Kulturnämndens delårsrapport augusti 2015
Enheten för Administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-16 Diarienummer: KUN 2015/509 Handläggare: Jenny Vanhainen Monica Lagergren Kulturnämndens delårsrapport augusti 2015 Ärendebeskrivning I föreliggande ärende tar kulturnämnden ställning till delårsbokslut per den sista augusti 2015 samt månadsrapporter för maj och juli, samt till omfördelning av medel i 2015 års budget. Beslutsunderlag Enligt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) ska nämnder och bolag följa upp landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2015 i ett delårsbokslut för augusti 2015 som upprättas med hjälp av mall för textkommentar. Vidare ska delårsboksluten behandlas i respektive nämnd/styrelse. Om nämnden fastställer delårsboksluten efter att förvaltningen lämnat månadsrapporten till LSF, ska nämnden behandla delårsboksluten vid närmast följande ordinarie sammanträde. I enlighet med landstingsgemensamma anvisningar har delårsbokslutet per den 31 augusti 2015 samt årsprognos för år 2015 rapporterats i koncernredovisningssystemet Cognos Controller och delårsrapport inlämnas till landstingsstyrelsens förvaltning den 21 september 2015. Kulturnämnden kommer således att ta ställning till resultatrapporten efter att förvaltningen lämnat rapporten till LSF. Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att omfördela ej utnyttjade medel i 2015 års budget enligt förvaltningens förslag, att uppdra åt förvaltningschefen att göra erforderliga budgetändringar med anledning av föreliggande förslag, att fastställa kulturnämndens delårsrapport per den 31 augusti 2015 enligt förvaltningens förslag, Bilagor: Kulturnämndens Kulturnämndens Kulturnämndens Kulturnämndens delårsrapport 2015 resultatrapport juli 2015 resultatrapport maj 2015 tertialrapport 2015 2 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-16 Diarienummer: KUN 2015/509 att fastställa kulturnämndens tertialrapport per den 30 april 2015 enligt förvaltningens förslag, att fastställa kulturnämndens resultatrapport för maj 2015 enligt förvaltningens månadsrapport, att fastställa kulturnämndens resultatrapport för juli 2015 enligt förvaltningens månadsrapport. Delårsbokslut och årsprognos Efter att förvaltningen gjort vissa periodiseringar av beslutade men ej utbetalda stöd visar kulturnämnden överskott om 12 mnkr i den löpande bokföringen för perioden augusti 2015. Resultatet för helåret 2015 prognostiseras till -1,5 mnkr. Tabell: Resultat per den 31 augusti och prognos för helår 2015 (belopp i mnkr) Verksamhet Belopp i mnkr Stöd till Regional kulturverksamhet Stöd till föreningsliv Budget bruttoKostnad* 2015 Resultat 2015-08-31 Prognos Resultat 2015-12-31 304,4 5,7 0 50 0 -1,5 0 0 Stöd till folkbildning 90,4 Konstverksamhet Kultur i Vården Förvaltningskontor o gem kostnader Disponibelt utrymme 4,1 16,6 1,6 -0,8 0,8 1,9 30,6 2,4 0,2 0,5 0,4 0 496,6 12 -1,3 Summa *) Bruttobudgeten balanseras av budgeterade intäkter om 496,6 mnkr varav landstingsbidrag 429,6 mnkr, statsbidrag 10,2 mnkr, bidrag för renovering av Konserthuset 52,8 mnkr och övriga intäkter 4,0 mnkr. Överskottet för perioden om ca 5,7 mnkr inom Stöd till Regional kulturverksamhet beror på att en mindre del av budgeten förbrukats än vad som budgeterats för perioden. För helåret 2015 beräknas ett nollresultat. Stöd till föreningsliv redovisar ett överskott om 1,6 mnkr eftersom ett antal ungdomsorganisationer och ett studieförbund ännu ej har lämnat in redovisning för 2014. För helåret 2015 prognostiseras ett nollresultat. Stöd till folkbildning redovisar ett underskott på -0,8 mnkr. För helåret 2015 prognostiseras ett resultat om -1,5 mnkr. Underskottet regleras i sam- 3 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-16 Diarienummer: KUN 2015/509 band med landstingsfullmäktiges beslut om årsbokslut i enlighet med landstingsstyrelsens beslut 2006, § 14. Liksom under tidigare år är det inte möjligt att förutsäga de slutliga kostnaderna för interkommunal ersättning då faktureringen pågår fram till bokslut 2015. Konstverksamheten redovisar ett överskott på 0,8 mnkr för perioden. För helåret 2015 prognostiseras ett nollresultat. Kultur i vården redovisar ett överskott på 1,9 mnkr för perioden vilket huvudsakligen beror på att ersättningen till STIM inte har betalats ut enligt plan. För helåret 2015 prognostiseras ett nollresultat. Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader redovisar ett överskott om 2,4 mnkr vilket främst beror på vakanser och långtidssjukskrivningar. För helåret 2015 prognostiseras ett nollresultat. I 2015 års budget avsatte kulturnämnden 0,5 mnkr i Disponibla medel. Per den 31 augusti hade inga medel tagits i anspråk. De avsatta medlen beräknas användas under året. Kulturförvaltningens synpunkter På grund av stor efterfrågan på program inom Kultur i vården verksamheten föreslår kulturförvaltningen en omfördelning av medel som innebär att Kultur i vården, programkatalogen, får ytterligare 800 tkr, genom att 530 tkr flyttas från Disponibla medel och 270 tkr från anslaget Utökad satsning Kultur i vården. Kulturförvaltningen föreslår vidare att 1 mnkr flyttas från anslaget Utveckling av nya stödformer till Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet. Eva Bergquist Förvaltningschef Göran Rosander Enhetschef DELÅRSRAPPORT 2015 Kulturnämndens DELÅRSRAPPORT Augusti 2015 KN 2015/509 2 (27) DELÅRSRAPPORT 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning ...............................................................................5 2. Styrning ............................................................................................5 Verksamhet ..................................................................................... 6 Uppdrag ........................................................................................... 6 Internkontroll ................................................................................... 7 Landstingets finanspolicy ................................................................ 7 3. Mål ....................................................................................................7 Mål och indikatorer ......................................................................... 8 Ekonomi i balans ............................................................................. 8 Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården ....... 8 Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet ............................... 8 Hållbar tillväxt och utveckling ........................................................ 9 Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare ................................. 9 4. Verksamhet ..................................................................................... 9 Verksamhetsförändringar ............................................................... 9 Stöd till regional kulturverksamhet ................................................ 9 Verksamhetsstöd ............................................................................. 9 Kulturstöd ...................................................................................... 10 Konserthuset .................................................................................. 10 Ung aktiv kultur ............................................................................. 10 Stöd till scenkonst för barn, unga och familjer .............................. 10 Kultur i skärgården ........................................................................ 11 Hälsopedagogisk kulturverksamhet............................................... 11 De medicinhistoriska samlingarna ................................................ 11 Film Stockholm .............................................................................. 11 Ökad regional samverkan............................................................... 12 Kultur och näringsliv ...................................................................... 13 EU-frågor........................................................................................ 13 Utvecklingsanslag inom kulturområdet......................................... 13 Stöd till föreningslivets regionala distriktsorganisationer............. 13 Idrotts och friluftsorganisationer ................................................... 14 Ungdomsorganisationer................................................................. 14 Pensionärsorganisationer .............................................................. 14 Stöd till folkbildning....................................................................... 14 KN 2015/509 3 (27) DELÅRSRAPPORT 2015 Stöd till folkhögskoleutbildning ..................................................... 14 Stöd till studieförbunden ............................................................... 14 Konstverksamheten........................................................................ 15 Produktion och inköp av ny konst.................................................. 15 Förvaltning av befintlig konst ........................................................ 16 Inventering ..................................................................................... 16 Konstdatabaser............................................................................... 16 Kunskapsutveckling och kommunikation ...................................... 17 Kultur i vården ............................................................................... 17 Programkatalogerna ....................................................................... 17 Utökad satsning Kultur i vården - Kultur på recept....................... 17 Projektstöd Kultur i Vården ........................................................... 17 Film i vården/Filmsatsning............................................................ 18 Ersättning till STIM ....................................................................... 18 Förvaltningskontor och gemensamma kostnader ......................... 18 Disponibelt utrymme ..................................................................... 18 5. Ekonomi ......................................................................................... 19 Resultatutveckling och prognos ..................................................... 19 Intäktsutveckling ............................................................................ 19 Kostnadsutveckling ....................................................................... 20 Avvikelser – periodens utfall......................................................... 20 Avvikelser – prognostiserat resultat .............................................. 21 Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag ........... 21 Externa intäkter och kostnader ..................................................... 22 Personal ......................................................................................... 22 Investeringar ................................................................................. 23 Balansräkning ............................................................................... 23 Analys och eventuella riskfaktorer ................................................ 24 6. Förvaltning/Bolag som arbetsgivare ............................................. 24 Personalpolicy ............................................................................... 24 Bemanning .................................................................................... 24 Sjukfrånvaro .................................................................................. 24 7. Kulturförvaltningens miljöredovisning..........................................25 Övrig redovisning .......................................................................... 26 Revision ......................................................................................... 26 KN 2015/509 4 (27) DELÅRSRAPPORT 2015 8. Pågående rättsprocesser (tvister)................................................... 27 9. Nämnd-/styrelsebehandling ..........................................................27 Bilagor C1. Investeringar E. Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister F. KUNs internkontrollplan 2015 F4. Försäkran internkontroll F6. Rapportering uppföljning finanspolicy augusti G1. Uttalande förvaltningsledningen KN 2015/509 5 (27) DELÅRSRAPPORT 2015 1. Sammanfattning I augusti månads bokslut redovisar kulturnämnden ett överskott om 12 mnkr. För helåret 2015 prognostiseras ett negativt resultat om 1,3 mnkr, vilket är 1,3 mnkr lägre än vad som budgeterats för året. 