‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬ ‫בנארית בע"מ‬ ‫טל'‪04.9884344 :‬‬ ‫פקס‪04.9885711 :‬‬ ‫‪WWW.BENARIT.COM‬‬ ‫פברואר ‪2011‬‬ ‫הכנת תשתית נתונים‬ ‫תוכן העניינים‬ ‫‪.1‬‬ ‫הכנת תשתית נתונים ‪3 ..............................................................................‬‬ ‫הגדרת פרויקט חדש ‪3 ..................................................................................................‬‬ ‫הגדרת אתר ‪4 ..............................................................................................................‬‬ ‫הגדרת עיסוק חדש ‪5 .....................................................................................................‬‬ ‫פתיחת ספק ‪6 ................................................................................................................‬‬ ‫יצירת מחירון ספק ‪7 ......................................................................................................‬‬ ‫העתקת פריטים ממחירון ספק אחד לספק אחר ‪8 ..........................................................‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫שינוי מחירון ספק‪9 ........................................................................................................‬‬ ‫הזמנות רכש ‪10 .........................................................................................‬‬ ‫השוואת מחירי ספקים ‪10 ..............................................................................................‬‬ ‫יצירת הזמנה חדשה לספק ‪12 ........................................................................................‬‬ ‫עדכון הזמנה‪13 .............................................................................................................‬‬ ‫עריכת הזמנה ‪14 ...........................................................................................................‬‬ ‫הוספת טקסט קבוע להזמנה ‪15 .....................................................................................‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫אישור והדפסת הזמנה ‪16 ..............................................................................................‬‬ ‫תעודות דיווח ‪17 .......................................................................................‬‬ ‫‪ .3.1‬תעודות דיווח לפי הזמנות ‪17 ........................................................................................................‬‬ ‫קליטת תעודת משלוח‪17 ...............................................................................................‬‬ ‫איתור תעודת משלוח ‪18 ................................................................................................‬‬ ‫‪ .3.2‬העברת פריטים בין אתרים ‪19 ......................................................................................................‬‬ ‫העברת פריטים בין אתרים ‪19 .......................................................................................‬‬ ‫‪ .3.3‬תעודות דיווח ללא הזמנות ‪20 .......................................................................................................‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫קליטת תעודת דיווח ללא הזמנה ‪20 ...............................................................................‬‬ ‫חשבונות מרכזים לאספקה ‪22 ...................................................................‬‬ ‫קליטת חשבונית ספק ‪22 ...............................................................................................‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫שיוך אספקות לחשבונית ספק ‪23 ..................................................................................‬‬ ‫תשלום לספק‪25 ........................................................................................‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬ ‫קליטת תשלום לספק ‪25 ................................................................................................‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫שיוך חשבוניות ספק לתשלום‪26 ...................................................................................‬‬ ‫נספח א‪ :‬מסמכי תירגול ‪27 ........................................................................‬‬ ‫‪ .6.1‬תעודות דיווח ‪27 ...........................................................................................................................‬‬ ‫‪ .6.2‬חשבוניות ‪28 .................................................................................................................................‬‬ ‫הערה‬ ‫מדריך זה נכתב ומיועד עבור נשים וגברים כאחד‪ .‬לצורך‬ ‫נוחות ומניעת סרבול הוא נכתב בלשון זכר בלבד‪.‬‬ ‫הערות‬ ‫מדריך זה מניח כי לקורא יש הכרות מוקדמת עם‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫הפעלת בנארית ‪PRO‬‬ ‫וניהול‬ ‫קבצים\מסמכים‬ ‫במידה וידע זה אינו קיים מומלץ ללמוד ולתרגל אותו בטרם‬ ‫השימוש במדריך זה‪.‬‬ ‫מדריך זה מניח כי התירגול מתבצע על בנארית פרו אשר‬ ‫הותקנה עם נתוני הדגמה‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫הכנת תשתית נתונים‬ ‫‪.1‬‬ ‫הכנת תשתית נתונים‬ ‫מטרת התרגיל‬ ‫הכרת אופן הכנת תשתית הנתונים‬ ‫בבנארית‬ ‫‪.PRO‬‬ ‫מצגת‬ ‫לפני תחילת התרגול צפה במצגת מס' ‪ 1‬במחיצת ניהול‬ ‫משאבים‪.‬‬ ‫הגדרת פרויקט חדש‬ ‫נגדיר כעת פרויקט בנייה חדש בשם שמך – פרויקט דוגמא‬ ‫)לדוגמא‪ ,‬יוסי ‪ -‬פרויקט דוגמא(‪.‬‬ ‫פעולותיך להגדרת פרויקט חדש‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫בחר פרויקטים ‪ ‬קבצי בנארית לעבודה מתוך התפריט הראשי‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫בחר את אחד הפרויקטים הקיימים ברשימה‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫לחץ על כפתור פרויקט חדש בסרגל כפתורים השמאלי‪ .‬נפתח חלון הגדרת‬ ‫פרויקט חדש )ראה איור ‪.(1‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫הקלד את נתוני הפרויקט כפי שמופיעים באיור ‪:1‬‬ ‫איור ‪ :- 1‬חלון הגדרת פרויקט חדש‬ ‫‪3‬‬ ‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫לחץ על כפתור שמירה בתחתית החלון‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫וודא כי שורה חדשה עם פרטי הפרויקט החדש נוספה לטבלת הפרויקטים‪.‬‬ ‫הגדרת אתר‬ ‫לפרויקט החדש שלנו נגדיר כעת אתר ומבנים‪.‬‬ ‫פעולותיך להגדרת אתר‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫מהתפריט הראשי בחר נתוני תשתית ‪ ‬אתרים ומבנים‬ ‫מסך אתרים ומבנים נפתח )ראה איור ‪.(2‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫בחר את אחד האתרים הקיימים בטבלה‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫היכנס למצב הוספה‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫בחר באפשרות הוסף אח מתוך רשימת האפשרויות‪ .‬נפתחת שורה חדשה להזנת‬ ‫אתר חדש‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫מלא את שם האתר אתר ‪ +‬שמך )לדוגמא‪ ,‬אתר יוסי(‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫בחר את סוג האתר )רגיל(‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫לחץ על כפתור‬ ‫אישור עדכון‪.‬‬ ‫איור ‪ :2‬רשימת אתרים ומבנים לפרויקט‬ ‫‪4‬‬ ‫הכנת תשתית נתונים‬ ‫הגדרת עיסוק חדש‬ ‫יש צורך להגדיר קטגוריה חדשה לסיווג הספקים של חברתך‪.‬‬ ‫בצע הגדרת עיסוק חדש‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫מתוך התפריט הראשי בחר נתוני תשתית ‪ ‬שותפים עסקיים ‪‬‬ ‫ספקים\יצרנים\יבואנים ‪ .‬נפתח מסך ספקים\יצרנים\יבואנים ובו רשימת הספקים‬ ‫שכבר נקלטו במערכת )ראה איור ‪.(4‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫בחר בלשונית עיסוקים הנמצאת מעל טבלת הנתונים‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫כנס למצב הוספה‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫בשדה עיסוק רשום כללי ‪ +‬שמך )לדוגמא‪ ,‬כללי יוסי(‪.