BOLNIŠNICA SEŽANA
Program dela in finančni
načrt za leto 2012
Odgovorna oseba za pripravo poročila:
Alda Čehovin, dipl.ekon.
Odgovorna oseba zavoda:
mag. Silvana Šonc
Sežana, 29.02.2012
PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012 ....................................................................1
I. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012 .....................................................1
1.
2.
3.
4.
5.
OSNOVNI PODATKI O ZAVODU ........................................................................................1
ZAKONSKE PODLAGE .........................................................................................................3
OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012 ........3
PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2012 ............................................................4
FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE
CILJE ........................................................................................................................................4
6.
NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA....................................................................................4
7.
FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....6
7.1 Načrtovani prihodki ..................................................................................................................6
7.2 Načrtovani odhodki...................................................................................................................8
8.
NAČRTOVAN POSLOVNI IZID..........................................................................................10
9.
NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH 11
DEJAVNOSTI ........................................................................................................................11
10.
NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA................12
11.
PLAN KADROV ....................................................................................................................16
11.1 ZAPOSLENOST.....................................................................................................................17
11.2 OSTALE OBLIKE DELA ......................................................................................................18
11.3 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA..........................................18
12.
PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2012 ..........................................18
12.1 PLAN INVESTICIJ ................................................................................................................18
13. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .................................................................................................20
14. PLAN ZADOLŽEVANJA..........................................................................................................20
Bolnišnica Sežana
Cankarjeva ulica 4
SEŽANA
PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012
I. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU
Bolnišnica Sežana, kot specialna bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov
in podaljšano splošno bolnišnično nego, vsako leto sklene pogodbo z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (ZZZS) za opravljanje specialistično-ambulantnih in hospitalnih zdravstvenih
storitev. Podlaga je Splošni dogovor s katerim partnerji podrobneje opredelijo merila za sklepanje
pogodbe.
Pod specialistično – ambulantno dejavnost spadajo naslednje specialistične ambulante:
•
Pulmološka ambulanta, ki opravlja:
-
preglede in zdravljenje pacientov, ki imajo probleme z dihali in pljučnimi
obolenji,
kontrole kroničnih pljučnih bolnikov,
trajno zdravljenje bolnikov s kisikom na domu in kontrola (TZDK),
učenje pacientov s kroničnimi pljučnimi obolenji o izvajanju terapije in
fizioterapije,
spremljanje poteka bolezni in zdravljenje,
merjenje pljučne funkcije,
dejavnost laboratorija,
6 min test hoje,
provokativno testiranje ,
spirometrije in
merjenje No v izdihanem zraku
•
Slikovna diagnostika
RTG
UZ srca in ožilja
UZ ščitnice
UZ trebušnih organov, sklepov, mehkih tkiv in vratnih žil;
Endoskopije
C-lok ( se uporablja pretežno pri izvajanju bronhoskopij);
•
Internistična - nefrološka in diabetološka ambulanta
V okviru internistike se izvaja dejavnost nefrologije, urologije, gastroenterologije, psihiatrije,
diabetologije, dermatologije in ultrazvok.
•
Kardiološka ambulanta
Kardiologija je področje medicine, ki se ukvarja z boleznimi srca in ožilja.
V okviru internistične ambulante se opravlja :
-
preglede in zdravljenje pacientov, ki imajo težave na kardiovaskularnem sistemu;
kontrolni pregledi bolnikov po operaciji srca in ožilja;
spremljanje bolnikov s povišanim krvnim pritiskom;
cikloergometrijo;
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT za leto 2011
1
Bolnišnica Sežana
•
Cankarjeva ulica 4
SEŽANA
24. urno merjenje krvnega tlaka;
kontrola protrombinskega časa;
merjenje srčnega ritma itd.
Internistična - tirološka ambulanta
V tireološki ambulanti se pregleduje in zdravi bolnike s spremembami na ščitnici in bolnike z
motnjami v njenem delovanju. Pregled obsega pogovor o bolnikovih težavah, klinični in po potrebi
tudi ultrazvočni pregled ščitnice ter odvzem krvi za določitev nivoja ščitničnih hormonov.
•
Internistična - nevrološka ambulanta
V okviru ambulante se opravljajo specialistični pregledi in zdravljenje bolnikov z boleznimi
živčevja. V okviru ambulante se opravijo tudi konziliarni pregledi bolnikov na bolnišničnem
oddelku.
•
Dializna dejavnost
V klinični medicini pomeni hemodializa odstranjevanje neželenih snovi iz telesnih tekočin z
difuzijo skozi umetno polprepustno membrano. Hemodializa lahko nadomešča izločevalno funkcijo
zdravih ledvic. Prav tako lahko vzdržuje ravnovesje vode in elektrolitov, kar je tudi funkcija zdravih
ledvic.
Pod specialistično - hospitalno dejavnost pa spada:
AKUTNA OBRAVNAVA BOLNIKOV
•
pulmološki oddelek z diagnostično - terapevtskimi dejavnostmi
- hospitalno zdravljenje bolnikov s akutnimi pljučnimi obolenji;
- zdravljenja kroničnih pljučnih bolnikov ( predvsem z astmo in KOPB);
- rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov – bolnikov z astmo in KOPB, ki jo izvajamo na
bolnišničnem oddelku in posebnih klimatskih pogojih, tj. v kraški jami.
- bronhoskopije /dnevna bolnišnica/ .
•
•
oskrba diabetičnega stopala/dnevna bolnišnica/
bronhoskopije /dnevna bolnišnica/
NEAKUTNA OBRAVNAVA BOLNIKOV
Neakutna bolnišnična obravnava predstavlja nadaljevanje akutne, diagnostične in predvsem
terapevtske bolnišnične obravnave.
•
Podaljšano bolnišnično zdravljenje z rehabilitacijo
V program PBZ in rehabilitacijo se vključijo bolniki po končani akutni bolnišnični obravnavi in ki
potrebujejo nadaljevanje zdravljenja, strokovni nadzor nad potekom zdravljenja, zdravstveno
nego in rehabilitacijo, ki je usmerjena v blažitev posledic prizadetosti ali invalidnosti ter
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT za leto 2012
2
Bolnišnica Sežana
Cankarjeva ulica 4
SEŽANA
usposabljanje bolnikov za tiste aktivnosti, ki so v skladu z njihovimi preostalimi zmožnostmi in ki
jim omogočajo, da lahko živijo samostojno oz. ob delni pomoči. Pogoj za izvajanje PBZ je, da ima
pacient določen rehabilitacijski potencial, izvajalec pa oblikovan rehabilitacijski tim.
