Årsredovisning 2011
APLProduktion & Laboratorier AB Apotek ng 2011 i n s i v o d e Årsr ”Vi växer och utvecklas tillsammans med våra kunder.” APL i korthet APL utvecklar och tillverkar extemporeläkemedel och andra läkemedel för svensk vård, apoteksmarknadens aktörer och Life science-industrin. ● ägs av svenska staten Nyckeltal 20112010 Nettoomsättning, mkr 486,1 500,1 20,1 26,7 8,9 18,5 53,6 52,7 Räntabilitet på eget kapital % 4,3 9,4 Medelantal anställda 448438 ● 448 medarbetare med gedigen utbildning och kompetens ● d river fyra moderna anläggningar för utveckling och tillverkning av läkemedel Rörelseresultat, mkr ● omsatte 486,1 MSEK 2011 Soliditet % ● är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel ● ä r en ledande kontraktstillverkare inom Life science i Skandinavien ● ä r en etablerad partner för tjänster och produkter till svenska apotek. Resultat efter skatt, mkr Innehåll Vd-ord...................................................................................................2 2011 i korthet........................................................................................4 Det nära samarbetet inspirerar och utvecklar....................................6 APL bryter ny mark inom flera områden.............................................8 Direktkontakt med höga ambitioner..................................................10 Vi utvecklas och växer tillsammans...................................................14 Kvalitet som bygger förtroende och lönsamhet................................18 Hållbar utveckling – den gröna tråden..............................................20 Kvalitet i alla led..................................................................................21 Tradition av miljöomsorg....................................................................24 Engagerade och kunniga medarbetare............................................27 En hållbar kedja..................................................................................30 Ledning...............................................................................................32 Styrelse...............................................................................................33 Förvaltningsberättelse.......................................................................34 Resultaträkning, koncern...................................................................37 Kassaflödesanalys, koncern.............................................................38 Balansräkning, koncern.....................................................................39 Resultaträkning, moderbolag............................................................40 Kassaflödesanalys, moderbolag.......................................................41 Balansräkning, moderbolag..............................................................42 Noter...................................................................................................44 Förslag till vinstdisposition.................................................................50 Revisionsberättelse............................................................................51 Granskningsrapport...........................................................................52 Bolagsstyrningsrapport.....................................................................53 Hållbarhetsredovisning baserad på GRI..........................................55 Bestyrkanderapport...........................................................................58 VD-ORD ”Vi är ett aktivt stöd för våra kunder i utvecklingen av nya produkter” Eva Sjökvist Saers är apotekare, doktor i farmaceutisk vetenskap och vd för APL. 2 APL årsredovisning 2011 VD-ORD Vår kunskap skapar mervärde för våra kunder 2011 har varit ett händelserikt år – ute i världen och Sverige likaväl som i vår bransch. Det finansiella läget är tufft, vilket många företag och människor känner av. Under året valde vi att satsa på att bryta ny mark och har tecknat flera viktiga avtal som ger oss möjlighet att utvecklas. Temat för året har varit hållbar affärsutveckling och partnerskap. APL har vunnit flera avgörande affärer och inom Landstingssverige är vi nu en attraktiv samarbetspartner i direktkontakt med vården. Inom läkemedelsindustrin har vi flera nya och intressanta uppdragsgivare. Behovet av läkemedel ökar och vi är ett aktiv stöd för våra kunder i utvecklingen av nya produkter. Extemporeläkemedel är ett komplement till godkända registrerade läkemedel, vilket innebär att när något av de läkemedel APL tillhandahåller registreras av ett läkemedelsföretag upphör vi med vårt tillhandahållande. Vi gick in i 2011 med vetskapen att ett antal av de läkemedel vi tillhandahåller registrerats och att vår försäljning därmed skulle påverkas negativt. Dessutom har vi haft ett antal tunga IT-investeringar under året med anledning av förändringar på apoteks- och extemporemarknaden. Trots detta hade vi en högre försäljning än förväntat, bla beroende på att vi hade en försäljningsökning inom affärsområde Life science. Genom vårt uppdrag att utveckla och tillverka extemporeläkemedel tar vi ett samhällsansvar som ett nationellt kompetenscentrum och vi fortsätter att utveckla vårt arbete för hållbar utveckling och socialt ansvarstagande i ett brett perspektiv. Vi arbetar vidare med vårt initiativ Lean Green, där vi arbetar med kontinuerliga förbättringar för hållbar långsiktig utveckling med kvalitet i alla led. Det är vår ”gröna tråd” och med ett väl utvecklat ledningssystem ger det oss möjlighet att hela tiden utveckla våra processer och förbättra resurshanteringen. Detta stämmer väl med ägarens och marknadens förväntningar och en ökad efterfrågan på ”grönare” läkemedel med ett större ansvarstagande i alla led. Vår viktigaste resurs är våra medarbetare. Arbetet med kompetens- och ledarskapsutveckling fortsätter. Genom en kontinuerlig dialog och periodiska uppföljningar kan vi konstatera att våra medarbetare trivs och utvecklas. Och inte minst, att APL uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Jag är mycket glad över den positiva respons vi får från våra kunder när de talar om APLs kompetens, positiva attityd, engagemang och flexibilitet. Det allt närmare samarbetet med våra kunder tyder på ett växande förtroendekapital och jag är stolt över alla medarbetare som bidrar till detta varje dag. Det sporrar mig att göra mitt yttersta för att skapa än fler möjligheter för APL att växa och utvecklas tillsammans med våra kunder! Tillsammans bidrar vi till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Det är vi stolta över! Eva Sjökvist Saers, vd årsredovisning 2011 APL 3 2011 i korthet Förtroendet att föra nationellt register Ny ägaranvisning slår fast att APL får ansvaret för ett nationellt varunummersregister för alla extemporeläkemedel – något som ytterligare befäster APLs ställning som experter och nationellt kompetenscentrum inom extempore- och särläkemedel. Tydlig process för leverantörsbedömningar Uppföljning av hur leverantörer och samarbetspartners agerar är en viktig del av arbetet för långsiktig hållbar utveckling och under året tydliggjorde APL processen för leverantörsbedömningar. Arbetet inleddes med en kartläggning av potentiella sociala risker hos leverantörerna och hur APL kan kontrollera, påverka, stödja och samarbeta med leverantörerna. 4 APL årsredovisning 2011 APL vann avgörande upphandling i Västsverige Under 2011 tecknade APL avtal med Västra Götalandsregionen och Region Halland för tillverkning av extemporeläkemedel med effektiv utveckling och driftsättning som följd. Det nya avtalet innebär bättre styrning och kostnadskontroll för landstingen. För APL innebär avtalet ett närmare samarbete med landstingen och nya erbjudanden som tillverkning av cytostatika. Totalt innebär avtalen med VGR och Region Halland en tioprocentig ökning av APLs försäljning på årsbasis. Under året har också fler anbud på tillverkning av extemporeläkemedel i direkt anslutning till vården förberetts och lämnats. APLs extemporeläkemedel konkurrensutsätts Under 2010 kom lagen om extempore apotek, vilket innebär att tillverkning av extemporeläkemedel fullt ut konkurrensutsatts. I april beviljade Läkemedelsverket tillstånd till två aktörer att bedriva extemporeapotek, varav APL är ett. Fortsatt certifiering av ledningssystem Under september genomfördes en uppföljningsrevision av ledningssystemet avseende standarderna ISO 14001, OHSAS 18001 och ISO 13485. Rekommendationen var fortsatt certifiering och revisionen uppmärksammade bland annat APLs arbete med ständiga förbättringar och medarbetarnas engagemang. Intensiv dialog i flera forum Oväntad succé som utmanade Försäljningen av APLs oljor har haft en positiv utveckling under året – bland annat tack vare mandeloljans framgångar 2010 – men en av de mindre kända produkterna stod för den största överraskningen. Ricinolja i 60 ml flaska har tidigare stått för en liten men stadig försäljning på runt 1 000 förpackningar per år. I början på 2011 tipsade en mode- och skönhetsblogg om att ricinoljan var bra för håret och försäljningen tog fart. Den fördubblades varje månad under 2011. För APL är det glädjande att vi kunde möta marknadens snabbt ökande krav. I samband med årsstämman i april 2011 arrangerade APL ett uppskattat och välbesökt seminarium med rubriken ”Individanpassade läkemedel för ökad patientnytta – modern extempore i svensk sjukvård”. Vid seminariet presenterade representanter från Socialdepartementet, myndigheterna Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmåns verket, specialister och vården sin syn på extemporeläkemedels roll och dess betydelse i vården av patienter med speciella behov. Under 2011 har APL deltagit i ett stort antal seminarier och konferenser som föredragshållare och/eller utställare. Bland annat ”Successful Drug Develop ment” som arrangerades av Biotech Sweden, SwedenBIO CEO Summit och Pharma Outsourcing and Procurement. Dessutom deltog APL vid såväl Apoteksmässan som Läkemedelsmarknads dagen och Läkemedelskongressen. årsredovisning 2011 APL 5 Det nära samarbetet inspirerar och utvecklar 2011 var ett utmanande år för hela branschen. APL lyckades stärka sin position och vinna ökat förtroende. En del av framgången är APLs förmåga att ta ett steg närmare kunden och möta behoven med entusiasm och flexibla lösningar. 