‬‬ ‫איור ‪ :3‬רשימת ספקים – מסך ספקים\יצרנים\יבואנים‬ ‫‪.5‬‬ ‫לחץ על כפתור‬ ‫אישור עדכון‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬ ‫פתיחת ספק‬ ‫התחלתם לעבוד עם ספק חדש וברצונך לצרפו לרשימת הספקים‪.‬‬ ‫בצע פתיחת ספק‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫מתוך התפריט הראשי בחר נתוני תשתית ‪ ‬שותפים עסקיים ‪‬‬ ‫ספקים\יצרנים\יבואנים ‪ .‬נפתח מסך ספקים\יצרנים\יבואנים ובו רשימת הספקים‬ ‫שכבר נקלטו במערכת )ראה איור ‪.(4‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫וודא כי הנך נמצא בלשונית ספקים ‪.‬‬ ‫מתוך סרגל הכלים העליון‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫לחץ על כפתור רענון‬ ‫‪.4‬‬ ‫כנס למצב הוספה‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫בשדה עיסוק בחר בטונים מתוך הרשימה‪.‬‬ ‫איור ‪ :4‬רשימת ספקים – מסך ספקים\יצרנים\יבואנים‬ ‫‪.6‬‬ ‫בשדה שם רשום את שם הספק בטון ‪ +‬שמך )לדוגמא‪ ,‬בטון יוסי(‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫מלא את שאר פרטי הספק כפי שמופיע באיור ‪.4‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫לחץ על כפתור‬ ‫‪.9‬‬ ‫חזור על התרגיל פעם נוספת והפעם הגדר ספק בשם החברה של ‪ +‬שמך‬ ‫אישור עדכון‪.‬‬ ‫)לדוגמא‪ ,‬החברה של יוסי(‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫הכנת תשתית נתונים‬ ‫יצירת מחירון ספק‬ ‫ספק הבטונים החדש שפתחת‪ ,‬שלח הצעת מחיר\מחירון וברצונך להקליד הפריטים‬ ‫למחירון הספק‪.‬‬ ‫בצע יצירת מחירון ספק‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫מתפריט ראשי‬ ‫בחר נתוני תשתית ‪ ‬מחירונים וספריות ‪ ‬מחירוני ספקים ‪ .‬מתקבל מסך מחירוני‬ ‫ספקים עם חלון חתך מחירון‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫בחלון חתך המחירון‪ ,‬בחר את ספק הבטון החדש שפתחת ולחץ על כפתור‬ ‫ביצוע הנמצא בתחתית החלון‪ .‬מתקבל מסך מחירוני ספקים עם שם הספק שבחרת‬ ‫)ראה איור ‪.(6‬‬ ‫איור ‪ :5‬מסך מחירון ספק עם חלון חתך מחירון‬ ‫‪.3‬‬ ‫כנס למצב הוספה והקלד את הפריטים כפי שמופיעים באיור ‪.6‬‬ ‫איור ‪ :6‬פריטים במחירון הספק‬ ‫‪.4‬‬ ‫לחץ על כפתור‬ ‫אישור עדכון‪ .‬חזור על התרגול אך הפעם הגדר הפריטים‬ ‫המופיעים בספק החברה של שמך‪.‬‬ ‫איור ‪ :7‬פריטים במחירון החברה של שמך‬ ‫‪7‬‬ ‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬ ‫העתקת פריטים ממחירון ספק אחד לספק אחר‬ ‫התחלת לעבוד עם ספק בטון חדש המוכר את אותם פריטים כמו הספק הראשון‪.‬‬ ‫עליך לפתוח את הספק החדש ולהעתיק את הפריטים מהמחירון של הספק הראשון‬ ‫לזה של הספק החדש‪.‬‬ ‫בצע העתקת פריטים ממחירון ספק אחד לספק אחר‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫הגדר את הספק החדש כפי שעשית בתרגיל קודם‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫הכנס לחלון מחירוני ספקים ובחר את הספק ממנו תרצה להעתיק הפריטים‪.‬‬ ‫בתיבה מימין לשורות הפריטים שברצונך להעתיק‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫סמן‬ ‫‪.4‬‬ ‫מסרגל לחצנים שמאלי לחץ על העתקה למחירון ‪ .‬מתקבל מסך העתקת קבוצת‬ ‫פריטים המוצגת או מסומנת למחירון ספק אחר‪.‬‬ ‫איור ‪ :8‬חלון הגדרת העתקת פריטים ממחירון ספק‬ ‫‪.5‬‬ ‫בשדה העתקת מחירון לספק בחר בשם ספק הבטון החדש‪.‬אליו תתבצע העתקת‬ ‫הפריטים‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫לחץ על כפתור ביצוע ‪ .‬מתקבל מסך המדווח על מספר השורות שהועתקו לספק‬ ‫הנבחר‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫לחץ אישור לסיום הפעולה‪.‬‬ ‫הכנת תשתית נתונים‬ ‫שינוי מחירון ספק‬ ‫ספק הבטון החדש שפתחת ואליו העתקת את הפריטים‪ ,‬מוכר את הבטון במחיר‬ ‫הגבוה ב‪) % 10 -‬אבל השירות שלו טוב(‪ ,‬עליך לעדכן את המחירים אך על מנת‬ ‫לחסוך עבודה‪ ,‬תעשה זאת בפעולה אחת פשוטה‪.‬‬ ‫בצע שינוי מחירון ספק‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫כנס לחלון מחירוני ספקים‪.‬‬ ‫מימין לכל שורת פריט אשר ברצונך לעדכן את מחירו‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫בחר את תיבת סימון‬ ‫‪.3‬‬ ‫מסרגל כפתורים שמאלי לחץ על עדכון מחירים ‪ .‬מתקבל מסך עדכון קבוצת‬ ‫המחירים המוצגת או מסומנת‪.