Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 - Varsinais
TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hallituksen esitys valtuustolle 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Sairaanhoitotoiminnan kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kuntayhtymän henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Sisäisen valvonnan toimivuuden arviointi Ympäristötekijät Tilikauden tuloksen muodostuminen Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainoittamista koskevat toimenpiteet Rahoitusasema ja sen muutokset Konsernin toiminta ja talous Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin luottamuselimet 2014 1 1 3 9 9 12 2. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Suoritetavoitteiden toteutuminen Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Tilivelvollisten luettelo 29 29 40 41 46 15 16 19 20 21 22 24 26 Talousarvion toteutumisvertailulaskelmat: Kuntayhtymä yhteensä Turun yliopistollinen keskussairaala Alueellinen erikoissairaanhoito Psykiatrian tulosalue Tekniset ja huoltopalvelut Piirin yhteiset Liikelaitosten toimintakertomukset ja tilinpäätökset: Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Turunmaan sairaalan liikelaitos Tyks-Sapa-liikelaitos 47 47 51 52 56 57 58 59 59 69 77 Investointimenojen hankekohtainen talousarvion toteutumisvertailu 2014 Talousarvion sitovuustasojen toteutuminen vuonna 2014 Suoritetavoitteiden toteutuminen Lähetteet, palvelua saaneet eri henkilöt Jonotilanne 31.12.2014 90 92 94 97 98 3. KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMA, TASE JA RAHOITUSLASKELMA 100 4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 106 5. KONSERNITILINPÄÄTÖS 124 6. TASE-ERITTELYT Taseyksiköiden erillistaseet 31.12.2014 128 128 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2014 sairaanhoitopiirin tuottavuus kääntyi selkeään kasvuun. Vuonna 2012 palvelutuotantomme ns. ekvivalentteina hoitojaksoina väheni edellisestä vuodesta 1,5 %, mutta vertailukelpoiset toimintakulut kasvoivat 5,0 %. Vuonna 2013 vastaava tuotannon vähenemä oli 0,6 %, ja vertailukelpoisten toimintakulujen kasvu oli 3,0 %. Nyt vuonna 2014 palvelumme lisääntyivät 3,0 % ja vertailukelpoiset toimintakulut kasvoivat enää 2,2 %. Edeltävien vuosien kehitykseen vaikuttivat vuonna 2011 Tyksin tulipalo, vuonna 2012 palveluiden kysynnän nopea lasku ja vuonna 2013 organisaatiomuutoksen ja Tyksin uudisrakennukseen muuton aiheuttamat alkuvaikeudet. Vuosi 2014 oli ensimmäinen täysi vuosi, jolloin saatoimme hyödyntää Tyksin organisaatiomuutoksen hyötyjä. Vuosi osoitti, että Tyksin muutokselle asetut tavoitteet toteutuvat. Se on tärkeä perusta tulevaisuuden erikoissairaanhoidon palveluiden tuottamiselle. Yhtä tärkeää Tyksin, sairaanhoitopiirin ja koko maakunnan kannalta oli, kun valtuusto hyväksyi U-sairaalaa korvaavan T3-hankkeen suunnitelman. Se mahdollistaa korkeatasoisen yliopistosairaalatoiminnan jatkumisen fyysiset edellytykset Varsinais-Suomessa. Koko sairaanhoitopiirissä teimme jälleen uuden ennätyksen hoidettujen potilaiden määrässä, 207 469, mikä oli peräti 4,1 % enemmän kuin vuonna 2013. Potilaiden määrän lisääntymiseen oli osaltaan syynä yhteispäivystystä käyttävien potilaiden määrän lisääntyminen 10,8 %:lla mm. uusien kuntien sopimusten kautta. Lisäksi ns. ulkokuntamyyntimme kasvoi edelleen: palveluiden myynnin rahallinen lisäys muille kuin jäsenkunnille oli vuoteen 2013 verrattuna 14,4 %. Lähetteitä kertyi tammi-joulukuussa 2014 piirin sairaaloihin yhteensä 160.338, mikä on 1,6 % vuotta 2013 enemmän. Potilastyytyväisyysmittauksessa saavutimme tavoitteemme. Hoidon saatavuutemme vastasi 31.12.2014 terveydenhuoltolain määrittämää minimitavoitetta paitsi niiden 119 potilaan kohdalla, jotka olivat odottaneet hoitoa yli 6 kuukautta ja niiden 37 potilaan osalta, jotka odottivat hoidon tarpeen arviointia yli 90 vrk. Lisäksi lähetteistämme 0,7 % ei käsitelty lain vaatiman 21 vrk:n sisällä. Kaikissa mainituissa saatavuusmittareissa tilanteemme oli vuoden 2014 lopussa parempi kuin vuoden 2013 lopussa. Tiede- ja tutkimusstrategian mukaisesti olemme aloittaneet tutkimuksen arvioinnin. Hoitotyön opiskelijaohjauksen ja oppimisympäristöjen laatu arvioitiin erinomaiseksi. Tulosalueemme saavuttivat pääosin tavoitteensa. Psykiatrian tulosalue pystyi jopa siihen, että hoitosuoritteiden lievästi lisääntyessä toimintakulut vähenivät 0,6 % vuoteen 2013 verrattuna. Tekniikan ja huollon tulosalueella merkittävä muutos oli ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan siirtyminen Turun seudun kiinteistöpalvelut Oy:lle (Arkea), mistä vuoden 2014 aikana arvioitiin kertyneen 4 miljoonan euron toimintakulusäästöt. Hallintokeskuksessa toteutettiin 2 erillisten asiantuntijatoimistojen yksikköön. yhdistäminen yhteen kehittämispalvelut- Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos toteutti uuden palvelutasomäärityksen mukaisesti maakunnan kattavan ensihoidon. Tyks-Sapa-liikelaitoksessa aloittivat toimintansa Suomen ensimmäinen biopankki ja kansallinen vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien seulontakeskus. Yliopiston sekä ammattikorkeakoulun kanssa yhteisen uudisrakennuksen, Medisiina D:n tilojen vuokrasopimus solmittiin. Kliinisen mikrobiologian ja genetiikan maksupalvelutoiminta siirtyi vuodenvaihteessa Tyks-Sapa-liikelaitoksen palvelualueeksi. Turunmaan sairaalan liikelaitos on huolehtinut kattavasta täysin kaksikielisestä palveluiden tarjonnasta kaikilla keskeisillä erikoisaloilla. Länsirannikon työterveys Oy onnistui rekrytoinnissaan ja saavutti palveluissaan hyvän työterveyshuoltokäytännön tason. Satakunnan sairaanhoitopiiri liittyi vuoden aikana yhtiön vähemmistöosakkaaksi. Medbit Oy toimeenpani useita potilashoidon tietojärjestelmäuudistuksia sekä VarsinaisSuomen että Satakunnan sairaanhoitopiirien alueella ja teki 1,3 miljoonan euron voitollisen tuloksen. Kaikkien hyvien tulostemme ja tuottavuuden kasvun takana on henkilökuntamme osaaminen ja voimakas sitoutuminen potilaidemme hyväksi. Kiitän kaikkia työntekijöitämme uutterasta työstä ja toivon, että me kaikki voivat tuntea iloa siitä, että olemme yhdessä pystyneet parantamaan työmme tuottavuutta. Siten olemme voineet parantaa yhä useamman terveyttä. Ensimmäisen kerran vuoden 1996 jälkeen sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien kokonaismäärä on vähentynyt ollen nyt 185 vakanssia pienempi kuin vuonna 2013. Henkilöstön sairauslomat vähentyivät 2 %. Keskimääräinen poissaolo sairauden vuoksi oli nyt 14,4 päivää/vuosi. Ilmoitetut työtapaturmat vähenivät 21 %. Sen sijaan valitettavia sisäilmaongelmia esiintyy edelleen useissa sairaanhoitopiirin rakennuksissa. Henkilöstön hyvinvointitutkimuksessa syksyllä 2013 havaitsimme kehittämistarpeeksi johtamisen oikeudenmukaisuuden, ja panostimme siksi kuluneena vuotena johtajakoulutukseen sekä suoritimme 57 esimiehen johtaja-arvioinnin. Ensimmäistä kertaa koko 2000-luvulla velkamäärämme pieneni, nyt 30,3 miljoonalla eurolla. Velkamäärämme oli nyt vuodenvaihteessa 259,2 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste parani hieman 25,9 %:sta 28,7 %:iin ja suhteellinen velkaantumisaste pieneni 64,0 %:sta 54,8 %:iin. Molemmat tunnusluvut ovat kuitenkin edelleen talouden vakauden näkökulmasta heikkoja ja järjestelmällisen työmme vakauttamisohjelmamme puitteissa on jatkuttava. Tilikauden ylijäämäksi vuodelta 2014 muodostui 7.9 miljoonaa euroa, mistä satunnaisena tuottona tuloslaskelmaan kirjattiin A-sairaalan tulipalon vakuutuskorvauksen lisäsuoritus 4.9 miljoonaa euroa. Kumulatiivinen alijäämämme supistui merkittävästi ollen nyt 10,0 miljoonaa euroa, mikä on 1,8 % vuotuisista myyntituotoista jäsen- ja ulkokunnilta. Vuosi 2014 oli omasta näkökulmastamme katsottuna menestyksellinen, koska tuottamiemme palveluiden määrä kasvoi odotettua enemmän. Jäsenkuntiemme näkökulmasta tuotettujen hoitojaksojen määrä ylitti 2,6 % ja avohoitopalveluiden määrä 4,2 % tavoitteen. Vastaavasti myyntituotot jäsenkunnilta ylittyivät 1,5 % eli 7,9 milj. euroa. Tähän jäsenkuntamme eivät olleet voineet varautua. Hyvän tuottavuuskehityksen lisäksi meidän pystyttävä rakenteellisiin muutoksiin, jotka lisäävät terveyttä, elinvuosia ja sosiaalista hyvinvointia muillakin tavoin kuin pelkästään lisäämällä palveluiden määrää. 3 Vuotta leimasi pitkään jatkunut epävarmuus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Suomessa. Maan hallituksen esitys ei edennyt päätöksentekoon asti tällä kertaa. Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistarpeet ovat edelleen olemassa niin koko maassa kuin myös sairaanhoitopiirimme alueella. Valtuustomme hyväksyi 29.4.2014 uuden ”Terveempänä kotiin”-strategian, jonka yhtenä ydinkohtana on maakunnan kattava yksi sairaala. Meillä on näin mahdollisuus käyttää Tyksin organisaatiouudistuksen etuja koko maakunnan alueella. Uudistuksen valmistelu eteni vuonna 2014 vaadittavine sääntömuutoksineen ripeästi, ja pystyimme näin myös varautumaan päivystysasetuksen vaatimien muutosten toimeenpanoon. Perustimme lähipalvelulautakunnan, jonka tehtävänä on terveyden- ja sairaanhoidon lähipalvelujen kehittämisestä ja yhteensovittamisesta sekä seurata lähipalvelujen saatavuutta ja kokonaistilannetta kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien osalta. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on jo vuonna 2014 osaltaan toteuttanut sote-lakiesityksen tavoitteita kustannustehokkaiden palveluiden yhdenvertaisesta järjestämisestä kansalaisille. Se tapahtuu tarjoamalla erikoissairaanhoidon palveluita tarvetta vastaavasti koko maakunnan alueella ja hakemalla ennakkoluulottomasti uusia tapoja sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseksi aiempaa kiinteämmässä yhteistyössä – kansalaistemme parhaaksi. SAIRAANHOITOTOIMINNAN KEHITYS Vuosi 2014 oli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä toiminnallisesti eheä vuosi merkittävien organisaatiouudistusten välillä. Vuoden 2013 Tyksin tulosalueuudistus ja T-sairaalan käyttöönotto vaikuttivat täysimääräisesti toimintaan Tyksissä, mikä näkyy merkittävänä ja kustannusten kasvua suurempana toiminnan lisääntymisenä – siis toiminnan tehostumisena. Toisaalta vuonna 2014 valmisteltiin yksi sairaala – uudistus ja päivystysasetuksen voimaantulo, mitkä vaikuttavat merkittävällä tavalla erityisesti alueelliseen erikoissairaanhoitoon. Sairaanhoitopiirissä hoidettujen potilaiden kokonaismäärä kasvoi, ja hoito oli aiempaa avohoitopainotteisempaa. TULES (tuki- ja liikuntaelinsairauksien toimialue) Toimialueen toiminta vakiintui vuoden 2014 aikana. Toimialueen potilaslähtöinen moniammatillinen erikoistuminen ja vastuualuejako mahdollisti pitkälle edenneen erikoistumisen, mutta eri vastuualueiden ja ammattiryhmien tiivis yhteistyö mahdollisti myös potilaan hoidon kokonaisuutena. Tavoitteena toimialueella on olla kansallinen johtaja, mikä edellyttää hyvää kliinistä ammattitaitoa, näyttöön perustuvien hoitokäytäntöjen käyttöönottoa, nopeaa hoitoon pääsyä, erinomaista potilastyytyväisyyttä, korkeaa tuottavuutta ja tutkimusmyönteistä ilmapiiriä. Hoitolinjoja on muokattu uusimpien tutkimustulosten ja analyysien perusteella vaikuttavuus näkökulmasta. Toimialueella on käynnistetty mm. LEAN-projekteja ja vertaisarvioinnin perusteella on otettu käyttöön uusia toimintatapoja. Lähetemäärät lisääntyivät toimialueella, mikä toiminnan tehostumisen kanssa johti palvelutarjonnan kasvuun. Tulojen kasvu oli huomattavasti menojen kehitystä suurempi, mikä osoittaa, että lähes entisillä resursseilla on hoidettu aiempaa enemmän potilaita. Avohoitokäynneissä, vuodeosastohoitojaksoissa tai hoitopäivissä ei tapahtunut oleellista muutosta vuoteen 2013. Toiminta 4 pystyttiin toteuttamaan yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta hoitotakuun asettamissa aikarajoissa. Sydänkeskus Sydänkeskuksen toiminta T-sairaalaan yhtenäisissä tiloissa alkoi vakiintua vuoden 2014 aikana. Tämä yhdessä toiminnan tehostumisen kanssa on mahdollistanut palvelutarjonnan kasvun, mikä näkyi myyntituottojen huomattavana ylityksenä. Tulojen ylitys on huomattavasti menojen ylitystä suurempi, mikä osoittaa että lähes entisillä resursseilla on hoidettu huomattavasti aiempaa enemmän potilaita. Lähetemäärän kasvu jatkui odotetusti edelleen ja avohoitokäynnit, vuodeosastohoitojaksot ja hoitopäivien määrä kasvoivat selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Nykyisellä resurssoinnilla ei Sydänkeskus voinut kuitenkaan vastata kaikkeen vaativan sydänpotilaan hoitotarpeeseen ja melkoinen osa vaativista potilaista hoidettiin tai odotteli hoitoa Sydänkeskuksen ulkopuolella muiden erikoisalojen lääkärien valvonnassa. Toimenpidemäärien kasvu oli suurinta kardiologisten toimenpiteiden ja erityisesti sepelvaltimoiden pallolaajennuksen kohdalla. Tästä ja tiukasta potilasvalinnasta huolimatta odotusajat toimenpiteisiin venyivät osalla potilaista kohtuuttomasti taudin vakavuuden huomioiden. Sydänkeskuksessa tehtiin runsaasti erikoisosaamista vaativaa toimintaa ja myyntituotot ulkokunnilta muodostivat lähes 20 % kaikista tuotoista ja ylittivät selvästi tavoitteen. Hallitus teki huhtikuussa päätöksen sydäntoimialueen päivystystoiminnan kehittämisestä. Päätöksen mukaisesti käynnistettiin valmistelu 24/7 toimivan kardiologian toimenpidepäivystyksen aloittamiseksi vuoden 2015 alusta. Muutos toteutettiin kuntayhtymän sisäisin resurssijärjestelyin. Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka Toimialueen toimintaa leimasivat merkittävät tilamuutokset ja niihin liittyvät toiminnan muutokset. Elektiivinen gastrokirurgia siirtyi yhdelle osastolle ja operatiivisen päivystysosaston tarvitsemat lisäpaikat jaettiin neuron toimialueelta siirtyneen verisuonikirurgian osaston potilaspaikkojen kesken. A-sairaalassa remontoitu leikkausosasto ja heräämö saatiin käyttöön keväällä ja toiminta urologian, päiväkirurgian ja Leiko-toiminnan osalta vakiintuivat syksyllä. Avohoitokysyntä lisääntyi ja toimintaa tehostettiin sekä gastrokirurgian että urologian poliklinikoilla ja siitä huolimatta potilaan hoitoon pääsy vaikeutui. Vaikeuksista huolimatta toiminta lisääntyi ja tehostui vuoteen 2013 verrattuna. Talousarvio oli kokonaisuudessa arvioitu pienemmäksi, kuin toteutunut toiminta. Suurimmat ylitykset olivat henkilöstökulut, palvelujen ostot ja materiaaliostot. Neurotoimialue Toimialue on onnistuneesti yhdistänyt aikuisten neuroalojen potilaiden diagnostiikan ja hoidon ja kuntoutuksen. Konsepti on ainutlaatuinen maamme yliopistosairaaloissa ja myös kansainvälisesti. Hoitopäivät ja avohoitokäynnit ylittyivät käyttösuunnitelmasta. Leikkaukset lisääntyivät, mikä selittyi osittain pientoimenpiteillä, neurokirurgian jonopurun ja hoitotakuussa pysymisen varmistamisen osalta. Talousarviossa ylittyivät materiaalikustannukset, mikä johtui lisääntyneestä angiologisesta toiminnasta ja kulut eivät ole olleet toimialueen vaikutuspiirissä. Lääkekulujen ylitys johtui uusien ja tehokkaampien immunomodulatoristen lääkkeiden käyttöönotosta. 5 Potilastyytyväisyys kehittyi suotuisasti, mutta toisaalta koetut palvelupoikkemat ja niihin liittyvät reklamaatiot lisääntyivät neurokirurgian ja angiologian jonoista johtuen. Toimialueen toiminta oli kokonaisuudessa hoitotakuun piirissä lukuun ottamatta kipupotilaiden pitkiä leikkausjonoja. Toimialue osallistui neurokirurgian valtakunnalliseen benchmarking hankeeseen ja lisäksi käynnistettiin useita LEAN-hankkeita leikkaussali-, poliklinikka- ja osastotoiminnan osalta. Medisiininen toimialue Avohoitokäynnit lisääntyivät strategian mukaisesti edelleen ja sairaalasijat vähenivät neljällä. Hoitojaksot ja -päivät vähenivät hiukan, mutta hoitoajat pitenivät jonkin verran. Päivystyksestä (EPLL) tulleiden potilaiden määrä väheni, mikä selittää hoitopäivien vähenemisen yhdessä vähentyneiden siirtoviivepäivien kanssa. Toimialueen toimintatuotot jäsenkunnilta alittuivat mutta ulkokuntatuotot lisääntyivät oletettua enemmän. Suurin ulkokuntamyyjä oli hematologia ja siihen liittyvät kantasolusiirrot. Uuden organisaation mukaista toimintaa hiottiin vuoden aikana ja se alkoi asettua uomiinsa. Työlääketieteen ja kliinisen genetiikan toiminta lisääntyi vuoden aikana. Toimialueella suunniteltiin myös liikennelääketieteen poliklinikkatoiminnan aloittamista. Reumasairauksien toiminta siirtyi kesän alussa kokonaisuudessa kantasairaalaan ja Paimion sairaalan tiloista luovuttiin. Päiväsairaalatoiminnan aloittaminen mahdollisti keuhkosairauksien ja sisätautien toiminnan siirtymisen samoihin tiloihin. Toimialueella aloitettiin myös LEAN-toimintaa. Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit Avohoitokäyntien ja hoitopäivien määrät ylittyivät tavoitteisiin verrattuna, mikä osoittaa vilkasta toimintaa. Leikkausten määrät alittuivat suunnitellusta, mikä johtui korvaklinikan toiminnan hajanaisuudesta. Jäsenkuntaja ulkokuntamyynti ylittivät talousarvion. Henkilöstökulujen talousarvioylitys johtui Eves-toiminnan kustannuksista. Palvelujen ostot ja materiaalikustannukset puolestaan alittuivat. Korvaklinikan vuodeosasto ja päivystys siirtyivät toimintavuoden aikana T-sairaalaan ja leikkaustoiminta oli jo aiemmin siirtynyt T-sairaalan leikkausosastolle. Silmäklinikan toiminnassa kaihi- ja silmänpohjarappeumapotilaiden määrät lisääntyivät, minkä vuoksi toimintaa kaihileikkausten osalta lisättiin Tyks Vakka-Suomen sairaalassa. Uutena toimintana aloitettiin suunnittelu silmänpohjarappeumapotilaiden injektiohoitojen siirtämiseksi sairaanhoitajien tehtäväksi. Silmäklinikalla aloitettiin LEAN-hanke ja sen myötä itsenäiset sairaanhoitajavastaanotot. Alueellinen hammaslääkäripäivystys siirtyi yhteispäivystyksen (EPLL) tiloihin. Korva-suusairauksien yhteisosaston muodostaminen paransi erikoisalojen yhteistyötä. Plastiikka- ja yleiskirurgian vuodeosasto muutti T-sairaalasta A-sairaalaan ja myös leikkaukset tehdään A-sairaalan leikkausosastolla, mikä on puolestaan tiivistänyt ja tehostanut toimintaa. Leikkauksista 90 % tehdään LEIKO:na. (leikkaukseen suoraan kotoa) 6 Syöpäklinikalla kehitettiin sähköinen sädehoitolähete, mikä nopeutti toimintaa. Sädehoidon odotusaika pysyi hyvänä ja potilaat pääsivät hoitoon n. kahden viikon sisällä. Vuoden aikana aloitettiin Saattohoitoprojekti yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Lääkehoitopoliklinikan toiminta siirtyi päivystyksen (EPLL) tiloista syöpäpoliklinikan yhteyteen. Poliklinikalla hoidetaan yhteistyössä naistenklinikan ja syöpätautien klinikan potilaita moniammatillisesti. Naistenklinikka Klinikka saavutti toiminnalliset tavoitteet huolimatta sisäilmaongelmien aiheuttamista remonteista ja muista toimintaa hankaloittavista tekijöistä. Toimintakulut laskivat vähän edelliseen vuoteen verrattuna ja talousarviossa pysymisen tarkkuus parani. Toimintatuotot olivat suunnitelman mukaiset, mutta ulkokuntamyynti jäi alle arvioidun tason. Avohoitokäyntien määrä ylittyi ja hoitopäivien määrä oli linjassa tuotantosuunnitelman kanssa. Synnytysten määrä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna noin sadalla. Leikkausten määrä ylitti suunnitelman ja oli edellisen vuoden tasoa. Osa leikkauspotilaista ohjattiin aluesairaaloihin. Toimintakulut ylittyivät talousarviosta ja suurin ylitys oli henkilöstökuluissa. Merkittävä osa toiminnasta oli päivystysluonteista tai kiireellistä, joten mahdollisuudet laajoihin toiminnan supistuksiin ja sijaistyövoiman vähentämiseen ovat vähäiset. Materiaalikustannukset ja palvelujen ostot ylittyivät. Palvelujen ostojen ylitys johtui suurelta osalta muissa sairaanhoitopiireissä tapahtuneista hoidoista. Lasten ja nuorten klinikka Toiminta oli vilkasta ja avohoitokäynnit ylittyivät suunnitellusta. Lisäykseen vaikutti myös toiminnan muutos; kaksi osastoa muutettiin päiväsairaalaksi. Vuodeosastopäivien määrä oli suunnitellun mukainen. Toimialueella hoito keskittyi yhä vaativampiin potilaisiin, lähes puolet kaikista hoitopäivistä oli tehohoitoa, tehovalvontaa tai vaativaa syöpähoitoa. Aktiivinen toiminta heijastui myyntitulojen ylitykseen jäsenkuntien kohdalla ja merkittävään ulkokuntatulon määrään. Tilikausi oli alijäämäinen. Menopuolella suurin ongelma oli palkkakustannukset, jotka talousarvion puitteissa jouduttiin mitoittamaan alle edellisen vuoden toteuman. Palvelujen ostot ylittyivät, vaikka ostoja Sairaanhoidollista palveluista hoidettiin alle suunnitellun ja laboratorioja kuvantamistutkimusten ostot vähenivät edellisestä vuodesta. Syynä palvelujen ostojen ylitykseen oli vaikeasti sairaiden lasten vuodeosastohoidon ostot muista sairaanhoitopiireistä. Lääkekustannuksissa ja materiaalikustannuksissa saavutettiin alitus talousarviosta. Toimialueen merkittävä uudistus oli hoitohenkilöstön sisäisen liikkuvuuden lisäys ja eri osastojen toimintojen yhdistämiset. Leikkaussalien logistiikkaa kehitettiin ja toimenpiteiden määrä lisääntyi toiminnan seurauksena. Toimialueella aloitettiin useita ulkopuolisella rahoituksella toimivia projekteja ja tutkimustyö on ollut erittäin aktiivista. TP1 Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut tuottavat alueellisen apuvälinekeskuksen, fysioterapian, lääketieteellisen fysiikan, kuntoutusohjauksen, puheterapian, psykologien, ravitsemusterapian, sosiaalityötekijän ja toimintaterapian palvelut sopimusohjausneuvotteluissa sovittujen periaatteiden mukaisesti toimialueille, palvelualueille, sairaanhoitopiirin liikelaitoksille ja tietyiltä osin jäsenkunnille tai terveyspalvelutuottajille ja muille sovituille yhteistyökumppaneille. 7 Sopimusneuvotteluiden perusteella tehtiin palvelusopimukset kaikkien toimialueiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Palvelusopimukset laadittiin vastaamaan vakansseja ja talousarvion määrärahoja. Sovitut palvelut pääsääntöisesti kyettiin toimittamaan. Henkilöstökulut alittuivat talousarvioon nähden johtuen toimintamallin tuomista mahdollisuuksista joustavampaan henkilöstön käyttöön, rekrytointien viiveistä alkuvuona, arvioitua suuremmista sairaus- ja tapaturmavakuutuskorvauksista ja lisätalousarviosta. Materiaalikustannukset ja palvelujen ostot alittuivat ja erityisesti lääkinnällisen kuntoutuksen käyttöä seurattiin sekä laskutuksen osalta että maksusitoumuspäätöksen kautta. Varsinaisen toiminnan sisällön ja henkilöstön jatkuvan kehittämisen lisäksi tarvittiin merkittävä työpanos kirjaamiskäytäntöjen uudistamiseen Uranuspäivitystä ja Kanta-arkistoa varten ja Yksi sairaala-projektin läpiviennissä. Henkilöstö on ammattitaitoista, sitoutunutta, kehittämismyönteistä ja on siten mahdollistanut hyvän tuloksen sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. TP2 TOTEK ( toimenpide-, teho- ja kivunhoitopalvelut) Palvelualue tuottaa Tyksin toimialueille leikkaussali- ja tehohoitopalvelut. Lisäksi palvelualue vastaa Vsshp:n alueella kroonisen kivunhoidon ja hengityshalvauspotilaiden hoidosta. Toimialueella on 49 leikkaussalia ja leikkauksia suoritettiin n. 33.000. Suuri osa leikkauksista on päivystysleikkauksia. Teho-osastolla on valtakunnallinen ylipainehappihoitokeskus. T-Totekin toiminta oli hyvin vilkasta ja päivystysten osuus kasvoi kattaen 65 % kaikesta toiminnasta. Neurokirurgian hoitotakuuylityksen vuoksi T-sairaalan leikkausosastolle perustettiin ylimääräinen saliresurssi asian korjaamiseksi. U-sairaalan leikkaustoimintaa vaikeutti sisäilmaongelmista johtuneet muutot ja väistöt. Naistentautien leikkausosasto toimi vaillinaisissa väistötiloissa lähes puoli vuotta ja korvaklinikan leikkausosasto ja vuodeosasto muuttivat pysyvästi T-sairaalaan ja Raision sairaalassa toiminut Päiki-yksikkö siirrettiin A-sairaalan leikkausosastolle toiminnan tehostamiseksi. Monista muutoista huolimatta toimintaluvut olivat lähes edellisten vuosien tasolla ja leikkaussalien kokonaiskäyttöasteet olivat kansallisella tasolla. Teho-osaston hoitopäivät jäivät alle suunnitellun, ja tehopalvelujen saatavuus oli hyvä. Keskimäärin 22.4 potilaspaikkaa oli käytössä 24 paikasta. Kipuklinikalla lisääntyivät lähetteet ja potilaskontaktit. Palvelualueen myyntitulon ylittyivät. Sisäiset tuotot vähenivät johtuen tehopäivien vähenemisestä. Toimintakulut ylittyivät johtuen palvelujen ostojen ja materiaalikulujen ylityksistä. Suurimmat ylitykset johtuivat välinehuollon kustannuksista ja materiaalihankinnoista, jotka olivat seurausta siitä, että hoito keskittyi yhä vaativampiin potilaisiin ja leikkaustyyppeihin. Kokonaisuudessaan tilikausi jäi alijäämäiseksi. Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalue Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen kannalta keskeinen muutos liittyi Yksi sairaala - organisaatiomuutokseen ja päivystysasetuksen vaikutusten ennakointiin. Organisaatiouudistuksen myötä tulosalue liittyi vuoden 2015 alusta lukien Tyksin tulosalueeseen, ja aluesairaaloiden organisaatiorakenne yhtenäistettiin Tyksin toimialarakenteen kanssa. Salon aluesairaalassa toiminnan volyymit laskivat sekä lähetteiden, leikkausten, vuodeosastopäivien että poliklinikkakäyntien osalta. Tulot ja kulut 8 alenivat vastaavasti. Hoitoprosesseja tekonivelpotilaiden hoitopäiviä. kehitettiin mm. lyhentäen Loimaan aluesairaalassa vuodeosastohoitopäivien määrä lasku ja avohoitokäyntien määrä nousi tavoitteiden mukaisesti. Leikkausten kokonaismäärä laski, mutta päiväkirurgian osuus nousi. Laboratorio muutti uusiin remontoituihin tiloihin. Vakka-Suomen sairaalassa lähetemäärät ja palveluja saaneiden potilaiden määrä kasvoivat, kuten myös leikkausten ja poliklinikkakäyntien määrä. Vuodeosastohoitopäivät vähenivät. Psykiatrian tulosalue Psykiatrian tulosalueen omana toimintana tuotettujen avohoitokäyntien määrä kasvoi edellisvuodesta ja ylitti tuotantotavoitteet. Ulkoisten lähetteiden määrä laski 3,9 % ja sisäisten lähetteiden määrä nousi 7,8 %. Kehitys oli tavoitteiden mukaista. Osastohoidon osalta hoitopäivien määrä pysyi edellisvuoden tasolla, mutta kertyneet hoitopäivät alittavat tavoitteen, mikä sopii tulosalueen visioon olla Suomen avohoitoisin palvelujärjestelmä. Hoitotakuussa pysymiseksi lasten- ja nuorisopsykiatriassa jouduttiin ostamaan arvioitua enemmän psykoterapiapalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Turunmaan liikelaitoksen ja Turun kaupungin psykiatrian kanssa suunniteltiin 2015 voimaan tulevan päivystysasetuksen mukaista yhteistyötä sekä käytiin neuvotteluja tulevaisuuden palvelurakenteesta ja tilaratkaisusta. Opetus- ja tutkimustoiminta Tyks on yliopistollinen sairaala, joka tarkoittaa tiivistä yhteistyötä yliopiston tutkijoiden ja opettajien kanssa sekä alueen ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Toimialueilla on paljon henkilökuntaa, joka työskentelee osa-aikaisesti sekä sairaalassa että yliopiston tutkijana ja/tai opettajana. Tutkimustyö on tärkein keino kehittää uusia hoitoja näyttöön perustuen ja seurata jo annettavien hoitojen laatua. Vuosittain käynnistyy noin 150 uutta tutkimushanketta, joissa yli puolessa on mukana potilaita suostumuksensa mukaisesti. Heidän panoksensa uusien hoitojen kehittämiseen on erittäin merkittävä ja tutkimuksiin osallistuminen on upeaa vapaaehtoistyötä tietoisena siitä, ettei tutkimuksen apu välttämättä ehdi auttaa itseä. NordForsk on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen elin ja rahoittaa pohjoismaista tutkimusyhteistyötä sekä toimii pohjoismaisen tiedepolitiikan neuvonantajana ja aloitteentekijänä. Se toteutti pohjoismaisten tutkimuslaitosten laatuarvioinnin. Sairaalamme arvioitiin ainoana Suomalaisena sairaalana mitalisijoille eli kolmanneksi parhaaksi kahden tanskalaissairaalan jälkeen. Tämä on tärkeä viesti potilaillekin siitä, että Tyks:ssä osataan ja Tyks:iin voi luottaa. Sairaanhoitopiiristämme tulee vuosittain yli 1000 tieteellistä artikkelia ja kymmeniä väitöskirjoja. Näistä huippututkimuksista välitetään tietoa ja oppia paitsi henkilökunnalle sairaanhoitopiirin sisäisillä nettisivuilla, myös yleisölle sanomalehtien ja aikakauslehtien palstoilla sekä yleisöluennoilla, jotka syksyllä 2014 keräsivät lähes 600 kansalaista T-sairaalan luentosaleihin. Luennot välitettiin videokokouksena myös Satakunnan ja Vaasan keskussairaaloiden luentosaleihin, joissa paikalliset ihmiset pääsivät kuuntelemaan uutta tietoa oman terveytensä ja sairautensa hoitamiseksi. 9 Vuonna 2014 sairaanhoitopiirissä suoritti ohjattua harjoittelua tai työssä oppimista noin 2200 sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa. CLES (Clinical Learning Environment and Supervision Scale)-mittarin perusteella opiskelijaohjauksen ja oppimisympäristöjen laatu oli erinomainen (ka 8,9 asteikko 1-10) vuonna 2014. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Yksi sairaala - organisaatiouudistuksella tavoitellaan sairaanhoitopiirin toiminnan tehostumista uudistamalla työnjakoa sairaaloiden välillä. Hoitoketjujen tarkastelemisella maakunnallisesti tavoitellaan hoitoon pääsyaikojen ja vuodeosastohoitojaksojen keston lyhentämistä. Perusterveydenhuoltoa tukemalla tavoitellaan lähetemäärien kasvun hidastamista. Päivystysasetus edellyttää raskaan päivystystoiminnan keskittämistä Tyks kantasairaalaan. Kaikilla toimialueilla tavoitellaan aiempaa avohoitopainotteisempaa toimintatapaa. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Vuosi 2014 oli Suomen kansantaloudelle edelleen hyvin vaikea. Bruttokansantuote supistui kolmatta vuotta peräkkäin. Vuonna 2014 BKT supistui 0,1 %. Suomen talous kärsii kilpailukyvyn heikentymisestä ja lisäksi osa keskeisistä teollisuudenaloistamme ovat taantuvilla aloilla, minkä seurauksena vientipohjaisessa kansantaloudessa kasvua ei synny. Kansainvälisen talouden kehittyminen oli kaksijakoista. Yhdysvalloissa kasvunäkymät ovat kehittyneet euroaluetta paremmin. Myös euroalueen sisällä talouksien kehityksissä on ollut merkittäviä eroja. Toipuminen on erityisesti Suomessa selvästi hitaampaa ja heikompaa, kuin Euroopassa ja muissa Pohjoismaissa. Julkisen sektorin alijäämä kasvoi ennustettuakin enemmän. Kestävyysvajeen ratkaisuksi suunnitellut julkisen sektorin rakennemuutokset eivät ole edenneet päätöksenteossa, mikä lisää entisestään lähivuosille kertyvää sopeuttamistarvetta. Kuntien yhteenlasketut verotulot kasvoivat 2,5 %, kun vastaavasti valtionosuudet vähenivät 1,3 %. Verorahoitus kasvoi yhteensä 1,4 %. Kuntia oli vuoden lopussa 304, joista 133 vuosikate ei kattanut poistoja. Negatiivinen vuosikate oli 14 kunnalla. Kuntien lainakanta kasvoi lähes 8 %. KUNTAYHTYMÄN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on erikoissairaanhoitolaissa ja kuntalaissa tarkoitettu sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, jonka muodostavat 29 kuntaa ja kaupunkia sekä Turun yliopisto. Kuntayhtymä on ns. lakisääteinen pakollinen kuntayhtymä, joka vastaa erikoissairaanhoitolain mukaan erikoissairaanhoidon järjestämisestä jäsenkuntiensa alueella yhtenäisin lääketieteellisin ja hammaslääketieteellisin perustein. Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi 29.4.2014 sairaanhoitopiirille uuden strategian vuosille 2014 - 2016, jonka perusteita, tavoitteita ja keinoja selostetaan tarkemmin aiempana tässä toimintakertomuksessa. Strategian mukaisesti vuoden 2014 aikana valmisteltiin organisaatiomuutos, jossa Tyksin hoitolinjaorganisaatiomalli ja sen mukaiset toimintatavat laajennettiin kattamaan myös Salon, Loimaan ja Vakka-Suomen sairaalat. Valtuusto hyväksyi hallintosäännön muutoksen 25.11.2014 ja muutos tuli voimaan 1.1.2015. Uudessa organisaatiossa Tyksin toimi- ja palvelualue-johtajat vastaavat koko alueen erikoissairaanhoidon saatavuudesta ja yhteistyöstä kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. 10 Uudessa strategiassa erikoissairaanhoidon lähipalveluilla on keskeinen merkitys. Valtuusto päätti 25.11.2014 nimetä lähipalvelulautakunnan seuraamaan lähipalveluiden saatavuutta ja kokonaistilannetta kuntayhtymän alueella sekä huolehtimaan hallituksen apuna terveyden- ja sairaanhoidon lähipalvelujen kehittämisestä ja yhteensovittamisesta. Uusi lautakunta aloitti toimintansa 1.1.2015. Sairaanhoitopiirin ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuusto on siirtänyt osan päätösvallastaan kuntayhtymän puhevaltaa käyttävälle hallitukselle. Hallitus on puolestaan siirtänyt määrätyt toimivaltaansa kuuluvat asiat käsiteltäväksi valitsemilleen jaostoille. Hallitus on asettanut kaksi jaostoa: hallintojaoston ja kiinteistöjaoston. Hallintojaoston toimivalta liittyy pääsääntöisesti henkilöstö- ja talousasioiden operatiivisiin kysymyksiin. Hallitus päätti 16.12.2014 § 183 laajentaa hallintojaoston toimivaltaa, ja vuoden 2015 alusta lukien hallintojaostolle kuuluu myös konserniohjaukseen ja -valvontaan kuuluvia tehtäviä. Kiinteistöjaostolle puolestaan kuuluu sairaanhoitopiirin tilasuunnittelu ja päätöksenteko rakentamisen operatiivisissa asioissa. Liikelaitoksilla sekä alueellisen erikoissairaanhoidon ja psykiatrian tulosalueilla on johtokunnat, jotka käyttävät päätösvaltaa toimialueellaan kuntayhtymän sääntöjen mukaisesti. Alueellisen erikoissairaanhoidon johtokunta toiminta lakkasi vuoden 2014 lopulla ja sen tilalle perustettiin lähipalvelulautakunta yksi sairaala -uudistuksen myötä. Tyksin, hallintokeskuksen sekä tekniikan ja huollon tulosalueilla johtokuntana toimii kuntayhtymän hallitus. Viranhaltijatasolla sairaanhoitopiirin toimintaa johtaa sairaanhoitopiirin johtaja apunaan johtajaylilääkäri ja hallintoylihoitaja sekä muita viranhaltijoita. Valtuusto Kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta vastaa valtuustokaudella 2013 - 2016 75-jäseninen kuntayhtymän valtuusto, johon jäsenkuntien valtuustot valitsevat kunnan koon mukaan yhdestä viiteen edustajaa ja Turun yliopisto kaksi edustajaa. Valtuuston poliittiset voimasuhteet ovat seuraavat: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue Suomen Keskusta Perussuomalaiset Ruotsalainen kansanpuolue Vasemmistoliitto Vihreä liitto Kristillisdemokraatit --Turun yliopisto Yhteensä 20 16 12 8 3 7 6 1 Paikkaa " " " " " " " 2" 75 Paikkaa Valtuusto kokoontui vuoden aikana kolme kertaa: 29.4.2014, 10.6.2014 ja 25.11.2014. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 51 asiaa. Vuoden aikana jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsivat yhden uuden jäsenen ja varajäsenen sairaanhoitopiirin valtuustoon valtuustotyön jättäneiden tilalle. Valtuuston puheenjohtajana toimii kuluvalla valtuustokaudella Aila Harjanne (kok) Turusta, I varapuheenjohtajana Eero Kuisma (kesk) Laitilasta ja II varapuheenjohtajana Kaarina Ylhäinen (ps) Maskusta. Valtuusto päätti vuoden aikana hyväksyä kuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätöksen ja vuoden 2015 talousarvion sekä näihin liittyvät asiat. 11 Yksi merkittävimmistä valtuuston vuoden aikana käsittelemistä asioista oli huhtikuun kokouksessa hyväksytty sairaanhoitopiirin uudistettu strategia, jonka organisaatiota koskevia vaikutuksia on kuvattu edellä. Strategiaan liittyivät myös edellä viitattu hallintosäännön muutos ja lähipalvelulautakunnan valinta. Marraskuun kokouksessa valtuusto päätti hyväksyä T-sairaalan kolmannen vaiheen hankkeen toteuttamisen hankesuunnitelman mukaisesti. Kolmannessa vaiheessa on kyse korvaavien tilojen rakentamisesta korvaamaan Tyksin käytöstä poistuvaa U-sairaalaa mm. lasten ja nuorten ja naistenklinikan tarpeisiin. Investoinnin kokonaiskustannukset ovat noin 160 milj. euroa ja tavoitteena on rakennuksen valmistuminen vuonna 2019. Valtuusto hyväksyi kesäkuun kokouksessa uuden ensihoidon palvelutasopäätöksen vuosille 2015 - 2017 aiemman tilalle. Keskeisimmät muutokset uudessa päätöksessä aikaisempaan verrattuna olivat kaikkien yksiköiden siirtyminen välittömään lähtövalmiuteen, joidenkin yksiköiden yöajan toiminnan lopettaminen ja kenttäjohtamisjärjestelmän vakiinnuttaminen mahdollistamaan em. toimenpiteet. Muista valtuuston vuoden aikana tekemistä päätöksistä voidaan mainita päätös sairaanhoitopiirin vuodelta 1997 peräisin olevan taloussäännön lakkauttamisesta ja talouden ohjausta ja hallintaa koskevien määräysten lisäämisestä sairaanhoitopiirin hallintosääntöön. Hallitus Kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta vastaa valtuuston vaalikaudeksi 2013 - 2016 valitsema kuntayhtymän hallitus, johon kuuluu 19 jäsentä. Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 12 kertaa ja käsitteli yhteensä 193 asiaa. Hallituksen poliittiset voimasuhteet ovat seuraavat: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue Suomen Keskusta Perussuomalaiset Vasemmistoliitto Vihreä liitto --Turun yliopisto Yhteensä 5 4 3 2 2 1 Paikkaa " " " " " 2" 19 Paikkaa Hallituksen puheenjohtajana toimii kuluvalla vaalikaudella Piia Elo (sd) Turusta, I varapuheenjohtajana Juhani Leppä (kok) Turusta ja II varapuheenjohtajana Jukka Kärkkäinen (vas) Turusta. Vuoden aikana valtuusto myönsi eron yhdelle uuden hallituksen jäsenelle ja varajäsenelle ja valitsi heidän tilalleen uudet luottamushenkilöt. Keskeisimmistä hallituksen tekemistä päätöksistä ja asiakokonaisuuksista voitaneen mainita seuraavat: Hallitus käsitteli säännöllisesti sairaanhoitopiirin talouden hallintaan ja talouden vakauttamiseen liittyviä asioita. Yhtenä tavoitteena edellä mainitussa sairaanhoitopiirin uudessa strategiassa oli myös toiminnan taloudellisten edellytysten turvaaminen, ja strategian valmistelu oli hallituksen alkuvuoden yksi merkittävimmistä asiakokonaisuuksista. Tämän lisäksi hallitus käsitteli mm. viranhaltijoiden laatimaa selvitystä talousarviossa pysymiseksi ja sen perusteella suoritettuja toimenpiteitä. Paremman kustannustenhallinnan saavuttamiseksi hallitus päätti mm. järjestää sairaanhoitopiirin kuljetustoiminnan uudelleen siten, että materiaali- ja tavarakuljetukset 12 keskitettiin hallintokeskuksen logistiikkapalveluihin ja vainajakuljetukset Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokseen. potilas- ja Organisatorisista muutoksista hallituksen asialistalla olivat vuoden aikana edellä kuvatun Yksi sairaala -hankkeen lisäksi Turun yliopiston laboratoriotoimintojen (UTUlab) yhdistäminen Tyks-Sapa-liikelaitokseen, jota koskevan liikkeenluovutussopimuksen liikelaitoksen johtokunta hyväksyi joulukuun kokouksessaan. Hallitus käsitteli myös vuoden aikana sairaanhoitopiirin tietoliikennepalvelujen uudelleenjärjestämistä konsernipalveluna ja ko. palvelujen liikkeenluovutusta Medbit Oy:lle. Tämä muutos toteutui vuoden 2014 lopulla. KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ Vsshp:ssä oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 6 572 virkaa ja tointa, joista 85 oli yliopiston sivuvirkoja ja 58 amanuenssien sekä harjoittelijoiden tointa. Vakanssien kokonaismäärä väheni 185 kpl edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden aikana perustettiin yhteensä 16 uutta virkaa ja tointa. 16 vakanssista 10 on hallituksen hengityshalvauspotilaiden hoitoa varten perustamia toimia. Lisäksi Sapan johtokunta perusti kaksi erikoistuvan lääkärin virkaa ja kaksi röntgenhoitajan tointa. Turunmaan sairaalan johtokunta perusti erikoissuunnittelijan toimen ja erikoislääkärin viran. Henkilöstörakennetta korjattiin myös nimikemuutosten avulla. Lääkäreiden tehtävänimikkeitä tarkistettiin 19 virassa ja hoitohenkilöstön 47 virassa tai toimessa. Lisäksi toteutettiin 2 muun viran ja toimen nimikemuutosta. Henkilöstömäärä- ja rakenne Kuntayhtymän palveluksessa oli vuoden lopussa 7 577 henkilöä. Luvussa on mukana eri syistä virka- tai työvapaalla olevat henkilöt ja heidän sijaisensa. Viran- ja toimenhaltijoiden määrä kasvoi vuodesta 2013 yhteensä 58 henkilöllä: vakinaisten määrä laski 142 henkilöllä ja määräaikaisten nousi 200 henkilöllä. Vakinaisen henkilöstön irtisanoutumisprosentti eli omaehtoinen vaihtuvuus oli 2,1 %. Vakinaisessa palvelussuhteessa oli 77 % henkilöstöstä. Kokoaikaisessa palvelussuhteessa 92 % henkilöstöstä. Sairaanhoitopiirin henkilöstöstä oli 83 % naisia (6 321) ja 17 % miehiä (1 256). Koko henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2014 lopussa 43 vuotta ja vakinaisen henkilöstön keski-ikä 46 vuotta. Työpanos Työpanos laskennallisina virkoina oli yhteensä 5 302. Työpanos laski 1,1 % edellisestä vuodesta eli yhteensä 60 laskennallista virkaa. Työpanos kertoo, montako henkilöä keskimäärin on koko ajan työssä. 13 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TYÖPANOS laskennallisina virkoina Koko vuosi 2014 Virat ja toimet 1.1-31.12.13 (ilman varahenk ilöstöä) Koko vuosi 2013 2 563,2 2 480,3 2 557,1 2 435,5 44,8 1,8 96,8 Loimaan aluesairaala 198,9 173,2 202,9 176,0 -2,8 -1,6 87,1 Salon aluesairaala 255,8 251,7 257,5 251,4 0,3 0,1 98,4 Vakka-Suomen sairaala 127,5 117,0 128,9 114,2 2,8 2,5 91,8 Alueellinen erikoissairaanhoito 582,2 541,9 589,3 541,6 0,3 0,1 93,1 Psykiatrian tulosalue 529,9 463,0 530,0 457,2 5,8 1,3 87,4 Tekniset ja huoltopalvelut 663,2 497,5 923,6 713,4 -215,9 -30,3 75,0 Hallintokeskus 274,1 229,6 242,6 193,5 36,1 18,7 83,8 Ensihoidon ja päiv. liikelaitos 237,6 244,1 184,7 189,9 54,2 28,5 102,7 Turunmaan sairaala 152,4 122,1 151,6 123,7 -1,6 -1,3 80,1 TYKS Poissaolot Virat ja toimet 1.1-31.12.14 (ilman varahenk ilöstöä) TyöErotus Muutos % panos % 14-13 14-13 ** Tyks-Sapa-liikelaitos 807,5 723,2 803,9 707,4 15,8 2,2 89,6 VSSHP YHTEENSÄ 5 810,1 5 301,7 5 982,8 5 362,2 -60,5 -1,1 91,2 Poissaolopäiviä henkilöstölle kertyi yhteensä 707 616 kalenteripäivää, mikä on 3 % vähemmän, kuin vuonna 2013. Merkittävin poissaolon peruste on vuosilomapäivät, joiden osuus kaikista poissaolopäivistä oli 42 %. Poissaolotuntien osuus %:na 2012 2013 2014 Kokonaistyötunneista 32 28 27 Palkkakustannuksista 17 16 16 Henkilöstö oli sairauslomalla yhteensä 105 628 päivää. Sairauspäivien osuus kokonaistyöajasta oli 3,9 % ja ne vähenivät 2 % vuodesta 2013. Keskimääräinen poissaolo sairauden vuoksi oli 14,4 päivää/vuosi. Sairauspäivien kehitys vuosina 2010 - 2014 (sairauspäivät/laskennallinen virka vuodessa) Henkilöstömenot 2010 2011 2012 2013 2014 15,9 16,1 15,0 14,4 14,4 Tilinpäätöksen mukaiset palkat ja palkkiot sivukuluineen olivat yhteensä 371 miljoonaa euroa. Palkkojen ja palkkioiden toteuma suhteessa talousarvioon oli 101,4 ja sivukulujen 99,4. Palkkakustannukset sivukuluineen kasvoivat 1 % vuodesta 2013. Palkanlaskentajärjestelmän mukaan: varsinaiset palkat kasvoivat 1 % työaika-korvaukset kasvoivat 2 % (työaikakorvauksiin sisältyvät ilta-, yö-, lauantai-, sunnuntai-, arkipyhä- ja aattotyökorvaukset, hälytysrahakorvaukset ja varallaolokorvaukset sekä lääkäreiden aktiivityö- ja päivystyskorvaukset) lisä- ja ylityökorvaukset kasvoivat 11 % poissaolojen palkat vähenivät 1 % Kaikkien palveluksessa olleiden tehdyn työtunnin hinta ilman työnantajan sivukuluja oli 27 euroa. Vakinaisen henkilöstön osalta hinta oli 28 euroa ja määräaikaisen henkilöstön 24 euroa. 