6 APL årsredovisning 2011 årsredovisning 2011 APL 7 omvärld APL bryter ny mark inom flera områden Utvecklingen är genomgripande inom samtliga APLs affärsområden. Inom vården ändras infrastrukturen när sjukhusapoteken förändras och fler aktörer kliver in på arenan. Den globala Life Science-industrin räknar med att 300 000 arbetstillfällen försvinner och den nya svenska apoteksmarknaden är turbulent. Sedan APL blev ett fristående bolag 2010, har bolaget utvecklats till en etablerad samarbetspartner på den öppna marknaden. Framförallt beror det på den vilja att arbeta i nära partnerskap med kunderna som genomsyrar hela APL – i nya kontakter och uppdrag likaväl som i etablerade samarbeten. APLs Expertforum hanterar i snitt mellan 16 och 24 ärenden per dag. 8 APL årsredovisning 2011 Kvalitet som bas, affärsutveckling som fokus Proaktivitet och handlingskraft har under 2011 blivit allt viktigare delar i APLs erbjudande och flera samarbeten har fördjupats. Partnerskapet med kunderna har utvecklats med sikte på nya möjligheter och mål inom samtliga affärsområden; något som gör att det finns mycket att notera runt hur APL utvecklat verksamheten under 2011. Vårdsverige i stark omvandling Under 2011 tecknade APL avtal med Västra Götalandsregionen och Region Halland för tillverkning av extemporeläkemedel med effektiv utveckling och driftsättning som följd. Det nya avtalet innebär bättre styrning och kostnads kontroll för landstingen. För APL innebär avtalet ett närmare samarbete med landstingen och nya erbjudanden som tillverkning av cytostatika. Totalt innebär avtalet med VGR och Region Halland en tioprocentig ökning av APLs försäljning på årsbasis. Under året har också fler anbud på tillverkning av extemporeläkemedel i direkt anslutning till vården förberetts och lämnats. I januari 2012 kom tilldelningsbeslutet att APL vunnit upphandlingen av tillverkningen av steril extempore i Stockholms läns landsting. Nationellt register och förlängt uppdrag APL har uppdraget att tillhandahålla extemporeläkemedel till samtliga aktörer, som så önskar, inskriven i ägaranvisningarna. Uppdraget gällde först fram till halvårsskiftet 2012 och förlängs fram till och med halvårs skiftet 2015. Under 2011 fick APL också i uppdrag att ansvara för ett nationellt varuregister inom extempore för att underlätta för alla förskrivare. Det innebär att APL numera ingår i styrgruppen för Nationellt Produktregister för Läkemedel (NPL) tillsammans med Läkemedelsverket, LIF (de forskande läkemedelsföretagen), omvärld Svensk databas för Läkemedel (SIL) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Det nya registret lanserades under sommaren 2011 och från 1 september 2011 erbjuder APL registertjänsten för extemporeläkemedel tillverkade av andra aktörer. Utökad kundservice genom APLs Expertforum Under 2011 vidareutvecklades en service för apotek och förskrivare runt om i landet för att säkerställa högsta kvalitet i all användning och hantering av APLs produkter. Erfarna medarbetare svarar på frågor runt blandbarhet, förvaring, hållbarhet med mera via telefon och mejl. Tjänsten har mottagits mycket positivt och APLs Expertforum hanterar i snitt mellan 16 och 24 ärenden per dag och cirka 500 per månad. Kontraktstillverkningen allt viktigare Trots att Life Science-industrin står för 20 procent av Sveriges nettoexport* och anses som ett av framtidens viktigaste industriområden, är det en orolig marknad i Sverige. Flera av de stora läkemedelsföretagen skär ned och färre läkemedel än tidigare tas till klinisk prövning. Dessutom har många svenska biotech-företag haft det svårt under 2011 och främst är det bakslag i kliniska prövningar som ligger bakom motgångarna. Under 2011 har APLs omsättning inom detta område – trots läget – ökat med 12 procent och tillströmningen av nya uppdrag fortsätter. De förstärkta kundrelationerna är basen i ett fortsatt utvecklingsarbete när det gäller kontraktstillverkning och tjänster inom utveckling, analys och klinisk prövning. försäljningen tog fart. Försäljningen fördubblades varje månad under 2011. APL kunde effektivt möta marknadens snabbt ökande krav. *) Källa: SwedenBIO Investeringar i ny teknik För att bättre möta kraven när det gäller kontraktstillverkning har APL investerat i ny teknik under det gångna året – däribland ny utrustning för tillverkning av förfyllda sprutor som installerats under 2011 för att tas i drift i början av 2012. Turbulens inom apoteksmarknaden Samarbetet med aktörerna på apoteksmarknaden är viktigt ur flera aspekter: Dels genom APLs uppdrag att leverera extemporeläkemedel där information, kvalitet, tillgänglighet och leveranssäkerhet är avgörande. Dels som försäljningskanal av APLs egna produkter som bland annat behandlande oljor och julsortimentet. Oväntad succé som utmanade Försäljningen av APLs oljor har haft en positiv utveckling under året – bland annat tack vare mandeloljans framgångar 2010 – men en av de mindre kända produkterna stod för den största överraskningen. Ricinolja i 60 ml flaska har tidigare stått för en liten men stadig försäljning på runt 1 000 förpackningar per år. I början på 2011 tipsade en mode- och skönhetsblogg om att ricinoljan var bra för håret och årsredovisning 2011 APL 9 affärsomr åde vård Direktkontakt med höga ambitioner Karin Lendenius är läkemedelschef inom Västra Götalands-regionen och mycket nöjd med vårdens nya samarbetspartner när det gäller specialtillverkade läkemedel och extempore: – Jag är imponerad över den fart och energi som APL har tillfört i alla led. Västra Götalandsregionen omfattar 1,6 miljoner invånare och norra Europas största sjukhus i form av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det ställer särskilda krav och när det äntligen blev möjligt att utforma egna lösningar för läkemedelsförsörjningen tog man chansen. Västra Götalandsregionen utarbetade en strategi för hur de ville utveckla läkemedelsförsörjningen. Den innebär bland annat att regionen själv ska leda och styra försörjningen och ”Ett nära samarbete som ger oss precis den kontroll vi vill ha och med ett engagemang som vi uppskattar.” 10 APL årsredovisning 2011 ta hjälp av upphandlade leverantörer. Region Halland och Västra Götalandsregionen bestämde sig för att göra en gemensam upphandling. Upphandlingen delades i två uppdrag; dels leverans av standardprodukter, dels tillverkning av extempore och andra specialtillverkade läkemedel. Det senare vanns av APL som på kort tid lyckades genomföra processen att ta fram IT-stöd, nya rutiner och skräddarsydda lösningar. APL vann uppdraget i hård konkurrens För Västra Götalandsregionen var upphandlingen en omfattande process som krävde en hel del strategiska beslut. Till slut hade man ett gediget beslutsunderlag där kvalitet och service var lika viktigt som pris. Men det viktigaste för Karin Lendenius är den attityd hon möter från APL: – Att just APL fick uppdraget berodde både på att de har en väl strukturerad process, gediget kunnande, bra ledning och ett långsiktigt miljötänkande. Men framför allt kände vi snabbt deras ärliga vilja att utveckla lösningar tillsammans med oss. Hela tiden har vi mött en härlig glädje, villighet och entusiasm. Inget har varit omöjligt att lösa. Kia Frenssen från APL gläds över förtroendet: – Det kändes redan tidigt att APL var lösningen på landstingens behov. Från klartecken till start på fyra månader Att gå från vunnen upphandling i ett helt nytt uppdrag till leverans kräver såväl resurser och kompetens som ambition och handlingskraft. För APL blev det en utmaning att bygga ett nytt system ovanpå ett fungerande som behövde förbättras men som låg under en annan huvudman. – Det var lite svårt att försöka introducera nya rutiner för personal som man ännu inte hade tagit över, berättar Sara Bäckström som är avdelningschef för extempore inom APL. – Jag är imponerad över hur odramatiskt det har varit att växla huvudman när APL har slussat över allt i nya strukturer, konstaterar Karin Lendenius. affärsomr åde vård SARA BÄCKSTRÖM Apotekare och chef för APL Extempore Göteborg KARIN LENDENIUS Läkemedelschef i Västra Götalandsregionen KIA FRENSSEN Apotekare och chef för APL Extempore ”Vi utvecklar verksamheten tillsammans.” Under 2010 genomförde landstingen inom Västra Götalandsregionen och Region Halland en upphandling av läkemedelsleveranser och tillverkning av extemporeläkemedel. Därmed blev regionen bland de första i landet att ta över läkemedelsförsörjningen i egen regi. Uppdraget delades i två; dels leveranser av standardprodukter, dels tillverkning av läkemedel och extempore. APL vann upphandlingen och avtal tecknades 2011 om tillverkning av extemporeläkemedel och cytostatika till ett tjugotal sjukhus runt om i Västra Götalandsregionen och Region Halland. årsredovisning 2010 APL 11 affärsomr åde vård ”Vi har ju samma mål; rätt medicin i rätt kvalitet i rätt tid så att kunden blir nöjd” JOAKIM LINDHOLM Produktchef Extempore och djurläkemedel inom Apoteksgruppen AMADOU JALLOW Chef för APL Kundservice Apoteksgruppen är Sveriges fjärde största apoteksaktör med 156 apotek från Gällivare i norr till Borrby i söder. Apoteken drivs av lokala småföretagare med en gemensam serviceorganisation. Målet är att kombinera den stora kedjans skalfördelar med den lokala entreprenörens kunskap, service och kundfokus. 