1. No category

LETNO POROČILO ZA LETO 2012
FEBRUAR 2013
VSEBINA
1 LETNO POROČILO
Poslovno poročilo: direktorice in strokovne vodje
Računovodsko poročilo
2 PRILOGE TABEL
Pregled izvršitve delovnega programa po delovnih enotah
Pregled števila opravljenih pregledov
Razmerje pregledov v ambulantah
3 FINANČNI PODATKI
Osnovni podatki o uspešnosti poslovanja
Pregled prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
Viri pridobivanja prihodkov
Analitični pregled stroškov
Prikaz obračunanih bruto plač po oblikah dela
Podatki o stanju zaposlenih
Prikaz opravljenih ur po oblikah dela
Seznam nabavljenih osnovnih sredstev
Seznam nabavljenega drobnega inventarja
Pregled kazalnikov poslovanja
4 PRILOGE: OBRAZCI ODDANI NA AJPES
STRAN
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Datum: 11. 2. 2013
POSLOVNO POROČILO 2012
I
1. Predstavitev
Matična št: 5063094 000
ID za DDV:SI17119324
Ustanoviteljica: Občina Trbovlje
TR pri UJP: 01329-6030924721
Pravni status: javni zavod
Odgovorna oseba: Tatjana Jevševar, mag. posl. in ekon. ved
Pomočnici direktorice: strokovna vodja Cvetka Skušek Fakin, dr. med. spec. gin. in por.,
pomočnica za zdravstveno nego Zdenka Deželak, dipl. med. sestra
Zdravstveni dom Trbovlje opravlja za področje Trbovelj in delno tudi celotnega Zasavja
skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu naslednje dejavnosti:

Osnovno zdravstveno dejavnost za odrasle in mladino za področje Trbovelj:
v sklopu te dejavnosti deluje sedem splošnih ambulant in v okviru le-teh dve referenčni
ambulanti, splošna ambulanta v Domu upokojencev Franc Salamon in otroško-šolski
dispanzer, v okviru katerega delujeta dve kurativni in dve preventivni ambulanti,
dispanzer za žene, patronažna služba s službo nege na domu in dispanzer medicine dela,
prometa in športa.

Specialistično ambulantno dejavnost za področje celotnega Zasavja:
v okviru katere deluje otološka, dermatološka, okulistična, psihiatrična in pedopsihiatrična
ambulanta. Za celotno Zasavje v okviru ZD Trbovlje deluje še razvojna ambulanta v
otroško-šolskem dispanzerju, logopedska služba, služba nujne medicinske pomoči,
mentalno higienski dispanzer in center za zdravljenje odvisnosti.

Zobozdravstvena dejavnost za področje Trbovelj:
zajema štiri zobne ambulante za odrasle in tri zobozdravstvene ambulante za otroke in
mladino. V sklopu te službe deluje za celotno Zasavje še ortodontska ambulanta in
rentgensko slikanje zob. Zobozdravstvena služba za otroke opravlja tudi zobozdravstveno
vzgojno dejavnost.

Reševalna služba za področje Trbovelj, ki opravlja nujne in ne nujne reševalne
prevoze, prevoze onkoloških ter dializnih bolnikov.
2. Poslanstvo in vizija
“Zdravstveni dom Trbovlje je eden izmed največjih in najsodobnejših zdravstvenih ustanov v
Sloveniji – zato je za vse uporabnike zdravstvenih storitev zagotovo najboljša izbira!«
Poslanstvo zdravstvenega doma je v preprečevanju obolevnosti in ohranjanju zdravja
(zdravstvena vzgoja in preventivna dejavnost) in zdravljenje občanov, kar je v predpisih
opredeljeno kot opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju, z upoštevanjem
vseh sodobnih terapevtskih in diagnostičnih postopkov. Zdravstveno dejavnost bo zdravstveni
dom opravljal pretežno za občane Občine Trbovlje in v specialističnih dejavnostih za vse
prebivalce Zasavja. Pri tem se bo povezoval tudi z ostalimi zdravstvenimi ustanovami zaradi
celovitejšega zadovoljevanja potreb občanov.
Vizija zdravstvenega doma se nanaša na doseganje naslednjih ciljev:













zdravstveni dom bo nujna sestavina sistema javnega zdravstvenega varstva in si bo še
naprej prizadeval za ohranitev obstoječega in še boljšega nivoja preskrbljenosti občanov z
zdravstvenimi storitvami na primarnem nivoju,
ohranil in okrepil bo določene specialistično ambulantne dejavnosti z domačimi ali
gostujočimi specialisti,
ohranil bo in po možnosti širil zdravstvene dejavnosti na področjih, kjer bo izkazana
potreba prebivalstva,
skrbel bo za racionalnost diagnostičnih in terapevtskih postopkov ter smotrno uporabo
zdravstvenih storitev,
skrbel bo za racionalno porabo sredstev za nabavo materiala in surovin ter za korektne in
dobre odnose z dobavitelji,
zagotavljal bo stabilno finančno ekonomsko poslovanje in bo tako poslovno uspešen
zavod,
ohranil oziroma še izboljšal bo sodelovanje z ZZZS in skrbel za zadovoljstvo
zavarovancev,
skrbel bo za izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih in skrbel za strokovno in osebnostno
rast zaposlenih ter oskrbel za ohranitev dolgoročno stabilne zaposlitve zaposlenih,
zagotavljal in podpiral bo strokovni in kadrovski razvoj zavoda,
izboljšal bo kakovost dela in pridobil ISO standard za kakovost,
investiral bo v izboljšanje pogojev za delo in v novo sodobno opremo,
pridobil dodatne programe in dodatne tržne vire prihodkov,
o svojem delu bo redno poročal ustanovitelju in z njim korektno sodeloval.
3. Zakonske podlage za delovanje zavoda
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996,
18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št.
36/04,80/04,23/05,15/2008,23/2008,58/2008,77/2008),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1,
63/2003 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12,
47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008,49/2010, 107/2010),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2011 in 20121 ter Aneks št.1 k SD za leto 2012 in
Aneks št.2 k SD za leto 2012
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 z ZZZS z Aneksi.
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-1253),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08,58/10,60/10,
104/10),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05,
138/06, 120/07 in 124/08 in 58/10, 104/10)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07, 112/09.58/10),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07, 48/09 in 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. člena Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur. list RS, št. 40/12, 55/12, 96/12,
104/12 in 105/12).
c) Pravne osnove, ki so vplivale na poslovanje zavoda v letu 2012:
Pravne osnove, ki so vplivale na poslovanje Zdravstvenega doma Trbovlje, so bile v letu
2012 naslednje:
 sanacijski ukrepi za stabilizacijo poslovanja ZD Trbovlje, ki smo jih sprejeli, v
okviru finančnega načrta, za leto 2012 na svetu zavoda,
 Splošni dogovor za leto 2012,
 Pogodba o opravljanju zdravstvenih storitev za leto 2012 sklenjena z ZZZS, ki
nam je prinesla dodatno referenčno ambulanto od 1. 6. 2012 dalje in s tem dodatna
finančna sredstva v višini 45.000 EUR,
 varčevalni ukrepi, zaradi stabilizacije zdravstvenega sistema, sprejeti na državnem
nivoju, ki so vsebovali nepričakovano znižanje v višini 7 % mesečnih prihodkov s
stani ZZZS od 1. 3. 2012 dalje,
 Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2012, ki ga je sprejela Vlada
RS dne 27. 6. 2012, z naslednjimi varčevalnimi ukrepi:
o s 1. 1. 2012 se je znižala višina sredstev za regres, jubilejne nagrade in
odpravnine, kar pomeni znižanje prihodkov za ZD Trbovlje višini
57.802,56 EUR za leto 2012;
o s 1. 5. 2012 so se za 3 % znižale vse cene zdravstvenih storitev, razen za
CT in MR, kar pomeni znižanje prihodkov za ZD Trbovlje v višini
99.169,44 EUR za leto 2012;
o s 1. 6. 2012 se je spremenila višina osnovnih plač, jubilejnih nagrad in
odpravnin, kar prinaša dodatno znižanje prihodkov za ZD Trbovlje v višini
42.000 EUR.

Navedena znižanja so bila za vse zdravstvene zavode velika negativna presenečenja,
saj je Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) začel veljati 31. 5. 2012, nam pa so
bili prihodki ponovno znižani od 1. 1. 2012 dalje, torej za preteklo obdobje, kar je v
nasprotju s Pogodbo, ki jo imamo podpisano z ZZZS!
Osnovna značilnost poslovanja v letu 2012 je bila velika negotovost v zvezi s priznavanjem
prihodkov s strani ZZZS, zato je bilo težko načrtovati in upravljati poslovanje zavoda. Skozi
celo leto so nas presenečala zmanjševanja priznanih finančnih sredstev za preteklo obdobje,
na katerega nismo mogli več vplivati, zato smo morali sproti zaostrovati varčevalne ukrepe.
4. Poslovanje v letu 2012
Kljub navedenemu je naša ocena rezultata poslovanja v letu 2012 pozitivna in je tako višina
finančnega izida - razlika med prihodki in odhodki po mesecih naslednja:
Finančni
izid v EUR
2011
januar
-24.671,85
februar
-4.190,56
marec
-4.012,60
april
6.533,62
maj
10.903,19
junij
3.821,37
julij
-2.042,62
avgust
18.169,94
september
3.609,05
oktober
-11.859,68
november
-5.198,54
december
-19.294,53
Skupaj
-28.233,21
Mesec
2012
-11.793,01
-5.286,00
1.256,89
906,62
18.180,65
11.467,60
18.606,06
12.083,66
10.724,65
2.741,63
-9.358,57
-9.981,74
39.548,44
Iz tabele je razvidno, da je bil učinek uveljavljenih dodatnih prihodkov in realiziranih
varčevalnih ukrepov postopen in pozitiven, saj se je negativen finančni izid zniževal in je bil
od meseca marca do oktobra spet pozitiven. V mesecih november in december pa beležimo
spet negativen poslovni izid, zaradi upokojitev štirih zaposlenih, ki jim je bilo potrebno
izplačati odpravnine v višini 33.177,00 EUR. Vsekakor smo se zelo trudili, da bi poslovanje v
letu 2012 z varčevalnimi ukrepi in povečevanjem prihodkov stabilizirali tako, da bi ob koncu
leta realizirali pozitiven finančni rezultat, kar nam je po treh letih končno spet uspelo, saj
znaša presežek prihodkov nad odhodki 39.548,44 EUR v poslovnem letu 2012.
Iz tabele 4 je razvidno, da smo celotne prihodke, ohranili v višini preteklega leta oziroma so
bili le 0,5 % višji od načrtovanih, kar je izjemen uspeh ob upoštevanju stalnega nižanja cen
zdravstvenih storitev s strani ZZZS. Navedeno je posledica odlične realizacije delovnega
programa in realizacije dodatnega programa v zobozdravstvu za odrasle. Poudariti je
potrebno, da je ZD Trbovlje prvič kandidiral in uspel realizirati dodaten program, ki ga
ponudi ob koncu leta ZZZS in sicer v zobozdravstvu za odrasle. Prav tako sta psihiatrična
ambulanta in okulistična ambulanta realizirali dodaten program iz naslova nerealiziranega
delovnega programa v pedopsihiatrični ambulanti. Vsem navedenim službam izrekam
posebno zahvalo in jim iskreno čestitam!
Ob pregledu virov pridobivanja prihodkov, ki so prikazani v tabeli 6 lahko ugotovimo, da smo
uspeli realizirati načrtovane prihodke s strani ZZZS oziroma jih celo preseči za 0,3 %, kljub
nižanju cen z njihove strani. Prav tako smo povečali prihodke iz naslova PZZ kar za 8,4 % v
primerjavi s planiranimi in za 10,7 % v primerjavi z lanskim letom. Navedeno je med drugim
tudi posledica prenosa dela vrednosti zdravstvenih storitev iz OZZ na PZZ. Zelo pomembno
je tudi povečanje prihodkov s strani občin, še posebej ustanoviteljice, ki nam je sofinancirala
realizirano investicijsko vzdrževanje v otroško šolskem dispanzerju in mladinskem
zobozdravstvu v višini 30.000 EUR, za kar se ji zahvaljujemo.
Žal pa nismo bili uspešni pri realizaciji načrtovanih prihodkov tržne dejavnosti s strani
podjetij in samoplačnikov, saj povpraševanje po naših storitvah še vedno upada, zaradi težke
ekonomske situacije v naši občini.
Zelo pomembni so podatki o realiziranem denarnem toku v Tabeli 5, kjer je viden rezultat
naših velikih naporov glede zagotavljanja likvidnosti zavoda. Dejstvo je, da nam je uspelo
realizirati višek prilivov nad odlivi v višini 81.000 EUR, zato v tem obdobju nismo imeli
nobenih likvidnostnih težav in smo ves čas solventni. Denarni tok smo uravnavali predvsem z
zelo natančno načrtovanim investiranjem in porabo amortizacijskih sredstev.
Ob vsem navedenim pa je potrebno upoštevati, da smo do konca leta zaključili naslednja
večja vzdrževalna dela:
 sanacijo garderobe in WC-jev v Otroško šolskem dispanzerju,
 preselitev in obnovo bivšega zobotehničnega laboratorija in kartoteke za ortodonta, ki
sta postala skupni prostori za osebje in prostor za zdravstveno vzgojo. Navedeno je
bilo nujno, saj zobotehnični laboratorij ni bilo mogoče več uporabljati, ker je bil brez
okna, ki se je zaprlo zaradi novogradnje v bolnišnici. Navedeni investiciji sta znašali
55.000 EUR. Od tega je bil strošek našega zavoda 25.000 EUR, ostalo v višini 30.000
EUR pa nam sofinancirala Občina Trbovlje.
 delno obnovo zobotehničnega laboratorija za odrasle,
 novo ureditev ortodontske ambulante v zobozdravstvu za odrasle,
 preselitev psihološke ambulante za odrasle in
 ureditev prostora za referenčno ambulanto v splošni službi.
Iz tabele 7 je razvidno gibanje posameznih stroškov v letu 2012 glede na lansko leto in
finančni načrt za leto 2012.
Stroški blaga, materiala in storitev so v tem obdobju presegli realizacijo lanskega leta za
4,4 % in načrtovano višino za 2,2 %, kar je v največji meri posledica preseganja realizacije
delovnega programa in velikih kadrovskih težav, zaradi katerih smo morali »kupovati«
zdravstvene storitve zunanjih izvajalcev na trgu.