‬‬ ‫איור ‪ :9‬חלון עדכון מחירים במחירון ספק‬ ‫‪.4‬‬ ‫וודא כי בתיבת הבחירה השדה לעדכון מופיע מחיר מחירון‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫בשדה ‪ %‬הנחה‪/‬תוספת רשום את הערך מינוס ‪) 10‬כוון שאנו רוצים להעלות את‬ ‫המחיר(‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫וודא כי תיבת השדה בצע רק על שורות מסומנות מסומנת‬ ‫‪.7‬‬ ‫לחץ על ביצוע ‪ .‬מתקבל חלון המדווח על מספר השורות לעדכון‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫לחץ על כפתור כן לשאלה האם להמשיך‪ .‬עדכון המחירון מתבצע‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫לחץ על כפתור אישור לסיום הפעולה‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫הזמנות רכש‬ ‫מטרת התרגיל‬ ‫הכנה‪ ,‬הפקה‪ ,‬ואישור הזמנה לספק‪.‬‬ ‫מצגת‬ ‫לפני תחילת התרגול צפה במצגת מס' ‪ 2‬במחיצת ניהול‬ ‫משאבים‪.‬‬ ‫השוואת מחירי ספקים‬ ‫עליך לרכוש בטון ב‪ 30-‬ולפני בחירת הספק‪ ,‬ברצונך לבצע השוואת מחירים בין‬ ‫הספקים השונים של משאב זה‪.‬‬ ‫בצע השוואת מחירי ספקים לפי מחירי מחירון‪:‬‬ ‫בתחילה תבצע השוואת מחירי מחירון של ספקי הבטון‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫בחר ניהול משאבים ‪ ‬הזמנת רכש מתוך התפריט הראשי‪ .‬מסך הזמנות רכש‬ ‫נפתח‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫בחר את לשונית השוואת מחירים הנמצאת מעל טבלת הנתונים‪ .‬נפתח חלון חתך‬ ‫פריטים‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫בחלון החתך‪ ,‬לחץ על תיבת הבחירה בשדה משאב ובחר במשאב בטון ב‪30-‬‬ ‫הנמצא תחת סוג משאב בטון מובא‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫לחץ על כפתור ביצוע בחלון החתך‪ .‬בטבלת השוואת מחירים מופיעים כל‬ ‫הפריטים המקושרים למשאב בטון ב‪ 30-‬מהמחירונים של הספקים השונים‬ ‫‪.5‬‬ ‫לחץ על כותרת עמודת מחיר נטו פריט על מנת למיין הפריטים לפי המחיר כך‬ ‫שהמחיר הזול ביותר יופיע ראשון‪.‬‬ ‫איור ‪ :10‬טבלת השוואת מחירים‬ ‫‪10‬‬ ‫הזמנות רכש‬ ‫בצע השוואת מחירי ספקים לפי מחירי אספקה‪:‬‬ ‫כעת תבצע השוואת מחיר הכוללת גם את האספקות האחרונות‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫מתוך התפריט הראשי‪,‬‬ ‫בחר נתוני תשתית ‪ ‬מחירונים וספריות ‪ ‬קטלוג משאבים ‪ .‬נפתח מסך קטלוג‬ ‫המשאבים‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫אתר את המשאב בטון ב‪ 30-‬הנמצא תחת סוג משאב‬ ‫חומרים | בטון מובא‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫לחץ על כפתור מחיר מיצג למשאב מתוך סרגל הכפתורים השמאלי‪ .‬נפתח חלון‬ ‫חישוב מחיר מייצג למשאב נבחר )ראה איור ‪.(11‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫לחץ על כותרת עמודת מחיר יחידה על מנת למיין השורות כך שהמחיר הזול‬ ‫ביותר יוצג ראשון‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫בחר את האפשרויות השונות תחת אופן חישוב מחיר מייצג וראה את שינוי‬ ‫המחיר המייצג המופיע באדום מצד שמאל למטה‪.‬‬ ‫איור ‪ :11‬חלון חישוב מחיר מייצג למשאב נבחר‬ ‫‪11‬‬ ‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬ ‫יצירת הזמנה חדשה לספק‬ ‫עליך להפיק הזמנת בטון עבור הפרויקט החדש שייצרת‪.‬‬ ‫בצע יצירת הזמנה חדשה לספק‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫בחר ניהול משאבים ‪ ‬הזמנת רכש מתוך התפריט הראשי‪ .‬מסך הזמנות רכש‬ ‫נפתח‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫לחץ על כפתור הוספת הזמנה הנמצא בסרגל כפתורים השמאלי‪.‬‬ ‫נפתח חלון ניהול הזמנות – הוספת הזמנה )ראה איור ‪.(12‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫הקלד את פרטי כותרת ההזמנה ) ספק ‪ ,‬מס' הזמנה ‪ ,‬פרויקט ‪ ,‬תאריך ‪ ,‬מצב ‪,‬‬ ‫ו הערה ( כפי שמופיע באיור ‪.12‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫בשדה הערת הזמנה הקש על כפתור ‪ ENTER‬לפתיחת שורת הפריטים להזמנה‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫בשדה מק"ט ספק או מתוך שדה פריט ‪ ,‬בחר את הפריט ממחירון הספק והקלד‬ ‫את ה כמות מוזמנת כפי שמופיע באיור ‪.12‬‬ ‫איור ‪ :12‬הוספת הזמנה חדשה לספק‬ ‫‪12‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫סיים ההזמנה ע"י לחיצה על כפתור אישור עדכון‬ ‫‪.7‬‬ ‫לחץ על כפתור סגור חלון הנמצא בתחתית החלון‪.‬‬ ‫הנמצא בסרגל העליון‪.