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 jan feb mar apr maj jun jul Utfall 2014 Utfall 2015 Nuvarande PR Fg mån PR aug sep okt nov dec Budget 2015 2. Styrning Kulturnämnden fastställer årsanslag för respektive form av externt stöd till länets kulturaktörer, föreningsliv och studieförbund liksom till den egna förvaltningen som från och med 2014 innefattar enbart en kulturproducerande verksamhet, Film Stockholm – regionalt resurscentrum för film och rörlig bild. Av kulturnämndens beslutsordning framgår vilka stöd som ska föreläggas kulturnämnden för beslut och vilka beslut som fattas av förvaltningschefen eller enhetschef på delegation från nämnden. Sådana beslut anmäls i kulturnämnden fortlöpande. Nämnden fastställer vilka regionala distriktsorganisationer och studieförbund som uppfyller stödkraven och därefter fördelas stödet av förvaltningen enligt ett regelverk baserat på kvantifierbara värden. I samband med att kulturnämnden fastställer månadsbokslut får nämnden även rapport från kulturförvaltningen om andra väsentliga händelser i verksamheten som nämnden bör känna till. KN 2015/509 6 (27) DELÅRSRAPPORT 2015 Verksamhet Målet för landstingets kulturverksamhet är att bidra till ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet. Kulturnämnden stödjer kulturlivet i Stockholms län genom olika former av stöd och är huvudfinansiär för Konserthuset. Nämnden är huvudman för sex s.k. länskulturfunktioner Dans i Stockholms stad och län (DIS), Film Stockholm, Länshemslöjdskonsulenterna, Länsmusiken, Regionbibliotek Stockholm och Stockholms läns museum. Landstinget stödjer även länets studieförbund och folkhögskolor. Kulturförvaltningen har vidare i uppdrag att producera och projektleda konstnärliga gestaltningar i sjukhus och andra vårdmiljöer i hela länet. Beställare av konstprojekt är landstingsstyrelsens förvaltning via Strategiska Fastighetsfrågor och Investeringar (SFI) samt fastighetsbolaget Locum. Därtill är förvaltningens uppdrag att förvalta och tillgängliggöra landstingets hela konstsamling med över 60 000 verk. Kulturnämnden säkerställer även att ett vidare kulturutbud finns tillgängligt för de som vistas en längre tid inom vården och äldreomsorgen genom Kultur i vården. Uppdrag För verksamhetsåret 2015 har kulturnämnden gett förvaltningen flera specifika uppdrag som syftar till en utveckling av verksamheten. Våren 2013 togs initiativ till en översyn av nuvarande stöd och hösten 2014 gavs förvaltningen i uppdrag att bereda översynen vidare. En särskild utredare tillsattes i början av 2015 vars uppdrag har varit att, efter dialog med företrädare för länets kulturaktörer och kommuner, föreslå förändringar av mer principiell och strategisk karaktär för kulturnämndens framtida roll och inriktning samt förorda eventuellt nya och andra prioriteringar av stöd till kulturlivet. De föreslagna förändringarna ska rymmas inom den av kulturnämnden fastställda budgetramen. Under hösten 2015 bereds förslagen vidare av kulturförvaltningen. I budget för 2015 ges förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna och konsekvenserna av ett eventuellt införande av den s.k. samverkansmodellen i Stockholms län. Samverkansmodellen är en ny modell för fördelningen av statliga kulturmedel som omfattar alla regioner/landsting förutom Stockholms län. Ett seminarium hölls våren 2015 med representanter från 20 av länets 26 kommuner. Utredningen bereds vidare av förvaltningen under hösten 2015. Kulturnämnden har under senare år ökat sina insatser inom konstarten film. Angelägna fokusområden har varit att stötta återväxten av länets nya filmare och ge filmen en ökad roll inom vårdsektorn. Förvaltningen har i uppdrag att göra en genomgående analys av länets filmliv för att se hur samverkan kan utvecklas samt se över hur distributionskanaler för film kan nyttjas så att fler unga får möjlighet att ta del av film som skapas med KN 2015/509 7 (27) DELÅRSRAPPORT 2015 offentliga medel. Bedömningen är att analysen kommer att presenteras nämnden inom de närmaste månaderna. Kulturnämnden är, som redan nämnts, en viktig aktör också inom vården – både genom den offentliga gestaltningen och genom de kulturaktiviteter som erbjuds vården. Under senare år har ett utvecklingsarbete utmejslat nya samarbeten mellan kultursektorn och vården. Under 2015 har förvaltningen i uppdrag att också bli ett kompetenscentrum kultur och hälsa. Processen kring etableringen av det nya centrat pågår inom förvaltningen. I budget för 2015 lyfts även behovet av en ökad samverkan och samordning av de regionala frågorna och förvaltningen ges i uppdrag att sprida information om det samlade kulturutbudet som finns i länet. Beredningen av uppdraget pågår, det kan dock konstateras att frågan delvis hanteras inom sambandsgruppen för Kreativa Stockholm. För att kulturen ska komma hela länet till del är det viktigt att landstinget är drivande och skapar en dialog med kulturutövare samt organisationslivet och länets kommuner. I den dialogen ingår att implementera kulturperspektivet i andra politikområden för att stärka länets attraktionskraft, företagande, läkande miljöer och sociala sammanhållning. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en kulturstrategi för Stockholms län och strategin ska enligt landstingsstyrelsen beaktas i utformningen av den uppdaterade Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Internkontroll Kulturnämnden följer policy för internkontroll för Stockholms läns landsting. Kulturnämnden fattade beslut om internkontrollplan för 2015 den 10 februari. Planen innehåller 14 kontrollmoment inom 8 olika huvudprocesser/verksamheter. De 14 kontrollmomenten har bedömts enligt trafikljusmodellen och tre bedöms vara gröna, åtta gula och tre röda. Landstingets finanspolicy Kulturnämnden följer landstingets finanspolicy. 3. Mål Övergripande mål för Stockholms läns landsting. 1. En ekonomi i balans. 2. Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården. 3. Förbättrad tillförlitlighet i kollektivtrafiken. 4. Hållbar tillväxt. 5. Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet. KN 2015/509 8 (27) DELÅRSRAPPORT 2015 KN 2015/509 6. Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Kulturnämndens huvudmål är att verka för ett fritt och tillgängligt kulturliv med hög kvalitet men även målen om förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården samt om hållbar tillväxt har bäring på nämndens verksamhet. De övergripande målen om en ekonomi i balans och att Stockholms läns landsting ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare gäller också för kulturnämnden. Mål och indikatorer Ekonomi i balans Mål och indikator Utfall 1508 Utfall 1408 Prognos 2015 12 4 -1,3 Mål 2015 EKONOMI I BALANS God ekonomisk hushållning Resultat: Ett positivt resultat enligt balanskravet 0 Per den sista augusti prognostiserar kulturnämnden ett resultat om -1,3 mnkr för helåret 2015. Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården Målet är att kompetenscentrumet Kultur och hälsa som nämnts ovan ska, tillsammans med vården, ta fram metoder för utvärdering och kunskapsutveckling inom området kultur och hälsa. Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet Mål och indikator ETT FRITT, TILLGÄNGLIGT KULTURLIV MED HÖG KVALITET Barn och unga prioriteras En övervägande andel av de externa stöden ska gå till verksamhet för barn och unga Utfall 1508 Utfall 1412 Prognos 2015 Mål 2015 n/a 1) 1) 1) 1) n/a 1) 1) 1) 1) n/a 1) 1) 1) 1) n/a 1) 1) 1) 1) Konst och kultur i vården Vid byggnation ska verksamheter avsätta två procent av byggkostnaderna för konstnärlig gestaltning i vårdlokaler samt avsätta medel för konstnärlig gestaltning i övriga lokaler Kultur i vården-program erbjuds dem som vistas en längre tid inom vården och äldreomsorgen Fördjupat samarbete kring kulturella och kreativa näringar Samverkansprojekt enligt handlingsprogrammet Kreativa Stockholm startar (handlingsprogram under RUFS 2010) 1) Kulturnämndens delmål och indikatorer anger en inriktning för nämndens arbete och är inte omedelbart Kulturnämnden stödjer ett rikt och varierat kulturutbud tillgängligt för länets invånare. Barn och unga är en prioriterad målgrupp. De stöd som redovisas i delårsbokslutet prioriterar barn och unga. 9 (27) DELÅRSRAPPORT 2015 KN 2015/509 Konst och kultur är prioriterade verksamhetsområden för nämndens stöd och aktiviteter. Offentliga stöd utformas för att uppmuntra både kulturskapare och kulturella och kreativa entreprenörer. Hållbar tillväxt och utveckling Mål och indikator Utfall 1508 Utfall 1408 Prognos 2015 Mål 2015 -8% -5% -8% ≤ 206 100% 78% 100% ≥ 30 % HÅLLBAR TILLVÄXT Effektivt miljöarbete Energianvändningen i verksamhetslokaler: energianvändning per kvadratmeter (kWh/m2)2) Andel ekologiska livsmedel, frukt, kaffe Arbetet med den regionala kulturstrategin som nämnts ovan syftar bl a till att långsiktigt stärka kulturens roll i samhällsutvecklingen. Kulturförvaltningen ingår i det gemensamma miljöledningssystemet. Se redovisning avsnitt 7. Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare Kulturadministration utgör en liten arbetsmarknad och därför är de tjänster som förekommer på kulturförvaltningen mycket attraktiva för personer med konstnärlig eller kulturadministrativ utbildning. Kulturförvaltningen arbetar kontinuerligt med uppföljning av årliga medarbetarenkäter. 4. Verksamhet Verksamhetsförändringar Enligt budget fastställd av landstingsfullmäktige i december 2014 har SLIF med sitt kansli med 5 anställda överförts till landstingsstyrelsens förvaltning fr o m 1 januari 2015. Stöd till regional kulturverksamhet Nedan redovisas utfallet av kulturnämndens bidragsgivande verksamhet per stödkategori som fastslagits i budget för 2015. Verksamhetsstöd Budgeten för verksamhetsstöd 2015 har förstärkts med 1,2 mnkr jämfört med 2014 vilket innebär att budgeten för 2015 uppgår till 61,3 mnkr. Kulturnämnden har beviljat/reserverat stöd till 26 organisationer med 28 verksamheter. Föreningen Musik och Ungdom beviljades ett stöd om 175 10 (27) DELÅRSRAPPORT 2015 tkr som inte är utbetalat och inte kommer att utnyttjas p.g.a. av att verksamheten inte genomförs i år. Kulturnämnden reserverade 620 tkr till Stockholms Ungdom, stödet är inte utbetalat. Kulturstöd Budgeten för kulturstöd uppgår till 11,1 mnkr vilket är en ökning med 400 tkr jämfört med 2014. Hittills i år har 9,9 mnkr beviljats inom kulturstöd till kontinuerlig och tillfällig verksamhet. Ett beslutstillfälle återstår i år. Trenden är en ökning av antalet ansökningar. Totalt finns 1,7 mnkr kvar att fördela. Kulturnämnden har dessutom fördelat 60 tkr i särskilt tillgänglighetsstöd. Konserthuset Stockholms konserthusstiftelse har beviljats stöd på 134 mnkr för 2015 vilket är en ökning med 6 mnkr jämfört med föregående år. Därutöver har Stockholms konserthusstiftelse av landstingsstyrelsen beviljats ett renoveringsbidrag på 52,8 mnkr 2015. Konserthuset har haft en mycket god publiktillströmning under våren avseende musik riktad såväl mot barn och ungdomar, jazz, symfonisk musik som kammarmusik. Releasen av höstsäsongen visar på ett nytt försäljningsrekord. Renoveringen av Konserthuset pågår med hög intensitet där såväl arbete kring tillgänglighet, akustik som byggnadsteknisk upprustning framskrider. Projektet beräknas slutföras i enlighet med plan under 2017. Ung aktiv kultur Budgeten för projektstödet Ung aktiv kultur 2015 är oförändrad jämfört med 2014 och uppgår därmed till 1,8 mnkr. Projektstödet är ett engångsstöd med syfte att främja ungas aktiva deltagande i kulturlivet. 22 projekt har beviljats stöd med totalt 1,5 mnkr. Stöd till scenkonst för barn, unga och familjer Scenkonststöd lämnas till teater-, dans-, mim-, cirkus- och gränsöverskridande scenkonstgrupper som turnerar med föreställningar för barn, unga och familjer eller som arbetar med projekt där uppsökande verksamhet och föreställningar ingår. Merparten av årets anslag om nästan 10,5 mnkr har fördelats och utbetalats. Kulturnämnden har 2015 fördelat stöd till 38 grupper inom teater, musikteater, dans, mim, berättarteater, nyskapande teater och improvisation, finsktalande teater samt till DIS/Dans i Stockholm stad och län ekonomisk förening. Nämnden har ur anslaget avsatt 645 tkr till projekten In Med Dansen och In Med Cirkusen som skall bedrivas av länsdanskonsulenten och cirkuskonsulenten våren 2016. Ur anslaget har även avsatts medel för administration av Scenkonstkatalogen 2015/2016. Stöd om 75 tkr till en teatergrupp har inte betalats ut då gruppen inte haft möjlighet att förbruka stödet. KN 2015/509 11 (27) DELÅRSRAPPORT 2015 Kultur i skärgården Kulturnämnden stödjer kulturprogram och kulturverksamheter i skärgården. Anslaget uppgår 2015 till 500 tkr. Under våren har totalt sju organisationer beviljats stöd om sammanlagt 330 tkr, som avser aktiviteter under hela 2015. Kvar att fördela är 170 tkr. Hälsopedagogisk kulturverksamhet Kulturnämnden har för 2015 budgeterat 7,2 mnkr för stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet, som gäller för ht 2015/vt 2016. Stödet ges till verksamheter som erbjuder länets skolor program som kombinerar kultur och pedagogik i syfte att främja ungas hälsa. Nämnden har i år beslutat fördela medlen till fem organisationer: Circonova, Unga Klaras vänner, Utmana, Zirkus Loko-Motiv och till Författarcentrum Öst. Fram till sista augusti har ca 4,4 mnkr av stödet betalats ut. Resterande medel kommer att betalas ut senare i år samt i januari 2016. De medicinhistoriska samlingarna För att magasinera samlingarna från det före detta Medicinhistoriska museet har kulturnämnden budgeterat 370 tkr för 2015. För helåret beräknas ett nollresultat. Film Stockholm Film Stockholms mål är att länets barn och unga ges goda förutsättningar till att kunna lära, leka, skapa och utvecklas med film och rörliga bilder oavsett bostadsort, kön, klass eller kulturell bakgrund. Landstingsbidraget uppgår för 2015 till 5,8 mnkr i landstingsbidrag. Ytterligare 1 mnkr är avsatt från kulturnämnden för att särskilt stödja långfilmsdebutanter i samarbete med Filmregion Stockholm Mälardalen och Stockholms filmfestival, det s.k. STHLM Debut. Under 2013 skrev Film Stockholm ett avtal med Telia om ett treårigt sponsorsamarbete som årligen generat 500 tkr till verksamheten. Samarbetet löper ut som planerat 2015. Andra intäkter, bestående av statsbidrag och övriga intäkter uppgår till ca 2,7 mnkr. Därutöver har Film Stockholm under 2015 fått ett särskilt uppdrag gällande jämställdhet inom filmen från Svenska Filminstitutet, vilket genererar ytterligare 710 tkr. Uppdraget avser talangprogrammet PURE FICTION, se nedan. Verksamheten redovisar ett underskott om ca 600 tkr för perioden, vilket huvudsakligen beror på att Film Stockholm för närvarande förskotterat utgifter för sommarjobbsprojektets filmpedagoger som kommer att finansieras av LSF. Detta åtgärdas under tredje kvartalet 2015. För helåret prognostiseras ett nollresultat. Under 2015 har Film Stockholm fortsatt driva det innovativa utvecklingsprojektet kring fältet transmedia/medicin/teknik och hur nya plattformar kan tillämpas som resurs inom vårdsektorn. Under första KN 2015/509 12 (27) DELÅRSRAPPORT 2015 halvåret utvecklades en spelprototyp