V okviru bolnišnične in ambulantne dejavnosti bolnišnica opravlja vse dejavnosti, ki so potrebne za
delovanje zavoda in trži tiste zdravstvene storitve, ki niso predmet pogodbe z ZZZS.
2. ZAKONSKE PODLAGE
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98
Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/99, 67/02, 15/03, 45/03-UPB1, 63/03
Odl.US: U-I-291-00-15, 2/04, 36/04-UPB2, 62/04 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/06, 72/06UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2012
- Pogodbe z ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011.
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU,
127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08),
-
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04,
141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08),
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07),
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07),
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, 46/03),
c) Interni akti zavoda:
- pravilnik o knjigovodstvu in finančnem poslovanju
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2012 so upoštevana naslednja izhodišča:
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih
- Zakon o interventnih ukrepih
- Proračunski memorandum 2011 – 2012
- delovni program in pogodbo z Zavodom za Zdravstveno zavarovanje Slovenije za izvajanje
zdravstvenih storitev.
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT za leto 2012
3
Bolnišnica Sežana
Cankarjeva ulica 4
SEŽANA
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2012
Zastavljeni program dela bolnišnice za leto 2012 je v svoji osnovi naravnan tako, da omogoča
večjo dostopnost do specialističnih ambulantnih storitev, krajšo čakalno dobo, hitrejšo diagnostiko
in zdravljenje. Tako se v okviru internistike izvaja nefrologija, urologija, diabetologija,
gastroenterologija, dermatologija, psihiatrija, urologija,tirologija, nevrologija in pripadajoča
funkcionalna diagnostika. S širjenjem specialistične ambulantne dejavnosti se storitve približujejo
prebivalstvu ožjega Kraškega območja. Dejavnost je tako namenjena zgodnjemu odkrivanju
bolezni.
Aktivno se dela na izboljšanju nastanitvenih možnosti oz. splošnega standarda za bolnike, kakor
tudi na pogojih za delo vseh zaposlenih. V letu 2009 je bila nabavljena dodatna specializirana
oprema za izvajanje rehabilitacije, kar je pomemben prispevek k hitrejšemu napredku bolnika v
samem procesu in s tem zgodnejšemu odpustu iz bolnišnice. V letu 2010 so bila vsa razpoložljiva
likvidna sredstva namenjena projektom in pripravam na energetsko sanacijo celotnega objekta, ki se
je začela intenzivno izvajati v letu 2011 in bo v letu 2012 dosegla največji obseg. Bolnišnica bo
potrebovala likvidna sredstva za kar je zadolževanje neizogibno saj z lastnimi sredstvi ni sposobna
pokriti vseh neupravičenih1 stroškov investicije za energetsko učinkovitost (ENUČ).
1
Neupravičene stroške imenujemo tiste, ki se ne povrnejo iz sredstev evropskega kohezijskega sklada in so strošek
bolnišnice iz sredstev za tekoče poslovanje, kot tudi neprevideni stroški, davek na dodano vrednost in 10 % vrednosti
investicije kot lastne udeležbe.
Že nekaj let se izvajajo razne aktivnosti za notranji nadzor javnih financ in druge aktivnosti kot so:
- načrtovanje in spremljanje izvajanja programa dela na vseh nivojih ( hospital in
ambulantne) Vsak nosilec dejavnosti je prejel navodila, da individualno spremlja gibanje na
svojem področju in posledično ukrepa v primeru odstopanja od začrtanega plana,
- spremljanje zalog in porabe materialov po stroškovnih mestih kjer se vodijo materialna
knjigovodstva,
- bolnišnica je v preteklem letu pridobila standard kakovosti - ISO 9001:2008
5. FIZIČNI, FINANČNI IN
ZASTAVLJENE CILJE
OPISNI
KAZALCI,
S
KATERIMI
MERIMO
Fizični kazalci se natančno spremljajo v okviru realizacije delovnega programa. Le tako lahko
bolnišnica, poleg prihodkov na trgu, donacij in evropskih sredstev, pridobi ustrezna finančna
sredstva za realizacijo zastavljenih ciljev.
Finančne kazalnike in likvidnost se mesečno spremlja v povezavi s fizičnimi kazalniki ob zaključku
obračuna za opravljene zdravstvene storitve.
Vsi kazalniki so ob zaključku leta predstavljeni v letnem in računovodskem poročilu.
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA
Načrt dela za leto 2012 je zastavljen v obsegu kot ga določa pogodba z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije za opravljanje zdravstvenih storitev.
Glede na to, da se bolnišnica financira iz proračuna, z realizacijo zdravstvenih storitev, je za
izpeljavo vseh načrtov, potrebno v celoti realizirati pogodbeni program.
Vzporedno se načrtuje realizacija storitev za podjetja in samoplačniške laboratorijske storitve.
Poleg najnujnejših tekočih stroškov poslovanja se v letu 2012 načrtujejo intenzivna investicijska
vlaganja in energetsko učinkovita obnova objekta, kar bo oteževalo realizacijo delovnega programa.
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT za leto 2012
4
Bolnišnica Sežana
Cankarjeva ulica 4
SEŽANA
V primeru nelikvidnosti ob postopni izpeljavi projekta energetske učinkovitosti bolnišnice smo s
soglasjem MZ in MF najeli premostitveni (revolving) kredit pri Banki Koper kot najugodnejšemu
ponudniku.
Pri adaptaciji starega objekta se pokaže veliko nepredvidenih stroškov, ki se jih ne da načrtovati in
ker je obseg neupravičenih stroškov veliko večji od predvidenega bo bolnišnica nujno potrebovala
štiriletni dolgoročni kredit.