Bolj razveseljiv je podatek o realiziranih stroških dela, saj je bil ugotovljen celoten prihranek
glede na plan in lansko realizacijo v višini 1,3 %, kar je posledica reorganizacije dela –
uvedba izmenskega dela v reševalni službi, Centru za NMP in dežurni službi in s tem znižanja
števila dežurnih ur ter znižanja števila nadur. Kljub velikim kadrovskim težavam, ki jih lahko
razberemo iz tabele 10, kjer je razvidno povečanje števila ur boleznine do 30 dni kar za 49,3
% in izostankov v breme drugih za 13,2 %. v primerjavi z lanskim letom. Vse navedeno je
bila izjemna oteževalna okoliščina, v kateri smo delovali v letu 2012. Kljub temu pa smo
uspeli znižati število nadur in dežurstev kar za 32,4 %! Vse to je bilo mogoče le z izjemnimi
napori vodstva in vodij služb ter seveda z razumevanjem vseh zaposlenih.
Obračunana amortizacija je nižja glede na plan za 2,6 %, ker nam je ZZZS znižala prihodke
tudi za ta namen. Del v višini 2.344,13 EUR smo pokrili iz donacij, del v višini 52.697,53
EUR smo pokrili v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje in tako je v stroških
upoštevana celotna višina amortizacije, ki je bila priznana v cenah zdravstvenih storitev v
letu 2012 in znaša 189.443,79 EUR.
Skladno s stabilizacijo poslovanja, smo v tem obdobju uspeli nabaviti osnovna sredstva v
višini 123.139,20 EUR in drobni inventar v višini 14.792,71 EUR, kar je po vrstah razvidno
iz tabel 11 in 12.
5. Realizacija delovnega programa
Podatki o realizaciji delovnega programa in realiziranega števila pregledov po posameznih
službah prikazujejo podatki v tabelah 1 in 2., ki kažejo, da smo v letu 2012 v skoraj v vseh
službah presegli planiran program. V tem obdobju smo imeli rekordno število zaposlenih na
bolniškem dopustu, kar je izjemno oteževalo organizacijo dela, zato smo še posebej ponosni
na tako uspešno realiziran delovni program, kot ga beležimo v letu 2012.
Z večjimi pričakovanji in optimizmom vstopamo v leto 2013 tudi zato, ker smo v letu 2012
uspeli pridobiti nekaj nosilcev dejavnosti v službah, kjer smo imeli izjemne kadrovske težave
in sicer:
- z zdravniki smo uspeli zapolniti vse splošne ambulante, ambulanto v DUFS in del urgentne
ambulante,
- po dolgih letih smo zaposlili spec. ortodonta v ortodontski ambulanti,
- zaposlili smo psihiatra in tako imamo obe psihiatrični ambulanti zasedeni z ustreznim
kadrom,
- po dolgih letih iskanja, smo zaposlili rtg ing. za slikanje zob in sicer s sodelovanjem
bolnišnice, saj je zaposlen v vsaki ustanovi za polovični delovni čas, kolikor nam je priznano
z normativi za to dejavnost.
Naši zdravstveni timi so torej večinoma polni in zato lahko pričakujemo dobro realizacijo
zdravstvenih storitev in stabilno zdravstveno oskrbo naših uporabnikov v prihodnosti.
6. Ostale posebnosti pri delovanju
Posebnost tega obdobja so bili izvedeni različni inšpekcijski nadzori po posameznih področjih
našega delovanja in sicer:
 nadzor požarnega inšpektorja,
 nadzor zdravstvene inšpektorice,
 finančni nadzor zaračunavanja storitev v otološki ambulanti,
 nadzor izdelave protetičnih izdelkov v zobni tehniki s strani Agencije za zdravila in
medicinsko tehnične pripomočke in
 nadzor spletne strani s strani Inšpektorata RS za javno upravo
 nadzor nad delom ambulante v DUFS,
 nadzor nad delom v zobozdravstvenih ambulantah.
Uspešno smo odpravili pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene in poudariti velja, da jih je bilo
zelo malo, zato čestitam vsem zaposlenim, katerih delo je bilo nadzorovano!
Pomembna značilnost tega obdobja je bila uveljavitev Zakona o uravnoteženju javnih financ,
ki nam je povzročil veliko dela, saj imamo veliko zunanjih sodelavcev in smo morali z njimi
urediti nova pogodbena razmerja v skladu z navedenim zakonom. Pri tem je potrebno
poudariti, da smo do konca leta 2012 znižali število zunanjih sodelavcev kar za dve tretjini,
kar bo pomembno znižalo tovrstne stroške v letu 2013.
Uvedli smo novosti na področju sodelovanja z našimi uporabniki in sicer začeli smo z
elektronskim anketiranjem in naročanjem v dermatološki in otološki ambulanti, kar nam je
omogočila nova - interaktivna spletna stran.
Ne manjka nam volje za realizacijo zastavljenih ciljev, težave pa nam povzroča nenačrtovano
in nepredvidljivo zniževanje naših prihodkov s strani ZZZS. Poskušamo razumeti njihovo
ravnanje, ki je verjetno posledica negotovih razmer v naši državi in se vsemu prilagoditi na
kar najboljši način.
7. POROČILO DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V LETU 2011
1. Zdravstveni dom Trbovlje opravlja zdravstvene storitve osnovne zdravstvene
dejavnosti skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, Pogodbo o izvajanju
programa zdravstvenih storitev sklenjeno z ZZZS za leto 2012 z aneksi in Strategijo in
vizijo zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v Občini Trbovlje, ki se nanaša na
dejavnost ZD Trbovlje do leta 2013.
2. Z zgoraj navedenimi zakonskimi podlagami so opredeljeni dolgoročni cilji
Zdravstvenega doma Trbovlje, za katere menimo, da smo jih kljub navedenim
kadrovskim težavam, realizirali.
3. Letni cilji Zdravstvenega doma Trbovlje so opredeljeni s sprejetim delovnim
programom za tekoče leto, ki ima podlago v Pogodbi o izvajanju programa
zdravstvenih storitev sklenjeno z ZZZS z ustreznimi aneksi. Delovni program smo v
letu 2012, kljub velikim kadrovskim težavam v celoti realizirali in poleg tega opravili
še dodaten program v zobozdravstvu za odrasle. Prav tako smo v psihiatrični in
okulistični ambulanti realizirali tudi izpad programa v pedopsihiatrični ambulanti
4. Uspešnost realizacije delovnega programa smo dodatno pojasnili tudi z nekaterimi
fizičnimi kazalci oziroma podatki o realizaciji delovnega programa in številu
realiziranih pregledov po posameznih službah, ki pa kažejo, da smo v celoti uspešno
uresničili dolgoročne in kratkoročne cilje delovanja našega zavoda z že omenjenimi
anomalijami v nekaterih službah. Uspešnost poslovanja smo prav tako dodatno
pojasnili z izračunom kazalnikov: gospodarnosti, obračanja sredstev, stanja
investiranja, sestave sredstev, sestave obveznosti do virov sredstev, kratkoročne
likvidnosti in dolgoročne likvidnosti.
5. V letu 2012 smo v celoti oskrbeli vse naše uporabnike, ki so obiskali naš zavod,
zapolnili nekatera nezasedena delovna mesta zdravnikov in dokončno zapolnili ekipo
zdravstvenih tehnikov v ambulanti NMP. Glede na navedeno pričakujemo uspešno
realizacijo delovnega programa tudi v letu 2013 s tem, da bodo motnje pri izvajanju
le-tega čim manjše in čakalne dobe čim krajše. Vsekakor si prizadevamo, da bi bili
naši uporabniki za našimi storitvami in odnosom do njih kar najbolj zadovoljni.
6. Finančni plan za leto 2012 je bil presežen za 0,5 % ali za 25.000 EUR zaradi dodatno
opravljenega programa v zobozdravstvu za odrasle. Realizirani poslovni odhodki so
bili nižji od planiranih za 0,3 %. Stroški blaga, materiala in storitev pa so bili višji od
planiranih za 2,2 % zaradi nakupov zdravstvenih storitev zunanjih izvajalcev, saj smo
imeli na tem področju izjemne kadrovske težave. Obračunana amortizacija v stroških
je bila za 2,6 % nižja od načrtovane, zaradi medletnega zniževanja cen zdravstvenih
storitev s strani ZZZS. Skladno z zakonodajo smo jo upoštevali v stroških do višine
priznane v cenah storitev. Stroški dela so bili nižji od načrtovanih za 1,3 %, kar je
posledica izvajanja varčevalnih ukrepov na tem področju (uvedba izmenskega dela
namesto dežurstva v reševalni službi, reorganizacija dela v DMPŠ, zaposlovanje
skladno z normativi in standardi ipd.). Vsekakor lahko ugotovimo, da je bilo naše
poslovanje v letu 2012 uspešno in učinkovito še posebej, če upoštevamo, da smo ob
tem celo povečali število zaposlenih in realizirali oziroma celo presegli načrtovan
delovni program – ob trikratnem znižanju naših prihodkov s strani ZZZS in ob nižjih
prihodkih iz tržne dejavnosti!
7. Naša ocena gospodarnosti in učinkovitosti je izražena v tabeli Pregled kazalnikov
poslovanja v letu 2012, kjer smo prikazali izračun vseh kazalnikov za leta 2010, 2011
in 2012.
8. Vzpostavitev notranjega finančnega nadzora skladno s 53. členom Zakona o
računovodstvu izvajamo s strani zunanjih notranjih revizorjev že od leta 2006 dalje.
Pregled poslovanja za leto 2012 smo izvedli za področje evidentiranja prihodkov in
odhodkov po stroškovnih mestih, kjer smo vzpostavili tudi nov sistem vodenja
prihodkov in odhodkov. Na ta način lahko tekoče spremljamo njihovo gibanje
neposredno po stroškovnih mestih in na tej podlagi sproti opozarjamo na dosledno
izvajanje varčevalnih ukrepov.
9. Menimo, da smo zastavljene cilje v letu 2012 dosegli in celo presegli.
10. Poslovanje ZD Trbovlje v letu 2012 je imelo, kljub velikim kadrovskim težavam,
ugodne posledice na socialno ekonomsko okolje v katerem delujemo, saj smo cilje, ki
smo jih zastavili, tudi uresničili.
11. Iz analize kadrovanja in že omenjenih kadrovskih težav ugotavljamo, da smo večino
kadrovskih težav v letu 2012 odpravili, saj smo zaposlili kar nekaj novih nosilcev
dejavnosti npr.: psihiatra, ortodonta, splošnega zdravnika, rtg ing. ….
Poudariti želimo tudi, da že nekaj let vodimo dolgoročno kadrovsko politiko na vseh
področjih in sicer s podeljevanjem štipendij in financiranjem dodatnega izobraževanja
zaposlenih. Tako smo decembra leta 2011 podelili tri štipendije in sicer dve
študentoma dentalne medicine in eno študentu splošne medicine. Navedene štipendije
nam v višini 50 % sofinancira Regionalni razvojni center. V letu 2007 smo pričeli
tudi z lastnim financiranjem specializacij (področje pedopsihiatrije). Prav tako smo v
letu 2012 postali tudi učna ustanova, kjer se lahko usposabljajo študentje visoke šole
za zdravstvo, zobozdravniki in splošni zdravniki. Zaradi navedenega je v tabeli 9
viden razkorak med številom zaposlenih v letu 2011 in 2012, ki je posledica števila
zaposlenih pripravnikov in nadomestnih zaposlitev za določen čas.
Sicer smo prepričani, kar dokazujemo tudi z našim delom, da je Zdravstveni dom Trbovlje
dolgoročno sposoben zagotavljati vse storitve primarnega zdravstvenega varstva občankam in
občanom Občine Trbovlje in za nekatere dejavnosti tudi celotnega Zasavja. Dokazali smo
tudi, da znamo, kljub kadrovskim težavam, še dodatno razvijati in širiti svojo dejavnost. Kot
potrditev temu sta dve novi pridobitvi, ki smo jih že uspeli uveljaviti v letu 2012: dodatno
referenčno ambulanto in 0,5 tima psihiatrične ambulante. Za leto 2013 pa imamo priznano še
eno referenčno ambulanto.
Bistveno pri vsem tem pa je dejstvo, da kljub težkim časom Zdravstveni dom Trbovlje raste
na kadrovskem, strokovnem in tudi finančnem področju. Postaja vse bolj pomembna ustanova
v našem mestu, ne samo zaradi dejavnosti, ki jo opravlja, ampak tudi kot delodajalec, ki je
zaenkrat sposoben dolgoročno zagotavljati stabilna delovna mesta vsem svojim zaposlenim.
Vsem zaposlenim se iskreno zahvaljujem za njihov trud pri realizaciji delovnega
programa in za njihovo razumevanje pri uvajanju velikih organizacijskih sprememb v
preteklem obdobju in jih hkrati prosim, da z velikim razumevanjem stopamo tudi v leto
2013, ki bo zahtevalo spet nove varčevalne ukrepe. Lažje nam bo, ker so se nam že
pridružili nekateri sodelavci, ki so bili na bolniškem dopustu ali pa so se pri nas na novo
zaposlili. Verjamem, da bomo skupaj premagali velike težave, ki nam jih prinaša
izjemno nestabilno okolje, v katerem delamo.
Direktorica
Tatjana Jevševar,
mag. ekon. in posl. ved
POROČILO STROKOVNE VODJE ZA LETO 2012
V letu 2012 še ni bilo konec finančne in gospodarske krize. Na krizne razmere smo se že
dobro pripravili in smo z varčevalnimi ukrepi še nadaljevali, konec leta pa kljub težkim
kadrovskim težavam predvsem zaradi dolgotrajnih bolniških staležev med zdravniki v službi
splošne medicine uspeli poslovno leto končati uspešno. Sredstev za poslovanje je bilo
ponovno manj kot v prejšnjem letu, smo pa pridobili nekaj novih dejavnosti in dodatne
programe v nekaterih dejavnostih, kar je pripomoglo k dobremu končnemu rezultatu.
Zaradi optimalne izkoriščenosti kadra so nekateri delali na več deloviščih in se za delo na njih
tudi dodatno usposabljali, nekaj poslovnih pogodb smo v drugi polovici leta tudi prekinili in
koristili delo domačih zaposlenih.
V službi NMP in reševalni službi smo zaposlili ves manjkajoči kader in znižali stroške
poslovanja s postopnim prehodom na delo v turnusih in v skladu s plačilom po pravilniku o
prevozih pacientov in zakonom o NMP.
Še vedno ugotavljamo, da razporeditev in plačilo nenujnih prevozov s spremljevalcem ne
ustreza dejanskemu stanju, saj je bistveno več nenujnih prevozov s spremljevalcem.
Varčevalni ukrepi, ki smo jih nadaljevali skozi vse leto, so še vedno uspešni.
Trenutno delajo pri nas po pogodbah le še specialisti, kjer je delo le občasno
( dermatolog,
otolog ) in pa tisti, kjer nimamo svojega kadra ali ga imamo premalo( ortodont, .pediater v
razvojni ambulanti in zdravnik v centru za preprečevanje odvisnosti ).