för Virtual Reality-glasögon och rehabilitering av nackskador, som bl.a. visades på ett seminarium i Almedalen. En ansökan till SLL:s nya innovationsfond för färdigställande och produktifiering inlämnades i samverkan med Danderyds Sjukhus och beviljades stöd om ca 500 tkr i juni 2015. En avsiktsförklaring om ett långsiktigt samarbete med framstående forskare på Kungliga Tekniska Högskola och Danderyds Sjukhus Smärtrehabilitering är gjord i avsikt att metoden/forskningen ska kunna appliceras på ett bredare fält. Film Stockholm beviljades i augusti ett treårigt EU-stöd för projektet RIBS (Rolling Images Behind the Screen) i samarbete med partner i Finland, Åland, Estland, Lettland och på Gotland. Projektet, som handlar om ungt entreprenörskap inom den kreativa sektorn, kommer att sammanlagt generera 3 mnkr för Film Stockholm fram till 2018. Film Stockholm kommer att under 2015 att göra en omfattande uppgradering av plattformen Filmbasen.se. Den nya siten beräknas ha premiär senare delen av 2015. Sedan 2013 har ett samarbete genomförts med Film i Skåne inom talangområdet och med särskilt fokus på kvinnliga långfilmsdebutanter, PURE FICTION. Under 2015 har projektet beviljats en fortsättning och genomförs med finansiering om 710 tkr från Svenska Filminstitutet. Under 2015 har fyra projekt blivit beviljade ett stöd inom STHLM Debut som är ett riktat stöd till långfilmsdebuterande regissörer och producenter. Stödet består dels av ett finansiellt utvecklingsstöd och dels av praktiskt projektstöd. Under året kommer två filmer med stöd från STHLM Debut att ha premiär: dokumentärfilmen Förvaret i regi av Anna Persson och Shaun Chakroborty samt långfilmen Tjuvheder av Peter Grönlund. Ökad regional samverkan Ett viktigt instrument för den ökade regionala samverkan är de s.k. länskulturfunktionerna som fördjupat sin samverkan under året. Under våren har uppföljning av samarbeten med kommunerna inom slow-dating projektet skett och kommer att utvärderas under hösten. Länets ungdomar har erbjudits sommarjobb inom länskulturfunktionerna. Satsningen är ett samarbete med LSF och åtta kommuner i länet där sammanlagt 165 ungdomar har fått pröva på att professionellt arbeta inom musik, film, dans, arkiv och slöjd. Planering för en gemensam Barnens kulturdag har pågått under våren och kommer att resultera i en heldags manifestation i mitten av september. Den regionala samverkan sker i nära kontakt med Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (fskf). Under året ligger stort fokus KN 2015/509 13 (27) DELÅRSRAPPORT 2015 på kulturens roll i stadsplaneringen och underlag för framtagandet av en uppdaterad RUFS. I budget finns 1,8 mnkr avsatta. Arbetet fortgår under hösten och inga förändringar gentemot budget har gjorts eller planeras. Kultur och näringsliv Sambandsgruppen Kreativa Stockholm fortsätter sitt arbete enligt plan med kulturförvaltningen som ordförande. Beredning för en större fortbildningsinsats för det fria kulturlivet pågår. Ett antal kartläggningar och undersökningar har planerats som underlag till RUFS. Dessa kartläggningar ingår i en strategi för att i samverkan med Sambandsgruppen kulturella och kreativa näringar, tillväxt- och regionplaneförvaltningen och Länsstyrelsen uppgradera kulturförvaltningens engagemang inom området. I budget finns 3,3 mnkr avsatta och merparten av medlen avser finansiera höstens arbete. EU-frågor Kulturförvaltningen arbetar med att stödja länets kulturorganisationer till ökad kunskap om EUs stödprogram och rådgivning i sökprocessen. Förvaltningen har arbetat konsultativt och medverkat i olika nätverksträffar. De nya EU-programmen har haft utlysningar under våren och beslut om stöd kom i slutet av augusti. Flera aktörer väntas söka medfinansiering från kulturnämnden. Handläggaren för EU-stöd avslutade sin anställning 30 maj och någon ersättare har ännu inte rekryterats. I budget finns 1,3 mnkr avsatta. Kostnaderna för området kommer att hållas inom ram. Utvecklingsanslag inom kulturområdet Utvecklingsanslaget är ett verktyg för nämndens möjlighet att pröva nya verksamheter och aktörer. Under året har stöd givits till bl Parkteatern och Oktoberteatern. Anslaget har även belastats för kostnader förknippade med bidragsöversynen som nämnts ovan. I budget finns 3,3 mnkr avsatta varav ca 700 tkr är förbrukade. Stöd till föreningslivets regionala distriktsorganisationer Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer omfattar stöd till idrotts- och friluftsorganisationer, ungdomsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer samt stöd till pensionärsorganisationer. För dessa stöd uppgår 2015 års budget till 49 KN 2015/509 14 (27) DELÅRSRAPPORT 2015 mnkr. Verksamhetsområdet redovisar ett resultat om 1,9 mnkr per den 31 augusti. För helåret 2015 prognostiseras ett överskott om 0,3 mnkr då en förening återbetalat föregående års bidrag. Idrotts och friluftsorganisationer Anslaget till idrotts- och friluftsorganisationer uppgår till 26,6 mnkr och är en ökning med 700 tkr jämfört med 2014. Kulturnämnden har beviljat stöd till fyra organisationer. Av årets anslag kvarstår 300 tkr. Ungdomsorganisationer Anslaget till ungdomsorganisationerna uppgår till 21,8 mnkr 2015, vilket motsvarar en ökning med 300 tkr i förhållande till 2014. Stöd har under 2015 beviljats 31 ungdomsorganisationer och 6 av handikapprörelsens ungdomsorganisationer. En ny ungdomsorganisation har fått stöd under året, Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet Region Stockholm. Medel har avsatts till en organisation vars ansökan om stöd har bordlagts, då det pågår en utredning angående tidigare utbetalat stöd. Pensionärsorganisationer Anslaget till pensionärsförbundens distriktsorganisationer uppgår 2015 till knappt 1,8 mnkr. Per den 31 augusti redovisas ett nollresultat. Stöd till folkbildning Stöd till folkhögskoleutbildning Landstinget och staten svarar gemensamt för finansieringen av folkhögskoleverksamheten i landet. Budgeten för rörelsefolkhögskolor inom Stockholms län är oförändrat från föregående år och uppgår till 42 mnkr. Hela anslaget fördelas till 27 folkhögskolor under året. Den interkommunala ersättningen för studerande från Stockholms län till rörelsefolkhögskolor utanför Stockholms län uppgår till 332 kr per deltagarvecka. För 2015 har ca 14,1 mnkr avsatts i budgeten. Konstruktionen med interkommunal ersättning innebär att respektive landsting betalar bidrag för elever från det egna länet som studerar på folkhögskolor i andra län. I det interkommunala bidraget finns inget tak för kostnaderna på samma sätt som avser stödet till rörelsefolkhögskolorna. Kostnaden för interkommunal ersättning till folkhögskoleutbildning är osäker och utfallet 2014 var 1,4 mnkr högre än budgeterat. För helåret 2015 prognostiseras ett underskott om 1,5 mnkr. Stöd till studieförbunden Anslaget till studieförbunden uppgår till 34 041 tkr, varav 900 tkr går till studieförbundens kulturprogram. Stöd från landstinget går till tio studieförbund i länet. Landstingets stöd beräknas utifrån ett grundstöd och antalet genomförda statsbidragsberättigade studiecirkeltimmar. I avvaktan KN 2015/509 15 (27) DELÅRSRAPPORT 2015 på redovisning från ett av studieförbunden har andra delen av beviljat stöd om 333 tkr inte betalats ut. Konstverksamheten Konstverksamheten redovisar ett överskott på 0,8 mnkr per den sista augusti. Detta beror huvudsakligen på att större delen av anslaget för årets konstrenoveringar och följdkostnaderna för lös konst kommer att förbrukas under hösten. För helåret 2015 prognostiseras ett nollresultat. Förvaltningens konstenhet arbetar med konstnärlig gestaltning vid sjukhus och andra vårdmiljöer i hela länet. I uppdraget ingår dels att beställa och köpa in konst i samband med ny- och ombyggnationer, dels att vårda och utöva tillsyn av landstingets konstinnehav med över 60 000 verk. Kulturnämndens bidrag om knappt 3,7 mnkr för 2015 finansierar reparationer, följdkostnader för lös konst och fotografering. Anslaget för inköp och beställning av konst inom ramen för byggprojekten ligger utanför kulturnämndens budget. Produktion och inköp av ny konst Landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvården har med sina stora strategiska investeringar medfört att arbetet med konsten befinner sig i en expansiv fas. Den enskilt största investeringen är Nya Karolinska Solna (NKS) som genererar ett konstanslag på 118 mnkr. Framtidsplanen omfattar även strategiska investeringar som rör de stora akutsjukhusen såväl som de mindre närsjukhusen. Hittills i år har konstenheten tagit emot beställningar på nya konstprojekt vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Nacka sjukhus och fler väntas till hösten. Därutöver får enheten löpande beställningar på konstprojekt från Locum gällande ersättningsinvesteringar som i huvudsak avser mindre ombyggnationer vid vårdavdelningar och kliniker. Konstenheten hanterar för närvarande 62 aktiva projekt vilket innebär att enhetens sex projektledare i genomsnitt har 10 projekt vardera. En majoritet av projekten omfattar flera konstnärliga gestaltningsuppdrag. Samtliga projekt genomförs i nära samarbete med Strategiska fastighetsfrågor och investeringar (SFI) samt Locum och i nära samverkan med vårdpersonal, arkitekter m fl. Under året har nio projekt avslutats bl a på Norrtälje sjukhus, Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset. Konsten ska representera en mångfald av uttryck, tekniker och teman. Mångfalden gynnas också av att en konstkonsult med specialistkompetens knyts till vart och ett av projekten. Under våren upphandlades en ny grupp med 10 konstkonsulter med kompetens inom bl a rörlig bild, måleri, skulptur, konsthantverk, ljudkonst, rumslig gestaltning, konstkritik och konst pedagogik. KN 2015/509 16 (27) DELÅRSRAPPORT 2015 Förvaltning av befintlig konst I takt med att landstingets konstsamling ökar, både i antal och i ekonomiskt värde, växer kraven på förvaltning och tillsyn av den befintliga konsten. Konsten ska inventeras, evakueras, renoveras, förvaras och omplaceras i nära dialog med representanter för vården och Locum. Ju fler nya byggnationer desto större blir behovet av att hantera den befintliga konsten i berörda lokaler. Inventering I revisorsrapporten för 2014 konstateras att landstingsfullmäktiges krav på att all landstingsägd konst ska inventeras årligen inte efterlevs. Ansvaret för inventeringen vilar på de landstingsägda bolagen och förvaltningarna. I revisorsrapporten påpekas att ”eftersom kulturnämnden utövar tillsyn av landstingets konst bör nämnden återrapportera rådande situation till landstingsfullmäktige…”. För att komma tillrätta med bristerna har förvaltningen diskuterat olika förslag på lösningar med olika parter inom landstinget. I nuläget har inget av förslagen gått att genomföra. Under hösten kommer förvaltningen att återigen påminna bolagen och förvaltningarna om behovet av inventering och kulturnämnden kommer att återrapportera till fullmäktige i enlighet med revisorernas synpunkter. Konstdatabaser Konstdatabasen Art Medica omfattar uppgifter om alla konstverk som landstinget äger. Databasen har varit i drift i 15 år. Under dessa år har nya funktioner och moduler utvecklats, vilket gör att databasen kunnat klara de nya krav som ställs på effektivitet och kontroll. Grunden (koden) är dock densamma som när systemet byggdes 1999. Vissa väsentliga delar av Art Medica, bland annat bildhanteringen, hänvisar till externa program med föråldrad teknik som inte längre uppdateras. Mot den bakgrunden har förvaltningen under 2015 inlett en genomgripande renovering av systemet. Arbetet pågår under hösten och beräknas vara klart under 2016. En uppdaterad kod kommer att förbättra användarvänligheten, säkerheten, snabbheten och möjligheten att lägga in rörliga bilder. Det innebär också att databasen blir avsevärt lättare och billigare att underhålla samt säkras för framtida behov. Förvaltningen har sedan 2012 utvecklat en databas, Konstnärsbasen, i vilken omkring 3 500 svenska och internationella konstnärer har valt att registrera sig. Konstnärsbasen är ett viktigt instrument för att nå ut så brett som möjligt med utlysningar av gestaltningsuppdrag, både nationellt och internationellt. Under senare tid har åtgärder genomförts för att öka antalet internationella konstnärer. En ökad internationalisering kan ge inspiration till utveckling av konstens möjligheter i den offentliga vårdmiljön. För närvarande diskuterar förvaltningen med landstingets jurister huruvida det är möjligt att dela databaserna med andra landsting samt med intresserade kommuner inom Stockholms län. KN 2015/509 17 (27) DELÅRSRAPPORT 2015 Kunskapsutveckling och kommunikation Att sätta människan i centrum är en viktig utgångspunkt för landstingets satsning på vården och den ambitionen gäller också för arbetet med konsten. För att det ska vara möjligt krävs ökade kunskaper om hur patienter, vårdpersonal och besökare upplever konsten i den vårdmiljö där de rör sig. Mot den bakgrunden togs initiativ till en extern studie kring dessa frågor. Studien visar att det är viktigt att den konstnärliga intentionen på ett tydligt sätt samspelar med platsen och vårdverksamhetens karaktär. Studien visar också att konsten är viktig för människors upplevelse av respekt och bekräftelse men också för förtroendet för vården. En väl gestaltad plats ger känslan av att vara omhändertagen medan nedslitna lokaler, avsaknad av konst eller oengagerad konst kan ge människor känslan av att de är betydelselösa och inte tas på allvar. Studien Konsten att vara specifik – om konst i vården finns att ladda ner på kulturförvaltningens hemsida: http://kultur.sll.se/Publikationer För att möta det växande intresset för konsten på NKS driver enheten en särskild blogg om konsten på NKS: konstennyakarolinskasolna.wordpress.com Kultur i vården Programkatalogerna Programkatalogerna erbjuder cirka 140 olika utbud. Fram