14 Tehdyn työn hinta euroa/tehty työtunti vuosina 2010 - 2014 (Koko piirin henkilöstö) Muutos 14/13 2010 2011 2012 2013 2014 Euroa % 24,30 24,80 27,10 26,40 27,10 0,70 2,7 % Tehdyn työn hinta lasketaan kaavalla: maksetut palkat/tehdyt työtunnit. Maksetuissa palkoissa ovat mukana poissaoloajan palkat ja tehdyissä tunneissa todelliset tehdyt tunnit, ei poissaoloajan tunteja. Yhteenveto henkilöstöön vaikuttavasta toiminnasta Tehrään porukal - Henkilöstöpoliittisen toimintaohjelman toteutussuunnitelma ohjasi edelleen henkilöstöprosesseihin ja -käytäntöihin kohdistuvan kehittämistoiminnan painopisteitä. Koko henkilökuntaa koskeva, vuonna 2012 aloitettu Osaamisen hallinta projekti jatkui osaamisen hallinnan tietojärjestelmän eli Sympa HR:n käyttöönotolla. Tietojärjestelmän kehityskeskustelu- ja osaamisen arvioinnin työkalut saatiin käyttökuntoon ja pilotoitua. Vsshp:n yhteisten osaamisten osaamiskartan lisäksi valmistui 16 ammattiryhmäkohtaista osaamiskarttaa. Työhyvinvoinnin saralla panostettiin entistä enemmän työkyvyn tukemiseen. Lisäksi laadittiin toimintatavat traumaattisen työtilanteen purulle. Traumaattisen työtilanteen ohjaajiksi koulutettiin 20 sairaanhoitopiirin työntekijää, jotka toimivat ryhmäohjaajina oman toimensa ohella. Työkaarimalli nimeltään ”Iästä voimaa työhön” saatiin valmiiksi, mutta julkistus siirtyi alkuvuoteen 2015. Esimiestyön 360-arviointi toteutettiin syksyllä ja kohderyhmänä oli Vsshp:n ylin johto, 57 henkilöä. Palautetta kerättiin koskien kunkin henkilön näkyvää johtamis- ja vuorovaikutuskäyttäytymistä. Vastausprosentti oli lähes 100 ja muutenkin arvioinnin läpivientiin oltiin sitoutuneita. Kehittämistoimet on määritelty yksilötasolla. Palkka- ja palvelussuhdeasioiden osalta laadittiin henkilökohtaisia lisiä koskeva uusi malli. Kannustavien palkkaelementtien osalta kehitettiin nopean palkitsemisen mukainen kiitospalkkio, joka otetaan käyttöön vuoden 2015 alussa. HR-treffit, esimiehille suunnatut info-tilaisuudet, järjestettiin 6 kertaa. Tämä uusi tapa esitellä ajankohtaisia henkilöstöhallinnollisia asioita keräsi runsaasti esimiehiä paikalle. Myös Vuoden menestyjä-kannustepalkinnon viestintää uudistettiin. Vuonna 2014 järjestettiin 120 alueellisen koulutuksen tilaisuutta. Koulutuksiin osallistui 7 700 henkilöä, joista noin puolet oli Vsshp:n omaa henkilökuntaa ja loput perusterveydenhuollon ja yksityisen sektorin osallistujia. Esimiesten johtamisosaamista tuettiin käynnistämällä esimiesten mentorointiohjelma ja täydentämällä ESIM I -esimiesvalmennusta ESIM II -valmennuksella, johon valittiin 25 osallistujaa. Lisäksi aloitettiin uudet MediMerc- ja JEATopintoryhmät. Työsuojeluun ja turvallisuuteen liittyen järjestettiin 27 koulutustilaisuutta. Vsshp:ssä oli haettavana 526 vakituista ja 465 määräaikaista työpaikkaa, mikä on 46 % enemmän, kuin edellisenä vuonna syksyn 2013 rekrytointikiellosta johtuen. Näihin saatiin yhteensä 13 053 hakemusta. Noin 96 % vakituisista työpaikoista saatiin täytettyä. Osa vakansseista jäi 15 täyttämättä siksi, ettei kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ollut. Rekrytointihaasteet koskivat pääosin erikoislääkärin pätevyyttä edellyttäviä tehtäviä. Työsuojelun haastavin asiakokonaisuus oli edelleen sisäilma-asiat. Työtapaturmien määrä väheni huomattavasti. Niitä ilmoitettiin 472 kpl, kun vuonna 2013 ilmoituksia tehtiin 573 kpl. Yleisin syy työtapaturmaan oli liukastuminen ja kaatuminen. Työsuojeluriskien arviointiohjelma otettiin käyttöön. Henkilöstökertomus Vuodelta 2014 laaditaan Vsshp:n henkilöstökertomus, joka antaa tarkempaa tietoa henkilöstön nykytilasta ja kehityssuunnasta. Lisäksi työsuojelu tekee toiminnastaan oman raportin vuosittain. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ, EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ JA MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen suunnitellut rakenteelliset muutokset olivat esillä koko vuoden. Tilivuoden aikana maan hallitus antoi lakiesityksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, mutta esitys ei edennyt päätöksentekoon saakka. Toimialan toiminnan organisoimiseen liittyvät kehitysnäkymät ovat varsin sekavassa tilassa, mikä hankaloittaa lähivuosien suunnittelua ja palvelurakenteen kehittämistä. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi päivitetyn asetuksen kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä. Asetuksella säädettiin pääperiaatteet päivystyspalvelujen saatavuudesta, saavutettavuudesta ja laadusta. Asetuksen päivitykset vaikuttivat ympärivuorokautiseen perusterveydenhuollon päivystykseen ja suun terveydenhuoltoon, päivystyksenä tehtäviin leikkauksiin sekä synnytyksiin. Sairaanhoitopiirin toimintaan asetus vaikuttaa ennen kaikkea maakuntayksiköiden toimintaa muuttavasti. Kirurgista leikkaustoimintaa joudutaan uudelleen järjestelemään, mikä muuttaa potilasvirtoja sairaaloiden kesken ja lisäksi Salon yksikön synnytystoiminnan jatkamiseksi hallitus haki poikkeuslupaa. Keväällä 2014 valtuusto hyväksyi strategian päivityksen, minkä seurauksena aloitettiin hoitolinjaorganisaation laajentamisen valmistelu tavoitteena yhdistää Tyksin ja alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueet. Muutoksella haluttiin vaikuttaa erikoissairaanhoidon käyttöön ja tehostaa resurssien ohjausta hoidon järjestämiseksi. Uudistuksen tavoitteena oli myös palvelun käyttäjän näkökulmasta tarkoituksenmukaisin hoidon järjestäminen. Organisaatiomuutos toteutettiin vuoden 2015 alusta alkaen. Palvelujen uudelleen järjestämisen suunnittelu on uuden organisaation ensimmäisiä tehtäviä. Julkisen talouden kestävyysvajeen ratkaisuiksi suunnitellut suuret rakennemuutokset, kuten kunta- ja sote-uudistus eivät ole toteutuneet, koska päätöksiä ei ole pystytty tekemään. Terveydenhuollon palvelujen tarpeen kasvun kiihtyminen lähivuosina väestön ikärakenteen takia lisää lähivuosien talouden ahdinkoa entisestään. Kuntatalouden heikentynyt kantokyky yhdistettynä palvelutarpeen kasvuun on vaikea yhtälö ratkaistavaksi. Terveydenhuollon rakenteellisten ratkaisujen toteuttaminen vapaaehtoispohjalta näyttää Varsinais-Suomessa epätodennäköiseltä. Toimintaan tuo epävarmuutta myös se, että osa toiminnoista on toimitiloissa, joissa on sisäilmaongelmia. Tilat vaativat jatkuvaa ylimääräistä kunnossapitoa ja toiminnan uudelleensijoittamista korjausten ajaksi. Merkittävä määrä kuntayhtymän toimintaa on edelleen U-sairaalassa ja korvaavien tilojen järjestäminen koko toiminnalle kestää useamman vuoden. Toiminnan 16 harjoittamiseen ongelmallisessa ympäristössä liittyy kiinteistöriski, jonka hallitsemiseksi on vahvasti panostettu muun muassa erillisin projektein. Tästä huolimatta riskiä toiminnan jatkamisen edellytysten olemassaoloon kyseisissä tiloissa, ei voida täysin poistaa. SISÄISEN VALVONNAN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI Sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä tuloksellisuuden arvioinnin menettelyt ovat osa kuntayhtymäkonsernin johtamis- ja hallintojärjestelmää. Niiden tulee kokonaisuutena tuottaa ylimmälle johdolle riittävä varmuus toiminnan tuloksellisuudesta, laillisuudesta ja hyvän hallintotavan toteutumisesta. Vuonna 2006 hallitus on hyväksynyt sairaanhoitopiirin sisäistä valvontaa määrittävän ohjeen ”Hyvän johtamis- ja hallintotavan periaatteet”. Ohjeen mukaan esimiehet vastaavat siitä, että heidän alaisensa henkilöstön tehtävät ja toimintatavoitteet ovat asianmukaisesti määritelty ja että edellytykset tehtävistä suoriutumiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen ovat olemassa. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa sairaanhoitopiirin hallitus. Lisäksi tilivelvolliset viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa varojen käytössä vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Konsernivalvonnan perusteet on määritelty valtuuston vuonna 2008 hyväksymissä sairaanhoitopiirin konserniohjeissa. Konserniohjeiden mukaan konsernin valvonnasta vastaa sairaanhoitopiirin johtaja apunaan kuntayhtymän sisäinen tarkastus ja toimintojen vastuuhenkilöt. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Sääntöjen ja muiden normien noudattamista valvotaan sekä toimielimien että viranhaltijoiden toimesta. Kuntayhtymän hallitus on delegoinut hallituksen alaisten viranhaltijoiden päätösten seurannan hallintojaostolleen, joka käsittelee joka kokouksessaan edellisen kuukauden aikana tehdyt viranhaltijapäätökset ja tarvittaessa puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin esittämällä otto-oikeuden käyttämistä. Liikelaitosten johtokunnat harjoittavat vastaavaa laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusvalvontaa suhteessa alaisiinsa viranhaltijoihin. Hallitus puolestaan käsittelee joka kokouksessaan edellisen kuukauden aikana tehdyt toimielinten päätökset ja harjoittaa vastaavaa valvontaa suhteessa toimielimiin. Esimiesasemassa oleva henkilöstö vastaa vastuualueensa talouden ja toiminnan valvonnasta sekä sääntöjen ja muiden normien noudattamisesta vastuullaan olevassa toiminnassa. Tätä seurantatehtävää tuetaan hallintokeskuksen tuottamalla talous- ja henkilöstöraportoinnilla. Viranhaltijoiden päätösvaltuudet on määritelty hallituksen alaisten viranhaltijoiden osalta kuntayhtymän toimintasäännössä ja liikelaitosten viranhaltijoiden osalta asianomaisen liikelaitoksen toimintasäännössä. Toimintasääntöjä päivitetään säännöllisesti vastaamaan organisaation kulloisiakin tarpeita. Toimivaltuuksien keräämisellä yhteen sääntöön on tavoiteltu sitä, että asianomainen viranhaltija pystyisi helposti selvittämään omat oikeutensa ja velvollisuutensa. Säännöt on myös pyritty laatimaan sanamuodoiltaan selkeiksi ja yksiselitteisiksi. Erityinen vastuu alaisensa toiminnan asianmukaisuudesta on kuntalain tarkoittamilla tilivelvollisilla viranhaltijoilla. Valtuusto päivittää tilivelvollisten viranhaltijoiden luettelon valtuustokausittain. 17 Tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta Sairaanhoitopiirissä vuonna 2014 noudatetussa raportointijärjestelmässä taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain sairaanhoitopiirin laajennetussa johtoryhmässä, jossa tulosalueiden vastuuhenkilöt raportoivat alueensa talouden ja toiminnan kehityksestä sairaanhoitopiirin johtoryhmälle. Vastaavaa seurantaa ja valvontaa harjoitetaan säännöllisesti myös tulos- ja toimialueiden johtoryhmissä. Hallitukselle raportoidaan sairaanhoitopiirin taloudellisesta kehityksestä tiedoksiantoasiana käytännössä lähes jokaisessa hallituksen kokouksessa ja laajemmin osavuosikatsauksien yhteydessä neljän kuukauden välein. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan sairaanhoitopiirin johtoryhmässä tavoitteesta riippuen osavuosikatsauksien yhteydessä tai erikseen määritellyn aikataulun mukaan. Hallitukselle tavoitteista raportoidaan niin ikään osavuosikatsauksissa tai tarvittaessa myös tätä useammin. Kuntalain mukaan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Valtuuston kokouksessa 25.11.2014 hyväksyttiin ylitysoikeuksia hallituksen alaisten yksiköiden käyttötalouden sitoviin nettokuluihin 16,7 milj. euroa, Turunmaan sairaalan liikelaitoksen sitoviin nettokuluihin 473.000 euroa, Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen sitoviin nettokuluihin 2,4 milj. euroa ja Tyks-Sapaliikelaitoksen myyntituottoihin piirin sairaaloilta 3,0 milj. euroa. Laissa säädettyjen hoitoonpääsyaikojen noudattamista valvotaan sairaanhoitopiirissä kuukausittain keskitetysti suoritettavalla raportoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot suoritetavoitteiden toteutumisesta ja jonotustilanteesta ovat toimintakertomuksessa. Riskienhallinnan järjestäminen Sairaanhoitopiirin riskienhallinta voidaan jakaa toiminnan, omaisuuden ja rahoituksen riskien hallintaan. Toimintaa koskevien riskien hallinta kuuluu ensisijaisesti asianomaisesta toiminnasta vastuussa olevalle viranhaltijalle. Yksikkötasoisen riskienhallinnan lisäksi sairaanhoitopiirissä toteutetaan keskitettyjä riskienhallintatoimenpiteitä mm. henkilöstöturvallisuuden, potilasturvallisuuden ja tietoturvallisuuden alueilla. Esimerkiksi potilasturvallisuuden alalla on käytössä koko sairaanhoitopiirissä yhteinen tietojärjestelmä haittatapahtumien ilmoittamiseksi. Vuoden aikana päivitettiin suuronnettomuus- ja valmiussuunnitelmaa, joilla varaudutaan poikkeuksellisiin tilanteisiin. Toiminnan näkökulmasta nähtiin tarpeelliseksi panostaa lisää valmius/ turvallisuussuunnitteluun, minkä seurauksena vuoden 2015 talousarvioon esitettiin uuden turvallisuuspäällikön rekrytoimista. Omaisuusriskien hallintaa toteutetaan muun muassa vakuuttamisen kautta. Sairaanhoitopiirin vakuutusturvan kattavuus arvioidaan vuosittain ja siihen tehdään tarvittavat tarkistukset. Sairaanhoitopiirin vakuutukset kilpailutetaan säännöllisesti. Rahoitusriskejä ehkäistään aktiivisella lainasalkun hallinnalla ja suojausinstrumenteilla. Sopimustoiminta Oikeudet sopimusten tekemiseen on määritetty edellä todetuissa toimintasäännöissä ja tavanomaisesti viranhaltijoille on määritetty asialajikohtaiset rajat sopimusten hyväksymiselle. Sopimusten tekemistä helpottamaan on laadittu sairaanhoitopiirin intranetiin sopimuskirjasto. Kirjasto käsittää mallipohjat keskeisimmistä sopimuksista. Sopimusten valmistelussa avustaa hallintokeskuksen hankinta- ja sopimuslakimies. Sopimukset 18 tallennetaan keskitettyyn rekisteriin, jonka avulla seurataan sopimuskantaa kokonaisuutena ja sopimusten voimassaoloaikoja. Sopimusrekisteristä saatavat raportit ja sopimustiedon saaminen rekisteristä muutoin helposti käyttöön vaativat vielä kehittämistä. Sisäinen tarkastus Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida systemaattisilla menetelmillä sisäisen valvonnan toimivuutta ja tehokkuutta sekä tukea kuntayhtymän johtavia viranhaltijoita ja tulosyksiköitä riskienhallinnan toteuttamisessa. Aiempi sisäinen tarkastaja on jäänyt eläkkeelle huhtikuussa 2014 ja uusi sisäinen tarkastaja on aloittanut tehtävässä helmikuun alussa 2015. Tehtävä oli siis täyttämättä valtaosan vuodesta 2014. Konsernivalvonta Kuntalain mukaan konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Konserniohjauksen lähtökohtana ovat valtuuston hyväksymä strategia, konserniohje sekä mahdolliset muut omistajapolitiikkaa koskevat päätökset. Sairaanhoitopiirin konsernia johtaa kuntayhtymän hallitus. Sairaanhoitopiirin johtaja nimeää edustajat tytäryhtiöiden yhtiökokouksiin ja edustajilla on tytäryhtiöiden hallituksissa valvontavastuu. Valtuuston hyväksymien konserniohjeiden (10.6.2008 § 10) mukaan tytäryhteisöjen on saatettava omat strategiansa linjaan koko konsernin strategian kanssa. Konserniyhteisöjen on valmisteluvaiheessa hankittava konsernijohdolta ennakko-ohjaus merkittävistä toimintaan vaikuttavista asioista. Ennakko-ohjaukset haetaan sairaanhoitopiirin johtajalta. Konserniohjeiden mukaisten ennakko-ohjeiden lisäksi sairaanhoitopiirin tytäryhtiöitä on käytännössä ohjattu yhtiöiden hallitukseen valittujen sairaanhoitopiirin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kautta. Mainitut hallituksen jäsenet ovat toisaalta informoineet sairaanhoitopiirin johtajaa yhtiöiden toiminnassa ilmenneistä omistajanäkökulmasta merkityksellisistä asioista ja vastaavasti saaneet sairaanhoitopiirin johtajalta omistajan näkemyksiä yhtiöiden toiminnasta. Tämä ohjaus on ollut epämuodollisempaa eikä sitä ole dokumentoitu. Ohjauksen lisäksi mainitut hallituksen jäsenet ovat käytännössä huolehtineet myös yhtiöiden toiminnan valvonnasta omistajanäkökulmasta mukaan lukien konserniohjeiden noudattamisen valvonnasta. Valtuusto asetti tytäryhtiöille sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet talousarvion hyväksymisen yhteydessä 26.11.2013 § 51. Omistajan taholta tavoitteiden toteutumista tilikauden aikana on seurattu toisen osavuosikatsauksen yhteydessä (hallitus 14.10.2014 § 125). Ensimmäiseen osavuosikatsaukseen (käsitelty hallituksessa 10.6.2014 § 86) tavoitteiden toteutumisarviota ei vielä raportoitu, koska tavoitteet hyväksyttiin valtuustossa vasta aivan seurantakauden viimeisinä päivinä (valtuusto 29.4.2014 § 7). Hallitus on vuoden aikana päättänyt määrittää työterveyspalvelut konserniohjeen mukaiseksi konsernipalveluksi kokouksessaan 25.11.2014, mikä on käytännössä tarkoittanut kuntayhtymän tytäryhtiö Medbit Oy:n velvoittamista käyttämään toisen tytäryhtiön eli Länsirannikon Työterveys Oy:n palveluja mm. konsernin skaalaetujen vuoksi. Hallitus on myös päättänyt 16.12.2014 määritellä tietoliikennepalvelut konsernipalveluiksi ja keskittää niiden tuotanto liikkeenluovutuksella Medbit Oy:n. Muutoksen tavoitteena on selkeyttää vastuita palvelutuotannossa ja tätä kautta vähentää epäselvästä rakenteesta aiheutuvia riskejä. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt useaan otteeseen huomiota (mm. arviointikertomuksessa 2013) kuntayhtymän konserniraportoinnin ja valvonnan toteuttamiseen ja esittänyt tätä koskevia kehittämisehdotuksia. Yhtenä ongelmana toteuttamisessa on ollut nimenomaisen vastuuhenkilön puuttuminen valvonnan toimeenpanon osalta. Sisäisen tarkastajan vakanssin täyttämisen yhteydessä on konserniohjauksen ja -valvonnan toimeenpano vastuutettu sairaanhoitopiirin johtajan ohjauksessa toimivalle sisäiselle 19 tarkastajalle ja hänen tuekseen perustettavalle konserniohjaustiimille. Rooleja ja vastuita konserniohjauksessa on muutoinkin selkiytetty hallituksen 16.12.2014 hyväksymällä toimintasäännön muutoksella. Tämän mukaan hallintojaoston tehtävänä on vuoden 2015 alusta lukien huolehtia hallituksen puolesta konserniohjaukseen ja -valvontaan liittyvistä tehtävistä, seurata muutoin kuntakonserniin kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toimintaa ja raportoida tarvittaessa havainnoistaan kuntayhtymän hallitukselle. YMPÄRISTÖTEKIJÄT Johtoryhmä hyväksyi sairaanhoitopiirille uusitun ympäristöohjelman vuosille 2012 – 2018 30.11.2011 (§ 41). Ohjelmassa on tarkennettu edellisen ohjelman tavoitteita ottamalla huomioon nykyiset julkiselle sektorille asetetut vaatimukset ja suositukset. Ohjelmakortteihin on määritelty resurssitarpeet, vastuut henkilötasolla, aikataulu ja tavoitteet vuoteen 2018. Uudessa ympäristöohjelmassa kolmena keskeisenä tavoitteena ovat: Järjestäytynyt ympäristöosaaminen, henkilöstön jatkuva informointi ja koulutus, erilaisten ympäristöasioiden kehityskohteiden selvittäminen. Ympäristönäkökohtina ohjelmassa ovat: Infrastruktuuri, jätehuolto, liikenne ja kuljetukset, rakentaminen, hankinnat, ympäristötietoisuus, ympäristöasioiden organisointi. Ympäristötilinpäätös Ympäristökulu aiheutuu toiminnasta, jonka tarkoituksena on tuottaa ympäristöhyötyjä tai ennaltaehkäistä, vähentää taikka korjata ympäristöhaittoja, parantaa tulevaa ympäristönsuojelun tasoa ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ympäristökulut vuonna 2014 € Tili 4360 4361 4362 42209 4220 4366 Tilin nimi Sähkö Lämmitys Vesi Jäte ja jätteen kuljetukset Jätevesimaksut Rakennusten kunnosspitotarvikkeet 4367 Alueiden kunnossapitotarvikkeet 42201 Rakennusten kunnosspitopalvelut 42202 Alueiden kunnossapitopalvelut Kulut yhteensä 2013 4 434 328 5 757 135 354 408 263 920 1 080 841 695 800 2014 Muutos % 4 722 885 6,5 5 757 871 0,0 360 044 1,6 126 937 -51,9 1 325 509 22,6 692 714 -0,4 29 165 40 651 599 263 775 749 111 453 90 070 13 326 313 13 892 430 39,4 29,5 -19,2 4,2 Monet toiminnot sisältävät ympäristökuluja, yllä olevaan laskelmaan on pyritty kokoamaan niistä oleellisimmat. Ympäristöasioiden taloudellinen merkitys on todennäköisesti jonkin verran suurempi kuin tähän kerätyt ympäristökulut osoittavat. Tehdyn ympäristötilinpäätöksen tuloslaskelman luokittelu perustuu yleiseurooppalaiseen ympäristönsuojelu-toimenpiteiden tilastoluokitukseen. Ympäristötilinpäätös kattaa pääosan sairaanhoitopiirin toimintayksiköitä koskevista ympäristötuotoista ja -kuluista. Rakennusten ja alueiden kunnossapidon kuluista on arvioitu 15 % liittyvän ympäristökuluihin. Oman henkilökunnan ympäristötyöhön käytettyä työaikaa ei ole arvioitu vuosille 2013 - 2014. Ympäristövastuut Ympäristövastuu on ympäristöön liittyvä olemassa oleva velvoite, jolla on todennäköisesti tulevaisuudessa menoja lisäävä vaikutus. Tällainen ympäristövastuuseen liittyvä vastainen meno merkitään taseeseen joko pakollisena varauksena tai siirtovelkana. Sairaanhoitopiirillä ei ole näitä vastuita merkittävässä mittakaavassa. Ehdollinen ympäristövelka on velvoite, joka syntyy aikaisempien tapahtumien seurauksena, mutta jonka olemassaolo varmistuu vasta, kun yksi tai useampi epävarma tapahtuma, joka ei ole kokonaan kunnan määräysvallassa, toteutuu 20 tai jää toteutumatta. Sairaanhoitopiirillä ei ole näitä vastuita merkittävässä mittakaavassa. Tärkeimmät seurantaluvut Sähkön, lämmön ja veden kulutus vuosina 2013 - 2014 TYKS Kantasairaala T-sairaala Kirurginen sairaala Raision sairaala Paimion sairaala Turku lääkehuolto Logistiikkakeskus Yhteensä Loimaan aluesairaala Salon aluesairaala Turunmaan sairaala Vakka-Suomen sairaala Halikon sairaala Psykiatria, Vakka-Suomi Kuntayhtymä yhteensä Sähkö MWh Lämpö MWh 2013 2014 Muutos % 2013 20 422 19 623 -3,9 34 187 15 355 16 332 6,4 20 890 2 328 2 280 -2,1 3 281 1 571 1 534 -2,4 3 926 1 231 1 320 7,2 5 912 1 372 1 808 31,8 636 227 240 5,7 353 42 506 43 137 1,5 69 185 2 218 5 073 914 2 213 974 764 54 662 2 218 4 886 919 2 242 909 794 55 105 0,0 -3,7 0,5 1,3 -6,7 3,9 0,8 4 010 6 203 2 518 3 323 2 993 3 870 92 102 2014 Muutos % 34 490 0,9 22 837 9,3 3 219 -1,9 4 222 7,5 5 934 0,4 879 38,2 357 1,1 71 938 4,0 3 756 6 101 2 465 3 441 2 504 3 591 93 796 -6,3 -1,6 -2,1 3,6 -16,3 -7,2 1,8 Vesi m3 2013 2014 Muutos % 81 884 60 644 -25,9 48 081 62 752 30,5 15 066 12 261 -18,6 8 901 7 239 -18,7 7 293 6 714 -7,9 1 624 1 924 18,5 240 240 0,0 163 089 151 774 -6,9 12 069 12 294 26 806 26 611 5 654 6 051 16 295 15 378 2 200 2 485 5 428 4 457 231 541 219 050 1,9 -0,7 7,0 -5,6 13,0 -17,9 -5,4 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Kuntayhtymän tasolla tilikauden ylijäämäksi vuodelta 2014 muodostui 7.862.234,82 euroa. Talousarviossa tilikauden tavoitetulokseksi oli asetettu 3,0 milj. euron ylijäämä. Satunnaisena tuottona tuloslaskelmaan kirjattiin Asairaalan tulipalon vakuutuskorvauksen lisäsuoritus 4,9 milj. euroa. Tuloksen muodostuminen ja siihen vaikuttaneet tekijät on tarkemmin selostettu kappaleessa: Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen, alkaen sivulta 41. 21 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 (Milj. euroa) Muutos % 2014 2013 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 653,53 22,46 3,25 14,55 693,79 625,06 20,68 2,99 12,99 661,72 4,8 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut 370,96 127,20 127,79 17,78 643,72 367,13 109,16 129,07 17,00 622,35 3,4 Toimintakate 50,06 39,37 27,2 Rahoitustuotot ja -kulut: -5,97 -8,07 -26,0 Vuosikate 44,09 31,30 40,9 -41,09 -35,08 17,1 Satunnaiset tuotot 4,86 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 7,86 -3,79 107,8 107,3 106,3 89,2 Poistot ja arvonalentumiset TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista Vuosikate prosenttia poistoista TILIKAUDEN TULOKSEN TOIMENPITEET KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOITTAMISTA KOSKEVAT Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 2014 ylijäämä kirjataan taseen ylija alijäämätilille. Ylijäämään sisältyy Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen ylijäämää 1.843.562,47 euroa, Turunmaan sairaalan liikelaitoksen ylijäämää 1.142.092,34 euroa ja Tyks-Sapa-liikelaitoksen ylijäämää 541.991,45 euroa. Kuntayhtymän taseessa 31.12.2014 on vuoden 2014 ylijäämää koskevan kirjauksen jälkeen alijäämäkertymää 10.024.496,00 euroa, mikä on 1,8 % vuotuisista myyntituotoista jäsen- ja ulkokunnilta. Ylijäämä-/alijäämäkertymä 31.12.2014 Yleinen tase TYKS Loimaan aluesairaala Salon aluesairaala Vakka-Suomen sairaala Alueellinen erikoissairaanhoito Psykiatrian tulosalue Tekniset ja huoltopalvelut Piirin yhteiset Yleinen tase yhteensä Liikelaitokset Ensihoidon ja päiv.liikelaitos Turunmaan sairaala TYKS-SAPA -liikelaitos Liikelaitokset yhteensä Kuntayhtymä yhteensä Tase 31.12.2013 -14 616 744,91 -1 813 836,75 1 017 003,50 -281 656,58 -1 078 489,83 1 398 717,38 1 834 717,08 -348 587,03 -12 810 387,31 -5 318 300,30 757 165,42 -515 208,63 -5 076 343,51 -17 886 730,82 Tilikauden 2014 Tase Ylijäämä + 31.12.2014 Alijäämä 5 526 139,70 375 560,04 -365 431,43 347 699,02 357 827,63 1 816,56 -1 556 195,33 5 000,00 4 334 588,56 -9 090 605,21 -1 438 276,71 651 572,07 66 042,44 -720 662,20 1 400 533,94 278 521,75 -343 587,03 -8 475 798,75 1 843 562,47 -3 474 737,83 1 142 092,34 1 899 257,76 541 991,45 26 782,82 3 527 646,26 -1 548 697,25 7 862 234,82 -10 024 496,00 22 Kuntayhtymän talousarvioon ja suunnitelmaan 2015 - 2017 sisältyy suunnitelma vuoden 2014 loppuun mennessä kertyväksi arvioidun (12,6 milj. euron) alijäämän kattamisesta ylijäämäisillä talousarvioilla talouden vakauttamisohjelman aikana vuosina 2015 - 2021. Alijäämien kattamissuunnitelma on etupainoinen siten, että vuoden 2015 talousarvio on ylijäämäinen 2,0 milj. euroa ja vuosien 2016 ja 2017 talousarviot esitetään suunnitelmassa laadittavaksi 3,0 milj. euroa ylijäämäisiksi. Ylijäämän kertyminen suunnitellusti vuonna 2015 ja vakauttamisohjelman aikana edellyttää toimintakulujen ja jäsenkuntien kustannusperusteisen maksuosuusrasituksen pitämistä vuosittain talousarvion mukaisena. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET Rahoituslaskelma osoittaa, kuinka paljon kuntayhtymän toiminnan ja investointien rahavirta oli ylijäämäinen tai alijäämäinen sekä miten alijäämäinen rahavirta on katettu tai ylijäämäinen rahavirta käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 (Milj. euroa) Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus % Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) Lainanhoitokate Kassan riittävyys (pv) Myyntisaamisten kiertoaika (pv) Ostovelkojen kiertoaika (pv) 2014 2013 44,1 4,9 6,1 31,3 0,0 3,3 17,4 0,3 2,0 55,0 15,1 40,0 49,2 0,5 0,2 -0,3 0,0 -30,4 -18,0 12,5 4,8 0,3 -48,4 17,6 -31,1 34,6 48,5 -13,9 -0,0 38,5 -17,9 18,0 -12,7 -13,2 -0,2 38,6 -26,2 12,4 8,8 -1,5 19,5 10,7 10,7 12,1 258,7 64,3 -133,3 1,4 10,2 13,4 34,6 -211,0 0,8 5,6 15,4 36,9 Tulorahoituksella voitiin vuonna 2014 rahoittaa käyttötalous ja investoinnit kokonaan. Rahoitusylijäämää jäi 40,0 milj. euroa. Kun pitkäaikaisten lainojen lyhennykset olivat 30,4 milj. euroa ja lyhytaikaisen lainan takaisinmaksu 18,0 milj. euroa ja muut maksuvalmiuden muutokset +17,6 milj. euroa, muodostui 23 kassavarojen kasvuksi 8,8 milj. euroa. Kassavarojen määrä 31.12.2014 oli 19,5 milj. euroa (10,7 milj. euroa 31.12.2013). Pitkäaikaisten lainojen määrä oli 31.12.2014 259,2 milj. euroa (289,5 milj. euroa 31.12.2013). Velkamäärän vähenemisen myötä omavaraisuusaste parani hieman ollen 28,9 %. Taseen loppusumma 31.12.2014 oli 568,3 milj. euroa, mikä on 29,1 milj. euroa vähemmän, kuin 31.12.2013. Pysyvien vastaavien tasearvo supistui poistojen myötä 25,4 milj. euroa. Oma pääoma kasvoi tilikauden ylijäämän verran (7,9 milj. euroa) ja pakolliset varaukset potilasvakuutusvarauksen kasvusta johtuen 6,4 milj. euroa. Vieraan pääoman määrä supistui lainojen takaisinmaksun ansiosta 43,6 milj. euroa. Omavaraisuusaste (oman pääoman osuus koko pääomasta) oli 28,7 % (25,9 %) ja suhteellinen velkaantumisaste (vieras pääoma/toimintatuotot) 54,8 % (64,0 %). TASE 31.12.2014 (Milj. euroa) VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut 495,0 2,0 1,7 0,4 520,4 2,6 2,4 0,2 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 488,5 12,7 401,1 0,6 63,2 0,2 513,5 12,7 422,2 1,6 71,6 0,2 10,7 5,2 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset 4,5 2,8 0,3 1,3 4,3 2,9 0,0 1,3 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 0,4 0,4 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 7,7 7,8 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut pitkäaikaiset saamiset 45,7 0,3 0,3 58,1 0,3 0,3 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset 45,4 25,4 8,7 11,3 57,8 28,0 8,9 20,9 Rahat ja pankkisaamiset 19,5 10,7 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 72,9 76,6 568,3 597,4 VASTATTAVAA 31.12.2014 31.12.2013 162,4 172,5 154,6 172,5 -17,9 7,9 -14,1 -3,8 23,2 0,2 23,0 16,8 0,3 16,5 1,1 0,9 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat muilta luotonantajilta Muut velat 381,6 232,1 231,8 0,1 0,2 425,1 259,5 259,2 0,1 0,3 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat 149,4 27,3 1,5 27,5 14,2 78,9 165,6 48,3 1,3 30,8 13,1 72,0 568,3 597,4 28,7 147,6 54,8 0,4 0,5 259,2 547 -1,8 25,9 192,1 64,0 0,4 0,5 307,6 651 -3,5 OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste % Velkaantumisaste % Suhteellinen velkaantuneisuus % Quick ratio Current Ratio Lainakanta 31.12. (milj. euroa) Lainakanta 31.12. asukasta kohti (euroa) Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 24 KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Konserniyhteisöt Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen määräysvallassa olevat tytäryhteisöt sekä osakkuusyhteisöt muodostavat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin konsernin. Kuntayhtymällä on valtuuston vuonna 2008 hyväksymä konserniohje, jolla on luotu puitteet ensisijaisesti konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen omistajaohjaukselle. Ohjetta noudatetaan soveltavin osin myös osakkuusyhteisöissä. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty seuraavat tytär- ja osakkuusyhteisöt: Kotipaikka Tytäryhteisöt Medbit Oy Länsirannikon Työterveys Oy TYKSin koulutus- ja tutkimussäätiö TYKSin koulutus- ja vapaa-ajan viettokeskuksen säätiö Kiinteistö Oy Hirviluhta Omistusosuus % Toimintatuotot milj. euroa Taseen loppusumma milj. euroa Turku Turku Turku 65,2 90,9 100,0 42,600 3,741 1,298 11,665 0,662 3,536 Turku Salo 100,0 65,7 0,013 0,129 0,043 0,122 Osakkuusyhteisöt Turun tekstiilihuolto Oy Kiinteistö Oy Loimaan Vatrola Asunto Oy Alhaistentorni Kiinteistö Oy Kuskinkuja Salon Seudun Työkeskus Oy Turku Loimaa Salo Kaarina Salo 33,5 30,0 30,7 31,6 43,5 12,391 0,924 0,964 0,108 0,579 5,890 0,251 0,211 1,712 0,247 FinnHEMS Oy Vantaa 20,0 30,025 9,888 Tytäryhteisöjen toiminta ja talous vuonna 2014 Medbit Oy Medbit Oy on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuonna 2008 perustama ICT-palveluyritys, jonka toimialana on erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tietotekniikan kehittämis- ja käyttöpalvelut Tyksin erityisvastuualueella. Medbit Oy:n palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa 183 henkilöä. Yhtiö on julkisomisteinen osakeyhtiö, jonka omistajina ovat sen palveluja käyttävät kunnat ja kuntayhtymät. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii sairaanhoitopiirin talousjohtaja Arja Pesonen. Medbitin liikevaihto vuonna 2014 oli 42,6 milj. euroa, jossa kasvua 6,2 %. Tilikauden voitto oli 1,3 milj. euroa (0,9 milj. euroa vuonna 2013). Merkittävimpinä uusien tietojärjestelmien kehittämis- ja käyttöönottoprojekteina toteutettiin vuonna 2014: Effica-järjestelmien käyttöönotto Satakunnan shp:ssä, Uranus-järjestelmän uudistaminen Vsshp:ssä, tietovarastoinnin tuotekehitys sekä Window7-käyttöjärjestelmän käyttöönotto, joista kaksi viimeksi mainittua sekä Vsshp:ssä että Satakunnan shp:ssä. Kuntayhtymän vuoden 2014 talousarviossa Medbit Oy:lle asetettiin sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteiden toteutuminen on esitetty sivulla 38. Länsirannikon Työterveys Oy Länsirannikon Työterveys Oy on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuonna 2012 perustama ja 1.5.2013 toimintansa aloittanut työterveydenhuollon palveluita tuottava yhtiö. Liikkeenluovutuksella 1.5.2013 yhtiön palvelukseen siirtyi Vsshp:n työterveydenhuollosta 23 henkilöä. Vuoden 2014 lopussa yhtiön palveluksessa oli 30 henkilöä. Satakunnan sairaanhoitopiiri tuli vuonna 2014 yhtiön osakkaaksi 9 % omistusosuudella. 25 Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii kuntayhtymän hallituksen jäsen Simo Paassilta. Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 3,7 milj. euroa. Tilikauden tappio oli 256.000 euroa (149.000 euroa vuonna 2013). Yhtiön toiminnan käynnistyminen on vaatinut merkittäviä kehittämispanoksia vuosina 2013 ja 2014, jotta palvelutaso on saatu nostettua hyvän työterveyshuoltokäytännön ja markkinoilla olevien toimijoiden tasolle. Kehittämistoimenpiteiden rahoittamiseksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri myönsi vuonna 2014 yhtiölle 300.000 euron pääomalainan. Toimintasuunnitelman mukaiset palvelut toteutuivat vuoden 2014 aikana yhteistyössä Suomen Terveystalo Oy:n kanssa. Ulkoisten ostojen määrä on pienentynyt merkittävästi, kun yhtiön omaa organisaatiota on saatu vahvistettua. Kuntayhtymän vuoden 2014 talousarviossa yhtiölle asetettiin sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteiden toteutuminen on esitetty sivulla 37. Tyks koulutus ja tutkimussäätiö Tyksin koulutus ja tutkimussäätiön tehtävänä on tukea kliinisen lääketieteen sekä muun korkeakoulutasoisen terveystieteen tutkimustoimintaa ja ylläpitoa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Säätiö pyrkii lisäämään tietoutta toiminnastaan ja vakaaseen omaisuuden kasvuun. Säätiön osittain omistama As Oy Kiinamylly aloitti vuonna 2014 yhteensä 145 asuntoa ja toimisto- ja ravintolatilaa käsittävän uudisrakennushankkeen, jonka kustannusarvio on 25,8 milj. euroa. Säätiö myi osan omistamistaan As Oy Kiinanmyllyn osakkeista Turun yliopistolle (kaupan jälkeen säätiön omistusosuus 25 %). Kaupasta syntyi 1,0 milj. euron myyntivoitto. Säätiön voitto vuodelta 2014 oli yhteensä 1,1 milj. euroa. Tyks koulutus ja vapaa-ajanviettokeskuksen säätiö Säätiö järjestää sairaanhoitopiirin henkilöstön koulutus- ja virkistyskäyttöön tiloja Naantalin Luonnonmaalla sijaitsevassa Metsä-Jukolassa sekä Saariselällä sijaitsevassa Tunturi-Jukolassa. Vuonna 2014 Metsä-Jukolan käyttökertoja oli 409 (472 vuonna 2013). Tiloja käytettiin koulutustarkoituksissa 27 % ja virkistystarkoituksissa 73 %. Tunturi-Jukolan toteutunut käyttöaste oli 47 %, kun se edellisenä vuonna oli 52 %. Konsernin talous Konsernitilinpäätöksessä tytäryhteisöjen vuoden 2014 tuloslaskelmat, taseet ja rahoituslaskelmat on yhdistelty vastaaviin kuntayhtymän laskelmiin. Osakkuusyhteisöjen tilikauden 2014 voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta on konsernitilinpäätökseen yhdistelty kuntayhtymän omistusosuutta vastaava osuus. Konsernitilinpäätöksessä kuntayhtymäkonsernin tulos sekä taloudellinen asema on esitetty siten, kuin kuntayhtymä ja sen tytäryhteisöt olisivat yksi kirjanpitovelvollinen. Konsernin ylijäämä vuodelta 2014 oli 9,7 milj. euroa (kuntayhtymä 7,9 milj. euroa). Konsernin toimintatuotot olivat 709,0 milj. euroa (kuntayhtymä 693,8 milj. euroa) ja toimintakulut 655,3 milj. euroa (kuntayhtymä 643,7 milj. euroa). Konsernin tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma tunnuslukuineen on esitetty sivuilla 124 - 126. 26 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN LUOTTAMUSELIMET 2014 VALTUUSTO 2014 Puheenjohtaja Aila Harjanne I varapuheenjohtaja Eero Kuisma II varapuheenjohtaja Kaarina Ylhäinen Osakas Varsinainen jäsen Varajäsen Aura Arvo Laakso Hannele Tanner-Penttilä Sanna Vauranoja Kari Nikkonen Markku Ilus Outi Ahonen Eva-Stina Hellbom Niklas Guseff Aimo Suikkanen Marja Mattila Antti Ääritalo Eero Kuisma Paula Elo Virve Aho Sven Forsell 22.9.2014 saakka Mika Haliseva 22.9.2014 alkaen Arja Niemelä Veli-Pekka Koivumäki Heikki Vainio Marja-Liisa Laitila Riina Heinonen Reino Lindqvist Marja-Leena Nystedt Jouni Kalleinen Jarmo Sillanpää Heikki Isotalo Merja Maasalo Laura Langh-Lagerlöf Jere Järvinen Liisa Leikkari Terttu Eriksson Liisa Mietola Jörgen Lindroos Heikki Pietilä Leena Aarikka Jarmo Mäntynen Helvi Kähkölä Triinu Guk Lasse Hilakari Mika Haliseva 22.9.2014 saakka Juha Aalto 22.9.2014 alkaen Oili Riikonen Rami Ström Risto Sinervo Riitta Soro Pirkko Jalasjoki Jaana Majuri Elina Kylämäki Pirkko Helenius Markku Liitola 22.9.2014 saakka Aki Simola 22.9.2014 alkaen Taito Ylhäinen Päivi Maisila Esko Lehtonen Pia Teissala Marika Polso Juha Haapakoski Kati Laaksonen Tapani Suvinen Moonica Juhala Reijo Hallisto Mervi Kuusela Päivi Lindroos Tarja Rinne Regina Koskinen Kyösti Kurvinen Anna-Liisa Kouvo Erkki Leppäkorpi Asko Tanhuanpää Riitta Lehtinen Rauno Lehtovuori Tiina Säylä Reijo Viiri Elisa Vuorinen Janne Mäki-Imppula Aarre Lehtonen Lassi Laine Marianne Leino Esa Mattila Raili Rantanen Juha Punta Ritva Sinervo Riikka Tammisto Jarkko Ahonen Niina Mikkola Jarkko Syrjälä Jaana Latva-Äijö Eira Mattila Katalin Varga Pasi Vänttinen Piia Alvesalo Merja Nurmio Olli Nordberg Kaarina Kimitoön Kemiönsaari Koski Tl Kustavi Laitila Lieto Loimaa Marttila Masku Mynämäki Naantali Nousiainen Oripää Paimio Pargas Parainen Punkalaidun Pyhäranta Pöytyä Raisio Rusko Salo Sauvo Somero Taivassalo Tarvasjoki Turku Kaarina Ylhäinen Kirsi Järvi Sakari Kaasinen Hanna Gustafsson Martti Sipponen Markku Tuuna Virpi Järäinen Alpo Penttinen Tuulikki Lankinen Eira Alander Janne Nurmi Jaana Paasonen Ole Åberg Kurt Kronehag Mikaela Luoma Ritva Koivula Pasi Siukola Heikki Vainio Mervi Tattari Hilkka Lindgren Reijo Kullanmäki Laura Hahko Eeva Savola Suvi Heiniola Leena Rihko Matti Aaltonen Kirsti Tuominen Jouni Eskola Anita Sjöholm-Nikkanen Mika Kortelainen Tiina Karppinen Jaakko Kivisaari Silvia Koski Mirja Rouhiainen Pia Maavirta Jaakko Kaunisto Arja Lehtonen Minna Hallanheimo Juhani Leppä Aila Harjanne Marja Vyyryläinen Jukka Surakka 27 Uusikaupunki Vehmaa Turun yliopisto Liisa Norontaus Antti Haapavuori Seppo Nikula Juha Nevavuori Kaisa Virtala Antero Ahala Kalervo Väänänen Sirpa Jalkanen Mirka Muukkonen Päivi Toivonen Maj-Britt Varpe Matti Valkeinen Mika Haukka Satu Topi Päivi Mikkola Pirkko Härkönen Kokouksia 3 HALLITUS 2014 Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Jäsenet Kielellisen vähemmistön lautakunnan puheenjohtaja Varsinainen jäsen Piia Elo, Turku Juhani Leppä, Turku Jukka Kärkkäinen, Turku Kari Friman, Kaarina Pirjo Reide, Pöytyä Marjatta Hyttinen, Salo Lasse Virtanen, Uusikaupunki Simo Paassilta, Salo Seppo Lehtola, Laitila Anneli Kivijärvi, Raisio Pirkko Tammelin, Vehmaa Ulla Huittinen, Salo Mirjam Karila, Raisio Aimo Suikkanen, Koski Tl Tuija Ollikkala, Turku Iiris Peltomaa Heikki Tamminen, Salo Kalle-Antti Suominen Sanna-Mari Tammilaakso 25.11.2014 saakka Pentti Huovinen 25.11.2014 alkaen Risto Nurmela Varajäsen Minttu Ojanen, Turku Maija Hartiala, Turku Alpo Lähteenmäki, Turku Juha Haapakoski, Naantali Joni Heikkilä, Loimaa Rauno Lahti, Salo Virve Aho, Laitila Matti Lehtinen, Loimaa Anu Nummelin, Lieto Martti Sipponen, Naantali Päivi Föhr, Kaarina Arto Koivu, Somero Riitta Karjalainen, Turku Samuli Santalahti, Naantali Niina Ratilainen, Turku Elisabeth Erholtz, Naantali Arvo Heikkilä, Loimaa Olli Lassila Sirpa Jalkanen 25.11.2014 saakka Sanna-Mari Tammilaakso 25.11.2014 alkaen Kokouksia 12 HALLITUKSEN ALAISET JAOSTOT HALLINTOJAOSTO 2014 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Varsinainen jäsen Simo Paassilta Elisabeth Erholtz Anneli Kivijärvi Kari Friman Marjatta Hyttinen Aimo Suikkanen Tuija Ollikkala Varajäsen Anu Nummelin Arvo Heikkilä Minttu Ojanen Juha Haapakoski Virve Aho Ulla Huittinen Jukka Kärkkäinen Varsinainen jäsen Juhani Leppä Mirjam Karila Martti Sipponen Seppo Lehtola Alpo Lähteenmäki Virve Aho Sanna-Mari Tammilaakso Varajäsen Kaija Hartiala Heikki Tamminen Anu Nummelin Matti Lehtinen Tuija Ollikkala Lasse Virtanen Kalle-Antti Suominen KIINTEISTÖJAOSTO 2014 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet ALUEELLISEN ERIKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN JOHTOKUNTA 2014 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Hallituksen edustaja Varsinainen jäsen Juhani Nummentalo, Salo Minna Hallanheimo, Tarvasjoki Petri Aaltonen, Loimaa Pia Lahtinen, Taivassalo Jarmo Mäntynen, Kustavi Marita Tuominen, Salo Tuula Hällfors-Laaksonen, Loimaa Antti Haapavuori, Uusikaupunki Matti Kultanen, Somero Päivi Föhr Varajäsen Tatu Johansson, Salo Päivi Vanha-Perttula, Loimaa Riitta Soro, Loimaa Timo A. Järvinen, Uusikaupunki Matti Valkeinen, Uusikaupnki Jaana Loimisto, Salo Ari Hellsten, Pöytyä Timo Tammi, Salo Ritva Salminen, Uusikaupunki Pirkko Tammelin 28 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 2014 Puheenjohtaja Varsinainen jäsen Ilkka Uusitalo, Loimaa Varajäsen Minna Hallanheimo, Tarvasjoki Varapuheenjohtaja Irja Gustafsson, Kaarina Maija Ruohonen, Kaarina Jäsenet Arto Rantala, toimialuejohtaja, VSSHP Jukka Laiho, talousjohtaja, Turun kaupunki, 29.4.2014 saakka Max Lönnqvist, resurssijohtaja, Turun kaupunki, 29.4.2014 alkaen Katariina Korkeila, johtava ylilääkäri, Raision kaupunki, 29.4.2014 saakka Juha Sandberg, sosiaali- ja terveysjohtaja, Raision kaupunki, 29.4.2014 alkaen Sara Sarjakoski-Peltola, terveyspalveluiden johtaja, Salon kaupunki Sirpa Rantanen, johtava ylilääkäri, Liedon kunta, 25.11.2014 saakka Anna Arola-Järvi, hyvinvointipalveluiden johtaja, Kaarinan kaupunki, 25.11.2014 alkaen Olli-Pekka Lehtonen, sairaanhoitopiirin johtaja, VSSHP Jarkko Virtanen, apulaiskaupunginjohtaja, Turun kaupunki Maija Kyttä, Turku Erja Wiili-Peltola 27.11.2014 saakka Paula Sundqvist 27.11.2014 alkaen Kari Friman Anne Laapotti-Salo, ylihoitaja, VSSHP Max Lönnqvist, resurssijohtaja, Turun kaupunki, 29.4.2014 saakka Päivi-Leena Honkinen, vt. ylilääkäri, Turun kaupunki, 29.4.2014 alkaen Arto Oikarinen, kunnanjohtaja, Ruskon kunta Kaksikielisten kuntien edustaja Hallituksen edustaja Sari Koistinen, johtava ylilääkäri, Loimaan kaupunki Erkki Tuomaala, johtava ylilääkäri Arja Pesonen, talousjohtaja, VSSHP Katariina Korkeila, tulosaluejohtaja, Turun kaupunki Pipsa Allén, Raisio Maria Wallin Niina Ratilainen PSYKIATRIAN TULOSALUEEN JOHTOKUNTA 2014 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Hallituksen edustaja Varsinainen jäsen Jukka Kärkkäinen, Turku Wilhelmiina kallio, Salo Ari Rusi, Rusko Janne Hilli, Turku Merja Laakso, Tarvasjoki Tarja Vuontela, Paimio Katri Keloniemi, Pöytyä Tiina Johansson, Parainen Matti Rantanen, Turku Ulla Huittinen Varajäsen Pentti Aitamurto, Uusikaupunki Marja-Liisa Mutka, Laitila Teemu Vappula, Pöytyä Pirjo Ranti, Turku Jussi Perkkola, Laitila Heikki Vainio, Loimaa Pasi Lepistö, Pöytyä Mari Kesälä, Sauvo Marja-Leena Virkki, Kaarina Mirjam Karila TURUNMAAN OSAVASTUUALUEEN/LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 2014 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Hallituksen edustaja Varsinainen jäsen Ole Åberg, Parainen Ilkka Heinaro, Parainen Marja-Leena Engström, Parainen Jari Lehtivaara, Kemiönsaari Inger Wretdal, Kemiönsaari Kurt Kronehag, Parainen Merja Fredriksson, Parainen Janni Lindholm, Kemiönsaari Martti Murto, Kemiönsaari Tuija Ollikkala Varajäsen Niklas Guseff, Kemiönsaari Pekka Sarvanto, Kemiönsaari Mikaela Luoma, Parainen Mikael Hellbom, Kemiönsaari Annalena Sjöblom, Kemiönsaari, 29.4.2014 saakka Brita Wikgren, Kemiönsaari, 29.4.2014 alkaen Bengt Backman, Parainen Monica Forss, Parainen Johanna Wikgren-Roelofs, Kemiönsaari Jenna Moberg, Kemiönsaari Anu Nummelin TURUNMAAN OSAVASTUUALUEEN JOHTOKUNNAN VÄHEMMISTÖKIELINEN JAOSTO 2014 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Varsinainen jäsen Mikael Hellbom, Kemiönsaari Janina Kaita, Kemiönsaari Pekka Härkönen, Parainen Merja Karlsson, Parainen Harri Kaitala, Kemiönsaari Varajäsen Tom Nylund, Kemiönsaari Monica Eriksson, Kemiönsaari Petri Abrahamsson, Parainen Staffan Lindeman, Parainen Mauno Rajala, Parainen TYKS-SAPA LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 2014 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Varsinainen jäsen Martti Sipponen, Naantali Riitta Karjalainen, Turku Varajäsen Tapani Mellanen, Kaarina Riina Kolkkala-Westerlund, Lieto 29 Jäsenet Hallituksen edustaja Sanna Vauranoja, Kaarina Matti Ankelo, Uusikaupunki Kaija Hartiala, Turku Minttu Ojanen, Turku Jarmo Rasi, Loimaa Kari Salminen, Nousiainen Pentti Huovinen Lasse Virtanen Arja Kitola, Mynämäki Alpo Penttinen, Nousiainen Reija Pitkänen, Raisio, 29.4.2014 saakka Eeva Savola, Raisio, 29.4.2014 alkaen Taina Laitinen, Mynämäki Harri Palomäki, Naantali Tommi Vainiotalo, Laitila Matti Laato Elisabeth Erholtz KIELELLISEN VÄHEMMISTÖN LAUTAKUNTA 2014 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Hallituksen edustaja Varsinainen jäsen Risto Nurmela, Parainen Niklas Guseff, Kemiönsaari Anita Tuominen, Turku Monica Forss, Parainen Conny Granqvist, Parainen Christjan Brander, Parainen Janni Lindholm, Kemiönsaari Cornelius Colliander, Parainen Mikaela Sundqvist, Turku Pirjo Reide Varajäsen Kurt Tuominen, Kemiönsaari Wilhelm Liljeqvist, Kemiönsaari Tom Axberg, Turku Merja Fredriksson, Parainen Tarja Rinne, Parainen Jani Karlsson, Parainen Johanna Jansson, Kemiönsaari Stina Engblom-Colliander, Parainen Jonas Heikkilä, Turku Mirjam Karila TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TILINTARKASTAJA 2014 Varsinainen jäsen Varajäsen Reino Lindqvist, Marttila Hilkka Lindgren, Pöytyä Antti Ääritalo, Kustavi Kyösti Kuronen, Laitila Piki Kettinen, Rusko Kaisa Vasama-Kakko, Somero Jukka Sirén, Kaarina Birger Ehrnström, Parainen Merja Nurmio, Turku Marja Vyyryläinen, Turku Inkeri Backman, Turku Birgitta Juhala, Turku Erkki Koskinen, Turku Antti Hautamäki, Turku Tilintarkastaja PwC Julkistarkastus Oy/vastuullinen JHTT-tilintarkastaja Tomi Moisio Kuntayhtymätarkastaja Synnöve Niemi Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet 2. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Strategiasuunnitelman pohjalta vuodelle 2014 asetetut valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty seuraavissa taulukoissa. Toimintakertomuksessa esitettävät arviot tavoitteiden saavuttamisesta perustuvat sairaanhoitopiirin johtoryhmän arvioon. Tavoitteiden saavuttamista on osaltaan arvioitu myös muissa johtoryhmissä ja liikelaitosten johtokunnissa. 30 Arvio tavoitteen saavuttamisesta: vihreä = tavoite on saavutettu, keltainen = tavoite saavutettu osittain ja punainen = tavoitetta ei saavutettu Menestystekijät ja teemat Tavoitteet ja vastuuhenkilöt Palvelut ovat laadukkaita, selkeitä ja osallistavia Palvelut tuotetaan oikeaan aikaan Tuottavuus paranee Tuottavuus Mittaritulosten toteutuma Potilaan palvelukokemusta ja osallisuutta parannetaan systemaattisen palautteen, arvolähtöisten toimintaohjeiden ja terveyden edistämisen suunnitelman mukaisesti. Potilaiden palvelukokemus on erinomainen. (Tyytyväisyyskyselyssä 4-5) Enemmistö potilaspalautteen antajista koki, että hoito/palvelu oli hyvää (n= 4476, ka 4.7, 92 %) ja henkilökunta kohteli heitä hyvin (n=4507, ka 4.7, 93 %). Enemmistö koki olonsa turvalliseksi hoidon/tutkimuksen aikana (n=4451, 4.6, 91 %) ja arvioi, että heille välitetty tieto hoidosta/tutkimuksesta oli ymmärrettävää (n=4451, ka 4.6, 91 %) ja hoitoa koskevat päätökset tehtiin yhdessä heidän kanssaan (n=4295, 4.5, 88 %). Prosenttiluku kuvaa 4 & 5-arvosanan antaneiden %-osuutta. Potilashoidon vuosikertomus 2014 sisältää laajemman kuvauksen palveluiden laadun osa-alueista. Palveluiden saatavuutta johdetaan päivittäisraportoinnin avulla aiempaa tiiviimmin ja luotettavammin. Hoitotakuun määräajat eivät ylity. (100 %) Lähetteet määräajassa 99,3 %. Ei valvonnan puuttumisrajan ylityksiä erikoisaloittain. Hoidon tarpeen arviointi määräajassa 98,5 %. Ei valvonnan puuttumisrajan ylityksiä erikoisaloittain. Hoitoon pääsy määräajassa 99 %. Valvonnan puuttumisraja ylittyi neurokirurgiassa 11 % (46 potilasta, joista jäsenkuntien odottajia 31). Tarkempi kuvaus on potilashoidon vuosikertomuksessa 2014. Tiedot palvelun saatavuudesta wwwsivuilla: lähetteiden käsittely hoidon tarpeen arviointi hoitoon pääsy Johtajaylilääkäri Tavoite 3 Tehokas toiminta Mittarit ja tavoitetasot Johtajaylilääkäri ja Hallintoylihoitaja Tavoite 2 Palveluiden saatavuus Potilaslähtöiset palvelut Palveluiden laatu Tavoite 1 Toimenpiteet ja kehittämistehtävät (Hankkeet) sekä niiden seuranta Sairaanhoitopiirin johtaja Organisaatiouudistuksissa ja avohoitopainotteisuuden lisääntymisestä vapautuvat resurssit kohdennetaan vastaamaan tuotannon muutoksia. Kolmannesvuosittain päivitetyt tiedot hoitotakuun toteutumisesta löytyvät VSSHP:n internet-sivulta; http://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/talous-jatoimintaluvut/hoitoonpaasy/Sivut/default.aspx. Henkilöstötarpeet on katettu vakanssi- tai Vakanssi- ja resurssisiirtoja ja nimikemuutoksia toteutettiin runsaasti. resurssisiirroin. Suurimpina muutoksina yhteispäivystyksen hoitohenkilöstön vahvistaminen 11 sairaanhoitajalla ja Sydänkeskuksen 24/7 päivystyksen aloittaminen 2 lääkärin ja 9 sairaanhoitajan resurssisiirrolla. Sairaanhoitopiirissä ensimmäistä kertaa vuoden 1996 jälkeen virkojen ja toimien määrä väheni, 178,6:lla. Suurena syynä siihen oli ravintohuollon ulkoistus. Työpanos väheni 1,1 %. Samalla hoidettujen potilaiden määrä kasvoi 4,1 %. 31 Kokonais-kustannukset Tavoite 4 Kokonaiskustannusten reaalikasvu on sopusoinnussa talouden vakauttamisohjelman kanssa toiminnan organisointi ja sujuvat prosessit Kokonaiskustannusten reaalikasvu on talousarvion mukainen. Pitkän tähtäimen kustannussäästöt mahdollistavia rakenneuudistuksia on toteutettu vuoden aikana. Sairaanhoitopiirin johtaja Tavoite 5 Hoidon oikea tuotantomalli, Sairaanhoitopiirin palvelutuotantoa ja organisaatiorakennetta kehitetään strategian mukaisesti tehokkaammaksi. Sairaanhoidolliset palvelut ja sairaanhoitopiirin tukipalvelut järjestetään taloudellisesti ja laadullisesti nykyistä vakaammalle pohjalle Sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoidolliset palvelut (esim. laboratoriopalvelut) järjestetään yhdessä Turun yliopiston ja erityisvastuualueen toimijoiden kanssa ottaen huomioon alueelliset erityisvahvuudet, vaikuttavuus, kokonaistaloudellisuus, sekä terveysalan innovaatio- ja liiketoimintapotentiaalit. Sairaanhoitopiirin ja Turun yliopiston laboratoriotoimintojen hallinnollinen yhdistäminen toteutetaan vuoden aikana siten, että erityisvastuualueen muiden sairaanhoitopiirien on mahdollista liittyä uuteen yhteiseen laboratorioon joko samassa yhteydessä tai myöhemmin. Sairaanhoitopiirin tukipalvelut (esim. ruokahuolto) järjestetään taloudellisesti ja laadullisesti nykyistä vakaammalle pohjalle käyttäen omistajakuntien ja erityisvastuualueen mahdollisuuksia. Sairaanhoitopiirin laitoshuollon uudelleenorganisoinnista tehdään kesäkuun 2014 loppuun mennessä päätökset erillisen selvityksen pohjalta siten, että uudelleenorganisoinnilla saavutetaan säästöjä ja ylläpidetään toiminnan edellyttämä laatutaso. Päätös toimeenpannaan loppuvuoden aikana. Kokonaiskustannusten toteutunut reaalikasvu oli 3,1 %, kun talousarvion laadinta pohjautui 3,4 % kokonaiskustannusten reaalikasvuun. Saavutetusta kehityksestä huolimatta kokonaiskustannukset ylittivät talousarvion. Merkittävin toimintavuoden aikana tapahtunut rakenneuudistus oli ravintohuollon ulkoistus, joka hallitukselle 14.10.2014 § 134 annetun rapotrtin mukaan aiheutti 4,05 miljoonan euron kustannusten aleneman. Laboratoriotoimintojen hallinnollinen yhdistäminen tapahtui 1.1.2015 alkaen. Laitoshuollosta hallitus teki päätöksen 20.5.2014 § 72, että jatkovalmistelun tulisi kohdentua oman toiminnan kehittämiseen yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Hallitus sai suunnitelman tästä tiedokseen 16.1.2.2014 § 173. 32 Tavoite 6 Vahva yliopistollinen yhteistyö Yliopistotasoinen opetussairaala ja tutkimus houkuttelee työntekijöitä, turvaa osaamisen ja saa uusia potilasasiakkaita sekä säilyttää maakunnan kehityksen kärjessä Johtajaylilääkäri ja Hallintoylihoitaja Tiede- ja tutkimusstrategiaan on sisäänkirjoitettu arvioinnin toteuttaminen. Arviointiin on nimetty työryhmä, joka toimii aktiivisesti. Biopankki-toiminta sai toimiluvan 3/2014, julkinen kuulutus vanhojen näytteiden siirrosta pankkiin 5/2014, näytteiden siirto 11/2014 ja ensimmäiset 11 näyteluovutusta on toteutettu vuoden 2014 lopussa. Valvira on auditoinnut toiminnan 12/2014 ja todennut toiminnan vastaavan kaikilta osin lakia. Syöpäkeskuksen suunnittelutyö on edennyt ja sopimus verkostomaisen syöpäkeskuksen perustamiseksi Tyks Ervaan allekirjoitettaneen elokuuhun 2015 mennessä. Biopankki -toiminta ja kansallisen syöpäkeskuksen osakeskus käynnistetään. Erikoissairaanhoidon kilpailukyvyn parantamiseksi laaditaan huippuyksikkö strategia. Huippuyksikköstrategian valmisteluun on nimetty työryhmä 3/2015. Osaamisen hallinnan prosessikuvaus otettu käyttöön ja sitä tukemaan on hankittu Sympa-HR tietojärjestelmä. VSSHP:n yhteiset osaamiset on otettu käyttöön ja laadittu 16 osaamiskarttaa. Esimiesten osaamista on tuettu käynnistämällä esimiesvalmennus II ja esimiesmentorointi sekä toteutettu esimiesarvioinnit pilottina. Opiskelijaohjauksen laatusuositusten auditointi, laatukriteerit toteutuvat hyvin tai erinomaisesti. Oppilaitosyhteistyössä on uudistettu sosiaali- ja terveysalan työssäoppimisen ja harjoittelun ohjauksen rakenteet. Opiskelijaohjauksen ja oppimisympäristöjen laatu on erinomainen, CLES ka 8,9. Opiskelijoiden ja henkilökunnan perehdytysohjelmat on laadittu verkkoympäristöön. Tavoite 7 Selkeä organisaatio Korkealuokkaisesta opetuksesta ja Strategioille on laadittu aikataulutettu tutkimuksesta huolehditaan toteuttamalla toimeenpanosuunnitelma. erityisvastuualueen tutkimus- ja tiedestrategia ja opetus- ja koulutuspolitiikkaa. Sairaanhoitopiiri on yksi kilpailukykyinen sairaala, jossa toiminta on tarkoituksenmukaisesti keskitettyä ja hajautettua Yliopistosairaalan paras tietämys on käytettävissä kaikissa toimipisteissä Sairaanhoitopiirin johtaja Vuoden aikana valmistellaan organisaatiomuutos, jonka seurauksena aluesairaaloiden toiminta tulee osaksi Tyksin hoitolinjaorganisaatiota ja jonka seurauksena sairaanhoitopiirissä on kullekin potilasryhmälle maakunnan tasolla toiminnallisesti ja taloudellisesti vastuullinen taho. Päätökset uuden organisaatiomallin käyttöönotosta tehdään vuoden 2014 loppuun mennessä. Aluesairaaloiden yhteispäivystykset liitetään osaksi ensihoidon ja päivystyksen liikelaitosta 1.1.2015 alkaen. Organisaatio- ja toimintatapamuutokset toteutuvat suunnitellussa aikataulussa. Uusi organisaatio aloitti toimintansa 1.1.2015. 33 Tavoite 8 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Työviihtyvyys on hyvä ja osaaminen on laajasti käytössä Henkilöstön liikkuvuuden ja työn tuottavuuden parantamiseksi sairaanhoitopiirissä luodaan tavoiteasetantaja kannustinjärjestelmät. Henkilökohtaisen tavoiteasetannan periaatteet ja prosessi luodaan, pilotoidaan ja käyttöönotosta päätetään. Henkilökohtaiseen tavoiteasetantaan liittyvän kannustinjärjestelmän tavoitteet ja periaatteet sovitaan. Liikkuvuuden kannustamisen järjestelmä laaditaan, sovitaan ja otetaan käyttöön. Henkilöstöjohtaja Henkilökohtaista tavoiteasetantaa pilotoitiin VSSHP:n johtoryhmässä ja Henkilöstöpalvelujen ohjausryhmässä. Jory päätti rakentaa yhtenäisen johtamiskulttuurin tavoiteasetantajärjestelmän keinoin. Johdon mielipiteitä ja odotuksia tavoiteasettelusta ja johtamisjärjestelmästä arvioitiin haastattelemalla syksyllä 2014. Johtamisjärjestelmän, tavoiteasetannan prosessin ja vuosikellon kehittäminen ovat jatkuneet haastattelujen perusteella. Työ on vielä kesken. VSSHP:n kannustinjärjestelmän elementtejä on kolme: 1) Strategian täytäntöönpanon liittyvän työn kannustaminen 2) Operatiivisen työn kannustaminen kuten uudet liikkuvuuskannustimet. 3) Työhyvinvoinnin ja käyttäytymisen kannustus kuten uusi nopea palkitseminen. Tavoite 9 tekniikka Kehittynyt infrastruktuuri, toimitilat ja 2014 pilotoitiin kahta liikkuvuuskannustinta: kesällä kannustettiin aluesairaaloiden henkilöstöä lähtemään Tyksiin kesäsijaiseksi ja toinen liikkuvuuskannustin rakennettiin äkilliseen työntekijän liikkumiseen / työvuorojen lainaamiseen toimialueen sisällä Resurssipankkijärjestelmän avulla. Molempien kannustimien käyttö oli vähäistä eikä niiden voida katsoa lisänneen liikkuvuutta 2014 aikana. Sairaanhoitopiirin rakennuskanta on turvalliselle ja tarkoituksenmukaiselle tasolle Teknillinen johtaja Tarpeettomista tiloista luovutaan. Kaikissa tilaratkaisuissa otetaan huomioon yhteisten tilojen ja laitteiden käytön mahdollisuus omistajakuntien ja Turun yliopiston kanssa. Suunnitelmat U-sairaalan sekä psykiatrian korvaavien rakennusten osalta ovat valmistuneet ja niiden toteuttamisesta on tehty päätökset vuoden aikana. Päätös U-sairaalan korvaavasta T3-sairaalasta on tehty, mutta psykiatrian korvaavien rakennusten osalta ei ole tehty tilaratkaisua. Osana psykiatrian tilaratkaisua on asetettu tavoitteeksi saada yhteinen toimintamalli Turun kaupungin kanssa. Suunnittelu etenee ja väliraportit on annettu päättäjille aikataulun mukaisesti. Tyhjien kiinteistöjen määrä Halikossa ja Uudessakaupungissa ei ole vähentynyt yleisen vaikean taloustilanteen aiheuttaman vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Paimion sairaalan tyhjien tilojen osalta on saavutettu toimintavuonna merkittävä parannus, sillä tiloista noin 50 % on vuokrattu Mannerheimin Lasten ja Nuorten kuntoutussäätiölle 34 Sitovien tavoitteiden 2014 toteutuminen liikelaitokset ja tytäryhteisöt EPLL Tavoite Toteutuma 1. Henkilöstön työhyvinvointi ja työtyytyväisyys kasvavat. Liikelaitoksen sairauspoissaolot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 0,5 % -yksikköä. Seurantatietoa työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden kehittymisestä ei ole vielä saatavissa. Liikelaitos on laatinut tavoitteen edistämiseksi erillisen työhyvinvointisuunnitelman, jonka toteuttaminen on käynnissä. 2. Päivystyksen toiminta on kustannustehokasta: päivystyksen keskimääräinen käyntihinta (kokonaiskustannukset/potilasmäärä) vuonna 2014 laskee verrattuna kauteen 4-12/2013 Päivystyksen henkilöstötuottavuus paranee. Päivystyksen potilasmäärä/hoitohenkilöstön vakanssit: kasvaa Päivystyksen keskimääräinen kustannushinta huhti-joulukuussa 2013 (T-sairaalan yhteispäivystyksen toimintaaika vuonna 2014) oli 382,99 euroa/potilas ja vastaavasti se oli tammi-joulukuussa 2015 298,86 euroa eli laskua oli 22 %. Tavoite saavutettiin reippaasti ja lasku on merkittävä. 3. 3.1 3.2. Päivystyksen potilasmäärä/lääkäreiden aktiivityötuntimäärä: kasvaa 4. Yhtenäiset päivystyshoidon kriteerit otetaan käyttöön koko VSSHP alueella 5. Liikelaitos huolehtii ensihoitopalvelun järjestämisestä lain ja palvelutasopäätöksen edellyttämällä tavalla koko VSSHP alueella. Päivystyksen potilasmäärä vuonna 2013 oli 88 790 ja hoitohenkilöstön (sisältäen sairaanhoitajat, lähihoitajat, vahtimestarit/hoitoapulaiset ja osastonsihteerit) vakanssien määrä oli 31.12.2013 yhteensä 127.7 eli suhdeluku potilasta/hoitaja oli 695. Vuonna 2014 päivystyksen potilasmäärä oli 99 877 ja hoitohenkilöstön vakanssien määrä oli 31.12.2014 128.7 eli suhdeluku oli 776. Henkilöstön tuottavuus parani näin arvioituna 10.4 % eli merkittävästi. Lääkärit tekivät vuonna 2013 päivystyksessä toimipaikkapäivystyksenä yhteensä 56 887 tuntia töitä ja vastaava määrä vuonna 2014 oli 88 153. Suhteutettuna käyntimääriin luvut näyttävät, että vuonna 2013 lääkäreiden aktiivitunteja oli 0.64 h/potilas ja vuonna 2014 vastaavasti 0.88 h/potilas. Edelleen päivystyksen koko potilasmäärä/lääkäreiden kokonaisaktiivityötuntimäärä vuonna 2013 oli 1.56 ja vuonna 2014 se oli 1.13. Tavoitteeseen ei lääkäreiden osalta päästy. STM:n antamia yhtenäisiä päivystyshoidon kriteereitä ei saatu käyttöön koko VSSHP alueella vielä vuonna 2014, vaan kriteerit yhtenäistetään vuoden 2015 aikana. Toimeenpano edellyttää yhteisiä sopimuksia ja henkilöstön laajaa perehdytystä. EPLL kuntaneuvottelukierros koko maakunnan alueella voidaan toteuttaa vasta 2015. Taulukko 1. Palvelutasopäätös (VSSHP valtuusto 6.3.2012): potilaiden tavoittaminen. Riskialueluokka AB AB hoitotaso C ambulanssi D ambulanssi 8min 15min 30min 30min 120min 1 85 % 99 % 75 % 99 % 95 % 2 65 % 94 % 85 % 95 % 95 % 3 45 % 80 % 85 % 90 % 95 % 4 20 % 65 % 85 % 80 % 92 % 5 Taulukko 2. Potilaiden tavoittaminen 1 – 12 / 2014: toteuma ensihoidon Safir-raportointi-järjestelmän mukaan. 35 Riskialueluokka AB AB hoitotaso C ambulanssi D ambulanssi 8min 15min 30min 30min 120min 1 88 % 96 % 100 % 97 % 100 % 2 78 % 97 % 100 % 98 % 100 % 3 53 % 87 % 99 % 93 % 100 % 4 30 % 70 % 97 % 86 % 100 % 5 14 % 45 % 92 % 55 % 100 % Turunmaan sairaala 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tavoite Toteutuma Turunmaan sairaala tarjoaa kattavasti peruserikoissairaanhoidon tason sekä soveltuvin osin erikoistuneen tason sairaanhoidollisia palveluja taatakseen laadukkaan hoidon tasavertaisin perustein ruotsinkielisille potilaille Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. SHQS-laadunhallintajärjestelmän mukaiset kehittämissuositukset toteutetaan tavoitteena ulkoinen esiauditointi syksyllä 2014. Turunmaan sairaala päivittää hoitoketjujaan yhdessä alueen terveyskeskusten kanssa tavoitteena mahdollisimman tarkoituksenmukainen työnjako ja näin ollen kustannustehokas toiminta sekä sairaalan että kuntien näkökulmasta katsottuna. Turunmaan sairaala päättää eri erikoisalojen toiminnan organisoinnista taatakseen sairaalakokonaisuudessa resurssien tehokkaan käyttöön. Uusien ja korvaavien tilojen suunnittelu saatetaan valmiiksi. Korvatut potilasvahingot pysyvät yhtä alhaisella tasolla kuin aiempina vuosina. Sairaalan palvelujen hintataso on pääasiallisesti samalla tai alemmalla tasolla kuin vastaavien yksikköjen hintataso. Tavoite on saavutettu huolehtimalla siitä, että kattava, täysin kaksikielinen palveluitten tarjonta on voitu turvata kaikilla keskeisillä erikoisaloilla. Palvelut kattavat sisätaudit ja kirurgian useine suppeine erikoisaloineen, naistentaudit, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, silmätaudit, lastentaudit, keuhkosairaudet, neurologian ja fysiatrian sekä aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian. SHQS:n kehittämissuositukset on pääosin toteutettu ja työ jatkuu esiauditoinnilla huhtikuussa 2015. Hoitoketjuja on kehitetty edelleen (diabetes, neurologia, ortopedia, naistentaudit, lastentaudit ja lasten- ja nuorten psykiatria) ja tätä työtä jatketaan. Turunmaan sairaala toimii edelleen kunnallisena liikelaitoksena ja on organisoinut oman toimintansa niin, että resursseja eri hoitoprosesseissa voidaan joustavasti käyttää yli yksikkörajojen tehtävien edellyttämästä lisäkoulutuksesta huolehtien. Tämän ansiosta toiminta on ollut sekä korkealaatuista että kustannustehokasta. Uusien ja korvaavien tilojen suunnittelu on jatkunut ja se on edennyt niin pitkälle, että eri toimintojen sijoittuminen vanhan osan ja uudisosan välillä on saatu käytännössä valmiiksi. Korvattavat potilasvahingot ovat pysyneet edelleen hyvin matalalla tasolla. Vuosina 2005–2014 korvattavia potilasvahinkoja on ollut keskimäärin 1,12/1000 leikkaus (koko V-SSHP 1,64/1000 leikkausta), joka on Varsinais-Suomen SHP:n alhaisin luku. Vuonna 2013 luku oli 0,83/1000 leikkausta ja vuonna 2014 0,46/1000 leikkausta. On kuitenkin huomioitava, että vuoden 2014 luku ei välttämättä vielä ole lopullinen, mutta kun vuoden 2014 vahinkoilmoitusten määrä on vain 0,46/1000 leikkausta, ei korvausmäärä nousse mainittavasti nyt ilmoitetusta. Avohoidon hintataso on selkeästi alhaisempi, kuin vastaavien yksikköjen hintataso. Leikkausten hintataso on ollut alhaisempi tai samalla tasolla vastaaviin yksikköihin verrattuna. Vuodeosastohoidon hinnat ovat olleet vastaavalla tasolla muiden yksikköjen hintatasoon nähden 36 7. Talouden sopeuttamisohjelman mukaisesti hoidon saatavuuden turvaamiseksi lain edellyttämällä tavalla tarvittavat resurssilisäykset toteutetaan sisäisin resurssisiirroin. Sisäisiä resurssisiirtoja on tehty vuodeosastotoiminnasta gastroenterologiseen poliklinikkatoimintaan ja keuhkopoliklinikalle kysyntää ja tarvetta vastaten. Tyks-Sapa liikelaitos Tavoite Palvelualueet tarjoavat määrällisesti ja laadullisesti riittävät sairaanhoidolliset päivystyspalvelut niin, että muut tulosalueet pystyvät täyttämään tehokkuustavoitteensa ja muut toiminnalliset tavoitteensa. Toteutuma Kysyntään on pystytty vastaamaan, mutta tämä on kasvattanut työaikakorvauksia. Palvelujen kysyntä mm. kuvantamisessa on lisääntynyt vuoteen 2013 verrattuna 9,9 % ja vuoteen 2012 verrattuna 15,8 %. Noin viidesosa kaikista kuvantamistutkimuksista tehdään päivystyksenä. Päivystysasetus (29.8.2013) (§ 5) asettaa velvoitteita sairaanhoidollisille palveluille: päivystysyksikön käytössä on oltava riittävät kuvantamis- ja laboratoriopalvelut potilaan tutkimusta, hoidon tarpeen arviointia ja hoitoa varten 2. Mahdollisuuksia palvelu- ja hinnoittelurakenteen kehittämiseen selvitetään. Liikelaitoksen palveluhintojen kustannusvastaavuudesta huolehditaan kustannus-/toimintolaskennan päivityksillä. Tyks-Sapan palvelualueiden kustannus-/toimintolaskennasta järjestettiin erillinen projekti vuonna 2014 (projektikuvaus käyttösuunnitelman 2014 liitteenä, projektipäällikkönä Heli Heinonen). Laskennat ovat palvelualueilla toteutuneet pääosin lukuun ottamatta lääkehuoltoa, jossa toimitalon viivästynyt käyttöönotto viivästyttää kustannuslaskennan toteuttamista. Keskimääräinen hinnankorotusprosentti vuodelle 2015 on 0,3 %. 3. Uusien toimintatapojen toimeenpanossa huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista, työkyvystä, osaamisesta ja uusiutuvasta ammattitaidosta Henkilökunnan hyvinvoinnista, työkyvystä ja osaamisesta on huolehdittu riittävällä resursoinnilla sekä sisäisin ja ulkoisin koulutuksin. Sairauspoissaoloprosentti oli 3,7 % (2013: 3,7 %) ja se oli alle VSSHP:n keskiarvon 3,9 %. 4. Liikelaitoksessa harjoitetaan aktiivista koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja julkaisutoimintaa kaikilla yliopistollisilla palvelualueilla. Väitöskirjatutkijoiden ja syventävien töiden tekijöiden rekrytointiin panostetaan. Tyks-Sapan budjettiin varattu oma 110 000 euron tutkimusmääräraha jaettiin tj:n päätöksellä hakemusten ja ulkopuolisten arviointien perusteella 5 eri tutkimushankkeelle 23.5.2014. Yhteenveto täydennyskoulutus- ja julkaisusuoritteista raportoidaan erikseen Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintakertomuksessa 2014. 5. Koko liikelaitoksen keskimääräinen hinnankorotusprosentti vuoteen 2013 verrattuna on enintään 2,2 % Budjetoidun myynnin suhteessa laskettu keskimääräinen hinnankorotusprosentti oli 2014 1,6 %. 1. 37 Länsirannikon työterveys Oy Tavoite Toteutuma 1. Länsirannikon Työterveys Oy tuottaa sairaanhoitopiirin tarvitsemat työterveyshuoltopalvelut kattavasti. On toteutunut. Vuoden aikana on rekrytoitu 2 uutta työterveyslääkäriä ja johtava työterveyslääkäri. Työterveyden moniammatillinen resurssi kokonaisuutena mahdollistaa kattavan työterveyshuoltopalvelun toteuttamisen. 2. Länsirannikon Työterveys Oy käynnistää neuvottelut ERVA-alueen muiden sairaanhoitopiirien kanssa työterveyshuoltopalveluiden tuottamisesta. On toteutunut. SatSHP on liittynyt yhtiöön 1.1.2015 alkaen. Ensimmäinen tunnustelu VaasanSHP kanssa on tehty. 3. Sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto. On otettu käyttöön 06/2014. Käyttöä vaikeuttaa VSSHP työkoneiden selainversio, joka ei tue nettiajanvarausta 4. Vuosittainen toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman käsittely. Toimintakertomus ja toimintasuunnitelma on käsitelty VSSHP:n yhteistyötoimikunnassa. 5. Aktiivisen tuen keinoin pyritään vaikuttamaan sairauspoissaoloihin ja varhe-maksuihin. Seuranta kolmannesvuosittain. On toteutunut. Työterveyshuollossa työterveyshoitaja ajaa kuukausittain 21 vrk tai sen yli sairauspoissaolleiden raportin ja tarkistaa, että kyseiset työntekijät ovat asianmukaisessa hoidossa tai kuntoutuksen piirissä. Työterveyshuollosta ollaan tarvittaessa yhteydessä työntekijään sekä hänen luvallaan esimieheen työterveyshuollon tukitoimenpiteiden käynnistämiseksi varhaisessa vaiheessa. 6. Työterveyshuollon toiminnan kehittäminen uuden hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiseksi. On toteutunut. Toimintasuunnitelmassa on otettu huomioon mm uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö 38 Asiakasnäkökulma Medbit Oy Tavoite Toteutuma VSSHP:n toiminnallisten ict-tarpeiden toteuttaminen yhteisen toimintasuunnitelman mukaisesti. Medbit toimii asiakkaan sisäisenä tietotekniikkakumppanina tarpeiden määrittelemisessä, toteutusvaihtoehtojen arvioinnissa ja käyttöönotoissa. Uudet hankkeet käynnistetään yleensä yhteisellä vaatimusmäärittelyllä. Medbit kilpailuttaa tai toteuttaa itse tarvittavat ratkaisut arvioituaan käytettävissä olevat vaihtoehdot VSSHP:n kanssa on tehty yhteinen toimintasuunnitelma, johon on koottu keskeiset kehittämishankkeet. Hankkeet on priorisoitu yhdessä asiakkaan kanssa. Medbitin rooliin tietojärjestelmien käyttöönotossa kuluu kokonaisvastuu koko tietojärjestelmän elinkaaren ajalta. Medbit toimittaa projektin lopputulokset asiakkaan käyttöön ja vastaa palvelun laadusta sopimusten mukaisesti koko järjestelmän elinkaaren ajan. Taloudellinen näkökulma Toimintasuunnitelmassa olleista kehityskohteista valtaosa on käynnistynyt, ja projektit käynnistetään tarvelähtöisesti asiakkaan määrittelemällä tavalla perustana VSSHP:n kanssa yhteisesti laadittu Kokonaisarkkitehtuurimalli. Medbit Oy:n alueellisen näkyvyyden parantaminen. Uusien VSSHP kannalta ulkoisten asiakkuuksien lisääminen ja muiden asiakkuuksin kuin VSSHP laskutusosuuden lisääminen niin, että vähintään 35 % liikevaihdosta tulee muilta asiakkailta kuin VSSHP Ulkoinen näkyvyys on parantunut mm. siten, että Harjavallan kaupunki, Porin kaupunki, Ulvilan kaupunki ja Merikarvian kunta ovat siirtäneet ICT-palvelujaan Medbit Oy:n hoitoon. Toimintamme taloudellinen tulos on positiivinen. Tavoitteenamme ei ole kuitenkaan tuottaa suurta voittoa vaan laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja. Palveluiden laadun parantaminen on käynnissä: Keskeiset palvelutuotannon ja kehittämistoiminnan prosessit on jalkautettu toimintaan ja seuranta käynnistynyt Tavoitteenamme on pitää jatkuvien palvelujen kustannusten nousu konsernin ohjeistamassa 2 %:ssa. Kustannuslaskentaa on kehitetty läpinäkyvämmäksi. Kustannukset ja tulot on kirjattu vuoden 2014 alusta asiakas/toimittaja-, sopimus-, tuote- ja palvelu-perusteisesti. Tämä mahdollistaa läpinäkyvän hinnoittelun vuoden 2015 alusta. Vuoden 2014 taloudellinen tulos on positiivinen. Liikevoitto oli 1,3 milj. euroa. Jatkuvien palvelujen kustannusten nousu oli 0 %. Kustannukset ovat pysyneet hyvin kurissa vaikka liikevaihto on kasvanut. Yhtiö on pyrkinyt tehostamaan toimintaansa yhdenmukaistamalla toimintamalleja ja prosesseja. Vuoden 2014 toteutuman pohjalta muilta asiakkailta kuin VSSHP tulee liikevaihdosta jo yhteensä 37,8 % Alueellista näkyvyyttä lisäävät jatkossa lisäksi VSSHP:n alueella käynnissä ollut VAKAVA-hanke ja sen jatkona alkanut Akusti-suunnitteluryhmän toiminta sekä säännöllisesti pidetyt asiakasfoorumit alueella. Brändin uudistaminen on käynnissä, ja julkistaminen asiakkaille on tapahtunut 20.2.2015. Lisääntynyt valtakunnallinen verkostoituminen (AKUSTI-foorumi, kansalliset hankkeet, edustus HL7-teknisessä komiteassa) vahvistunut. Vuoden aikana on valmisteltu palvelukatalogin uudistus ja järjestetty kustannustenseuranta tuoteja palveluperusteisesti. Hinnoittelu- ja sopimusrakenne uudistetaan vuoden 2015 alusta alkaen. Prosessinäkökulma 39 Laatujärjestelmää on kehitetty siten, että ydinprosessit on kuvattu ja keskeisiä mittareita on luonnosteltu, mutta lopullinen mittaroinnin kriteeristö on vielä sopimatta. Laatujärjestelmä on käytössä. Ydinprosessien jalkautus on tehty (Muutosehdotuksen vastaanotto, toimeksiannon toimitus, projektin toimitus, palvelutuotannon prosessit: häiriön-, ongelman-, muutoksen-, konfiguraation- ja herätteidenhallinta). Lisäksi on käynnissä prosessien rajapintatyö. Vuoden 2014 toimintasuunnitelmaan sisältyvien projektien toteutus Valtaosa projekteista on toteutettu tai käynnissä, pieni osa vielä valmisteilla. Saatavuus- ja jatkuvuussuunnitelmaan sisältyvien keskeisten kehitysehdotusten toteutus Vuoden 2015 toimintasuunnitelman laadinta yhdessä VSSHP:n kanssa. Toteutus on tehty tai käynnissä Hankesalkun seurannan kehittäminen Hankesalkun seuranta on aloitettu; Sidosryhmille esitellään kerran kuukaudessa yleiskatsaus hankesalkkuun ja käynnistetty projektitoimintaa kuvaavien mittareiden seuranta. Projektitoimitukset Projektisuunnitelmien mukaisesti: projekteista on laadittu projektisuunnitelma, joka on sopimuksen liite, toteutusta seurataan ohjausryhmässä ja johtoryhmässä sekä hankesalkkuraportoinnin kautta. Sopimusten mukaisesti: Palveluiden saatavuus sopimusten mukainen pois lukien Carestream ja tietoliikennehäiriöt, jotka eivät vielä 2014 kuuluneet Medbitille. Tilanne on parantunut ja neuvottelut VSSHP:n kanssa on mahdollistanut tietoliikenteen kokonaisvastuun siirron Medbit:lle 1.1.2015 alkaen. Oppimisen ja kasvun näkökulma Palveluiden saatavuus Mittareiden laadinta käynnistynyt prosesseissa ja ensimmäisiä kokeiluja tehdään projektitoimitusprosesseissa sekä jatkuvan palvelun prosesseissa. Vuoden 2015 toimintasuunnitelma on laadittu yhdessä VSSHP:n kanssa. Suunnitelman 2016 laadinta on käynnissä vuosikellon mukaan. Medbit Oy:n organisaatiota muutetaan niin, että toimintatavat tehostuvat. Yhtiö muuttaa uusiin toimitiloihin vuoden 2014 alkupuolella. Organisaatio sijoittuu uusiin toimitiloihin siten, että samankaltaista työtä tekevien työntekijöiden lähekkäin sijoittamisesta muodostuvat synergiaedut toteutuvat Muutto käynnistyi 22.5.2014 ja saatettu loppuun helmikuussa 2015. Muutoksen jälkeen Turun henkilöstö on keskitetty samoihin toimitiloihin. Henkilöstön sijoittaminen toimitiloihin on huomioitu siten, että synergiaedut toteutuvat. Osastot on keskitetty tilan eri siipiin ja tiimejä on sijoitettu lähekkäin. Medbitin ja asiakkaan tavoitteiden kannalta keskeisimmän osaamisen tai sen puutteen tunnistaminen ja osaamisen hankkiminen Palveluita ei ole jäänyt toteutumatta osaamisen puutteen takia. Suunnitelman mukaiset rekrytoinnit ja osaamiskartoitus tehty. Osaamisen hallintaan otettiin käyttöön Symba –ohjelmisto. Suunnitellut koulutukset ovat toteutuneet. 40 SUORITETAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Lähetteet ja palvelujen kysyntä Lähetteitä kertyi tammi-joulukuussa 2014 piirin sairaaloihin yhteensä 160.338, mikä on 1,6 % vuotta 2013 enemmän. Lähetteiden määrän kehitys piirin eri sairaaloissa ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa ilmenee alla olevasta taulukosta. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä oli 4,1 % suurempi, kuin vuonna 2013. Lähetteet yhteensä Tammi-joulukuu 2014 2013 Sairaalat TYKS Loimaan aluesairaala Salon aluesairaala Vakka-Suomen sairaala Turunmaan sairaala Psykiatrian tulosalue Ensihoidon ja päiv.liikelaitos Yhteensä 98 796 8 809 16 109 9 153 9 596 5 316 12 559 160 338 Palveluja saaneet eri henkilöt Tammi-joulukuu Muutos 2014 2013 14/13 % Muutos 14/13 % 95 132 9 306 17 282 8 852 9 170 5 411 12 669 157 822 3,9 -5,3 -6,8 3,4 4,6 -1,8 -0,9 1,6 126 488 18 696 19 806 15 321 11 975 9 278 72 783 207 469 120 376 18 415 20 581 14 697 11 299 9 327 65 690 199 252 5,1 1,5 -3,8 4,2 6,0 -0,5 10,8 4,1 Somaattinen erikoissairaanhoito Somaattisen hoidon vuoden 2014 suoritetavoitteet toteutuivat seuraavasti: Toteutunut 2014 Talousarvio 2014 Tot. % Yli arvion + Alle arvion- Toteutunut 2013 Muutos 14/13 % Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Keskimääräinen hoitoaika 65 918 256 179 19 894 3,89 63 793 103,3 256 414 99,9 20 070 99,1 4,0 96,7 2 125 -235 -176 -0,13 65 525 258 055 19 989 3,94 0,6 -0,7 -0,5 -1,3 Avohoito Avohoitokäynnit Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) 809 524 16 574 769 197 105,2 17 780 93,2 40 327 -1 206 764 891 16 183 5,8 2,4 Leikkaustoimenpiteet yhteensä 36 468 -1 382 36 172 0,8 37 850 96,3 Ekvivalentteina hoitojaksoina mitattuna palvelutuotanto somaattisessa hoidossa oli toteutumaltaan 103,8 % talousarviosta ja määrältään 3,0 % vuotta 2013 suurempi. OMAN TOIMINNAN EKVIVALENTIT HOITOJAKSOT Somaattinen hoito Turun yliopistollinen keskussairaala Loimaan aluesairaala Salon aluesairaala Vakka-Suomen sairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Yhteensä Toteutunut 2014 86 612 9 322 13 139 6 300 3 801 7 160 124 761 Talousarvio Tot. 2014 % 81 464 9 672 13 909 6 301 3 801 6 842 120 252 106,3 96,4 94,5 100,0 100,0 104,7 103,8 Yli arvion + Alle arvion5 149 -350 -771 -1 0 318 4 509 Toteutunut 2013 83 283 9 489 13 911 5 809 3 823 6 451 121 102 Muutos 14/13 % 4,0 -1,8 -5,6 8,5 -0,6 11,0 3,0 Psykiatrinen hoito Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoitojaksoja tuotettiin vuonna 2014 1.917, mikä on 93,9 % talousarviosta ja 2,7 % enemmän kuin vuonna 2013. Keskimääräinen hoitoaika oli 22,8 vuorokautta (23,1 vuorokautta vuonna 2013). Psykiatristen avohoitokäyntien määrä oli 131.292, mikä on 102,7 % talousarviosta. Avohoitokäyntien määrä supistui 0,3 %. Jonotilanne 41 Yli 6 kuukautta odottaneiden potilaiden lukumäärä joulukuun lopussa 2014 oli 119 potilasta. Elokuun lopussa 2014 yli 6 kuukautta odottaneita oli 206 ja vuoden 2013 lopussa 137 potilasta. Hoidon tarpeen arviointia yli 90 vrk odottaneita oli 37. Elokuun lopussa heitä oli 141 ja vuoden 2013 lopussa 210. Lähetteen käsittely 21 vrk:n sisällä ei toteutunut 513 lähetteen osalta, mikä vastaa 0,7 % lähetteistä. Elokuussa yli 21 vrk käsittelyajan vaatineita oli 379 ja vuoden 2013 lopussa 622. Yksityiskohtaiset tiedot suoritetavoitteiden toteutumisesta ovat sivuilla 95 - 99. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Vuoden 2014 talousarvion toteutuminen ja tuloksen muodostuminen Olennaista talouden kehityksessä vuonna 2014 oli suoritemäärän kasvu ja toteutuminen talousarviossa arvioitua suurempana, mikä tilikauden aikana johti talousarviossa arvioitua suurempiin myyntituottoihin jäsenkunnilta ja ulkokunnilta. Ekvivalentteina hoitojaksoina somaattisen hoidon suoritemäärä kasvoi vuoteen 2013 verrattuna 3,0 % ja ylitti tavoitteet 3,8 %. Toisaalta toimintakulujen kasvu onnistuttiin pitämään maltillisena. Nimellisesti toimintakulut kasvoivat 3,4 % vuoteen 2013 verrattuna, mutta vertailukelpoisesti, kun potilasvakuutusvarauksen ja ensihoidon ja päivystyksen rakennemuutoksesta johtuva menojen kasvu eliminoidaan, vain 2,2 % (vuonna 2013 vertailukelpoinen kasvu oli 3,0 % ja vuonna 2012 5,0 %). Jäsenkuntien kustannusperusteista maksuosuusrasitusta kuvaavat sitovat nettokulut kasvoivat 3,3 % ja ylittivät talousarvion 9,5 milj. euroa (1,8 %). Tilikauden aikana oli ennakoitavissa suunniteltua suuremman ylijäämän syntyminen ilman palvelujen hintojen alennuksia kasvaneen toimintavolyymin seurauksena. Hallitus päätti korjaavista toimenpiteistä, minkä jälkeen jäsenkuntatuottojen talousarvioylitykseksi tilinpäätöksessä muodostui 7,9 milj. euroa (1,5 %). Jäsenkunnille tuotettujen hoitojaksojen määrä ylitti 2,6 % ja avohoitopalvelut 4,2 % tavoitteen. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 7,9 milj. euroa, josta 4,9 milj. euroa muodostuu kertaluonteisesta sairaalapalon vakuutuskorvauksesta. Toimintakulujen talousarvion toteutuminen Toimintakulut olivat yhteensä 643,7 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 19,5 milj. eurolla (3,1 %). Ilman vuoden 2014 kuluksi kirjattua potilasvakuutusvarauksen 6,6 milj. euron muutosta ylitys olisi ollut 13,5 milj. euroa (2,2 %), samaan aikaan, kun toiminnan laajuus ylitti tavoitteet 3,8 %. Henkilöstökustannukset muodostivat 57,6 % kuntayhtymän toimintakuluista. Osuus laski hieman edellisestä vuodesta (59,0 %) ravintohuollon ulkoistuksen seurauksena. Henkilöstökulut olivat 371,0 milj. euroa ja talousarvio ylittyi 0,9 %. Palvelujen ostojen osuus toimintakuluista nousi edellisestä vuodesta (17,5 %) ravintohuollon ulkoistuksen myötä ollen nyt 19,8 % toimintakuluista. Palvelujen ostojen talousarvio ylittyi 13,1 milj. euroa, josta lähes puolet koostuu potilasvakuutuksen vastuuvarauksen muutoksesta. Palvelujen ostoja lisäsi myös hankala sisäilmatilanne U-sairaalassa sekä kasvanut potilasmäärä. 42 Materiaalien ostot muodostivat 19,9 % toimintakuluista, kun osuus edellisenä vuonna oli 20,7 %. Kustannusten osuuden pienenemistä selittää edelleen ravintohuollon ulkoistus. Materiaalien ostot olivat yhteensä 127,8 milj. euroa, josta suurin yksittäinen materiaalikustannus oli apteekkitarvikkeet 46,2 milj. euroa. Materiaalin ostot ylittivät 0,9 % talousarvion eli 1,1 milj. euroa. Materiaalikustannusten osalta erityisen myönteistä oli hoitotarvikekustannusten maltillinen, 1,1 % kasvu edellisestä vuodesta samaan aikaan, kun suoritevolyymit olivat vahvassa kasvussa. Käyttötalouden sitovuustasot Valtuuston asettama käyttötalouden sitovuustaso ylittyi kuntayhtymän tasolla edellä mainitut 9,5 milj. euroa (1,8 %). Sitovuustason talousarvioylitys oli toimintakulujen talousarvioylitystä pienempi, koska siinä otetaan huomioon muiden, kuin jäsenkuntatuottojen positiiviset poikkeamat talousarviosta. Merkittäviä tuloarvioiden ylityksiä syntyi myyntituotoissa ulkokunnilta ja muilta maksajilta (4,0 milj. euroa), muissa myyntituotoissa (2,2 milj. euroa), maksutuotoissa 1,0 milj. euroa ja muissa toimintatuotoissa (1,5 milj. euroa). Tulosalueittain käyttötalouden sitovuustasot toteutuivat seuraavasti: Sitovuustasot valtuustoon nähden 2014 Tilinpäätös Talousarvio Sitovat nettokulut: Kuntayhtymä ilman liikelaitoksia Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päiv. liikelaitos 470 053 124 13 065 773 45 185 375 463 818 300 101,3 13 025 500 100,3 43 485 500 103,9 6 234 824 40 273 1 699 875 2,6 1,0 9,0 Myyntituotot piirin sairaaloilta: Tyks-Sapa-liikelaitos 114 268 797 111 841 400 102,2 2 427 397 1,2 Yli arvion + Tot. % Alle arvion - Muutos 14/13 Ylitysoikeus * Erotus 16 700 000 10 465 176 473 000 432 727 2 400 000 700 125 3 000 000 572 603 * Valtuusto 25.11.2014 § 33 Satunnaiset tuotot Satunnaisena tuottona tuloslaskelmaan kirjattiin LähiTapiolan maksama A-sairaalan tulipalon vakuutuskorvauksen lisäsuoritus 4.860.646 euroa. Talousarvion toteutuminen meno- ja tulolajeittain Seuraavassa on esitetty talousarvion toteutuminen tuloslaskelman muodossa meno- ja tulolajeittain. 43 TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2014 Toiminnan kokonaisuutta kuvaava tuloslaskelma Kuntayhtymä yhteensä Tilinpäätös 2014 Toimintatuotot Myyntituotot Tuotot jäsenkunnilta Ensihoidon myyntituotot Tuotot ulkokunnilta ja muilta Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä € Talousarvio 2014 Tot. % Tilinpäätös 2013 Tot. Muutos % 14/13 % 521 577 874 513 648 200 101,5 12 497 570 12 419 700 100,6 58 339 697 54 356 800 107,3 19 931 288 19 900 000 100,2 41 181 711 38 955 400 105,7 22 457 293 21 480 900 104,5 3 254 242 3 434 500 94,8 14 545 549 13 038 100 111,6 693 785 224 677 233 600 102,4 501 392 182 8 960 371 52 559 618 18 694 379 43 450 315 20 680 507 2 989 516 12 988 181 661 715 068 101,4 111,3 125,8 89,3 103,5 96,1 99,9 115,4 102,9 4,0 39,5 11,0 6,6 -5,2 8,6 8,9 12,0 4,8 289 989 666 80 965 368 370 955 035 127 197 290 127 792 321 17 778 628 643 723 273 286 045 200 81 423 200 367 468 400 114 056 900 126 692 200 15 975 100 624 192 600 101,4 99,4 100,9 111,5 100,9 111,3 103,1 286 507 417 80 619 688 367 127 105 109 159 094 129 066 012 16 996 116 622 348 327 102,5 102,4 102,5 111,9 100,9 113,2 104,0 1,2 0,4 1,0 16,5 -1,0 4,6 3,4 Toimintakate 50 061 950 53 041 000 94,4 39 366 741 88,6 27,2 Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot Rahoituskulut Peruspääoman korkokulut Nettorahoitustuotot+/kulut- 178 921 5 335 353 817 889 -5 974 320 143 800 124,4 7 572 000 70,5 2 300 000 35,6 -9 728 200 61,4 92 350 7 239 376 924 682 -8 071 708 41,3 94,4 28,2 75,3 93,7 -26,3 -11,5 -26,0 Vuosikate 44 087 630 43 312 800 101,8 31 295 034 92,8 40,9 Poistot ja arvonalentumiset 41 086 041 40 312 800 101,9 35 084 601 93,3 17,1 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstömenot yhteensä Palveluiden ostot Materiaalin ostot Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Satunnaiset tuotot 4 860 646 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 7 862 235 3 000 000 Sitovat nettokulut 530 255 966 520 767 900 101,8 -3 789 567 513 217 438 102,0 -307,5 3,3 Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen Jäsenkunnille tuotettujen hoitojaksojen toteutuma talousarvioon (=palvelusuunnitelmiin) verrattuna oli 102,6 % ja avohoitokäyntien toteutuma 104,2 %. Palvelusuunnitelmien euromääräinen toteutumisaste oli 101,5 %. JÄSENKUNTIEN PALVELUSUUNNITELMIEN EUROMÄÄRÄINEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2014 Kunta Aura Kaarina Kemiönsaari Koski Tl Kustavi Laitila Lieto Loimaa Marttila Masku Mynämäki Naantali Nousiainen Oripää Paimio Toteutu- Muutos % mis % 2014/13 104,2 18,4 103,2 5,2 110,3 10,1 98,7 9,2 99,9 12,7 99,7 1,8 104,5 8,0 103,7 8,6 118,3 12,3 101,2 1,3 112,3 11,7 96,9 2,2 99,9 1,3 114,0 7,6 99,3 -4,2 Kunta Toteutu- Muutos % mis % 2014/13 Parainen 98,4 -0,4 Punkalaidun 103,3 0,8 Pyhäranta 81,3 -10,5 Pöytyä 103,3 5,6 Raisio 101,0 2,9 Rusko 99,1 3,8 Salo 99,0 2,9 Sauvo 96,8 4,4 Somero 103,1 4,6 Taivassalo 107,8 -0,2 Tarvasjoki 108,9 15,4 Turku 101,7 4,3 Uusikaupunki 100,8 1,2 Vehmaa 110,6 -1,0 Kunnat yhteensä 101,5 4,0 44 JÄSENKUNTIEN PALVELUSUUNNITELMIEN SUORITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2014 Kunta Aura Kaarina Kemiönsaari Koski Tl Kustavi Laitila Lieto Loimaa Marttila Masku Mynämäki Naantali Nousiainen Oripää Paimio Investointimenot Toteutumis % Hoito- Avohoitojaksot käynnit 103,0 104,2 104,8 106,2 99,3 103,3 89,2 101,8 82,6 108,2 98,9 107,0 109,0 103,7 98,1 106,2 134,6 113,7 101,4 107,9 105,2 112,4 95,4 101,4 97,6 112,0 106,1 104,5 94,4 101,8 Toteutumis % HoitoAvohoitojaksot käynnit Parainen 92,9 97,4 Punkalaidun 109,1 99,6 Pyhäranta 92,4 95,5 Pöytyä 95,1 113,2 Raisio 104,2 105,2 Rusko 103,6 111,1 Salo 100,7 97,4 Sauvo 97,7 97,0 Somero 100,7 105,8 Taivassalo 99,1 104,8 Tarvasjoki 109,5 100,7 Turku 107,3 106,4 Uusikaupunki 98,7 101,4 Vehmaa 107,1 113,7 Kunnat yhteensä 102,6 104,2 Kunta Investointimenoihin käytettiin vuonna 2014 koko kuntayhtymässä yhteensä 17,4 milj. euroa (49,2 milj. euroa vuonna 2013), mikä on investointeihin varatusta 28,2 milj. euron määrärahasta 61,7 %. Talousarvio alittui 10,8 milj. euroa. Investointimenojen hankekohtainen talousarvion toteutumisvertailu on esitetty sivulla 90. Käyttötalouden ja investointien rahoitus vuonna 2014 Tulorahoituksella voitiin vuonna 2014 rahoittaa käyttötalous ja investoinnit kokonaan. Rahoitusylijäämää jäi 39,9 milj. euroa. Kun pitkäaikaisten lainojen lyhennykset olivat 30,4 milj. euroa ja lyhytaikaisen lainan takaisinmaksu 18,0 milj. euroa ja muut maksuvalmiuden muutokset +17,6 milj. euroa, muodostui kassavarojen kasvuksi 8,8 milj. euroa. Kassavarojen määrä 31.12.2014 oli 19,5 milj. euroa (10,7 milj. euroa 31.12.2013). Pitkäaikaisten lainojen määrä oli 31.12.2014 259,2 milj. euroa (289,5 milj. euroa 31.12.2013). Velkamäärän vähenemisen myötä omavaraisuusaste parani hieman ollen 28,9 %. Kuntayhtymän rahoituslaskelma on sivulla 104. Liikelaitosten tulokset ja niiden käsittelyä koskevat johtokuntien esitykset Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen tulos vuodelta 2014 on ylijäämäinen 1.843.562,47 euroa (tavoitetulos 400.000 euroa). Liikelaitoksen johtokunta esittää kuntayhtymän hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että ylijäämä siirretään taseen yli- ja alijäämätilille (johtokunta 5.3.2015 § 14). Turunmaan sairaalan liikelaitoksen tulos vuodelta 2014 muodostui ylijäämäiseksi 1.142.092,34 euroa (tavoitetulos 0 euroa). Liikelaitoksen johtokunta esittää kuntayhtymän hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että ylijäämä siirretään taseen yli- ja alijäämätilille (johtokunta 26.2.2015 § 4). Tyks-Sapa-liikelaitoksen tulos vuodelta 2014 on 541.991,45 euroa ylijäämäinen (tavoitetulos 0 euroa). Liikelaitoksen johtokunta esittää kuntayhtymän hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että ylijäämä siirretään taseen yli- ja alijäämätilille (johtokunta 26.2.2015 § 28). 