V juniju 2012 smo pridobili še eno referenčno ambulanto, prijavljeni smo pa še za dve v letu
2013.
Stroški za laboratorijske preiskave so vsako leto bolj obvladljivi, tudi delo laboratorija se
prilagaja potrebam uporabnikov.
Pregled izvršenega programa po posameznih delovnih enotah za preteklo leto:
- V ambulantah splošne medicine je skupna realizacija programa iz kurative dosežena z
indeksom 103,4, preventiva pa z 91.
- V otroško šolskem dispanzerju je realizacija iz preventive z indeksom 100,8, kurativnih
pregledov je realiziranih le za indeks 69,4, kar je skoraj identično kot prejšnje leto.
- V dispanzerju za žene je dosežen indeks za preventivne preglede žensk in mladostnic 140,3
in kurativa z indeksom 111,4, kar je boljše kot lani, vendar višek storitev ni posebej plačan.
-V pedopshiatrični ambulanti je realizacija programa po točkah za ZZZS dosežena z
indeksom 41,6, vendar ambulanta še ne dela redno zaradi specializacije. Obseg programa je
bil med letom povečan, bo pa lahko v celoti realiziran po končani specializaciji in rednim
delom v tej ambulanti.
- V psihološki službi v otroško - šolskem dispanzerju je realizacija dosežena z
indeksom 105,5.
- V mentalno higienskem dispanzerju je opaziti več ponovnih pregledov kot je bilo planirano,
vendar se je v vseh ambulantah ZD med letom spremenilo razmerje med prvimi in ponovnimi
pregledi zaradi drugačnega beleženja ponovnih pregledov, verjetno plani niso realni. Indeks
točk za ZZZS je bil 111,6.
Zaradi upokojitve psihologinje je bilo predvsem konec leta moteno delo v psihološki službi,
zato je realizacija dosežena z indeksom 91,7.
- Klub za zdravljenje alkoholikov je realiziral plan z indeksom 88,3, kar je uspešnejše kot
prejšnje leto, vendar je tukaj praktično nemogoče planirati, koliko bo novih uporabnikov.
- Patronažna služba presega plan z indeksom 103,7, nega na domu pa z indeksom 107,4.
- V dermatološki ambulanti je realizacija programa presežena z indeksom 102,4 za ZZZS,
nekaj je tudi samoplačniških storitev.
- V ORL ambulanti so točke za ZZZS presežene z indeksom 104,7.
- V okulistični ambulanti je število točk za ZZZS preseženo z indeksom 114,1, dodatno pa so
praktično v celoti realizirali še dodatne storitve po Aneksu k pogodbi za ZZZS.
- Dispanzer za medicino dela po novem normativu in zaposlenimi za praktično polovični
delovni čas glede na potrebe uporabnikov dosega plan z indeksom 64,0.
- Zdravstvena vzgoja se plačuje v pavšalu, izvedene so vse delavnice, šola za starše in še
druga zdravstveno vzgojna predavanja.
- Ortodontija je svoj zastavljen program kljub pomanjkanju lastnega kadra uspešno izvedla z
indeksom realizacije 1o5,5.
- Zobozdravstvena služba za otroke je zastavljeni program v skupnem presegla, delo je bilo
lažje izvedljivo po zaposlitvi nove zobozdravnice.
- Zobozdravstvena služba za odrasle je delala praktično normalno in v skupnem dosegla plan
.
- V reševalni službi je še bolj kot prejšnje leto opaziti preseganje nenujnih prevozov s
spremljevalcem z indeksom 155,2. Sanitetni prevozi za dializo so doseženi z indeksom 87,2,
ostali sanitetni prevozi z indeksom 103,3, nujni prevozi so plačani v pavšalu v sklopu službe
za NMP, prevozi za SBT so realizirani z indeksom 101,7.
- Laboratorij: indeks osnovnih laboratorijskih preiskav je 165,5, biokemičnih 196,3, skupni
indeks za laboratorij 178,7, kar je le nekoliko več kot lansko leto, pa vendar bistveno manj
kot prejšnja leta.
Tudi leto 2012 je bilo za poslovanje še vedno polno prilagajanj nenehnim spremembam ,
varčevalni ukrepi ob zniževanju finančnih sredstev so bili še vedno v ospredju, kader se je
moral maksimalno prilagajati novim situacijam, smo pa končno po nekaj letih negativnega
poslovanja uspeli doseči in preseči dogovorjeni obseg dela ob zmanjšanih kadrovskih in
finančnih pogojih ter leto 2012 uspešno zaključiti.
Hvala vsem za sodelovanje, takšen rezultat smo lahko dosegli samo vsi skupaj.
Strokovni vodja
Cvetka Skušek – Fakin, dr.med., spec. gin. in por.
Datum: 5. 2. 2013
II
II. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2012
UVOD
Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se
upoštevajo določila Zakona o računovodstvu, Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju
prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja
terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu in Navodil o načinu in stopnjah
odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, Pravilnik o
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
ter Slovenskimi računovodskimi standardi.
Računovodsko poročilo vsebuje naslednja pojasnila in priloge:
a) Bilanca stanja
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov EKN
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov EKN
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
A. POJASNILA BILANCE STANJA za leto 2012
1. SREDSTVA
a) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
so v letu 2012 vrednostno nižja za 142.846 EUR ali za 7,5 % v primerjavi s preteklim letom
zaradi obračunane amortizacije v letu 2012. Obračun amortizacije in redni odpis smo opravili
skladno s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev.
b) Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve
so v letu 2012 vrednostno višja za 146.303 EUR ali za 22,7 % v primerjavi z lanskim letom
predvsem zaradi višje vrednosti denarnih sredstev na računu pri UJP, vezave prostih denarnih
sredstev in višjih terjatev do ZZZS, zaradi zamika plačil naših obveznosti za leto 2012 v
januar leta 2013.
c) Zaloge
Zalog ni bilo.
2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
d) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
so v tekočem letu višje za 16.350 EUR ali za 3,9 % v primerjavi s preteklim letom in sicer
predvsem zaradi višjih kratkoročnih obveznosti do zaposlenih iz naslova odpravnin ob
upokojitvi za štiri zaposlene, ki so se upokojile v zadnjih dneh decembra 2012.
e) Lastni viri in dolgoročne obveznosti
so nižji za 12.893 EUR ali za 0,6 % predvsem zaradi nižjih obveznosti za neopredmetena in
opredmetena osnovna sredstva, kar je posledica obračuna amortizacije.
B. POJASNILA IZKAZA PRIHODKOV
UPORABNIKOV za leto 2012
IN
ODHODKOV
DOLOČENIH
Podatki v tem izkazu se nanašajo na celotno poslovanje Zdravstvenega doma Trbovlje v letu
2012. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo nastanka poslovnega
dogodka. Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu s SRS in enotnim kontnim načrtom za
proračunske uporabnike.
1. PRIHODKI
a) celotni prihodki so višji za 72.062 EUR ali za 1,4 %, kar pomeni pomembno zvišanje
ob težkih pogojih poslovanja v letu 2012 zaradi večkratnega znižanja prihodkov s
strani ZZZS.
Od tega so:
prihodki od poslovanja višji za 43.513 EUR na račun večjih prihodkov od prodaje
proizvodov in storitev in pridobitve nove referenčne ambulante v juniju 2012 ter realizacije
dodatnega programa storitev v zobozdravstvu za odrasle.
- finančni prihodki so višji za 1.549 EUR zaradi uspešno naloženih depozitov na računu pri
UJP in poslovnih bankah, saj je bil zavod vse leto likviden.
- drugi prihodki so višji za 27.900 EUR in vsebujejo prejete odškodnine od zavarovalnic in
prihodke za specializacije in pripravništva zdravstvenih delavcev, saj smo v letu 2012 postali
učna ustanova.
2. ODHODKI
b) celotni odhodki so višji za 4.281 EUR ali za 0,1 %, kar je bistveno manj od povečanja
celotnih prihodkov, zaradi uspešno uveljavljenih varčevalnih ukrepov in boljše
realizacije delovnega programa v letu 2012.
Od tega so:
- stroški blaga, materiala in storitev višji za 60.680 EUR ali za 4,3 % predvsem zaradi
kadrovskih težav z zdravniki, zaradi česar smo kupovali tovrstne storitve pri zunanjih
izvajalcih. Na ostalih področjih porabe materiala in storitev smo uspešno izvajali
varčevalne ukrepe in pomembno znižali stroške.
-
stroški dela nižji za 42.947 EUR ali za 1,3 %. Razlog je v tem, da smo izvajali
varčevalne ukrepe na tem področju vse leto 2012.
-
amortizacija je nižja za 1.763 EUR ali za 0,1 %. Del v višini 2.344,13 EUR smo
pokrili iz donacij. Del v višini 52.697,53 EUR smo pokrili v breme obveznosti za
sredstva prejeta v upravljanje. Tako je v stroških upoštevana celotna višina
amortizacije, ki je bila priznana v cenah zdravstvenih storitev v letu 2012 in znaša
189.443,79 EUR.
- drugi stroški so višji za 405 EUR.
- finančni odhodki so v letu 2012 znašali 10 EUR.
- drugi odhodki so nižji za 1.320 EUR, ki pomenijo kazni ob nadzorih ZZZS.
- prevrednotovalni poslovni odhodki so nižji za 10.724 EUR in so skladni z metodologijo
odpisa terjatev in sprejetim inventurnim elaboratom na svetu zavoda.
- presežek prihodkov nad odhodki je realiziran v višini 39.548 EUR kar je, po našem mnenju,
glede na nižanje prihodkov s strani ZZZS in velikih kadrovskih težav, izjemen uspeh.
Pozitiven rezultat je posledica odlične realizacije delovnega programa in uspešno izvedenih
varčevalnih ukrepov.
C. POJASNILA IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA za leto 2012
Prav tako kot podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov, ki smo ga pojasnili v prejšnji točki, se
tudi podatki Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
nanašajo na celotno poslovaje zavoda v letu 2012 z razliko, da se pri ugotavljanju prihodkov
in odhodkov upošteva načelo denarnega toka kar pomeni, da se prihodek ali odhodek prizna,
ko sta izpolnjena naslednja pogoja:
- poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodka oziroma odhodka, je
nastal in
- denar ali njegov ustreznik je prejet ali plačan.
Na podlagi navedenega ugotavljamo naslednje:
I.
PRIHODKI
a) celotni prihodki so znašali 4.991.780 EUR in so višji za 155.597 EUR oziroma za 3,2
% v primerjavi s preteklim letom.
Od tega:
- prihodki za izvajanje javne službe so znašali 4.748.326 EUR in so višji za 170.363
EUR ali za 3,9 %. Razlog je predvsem v povečanju prihodkov pridobljenih s strani
ZZZS za plačilo realiziranega dodatnega programa in financiranja pripravnikov ter
specalizantov.
-
prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so znašali 243.454 EUR in so tudi to leto
nižji za 8,5 % v primerjavi z lanskim letom. Razlog je v nižjih prihodkih Dispanzerja
za medicino dela, zaradi velike ekonomske krize v naši občini, kar lahko dolgoročno
ogrozi obstoj te zdravstvene dejavnosti.
II.
ODHODKI
- celotni odhodki so znašali 4.911.189 EUR in so bili višji za 73.327 EUR oziroma za
1,5 % v primerjavi s preteklim letom, kar je velik uspeh in kaže, da so bili uvedeni
varčevalni ukrepi na vseh področjih učinkoviti..
Od tega:
- odhodki za izvajanje javne službe so znašali 4.679.079 EUR so bili višji za 2,2 %
predvsem na račun izvedenega investicijskega vzdrževanja v otroško šolskem
dispanzerju, mladinskem zobozdravstvu, ortodontski ambulanti in psihološki službi za
odrasle.
-
odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so znašali 232.110 EUR in so bili
nižji za 11,2 % v primerjavi s preteklim letom. Razloga sta v tem, da smo morali,
zaradi konkurence na trgu, nenehno zniževati cene tržnih storitev in padec
povpraševanja v DMPŠ. Zaradi navedenih razlogov, smo reorganizirali Dispanzer
medicine dela tako, da smo razpolovili čas delovanja dispanzerja oziroma smo ga
prilagodili povpraševanju in s tem prerazporedili zdravstveno osebje v druge
ambulante. Na ta način smo prilagodili prihodke in odhodke te dejavnosti.
-
presežek prihodkov nad odhodki je bil realiziran v obeh dejavnostih pri čemer, smo v
tržni dejavnosti pokrivali le minimalen del obračunane amortizacije s prihodki, saj
nam dosežene cene na trgu ne omogočajo kritja celotne obračunane amortizacije.
D. POJASNILA IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ZA LETO 2012
DOLOČENIH
Postavke v navedenem izkazu zajemajo celotno poslovanje našega zavoda razčlenjeno na
prihodke in odhodke javne službe in tržne dejavnosti. V postavkah tržne dejavnosti smo zajeli
prihodke in odhodke: dispanzerja za medicino dela, poslovanja s podjetji, plačila
samoplačnikov, doplačila pacientov za zdravstvene storitve in prihodke od najemnin. Ostali
prihodki so prihodki za izvajanje javne službe. Strukturni delež prihodkov tržne dejavnosti v
celotnih prihodkih znaša 4,3 %.
Zaradi velike konkurence na področju samoplačniških zdravstvenih storitev, prihaja do
stalnega padanja cen teh storitev in s tem do vse nižjega prihodka v tržni dejavnosti. Omeniti
velja, da smo, zaradi velikih pritiskov konkurence na trgu na področju tržne dejavnosti,
znižali cene te dejavnosti tako, da smo iz kalkulacij cen izločili strošek amortizacije. Na ta
način smo še lahko bili konkurenčni in tako realizirali prihodke vsaj v prikazani višini.
Zavedamo pa se, da naveden ukrep dolgoročno ne vzdrži in zato moramo še večje napore
vlagati v povečanje obsega opravljenih storitev v tržni dejavnosti. Navedeno je vse bolj
pomembno tudi zato, ker se prihodki s strani ZZZS stalno znižujejo.
Na področju javne službe pa moramo še naprej poskušati pridobivati nove dejavnosti ali
povečanje priznanega deleža obstoječih predvsem na tistih, na katerih smo kot regija
podhranjeni.
E. RAZKRITJA RAČUNOVODSKIH INFORMACIJ
V letu 2012 smo uporabili interna sodila pri razmejevanju prihodkov in odhodkov na
dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev, ki smo jih izdelali na
podlagi priporočil Ministrstva za zdravje RS 15. 12. 2010.
Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali.
Razloge za dosežen finančni izid poslovanja v letu 2012 smo navedli v pojasnilih bilance
stanja in izkaza prihodkov in odhodkov ter ostalih predhodnih pojasnilih.
Zalog v letu 2012 nismo imeli.