till 2015-08-31 har cirka 3 100 program blivit bokade för hela 2015, vilket är ungefär lika många som förra året vid samma tid. Det är svårt att i förväg veta hur antalet program kommer att fördelas under året vilket har resulterat i ett överskott per den 31 augusti då fler program är bokade för hösten 2015 i jämförelse med 2014. För helåret beräknas ett noll resultat. Utökad satsning Kultur i vården - Kultur på recept Under våren 2015 har ett andra pilotprojekt genomförts tillsammans med smärtrehabiliteringen på Danderyds sjukhus. Patienter erbjuds att som en del i sin rehabilitering delta i olika kulturaktiviteter. Gruppen innehöll åtta personer som under åtta veckor fick delta i två aktiviteter per vecka. Under hösten 2014 genomfördes det första pilotprojektet med andra deltagare. En rapport finns framtagen som beskriver goda resultat i projektet. För helåret beräknas ett nollresultat. Projektstöd Kultur i Vården Anslaget till Projektstöd Kultur i Vården uppgår till 1,6 mnkr, vilket är en ökning med 100 tkr jämfört med 2014. Totalt 9 organisationer har beviljats stöd i år på sammanlagt 1 345 tkr. Totalt 930 tkr (69 %) har fördelats till verksamhet på barnsjukhusen. Kvar att fördela är 255 tkr. Hela anslaget beräknas att fördelas under 2015. KN 2015/509 18 (27) DELÅRSRAPPORT 2015 Film i vården/Filmsatsning Anslaget till Film i vården uppgår 2015 till 300 tkr. Film i vården syftar till att komplettera Kultur i vårdens programutbud och att utveckla nya metoder för användning av den rörliga bilden inom vården. Patienternas delaktighet och eget skapande står i fokus. Anslaget redovisar per den 31 augusti ett överskott med ca 200 tkr och kommer av att merparten av kostnaderna är förlagda till andra halvåret 2015. För helåret 2015 prognostiseras ett nollresultat. Ersättning till STIM STIM har från 2014-01-01 sagt upp det befintliga avtalet gällande musik som framförs i landstingets regi. Inget nytt avtal har tecknats ännu. Förvaltningskontor och gemensamma kostnader Verksamhetsområdet avser förvaltningskontoret som bereder ärenden till kulturnämnden samt verksamhetsgemensamma kostnader, bl a kostnader för förtroendevalda. Landstingsbidraget 2015 uppgår till 30 mnkr varav 0,7 mnkr avsåg kostnader för nämnden. För perioden redovisas ett resultat om ca 2,4 mnkr. Disponibelt utrymme För 2015 budgeterade kulturnämnden ett disponibelt utrymme om 530 tkr. Per den sista augusti har inga medel tagits i anspråk. KN 2015/509 19 (27) DELÅRSRAPPORT 2015 KN 2015/509 5. Ekonomi Resultatutveckling och prognos Ack utfall 1508 Resultaträkning Mkr Landstingsbidrag Avvik Budget AC-BU 1508 1508 Ack utfall 1408 Föränd % Progn 2015 Budget Avvik 2015 PR-BU Boksl 2014 378 378 0 357 5,9% 430 430 0 413 8 7 1 8 -4,6% 11 10 1 11 47 46 1 3 1391,9% 59 57 2 5 Verksamhetens intäkter 433 431 2 369 17,5% 500 497 3 429 Personalkostnader -22 -22 0 -21 4,0% -34 -33 -1 -33 -5 -6 1 -5 -0,4% -9 -9 0 -8 Lämnade bidrag -383 -388 5 -328 16,8% -436 -433 -3 -369 Övriga kostnader -11 -14 3 -11 3,7% -21 -22 1 -19 Statsbidrag Övriga intäkter Övrigt köpta primärtjänster Verksamhetens kostnader -421 -430 10 -364 15,5% -500 -497 -3 -430 Avskrivningar -1 0 0 0 25,0% -1 1 -1 -1 Finansnetto 0 0 0 0 -100,0% 0 0 0 0 12 1 11 4 -1 0 -2 -1 Resultat Resultatutfallet per den 31 augusti 2015 är ett överskott på 12 mnkr att jämföra med samma period föregående år då utfallet var 4 mnkr. Utfallet för perioden jämfört med periodiserad budget är 11,5 mnkr högre, avvikelsen beror huvudsakligen på överskott inom verksamhetsområdena Stöd till regional kulturverksamhet, Förvaltningskontor och gemensamma kostnader och Kultur i vården. För helåret 2015 prognostiseras ett underskott om 1,3 mnkr. Intäktsutveckling Intäktsutveckling, procent 1466,7 1040,0 1080,0 3,3 4,1 5,9 4,1 -8,3 -9,1 Landstingsbidrag 2,1 15,9 17,3 16,6 0,0 0,0 Statsbidrag -28,6 Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Utfall 2014 (ÅR 2014/ÅR 2013) Budget 2015 (BU 2015/ÅR 2014) Jan-aug 2015 (Utf 1508/Utf 1408) Prognos 2015 (PR 2015/ÅR 2014) 20 (27) DELÅRSRAPPORT 2015 KN 2015/509 Ökningen av övriga intäkter beror huvudsakligen på näringsbidraget till Konserthuset (52,8 mnkr). Kostnadsutveckling 17,3 16,8 18,2 Kostnadsutveckling, procent 15,6 15,7 16,3 14,8 11,1 4,8 2,8 3,0 0,0 0,0 2,1 0,0 -5,7 Lämnade bidrag Personalkostnader Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Utfall 2014 (ÅR 2014/ÅR 2013) Budget 2015 (BU 2015/ÅR 2014) Jan-aug 2015 (Utf 1508/Utf 1408) Prognos 2015 (PR 2015/ÅR 2014) De ökade kostnaderna i budget 2015 och i utfallet per den sista augusti härleds även det till ovan nämnda näringsbidrag. Avvikelser – periodens utfall Orsak, Mkr textkommentar Ej budgeterade kostnader/intäkter för SLIF Ej budgeterat statsbidrag Pure Fiction m.m. Intäkt Avvik AC-BU 1508 Kostnad Avvik AC-BU 1508 1,4 -1,4 0,6 Resultat Avvik AC-BU 1508 0,0 0,6 Försenade utbetalningar STIM samt KiV 1,9 1,9 Försenade utbet stöd till föreningsliv 1,6 1,6 Försenade utbetalningar regional kulturverksamhet m.m. 5,7 5,7 Förvaltningskontor, disponibla medel 2,7 2,7 Folkbildning -0,8 -0,8 Ev ej analyserad restpost -0,2 -0,2 9,5 11,5 Summa avvikelse 2,0 21 (27) DELÅRSRAPPORT 2015 KN 2015/509 Vid en jämförelse mellan utfallet t o m augusti och periodiserad budget kan konstateras att utfallet överstiger den periodiserade budgeten med ca 11,5 mnkr. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av överskott inom verksamhetsområdena Stöd till regional kulturverksamhet, förvaltningskontor samt på att ersättningen till STIM ej utbetalats som budgeterats för perioden. Avvikelser – prognostiserat resultat Intäkt Avvik PR-BU Orsak, Mkr Kostnad Avvik PR-BU Resultat Avvik PR-BU Ej budgeterade intäkter och kostnader SLIF 1,4 -1,4 0,0 Ej budgeterat statsbidrag pure fiction m.m. 0,9 -0,9 0,0 Vidaredebeteringar löner 0,6 -0,6 0,0 -1,5 -1,5 0,2 0,2 -4,2 -1,3 Interkommunal ersättning fhsk Överskott förvaltningskontor Summa avvikelse 2,9 Intäkterna för helåret 2015 beräknas överstiga buget med 2,9 mnkr vilket huvudsakligen beror på ej budgeterade intäkter för SLIF samt på ej budgeterade statsbidrag. Kostnaderna beräknas överstiga budget med ca 4,2 mnkr vilket huvudsakligen beror på ovan nämnda förändringar samt på ett prognostiserat underskott för den interkommunala ersättningen till folkhögskolor utanför länet. Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag Ack utfall 1508 Budget 2015 Avvik AC-BU Bidragsgivare Statsbidrag Statens kulturråd Länsmusiken, Dans i Stockholms stad och län 4,8 6,4 Statens filminstitut Film Stockholm, Pure fiction 1,5 1,3 0 Nordiska ministerrådet YoBaNa 2 6,3 1,3 0,2 Totalt specialdestinerade statsbidrag Prognos 2015 Bokslut 2014 6,4 6,9 1,3 1,7 1,3 8,8 0 0,2 22 (27) DELÅRSRAPPORT 2015 Externa intäkter och kostnader SLL-extern resultaträkning Mkr Verksamhetens intäkter SLLexternt Ack utfall 1508 SLLexternt Ack utfall 1408 Förändr % SLLexternt Prognos 2015 SLLexternt Budget 2015 KN 2015/509 SLLexternt Bokslut 2014 Avvik PR-BU 10 11 -12,6% 12 12 -1 15 -414 -358 15,8% -499 -486 -13 -420 Avskrivningar -1 0 3,5% -1 -1 0 -1 Finansnetto 0 0 0 0 0 0 -405 -347 -488 -475 -13 -406 Verksamhetens kostnader Resultat 16,7% Personal Personalkostnaderna per den 31 aug är 500 tkr lägre än vad som budgeterats för perioden, vilket huvudsakligen beror vakanser och långtidssjukskrivningar. Jämfört med motsvarande period föregående år har personalkostnaderna ökat med 800 tkr. Förvaltningen har inte haft någon inhyrd personal under året. Den procentuella sjukfrånvaron uppgår per den 31 aug till knappt 4 procent (kvinnor 3,4 procent och män 4,4 procent), vilket är något högre än budgeterat för helåret. Bemanningskostnader Mkr Ack utfall 1508 Budget 1508 Summa personalkostnader 22 22 varav förändring sem- och löneskuld 0 0 16 15 6 6 0 0 22 22 varav lönekostnad varav po Inhyrd personal Summa bemanningskostnad Sjukfrånvaromått Procentuell sjukfrånvaro Ack utfall 1508 4 Ack utfall 1408 6 Avvik AC-BU 1508 Ack utfall 1408 Föränd % 21 0 1 Progn 2015 Budget 2015 34 33 Avvik PR-BU Boksl 2014 33 0 26% 0 0 15 5% 23 22 6 6% 10 9 0 0 6% 0 0 0 0 -2% 21 4% 34 33 4% 33 Progn 2015 Budget 2015 Avvik %-enh 3 3 0,0% 0 Föränd %-enh -202,0% 0 1 0 Lönekostnaderna, vilka utgör den största delkomponenten av personalkostnaderna, förväntas öka med knappt 4 procent, det vill säga 0,8 mkr i jämförelse med årsbokslut 2014. 0 23 9 23 (27) DELÅRSRAPPORT 2015 KN 2015/509 Utveckling helårsarbete samt verksamhetsförändringars effekt Personalvolym/helårsarbete Antal Helårsarbeten exkl. extratid (personalvolym) Ack utfall 1508 47 Avvik Budget AC-BU 1508 1508 43 Ack utfall 1408 Föränd % Progn 2015 51 -7,8% 47 4 Budget Avvik 2015 PR-BU 43 Boksl 2014 4 51 Antal helårsarbeten har minskat från 51 till 47 under den senaste 12månadersperioden. Antal anställda har minskat med 3. Den 1 mars flyttade SLIF (landstingets idrottsförbund) med 5 anställda över till Landstingsstyrelsens förvaltning. Vissa vakanta tjänster har tillsats. Investeringar Investeringar Mkr Avvik PR-BU Ack utfall 1508 Prognos 2015 Budget LF 2015 Övriga ospecificerade ojbekt 1,7 1,8 0,3 1,5 Totalt investeringar 1,7 1,8 0,3 1,5 Förvaltningen har på uppdrag av kulturnämnden tecknat ett hyreskontrakt för lokaler åt Stockholms läns museum. I dessa lokaler har en ombyggnation genomförts till en kostnad om ca 0,8 mnkr, vilken kulturnämnden inte budgeterat för. Övriga investeringarna per den 31 juli utgörs av IT-utrustning samt filmutrustning till Film Stockholms verksamhet. Balansräkning Balansräkning Mkr aug 2015-08-31 dec 2014-08-31 Förändring Tillgångar Anläggningstillgångar 3 2 1 Omsättningstillgångar 98 84 14 varav kassa och bank 95 80 15 SUMMA TILLGÅNGAR 101 86 15 Eget kapital 12 4 8 Skulder 89 82 7 0 0 0 89 82 7 101 86 15 Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Att omsättningstillgångarna är höga beror bland annat på att Konserthuset och vissa av distriktsorganisationernas bidrag ännu inte har betalats ut per den 31 augusti. De kortfristiga skulderna kan till stor del hänföras till dessa kommande utbetalningar. 24 (27) DELÅRSRAPPORT 2015 Analys och eventuella riskfaktorer Riskfaktorer Förklarande kommentar Interkommunal ersättning Sökt ersättning kan bli större än budgeterat för perioden Skattat Ingår i belopp prognos? Mkr Ja/Nej/Delvis -1,5 ja Kostnaden för interkommunal ersättning till folkhögskoleutbildning uppgick 2014 till ca 15,5 mnkr vilket är ca 1,4 mnkr högre än budgeterat. I kulturnämndens budget för 2015 finns 14,1 mnkr avsatt för interkommunal ersättning till folkhögskolor vilket är detsamma som 2014. Den slutliga kostnaden för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning är osäker, per den sista augusti 2015 prognostiseras ett underskott om 1,5 mnkr. 6. Förvaltning/Bolag som arbetsgivare Personalpolicy Kulturförvaltningen anlitar HR-avdelningen i personalfrågor och målet är att tillämpa de förvaltningsneutrala riktlinjer som finns inom HR-området. Riktlinjerna för lönesättning med lönekriterier som överensstämmer med kravställningen i SLL:s personalpolicy används för medarbetare och chefer. Löneöversyn 2015 är genomförd med löneutbetalning av ny lön inklusive retroaktiv lön i juni. Bemanning Antal anställda Antal tillsvidareanställda Antal tidsbegränsat anställda 2015-08-31 53 45 8 2014-08-31 52 43 9 Könsfördelning Kvinnor Män Totalt antal KN 2015/509 36 17 53 En chefsrekrytering samt rekryteringar av bl a ekonomiassist, inventerare och processledare har genomförts. Inga svårigheter har konstaterats vid rekrytering. Sjukfrånvaro Kulturförvaltningen är en relativt liten arbetsplats och sjukfrånvaro presenterat i antal sjukdagar får ett stort genomslag. Sjukfrånvaron per den sista augusti uppgick till 3,7 %. 25 (27) DELÅRSRAPPORT 2015 Kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män när man jämför samma period 2015 och 2014. Under 2015 har kvinnornas sjukfrånvaro minskat med drygt 2 dagar, männens sjukfrånvaro har ökat med drygt 6 dagar. För kvinnorna är det den korta och medellånga sjukfrånvaron som minskat. För männen är det den korta och medellånga sjukfrånvaron som ökat. Sjukdagar per anställd och kön Kvinnor Män 2015-08 11,39 7,76 2014-07 14,05 0,93 Sjukfrånvaro i % 2015-07 3,72 2014-08 5,47 Sjukfrånvaron i procent är antal sjuktimmar i förhållande till ordinarie timmar. 