45 Tuottavuuden kehitys vuonna 2014 Somaattisessa hoidossa (ilman päivystystä ja ensihoitoa) tuottavuus kohosi DRG-pisteen keskimääräisellä kustannuksella mitattuna 1,2 % vuoteen 2013 verrattuna. Hoidon vaativuustasolla painotettu tuotanto (DRG-pisteiden lukumäärä) kasvoi 2,7 %. Somaattisen hoidon reaalikustannukset kasvoivat 1,5 %. Alla olevassa kuviossa on kuvattu henkilöstö- ja kokonaistuottavuuden indeksien kehitys vuosina 2007 - 2014. KOKONAISTUOTTAVUUDEN JA HENKILÖSTÖTUOTTAVUUDEN KEHITYS SOMAATTISESSA HOIDOSSA VUOSINA 2007 - 2014 (Indeksoituna 2007 = 100) Henkilöstötuottavuus Kokonaistuottavuus 115,0 109,0 110,0 107,6 103,9 105,0 102,1 % 100,0 104,3 102,7 100,9 100,0 99,9 97,4 95,0 97,0 96,4 95,6 95,3 96,4 2011 2012 2013 2014 90,0 85,0 2007 2008 2009 2010 Talouden kehitys tunnusluvuilla mitattuna Kuntayhtymän talous on kehittynyt tunnusluvuilla mitattuna vuosina 2009 2014 seuraavasti: Talouden tunnusluvut Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista Vuosikate prosenttia poistoista Tuotot jäsenkunnilta asukasta kohti (euroa) Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) Lainanhoitokate Kassan riittävyys (pv) Myyntisaamisten kiertoaika (pv) Ostovelkojen kiertoaika (pv) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 105,5 107,5 889 107,7 131,6 930 104,8 70,7 953 101,8 5,4 982 106,3 89,2 1 062 107,8 107,3 1 100 36,1 62,0 22,8 1,7 64,3 258,7 1,2 5,1 11,8 39,6 1,4 9,6 13,1 42,6 0,7 9,9 12,4 41,5 -217,4 -211,0 -133,3 0,2 0,8 1,4 6,2 5,6 10,2 13,1 15,4 13,4 45,5 36,9 34,6 46 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste % Velkaantumisaste % Suhteellinen velkaantuneisuus % Quick ratio Current ratio Lainakanta 31.12. (milj. euroa) Lainakanta 31.12. asukasta kohti (euroa) Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 42,3 70,0 43,6 0,5 0,5 135,1 291 2,4 40,2 81,3 47,9 0,6 0,6 170,1 365 4,2 35,0 107,0 54,7 0,5 0,5 213,7 456 2,3 27,7 162,1 65,6 0,4 0,4 268,9 572 -3,1 25,9 192,1 64,0 0,4 0,5 307,6 651 -3,5 28,7 147,6 54,8 0,4 0,5 259,2 547 -1,8 TILIVELVOLLISTEN LUETTELO Kuntayhtymän valtuusto päätti 26.11.2013 (§ 56), että vuosina 2013 - 2016 tilivelvollisia ovat seuraavien toimielinten jäsenet ja viranhaltijat: Toimielimet, joiden jäsenet ovat tilivelvollisia: Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Hallituksen hallintojaosto Kiinteistöjaosto Kielellisen vähemmistön lautakunta Alueellisen erikoissairaanhoidon johtokunta Turunmaan osavastuualueen (liikelaitoksen) johtokunta Turunmaan osavastuualueen johtokunnan vähemmistökielinen jaosto Sairaanhoidollisten palvelujen (Tyks-Sapa –liikelaitoksen) johtokunta Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta Turunmaan osavastuualueen (liikelaitoksen) johtokunta Psykiatrian tulosalueen johtokunta Tilivelvolliset viranhaltijat Kuntayhtymätarkastaja Kiinteistöpäällikkö Sairaanhoitopiirin johtaja Huoltopalveluiden päällikkö Johtajaylilääkäri Tyksin sairaalajohtaja Hallintoylihoitaja Tyksin toimialue- ja palvelualuejohtajien asemiin määrätyt viranhaltijat Hallintojohtaja Alueellisen erikoissairaanhoidon toimialajohtaja/ Henkilöstöjohtaja Talousjohtaja Loimaan aluesairaalan johtava lääkäri Talouspalvelupäällikkö Tyks Vakka-Suomen sairaalan johtava lääkäri Talouspäällikkö Turunmaan sairaalan liikelaitoksen toimitusjohtaja Materiaalipäällikkö Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimitusjohtaja Tietohallintojohtaja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimitusjohtaja Teknillinen johtaja Psykiatrian tulosalueen toimialajohtaja Salon aluesairaalan johtava lääkäri 47 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Tammi-joulukuu 2014 Kuntayhtymä yhteensä TULOSLASKELMA € Tammijoulukuu 2014 Talousarvio 2014 Tot. % Yli arvionAlle arvion VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2013 TammiTalousarvio Tot. joulukuu 2013 2013 % Muutos 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Tuotot jäsenkunnilta yhteensä Ensihoidon myyntituotot Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä 473 281 012,29 28 788 761,52 19 508 100,00 521 577 873,81 12 497 570,12 58 339 697,37 19 931 287,69 41 181 710,88 22 457 292,54 3 254 242,08 14 545 549,38 693 785 223,87 471 278 100 22 862 000 19 508 100 513 648 200 12 419 700 54 356 800 19 900 000 38 955 400 21 480 900 3 434 500 13 038 100 677 233 600 100,4 -2 002 912 125,9 -5 926 762 100,0 0 101,5 -7 929 674 100,6 -77 870 107,3 -3 982 897 100,2 -31 288 105,7 -2 226 311 104,5 -976 393 94,8 180 258 111,6 -1 507 449 102,4 -16 551 624 448 713 154 24 572 933 28 106 095 501 392 182 8 960 371 52 559 618 18 694 379 43 450 315 20 680 507 2 989 516 12 988 181 661 715 068 440 766 800 25 774 000 28 073 600 494 614 400 8 049 300 41 786 300 20 940 600 41 964 900 21 519 600 2 991 300 11 253 700 643 120 100 101,8 95,3 100,1 101,4 111,3 125,8 89,3 103,5 96,1 99,9 115,4 102,9 5,5 17,2 -30,6 4,0 39,5 11,0 6,6 -5,2 8,6 8,9 12,0 4,8 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palveluiden ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 289 989 666,44 80 965 368,25 370 955 034,69 127 197 290,09 127 792 320,85 6 846 157,24 10 932 470,53 643 723 273,40 286 045 200 81 423 200 367 468 400 114 056 900 126 692 200 6 913 500 9 061 600 624 192 600 101,4 -3 944 466 99,4 457 832 100,9 -3 486 635 111,5 -13 140 390 100,9 -1 100 121 99,0 67 343 120,6 -1 870 871 103,1 -19 530 673 286 507 417 80 619 688 367 127 105 109 159 094 129 066 012 7 028 440 9 967 676 622 348 327 279 493 800 78 704 900 358 198 700 97 531 500 127 935 900 7 024 300 7 991 700 598 682 100 102,5 102,4 102,5 111,9 100,9 100,1 124,7 104,0 1,2 0,4 1,0 16,5 -1,0 -2,6 9,7 3,4 Toimintakate 50 061 950,47 53 041 000 94,4 2 979 050 39 366 741 44 438 000 88,6 27,2 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Peruspääoman korkokulut Nettorahoitustuotot+/kulut- 117 794,97 61 126,39 5 323 797,43 11 555,14 817 889,00 -5 974 320,21 75 000 68 800 7 564 000 8 000 2 300 000 -9 728 200 157,1 88,8 70,4 144,4 35,6 61,4 -42 795 7 674 2 240 203 -3 555 1 482 111 -3 753 880 46 966 45 384 7 214 105 25 270 924 682 -8 071 708 75 000 148 800 7 664 000 8 000 3 276 500 -10 724 700 62,6 30,5 94,1 315,9 28,2 75,3 150,8 34,7 -26,2 -54,3 -11,5 -26,0 Vuosikate 44 087 630,26 43 312 800 101,8 -774 830 31 295 034 33 713 300 92,8 40,9 Suunnitelmapoistot 41 086 041,44 40 312 800 101,9 -773 241 35 084 601 37 613 300 93,3 17,1 Satunnaiset tuotot 4 860 646,00 Tilikauden tulos 7 862 234,82 3 000 000 262,1 -4 862 235 -3 789 567 -3 900 000 97,2 -307,5 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 7 862 234,82 3 000 000 262,1 -4 862 235 -3 789 567 -3 900 000 97,2 -307,5 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 690 144 667,41 Toiminnan nettokulut 608 526 951,17 Sitovat nettokulut 530 255 966,11 Tuotot jäsenkunnilta asukasta kohti 1 100,25 672 077 400 595 024 700 520 767 900 1 084 102,7 -18 067 267 102,3 -13 502 251 101,8 -9 488 066 101,5 -17 664 672 303 584 471 435 513 217 438 1 062 643 967 400 566 014 100 503 287 200 1 048 103,2 103,3 102,0 101,4 3,8 4,1 3,3 3,6 Talousarvion 2014 määrärahoissa ja tuloarvioissa on otettu huomioon kuljetusten uudelleenjärjestelyistä sekä ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan ulkoistamisesta johtuvat talousarviomuutokset (hallitus 20.5.2014 § 69) sekä Tyksin 5,2 milj. euron ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen 3,650 milj. euron lisätalousarviot (valtuusto 29.4.2014 § 5). 48 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2014 Talousarvion kokonaisuutta osoittava investointilaskelma Kuntayhtymä yhteensä INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut käyttöomaisuushankinnat Investointimenot yhteensä Investointitulot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Investointitulot yhteensä Investoinnit netto Tilinpäätös 2014 Talousarvio 2014 Tot. % Yli arvionAlle arvion 9 914 636,91 0,00 7 453 980,16 22 846,00 17 391 463,07 17 865 000 0 10 030 000 300 000 28 195 000 55,5 7 950 363 74,3 7,6 61,7 347 467,21 1 670 848,09 2 018 315,30 325 000 0 325 000 106,9 15 373 147,77 27 870 000 VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2013 Tilinpäätös Talousarvio Tot. 2013 2013 % Muutos 14/13 % 22 570 000 0 33 693 000 7 418 000 63 681 000 82,5 -46,7 2 576 020 277 154 10 803 537 18 613 771 441 520 30 088 315 16 017 609 65 161 215 89,3 215,9 102,3 -75,2 -99,9 -73,3 621,0 -22 467 -1 670 848 -1 693 315 525 597 16 077 658 16 603 255 325 000 7 418 000 7 743 000 161,7 216,7 214,4 -33,9 -89,6 -87,8 55,2 12 496 852 48 557 960 55 938 000 86,8 -68,3 44 087 630,26 4 860 646,00 6 082 270,35 55 030 546,61 43 312 800 101,8 0 582 700 1043,8 43 895 500 125,4 -774 830 -4 860 646 -5 499 570 -11 135 047 31 295 034 0 3 307 105 34 602 139 33 713 300 0 571 200 34 284 500 92,8 40,9 579,0 100,9 83,9 59,0 17 391 463,07 347 467,21 1 976 903,74 15 067 092,12 39 963 454,49 28 195 000 325 000 0 27 870 000 16 025 500 10 803 537 -22 467 -1 976 904 12 802 908 -23 937 954 65 161 215 525 597 16 166 561 48 469 057 -13 866 918 63 681 000 325 000 7 418 000 55 938 000 -21 653 500 102,3 161,7 217,9 86,6 64,0 -73,3 -33,9 -87,8 -68,9 -388,2 -311 000,00 0 311 000 -30 000 0 0,00 0,00 13 307 300 0 0,0 13 307 300 38 500 000 0 38 523 800 0 99,9 -30 333 332,00 -74 324,00 -18 000 000,00 -48 407 656,00 -30 333 300 0 0 -17 026 000 100,0 32 74 324 18 000 000 31 381 656 -17 833 332 -74 324 18 000 000 38 592 344 -17 833 300 0 0 20 690 500 100,0 0,00 0,00 0,00 17 603 143,74 -31 115 512,26 0 0 0 -883 700 -17 909 700 173,7 13 205 812 0 0 0 -26 178 179 12 384 165 0 0 0 963 000 21 653 500 8 847 942,23 -1 884 200 -469,6 -10 732 142 -1 482 753 0 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaam.lisäykset-/väh + Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Peruspääoman korotus+/alentaminenMuut oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos 61,7 106,9 54,1 249,4 284,3 936,7 186,5 70,1 0,0 -200,0 -225,4 57,2 -351,3 -696,7 49 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Tammi-joulukuu 2014 Kuntayhtymä yhteensä, ilman liikelaitoksia TULOSLASKELMA € Tammijoulukuu 2014 Talousarvio 2014 Tot. % Yli arvionAlle arvion VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2013 TammiTalousarvio Tot. Muutos joulukuu 2013 2013 % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Tuotot jäsenkunnilta yhteensä Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä 428 160 239,16 28 405 490,57 15 815 996,00 472 381 725,73 54 727 640,15 19 931 287,69 24 879 077,25 19 722 448,66 2 387 148,90 23 653 198,54 617 682 526,92 430 141 600 22 686 000 15 830 300 468 657 900 52 128 900 19 900 000 22 615 400 19 660 800 2 272 800 22 981 200 608 217 000 99,5 125,2 99,9 100,8 105,0 100,2 110,0 100,3 105,0 102,9 101,6 1 981 361 -5 719 491 14 304 -3 723 826 -2 598 740 -31 288 -2 263 677 -61 649 -114 349 -671 999 -9 465 527 409 972 784 24 135 786 24 236 395 458 344 964 49 448 121 18 694 379 28 772 279 18 292 301 2 065 910 22 679 641 598 297 595 403 945 900 25 690 000 24 188 800 453 824 700 40 208 700 20 940 600 26 897 100 19 695 800 2 293 500 21 145 700 585 006 100 101,5 94,0 100,2 101,0 123,0 89,3 107,0 92,9 90,1 107,3 102,3 4,4 17,7 -34,7 3,1 10,7 6,6 -13,5 7,8 15,5 4,3 3,2 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palveluiden ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 230 082 204,75 64 298 372,26 294 380 577,01 147 400 247,77 116 305 138,77 4 834 030,50 12 041 827,16 574 961 821,21 230 174 200 65 545 000 295 719 200 134 393 200 116 526 200 4 873 200 10 380 100 561 891 900 100,0 91 995 98,1 1 246 628 99,5 1 338 623 109,7 -13 007 048 99,8 221 061 99,2 39 170 116,0 -1 661 727 102,3 -13 069 921 232 032 197 65 376 899 297 409 095 130 642 689 116 756 620 5 092 161 10 807 619 560 708 184 228 537 800 64 365 100 292 902 900 122 370 300 116 491 200 5 107 500 9 137 700 546 009 600 101,5 101,6 101,5 106,8 100,2 99,7 118,3 102,7 -0,8 -1,6 -1,0 12,8 -0,4 -5,1 11,4 2,5 Toimintakate 42 720 705,71 46 325 100 92,2 3 604 394 37 589 411 38 996 500 96,4 13,7 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Peruspääoman korkokulut Sisäiset rahoitustuotot Sisäiset rahoituskulut Nettorahoitustuotot+/kulut- 117 794,97 129 392,35 5 323 612,43 7 239,90 796 412,00 59 339,13 18 657,31 -5 839 395,19 75 000 281 800 7 564 000 6 000 2 239 600 51 300 39 500 -9 441 000 157,1 45,9 70,4 120,7 35,6 115,7 47,2 61,9 -42 795 152 408 2 240 388 -1 240 1 443 188 -8 039 20 843 -3 601 605 46 966 123 187 7 213 920 20 999 900 400 27 760 14 177 -7 951 583 75 000 453 000 7 664 000 6 000 3 193 100 14 400 65 300 -10 386 000 62,6 27,2 94,1 350,0 28,2 192,8 21,7 76,6 150,8 5,0 -26,2 -65,5 -11,5 113,8 31,6 -26,6 Vuosikate 36 881 310,52 36 884 100 100,0 2 789 29 637 828 28 610 500 103,6 24,4 Suunnitelmapoistot 35 349 120,86 34 284 100 103,1 -1 065 021 30 178 410 32 510 500 92,8 17,1 Satunnaiset tuotot 2 802 398,90 Tilikauden tulos 4 334 588,56 2 600 000 166,7 -1 734 589 -540 581 -3 900 000 13,9 -901,8 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 4 334 588,56 2 600 000 166,7 -1 734 589 -540 581 -3 900 000 13,9 -901,8 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 615 660 451,71 Toiminnan nettokulut 544 712 051,91 Sitovat nettokulut 470 053 124,07 603 785 500 535 847 200 463 818 300 102,0 -11 874 952 101,7 -8 864 852 101,3 -6 234 824 598 135 690 526 127 646 457 985 146 586 255 400 515 680 900 454 531 600 102,0 102,0 100,8 2,9 3,5 2,6 50 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2014 Talousarvion sitovuutta osoittava investointilaskelma Kuntayhtymä yhteensä, ilman liikelaitoksia INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut käyttöomaisuushankinnat Investointimenot yhteensä Investointitulot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Investointitulot yhteensä Investoinnit netto Tilinpäätös 2014 Talousarvio 2014 Tot. % Yli arvionAlle arvion 9 698 724,33 17 750 000 54,6 8 051 276 3 137 303,02 22 846,00 12 858 873,35 4 923 000 63,7 22 673 000 56,7 1 650 552,60 1 650 552,60 0 11 208 320,75 22 673 000 36 881 310,52 2 802 398,90 5 977 350,86 45 661 060,28 36 884 100 12 858 873,35 22 673 000 1 970 403,74 10 888 469,61 34 772 590,67 22 673 000 14 785 800 VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2013 Tilinpäätös Talousarvio Tot. 2013 2013 % Muutos 14/13 % 22 400 000 82,1 -47,2 1 785 697 -22 846 9 814 127 18 383 059 219 175 25 102 772 275 879 43 980 884 28 896 000 86,9 51 296 000 85,7 -87,5 -91,7 -70,8 -1 650 553 -1 650 553 16 077 658 16 077 658 7 418 000 7 418 000 216,7 216,7 -89,7 -89,7 49,4 11 464 679 27 903 226 43 878 000 63,6 -59,8 100,0 2 789 -2 802 399 -5 402 651 -8 202 260 29 637 828 28 610 500 103,6 24,4 3 272 539 32 910 367 563 400 29 173 900 580,9 112,8 82,7 38,7 56,7 9 814 127 43 980 884 51 296 000 85,7 -70,8 48,0 235,2 -1 970 404 11 784 530 -19 986 791 16 146 836 27 834 048 5 076 319 7 418 000 43 878 000 -14 704 100 217,7 63,4 -34,5 -87,8 -60,9 585,0 311 000 -30 000 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaam.lisäykset-/väh + Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Peruspääoman korotus+/alentaminenMuut oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos 574 700 1 040,1 37 458 800 121,9 -311 000,00 936,7 13 307 300 0,0 13 307 300 38 500 000 38 523 800 99,9 -30 333 332,00 -74 324,00 -18 000 000,00 -48 407 656,00 -30 333 300 100,0 100,0 284,3 -17 833 332 -74 324 18 000 000 38 592 344 -17 833 300 -17 026 000 32 74 324 18 000 000 31 381 656 20 690 500 186,5 70,1 0,0 -200,0 -225,4 0,00 22 794 807,56 -25 923 848,44 0 356 000 6 403,0 -16 670 000 155,5 -22 438 808 9 253 848 0 -45 121 816 -6 559 472 0 -5 986 400 14 704 100 753,7 -44,6 -150,5 295,2 -10 732 942 -1 483 153 0 8 848 742,23 -1 884 200 -469,6 -696,6 51 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Tammi-joulukuu 2014 Turun yliopistollinen keskussairaala Talousarvio 2014 Tot. % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Tuotot jäsenkunnilta yhteensä Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä 319 315 041,61 22 437 696,57 14 330 524,00 356 083 262,18 49 305 275,75 19 931 287,69 12 929 530,13 14 250 006,95 18 548,75 7 076 230,94 459 594 142,39 316 726 000 17 635 000 14 277 700 348 638 700 46 761 700 19 900 000 12 152 600 14 378 000 8 000 6 189 400 448 028 400 100,8 -2 589 042 127,2 -4 802 697 100,4 -52 824 102,1 -7 444 562 105,4 -2 543 576 100,2 -31 288 106,4 -776 930 99,1 127 993 231,9 -10 549 114,3 -886 831 102,6 -11 565 742 301 293 853 18 160 950 20 007 637 339 462 440 44 302 693 18 694 379 13 743 563 13 137 903 14 337 6 288 727 435 644 042 296 226 600 20 000 000 19 936 800 336 163 400 35 038 000 20 940 600 11 774 000 14 378 000 8 000 6 038 400 424 340 400 101,7 90,8 100,4 101,0 126,4 89,3 116,7 91,4 179,2 104,1 102,7 6,0 23,5 -28,4 4,9 11,3 6,6 -5,9 8,5 29,4 12,5 5,5 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palveluiden ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 147 333 368,42 41 253 826,22 188 587 194,64 117 633 992,65 91 156 324,94 32 536 222,41 17 449 352,87 447 363 087,51 143 197 000 40 799 200 183 996 200 108 279 400 91 379 600 33 742 600 17 524 100 434 921 900 102,9 -4 136 368 101,1 -454 626 102,5 -4 590 995 108,6 -9 354 593 99,8 223 275 96,4 1 206 378 99,6 74 747 102,9 -12 441 188 142 689 255 40 253 318 182 942 573 112 187 714 88 212 678 33 994 238 16 855 207 434 192 409 136 785 400 38 567 900 175 353 300 105 811 500 88 250 800 33 247 700 16 588 800 419 252 100 104,3 104,4 104,3 106,0 100,0 102,2 101,6 103,6 3,3 2,5 3,1 4,9 3,3 -4,3 3,5 3,0 12 231 054,88 13 106 500 169,75 823,36 170 647,00 -171 300,61 TULOSLASKELMA € Toimintakate Yli arvionAlle arvion VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2013 TammiTalousarvio Tot. Muutos joulukuu 2013 2013 % 14/13 % Tammijoulukuu 2014 93,3 875 445 1 451 633 5 088 300 28,5 742,6 0 0 1 160 500 -1 160 500 14,7 14,8 -170 -823 989 853 -989 199 0 1 100 213 449 -214 549 0 0 590 200 -590 200 36,2 36,4 -25,2 -20,1 -20,2 12 059 754,27 11 946 000 101,0 -113 754 1 237 084 4 498 100 27,5 874,9 Poistot ja arvonalentumiset 9 336 013,47 9 646 000 96,8 309 987 7 523 987 8 398 100 89,6 24,1 Satunnaiset tuotot 2 802 398,90 Tilikauden tulos 5 526 139,70 2 300 000 240,3 -3 226 140 -6 286 904 -3 900 000 161,2 -187,9 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 5 526 139,70 2 300 000 240,3 -3 226 140 -6 286 904 -3 900 000 161,2 -187,9 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 456 870 571,34 Toiminnan nettokulut 422 596 084,82 Sitovat nettokulut 353 359 521,38 445 728 400 413 000 400 346 338 700 102,5 -11 142 171 102,3 -9 595 685 102,0 -7 020 821 441 930 945 408 746 415 345 749 343 428 240 400 396 042 000 340 063 400 103,2 103,2 101,7 3,4 3,4 2,2 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Sisäiset rahoituskulut Nettorahoitustuotot+/kulutVuosikate 52 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Tammi-joulukuu 2014 Alueellinen erikoissairaanhoito TULOSLASKELMA € Tammijoulukuu 2014 Talousarvio 2014 Tot. % VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2013 TammiTalousarvio Tot. Muutos joulukuu 2013 2013 % 14/13 % Yli arvionAlle arvion Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Tuotot jäsenkunnilta yhteensä Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä 69 776 872,96 1 892 539,36 1 365 592,00 73 035 004,32 4 275 126,29 20 604,00 1 377 052,13 4 441 469,64 6 395,78 191 893,13 83 347 545,29 71 463 800 1 251 000 1 432 700 74 147 500 4 532 300 20 600 1 603 500 4 442 000 9 000 225 300 84 980 200 97,6 151,3 95,3 98,5 94,3 100,0 85,9 100,0 71,1 85,2 98,1 1 686 927 -641 539 67 108 1 112 496 257 174 -4 226 448 530 2 604 33 407 1 632 655 69 841 413 1 554 891 3 660 800 75 057 104 4 096 357 36 206 1 145 979 4 267 350 6 242 248 373 84 857 610 67 314 100 1 990 000 3 807 900 73 112 000 4 366 400 38 200 1 185 000 4 477 000 9 000 219 800 83 407 400 103,8 78,1 96,1 102,7 93,8 94,8 96,7 95,3 69,4 113,0 101,7 -0,1 21,7 -62,7 -2,7 4,4 -43,1 20,2 4,1 2,5 -22,7 -1,8 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palveluiden ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 29 782 549,19 8 341 442,38 38 123 991,57 25 941 677,60 10 148 796,14 5 658 818,17 2 096 503,64 81 969 787,12 31 213 900 8 863 900 40 077 800 24 454 000 10 340 700 6 360 100 2 545 600 83 778 200 95,4 94,1 95,1 106,1 98,1 89,0 82,4 97,8 1 431 351 522 458 1 953 808 -1 487 678 191 904 701 282 449 096 1 808 413 30 283 254 8 483 062 38 766 316 26 104 277 10 011 917 6 397 547 2 095 244 83 375 301 30 723 400 8 631 900 39 355 300 24 099 600 9 941 700 6 223 400 2 550 900 82 170 900 98,6 98,3 98,5 108,3 100,7 102,8 82,1 101,5 -1,7 -1,7 -1,7 -0,6 1,4 -11,5 0,1 -1,7 1 377 758,17 1 202 000 114,6 -175 758 1 482 309 1 236 500 119,9 -7,1 0,00 13 414,00 -13 414,00 0 73 900 -73 900 18,2 18,2 0 60 486 -60 486 30 16 597 -16 627 0 114 500 -114 500 14,5 14,5 -19,2 -19,3 Vuosikate 1 364 344,17 1 128 100 120,9 -236 244 1 465 682 1 122 000 130,6 -6,9 Poistot ja arvonalentumiset 1 006 516,54 828 100 121,5 -178 417 991 949 1 122 000 88,4 1,5 Tilikauden tulos 357 827,63 300 000 -57 828 473 734 0 -24,5 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 357 827,63 300 000 0,0 0 473 734 0 -24,5 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 82 989 717,66 Toiminnan nettokulut 76 972 906,98 Sitovat nettokulut 72 677 176,69 84 680 200 78 400 400 73 847 500 98,0 98,2 98,4 1 690 482 1 427 493 1 170 323 84 383 876 78 715 933 74 583 371 83 407 400 77 516 600 73 112 000 Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoituskulut Sisäiset rahoituskulut Nettorahoitustuotot+/kulut- 101,2 101,5 102,0 -1,7 -2,2 -2,6 53 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Tammi-joulukuu 2014 Loimaan aluesairaala TULOSLASKELMA € Tammijoulukuu 2014 Talousarvio 2014 Tot. % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Tuotot jäsenkunnilta yhteensä Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä 19 986 579,41 602 305,76 506 896,00 21 095 781,17 2 882 417,21 9 600,00 217 003,58 1 428 700,04 750,00 98 387,69 25 732 639,69 19 733 200 297 000 507 100 20 537 300 3 567 100 9 600 299 300 1 385 000 0 130 300 25 928 600 101,3 202,8 100,0 102,7 80,8 100,0 72,5 103,2 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palveluiden ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 9 278 543,15 2 601 165,19 11 879 708,34 7 972 848,03 2 836 224,84 1 758 399,85 667 189,73 25 114 370,79 Yli arvionAlle arvion VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2013 TammiTalousarvio Tot. Muutos joulukuu 2013 2013 % 14/13 % 19 070 498 398 999 870 700 20 340 196 2 935 121 19 428 157 681 1 373 911 0 132 209 24 958 547 18 779 400 406 000 918 300 20 103 700 3 436 500 20 500 300 400 1 385 000 0 127 100 25 373 200 101,6 98,3 94,8 101,2 85,4 94,8 52,5 99,2 4,8 51,0 -41,8 3,7 -1,8 -50,6 37,6 4,0 75,5 99,2 -253 379 -305 306 204 -558 481 684 683 0 82 296 -43 700 -750 31 912 195 960 104,0 98,4 -25,6 3,1 9 611 400 2 725 700 12 337 100 7 330 000 2 892 000 1 952 900 873 000 25 385 000 96,5 95,4 96,3 108,8 98,1 90,0 76,4 98,9 332 857 124 535 457 392 -642 848 55 775 194 500 205 810 270 629 9 558 489 2 689 454 12 247 943 7 870 228 2 553 729 2 089 541 658 936 25 420 378 9 534 000 2 674 700 12 208 700 7 294 900 2 818 400 2 021 300 795 600 25 138 900 100,3 100,6 100,3 107,9 90,6 103,4 82,8 101,1 -2,9 -3,3 -3,0 1,3 11,1 -15,8 1,3 -1,2 618 268,90 543 600 113,7 -74 669 -461 831 234 300 -197,1 -233,9 4 347,00 -4 347,00 19 000 -19 000 22,9 22,9 14 653 -14 653 5 400 -5 400 Vuosikate 613 921,90 524 600 117,0 -89 322 -467 231 Poistot ja arvonalentumiset 238 361,86 174 600 136,5 -63 762 204 847 205 000 Tilikauden tulos 375 560,04 350 000 107,3 -25 560 -672 078 0 -155,9 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 375 560,04 350 000 107,3 -25 560 -672 078 0 -155,9 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 25 357 079,65 Toiminnan nettokulut 23 612 238,34 Sitovat nettokulut 20 720 221,13 25 578 600 23 764 000 20 187 300 99,1 99,4 102,6 221 520 151 762 -532 921 25 630 625 23 966 824 21 012 275 25 373 200 23 560 700 20 103 700 Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Sisäiset rahoituskulut Nettorahoitustuotot+/kulut- 29 300 -29 300 18,4 18,4 -19,5 -19,5 205 000 -227,9 -231,4 99,9 101,0 101,7 104,5 16,4 -1,1 -1,5 -1,4 54 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Tammi-joulukuu 2014 Salon aluesairaala TULOSLASKELMA € Tammijoulukuu 2014 Talousarvio 2014 Tot. % Yli arvionAlle arvion VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2013 TammiTalousarvio Tot. Muutos joulukuu 2013 2013 % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Tuotot jäsenkunnilta yhteensä Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä 33 231 359,41 867 886,37 603 996,00 34 703 241,78 749 798,75 11 004,00 775 306,38 1 920 029,38 5 645,78 70 123,85 38 235 149,92 34 477 600 745 000 651 700 35 874 300 467 100 11 000 873 300 1 912 000 9 000 70 000 39 216 700 96,4 116,5 92,7 96,7 160,5 100,0 88,8 100,4 62,7 100,2 97,5 1 246 241 -122 886 47 704 1 171 058 -282 699 -4 97 994 -8 029 3 354 -124 981 550 34 007 580 970 211 1 680 596 36 658 387 581 899 16 778 575 153 1 883 796 6 242 116 888 39 839 142 32 483 900 1 350 000 1 738 900 35 572 800 450 000 17 700 475 300 1 912 000 9 000 68 300 38 505 100 104,7 71,9 96,6 103,1 129,3 94,8 121,0 98,5 69,4 171,1 103,5 -2,3 -10,5 -64,1 -5,3 28,9 -34,4 34,8 1,9 -9,5 -40,0 -4,0 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palveluiden ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 13 828 105,84 3 880 423,78 17 708 529,62 11 712 461,65 4 981 561,08 2 656 617,07 933 076,94 37 992 246,36 14 449 900 4 114 300 18 564 200 11 254 800 5 244 800 2 895 000 1 095 000 39 053 800 95,7 94,3 95,4 104,1 95,0 91,8 85,2 97,3 621 794 233 876 855 670 -457 662 263 239 238 383 161 923 1 061 554 14 053 514 3 899 411 17 952 925 12 067 720 5 110 863 2 790 187 923 165 38 844 861 14 174 000 3 993 300 18 167 300 10 758 900 5 023 600 2 668 300 1 142 800 37 760 900 99,1 97,6 98,8 112,2 101,7 104,6 80,8 102,9 -1,6 -0,5 -1,4 -2,9 -2,5 -4,8 1,1 -2,2 242 903,56 162 900 149,1 -80 004 994 281 744 200 133,6 -75,6 7 140,00 -7 140,00 41 700 -41 700 17,1 17,1 34 560 -34 560 9 180 -9 180 65 200 -65 200 14,1 14,1 -22,2 -22,2 Vuosikate 235 763,56 121 200 194,5 -114 564 985 101 679 000 145,1 -76,1 Poistot ja arvonalentumiset 601 194,99 521 200 115,3 -79 995 590 790 679 000 87,0 1,8 Tilikauden tulos -365 431,43 -400 000 91,4 -34 569 394 312 0 -192,7 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- -365 431,43 -400 000 91,4 -34 569 394 312 0 -192,7 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 38 600 581,35 Toiminnan nettokulut 35 829 475,96 Sitovat nettokulut 35 068 673,21 39 616 700 36 752 400 36 274 300 97,4 97,5 96,7 1 016 119 922 924 1 205 627 39 444 831 36 862 753 36 264 075 38 505 100 36 040 500 35 572 800 Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Sisäiset rahoituskulut Nettorahoitustuotot+/kulut- 102,4 102,3 101,9 -2,1 -2,8 -3,3 55 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Tammi-joulukuu 2014 Vakka-Suomen sairaala TULOSLASKELMA € Tammijoulukuu 2014 Talousarvio 2014 Tot. % Yli arvionAlle arvion Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Tuotot jäsenkunnilta yhteensä Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä 16 558 934,14 422 347,23 254 700,00 17 235 981,37 642 910,33 0,00 384 742,17 1 092 740,22 0,00 23 381,59 19 379 755,68 17 253 000 209 000 273 900 17 735 900 498 100 0 430 900 1 145 000 0 25 000 19 834 900 96,0 202,1 93,0 97,2 129,1 694 066 -213 347 19 200 499 919 -144 810 89,3 95,4 46 158 52 260 93,5 97,7 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palveluiden ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 6 675 900,20 1 859 853,41 8 535 753,61 6 256 367,92 2 331 010,22 1 243 801,25 496 236,97 18 863 169,97 7 152 600 2 023 900 9 176 500 5 869 200 2 203 900 1 512 200 577 600 19 339 400 516 585,71 VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2013 TammiTalousarvio Tot. Muutos joulukuu 2013 2013 % 14/13 % 16 050 800 234 000 1 150 700 17 435 500 479 900 0 409 300 1 180 000 0 24 400 19 529 100 104,4 79,4 96,4 103,6 120,7 -1,2 127,5 -77,0 -4,6 11,0 100,9 85,6 -6,9 8,2 1 618 455 144 16 763 335 185 682 1 109 504 18 058 521 579 336 0 413 145 1 009 643 0 -724 20 059 921 93,3 91,9 93,0 106,6 105,8 82,3 85,9 97,5 476 700 164 047 640 746 -387 168 -127 110 268 399 81 363 476 230 6 671 251 1 894 197 8 565 448 6 166 329 2 347 324 1 517 818 513 143 19 110 062 7 015 400 1 963 900 8 979 300 6 045 800 2 099 700 1 533 800 612 500 19 271 100 95,1 96,5 95,4 102,0 111,8 99,0 83,8 99,2 0,1 -1,8 -0,3 1,5 -0,7 -18,1 -3,3 -1,3 495 500 104,3 -21 086 949 859 258 000 368,2 -45,6 0,00 1 927,00 -1 927,00 0 13 200 -13 200 14,6 14,6 11 273 -11 273 30 2 017 -2 047 0 20 000 -20 000 10,1 10,2 -4,5 -5,8 Vuosikate 514 658,71 482 300 106,7 -32 359 947 812 238 000 398,2 -45,7 Poistot ja arvonalentumiset 166 959,69 132 300 126,2 -34 660 196 312 238 000 82,5 -15,0 Tilikauden tulos 347 699,02 350 000 99,3 2 301 751 500 0 -53,7 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 347 699,02 350 000 99,3 2 301 751 500 0 -53,7 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 19 032 056,66 Toiminnan nettokulut 17 531 192,68 Sitovat nettokulut 16 888 282,35 19 484 900 17 884 000 17 385 900 97,7 98,0 97,1 452 843 352 807 497 618 19 308 420 17 886 357 17 307 021 19 529 100 17 915 400 17 435 500 Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoituskulut Sisäiset rahoituskulut Nettorahoitustuotot+/kulut- -3,0 -3327,4 102,7 -3,4 98,9 99,8 99,3 -1,4 -2,0 -2,4 56 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Tammi-joulukuu 2014 Psykiatrian tulosalue TULOSLASKELMA € Tammijoulukuu 2014 Talousarvio 2014 Tot. % Yli arvionAlle arvion VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2013 TammiTalousarvio Tot. Muutos joulukuu 2013 2013 % 14/13 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Tuotot jäsenkunnilta yhteensä Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä 39 068 324,59 4 075 254,64 14 760,00 43 158 339,23 1 147 238,11 850 596,00 256 374,84 586 062,76 833 957,96 198 500,83 47 031 069,73 41 951 800 3 800 000 14 800 45 766 600 834 900 850 600 415 200 587 800 802 500 332 200 49 589 800 93,1 107,2 99,7 94,3 137,4 100,0 61,7 99,7 103,9 59,8 94,8 2 883 475 -275 255 40 2 608 261 -312 338 4 158 825 1 737 -31 458 133 699 2 558 730 38 837 517 4 419 945 341 600 43 599 062 1 049 071 996 800 301 029 565 606 751 190 280 791 47 543 549 40 405 200 3 700 000 341 600 44 446 800 804 300 1 051 600 1 032 600 587 800 802 500 324 000 49 049 600 96,1 119,5 100,0 98,1 130,4 94,8 29,2 96,2 93,6 86,7 96,9 0,6 -7,8 -95,7 -1,0 9,4 -14,7 -14,8 3,6 11,0 -29,3 -1,1 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palveluiden ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 24 123 895,33 6 705 633,56 30 829 528,89 10 244 319,92 619 496,74 3 906 372,53 1 320 812,64 46 920 530,72 24 893 600 7 102 200 31 995 800 10 940 200 798 600 4 195 400 1 559 000 49 489 000 96,9 94,4 96,4 93,6 77,6 93,1 84,7 94,8 769 705 396 566 1 166 271 695 880 179 103 289 027 238 187 2 568 469 23 565 702 6 689 556 30 255 258 10 512 548 579 079 4 587 801 1 278 625 47 213 311 24 284 900 6 856 500 31 141 400 10 787 000 817 500 4 691 300 1 477 000 48 914 200 97,0 97,6 97,2 97,5 70,8 97,8 86,6 96,5 2,4 0,2 1,9 -2,6 7,0 -14,9 3,3 -0,6 110 539,01 100 800 109,7 -9 739 330 238 135 400 243,9 -66,5 36,26 2 800,00 -2 836,26 0 9 600 -9 600 29,2 29,5 -36 6 800 -6 764 8 3 300 -3 308 0 15 400 -15 400 21,4 21,5 370,3 -15,2 -14,3 Vuosikate 107 702,75 91 200 118,1 -16 503 326 930 120 000 272,4 -67,1 Poistot ja arvonalentumiset 105 886,19 91 200 116,1 -14 686 116 169 120 000 96,8 -8,9 Tilikauden tulos 1 816,56 0 -1 817 210 761 0 -99,1 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 1 816,56 0 -1 817 210 761 0 -99,1 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 47 029 253,17 Toiminnan nettokulut 45 154 356,78 Sitovat nettokulut 43 156 522,67 49 589 800 47 452 100 45 766 600 2 560 547 2 297 743 2 610 077 47 332 788 45 434 172 43 388 301 49 049 600 46 302 700 44 446 800 Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoituskulut Sisäiset rahoituskulut Nettorahoitustuotot+/kulut- 94,8 95,2 94,3 96,5 98,1 97,6 -0,6 -0,6 -0,5 57 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Tammi-joulukuu 2014 Tekniset ja huoltopalvelut TULOSLASKELMA € Toimintatuotot Kuntayhtymän sisäiset tuotot * Myyntituotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Yhteensä Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Yhteensä Toimintatuotot yhteensä Tammijoulukuu 2014 Talousarvio 2014 Tot. % 26 548 912,56 49 913 173,89 0,00 76 462 086,45 25 708 300 52 645 100 0 78 353 400 103,3 94,8 2 451 940,42 153 022,44 6 597,32 5 906 774,01 8 518 334,19 84 980 420,64 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Yli arvionAlle arvion VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2013 TammiTalousarvio Tot. Muutos joulukuu 2013 2013 % 14/13 % 40 207 850 52 819 963 129 146 93 156 959 39 032 300 52 074 600 0 91 106 900 103,0 101,4 97,6 -840 613 2 731 926 0 1 891 314 102,3 -34,0 -5,5 -100,0 -17,9 2 219 200 92 700 1 700 5 680 300 7 993 900 86 347 300 110,5 165,1 388,1 104,0 106,6 98,4 -232 740 -60 322 -4 897 -226 474 -524 434 1 366 879 6 342 343 321 432 13 496 3 907 617 10 584 888 103 741 847 6 192 900 253 000 24 000 4 233 700 10 703 600 101 810 500 102,4 127,0 56,2 92,3 98,9 101,9 -61,3 -52,4 -51,1 51,2 -19,5 -18,1 18 009 136,93 5 056 755,18 23 065 892,11 14 545 322,06 14 016 838,47 541 047,15 3 713 974,13 55 883 073,92 18 916 300 5 385 200 24 301 500 11 560 400 13 555 100 364 600 4 351 900 54 133 500 95,2 93,9 94,9 125,8 103,4 148,4 85,3 103,2 907 163 328 445 1 235 608 -2 984 922 -461 738 -176 447 637 926 -1 749 574 25 966 415 7 313 775 33 280 190 14 172 588 17 746 084 595 277 4 808 732 70 602 871 26 480 900 7 461 000 33 941 900 12 621 100 17 098 200 582 200 4 593 200 68 836 600 98,1 98,0 98,1 112,3 103,8 102,2 104,7 102,6 -30,6 -30,9 -30,7 2,6 -21,0 -9,1 -22,8 -20,8 Toimintakate 29 097 346,72 32 213 800 90,3 3 116 453 33 138 976 32 973 900 100,5 -12,2 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoituskulut Sisäiset rahoituskulut Nettorahoitustuotot+/kulut- 470,48 5 842 626,99 -5 843 097,47 0 8 559 600 -8 559 600 68,3 68,3 -470 2 716 973 -2 716 503 2 205 6 565 643 -6 567 848 0 10 220 400 -10 220 400 64,2 64,3 -78,7 -11,0 -11,0 Vuosikate 23 254 249,25 23 654 200 98,3 399 951 26 571 128 22 753 500 116,8 -12,5 Poistot ja arvonalentumiset 24 810 444,58 23 654 200 104,9 -1 156 245 21 512 300 22 753 500 94,5 15,3 Tilikauden tulos -1 556 195,33 0 1 556 195 5 058 827 0 -130,8 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1 556 195,33 0 1 556 195 5 058 827 0 -130,8 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 86 536 615,97 Toiminnan nettokulut 78 018 281,78 86 347 300 78 353 400 -189 316 335 118 98 683 020 88 098 132 101 810 500 91 106 900 * Käyttötalouden sitovuustaso 100,2 99,6 96,9 96,7 -12,3 -11,4 58 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Tammi-joulukuu 2014 Piirin yhteiset TULOSLASKELMA € Toimintatuotot Kuntayhtymän sisäiset tuotot Myyntituotot * Erityisvaltionosuus Muut toimintatuotot Yhteensä Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Erityisvelvoitemaksut Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Yhteensä Toimintatuotot yhteensä Tammijoulukuu 2014 Talousarvio 2014 Tot. % Yli arvionAlle arvion 21 645 048 293 844 6 597 21 945 489 23 063 800 310 000 0 23 373 800 102 500 220,8 0 1 753 700 88,5 0 1 450 000 88,3 32 300 5092,0 3 338 500 140,9 26 712 300 99,8 -53,6 -480 797 -131 587 -70 049 -421 127 -1 103 579 1 542 026 226 358 0 1 551 419 9 1 280 646 1 644 729 4 703 161 26 648 650 90,6 86,6 89,7 99,0 80,4 97,4 148,1 94,4 1 120 145 453 785 1 573 930 128 107 88 518 64 572 -111 094 1 744 032 9 527 570 2 637 189 12 164 758 10 444 817 212 541 2 054 579 585 700 25 462 394 10 263 200 2 847 800 13 111 000 11 292 800 383 000 2 140 000 223 100 27 149 900 92,8 92,6 92,8 92,5 55,5 96,0 262,5 93,8 13,7 11,5 13,2 22,5 71,1 17,0 -41,6 16,5 -298 000 32,2 -202 007 1 186 256 -437 600 -271,1 -108,1 117 794,97 129 222,60 5 323 612,43 5 909,80 796 412,00 6 088 827,12 18 657,31 191 253,15 75 000 281 800 7 564 000 6 000 2 239 600 9 854 900 39 500 362 600 157,1 45,9 70,4 98,5 35,6 61,8 47,2 52,7 -42 795 152 577 2 240 388 90 1 443 188 3 766 073 20 843 171 347 46 966 123 187 7 213 920 17 656 900 400 6 826 749 14 177 -1 149 251 75 000 62,6 453 000 27,2 7 664 000 94,1 6 000 294,3 3 193 100 28,2 10 954 900 62,3 65 300 21,7 554 500 -207,3 150,8 4,9 -26,2 -66,5 -11,5 -10,8 31,6 -116,6 Vuosikate 95 260,08 64 600 147,5 -30 660 37 004 116 900 31,7 157,4 Poistot ja arvonalentumiset 90 260,08 64 600 139,7 -25 660 34 004 116 900 29,1 165,4 Tilikauden tulos 5 000,00 0 -5 000 3 000 0 66,7 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5 000,00 0 -5 000 3 000 0 66,7 35 908 319,17 24 717 795,08 41 331 200 27 368 400 5 422 881 2 650 605 33 642 552 21 942 489 38 195 200 23 373 800 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Peruspääoman korkokulut Sisäiset rahoitustuotot Sisäiset rahoituskulut Nettorahoitustuotot+/kulut- TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä Toiminnan nettokulut * Käyttötalouden sitovuustaso 24 405 845,68 309 996,00 6 953,40 24 722 795,08 27 058 400 310 000 0 27 368 400 90,2 100,0 105 120,00 0,00 2 348 796,66 291 886,87 1 521 649,09 587 226,78 4 854 679,40 29 577 474,48 105 100 0 1 868 000 160 300 1 451 600 166 100 3 751 100 31 119 500 100,0 2 652 554 4 -6 953 2 645 605 0 -20 125,7 182,1 104,8 353,5 129,4 95,0 10 833 254,88 2 940 714,92 13 773 969,80 12 790 793,08 363 682,48 2 403 128,24 341 893,95 29 673 467,55 11 953 400 3 394 500 15 347 900 12 918 900 452 200 2 467 700 230 800 31 417 500 -95 993,07 VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2013 TammiTalousarvio Tot. Muutos joulukuu 2013 2013 % 14/13 % 90,3 86,9 90,3 93,8 94,8 93,9 88,1 93,9 12,8 5,5 5,4 12,7 51,4 18,8 -64,3 3,2 11,0 6,7 12,6 59 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2014 oli Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen kolmas varsinainen toimintavuosi. Vuoden aikana liikelaitoksen sisällä ei tapahtunut enää vastaavanlaisia isoja muutoksia, kuin mitä vuonna 2013 oli tapahtunut, mutta toimintamallien hiomisessa ja uusien tapojen käyttöönotossa riitti tehtävää. Päivystyskonsepti alkoi vakiintua niin potilaiden kuin omistajakuntienkin keskuudessa ja potilasmäärät kasvoivat oletettua runsaammin. Vuonna 2013 tapahtunut päivystyksen muutto uusiin T-sairaalan tiloihin oli jo takana, mutta tilojen optimaalisen käytön suunnittelua jatkettiin vielä vuonna 2014. Lisääntyvän potilasmäärän hoitamiseksi tarvittiin henkilöstön joustavuutta sekä lisäresurssejakin. Toimintamalleja hiottiin sekä käytännön työn ohessa että erillisissä kehittämishankkeissa. Akuuttilääketieteen koulutusohjelman vakiinnuttaminen oli merkittävä tehtävä siitäkin huolimatta, että osa-aikainen päivystyslääketieteen professori erosi tehtävästään siirtyessään HUS alueelle töihin. Uusi erikoisala on alkanut vakiintua vanhojen erikoisalojen joukkoon, ja sen vetovoimaisuus on nähtävissä selkeästi. Ensihoitopalvelun järjestämisessä lakisääteisesti onnistuttiin vuonna 2014 hyvin, vaikkakin järjestämismalli ja palvelutasopäätös arvioitiin uudelleen kesäkuussa 2014. Vuoden 2014 ensihoitopalvelun turvaamiseksi jatkettiin vuonna 2013 entistä yhteistoimintasopimusta Aluepelastuslaitoksen kanssa, perustettiin uudet alueelliset kenttäjohtoyksiköt liikelaitoksen toimintana ja tehtiin suorahankintasopimukset vuodeksi 2014 yksityisten palveluntuottajien kanssa kilpailutuksen alla oleville alueille. Vuosina 2013 - 2014 lukuisten toiminnallisten muutosten läpivienti on ollut liikelaitoksen ja osin myös koko sairaanhoitopiirin kannalta ensiarvoisen tärkeää. Samalla kun kuntien taloudellinen kantakyky on heikentynyt, olemme muuttaneet päivystystyön sisältöä merkittävästi ja pyrkineet parantamaan potilaan saamaa hoitoa. Samalla kuitenkin vääjäämättä päivystyksen kokonaiskustannukset ovat nousseet, vaikkakin keskimääräinen päivystyskäynnin hinta T-sairaalassa on laskenut 22 % vuodesta 2013 vuoteen 2014. Henkilöstön hyvä ammattitaito ja liikelaitoksen yhteisen taipaleen aikana jatkuvassa testissä ollut muutoksensietokyky on johtanut siihen, että liikelaitoksen toiminta on vuoden 2014 aikana vakiinnuttanut paikkansa Varsinais-Suomen terveydenhuollossa. Samalla luottamus omaan organisaatioon ja sen toimintakykyyn on jatkuvasti parantunut vaikuttaen myös työntekijöiden hyvinvointiin suotuisasti. Vuosi 2014 jää liikelaitoksen ensimmäisen toimitusjohtajan (Päivi Ylä-Kolun, ent. Luceniuksen) viimeiseksi hänen siirtyessään uusiin tehtäviin. Koko liikelaitoksen perustaminen, toiminnan ylösnosto, kuntien luottamuksen saavuttaminen sekä ensihoitopalvelun ja akuuttilääketieteen vakiinnuttaminen ovat olleet haasteellisia tehtäviä. Lausun liikelaitoksen henkilökunnalle vilpittömät kiitokseni ammattitaidolla tehdystä potilastyöstä, parantuneen yhteishengen ja luottamuksen eteen tehdyistä ponnisteluista vuonna 2014. 