12 APL årsredovisning 2011 affärsomr åde vård Kontroll på både kostnader och utmaningar Av de 40 miljarder kronor som sjukvården kostar Västra Götalands regionen spenderas totalt 4 miljarder på läkemedel – extemporeläkemedel och cytostatika står för en liten men nogsamt dokumenterad andel. Karin Lendenius menar att det är en väl kontrollerad utgift: – Nu har vi ett system och ett nära samarbete som ger oss precis den kontroll vi vill ha och med ett engagemang som vi uppskattar. Det är en bra plattform när vi nu utvecklar verksamheten tillsammans. Sara Bäckström från APL bekräftar: – Det är verkligen ett nära och prestigelöst samarbete som vi uppskattar; vi vill arbeta direkt med landstingen och vården utan mellanhänder. Nu ska bra bli ännu bättre Diskussionen övergår snabbt till utvecklingsmöjligheter: – En sak är säker: så som det ser ut idag ska det inte se ut imorgon, konstaterar Karin Lendenius från Västra Götalandsregionen. Nu ska vi utveckla fler standardiserade tjänster och mer centraliserad tillverkning. – Vi ställer hela vår kunskap, kompetens och erfarenhet till förfogande. Det ger oss viktiga insikter inför andra kommande upphandlingar, säger Kia Frenssen från APL. Extempore viktigt för alla apotek APL tillverkar extemporeläkemedel till samtliga aktörer på den svenska apoteksmarknaden, men behoven ser olika ut. Inom Apoteksgruppen skiftar det från apotek som har ett kontinuerligt flöde till apotek som bara får någon beställning då och då. Men i bägge fallen uppstår nästan alltid frågor. – Farmaceuternas utbildning omfattar väldigt lite runt extempore och därför är APLs kompetens och rutin viktig, förklarar Joakim Lindholm som är produktchef för extempore inom Apoteksgruppen. APL är väldigt duktiga på att stötta apoteken i många frågor, inte bara runt själva läkemedlet utan även sådant som beställning och hantering. Medveten satsning på kundservice APL har utvecklat kundservicen ytterligare under 2011 och det är flera av farmaceuterna runt om i landet tacksamma för. Joakim Lindholm och Amadou Jallow, chef för APLs Kundservice, diskuterar dessutom ett förslag om utbildning: – Ofta har varje apotek någon medarbetare som kan mer om smärtlindring eller ett terapiområde, förklarar Amadou Jallow. På samma sätt kan man ha någon som är lokalt eller regionalt ansvarig för extemporeläkemedel eftersom det kan stärka apotekens relation med slutkunderna och sprida kunskapen internt. – Det är en bra idé även om vi fortfarande vill ha tryggheten i att kunna ringa APL, konstaterar Joakim Lindholm. Ni är mycket duktiga på att ge oss det stöd vi behöver. – Vi har ju samma mål; rätt medicin i rätt kvalitet i rätt tid så att kunden blir nöjd, sammanfattar Amadou Jallow. blir det ofta ett väl fungerande samarbete mellan tre parter; förskrivarna, apoteket och APL. – Vi måste vara lyhörda för olika behov och tillsammans brukar vi hitta den bästa lösningen, avslutar Amadou Jallow. ”APL är väldigt duktiga på att stötta apoteken i många frågor.” Specialister på veterinärmedicin Även om antalet apotek har ökat efter omregleringen höjs ibland röster för att tillgängligheten av djurläkemedel har blivit sämre. Ofta handlar det om små volymer och en begränsad omsättning på preparaten vilket gör att man undviker lagerkostnaden. Men även katter, hundar, får, hästar och kor behöver rätt medicin i rätt kvalitet. APL har sedan länge experter på djurläkemedel och ofta ringer både veterinärer och farmaceuter för att få råd: – Vissa av våra apotek ligger i lantbruksområden och hanterar därför många läkemedel inom veterinärmedicinen, berättar Joakim Lindholm. Där årsredovisning 2011 APL 13 affärsomr åde life science Vi utvecklas och växer tillsammans Nordic Drugs har sitt huvudkontor och hjärta i Skåne, något som ger relationen med APL en extra dimension: – Den fysiska närheten ska inte underskattas, menar Anders Löfgren som är vd på Nordic Drugs. De täta kontakterna förenklar samarbetet, stimulerar utvecklingen och kortar startsträckorna när det är dags för något nytt. Samarbetet mellan Nordic Drugs och APL började redan för 16 år sedan runt tillverkningen av mixturen till Gaviscon – ett läkemedel som sedan länge används vid halsbränna, sura uppstötningar och inflammation i matstrupen och som lindrar utan att påverka kroppens naturliga funktioner. Idag är produkten en storsäljare i det receptfria sortimentet på landets apotek och rekommenderas av läkare till allt från gravida kvinnor till stressade medelålders män. Samarbete bakom flera framgångsrika produkter På samma sätt utvecklades läkemedlet Metadon Nordic Drugs genom ett tätt samarbete mellan Nordic Drugs och APL i dialog med läkare och patienter. I samband med lanseringen har Nordic Drugs och APL genomfört ett antal förbättringar. Beredningen är nu helt alkoholfri, flaskan har försetts med en barnskyddande kapsyl och tillverkas i vit, ogenomskinlig plast. Det är 14 APL årsredovisning 2011 ”Det är i de informella diskussionerna som möjligheterna uppstår.” ett bra exempel på hur produkter kan fortsätta att utvecklas under decennier och idag tillverkar APL flera produkter för Nordic Drugs räkning. Del i utvecklingen av hela affären Anders Löfgren konstaterar att APL utgör en viktig del i Nordic Drugs konkurrenskraft: – Det är viktigt för oss att ha en långsiktig partner vi kan lita på och som kan vara med och utveckla hela vår affär. Dessutom är det viktigt med den lokala, svenska förankringen eftersom det ger korta beslutsvägar, snabb dialog och täta kontakter. Tack vare det täta samarbetet blir kontakterna informella och då är det också lättare att diskutera idéer och utvecklingsprojekt. Lars Granlund från APL instämmer: – Vi har länge strävat efter att vara Nordic Drugs preferred partner and supplier och det är ett förtroende som hela tiden måste förtjänas. Det är vi stolta över. Och det är i de informella diskussionerna som möjligheterna uppstår. Anders Löfgren fyller i: – Helt rätt! Och när förtroendet finns som grund är det aldrig några problem att lösa de problem som uppstår. För det händer när man utvecklar läkemedel; en förpackning som måste bli bättre, en dos som inte passar marknadens behov eller andra utmaningar runt själva produkten. Allt sådant löser vi snabbt och effektivt tillsammans. Fruktbar symbios Nordic Drugs var en viktig kund och samarbetspartner för APL redan när verksamheten låg inom Apoteket AB, affärsomr åde life science ”När förtroendet finns som grund är det aldrig några problem att lösa de problem som uppstår.” ANDERS LÖFGREN Vd Nordic Drugs LARS GRANLUND Produktionschef Icke Steril Produktion och platschef APL Malmö Nordic Drugs AB är ett nordiskt läkemedelsföretag som startades 1995 och har sitt huvudkontor i Malmö. Nordic Drugs omsätter omkring 200 miljoner kronor per år, vilket innebär att företaget räknas som ett medelstort läkemedelsföretag på den nordiska marknaden. Nordic Drugs marknadsför läkemedel och den svenska produktportföljen består av flera välkända varumärken inom både det receptbelagda och det receptfria området. I Europa har man 12 samarbetspartners inom kontraktstillverkning och APL är en av de äldsta. årsredovisning 2011 APL 15 affärsomr åde life science JONAS FRANSSON Verksamhetsansvarig Farmaceutisk utveckling, Swedish Orphan Biovitrum MICHAEL BROBJER Chef Marknad & Affärs utveckling, APL 16 APL årsredovisning 2011 ”Det finns många fler utmaningar som vi kan möta tillsammans” Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) är ett ledande europeiskt bioteknologiskt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som bidrar till en bättre hälsa för patienter med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen innehåller cirka 45 marknadsförda produkter samt projekt i sen klinisk fas. Viktiga terapiområden är inflammationssjukdomar samt genetiska och metabola sjukdomar. Sobis intäkter uppgick 2011 till ca 2 mdr SEK och antalet anställda var cirka 500. affärsomr åde life science men Anders Löfgren hävdar att APL har vunnit på att bli fristående ur flera aspekter: – APL har alltid haft en affärsmässighet men det är klart att marknadstänkandet har förstärkts när man nu är ett eget bolag på öppna marknaden. Det har ökat förståelsen för oss som verkar i Life Science-industrin och de utmaningar vi ständigt möter. Tuffare krav höjer ribban Läkemedelsföretagen runt om i världen genomgår stora förändringar. De stora bolagen som alla byggts runt ett fåtal lyckosamma storsäljare, skär nu i forskning och tillverkning med djupa snitt. Kraven blir allt tuffare för att få ett läkemedel godkänt och där man tidigare kunde lansera och sedan fortsätta att utveckla ett läkemedel i små, små steg, krävs nu att allt har utvecklats mycket längre. – En substans som acetylsalicylsyra skulle aldrig godkännas idag, berättar Anders Löfgren apropå de utmaningar som branschen står inför. Men både Anders Löfgren och Lars Granlund är överens om att många regler är vettiga: – Det är bra att det finns ett utökat skydd för patienter och att miljöpåverkan minskar, konstaterar Anders Löfgren. Särläkemedel allt viktigare En annan av APLs framgångsrika samarbetspartners är Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) – ett ledande bioteknologiskt läkemedelsbolag inriktat på att utveckla specialistläkemedel för patienter med sällsynta sjukdomar. Dessa drabbar små patientgrupper och är ofta livshotande eller kroniska. Idag finns drygt 7 000 kända sällsynta sjukdomar men endast cirka 400 godkända läkemedelsbehandlingar. – De utmärkande dragen för särläkemedel är just att de behövs i små volymer, i korta serier och över stora geografiska områden, konstaterar Jonas Fransson som är verksamhetsansvarig för den farmaceutiska utvecklingen inom Sobi. APL möter flera behov Redan innan sammanslagningen med Swedish Orphan, på Biovitrums tid, hade Jonas Fransson kontakt med APL runt material inför kliniska prövningar medan Swedish Orphan anlitade APL för tillverkning av små serier av särläkemedel. Idag utgör Sobi en koncern med behov av båda kompetenserna: – När det gäller kostnadseffektiv produktion av små serier med hög kvalitet och stor variation i beredningen vänder vi oss gärna till APL, förklarar Jonas Fransson. De kan ta fram allt från salvor till sprutor i rätt kvalitet till relevanta priser. – Det är inom detta område som APL har sin styrka, och vi strävar hela tiden efter att utvecklas tillsammans med våra kunder, bekräftar Michael Brobjer från APL. Rak kommunikation och bra dialog Både Michael Brobjer och Jonas Fransson betonar vikten av ett förtroendefullt och nära samarbete. – Vi uppskattar att arbeta med ett svenskt bolag eftersom det gör all dialog så mycket enklare, menar Jonas Fransson. Med