7. Kulturförvaltningens miljöredovisning Kulturförvaltningen är certifierad enligt ISO 14001 och ingår i det nya gemensamma miljöledningssystemet samt följer landstingets miljöprogram Miljöutmaning 2016 och gällande miljölagstiftning. Miljöarbetet fortlöper planenligt. Kulturnämndens lokala miljömål är baserade på de lokala miljöaspekterna och är: • Miljökrav vid beställning av konstnärlig gestaltning Alla konstnärer ska vid inlämnande av skissuppdrag eller förslag till konstnärliga gestaltningar, redovisa materialanvändning och hantering av miljöfarliga ämnen enligt allmänna bestämmelser. Alla konstkonsulter som anlitas ska gå grundläggande miljöutbildning med inriktning på landstingets miljöarbete. Kulturförvaltningen har under våren slutfört en upphandling av tio nya konstkonsulter som kommer att genomgå miljöutbildning. Alla konstnärer som får gestaltningsuppdrag förbinder sig i avtalet att använda så miljöanpassat material som möjligt och att hantera farliga ämnen och restprodukter enligt gällande bestämmelser. Kemikalier som finns i landstingets utfasningslista för kemikalier, SLLs utfasningslista för miljö och hälsofarliga kemikalier 2012-2016, får inte användas. • Miljökrav vid ekonomiska stöd Mottagare av stöd på 500 tkr eller mer ska arbeta aktivt med miljöfrågorna och ska till sin ansökan om stöd bifoga miljöplan som fastställts av organisationens styrelse samt besvara förvaltningens checklista för miljöarbete. KN 2015/509 26 (27) DELÅRSRAPPORT 2015 Alla berörda organisationer under perioden uppfyller ovanstående krav. Mottagare av stöd på 7 mnkr eller mer ska från 2015 vara miljöcertifierade enligt ISO14001 eller EMAS. Förvaltningen har informerat berörda organisationer om kravet och arbetet är påbörjat. Information finns även på förvaltningens webbplats. Övrig redovisning • Pappersförbrukning Förvaltningen har sedan målet om minskning av pappersförbrukningen infördes minskat förbrukningen med cirka 75 %. Under våren 2015 minskade pappersförbrukningen med ytterligare 12 % jämfört med samma period 2014. • Elförbrukning Förvaltningskontoret använder förnybar el märkt ”Bra Miljömärkt Vind Vatten”. Det betyder att det är 100 % förnybar energi. Elförbrukningen har enligt senaste fakturan minskat med cirka 8 % jämfört med 2012. • Transporter Kulturförvaltningen äger en personbil som körs ca 1000 mil per år och förbrukar ca 600 liter bensin. Däcken som använts har inga dubbar och innehåller inte HA-oljor. En personbil är såld under året. • Kemikalier och kemiska produkter Inom förvaltningen finns inga utfasningskemikalier. Kemikaliekrav ställs vid beställning av konstnärlig gestaltning, se ovan. • Ekologisk mat Inköp av frukt (13 461 kr) samt kaffe och te till personalens kaffemaskin är 100 % ekologiskt. • Utbildning Brandskyddsutbildning för alla medarbetare har genomförts under året. Flertalet medarbetare har också gått landstingets grundläggande miljöutbildning. Revision Extern miljörevision genomfördes i mars och resulterade i totalt sex avvikelser för hela revisionsområdet. Avvikelserna är korrigerade inom anvisad tid och godkända av certifieringsföretaget. KN 2015/509 27 (27) DELÅRSRAPPORT 2015 8. Pågående rättsprocesser (tvister) Kulturnämnden/förvaltningen har inga pågående rättsprocesser eller tvister. 9. Nämnd-/styrelsebehandling Delårsrapporten för augusti månad är behandlad i kulturnämnden 201509-23. KN 2015/509 TERTIALRAPPORT APRIL 2015 Kulturförvaltningen TERTIALRAPPORT April 2015 KN 2015/216 2 (10) TERTIALRAPPORT APRIL 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning ...............................................................................3 2. Mål ....................................................................................................3 2.1 Mål och indikatorer ..........................................................................3 2.1.1 Ekonomi i balans ............................................................................. 4 2.1.2 Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården ....... 4 2.1.3 Hållbar tillväxt................................................................................. 4 2.1.4 Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet ............................... 4 2.1.5 Kulturnämndens delmål .................................................................. 5 2.2 Verksamhetsförändringar ................................................................ 5 3. Ekonomi .......................................................................................... 6 3.1 Resultatutveckling och prognos ...................................................... 6 3.1.1 Intäktsutveckling .............................................................................. 7 3.1.2 Kostnadsutveckling .......................................................................... 7 3.1.3 Avvikelser – periodens utfall........................................................... 8 3.1.4 Avvikelser – prognostiserat resultat ............................................... 8 3.1.5 Externa intäkter och kostnader ....................................................... 8 3.1.6 Personal ........................................................................................... 9 3.2 Investeringar ................................................................................... 9 3.3 Analys och eventuella riskfaktorer ................................................. 10 4. Ledningens åtgärder ...................................................................... 10 5. Landstingets finanspolicy .............................................................. 10 6. Nämnd-/styrelsebehandling .......................................................... 10 Bilagor: 1. Finanspolicy april 2015 2. Investeringar annan verksamhet KN 2015/216 3 (10) TERTIALRAPPORT APRIL 2015 1. Sammanfattning Kulturförvaltningens resultatutfall för perioden januari till april 2015 är ett överskott på 5,4 mnkr. Det månatliga resultatet är ca 2,4 mnkr högre än motsvarande period föregående år och 5,1 mnkr högre än budgeterat för perioden. För helåret 2015 prognostiseras ett nollresultat vilket är detsamma som budgeterats för året. 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 jan feb mar apr maj jun jul Utfall 2014 Utfall 2015 Nuvarande prognos Fg mån PR aug sep okt nov dec Budget 2015 2. Mål 2.1 Mål och indikatorer Landstingsfullmäktige har fastställt sex övergripande mål för Stockholms läns landsting. Kulturnämndens huvudmål är att verka för ett fritt och tillgängligt kulturliv med hög kvalitet men även målen om förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården samt om hållbar tillväxt har bäring på nämndens verksamhet. De övergripande målen om en ekonomi i balans och att Stockholms läns landsting ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare gäller även kulturnämnden. ÖVERGRIPANDE MÅL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1. 2. 3. 4. 5. 6. En ekonomi i balans Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården Förbättrad tillförlitlighet i kollektivtrafiken Hållbar tillväxt Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare KN 2015/216 4 (10) TERTIALRAPPORT APRIL 2015 2.1.1 Ekonomi i balans Mål och indikator Utfall 1504 Utfall 1404 Mål 2015 5,4 3 0 EKONOMI I BALANS God ekonomisk hushållning Resultat: Ett positivt resultat enligt landstingsfullmäktiges resultatkrav I enlighet med budget prognostiserar nämnden ett nollresultat för helåret 2015. 2.1.2 Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården Även konsten och kulturen bidrar till förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården genom att värna om humanistiska och existentiella värden samt genom att bidra till en stimulerande och omhändertagande miljö. Forskning visar att konst och kultur har betydelse för människors livskvalitet och är en resurs för vård och rehabilitering av patienter. Stockholms läns landsting utmärker sig för sin mångåriga och generösa satsning på konst i vårdmiljö. Satsningen på konsten är därför en självklar del i landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvården. 2.1.3 Hållbar tillväxt Kulturen spelar en viktig roll för att skapa goda förutsättningar för en hållbar tillväxt i Stockholmsregionen. Samspelet mellan teknikutveckling, servicenäringar och en mångfald av kulturformer ökar länets attraktivitet både för besökare, företag och inflyttare samt bidrar till en mer hållbar utveckling. 2.1.4 Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet Kulturnämnden stödjer ett rikt och varierat kulturutbud tillgängligt för länets invånare. Stockholmsregionen är, ur nationellt perspektiv, unik med sin mångfald av institutioner, fria grupper, privata och föreningsbaserade kulturinitiativ. Här finns ett dynamiskt kulturliv med kulturutövare inom alla konstformer som tillsammans bidrar till ett utbud som präglas av mångfald, bredd och spets, relevant för det moderna, dynamiska och mångkulturella Stockholms län. Vetenskapliga studier pekar på konstens och kulturens betydelse för samhällsutvecklingen, inom vård, skola, stadsutveckling och regional tillväxt. KN 2015/216 5 (10) TERTIALRAPPORT APRIL 2015 2.1.5 Kulturnämndens delmål Kulturnämndens huvudmål är nedbrutet i tre delmål med fyra indikatorer. Delmål Indikator Barn och unga prioriteras En övervägande andel av de externa stöden ska gå till verksamhet för barn och unga. Konst och kultur i vården 2 procent av byggkostnader vad avser vårdlokaler ska gå till konstnärlig gestaltning. Kultur i vården-program erbjuds de som vistas en längre tid inom vården och äldreomsorgen. Fördjupat samarbete kring kulturella och kreativa näringar Samverkansprojekt enligt handlingsplanen Kreativa Stockholm fortsätter. Därutöver har landstingsfullmäktige beslutat om åtta direktiv som knyter an till huvudmålet – Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet – och de tre delmålen. De åtta direktiven är hög kvalitet i kulturverksamheterna, regionalt samarbete, prioritering av barn och unga, konst i vården – och inom hela landstinget, kultur i vården, filmen som en kreativ näring, kultur och näringsliv samt Stockholms konserthus. 2.2 Verksamhetsförändringar Stockholms landstings idrottsförbund (SLIF) har till uppgift att stödja och stimulera motions- idrotts- och hälsofrämjande verksamhet för medarbetarna inom SLL. Verksamheten bedrivs dels av förbundet, dels av de 40-talet ideella idrotts- och friskvårdsföreningarna inom landstinget. Enligt budget fastställd av landstingsfullmäktige i december 2014 har SLIF med sitt kansli med 5 anställda överförts till landstingsstyrelsens förvaltning fr o m 1 januari 2015. KN 2015/216 6 (10) TERTIALRAPPORT APRIL 2015 KN 2015/216 3. Ekonomi 3.1 Resultatutveckling och prognos Resultaträkning Mkr Landstingsbidrag Statsbidrag Ack utfall 1504 Avvik Budget AC-BU 1504 1504 219 219 Ack utfall 1404 0 202 Föränd % Progn 2015 Budget Avvik 2015 PR-BU Boksl 2014 8,3% 430 430 0 413 5 4 1 5 2,0% 11 10 1 11 21 9 11 1 1365,9% 57 57 0 5 Verksamhetens intäkter 245 232 13 209 17,2% 497 497 1 429 Personalkostnader -12 -11 -1 -11 9,1% -33 -33 0 -33 Övriga intäkter Övrigt köpta primärtjänster -3 -3 0 -2 30,4% -9 -9 0 -8 -219 -210 -8 -187 17,0% -433 -433 0 -369 -5 -7 2 -5 1,9% -23 -22 -1 -19 -239 -231 -8 -205 16,4% -498 -497 -1 -430 Avskrivningar 0 0 0 0 0,0% 1 1 0 -1 Finansnetto 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 Resultat 5 0 5 3 0 0 0 -1 Lämnade bidrag Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Kulturförvaltningens resultatutfall för perioden januari till april är ett överskott på 5,4 mnkr. Det månatliga resultatet är ca 2,4 mnkr högre än motsvarande period föregående år, och 5,1 mnkr högre än budgeterat för perioden. För helåret 2015 prognostiseras ett nollresultat vilket är detsamma som budgeterats för året. 7 (10) TERTIALRAPPORT APRIL 2015 3.1.1 Intäktsutveckling Ökningen av övriga intäkter beror huvudsakligen på näringsbidraget till konserthuset (52,8 mnkr). Intäktsutveckling, procent 2000,0 1040,0 1060,0 3,3 4,1 8,4 4,1 -8,3 -9,1 Landstingsbidrag 2,4 15,917,816,3 0,0 0,0 Statsbidrag -28,6 Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Utfall 2014 (ÅR 2014/ÅR 2013) Budget 2015 (BU 2015/ÅR 2014) Jan-april 2015 (Utf 1504/Utf 1404) Prognos 2015 (PR 2015/ÅR 2014) 3.1.2 Kostnadsutveckling De ökade kostnaderna i budget 2015 och i utfallet per den sista april härleds även det till ovan nämnda näringsbidrag. Kostnadsutveckling, procent 17,317,117,6 16,616,1 15,6 14,3 11,1 11,1 9,1 3,0 2,8 0,0 1,9 0,0 -5,7 Personalkostnader Lämnade bidrag Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Utfall 2014 (ÅR 2014/ÅR 2013) Budget 2015 (BU 2015/ÅR 2014) Jan-april 2015 (Utf 1504/Utf 1404) Prognos 2015 (PR 2015/ÅR 2014) KN 2015/216 8 (10) TERTIALRAPPORT APRIL 2015 3.1.3 Avvikelser – periodens utfall Intäkt Avvik AC-BU 1504 Orsak, Mkr Tidigare utbetalt näringsbidrag från LSF Kostnad Avvik AC-BU 1504 10,6 Ej budgeterat statsbidrag Pure Fiction 0,7 vidaredebitering LSF för SLIF 1,4 Resultat Avvik AC-BU 1504 -10,6 0,0 0,7 -1,4 0,0 Försenade utbetalningar STIM 1,1 1,1 Försenade utbetalningar stöd 1,9 1,9 Ev ej analyserad restpost Summa avvikelse 12,7 1,4 1,4 -7,6 5,1 Vid en jämförelse mellan utfallet t o m april och periodiserad budget kan konstateras att utfallet överstiger den periodiserade budgeten med ca 5,1 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på att näringsbidraget till konserthuset har utbetalats tidigare än budgeterat, samt på vidaredebiteringen av kostnaderna för SLIF och att ersättningen till STIM ej utbetalats som budgeterats för perioden. 3.1.4 Avvikelser – prognostiserat resultat Intäkt Avvik PR-BU Orsak, Mkr Kostnad Avvik PR-BU Resultat Avvik PR-BU Ej budgeterade intäkter och kostnader SLIF 1,4 -1,4 0,0 Ej budgeterat statsbidrag pure fiction 0,7 -0,7 0,0 Ej budgeterade statsbidrag nystartsjobb 0,3 -0,3 0,0 Summa avvikelse 2,4 -2,4 0,0 Kostnaderna och intäkterna beräknas överstiga budget med ca 2,4 mnkr vilket huvudsakligen beror på ej budgeterade intäkter och kostnader för SLIF samt på ett ej budgeterade statsbidrag för projektet Pure fiction och för nystartsjobb. För helåret 2015 prognostiseras ett nollresultat. 3.1.5 Externa intäkter och kostnader SLL-extern resultaträkning Mkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader SLLSLLexternt externt Ack utfall Ack utfall 1504 1404 Förändr % SLLexternt Prognos 2015 SLLexternt Budget 2015 Avvik PR-BU SLLexternt Bokslut 2014 6,6 6,1 0,1 15,0 14,0 1,0 14,8 226,6 194,4 0,2 488,3 486,3 2,0 395,4 Avskrivningar 0,2 0,2 0,0 0,7 0,6 0,1 0,6 Finansnetto 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,1 233,4 200,7 504,0 501,0 3,0 410,9 Resultat 0,2 KN 2015/216 9 (10) TERTIALRAPPORT APRIL 2015 3.1.6 KN 2015/216 Personal Bemanningskostnader Mkr Ack utfall 1504 Avvik Budget AC-BU 1504 1504 Summa personalkostnader 12 11 varav förändring sem- och löneskuld 1 0 varav lönekostnad 8 8 varav sociala avgifter 3 3 12 11 Summa bemanningskostnad Ack utfall 1404 Föränd % Progn 2015 11 1 0 0 13% Budget Avvik 2015 PR-BU 34 Boksl 2014 33 1 17% 0 0 7 11% 23 22 3 17% 9 9 11 13% 34 33 33 0 1 0 22 0 9 2% 33 Personalkostnaderna per den 30 april är 1,3 mnkr högre än vad som budgeterats för perioden, vilket huvudsakligen beror på ej budgeterade personalkostnader för SLIF samt på nystartsjobb och projektanställningar. Sjukfrånvaromått Procentuell sjukfrånvaro Ack utfall 1504 Ack utfall 1404 Föränd %-enh Progn 2015 Budget 2015 Avvik %enh 3,5% 5,5% -2,0% 3 3 0,0% Den procentuella sjukfrånvaron uppgår per den 30 april till 3,5 procent vilket är något högre än budgeterat för helåret. Utveckling helårsarbete Personalvolym/helårsarbete Antal Helårsarbeten exkl. extratid (personalvolym) Ack utfall 1504 50 Avvik Budget AC-BU 1504 1504 43 7 Ack utfall 1404 Föränd Progn % 2015 51 -2,0% 46 Budget Avvik 2015 PR-BU 43 LF/LS/HSN beslut (Ja/Nej) 3 51 Antalet helårsarbeten under året beräknas överstiga budgeterat antal p.g.a. nystartsjobb samt projektanställningar inom Film Stockholm och konstverksamheten. Utfallet per den 30 april är 50 helårsarbeten vilket är något högre än vad som prognostiseras för året. 3.2 Investeringar Investeringar Mkr Ack utfall 1504 Status* Prognos 2015 Budget LF 2015 Boksl 2014 Avvik PR-BU Övriga ospecificerade objekt 0,9 0,9 0,9 0,3 0,6 Totalt investeringar 0,9 0,9 0,9 0,3 0,6 Förvaltningen har på uppdrag av kulturnämnden tecknat ett hyreskontrakt för lokaler åt Stockholms läns museum. I dessa lokaler har en 10 (10) TERTIALRAPPORT APRIL 2015 ombyggnation genomförts till en kostnad om ca 0,7 mnkr vilken kulturnämnden inte budgeterat för. Övriga investeringarna per den 30 april utgörs av datorer till förvaltningskontoret och Film Stockholm. 