Podatke o stanju neporavnanih terjatev in razloge za neplačilo smo navedli v priloženem
inventurnem elaboratu.
Neporavnanih zapadlih obveznosti ni bilo, saj smo imeli vse leto 2012 relativno ugodno
likvidnostno situacijo oziroma zagotovljeno solventnost skozi celo leto tako, da smo
redno poravnavali vse svoje obveznosti.
Za nabavo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v skupni višini 137.931,91
EUR smo v celoti pokrili iz neporabljenih amortizacijskih sredstev iz leta 2011 pri
čemer, nam je ostal še neporabljen del v višini 5.687,38 EUR. Navedena sredstva nismo
mogli porabiti v letu 2011, saj smo imeli v letih 2009 – 2011 izgubo v poslovanju in bi
si na ta način lahko ogrozili likvidnostno situacijo.
Tako je v naših stroških za leto 2012 upoštevana celotna višina amortizacije, ki nam je
bila priznana v cenah zdravstvenih storitev v letu 2012. Ostala nam je so še
neporabljena sredstva obračunane amortizacije v letu 2012 v višini 189.444 EUR, ki jih
bomo porabili v letu 2013.
V letu 2012 smo vezali prosta denarna sredstva kot depozit pri najugodnejših poslovnih
bankah večinoma v višini 150.000 EUR.
Delež stalnih sredstev v sredstvih se je v letu 2012 spet nekoliko zvišal, zaradi novih nabav
opreme in vlaganj v poslovne prostore.
Izven bilančno vodimo vrednost izdanih menic za zavarovanje prijav na razpise podjetij za
zdravstvene storitve in za zavarovanje obveznosti do dobaviteljev. Na dan 31. 12. 2012
smo imeli izdana zavarovanja naših obveznosti v višini 5.914,59 EUR.
Druge predstavitve: inventurni elaborat je obravnaval svet zavoda na korespondenčni seji
dne 6. 2. 2013. Odpisanih OS praviloma ne uporabljamo in jih posredujemo v uničenje.
Direktorica
Tatjana Jevševar,
mag. ekon. in posl. ved
PRILOGE TABEL
FEBRUAR, 2013
PREGLED
1
IZVRŠITVE DELOVNEGA PROGRAMA PO DELOVNIH ENOTAH
ZA OBDOBJE JANUAR - DECEMBER 2012
št. mesecev
______________________________________________________________________________________________
ENOTA
DELOVNI PROGRAM
REALIZACIJA I - XII
INDEKS
ZA
LETO
2012
2012
______________________________________________________________________________________________
1
2
3
4=(3:2)*100
1. OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
a) Število K-jev iz storitev
SPLOŠNA AMBULANTA I
Štev.oseb preventive - referenčna amb.
Štev.pac.preven.razlika
ZZZS:št.K preventiva referenčna amb.
kurativa
OSTALO
SPLOŠNA AMBULANTA II
Štev.oseb preventive
Štev.pac.preven.razlika
ZZZS:št.K preventiva
kurativa
OSTALO
SPLOŠNA AMBULANTA III
Štev.oseb preventive
Štev.pac.preven.razlika
ZZZS:št.K preventiva
kurativa
OSTALO
SPLOŠNA AMBULANTA IV
Štev.oseb preventiv - referenčna amb.
Štev.pac.preven.razlika
4.603,95
24.363,00
4.875,00
34.469,50
10,90
130
123
1.690,00
24.362,00
1.614,00
21.876,75
9,70
172
178
2.236,00
24.362,00
2.331,00
31.374,50
3,60
105,9
141,5
7
95,5
89,8
104,2
128,8
ZZZS:št.K preventiva referenčna amb.
kurativa
OSTALO
SPLOŠNA AMBULANTA V
Štev.oseb preventive
Štev.pac.preven.razlika
ZZZS:št.K preventiva
kurativa
OSTALO
2.685,64
24.362,00
940,00
28.631,80
16,00
138
128
35,0
117,5
10
1.794,00
24.362,00
1.677,00
17.703,60
6,60
147
146
1.911,00
24.362,00
1.924,00
24.918,35
23,10
100,7
102,3
18.417,00
14.511,20
78,8
66
75
858,00
24.362,00
999,00
21.813,60
653
650
15.778,59
188.952,00
14.360,00
195.299,30
69,90
931,50
91,0
103,4
28.147,00
91.704,00
28.384,75
63.686,10
32,30
589,50
100,8
69,4
DISPANZER ZA ŽENE
ZZZS:št.K preventiva
kurativa
OSTALO
1.739,00
30.374,00
2.439,95
33.834,90
5,40
140,3
111,4
SKUPAJ ŠTEVILO K-jev v
OSNOVNO ZDRAV.DEJAVNOSTI
ZZZS
OSTALO
CEPLJENJE SMP
352.617,00
338.005,00
107,60
1.521,00
95,9
RAZVOJNA AMBULANTA - EVIDENČNO
PAVŠAL
SPLOŠNA AMBULANTA VI
Štev.oseb preventive
Štev.pac.preven.razlika
ZZZS:št.K preventiva
kurativa
OSTALO
SPLOŠNA AMBULANTA VII DUFS
ZZZS
kurativa
1
SPLOŠNA AMBULANTA VIII
Štev.oseb preventive
Štev.pac.preven.razlika
ZZZS:št.K preventiva
kurativa
OSTALO
SKUPAJ SPLOŠNE AMBULANTE
Štev.oseb preventive
Štev.pac.preven.razlika
ZZZS:št.K preventiva
kurativa
OSTALO
CEPLJENJE SMP
93,5
72,7
116,4
89,5
OTROŠKO-ŠOLSKI DISPANZER
SKUPAJ OTROŠKO -ŠOLSKI DISPENZER
ZZZS:št.K preventiva
kurativa
OSTALO
CEPLJENJE SMP
2.412,00
CENTER ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ
a)Štev.točk iz storitev dežurstvo
b)Število primerov
PEDOPSIHIATER
Število pregledov
prvi
ponovni
SKUPAJ PREGLEDI
ZZZS
točke
OSTALO točke
ZZZS - Aneks -točke
1.914,00
410
136,7
533
1.157
1.690
19.140,00
35
179
214
7.962,90
6,6
15,5
12,7
41,6
1.650,00
PSIHOLOŠKA SLUŽBA V
OTROŠKO-ŠOLSKEM DISPANZERJU
ZZZS
OSTALO
MENTALNO-HIG.DISP.
Število pregledov
PAVŠAL
300
prvi
ponovni
SKUPAJ PREGLEDI
ZZZS
točke
OSTALO točke
ZZZS - Aneks - točke
Aneks
2.985
4.793
7.778
482,6
21.942,00
23.141,80
105,5
2.059
3.307
5.366
64.530,00
774
5.236
6.010
72.003,46
13,13
37,6
158,3
112,0
111,6
78.955,00
91,2
PSIHOLOG
ZZZS
OSTALO
21.942,00
20.123,30
962,00
91,7
1.300,00
1.148,00
88,3
PATRONAŽA
ZZZS
OSTALO
83.931,00
87.065,23
103,7
NEGA BOLNIKA NA DOMU
ZZZS
OSTALO
38.178,00
41.010,34
107,4
prvi
ponovni
1.018
1.534
2.552
13.541,00
815
1.571
2.386
12.498,49
194,27
80,1
102,4
93,5
92,3
prvi
ponovni
1.133
655
1.788
13.665,00
943
845
1.788
14.309,74
83,2
129,0
100,0
104,7
KLUB ZA ZDRAVLJENJE ALKOHOLIKOV
ZZZS
DERMATOLOG
Število pregledov
ZZZS
točk
SKUPAJ PREGLEDI
ZZZS
točk
OSTALO točk
OTOLOG
Število pregledov
ZZZS
točk
SKUPAJ PREGLEDI
ZZZS
točk
OSTALO točk
OKULIST
Aneks
Število pregledov
prvi
ZZZS
točk
ponovni
SKUPAJ PREGLEDI
ZZZS
točk
OSTALO točk
ZZZS - Aneks - točke
6.500
3.201
9701
5.433
2.700
8.133
56.922
3.337
2.438
5.775
64.946,29
158,36
65.277,00
CENTER ZA PREPREČEVANJE IN
ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI
61,4
90,3
71,0
114,1
99,5
PAVŠAL
DISPANZER ZA MED. DELA
Po normativu ZZZS
redno delo
48.053,00
30.777,91
64,0
MRLIŠKO-PREGLEDNA SLUŽBA
7.500,00
8.150,00
108,7
SKUPAJ ŠTEVILO TOČK
Število spec.pregledov
ZZZS
točk
OSTALO točk
19.529
335.091,00
55.553,00
16.173
344.209,55
40.255,67
82,8
102,7
72,5
ZDRAVSTVENA VZGOJA
ZZZS
PAVŠAL
12.186,50
2. ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO
a) Število točk iz storitev
ORTODONT
ZZZS število novih primerov
število zaključenih primerov
ZZZS
OSTALO
70
58
72.239,00
62
40
76.220,57
5.879,21
88,6
69,0
105,5
OTR.-ZOB. AMB. I
ZZZS
OSTALO
32.060,00
32.695,11
407,85
102,0
OTR.-ZOB. AMB II
ZZZS
OSTALO
32.060,00
32.290,12
16,26
100,7
OTR.ZOB. AMB. III
ZZZS
OSTALO
32.060,00
32.083,60
237,55
100,1
ZOBNA AMBULANTA III
ZZZS
OSTALO
47.339,00
46.596,40
1.834,01
98,4
51.339
47.339,00
51.399,93
2.154,98
108,6
100,1
51.339
47.339,00
52.199,66
110,3
Aneks
ZOBNA AMBULANTA IV
ZZZS
OSTALO
Aneks
ZOBNA AMBULANTA V
ZZZS
754,90
101,7
47.339,00
51.475,26
1.472,41
108,7
100,3
2.905,00
2.420,87
83,3
357.775,00
2.905,00
374.960,65
15.178,04
104,8
522,5
ZASEBNA ZOBNA AMBULANTA
dr.ŠOLINC L.
6.000,00
6.012,52
100,2
ZASEBNA ZOBNA AMBULANTA
dr. BALOH-GROŠELJ M.
6.000,00
5.158,38
86,0
OSTALO
ZOBNA AMBULANTA VI
ZZZS
OSTALO
Aneks
51.339
PANOREX
OSTALO
SKUPAJ ZOBNE AMBULANTE
ZZZS
OSTALO
ŠOLSKA PREVENTIVA
3.REŠEVALNA SLUŽBA
Število KM
ZZZS
NUJNI PREVOZI
ZZZS
NENUJNI PREVOZI
s spremljevalcem - točke
DIALIZA
sanitetni prevozi - točke
PREVOZI BOLNICA - točke
SANITETNI PREVOZI - ostali - točke
SAMOPLAČNIKI
4. LABORATORIJ
OSNOVNI
BIOKEMIJA
SKUPAJ LABORATORIJ
Od tega:
SAMOPLAČNIKI
5. FIZIOTERAPIJA
6. DELAVNICE
delavnica - zdravo hujšanje
delavnica - da, opuščan kajenje
delavnica - zdrava prehrana
delavnica - telesna dej.gibanje
krajša delavnica-življenjski slog
krajša delavnica-test hoje 1x
krajša delavnica-dejav.tveganja
ind.svet."da,opuščam kajenje
SKUPAJ DELAVNICE
PAVŠAL
14.487,75
PAVŠAL
38.324
104.433
44.457
5.500
155.458
162.043
38.771
5.596
160.546
280
155,2
87,2
101,7
103,3
29.609,00
22.089,00
51.698,00
48.995,35
43.368,19
92.363,54
165,5
196,3
178,7
435,05
55.910,00
61.261,41
109,6
2
1
3
3
9
8
8
11
45
2
1
3
3
9
8
8
10
44
97,8
ŠTEVILO OPRAVLJENIH
PREGLEDOV V LETU 2012
2
ENOTA
Realiz. število
pregledov
2011
2012
ponovni sistem. prvi
ponovni sistem.
Realiz. število pregledov
prvi
1
Splošne ambulante
Dežurna ambulanta
Zdr. obiski v RD
Zdr.obiski v dež.sl.
Skupaj zdr. obiski
Otroški dispanzer
Od tega:
sist. pregl. dojen.
sist.pregl.2,3,5l.,18
mes.
sist.pregl.riz.otrok
cepljenja
Šolski dispanzer
Od tega:
namenski pregl.
sist.pregl.1,3,5,8,18l.,sr.šole
vstop v šolo
pregl.pred
letovanjem
ostali namen. pregl.
cepljenja
Psihol. sl. za otroke
Ginekološki dispanzer
Patronaža preventiva
Patronaža kurativa
Nega bolnika
2
3
29207
3461
35994
176
500
437
937
4021
4215
4907
911
3065
445
403
4
-2-
6
23702
0
37937
0
428
0
428
4081
4239
7
758
737
458
537
788
417
395
615
4843
378
3276
302
5454
3884
5
4907
4843
74
831
124
68
930
124
96
135
892
59
143
777
923
2543
855
417
914
4265
452
4580
3862
ENOTA
Realiz. število
pregledov
2011
2012
ponovni sistem. prvi
ponovni sistem.
Realiz. število pregledov
prvi
1
Otr. gin. amb.
Otološka amb.
Dermatološka amb.
Okulistična amb.
Pedopsih. amb.
Mentalnohig. disp.:
psihiater
psiholog
Otroškošol. zobozdr.
število plomb
Ortodont. amb.
Zobozdr. za odrasle
število plomb
snemne in fiksne
prot.
Medicina dela
pregl. pred zaposl.
period. in obd. pregl.
kontrol. pregl.
pregl. poklic.
šoferjev
pregl. šoferjev
amater.
EKG
okvirna analiz in
ocena del. mesta
pregled (DD1,
DD1A)
ogled delovnega
mesta
Zdrav. vzgoja štev.
pred.
Klub za zdrav. alkoh.