åren har APL fått djupa insikter i våra speciella behov och blivit allt duktigare på att följa upp och möta dem. Idag har vi ett nära samarbete. Tillsammans utvecklar och tillverkar vi läkemedel som verkligen förbättrar patienternas livskvalitet på ett avgörande sätt. läkemedel för patienter med sällsynta sjukdomar, många av dem barn. – Det finns otroligt mycket kvar att göra, slår Jonas Fransson fast. Det finns många patienter som ännu inte får den behandling de behöver. Allt mer av sjukvården flyttas till hemmen och det förändrar också bilden framåt. Det innebär dessutom krav på ökad användarvänlighet – ja, det finns många fler utmaningar som vi kan möta tillsammans. – Här arbetar vi mot samma mål och vår ambition är att hjälpa Sobi att bli framgångsrika på så många sätt vi kan, konstaterar Michael Brobjer. ”Tillsammans utvecklar och tillverkar vi läkemedel som förbättrar patienternas livskvalitet på ett avgörande sätt.” Samma mål Aktuell lagstiftning i USA och EU-länderna stödjer och skyddar utveckling av särläkemedel; något som gagnar både Sobi och APL. Det ger ett tydligt fokus på att främja utvecklingen av – och förbättra tillgången på – sär årsredovisning 2011 APL 17 Affärsomr åde apotek Kvalitet som bygger förtroende och lönsamhet Flera av apoteksaktörerna satsar stora resurser på egna produktserier. En viktig del i detta är jul sortimenten som tas fram i samarbete med APL: – Det är produkter som måste hålla absolut högsta kvalitet eftersom de ska representera vårt varumärke, säger Andreas Landqvist som är produktchef för Apotek Hjärtats eget sortiment. APL har sedan länge ett eget sortiment av oljor, egenvårdsprodukter och tillbehör som säljs via apoteken – däribland mandelolja som är en populär hudvårdsprodukt. När monopolet på apoteksmarknaden släpptes blev fenomenet Private Labels en viktig del av aktörernas satsningar. Flera aktörer har satsat på egna hudvårdsserier och egenvårdsprodukter som bär den egna logotypen. Det ger ökad synlighet och bra marginaler. ”Det är otroligt stimulerande att arbeta i en så föränderlig miljö” 18 APL årsredovisning 2011 – Jag tror jag vågar påstå att vi var först ut bland de nya aktörerna med att ta ett större grepp, menar Andreas Landqvist som är produktchef för Apotek Hjärtats egna produkter. Allt fler egna produkter Apoteksbranschen är utsatt för rejäl prispress och aktörerna arbetar ständigt med att testa nya koncept som kan utveckla apoteken och öka kundernas lojalitet. Apotek Hjärtat är en av dem som arbetar med att utveckla det egna sortimentet: – Det är svårt att överraska med en ny hudlotion eller duschcreme, säger Andreas Landqvist. Det är mycket mer profilerande med andra produkter, hjälpmedel eller tjänster. – Den utvecklingen passar oss på APL, förklarar Åsa Edman som är affärsansvarig för APLs samarbeten inom Vård & Apotek. Vi diskuterar flera möjligheter till utvecklat samarbete med apoteksaktörerna, från påfyllning av förpackningar till kvalitetssäkring och utveckling av helt nya produkter. Planering A och O Apoteksmarknaden har gått från att – grovt förenklat – bygga på lagerverksamhet och rådgivning till en värld av utvecklade apotek med snabbrörliga produkter och smakprov, skönhetsråd för män och julklappskampanjer. Det är en ständig utmaning: – Det är otroligt stimulerande att arbeta i en så föränderlig miljö men det ställer höga krav på våra samarbetspartners, säger Andreas Landqvist. – För oss inom APL är det bara bra, säger Åsa Edman. Det sätter vår flexibilitet och lyhördhet på prov och det är lika roligt varje gång vi lyckas överträffa förväntningarna. – Under de två år vi har samarbetat som fria aktörer har APL verkligen visat prov på både transparens och lyhördhet, konstaterar Andreas Landqvist. Många satsar extra inför julen Saffran och egna varianter av senap är en gammal fin svensk apoteks Affärsomr åde apotek ”Vi kan leverera högsta kvalitet till ett bra pris.” tradition och APLs kunnande inom området är väl dokumenterad. Sedan många år är APL erfaren och betrodd leverantör av julsortiment åt flera apoteksaktörer. – Vi har ett väl utvecklat kontaktnät som garanterar att vi kan leverera högsta kvalitet till ett bra pris, förklarar Åsa Edman. – Tillsammans med APL tog vi fram vår version av julsortimentet på rekordtid och det kändes verkligen bra att det blev så bra redan vårt första år, konstaterar Andreas Landqvist. ÅSA EDMAN Affärsansvarig Vård & Apotek APL ANDREAS LANDQVIST Product manager – Private Label Apotek Hjärtat Apotek Hjärtat är Sveriges största fristående apotekskedja med drygt 270 apotek och över 2 300 anställda. Ett av de uttalade målen är att utveckla framtidens apotek tillsammans med kunderna, vården och samarbetspartners. Ett led i det arbetet är satsningen på egna produkter och redan 2010 lanserades Apotek Hjärtats egen hudvårdsserie. Samarbetet med APL har framför allt resulterat i ett eget julsortiment som hela tiden breddas och utvecklas. årsredovisning 2011 APL 19 Hållbar utveckling Den gröna tråden APL har ett i grunden ansvarsfullt uppdrag. Företagets läkemedel bidrar till att rädda liv och förbättra livskvaliteten hos bland andra barn, allergiker och människor som drabbas av ovanliga sjukdomar. Arbetet med att säkerställa patientsäkerheten och skapa långsiktiga värden för kunder, samarbetspartners, medarbetare, ägare och samhälle löper som en grön tråd genom hela verksamheten. Läs mer om hur APL arbetar för en hållbar verksamhet och framtid på de kommande elva sidorna. 20 APL årsredovisning 2011 Hållbar utveckling Ansvar, intressenter och styrning Hållbar styrning Arbetet för hållbar utveckling bygger på APLs vision och kärnvärden. Miljöaspekter och medarbetarfrågor har alltid varit i fokus och styrs i hög grad av ledningssystemet som är certifierat enligt standarderna ISO 14001, OHSAS 18001 och ISO 13485. Under de senaste åren har fokus på förhållanden i leverantörskedjan och andra sociala aspekter av verksamheten ökat. GRI-redovisning 2011 är första året hållbarhetsarbetet redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer, GRI G3. Hållbarhetsredovisningen ingår i årsredovisningen och på sidorna 55 –57 finns en innehållsförteckning som visar var informationen finns. APLs intressenter ägare EDI M te he g di yn A m kun et & ersit r univgskolo hö r der lev er an tö re r re ta be ar d me Kvalitet i alla led APL erbjuder konkurrenskraftig utveckling och tillverkning av läkemedel för människor med särskilda läkemedelsbehov. I erbjudandet ingår att bedriva verksamheten på ett sätt som skapar största möjliga värde för såväl enskilda patienter som kunder, samarbetspartners, medarbetare, ägare och andra intressenter, med minsta möjliga negativa miljöpåverkan. APL vill vara ett långsiktigt hållbart företag av många skäl. Företagets strävan efter en sund miljömässig, social och ekonomisk utveckling bidrar till att säkerställa kvaliteten i produkter och tjänster, minimera verksamhetsriskerna, stärka varumärket och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Intressenter som vägleder Precis som andra företag och organisationer omges APL av olika intressenter, som på olika sätt påverkar och påverkas av verksamheten. Med vissa intressenter sker samverkan på daglig basis medan andra på ett mer indirekt sätt berörs av och/eller påverkar verksamheten. För att APLs långsiktiga utveckling ska ske i samklang med omvärlden är det viktigt att ha god kännedom om intressenternas förväntningar på företaget. Tabellen på sidan 23 visar vilka APLs huvudintressenter är och på vilka sätt dialog, informationsutbyte och samverkan i huvudsak sker. Dessa kanaler är viktiga för arbetet med att förbättra och utveckla verk samheten i en långsiktigt hållbar riktning. Viktiga hållbarhetsaspekter För att säkerställa att APL fokuserar på de väsentliga hållbarhetsom- årsredovisning 2011 APL 21 Hållbar utveckling Ansvar, intressenter och styrning rådena görs återkommande analyser av aktiviteter, produkter och tjänster utifrån kvalitets-, miljö-, arbetsmiljöoch sociala aspekter. Under 2011 genomfördes också en enkät bland intressenter för att på ett mer strukturerat sätt fånga upp viktiga hållbarhetsrelaterade frågor, förväntningar och krav inom olika intressentgrupper. Resultatet förmedlar en bild över vilka hållbarhetsaspekter som är i fokus. Svaren bekräftar i stort de hållbarhetsområden som APL sedan tidigare arbetar med: • Patientsäkerhet • Leveranssäkerhet • Effektiva och säkra produktions processer • Minskade koldioxidutsläpp genom minskad energianvändning och prioritering av förnybara energikällor • Ansvarstagande i leverantörskedjan • Säkra arbetsplatser • Friska medarbetare • Jämställdhet och mångfald • Kommunikation ALLA för hållbarhet APLs kärnvärden kan förkortas ALLA. Alla inom APL ska i den dagliga verksamheten sträva efter att vara Affärsmässiga, Lyhörda, Lösningsorienterade och Ansvarstagande i relationerna till våra intressenter. ALLA lägger grunden för APLs arbete med hållbar utveckling och är en viktig del av varumärket APL. 22 APL årsredovisning 2011 Utifrån enkäten har också ett antal områden identifierats som framtida utmaningar. De kommer att vägas in när mål sätts framöver: • Minimerad användning av utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen (så kallade PRIO-ämnen) som finns i Kemikalieinspektionens databas • Gröna läkemedel – ökat ansvarstagande för hela kedjan vid produktion av befintliga läkemedel och fram tagande av nya läkemedel • Ekologiska och rättvisemärkta handelsvaror • Minskad vattenanvändning • Effektiv logistik samt ökad användning av förnybara bränslen Styrning av hållbarhetsarbetet APLs vision – att vara marknadens mest attraktiva samarbetspartner och arbetsplats för utveckling och tillverkning av extempore och läkemedel – och kärnvärden utgör basen för arbetet för hållbar utveckling. Hållbarhetsfrågorna är integrerade i den strategiska planen och verksamhetsstyrningen. Baserat på analyser av hållbarhetsaspekter samt på policyer, ledningssystemet och intressentdialoger fastställer företagsledningen mål för områdena miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar. Målen konkretiseras sedan i detaljerade handlingsplaner för de närmaste åren. Nuvarande mål och handlingsplaner gäller för perioden 2010 – 2012. Under 2012 fastställs övergripande mål för nästföljande period. APLs integrerade ledningssystem omfattar verksamhetsledning av kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brand, säkerhet och i viss mån ekonomi. Ledningssystemet bygger på systematiken: Planera – Genomföra – Följa upp – Förbättra. Arbetet ska vara lärande och resultera i ständiga förbättringar. Internrevisioner och löpande avvikelsehantering ger värdefull information om brister och förbättringsområden, och om vad som fungerar väl. Under september 2011 genomfördes en uppföljningsrevision av ledningssystemet avseende standarderna ISO 14001 (miljö), OHSAS 18001 (arbetsmiljö) och ISO 13485 (medicintekniska produkter), vilket mynnade ut i en rekommendation om fortsatt certifiering enligt dessa standarder. I revisionen uppmärksammades bland annat sättet att arbeta med ständiga förbättringar och de engagerade och delaktiga medarbetarna. Lokala hållbarhetskommittéer Lokalt drivs arbetet av hållbarhetskommittéer som finns vid varje produktionsanläggning. De håller möten fyra gånger per år och arbetar systematiskt med frågor om miljö, arbetsmiljö samt brandsäkerhet och utgångspunkterna är efterlevnad av lagar och andra krav, övervakning, mätning och egenkontroll. 