3.3 Analys och eventuella riskfaktorer Riskfaktorer Förklarande kommentar Interkommunal ersättning till folkhögskolor Sökt ersättning kan bli högre än budgeterat för året Skattat belopp Mkr Ingår i prognos? Ja/Nej/Delvis Nej Kostnaden för interkommunal ersättning till folkhögskoleutbildning uppgick 2014 till ca 15,5 mnkr vilket är ca 1,4 mnkr högre än budgeterat. I kulturnämndens budget för 2015 finns 14,1 mnkr avsatt för interkommunal ersättning till folkhögskolor vilket är detsamma som 2014. Den slutliga kostnaden för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning är osäker och kan inte avläsas förrän efter årsbokslutet. 4. Ledningens åtgärder För närvarande är inga åtgärder aktuella. 5. Landstingets finanspolicy Kulturnämnden följer den fastställda finanspolicyn för Stockholms läns landsting. 6. Nämnd-/styrelsebehandling Tertialrapporten för april månad kommer att behandlas 2015-09-23. KN 2015/216 MÅNADSRAPPORT 2015 Kulturförvaltningen MÅNADSRAPPORT Juli 2015 KUN 2015/216 2 (5) MÅNADSRAPPORT 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ...............................................................................3 2. Resultatutveckling och prognos .......................................................3 2.1 Periodens utfall ............................................................................... 4 2.2 Prognostiserat resultat .................................................................... 4 2.3 Investeringar ................................................................................... 4 KUN 2015/216 3 (5) MÅNADSRAPPORT 2015 KUN 2015/216 1 Sammanfattning Kulturförvaltningens resultatutfall för perioden januari till juli 2015 är ett överskott på 5,8 mnkr. Det månatliga resultatet är ca 5 mnkr högre än motsvarande period föregående år, och 5,4 mnkr högre än budgeterat för perioden. 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 jan feb mar apr maj jun jul Utfall 2014 Utfall 2015 Nuvarande prognos Fg mån PR aug sep okt nov dec Budget 2015 2. Resultatutveckling och prognos Resultaträkning Mkr Landstingsbidrag Statsbidrag Ack utfall 1507 280 Avvik Budget AC-BU 1507 1507 280 Ack utfall 1407 0 261 Föränd % Progn 2015 Budget Avvik 2015 PR-BU Boksl 2014 7,3% 430 430 0 413 8 7 1 9 -11,1% 11 10 1 11 47 21 26 3 1466,7% 58 57 1 5 Verksamhetens intäkter 335 308 27 273 22,7% 499 497 2 429 Personalkostnader -20 -19 -1 -18 11,1% -34 -33 -1 -33 Övriga intäkter Övrigt köpta primärtjänster -5 -5 0 -4 25,0% -9 -9 0 -8 -295 -271 -24 -239 23,4% -434 -433 -1 -369 -9 -13 4 -11 -18,2% -21 -22 1 -19 -329 -308 -21 -272 21,0% -498 -497 -1 -430 Avskrivningar 0 0 0 0 -1 1 -1 -1 Finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 0 Resultat 6 0 6 1 0 0 0 -1 Lämnade bidrag Övriga kostnader Verksamhetens kostnader 4 (5) MÅNADSRAPPORT 2015 2.1 KUN 2015/216 Periodens utfall Vid en jämförelse mellan utfallet t o m juli och periodiserad budget kan konstateras att utfallet överstiger den periodiserade budgeten med ca 5,4 mnkr. Avvikelsen mot periodiserad budget förklaras huvudsakligen av överskott inom verksamhetsområdena Stöd till regional kulturverksamhet, förvaltningskontor samt på att ersättningen till STIM ej utbetalats som budgeterats för perioden. Orsak, Mkr Intäkt Avvik AC-BU 1507 Kostnad Avvik AC-BU 1507 Ej budgeterade kostnader/intäkter för SLIF 1,4 Ej budgeterat statsbidrag Pure Fiction m.m. 0,8 Resultat Avvik AC-BU 1507 -1,4 0,0 0,8 Försenade utbetalningar STIM samt KiV 1,6 1,6 Överskott förvaltningskontor, regional kulturverksamhet 3,0 3,0 Näringsbidrag konserthuset 25,0 Ej analyserad post -0,5 Summa avvikelse 26,7 2.2 -25,0 0,0 -0,5 -21,8 5,4 Prognostiserat resultat Mkr textkommentar Intäkt Avvik PR-BU Kostnad Avvik PR-BU Resultat Avvik PR-BU Ej budgeterade intäkter och kostnader SLIF 1,4 -1,4 0,0 Ej budgeterat statsbidrag pure fiction m.m. Summa avvikelse 1,0 2,4 -1,0 -2,4 0,0 0,0 Kostnaderna och intäkterna beräknas överstiga budget med ca 2,4 mnkr vilket huvudsakligen beror på ej budgeterade intäkter och kostnader för SLIF samt på ett ej budgeterat statsbidrag för projektet Pure fiction. För helåret 2015 prognostiseras ett nollresultat. 2.3 Investeringar Investeringar Mkr Övriga ospecificerade objekt Totalt investeringar Ack utfall 1507 1,7 1,7 Prognos 2015 1,7 1,7 Budget LF 2015 0,3 0,3 Avvik PR-BU 1,4 1,4 Förvaltningen har på uppdrag av kulturnämnden tecknat ett hyreskontrakt för lokaler åt Stockholms läns museum. I dessa lokaler har en ombyggnation genomförts till en kostnad om ca 0,8 mnkr, vilken 5 (5) MÅNADSRAPPORT 2015 kulturnämnden inte budgeterat för. Övriga investeringarna per den 31 juli utgörs av IT-utrustning samt filmutrustning till Film Stockholms verksamhet. Eva Bergquist Förvaltningschef Göran Rosander Enhetschef KUN 2015/216 MÅNADSRAPPORT 2015 Kulturförvaltningen MÅNADSRAPPORT Maj 2015 KUN 2015/216 2 (5) MÅNADSRAPPORT 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ...............................................................................3 2. Resultatutveckling och prognos .......................................................3 2.1 Periodens utfall ............................................................................... 4 2.2 Prognostiserat resultat .................................................................... 4 2.3 Investeringar ................................................................................... 4 KUN 2015/216 3 (5) MÅNADSRAPPORT 2015 KUN 2015/216 1 Sammanfattning Kulturförvaltningens resultatutfall för perioden januari till mj 2015 är ett överskott på 5,7 mnkr. Det månatliga resultatet är ca 2,3 mnkr högre än motsvarande period föregående år, och 5,4 mnkr högre än budgeterat för perioden. 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 jan feb mar apr maj jun jul Utfall 2014 Utfall 2015 Nuvarande prognos Fg mån PR aug sep okt nov dec Budget 2015 2. Resultatutveckling och prognos Resultaträkning Mkr Landstingsbidrag Statsbidrag Ack utfall 1505 244 Avvik Budget AC-BU 1505 1505 Ack utfall 1405 244 0 225 Föränd % Progn 2015 Budget Avvik 2015 PR-BU Boksl 2014 8,5% 430 430 0 413 5 4 1 5 -3,9% 11 10 1 11 22 20 1 2 877,3% 58 57 1 5 Verksamhetens intäkter 271 269 2 233 16,4% 499 497 2 429 Personalkostnader -15 -14 -2 -14 8,5% -34 -33 -1 -33 Övriga intäkter Övrigt köpta primärtjänster -3 -4 0 -3 0,0% -9 -9 0 -8 -240 -242 2 -204 17,4% -434 -433 -1 -369 -7 -9 2 -7 -7,1% -21 -22 1 -19 -265 -268 3 -229 15,8% -498 -497 -1 -430 Avskrivningar 0 0 0 0 0,0% -1 1 -1 -1 Finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 0 Resultat 6 0 5 4 0 0 0 -1 Lämnade bidrag Övriga kostnader Verksamhetens kostnader 4 (5) MÅNADSRAPPORT 2015 2.1 KUN 2015/216 Periodens utfall Vid en jämförelse mellan utfallet t o m maj och periodiserad budget kan konstateras att utfallet överstiger den periodiserade budgeten med ca 5,4 mnkr. Avvikelsen mot periodiserad budget förklaras huvudsakligen av att en mindre del av Stöd till regional kulturverksamhet betalats ut än vad som budgeterats för perioden samt att ersättningen till STIM ej utbetalats som budgeterats för perioden. Intäkt Avvik AC-BU 1505 Orsak, Mkr Kostnad Avvik AC-BU 1505 Ej budgeterade kostnader/intäkter för SLIF 1,4 Ej budgeterat statsbidrag Pure Fiction m.m. 0,8 -1,4 Försenade utbetalningar kulturstöd m.m. 2.2 0,0 0,8 Försenade utbetalningar STIM samt KiV Överskott Kiv, konstverksamheten, föreningsliv, folkbildning, förvaltningskontor Summa avvikelse Resultat Avvik AC-BU 1505 2,2 1,6 1,6 1,3 1,3 1,7 1,7 3,2 5,4 Prognostiserat resultat Mkr textkommentar Intäkt Avvik PR-BU Kostnad Avvik PR-BU Resultat Avvik PR-BU Ej budgeterade intäkter och kostnader SLIF 1,4 -1,4 0,0 Ej budgeterat statsbidrag pure fiction m.m. Summa avvikelse 0,8 2,2 -0,8 -2,2 0,0 0,0 Kostnaderna och intäkterna beräknas överstiga budget med ca 2,0 mnkr vilket huvudsakligen beror på ej budgeterade intäkter och kostnader för SLIF samt på ett ej budgeterat statsbidrag för projektet Pure fiction. För helåret 2015 prognostiseras ett nollresultat. 2.3 Investeringar Investeringar Mkr Övriga ospecificerade objekt Totalt investeringar Ack utfall 1505 1,5 1,5 Prognos 2015 1,5 1,5 Budget LF 2015 0,3 0,3 Avvik PR-BU 1,2 1,2 Förvaltningen har på uppdrag av kulturnämnden tecknat ett hyreskontrakt för lokaler åt Stockholms läns museum. I dessa lokaler har en ombyggnation genomförts till en kostnad om ca 0,8 mnkr, vilken kulturnämnden inte budgeterat för. Övriga investeringarna per den 31 maj utgörs av IT-utrustning samt filmutrustning till Film Stockholms verksamhet. 5 (5) MÅNADSRAPPORT 2015 Eva Bergquist Förvaltningschef Göran Rosander Enhetschef KUN 2015/216 Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister Kulturförvaltningen Förvaltning/Bolag Bilaga E Period 2015-08-31 Legala Avsättningar Specificera typ av avsättning: 1) IB 2015 TOTALT 1) Ianspr under året 0 Återföring 0 Årets avsättning 0 UB Tidpunkt då avsättning Är avsättningen skall upplösas (ange år) föremål för tvist (JA/NEJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 För varje avsättning ska anges: osäkerhet om belopp el tidpunkt för utflöde av resurser samt eventuella gottgörelser som kan erhållas Informella Avsättningar (endast bolagen) Specificera typ av avsättning: 1) TOTALT 1) IB 2015 Ianspr under året 0 Återföring 0 För varje avsättning ska anges: osäkerhet om belopp el tidpunkt för utflöde av resurser samt eventuella gottgörelser som kan erhållas Årets avsättning 0 UB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tidpunkt då avsättning Är avsättningen skall upplösas (ange år) föremål för tvist (JA/NEJ) Ansvarsförbindelser Är ansvarsförbindelsen Specificera typ av ansvarsförbindelse Belopp föremål för tvist (JA/NEJ) Definitioner Legal avsättning (legal förpliktelse) En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund. (BFN RR 16) Informell avsättning (informell förpliktelse) TOTALT 0 En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett företags handlande genom att företaget på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller ett tillräckligt detaljerat, aktuellt uttalande har visat externa parter att företaget påtar sig vissa skyldigheter och därigenom har skapat en välgrundad förväntan hos dessa parter om att det kommer att fullgöra sina skyldigheter. (BFN RR 16) Skuld för avslutade tvister Specificera skuld Informella avsättningar finns inte i landsting och kommuner, avser endast bolag. Redovisas som ansvarsförbindelse i landstinget - se punkt c nedan. Belopp Ansvarsförbindelse TOTALT 0 a) en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser inträffar eller uteblir b) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom någon av följande förutsättningar gäller: • det är inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen, • förpliktelsens storlek kan inte beräknas med tillräcklig tillförlitlighet, eller c) en händelse som - på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller tillräckigt utförligt och aktuellt uttalande - har skapat en välgrundad förväntan hos externa parter att kommunen eller landstinget kommer att vidta åtgärder vilket kan komma att kräva ett utflöde av resurser, men som inte uppfyller villkoren för en förpliktelse enligt denna rekommendation. (RKR Rek 10.2) Skuld för avslutad tvist Om en rättsprocess är avslutad (t ex ett mål som är förlorat i första instans) och inget överklagande är aktuellt, är det klart vilket belopp som ska betalas och när. Gäller även i de fall ett myndighetsbeslut inte överklagas. Finanspolicy - 4.2 Specifik rapportering Förvaltningar och bolag ska i samband med varje bokslut enligt gällande anvisningar speciellt rapportera: • valutaexponering överstigande motsvarande 2 mkr • samtliga förskottsbetalningar • bankgarantier avseende förskottsbetalningar Internfinans är slutmottagare av ovanstående rapportering och skall tillse att denna används i den finansiella riskhanteringen, inkluderat att bevaka och följa upp eventuella koncernövergripande limiter behandlade i övrigt i finanspolicyn. Internfinans ska löpande rapportera efterlevanden av sin egen styrdokumentation till Internfinans styrelse. Ange gärna i början av filnamnet vilken enhet blanketten gäller, exempelvis "HSF Blankett uppföljning av finanspolicy XXXX.xls". Bolag Period Aktualitet 3610 1508 AC Kulturförvaltningen har ej valutaexponering >2 mkr eller förskottsbetalningar >5 mkr Valutaexponering överstigande motsvarande 2 mkr SEK Valuta Datum för avtal (då exponering uppkommer) Likviddatum (=betalnings-datum) [om flera, dela upp på flera rader] Formelfält! Formelfält Belopp i utländsk valuta Exponering EUR Formelfält! Kommentar Belopp i SEK Exponering Säkrat belopp Säkring UB Valuta-kurs Exponering 0 9,383 JPY 0 0,070 USD 0 8,369 NOK 0 1,097 GBP 0 12,902 OVR 0 1,000 Exponering Säkring Säkrat