Tabela 1: DELOVNI PROGRAM ZA LETO 2012
1/2
DEJAVNOST
1
2
realizacija
2011
plan
2011
4/2
3
indeks
real
11/plan
11
4
6/7
5
plan
2012
6
7
indeks pl realizacija
2011
12 / pl 11
plan
2011
število točk
AMBULANTE
8
indeks
real
11/plan
11
9/7
9
10
plan
2012
indeks pl
12 / pl 11
število obiskov
1. Internistika
88.179
86.592
102
95.495
110
2.390
4.276
56
4.693
110
2. Pulmologija
43.421
43.375
100
43.375
100
1.702
2.293
74
1.864
81
3. Kardiologija
37.498
37.498
100
37.498
100
1.732
1.545
112
1.731
112
4. Tireologija
4.157
4.127
101
0
0
462
169
273
0
0
5. Nevrologija
2.236
2.236
100
0
0
214
381
56
0
0
število točk
6. Rentgen
10.487
10.487
100
število preiskav
10.487
1/2
DEJAVNOST
1
2
realizacija
2011
plan
2011
Dializa III
3.090
3
indeks
real
11/plan
11
4
plan
2012
5
3.213
3.213
4/2
6/7
6
7
indeks pl realizacija
2011
12 / pl 11
število dializ
7. DIALIZA
Dializa I
100
8
indeks
real
11/plan
11
plan
2011
9/7
9
10
plan
2012
indeks pl
12 / pl 11
število bolnikov
824
1.034
80
924
89
7
5
140
8
160
2.372
3.425
69
2.672
78
20
26
77
22
85
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT za leto 2012
5
Bolnišnica Sežana
Cankarjeva ulica 4
1/2
DEJAVNOST
1
2
realizacija
2011
plan
2011
SEŽANA
4/2
3
indeks
real
11/plan
11
4
6/7
5
plan
2012
6
7
indeks pl realizacija
2011
12 / pl 11
število uteži - bolniško oskrbnih dni
HOSPITAL
9/7
8
indeks
real
11/plan
11
plan
2011
9
10
plan
2012
indeks pl
12 / pl 11
število primerov
SPP -akutna
1. obravnava
1.003
1.017
99
1.014
100
671
672
100
669
100
Podaljšano
bolnišnično
2. zdravljenje
30.513
31.422
97
33.595
107
1.051
1.017
103
1.084
107
398
536
74
0
0
10
17
59
0
0
Nega in
paliativna
3. oskrba
Načrt obsega dela v letu 2012 je planiran v skladu s pogodbo, ki je sklenjena z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije o opravljanju zdravstvenih storitev in storitvami na trgu ter
prostorskimi zmogljivostmi.
7. FINANČNI
NAČRT
UPORABNIKOV
PRIHODKOV
IN
ODHODKOV
DOLOČENIH
OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – pojasnila k finančnemu
načrtu – določenih uporabnikov za leto 2012
7.1 Načrtovani prihodki
Tabela 2:
3/1
3/2
1
2
3
4
5
PLAN 2011
REALIZACIJA
2011
PLAN 2012
IND PLAN
12/ PLAN 11
IND PLAN
12/ REAL 11
NAZIV PRIHODKA V €
DELEŽ IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA
HOSPITAL
1.
2.
3.
4.
76 BOLN. DEJ.PULMOLOGIJA
76 BOLN. DEJ. PBZ
76 BOLN. DEJ. NEGA IN PALIAT
76 ZDRAVSTVENA NEGA V HOSPICU
5.
AMBULANTE
76
7. 76
8. 76
9. 76
10. 76
11. 76
12. 76
AMB.DEJ. INTERNISTIKE
6.
AMB. DEJ. PULMOLOGIJE
AMB. DEJ. KARDIOLOGIJA
AMB. DEJ. TIREOLOGIJA
DEJ. RTG
AMB. DEJ. NEVROLOGIJA
DIALIZNA DEJAVNOST
4.546.421 4.467.071
1.104.551 1.098.942
3.191.423 3.328.845
49.405
39.284
201.042
0
1.444.118 1.198.884
246.690
248.420
118.349
126.013
102.951
103.112
15.365
8.386
34.764
34.814
8.517
4.300
917.482
673.839
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT za leto 2012
4.456.307
1.089.249
3.367.057
0
0
1.249.661
259.517
118.720
103.269
0
33.249
0
734.905
98
99
106
0
0
87
105
100
100
0
96
0
80
100
99
101
0
0
104
104
94
100
0
96
0
109
6
Bolnišnica Sežana
Cankarjeva ulica 4
SEŽANA
3/1
3/2
1
2
3
4
5
PLAN 2011
REALIZACIJA
2011
PLAN 2012
IND PLAN
12/ PLAN 11
IND PLAN
12/ REAL 11
NAZIV PRIHODKA V €
DELEŽ IZ PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA
HOSPITAL
76 BOLN. DEJ.PULMOLOGIJA
14. 76 BOLN. DEJ. PBZ
15. 76 BOLN. DEJ. NEGA IN PALIAT
16. 76 ZDRAVSTVENA NEGA V HOSPICU
13.
AMBULANTE
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
AMB.DEJ. INTERNISTIKE
AMB. DEJ. PULMOLOGIJE
AMB. DEJ. KARDIOLOGIJA
AMB. DEJ. TIREOLOGIJA
DEJ. RTG
AMB. DEJ. NEVROLOGIJA
DIALIZNA DEJAVNOST
KONVENCIJE
PRIH. OD SAMOPLAČNIKOV
PRIHODKI V ZVEZI Z DELAVCI
PRIH. OD NAJEMNIN
DRUGI PRIHODKI
DONACIJE
PRIHODKI OD FINANCIRANJA
IZREDNI PRIHODKI
PREVREDNOTOVALNI PRIH.
SKUPAJ PRIHODKI
730.117
122.728
563.192
8.719
35.478
138.605
40.915
20.885
18.168
2.711
6.135
1.503
48.288
634.740
100.972
528.293
5.475
0
118.676
38.737
20.058
16.668
2.267
5.978
923
34.045
652.256
105.496
546.760
0
0
125.968
42.247
20.951
18.224
0
5.867
0
38.679
89
86
97
0
0
91
103
100
100
0
96
0
80
103
104
103
0
0
106
109
104
109
0
98
0
114
32.648
70.901
106.737
38.152
2.054
1.541
565
195
0
7.112.054
33.619
45.733
106.393
34.246
10.360
16.253
875
50.909
1.282
6.719.041
33.700
45.800
106.500
35.000
10.500
15.000
200
5.600
200
6.736.692
103
65
100
92
511
973
35
2.872
0
95
100
100
100
102
101
92
23
11
16
Prihodki so načrtovani v skladu s programom dela.
Načrtuje se 45.800 eur prihodka samoplačniških laboratorijskih storitev in 35.000 eur prihodka od
najemnin.
Načrtovani celotni prihodki za leto 2012 znašajo 6.736.692 eur in bodo v okviru doseženih v letu
2011 in 5 % nižji od načrtovanih v letu 2011.
Realizirani prihodki 2011 so bili za 6 % nižji od načrtovanih. Vzrok je bila nižja realizacija
delovnega programa od načrtovanega zaradi pomanjkanja prostorskih kapacitet. Že v letu 2010 so
bile načrtovane širitve in prenove vendar zaradi zapletenih postopkov javnih naročil ni bilo mogoče
urediti in opremiti dodatnih sob in dodatnih ambulantnih prostorov.