‬‬ ‫הזמנות רכש‬ ‫עדכון הזמנה‬ ‫נתבקשת להוסיף ‪ 80‬קו"ב בטון מסוג ב‪ 30-‬משאבה להזמנת הבטון שיצרת‪.‬‬ ‫בצע עדכון הזמנה‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫בחר את ההזמנה שבצעת במסך הזמנות רכש‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫לחץ על כפתור עדכון הזמנה מתוך סרגל כפתורים שמאלי‪ .‬נפתח חלון עדכון‬ ‫הזמנה‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫לחץ על כפתור הוספת פריט להזמנה הנמצא בתחתית החלון‪.‬‬ ‫הצב הסמן בעמודת פריט ‪ ,‬ולחץ על כפתור‬ ‫‪ .‬המערכת פותחת חלון עם‬ ‫מחירון הספק )ראה איור ‪ .(13‬כוון שהפריט לא קיים במחירון‪ ,‬תצטרך להוסיפו‬ ‫למחירון הספק‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫בתוך חלון המחירון‪ ,‬היכנס למצב הוספה והקלד את נתוני הפריט כפי‬ ‫שמופיעים באיור ‪.13‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫לחץ על כפתור בחירה הנמצא בתחתית החלון‪.‬‬ ‫איור ‪ :13‬הוספת פריט למחירון ובחירתו להזמנה‬ ‫‪.7‬‬ ‫הקלד כמות של ‪ 80‬שמור‪ ,‬וסגור ההזמנה‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬ ‫עריכת הזמנה‬ ‫נתבקשת לעצב בצורה שונה את מבנה הזמנה המודפסת מתוכנת בנארית ‪PRO‬‬ ‫בצע עריכת הזמנה‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫מסרגל לחצנים שמאלי לחץ על כפתור עריכת הזמנה ‪ .‬נפתח חלון הגדרת‬ ‫עמודות להדפסה המציג את כלל העמודות הניתנות להדפסה על גבי הזמנה‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫בחר הסימון מתיבת הסימון‬ ‫של העמודות את עמודות תנאים כללים ו תנאי‬ ‫תשלום‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫הגדר את רוחב העמודה בס"מ של עמודת תנאים כללים ל‪ 6 -‬ס"מ‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫לחץ על כפתור אישור בתחתית החלון‪.‬‬ ‫איור ‪:- 14‬חלון הגדרת עמודות להדפסה‬ ‫‪14‬‬ ‫הזמנות רכש‬ ‫הוספת טקסט קבוע להזמנה‬ ‫נתבקשת להוסיף מלל אשר יופיע בכל הזמנה המודפסת מתוכנת בנארית‬ ‫‪,PRO‬‬ ‫ובנוסף להסדיר הדפסה של ההזמנה על דפים הכוללים לוגו של החברה‪.‬‬ ‫בצע הוספת טקסט קבוע להזמנה‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫מתוך התפריט הראשי‪ ,‬בחר נתוני תשתית ‪ ‬הגדרות כלליות ‪ .‬נפתח חלון הגדרות‬ ‫כלליות )ראה איור ‪.(15‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫בשדות תנאים כללים להזמנה שורות ‪ , 1-3‬רשום המלל שמופיע באיור ‪.15‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫תחת הגדרות שוליים בהדפסת הזמנה‪ ,‬רשום בעמודה מלמעלה בס"מ את‬ ‫הערך ‪) 4‬כוון שלוגו החברה משתרע על פני ‪ 4‬ס"מ(‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫לחץ על כפתור לוגו להדפסת מסמכים הנמצא בתחתית החלון‪ .‬נפתח חלון‬ ‫בחירת קובץ הלוגו‪ .‬חלון זה יאפשר לך לבחור את הלוגו שלך‪ .‬בתרגול לא נבצע‬ ‫זאת בפועל‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫סגור את החלון ללא בחירה ‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫לחץ על כפתור אישור ‪.‬‬ ‫איור ‪:- 15‬חלון הגדרות כלליות‬ ‫‪15‬‬ ‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬ ‫אישור והדפסת הזמנה‬ ‫ההזמנה שיצרת אושרה‪ ,‬עליך לאשרה ולהדפיסה למשלוח לספק‪.‬‬ ‫בצע אישור והדפסת הזמנה‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫בחר את ההזמנה שבצעת במסך הזמנות רכש‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫לחץ על כפתור עדכון הזמנה מתוך סרגל כפתורים שמאלי‪ .‬נפתח חלון עדכון‬ ‫הזמנה‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫כנס למצב עדכון ושנה את שדה מצב למאושר‪.‬‬ ‫איור ‪ :16‬שינוי מצב הזמנה למאושר‬ ‫‪.4‬‬ ‫לחץ על כפתור אשר עדכון‬ ‫ואחר כך על כפתור סגור חלון כדי לחזור‬ ‫למסך הזמנות רכש‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫בחר את ההזמנה שבצעת ולחץ על כפתור הדפסת הזמנה מתוך סרגל‬ ‫כפתורים שמאלי‪.‬‬ ‫ההזמנה מוצגת ע"ג המסך לפני הדפסה‪ .‬בחן את פרטי ההזמנה‪ ,‬וודא שמוצגות‬ ‫שורות ההערות הכלליות שהגדרת מקודם וסגור החלון‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫תעודות דיווח‬ ‫תעודות דיווח‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪ .3.1‬תעודות דיווח לפי הזמנות‬ ‫מצגת‬ ‫לפני תחילת התרגול צפה במצגת מס' ‪ 3‬במחיצת ניהול‬ ‫משאבים‪.