belopp 0 0 0 0 Summa --- --- --- --- 0 0 --- 0 0 0 I det fallet valutaexponering härrör sig från flera betalningar som förfaller på olika likviddagar ska dessa delas upp i flera poster, per datum de förfaller. Om exponeringen gäller olika kontrakt bör detta också klargöras i kommentarsfältet. Om flera rader behövs, markera valfri rad i formuläret och klicka på infoga - rader i menyraden. Kontaktpersoner Internfinans Anders Galmén Rosel Ragnarsson 070-737 42 67 737 39 42 --- Finanspolicy - 4.2 Specifik rapportering Förvaltningar och bolag ska i samband med varje bokslut enligt gällande anvisningar speciellt rapportera: • valutaexponering överstigande motsvarande 2 mkr • Förskottsbetalningar överstigande 5 mkr • bankgarantier avseende förskottsbetalningar Internfinans är slutmottagare av ovanstående rapportering och skall tillse att denna används i den finansiella riskhanteringen, inkluderat att bevaka och följa upp eventuella koncernövergripande limiter behandlade i övrigt i finanspolicyn. Internfinans ska löpande rapportera efterlevanden av sin egen styrdokumentation till Internfinans styrelse. Bolag Period Aktualitet 3610 1508 AC Kulturförvaltningen har ej valutaexponering >2 mkr eller förskottsbetalningar >5 mkr Förskottsbetalningar Förfallodatum (=datum då Belopp i SEK Datum för avtal (då exponering uppkommer) förskottet avvecklas) [om flera, dela upp på Bankgaranti finns. Giltigt tom Belopp Utestående förskott Formelfält! Belopp Bankgaranti Bankgar. Förskott Kommentar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa --- Om flera rader behövs, markera valfri rad i formuläret och klicka på infoga - rader i menyraden. --- 0 0 0 0 --- KN 2015/60 Kulturnämndens internkontrollplan 2015 Uppdaterad enligt trafikljusmodellen 2015-08-31 Kulturnämndens internkontrollplan 2015 Huvudprocess Kontrollmoment/kontrollmål Bedömning Åtgärd Övergripande styrning och ansvar Kulturförvaltningen ska i enlighet med Lf:s policy för jämställdhet ha en lokal jämställdhets- och mångfaldsplan som är kommunicerad med all personal. En ny jämställdhets- och mångfaldsplan kommer att ersätta den plan som gällde 2012-2014. En ny jämställdhets- och mångfaldsplan tas fram av HR-avdelningen och kommer att fastställas under 2015. Övergripande styrning och ansvar KUN lyfter fram hur den egna verksamheten påVarje nämnd ska lyfta fram Arbetet sker kontinuerligt verkar folkhälsan och forden egna verksamhetens påoch följs upp i samband mulerar åtgärder i enligverkan på folkhälsan. med årsbokslut. het med landstingets folkhälsopolicy. Övergripande styrning och ansvar Övergripande styrning och ansvar Övergripande styrning och ansvar Lf:s policy för säkerhet är mycket omfattande. Kulturförvaltningen ska följa Brandskydd, skalskydd/inLf:s policy och riktlinjer för trång i fastigheter samt säkerhet. Riktlinjerna ska krishantering prioriteras. vara kommunicerade med Under 2013 har samtlig berörd personal. personal genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning. Under 2014 har kulturförKulturförvaltningen ska ha valtningen utvecklat arbeen fastställd rutin för arbetet tet med den interna konmed intern kontroll. trollen. Kulturförvaltningen ska följa landstingets policy för resor och representation. Policyn skall vara kommunicerad med berörd personal. Kulturförvaltningen följer Lf:s policy för resor och representation och tillämpar samma beloppsgränser för representation som Lf fastställt. Under 2015 kommer utrymningsplan och krisplan repeteras med personalen. Risk Låg Låg Medel Under 2015 ska en rutin för arbetet med den interna Medel kontrollen fastställas. En kommunikationsinsats för berörd personal görs under 2015 gällande landstingets policy för resor och representation. Medel Frekvens granskning Årlig Ansvarig enhet Trafikljusstatus Kommentar status HR-avdelningen Årlig Enheten för administration och kommunikation Årlig Enheten för administration och kommunikation Årlig Enheten för administration och kommunikation Årlig Enheten för administration och kommunikation Gul Gul Gul Grön Gul HR-avdelningen har tagit fram ett förslag om ny jämställdhet- och mångfaldsplan, den nya planen kommer att fastställas under året. Folkhälsoarbetet pågår inom olika delar av verksamheten, förvaltningen arbetar bla med planeringen av ett kompetenscenter för kultur och hälsa Utrymningsplanen kommunicerades med personalen i samband med den brandskyddsutbildning som alla anställda fick under våren. Fastställd. Policy för resor och representation har lyfts i ledningsgruppen och finns tillgängliga på förvaltningens intranät. Kulturnämndens internkontrollplan 2015 Arkivering av kulturnämndens bokföringsmaterial och Löpande redohandlingar ska följa lagstiftvisning ning och god redovisningssed. Kommunikation Arbetet med att uppdatera kulturförvaltningens dokumenthanteringsplaner och Arkivering sker kontinuer- anpassa dem till nya rutiner ligt. Kulturförvaltningen fortsätter under 2015. FörLåg har en fastställd dokuberedelser för SLL:s övermenthanteringsplan. gång till Verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR) kommer att inledas under året. Kulturförvaltningen ska arUnder 2013 har en kombeta strategiskt med kommunikationsstrategi arbe- Arbetet med att implemenmunikationsfrågor i enlighet tats fram i samarbete tera strategin sker löpande med Lf:s kommunikationspomed en kommunikationsoch fortgår under 2015. licy. Innehållet ska vara kombyrå. municerat med all personal. Årlig Enheten för administration och kommunikation Medel Årlig Enheten för administration och kommunikation Informationssäkerhet En dokumenterad kontinuitetsplanering avseende informationssäkerheten ska fastställas. Kulturförvaltningens verksamhetsprocesser inklusive tekniska stöd, bör genomlysas och en dokumenterad kontinuitetsplan bör tas fram för dessa. En dokumenterad kontinuitetsplan för de viktigaste verksamhetsprocesserna Medel tas fram efter att riktlinjer för informationssäkerhet inom SLL fastställts. Enheten för administration Vid behov och kommunikation Informationssäkerhet Kulturförvaltningen ska i enlighet med Lf:s informationsUnder 2013 började ny säkerhetspolicy ha fastställt policy och nya riktlinjer lokala föreskrifter för inför informationssäkerhet formationssäkerhet. Föreatt gälla inom landstinget. skrifterna ska vara kommunicerade med berörd personal. Kulturförvaltningen ska utifrån landstingets nya riktlinjer för informationssäMedel kerhet uppdatera sina lokala anvisningar/föreskrifter under 2015. Enheten för administration Vid behov och kommunikation Förvaltningen ska ha en dokumenterad rutin för backuper av väsentliga IT-system, inkl säkerställande av fungerande backuper. Arbetet med rutinen har påbörjats. Rutinen kommer Medel att färdigställas under våren 2015. Enheten för administration Vid behov och kommunikation IT/IT-säkerhet Förvaltningen har en dokumenterad rutin för backup av väsentliga ITsystem. Grön Gul Röd Dessa processer kommer att fortgå året ut. Implementeringsarbetet fortgår löpande. Arbetet har försenats och kommer inte att kunna slutföras under 2015. Gul Arbetet har påbörjats. Röd Arbetet har påbörjats och rutinen kommer att färdigställas under året. Kulturnämndens internkontrollplan 2015 Diskussion om befintliga Kultur- och för- stödformer pågår kontinuereningsstöd ligt. Regler vid ansökning av stöd skall vara tydliga. KUN tog våren 2013 initiativ till en bidragsöversyn. Under 2014 fick kulturförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med bidragsöversynen. Arbetet med bidragsöversynen fortlöper under 2015. Konstverksamheten Det ska finnas tydliga och dokumenterade riktlinjer avseende genomförande av projekt för konstnärlig utsmyckning – styrning, tidsplan, besluts- och kontrollpunkter. Rutinen kommer att impleArbetet med att ta fram menteras under 2015. För nya rutiner för genomfödetta ändamål kommer en rande av konstprojekt har processledare att rekrytepågått under 2014. ras. Konstverksamheten Inventering av den landstingsägda konsten måste ske regelbundet för att tillsynen ska kunna fungera. Riktlinjer, underlag och handledning ges av Kulturförvaltningen. De landstingsägda bolagen och förvaltningarna inventerar inte. Kulturförvaltningen har föreslagit alternativa lösningar. Dokumenterade rutiner för uppföljning av genomförda projekt ska finnas. Dessa ska vara anpassade så att utvär- Film Stockholm har en ruFilm Stockholm dering kan ske huruvida pro- tin för utvärdering och jekten möter uppsatta mål uppföljning av projekt. och bedrivs ändamålsenligt samt är anpassade till behov och efterfrågan. Medel Låg Bolagen och förvaltningarna kommer att uppvaktas under 2015 och förses med Hög underlag och erbjudas handledning. En digital checklista för rutinen har arbetats fram och kommer fast-ställas under Låg 2015. Enheten för Vid behov kultur- och föreningsstöd Vid behov Konstenheten Årlig Konstenheten Vid behov Film Stockholm Grön Gul Röd Gul Arbetet fortlöper enligt plan. En processledare är rekryterad och implementeringen av rutinen har påbörjats. Information kommer att gå ut till berörda förvaltningar och bolag under hösten. En digital checklista för rutinen har upprättats men arbete med att ta fram lämpligt verktyg/systemstöd återstår. Kulturnämndens internkontrollplan 2015 Trafikljusstatus Trafikljusmodellen tillämpas för respektive problem/riskområde i den beslutade internkontrollplanen för 2015 enligt nedan: Grönt = åtgärdat enligt plan Gult = avvikelse 20 procent, det vill säga merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår Rött = ej åtgärdat enligt plan Kulturnämndens internkollplan 2015 innehåller 14 kontrollmoment inom åtta olika huvudprocesser/verksamheter. Vid avstämning 2015-08-31 bedöms tre av dessa vara gröna, åtta gula och tre röda. Kulturnämndens internkontrollplan 2015 Riskanalys för kulturnämndens internkontrollplan 2015 Riskanalysen bygger på två kriterier som på ett enkelt sätt kan sägas fånga den totala risken som förvaltningen är utsatt för inom ett visst område. Dels har konsekvensen bedömts (skala 1-5, där 5 är högst) av att förvaltningen exempelvis inte uppnår ett uppsatt kontrollmål, och dels har sannolikheten bedömts (skala 1-5) av att förvaltningen missar det uppsatta kontrollmålet. Varje bedömning av konsekvens och sannolikhet inom ett kontrollmål har utmynnat i en riskklass genom att talet för de båda adderats. Matris för riskanalys Konsekvens Risknivåer 1 Mycket liten effekt Hög 8-10 2 Liten effekt Medel 5-7 3 Medel effekt Låg 1-4 4 Stor effekt 5 Mycket stor effekt Sannolikhet 1 Mycket liten, 1 ggr /10 år 2 Liten, 1 ggr/5 år 3 Trolig 1ggr /år 4 Stor, 2-10 ggr/år 5 Mycket stor, >10 ggr/år Kulturnämndens internkontrollplan 2015 Process/rutin Kontrollmål Konsekvens Sannolikhet RiskbedömBeskrivning av risk ning Övergripande styrning och ansvar Jämställdhet och mångfald Kulturförvaltningen ska ha en lokal jämställdhets- och mångfaldsplan 3 1 Låg Kulturförvaltningen saknar strategi för en ökad jämställdhet och mångfald Folkhälsa Kulturförvaltningen ska lyfta fram hur den egna verksamheten påverkar folkhälsan och formulera åtgärder i enlighet med landstingets folkhälsopolicy 2 2 Låg Folkhälsoperspektivet är inte integrerat i verksamheten Miljöplan Kulturförvaltningen ska vara miljöcertifierad och bedriva sin verksamhet enligt landstingets miljöpolitiska program 3 2 Medel Verksamheten har en negativ miljöpåverkan Tillgänglighet Kulturförvaltningen ska beakta tillgänglighetsfrågorna i all planering 3 2 Medel Diskriminering genom att inte ha beaktat alla aspekter av tillgänglighet FN:s barnkonvention Kulturförvaltningen ska följa Lf:s riktlinjer rörande FN:s barnkonvention 2 2 Låg Kulturförvaltningen tillgodoser inte barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention Säkerhetsarbete Kulturförvaltningen ska följa SLL policy och riktlinjer för säkerhet 4 2 Medel Bristande säkerhet vad gäller tex information, it och lokaler Ansvar och befogenheter Kulturnämndens beslutsordning ska vara fastställd, dokumenterad och kommunicerad med berörd personal 4 2 Medel Beslut saknas eller fel person fatta beslut Personalens bisysslor Personalens bisysslor ska identifieras och följas upp kontinuerligt 3 2 Medel Jävsituationer uppstår eller anställda bedriver verksamhet som konkurrerar med landstingets verksamhet Intern styrning och kontroll Kulturförvaltningen ska ha en fastställd rutin för arbetet med intern kontroll 4 1 Medel Bristande intern kontroll och styrning Kulturnämndens internkontrollplan 2015 Ekonomi Ekonomisk uppföljning Rutiner ska finnas för korrekt rapportering till förvaltningsledning och nämnd 4 1 Medel Bristande kontroll över offentliga medel Resor och representation Kulturförvaltningen ska följa landstingets policy för resor och representation 4 2 Medel Bristande kontroll över offentliga medel Upphandling och inköp Kulturförvaltningen ska ha en lokal upphandlingsföreskrift som följer landstingets upphandlingspolicy 4 2 Medel Bristande kontroll över offentliga medel, risk för jäv Redovisning - utbetalningar Rutiner ska finnas för utbetalningar till stödmottagare och leverantörer 4 2 Medel Felaktiga utbetalningar Redovisning - löner Dokumenterade rutiner ska finnas för löneutbetalningar 3 3 Medel Felaktiga utbetalningar Redovisning - arkivering Arkivering av kulturförvaltningens bokföringsmaterial och handlingar ska följa god redovisningssed 3 1 Låg Materialet finns inte tillgängligt enligt offentlighetsprincipen Redovisning - körjournal Körjournal ska föras vid användande av fordon som ägs eller hyrs av förvaltningen. 