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT za leto 2012
7
Bolnišnica Sežana
Cankarjeva ulica 4
SEŽANA
7.2 Načrtovani odhodki
Tabela 3:
3/1
1
št. konta
1.
2.
460020 OBVEZILNI IN SANIT. MATERIAL
3.
46003 KRI
4.
46004 RTG FILMI
5.
46006 DIALIZNI MATERIAL
6.
46007 LABORATORIJSKI MAT.
7.
46008,9,460160
8.
9.
OSTALI ZDR MATERIAL
460083 KISIK
460090,1, 460100
ŽIVILA
10.
460120 TEH. GORIVO - PLIN
11.
460127 PORABLJEN NEZDRAVST. MAT.
12.
460130 PISARNIŠKI MAT.
13.
460140 ČISTILA
14.
460150 VODA
15.
460200 MATERIAL ZA POPR. IN VZDRŽ.
16.
460300 DROBNI INVENTAR
17.
460510 ELEKTRIČNA ENERGIJA
18.
460530 POGONSKO GORIVO
19.
20.
460540 KURIVO
460600, 610
STROKOVNA LIT.+ČASOPISI
21.
461100 PREVOZNE STORITVE
22.
461110 POŠTNE IN TELEFONSKE STOR.
23.
461111 STORITVE INTERNETA IN TV
24.
461120 DRUGE NEPROIZVODNE STOR.
25.
461130 STOR. ZA PREVOZE BOLNIKOV
26.
461140 KOMUNALNE STORITVE
27.
461141 ODPADNE VODE
28.
461142 KOMUNALNE STOR. EKOLOGIJA
29.
461143 KOMUNALNE STOR.ORG.ODPADKI
30.
461144 KOMUNALNE STOR.INF.ODPADKI
31.
32.
461150 RAČUNALNIŠKE STORITVE
461200, 222
33.
461210 VZDRŽ. RAČ. IN TELEF.
34.
35.
STOR.ZA VZDRŽ. MED. OPR.
461211 STOR. ZA VZDRŽ. NEMED OPR.
461220, 224
36.
SPROTNO VZDRŽEVANJE
461230 PRANJE PERILA
37.
461250, 252
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
38.
461300, 320
ZAVAROVALNE PREMIJE
39.
461400 NAJEMNINE - OPREME
40.
461900 ZDRAVSTVENE STORITVE
3
4
5
PLAN
2012
IND PLAN
12/ PLAN
11
IND PLAN
12/ REAL
11
PLAN 2011
REALIZACIJA
2011
468.019
54.958
32.406
18.489
215.514
126.125
178.815
10.910
200.716
10.321
1.153
22.619
30.437
27.957
25.960
39.799
45.669
4.138
88.356
4.672
447.960
51.071
18.137
10.303
140.688
122.846
143.840
14.470
199.042
8.405
1.741
21.433
31.790
27.093
23.116
27.105
43.289
4.229
108.116
4.955
425.562
48.517
18.500
10.818
143.502
116.703
136.648
102
205.013
51.652
1.567
21.647
32.108
28.448
25.428
47.759
45.453
4.652
64.870
3.964
91
88
57
59
67
93
76
1
102
500
136
96
105
102
98
120
100
112
73
85
95
95
102
105
102
95
95
1
103
615
90
101
101
105
110
176
105
110
60
80
5.456
16.411
2.911
3.820
43.450
16.977
16.277
28.092
4.689
23.719
3.459
21.119
2.810
15.780
6.451
2.860
50.067
17.436
14.724
35.964
4.626
17.572
8.593
25.543
2.529
16.569
6.773
2.889
55.074
19.180
16.196
39.561
5.089
19.329
9.452
28.097
46
101
233
76
127
113
100
141
109
81
273
133
90
105
105
101
110
110
110
110
110
110
110
110
25.309
29.669
22.500
148.908
719.789
41.762
24.974
19.955
134.098
9.243
45.939
27.471
23.946
147.508
317.367
182
93
106
99
44
110
110
120
110
3.434
26.607
21.181
23.299
88
110
2.800
212.977
4.045
204.422
4.450
224.864
159
106
110
110
NAZIV STROŠKA V €
46000 PORABLJENA ZDRAVILA
2
3/2
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT za leto 2012
8
Bolnišnica Sežana
Cankarjeva ulica 4
SEŽANA
3/1
1
št. konta
41.
42.
461120,1,2,4614,5,6,7,
46195, 6,461991
DRUGI STROŠKI STORITEV
43.
46191,3 STROŠKI IZOBRAŽEVANJA
44.
4618,461931-7
45.
NOČNINE+DNEVNICE
46197 PODJEMNE, AVT. P., SEJNINE
46.
462 AMORTIZACIJA
47.
464000,2,10
BRUTO PLAČE
48.
464020,21,22,23
REGRES, ODPRAVNINE, JUBILEJNE,
SOLID. POMOČI
49.
464100,01,02
DAJATVE
50.
51.
52.
464200 DODATNO POKOJNINSKO ZAV
464300,4643 MALICA + PREVOZ NA DELO
464800,465 DRUGI STROŠKI
53.
467 ODHODKI FINANCIRANJA
54.
468 IZREDNI ODHODKI
55.
469 PREVREDNOTOVALNI ODHODKI
56.
SKUPAJ STROŠKI
3
4
5
PLAN
2012
IND PLAN
12/ PLAN
11
IND PLAN
12/ REAL
11
PLAN 2011
REALIZACIJA
2011
79.370
66.046
72.650
92
110
71.174
23.637
9.041
63.618
19.913
4.051
66.799
21.904
4.456
94
93
49
105
110
110
247.312
201.306
390.194
193.175
297.406
200.737
120
100
76
104
2.613.349
2.445.857
2.605.725
100
107
104.510
114.953
126.448
121
110
426.357
51.921
395.867
50.721
426.590
55.793
100
107
108
110
263.233
20.333
15.120
3.337
261
260.045
27.030
17.332
1.163
13.396
273.047
29.733
70.892
1.279
14.736
104
146
469
38
5.646
105
110
409
110
110
7.112.233
6.175.097
6.736.692
95
109
NAZIV STROŠKA V €
461901 LABORATORIJSKE STORITVE
2
3/2
Celotni načrtovani odhodki za leto 2012 znašajo 6.736.692 eur in bodo za 9 % višji od doseženih v
letu 2011 in 5 % nižji od načrtovanih v letu 2011.
Odhodki so načrtovani na podlagi stroškov preteklega leta ter načrtov in investicij v letu 2012.