60 Liikelaitoksen strategian onnistuminen: Sitovat tavoitteiden toteutuminen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus (25.3.2014 liite 2 § 43) ja valtuusto (29.2.2014 liite 2 § 7) ovat asettaneet ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokselle seuraavat sitovat tavoitteet vuodelle 2014: 1. 2. 2. 3. 4. Henkilöstön työhyvinvointi ja työtyytyväisyys kasvavat Päivystyksen toiminta on kustannustehokasta a. päivystyksen keskimääräinen käyntihinta (kokonaiskustannukset / potilasmäärä) vuonna 2014 laskee verrattuna kauteen 4-12/2013 Päivystyksen henkilöstötuottavuus paranee a. päivystyksen potilasmäärä / hoitohenkilöstön vakanssit kasvaa b. päivystyksen potilasmäärä / lääkäreiden aktiivityötuntimäärä kasvaa Yhtenäiset päivystyshoidon kriteerit otetaan käyttöön koko Vsshp:n alueella Liikelaitos huolehtii ensihoitopalvelun järjestämisestä lain ja palvelutasopäätöksen edellyttämällä tavalla koko Vsshp:n alueella Työhyvinvointisuunnitelma tehtiin keväällä 2014 tarkoituksena parantaa henkilökunnan työviihtyvyyttä ja työssä jaksamista sekä parantaa työoloja. Näiden asioiden parantamiseksi mietittiin keinot, joilla henkilökunnan työssä viihtyminen ja jaksaminen sekä työturvallisuus paranevat. Suurin osa työhyvinvoinnin kehittämiskeinojen toteutuksesta alkoi vasta syksyllä 2014, joten useampi asia on vielä kesken. Päivystyksen keskimääräinen kustannus huhti-joulukuussa vuonna 2013 oli 382,99 euroa potilasta kohti ja vastaavasti tammi-joulukuussa 2014 298,86 euroa eli laskua oli 22 %. Tavoite saavutettiin reippaasti ja lasku oli merkittävä. Päivystyksen henkilöstötuottavuus hoitohenkilöstön osalta parani merkittävästi eli 10,4 %. Lääkäreiden osalta tavoitteeseen ei päästy. STM:n antamia yhtenäisiä päivystyshoidon kriteereitä ei saatu käyttöön koko Vsshp:n alueella vielä vuonna 2014, vaan kriteerit yhtenäistetään vuoden 2015 aikana. Toimeenpano edellyttää yhteisiä sopimuksia ja henkilöstön laajaa perehdytystä. EPLL kuntaneuvottelukierros koko maakunnan alueella voidaan toteuttaa vasta vuonna 2015. Liikelaitos huolehti ensihoitopalvelun järjestämisestä lain ja palvelutasopäätöksen edellyttämällä tavalla koko Vsshp:n alueella vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Tavoitteiden toteutuminen on yksityiskohdittain selostettu toiminnallisten tavoitteiden toteutumisselvityksessä sivulla 34. sitovien Liikelaitoksen toimintaperiaatteet Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toiminnan suunnittelu on koko toiminta-ajan perustunut matalaan ja selkeään organisaatioon, jossa hierarkia on optimoitu ja turhat esimiesroolit karsittu. Potilasvolyymimme on kahden viime vuoden aikana kuitenkin kasvanut jopa ennakoitua suuremmaksi ja näin ollen myös esimieskuviota ja hallinnon väkeä on ollut tarkoitus tarkastella uudelleen. Henkilöstömäärän alati kasvaessa tarvitaan tukipalveluita entistä enemmän. Nämä lisäykset on kuitenkin tehty sisäisillä siirroilla, eikä uusia vakansseja ole perustettu. 61 Toimintamme perustuu potilaslähtöisiin hoitoprosesseihin ja osaamisen oikeaan kohdentamiseen. Tavoitteenamme edelleenkin on, että potilas ohjautuu hoidon tarpeen arvioinnin myötä oikeaan hoitoprosessiin, jolloin vältytään esimerkiksi turhilta sisäänotoilta erikoissairaanhoitoon. Laatu ja prosessien toimivuus Prosessien sujuvuus potilaan, henkilökunnan ja johdon näkökulmasta on yksi laadun ilmaisin. Potilaalle hoidon sujuvuus merkitsee sitä, että hän saa asianmukaisen hoidon ilman tarpeettomia viivytyksiä, päällekkäisiä tai aiheettomia tutkimuksia ja toimenpiteitä. Potilasmäärien ennakointi ensihoidossa ja päivystyksessä on ajoittain vaikeaa, vaikkakin vertailutietoa edellisiltä vuosilta on jo tätä nykyä varsin hyvin saatavilla. Kaikkiin ruuhkahuippuihin ei millään pystytä etukäteen varautumaan. Näin ollen ajoittaisia viiveitä hoitoon pääsyssä ilmenee. Henkilökunnalle prosessien sujuvuus merkitsee sitä, että potilaan hoitoa varten on käytettävissä riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa ja asianmukaisen tutkimuksen ja hoidon edellyttämät muut resurssit. Henkilöstöresurssit on pyritty etukäteen suunnittelemaan ennakoitavissa olevien potilasvirtojen mukaisesti. Tätä työtä jatketaan edelleen. Lisäksi päivystyspotilaan hoidon keskeisimmät prosessit on kuvattu ja hoitoprotokollat laadittu sekä vastuista ja menettelyistä on sovittu prosessien seuraamiseksi ja parantamiseksi. Nämä vaativat kuitenkin jatkuvaa tarkistusta. Moniammatillinen tiimitoiminta Päivystyksessä toiminta on jakaantunut potilaslähtöisiin oireenmukaisiin potilasprosesseihin ja sitä kautta tiimeihin. Tiiminvetäjät ovat toimineet 1.4.2012 lähtien hoitotyön toiminnan lähiesimiehinä. Nimikkeet tarkistettiin johtokunnan päätöksellä vuonna 2014 tiimipäälliköiksi ja toimet vakinaistettiin. Osaaminen varmistetaan siten, että tiimeissä on eri ammattiryhmiin kuuluvia tiimin hoitoprosessiin perehtyneitä osaajia. Tiimeillä on myös vastuulääkärit (akuuttilääketieteen erikoislääkäri ja /tai erikoistuva lääkäri), joiden tarkoituksena on vastata lääketieteellisestä hoidosta tiimissä päivystyksen ylilääkärin johdolla. Tiimit vastaavat potilaslähtöisen toiminnan sujuvuudesta, asiakaspalvelun laadusta ja toiminnan kustannustehokkuudesta ja kehittämisestä. Toiminnan jatkuva kehittäminen tapahtuu tiimeissä ja rotaatio tiimien välillä ja sen myötä oppiminen ja osaamisen jakaminen on mahdollista. Ensihoitopalvelun toiminta vuonna 2014 Aiempien päätösten mukaan ostopalveluna hankittava osuus ensihoitopalvelusta piti kilpailuttaa vuoden 2013 aikana siten, että toiminta uusien sopimusten puitteissa olisi alkanut 1.1.2014. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta kuitenkin keskeytti kilpailutuksen 24.10.2013 kustannusten osoittauduttua oletettua suuremmiksi ja päätti 4.11.2013, että ensihoitopalvelu vuodeksi 2014 hankitaan suorahankintana silloisilta palveluntuottajilta 15 minuutin varallaoloa sisältävällä toimintamallilla. Kaikki ostopalvelusopimukset saatiin tehtyä vuoden 2013 aikana, ja ostopalveluna hankittava osuus ensihoidosta vuodelle 2014 hankittiin johtokunnan päätöksen mukaisesti yhden vuoden mittaisella suorahankintasopimuksella. Vuonna 2014 ostopalvelun osuus oli 15 ensihoitoyksikköä (vähennystä vuoteen 2013 verrattuna kaksi yksikköä, koska sairaanhoitopiirin kenttäjohtoyksiköt korvasivat yhden ostopalveluyksikön sekä Salossa että Loimaalla). 62 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos tuotti oman osuutensa (12 yksikköä vuonna 2014) ensihoitopalvelusta 19.12.2012 solmitun yhteistoimintasopimuksen perusteella. Vuoden 2014 alussa pelastuslaitoksen osuus ensihoitopalvelun tuottamisesta väheni yhdellä yksiköllä sairaanhoitopiirin kenttäjohtoyksikön korvatessa pelastuslaitoksen ambulanssin Uudessakaupungissa. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri huolehti Punkalaitumen alueen ensihoitopalvelusta (yksi yksikkö) yhteistoimintasopimuksen perusteella kuten jo vuonna 2013. Sairaanhoitopiirin oman toiminnan osuus ensihoitopalvelun tuottamisessa vuonna 2014 oli kuusi yksikköä (Kenttäjohtoyksiköt Turussa, Salossa, Loimaalla ja Uudessakaupungissa sekä ensihoitoyksiköt Nauvossa ja Taivassalossa). Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos tuotti ensivastetoimintaa entiseen tapaan sekä vakinaisen palokunnan että vapaaehtoispalokuntien yksiköillä. Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin kanssa solmittiin toukokuussa 2014 toistaiseksi voimassaoleva sopimus Saaristomeren alueella tapahtuvasta hälytysensivastetoiminnasta (ns. Caritas-toiminta) sekä erilaisten tapahtumien ensiapupäivystysten yhteydessä suoritettavasta päivystysensivastetoiminnasta. Kesäkuussa 2014 päivitettiin Rajavartiolaitoksen kanssa Vartiolentolaivueen Turun tukikohdan ja sairaanhoitopiirin yhteistyöstä ensihoito- ja meripelastustehtävissä. sopimus välisestä Uusi palvelutasopäätös Osana ensihoidon myllerrystä syksyllä 2013 Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell lähetti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille 2.10.2013 päivätyn kirjeen, jossa vaadittiin muun muassa vuonna 2012 vahvistetun palvelutasopäätöksen uudelleenkäsittelyä ja -arviointia. Tämän seurauksena Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta päätti 24.10.2013, että palvelutasopäätös arvioidaan uudelleen mahdollisimman nopealla aikataululla ja että tarvittavat muutosehdotukset annetaan hallitukselle ja valtuustolle päätettäväksi vuoden 2014 aikana. Viranhaltijat valmistelivat uutta palvelutasopäätöstä talven ja kevään 2014 aikana. Valmistelun aikana kävi selväksi, että yöaikaisen 15 minuutin varallaolon jatkamista ei voinut enää pitää realistisena vaihtoehtona ja että kaikkien yksiköiden toimintatavaksi tulee vaihtaa välitön lähtövalmius. Sairaanhoitopiirin valtuusto vahvisti ensihoidon palvelutasopäätöksen vuosille 2015 - 2017 kokouksessaan 10.6.2014. Oleellisimpia muutoksia olivat potilaiden tavoittamistavoitteen laskeminen, yöaikaisesta 15 minuutin lähtövalmiudesta luopuminen sekä yöllä toiminnassa olevien yksiköiden lukumäärän vähentäminen. Ensihoidon kilpailutus 1.1.2015 alkavalle jaksolle Ostopalveluna hankittavan ensihoitopalvelun kilpailutus aloitettiin heti palvelutasopäätöksen vahvistamisen jälkeen. Tarjouspyyntö julkaistiin 2.7.2014, ja tarjoukset oli määrä jättää viimeistään 29.8.2014. Sopimuskauden pituudeksi oli päätetty kolme vuotta lisättynä kahdella erillisellä yhden vuoden pituisella optiokaudella, ja hankinta päätettiin jakaa neljään palvelukokonaisuuteen, joihin kuhunkin oli määrä valita 63 palveluntuottaja erikseen. Tarjoajia pyydettiin ilmoittamaan kiinteä vuotuinen hinta, jonka oli määrä sisältää kaikki tarjouspyynnössä kuvatut palvelut. Ensihoidon ja liikelaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan 25.9.2014 valita palveluntuottajat seuraavasti: 1. 2. 3. 4. Uudenkaupungin palvelutuotantoalue: Ryhmittymä MedGroup Ensihoitopalvelu Oy & Sairaankuljetus Inna Oy Liedon ja Loimaan palvelutuotantoalue: Ensihoitoryhmittymä Ysikymppi Paimion-Sauvon ja Kemiönsaaren palvelutuotantoalue: Ryhmittymä MedGroup Ensihoitopalvelu Oy & Paimio-Sauvo Sairaankuljetus Oy Salon palvelutuotantoalue: MedGroup Ensihoitopalvelu Oy Päivystyksen toiminta vuonna 2014 Päivystyksen toiminta on jaettu neljään eri hoitoprosessiin, joiden hoidosta vastaa moniammatillinen tiimi. Hoitoprosessikokonaisuudet muodostuvat seuraavasti: 1. 2. 3. 4. Hoidon tarpeen arviointi ja terveyspalveluiden puhelinneuvonta (Triage & TPN) Nopean hoidon prosessi ja sairaanhoitajavastaanotto (NOP & SHVO) Selvitystä, tutkimusta ja seurantaa vaativien potilaiden prosessi (KONS) Akuuttihoitoprosessi (AKU) Asiaan perehdytetyn ja koulutetun sairaanhoitajan tekemää potilaan hoidon tarpeen arviointia (Triage) on tehostettu lääkärien ohjeistuksen mukaisesti. Se perustuu STM:n päivystyshoidon kriteerit -työryhmän suosituksiin. Puhelinneuvontapalvelun tarve on kasvanut koko yhteispäivystyksen ajan jatkuvasti. Toimintamallia on uudistettu mm. asiakaspalvelijalla, joka kontaktin alkuvaiheessa erottelee puheluista ne, jotka tarvitsevat sairaanhoitajan ohjausta. Nopean hoitolinjan potilaan hoito toteutetaan liikelaitoksen omien virkalääkäreiden tai sijaisten vastaanotoilla lääkäri-hoitajatyöparimallia hyödyntäen tai itsenäisellä sairaanhoitajavastaanotolla. Virka-aikana hoidettaviin potilasryhmiin kuuluvat tavanomaisten päivystyksellisten lääkärikäyntien lisäksi myös koulu- ja työtapaturmat. Työn ohessa tapahtuva toiminnan jatkuva arviointi, suunnittelu ja kehittämishankkeiden toteuttaminen sekä potilasvirtoihin perustuva työvuorosuunnittelu ovat mahdollistaneet yli 20 %:n vuotuisten potilasmäärien kasvun hoitamisen ilman henkilöstöresurssien lisäämistä. Potilaat, jotka tarvitsevat monipuolisia tutkimuksia, selvityksiä ja seurantaa, hoidetaan konservatiivisen hoidon ryhmässä. Omahoitajamalli otettiin käyttöön vuoden 2014 aikana ja sen käytön kehittäminen jatkuu edelleen. Henkilökunnan osaamista on kehitetty erilaisten koulutusten avulla. Koulutusta on järjestetty muun muassa kriittisesti sairaan potilaan tunnistamisessa. Akuuttilääkäreiden ja erikoissairaanhoidon lääkäreiden yhteistyö on tiivistynyt ja siten on osaltaan pyritty parantamaan potilaiden hoitoa. Turun kaupungin kotiutushoitajat ovat olleet hoitoyksiköiden käytettävissä turkulaisten potilaiden jatkohoitopaikkaa selvitettäessä ja yhteistyö on ollut siltä osin toimivaa. Akuuttihoitoprosessissa hoidetaan hätätilapotilaat, peruselintoimintahäiriöistä kärsivät potilaat ja erikseen ohjeistetut hälytyspotilaat. Potilaasta annetaan useimmiten ennakkoilmoitus ensihoitoyksikön toimesta ja potilasta hoitamaan resursoidaan erikseen kunkin tapauksen ympärille koottu ryhmä. Akuuttihoitohuoneessa hoidettujen potilaiden määrä kasvoi yli 15 % ollen vuonna 2014 3310 potilasta (2843 vuonna 2013). 64 Vuonna 2014 päivystyksessä oli avohoitokäyntejä yhteensä 96.280 (87.469 vuonna 2013). Kasvua käyntimäärissä oli siis 10,1 %. Arvio vuodelle 2014 oli 92 000 käyntiä eli se ylitettiin 4,7 %. Henkilöstö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen vakituisen henkilökunnan vakanssien määrä vuonna 2014 oli 271,1. Vuonna 2013 vakituisen henkilökunnan määrä oli 212,6, joten lisäystä on 58,5 vakanssia. Ensihoitoon lisättiin 33,5 vakanssia, joista 2,5 erikoislääkärin virkaa (siirtyi TOTEKista), 15 kenttäjohtajan virkaa ja 15 ensihoitajan tointa perustettiin uusina (Salon, Loimaan ja Uudenkaupungin kenttäjohtoyksiköt) sekä Ericapääkäyttäjän virka. Toinen lisäys tuli kesken vuoden, kun kuntayhtymän hallitus päätti siirtää sisäiset potilaskuljetukset liikelaitokselle 1.5.2014 lähtien. Vakansseja siirtyi 25. Päivystyksessä henkilöstölisäys oli sisäisellä siirrolla vain 0,7 vakanssia. Vakituinen henkilöstö henkilöstöryhmittäin vuonna 2014 ja vertailutietona vuonna 2013 on esitetty alla olevassa taulukossa. Vakituinen henkilöstö henkilöstöryhmittäin Päivystys Muutos 2014 2013 Lääkärit Sairaanhoitajat Lähi- ja perushoitajat Ensihoitajat Kenttäjohtajat Muu hoitohenkilöstö Hallinto- ja muu hlöstö Yhteensä Lääkärit Sairaanhoitajat Lähi- ja perushoitajat Ensihoitajat Kenttäjohtajat Muu hoitohenkilöstö Hallinto- ja muu hlöstö Yhteensä 30 91 10 30 91 10 32,2 3,5 166,7 31,2 3,5 165,7 Hallinto 2014 2013 3 3 0 0 0 0 0 1 0 1 Muutos 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Ensihoito 2014 2013 3,5 1 1 38 22 5,4 6,5 77,4 1 1 1 23 7 5,4 5,5 43,9 Yhteensä 2013 33,5 92 11 38 22 37,6 37 271,1 Muutos Sisäiset pot.kulj. * Muutos 2014 2013 2,5 0 0 15 15 0 1 33,5 0 0 0 0 0 0 24 24 Muutos 24 24 0 * 1.5.2014 lähtien 2013 31 92 11 23 7 36,6 12 212,6 2,5 0 0 15 15 1 25 58,5 Ensihoidon puolella alueelliset kenttäjohtoyksiköt (Salo, Loimaa, Uusikaupunki) toimivat määräaikaisina vuonna 2014. Määräaikaisina koko vuodeksi täytettiin 15 kenttäjohtajan virkaa ja 12 ensihoitajan virkaa. Kesästä lähtien käytettiin kolmea ensihoitajan vakanssia ensihoidon varahenkilöiden palkkaamiseen. Vakituisena perustetut vakanssit (15 kenttäjohtajaa ja 15 ensihoitajaa) laitettiin hakuun vasta loppuvuonna 2014 (kun päätös uudesta vuonna 2015 astuvasta palvelutasopäätöksestä saatiin kesäkuussa 2014). Päivystyksen hoitohenkilökuntamäärä on pysynyt samana, kuin vuonna 2013. Potilasmäärät ovat nousseet vuonna 2014 13 % ympäristökuntien keskittäessä virka-ajan ulkopuolista päivystystään yhä enenevässä määrin T-sairaalaan ja potilasvirtojen käännyttyä selkeästi esim. yksityissektorilta julkiselle puolelle. Jotta potilaiden saama yksilöllinen, laadukas sekä erityisesti potilasturvallinen ja yleisiin hoitosuosituksiin pohjautuva hoito voitiin taata, arvioitiin liikelaitoksen lääkärivakanssipohja uudelleen vuonna 2014. 65 Vuonna 2014 muutettiin 2 erikoislääkärin virkaa apulaisylilääkärin viroiksi, toinen päivystyksen operatiivisen toiminnan johtamiseen ja toinen akuuttilääketieteen opetustehtävään. Neljä lääkärin virkaa muutettiin akutologiaan erikoistuvan lääkärin viroiksi. Akuuttilääketieteen professori siirtyi vuonna 2014 muihin tehtäviin ja akuuttilääketieteen opetustehtävään siirtyi ylilääkärin tehtäviä tehnyt henkilö. Ylilääkärin virka laitettiin hakuun ja 1.11.2014 aloittanut uuden ylilääkärin tehtävät painottuvat hallinnollisiin tehtäviin. Ensihoidon lääkärityövoima on aiemmin ostettu TOTEKn palvelualueelta. Vuonna 2014 2,5 erikoislääkärin virkaa siirrettiin TOTEKsta liikelaitokseen. ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Liiketoiminnan tuotot Liikelaitoksen liikevaihto (myyntituotot, kalliin hoidon tasausmaksut, erityisvelvoitemaksut ja muut myyntituotot) oli yhteensä 53,9 milj. euroa. Se ylitti talousarvion 4,7 milj. euroa (9,6 %). Liikevaihto kasvoi 23,1 % vuoteen 2013 verrattuna. Liiketoiminnan muut tuotot (maksutuotot, tuet ja avustukset sekä muut tuotot) olivat yhteensä 2,1 milj. euroa, joka ylitti talousarvion 0,8 milj. euroa (66,7 %). Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta, joka koostuu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen myyntituotoista, olivat 31,4 milj. euroa, mikä on 110,4 % talousarviosta. Ylitys aiheutui ennakoimattomasta, suunniteltua suuremmasta päivystyksen käytöstä. Ensihoidon myyntituottoja kertyi 12,5 milj. euroa, mikä vastasi suunniteltua, toteutumisprosentin ollessa 100,6 %. Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta maksajilta olivat yhteensä 3,5 milj. euroa toteutumien ollessa talousarvioon verrattuna seuraavat: Myyntituotot ulkokunnilta Myynti vakuutusyhtiöille Kela-korvaukset EU-potilaista Muut täyden korvauksen tulot Yhteensä Toteutunut Talousarvio Tot. 2014 2014 % 1 887 067 958 000 197,0 1 253 734 938 000 133,7 225 636 157 000 143,7 152 113 107 300 141,8 3 518 550 2 160 300 162,9 Yli arvion Alle arvion -929 067 -315 734 -68 636 -44 813 -1 358 250 Erityisvelvoitemaksut, joilla katettiin ensihoidon menoja, toteutuivat ennakoidusti ollen yhteensä 2,96 milj. euroa (vastaava summa, kuin edellisenä vuonna) samoin erityisvaltionosuustulo 195.300 euroa toteutui talousarvion mukaisesti. Liikelaitos sai kalliin hoidon tasausmaksua 195.967 euroa. Muut myyntituotot, joka koostuu pääasiassa potilaskuljetusten sisäisestä myynnistä piirin sairaaloille, olivat 3,15 milj. euroa (107,5 % talousarviosta). Maksutuotot Liikelaitoksen maksutuotoissa (asiakasmaksut) on ollut selkeä budjetointivirhe, eikä talousarvion summa (667 000 euroa) ole vastannut edes käyttösuunnitelmaa, saati toteutunutta käyttöä. Tuotot olivat yhteensä 1,6 milj. euroa, joista ensihoidosta saadut asiakasmaksut olivat alle 30 000 euroa. Suurin osa maksutuotoista kertyi siis päivystyksen potilasmaksuista. Tuet ja avustukset Kela-korvauksia liikelaitoksen omien ensihoitoyksiköiden potilaista saatiin 499.200 euroa (83,2 % talousarviosta). kuljettamista 66 Jäsenkunnille toiminnasta aiheutuvia kustannuksia helpottivat siis merkittävästi myyntituotot ulkokunnilta ja muilta maksajilta (talousarvioylitys yhteensä 1,4 milj. euroa) sekä asiakasmaksujen talousarvioylitys 943.000 euroa. Näin ollen siis jäsenkuntien maksuosuuksia on kompensoitu yhteensä 2,3 milj. euroa talousarviota suuremmilla ei-jäsenkuntien tuotoilla. Liiketoiminnan kulut Liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 54,2 milj. euroa, mikä on 108,2 % talousarviosta. Talousarvio ylittyi 4,1 milj. eurolla. Merkittävin talousarvioylitys syntyi henkilöstökuluissa (3,4 milj. euroa). Henkilöstökulut Palkat ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksut olivat yhteensä 19,9 milj. euroa, mikä on 120,9 % talousarviosta. Henkilöstömenot kasvoivat 29,0 % vuoteen 2013 verrattuna. Ylitykset olivat seurausta johtokunnan tekemistä päätöksistä lisäresurssien hankkimiseksi päivystyksen lisääntyneen toiminnan turvaamiseksi. Palvelujen ostot Palveluja ostettiin 27,6 milj. eurolla. Talousarvioylitystä oli lopulta vain 468.604 euroa eli 1,7 %. Palvelujen ostomenot kasvoivat vuoteen 2013 verrattuna 2,1 %. Menolajeittain palvelujen ostot toteutuivat talousarvioon verrattuna seuraavasti: Toteutunut 2014 Ostot Tyks-Sapalta: - Laboratoriopalvelut - Kuvantamispalvelut - Välinehuollon palvelut Ensihoidon ostopalvelut Muut tutkimus- ja hoitopalv. Henkilöstöpalvelujen ostot Atk-palvelujen ostot Huolto- ja korjauspalvelut Potilaskuljetukset Muut yhteensä Yhteensä 3 621 401 6 622 606 105 230 8 895 673 54 623 3 604 032 1 013 761 714 195 2 195 945 763 940 27 591 403,89 Talousarvio Tot. 2014 % 3 123 000 5 586 200 58 000 8 667 300 116,0 118,6 181,4 102,6 3 845 800 1 594 400 766 900 2 544 000 937 200 27 122 800 93,7 63,6 93,1 86,3 81,5 101,7 Yli arvion Alle arvion -498 401 -1 036 406 -47 230 -228 373 -54 623 241 768 580 639 52 705 348 055 173 260 -468 604 Henkilöstöpalvelujen ostoihin sisältyy merkittävimpänä eränä (2,975 milj. euroa) Tyksiltä ostetut etupäivystäjien työpanokset. Materiaalin ostot Materiaalin ostomenot olivat yhteensä 2,5 milj. euroa, mikä on 111,0 % talousarviosta. Menot supistuivat 2,3 % vuoteen 2013 verrattuna. Suuresta potilasmäärästä huolimatta sekä hoitotarvike- että apteekkitarvikemenot jäivät alle talousarviossa arvioidun. Sitovat nettokulut Valtuustoon nähden sitoviksi asetetut nettokulut olivat 45,2 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 1.699.875 euroa. Valtuusto myönsi kokouksessaan 25.11.2014 (§ 33) sitoviin nettokuluihin 2,4 milj. euron ylitysoikeuden. Tilikauden tulos Tilikauden tulos muodostui ylijäämäiseksi 1.843.562,47 euroa, kun tavoitetuloksena oli 400.000 euron ylijäämä. Taseen alijäämäkertymä 31.12.2014, vuoden 2014 ylijäämän jälkeen on 3,5 milj. euroa. Alijäämäkertymä on 7,3 % liikelaitoksen vuotuisista myyntituotoista. Liikelaitoksen johtokunta esittää valtuustolle, että vuoden 2014 ylijäämä siirretään taseen yli- ja alijäämätilille. 67 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVI0N TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2014 Liikelaitoskaava Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos TULOSLASKELMA Liikevaihto Myyntituotot jäsenkunnilta Ensihoidon myyntituotot Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Liikevaihto yhteensä Tilinpäätös 2014 Talousarvio 2014 Tot. % Yli arvionAlle arvion VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2013 Tilinpäätös Talousarvio Tot. 2013 2013 % 31 375 634,77 12 497 570,12 3 518 550,21 195 966,66 2 961 504,00 195 300,00 3 154 033,94 53 898 559,70 28 429 200 12 419 700 2 160 300 80 000 2 961 500 195 300 2 934 700 49 180 700 110,4 100,6 162,9 245,0 100,0 100,0 107,5 109,6 -2 946 435 -77 870 -1 358 250 -115 967 -4 0 -219 334 -4 717 860 26 265 336 8 960 371 3 062 321 128 506 2 961 500 0 2 390 418 43 768 452 24 680 700 8 049 300 1 512 500 0 2 961 500 0 2 311 100 39 515 100 106,4 111,3 202,5 Liiketoiminnan muut tuotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Muut tuotot yhteensä 1 609 599,10 499 202,18 6 076,92 2 114 878,20 667 000 601 700 0 1 268 700 241,3 83,0 166,7 -942 599 102 498 -6 077 -846 178 1 307 532 284 695 21 049 1 613 277 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 56 013 437,90 50 449 400 111,0 -5 564 038 Materiaalit ja palvelut Materiaalin ostot Palvelujen ostot Materiaalit ja palvelut yhteensä 2 536 500,96 27 591 403,89 30 127 904,85 2 284 200 27 122 800 29 407 000 111,0 101,7 102,5 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä 15 561 728,13 4 305 452,43 19 867 180,56 12 819 200 3 620 300 16 439 500 441 438,30 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat Muut kulut Muut kulut yhteensä Liiketoiminnan kulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 100,0 19,5 39,5 14,9 52,5 0,0 103,4 110,8 31,9 23,1 667 000 300 000 0 967 000 196,0 94,9 166,8 23,1 75,3 -71,1 31,1 45 381 729 40 482 100 112,1 23,4 -252 301 -468 604 -720 905 2 595 895 27 035 937 29 631 832 2 218 800 22 181 700 24 400 500 117,0 121,9 121,4 -2,3 2,1 1,7 121,4 118,9 120,9 -2 742 528 -685 152 -3 427 681 12 048 177 3 353 429 15 401 606 9 541 800 2 676 300 12 218 100 126,3 125,3 126,1 29,2 28,4 29,0 739 200 59,7 297 762 327 050 728 500 44,9 35,0 2 944 590,81 784 270,54 3 728 861,35 2 946 100 515 200 3 461 300 99,9 152,2 107,7 1 509 -269 071 -267 561 2 534 316 638 416 3 172 732 2 545 200 588 000 3 133 200 99,6 108,6 101,3 16,2 22,8 17,5 54 165 385,06 50 047 000 108,2 -4 118 385 48 533 221 40 480 300 119,9 11,6 1 848 052,84 402 400 459 -1 445 653 -3 151 492 1 800 ###### -159 892,90 3 313,63 6 677,86 1 738,00 281,04 -4 490,37 3 500,00 26 24 667,8 35,5 2 100,00 7 000 0 -1 800 183,8 28,1 187,1 1 754,28 1 282 3 860,13 1 965 1 170 -3 959 7 300,00 1 000,00 4 900 0 -2 400 2 607 -3 314 -5 678 3 162 -281 2 090 1 843 562,47 400 000 461 -1 443 562 -3 155 450 0 -158 -1 443 562 -3 155 450 0 -158,4 -4 124 344 -3 058 125 -1 699 875 48 538 251 44 531 520 41 469 198 40 482 400 37 197 000 35 684 500 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaeht. varausten lis. (-) tai väh. (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 219,9 -49 158,4 73,0 -11,6 -76,0 13,4 0 1 843 562,47 400 000 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 54 172 343,96 Toiminnan nettokulut 48 899 225,29 Sitovat nettokulut * 45 185 375,08 50 048 000 45 841 100 43 485 500 * Käyttötalouden sitovuustaso Muutos 14/13 % 460,9 108,2 106,7 103,9 119,9 119,7 116,2 11,6 9,8 9,0 68 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVI0N TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2014 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut käyttöomaisuushankinnat * Investointimenot yhteensä Investointitulot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Investointitulot yhteensä Investoinnit netto Tilinpäätös 2014 Talousarvio 2014 Tot. % 64,2 0,0 21,0 Yli arvionAlle arvion 52 218 300 000 352 218 VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2013 Tilinpäätös Talousarvio Tot. 2013 2013 % 93 781,86 0,00 93 781,86 146 000 300 000 446 000 149 352 2 028 650 2 178 001 0,00 0,00 0,00 0 0 0 93 781,86 446 000 21,0 352 218 2 178 001 1 848 052,84 441 438,30 -4 490,37 0,00 0,00 2 285 000,77 402 400 739 200 -2 400 59,7 187,1 -1 445 653 297 762 2 090 -3 151 492 327 050 -3 959 1 800 728 500 -1 800 -1 145 801 0 0 0 143 000 104,4 0 143 000 1523,1 Muutos 14/13 % -37,2 -95,7 0 0 0 143 000 1523,1 -95,7 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Muut tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus yhteensä Investointien rahavirta Investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos 0 1 139 200 44,9 219,9 -158,6 35,0 13,4 0 -2 828 401 0 728 500 143 000 1523,1 -95,7 0 143 000 1523,1 585 500 -855,1 -95,7 -585 500 -855,1 -585 500 -855,1 -143,8 -143,8 93 781,86 0,00 0,00 93 781,86 2 191 218,91 446 000 21,0 352 218 0 446 000 693 200 21,0 352 218 -1 498 019 2 178 001 0 0 2 178 001 -5 006 402 -2 191 218,91 -2 191 218,91 -693 200 -693 200 316,1 316,1 1 498 019 1 498 019 5 006 802 5 006 802 0,00 0 * Vuoden 2013 tilinpäätöksessä yleisen taseen T2-sairaalan rakentamisvaiheessa hankkimien ja rahoittamien 2.028.649,60 euron laitehankintojen siirtäminen vastikkeellisesti EPLL:n taseeseen. 400 0 69 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Turunmaan sairaalan liikelaitos Toimitusjohtajan ja johtavan lääkärin katsaus Vuosi 2014 oli haastava, mutta samalla menestyksekäs vuosi Turunmaan sairaalalle. Haastava erityisesti taloudellisista syistä; vuodelle 2014 budjetoidut toimintakulut olivat pienemmät, kuin vuonna 2013 toteutuneet. Tiukalla budjettikurilla sairaala teki kuitenkin hyvän tuloksen, kun toimintakulut jäivät 0,2 % alle budjetoidun ja 0,3 % vuoden 2013 toimintakuluja pienemmiksi. Kun toimintatuotot lisäksi toteutuivat 7,2 % yli talousarvion, johti tämä suureen ylijäämään. Tuotot ovat lisääntyneet sen vuoksi, että toimenpiteitä on laskutettu suunniteltua enemmän. Määrätietoinen työ henkilöstöresurssien siirtämiseksi vuodeosastohoidosta avohoitoon on jatkunut, mikä osaltaan selittää, kuinka sairaala on onnistunut lisäämään toimenpiteiden lukumäärää lisäämättä kokonaisresursseja. Avohoitokäyntien toteutuma talousarviosta oli 97,0 % ja käynnit vähenivät 0,4 % vuoteen 2013 verrattuna, kuitenkin siten, että somaattiset käynnit lisääntyivät 0,6 %, kun taas psykiatriset käynnit vähenivät 4,3 %. Vuodeosastohoidon hoitojaksojen toteutuma talousarviosta oli 97,0 % ja niiden määrä väheni 1,5 % vuoteen 2013 verrattuna. Somaattiset hoitojaksot vähenivät 2,3 % ja psykiatriset hoitojaksot lisääntyivät 5,0 %. Hoitopäivät vähenivät 1,3 % (-1,5 % somaattisessa hoidossa, -0,9 % psykiatrisessa hoidossa). Keskimääräinen hoitoaika oli sama, kuin vuonna 2013 5,8 päivää (somaattisessa hoidossa 4,1 päivää ja psykiatriassa 17,7 päivää). Onnistuimme antamaan hoitoa hoitotakuun mukaisesti kaikilla erikoisaloillamme. Lähetteiden lukumäärä, joka osoittaa palvelujen kysyntää, lisääntyi 4,6 % ja kasvu oli jälleen suurin piirin sairaaloista (+1,6 % koko sairaanhoitopiirissä). Hoidettuja eri potilaita Turunmaan sairaalassa oli 11.975, mikä on 6,0 % enemmän, kuin vuonna 2013. Lukumäärä on suurin Turunmaan sairaalan historiassa. Leikkaustoimenpiteiden lukumäärä väheni 9,3 %, mutta tähän on suurimpana selittävänä tekijänä se, että tietyt toimenpiteet, jotka aikaisemmin tehtiin päiväkirurgisina, on voitu tehdä polikliinisesti, mitä ei tilastoida toimenpiteiksi. Päätoimenpiteinä tehtyjen leikkaustoimenpiteiden lukumäärä oli 2.182. Kaikista päätoimenpiteistä 67,3 % tehtiin päiväkirurgisesti. Virallinen leikkaustoimenpiteiden lukumäärä ei kuitenkaan ota huomioon kaksipuolisia toimenpiteitä, joiden lukumäärä erityisesti silmätaudeilla on merkittävä, esimerkiksi 51,9 % kaikista kaihileikkauksista oli kaksipuolisia. Liiketoiminnan tuotot olivat 16,0 milj. euroa, mikä oli 107,2 % talousarviosta. Vuoteen 2013 verrattuna tuotot kasvoivat 5,2 %. Myyntituotot jäsenkunnilta olivat 13,7 milj. euroa, mikä oli 108,2 % talousarviosta. Liiketoiminnan kulut olivat 14,9 milj. euroa ja 99,8 % talousarviosta. Vuoden 2014 ylijäämä oli 1.142.092,34 euroa. Sitovat nettokulut valtuustoon nähden (toisin sanoen toiminnan nettokulut vähennettynä tuotoilla ulkokunnilta ja muilta) olivat 13.065.773 euroa, mikä ylitti talousarvion 40.273 euroa, toteutumisprosentin ollessa 100,3 %. Keskimääräiset kustannukset hoitopäivää kohti olivat 1,0 % korkeammat, kuin vuonna 2013, somaattisessa hoidossa 0,1 % matalammat ja psykiatriassa 6,4 % korkeammat, kuin vuonna 2013. Avohoidon osalta keskimääräiset kustannukset käyntiä kohti olivat 2,3 % vuotta 2013 pienemmät, 70 somaattisessa hoidossa 3,0 % matalammat ja psykiatriassa 0,2 % matalammat, kuin vuonna 2013. Korvattavien potilasvahinkojen lukumäärä säilyi edelleen hyvin matalalla tasolla. Vuosina 2005 - 2014 ovat korvattavat potilasvahingot Turunmaan sairaalassa olleet keskimäärin 1,12 tuhatta toimenpidettä kohden, mikä on matalin korvattavien potilasvahinkojen määrä Vsshp:ssä. Vuonna 2013 luku oli 0,83 ja vuonna 2014 0,46 tuhatta toimenpidettä kohti. On kuitenkin otettava huomioon, että vuoden 2014 luku ei mahdollisesti ole lopullinen. Koska tähän saakka vuodelta 2014 ilmoitettuja mahdollisia potilasvahinkoja on vain 1,37 tuhatta toimenpidettä kohti, ja koska n. 35 % ilmoituksista on viimeisen 20 vuoden aikana päätynyt korvattaviksi, on em. luku todennäköisesti hyvin lähellä lopullista. Yhteistyö Turun kaupungin kanssa on lisääntynyt lokakuusta alkaen. Turun kaupungin korvalääkäri leikkaa yhtenä päivänä viikossa noin kuusi Turkulaista korvalasta Turunmaan sairaalan leikkaussalissa. Kaikki muut palvelut, jotka kuuluvat tähän toimintaan, Turku ostaa sairaalalta. Sairaanhoitopiirin uusi strategia hyväksyttiin huhtikuussa valtuustossa. Strategian mukaan Loimaan ja Salon aluesairaalat yhdistetään TYKSiin 1.1.2015. Loimaan ja Salon sekä Vakka-Suomen aluesairaaloiden toimintaa johdetaan TYKSin toimialueilta. Turunmaan sairaala jatkaa toimintaansa kunnallisena liikelaitoksena, kuten tähän saakka, minkä voidaan katsoa tukevan potilaiden laillista oikeutta peruserikoissairaanhoitoon omalla äidinkielellä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Myös uusi lähetekäytäntö kunnioittaa potilaan äidinkieltä ja oikeutta valita hoitopaikkansa, jolloin lähetteet jatkossakin voidaan osoittaa suoraan Turunmaan sairaalaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelu siirtyi maan uudelle hallitukselle, joka nimitetään huhtikuussa käytävien eduskuntavaalien jälkeen. Uudistuksessa pitää varmistaa, että hoito äidinkielellä taataan ruotsinkieliselle vähemmistölle. Mahdollinen malli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä voisi olla kunnallinen liikelaitos tulevassa tuottajaorganisaatiossa, mikä se sitten onkin. Tällä yksiköllä voisi olla erityinen vastuualue taata ruotsinkielinen hoito sosiaalitoimessa, perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa perustasolla. Tällä mallilla voitaisiin luoda mahdollisuuksia ruotsinkieliselle väestölle Turussa ja Turun ympäryskunnissa hyödyntää liikelaitoksen palveluita ja tällä tavoin voitaisiin vastaavia palveluita tukea, kuten Turunmaan kunnille. Tässä yhteydessä pitäisi lisäksi varmistaa, että hoitoa omalla äidinkielellä tuetaan myös psykiatriassa kaikilla tasoilla ja tässä työssä Turunmaan sairaalan pitäisi olla keskeinen toimija. Integroimalla perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito perustasolla samaan yksikköön voitaisiin lisäksi luoda mahdollisuuksia muodostaa sujuvia hoitoketjuja ja sillä tavoin antaa oikeaa hoitoa oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Koko uuden tuottajaorganisaation näkökulmasta tämän pitäisi merkitä vaativamman erikoissairaanhoidon tehokasta käyttöä, mikä edistäisi kestävyysvajeen kattamista, mikä on yksi tärkeimmistä Sote-uudistuksen tavoitteista. Turunmaan sairaala on ottanut käyttöön SHQS-laatujärjestelmän. Itsearviointien jälkeen, jotka tehtiin vuonna 2013, on laadunkehittämisprojekti aloitettu sekä organisaatio- että yksikkötasolla. Vuonna 2014 on toteutettu itsearviointeja ja sisäisiä auditointeja päivitetyillä kriteereillä ja tämän jälkeen on asetettu yksiköittäin kehittämistavoitteet. Keväällä 2015 tullaan sairaalassa toteuttamaan ulkoinen esiauditointi ja syksyllä 2015 on tavoitteena toteuttaa ulkonen auditointi ja saavuttaa laadun hyväksyntä. Sairaalan lisärakennuksen suunnittelu on edennyt, kun Turun kaupunginvaltuusto toukokuussa 2014 hyväksyi kaavamuutoksen. Hallinto- 71 oikeus hylkäsi joulukuussa valituksen, joka oli tehty valtuuston päätöksestä. Valituslupahakemus edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen on jätetty, ja tätä koskeva päätös on odotettavissa ennen kesää 2015. Vuoden aikana stiftelsen Eschnerska Frilasarettet ja Kommunalrådet C.G. Sundells stiftelse –säätiöt ovat edelleen hyvin merkittävällä tavalla tukeneet sairaalan toimintaa ja tällä tavoin mahdollistaneet uudenaikaisten laitteiden ja uusimpien hoitomenetelmien käyttöönoton. Laadullisesti, määrällisesti ja taloudellisesti hyvä tulos ei olisi ollut mahdollista ilman henkilökunnan vastuullista panosta ja aitoa tahtoa toteuttaa välttämättömiä uudistuksia. Tätä tahtoa tarvitaan myös tulevaisuudessa jokaiselta, joka työskentelee niin somaattisessa kuin psykiatrisessa hoidossa. Uskaltaa suunnitella ja toteuttaa rakenteellisia uudistuksia on vaativaa, mutta välttämätöntä. Meillä on tietämystä ja kokemusta ottaa huomioon erityisratkaisut, joita hyvä ja laadukas kokonaishoito potilaiden äidinkielellä edellyttää. Tämä vaatii ennakoimista ja uskottavien ratkaisujen löytämistä, jotka sopivat tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen puitteisiin ja samalla takaa tasa-arvoisen hoidon riippumatta potilaan äidinkielestä. Sairaansijojen lukumäärä ja erikoisalat sairaalassa Turumaan sairaalassa oli vuoden 2014 lopussa 48 vuodeosastopaikkaa, jotka jakautuivat erikoisaloittain seuraavasti: Sisätaudit Kirurgia Naistentaudit Psykiatria Yhteensä Hoitopaikkojen lkm Muutos 31.12.2014 31.12.2013 1.1.2013 1.1.2012 2013 2012 15 15 26 26 0 -11 17 17 20 20 0 -3 1 1 2 2 0 -1 15 15 15 20 0 0 48 48 63 68 0 -15 2011 0 0 0 -5 -5 Avohoidossa olivat edustettuina edellisten lisäksi seuraavat erikoisalat: Lastentaudit, silmätaudit, korvataudit, keuhkosairaudet, fysiatria ja lasten ja nuorisopsykiatria. Lisäksi sairaalassa toimii nuorisopoliklinikka. Henkilöstö Henkilökunnan lukumäärä 31.12.2014 oli 168. Lääkäreitä sairaalassa on 28 ja hoitohenkilöstöä yhteensä 112. 2014 2013 Muutos Lääkärit Akateeminen tutkimus- ja hoitohenkilöstö Hoitohenkilöstö Hallinto-, talous- ja huoltohenkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä 28 5 107 28 168 27 5 107 27 166 1 0 0 1 2 Hallintosäännön mukaan sairaalan johtokunta voi 1.1.2006 lähtien perustaa virkoja ja toimia. Vuonna 2013 jatkettiin virkojen ja toimien läpikäymistä niin, että tilapäisten virkojen ja toimien määrä jäisi mahdollisimman vähäiseksi. Vuonna 2014 on perustettu kaksi uutta virkaa ja tointa, mutta näitä ei ole vuodevaihteeseen mennessä täytetty. Vuonna 2012 perustettiin kahdeksi vuodeksi tilapäinen suunnittelijan toimi laadunhallintajärjestelmän (SHQS) kehittämiseksi. Johtokunta hyväksyi vuonna 2014 perustettavaksi kustannusneutraalisti erikoissuunnittelijan toimen laatutyön kehittämisen jatkamiseksi. Erikoissuunnittelijan tehtävänä on lisäksi osallistua muihin kehittämisprojekteihin, joista merkittävin on yhteistyön kehittäminen 72 perusterveydenhuollon kanssa. Lisäksi perustettiin osa-aikainen lääkärin virka (60 %) sisätaudeille sijoituspaikkana gastroenterologian yksikkö. Turunmaan sairaalassa annetaan hoitoa molemmilla kotimaisilla kielillä ja lääkäreiltä ja hoitohenkilökunnalta edellytetään hyvää suullista ja kirjallista kielitaitoa sekä ruotsiksi että suomeksi. Kielitaitovaatimukset tekevät rekrytoinnista haastavampaa, kuin muissa yksiköissä. Kuluneena vuonna on ollut kielitaitovaatimuksista huolimatta runsaasti hakemuksia vapautuneisiin hoitohenkilöstön vakansseihin, mikä merkitsee, että Turunmaan sairaalaa pidetään houkuttelevana työpaikkana. Lisäksi Turunmaan sairaalan monipuolinen toiminta asettaa korkeita vaatimuksia henkilökunnan osaamiselle. On entistä tärkeämpää pienessä sairaalassa, että henkilöstön työpanosta voidaan hyödyntää yksikkörajojen yli. Turunmaan sairaalassa näin on aktiivisesti ja systemaattisesti viime vuosina jo toimittu. Myös tämä asettaa vaatimuksia henkilökunnan hyvälle osaamiselle ja myös koulutukselle. Yksiköiden toimintaa arvioidaan säännöllisesti ja tarpeen mukaan henkilöstöä voidaan siirtää sairaalan sisällä yksiköihin, joissa työvoiman tarve on suurempi. Tälla tavalla voidaan vastata hoidon tarpeisiin, ylläpitää oikeudenmukaista työnjakoa ja mahdollistaa toimiminen henkilöstöbudjetin mukaisesti. Toteutunut keskimääräinen rekrytointiaika Turunmaan sairaalassa on ollut suhteellisen lyhyt, 38,6 päivää, kun piirin tavoite on alle 50 päivää. Kaikki yksitoista vuonna 2014 vapautunutta tointa on voitu täyttää 100 %:sti. Turunmaan sairaalan virat ja toimet muodostavat 2,6 % sairaanhoitopiirin virkojen ja tointen kokonaismäärästä. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma Ikäryhmittäin henkilökunta jakautui seuraavasti: Henkilökunnan ikäjakautuma (vakinaiset ja määräaikaiset yhteensä) Alle 25 25-34 35-44 45-54 Yli Lääkärit 3 6 9 Akat. hoitohenkilöstö 2 1 Hoitohenkilöstö 2 28 34 30 Muut 1 2 7 8 Yhteensä 3 35 47 48 55 Yhteensä 10 28 2 5 25 119 10 28 47 180 Henkilöstön työpanos Työpanos oli vuonna 2014 122,1 laskennallista virkaa (vuonna 2013 123,7 laskennallista virkaa). Työpanosprosentti eli työpanoksen suhde virkojen ja toimien lukumäärään oli 80,1 % (81,6 % vuonna 2013). Työpanosprosentti oli hiukan matalampi, kuin edellisenä vuonna toisin sanoen resursseja käytettiin vähemmän. Tätä selittää osaltaan entistä joustavammat työtavat yksiköiden välillä ja optimaalisempi varahenkilöstön käyttö. Suunnittelutyö ja henkilökunnan joustava käyttö ja hyvä osaaminen näkyvät nyt myös tilastoissa ja siinä kuinka onnistuimme pysymään henkilöstömenojen talousarviossa vuonna 2014. Sairauspoissaolot Sairauspoissaolopäiviä kertyi vuonna 2014 2.670 päivää (3.017 päivää vuonna 2013). Sairauspoissaolo-% laski 4,4 %:iin vuoden 2013 4,7 %:sta. 73 Sairaanhoitopiirin keskimääräinen sairauspoissaoloprosentti oli vuonna 2014 3,9 %. Työterveydenhuollosta vastasi vuonna 2014 Länsirannikon Työterveys Oy, joka osti lääkäripalvelut Terveystalo Oy:n työterveydenhuollosta. Yhteistyö työterveydenhuollon kanssa on toiminut hyvin. Kehityskeskustelut Vuonna 2014 käytyjen kehityskeskustelujen toteutumisprosentti oli 74 % henkilöstöstä, missä on selvä parannus vuoteen 2013 verrattuna (68 %). Tavoitteena on jatkossa päästä vielä parempaan tulokseen. Koulutus Vuoden 2014 aikana henkilökunnalla oli mahdollisuus osallistua sisäisiin koulutustilaisuuksiin sairaalassa ja sairaanhoitopiirissä ja myös ulkoisiin koulutustilaisuuksiin. Koulutukseen varattujen määrärahojen toteutuma oli 91,6 % (vuonna 2013 66,9 %). Koulutuspäivien lukumäärä oli vuonna 2014 421 päivää (vuonna 2013 340 päivää). LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 16,0 milj. euroa, mikä on 107,2 % talousarviosta ja 5,2 % enemmän, kuin vuonna 2013. Talousarvio ylittyi 1,1 milj. euroa. Liikevaihto oli 14,6 milj. euroa (13,6 milj. euroa vuonna 2013). Myyntituotot jäsenkunnilta olivat 13,7 milj. euroa, mikä on 108,2 % talousarviosta ja 10,2 % enemmän, kuin vuonna 2013. Talousarvio ylittyi 1,0 milj. euroa. Jäsenkuntien hoitojaksojen toteutuma talousarvioon (tuotantosuunnitelmaan) verrattuna oli 97,1 % ja avohoitokäyntien toteutuma samoin 97,1 %. Liiketoiminnan kulut Liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 14,9 milj. euroa, mikä on 99,8 % talousarviosta. Talousarvio ylittyi 35.026 eurolla. Kulut supistuivat 0,3 % vuoteen 2013 verrattuna. Henkilöstökulut jäivät alle talousarvion 119.100 euroa toteutumisprosentin ollessa 98,6 %. Henkilöstökulut kasvoivat vuoteen 2013 verrattuna 1,2 %. Materiaalin ostomenot supistuivat 3,7 % ja palvelujen ostot 1,3 % vuoteen 2013 verrattuna. Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä oli 1.142.092 euroa, kun tavoitetuloksena oli nollatulos. Liikelaitoksen johtokunta esittää valtuustolle, että ylijäämä siirretään taseen yli- ja alijäämätilille. Aiemmin kertynyt ylijäämä mukaan lukien liikelaitoksen ylijäämäkertymä vuoden 2014 taseessa on yhteensä 1,9 milj. euroa, mikä on 13,7 % jäsenkuntien ja ulkokuntien vuotuisista myyntituotoista. Käyttötalouden sitovuustaso Sitovat nettokulut (valtuustoon nähden) olivat 13,1 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 40.273 euroa (0,3 %). Valtuusto myönsi 25.11.2014 (§ 33) Turunmaan sairaalan sitoviin nettokuluihin 473.000 euron ylitysoikeuden. 74 Sivulla 75 on esitetty talousarvion toteutumisvertailu tuloslaskelman muodossa, josta käy yksityiskohdittain ilmi talousarvion toteutuminen ja tuloksen muodostuminen. Investointimenot Investointimenoihin käytettiin vuonna 2014 285.718 euroa, mikä on 84,0 % talousarvioon varatusta 340.000 eurosta. Lahjoitusvaroilla katettiin investointimenoista 347.467 euroa. Lahjoitusvaroilla katettiin paitsi vuonna 2014 syntyneitä investointimenoja osaksi myös vuonna 2013 keskeneräisiin hankkeisiin kirjattuja investointimenoja. Käyttötalouden ja investointien rahoitus vuonna 2014 Sairaalan toiminnan ja investointien kassavirta oli 1,5 milj. euroa positiivinen. Kun muiden maksuvalmiuteen vaikuttavien muutosten nettovaikutus oli myös positiivinen 0,6 euroa, sisäiset pankkitilisaamiset kuntayhtymältä lisääntyivät 2,1 milj. euroa. Sisäiset pankkitilisaamiset olivat 5,3 milj. euroa 31.12.2014 tilanteessa (3,2 milj. euroa 31.12.2013). Kuntayhtymän konsernitilijärjestelmän tytärtilien esittämistapaa on muutettu vuoden 2013 tilinpäätöksestä alkaen siten, että tytärtilien saldot esitetään liikelaitosten taseissa sisäisinä saamisina kuntayhtymältä (negatiiviset saldot velkana kuntayhtymälle). Liikelaitoksen investointi- ja rahoituslaskelma on sivulla 76 ja tase sivulla 130. Talouden kehitys tunnusluvuilla mitattuna Talous kehittyi keskeisillä tunnusluvuilla mitattuna vuonna 2014 seuraavasti: Talouden tunnusluvut Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista Vuosikate prosenttia poistoista Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) Myyntisaamisten kiertoaika (pv) Ostovelkojen kiertoaika (pv) Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste % Velkaantumisaste % Suhteellinen velkaantuneisuus % Quick ratio Current ratio Lainakanta 31.12. (milj. euroa) Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 2010 2011 104,9 321,4 101,7 114,3 2012 99,1 -84,2 3 329,0 8 448,0 -1 050,6 2013 2014 103,3 279,5 108,9 765,3 307,8 -2 139,5 2,7 39,2 7,4 37,6 1,6 3,7 32,5 1,2 5,6 31,1 2,5 6,8 29,1 91,4 1,6 16,5 2,1 2,1 0,1 6,4 60,0 1,6 19,3 1,9 1,9 0,1 6,5 60,2 1,6 17,1 2,0 2,0 0,1 3,8 63,0 1,5 16,0 2,0 2,0 0,1 6,0 66,1 1,3 14,6 2,8 2,8 0,1 13,8 75 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVI0N TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2014 Liikelaitoskaava Turunmaan sairaalan liikelaitos TULOSLASKELMA Liikevaihto Myyntituotot jäsenkunnilta Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Liikevaihto yhteensä 13 745 138,36 93 507,01 187 304,29 296 900,00 21 696,00 228 515,46 14 573 061,12 12 707 300 67 600 96 000 282 600 21 700 261 200 13 436 400 108,2 138,3 195,1 105,1 100,0 87,5 108,5 -1 037 838 -25 907 -91 304 -14 300 4 32 685 -1 136 661 12 475 034 49 175 308 642 483 500 36 784 200 142 13 553 278 12 140 200 102,8 65 100 75,5 84 000 367,4 498 600 97,0 38 800 94,8 293 800 68,1 13 120 500 103,3 10,2 90,1 -39,3 -38,6 -41,0 14,2 7,5 Liiketoiminnan muut tuotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Muut tuotot yhteensä 863 186,05 367 000,00 214 882,42 1 445 068,47 905 000 360 000 238 900 1 503 900 95,4 101,9 89,9 96,1 41 814 -7 000 24 018 58 832 823 690 638 000 216 759 1 678 449 905 000 91,0 320 000 199,4 233 000 93,0 1 458 000 115,1 4,8 -42,5 -0,9 -13,9 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 16 018 129,59 14 940 300 107,2 -1 077 830 15 231 727 14 578 500 104,5 5,2 Materiaalit ja palvelut Materiaalin ostot Palvelujen ostot Materiaalit ja palvelut yhteensä 2 738 395,41 3 158 859,91 5 897 255,32 2 760 000 3 097 500 5 857 500 99,2 102,0 100,7 21 605 -61 360 -39 755 2 844 923 3 200 340 6 045 262 2 620 900 108,5 3 076 500 104,0 5 697 400 106,1 -3,7 -1,3 -2,4 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä 6 579 458,60 1 836 341,73 8 415 800,33 6 653 300 1 881 600 8 534 900 98,9 97,6 98,6 73 841 45 258 119 100 6 563 266 1 754 677 8 317 942 6 490 800 101,1 1 816 600 96,6 8 307 400 100,1 0,2 4,7 1,2 Poistot ja arvonalentumiset 171 658,94 182 500 94,1 10 841 170 998 160 000 106,9 0,4 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat Muut kulut Muut kulut yhteensä 39 953,49 350 005,46 389 958,95 52 000 282 800 334 800 76,8 123,8 116,5 12 047 -67 205 -55 159 51 440 328 894 380 335 52 000 98,9 322 500 102,0 374 500 101,6 -22,3 6,4 2,5 Liiketoiminnan kulut yhteensä 14 874 673,54 14 909 700 99,8 35 026 14 914 536 14 539 300 102,6 -0,3 1 143 456,05 30 600 3 737 -1 112 856 317 190 39 200 809 260 17 764,41 2 668,40 185,00 21 477,00 134,52 -1 363,71 25 000,00 5 600 300,00 60 400 500 -30 600 71 47,7 61,7 35,6 26,9 4,5 7 236 2 932 115 38 923 365 -29 236 11 829,56 2 487 185,00 24 282 96 -10 246 37 000,00 8 000 300,00 83 400 500 -39 200 32 31,1 61,7 29,1 19,1 26,1 50 7,3 0,0 -11,6 40,5 -86,7 0,00 0 0 0 0 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 1 142 092,34 0 -1 142 092 306 944 0 272 -1 142 092 306 944 0 272,1 35 507 -66 176 -40 273 14 914 817 13 021 910 12 935 950 Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Satunnaiset tuotot+/kulutSatunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot+/kulut- Talousarvio 2014 Tot. % Yli arvionAlle arvion VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2013 Tilinpäätös Talousarvio Tot. Muutos 2013 2013 % 14/13 % Tilinpäätös 2014 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaeht. varausten lis. (-) tai väh. (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0 1 142 092,34 0 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 14 874 993,06 Toiminnan nettokulut 13 180 976,32 Toim. nettokulut - tuotot ulkok. ja muilta * 13 065 773,31 14 910 500 13 114 800 13 025 500 * Käyttötalouden sitovuustaso 99,8 100,5 100,3 14 540 100 102,6 12 743 300 102,2 12 639 400 102,3 -0,3 1,2 1,0 76 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVI0N TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2014 Turunmaan sairaalan liikelaitos INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut käyttöomaisuushankinnat Investointimenot yhteensä Tilinpäätös 2014 Talousarvio 2014 Tot. % Yli arvionAlle arvion VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2013 Tilinpäätös Talousarvio Tot. Muutos 2013 2013 % 14/13 % 215 912,58 115 000 187,8 -100 913 230 712 170 000 135,7 -6,4 69 805,00 225 000 31,0 155 195 340 000 84,0 54 282 185 000 243,3 0 355 000 191,8 -84,5 285 717,58 450 156 0 680 868 Investointitulot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Investointitulot yhteensä 347 467,21 0,00 347 467,21 325 000 0 325 000 106,9 -22 467 -22 467 325 000 161,7 0 325 000 161,7 -33,9 106,9 525 597 0 525 597 Investoinnit netto -61 749,63 15 000 -411,7 76 750 155 271 30 000 517,6 -139,8 30 600 3736,8 182 500 94,1 -30 600 4,5 -1 112 856 10 841 -29 236 317 190 170 998 -10 246 39 200 809,2 160 000 106,9 -39 200 26,1 260,5 0,4 -86,7 8 000 1139,1 190 500 737,5 -83 124 -1 214 375 51 066 529 008 7 800 654,7 167 800 315,3 78,4 165,6 340 000 84,0 325 000 106,9 0 15 000 -411,7 175 500 835,7 54 282 -22 467 355 000 325 000 0 30 000 137 800 191,8 161,7 -58,0 -33,9 76 750 -1 291 125 680 868 525 597 3 226 152 045 376 962 506,8 273,6 -140,6 289,1 1 291 925 1 291 925 -376 962 -376 962 -137 800 273,6 -137 800 273,6 289,3 289,3 800 0 -58,0 -33,9 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 143 456,05 Poistot ja arvonalentumiset 171 658,94 Rahoitustuotot ja -kulut -1 363,71 Satunnaiset erät Muut tulorahoituksen korjauserät 91 124,00 Tulorahoitus yhteensä 1 404 875,28 Investointien rahavirta Investoinnit 285 717,58 Rahoitusosuudet investointeihin 347 467,21 Pysyvien vastaavien luovutustulot 0,00 Investointien rahavirta -61 749,63 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 466 624,91 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos -1 467 424,91 -1 467 424,91 -175 500 -175 500 -800,00 0 836,1 836,1 0 77 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Tyks-Sapa-liikelaitos Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2014 oli liikelaitoksen kuudes toimintavuosi. Toiminnan kehittämisen painopistealueet olivat päivystyspalvelujen tuottamisessa, palvelujen oikeaaikaisuudessa, valtakunnallisen ja Tyksin ervan yhteistyön kehittämisessä sekä Turun yliopiston laboratoriotoimintojen liittämisessä Tyks-Sapa-liikelaitokseen. Liikelaitoksen toimintaympäristössä ja terveydenhuoltoa ohjaavassa lainsäädännössä on tapahtunut ja tapahtuu merkittäviä muutoksia. Kuntalain uudistuksen astuttua voimaan 1.1.2015 sairaanhoidollisten palvelujen mahdollisuuksia toimia kilpailluilla markkinoilla rajoitettiin, jotta kilpailuneutraliteettivaatimus yksityisen ja julkisen terveydenhuollon osalta toteutuu. Tämä on johtanut joidenkin yksityisten palveluntuottajien kanssa tehtyjen sopimusten irtisanomiseen. Julkisella sektorilla terveydenhuoltolaki ja sen yhteistoiminta- ja järjestämissopimukset mahdollistavat valtakunnallista ja alueellista yhteistoimintaa. Näitä sopimuksia hyödyntäen vahvistettiin sekä valtakunnallista (mm. Saske-osaamiskeskus) että Tyksin ervan yhteistyötä. Vsshp:n ja Turun yliopiston yhteistyönä selvitettiin mahdollista laboratorioyhtiön perustamista, mutta selvitystyön tuloksena yhtiömuodosta luovuttiin ja Turun yliopiston laboratoriotoiminnat liitettiin Tyks-Sapa-liikelaitokseen uutena palvelualueena, johon liitettiin Tykslabista mikrobiologian toimiala 1.1.2015 alkaen. Päätökset yhtiömallista luopumisesta tehtiin syksyllä 2014, joten uuden palvelualueen rakentaminen jatkuu vielä pitkään vuoden 2015 aikana. Toiminnan toteutuksessa tarvitsimme työpanosta 724,6 laskennallista virkaa (2013: 710) ja sairauspoissaolot olivat 3,7 % (2013: 3,7 %), mikä on alle Vsshp:n keskiarvon (3,9 %). Ylijäämää kertyi ennen asiakashyvityksiä 6,4 milj. euroa, johon sisältyy satunnaisena tuottona kirjattu A-sairaalan tulipalon vakuutuskorvauksen lisäsuoritus 2,1 milj. euroa. Asiakashyvitysten (5,8 milj. euroa) jälkeen ylijäämäksi muodostui 0,5 milj. euroa, jolla katettiin aiempien vuosien alijäämät. Palvelujen kysyntä, saatavuus ja suoritteet Diagnostisten ja välinehuollon palvelujen kysyntä kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. Kuvantamisessa painopiste on edelleen siirtynyt vaativampiin tutkimuksiin ja päivystysajan tutkimuksiin. Lääkehuollon logististen palvelujen käyttö väheni edelleen mitattaessa jakelurivejä tai –pakkauksia. Em. käytössä tehokkuutta ovat lisänneet isommat kuljetuserät. Päivystyspalvelujen kysyntä kasvoi edelleen ja ne osaltaan vähentävät sairaalaan ottoja ja lyhentävät hoitoaikoja. Em. seikat vähentävät akuuttien sairaansijojen tarvetta esim. yksi sairaala –projektissa. Kasvanut palvelujen kysyntä lisäsi osaltaan työaikakorvauksia, jotka jälleen ylittivät talousarvion. 78 Palvelualueiden suoritteet 2012 - 2014 SUORITTEET (kpl) KL.NEUROFYSIOLOGIA Absoluuttinen kokonaisvolyyymi josta oma tuotanto (virka-aika) josta oma tuotanto (päivystysaika) josta välitysmyynti Painotettu kokonaisvolyymi PATOLOGIA Kokonaisvolyymi josta oma tuotanto (virka-aika) josta oma tuotanto (päivystysaika) josta välitysmyynti TYKSLAB Kokonaisvolyymi josta oma tuotanto (virka-aika) josta oma tuotanto (päivystysaika) josta välitysmyynti VSKK Kokonaisvolyymi josta oma tuotanto (virka-aika) josta oma tuotanto (päivystysaika) josta välitysmyynti Ekvivalenttipisteet VÄLINEHUOLTO (KESKITETTY) Suoritemäärät yhteensä LÄÄKEHUOLTO Kokonaisvolyymi josta myynti piirille Solunsalpaaja-annokset 1-12/2014 1-12/2013 1-12/2012 14/13 14/12 muutos-% muutos-% 9 507 9 385 122 ei saatavissa 14 029 8 839 8 725 114 7 500 7 412 88 7,6 7,6 7,0 26,8 26,6 38,6 13 256 11 517 5,8 21,8 79 455 78 345 2,0 3,5 14 975 14 741 5,6 7,3 6 224 907 6 028 148 5 862 431 ei saatavissa ei saatavissa 165 641 159 262 166 275 3,3 6,2 4,0 -0,4 0,5 -2,5 15,8 -15,8 18,0 81 049 ei saatavissa ei saatavissa 15 810 309 607 235 569 66 254 7 784 310 895 240 864 60 261 9 770 308 116 241 640 57 229 9 247 22 945 111 20 731 516 19 451 085 -0,4 -2,2 9,9 -20,3 10,7 395 732 300 996 246 257 31,5 60,7 342 078 255 371 29 089 355 008 261 965 29 445 393 318 291 029 26 500 -3,6 -2,5 -1,2 -13,0 -12,3 9,8 Palvelualueilla palvelujen saatavuus asiakkaiden näkökulmasta oli pääsääntöisesti hyvää. Lääkärirekrytointihaasteiden takia joidenkin tutkimuspalvelujen saatavuutta kuvantamisessa, kliinisessä neurofysiologiassa ja laboratoriossa on tuettu ostopalveluilla. Kaikilla palvelualueilla sovittiin oikea-aikaisuuden seurantaan mittarit, jotka raportoidaan säännöllisesti tilaajille vuonna 2015. Välinehuollon palvelujen saatavuus parani, mutta läpimenoajan tavoitetta T-sairaalan välinehuoltokeskuksessa (12 tuntia) ei vielä saavutettu. Tähän osin vaikuttivat laitteiden toimintahäiriöt. Toiminnalliset tavoitteet Liikelaitoksella oli 11 toiminnallista tavoitetta, joista viisi oli valtuustoon nähden sitovia. Kuusi tavoitetta saavutimme kokonaan ja viisi osittain, joista yksi valtuustoon nähden sitova (tavoite 2). Valtuustoon nähden sitovissa tavoitteissa kustannuslaskennat toteutettiin pääosin lukuun ottamatta lääkehuoltoa, jossa toimitalon viivästynyt käyttöönotto viivästyttää kustannuslaskennan toteuttamista (tavoite 2). Liikelaitostason muista sitovista tavoitteista neljä saavutettiin osittain: asiakaspalvelujen laatu vaatii jatkuvaa kehittämistä ja palvelujen oikea-aikaisuuden säännöllinen seuranta ja raportointi aloitetaan kaikilla palvelualueilla 2015. Uusien asiakkaiden hankinnassa kohteena ovat 2015 vielä Varsinais-Suomen Tyks-Sapa-liikelaitoksen ulkopuolella olevat terveyskeskukset ja Länsirannikko. Johtamisosaamiskartoitusten perusteella kehittämistä tarvitaan mm. strategia- ja viestintäosaamisessa, joita tullaan kehittämään vuonna 2015. Talouden toteutuminen Palvelualueiden hinnat ovat kilpailukykyisellä tasolla. Budjetoidun myynnin suhteessa painotettu keskimääräinen hinnanmuutos 2013 - 2014 oli 1,6 %. Palvelualueiden yhteinen kustannus-/toimintalaskentahanke toteutui 2014 ja tavoitteena on hallita entistä paremmin vuosittaisia palvelualuekohtaisia yli- ja alijäämiä. 79 Tyks-Sapa-liikelaitoksen liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 144,218 milj. euroa, joka on 102,2 % vuodelle 2014 budjetoidusta. Käyttötalouden kannalta sitovat myyntitulot piirin sairaaloilta ovat 114,269 milj. euroa eli 102,2 % budjetoidusta. Liikevaihto yhteensä on 141,430 milj. euroa, joka on 102,1 % budjetoidusta. Liikevaihto kasvoi vuoteen 2013 verrattuna 2,0 %, josta myynti piirin sairaaloille kasvoi 1,2 % ja myynti piirin ulkopuolelle kasvoi 5,3. Liiketoiminnan kulut yhteensä olivat 145,605 milj. euroa ja toteutuma talousarviosta oli 103,4 %. Tyks-Sapa-liikelaitoksen keskimääräiset hinnanmuutokset 2009 - 2015 Hinnankorotus 2009-->2010 Kl. neuro- Patologia TYKSLAB V-S Kuvantamis- V-S Lääke- Väline- Painotettu fysiologia keskus huolto huolto yht. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Hinnankorotus 2010-->2011 0% 0% +1,5 % +0,2 % 0% 0% Hinnankorotus 2011-->2012 +5,0 % 0% +0,2% -0,9 % 0% +8,8 % +0,2 % Hinnankorotus 2012-->2013 0% 0% 0% +6,0 % 0 % *) 0% +2,1 % Hinnankorotus 2013-->2014 +5,8 % +4 % 0% +1,5 % 0 % **) +8 % +1,6 % Hinnankorotus 2014-->2015 +2,1 % +2 % 0% 0% 0 % ***) +4,1 % +0,3 % +0,4 % Lääkehuollon sis.ostonettohinta 2010-2011 on -4% edullisempi kuin 2008-2009 Lääkehuollon sis.ostonettohinta 2012-2013 on -7% edullisempi kuin 2010-2011 Lääkehuollon sis.ostonettohinta 2014-2015 on -8% edullisempi kuin 2012-2013 *) Vuonna 2013 ovat samat kiinteät hinnat kuin vuonna 2012, mutta palvelumaksu nousi 1 %-yksikön sekä toimitusrivimaksua korotettiin 1 € **) Vuonna 2014 hinnat kilpailutuksen mukaan (2014-2015), mutta palvelumaksu nousee 0,8 % sekä toimitusrivimaksua korotetaan 1 €. ***) Vuonna 2015 hinnat kilpailutuksen mukaan (2014-2015) Talouden hallintaa auttoi kustannustenhallintaohjelma, joka hyväksyttiin johtokunnassa (20.3.2014 § 35) ja esitettiin hallitukselle (25.3.2014 § 41). Ohjelman toteutumista seurattiin osavuosikatsauksissa ja yhteenveto on liikelaitoksen laajan toimintakertomuksen liitteessä 2. Kehittämissalkun toteutuminen Talousarviossa vuodelle 2014 oli kahdeksan projektikuvausta, jotka muodostivat liikelaitoksen yhteisen kehittämissalkun. Osa näistä oli pilottihankkeita, laajentuen mahdollisesti myöhemmin kattamaan koko Tyks-Sapa-liikelaitoksen toiminnan, mutta osa kattoi kaikki palvelualueet. Viime mainitusta esimerkkinä ovat Länsirannikon yhteistyön syventämisen jatkoselvitys Tyks-Sapa Masterplan 2020 -tilasuunnitelma toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi Tyks-Sapa-liikelaitoksen palvelualueiden yhteinen kustannusja toimintolaskentaprojekti Julkisten internet-sivujen uudistaminen Liikelaitoksen potilas- ja asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen. Ensin mainitusta esimerkkinä ovat magneettilaitteiden käyttöasteen lisääminen kuvantamiskeskuksessa laboratoriopalvelujen tuottaminen Tyksin ervalla Tykslabin laboratoriotoimintaan liittyvä riskien hallinta. Em. hankkeissa on edetty tavoitteen mukaisesti ja raportoitu johtokunnalle ja/tai johtoryhmälle. 80 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Seuraavassa on esitetty vuodelle 2014 asetetut toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 1. Palvelualueet tarjoavat määrällisesti ja laadullisesti riittävät sairaanhoidolliset päivystyspalvelut niin, että muut tulosalueet pystyvät täyttämään tehokkuustavoitteensa ja muut toiminnalliset tavoitteensa. Tavoite saavutettiin. Kysyntään on pystytty vastaamaan, mutta tämä on kasvattanut työaikakorvauksia. Palvelujen kysyntä mm. kuvantamisessa on lisääntynyt vuoteen 2013 verrattuna 9,9 % ja vuoteen 2012 verrattuna 15,8 %. Noin viidesosa kaikista kuvantamistutkimuksista tehdään päivystyksenä. Päivystysasetus (29.8.2013) (§ 5) asettaa velvoitteita sairaanhoidollisille palveluille: päivystysyksikön käytössä on oltava riittävät kuvantamis- ja laboratoriopalvelut potilaan tutkimusta, hoidon tarpeen arviointia ja hoitoa varten. 2. Mahdollisuuksia palvelu- ja hinnoittelurakenteen kehittämiseen selvitetään. Liikelaitoksen palveluhintojen kustannusvastaavuudesta huolehditaan kustannus/toimintolaskennan päivityksillä. Tavoite saavutettiin osittain. Tyks-Sapan palvelualueiden kustannus-/ toimintolaskennasta järjestettiin erillinen projekti vuonna 2014 (projektikuvaus käyttösuunnitelman 2014 liitteenä, projektipäällikkönä Heli Heinonen). Laskennat ovat palvelualueilla pääosin toteutuneet lukuun ottamatta lääkehuoltoa, jossa toimitalon viivästynyt käyttöönotto viivästyttää kustannuslaskennan toteuttamista. Keskimääräinen hinnankorotusprosentti vuodelle 2015 on 0,3 %. 3. Uusien toimintatapojen toimeenpanossa huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista, työkyvystä, osaamisesta ja uusiutuvasta ammattitaidosta. Tavoite saavutettiin. Henkilökunnan hyvinvoinnista, työkyvystä ja osaamisesta on huolehdittu riittävällä resurssoinnilla sekä sisäisin ja ulkoisin koulutuksin. Sairauspoissaoloprosentti oli 3,7 % (2013: 3,7 %) ja se oli alle VSSHP:n keskiarvon 3,9 %. 4. Liikelaitoksessa harjoitetaan aktiivista koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja julkaisutoimintaa kaikilla yliopistollisilla palvelualueilla. Väitöskirjatutkijoiden ja syventävien töiden tekijöiden rekrytointiin panostetaan. Tavoite saavutettiin. Tyks-Sapan budjettiin varattu oma 110 000 euron tutkimusmääräraha jaettiin tj:n päätöksellä hakemusten ja ulkopuolisten arviointien perusteella 5 eri tutkimushankkeelle 23.5.2014. Yhteenveto täydennyskoulutus- ja julkaisusuoritteista raportoidaan erikseen vuoden 2014 toimintakertomuksessa. 5. Koko liikelaitoksen keskimääräinen verrattuna on enintään 2,2 %. hinnankorotusprosentti vuoteen 2013 Tavoite saavutettiin. Budjetoidun myynnin suhteessa laskettu keskimääräinen hinnankorotusprosentti oli 2014 1,6 %. Muut toiminnalliset tavoitteet 6. Palvelujen laatu vastaa asiakkaiden vaatimuksia. Palvelujen laatu muodostuu vaikuttavuudesta, tehokkuudesta, potilasturvallisuudesta, potilaskeskeisyydestä, oikea-aikaisuudesta, ja tasa-arvosta. 81 Tavoite saavutettiin osittain. Tyks-Sapa-liikelaitoksella on palvelualueiden laatupäälliköistä koostuva laaturyhmä, jota johtaa laatukoordinaattori. Laaturyhmä raportoi johtoryhmälle ja sairaanhoitopiirin laatuneuvostolle. Liikelaitoksen kaikilla palvelualueilla on ulkopuolisen arvioijan tarkistama laatujärjestelmä ja palvelualueilla suoritetaan osana laatujärjestelmää kattavat itsearvioinnit vuosittain. Sisäisissä ja ulkoisissa auditoinneissa havaittuihin poikkeamiin puututaan ja ne korjataan. Osana laatujärjestelmää käydään läpi säännöllisesti asiakaspalautteet ja tehdään niiden perusteella tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Palvelujen oikea-aikaisuus oli yhtenä kehittämiskohteena. Tehokkuuden varmistamiseksi liikelaitoksella on ollut kustannustenhallintaohjelma, jota on arvioitu osavuosikatsauksissa ja toimintakertomuksessa. Liikelaitoksessa käynnistettiin erillinen projekti potilas- ja asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi (projektikuvaus käyttösuunnitelman 2014 liitteenä, projektipäällikkönä Heidi Korin). Palvelujen oikea-aikaisuuden säännöllinen seuranta aloitetaan kaikilla palvelualueilla 2015. 7. Hyvät asiakasyhteydet ylläpidetään (esim. asiakasyhdyshenkilötoiminta, asiakkaan osallistuminen johtoryhmätyöskentelyyn, asiakasneuvottelut, tiedottaminen palveluista jne.) ja uusia asiakkaita hankitaan. Tavoite saavutettiin osittain. Uusia asiakkaita on hankittu mm. HUS:n alueelta (Saskeprojekti) ja Ahvenanmaalta. Sopimuskäytäntöjä (järjestämissopimus ja yhteistoimintasopimusmallit) kehitettiin ulkopuolisten asiakkaiden kanssa. Internetsivujen uusimisesta toteutettiin erillinen projekti. Intranet-sivujen uusiminen toteutetaan 2015. 8. Länsirannikon miljoonapiiri –strategian sairaanhoidollisia palveluja koskevien toimenpiteiden toimeenpano käynnistyy vuonna 2014 (Valtuusto 29.11.2011 § 41): ”Länsirannikon miljoonapiiri –strategian perusajatuksena on, että yhdistämällä kolmen sairaanhoitopiirin voimavarat ja Turun yliopiston osaamispääoma muodostetaan kokonaisuus, joka tuottaa enemmän ja parempia sekä edullisempia erikoissairaanhoidon palveluita kuin sairaanhoitopiirit erikseen." Tavoite saavutettiin osittain. Länsirannikon strategian toimeenpanoa on analysoitu Tyks-Sapa-liikelaitoksen johtokunnassa (29.1.2015 § 4). Toimeenpano on edennyt sairaanhoitopiirien tilaaman selvitysmiesraportin toimenpideohjelman mukaisesti (raportti Turkka Tunturi 30.4.2014) ja palvelualueittain yhteistyöfoorumit ovat jatkaneet yhteistyötä/käynnistäneet yhteistyön erityisvastuualueella. Merkittävin haaste yhteistyössä liittyy tietojärjestelmien yhtenäistämiseen. 9. Liikelaitos tukee osaltaan Länsi-Suomen biopankin toimintaa ja hyödyntämistä erityisvastuualueen (ERVA) kliinisessä tutkimuksessa. Tavoite saavutettiin. Patologian palvelualueella toimii Auria Biopankki ja liikelaitos järjesti yhdessä yliopiston ja erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kanssa Medi-illan 11.9.2014. Auria Biopankilla on omistajien (TY ja Tyksin ervan sairaanhoitopiirit) yhteiset tieteelliset ja hallinnolliset ohjausryhmät. Hallinnollisen ohjausryhmän tehtävänä on raportoida toiminnasta ja taloudesta omistajille sekä osaltaan hyväksyä talousarvio ja toimintasuunnitelma. 10. Tyks-Sapa-liikelaitos osallistuu aktiivisesti U2-sairaalan ja Medisiina D -hankesuunnitteluun. Tavoite saavutettiin. Liikelaitos on osallistunut aktiivisesti sekä U2-sairaalan ja Medisiina D -hankesuunnitteluun. Tätä varten perustettiin erillinen projekti ”Tyks-Sapa Masterplan 2020 -tilasuunnitelma toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi”. Projektilla on ollut projektipäällikkönä Hanna Petäjä, joka on raportoinut säännöllisesti johtoryhmälle. Projekti jatkuu vuonna 2015. Projektin toteuttamisen yhteydessä varmistettava riittävät laiteinvestoinnit ja riittävä asiantuntijoiden/käyttäjien kuuleminen. 82 11. Johtamisosaamisen kartoitusten pohjalta valmistuneet johtamiskoulutusten kehityssuunnitelmat toimeenpannaan. esimies- ja Tavoite saavutettiin osittain. Johtamisosaamista kartoitettiin sekä liikelaitoksen kyselyllä (itsearviointi) keväällä että VSSHP:n kyselyllä syksyllä 2014. Näiden pohjalta käynnistettiin sekä henkilökohtaisia, että liikelaitostason kehittämissuunnitelmia. Yleisesti johtamisosaamisen taso liikelaitoksen johtajilla ja esimiehillä koettiin hyväksi (ka 3,9, asteikko 1-5). Strategiaosaaminen koetaan hieman muita johtamisen osaamisalueita heikommaksi ja laadunhallinta muihin osaamisalueisiin verrattuna paremmaksi. Viestintäosaamista kehitettiin seminaarissa marraskuussa 2014. Liikelaitoksessa tullaan kehittämään strategiaosaamisen ohella viestintää vuonna 2015. Turun yliopiston mikrobiologian laboratoriotoimintojen (Utulabin) yhdistäminen TyksSapa-liikelaitokseen Vuosia jatkuneet selvitykset Vsshp:n ja Turun yliopiston mikrobiologian laboratoriotoimintojen yhdistämisestä johtivat viimein vuoden 2014 lopulla sopimukseen, jonka pohjalta vuoden 2015 alussa Tyks-Sapa-liikelaitokseen perustettiin uusi mikrobiologian ja genetiikan palvelualue, johon aiemmat yliopiston toiminnot siirrettiin. Siihen siirrettiin myös mikrobiologian toiminnot Tykslabista. Lääketieteellisestä näkökulmasta yhteisen toimintamallin löytäminen yksinkertaistaa laboratorioanalytiikan järjestämistä sairaanhoitopiirissä ja parantaa siten potilasturvallisuutta. Synnynnäisten perustaminen aineenvaihduntasairauksien seulontakeskuksen (SASKE) Tyks-Sapa-liikelaitos teki kesällä 2014 sopimuksen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa siellä syntyneiden lasten synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien seulontanäytteiden tutkimiseksi Tyksissa. Tämän liittyen perustettiin kesällä 2014 SASKE, synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien seulontakeskus, Tykslabin yhteyteen. Vuoden loppuun mennessä seulonta oli laajentunut siten, että Saskessa tutkittiin noin 1/3 kaikista maassamme syntyneiden lasten seulontanäytteistä. Auria Biopankki Terveysalan valvontavirasto Valvira on rekisteröinyt 10.3.2014 Auria Biopankin valtakunnalliseen rekisteriin Suomen ensimmäisenä virallisena biopankkina ja suorittanut ensimmäisen viranomaistarkastuksen Auria Biopankissa 2.12.2014. Patologian diagnostinen näytearkisto sekä urologian seerumikokoelma on siirretty biopankkiin julkisella tiedonannolla loppuvuodesta 2014. Prospektiivinen suostumusten keräys aloitettiin toukokuussa 2014 vaiheittain ja vuoden lopulla mukana oli jo kuusi klinikkaa. Tieteellinen johtoryhmä teki ensimmäiset näytteiden luovutuspäätökset marraskuussa 2014 ja vuoden lopulla käynnissä oli 11 projektia. Näistä viisi oli akateemista tutkimusta ja neljä yritysyhteistyötä. Jo näiden kokemusten perusteella voidaan sanoa, että Auria Biopankki mahdollistaa yhdessä Suomen ainutlaatuisten terveydenhuollon rekisterien kanssa globaalistikin harvinaisen laajan resurssin lääketieteelliselle tutkimukselle. Henkilöstö Virat ja toimet Tyks-Sapa-liikelaitoksessa oli 1.1.2015 yhteensä 983 ja 1.1.2014 899 vakituista virkaa ja tointa. Vuoden 2015 vakituisten vakanssien määrä on lisääntynyt 86 henkilöllä. Yliopiston laboratorioista siirtyi Tyks-Sapa-liikelaitokseen yhteensä 77 henkilöä. 83 Liikelaitoksen vakinaiset vakanssit 1.1.2014 ja 1.1.2015. Lisäksi Lisäksi v. vuodelle 2015 2015 hyväk- käyttökiell Akateeminen LääkäriVirat ja toimet 1.2.2015 VarsinaisSuomen sairaanhoitopiirissä TYKS-Sapa Lääkärit 134 Hallinto-, tutkimus- ja Akat. talous- ja Kaikki henkilöstön huolto- yht. v ara- Amanue hoito- v ara- henkilöt nssit henkilöt henkilöstö v ara-henkilöt henkilöstö 3 3 henkilöstö 78 7 Hoito678 57 Sapa y hteiskustannuspaikka TYKSLAB liikelaitos 19 V-S Kuv antamiskeskus 68 1 3 15 2 V-S Lääkehuolto 50 Patologian palv elualue 27 Kl. neurofy siologian palv elualue 10 2 Välinehuollon palv elualue Mikrobiologia ja genetiikka 10 11 7 Muutos Hoito- sytyt ossa v errattuna tilapäiset Kaikki yht. v uoteen 1.2.2015 1.2.2014 2014 25 985 899 86 3 3 3 0 249 21 6 311 332 -21 190 19 5 287 286 1 16 2 3 78 76 2 29 2 2 62 61 1 25 1 36 34 2 96 10 1 107 107 0 73 2 5 101 olevat virat ja virat ja toimet toimet 2 4 1 Tyks-Sapa-liikelaitoksessa vakinaisista viroista ja toimista oli vuonna 2014 95,8 % kokoaikaisia ja 1,6 % (14) osa-aikaisia. Sivuvirkaisia vakansseja on 2,3 % (21), joista 4 Tykslabissa, 3 Varsinais-Suomen Kuvantamiskeskuksessa ja 14 Patologialla. Tyks-Sapa-liikelaitoksessa oli vuoden 2014 lopussa työsuhteessa 1007 työntekijää, joista vakinaisessa palvelussuhteessa oli 778 henkilöä (77,2 %) ja määräaikaisessa työsuhteessa oli 229 henkilöä (22,8 %) mukaan lukien tilapäiset tutkijat ja projektityöntekijät. Patologian suuren määräaikaisten osuuden syynä ovat määräaikaiset tutkijat ja projektityöntekijät. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön osuudet palvelualueittain 31.12.2014: Työpanos ja keski-ikä Työpanos laskennallisina virkoina oli 724,6 vuonna 2014. Tässä ei ole mukana ulkopuolisella rahoituksella rahoitettujen tutkijoiden työpanosta. Laskennallisina virkoina työpanos on noussut 14,4 henkilöllä. Vuonna 2013 työpanosta laskivat talkoovapaat ja henkilökunnan lomautukset. Työpanosprosentti oli 82,6 % ja se on kasvanut 1 %-yksiköllä edellisestä vuodesta. 1 84 v.2014 työpanos v. 2014 työpanos % v.2013 työpanos keski laskennall. laskennall. ikä virkoina virkoina v. 2013 työpanos % ± ed.v. ± ed.v. työpanos laskennall. % virkoina Sapa hallinto 54,0 2,4 81,10 % 1,1 74,50 % 1,3 6,60 % Tykslab 44,6 273,4 84,40 % 273,4 83,30 % 0 1,10 % VSKK 43,2 212,9 76,70 % 212,9 75,80 % 0 0,90 % Lääkehuolto 42,4 63,6 84,30 % 64,4 89,10 % -0,8 -4,80 % Patologia 43,7 45,1 87,40 % 41,4 81,30 % 3,7 6,10 % KNF 40,3 27,7 86,70 % 24,9 86,10 % 2,8 0,60 % Välinehuolto 49,8 94,5 88,30 % 91,9 85,60 % 2,6 2,70 % Tyks-Sapa yht. 44,4 724,6 82,60 % 710,2 81,60 % 14,4 1,00 % Työpanos laskennallisena virkana lasketaan seuraavalla kaavalla: kaikki palvelujaksot kalenteripäivinä – kaikki poissaolot kalenteripäivinä/tarkasteluajanjakson kalenteripäivien summa = työpanos Työpanosprosentissa lasketaan työpanoksen suhdetta käytettävissä oleviin virkoihin ja toimiin. Työpanosprosentin kaava on seuraava: Työpanos / virat ja toimet (ilman varahenkilöiden virkoja ja toimia) *100 = työpanosprosentti Poissaolot ja sairauslomat Poissaolopäiviä vuonna 2014 henkilöstölle kertyi yhteensä 83 440 kalenteripäivää, mikä on 457 kalenteripäivää (1,2 %) enemmän, kuin vuonna 2013. Merkittävin poissaolon peruste on vuosilomapäivät, joiden osuus poissaolopäivistä on 46,1 %. Sairauslomia oli vuonna 2014 yhteensä 12887 kalenteripäivää. Sairauslomat ovat hieman lisääntyneet (105 kalenteripäivää, 0,8 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspoissaoloprosentti koko Tyks-Sapassa oli 3,7 %, joka on sama kuin edellisenä vuonna. Tyks-Sapa Sapa hallinto Tykslab VSKK Lääkehuolto Patologia KNF Välinehuollon palvelualue Tyks-Sapa yhteensä Tyks yhteensä VSSHP yhteensä 2014 vakinaiset 0,0 4,2 3,5 2,9 1,7 1,1 6,3 3,8 2014 määrä-aikaiset 0,0 3,5 2,9 1,5 1,6 0,4 2,5 2,8 2014 yht. 4,0 3,4 2,8 1,7 0,9 5,6 3,7 3,9 3,9 2013 yht. 0,0 3,7 3,5 2,7 2,4 1,3 6,3 3,7 3,7 3,9 2012 yht. 3,6 3,7 4,9 1,5 2,2 7,9 4,1 3,9 4,1 Kehityskeskustelut Kehityskeskusteluja on vuonna 2014 käyty edellisiä vuosia vähemmän. Kehityskeskusteluja olivat käyneet eri palvelualueiden työntekijät seuraavasti (suluissa vuosi 2013): KNF 100 % (100 %), Patologia 50 % (0 %), Tykslab 48 % (61 % ), VSKK 62 % (49 %), Lääkehuolto 100 % (91 %), Välinehuolto 42 % (10 %). Koulutus Tyks–Sapa-liikelaitoksen henkilökunnasta on osallistunut 864 henkilöä sisäisiin ja ulkoisiin koulutustilaisuuksiin vuonna 2014. Koulutuspäiviä oli vuonna 2014 yhteensä 5612 työpäivää, mikä on keskimäärin 5,8 päivää vakituista vakanssia kohti. 85 Koulutuspäivien määrä on lisääntynyt edellisestä vuodesta. Koulutuskustannukset olivat v. 2013 yhteensä 321 585 euroa, joka on 0,7 % palkkasummasta. TYKS-SAPA-LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Liikevaihto Tyks-Sapa-liikelaitoksen liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 144,218 milj. euroa, joka on 102,2 % vuodelle 2014 budjetoidusta. Tyks-Sapa-liikelaitoksen käyttötalouden kannalta sitovat myyntitulot piirin sairaaloilta ovat 114,269 milj. euroa eli 102,2 % budjetoidusta. Liikevaihto yhteensä on 141,430 milj. euroa, joka on 102,1 % budjetoidusta. Liikevaihto kasvoi vuoteen 2013 verrattuna 2,0 %, josta myynti piirin sairaaloille kasvoi 1,2 % ja myynti piirin ulkopuolelle kasvoi 5,3 %. Osa myynnistä piirille on loppuasiakkaan perusteella ulkokuntamyyntiä, mutta sen raportointi ei vielä ollut mahdollista. Hallituksen kokouksessaan 14.10.2014 § 125 edellyttämän mukaisesti Tyks-Sapaliikelaitos antoi asiakashyvitystä piirin sairaaloille siten, että tilikauden tulos on enintään 550 000 euroa. Asiakashyvitystä antoivat ne palvelualueet, joilla oli kumulatiivista ylijäämäkertymää eli Patologia, Tykslab ja Varsinais-Suomen kuvantamiskeskus. Annetun asiakashyvityksen määrä jakautui palvelualueille ylijäämäkertymän suhteessa ja se oli 5 847 300 €, joka on 4,0 % liikelaitoksen koko liikevaihdosta (ennen asiakashyvitystä). Liikevaihdon kasvu vuoteen 2013 verrattuna ennen asiakashyvitystä oli + 6,2 %, josta myynti piirin sairaaloille + 6,4 %. Materiaalin ostot Materiaalin ostojen toteutuma on 55,255 milj. euroa, joka on 100,9 % budjetoidusta (ylitys 471 023 euroa). Kasvua vuoteen 2014 on 1,3 %. Materiaalin ostoerä, jossa on suurin euromääräinen talousarvioylitys, on huoltotarvikkeet (+ 25,8 % ja 522 699 euroa). Tämä liittyy Varsinais-Suomen Välinehuollon laitteiden viivästyneeseen käyttöönottoon, joka on aiheuttanut ennakoimattomia koneiden ja laitteiden huoltotarvikeostoja. Seuraavaksi suurimmat talousarvioylitykset ovat hoitotarvike- ja röntgen ja laboratoriotarvikeostoissa (+19,8 % ja 503 606 euroa sekä 10,3 % ja 411 638 euroa). Hoitotarvikeostojen talousarvioylitys syntyi pääosin Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksen osalta. Materiaalin ostoerä, jossa on suurin euromääräinen talousarvioalitus (-2,2 % ja 1 028 822 euroa) on apteekkitarvikeostot. VarsinaisSuomen Lääkehuollon kaksivuotinen hankintakausi vaihtui vuoden 2014 alusta sisään osto nettohinnoiltaan aiempaa edullisempaan sopimukseen. Lääkkeiden nettohintataso on hankintakautena 2014 - 2015 noin 8 % alempi kuin 2012 – 2013, ja hankintakauden ensimmäisenä vuotena alempi sisään oston nettohintataso tuli näkyviin kesällä 2014, kun edellisen kauden hinnoilla ostetut velvoitevarastot tulivat käytetyiksi. Muissa materiaaliostoerissä ei ole euromääräisesti merkittäviä poikkeamia. Palvelujen ostot Palvelujen ostojen toteutuma on 27,677 milj. euroa, joka on 113,2 % budjetoidusta. Kasvua vuoteen 2014 on 4,3 %. Palvelujen ostoerät, joissa on talousarvioylitystä, ovat tutkimus- ja hoitopalvelujen ostot sekä toimisto- ja asiantuntijapalveluiden ostot. Tutkimus- ja hoitopalveluiden ostoissa on suurin ylitys (+25,5 % ja 2 517 478 euroa) ja kasvua vuoteen 2,5 %. Tutkimus- ja hoitopalvelujen ostoista n. 74 % on välitettävien tutkimusten ostoja. Toimisto- ja asiantuntijapalveluiden ylitys, johtuu pääosin ostoista Medbit Oy:ltä. Ylitys johtuu siitä, että Tekniset palvelut on siirtänyt vastuun kuvatyöasemien huollosta Medbit Oy:lle. Muissa palvelujen ostoerissä talousarvio alittui. Palvelujen ostoerä, jossa on suurin euromääräinen kasvu vuoteen 2014 verrattuna ovat huoltopalvelujen ostot (+14,0 % ja 593 397 euroa). Kasvu syntyy teknisen ja kiinteistöhuollon palvelujen ostoista 86 Teknisten ja Huoltopalveluiden tulosalueelta. Varsinais-Suomen Lääkehuollon ja Varsinais-Suomen Välinehuollon tilojen/laitteiden viivästynyt käyttöönotto on aiheuttanut ennakoimattomia tekniikan palvelujen ostoja. TYKS-SAPA-LIIKELAITOS, TUTKIMUS- JA HOITOPALVELUJEN OSTOT 2009-14 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 TA 2014 TP 2014 TOT % KNF Patologia*) TYKSLAB VSKK Lääkehuolto Välinehuolto Yhteinen 71 314 8 813 15 390 31 612 347 403 613 835 4 517 355 4 566 444 5 877 050 2 209 257 2 409 301 3 137 209 66 401 87 398 113 873 1 763 33 091 22 033 0 0 0 18 758 6 400 685 204 610 600 5 629 114 6 086 000 2 610 968 2 176 100 128 099 123 800 23 294 26 600 203 200 56 970 17 000 54 028 751 615 607 800 546 087 7 872 908 6 994 300 8 878 265 3 215 138 2 093 900 2 716 178 158 578 129 200 176 987 19 457 31 100 19 154 8 770 200 280 317,8 89,8 126,9 129,7 137,0 61,6 140,0 Yhteensä 6 897 702 7 452 451 9 779 389 9 092 641 9 029 700 12 083 435 9 873 500 12 390 978 125,5 Ennuste 30.11.2014: 12 511 800 Välitysmyynnin osuus toteutumasta 73,8 % (TP13: 74,5 %) *) Patologia aloitti ulkopuolelta ostettavien tutkimusten välitysmyynnin kesäkuussa 2010. Henkilöstökulut Henkilöstökulujen toteutuma on 103,2 % talousarviosta (48,291 milj. euroa). Kasvua vuoteen 2013 on 5,0 %. Henkilöstöryhmät, joissa on suurimmat euromääräiset talousarvioylitykset ovat lääkärien (587 530 euroa), hoitajien (534 971 euroa) ja ulkopuolisten (472 210 euroa) palkoissa. Hoitajien osalta ylitys syntyy pääosin hoitajien sijaismäärärahaylityksistä ja lääkäreiden ylitys syntyy pääosin työaikakorvauksista, johtuen mm. lisääntyvästä päivystyspalvelujen kysynnästä. Ulkopuolisen rahoituksen projekteihin tarvittavaa palkkamäärärahaa ei ole budjetoitu, vaan henkilöstöä palkataan saadun rahoituksen perusteella. Palvelualueet ovat ohjanneet tiettyjen henkilöiden palkasta osuuden evolla katettavaksi mm. erikoistuvat lääkärit, mutta evo-tulo on pienentynyt - 7,9 % vuodesta 2013, eikä riitä kattamaan samaa määrää. Palkkamäärärahaylitys syntyy pääosin VSKK:n palvelualueelta. Palvelualueista Tykslab ja Lääkehuolto eivät ylittäneet palkkabudjettiaan. Poistot Poistojen toteutuma on 100,3 % talousarvioista. Poistojen kasvu vuodesta 2013 vuoteen 2014 on 66,6 % (2,0 milj. euroa). Liiketoiminnan muut kulut Vuokrien toteuma on 94,8 % talousarvioista (alitus 501.418 euroa). Talousjohtaja päätti, että sisäisten vuokrien laskutusta vuodelta 2014 oikaistaan summalla, jonka rakennusten pääomavastikkeisiin lasketut peruspääoman korot ja lainakorot jäävät alle talousarviossa arvioidun. Oikaisut tehtiin tammi-elokuulta 2014 elokuun tilitapahtumina ja sen jälkeen kuukausittain. Myöhemmin talousjohtaja päätti, että joulukuussa sisäisiä vuokria alennettiin niin, että Teknisten palvelujen tulosryhmän tulos päätyy nollaksi. Tyks-Sapa-liikelaitoksen sisäiset vuokrat alittivat talousarvion -6,1 % (487 030 euroa). Lääkehuollon toimitalon valmistumisen viive on aiheuttanut vuonna 2014 lääkehuollolle toimintakuluiksi todentuneita lisäkustannuksia 370 085 euroa. Tämä summa ei sisällä mahdollisia teknisten palvelujen lisäkustannuksia. Liiketoiminnan kulut yhteensä ylittivät talousarvion 3,4 %. 87 Nettorahoituskulujen toteutuma on 50,8 % talousarvioista, johtuen alhaisesta korkotasosta. Satunnaiset tuotot Satunnaisena tuottona tilinpäätökseen kirjattiin vakuutuskorvauksen lisäsuoritus 2.058.247 euroa. A-sairaalan tulipalon Tilikauden tulos Tyks-Sapa-liikelaitoksen ylijäämä ennen 5,8 milj. euron asiakashyvityksiä oli 6,4 milj. euroa. Asiakashyvitysten jälkeen ylijäämä on 541 991,45 euroa. Aiempien tilikausien kumulatiivinen alijäämä oli 515 208,63 euroa. Ylijäämäkertymä 31.12.2014 on 26.782,82 euroa. Investointimenot Investointimenojen toteutuma (4,1 milj. euroa) oli talousarviosta 87,7 % (alitus 582 910 euroa). Alitusta oli VSKK:n merkittävissä hankkeissa 274 080 euroa ja muissa laite- ja kalustohankinnoissa 308 830 euroa. Rahoitusasema ja sen muutokset Toiminnan ja investointien nettokassavirta oli vuonna 2014 positiivinen 1,5 milj. euroa. Tulorahoitus riitti käyttötalouden ja investointien rahoitukseen. 