97 procent av APLs medarbetare är representerade i kommittéerna. Resterande 3 procent är medarbetare inom enheterna Finans & IT och Marknad & Affärsutveckling. Dessa represen teras av enheternas chefer som ingår i företagsledningen. Fyra gånger per år utvärderar företagsledningen, baserat på arbetet och slutsatserna i kommittéerna, ledningssystemets effektivitet. Hållbar utveckling Ansvar, intressenter och styrning APLs policyer APLs policyer skapar samsyn kring de värderingar som vägleder oss mot visionen och målet. De koncernövergripande policydokumenten omfattar följande områden: • Kvalitet • Miljö • Etik • Personal • Jämställdhet • Säkerhet • Ekonomi och finans • Sortiment • Varumärke • Kommunikation IntressentgrupperKanaler för dialog och informationsutbyte Ägare Bolagsstämma Ägardialoger Styrelsemöten Kontinuerlig dialog mellan koncernledning och styrelse Myndigheter Löpande kontakter med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedels förmånsverket Tillsynsmöte med Arbetsmiljöverket, Miljöförvaltningar samt Räddningstjänsten Nätverk Mässor och konferenser Kunder Kundmöten Samtal i form av fokusgrupper Reklamationer Branschmöten Patientföreningar Nätverk Webbplatsen Medarbetare Årlig medarbetarundersökning Kvartalsvis uppföljning av medarbetarundersökning (Oktavia) Utvecklings- och planeringssamtal Medarbetarbrev Intranätet Hållbarhetskommittéer Löpande kontakter med fackliga organisationer Leverantörer Leverantörsmöten Leverantörsbedömningar Mässor Branschmöten Webbplatsen Universitet och Arbetsmarknadsdagar högskolorStudentpraktik Webbplatsen Media Löpande kontakter Pressmeddelanden Deltagande vid seminarier Webbplatsen årsredovisning 2011 APL 23 Hållbar utveckling – miljö Tradition av miljöomsorg Verksamhetens miljöaspekter har alltid varit i fokus för APL. Arbetet för att minska miljöpåverkan är idag inte bara en fråga om ökad effektivitet och stabilitet i verksamheten – det blir allt viktigare för att uppfattas som en attraktiv samarbetspartner och arbetsgivare. Ständiga förbättringar är en viktig ledstjärna. Liksom andra företag, inom såväl läkemedelsindustrin som andra industrier, påverkar APLs anläggningar, produkter och tjänster på något sätt den yttre miljön. Traditionen av att arbeta för en miljömässigt hållbar verksamhet är lång och miljöfrågor står sedan länge högt upp på agendan. Med fokus på de områden som är mest betydande ur miljöhänseende identifierar och eliminerar APL systematiskt onödig resursanvändning. Lean Green – ständiga förbättringar på vägen APLs miljöarbete är till stora delar styrt av miljöledningssystemet, som är certifierat enligt standarden ISO 14001 och ingår som en del av APLs övergripande ledningssystem. För att engagera alla medarbetare och sätta ytterligare fokus på ständiga förbättringar sjösattes under 2009 det egna programmet Lean Green som ett komplement till ledningssystemet. Syftet är att skapa ännu större medvetenhet om onödig resursanvändning, för att på så vis ytterligare minska miljöpåverkan och öka effektiviteten i processerna. Lean 24 APL årsredovisning 2011 Green är också ett verktyg för att öka kundnyttan eftersom effektiva processer bidrar till leveranser i rätt tid, till rätt kvalitet och till rätt kostnad för kunden. Ny miljöutbildning för stärkt hållbarhetsarbete Under 2011 startade APL en ny grundutbildning på miljöområdet. Syftet är att stärka engagemanget och arbetet för hållbar utveckling bland medarbetarna samt att möta behovet av utbildning av nya medarbetare. Utbildningen sker i två steg, där det första fokuserar på naturens grundläggande kretslopp och de miljöutmaningar som mänskligheten står inför. Det andra avsnittet ger inblick i APLs arbete för hållbar utveckling. Utbildningen är publicerad på intranätet. Miljömål 2010 – 2012 APLs nuvarande mål och handlings planer gäller 2010 – 2012. Målen på miljöområdet under denna period är att: • Minska koldioxidutsläppen med 10 procent, med en minskning på 5 procent som delmål för 2011. • Minska läkemedelsavfallet från produktion med 20 procent, med en minskning på 10 procent som delmål för 2011. • Minska användningen av klorerade lösningsmedel med 5 procent. Minskad energianvändning och grön el Utsläpp av koldioxid har under det senaste decenniet blivit en mycket viktig miljö- och samhällsfråga. APLs koldioxidutsläpp sker framför allt indirekt genom vår energianvändning, vilket gör effektivisering av värme- och elförsörjning till ett viktigt område. I slutet av 2011 hade energiinventeringar genomförts vid samtliga fyra anläggningar. Flera energibesparande åtgärder har genomförts eller påbörjats utifrån inventeringarna, däribland frekvensstyrning av ventilationsaggregat i Malmö, utbyte av media i värmeåtervinningssystemet i Göteborg och byte av tak samt ökad tilläggsisolering på flera byggnader i Stockholm för att uppnå värmebesparingar. I förhållande till omsättningen sjönk energianvändningen och koldioxidutsläppen miljö – Hållbar utveckling årsredovisning 2011 APL 25 Hållbar utveckling – miljö från fjärrvärme med cirka 26 procent under 2011 jämfört med 2010. Sammantaget minskade energianvändningen med 13 procent till 58 494 GJ och koldioxidutsläppen minskade med 29 procent till 170,9 ton. Vid sidan av att effektivisera elanvändningen köper APL sedan flera år tillbaka endast in SERO-el® (registrerat av Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation), vilket innebär att elen kommer från vindkraftverk och småskaliga vattenkraftverk med förbränningsfri produktion. Ökat fokus på transporter Vid sidan av energianvändningen ger APLs transporter upphov till utsläpp av koldioxid. Under 2011 inrättades en ny logistikfunktion för att bättre styra och följa upp miljöpåverkan från transporterna. Utvecklingen och måluppfyllelsen för användningen av förnybara drivmedel kommer att följas upp varje år i samarbete med transportörerna. Tydliga riktlinjer för resor Även resor är en källa till koldioxidutsläpp. APL har riktlinjer för resor i tjänsten med syfte att alla resor ska vara väl motiverade och välplanerade. Under 2011 tecknades avtal med en ny reseagent där resebeställningarna sker utifrån de framtagna riktlinjerna och där APL regelbundet får resestatistik utifrån såväl ekonomiska som miljömässiga aspekter. Vid större konferenser och evenemang klimatkompenseras resorna. Mindre läkemedelsavfall APLs läkemedelsprocesser ger upphov till allt mindre mängder läkemedelsavfall. Det är resultatet av standardiserade arbetssätt och processförbättringar, där Lean Greenprogrammet är ett viktigt verktyg. Kassationer i verksamheten utreds löpande och varje produktionsanläggning arbetar med lokala åtgärdsplaner. 26 APL årsredovisning 2011 Vid sidan av minskad miljöpåverkan bidrar lägre volymer läkemedelsavfall till att sänka kostnaderna. Under 2011 minskade läkemedelsavfallet i förhållande till antal sålda enheter med 13 procent jämfört med 2010. Kostnaderna för kassationer minskade samtidigt med cirka 40 procent. Mätt i antal ton minskade läkemedelsavfallet med 19 procent till 16,48 ton under 2011. Övrigt farligt avfall ökade från 11,68 till 15,45 ton. Förändringar mellan enskilda år är i hög grad kopplade till råvarulagren och behovet att kassera utgångna råvaror. Därutöver påverkas volymerna av kassering Miljödata av enstaka produkter samt utgångna referensprover och annat avfall från laboratorier. Stor minskning av klorerade lösningsmedel Vid läkemedelstillverkning används lösningsmedel som ofta är flyktiga. Förr om åren var klorerade lösningsmedel, som har en betydande miljö påverkan, vanliga men läkemedelsindustrin har i hög utsträckning bytt ut dessa mot mindre miljöpåverkande alternativ. APL tillverkar idag inte några beredningar innehållande klorerade lösningsmedel. 20112010 Indirekt energianvändning (GJ) El Förnybara energikällor Ej förnybara energikällor 41 753 43 909 0 0 Fjärrvärme Förnybara och ej förnybara energikällor 16 741 23 460 Total indirekt energianvändning 58 494 67 369 Indirekta utsläpp av koldioxid (ton) Fjärrvärme från ej förnybara energikällor 170,91 242,8 1 Avfall (ton) Farligt avfall 31,9332,02 Läkemedelsavfall (förbränning) 16,48 20,34 Övrigt farligt avfall (efterbehandling) 15,45 11,68 Ofarligt avfall Återanvändning 214,30300,24 0,040,14 Återvinning 87,5444,98 Förbränning 126,72144,85 Deponi Totalt avfall 1 Inkluderar ej utsläpp från transporter. 