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2012 znašajo 2.931.712
eur in bodo za 10% višji od doseženih v letu 2011. Delež glede na celotne načrtovane odhodke
zavoda znaša 44 %.
Načrtovani stroški dela
Načrtovani vsi stroški dela za leto 2012 znašajo 3.487.604 eur in bodo za 7 % višji od doseženih
v letu 2011. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 52 %.
Stroške dela smo načrtovali glede na načrtovano število zaposlenega kadra.
Načrtovani stroški amortizacije
Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah bo znašala 339.965 eur.
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva bo
znašal 51.204 eur.
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno bo znašal 200.737 eur.,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje bo
znašal 88.024 eur.
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT za leto 2012
9
Bolnišnica Sežana
Cankarjeva ulica 4
SEŽANA
8. NAČRTOVAN POSLOVNI IZID
Tabela 4:
v €
1. Prihodki
2. Odhodki
3.
Poslovni izid
4. Izguba iz prejšnjih let
5. Pokrivanje izgube
6. Ostanek izgube
Ostanek presežka –
7. investicija v ENUČ
leto 2011
leto 2012
IND 12/11
6.719.038 6.736.692
6.175.097 6.736.692
543.941
0
113.071
113.071
0
430.870
0
0
0
0
100
109
0
0
0
0
0
V letu 2012 se načrtujejo odhodki v višini prihodkov realiziranih na podlagi obsega delovnega
programa za leto 2012 in prihodkov na trgu.
Poslovni izid je rezultat velikega varčevanja. Vsa razpoložljiva likvidna sredstva, ustvarjena s
programom, so namenjena investicijam in energetsko učinkoviti sanaciji bolnišnice (ENUČ).
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT za leto 2012
10
Bolnišnica Sežana
Cankarjeva ulica 4
SEŽANA
9. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH
DEJAVNOSTI
Tabela 5: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Plan 2011
NAZIV PODSKUPINE KONTOV
javna
služba
2
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
trg
Plan 2012
javna
služba
trg
javna
služba
trg
6.969.068
142.226
6.574.799
84.574
6.639.550
80.642
6.969.068
142.226
6.574.679
84.573
6.639.550
80.642
0
0
120
1
0
0
554
11
863
12
198
2
191
4
56.778
730
15.907
193
0
0
1.266
16
198
2
0
0
0
0
0
0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
B) FINANČNI PRIHODKI
C) DRUGI PRIHODKI
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
Realizacija 2011
0
0
1.266
16
198
2
6.969.813
142.241
6.633.706
85.332
6.655.852
80.840
3.344.076
68.247
2.621.833
33.726
2.896.531
35.181
0
0
0
0
STROŠKI MATERIALA
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA
1.574.891
32.141
1.431.217
18.411
1.415.717
17.195
STROŠKI STORITEV
1.769.185
36.106
1.190.616
15.315
1.480.814
17.986
F) STROŠKI DELA
3.390.187
69.187
3.226.014
41.497
3.390.628
41.182
2.561.082
52.267
2.528.288
32.522
2.574.456
31.269
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
417.830
8.527
390.840
5.027
421.471
5.119
DRUGI STROŠKI DELA
411.275
8.393
306.886
3.948
394.701
4.794
197.280
4.026
190.722
2.453
198.328
2.409
0
0
0
0
0
0
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
G) AMORTIZACIJA
H) REZERVACIJE
I) DAVEK OD DOBIČKA
J) OSTALI DRUGI STROŠKI
K) FINANČNI ODHODKI
L) DRUGI ODHODKI
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
0
0
0
0
0
0
19.926
407
26.619
342
56.387
685
14.818
302
17.112
220
70.041
851
3.270
67
1.148
15
29.376
357
256
5
13.226
170
14.559
177
0
0
0
0
0
0
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
N) CELOTNI ODHODKI
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
P) PRESEŽEK ODHODKOV
256
5
13.226
170
14.559
177
6.969.813
142.241
6.096.674
78.423
6.655.852
80.840
0
0
537.032
6.909
0
0
0
0
0
0
0
0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen
pokritju odhodkov obračunskega obdobja
Delež ustvarjenih prihodkov iz javne službe znaša 98,8 % in 1,2% iz prodaje storitev na trgu, ki so
samoplačniške storitve in najemnine za objekte in opremo.
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT za leto 2012
11
Bolnišnica Sežana
Cankarjeva ulica 4
SEŽANA
10. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
Tabela 6:
(v eurih, brez centov)
KONTO
NAZIV KONTA
Oznaka
za AOP
2
3
1
I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431)
401
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420)
402
A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419)
403
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(405+406)
404
del 7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo
porabo
405
del 7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za
investicije
406
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
(408+409)
407
del 7401
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo
porabo
408
del 7401
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za
investicije
409
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja
(411+412)
410
del 7402
Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za tekočo porabo
411
del 7402
Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za investicije
412
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
(414+415+416+417)
413
del 7403
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo
porabo
414
del 7403
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije
415
del 7404
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo
416
del 7404
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije
417
del 740
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova
tujih donacij
418
741
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije
419
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne
službe
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)
420
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT za leto 2012
ZNESEK
plan 2011
real 2011
plan 2012
4
5
6
6/4
6/5
I plan 12
/plan 11
I plan 12 /
real 11
7
8
9.465.841 6.476.776 7.684.533
81
119
9.426.012 6.432.442 7.638.781
81
119
8.453.192 5.545.349 6.772.298
80
122
1.193.193
42.517
0
0
0
0
0
0
0
0
1.193.193
42.517
0
0
0
0
20.000
11.000
0
0
0
20.000
11.000
#DEL/0!
0
#DEL/0!
55
0
55
5.990.539 5.237.806 5.135.371
86
98
5.990.539 5.237.806 5.135.371
86
98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
245.026 1.625.927
128
664
89
98
1.269.460
972.820
887.093
866.483
12
Bolnišnica Sežana
Cankarjeva ulica 4
SEŽANA
(v eurih, brez centov)
KONTO
NAZIV KONTA
Oznaka
za AOP
2
3
1
6/4
6/5
I plan
12 / real
11
8
plan 2011
real 2011
plan 2012
I plan
12
/plan
11
4
5
6
7
103.549
76.981
75.441
73
98
549
390
382
70
98
0
0
0
0
0
868.722
776.809
762.660
88
98
0
0
0
28.000 #DEL/0!