2
3
405
1081
1052
5070
29
1535
2
2911
480
5451
4
5
6
519
655
1453
1628
180
205
932
815
3337
35
273
833
1571
2438
179
4567
442
2680
2517
2927
2649
4217
769
2775
5205
570
3156
205
6129
3091
2260
1333
1370
245
552
35
161
477
38
1
0
373
682
328
594
51
62
54
44
7
8
52
386
1504
2438
4868
1010
54
7
422
RAZMERJE PREGLEDOV V AMBULANTAH V LETU 2012
3
AMBULANTA
1
OBISKI
SKUPAJ
2
Od tega:
PRVI PONOVNI
3
4
RAZMERJE
PONOVNI:PRVI
5=4:3
1. SPLOŠNE AMBULANTE
SA I
SA II
SA III
SA IV
SA V
SA VI
SA VII - DUFS
SA VIII
10.391
7.618
11.112
8.789
6.099
8.204
3.609
5.817
4.494
2.314
3.184
3.032
1.619
5.000
1.053
3.006
5.897
5.304
7.928
5.757
4.480
3.204
2.556
2.811
1 : 1,31
1 : 2,29
1 : 2,49
1 : 1,90
1 : 2,77
1 : 0,64
1 : 2,43
1 : 0,93
SKUPAJ SA
61.639
23.702
37.937
1 : 1,60
1 : 1,03
RAZMERJE V LJUBLJANSKI REGIJI
2. OTROŠKI DISPANZER - kurativa
prim.dr. Tomaž Vahtar
dr. Marjeta Opresnik Pešec
dr. Suzana Justinek
dr. Manca Jerman
210
2.243
3.587
2.280
151
1.100
1.865
1.123
59
1.143
1.722
1.157
1 : 0,39
1 : 1,04
1 : 0,92
1 : 1,03
SKUPAJ OTR. DISP.
8.320
4.239
4.081
1 : 0,96
1 : 0,36
RAZMERJE V LJUBLJANSKI REGIJI v letu 2008
3. ŠOLSKI DISPANZER - kurativa
prim. dr. Tomaž Vahtar
dr. Marjeta Opresnik Pešec
dr. Suzana Justinek
dr. Manca Jerman
234
2.683
4.160
2.524
150
1.182
2.014
1.241
84
1.501
2.146
1.283
1 : 0,56
1 : 1,27
1 : 1,06
1 : 1,03
SKUPAJ ŠOL. DISP.
9.601
4.587
5.014
1 : 1,09
RAZMERJE V LJUBLJANSKI REGIJI
1 : 0,57
OSNOVNI PODATKI O USPEŠNOSTI POSLOVANJA V LETU 2012
4
ELEMENT
1
v 000 EUR
Realizac.
FIN. PLAN Realizac. INDEKS
2011
2012
2012
2
3
4 5=(4:2)*100
INDEKS
6=(4:3)*100
I. PRIHODEK
4.911
4.958
4.983
101,5
100,5
A. Poslovni odhodki
4.924
4.955
4.940
100,3
99,7
1.400
191
3.306
27
1.430
194
3.306
25
1.461
189
3.263
27
104,4
99,0
98,7
100,0
102,2
97,4
98,7
108,0
B. Finančni odhodki
0
0
0
C. Drugi odhodki
2
1
1
D. Prevrednot. posl. odhodki
13
2
2
II. PRESEŽEK ODHODKOV
-28
0
40
Stroški blaga, mat. in stor.
Amortizacija
Stroški dela
Ostali drugi stroški
REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA V LETU
2012
ELEMENT
1
v 000 EUR
REALIZ.
FIN. PLAN REALIZ.
INDEKS
2011
2012
2012
2
3
4
5=(4:2)*100
I. PRIHODKI SKUPAJ
4.836
4.941
4.992
103,2
1. PRIHODKI JAVNIH SREDSTEV
4.570
4.675
4.748
103,9
1
25
38
3.923
47
1
528
7
1
25
20
4.012
47
1
562
7
1
26
30
3.958
84
2
641
6
100,0
104,0
78,9
100,9
178,7
200,0
121,4
85,7
266
266
244
91,7
241
25
241
25
221
23
91,7
92,0
II. ODHODKI SKUPAJ
4.838
4.941
4.911
101,5
1. ODHODKI JAVNE SLUŽBE
4.577
4.680
4.679
102,2
2.720
435
1.328
1
93
2.700
435
1.350
5
190
2.703
443
1.388
5
140
99,4
101,8
104,5
500,0
150,5
2. ODHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI
261
261
232
88,9
- plače in izdatki zaposlenim
- prispevki za socialno varnost
- izdatki za blago in storitve
159
25
77
159
25
77
138
23
71
86,8
92,0
92,2
-2
0
81
- sredstva iz držav. pror.
- obč. sred. za tek. porabo
- obč sred. za investicije
- sredstva iz skladov soc. zav.
- sredstva jav. skladov za tek. porabo
- prejete obresti
- drugi prihodki javnih sredstev
- prejete donacije
2. PRIHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI
- prihodki od prodaje storitev
- prihodki od najemnin
- plače in izdatki zaposlenim
- prispevki za socialno varnost
- izdatki za blago in storitve
- transferi posameznikom
- investicijski odhodki
III. RAZLIKA PRIHODKI - ODHODKI
INDEKS
6=(4:3
VIRI PRIDOBIVANJA CELOTNEGA PRIHODKA V LETU 2012
6
VIR PRIHODKA
1
v 000 EUR
REALIZ.
FIN. PLAN REALIZ.
INDEKS
2011
2012
2012
2
3
4
5=(4:2)*100
INDEKS
6=(4:3)*100
Prihodek od OZZ
4.036
4.051
4.064
100,7
100,3
Prihodek od PZZ
550
562
609
110,7
108,4
Prihodek od
ministrst.
62
62
59
95,2
95,2
Prihodek od občin
30
50
59
196,7
118,0
Prihodek od prav.
os.
123
123
98
79,7
79,7
Prihodek od
samopl.
102
102
77
75,5
75,5
Prihodek od
doplačil
1
1
1
100,0
100,0
Drugi prihodki
7
7
16
228,6
228,6
4.911
4.958
4.983
101,5
100,5
SKUPAJ
ANALITIČNI PREGLED STROŠKOV ZA LETO 2012
7
ELEMENT
1
ODHODKI
A. POSLOVNI ODHODKI
Strokovna literatura
Porabljena voda
Mat. za popr. in vzdr.
Zdravila
Obvezilni material
Laborat. mat.
Zobozdr. mat.
Mat. za dezinf.
Mat. za osebno hig.
Drug sanit. mat.
Pisar. mat.
Ogrevanje
Čistilni mat.
Drug por. mat.
Porab. elektr. energija
Porabljen plin, bencin
Odpisi drobnega invent.
Poraba nadom. delov
Prevozne storitve
Stroški telefona
PTT stroški
Storitve vzdrževanja
Najemnina
Zdrav. stor. drugih zavodov
Intelekt stor., stor. AOP
Druge neproizv. storitve
Odvoz smeti, dimnik. stor.
Stroški varstva pri delu
Dnevnice za strok. izpop.
Pot. str. za strok. izpop.
Stroški kotizacij, specializacij
Amortizacija
Stroški revizij, arbitraž
Stroški upravljanja stanovanj
Prost. dod. pok. zavarov.-KAD
REALIZAC. FINANČNI REALIZAC.
2011 PLAN 2012
2012
2
3
8.076
15.078
47.380
65.827
26.622
56.694
76.269
7.337
7.232
41.802
15.036
50.437
4.762
10.742
25.129
33.609
12.478
23.385
14.521
30.140
15.132
56.662
10.845
302.717
25.634
47.270
9.891
16.123
8.605
7.586
37.672
191.207
7.441
4.490
49.130
5.500
15.100
48.000
67.000
27.000
57.000
70.000
7.400
7.300
42.000
15.000
51.000
4.800
11.000
25.200
33.700
12.500
24.000
14.500
30.000
15.100
105.000
11.000
303.000
30.000
48.000
10.000
16.000
8.500
7.600
38.000
194.000
7.500
2.100
49.200
INDEKS
4 5=4:2*100
5.119
17.025
59.812
57.091
20.405
63.937
100.576
8.370
7.553
44.216
15.252
55.139
4.148
15.162
26.031
39.300
8.554
21.268
12.939
28.891
13.727
125.797
11.050
329.191
23.577
40.066
10.429
14.167
5.667
7.539
27.540
189.444
3.474
2.989
50.928
63,4
112,9
126,2
86,7
76,6
112,8
131,9
114,1
104,4
105,8
101,4
109,3
87,1
141,1
103,6
116,9
68,6
90,9
89,1
95,9
90,7
222,0
101,9
108,7
92,0
84,8
105,4
87,9
65,9
99,4
73,1
99,1
46,7
66,6
103,7
v EUR
INDEKS
6=4:3*100
93,1
112,7
124,6
85,2
75,6
112,2
143,7
113,1
103,5
105,3
101,7
108,1
86,4
137,8
103,3
116,6
68,4
88,6
89,2
96,3
90,9
119,8
100,5
108,6
78,6
83,5
104,3
88,5
66,7
99,2
72,5
97,7
46,3
142,3
103,5
-2ELEMENT
1
REALIZAC. FINANČNI REALIZAC.
2011 PLAN 2012
2012
2
3
INDEKS
4 5=4:2*100
v EUR
INDEKS
6=4:3*100
Sejnine
Dnevnice za sl. pot.
Pot. str. za sl. pot.
Prevoz na delo
Stroški reprezentance
Str. regres. prehrane
Zavarovalne premije
Štipedije
Prispevki delodajalca iz plač
Članarine, razpisi objave
Takse, sodni stroški
Stroški bančnih storitev
Pogodbe o delu
Davek na pog. delo
Prisp. za stavb. zemljišče
Avtorski honorar
Prisp. za zaposl invalidov
VKALKULIRANE PLAČE
Bruto OD
2.666
559
5.790
120.257
2.829
96.076
19.470
1.381
410.877
3.243
685
1.143
153.935
107.278
2.988
0
2.095
2.500
600
5.800
121.000
2.500
96.000
13.000
5.500
407.000
3.300
700
1.150
154.000
107.500
3.000
0
0
2.568
339
5.782
110.034
3.094
94.064
7.284
5.408
416.276
3.277
1.015
862
134.699
94.388
3.054
0
96,3
60,6
99,9
91,5
109,4
97,9
37,4
0,0
101,3
101,0
148,2
75,4
87,5
88,0
102,2
0,0
0,0
102,7
56,5
99,7
90,9
123,8
98,0
56,0
0,0
102,3
99,3
145,0
75,0
87,5
87,8
101,8
0,0
0,0
2.629.692
2.618.450
2.591.782
98,6
99,0
POSLOVNI ODHODKI
SKUPAJ
4.923.925
4.955.000
4.932.612
100,2
99,5
60
0
10
2.102
1.000
782
37,2
78,2
PREVREDN. POSL.
ODHODKI
12.650
2.000
1.926
15,2
96,3
ODHODKI SKUPAJ
4.938.737
4.958.000
4.935.330
99,9
99,5
-28.233
0
39.548
FINANČNI ODHODKI
DRUGI ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV
6
PREGLED OBRAČUNANIH BRUTO PLAČ PO OBLIKAH DELA V LETU 2012
8
v EUR
ELEMENTI
1
SKUPAJ
Redno
delo
2
3
Povprečno število
zaposlenih
2011
112,3
2012
118
Indeks 2012/11
105,1
Povprečno število delavcev iz ur
2011
114,2
2012
116,3
Indeks 2012/11
101,8
Obračunane bruto plače v EUR
2011
2.520.786 2.235.998
2012
2.506.278 2.307.154
Indeks 2012/11
99,4
103,2
Struktura plač v %
2011
100
88,7
2012
100
92,8
Povprečna mes. bruto plača na zaposl. v EUR
2011
1.870,57
2012
1.770,00
Indeks 2012/11
94,6
Dežurstvo
Nadure
4
5
102.947
75.274
73,1
181.841
123.850
68,1
4,1
2,7
7,2
4,5
Povprečna mes. bruto plača na del. iz ur v EUR
1.839,45
1.795,84
97,6
9
PODATKI O STANJU ZAPOSLENIH V LETU 2012
Stanje na dan 31.
Stanje na dan 31.
Stanje na dan 31. 12.
Kadri
12. 2010
12. 2011
2012
ZDRAVSTVENI DELAVCI SKUPAJ
90
96
96
Zdravniki in zobozdravniki
21
22
23
Zdravniki
15
15
16
Specialisti
9
8
10
Zdravniki
Specializanti
5
6
5
Pripravniki in sekundariji
1
1
1
Zobozdravniki
6
7
7
Specialisti
Zobozdravniki
6
7
7
Specializanti
Zdravstvene nega
51
52
53
Medicinske sestre (dms, vms,
babice)
16
16
13
Tehniki zdravstvene nege
30
31
32
Pripravniki zdravstvene nege
1
3
Ostali
5
4
5
OSTALI ZDRAVSTVENI
DELAVCI
7
8
7
Klinični psihologi specialisti
2
2
1
Medicinski biokemiki specialisti
Fizioterapevti, nevrofizioterapevti
1
1
1
Univ. dipl. inženir laborat.
biomedicine
1
1
1
Laboratorijski tehniki
3
4
4
Pripravniki ostali zdravstveni
delavci
Ostali
ZDRAVSTVENI SODELAVCI
11
14
13
Socialni delavci
Logopedi
Defektologi
Psihologi
Vozniki reševalc, SMS-reševalci
10
14
13
Pripravniki zdravstveni sodelavci
1
Ostali
NEZDRAVSTVENI DELAVCI
19,5
19
22
Področje informatike
0,5
0,5
0,5
Ekonomsko področje
7
7
7
Kadrovsko-pravno in splošno
področje
2
2
2
Področje tehničnega vzdrževanja
10
9,5
12
Ostalo
0,5
SKUPAJ ZAPOSLENI
109,5
115
118
Opomba:
v letu 2012 so upoštevani trije pripravniki in ena zaposlena za določen čas, ki nadomešča
odsotnost zaradi porodniškega dopusta.
PRIKAZ OPRAVLJENIH UR PO OBLIKAH DELA ZA LETO 2012
10
OBLIKA DELA
1
Realizacija
2011
2
A. REDNO DELO
220.514
230.639
104,6
89
91
1. Ure dela
2. Izostanki v breme ZD
177.578
42.936
178.369
52.270
100,4
121,7
72
17,4
71
20,7
Praznične ure
RLD
Izredno plačan dopust
Študijski dopust
Stokovno izpop.
Specializacija
Boleznina do 30 dni
Nesreča pri delu
Nesreča izven dela
6.584
28.280
761
127
1.788
1.224
3.632
540
0
9.984
30.256
229
800
1.656
3.184
5.422
129
610
151,6
107,0
30,1
629,9
92,6
260,1
149,3
23,9
#DEL/0!
B. NADURE
18.061
12.210
67,6
7,3
4,8
1. Nadure
2. Dežurstvo
6.193
11.868
5.248
6.962
84,7
58,7
238.575
242.849
101,8
96,6
96,2
8.502
9.621
113,2
3
4
425
4.333
2.992
360
372
20
247.077
297
2.240
6.484
0
592
8
252.470
69,9
51,7
216,7
0,0
159,1
40,0
102,2
100
100
SKUPAJ ( A+B+C )
D. IZOST.V BREME DRUGIH
1. Nega in spremstvo
2. Porodni dopust
3. Boleznina nad 30 dni
4. ZPIZ
5. Poškodbe izven dela
6. Krvodajalstvo
VSE SKUPAJ
Indeks
2012
3 4=3:2*100
Struktura v %
2011
2012
5
6
NABAVLJENA OSNOVNA SREDSTVA
v letu
2012
Naziv osnovnega sredstva
RAČUNALNIK
RAČUNALNIK
RAČUNALNIK
Prog.: Office Home and business
Prog.: Office Home and business
Prog.: Office Home and business
Prog.: Office Home and business
Prog.: Office Home and business
RAČUNALNIK
Invest.v teku (projekt za "arhiv")
Prog.za ZIS (pov.vredn.)