0,01110,28 246,23 332,26 medarbetare – Hållbar utveckling Engagerade och kunniga medarbetare Medarbetarna är alltid ett företags främsta resurs. Motiverade medarbetare, med relevant kompetens, är en förutsättning för att APL ska kunna leva upp till höga krav på kvalitet i alla led av verksamheten. Ambitionen är att skapa bästa möjliga arbetsmiljö, med coachande chefer, engagerade medarbetare och minimerade risker. APLs medarbetare har gedigen utbildning och den samlade kompetensen sträcker sig från tjänster inom tidig forskningsfas till tillverkning och utveckling av färdiga läkemedel och andra produkter. Visionen på medarbetarområdet är att APL ska vara den mest attraktiva arbetsplatsen för utveckling och tillverkning av extempore och läkemedel. Certifierat ledningssystem APL är ett av 227 företag i Sverige som har certifierade arbetsmiljöledningssystem enligt standarden OHSAS 18001. Det är sedan 2010 integrerat i det övergripande ledningssystemet. Alla medarbetare genomgår en introduktionsutbildning i arbetsmiljöledningssystemet och alla chefer, skyddsombud och miljö-/arbetsmiljö koordinatorer har fått utbildning i arbetsmiljölagstiftning. Under 2011 låg fokus bland annat på hanteringen av avvikelser för att säkerställa att orsaksutredningar görs i tid och att uppföljande åtgärder får avsedd effekt. Medarbetarmål 2010 – 2012 APLs nuvarande mål och handlingsplaner gäller 2010 – 2012. Fokusom råden under denna period är att: • Förbättra systematiken i arbetsmiljöarbetet i vardagen för samtliga medarbetare. • Förbättra och underlätta hanteringen av kemiska produkter. • Vara en attraktiv arbetsgivare med motiverade och engagerade medarbetare med rätt kompetens för sitt arbete. Ett systematiskt och förebyggande arbete En bra arbetsmiljö, som präglas av proaktiva insatser, förutsätter en systematisk hantering av arbetsmiljörelaterade frågor. Ett grundkrav är att APLs chefer har god kännedom om gällande lagstiftning på arbetsmiljöområdet. Chefer med arbetsmiljöansvar utbildas i lagstiftningsfrågor och lagefterlevnadskontroller genomförs vid varje produktionsanläggning. Under 2011 gjordes riskbedömningar som enligt lag ska genomföras för ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Dokumentationen av riskbedömningen bidrog till att öka kunskapen om risker med utrustningen samt till ökad driftsäkerhet. Intranätet är ett viktigt verktyg för att ge medarbetarna dagligt stöd när det gäller såväl driftsäkerhet som förbättringsarbetet inom områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar. Enligt den kvartalsvisa uppföljningen av medarbetarundersökningen har 81 procent av medarbetarna bra kunskap om APLs ledningssystem och god information om var de hittar instruktioner och blanketter för det dagliga arbetet. årsredovisning 2011 APL 27 Hållbar utveckling – medarbetare God hantering av kemikalier Kemiska hälsorisker är en utmaning för hela läkemedelsindustrin och är sedan flera år ett prioriterat område inom APL. Samtliga medarbetare som hanterar kemiska produkter har genomgått en särskild utbildning i hälsorisker. Berörda specialister har även genomgått en fördjupad utbildning i riskbedömning av kemiska produkter. Under 2011 utbildades också ett antal medarbetare i den nya EGförordningen Classification, Labelling and Packaging (CLP), som syftar till att informera om faror med kemiska produkter och regler eller förbud för viss hantering. APLs intranät har sedan slutet av 2011 en särskild avdelning, ChemControl, med information om och instruktioner för hantering av kemiska produkter. 28 APL årsredovisning 2011 En attraktiv arbetsgivare Bra ledarskap är en mycket viktig faktor för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. För att främja ett coachande ledarskap inom APL har chefer genomgått utbildning i effektiv kommunikation. På individnivå är det viktigt med tydliga mål och handlingsplaner för att alla medarbetare ska kunna uppnå bra resultat i sitt arbete. För att säkerställa att alla medarbetare har lika möjligheter till vidareutveckling ska en kompetensutvecklingsplan tas fram i samband med att planerings- och utvecklingssamtal genomförs. Under 2011 har 90 procent av medarbetarna angivit att de haft minst ett planeringsoch utvecklingssamtal under den senaste tolvmånadersperioden. Den årliga medarbetarundersökningen Oktavia Plus fångar upp synen på APL som arbetsgivare. Som ett resultat av undersökningen 2010 införde vi ett nytt webbverktyg för kompetenshantering och utvecklingssamtal. Syftet är att medarbetarna på ett enklare sätt ska kunna sköta egen administration och portalen kommer även att innehålla stöd vid exempelvis rekrytering och planeringssamtal. APL gör även en kvartalsvis medarbetarundersökning, kallad Oktavia, för att löpande ta temperaturen på den psykosociala arbetsmiljön. Cheferna går igenom resultaten med sina medarbetare och förbättringsåtgärder tas fram när det finns behov. Plan för jämställdhet och mångfald Under 2011 tog APL fram en jämställdhets- och mångfaldsplan, som fastställdes av företagsledningen i början av 2012. Planen beskriver mål och åtgärder för att säkerställa alla medarbetares rätt till lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter i arbets- medarbetare – Hållbar utveckling Den mest attraktiva arbetsplatsen för utveckling och tillverkning av extempore och läkemedel. Medarbetardata Totalt antal medarbetare 20112010 482 462 Anställningsform (antal) Tillsvidareanställda 435426 Visstidsanställda 4736 Andel som omfattas av kollektivavtal (%) Omfattas Omfattas ej 99,899,8 0,2 0,2 Fördelning kön och åldersgrupper (antal) Män 113111 Kvinnor 369337 Medarbetare under 30 år livet, oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Den ska följas upp årligen i samband med resultatet av medarbetarundersökningen. Medarbetarundersökningen i december 2011 visade att ingen anser sig ha blivit diskriminerad på grund av sexuell läggning. Enstaka medarbetare upplever att de eller någon annan medarbetare har blivit förbigången på grund av kön, etnisk tillhörighet eller ålder. APL arbetar aktivt med att säkerställa att ingen ska uppleva att de blivit diskriminerade. 25 30 Medarbetare 30 – 50 år 243 236 Medarbetare över 50 år 169 182 Arbetsmiljöavvikelser och anmälda arbetsskador (antal) Kritiska 15 Allvarliga 4931 Noteringar 6833 Dödsfall Totalt Varav anmälda arbetsskador 00 11869 9 4 Skadekvot Totalt antal skador i förhållande till totalt antal arbetande timmar per 100 anställda 2,3 0,9 Frisknärvaro (%) Andelen medarbetare med högst 7 sjukdagar under den senaste 12-månadersperioden 66,1 67,7 Sjukfrånvaro (%) Män 2,53,4 Kvinnor 4,45,1 årsredovisning 2011 APL 29 Hållbar utveckling – socialt ansvar En hållbar kedja En långsiktigt hållbar verksamhet förutsätter ansvarstagande som sträcker sig genom hela leverantörsledet. APL har under de senaste åren ökat fokus på förhållanden i leverantörskedjan och andra sociala aspekter av verksamheten. APL verkar i Sverige där lagstiftningen och kraven på miljömässigt och socialt ansvar är jämförelsevis stränga. Det har bidragit till att driva på arbetet för en långsiktigt hållbar verksamhet. Men för att i sann mening vara ett långsiktigt hållbart företag krävs även uppföljning av hur leverantörer och samarbetspartners agerar. Mål 2010 – 2012 APLs nuvarande mål och handlingsplaner gäller 2010 – 2012. Fokusområdena på det sociala ansvarsområdet under denna period är att: • Säkerställa sunda förhållanden i leverantörskedjan. • Utveckla dialogen med intressenter för att stärka hållbarhetsarbetet. Uppförandekod och leverantörsutveckling APLs uppförandekod (Code of Conduct) är baserad på FN-initiativet Global Compacts tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Styrelsen har också antagit en etikpolicy som tydliggör för APLs medarbetare hur de förväntas verka för hållbar utveckling och agera i förhållande till 30 APL årsredovisning 2011 varandra, kunder, leverantörer och andra intressenter. APL arbetar sedan länge med leverantörsbedömningar med avseende på produktkvalitet och har under de senaste åren satsat på att ställa ännu tydligare krav på att de även lever upp till kärnvärden, policyer och riktlinjer för socialt och miljömässigt ansvarstagande. Arbetet inleddes med en kartläggning av vilka sociala risker som kan finnas hos leveran törerna och hur APL kan kontrollera, påverka, stödja och samarbeta med eventuella högriskleverantörer. Totalt har APL 105 frekventa leverantörer, varav 14 procent finns i Asien. Under 2011 tydliggjordes arbetsprocessen för leverantörsbedömningarna. De mest frekventa leverantörerna och underleverantörerna har under året mottagit uppförandekoden för godtagande genom underskrift och hittills har 68 procent skrivit under alternativt påvisat att deras egen uppförandekod baseras på Global Compacts principer och överensstämmer med APLs riktlinjer. Av leverantörerna i Asien har 53 procent undertecknat uppförandekoden. Under 2012 fortsätter arbetet med bedömningarna, där nästa steg är att skicka ut självutvärderingsdokument för uppföljning av hur koden efterlevs. De leverantörer som ännu inte har undertecknat dokumentet förs det en dialog med och utifrån denna fattar APL beslut om leverantörens lämplighet. Dialog för stärkt hållbarhetsarbete För att APLs arbete med verksamhetens hållbarhetsaspekter ska fortsätta i rätt riktning krävs god kännedom om vilka frågor som är särskilt viktiga för våra intressenter. Läs om APLs intressenter och dialogen med dessa på sidan 23. APL deltar också i nätverk och konferenser för att utbyta kunskaper och erfarenheter inom hållbarhetsområdet. Vid Läkemedelsmarknadsdagen den 29 september 2011 höll APL föredrag om erfarenheterna från ett långvarigt och strategiskt hållbarhetsarbete. socialt ansvar – Hållbar utveckling APLs process för leverantörsbedömning ETIKPOLICY OCH UPPFÖRANDEKOD UPPFÖLJNING Eventuell revidering av leverantörsbedömning ANALYS Handlingsplan KOMMUNIKATION MED LEVERANTÖRER Undertecknad uppförandekod till APL LEVERANTÖRENS SJÄLVUTVÄRDERING Självutvärderingsdokument till APL PLATSBESÖK OCH REVISION Revisionsrapport RISKANALYS Återkoppling till leverantör om resultat och kommunikation av revisionsplaner årsredovisning 2011 APL 31 Ledning 1. Eva Sjökvist Saers Vd Född 1962. Apotekare, Doktor i farmaceutisk vetenskap. 2. Michael Brobjer Chef Marknad & Affärsutveckling Marknadsföring, försäljning, förhandling och avtal Född 1960. Civilingenjör i Kemiteknik. 3. Pia Åkerström CFO, Chef Finans & IT Född 1953. Civilekonom. 