‬‬ ‫מטרת התרגיל‬ ‫לימוד תהליך קליטת תעודת משלוח של אספקה המבוססת על הזמנה לספק‪ .‬לצורך‬ ‫התרגול‪ ,‬השתמש בדוגמת תעודות משלוח המופיעות ב נספח א‪ :‬מסמכי תירגול‪,‬‬ ‫איור ‪ :29‬תעודת דיווח ‪ ,1‬ו‪-‬איור ‪ :30‬תעודת דיווח ‪2‬‬ ‫קליטת תעודת משלוח‬ ‫במהלך יציקת הרצפה בפרויקט‪ ,‬מפעל הבטון סיפק חלק מהזמנה ששלחת לו‬ ‫ותעודות המשלוח הועברו מהשטח לצורך קליטה במערכת בנארית‬ ‫‪.PRO‬‬ ‫בצע קליטת תעודת משלוח‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫מהתפריט הראשי בחר ניהול משאבים ‪ ‬דווח אספקה לפי הזמנות ‪ .‬נפתח מסך‬ ‫דווח אספקה לפי הזמנות‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫לחץ על כפתור הוספת תעודת דווח מתוך סרגל הכפתורים השמאלי‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫מלא את כותרת תעודת הדיווח‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫ספק ‪ -‬בטון ‪ +‬שמך‬ ‫‪‬‬ ‫מס' תעודה – הקלד את מספר התעודה‬ ‫‪‬‬ ‫תאריך ‪ -.‬הקלד את תאריך התעודה‬ ‫‪‬‬ ‫אתר – חוצות כרמיאל‬ ‫‪‬‬ ‫מאשר אספקה – יוחנן‬ ‫איור ‪ :17‬הקלדת כותרת תעודת דיווח‬ ‫‪.4‬‬ ‫מתוך שדה הערת ת‪ .‬דיווח ‪ ,‬לחץ על מקש ‪ ENTER‬לפתיחת שורת הפריטים‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫לחץ על מקש ‪ ENTER‬פעם נוספת למעבר לשדה מקט ספק ולפתיחת חלון‬ ‫בחירת שורות הזמנה פתוחות‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫בחר את תיבות הסימון‬ ‫‪.7‬‬ ‫לחץ על כפתור הסגירה‬ ‫של בטון ב‪ 20-‬ושל בטון ב‪. 30-‬‬ ‫הנמצא מתחת לשורות הזמנה‪ .‬שתי שורות ההזמנה‬ ‫שבחרת הועתקו לתעודת הדיווח‪.‬‬ ‫איור ‪ :18‬בחירת שורות אספקה מתוך שורות ההזמנה‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫הקלד הכמות בשדה כמות מסופקת של שני הפריטים‪.‬‬ ‫לחץ על כפתור אשר עדכון‬ ‫מתוך הסרגל העליון‪.‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫לחץ על כפתור תעודה חדשה הנמצא בתחתית החלון‪.‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫הקלד תעודה נוספת )ראה איור ‪ :30‬תעודת דיווח ‪ (2‬מנספח א‪ :‬מסמכי תירגול‪.,‬‬ ‫איתור תעודת משלוח‬ ‫ברצונך לאתר את כל תעודות המשלוח של ספק הבטון מיום היציקה‪.‬‬ ‫בצע איתור תעודת משלוח‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫וודא כי הנך נמצא במסך הזמנות רכש‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫לחץ על כפתור חתך תעודות הנמצא בסרגל כפתורים שמאלי‪ .‬נפתח חלון חתך‬ ‫הזמנות‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫לחץ על כפתור נקה הכל הנמצא בתחתית החלון‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫בחר את שם ספק הבטון בשדה ספק שבחלון חתך התעודות‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫בחר את תאריך יציקה )התאריך שהקלדת בתעודות הדיווח( בשדות מ ו עד של‬ ‫תאריך האספקה‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪18‬‬ ‫לחץ על כפתור ביצוע ‪ .‬כל התעודות שהקלדת מופיעות על המסך‪.‬‬ ‫תעודות דיווח‬ ‫‪ .3.2‬העברת פריטים בין אתרים‬ ‫מטרת התרגיל‬ ‫לימוד תהליך העברת פריטים מאתר אחד לאחר‪.‬‬ ‫העברת פריטים בין אתרים‬ ‫תעודות המשלוח של הבטון נקלטו לאתר חוצות כרמיאל‪ .‬בדיעבד‪ ,‬התברר כי חצי‬ ‫מהכמות נוצקה במבנה מרכז השקעות עליך לבצע את העברה בין אתרים שתשקף‬ ‫מידע זה‪.‬‬ ‫בצע העברת פריטים בין אתרים‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫מתפריט ראשי בחר ניהול משאבים ‪ ‬העברת פריטים בין אתרים ‪ .‬נפתח מסך‬ ‫העברת פריטים בין אתרים‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫מתוך סרגל הכפתורים השמאלי‪ ,‬לחץ על הוספת תעודת העברה ‪ .‬נפתח מסך‬ ‫תעודת העברה‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫הקלד הנתונים לשדות כפי שמופיע באיור ‪. 19‬‬ ‫איור ‪ :19‬מסך תעודת העברה‬ ‫‪.4‬‬ ‫סיים העברה ע"י לחיצה על כפתור סגור חלון הנמצא בסרגל התחתון של החלון‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬ ‫‪ .3.3‬תעודות דיווח ללא הזמנות‬ ‫מטרת התרגיל‬ ‫לימוד תהליך קליטת פעילויות פנים‪-‬ארגוניות אשר נעשות ללא הזמנה‪.‬‬ ‫קליטת תעודת דיווח ללא הזמנה‬ ‫יומן העבודה הגיע מאתר הפרויקט ועליך להקליד את פעילות עובדי החברה באתר‪.