GC GRADIA STANDARDNI SET
STOL TERAPEVTSKI
Prog.: Office Home and business
Prog.za ZIS (pov.vredn.)
Prog.: Finance (Poštna knjiga)
Server (pov.vred.)-brezprek.napajanje
Server (pov.vred.)-brezprek.napajanje
Invest.v teku (čakalnica urg.amb.)
Invest.v teku (OPPN za potrebe ZD)
AVTOM.MERILNIK
GLEŽENJ.INDEKSA
Progr.: Office home and business
DVR SNEMALNIK (Videonadz.sistem)
KLIMA
KLIMA
KLIMA
KLIMA
APARAT ZA DEMI VODO
TEHTNICA ELEKTROMEH.MEDIC.
RAČUNALNIK
KOLPOSKOP
Prog.: SPLETNA STRAN ZD
Progr.: Office home and business
Progr.: KNJIGA NAROČANJA
RAČUNALNIK
MERILNIK KRVNEGA TLAKA
MIKROMOTOR
Pult s koritom (pov.vredn.)
Str.mesto
labor. OŠD
zob.amb.5
nevrofiz.
nevrofiz.
zob.tehnika
labor. OŠD
zob.amb.3
zob.amb.5
zob.tehnika
zob.tehnika
zob.amb.6
spl.amb.1
laborat.
laborat.
urg.amb.
ŠZA 1
tel.centrala
otr.disp.
ŠD prev.
ŠD prev.
zob.tehnika
ŠZA 1
šol.disp.
psihiat.amb.
disp.za žene
server
čakalnice SA
urg.amb.
zob.amb.6
ŠZA čajna k.
Nabavna
vredn.
Datum
nabave
731,19
560,06
731,19
216,60
216,60
216,60
216,60
216,60
479,20
958,40
646,44
3.346,06
596,07
216,60
413,54
817,75
2.997,88
1.018,30
2.995,00
4.479,56
19.1.2012
23.1.2012
23.1.2012
23.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
30.1.2012
30.3.2012
12.3.2012
6.4.2012
24.4.2012
30.4.2012
16.5.2012
29.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
21.6.2012
6.6.2012
2.079,00
232,63
502,06
909,28
909,28
909,29
1.481,93
672,48
706,00
584,22
1.000,00
2.755,40
232,63
1.660,39
680,48
531,11
1.142,94
201,74
6.7.2012
17.7.2012
20.7.2012
31.7.2012
31.7.2012
31.7.2012
31.7.2012
16.7.2012
8.8.2012
2.10.2012
4.10.2012
28.9.2012
25.10.2012
5.11.2012
15.11.2012
8.11.2012
13.11.2012
5.11.2012
Dobavitelj
RSH Trbovlje
RSH Trbovlje
RSH Trbovlje
RSH Trbovlje
RSH Trbovlje
RSH Trbovlje
RSH Trbovlje
RSH Trbovlje
RSH Trbovlje
IBT SPI d.o.o.
Comtrade, Ljubljana
Prodent internat., Lj.
Interdent Celje
RSH Trbovlje
Comtrade, Ljubljana
Probit, Sl.Konjice
RSH Trbovlje
RSH Trbovlje
IBT SPI d.o.o.
IBT SPI d.o.o.
Mesi d.o.o. Ljubljana
RSH Trbovlje
RSH Trbovlje
ERTV d.o.o. Trbovlje
ERTV d.o.o. Trbovlje
ERTV d.o.o. Trbovlje
ERTV d.o.o. Trbovlje
Sanolabor, Ljubljana
Apollonia, Ljubljana
RSH Trbovlje
Zas.ginek.amb.,Zagorje
Comprojekt, Trbovlje
RSH Trbovlje
Comtrade, Ljubljana
RSH Trbovlje
Diafit, Selnica ob Dravi
3D Stražišar, Brezovica
Kregar pohištvo, Lj.
SEPARATOR MAVCA (2kom)
zob.tehnika
STOL DYNAMIC
pravna sl.
Prog.: Popravki na labor.naročilnici
Prog.: Knjiga naročanja(obr.glede na st.)
ZOBNI STROJ
ŠZA 1
Program: DIREKTORSKE ANALIZE
Pr.:Nam.nadgradenj v okv.proj.Izdatki
Invest.v teku (energetski pregled)
Invest.v tek (preured.kabineta psihol.)
Progr.: MODUL REFERENČNE AMB.
ref.amb.
Pr.: Delavnica-Projekt Izdatki
EKG APARAT
DMD
1.353,62
509,15
431,28
724,25
21.884,58
5.164,10
1.757,19
4.959,72
1.407,89
2.274,08
107,82
13.841,68
Skupaj
93.676,46
IZDANE NAROČILNICE (še nerealizirano)
29.462,74
5.11.2012
28.11.2012
30.11.2012
30.11.2012
30.11.2012
30.11.2012
11.12.2012
3.12.2012
21.12.2012
21.12.2012
21.12.2012
11.12.2012
Kregar pohištvo, Lj.
Ergoles, Ljubljana
Comtrade, Ljubljana
Comtrade, Ljubljana
3D Stražišar, Brezovica
Pro-bit, Sl.Konjice
Comtrade, Ljubljana
GGE d.o.o., Ljubljana
Marodi d.o.o., Trbovlje
Comtrade, Ljubljana
Comtrade, Ljubljana
Betatron, Lj.Črnuče
NABAVLJEN DROBNI INVENTAR
v letu 2012
Naziv drobnega inventarja
Str.mesto
AKUMULATOR SOLARNI
toplotna post.
UMTS APARAT ALCATEL
elektrovzdr.
OTOSKOP
spl.amb.8
ČITALNIK
labor.OŠD
ČITALNIK
vodja AOP
TISKALNIK
labor.OŠD
RADIATOR OLJNI
tel.centrala
KUHALNA PLOŠČA
UAD kuhinja
GSM NOKIA
dr.Skušek
TISKALNIK
zob.amb.5
ČITALNIK
OŠD prev.
ČITALNIK
vodja AOP
REGAL ARHIVSKI (13 kom)
arhiv
KOMPRESOR
zob.ambulante
TISKALNIK
spl.amb.1
PREDALNIK
labor.OŠD
MIZA Z IZVLEČNO POLICO
labor.OŠD
VISEČA POLICA
labor.OŠD
STOL DAKTILO
labor.OŠD
STOL DAKTILO
labor.OŠD
STOL DAKTILO JURČEK
labor.OŠD
MERILNIK KRVNEGA TLAKA
okulist.
VENTILATOR CEVNI
server
REGAL KOV.BEL (3kom)
arhiv
KAVČ
reš.p.v ZD
TORBA ZDRAVNIŠKA
patronaža
TISKALNIK
pravna sl.
ROČNIK
amb.DUFS
DIKTAFON (2kom)
psihiat.amb.
RAČUNALNIŠKA MIZA
reš.post.
PREDALNIK KARTOTEČNI (2kom)
zob.amb.6
RAČUNALNIK
elektrovzdr.
TISKALNIK
reš.post.v ZD
GRELEC S TERMOSTATOM
zobne amb.
TORBA ZDRAVNIŠKA
spl.amb.5
TISKALNIK
ŠZA 2
PRIJEMALKA PO HARTMANU(2kom)
otol.amb.
Nabavna
vredn.
415,47
48,92
212,65
173,31
173,32
109,74
56,43
189,67
29,95
126,61
150,95
150,95
467,07
229,51
126,61
184,49
190,49
123,39
136,57
136,57
91,05
63,49
322,06
69,43
299,40
232,89
57,61
204,21
75,27
16,47
900,52
269,55
113,68
258,77
248,28
57,61
472,70
Datum
nabave
19.1.2012
18.1.2012
20.1.2012
25.1.2012
25.1.2012
31.1.2012
11.2.2012
14.3.2012
21.3.2012
28.3.2012
12.4.2012
12.4.2012
14.4.2012
23.4.2012
2.4.2012
24.4.2012
24.4.2012
24.4.2012
22.5.2012
22.5.2012
22.5.2012
25.5.2012
6.6.2012
14.6.2012
10.7.2012
16.7.2012
31.7.2012
8.8.2012
31.8.2012
6.9.2012
20.9.2012
28.9.2012
28.9.2012
4.10.2012
3.10.2012
16.10.2012
19.10.2012
Dobavitelj
Akum.center, Podgorje
Telekom Trbovlje
Sanolabor Ljubljana
Crea plus, Ljubljana
Crea plus, Ljubljana
RSH, Trbovlje
Sam, Domžale
Trgovina Stik, Trbovlje
Si.mobil, Ljubljana
RSH, Trbovlje
Crea plus, Ljubljana
Crea plus, Ljubljana
Trgovina Doli, Zagorje
Sam, Domžale
RSH, Trbovlje
Svea, Zagorje
Svea, Zagorje
Svea, Zagorje
Ergoles, Ljubljana
Ergoles, Ljubljana
Ergoles, Ljubljana
Sanolabor, Ljubljana
Trgovina Doli, Zagorje
Trgovina Doli, Zagorje
M-tehnika, Lj.Črnuče
Sanolabor, Ljubljana
RSH, Trbovlje
Apollonia, Ljubljana
Tobos, Ljubljana
Jysk, Celje
Trevis, Ljubljana
RSH, Trbovlje
RSH, Trbovlje
Sanolabor, Ljubljana
Sanolabor, Ljubljana
RSH, Trbovlje
Sanolabor, Ljubljana
GSM APPLE IPHONE
RAČUNALNIŠKA MIZA
MINI ANNE (10 kom)
TISKALNIK
MERILNIK KRVNEGA TLAKA
MERILNIK KRVNEGA TLAKA
OMARICA ZA TV
PREDELAVA KERROCK PLOŠČE
INDUKCIJSKA KUHALNA PLOŠČA
PREDELAVA KERROCK PLOŠČE
OMARICA PODPULTNA (2kom)
OMARICA PODPULTNA (2kom)
PREDALNIK S 5 PREDALI (2kom)
OMARICA PODPULTNA
ZAPORA FRONTA
ZIDNI ALUMINJASTI L NOSILEC
PLOŠČA ULTRAPAS
NOSILNA NOGA PULTA
RADIATORSKA REŠETKA
SVETILKA LABOR.GIBLJIVA(6kom)
STOLI (6kom)
Skupaj
gl.sestra
čakalnica SA
disp.za žene
računov.
disp.za žene
spl.amb.2
poč.apartma
ŠZA čajna k.
ŠZA čajna k.
zob.tehnika
zob.tehnika
zob.tehnika
zob.tehnika
zob.tehnika
zob.tehnika
zob.tehnika
zob.tehnika
zob.tehnika
zob.tehnika
zob.tehnika
G.Martuljek
1,00
16,47
437,27
57,60
83,86
87,04
159,72
317,71
172,74
358,28
432,25
381,04
915,68
221,81
54,01
98,11
472,04
59,69
106,63
2.820,69
353,41
14.792,71
25.10.2012
25.10.2012
5.11.2012
15.11.2012
8.11.2012
8.11.2012
19.11.2012
5.11.2012
5.11.2012
5.11.2012
5.11.2012
5.11.2012
5.11.2012
5.11.2012
5.11.2012
5.11.2012
5.11.2012
5.11.2012
5.11.2012
3.12.2012
14.12.2012
Mobilius, Trbovlje
Jysk, Celje
Medival, Sl.Konjice
RSH, Trbovlje
Diafit, Selnica ob Dravi
Diafit, Selnica ob Dravi
Rutar, Ljubljana
Kregar pohištvo, Lj.
Kregar pohištvo, Lj.
Kregar pohištvo, Lj.
Kregar pohištvo, Lj.
Kregar pohištvo, Lj.
Kregar pohištvo, Lj.
Kregar pohištvo, Lj.
Kregar pohištvo, Lj.
Kregar pohištvo, Lj.
Kregar pohištvo, Lj.
Kregar pohištvo, Lj.
Kregar pohištvo, Lj.
Interdent, Celje
Harvey norman, Celje
13
PREGLED KAZALNIKOV POSLOVANJA V LETU 2012
KAZALNIK
1
Leto 2010
Leto 2011
Leto 2012
Indeks
Indeks
2
3
4
5=4:3*100
6=4:2*100
I. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI
1. Celotna gospodarnost
2. Gospodarnost poslovanja
0,97
0,97
0,95
0,93
1,01
0,99
106,3
106,5
104,1
102,1
II. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV
1. Hitrost obračanja vseh sredstev
1,63
1,89
1,95
103,2
119,6
III. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA
1. Stopnja osnovnosti investiranja
2. Stopnja dolgoročnosti investiranja
0,66
0,70
0,75
0,80
0,65
0,69
86,7
86,3
98,5
98,6
IV. KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV
1. Delež stalnih sredstev
2. Delež krožečih sredstev
3. Razmerje sredstev
4. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev
5. Koeficient pokritosti osnovnih sredstev
0,70
0,31
2,30
0,54
1,24
0,80
0,20
3,91
0,57
1,13
0,69
0,31
2,23
0,65
1,29
86,3
155,0
57,0
114,0
114,2
98,6
100,0
97,0
120,4
104,0
V. KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO
VIROV SREDSTEV
1. Kazalnik samofinanciranja
2. Kazalnik zadolženosti
3. Razmerje med lastnimi in tujimi viri
4. Stopnja dolgoročnosti financiranja
0,82
0,18
4,60
0,84
0,85
0,15
5,82
0,86
0,83
0,17
4,85
0,83
97,6
113,3
83,3
96,5
101,2
94,4
105,4
98,8
VI. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI
1. Hitri koeficient
2. Pospešeni koeficient
3. Kratkoročni koeficient
1,65
1,86
1,87
1,09
1,41
1,42
1,11
1,84
1,84
101,8
130,5
129,6
67,3
98,9
98,4
1,18
1,20
1,20
1,08
1,08
1,08
1,2
1,21
1,21
111,1
112,0
112,0
101,7
100,8
100,8
1209,4
1275,53
1560,27
122,3
129,0
VII. KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI
1. Kazalnik pokritja I. stopnje
2. Kazalnik pokritja II. stopnje
3. Kazalnik pokritja III. stopnje
VIII. IZRAČUN ČISTIH OBRATNIH SREDSTEV
1. ČOBS
Osnovni
podatki
MD5: fefaf3890fa4e4dbde9a897fc1e2358f
Vrsta:
Proračunski uporabnik - določeni
* Šifra
prorač.
upor.:
92479
Šifra
dejavnosti
:
86.210
Matična
številka:
5063094000
Ime
poslovneg
a
subjekta:
27.02.2013 10:41
ZD TRBOVLJE
V primeru, da izpisani podatki o poslovnem subjektu po stanju na dan 31.12.2012 niso pravilni,
pokličite pristojno izpostavo AJPES (AJPES - Izpostava TRBOVLJE, tel. 03 562-58-01)!