85
ZNESEK
del 7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova
izvajanja javne službe
421
del 7102
Prejete obresti
422
del 7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter
presežkov prihodkov nad odhodki
423
del 7141
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne
službe
424
72
Kapitalski prihodki
425
0
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
426
0
32.913
731
Prejete donacije iz tujine
427
0
0
0
0
0
732
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
428
0
0
0
0
0
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske
unije
429
0
0
0
0
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
430
0
0
0
0
0
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGU
(432+433+434+435+436)
431
39.829
44.334
45.752
115
103
del 7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
432
1.661
991
1.540
93
155
del 7102
Prejete obresti
433
16
5
8
49
156
del 7103
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki
od premoženja
434
38.152
33.346
34.013
89
102
del 7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter
presežkov prihodkov nad odhodki
435
0
0
0
0
del 7141
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja
javne službe
436
0
9.992
10.192
0
102
II. SKUPAJ ODHODKI
(438+481)
437
10.239.309
6.752.935
10.022.638
98
148
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)
438
10.142.475
6.678.529
9.946.744
98
149
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440+441+442+443+444+445+446)
439
2.929.193
2.702.994
2.970.840
101
110
del 4000
Plače in dodatki
440
2.357.931
2.147.221
2.405.090
102
112
del 4001
Regres za letni dopust
441
95.550
86.007
87.727
92
102
del 4002
Povračila in nadomestila
442
160.000
167.965
171.324
107
102
del 4003
Sredstva za delovno uspešnost
443
14.608
9.488
8.539
58
90
del 4004
Sredstva za nadurno delo
444
280.000
270.778
276.194
99
102
del 4005
Plače za delo nerezidentov po pogodbi
445
0
0
0
0
0
del 4009
Drugi izdatki zaposlenim
446
21.104
21.535
21.966
104
102
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(448+449+450+451+452)
447
492.553
467.262
483.310
98
103
del 4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
448
240.000
219.600
230.580
96
105
del 4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
449
195.200
193.390
195.324
100
101
del 4012
Prispevek za zaposlovanje
450
1.600
1.488
1.503
94
101
del 4013
Prispevek za starševsko varstvo
451
2.883
2.480
2.505
87
101
del 4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
452
52.870
50.304
53.399
101
106
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT za leto 2012
13
Bolnišnica Sežana
Cankarjeva ulica 4
SEŽANA
(v eurih, brez centov)
KONTO
NAZIV KONTA
Oznaka
za AOP
6/4
6/5
I plan
12 / real
11
8
plan
2011
real 2011
plan 2012
I plan
12
/plan
11
4
5
6
7
ZNESEK
2
3
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne
službe
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)
453
2.966.578
2.613.989
2.459.209
83
94
del 4020
Pisarniški in splošni material in storitve
454
543.000
576.945
565.406
104
98
del 4021
Posebni material in storitve
455
1.440.000
1.196.907
1.172.969
81
98
del 4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
456
207.369
194.677
198.571
96
102
del 4023
Prevozni stroški in storitve
457
58.089
70.216
71.620
123
102
del 4024
Izdatki za službena potovanja
458
9.019
4.266
4.351
48
102
del 4025
Tekoče vzdrževanje
459
450.000
154.944
23.468
5
15
del 4026
Poslovne najemnine in zakupnine
460
13.450
7.435
7.584
56
102
del 4027
Kazni in odškodnine
461
1.963
1.501
0
0
0
del 4028
Davek na izplačane plače
462
0
0
0
0
0
del 4029
Drugi operativni odhodki
463
243.688
407.098
415.240
170
102
403
D. Plačila domačih obresti
464
15.120
1.396
67.347
445
4.824
404
E. Plačila tujih obresti
465
0
0
0
0
0
410
F. Subvencije
466
0
0
0
0
0
411
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom
467
0
0
0
0
0
412
H. Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
468
0
0
0
0
0
413
I. Drugi tekoči domači transferji
469
0
0
0
0
0
J. Investicijski odhodki
(471+472+473+474+475+476+477+
478+479+480)
470
3.739.031
892.888
3.966.038
106
444
4200
Nakup zgradb in prostorov
471
0
0
0
0
0
4201
Nakup prevoznih sredstev
472
0
0
0
0
0
4202
Nakup opreme
473
169.960
88.770
62.951
37
71
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
474
131.349
7.522
26.381
20
351
4204
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije
475
2.868.176
635.303
3.552.575
124
559
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
476
548.909
3.400
301.499
55
8.868
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
477
0
0
0
0
0
4207
Nakup nematerialnega premoženja
478
5.637
691
0
0
0
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring
479
15.000
157.202
22.632
151
14
4209
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog
480
0
0
0
0
0
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGU
(482+483+484)
481
96.834
74.406
75.894
78
102
del 400
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu
482
48.809
34.770
35.465
73
102
del 401
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
483
8.287
6.011
6.131
74
102
del 402
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu
484
39.738
33.625
34.298
86
102
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437)
485
0
0
0 #DEL/0!
0
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401)
486
773.468
276.159
1
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT za leto 2012
2.338.104
0
847
14
Bolnišnica Sežana
-
Cankarjeva ulica 4
SEŽANA
PRILIVI v višini kot prikazujejo AOP 404 do 436.
prihodki iz socialnega zavarovanja,
drugi prihodki za izvajanje javne službe,
sredstva iz državnega proračuna za investicije,
sredstva iz proračuna evropske unije za investicije in
prihodki od prodaje storitev na trgu.
ODLIVI v višini kot prikazujejo AOP 440 do 484.
- plače,
- prispevki,
- blago in material,
- storitve in
- investicijski odhodki.
V letu 2012 Bolnišnica Sežana načrtuje negativno bilanco denarnih tokov zaradi financiranja
investicij iz evropskih skladov, ki jih je potrebno najprej plačati iz sredstev za tekoče poslovanje.
Na podlagi pravilno izpolnjenega zahtevka za izplačilo evropskih sredstev in po 30 dnevnem roku,
bolnišnica prejme povrnjena sredstva v višini 90% upravičenih stroškov. V kolikor zahtevek ni
popoln ali zajema stroške, ki po mnenju Ministrstva za zdravje ne spadajo v projekt energetske
učinkovitosti, zahteva dopolnitve oziroma popravke in rok za vračilo sredstev se ponovno podaljša
za 30 dni.
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT za leto 2012
15
Bolnišnica Sežana
Cankarjeva ulica 4
SEŽANA
11. PLAN KADROV
Tabela 7:
Načrtovano število delavcev na 31.12.2012
Struktura zaposlenih
ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA
I.
(A+B)
A
E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)
1
Zdravniki (skupaj)
1.1. Specialist
Polni
d/č
Skraj.
d/č
Dopoln.
delo 2
SKUPAJ 1
1
2
3
4=1+2+3
1.3.