‬‬ ‫בצע קליטת תעודת דיווח ללא הזמנה‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫בחר ניהול משאבים ‪ ‬תעודות דיווח ללא הזמנות מהתפריט הראשי‪ .‬נפתח מסך‬ ‫תעודות דיווח ללא הזמנות‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫מסרגל כפתורים שמאלי לחץ על כפתור הוספת תעודת דיווח ‪ .‬מתקבל מסך‬ ‫הוספת תעודת דווח )ראה איור ‪.(20‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫בשדה ספק בחר את החברה של ‪ +‬שמך מהרשימה הקיימת‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫בשדה מס' תעודה הקלד את התאריך בסדר יורד )לדוגמא עבור תאריך‬ ‫‪ ,19/01/11‬רשום ‪. 110119‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫הקלד את שאר פרטי כותרת התעודה כפי שמופיע באיור ‪.20‬‬ ‫איור ‪ :- 20‬כותרת תעודת הדיווח‬ ‫‪.6‬‬ ‫בשדה הערת ת‪ .‬דיווח הקש על ‪ ENTER‬לפתיחת שורת פרוט המאפשרת קליטת‬ ‫פרטי תעודת הדיווח‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫מתוך שדה מק"ט ‪ ,‬או שדה הפריט המסופק ‪ ,‬בחר את הפריט מתוך המחירון והקש‬ ‫‪ ENTER‬לבחירתו‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪20‬‬ ‫בחר והקלד הנתונים כפי שמופיעים באיור ‪.21‬‬ ‫תעודות דיווח‬ ‫איור ‪ :- 21‬תעודת דיווח – קליטת פרטי התעודה‬ ‫‪.9‬‬ ‫סיים התעודה ע"י לחיצה על כפתור אישור עדכון‬ ‫הנמצא בסרגל העליון‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫חשבונות מרכזים לאספקה‬ ‫מטרת התרגיל‬ ‫לימוד תהליך אישור חשבונית ספק לתשלום החל מקליטת חשבונית דרך שיוך של‬ ‫האספקות מתעודות הדיווח ועד לאישור החשבונית לתשלום‪.‬‬ ‫מצגת‬ ‫לפני תחילת התרגול צפה במצגת מס' ‪ 4‬במחיצת ניהול‬ ‫משאבים‪.‬‬ ‫קליטת חשבונית ספק‬ ‫ספק הבטון שלח חשבונית מס המרכזת את החיובים בגין תעודות משלוח שקלטת‪.‬‬ ‫עליך לקלוט החשבונית‪.‬לצורך קליטת החשבונית השתמש בדוגמא המופיעה נספח‬ ‫א‪ :‬מסמכי תירגול‪ ,‬איור ‪ :31‬חשבונית ספק‬ ‫בצע קליטת חשבונית ספק‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫בחר ניהול משאבים ‪ ‬חשבונות מרכזים לאספקה מתוך התפריט הראשי‪ .‬נפתח‬ ‫חלון חשבונות מרכזים לאספקה )ראה איור ‪.(22‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫כנס למצב מצב הוספה ‪ .‬נפתחת רשומה חדשה בה יש להקליד את נתוני‬ ‫החשבון )ראה איור ‪:(22‬‬ ‫‪‬‬ ‫ספק – בחר את ספק הבטון שפתחת‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫זיהוי ח‪-‬ן מרכז – רשום את מספר החשבונית ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫סכום ח‪-‬ן לפני מע"מ – רשום את הסכום סה"כ לפני מע"מ ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫תאריך תשלום מתוכנן – מכיל את המועד המתוכנן לתשלום לספק‪.‬‬ ‫ברירת המחדל נקבעת על פי תאריך החשבון ותנאי התשלום כפי‬ ‫שנקבעו לספק בהגדרת ספקים\יצרנים\יבואנים אך ניתן לשנות‬ ‫תאריך זה‪.‬‬ ‫איור ‪ :22‬מסך חשבונות מרכזים לאספקה‬ ‫‪22‬‬ ‫הנמצא בסרגל העליון‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫לחץ על כפתור אשר עדכון‬ ‫‪.4‬‬ ‫בדוק הערכים המופיעים בשדה סכום להקצאה ובשדה סכום ששוייך ‪.‬‬ ‫חשבונות מרכזים לאספקה‬ ‫שיוך אספקות לחשבונית ספק‬ ‫כעת עליך לשייך את שורות האספקה מתעודות הדיווח לחשבונית הספק‪.‬‬ ‫בצע שיוך אספקות לחשבונית ספק‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫מתוך מסך חשבונות מרכזים לאספקה בחר את לשונית שיוך אספקה לח‪-‬ן מרכז ‪.‬‬ ‫איור ‪ :23‬בחירת לשונית שיוך אספקה לח‪-‬ן מרכז‬ ‫נפתח חלון חתך שורות של חשבונות מרכזים לאספקה ועליך להקליד קריטריונים‬ ‫לאיתור תעודות המשלוח של הבטון אשר סופק ליציקת הרצפה )ראה איור ‪.(24‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫בשדות מ ו עד של תאריך האספקה הקלד את תאריך תעודת הדיווח‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫וודא כי שם ספק הבטון מופיע בשדה ספק ולחץ על כפתור ביצוע הנמצא‬ ‫בתחתית חלון החתך‪.‬‬ ‫איור ‪ :24‬חלון חתך שורות – הגדרת קריטריונים לאיתור שורות אספקה‬ ‫‪23‬‬ ‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬ ‫מופיעות שורות מתוך תעודות הדיווח אשר עונות לתנאי החתך שהגדרת )ראה איור‬ ‫‪.