Sedež
(ulica,
hišna
številka in
kraj):
Oseba,
odgovorna
za
sestavljanj
e bilance:
Telefonska
številka
osebe,
odgovorne
za
sestavljanj
e bilance:
Email
kontaktne
osebe:
Vodja
poslovneg
a
subjekta:
Rudarska cesta 012, 1420 Trbovlje
ANA ZUPAN
03 56 24 205
[email protected]
TATJANA JEVŠEVAR
Datum:
28.02.201
Kraj:
TRBOVLJE
Obdobje poročanja
od:
01.01.201
do:
31.12.201
* - Podatek šifra uporabnika je OBVEZEN za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o
določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
(štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)
MD5: fefaf3890fa4e4dbde9a897fc1e2358f
datum in ura: 27.02.2013 10:41
uporabnik:
ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
telefon:
IO:
204184179204188171166252211191176209197171
MD5: 836282561ad48b219a680f84a64f157d
IME UPORABNIKA:
ZD TRBOVLJE
SEDEŽ UPORABNIKA: Rudarska cesta 012, 1420 Trbovlje
ŠIFRA UPORABNIKA: * 92479
MATIČNA ŠTEVILKA:
5063094000
BILANCA STANJA
na dan 31.12.2012
v EUR (brez centov)
ČLENITEV
SKUPINE
KONTOV
NAZIV SKUPINE KONTOV
1
2
Oznaka
ZNESEK za AOP Tekoče leto
ZNESEK Predhodno
leto
3
4
5
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V
UPRAVLJANJU
(001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 +
011)
001
1.768.284
1.911.130
00
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
002
266.429
249.827
01
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV
003
165.848
123.717
02
NEPREMIČNINE
004
2.226.926
2.211.871
03
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN
005
953.584
888.621
04
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
006
2.210.392
2.172.816
05
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
007
1.928.309
1.823.463
06
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
008
0
0
07
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI
009
109.786
109.463
08
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA
010
2.492
2.954
09
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE
011
0
0
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
(012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 +
022)
012
791.746
645.443
10
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE
VREDNOSTNICE
013
50
50
11
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH
USTANOVAH
014
329.173
404.506
12
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
015
58.931
81.050
13
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
016
30
95
14
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA
017
241.489
151.689
15
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
018
150.000
0
16
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA
019
54
0
17
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
020
10.058
5.235
18
NEPLAČANI ODHODKI
021
0
0
19
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
022
1.961
2.818
C) ZALOGE
(023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)
023
0
0
30
OBRAČUN NABAVE MATERIALA
024
0
0
31
ZALOGE MATERIALA
025
0
0
32
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE
026
0
0
33
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE
027
0
0
34
PROIZVODI
028
0
0
35
OBRAČUN NABAVE BLAGA
029
0
0
36
ZALOGE BLAGA
030
0
0
37
DRUGE ZALOGE
031
0
0
I. AKTIVA SKUPAJ
(032 = 001 + 012 + 023)
032
2.560.030
2.556.573
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
033
5.915
0
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
(034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)
034
431.422
415.072
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN
VARŠČINE
035
23
0
99
20
21
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
036
248.253
213.382
22
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
037
97.359
109.498
23
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
038
52.825
59.641
24
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
039
23.633
25.787
25
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV
040
0
0
26
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA
041
0
3
28
NEPLAČANI PRIHODKI
042
0
648
29
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
043
9.329
6.113
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 +
054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)
044
2.128.608
2.141.501
90
SPLOŠNI SKLAD
045
0
0
91
REZERVNI SKLAD
046
0
0
92
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
047
5.836
7.204
93
DOLGOROČNE REZERVACIJE
048
0
0
940
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
049
0
0
9410
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH
JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA
050
0
0
9411
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH
JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE
NALOŽBE
051
0
0
9412
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
052
0
0
9413
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
053
0
0
96
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
054
0
0
97
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
055
0
0
980
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
056
2.432.771
2.484.167
981
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
057
109.786
109.463
985
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
058
0
0
986
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
059
419.785
459.333
I. PASIVA SKUPAJ
(060 = 034 + 044)
060
2.560.030
2.556.573
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
061
5.915
0
99
Kraj in datum:
TRBOVLJE, 28.02.2013
Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:
Odgovorna oseba:
ANA ZUPAN
TATJANA JEVŠEVAR
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)
MD5: 836282561ad48b219a680f84a64f157d
datum in ura: 27.02.2013 10:41
uporabnik:
ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
telefon:
03 56 24 205
IO:
204184179204188171166252211191176209197171
MD5: 2d25c86ebc567707c45a86d73fe46c78
IME UPORABNIKA:
ZD TRBOVLJE
SEDEŽ UPORABNIKA: Rudarska cesta 012, 1420 Trbovlje
ŠIFRA UPORABNIKA: * 92479
MATIČNA ŠTEVILKA:
5063094000
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
Od 01.01.2012 do 31.12.2012
v EUR (brez centov)
ČLENITEV
KONTOV
NAZIV KONTA
Oznaka
za AOP
ZNESEK Tekoče leto
ZNESEK Predhodno
leto
1
2
3
4
5
I. SKUPAJ PRIHODKI
(401=402+431)
401
4.991.780
4.836.183
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(402=403+420)
402
4.748.326
4.569.963
A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(403=404+407+410+413+418+419)
403
4.099.069
4.033.550
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(404=405+406)
404
1.017
1.288
del 7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
405
1.017
1.288
del 7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
406
0
0
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
(407=408+409)
407
56.215
62.781
del 7401
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo
408
26.215
25.281
del 7401
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije
409
30.000
37.500
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
(410=411+412)
410
3.957.952
3.922.645
del 7402
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo
porabo
411
3.957.952
3.922.645
del 7402
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije
412
0
0
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
(413=414+415+416+417)
413
83.885
46.836
del 7403
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo
414
83.885
46.836
del 7403
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije
415
0
0
del 7404
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo
416
0
0
del 7404
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije
417
0
0
del 740
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij
418
0
0
741
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije
419
0
0
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)
420
649.257
536.413
del 7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne
službe
421
0
0
del 7102
Prejete obresti
422
2.324
820
del 7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov
prihodkov nad odhodki
423
0
0
del 7141
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe
424
635.327
528.334
72
Kapitalski prihodki
425
5.185
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
426
6.421
7.259
731
Prejete donacije iz tujine
427
0
0
732
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
428
0
0
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
429
0
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
430
0
0
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(431=432+433+434+435+436)
431
243.454
266.220
del 7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
432
220.688
241.019
del 7102
Prejete obresti
433
0
0
del 7103
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja
434
22.766
22.764
del 7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov
prihodkov nad odhodki
435
0
0
del 7141
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe
436
0
2.437
II. SKUPAJ ODHODKI
(437=438+481)
437
4.911.189
4.837.862
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)
438
4.679.079
4.576.510
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(439=440+441+442+443+444+445+446)
439
2.703.162
2.719.383
del 4000
Plače in dodatki
440
2.246.817
2.123.787
del 4001
Regres za letni dopust
441
38.488
74.797
del 4002
Povračila in nadomestila
442
194.098
204.413
del 4003
Sredstva za delovno uspešnost
443
28.226
12.343
del 4004
Sredstva za nadurno delo
444
175.730
279.189
del 4005
Plače za delo nerezidentov po pogodbi
445
0
0
del 4009
Drugi izdatki zaposlenim
446
19.803
24.854
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(447=448+449+450+451+452)
447
442.531
434.599
del 4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
448
216.170
213.454
del 4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
449
174.056
170.979
del 4012
Prispevek za zaposlovanje
450
1.474
1.447
del 4013
Prispevek za starševsko varstvo
451
2.456
2.412
del 4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na
podlagi ZKDPZJU
452
48.375
46.307
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)
453
1.388.323
1.327.902
del 4020
Pisarniški in splošni material in storitve
454
143.588
123.693
del 4021
Posebni material in storitve
455
546.445
500.618
del 4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
456
161.200
147.944
del 4023
Prevozni stroški in storitve
457
89.963
80.010
del 4024
Izdatki za službena potovanja
458
5.552
6.288
del 4025
Tekoče vzdrževanje
459
139.132
130.202
del 4026
Poslovne najemnine in zakupnine
460
13.414
13.066
del 4027
Kazni in odškodnine
461
1.220
1.514
del 4028
Davek na izplačane plače
462
0
0
del 4029
Drugi operativni odhodki
463
287.809
324.567
403
D. Plačila domačih obresti
464
13
57
404
E. Plačila tujih obresti
465
0
0
410
F. Subvencije
466
0
0
411
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom
467
5.408
1.381
412
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
468
0
0
413
I. Drugi tekoči domači transferji
469
0
0
J. Investicijski odhodki
(470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)
470
139.642
93.188
4200
Nakup zgradb in prostorov
471
0
0
4201
Nakup prevoznih sredstev
472
0
0
4202
Nakup opreme
473
59.190
72.357
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
474
1.215
3.265
4204
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije
475
0
0
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
476
64.678
0
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
477
0
0
4207
Nakup nematerialnega premoženja
478
13.601
17.566
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,
investicijski inženiring
479
958
0
4209
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog
480
0
0
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA
TRGU
(481 = 482 + 483+ 484)
481
232.110
261.352
del 400
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu
482
138.383
158.575
del 401
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu
483
22.655
25.343
del 402
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu
484
71.072
77.434
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(485=401-437)
485
80.591
0
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(486=437-401)
486
0
1.679
Kraj in datum:
TRBOVLJE, 28.02.2013
Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:
Odgovorna oseba:
ANA ZUPAN
TATJANA JEVŠEVAR
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A pravilnika o
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)
MD5: 2d25c86ebc567707c45a86d73fe46c78
datum in ura: 27.02.2013 10:41
uporabnik:
ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
telefon:
03 56 24 205
IO:
204184179204188171166252211191176209197171
MD5: c47c44c819cb5186c43c36a77579378a
IME UPORABNIKA:
ZD TRBOVLJE
SEDEŽ UPORABNIKA: Rudarska cesta 012, 1420 Trbovlje
ŠIFRA UPORABNIKA: * 92479
MATIČNA ŠTEVILKA:
5063094000
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
DOLOČENIH UPORABNIKOV
Od 01.01.2012 do 31.12.2012
v EUR (brez centov)
ČLENITEV
KONTOV
NAZIV KONTA
Oznaka
za AOP
1
2
3
ZNESEK ZNESEK Tekoče leto Predhodno leto
4
5
750
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
(500=501+502+503+504+505+506 +507+508 +509+510+511)
500
462
462
7500
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
501
462
462
7501
Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov
502
0
0
7502
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti
države ali občin
503
0
0
7503
Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij
504
0
0
7504
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij
505
0
0
7505
Prejeta vračila danih posojil od občin
506
0
0
7506
Prejeta vračila danih posojil-iz tujine
507
0
0
7507
Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu
508
0
0
7508
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij
509
0
0
7509
Prejeta vračila plačanih poroštev
510
0
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
511
0
0
440
V. DANA POSOJILA
(512=513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)
512
0
0
4400
Dana posojila posameznikom in zasebnikom
513
0
0
4401
Dana posojila javnim skladom
514
0
0
4402
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali
občin
515
0
0
4403
Dana posojila finančnim institucijam
516
0
0
4404
Dana posojila privatnim podjetjem
517
0
0
4405
Dana posojila občinam
518
0
0
4406
Dana posojila v tujino
519
0
0
4407
Dana posojila državnemu proračunu
520
0
0
4408
Dana posojila javnim agencijam
521
0
0
4409
Plačila zapadlih poroštev
522
0
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
523
0
0
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA
(524=500-512)
524
462
462
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA
(525=512-500)
525
0
0
Kraj in datum:
TRBOVLJE, 28.02.2013
Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:
Odgovorna oseba:
ANA ZUPAN
TATJANA JEVŠEVAR
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-1 pravilnika o
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)
MD5: c47c44c819cb5186c43c36a77579378a
datum in ura: 27.02.2013 10:41
uporabnik:
ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
telefon:
03 56 24 205
IO:
204184179204188171166252211191176209197171
MD5: e0fae80b032fe22fe314cd2175c08dab
ŠIFRA UPORABNIKA: * 92479
MATIČNA ŠTEVILKA:
5063094000
IME UPORABNIKA:
ZD TRBOVLJE
SEDEŽ UPORABNIKA: Rudarska cesta 012, 1420 Trbovlje
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH
UPORABNIKOV
Od 01.01.2012 do 31.12.2012
v EUR (brez centov)
ČLENITEV
KONTOV
NAZIV KONTA
Oznaka za
AOP
1
2
3
ZNESEK - Tekoče ZNESEK - Predhodno
leto
leto
4
5
50
VII. ZADOLŽEVANJE
(550=551+559)
550
0
0
500
Domače zadolževanje
(551=552+553+554+555+556+557+558)
551
0
0
5001
Najeti krediti pri poslovnih bankah
552
0
0
5002
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
553
0
0
del 5003
Najeti krediti pri državnem proračunu
554
0
0
del 5003
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti
555
0
0
del 5003
Najeti krediti pri skladih socialnega
zavarovanja
556
0
0
del 5003
Najeti krediti pri drugih javnih skladih
557
0
0
del 5003
Najeti krediti pri drugih domačih
kreditodajalcih
558
0
0
501
Zadolževanje v tujini
559
0
0
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA
(560 = 561 + 569)
560
0
0
550
Odplačila domačega dolga
(561 = 562 + 563 + 564 + 565 + 566 + 567 +