Zdravnik brez specializacije / zdravnik po
opravljenem sekundariatu
3
1
1
1
1
1
72
8
8
5
1
1
7
0
0
0
7
0
0
0
72,52
8,93
8,93
8,28
1
1
0,65
0
1.5. Pripravnik / sekundarij
0
0
0
0
0
2.2. Zobozdravnik
0
0
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco
0
2.4. Specializant
0
2.5. Pripravnik
3
Zdravniki svetovalci skupaj
3.1. Višji svetnik
6
Povprečno
število
zaposlenih
na podlagi
delovnih ur 5
0
1.4. Specializant
2
Zobozdravniki skupaj
2.1. Specialist
5
68
6
6
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco
Od skupaj
Kader, ki je
(stolpec 4)
financiran
iz drugih
nadomeščanja
4
virov 3
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
63,59
0
3.2. Svetnik
0
3.3. Primarij
0
64
0
0
0
B
1
2
3
E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj
Svetovalec v ZN
Samostojni strokovni delavec v ZN
Koordinator v ZN
4
Koordinator promocije zdravja in
zdravstvene vzgoje
5
6
7
Medicinska sestra za področja... 8
Profesor zdravstvene vzgoje
Diplomirana medicinska sestra
8
Diplomirana babica / SMS babica v
porodnem bloku IT III
0
9
Medicinska sestra - nacionalna poklicna
kvalifikacija (VI. R.Z.D.)
0
10
Srednja medicinska sestra / babica
11
12
Bolničar
Pripravnik zdravstvene nege
2
II.
1
2
3
4
5
6
7
E2 - Farmacevtski delavci skupaj
Farmacevt specialist konzultant
Farmacevt specialist
Farmacevt
Inženir farmacije
Farmacevtski tehnik
Pripravniki
Ostali
2
62
2
0
0
0
0
11
11
49
2
0
2
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT za leto 2012
0
51
2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
11,62
49,79
2,18
0,00
0
1
1,22
1
1,22
16
Bolnišnica Sežana
Cankarjeva ulica 4
SEŽANA
Načrtovano število delavcev na 31.12.2012
Struktura zaposlenih
III.
1
2
3
4
E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj
Konzultant (različna področja)
Analitik (različna področja)
Medicinski biokemik specialist
Klinični psiholog specialist
5
Specializant (klinična psihologija,
laboratorijska medicina)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Socialni delavec
Sanitarni inženir
Radiološki inženir
Psiholog
Pedagog / Specialni pedagog
Logoped
Fizioterapevt
Delovni terapevt
Analitik v laboratorijski medicini
Inženir laboratorijske biomedicine
Sanitarni tehnik
Zobotehnik
Laboratorijski tehnik
Voznik reševalec
Pripravnik
Ostali
IV.
1
Ostali delavci iz drugih plačnih skupin
Ostali
V.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
J - Nezdravstveni delavci po področjih dela
skupaj 9
Administracija (J2)
Področje informatike
Ekonomsko področje
Kadrovsko-pravno in splošno področje
Področje nabave
Področje tehničnega vzdrževanja
Področje prehrane
Oskrbovalne službe
Ostalo 10
Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)
Polni
d/č
Skraj.
d/č
Dopoln.
delo 2
1
2
3
15
0
4=1+2+3
0
1
1
5
2
5
1
3
3
0
0
41
5
1
0
3
1
2
2
9
16
3
1
129
4
SKUPAJ
1
1
15
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
5
2
0
0
0
0
5
0
1
0
3
3
42
5
0
3
1
2
2
9
16
4
134
Kader, ki je
financiran
iz drugih
virov 3
Od skupaj
(stolpec 4)
nadomeščanj
a4
Povprečno
število
zaposlenih na
podlagi
delovnih ur 5
5
6
7
1
0
14,90
0,96
1,00
5,30
1,96
5,01
0,67
1
0
0
2,52
2,52
0
0
41,53
5,10
2,99
1,00
1,99
2,00
9,41
15,27
3,77
1
1
132,69
Bolnišnica Sežana v letu 2012 povečuje obseg dejavnosti v hospitalu, povečujejo se tudi prostorske zmogljivosti zaradi adaptacije. Zaradi
ločenih oddelkov so nujne dodatne zaposlitve.
11.1 ZAPOSLENOST
Število zaposlenih v letu 2012 se bo v primerjavi z načrtovanim številom zaposlenih v letu
2011 povečalo za 8 delavcev in doseglo 134 delavcev.
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT za leto 2012
17
Bolnišnica Sežana
Cankarjeva ulica 4
SEŽANA
V skladu z načrtovanim in razširjenim delovnim programom v letu 2012 je bilo predvideno
postopno povečevanje števila zaposlenih, ki so nujno potrebni za nemoten delovni proces.
Glede na delovni programa načrtujemo zaposlitev enega zdravnika (upokojitev v 2011), ene
diplomirane medicinske sestre, treh zdravstvenih tehnikov, eno zdravstveno administratorko,
eno strežnico in eno čistilko. V kolikor bo imela bolnišnica poravnane davčne obveznosti, bo
kandidirala na razpisu za delavce na javnih delih.
Pripravništvo in javna dela so financirani iz drugih virov.
11.2 OSTALE OBLIKE DELA
S triindvajsetimi zunanjimi zdravstvenimi sodelavci se načrtuje izvajanje storitev na področju
akutne obravnave (diabetično stopalo, bronhoskopije), fiziatrije, kardiologije, nevrologije,
urologije, psihiatrije, dermatologije, gastroenterologije, ultrazvočne diagnostike, dialize,
rentgenskega slikanja in za potrebe dežurstva.
Zunanji sodelavci bodo delo opravljali v skladu s pogodbo in glede na potrebe pacientov.
Načrtujemo 10 podjemnih pogodb v višini 297.406 eur in 12 drugih pogodb (s.p., d.o.o.) v
višini 224.864 eur.
Pogodbe z zunanjimi izvajalci se sklepajo v deležu glede na realizirano vrednost ambulantne
točke v višini kot jo prizna Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
11.3 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA
Za potrebe strokovnega izobraževanja smo rezervirali 21.904 eur, ostali stroški se bodo pokrili iz
namenskih donacij.
12. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2012
12.1 PLAN INVESTICIJ
Tabela 8:
VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez
centov)*
NEOPREDMETENA SREDSTVA
I.
Programska oprema (licence, rač.
1 programi)
2 Ostalo
II. NEPREMIČNINE
1
2
III.