88 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2014 Liikelaitoskaava Tyks-Sapa-liikelaitos TULOSLASKELMA Talousarvio 2014 Liikevaihto Myyntituotot piirin sairaaloilta * Muut myyntituotot Liikevaihto yhteensä 114 268 796,58 27 161 119,95 141 429 916,53 111 841 400 26 689 300 138 530 700 102,2 101,8 102,1 -2 427 397 -471 820 -2 899 217 112 915 680 25 798 053 138 713 733 Liiketoiminnan muut tuotot Erityisvelvoitemaksut Erityisvaltionosuus Maksutuotot Muut tuotot Muut tuotot yhteensä 433 700,00 1 269 000,00 262 058,73 823 492,72 2 788 251,45 433 700 1 269 000 248 100 563 700 2 514 500 100,0 100,0 105,6 146,1 110,9 0 0 -13 959 -259 793 -273 751 424 700 1 306 388 256 984 827 225 2 815 297 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 144 218 167,98 141 045 200 102,2 -3 172 968 Materiaalit ja palvelut Materiaalin ostot Palvelujen ostot Materiaalit ja palvelut yhteensä 55 255 023,01 27 677 176,49 82 932 199,50 54 784 000 24 455 700 79 239 700 100,9 113,2 104,7 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä 37 766 274,96 10 525 201,83 48 291 476,79 36 398 500 10 376 300 46 774 800 Poistot ja arvonalentumiset 5 123 823,34 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat Muut kulut Muut kulut yhteensä Liiketoiminnan kulut yhteensä Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Satunnaiset tuotot+/kulutSatunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot+/kulutYlijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaeht. varausten lis. (-) tai väh. (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) * Käyttötalouden sitovuustaso Tot. % Yli arvionAlle arvion VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2012 Tilinpäätös Talousarvio Tot. 2013 2013 % Tilinpäätös 2014 108 681 600 103,9 26 143 600 98,7 134 825 200 102,9 424 700 1 378 200 251 800 443 000 2 497 700 Muutos 14/13 % 1,2 5,3 2,0 100,0 94,8 102,1 186,7 112,7 2,1 -2,9 2,0 -0,5 -1,0 141 529 030 137 322 900 103,1 1,9 -471 023 -3 221 476 -3 692 500 54 555 269 26 530 116 81 085 385 55 028 800 99,1 23 016 600 115,3 78 045 400 103,9 1,3 4,3 2,3 103,8 101,4 103,2 -1 367 775 -148 902 -1 516 677 35 863 777 10 134 683 45 998 461 34 923 400 102,7 9 846 900 102,9 44 770 300 102,7 5,3 3,9 5,0 5 107 000 100,3 -16 823 4 408 144 4 214 300 104,6 16,2 9 094 282,44 163 570,62 9 257 853,06 9 595 700 73 800 9 669 500 94,8 221,6 95,7 501 418 -89 771 411 647 9 942 277 389 321 10 331 599 9 817 400 101,3 177 800 219,0 9 995 200 103,4 -8,5 -58,0 -10,4 145 605 352,69 140 791 000 103,4 -4 814 353 141 823 589 137 025 200 103,5 2,7 -1 387 184,71 254 200 -545,7 1 641 385 -294 559 0,00 4 182,01 52 661,27 76 692,00 3 899,68 -129 070,94 11 000 2 000 50 000 215 700 1 500 -254 200 0,0 209,1 105,3 35,6 260,0 50,8 11 000 -2 182 -2 661 139 008 -2 400 -125 129 593 7 098 23 900 86 705 3 006 -105 920 297 700 -99 371 21 000 3 2 000 354,9 12 000 199,2 307 200 28,2 1 500 200,4 -297 700 35,6 -41,1 120,3 -11,5 29,7 21,9 2 058 247,10 2 058 247,10 0 -2 058 247 0 0 541 991,45 0 -541 991 -400 479 0 0,00 0 0 0 -400 479 0 -235 0 541 991,45 0 -541 991 -235,3 89 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2014 Tyks-Sapa-liikelaitos INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut käyttöomaisuushankinnat * Investointimenot yhteensä Investointitulot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Investointitulot yhteensä Investoinnit netto Tilinpäätös 2014 Talousarvio 2014 Tot. % 0,00 4 153 090,28 0,00 4 153 090,28 0 4 736 000 0 4 736 000 0,00 20 295,49 20 295,49 0 0 4 132 794,79 4 736 000 -1 387 184,71 5 123 823,34 -129 070,94 2 058 247,10 13 795,49 5 679 610,28 4 153 090,28 0,00 6 500,00 4 146 590,28 1 533 020,00 Yli arvionAlle arvion VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2013 Tilinpäätös Talousarvio Tot. 2013 2013 % 0 4 469 000 98,1 7 418 000 184,9 11 887 000 154,1 Muutos 14/13 % 87,7 582 910 87,7 582 910 222 346 4 386 035 13 713 081 18 321 461 -20 295 -20 295 0 0 0 87,3 603 205 18 321 461 11 887 000 154,1 -77,4 254 200 5 107 000 -254 200 -545,7 100,3 50,8 -294 559 4 408 144 -105 920 297 700 -98,9 4 214 300 104,6 -297 700 35,6 370,9 16,2 21,9 0 5 107 000 111,2 1 641 385 -16 823 -125 129 -2 058 247 -13 795 -572 610 -16 500 3 991 165 0 4 214 300 4 736 000 0 87,7 582 910 11 887 000 154,1 0 4 736 000 371 000 87,6 413,2 -6 500 589 410 -1 162 020 18 321 461 0 16 500 18 304 961 -14 313 796 11 887 000 154,0 -7 672 700 186,6 -60,6 -77,3 -110,7 -1 533 020,00 -1 533 020,00 -371 000 -371 000 413,2 413,2 1 162 020 1 162 020 14 313 796 14 313 796 7 672 700 186,6 7 672 700 186,6 -110,7 -110,7 0,00 0 0 0 -5,3 -77,3 0 0 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Muut tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus yhteensä Investointien rahavirta Investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos * Vuoden 2013 tilinpäätöksessä yleisen taseen T2-sairaalan rakentamisvaiheessa hankkimien ja rahoittamien 13.948.962,15 euron laitehankintojen siirtäminen vastikkeellisesti Tyks-Sapa-liikelaitoksen taseeseen. 0 94,7 -183,6 42,3 -77,3 90 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ INVESTOINTIMENOJEN HANKEKOHTAINEN TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU Kuntayhtymä yhteensä RAKENTAMINEN Tammi-joulukuu 2014 Talousarvio 2014 Tot. % Yli arvionAlle arvion Merkittävät hankkeet € TYKS T-sairaalan II-vaihe - Kiinteät rakenteet ja laitteet TYKS U-sairaalan korvaava rakentaminen (T3) TYKS A-sairaalan muutos- ja korjaustyöt TYKS Isotooppiyksikön ja huollon tilat TYKS Tyks Sh-rakennus vanha osa ilmanvaihto LAS Laboratorion peruskorjaus Yhteensä 233 405,99 1 057 864,57 4 652 353,04 86 730,10 0,00 870 327,65 6 900 681,35 300 000 4 000 000 5 600 000 3 100 000 1 600 000 1 000 000 15 600 000 77,8 26,4 83,1 2,8 0,0 87,0 44,2 66 594 2 942 135 947 647 3 013 270 1 600 000 129 672 8 699 319 Muut rakennushankkeet ja kiinteistölaitehankinnat TYKS LAS SAS Vakka-S Psykiatria Yhteensä 1 625 797,39 794 962,84 68 259,05 237 430,45 71 593,25 2 798 042,98 1 170 000 400 000 65 000 515 000 0 2 150 000 139,0 198,7 105,0 46,1 130,1 -455 797 -394 963 -3 259 277 570 -71 593 -648 043 Rakentaminen yhteensä 9 698 724,33 17 750 000 54,6 8 051 276 0,00 0,00 147 829,20 147 829,20 980 000 600 000 290 000 1 870 000 0,0 0,0 51,0 7,9 980 000 600 000 142 171 1 722 171 Muut laite- ja kalustohankinnat TYKS LAS SAS Vakka-S Psykiatria Tekniset palvelut Hallintokeskus Yhteensä 2 237 230,64 116 124,23 270 028,05 260 451,00 18 000,00 21 609,90 66 030,00 2 989 473,82 2 140 000 260 000 318 000 315 000 20 000 104,5 44,7 84,9 82,7 90,0 3 053 000 97,9 -97 231 143 876 47 972 54 549 2 000 -21 610 -66 030 63 526 Laite- ja kalustohankinnat yhteensä 3 137 303,02 4 923 000 63,7 1 785 697 LAITE- JA KALUSTOHANKINNAT Merkittävät hankkeet TYKS SPECT/TT -kamera TYKS ERCP-kuvantamislaite TYKS DBS-maalikehikko + C-kaari Yhteensä MUUT KÄYTTÖOMAISUUSHANKINNAT Vesiosuuskunnan osuusmaksut (Tammilehto) Vesiosuuskunnan liittymismaksut (Tammilehto) Atk-järjestelmien lisenssimaksut Investointimenot yhteensä ilman liikelaitoksia * 5 364,00 8 482,00 9 000,00 12 858 873,35 -5 364 -8 482 -9 000 22 673 000 56,7 9 814 127 91 LIIKELAITOSTEN INVESTOINTIMENOT Turunmaan sairaalan liikelaitos Muut rakentamishankkeet Laite- ja kalustohankinnat Yhteensä Tammi-joulukuu 2014 Talousarvio 2014 Tot. % Yli arvionAlle arvion 215 912,58 69 805,00 285 717,58 115 000 225 000 340 000 187,8 31,0 84,0 -100 913 155 195 54 282 0,00 93 781,86 93 781,86 300 000 146 000 446 000 0,0 64,2 21,0 300 000 52 218 352 218 Tyks-Sapa-liikelaitos Merkittävät hankkeet VSKK Magneettikuvauslaite Av 1/A VSKK Digitaalinen mammografialaitteisto /U-rtg VSKK Suoradigitaalinen natiivikuvauslaite/A VSKK Suoradigitaalinen natiivikuvauslaite/TKS VSKK Suoradigitaalinen natiivikuvauslaite/T2 Yhteensä 599 870,00 235 700,00 279 000,00 279 000,00 282 350,00 1 675 920,00 600 000 300 000 350 000 350 000 350 000 1 950 000 100,0 78,6 79,7 79,7 80,7 85,9 130 64 300 71 000 71 000 67 650 274 080 Muut laite- ja kalustohankinnat TYKSLAB VSKK V-S Lääkehuolto Kl. Neurofysiologia Patologia Välinehuolto Yhteensä 658 551,85 986 833,97 288 393,09 377 487,67 97 563,00 68 340,70 2 477 170,28 390 000 1 128 000 451 000 295 000 262 000 260 000 2 786 000 168,9 87,5 63,9 128,0 37,2 26,3 88,9 -268 552 141 166 162 607 -82 488 164 437 191 659 308 830 TYKS-SAPA-liikelaitos yhteensä 4 153 090,28 4 736 000 87,7 582 910 17 391 463,07 28 195 000 61,7 10 803 537 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Siirtokuljetusten tilaus- ja hallintajärjestelmä Laite- ja kalustohankinnat Yhteensä Investointimenot yhteensä * Hallituksen sitovuustaso valtuustoon nähden 92 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION SITOVUUSTASOJEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2014 Tilinpäätös 2014 Talousarvio 2014 Tot. % Yli arvion + YlitysAlle arvion - oikeudet * SITOVUUSTASOT VALTUUSTOON NÄHDEN Kuntayhtymä yhteensä ilman liikelaitoksia KÄYTTÖTALOUS Sitovat nettokulut Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 470 053 124,07 4 334 588,56 463 818 300 2 600 000 101,3 166,7 6 234 824 16 700 000 1 734 589 12 858 873,35 22 673 000 56,7 -9 814 127 45 185 375,08 1 843 562,47 43 485 500 400 000 103,9 460,9 1 699 875 1 443 562 93 781,86 446 000 21,0 -352 218 114 268 796,58 541 991,45 111 841 400 0 102,2 2 427 397 541 991 4 153 090,28 4 736 000 87,7 -582 910 13 065 773,31 1 142 092,34 13 025 500 0 100,3 40 273 1 142 092 285 717,58 340 000 84,0 -54 282 7 862 234,82 3 000 000 262,1 4 862 235 353 359 521,38 72 677 176,69 43 156 522,67 346 338 700 73 847 500 45 766 600 102,0 98,4 94,3 7 020 821 -1 170 323 -2 610 077 Kuntayhtymän sisäiset tuotot Tekniset ja huoltopalvelut Piirin yhteiset 76 462 086,45 78 353 400,00 24 405 845,68 27 058 400,00 97,6 90,2 -1 891 314 -2 652 554 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tyks Alueellinen erikoissairaanhoito Psykiatrian tulosalue Tekniset ja huoltopalvelut Piirin yhteiset 5 526 139,70 357 827,63 1 816,56 -1 556 195,33 5 000,00 240,3 119,3 3 226 140 57 828 1 817 -1 556 195 5 000 INVESTOINTIMENOT Investointimenojen yhteismäärä Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos KÄYTTÖTALOUS Sitovat nettokulut Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 400 000 INVESTOINTIMENOT Investointimenojen yhteismäärä Tyks-Sapa-liikelaitos KÄYTTÖTALOUS Myyntituotot piirin sairaaloilta Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 000 000 INVESTOINTIMENOT Investointimenojen yhteismäärä Turunmaan sairaalan liikelaitos KÄYTTÖTALOUS Sitovat nettokulut Tilikauden ylijäämä (alijäämä) INVESTOINTIMENOT Investointimenojen yhteismäärä Ylijäämä/alijäämä kuntayhtymän tasolla SITOVUUSTASOT HALLITUKSEEN NÄHDEN Kuntayhtymä ilman liikelaitoksia KÄYTTÖTALOUS Sitovat nettokulut Tyks Alueellinen erikoissairaanhoito Psykiatrian tulosalue * Valtuusto 25.11.2014 § 33 2 300 000 300 000 0 0 0 473 000 93 SUORITETAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 94 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ SUORITETAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tammi-joulukuu 2014 Kuntayhtymä yhteensä Tammijoulukuu 2014 Talousarvio 2014 Tot. % Yli arvion + Alle arvion- VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2013 TammiTalousarvio Tot. Muutos joulukuu 2013 2013 % 14/13 % SOMAATTINEN HOITO Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Keskimääräinen hoitoaika 65 918 256 179 19 894 3,89 63 793 103,3 256 414 99,9 20 070 99,1 4,0 96,7 2 125 -235 -176 -0,13 65 525 258 055 19 989 3,94 69 257 278 635 24 070 4,0 94,6 92,6 83,0 97,9 0,6 -0,7 -0,5 -1,3 Avohoito Avohoitokäynnit Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) 809 524 16 574 769 197 105,2 17 780 93,2 40 327 -1 206 764 891 16 183 738 671 103,5 17 410 93,0 5,8 2,4 Leikkaustoimenpiteet yhteensä 36 468 37 850 96,3 -1 382 36 172 41 480 87,2 0,8 PSYKIATRINEN HOITO Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät Keskimääräinen hoitoaika 1 917 43 638 22,8 2 042 93,9 45 519 95,9 22,3 102,1 -125 -1 881 0,5 1 866 43 042 23,1 2 155 86,6 47 303 91,0 22,0 105,1 2,7 1,4 -1,3 Avohoito Avohoitokäynnit 131 292 127 835 102,7 3 457 131 720 125 533 104,9 -0,3 YHTEENSÄ Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät Keskimääräinen hoitoaika 67 835 299 817 4,42 65 835 103,0 301 933 99,3 4,59 96,4 2 000 -2 116 -0,17 67 391 301 097 4,47 71 412 325 938 4,56 94,4 92,4 97,9 0,7 -0,4 -1,1 Avohoito Avohoitokäynnit 940 816 897 032 104,9 43 784 896 611 864 204 103,7 4,9 Suoritteisiin sisältyvät sekä omat että ostetut kuntalaskutettavat suoritteet. Oman toiminnan suoritetiedot perustuvat toimintatilastoihin (ei kuntalaskutukseen) Ostettujen suoritteiden lukumäärät perustuvat kuntalaskutukseen 95 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ SUORITETAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tammi-joulukuu 2014 Tammijoulukuu 2014 Talousarvio 2014 Tot. % Yli arvion + Alle arvion- VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2013 TammiTalousarvio Tot. Muutos joulukuu 2013 2013 % 14/13 % Turun yliopistollinen keskussairaala SOMAATTINEN HOITO Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Keskimääräinen hoitoaika 51 598 197 816 16 528 3,83 48 457 106,5 193 910 102,0 16 100 102,7 4,0 95,8 3 141 3 906 428 -0,2 50 283 198 207 16 345 3,94 53 300 213 585 19 570 4,0 94,3 92,8 83,5 98,4 2,6 -0,2 1,1 -2,7 Avohoito Avohoitokäynnit Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) 511 374 10 814 475 900 107,5 11 600 93,2 35 474 -786 481 596 10 434 462 760 104,1 11 760 88,7 6,2 3,6 Leikkaustoimenpiteet yhteensä 27 342 27 700 98,7 -358 26 779 31 330 85,5 2,1 Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Keskimääräinen hoitoaika 3 696 16 184 441 4,38 4 150 18 260 1 000 4,4 89,1 88,6 44,1 99,5 -454 -2 076 -559 0,0 4 057 16 634 489 4,10 4 250 20 600 1 300 4,8 95,5 80,7 37,6 84,6 -8,9 -2,7 -9,8 6,8 Avohoito Avohoitokäynnit Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) 55 209 1 650 53 770 102,7 1 700 97,1 1 439 -50 52 911 1 643 48 900 108,2 1 500 109,5 4,3 0,4 Leikkaustoimenpiteet yhteensä 2 091 77,4 -609 2 132 -249 -252 -84 0,1 Loimaan aluesairaala SOMAATTINEN HOITO 2 700 2 800 76,1 -1,9 7 322 27 198 1 642 3,71 7 222 101,4 27 100 100,4 1 700 96,6 3,8 99,0 -7,2 -1,8 -3,4 5,8 64 631 110,4 1 400 91,7 -3,7 -4,5 Salon Aluesairaala SOMAATTINEN HOITO Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Keskimääräinen hoitoaika 6 796 26 718 1 586 3,93 7 045 96,5 26 970 99,1 1 670 95,0 3,8 102,7 Avohoito Avohoitokäynnit Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) 68 706 1 226 73 155 1 380 93,9 88,8 -4 449 -154 71 333 1 284 Leikkaustoimenpiteet yhteensä 2 812 3 050 92,2 -238 2 926 2 345 9 420 625 4,02 2 621 89,5 10 604 88,8 600 104,2 4,0 99,3 -276 -1 184 25 0,0 Avohoito Avohoitokäynnit Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) 49 731 1 416 46 022 108,1 1 400 101,1 Leikkaustoimenpiteet yhteensä 2 041 2 000 102,1 3 100 94,4 -3,9 2 345 9 883 636 4,21 2 825 83,0 10 050 98,3 800 79,5 3,6 118,5 0,0 -4,7 -1,7 -4,7 3 709 16 43 540 1 293 45 310 96,1 1 050 123,1 14,2 9,5 41 1 929 1 850 104,3 5,8 Vakka-Suomen sairaala SOMAATTINEN HOITO Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Keskimääräinen hoitoaika 96 Tammijoulukuu 2014 Talousarvio 2014 Tot. % Yli arvion + Alle arvion- VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2013 TammiTalousarvio Tot. Muutos joulukuu 2013 2013 % 14/13 % Psykiatrian tulosalue PSYKIATRINEN HOITO Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät Keskimääräinen hoitoaika Avohoito Avohoitokäynnit 1 707 39 925 23,39 1 816 94,0 41 809 95,5 23,02 101,6 -109 -1 884 0,37 1 666 39 295 23,59 1 930 86,3 43 503 90,3 22,54 104,6 2,5 1,6 -0,8 123 695 119 285 103,7 4 410 123 783 116 403 106,3 -0,1 96 280 92 000 104,7 4 280 87 469 1 483 6 041 714 4,07 1 520 97,6 6 670 90,6 700 102,0 4,4 92,8 -37 -629 14 -0,3 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos SOMAATTINEN HOITO Avohoito Avohoitokäynnit 90 000 97,2 10,1 1 518 6 133 877 4,04 1 660 91,4 7 300 84,0 700 125,3 4,4 91,9 -2,3 -1,5 -18,6 0,8 Turunmaan sairaalan liikelaitos SOMAATTINEN HOITO Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Keskimääräinen hoitoaika Avohoito Avohoitokäynnit Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) 28 224 1 468 28 350 1 700 99,6 86,4 -126 -232 28 042 1 529 27 070 103,6 1 700 89,9 0,6 -4,0 Leikkaustoimenpiteet yhteensä 2 182 2 400 90,9 -218 2 406 2 400 100,3 -9,3 Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät Keskimääräinen hoitoaika 210 3 713 17,7 226 92,9 3 710 100,1 16,4 107,7 -16 3 1,3 200 3 747 18,7 225 88,9 3 800 98,6 16,9 110,9 5,0 -0,9 -5,6 Avohoito Avohoitokäynnit 7 597 8 550 88,9 -953 7 937 9 130 86,9 -4,3 1 693 9 754 5,8 1 746 10 380 5,9 97,0 94,0 96,9 -53 -626 -0,2 1 718 9 880 5,8 1 885 11 100 5,9 91,1 89,0 97,7 -1,5 -1,3 0,2 35 821 36 900 97,1 -1 079 35 979 36 200 99,4 -0,4 PSYKIATRINEN HOITO YHTEENSÄ (Turunmaan sairaala) Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät Keskimääräinen hoitoaika Avohoito Avohoitokäynnit 97 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄHETTEET, PALVELUJA SAANEET ERI HENKILÖT Tammi-joulukuu 2014 LÄHETTEET Lähetteet yhteensä Tammi-joulukuu 2014 2013 Sairaalat TYKS Loimaan aluesairaala Salon aluesairaala Vakka-Suomen sairaala Turunmaan sairaala Psykiatrian tulosalue Ensihoidon ja päiv.liikelaitos Yhteensä 98 796 8 809 16 109 9 153 9 596 5 316 12 559 160 338 95 132 9 306 17 282 8 852 9 170 5 411 12 669 157 822 Yksityislääkäreiltä Tammi-joulukuu 2014 2013 Sairaalat TYKS Loimaan aluesairaala Salon aluesairaala Vakka-Suomen sairaala Turunmaan sairaala Psykiatrian tulosalue Ensihoidon ja päiv.liikelaitos Yhteensä 21 674 823 2 371 1 584 2 722 394 2 894 32 462 21 436 836 2 297 1 292 2 745 390 2 573 31 569 Muutos 14/13 % Terveyskeskuksista Tammi-joulukuu 2014 2013 38 556 5 519 10 831 5 870 5 436 2 594 8 455 77 261 3,9 -5,3 -6,8 3,4 4,6 -1,8 -0,9 1,6 Muutos 14/13 % Ensihoidon ja päiv.liikelaitos Yhteensä 10 086 1 155 1 411 468 807 1 292 797 16 016 8 913 1 321 1 318 492 866 1 253 609 14 772 1,1 -1,6 3,2 22,6 -0,8 1,0 12,5 2,8 13,2 -12,6 7,1 -4,9 -6,8 3,1 30,9 8,4 PALVELUJA SAANEET ERI HENKILÖT Palveluja saaneet eri henkilöt Tammi-joulukuu Muutos 2014 2013 14/13 % Sairaalat TYKS Loimaan aluesairaala Salon aluesairaala Vakka-Suomen sairaala Turunmaan sairaala Psykiatrian tulosalue Ensihoidon ja päiv.liikelaitos Yhteensä * 126 488 18 696 19 806 15 321 11 975 9 278 72 783 207 469 120 376 18 415 20 581 14 697 11 299 9 327 65 690 199 252 1,8 -6,8 -10,6 -0,7 8,6 -7,5 -7,4 -1,9 Oman sairaalan klinikalta Tammi-joulukuu Muutos 2014 2013 14/13 % 28 480 1 312 1 496 1 231 631 1 036 413 34 599 Muilta lähettäjätahoilta (suurin ryhmä: muut sairaalat) Tammi-joulukuu Muutos 2014 2013 14/13 % Sairaalat TYKS Loimaan aluesairaala Salon aluesairaala Vakka-Suomen sairaala Turunmaan sairaala Psykiatrian tulosalue 37 864 5 923 12 114 5 911 5 005 2 805 9 130 78 752 Muutos 14/13 % 5,1 1,5 -3,8 4,2 6,0 -0,5 10,8 4,1 * Yhteissummasta on eliminoitu kahdessa tai useammassa sairaalassa hoidetut 26 919 1 226 1 553 1 157 554 963 357 32 729 5,8 7,0 -3,7 6,4 13,9 7,6 15,7 5,7 98 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ JONOTILANNE 31.12.2014 Yli 6 kuukautta odottaneiden potilaiden lukumäärät Kuntayhtymä yhteensä Yli 6 kuukautta odottaneet Erikoisala 31.12. 31.08. 30.04. 31.12. 31.08. 30.04. 31.12. 31.08. 30.04. 31.12. 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2011 Operatiiviseen toimenpiteeseen odottavat: 10 Sisätaudit 13 josta Kardiologia 4 20 Kirurgia 19 josta Plastiikkakirurgia Gastroenterologia Endokrinologia Urologia 12 Ortopedia ja traumatologia 3 josta Käsikirurgia 25 Neurokirurgia 46 30 Naistentaudit ja synnytykset 7 42 Lastenkirurgia 1 50 Silmätaudit 2 55 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 16 58 Suu- ja leukasairaudet Yhteensä 107 Muu somaattinen hoito: 40 Lastentaudit 50 Silmätaudit 60 Iho- ja sukupuolitaudit 65 Syöpätaudit 75 Neurologia 78 Lastenneurologia 80 Keuhkosairaudet 94 Perinnöllisyyslääketiede 96 Fysiatria Muu somaattinen hoito: 3 5 3 1 12 Psykiatrinen hoito: 70 Psykiatria 74 Nuorisopsykiatria (yli 3 kk) 75 Lastenpsykiatria (yli 3 kk) Yhteensä 56 51 12 12 28 4 11 1 10 4 4 20 1 5 3 1 7 7 3 1 7 6 4 3 1 7 14 3 1 81 2 39 3 6 24 56 5 1 2 11 195 99 102 14 29 23 231 1 1 3 7 3 10 3 9 5 2 1 2 1 3 14 5 8 1 10 1 11 1 35 7 107 93 28 6 1 79 76 15 2 1 4 29 4 12 3 11 5 4 2 107 5 3 40 8 57 2 19 11 80 100 50 5 5 0 0 2 2 0 2 3 104 53 25 1 1 8 3 1 2 19 1 9 119 206 110 137 259 112 11 80 99 3. KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMA, TASE JA RAHOITUSLASKELMA 100 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 Kuntayhtymä yhteensä 1.1. - 31.12.2014 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut 653 528 139,87 22 457 292,54 3 254 242,08 14 545 549,38 625 056 864,44 20 680 506,94 2 989 515,75 12 988 181,29 661 715 068,42 64 713 181,59 16 252 186,66 127 197 290,09 127 792 320,85 17 778 627,77 643 723 273,40 64 569 442,50 16 050 245,38 109 159 094,20 129 066 012,12 16 996 116,24 622 348 327,10 3,4 50 061 950,47 39 366 741,32 27,2 -8 071 707,75 -26,0 31 295 033,57 40,9 -35 084 600,52 17,1 117 794,97 61 126,39 5 323 797,43 829 444,14 -5 974 320,21 46 965,86 45 384,05 7 214 105,43 949 952,23 44 087 630,26 -41 086 041,44 0,00 -41 086 041,44 -35 084 600,52 0,00 Satunnaiset tuotot 4 860 646,00 0,00 Tilikauden tulos 7 862 234,82 -3 789 566,95 7 862 234,82 -3 789 566,95 107,8 107,3 106,3 89,2 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista Vuosikate prosenttia poistoista 4,8 286 507 416,66 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset 693 785 223,87 Muutos % 289 989 666,44 Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut 1.1. - 31.12.2013 101 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TASE 31.12.2014 Kuntayhtymä yhteensä VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset Pysyvät vastaavat yhteensä TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 31.12.2014 31.12.2013 1 655 757,37 379 030,19 2 034 787,56 2 363 242,09 217 456,00 2 580 698,09 12 696 101,65 401 067 324,14 634 233,84 63 204 943,78 177 215,77 10 683 046,89 488 462 866,07 12 718 731,65 422 221 597,50 1 605 009,39 71 591 425,24 177 215,77 5 231 419,66 513 545 399,21 2 848 424,10 300 000,00 1 338 405,67 4 486 829,77 2 932 874,10 494 984 483,40 520 386 377,07 1 327 405,67 4 260 279,77 410 714,21 410 832,64 7 729 585,72 7 837 097,34 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat muilta luotonantajilta Muut velat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Muut pitkäaikaiset saamiset 268 800,00 268 800,00 302 400,00 302 400,00 25 426 797,96 8 667 830,17 11 294 857,64 45 389 485,77 28 008 883,48 8 923 569,15 20 904 384,58 57 836 837,21 Saamiset yhteensä 45 658 285,77 58 139 237,21 Rahat ja pankkisaamiset 19 512 240,25 10 664 298,02 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 72 900 111,74 76 640 632,57 568 295 309,35 597 437 842,28 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste % Velkaantumisaste % Suhteellinen velkaantuneisuus % Quick ratio Current Ratio Lainakanta 31.12. (milj. euroa) Lainakanta 31.12. asukasta kohti (euroa) Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 31.12.2014 31.12.2013 172 456 955,00 -17 886 730,82 7 862 234,82 162 432 459,00 172 456 955,00 -14 097 163,87 -3 789 566,95 154 570 224,18 186 800,00 23 016 328,00 23 203 128,00 268 600,00 16 546 202,00 16 814 802,00 1 105 708,74 939 066,26 231 833 340,00 82 266,90 222 972,00 232 138 578,90 259 166 672,00 82 266,90 297 296,00 259 546 234,90 27 333 332,00 1 470 137,53 27 522 645,39 14 231 211,15 78 858 108,64 149 415 434,71 48 333 332,00 1 315 225,22 30 776 177,33 13 131 052,37 72 011 728,02 165 567 514,94 381 554 013,61 425 113 749,84 568 295 309,35 597 437 842,28 28,7 147,6 54,8 0,4 0,5 259,2 547 -1,8 25,9 192,1 64,0 0,4 0,5 307,6 651 -3,5 102 TASE 31.12.2014 KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset 1 655 757,37 379 030,19 2 034 787,56 12 696 101,65 401 067 324,14 634 233,84 63 204 943,78 177 215,77 10 683 046,89 2 848 424,10 300 000,00 1 338 405,67 488 462 866,07 4 486 829,77 494 984 483,40 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 410 714,21 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 7 729 585,72 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset 268 800,00 25 426 797,96 8 667 830,17 11 294 857,64 45 389 485,77 19 512 240,25 72 900 111,74 568 295 309,35 103 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä 172 456 955,00 -17 886 730,82 7 862 234,82 162 432 459,00 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset 186 800,00 23 016 328,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat 23 203 128,00 1 105 708,74 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat muilta luotonantajilta Muut velat 231 833 340,00 82 266,90 222 972,00 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat 27 333 332,00 1 470 137,53 27 522 645,39 14 231 211,15 78 858 108,64 232 138 578,90 149 415 434,71 381 554 013,61 568 295 309,35 Turussa 31.3.2015 Piia Elo Kari Friman Ulla Huittinen Pentti Huovinen Marjatta Hyttinen Mirjam Karila Anneli Kivijärvi Jukka Kärkkäinen Seppo Lehtola Juhani Leppä Tuija Ollikkala Simo Paassilta Iiris Peltomaa Pirjo Reide Aimo Suikkanen Kalle-Antti Suominen Pirkko Tammelin Heikki Tamminen Lasse Virtanen Olli-Pekka Lehtonen Arja Pesonen Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti Turussa päivänä kuuta 2015 PwC Julkistarkastus Oy, JHTT-yhteisö Tomi Moisio JHTT, KHT 104 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 Kuntayhtymä yhteensä 1.1. - 31.12.2014 Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - /vähennykset + Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Peruspääoman korotus +/alennus Muut oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus % Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) Lainanhoitokate Kassan riittävyys (pv) Myyntisaamisten kiertoaika (pv) Ostovelkojen kiertoaika (pv) 44 087 630,26 4 860 646,00 6 082 270,35 17 391 463,07 347 467,21 1 976 903,74 1.1. - 31.12.2013 55 030 546,61 15 067 092,12 39 963 454,49 31 295 033,57 0,00 3 307 105,28 49 183 603,30 525 597,00 188 949,68 -311 000,00 0,00 0,00 166 760,91 107 511,62 12 480 951,44 4 847 919,77 48 469 056,62 -13 866 917,77 -30 000,00 38 500 000,00 0,00 -30 333 332,00 0,00 -74 324,00 -18 000 000,00 -48 407 656,00 0,00 0,00 34 602 138,85 0,00 -17 833 332,00 0,00 -74 324,00 18 000 000,00 38 592 344,00 0,00 0,00 0,00 17 603 143,74 -31 115 512,26 -304 858,43 69 584,19 -12 715 801,85 -13 227 103,00 -26 178 179,09 12 384 164,91 8 847 942,23 -1 482 752,86 19 512 240,25 10 664 298,02 10 664 298,02 12 147 050,88 258,7 64,3 -133,3 1,4 10,2 13,4 34,6 -211,0 0,8 5,6 15,4 36,9 105 4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 106 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖKSEN 2014 LIITETIEDOT Vuoden 2014 tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät 1.2. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostus ja suunnitelman mukaiset poistot Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on kirjattu alkuperäiseen hankintamenoonsa vähennettynä kuluvien pysyvien vastaavien ja muiden pitkävaikutteisten menojen suunnitelman mukaisilla tasapoistoilla taloudellisena käyttöaikana. Valtuuston vahvistamina poistoaikoina on käytetty: Rakennuksissa ja rakennelmissa Kiinteissä rakenteissa ja laitteissa Tutkimus- ja hoitolaitteissa Muissa koneissa ja kalustossa Aineettomissa hyödykkeissä 30 - 40 vuotta 5 - 10 vuotta 2 - 10 vuotta 3 - 7 vuotta 2 - 5 vuotta Valtuusto vahvisti kuntayhtymälle 11.6.2009 (§ 28) uudet suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet. Uutta ohjetta on sovellettu sen voimaantulon (11.6.2009) jälkeen käyttöönotettujen pysyvien vastaavien hyödykkeiden poistosuunnitelmien laatimiseen. Laite- ja kalustohankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa ja vuosikorjauksiksi luettavat rakennusten korjausmenot on kirjattu vuosikuluksi. 1.3. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon. Vaihto-omaisuuden arvostuksessa on käytetty varastokirjanpidon tietojärjestelmiin sisältyvää painotetun keskihinnan menetelmää. 1.4. Saamisten ja velkojen arvostus Saamiset on merkitty tilinpäätökseen nimellisarvoon kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon: Luottotappio on kirjattu, kun sen syntyminen on käynyt ilmeiseksi Saamiset on merkitty taseeseen ainoastaan siihen arvoon, jonka osalta maksusuorituksen vielä odotetaan tulevan. Jos saamisesta ei odoteta enää lainkaan suoritusta, se on poistettu kokonaan luottotappiona. Yksittäiset potilasmaksusaatavat on poistettu, kun velallinen on ulosotossa todettu maksukyvyttömäksi tai saatavaa ei ole perimistoimiston toimesta saatu perityksi. Velat on merkitty tilinpäätökseen nimellisarvoon. 1.5. Menojen ja tulojen jaksotus Tulojen jaksotus: Myyntituotot jäsenkunnilta, ulkokunnilta ja vakuutuslaitoksilta on jaksotettu somaattisen hoidon osalta päättyneisiin hoitojaksoihin ja avohoitokäynteihin perustuen. Psykiatrisen vuodeosastohoidon myyntituotot on jaksotettu hoitopäiviin ja avohoitokäynteihin perustuen. Kalliin hoidon tasausmaksu on kirjattu sille vuodelle, jolle sen perusteena olevat suoritteet kohdistuvat. Talousarvioon perustuva erityisvelvoitemaksu on kirjattu tuloksi maksuun perustuen. Erityisvaltionosuus on kirjattu maksuun perustuen. Tilikaudella käyttämättä jäänyt osuus erityisvaltionosuustulosta on kirjattu siirtovelkoihin. (Koskee ainoastaan tutkimushankkeiden erityisvaltionosuutta). Tilikaudella käyttämättä jäänyt osuus ulkopuolisesta tutkimusrahoituksesta on kirjattu siirtovelkoihin. Muiden myyntituottojen kirjausperusteena on suoritteiden luovuttaminen. Potilasmaksutulot on jaksotettu hoitopäiviin ja avohoitokäynteihin perustuen. Työterveydenhuollon Kela-korvaus on kirjattu suoriteperusteen mukaisesti arvioon perustuen. Lääkäreiden koulutuskorvausten kirjausperusteena on palkanmaksuvuosi. 107 Menojen jaksotus: Varsinaisten palkkojen maksuperusteinen kirjaus vastaa vuositasolla varsin tarkoin suoriteperustetta. Erilliskorvaukset on jaksotettu henkilötasolla työpäiviin perustuen. Lomapalkat ja lomarahat on kohdistettu sille tilikaudelle, jolle lomapäivien perustana olevat palkat kirjataan. Lomapalkkavelan kirjaamisessa on otettu huomioon Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamat ohjeet ja lausunnot. Liitetietojen kohdassa 26 on esitetty eritelty laskelma lomapalkkavelasta 31.12.2014 ja lomapalkkavelan kuluksi kirjatuista muutoksista. Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut on tilikauden aikana jaksotettu palkkoja vastaavasti, määriteltyinä prosentteina palkkamenoista. Tilinpäätöksessä on tehty tarkistukset tapaturmavakuutusmaksuun vakuutusyhtiön lopullista vuoden 2014 vakuutusmaksua koskevan arvion perusteella sekä eläkemenoperusteiseen eläkevakuutusmaksuun, varhe-maksuun ja ryhmähenkivakuutusmaksuun Kuntien eläkevakuutuksen vuoden 2014 lopullista maksua koskevan arvion perusteella. Palvelujen ostojen kirjausperusteena on ollut palvelun vastaanottaminen. Varastoitavien tarvikkeiden menot on kirjattu varastoluovutuksiin perustuen. Jäljellä oleva vaihto-omaisuuden hankintameno on aktivoitu. Muiden, kuin varastoitavista tarvikkeista aiheutuneiden menojen osalta kirjausperusteena on ollut tarvikkeen vastaanottaminen. Vuokramenot on jaksotettu vuokra-aikaan perustuen. Korkomenot ja korkotulot on jaksotettu korkopäivien perusteella. Kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenot on aktivoitu ja kirjattu vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi. Pakolliset varaukset: Pakollisena varauksena on taseen vastattaviin kirjattu potilasvakuutuksen vastuuvaraus (Kuntajaoston lausunto 108/16.1.2015), vanhojen eläkkeiden eläkevastuu (Kuntajaoston lausunto 3/16.9.1996) ja Mandatum henkivakuutusyhtiön kanssa tehtyyn maksatussopimukseen perustuva eläkevastuu. 2. Vuoden 2014 tilinpäätökseen kirjattu kertapoisto Halikon sairaalan rakennusten jäljellä olevasta hankintamenosta ja poistoajan lyhentäminen Halikon sairaalan rakennusten jäljellä olevasta hankintamenosta (3.076.086 euroa) on vuoden 2014 tilinpäätöksessä kirjattu 1.700.000 euroa kertapoistona kuluksi kirjanpitolain 5:13 §:n perusteella, koska rakennusten tasearvo arvion mukaan ylittää rakennusten myynnistä tulevaisuudessa mahdollisesti saatavan myyntitulon. Vuoden 2015 alusta lukien Halikon sairaalan rakennusten jäljellä olevat hankintamenot poistetaan 4 vuoden poistoajalla. 3. Potilasvakuutuksen vastuuvaraus ja kuluksi kirjattu varauksen muutos vuoden 2014 tilinpäätöksessä Potilasvakuutuskeskus ilmoitti 7.1.2015 kuntayhtymän potilasvakuutuksen vastuuvarauksen määräksi 31.12.2014 tilanteessa 35.608.345 euroa (31.12.2013 tilanteessa 19.207.642 euroa). Varauksen kasvu vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna oli 16,4 milj. euroa, josta 11,8 milj. euroa perustuu vammaispalvelulain mukaisiin vastuisiin. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antoi 16.1.2015 lausunnon potilasvakuutusvastuun kirjaamisohjeiden muuttamisesta (lausunto 108). Lausunnossaan Kuntajaosto toteaa, että sellaiset vammaispalvelulain 15 §:n mukaiset regressivastuut, jotka ovat toteutuneet ja kunta on tilitystä vastaan hakenut Potilasvakuutuskeskukselta korvausta, tulee tilinpäätöksessä käsitellä potilasvakuutusvarauksena. Sen sijaan muita vammaispalvelulain perusteella mahdollisesti aiheutuvia vastuita koskien tulee tilinpäätöstä laadittaessa arvioida toteutuvatko kirjanpitolain pakollisen varauksen tunnusmerkit. Mikäli vammaispalvelulain mukaiset vastuut eivät täytä varauksen tekemisen edellytyksiä, esitetään ne tilinpäätöksen liitetiedoissa vastuusitoumuksina. Kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksessä on vammaispalvelulain mukaisista vastuista pakollisena varauksena kirjattu tunnettuja regressejä vastaava määrä 2.006.010 euroa. Tilinpäätöksessä kuluksi kirjattu varauksen kasvu on 6,6 milj. euroa. Potilasvakuutuskeskuksen ilmoittamat vastuut (9.786.096 euroa), joista kunnat eivät ole käyttäneet regressioikeutta, on ilmoitettu tilinpäätöksen vastuusitoumuksissa (liitetietojen kohta 31). 4. Selvitys keskeneräisten somaattisten hoitojaksojen kertyneistä menoista 31.12.2014 Somaattisten hoitojaksojen tulot jäsenkunnilta, ulkokunnilta ja vakuutusyhtiöiltä on kirjattu tuloslaskelmaan tuotoiksi hoitojaksojen päättymisen perusteella kuntalaskutusta vastaavasti. Kirjausmenettelyä on kuntayhtymässä sovellettu johdonmukaisesti tilikaudesta 2006 alkaen. 108 Menettelytavalla ei ole olennaista tulosvaikutusta vuonna 2014, koska myös vuoden 2013 tilinpäätöksessä on noudatettu samaa jaksotusperiaatetta. Tarkan meno tulon kohdalle -periaatteen soveltaminen edellyttää keskeneräisten hoitojaksojen 31.12.2014 mennessä kertyneiden, välisuoritteista aiheutuneiden menojen kirjaamista tuloslaskelmaan tuotoiksi tai menon vähennykseksi ja taseeseen laskuttamattomiin saamisiin. Jotta tilinpäätös antaa kirjanpitolain 3:2 §:ssä säädetyllä tavalla oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, ilmoitetaan seuraavassa keskeneräisten somaattisten hoitojaksojen 31.12.2014 mennessä kertyneiden menojen määrät sekä vertailutiedot edelliseltä vuodelta. Menoihin sisältyvät hoitopäivien, toimenpiteiden ja tutkimusten aiheuttamat menot. Keskeneräisten somaattisten hoitojaksojen tilinpäätöspäivään mennessä kertyneet, laskuttamatta olevat menot: Vuonna 2014 Vuonna 2013 Vuonna 2012 Vuonna 2011 Vuonna 2010 Euroa 2 707 040 3 364 611 2 623 694 3 435 753 3 066 737 %:na kuntalaskutuksesta 0,56 0,75 0,63 0,81 0,80 Hoitojaksojen lkm 520 477 585 583 563 5. Sairaanhoitopiirin ja Vakuutusyhtiö LähiTapiolan kesken 5.3.2014 allekirjoitettu sopimus A-sairaalan tulipalon vakuutuskorvauksesta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö allekirjoittivat 5.3.2014 sovintosopimuksen, jonka perusteella LähiTapiola maksaa sairaanhoitopiirille 7.659.978 euroa lisäkorvauksia Tyksin A-sairaalassa syyskuussa 2011 sattuneen tulipalon aiheuttamista kustannuksista. Aiemmin 25.1.2013 antamassaan korvauspäätöksessä LähiTapiola katsoi vakuutusehtojen mukaiseksi korvauksen määräksi 6.540.022 euroa. Tehdyn sopimuksen perusteella korvausmäärä nousee 14.200.000 euroon. Vakuutuskorvaussaamisia oli kuntayhtymän taseessa 31.12.2013 2.799.332 euroa. Vuoden 2014 liiketapahtumana lisäkorvauksella on kuitattu saamiset ja erotus 4.860.646 euroa on kirjattu satunnaisena tuottona vuoden 2014 tuloslaskelmaan (Tyks 2.802.399, Tyks-Sapa-liikelaitos 2.058.247 euroa). Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi sopimuksen sisällön kokouksessaan 4.3.2014 (§ 29). 6. Konsernitilijärjestelmässä tilinpäätöksessä olevien liikelaitosten pankkitilien saldojen esittäminen Vuoden 2013 tilinpäätöksestä alkaen konsernitilijärjestelmässä olevien liikelaitosten tytärtilien saldot on esitetty liikelaitosten erillistaseissa sisäisenä saamisena kuntayhtymältä (miinusmerkkinen saldo sisäisenä velkana kuntayhtymälle). Kuntayhtymän yleisessä taseessa liikelaitosten tytärtilien saldot ovat vastaavasti sisäisinä saamisina ja velkoina liikelaitoksilta (ja saamiset pankilta yleisen taseen kassavaroissa). Menettely vastaa tarkemmin konsernitilijärjestelmän sopimusoikeudellista tulkintaa, jonka mukaan kuntayhtymällä on ulkoinen pankkisaaminen (ei liikelaitoksilla). Kuntayhtymän yhteenlaskettuun taseeseen esittämistavalla ei ole vaikutusta. 7. Konsernitilijärjestelmässä tilinpäätöksessä olevien tytäryhteisöjen pankkitilien saldojen esittäminen Konsernitilijärjestelmässä olevien tytäryhteisöjen tytärtilien saldot on esitetty kuntayhtymän taseessa velkana tytäryhteisöille (miinusmerkkinen tytärtilin saldo saamisena tytäryhteisöiltä). Tytärtilien saldoja vastaavat saamiset pankilta ovat kuntayhtymän kassavaroissa. Menettely vastaa tarkemmin konsernitilijärjestelmän sopimusoikeudellista tulkintaa, jonka mukaan kuntayhtymällä on ulkoinen pankkisaaminen (ei tytäryhteisöillä). Konsernitaseeseen esittämistavalla ei ole vaikutusta, koska kuntayhtymän ja tytäryhteisöjen keskinäiset saamiset ja velat siinä eliminoidaan. Tytäryhteisöjen pankkitileistä konsernitilinjärjestelmässä ovat Medbit Oy:n ja Länsirannikon Työterveys Oy:n pankkitilit. 109 8. Konsernitilinpäätös vuodelta 2014 Konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhteisöt: kuntayhtymän Kotipaikka Tytäryhteisöt Medbit Oy Länsirannikon Työterveys Oy TYKSin koulutus- ja tutkimussäätiö TYKSin koulutus- ja vapaa-ajan viettokeskuksen säätiö Kiinteistö Oy Hirviluhta tilinpäätökseen on yhdistelty Omistusosuus % Toimintatuotot milj. euroa Turku Turku Turku 65,2 90,9 100,0 42,600 3,741 1,298 11,665 0,662 3,536 Turku Salo 100,0 65,7 0,013 0,129 0,043 0,122 seuraavat tytär- ja Taseen loppusumma milj. euroa Osakkuusyhteisöt Turun tekstiilihuolto Oy Kiinteistö Oy Loimaan Vatrola Asunto Oy Alhaistentorni Kiinteistö Oy Kuskinkuja Salon Seudun Työkeskus Oy Turku Loimaa Salo Kaarina Salo 33,5 30,0 30,7 31,6 43,5 12,391 0,924 0,964 0,108 0,579 5,890 0,251 0,211 1,712 0,247 FinnHEMS Oy Vantaa 20,0 30,025 9,888 Tytäryhteisöjen vuoden 2014 tuloslaskelmat, taseet ja rahoituslaskelmat on yhdistelty vastaaviin kuntayhtymän laskelmiin. Osakkuusyhteisöjen tilikauden 2014 voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta on konsernitilinpäätökseen yhdistelty kuntayhtymän omistusosuutta vastaava osuus (sovellettu pääomaosuusmenetelmä). Ennen yhdistelyä on eliminoitu kuntayhtymän ja tytäryhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat sekä sisäinen omistus. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernin tuloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. 9. Liikelaitosten tilinpäätösten yhdisteleminen kuntayhtymän tilinpäätökseen Tyks-Sapa-liikelaitoksen, Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen ja Turunmaan sairaalan liikelaitoksen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma on yhdistelty kuntayhtymän tuloslaskelmaan, taseeseen ja rahoituslaskelmaan rivi riviltä. Liikelaitosten liitetiedot sisältyvät kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetietoihin. Liikelaitosten tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot on esitetty erillislaskelmina kuntayhtymän tilinpäätöksessä. Kuntayhtymän tuloslaskelmasta ja talousarvion toteutumisvertailusta on eliminoitu liikelaitosten ja yleisen taseen keskinäisistä liiketapahtumista syntyneet tuotot ja kulut. Kuntayhtymän taseesta on eliminoitu liikelaitosten ja yleisen taseen keskinäiset saamiset ja velat ja yleisen taseen omistusosuudet TyksSapa-liikelaitoksen ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen peruspääomaan. 10. Vuoden 2014 talousarvioon tehdyt muutokset ja talousarvion ylitysoikeudet VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT LISÄTALOUSARVIOT Ensihoidon lisätalousarvio (Valtuusto 29.4.2014 § 5) • Valtuusto hyväksyi Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen talousarvioon ensihoidon ostopalveluihin lisää määrärahaa 3.649.900 euroa, Kelan maksuosuuksiin kohdassa tuet ja avustukset 115.000 euron korotuksen ja ensihoidon myyntituloarvioon 3.534.900 euron korotuksen. • Samalla valtuusto hyväksyi muutoksen Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen sitoviin nettokuluihin siten, että sitovat nettokulut ovat vuonna 2014 43.485.500 euroa. Muutos tarkoittaa, että ensihoidon myyntitulot rinnastetaan jäsenkuntien myyntituottoihin, eikä ko. tuloja vähennetä sitovia nettokuluja laskettaessa. Tyksin lisätalousarvio (Valtuusto 29.4.2014 § 5) • Valtuusto hyväksyi Tyksin toimintakuluihin lisää määrärahaa 5.200.000 euroa ja myyntituottoihin ulkokunnilta ja muilta 5.200.000 euron korotuksen. • Tyksin sitovat nettokulut eivät lisätalousarvion johdosta muuttuneet. 110 HALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT MUUTOKSET TALOUSARVIOON Ravintohuollon ja kanttiinipalvelujen ulkoistaminen Turun Seudun Kiinteistöpalvelut Oy:lle (Hallitus 20.5.2014 § 69) • Talousarviomuutoksissa on kysymys aikaisemmin omana toiminta toteutetun ravintohuollon nettomäärärahojen muuttamisesta vastaavan suuruisiksi ulkoisiksi ostomäärärahoiksi Turun Seudun Kiinteistöpalvelut Oy:ltä ja kanttiinitoiminnan menomäärärahojen ja tuloarvioiden poistamisesta talousarviosta, joiden nettosumma myös on nolla. • Kuntayhtymän tasolla talousarvion toimintatuottojen tuloarviot vähenivät ulkoistamisen johdosta 3.497.200 euroa. Muutos syntyi pääosin ravintohuollon ulkoisten myyntituottojen poistumisesta talousarviosta. Toimintakulujen määrärahat vähenivät nettomääräisesti 3.137.700 euroa. • Kuntayhtymän tulosalueilla sitovat nettokulut eivät ravintohuollon ulkoistamisen johdosta muuttuneet, joten hallitus oli toimivaltainen tekemään päätöksen. Sairaanhoitopiirin kuljetusten uudelleenjärjestelyistä käyttösuunnitelmiin (Hallitus 20.5.2014 § 69) • • • • johtuvat muutokset talousarvion Hallitus päätti 29.4.2014 (§ 58) keskittää 1.5.2014 lukien sairaanhoitopiirin kuljetustoiminnat potilasja vainajakuljetusten osalta Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokseen ja muiden kuljetusten osalta logistiikkapalveluihin. Päätös merkitsi teknisten ja huoltopalvelujen tulosalueen kuljetusten ja ulkotöiden toimintojen siirtämistä logistiikkapalveluihin (hallintokeskuksen tulosalueelle) sekä lähetti- ja vahtimestaripalvelujen hoitamien potilaskuljetusten siirtämistä EPLL:lle. Koska kysymys oli määrärahojen ja tuloarvioiden siirrosta tulosalueiden välillä, muutokset eivät vaikuttaneet valtuuston hyväksymiin sitovuustasojen määrärahoihin liikelaitoksessa eikä hallituksen alaisissa yksiköissä. Muutokset eivät vaikuttaneet myöskään kuntayhtymätason talousarvioon. Teknisten ja huoltopalvelujen talousarviosta vähennettiin määrärahoja ja tuloarvioita 4,5 milj. euroa. Logistiikkapalveluissa vastaava lisäys oli 4,0 milj. euroa ja EPLL:ssa 0,5 milj. euroa. Luvut ovat 8 kuukauden määrärahoja ja tuloarvioita. TALOUSARVIOMUUTOSTEN 2014 YHTEENVETO Kuntayhtymä yhteensä TULOSLASKELMA € Alkuperäinen Lisätalousarvio 2014 talousarvio 2014 Valtuusto 29.4.2014 (§ 5) Valtuusto Ensihoito Tyks 26.11.2013 § 51 Toimintatuotot Myyntituotot Tuotot jäsenkunnilta Ensihoidon myyntituotot Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä 513 648 200 8 884 800 49 156 800 19 900 000 42 867 100 21 480 900 3 319 500 12 623 600 671 880 900 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palveluiden ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 288 925 200 82 249 900 371 175 100 101 745 500 129 027 200 7 035 700 9 496 900 618 480 400 Toimintakate 53 400 500 Nettorahoitustuotot+/kulut- -9 728 200 Vuosikate 43 672 300 Suunnitelmapoistot 40 672 300 Tilikauden ylijäämä+/alijäämäSitovat nettokulut 0 3 534 900 0 Talousarviomuutokset 2014 Hallitus 20.5.2014 § 69 Ravintohuollon Kuljetusten ulkoistaminen uudelleenjärj. 