1 3 Låg Felaktigt utnyttjande av tjänstefordon Kommunikationspolicy Kulturförvaltningen ska följa Landstingets kommunikationspolicy 3 2 Medel Kulturförvaltningen uppfattas inte som en del av landstinget Kommunikationsstrategi Kultförvaltningen ska arbeta strategiskt med kommunikationsfrågorna 2 Medel Att inte nå ut med beslut och information till länets invånare, opinionsbildare och andra relevanta aktörer Kommunikation 3 Kulturnämndens internkontrollplan 2015 Informationssäkerhet Kontinuitetsplanering Kulturförvaltningen ska ha en dokumenterad kontinuitetsplan avseende de viktigaste verksamhetsprocesserna 3 2 Medel Bristande kontroll på åtgärder vid allvarliga händelser Systemförteckning Kulturförvaltningen ska enligt föreskrifter för informationssäkerhet ha en systemförteckning med ansvarsorganisation. 3 3 Medel Bristande kontroll på åtgärder vid allvarliga händelser 3 3 Medel Bristande informationssäkerhet 2 2 Låg Dataintrång, missbruk av it/telefoni Lokala föreskrifter Användarpolicy Kulturförvaltningen ska i enlighet med Lf:s informationssäkerhetspolicy ha fastställt lokala föreskrifter för informationssäkerhet Kulturförvaltningen ska enligt Lf:s riktlinjer om informationssäkerhet ha en användarpolicy IT IT-strategi KUN ska ha fastställt mål och riktlinjer med förvaltningens IT-verksamhet 3 2 Medel Bristande IT-stöd för förvaltningens verksamheter Backup-rutin Förvaltningen ska ha en dokumenterad rutin för backuper av väsentliga IT-system, inkl. säkerställande av fungerande backuper 4 2 Medel Förlust av data/information Kulturnämndens internkontrollplan 2015 Kultur och föreningsstöd Redovisning och uppföljning av stöd Befintliga stödformer Jävssituation vid handläggning av stöd Kulturförvaltningen ska säkerställa att offentliga medel går till kultur i budgeterad omfattning. 4 2 Medel Regler för handläggning av stöd ska vara fastställda och följas för att säkerställa en enhetlig bedömning 4 2 Medel Säkerställa att jävssituation inte uppstår vid handläggning av stöd 4 3 Medel 4 2 Medel KUN ska ha en rutin vid utbetalning av Rutin vid utbetalning av stöd stöd Oaktsamhet med offentliga medel vid beviljat stöd, projekt som beviljats stöd får annan utformning än vad stöd beviljats för Regler är för allmänt hållna Jäv uppstår och processen är inte rättssäker Felaktig utbetalning - bristande budgetuppföljning Konstverksamheten Reglering av utlånad konst till privat driven verksamhet Depositionsavtal ska vara upprättade för samtliga privata entreprenörer där konsten är utlånad. 3 2 Medel Bristande kontroll över landstingets konstinnehav Försäljning av konst Vid försäljning av konst ska kulturförvaltningen följa de regler och riktlinjer som gäller på området 2 2 Låg Bristande kontroll över offentliga medel Det ska finnas dokumenterade riktlinjer Projekt avseende konstnärlig för genomförande av projekt för konstnärgestaltning lig utsmyckning 2 2 Låg Bristande kvalitet i gestaltningsprojekt Inventering av den landstingsägda konsten Tillsyn av landstingets konst- måste ske regelbundet för att tillsynen ska bestånd kunna fungera. Riktlinjer, underlag och handledning ges av Kulturförvaltningen 4 4 Hög Förlust av ekonomiska och konstnärliga värden 4 3 Medel Oaktsamhet med offentliga medel, förtroendeskada Jävssituation vid inköp och beställning av konst Kulturförvaltningen ska arbeta aktivt för att undvika jäv och jävsliknande situationer Kulturnämndens internkontrollplan 2015 Kultur i vården Beställning av program Kulturförvaltningen ska ha rutiner för beställning av Kultur i vården-program från vården 2 2 Låg Oaktsamhet med offentliga medel Utbetalningar Kulturförvaltningen ska ha rutiner vid utbetalning av ersättning och arvoden till kulturutövare 2 2 Låg Oaktsamhet med offentliga medel Dokumenterade rutiner för uppföljning av genomförda projekt ska finnas. Dessa ska vara anpassade så att det går att utvärdera om projekten möter uppsatta mål och bedrivs ändamålsenligt. 3 2 Låg Oaktsamhet med offentliga medel Film Stockholm Uppföljning och utvärdering av genomförda projekt Huvudprocess Kontrollmoment/kontrollmål Övergripande styrning och ansvar Kulturförvaltningen ska i enlighet med Lf:s policy för jämställdhet ha en lokal jämställdhets- och mångfaldsplan som är kommunicerad med all personal. Övergripande styrning och ansvar Varje nämnd ska lyfta fram den egna verksamhetens påverkan på folkhälsan. Övergripande styrning och ansvar Kulturförvaltningen ska följa Lf:s policy och riktlinjer för säkerhet. Riktlinjerna ska vara kommunicerade med berörd personal. Övergripande styrning och ansvar Kulturförvaltningen ska ha en fastställd rutin för arbetet med intern kontroll. Övergripande styrning och ansvar Kulturförvaltningen ska följa landstingets policy för resor och representation. Policyn skall vara kommunicerad med berörd personal. Löpande redovisning Arkivering av kulturnämndens bokföringsmaterial och handlingar ska följa lagstiftning och god redovisningssed. Kommunikation Kulturförvaltningen ska arbeta strategiskt med kommunikationsfrågor i enlighet med Lf:s kommunikationspolicy. Innehållet ska vara kommunicerat med all personal. Informationssäkerhet En dokumenterad kontinuitetsplanering avseende informationssäkerheten ska fastställas. Informationssäkerhet IT/IT-säkerhet Kultur- och föreningsstöd Kulturförvaltningen ska i enlighet med Lf:s informationssäkerhetspolicy ha fastställt lokala föreskrifter för informationssäkerhet. Föreskrifterna ska vara kommunicerade med berörd personal. Förvaltningen ska ha en dokumenterad rutin för backuper av väsentliga IT-system, inkl säkerställande av fungerande backuper. Diskussion om befintliga stödformer pågår kontinuerligt. Regler vid ansökning av stöd skall vara tydliga. Konstverksamheten Det ska finnas tydliga och dokumenterade riktlinjer avseende genomförande av projekt för konstnärlig utsmyckning – styrning, tidsplan, besluts- och kontrollpunkter. Konstverksamheten Inventering av den landstingsägda konsten måste ske regelbundet för att tillsynen ska kunna fungera. Riktlinjer, underlag och handledning ges av Kulturförvaltningen. Film Stockholm Dokumenterade rutiner för uppföljning av genomförda projekt ska finnas. Dessa ska vara anpassade så att utvärdering kan ske huruvida projekten möter uppsatta mål och bedrivs ändamålsenligt samt är anpassade till behov och efterfrågan. Bedömning Åtgärd Risk En ny jämställdhets- och En ny jämställdhets- och mångfaldsplan tas fram av HRLåg mångfaldsplan kommer att ersätta den avdelningen och kommer att fastställas under 2015. plan som gällde 2012-2014. KUN lyfter fram hur den egna verksamheten påverkar folkhälsan och Arbetet sker kontinuerligt och följs upp i samband med årsbokslut. formulerar åtgärder i enlighet med landstingets folkhälsopolicy. Låg Lf:s policy för säkerhet är mycket omfattande. Brandskydd, skalskydd/intrång i fastigheter samt krishantering prioriteras. Under 2013 har samtlig personal genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning. Under 2015 kommer utrymningsplan och krisplan repeteras med personalen. Medel Under 2014 har kulturförvaltningen utvecklat arbetet med den interna kontrollen. Under 2015 ska en rutin för arbetet med den interna kontrollen fastställas. Medel Kulturförvaltningen följer Lf:s policy för En kommunikationsinsats för berörd personal görs resor och representation och tillämpar under 2015 gällande landstingets policy för resor och samma beloppsgränser för representation. representation som Lf fastställt. Medel Arkivering sker kontinuerligt. Kulturförvaltningen har en fastställd dokumenthanteringsplan. Under 2013 har en kommunikationsstrategi arbetats fram i samarbete med en kommunikationsbyrå. Kulturförvaltningens verksamhetsprocesser inklusive tekniska stöd, bör genomlysas och en dokumenterad kontinuitetsplan bör tas fram för dessa. Arbetet med att uppdatera kulturförvaltningens dokumenthanteringsplaner och anpassa dem till nya rutiner fortsätter under 2015. Förberedelser för SLL:s Låg övergång till Verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR) kommer att inledas under året. Arbetet med att implementera strategin sker löpande och fortgår under 2015. En dokumenterad kontinuitetsplan för de viktigaste verksamhetsprocesserna tas fram efter att riktlinjer för informationssäkerhet inom SLL fastställts. Medel Medel Under 2013 började ny policy och nya Kulturförvaltningen ska utifrån landstingets nya riktlinjer riktlinjer för informationssäkerhet att för informationssäkerhet uppdatera sina lokala Medel gälla inom landstinget. anvisningar/föreskrifter under 2015. Förvaltningen har en dokumenterad rutin för backup av väsentliga ITsystem. Arbetet med rutinen har påbörjats. Rutinen kommer att Medel färdigställas under våren 2015. KUN tog våren 2013 initiativ till en bidragsöversyn. Under 2014 fick kulturförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med bidragsöversynen. Arbetet med bidragsöversynen fortlöper under 2015. Medel Arbetet med att ta fram nya rutiner för Rutinen kommer att implementeras under 2015. För Låg genomförande av konstprojekt har detta ändamål kommer en processledare att rekryteras. pågått under 2014. De landstingsägda bolagen och förvaltningarna inventerar inte. Kulturförvaltningen har föreslagit alternativa lösningar. Bolagen och förvaltningarna kommer att uppvaktas under 2015 och förses med underlag och erbjudas handledning. Hög En digital checklista för rutinen har upprättats men Film Stockholm har en rutin för återstår arbete med att ta fram lämpligt utvärdering och uppföljning av projekt. verktyg/systemstöd. Låg Frekvens granskning Ansvarig enhet Trafikljusstatus Kommentar status HR-avdelningen HR-avdelningen har tagit fram ett förslag, den nya planen kommer att fastställas under året Enheten för administration och kommunikation Folkhälsoarbetet pågår inom olika delar av verksamheten, bla arbetar förvaltningen med planeringen av ett kompetenscenter för kultur och hälsa Årlig Enheten för administration och kommunikation Utrymningsplanen kommunicerades med personalen i sammband med brandskyddsutbildning som alla gick under våren. Årlig Enheten för administration och kommunikation Fastställd Årlig Enheten för administration och kommunikation Policy för resor och representation har lyfts i ledningsgruppen och finns tillgängliga på förvaltningens intranät Årlig Enheten för administration och kommunikation Dessa processer kommer att fortgå året ut Årlig Enheten för administration och kommunikation Implementeringsarbete t fortgår löpande Vid behov Enheten för administration och kommunikation Arbetet har försenats och kommer inte att kunna slutföras under 2015 Årlig Årlig Vid behov Enheten för administration och kommunikation Arbetet har påbörjats Vid behov Enheten för administration och kommunikation Arbetet har påbörjats och rutinen kommer att färdigställas under året Vid behov Enheten för kultur- och föreningsstöd Arbetet fortlöper enligt plan Konstenheten En processledare är rekryterad och implementeringen av rutinen har påbörjats Årlig Konstenheten Information kommer att gå ut till berörda förvaltningar och bolag under hösten Vid behov Film Stockholm En checklista har tagits fram Vid behov Valuta EUR USD JPY NOK GBP OVR Finanspolicy - 4.2 Specifik rapportering Förvaltningar och bolag ska i samband med varje bokslut enligt gällande anvisningar speciellt rapportera: • valutaexponering överstigande motsvarande 2 mkr • samtliga förskottsbetalningar • bankgarantier avseende förskottsbetalningar Internfinans är slutmottagare av ovanstående rapportering och skall tillse att denna används i den finansiella riskhanteringen, inkluderat att bevaka och följa upp eventuella koncernövergripande limiter behandlade i övrigt i finanspolicyn. Internfinans ska löpande rapportera efterlevanden av sin egen styrdokumentation till Internfinans styrelse. Ange gärna i början av filnamnet vilken enhet blanketten gäller, exempelvis "HSF Blankett uppföljning av finanspolicy XXXX.xls". Bolag Period Aktualitet xxxx 1508 AC Valutaexponering överstigande motsvarande 2 mkr SEK Valuta Datum för avtal (då exponering uppkommer) Likviddatum (=betalnings-datum) [om flera, dela upp på flera rader] Formelfält! Belopp i utländsk valuta Exponering EUR Belopp i SEK Exponering Säkrat belopp Säkring UB Valuta-kurs Exponering 0 9,492 JPY 0 0,070 USD 0 8,460 NOK 0 1,019 GBP 0 13,035 OVR 0 1,000 Formelfält! Formelfält Säkrat belopp Kommentar Exponering Säkring - Egna noteringar - Egna noteringar Investering/Drift Leverantör --- --- 0 0 0 0 Summa --- --- --- --- 0 0 --- 0 0 0 I det fallet valutaexponering härrör sig från flera betalningar som förfaller på olika likviddagar ska dessa delas upp i flera poster, per datum de förfaller. Om exponeringen gäller olika kontrakt bör detta också klargöras i kommentarsfältet. Om flera rader behövs, markera valfri rad i formuläret och klicka på infoga - rader i menyraden. Kontaktpersoner Internfinans Anders Galmén Jonas Ahlsén 070-737 42 67 073-746 56 20 --- Även belopp med förfall längre fram än ett år ska rapporteras. Finanspolicy - 4.2 Specifik rapportering Förvaltningar och bolag ska i samband med varje bokslut enligt gällande anvisningar speciellt rapportera: • valutaexponering överstigande motsvarande 2 mkr • Förskottsbetalningar överstigande 5 mkr • bankgarantier avseende förskottsbetalningar Internfinans är slutmottagare av ovanstående rapportering och skall tillse att denna används i den finansiella riskhanteringen, inkluderat att bevaka och följa upp eventuella koncernövergripande limiter behandlade i övrigt i finanspolicyn. Internfinans ska löpande rapportera efterlevanden av sin egen styrdokumentation till Internfinans styrelse. Bolag Period Aktualitet xxxx 1508 AC Förskottsbetalningar Datum för avtal (då exponering uppkommer) Formelfält! (=datum då förskottet avvecklas) [om flera, dela upp på Belopp i SEK Bankgaranti finns. Giltigt tom Belopp Utestående förskott Belopp Bankgaranti Bankgar. Förskott Kommentar 0 - Egna noteringar - Egna noteringar - Egna noteringar Investeringsobjekt Leverantör Garantiutställare --- --- --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa --- Om flera rader behövs, markera valfri rad i formuläret och klicka på infoga - rader i menyraden. --- 0 0 0 0 --- Belopp i utländsk valuta omräknas till SEK per
© Copyright 2024