A
4
B
Zemljišča
Zgradbe ENUČ
OPREMA (A + B)
Medicinska oprema **
Medicinska oprema ENUČ
Nemedicinska oprema (od 1 do
2)
1 Informacijska tehnologija
2 Drugo
INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)
1
2
3
3/2
Finančni načrt
za obdobje
01.01. do
31.12.2011
Realizirano v
obdobju 01.01.
do 31.12.2011
Finančni načrt
za obdobje
01.01. do
31.12.2012
Vrednost
Vrednost
Vrednost
3/1
Indeks izračun
na podlagi
vrednosti
FN 12/
FN 11
FN 12 /
REAL 11
40.000
0
3.500
9
40.000
0
3.500
9
2.865.176
1.117.973
3.659.709
128
327
2.865.176
359.609
219.960
1.117.973
163.026
60.892
3.659.709
528.872
233.537
219.960
60.892
233.537
128
147
106
106
327
324
384
384
139.649
102.134
295.335
8.300
131.349
3.264.785
7.567
94.567
1.280.999
120.000
175.335
4.192.081
211
1.446
133
128
289
1.586
185
327
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT za leto 2012
18
Bolnišnica Sežana
VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez
centov)
I.
NEOPREDMETENA SREDSTVA
1
2
3
4
5
6
7.
8
II.
1
2
3
4
5
6
7
8
III.
A
Amortizacija
Lastni viri (del presežka)
Sredstva ustanovitelja
Leasnig
Posojila
Donacije
Evropska sredstva
Drugo
NEPREMIČNINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Amortizacija
Lastni viri (del presežka)
Sredstva ustanovitelja
Leasnig
Posojila
Donacije
Evropska sredstva
Drugo
NABAVA OPREME (A + B)
Medicinska oprema
Amortizacija
Lastni viri (del presežka)
Sredstva ustanovitelja
Leasnig
Posojila
Donacije
Evropska sredstva
Drugo
Nemedicinska oprema
Amortizacija
Lastni viri (del presežka)
Sredstva ustanovitelja
Leasnig
Posojila
Donacije
Evropska sredstva - e-health
Drugo
VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II +
III)
IV. Amortizacija
Lastni viri (del presežk)
Sredstva ustanovitelja
Evropska sredstva
Posojila
Donacije
Drugo
Cankarjeva ulica 4
SEŽANA
1
2
3
3/2
3/1
Finančni načrt
za obdobje
01.01. do
31.12.2011
Realizirano v
obdobju 01.01.
do 31.12.2011
Finančni načrt
za obdobje
01.01. do
31.12.2012
FN 12/
FN 11
FN 12 /
REAL 11
40.000
7.949
3.500
5.637
7.949
3.500
34.363
2.865.176
103.875
482.531
825.714
1.117.973
94.805
133.655
42.514
1.453.056
359.609
219.960
64.418
6.022
149.520
44
44
9
62
3.659.709
103.581
130.200
327
109
97
0
128
100
27
0
601.972
1.800.000
299
245.027
1.625.928
664
155.077
93.839
528.872
233.537
63.457
86.415
147.122
341
249
136
147
106
134
2.443
482
103
448
211
102
137
4.192.081
221.284
430.870
327
115
257
128
110
72
1.739.928
1.800.000
299
30.382
139.649
27.376
112.273
61.238
26.964
34.274
295.335
27.787
153.548
114.000
3.264.785
201.306
600.826
975.234
1.487.419
1.280.999
193.175
167.929
42.514
0
601.972
30.382
245.027
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT za leto 2012
19
Bolnišnica Sežana
Cankarjeva ulica 4
SEŽANA
13. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL
Bolnišnica je planirala 317.367 eur investicijskega vzdrževanja za obnovo računalniškega omrežja
in energetske obnove strehe na hemodializi ter 23.946 eur sprotnega vzdrževanja.
14. PLAN ZADOLŽEVANJA
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
Tabela 9:
ČLENITEV
KONTOV
NAZIV KONTA
1
2
Oznaka
za AOP
3
ZNESEK
2011
4
IND
2012
5
12 / 11
6
50
VII. ZADOLŽEVANJE
(551+559)
550
1.578.224 3.358.424
213
500
Domače zadolževanje
(552+553+554+555+556+557+558)
551
1.578.224 3.358.424
213
5001
Najeti krediti pri poslovnih bankah
552
692.000 2.692.000
389
5002
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
553
0
0
0
del 5003
Najeti krediti pri državnem proračunu
554
0
0
0
del 5003
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti
555
0
0
0
del 5003
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja
556
0
0
0
del 5003
Najeti krediti pri drugih javnih skladih
557
0
0
0
del 5003
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
558
886.224
666.424
75
501
Zadolževanje v tujini
559
0
0
0
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA
(561+569)
560
311.800 1.297.513
416
550
Odplačila domačega dolga
(562+563+564+565+566+567+568)
561
311.800 1.297.513
416
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
562
92.000 1.114.346
1.211
5502
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
563
0
0
0
del 5503
Odplačila kreditov državnemu proračunu
564
0
0
0
del 5503
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti
565
0
0
0
del 5503
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja
566
0
0
0
del 5503
Odplačila kreditov drugim javnim skladom
567
0
0
0
del 5503
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
568
219.800
183.167
83
Odplačila dolga v tujino
569
0
0
0
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
(550-560)
570
1.266.424 2.060.911
163
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(560-550)
571
0
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(485+524+570)-(486+525+571)
572
990.265
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(486+525+571)-(485+524+570)
573
0
551
0
0
0
277.193
0
Konec leta bo bolnišnica izplačala leasing za opremo hemodialize, objekt pa bo izplačan leta 2015
(545.480 eur).
Bolnišnica je v letu 2011, s soglasjem Ministrstva za finance in Ministrstva za zdravje, pri Banki
Koper, najela revolving kredit v višini 800.000 eur za investicijo, ki se na podlagi zahtevkov vrača
iz evropskih skladov za energetsko učinkovitost objekta bolnišnice.
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT za leto 2012
20
Bolnišnica Sežana
Cankarjeva ulica 4
SEŽANA
Ker pa bodo stroški za davek na dodano vrednost, neupravičeni stroški in 10% investicijske
vrednosti, v letu 2012 znašali 1.532.693 eur, ki jih bo morala bolnišnica zagotoviti iz lastnih virov,
iz tekočih sredstev za poslovanje, načrtuje najetje dolgoročnega kredita v višini 1.800.000 eur brez
katerega ne bo uspela zaključiti tako velike investicije
Datum: 29.02.2012
Alda Čehovin, dipl. ekon.
vodja FRS
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT za leto 2012
mag. Silvana Šonc
direktorica
21