0 0 5 200 000 -3 911 700 115 000 3 649 900 5 200 000 3 649 900 5 200 000 -5 605 000 -1 601 700 -7 206 700 8 361 500 -3 735 000 -122 200 -435 300 -3 137 700 0 0 -359 500 0 3 649 900 2 725 000 775 000 3 500 000 400 000 1 300 000 414 500 -3 497 200 0 Talousarvio 2014 lisätalousarvion ja ta-muutosten jälkeen 513 648 200 12 419 700 54 356 800 19 900 000 38 955 400 21 480 900 3 434 500 13 038 100 677 233 600 0 286 045 200 81 423 200 367 468 400 114 156 900 126 592 200 6 913 500 9 061 600 624 192 600 0 53 041 000 0 -9 728 200 0 0 -359 500 0 -359 500 43 312 800 40 312 800 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000 519 393 300 1 374 600 0 0 0 520 767 900 111 TALOUSARVION YLITYSOIKEUDET Valtuusto päätti kokouksessaan 25.11.2014 (§ 33) myöntää vuoden 2014 käyttötalouden talousarvioon seuraavat ylitysoikeudet: • • • • Hallituksen alaisten yksiköiden sitoviin nettokuluihin 16,7 milj. euron ylitysoikeuden, Turunmaan sairaalan liikelaitoksen sitoviin nettokuluihin 473.000 euron ylitysoikeuden, Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen sitoviin nettokuluihin 2,4 milj. euron ylitysoikeuden, Tyks-Sapa-liikelaitoksen myyntituottoihin piirin sairaaloilta 3,0 milj. euron ylitysoikeuden. Tuloslaskelman liitetiedot 11. Pakollisten varausten muutokset Pakollisena varauksena on tilinpäätökseen kirjattu potilasvakuutuksen vastuuvaraus ja KuEL:n ulkopuolella tehdyistä eläkesitoumuksista aiheutuva eläkevastuu. Kuntayhtymä: Pakolliset varaukset 1.1.2014 Tuloslaskelmaan kirjattu: - Varauksen lisäys - Varauksen vähennys Menojäämiin kirjattu: - Varauksen lisäys Pakolliset varaukset 31.12.2014 Potilasvakuutuksen vastuuvaraus KVTELn ulkop. Pakolliset Vakuutus- josta kirjattu: eläkkeiden varaukset maksuvastuu Menojäämiin eläkevastuu yhteensä Pakollisiin yhteensä 19 207 642,00 varauksiin 2 661 440,00 16 546 202,00 6 470 126,00 6 470 126,00 268 600,00 16 814 802,00 -81 800,00 144 480,00 25 822 248,00 144 480,00 2 805 920,00 23 016 328,00 186 800,00 23 203 128,00 Konserni: Konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen tytäryhteisöjen taseisiin 31.12.2014 ei sisälly pakollisia varauksia. 12. Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot Kuntayhtymä: Euroa Turun yliopistollinen keskussairaala Myyntivoitot - Kustavissa sijaitsevan testamenttilahjoituksena saadun kiinteistön myynti - Käyttöomaisuuden myynti Arkea Oy:lle ravintohuollon liikkeenluovutuksen yhteydessä - Käytöstä poistetut tutkimus- ja hoitolaitteet - Kiinteistö Oy Datacityn osakkeet 162 000,33 0,00 6 430,64 90 146,00 258 576,97 Myyntitappiot - FinBird Oy:n osakkeet -4 836,00 Psykiatrian tulosalue Myyntivoitot - Halikon sairaalan vedenottamo maa-alueineen 66 110,17 Tyks-Sapa-liikelaitos Myyntivoitot: - Käytetty kuvalevyjen lukulaite Myyntitappiot: - Käytetty mammografialaite Kuntayhtymä yhteensä (myyntivoitot) 1 500,00 15 295,49 -13 795,49 306 055,65 Tytäryhteisöt: Tyks Koulutus- ja tutkimussäätiö - Myyntivoitto 12 huoneiston asunto-osakkeiden myynnistä 1 042 036,59 Konserni yhteensä (myyntivoitot) 1 348 092,24 6 470 126,00 -81 800,00 112 13. Rahoitustuotot ja -kulut Kuntayhtymä 2014 Korkotuotot Talletusten korkotuotot Antolainojen korot Tytäryhteisöjen maksamat konsernitilin korot Korkokulut Korkokulut rahoitus- ja vak.laitoslainoista Eläkelainojen korkokulut Muiden lainojen korkokulut Sisäiset korkokulut liikelaitoksille Tytäryhteisöille maksetut konsernitilin korot Muut rahoitustuotot Peruspääoman korot liikelaitoksilta Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Peruspääoman korkokulut jäsenkunnille Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 2013 111 947,10 2 291,67 3 556,20 117 794,97 44 497,22 Konserni 2014 2013 46 072,36 2 468,64 46 965,87 125 762,96 0,00 0,00 125 762,96 5 320 804,16 0,00 185,00 0,00 2 808,27 5 323 797,43 7 212 361,05 0,00 185,00 0,01 1 559,38 7 214 105,44 5 321 949,58 0,00 185,00 0,00 0,00 5 322 134,58 7 213 984,01 0,00 185,00 0,01 0,00 7 214 169,02 0,00 61 126,39 61 126,39 0,00 45 384,05 45 384,05 0,00 61 126,39 61 126,39 0,00 45 384,05 45 384,05 817 889,00 11 555,14 829 444,14 924 682,00 25 270,23 949 952,23 817 889,00 16 178,66 834 067,66 924 682,00 34 303,43 958 985,43 -8 071 707,75 -5 969 312,89 -8 081 698,04 -5 974 320,21 0,00 46 072,36 14. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta 2013 2014 2015 2016 2017 Poistonalaiset investoinnit Rahoitusosuudet Investointien omahankintameno 49 026 039 -525 597 48 500 442 17 377 617 -347 467 17 030 150 23 580 000 -310 000 23 270 000 14 300 000 -320 000 13 980 000 14 200 000 -320 000 13 880 000 Suunnitelman mukaiset poistot Poistot %:na investointimenoista 35 084 601 72,3 41 086 041 241,3 40 370 200 173,5 41 550 600 297,2 41 608 900 299,8 Viiden vuoden keskiarvo: Investointien omahankintameno Suunnitelman mukaiset poistot Poistot %:na investointimenoista 23 332 118 39 940 068 171,2 Kuntayhtymä: 113 Taseen liitetiedot 15. Kuntayhtymä: Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Poistamaton hankintameno 1.1.2014 Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno 31.12.2014 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12.2014 Muut pitkävaikutteiset menot 2 363 242,09 9 000,00 Ennakkomaksut 217 456,00 161 574,19 716 484,72 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 2 580 698,09 170 574,19 716 484,72 1 655 757,37 379 030,19 2 034 787,56 1 655 757,37 379 030,19 2 034 787,56 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Poistamaton hankintameno 1.1.2014 Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vakuutuskorvauksella katettu Vähennykset tilikauden aikana Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno 31.12.2014 12 683 731,65 422 221 597,50 8 482,00 3 918 317,62 159 521,15 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12.2014 31 112,00 Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto 1 605 009,39 71 591 425,24 0,01 7 981 559,82 69 805,00 5 231 419,66 513 510 399,21 10 378 425,35 22 286 784,80 118 141,06 347 467,21 888 206,45 914 428,67 82 569,11 15 383 807,61 12 661 101,65 401 067 324,14 634 233,84 63 204 943,78 177 215,77 10 683 046,89 488 427 866,07 35 000,00 12 696 101,65 401 067 324,14 634 233,84 63 204 943,78 177 215,77 35 000,00 10 683 046,89 488 462 866,07 Osakkeet ja osuudet Osakkeet Osakkeet tytäryhteisöt omistusyht. yhteisöt Arvonalennukset tilikaudella Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12.2014 177 215,77 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 9 889,83 24 903 180,00 Pysyvien vastaavien sijoitukset Poistamaton hankintameno 1.1.2014 Lisäykset Vähennykset Hankintameno 31.12.2014 Arvo- ja taide- Ennakkomaksut esineet ja keskeneräiset hankinnat 1 166 716,00 1 080 732,95 1 166 716,00 1 166 716,00 Muut osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet yhteensä 4 808 657,06 Muut lainasaamiset Muut saamiset Pääomalainat Muut tytäryhteisöille pysyvät saamiset 6 652 294,01 40 369 556,72 Sijoitukset yhteensä 2 932 874,10 5 364,00 89 814,00 2 848 424,10 0,00 300 000,00 1 327 405,67 11 000,00 4 960,00 1 075 772,95 685 425,15 5 364,00 84 854,00 605 935,15 300 000,00 1 338 405,67 4 260 279,77 316 364,00 89 814,00 4 486 829,77 1 075 772,95 605 935,15 2 848 424,10 300 000,00 1 338 405,67 4 486 829,77 Pysyvät vastaavat yhteensä 31.12.2014 494 984 483,40 114 16. Konserni: Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Muut pitkävaikutteiset menot Poistamaton hankintameno 1.1.2014 Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno 31.12.2014 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12.2014 4 150 229,05 3 418 018,05 Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet yhteensä 5 780 665,20 217 456,00 4 367 685,05 161 574,19 3 579 592,24 0,00 0,00 1 787 581,90 0,00 379 030,19 6 159 695,39 5 780 665,20 0,00 379 030,19 6 159 695,39 1 787 581,90 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Poistamaton hankintameno 1.1.2014 Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vakuutuskorvauksella katettu Vähennykset tilikauden aikana Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno 31.12.2014 12 683 731,65 422 301 531,50 1 605 009,39 72 516 126,65 8 482,00 3 918 317,62 0,01 8 393 281,22 159 521,15 69 805,00 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12.2014 888 206,45 914 428,67 82 569,11 15 706 420,29 181,70 12 661 101,65 401 144 060,78 634 233,84 64 218 753,91 178 851,07 35 000,00 12 696 101,65 401 144 060,78 634 233,84 64 218 753,91 178 851,07 35 000,00 10 683 046,89 489 555 048,14 Osakkeet ja osuudet Osakkeet Osakkeet tytäryhteisöt omistusyht. yhteisöt Arvonalennukset tilikaudella Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12.2014 0,00 0,00 Muut osakkeet ja osuudet Osakkkeet ja osuudet yhteensä 876 094,77 1 947 871,97 108 390,44 1 230 364,00 4 960,00 667 817,41 979 525,21 2 510 418,56 2 823 966,74 1 338 754,44 672 777,41 3 489 943,77 979 525,21 2 510 418,56 0,00 0,00 3 489 943,77 Muut lainasaamiset Muut saamiset Pääomalainat Muut tytäryhteisöille pysyvät saamiset 1 327 405,67 11 000,00 0,00 0,00 1 338 405,67 1 338 405,67 0,00 0,00 4 828 349,44 500 543 092,97 17. Aktivoidut korkomenot T-sairaalan hankintamenoihin on luettu rakennusaikaisia korkomenoja seuraavan laskelman mukaisesti. Aktivoitujen korkomenojen poistamaton määrä 31.12.2014 tase-erässä rakennukset on 8.793.658 euroa. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T-sairaalan (I-vaihe) Aktivointi Aktivoituja korkomenoja poistamatta T-sairaalan D-siipi Aktivointi Aktivoituja korkomenoja poistamatta T2-sairaalarakennus (E,F,G) Aktivointi Aktivoituja korkomenoja poistamatta 1 200 324 Yhteensä Aktivointi Aktivoituja korkomenoja poistamatta 1 200 324 1 170 316 1 140 308 1 110 300 1 080 292 1 050 284 1 020 276 990 268 960 260 930 252 900 244 870 236 1 701 235 1 687 058 1 630 350 1 573 642 1 516 935 1 460 227 1 403 519 1 701 235 6 903 427 6 750 018 6 519 903 Sijoitukset yhteensä 4 151 372,41 1 349 754,44 672 777,41 4 828 349,44 Pysyvät vastaavat yhteensä 31.12.2014 Vuosi Aineelliset hyödykkeet yhteensä 9 889,83 24 906 377,36 31 112,00 179 032,77 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5 231 419,66 514 516 851,62 10 378 425,35 22 698 506,20 118 141,06 347 467,21 0,00 4 808 657,06 6 652 294,01 40 695 548,46 0,00 10 683 046,89 489 520 048,14 Pysyvien vastaavien sijoitukset Poistamaton hankintameno 1.1.2014 Lisäykset Vähennykset Hankintameno 31.12.2014 Muut aineelliset hyödykkeet 1 170 316 1 140 308 1 110 300 1 080 292 1 050 284 2 707 334 2 620 618 2 533 902 2 447 187 9 110 488 8 793 658 115 18. Aktivoidut kehittämismenot T-PRO-hankkeeseen liittyviä kehittämismenoja on aktivoitu taseen muihin pitkävaikutteisiin menoihin 30.4.2013 T2-sairaalan käyttöönoton yhteydessä 2.774.280 euroa. Kehittämismenot poistetaan suunnitelman mukaan 4 vuoden poistoajalla. Poistamaton menojäännös 31.12.2014 on 1.618.330 euroa. (T-Pro-hanke on tarkoittanut uuden organisaation ja uusien toimintamallien kehittämistä T2-sairaalaa varten). 19. Oma pääoma Kuntayhtymä 2014 Peruspääoma Peruspääoma 1.1. - Peruspääoman määrässä ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana Peruspääoma 31.12. Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2013 172 456 955,00 172 456 955,00 172 456 955,00 172 456 955,00 0,00 172 456 955,00 0,00 0,00 172 456 955,00 172 456 955,00 0,00 172 456 955,00 Muut omat rahastot Muut omat rahastot 1.1. Muut omat rahastot 31.12. Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Konserni 2014 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 597 187,92 594 707,92 597 187,92 597 187,92 -17 886 730,82 -14 097 163,87 -16 461 476,19 -13 249 755,37 7 862 234,82 -3 789 566,95 9 741 265,86 -3 211 720,82 Oma pääoma 1.1. Oma pääoma 31.12. 154 570 224,18 162 432 459,00 158 359 791,13 156 592 666,73 154 570 224,18 166 331 452,59 159 804 387,55 156 592 666,73 Ylijäämä-/alijäämäkertymä 31.12. -10 024 496,00 -17 886 730,82 -16 461 476,19 -6 720 210,33 20. Jäsenkuntien peruspääomaosuudet 31.12.2014 Kunta Turku Salo Uusikaupunki Raisio Kaarina Loimaa Länsi-Turunmaa Naantali Laitila Mynämäki Lieto Pöytyä Somero Paimio Kemiönsaari Masku Rusko Nousiainen Vehmaa Punkalaidun Osuus euroa 52 670 808 22 896 749 10 292 365 9 837 783 9 435 338 8 772 014 6 228 401 5 989 622 4 545 665 4 481 222 4 388 962 3 911 653 3 737 545 3 729 504 3 443 697 2 813 595 1 858 285 1 710 104 1 685 218 1 596 413 % 30,5 13,3 6,0 5,7 5,5 5,1 3,6 3,5 2,6 2,6 2,5 2,3 2,2 2,2 2,0 1,6 1,1 1,0 1,0 0,9 Osuus euroa Kunta Aura Koski Tl Sauvo Taivassalo Marttila Pyhäranta Kustavi Tarvasjoki Oripää Yhteensä 1 420 590 0,8 1 119 077 0,6 1 091 147 0,6 1 087 012 0,6 871 365 0,5 857 999 0,5 709 813 0,4 660 302 0,4 614 707 0,4 172 456 955 100,0 21. Ylijäämä-/alijäämäkertymät tulosalueittain 31.12.2014 Ylijäämä-/alijäämäkertymä 31.12.2014 Yleinen tase TYKS Loimaan aluesairaala Salon aluesairaala Vakka-Suomen sairaala Alueellinen erikoissairaanhoito Psykiatrian tulosalue Tekniset ja huoltopalvelut Piirin yhteiset Yleinen tase yhteensä Liikelaitokset Ensihoidon ja päiv.liikelaitos Turunmaan sairaala TYKS-SAPA -liikelaitos Liikelaitokset yhteensä Kuntayhtymä yhteensä Tase 31.12.2013 -14 616 744,91 -1 813 836,75 1 017 003,50 -281 656,58 -1 078 489,83 1 398 717,38 1 834 717,08 -348 587,03 -12 810 387,31 -5 318 300,30 757 165,42 -515 208,63 -5 076 343,51 -17 886 730,82 % Tilikauden 2014 Tase Ylijäämä + 31.12.2014 Alijäämä 5 526 139,70 375 560,04 -365 431,43 347 699,02 357 827,63 1 816,56 -1 556 195,33 5 000,00 4 334 588,56 -9 090 605,21 -1 438 276,71 651 572,07 66 042,44 -720 662,20 1 400 533,94 278 521,75 -343 587,03 -8 475 798,75 1 843 562,47 -3 474 737,83 1 142 092,34 1 899 257,76 541 991,45 26 782,82 3 527 646,26 -1 548 697,25 7 862 234,82 -10 024 496,00 116 22. Pitkäaikaiset lainat ja niiden lyhennysohjelma Lyhennysvuosi Kuntayhtymä Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 2016 2017 2018 2019 2020 ja sen jälkeen Yhteensä 31.12.2014 31 333 332,00 31 333 332,00 31 333 332,00 9 833 332,00 128 000 012,00 231 833 340,00 Pitkäaikaisten lainojen vuonna 2015 erääntyvät lyhennykset 27 333 332,00 Lainat muilta luotonantajilta (SPR:n laina) 82 266,90 82 266,90 Muut velat Kuntayhtymä yhteensä (Vampulan peruspääoman pal.) Medbit Oy * Laina: Satakunnan shp kuntayhtymältä 74 324,00 31 407 656,00 74 324,00 31 407 656,00 74 324,00 31 407 656,00 0,00 9 833 332,00 0,00 128 082 278,90 222 972,00 232 138 578,90 74 324,00 27 407 656,00 0,00 677 594,34 Vuonna 2015 erääntyvät maksettaviksi seuraavat kuntayhtymän pitkäaikaisten rahalaitoslainojen lyhennykset: Laina Nostopäivä Lyhennyspäivä Lyhennys euroa 6047724 27.8.2003 9.9.2015 5 000 000,00 6062533 28.7.2004 13.9.2015 3 000 000,00 6065528 2.8.2005 9.9.2015 3 000 000,00 80892583 27.8.2010 27.2.2015 80892583 27.8.2010 27.8.2015 Svenska Handelsbanken Pohjola Pankki 666 666,00 666 666,00 12 333 332,00 * Velkasuhde on syntynyt Satakunnan sairaanhoitopiirin tietopalvelukeskus -taseyksikön siirtämisestä liikkeenluvutuksena Medbit Oy:lle vuoden 2011 alusta. 23. Saamiset tytär- ja osakkuusyhteisöiltä Kuntayhtymä: Pysyvien vastaavien sijoitukset 31.12 Länsirannikon Työterveys Oy:lle vuonna 2014 myönnetty pääomalaina Saamiset 31.12. Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä 2014 Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset 2013 Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset 300 000,00 276 035,28 300 000,00 330 133,30 162,47 606 331,05 0,00 501 909,15 0,00 393 536,93 0,00 895 446,08 Muihin saamisiin sisältyy konsernitilijärjestelmän pankkitilisaamiset tytäryhteisöiltä Saamiset tytär- ja osakkuusyhteisöiltä on eliminoitu konsernitaseesta. 24. Velat tytär- ja osakkuusyhteisöille Kuntayhtymä: Velat 31.12. Ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä 2014 Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset 0,00 2 723 977,89 1 842 800,62 195 844,61 4 762 623,12 Muihin velkoihin sisältyy konsernitilijärjestelmän pankkitilivelat tytäryhteisöille Velat tytär- ja osakkuusyhteisöiltä on eliminoitu konsernitaseesta. 2013 Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset 0,00 3 168 319,25 2 321 124,20 98 319,64 5 587 763,09 Kiint.Oy Hirviluhta Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Konserni yhteensä 11 111,12 31 418 767,12 11 111,12 31 418 767,12 11 111,12 31 418 767,12 11 111,12 9 844 443,12 12 222,16 128 094 501,06 56 666,64 232 195 245,54 11 111,12 28 096 361,46 117 25. Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 31.12. Muihin saamisiin sisältyvät olennaiset erät Arvonlisäverosaamiset Konsernin sisäiset pankkitilisaamiset Muut saamiset Muut saamiset yhteensä 31.12. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Tasaerälaskutuksen lisälaskutus jäsenkunnilta Saamiset A-sairaalan tulipalon vakuutuskorvauksen perusteella Saamiset Kansaneläkelaitokselta työterveyshuoltoon Koulutuskorvaus Työttömyysvak.rahastolta Muut siirtosaamiset Siirtosaamiset yhteensä 31.12. 26. Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma 31.12. Muihin velkoihin sisältyvät olennaiset erät Tilitettävät ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut Eläkevakuutusmaksujen tilitykset Arvonlisäverovelka Konsernin sisäiset pankkitilivelat Muut velat Muut velat yhteensä 31.12. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lomapalkkavelka Maksamatta olevat erilliskorvaukset Tasaerälaskutuksen palautukset jäsenkunnille Jäsenkunnille maksamatta oleva peruspääoman korko Tutkimusapurahojen jaksotus Potilasvakuutuksen vakuutusmaksulainan lyhennys Muut siirtovelat Siirtovelat yhteensä 31.12. Kuntayhtymä 31.12.2014 31.12.2013 25 426 797,96 28 008 883,48 8 667 830,17 11 294 857,64 45 389 485,77 8 923 569,15 20 904 384,58 57 836 837,21 Kuntayhtymä 31.12.2014 8 285 760,57 330 133,30 51 936,30 8 667 830,17 Kuntayhtymä 31.12.2014 31.12.2013 8 406 722,11 393 536,93 123 310,11 8 923 569,15 31.12.2013 Konserni 31.12.2014 31.12.2013 26 891 345,37 0,00 8 339 502,91 12 188 202,03 47 419 050,31 Konserni 31.12.2014 28 758 972,72 0,00 8 534 059,73 22 657 470,16 59 950 502,61 31.12.2013 8 285 760,57 0,00 53 742,34 8 339 502,91 Konserni 31.12.2014 8 406 722,11 0,00 127 337,62 8 534 059,73 31.12.2013 6 538 606,41 13 667 942,15 6 538 606,41 13 667 942,15 0,00 3 339 354,00 0,00 3 339 354,00 2 656 197,45 251 191,00 1 848 862,78 11 294 857,64 2 724 319,51 2 656 197,45 251 191,00 2 742 207,17 12 188 202,03 2 724 319,51 Kuntayhtymä 31.12.2014 1 172 768,92 20 904 384,58 31.12.2013 27 333 332,00 48 333 332,00 1 470 137,53 27 522 645,39 14 231 211,15 78 858 108,64 149 415 434,71 1 315 225,22 30 776 177,33 13 131 052,37 72 011 728,02 165 567 514,94 Kuntayhtymä 31.12.2014 31.12.2013 6 731 928,14 5 415 260,04 5 875 334,57 4 646 963,69 1 842 800,62 241 222,35 14 231 211,15 2 321 124,20 287 629,91 13 131 052,37 Kuntayhtymä 31.12.2014 31.12.2013 Konserni 31.12.2014 2 925 854,50 22 657 470,16 31.12.2013 27 344 443,12 48 344 443,12 677 594,34 677 595,00 1 470 137,53 1 317 062,22 29 703 856,32 31 056 410,17 13 077 071,19 11 760 155,70 80 962 573,79 74 109 649,79 153 235 676,29 167 265 316,00 Konserni 31.12.2014 6 961 051,59 5 566 770,80 287 925,59 0,00 261 323,21 13 077 071,19 Konserni 31.12.2014 31.12.2013 6 086 859,22 4 808 253,08 552 631,81 0,00 312 411,59 11 760 155,70 31.12.2013 54 631 798,89 6 619 621,20 54 238 736,12 6 919 652,30 56 545 815,04 6 687 464,12 55 804 207,76 7 210 916,30 7 433 390,30 1 337 173,60 7 433 390,30 1 337 173,60 817 889,00 3 574 842,62 924 682,00 3 525 449,74 817 889,00 3 574 842,62 924 682,00 3 525 449,74 2 805 920,00 2 974 646,63 78 858 108,64 2 661 440,00 2 404 594,26 72 011 728,02 2 805 920,00 3 097 252,71 80 962 573,79 2 661 440,00 2 645 780,39 74 109 649,79 118 27. Lomapalkkavelka 31.12.2014 ja tilikauden kuluksi kirjattu lomapalkkavelan muutos Kuntayhtymä: Avaava tase 1.1.2014 TYKS Loimaan aluesairaala Salon aluesairaala Vakka-Suomen sairaala Psykiatrian tulosalue Tekniset ja huoltopalvelut Piirin yhteiset Yleinen tase yhteensä 26 930 963 1 815 977 2 588 102 1 314 377 4 788 826 4 942 228 1 943 890 44 324 363 Ensihoidon ja päiv.liikelaitos Turunmaan sairaala TYKS-SAPA-liikelaitos Kuntayhtymä yhteensä 1 802 538 1 227 799 6 884 036 54 238 736 Korvaus Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy:lle * KuljetusLomapalkkatoimintojen velka korvaussiirrosta joht. ten jälkeen korvaukset -1 087 375 -1 087 375 -707 312 587 520 -119 792 119 792 -1 087 375 0 Tase Kuluksi kirjattu 31.12.2014 lomapalkkavelan muutos 26 930 963 27 584 105 1 815 977 1 724 467 2 588 102 2 591 137 1 314 377 1 374 838 4 788 826 4 880 260 3 147 541 3 262 653 2 531 411 2 450 768 43 117 196 43 868 228 653 142 -91 510 3 035 60 460 91 434 115 112 -80 643 751 032 2,4 -5,3 0,1 4,4 1,9 3,5 -3,3 1,7 1 922 330 2 386 884 1 227 799 1 168 115 6 884 036 7 208 572 53 151 361 54 631 799 464 554 -59 684 324 537 1 480 438 19,5 -5,1 4,5 2,7 * Ravintohuollon toiminnat siirrettiin 1.1.2014 lukien liikkeenluovutuksena Turun seudun kiinteistöpalvelu Oy:lle Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 28. Leasing-vastuut Kuntayhtymä 2014 2013 Konserni 2014 7 082 902,39 2013 Maksut alkaneelta tilikaudelta 2 596 207,36 2 403 282,74 Maksut seuraavilta vuosilta 2 405 394,69 1 221 881,84 11 387 071,70 10 668 173,44 Leasing-vastuut yhteensä 31.12. 5 001 602,05 3 625 164,58 18 469 974,09 16 869 756,08 6 201 582,64 29. Kuntayhtymän antamat takaussitoumukset Valtuusto päätti 11.6.2013 (§ 34) omavelkaisen takauksen antamisesta Medbit Oy:n tekemille, yhteismäärältään enintään yhdentoista (11) miljoonan euron suuruisille leasingrahoitussopimuksille vuoden 2018 loppuun voimassa olevana takauslimiittinä ja että takauksen ehtona on konserniohjeessa vahvistettujen kuntayhtymän tytäryhteisöjen takaustoiminnan edellytysten toteutuminen. 30. Huostassa olevat varat Valtion varmuusvarastorahaston varoilla hankitun 31 477,62 euroa varaston arvo 31.12.2014 31. Kiinnitykset Turunmaan sairaala: Kiinnitys vuokraoikeuden pysyvyyden vakuudeksi (Föreningen r.f. St. Henrik) 6 728,00 32. Potilasvakuutusmaksuvastuut vammaispalvelulain perusteella Kuntayhtymän potilasvakuutusmaksuvastuut vammaispalvelulain perusteella, joista kunnat eivät ole käyttäneet regressioikeutta, ovat Potilasvakuutuskeskuksen arvion mukaan 9.789.096 euroa. 33. Muut taloudelliset vastuut Arvonlisäveron palautusvastuut (arvonlisäverolaki 33 §) Paimion sairaalan tiloista n. 40 % on vuokrattu huhtikuusta 2014 lukien Mannerheimin Lastensuojeluliitolle. Koska vuokrattavat tilat ovat siirtyneet arvonlisäverottomaan käyttöön, kuntayhtymälle on syntynyt arvonlisäveron palautusvastuu tilojen peruskorjauskustannuksista palautuksena saaduista arvonlisäveroista 10 vuoden tarkistuskauden ajalta. Arvonlisäveron palautusvastuun määrä 31.12.2014 on n. 33.000 euroa. Muutos % 119 Tilintarkastuspalkkiot 34. Tilintarkastusyhteisölle (PwC Julkistarkastus Oy) maksettiin tilintarkastuspalkkioina vuonna 2014 31.504,35 euroa (vuonna 2013 20.822,27 euroa). Henkilöstöä koskevat liitetiedot 35. Henkilöstön lukumäärä 31.12.2014 TYKS Kuntayhtymä: Lääkärit Akateeminen tutkimusja hoitohenkilöstö Hoitohenkilöstö Hallinto-, talous- ja huoltohenkilöstö Yhteensä Henkilöstön lukumäärän muutos vuoteen 2013 Tytäryhteisöt: Medbit Oy Länsirannikon Työterveys Oy Loimaan Salon Vakka- Psyk. Tekninen Huollon Hallinto- Ensih. Turun- Tyksaluesair. alue- Suomen tulos- huolto yksikkö keskus ja päiv. maan Sapa sair. sair. alue liikelaitos sair. 563 33 44 24 85 20 32 28 131 960 65 2 338 1 186 0 249 113 67 403 8 204 5 107 73 678 211 4 286 61 3 027 3 015 7 227 232 6 299 302 8 145 146 19 574 576 142 142 142 491 491 820 301 329 236 32 268 229 28 168 166 20 902 893 1 115 6 572 6 757 12 -5 -3 -1 -2 0 -329 93 39 2 9 -185 2014 170 38 2013 Muutos 165 5 27 11 36. Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut Kuntayhtymä 2014 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Kuntayhtymä yhteensä 2013 Konserni 2014 2013 289 989 666,44 286 507 416,66 299 422 559,76 294 456 443,99 64 713 181,59 64 569 442,50 66 377 839,87 65 948 223,46 16 252 186,66 16 050 245,38 16 730 613,51 16 505 660,46 370 955 034,69 367 127 104,54 382 531 013,14 376 910 327,91 120 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot 37. Osakkeet ja osuudet Kuntayhtymä: Tytäryhteisöt Medbit Oy Länsirannikon Työterveys Oy TYKSin koulutus- ja vapaaajanviettokeskuksen säätiö TYKSin koulutus- ja tutkimussäätiö Kiinteistö Oy Hirviluhta Osakkuusyhteisöt Turun tekstiilihuolto Oy Kiinteistö Oy Loimaan Vatrola Asunto Oy Alhaistentorni Kiinteistö Oy Kuskinkuja Salon Seudun Työkeskus FinnHEMS Oy Muut yhteisöt Kliinisten laboratoriotutkimusten laaduntarkkailu Oy Asunto Oy Pakkari Loimaan Asunto Oy Asunto Oy Loimaan Kalevalankadun Hovi Sjukhustvätt Ab Kuntarahoitus Oy Qualisan Oy As Oy Eerikinkreivi, autopaikka Kuntien Palvelukeskus KPK THH Oy Kuntien Palvelukeskus KPK ICT Oy Turun Seudun Kiinteistöpalvelut Oy Kotipaikka Luku- Omistus- Nimellismäärä osuus % arvo Turku Turku Turku Turku Halikko 92 100,0 100,0 65,7 16 818,79 25 228,19 23 209,93 100 3 412 7 090 434 33,5 30,0 30,7 31,6 43,4 20,0 268 800,00 2 400,00 20 788,03 11 924,52 7 299,36 268 800,00 22 405,95 321 239,00 454 029,00 7 299,00 2 000,00 1 075 772,95 Helsinki Turku Loimaa Loimaa Turku Helsinki Helsinki 6 42 3 960 1 288 7 26 500 1 6,0 1,2 10,5 7,6 0,2 100,91 70,64 6 660,24 21 662,60 588,66 84 800,00 10 000,00 Helsinki Helsinki 1 1 1,00 1,00 101,00 50 456,00 68 873,00 146 071,00 589,00 84 800,00 10 000,00 16 000,00 1,00 1,00 103 329,00 104 982,26 84,09 84,09 481 958,35 4 245,80 4 245,80 134,00 55 332,00 500,00 5 364,00 1 813,00 410,00 278,00 68 076,80 8 010 3,3 1,0 Lomaosakkeet Kiinteistö Oy Jutaporo Holiday Club Osakkeet ja osuudet yhteensä Helsinki Loimaa Helsinki Parainen Kemiö 46 140 - 500,00 300 2 - 50,46 0,50 278,00 voitosta +/ tappiosta 774 982,41 -218 991,67 0,00 39 043,11 4 014,05 6 041,64 0,00 2 692 819,20 843 622,31 1 205 811,75 66 716,00 16 562,47 55 139,68 29,37 1 166 716,00 5 161 670,23 6 695 142,25 1 767 873,50 Turku Loimaa Salo Kaarina Salo Vantaa Turku Kuntayhtymän osuus: omasta vieraasta pääomasta pääomasta 1 000 000,00 1 000 000,00 2 681 039,23 4 923 071,32 100 000,00 100 000,00 -267 793,78 869 294,89 NETS Puhelinosakkeet ja osuudet Puhelinosuudet (TYKS) Elisa Oyj Loimaan kaukolämpö Oy (liittymismaksut) Osuuskunta Metsäliitto Vesijohdon osuusmaksut (Tammilehto) Pargas Telefon Ab Kimito Telefon Ab Puhelinosuudet (Turunmaan sairaala) Kirjanpitoarvo 36 400,00 19 500,00 2 848 424,10 348 921,90 1 401 431,18 2 000,09 25 107,42 55 412,40 535,39 538 868,40 2 332,82 32 322,41 74 998,08 2 000,00 244 317,60 979 525,20 1 748 722,49 97 402,75 3,81 1 248,63 1 193,67 2 961,95 0,00 102 810,81 121 Taloutta ja sen kehitystä kuvaavat tunnusluvut 38. Tunnusluvut ja niiden kehitys 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ohjearvot 105,5 107,5 889 107,7 131,6 930 104,8 70,7 953 101,8 5,4 982 106,3 89,2 1 062 107,8 107,3 1 100 > 100 % tulorahoitus on riittävä 36,1 62,0 22,8 1,7 64,3 258,7 1,2 5,1 11,8 39,6 1,4 9,6 13,1 42,6 0,7 9,9 12,4 41,5 42,3 70,0 43,6 0,5 0,5 135,1 291 2,4 40,2 81,3 47,9 0,6 0,6 170,1 365 4,2 35,0 107,0 54,7 0,5 0,5 213,7 456 2,3 Kuntayhtymä: Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista Vuosikate prosenttia poistoista Tuotot jäsenkunnilta asukasta kohti (euroa) Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) Lainanhoitokate Kassan riittävyys (pv) Myyntisaamisten kiertoaika (pv) Ostovelkojen kiertoaika (pv) Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste % Velkaantumisaste % Suhteellinen velkaantuneisuus % Quick ratio Current ratio Lainakanta 31.12. (milj. euroa) Lainakanta 31.12. asukasta kohti (euroa) Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % -217,4 -211,0 -133,3 0,2 0,8 1,4 6,2 5,6 10,2 13,1 15,4 13,4 45,5 36,9 34,6 27,7 162,1 65,6 0,4 0,4 268,9 572 -3,1 25,9 192,1 64,0 0,4 0,5 307,6 651 -3,5 28,7 147,6 54,8 0,4 0,5 259,2 547 -1,8 > 2 hyvä, 1-2 tyydyttävä, < 1 heikko > 70 % hyvä, < 50 % heikko 39.Tunnuslukujen laskentaperusteet Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 x Toimintatuotot/(Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate prosenttia poistoista = 100 x Vuosikate/Poistot Mikäli vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen tulorahoitusta voidaan pitää riittävänä. Oletusta voidaan pitää pätevänä vain, mikäli poistot vastaavat keskimääräisiä vuotuisia investointeja. Investointien tulorahoitus % = 100 x Vuosikate/Investointien omahankintameno Tunnuluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Pääomamenojen tulorahoitus % = 100 x Vuosikate/(Investointien omahankintameno + Antolainojen lisäys + Lainanlyhennykset) Tunnuluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta, antolainojen lisäyksestä ja lainanlyhennyksistä on rahoitettu tulorahoituksella. Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut)/(Korkokulut + Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kassan riittävyys (pv) = 365 x Kassavarat 31.12./Kassasta maksut tilikaudella Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa tilinpäätöspäivän kassavaroilla. Myyntisaamisten kiertoaika (pv) = 365 x Myyntisaamiset/Toimintatuotot Ostovelkojen kiertoaika (pv) = 365 x Ostovelat/(Toimintakulut - henkilöstökulut + investointimenot) Omavaraisuusaste % = 100 x Oma pääoma/(Koko pääoma - Saadut ennakot) Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta ja alijäämän sietokykyä. Velkaantumisaste % = 100 x (Korollinen vieras pääoma - Rahat ja rahoitusarvopaperit)/Oma pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus % = 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot)/Käyttötulot Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Quick ratio = Rahoitusomaisuus/Lyhytaikainen vieras pääoma Tunnusluku kuvaa rahoitusomaisuuden riittävyyttä lyhytaikaisten velvoitteiden hoitamiseen. Lainakanta 31.12. = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % = 100 x Yli-/alijäämäkertymä 31.12./Myyntituotot jäsen- ja ulkokunnilta 122 40. Kuntayhtymän kokonaistulot ja -menot 2014 TULOT Toiminta Toimintatuotot Korkotuotot Muut rahoitustuotot Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot Investoinnit Rahoituosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä 693 785 223,87 117 794,97 61 126,39 4 860 646,00 -326 187,14 347 467,21 1 976 903,74 0,00 0,00 0,00 0,00 700 822 975,04 Täsmäytys: Kokonaistulot - Kokonaismenot MENOT Toiminta Toimintakulut Korkokulut Muut rahoituskulut Tulorahoituksen korjauserät - Pakollisten varausten lis.(-), väh. (+) - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot Investoinnit Investointimenot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman vähennykset Kokonaismenot yhteensä 643 723 273,40 5 323 797,43 829 444,14 -6 388 326,00 -20 131,49 17 391 463,07 311 000,00 30 407 656,00 18 000 000,00 0,00 709 578 176,55 -8 755 201,51 + Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos 17 603 143,74 -8 847 942,23 8 755 201,51 (Itseisarvo) 41. Konsernin kokonaistulot ja -menot 2014 TULOT Toiminta Toimintatuotot Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Korkotuotot Muut rahoitustuotot Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien luovutusvoitot Investoinnit Rahoituosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä Täsmäytys: Kokonaistulot - Kokonaismenot + Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos 708 981 804,40 110 870,44 125 762,96 61 126,39 4 860 646,00 -1 368 223,73 347 467,21 3 601 903,74 0,00 0,00 0,00 194 414,43 716 915 771,84 MENOT Toiminta Toimintakulut Korkokulut Muut rahoituskulut Tulorahoituksen korjauserät - Pakollisten varausten lis.(-), väh. (+) - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot Investoinnit Investointimenot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman vähennykset Kokonaismenot yhteensä -9 801 828,20 19 804 454,76 -10 002 626,56 9 801 828,20 (Itseisarvo) 655 316 900,21 5 322 134,58 834 067,66 -6 388 326,00 -20 131,49 22 545 592,96 11 000,00 31 096 362,12 18 000 000,00 0,00 726 717 600,04 123 5. KONSERNITILINPÄÄTÖS 124 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 Konserni yhteensä 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 Muutos % Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 668 276 134,84 22 457 292,54 3 292 280,33 14 956 096,69 708 981 804,40 637 145 941,30 20 680 506,94 3 044 953,40 12 219 699,93 673 091 101,57 5,3 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut 299 422 559,76 83 108 453,38 121 143 157,02 128 982 121,47 22 660 608,58 655 316 900,21 294 456 443,99 82 453 883,92 102 959 475,67 130 593 539,83 21 078 609,37 631 541 952,78 3,8 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut 125 762,96 61 126,39 5 322 134,58 834 067,66 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista Vuosikate prosenttia poistoista 110 870,44 51 634,11 53 775 774,63 41 600 782,90 29,3 -8 081 698,04 -26,1 33 519 084,86 42,6 -36 462 718,40 16,5 -5 969 312,89 46 072,36 45 384,05 7 214 169,02 958 985,43 47 806 461,74 -42 483 130,36 0,00 -42 483 130,36 -36 462 718,40 0,00 4 860 646,00 4 860 646,00 0,00 10 183 977,38 -2 943 633,54 -12 500,00 -430 498,62 -268 087,28 9 740 978,76 -3 211 720,82 108,2 112,5 106,6 91,9 125 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KONSERNITASE 31.12.2014 Konserni yhteensä VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Osakkeet ja osuudet Muut saamiset Pysyvät vastaavat yhteensä TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Muut pitkäaikaiset saamiset 31.12.2014 31.12.2013 5 780 665,20 379 030,19 6 159 695,39 4 150 229,05 217 456,00 4 367 685,05 12 696 101,65 401 144 060,78 634 233,84 64 218 753,91 178 851,07 12 718 731,65 422 301 531,50 1 605 009,39 72 516 126,65 179 032,77 10 683 046,89 489 555 048,14 5 231 419,66 514 551 851,62 979 525,21 2 510 418,56 1 338 405,67 4 828 349,44 876 094,77 1 947 871,97 1 327 405,67 4 151 372,41 500 543 092,97 523 070 909,08 410 714,21 7 729 585,72 410 832,64 302 400,00 302 400,00 26 891 345,37 28 756 972,72 8 339 502,91 12 188 202,03 47 419 050,31 8 536 059,73 22 657 470,16 59 950 502,61 47 687 850,31 60 252 902,61 18 781,06 9 781,06 Rahat ja pankkisaamiset 21 107 089,97 11 104 463,41 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 76 543 307,06 79 204 244,42 577 497 114,24 602 685 986,14 Saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit 31.12.2014 31.12.2013 172 456 955,00 594 707,92 -16 461 476,19 9 740 978,76 166 331 165,49 172 456 955,00 597 187,92 -13 249 755,37 -3 211 720,82 156 592 666,73 1 413 690,18 786 297,13 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Kertynyt poistoero Vapaaehtoiset varaukset 12 500,00 12 500,00 0,00 OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) VÄHEMMISTÖOSUUDET PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Muut velat 7 837 097,34 268 800,00 268 800,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset VASTATTAVAA Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste % Velkaantumisaste % Suhteellinen velkaantuneisuus % Quick ratio Current Ratio Lainakanta 31.12. (milj. euroa) Lainakanta 31.12. asukasta kohti (euroa) 186 800,00 23 016 328,00 23 203 128,00 268 600,00 16 546 202,00 16 814 802,00 1 105 708,74 939 066,26 231 890 006,64 82 266,90 222 972,00 232 195 245,54 259 234 449,76 677 594,34 82 266,90 297 296,00 260 291 607,00 27 344 443,12 677 594,34 1 470 137,53 29 703 856,32 13 077 071,19 80 962 573,79 153 235 676,29 48 344 443,12 677 595,00 1 317 062,22 31 056 410,17 11 757 833,12 74 108 203,39 167 261 547,02 385 430 921,83 427 553 154,02 577 497 114,24 602 685 986,14 28,9 143,2 54,2 0,5 0,5 259,3 547 26,0 189,4 63,3 0,4 0,5 307,7 652 126 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 Konserni yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - /vähennykset + Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Peruspääoman korotus +/alennus Muut oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 47 806 461,74 4 860 646,00 5 040 233,76 33 519 084,86 22 545 592,96 347 467,21 3 601 903,74 57 707 341,50 18 596 222,01 39 111 119,49 3 266 786,48 50 067 639,45 525 597,00 278 049,68 -11 000,00 36 785 871,34 49 263 992,77 -12 478 121,43 -30 000,00 38 500 000,00 -30 344 443,12 -677 595,00 -74 324,00 -18 000 000,00 -49 096 362,12 194 414,43 37 903 887,88 11 358,66 11 358,66 19 804 454,76 -29 108 492,93 -304 858,43 69 584,19 -12 813 637,49 -13 735 265,98 -26 784 177,71 11 101 068,83 Rahavarojen muutos 10 002 626,56 -1 377 052,60 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. 21 107 089,97 11 104 463,41 11 104 463,41 12 481 516,01 215,4 67,7 -129,7 1,5 10,8 13,8 36,7 -204,2 0,9 5,7 15,6 37,2 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus % Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) Lainanhoitokate Kassan riittävyys (pv) Myyntisaamisten kiertoaika (pv) Ostovelkojen kiertoaika (pv) 166 760,91 107 511,62 12 556 052,30 6 974 129,93 194 414,43 -17 844 193,12 -677 595,00 -74 324,00 18 000 000,00 127 6. TASE-ERITTELYT 128 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TASE 31.12.2014 Kuntayhtymä yhteensä, ilman liikelaitoksia VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset Pysyvät vastaavat yhteensä TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 31.12.2014 31.12.2013 1 655 757,37 87 349,00 1 743 106,37 2 363 242,09 87 349,00 2 450 591,09 11 859 753,55 399 000 813,22 5 588,40 38 054 044,63 177 215,77 11 882 383,55 420 011 942,04 896 589,04 44 972 427,94 177 215,77 9 901 183,58 458 998 599,15 4 406 906,20 482 347 464,54 19 039 460,04 300 000,00 1 338 405,67 20 677 865,71 19 123 910,04 481 419 571,23 505 249 371,34 410 714,21 1 327 405,67 20 451 315,71 410 832,64 2 506 004,18 2 739 450,02 268 800,00 268 800,00 302 400,00 302 400,00 21 282 087,71 24 983 537,09 7 862 791,59 54 128 416,39 21 928 039,41 30 213 297,86 16 178 291,68 68 319 628,95 Saamiset yhteensä 54 397 216,39 68 622 028,95 Rahat ja pankkisaamiset 19 511 240,25 10 662 498,02 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 76 414 460,82 82 023 976,99 558 244 746,26 587 684 180,97 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Muut velat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste % Velkaantumisaste % Suhteellinen velkaantuneisuus % Quick ratio Current Ratio Lainakanta 31.12. (milj. euroa) Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 31.12.2014 31.12.2013 167 928 319,00 167 928 319,00 -12 810 387,31 4 334 588,56 159 452 520,25 -12 269 805,97 -540 581,34 155 117 931,69 186 800,00 22 707 484,00 22 894 284,00 268 600,00 16 328 482,00 16 597 082,00 444 281,15 496 187,92 231 833 340,00 259 166 672,00 222 972,00 232 056 312,00 297 296,00 259 463 968,00 27 333 332,00 48 333 332,00 1 470 137,53 20 903 791,20 27 450 105,84 66 239 982,29 143 397 348,86 1 315 225,22 23 070 903,39 23 703 543,35 59 586 007,40 156 009 011,36 375 453 660,86 415 472 979,36 558 244 746,26 587 684 180,97 28,6 142,8 60,5 0,5 0,5 259,2 -1,8 26,5 176,9 69,2 0,5 0,5 307,5 -2,8 129 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TASE 31.12.2014 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 31.12.2014 31.12.2013 1 813 281,37 2 160 937,81 1 813 281,37 2 160 937,81 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä 0,00 0,00 1 813 281,37 2 160 937,81 1 610 156,88 1 725 571,71 2 747 550,19 6 083 278,78 3 552 613,46 380 231,07 1 880 618,09 5 813 462,62 6 083 278,78 5 813 462,62 400,00 400,00 6 083 678,78 5 813 862,62 7 896 960,15 7 974 800,43 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 31.12.2014 31.12.2013 366 409,60 366 409,60 -5 318 300,30 1 843 562,47 -3 108 328,23 -2 162 849,83 -3 155 450,47 -4 951 890,70 0,00 0,00 680 136,78 7 175 158,89 3 149 992,71 11 005 288,38 727 152,88 8 887 990,60 3 311 547,65 12 926 691,13 11 005 288,38 12 926 691,13 7 896 960,15 7 974 800,43 -39,4 0,0 19,6 0,6 0,6 0,0 -7,3 -62,1 0,0 28,5 0,4 0,4 0,0 -13,9 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste % Velkaantumisaste % Suhteellinen velkaantuneisuus % Quick ratio Current Ratio Lainakanta 31.12. (milj. euroa) Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 130 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TASE 31.12.2014 Turunmaan sairaalan liikelaitos VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Pysyvät vastaavat yhteensä 0,00 0,00 836 348,10 2 066 510,92 836 348,10 2 209 655,46 21 386,11 31 999,99 83 363,31 3 007 608,44 163 013,46 3 241 017,01 330 179,33 330 179,33 330 179,33 330 179,33 3 337 787,77 3 571 196,34 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset 148 444,89 138 251,15 5 607 583,22 643 760,24 6 399 788,35 3 503 610,53 1 175 774,50 4 817 636,18 6 399 788,35 4 817 636,18 600,00 1 400,00 6 400 388,35 4 819 036,18 9 738 176,12 8 390 232,52 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Muut velat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä Saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste % Velkaantumisaste % Suhteellinen velkaantuneisuus % Quick ratio Current Ratio Lainakanta 31.12. (milj. euroa) Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 31.12.2014 31.12.2013 4 528 636,00 4 528 636,00 757 165,42 1 142 092,34 6 427 893,76 450 221,49 306 943,93 5 285 801,42 308 844,00 308 844,00 217 720,00 217 720,00 661 427,59 442 878,34 82 266,90 82 266,90 82 266,90 82 266,90 239 335,48 574 174,07 1 444 234,32 2 257 743,87 343 813,71 497 811,34 1 519 940,81 2 361 565,86 2 340 010,77 2 443 832,76 9 738 176,12 8 390 232,52 66,0 1,3 14,6 2,8 2,8 0,1 13,7 63,0 1,5 16,0 2,0 2,0 0,1 6,0 131 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TASE 31.12.2014 Tyks-Sapa-liikelaitos VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä 31.12.2014 31.12.2013 291 681,19 291 681,19 130 107,00 130 107,00 628 645,44 23 316 231,67 708 420,35 24 426 059,50 698 500,00 24 643 377,11 661 500,00 25 795 979,85 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 24 951 058,30 25 942 086,85 5 223 581,54 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä 31.12.2014 31.12.2013 16 170 805,67 16 170 805,67 -515 208,63 541 991,45 16 197 588,49 -114 729,56 -400 479,07 15 655 597,04 6 773 245,22 16 214 794,00 8 023 899,32 31 011 938,54 7 566 752,53 18 067 835,29 7 594 232,16 33 228 819,98 31 011 938,54 33 228 819,98 47 209 527,03 48 884 417,02 34,3 0,0 21,5 0,5 0,7 0,0 0,0 32,0 0,0 23,5 0,5 0,7 0,0 -0,4 5 097 647,32 3 459 971,77 13 534 159,80 40 755,62 17 034 887,19 3 322 424,64 12 852 557,90 1 669 700,31 17 844 682,85 0,00 0,00 22 258 468,73 22 942 330,17 47 209 527,03 48 884 417,02 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste % Velkaantumisaste % Suhteellinen velkaantuneisuus % Quick ratio Current Ratio Lainakanta 31.12. (milj. euroa) Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista %
© Copyright 2024