(25‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫בדוק את הסכום סה"כ של עמודת סכום המופיע בתחתית החלון‪ .‬האם הוא‬ ‫מתאים לסכום החשבונית לפני מע"מ?‬ ‫‪.5‬‬ ‫בחר את תיבת הסימון‬ ‫של ארבעת שורות האספקה של הבטון אשר שימשו‬ ‫ליציקת הרצפה‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫לחץ על כפתור שיוך אספקה לח‪-‬ן מתוך סרגל כפתורים השמאלי‪.‬‬ ‫איור ‪ :25‬איתור שורות האספקה‬ ‫‪.7‬‬ ‫נפתח חלון לבחירת החשבונית לשיוך )ראה איור ‪.(26‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫לחץ על תיבת הבחירה בשדה הערך לעדכון ‪ .‬נפתח חלון עם פרטי החשבונית של‬ ‫ספק הבטון‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫בחר את החשבונית שהקלדת )עליך ללחוץ על השורה של החשבון(‪ ,‬ולחץ על‬ ‫כפתור ביצוע ‪.‬‬ ‫איור ‪ :26‬חלון בחירת החשבונית לשיוך‬ ‫‪24‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫אשר ההודעת המערכת על מספר השורות שעומדות להיות משוייכות לחשבונית‪.‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫לחץ על לשונית חשבונות מרכזים לאספקה ‪.‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫בדוק שנית הערכים המופיעים בשדה סכום להקצאה ובשדה סכום ששוייך ‪.‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫וודא כי הנך במצב עדכון ושנה שדה סטטוס הח‪-‬ן למאושר‪.‬‬ ‫תשלום לספק‬ ‫תשלום לספק‬ ‫‪.5‬‬ ‫מטרת התרגיל‬ ‫לימוד תהליך קליטת תשלום לספק ושיוך חשבוניות הספק אשר התשלום בוצע‬ ‫בגינם‪.‬‬ ‫מצגת‬ ‫לפני תחילת התרגול צפה במצגת מס' ‪ 5‬במחיצת ניהול‬ ‫משאבים‪.‬‬ ‫קליטת תשלום לספק‬ ‫הנה"ח הפיקה שיק לכיסוי החשבונית אשר אשרת לתשלום בתרגיל קודם‪ .‬עליך‬ ‫לקלוט השיק לבנארית ‪PRO‬‬ ‫‪.‬‬ ‫בצע קליטת תשלום לספק‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫בחר בקרה כספית ‪ ‬ניהול תשלומים ‪ ‬תשלומי הוצאה מתוך התפריט הראשי‪.‬‬ ‫נפתח מסך חתך תשלומים‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫מתוך תיבת הבחירה תשלום ל‪ .‬בחר את שם הספק שהגדרת )בטון‪+‬שמך(‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫לחץ על כפתור ביצוע בתחתית החלון‪ .‬נפתח מסך תשלומי הוצאה‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫כנס למצב הוספה ‪ .‬נפתחת שורה חדשה‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫מלא את פרטי התשלום בשדות הבאים‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫תשלום ל – בחר את שם ספק הבטונים )בטון ‪ +‬שמך(‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫זיהוי תשלום בהנה"ח – רשום את מספר השיק )‪.(123456‬‬ ‫‪‬‬ ‫ת‪ .‬תשלום בפועל – רשום ‪.19/1/11‬‬ ‫‪‬‬ ‫ת‪ .‬פרעון מתוכנן – רשום ‪19/1/11‬‬ ‫‪‬‬ ‫תשלום לפני מע"מ – רשום ‪. 8096‬‬ ‫איור ‪ :27‬מסך תשלומי הוצאה‬ ‫‪.6‬‬ ‫לחץ על כפתור אשר עדכון‬ ‫הנמצא בסרגל העליון‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬ ‫שיוך חשבוניות ספק לתשלום‬ ‫ע"ג השיק רשמה מנהלת החשבונות שהשיק מכסה את חשבונית מס' ‪ 123456‬של‬ ‫בטון ‪ +‬שמך ‪ .‬עליך לשייך החשבונית לתשלום‪.‬‬ ‫בצע שיוך חשבוניות ספק לתשלום‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫מתוך מסך תשלומי הוצאה בחר את התשלום שהקלדת‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫לחץ על כפתור שיוך חשבון לתשלום הנמצא בסרגל כפתורים שמאלי ‪ .‬נפתח‬ ‫חלון שיוך חשבון לתשלום )ראה איור ‪.(28‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫מתוך סרגל הכפתורים התחתון‪ ,‬לחץ על כפתור בחירת חשבון לשיוך‪ .‬נפתח חלון‬ ‫רשימת חשבונות מסוג הוצאה המציג את כלל החשבונות של ספק הבטון‬ ‫הנמצאים בסטטוס אושר‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫בחר את החשבון ‪ 123456‬ולחץ על כפתור בחירה בתחתית החלון‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫לחץ על כפתור סגור חלון הנמצא בתחתית החלון‪.‬‬ ‫איור ‪ :28‬חלון שיוך חשבון לתשלום‬ ‫‪26‬‬ ‫נספח א‪ :‬מסמכי תירגול‬ ‫‪.6‬‬ ‫נספח א‪ :‬מסמכי תירגול‬ ‫‪ .6.1‬תעודות דיווח‬ ‫איור ‪ :29‬תעודת דיווח ‪1‬‬ ‫איור ‪ :30‬תעודת דיווח ‪2‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬ ‫‪ .6.2‬חשבוניות‬ ‫איור ‪ :31‬חשבונית ספק‬ ‫‪28‬‬