568)
561
0
0
5501
Odplačila dolga poslovnim bankam
562
0
0
5502
Odplačila dolga drugim finančnim institucijam
563
0
0
564
0
0
del 5503
Odplačila dolga državnemu proračunu
del 5503
del 5503
del 5503
Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti
Odplačila dolga skladom socialnega
zavarovanja
Odplačila dolga drugim javnim skladom
565
0
0
566
0
0
567
0
0
del 5503
Odplačila dolga drugim domačim
kreditodajalcem
568
0
0
551
Odplačila dolga v tujino
569
0
0
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
(570 = 550 - 560)
570
0
0
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(571 = 560 - 550)
571
0
0
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(572=(485+524+570)-(486+525+571))
572
81.053
0
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(573 = (486 + 525 + 571) - (485 + 524 + 570))
573
0
1.217
Kraj in datum:
TRBOVLJE, 28.02.2013
Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:
Odgovorna oseba:
ANA ZUPAN
TATJANA JEVŠEVAR
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 pravilnika o
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)
MD5: e0fae80b032fe22fe314cd2175c08dab
datum in ura: 27.02.2013 10:41
uporabnik:
ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
telefon:
03 56 24 205
IO:
204184179204188171166252211191176209197171
MD5: 917a9083326d284f2fb6209f22a68541
ŠIFRA UPORABNIKA: * 92479
MATIČNA ŠTEVILKA:
5063094000
IME UPORABNIKA:
ZD TRBOVLJE
SEDEŽ UPORABNIKA: Rudarska cesta 012, 1420 Trbovlje
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
Od 01.01.2012 do 31.12.2012
v EUR (brez centov)
ČLENITEV
PODSKUPIN
KONTOV
NAZIV PODSKUPINE KONTOV
Oznaka
za AOP
1
2
3
ZNESEK-Prihodki in
ZNESEK-Prihodki in
odhodki za izvajanje
odhodki od prodaje
javne službe
blaga in storitev na trgu
4
5
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(660 = 661 + 662 - 663 + 664)
660
4.681.923
202.799
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV
IN STORITEV
661
4.681.293
202.799
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
662
0
0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
663
0
0
761
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
MATERIALA
664
630
0
762
B) FINANČNI PRIHODKI
665
2.396
0
763
C) DRUGI PRIHODKI
666
82.927
12.521
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI
(667 = 668 + 669)
667
0
0
del 764
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
668
0
0
del 764
DRUGI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI PRIHODKI
669
0
0
D) CELOTNI PRIHODKI
(670 = 660 + 665 + 666 +667)
670
4.767.246
215.320
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEV
(671 = 672 + 673 + 674)
671
1.397.741
63.109
del 466
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA
672
0
0
460
STROŠKI MATERIALA
673
544.379
24.579
760
STROŠKI STORITEV
674
853.362
38.530
F) STROŠKI DELA
(675=676+677+678)
675
3.122.121
140.965
del 464
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
676
2.479.817
111.965
del 464
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV
677
398.294
17.983
del 464
DRUGI STROŠKI DELA
678
244.010
11.017
462
G) AMORTIZACIJA
679
187.849
1.595
463
H) REZERVACIJE
680
0
0
465
J) DRUGI STROŠKI
681
25.757
1.163
467
K) FINANČNI ODHODKI
682
10
0
468
L) DRUGI ODHODKI
683
782
0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI
(684 = 685 + 686)
684
0
1.926
del 469
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
685
0
0
del 469
OSTALI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI ODHODKI
686
0
1.926
N) CELOTNI ODHODKI
(687 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682
+ 683 + 684)
687
4.734.260
208.758
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(688 = 670 - 687)
688
32.986
6.562
P) PRESEŽEK ODHODKOV
(689 = 687 - 670)
689
0
0
del 80
Davek od dohodka pravnih oseb
690
0
0
del 80
Presežek prihodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka
(691 = 688 - 690)
691
32.986
6.562
del 80
Presežek odhodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka
(692 = (689+690) oz. (690-688))
692
0
0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja
693
0
0
461
Kraj in datum:
TRBOVLJE, 28.02.2013
Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:
Odgovorna oseba:
ANA ZUPAN
TATJANA JEVŠEVAR
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/B pravilnika o
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)
MD5: 917a9083326d284f2fb6209f22a68541
datum in ura: 27.02.2013 10:41
uporabnik:
ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
telefon:
03 56 24 205
IO:
204184179204188171166252211191176209197171
MD5: 44d62436cf8975206e73aa160527f726
ŠIFRA UPORABNIKA: * 92479
MATIČNA ŠTEVILKA:
5063094000
IME UPORABNIKA:
ZD TRBOVLJE
SEDEŽ UPORABNIKA: Rudarska cesta 012, 1420 Trbovlje
STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
v EUR (brez centov)
NAZIV
1
ZNESE ZNESE
ZNESE ZNESE
ZNESEK ZNESEK
KKZNESEK
KKPoveča Poveča
ZNESEK - ZNESEK Ozna Nabavn Poprav
Zmanjša Zmanjša ZNESEK nje
nje
Neodpisa Prevrednote Prevrednote
ka za
a
ek
nje
nje
Amortizac
nabavn popravk
na
nje zaradi nje zaradi
AOP vredno vredno
nabavne popravka
ija
e
a
vrednost okrepitve
oslabitve
st
st
vrednosti vrednosti
vrednos vrednos
(31.12.)
(1.1.) (1.1.)
ti
ti
2
I.
Neopredmet
ena sredstva
in
opredmeten
a osnovna
700
sredstva v
upravljanju
(700 = 701 +
702 + 703 +
704 + 705 +
706 + 707)
3
4
7
8
9
10 (34+5-67+8-9)
0
37.576
37.576
249.516
1.656.006
0
0
0
0
0
0
0
42.132
0
0
0
0
1.248
0
0
0
0
0
0
0
0
64.963
0
37.576
37.576
142.421
5
6
4.634.5 2.835.8 106.809
14
01
A.
Dolgoročno
odloženi
stroški
701
B.
Dolgoročne
premoženjsk
e pravice
702 249.827 123.716
C. Druga
neopredmete
na sredstva
703
D.
Zemljišča
704
0
0
46.440
0
0
0
0
16.602
13.807
11
12
0
0
0
0
0
0
13.807
0
0
47.688
0
0
1.211.847
0
0
0
0
0
100.581
E. Zgradbe
705
2.165.4 888.621
31
F. Oprema
706
2.172.8 1.823.4
16
64
G. Druga
opredmetena
osnovna
sredstva
707
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II.
Neopredmet 708
ena sredstva
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75.152
282.083
in
opredmeten
a osnovna
sredstva v
lasti (708 =
709 + 710 +
711 + 712 +
713 + 714 +
715)
A.
Dolgoročno
odloženi
stroški
709
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Dolgoročne
premoženjsk
e pravice
710
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Druga
neopredmete
na sredstva
711
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
Zemljišča
712
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E. Zgradbe
713
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F. Oprema
714
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
G. Druga
opredmetena
osnovna
sredstva
715
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III.
Neopredmet
ena sredstva
in
opredmeten
a osnovna
sredstva v
716
finančnem
najemu (716
= 717 + 718
+ 719 + 720
+ 721 + 722
+ 723)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Dolgoročno
odloženi
stroški
717
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Dolgoročne
premoženjsk
e pravice
718
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Druga
neopredmete
na sredstva
719
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
Zemljišča
720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
721
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E. Zgradbe
F. Oprema
722
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
G. Druga
opredmetena
osnovna
sredstva
723
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kraj in datum:
TRBOVLJE, 28.02.2013
Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:
Odgovorna oseba:
ANA ZUPAN
TATJANA JEVŠEVAR
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)
MD5: 44d62436cf8975206e73aa160527f726
datum in ura: 27.02.2013 10:41
uporabnik:
ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
telefon:
03 56 24 205
IO:
204184179204188171166252211191176209197171
MD5: ffdab7e03e311ebbdb58132eff202f63
ŠIFRA UPORABNIKA: * 92479
MATIČNA ŠTEVILKA:
5063094000
IME UPORABNIKA:
ZD TRBOVLJE
SEDEŽ UPORABNIKA: Rudarska cesta 012, 1420 Trbovlje
STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH
NALOŽB IN POSOJIL
v EUR (brez centov)
VRSTA NALOŽB
OZIROMA POSOJIL
1
Znes
Znesek
ek
popravk
nalož
Ozna
ov
b in
ka za
naložb
danih
AOP
in danih
posoji
posojil
l
(1.1.)
(1.1.)
2
3
4
Znes
Znesek
Znesek
ek
Znesek povečan Znesek zmanjša
nalož
poveča
j
zmanjša
nja
b in
nja
popravk
nja
popravk
danih
naložb
ov
naložb in
ov
posoji
in danih naložb danih naložb in
l
posojil in danih posojil
danih
(31.12
posojil
posojil
)
5
6
7
Znesek Knjigovod
Znesek
popravk
ska
odpisan
ov
vrednost
ih
naložb naložb in
naložb
in danih
danih
in danih
posojil
posojil
posojil
(31.12.)
(31.12.)
9
10 (4+6(3+511 (9-10)
8)
7)
8
12
I. Dolgoročne
finančne naložbe (800
= 801 + 806 + 813 +
814)
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Naložbe v delnice
(801=802+803+804+805
)
801
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Naložbe v delnice v
javna podjetja
802
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Naložbe v delnice v
finančne institucije
803
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Naložbe v delnice v
privatna podjetja
804
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Naložbe v delnice v
tujini
805
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Naložbe v deleže
(806=
807+808+809+810+811
+812)
806
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Naložbe v deleže v
javna podjetja
807
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Naložbe v deleže v
finančne institucije
808
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Naložbe v deleže v
privatna podjetja
809
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Naložbe v deleže
državnih družb, ki imajo
obliko d.d.
810
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5. Naložbe v deleže
državnih družb, ki imajo
obliko d.o.o.
811
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6. Naložbe v deleže v
tujini
812
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Naložbe v
plemenite kovine,
drage kamne,
umetniška dela in
podobno
813
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D. Druge dolgoročne
kapitalske naložbe (814
814
= 815 + 816 + 817 +
818)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Namensko
premoženje, preneseno
javnim skladom
815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Premoženje,
preneseno v last drugim
pravnim osebam
javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
816
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Druge dolgoročne
kapitalske naložbe
doma
817
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Druge dolgoročne
kapitalske naložbe v
tujini
818
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
819 112.41
7
0
462
0
601
0 112.27
8
0
112.278
0
820 109.46
3
0
462
0
139
0 109.78
6
0
109.786
0
821
0
0
0
0
0
0
0
0
822 109.46
3
0
462
0
139
0 109.78
6
0
109.786
0
3. Dolgoročno dana
posojila javnim
podjetjem
823
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Dolgoročno dana
posojila finančnim
institucijam
824
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5. Dolgoročno dana
posojila privatnim
podjetjem
825
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6. Dolgoročno dana
posojila drugim ravnem
države
826
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7. Dolgoročno dana
posojila državnemu
proračunu
827
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8. Druga dolgoročno
dana posojila v tujino
828
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II. Dolgoročno dana
posojila in depoziti
(819 = 820 + 829 + 832
+ 835)
A. Dolgoročno dana
posojila (820 = 821 +
822 + 823 + 824 + 825 +
826 + 827 + 828)
1. Dolgoročno dana
posojila posameznikom
2. Dolgoročno dana
posojila javnim skladom
0
0
B. Dolgoročno dana
posojila z odkupom
vrednostnih papirjev
(829 = 830 + 831)
829
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Domačih vrednostnih
830
papirjev
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Tujih vrednostnih
papirjev
831
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Dolgoročno dani
depoziti (832 = 833 +
834)
832
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Dolgoročno dani
depoziti poslovnim
bankam
833
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Drugi dolgoročno
dani depoziti
834
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D. Druga dolgoročno
dana posojila
835
0
0
0
462
0
0
2.492
0
0
462
0
601
0 112.27
8
0
112.278
0
III. Skupaj (836 = 800
+ 819)
2.954
836 112.41
7
Kraj in datum:
TRBOVLJE, 28.02.2013
2.492
Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:
Odgovorna oseba:
ANA ZUPAN
TATJANA JEVŠEVAR
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)
MD5: ffdab7e03e311ebbdb58132eff202f63
datum in ura: 27.02.2013 10:41
uporabnik:
ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
telefon:
03 56 24 205
IO:
204184179204188171166252211191176209197171
MD5: 9eec6fd0eedffbd2838678a13b21ed89
IME UPORABNIKA:
ZD TRBOVLJE
SEDEŽ UPORABNIKA: Rudarska cesta 012, 1420 Trbovlje
ŠIFRA UPORABNIKA: * 92479
MATIČNA ŠTEVILKA:
5063094000
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH
UPORABNIKOV
Od 01.01.2012 do 31.12.2012
v EUR (brez centov)
ČLENITEV
PODSKUPIN
KONTOV
NAZIV PODSKUPINE KONTOV
1
2
Oznaka za
ZNESEK AOP
Tekoče leto
3
4
ZNESEK Predhodno leto
5
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(860 = 861 + 862 - 863 + 864)
860
4.884.722
4.841.209
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN
STORITEV
861
4.884.092
4.841.058
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN
NEDOKONČANE PROIZVODNJE
862
0
0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV
IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
863
0
0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
864
630
151
B) FINANČNI PRIHODKI
865
2.396
847
C) DRUGI PRIHODKI
866
95.448
67.548
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(867 = 868 + 869)
867
0
900
del 764
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
868
0
0
del 764
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI
869
0
900
D) CELOTNI PRIHODKI
(870 = 860 + 865 + 866 + 867 )
870
4.982.566
4.910.504
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(871 = 872 + 873 + 874)
871
1.460.850
1.400.170
del 466
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA
IN BLAGA
872
0
0
460
STROŠKI MATERIALA
873
568.958
527.893
461
STROŠKI STORITEV
874
891.892
872.277
760
761
763
F) STROŠKI DELA
(875 = 876 + 877 + 878)
875
3.263.086
3.306.033
del 464
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
876
2.591.782
2.629.692
del 464
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV
877
416.277
410.877
del 464
DRUGI STROŠKI DELA
878
255.027
265.464
462
G) AMORTIZACIJA
879
189.444
191.207
463
H) REZERVACIJE
880
0
0
465
J) DRUGI STROŠKI
881
26.920
26.515
467
K) FINANČNI ODHODKI
882
10
60
468
L) DRUGI ODHODKI
883
782
2.102
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(884 = 885 + 886)
884
1.926
12.650
del 469
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
885
0
0
del 469
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI
886
1.926
12.650
N) CELOTNI ODHODKI
(887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 +
884)
887
4.943.018
4.938.737
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(888 = 870 - 887)
888
39.548
0
P) PRESEŽEK ODHODKOV
(889 = 887 - 870)
889
0
28.233
del 80
Davek od dohodka pravnih oseb
890
0
0
del 80
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka
(891 = 888 - 890)
891
39.548
0
del 80
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka
(892 = (889+890) oz. (890-888))
892
0
28.233
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen
pokritju odhodkov obračunskega obdobja
893
0
0
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v
obračunskem obdobju (celo število)
894
116
114
Število mesecev poslovanja
Kraj in datum:
TRBOVLJE, 28.02.2013
895
12
Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:
Odgovorna oseba:
ANA ZUPAN
TATJANA JEVŠEVAR
12
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)
MD5: 9eec6fd0eedffbd2838678a13b21ed89
datum in ura: 27.02.2013 10:41
uporabnik:
ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
telefon:
03 56 24 205
IO:
204184179204188171166252211191176209197171