4 32 5 APL årsredovisning 2011 4. Åsa Falk Chef Varuförsörjning Platschef APL Göteborg Född 1968. Civilekonom Industriell Ekonomi. 7. Lars Granlund Chef Produktion Malmö/Göte borg, Icke Steril Produktion Platschef APL Malmö Född 1955. Ingenjör. 5. Anna Lena Lindström Chef Farmaci/Centrallaborato rium (FCL) Sortiment, myndig hetskontakter och läkemedels utveckling Född 1951. Kemist, Farmacevt. 8. Jan Fernlund Chef Produktion Umeå och Stockholm, Steril Produktion och Fasta beredningar, Platschef APL Umeå och Stockholm Född 1953, Civilingenjör i Kemiteknik. APLs Ledningssystem 9. Maria Gard Kvalitetschef Född 1957. Apotekare. 10. Zeljko Tucak Miljöchef – hållbar utveckling och socialt ansvar Född 1967. Kemiingenjör. HR Chef under rekrytering 6. Kia Frenssen Chef Extempore Kundservice, orderhantering och tillverkning av extempore läkemedel Född 1965. Apotekare. 2 3 1 7 6 8 9 10 Styrelse 3. Wenche Rolfsen Ledamot Född 1952. Wenche har haft ett flertal ledande befattningar inom Pharmaciakoncernen samt varit vd för Quintiles Skandinavien och Vice President för kliniska studier i Europa. Wenche är i dag ledamot av ett tiotal styrelser. 1. Johan Assarsson Ordförande Född 1962. Johan har varit landstingsdirektör i Kalmar län, regiondirektör i Västra Götalandsregionen och haft flera ledande uppdrag inom verksamhetsutveckling och som hälsooch sjukvårdsstrateg i Region Skåne. Johan har i dag ett regeringsuppdrag som utredare och är konsult i egen verksamhet. 4. Eugen Steiner Ledamot Född 1954. Eugen är partner i HealthCap och deltar i ledningen och som styrelseledamot i ett flertal bolag inom Life science. Eugen har arbetat i företagsledande ställning sedan 1987. Dessförinnan har han tjänstgjort som läkare och forskare. 2. Gunilla Högbom Ledamot Född 1958. Gunilla har lång erfarenhet från olika befattningar i fastighetsbranschen i såväl privata, kommunala som statliga verksamheter, som tex Locum AB och Systembolaget. 6 5 7 1 Arbetstagar representanter Ordinarie Revisorer Åsa Lundvall Född 1970. Auktoriserad revisor, vald 2008 Ernst & Young AB 5. Johan Hammargren Född 1974. SACO Analytisk kemist Farmaci/Centrallaboratorium Gun Drugge Född 1949. Lekmannarevisor, vald 2010 Kommunalråd Suppleanter 6. Ulrika Tagesdotter Född 1978. SACO Receptarie Extempore Stockholm Anders Karlsson Född 1951. Lekmannarevisor suppleant, vald 2010 Riksdagsman 7. Astrid Holdt Född 1954. Farmaciförbundet Laboratorieingenjör Produktion Stockholm 2 4 3 årsredovisning 2011 APL 33 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL organisationsnummer 556758-1805, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2011. Allmänt om verksamheten APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. APL är en ledande kontraktstillverkare inom Life science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra ca 450 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har APL resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. Apotek Produktion & Laboratorier AB:s (bolaget) huvudsakliga verksamhet är att tillverka och tillhandahålla extemporeläkemedel och lagerberedningar. Bolaget ska enligt ägaranvisningar; − i nära samarbete med specialister och förskrivare (t.ex. läkare, tandläkare och veterinärer), myndigheter och andra intressenter utveckla och tillhandahålla ett medicinskt ändamålsenligt och kvalitetssäkrat sortiment av extemporeläkemedel och lagerberedningar; − erbjuda extemporeläkemedel och lagerberedningar på likvärdiga och icke-diskriminerande villkor till samtliga aktörer som ansvarar för läkemedelsförsörjning till öppen- och slutenvården. Bolaget ansvarar därvid särskilt för att fram till den 1 juli 2015 tillverka och leverera extemporeläkemedel och lagerberedningar på förfrågan från öppenvårdsapotek; − säkerställa att information om extemporeläkemedel och lagerberedningar finns lättillgänglig, att beställningsrutiner är enkla och användarvänliga samt att leverans av extemporeläkemedel och lagerberedningar sker på ett effektivt sätt enligt överenskomna leveranstider. − ansvara för administrering av varunummer och registrering i varuregister av lagerberedningar som tillverkas och säljs av samtliga extemporeapotek. Detta ska göras på likvärdiga och icke-diskriminerande villkor. RESULTAT OCH STÄLLNING Nyckeltal Nettoomsättning, mkr Rörelseresultat, mkr Resultat efter skatt, mkr Kassaflöde, mkr 2011 2010 2009 486,1 500,1 510,7 20,1 26,7 47,1 8,9 18,5 21,2 –11,3 25,1 0 Bruttovinstmarginal % 19,3 20,9 22,3 Soliditet % 53,6 52,7 49,0 Räntabilitet på eget kapital % 4,3 9,4 21,3 Medelantal anställda 448 438 435 34 APL årsredovisning 2011 Väsentliga händelser under 2011 I april fick APL tillstånd av Läkemedelsverket för tillverkning på extemporeapotek. Vid årsstämman den 27 april utökades APLs uppdrag enligt ägaranvisningarna med att tillhandahålla varuregister för samtliga extemporeapotek. Den 18 mars fick APL beskedet att man vunnit upphandlingen av tillverkningstjänster i Västra Götalandsregionen (VGR) och Region Halland. Begäran om överprövning av beslutet begärdes av annan anbudsgivare. Den 17 juni avslog Förvaltningsrätten ansökan om överprövning av tilldelningsbeslutet för upphandlingen av tillverkningstjänsten i VGR / Region Halland. Avtal mellan APL och landstingen tecknades i slutet av juni 2011. Upphandlingen har ett värde på ca 42 mkr årligen och avtalet är på sex år med option på ytterligare fyra år. Den 1 december driftsattes en beredningsenhet på sjukhuset i Varberg för att förse sjukhusen i region Halland med extemporeläkemedel. I augusti erhöll APL partihandelstillstånd från Läkemedelsverket. Det innebär att APL har rätt att driva partihandel med läkemedel utöver de som tillverkas av företaget. 1 juni driftsatte APL framgångsrikt ett nytt register för extemporeläkemedel. I registret, som har upprättats av APL på uppdrag av ägaren, tilldelas lagerberedningar varunummer och blir tillgängliga för vården och apoteksaktörer. Anslutning till registret är sedan 1 september en tjänst som erbjuds till alla extemporeapotek som har godkänts av Läkemedelsverket. En extern integrerad uppföljningsrevision av APLs ledningssystem genomfördes under september på alla APLs enheter. Revisionen avsåg standard ISO 13485 (medicintekniska produkter), ISO 14001 (miljö), OHSAS 18001 (arbetsmiljö) samt MDD Annex 2,5,6 med rekommendation om fortsatt certifiering av APLs ledningssystem. Nettoomsättning Nettoomsättningen uppgick till 486,1 (500,1) mkr. Nettoomsättningen minskade med 2,8 procent eller 14,0 mkr jämfört med 2010. Minskningen förklaras huvudsakligen av att ett antal av de läkemedel som APL tillhandahåller har registrerats eller tagits in på licens av andra företag under året. Det innebär att APL har upphört att tillhandahålla dessa läkemedel eftersom vårt uppdrag är att tillhandahålla ett sortiment av extemporeläkemedel som är ett komplement till de läkemedel som läkemedelsindustrin erbjuder. Rörelseresultat Rörelseresultatet 2011 uppgick till 20,1 mkr, vilket var en försämring med 6,6 mkr jämfört med föregående år. Det förklaras huvudsakligen av att rörelseresultatet har belastats med tillkommande datakostnader som är kopplat till omregleringen av extemporemarknaden och apoteksmarknaden. Bruttovinsten minskade med 10,5 procent till 93,7 (104,7) mkr och bruttovinstmarginalen uppgick till 19,3 (20,9) procent. Minskningen förklaras huvudsakligen av lägre försäljning. Resultat efter skatt 2011 Resultat efter skatt uppgick till 8,9 (18,5) mkr. Effektiv skattesats för perioden uppgick till 38,8 procent. 1,2 mkr avser justering av skatt hänförligt till tidigare period. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,9 (59,0) mkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till –13,9 (–195,9) mkr. Kassaflödet från den finansiella verksamheten uppgick till –2,3 (161,9) mkr. Upptaget lån 2010 avsåg förvärv av fyra produktionsanläggningar. APLs totala kassaflöde under perioden uppgick till –11,3 (25,1) mkr och likvida medel uppgick den 31 december 2011 till 13,8 (25,1) mkr. Finansiell ställning, likviditet och räntabilitet Det egna kapitalet uppgick den 31 december 2011 till 204,5 mkr, vilket är 6,6 mkr högre än vid årsskiftet 2010/2011. Förändringen motsvarar årets vinst och utdelning till ägaren på 2,3 mkr. Soliditet uppgick till 53,6 (52,7) procent, vilket överstiger ägarens soliditetsmål som uppgår till 50,0 procent. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 4,3 (9,4) procent. Omreglering av extemporemarknaden har påverkat räntabiliteten negativt 2011. Ägarens räntabilitetsmål på eget kapital uppgår långsiktigt till 12–14 procent. Finansnetto uppgick till –5,6 (–1,9) mkr. Räntebärande netto skuld uppgick till 100 miljoner kronor och motsvarar lån till förvärv av fastigheterna där APL bedriver sin verksamhet. Lånet har överförts till dotterbolaget APL Fastigheter AB under hösten 2011. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Affärsmässiga risker Den 1 juni 2010 kom en ny lag om extemporeapotek vars syfte är att konkurrensutsätta extemporemarknaden. Det innebär att fler aktörer kommer att erbjuda extemporeläkemedel. APL bedriver verksamhet som CDMO (Contract Development & Manufacturing Organisation) där APL erbjuder utvecklingsoch tillverkningstjänster till företag inom Life science. Kontrakts- marknaden är en internationell starkt konkurrensutsatt marknad med många aktörer. Som en konsekvens av läget på den finansiella marknaden har marknaden påverkats under de senaste åren. Antalet kliniska prövningar i Sverige har minskat dramatiskt under de senaste åren. APL levererar extemporeläkemedel till Sveriges samtliga apotek. Ny logistik på apoteksmarknaden är under utveckling genom att apoteksaktörer skapar egen lager- och distributionslösning för samtliga leveranser av läkemedel och handelsvaror till sina apotek. Det kan medföra ökade distributionskostnader och ökade rabattkrav från apotekskedjorna. Ovanstående händelser kan få en väsentlig påverkan på omsättning och resultat för APL. Nya affärsmöjligheter utvärderas och utvecklas kontinuerligt samtidigt som arbetet med kostnadskontroll i interna processer fortgår för att säkerställa en god lönsamhet. Operativa risker Konkurrens om kvalificerad arbetskraft på den omreglerade apoteksmarknaden innebär en utmaning att attrahera och behålla medarbetare. Det innebär en viss risk, men APLs strategi är att utveckla medarbetarnas kompetens och kapacitet i linje med bolagets utveckling. APL arbetar målmedvetet för att vara en attraktiv arbetsgivare. Finansiella risker APLs verksamhet är i begränsad omfattning utsatt för valuta-, ränte- och kreditrisker. Tillståndspliktig verksamhet och miljösanktionsavgifter Tillstånd krävs från Läkemedelsverket för att tillverka läkemedel. APL har tillstånd att tillverka läkemedel på sina fyra produktionsanläggningar. Tillverkning av extemporeläkemedel hos APL utgör 67 % av omsättningen och är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Produktionsanläggningar finns i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö. Risk för utsläpp till luft, vatten eller mark eller genom avfall samt buller finns endast vid oplanerade händelser, och bedöms inte som någon betydande miljöaspekt. Inga gränsvärden i tillstånden har överskridits under året och APL har inte ålagts några miljösanktionsavgifter eller andra förelägganden enligt miljöbalken. Hållbarhet I årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen enligt GRI, nivå C +, sid 55. årsredovisning 2011 APL 35 Ersättning till styrelsen Arvodet till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter fastställs av årsstämman. På den extra bolagsstämman i september 2010 fastställdes årsarvodet till styrelseordförande till 250 000 kronor och för övriga ledamöter till 130 000 kronor. Riktlinjer gällande ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen beslutar om anställning av och anställningsvillkor för vd. Övriga ledande befattningshavare anställs av vd. Lön och ersättningar till ledande befattningshavare framgår av not 6. APL tillämpar de riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande som är beslutade av regeringen. Den totala ersättningen ska vara rimlig, väl avvägd, konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig, samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda. För ytterligare information om statens ägarpolicy se regeringens hemsida. Moderbolaget Nettoomsättningen för Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) uppgick till 483,6 (499,9) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 13,1 (14,1) mkr. Resultat efter skatt uppgick till 5,8 (6,9) mkr. Den 1 juni 2010 förvärvades fastigheterna, där APL bedriver sin verksamhet från Apoteket AB. Fastigheterna är placerade i ett helägt dotterbolag till APL, APL Fastigheter AB. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,0 (54,8) mkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till –13,9 (–109,8) mkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till –2,3 (80,0) mkr. Årets kassaflöde uppgick till –11,2 (25,1) mkr och likvida medel uppgick den 31 december 2011 till 13,8 (25,1) mkr. För övriga kommentarer hänvisas till de kommentarer som finns under rubrik ”Koncern” där moderbolaget utgör den största delen av koncernens verksamhet. Händelser av väsentlig betydelse för bedömning av utveckling, risker och säkerhetsfaktorer Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som redovisas för koncernen är i mycket hög grad också relevanta för moderbolaget. Väsentliga händelser efter balansdagen Den 24 januari 2012 kom tilldelningsbeslutet att APL vunnit upphandlingen av steril extempore i Stockholms läns landsting 36 APL årsredovisning 2011 (SLL). Avtal mellan APL och landstinget har tecknats under februari. Avtalsperioden är 2012-12-01 till 2016-11-30 med möjlighet till förlängning upp till 2 år. Upphandlingen har ett värde på ca 38 mkr årligen. I mars 2012 började APL försörja Västra Götalandsregionen med extemporeläkemedel från fem beredningsenheter på sjukhusen inom regionen. Vid extra bolagsstämma den 18 januari 2012 valdes Johan Assarsson till styrelseordförande i APL. Förslag till vinstdisposition Styrelsens förslag till vinstdisposition återfinns på sidan 50. Resultaträkning koncern TKR Not 2011 2010 486 127 500 145 4, 6 –392 442 – 395 476 93 685 104 669 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader 4, 6 –7 328 – 10 989 4, 6, 7 –66 181 – 67 398 Övriga rörelseintäkter 8 319 658 Övriga rörelsekostnader 9 –375 – 274 20 120 26 666 Administrationskostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster 10 Ränteintäkter 475 79 Räntekostnader –6 091 – 1 961 Resultat före skatt 14 504 24 784 –5 623 – 6 256 8 881 18 528 Skatt Årets resultat 12 årsredovisning 2011 APL 37 Kassaflödesanalys koncern TKR Not 2011 2010 14 504 24 783 4 18 812 18 772 19 –212 –3 584 –15 687 –14 564 17 417 25 407 Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Justering poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Förändringar i avsättningar Betald skatt Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning /minskning av varulager –9 082 –6 207 Ökning /minskning fordringar –1 349 31 909 Ökning /minskning av kortfristiga skulder –2 059 7 948 4 927 59 057 Kassaflöde från den löpande verksamhetet Investeringsverksamhet Förvärv av materiella anläggningstillgångar 4 –13 944 –195 814 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 5 – – –13 944 –195 814 – 100 000 Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Upptagna lån Utdelning 20 –2 303 Uppskjuten skatt – 2 015 Erhållet ägartillskott – 79 896 Amortering långfristiga skulder – –20 000 –2 303 161 911 –11 320 25 154 25 165 13 845 11 25 165 Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 38 APL årsredovisning 2011 Balansräkning koncern TKR Not 2011-12-31 2010-12-31 171 526 178 666 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 4 Byggnader och mark Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar 40 860 38 589 212 386 217 255 1 1 212 387 217 256 71 966 62 884 69 350 67 258 Finansiella tillgångar Andelar i intressebolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager 14 Kundfordringar Aktuell skattefordran 9 229 – 4 520 5 262 Likvida medel Summa omsättningstillgångar 13 845 168 910 25 165 160 569 SUMMA TILLGÅNGAR 381 297 377 825 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter EGET KAPITAL 15 16 Aktiekapital (10 000 aktier) Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital 10 000 10 000 185 652 169 427 8 881 18 528 204 533 197 955 7 080 SKULDER Långfristiga skulder Uppskjuten skatt 18 8 257 Övriga avsättningar 19 – 212 Skulder till kreditinstititut 20 100 000 100 000 108 257 107 292 Leverantörsskulder 35 509 30 157 Aktuell skatteskuld – 2 013 15 539 21 269 17 459 19 139 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 21 68 507 72 578 Summa skulder 176 764 179 870 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 381 297 377 825 2011-12-31 2010-12-31 200 000 – 20 20 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kr Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Bankgaranti till Tullverket årsredovisning 2011 APL 39 Resultaträkning moderbolag TKR Not 2011 2010 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Kostnad för sålda varor 3, 13 483 577 499 861 4, 6, 13 –398 811 – 409 548 84 766 90 313 Bruttoresultat Försäljningskostnader 4, 6 –7 328 – 10 989 4, 6, 7 –64 267 – 65 608 Övriga rörelseintäkter 8 319 658 Övriga rörelsekostnader 9 –375 – 274 13 115 14 100 Administrationskostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster 10 Ränteintäkter 3 985 1 821 Räntekostnader –5 333 – 1 948 Resultat efter finansiella poster 11 767 13 973 Bokslutsdispositioner Resultat före skatt 11 3 –3 515 8 252 – 4 954 9 019 Skatt 12 –2 429 – 2 109 5 823 6 910 Årets resultat 40 APL årsredovisning 2011 Kassaflödesanalys moderbolag TKR Not 2011 2010 11 767 13 972 Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Justering poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 4 11 671 11 393 19 –212 – 3 584 –13 503 – 10 458 9 723 11 323 Ökning /minskning av varulager –9 082 – 6 207 Ökning /minskning fordringar –1 457 32 329 Ökning /minskning av kortfristiga skulder 5 841 17 379 Kassaflöde från den löpande verksamhetet 5 025 54 824 Förändringar i avsättningar Betald skatt Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Investeringsverksamhet Förvärv av materiella anläggningstillgångar 4 –13 942 – 9 770 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 5 – – 100 000 –13 942 – 109 770 Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Upptagna lån Amortering långfristiga skulder 20 – 100 000 – – 20 000 Utbetald utdelning –2 303 Kassaflöde från finansieringsverksamhet –2 303 80 000 –11 220 25 054 25 065 13 845 11 25 065 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut årsredovisning 2011 APL 41 Balansräkning moderbolag 2011-12-31 2010-12-31 Maskiner och inventarier 40 860 38 589 Summa materiella tillgångar 40 860 38 589 TKR Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar 4 5 Aktier i koncernbolag Långsiktig fordran koncernbolag Aktier/andelar i intresseföretag Summa finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar 79 897 79 897 – 100 000 1 1 79 898 179 898 120 758 218 487 71 966 62 884 69 037 66 854 9 001 4 520 – 5 246 Omsättningstillgångar Varulager 14 Kundfordringar Aktuell skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel 15 13 845 25 065 Summa omsättningstillgångar 168 369 160 049 SUMMA TILLGÅNGAR 289 127 378 536 42 APL årsredovisning 2011 TKR 2011-12-31 2010-12-31 Aktiekapital (10 000 aktier) 10 000 10 000 Summa bundet kapital 10 000 10 000 159 735 155 128 EGET KAPITAL Not 16 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat 5 823 6 910 Summa fritt eget kapital 165 558 162 038 Summa eget kapital 175 558 172 038 27 732 24 218 Övriga avsättningar – 212 Summa avsättningar – 212 – 100 000 – 100 000 Leverantörsskulder 34 722 26 326 Skulder koncernföretag 19 286 14 261 Obeskattade reserver 17 Avsättningar 19 SKULDER Långfristiga skulder Skulder kreditinstitut 20 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 21 – 2 072 15 104 21 028 16 725 18 381 85 837 82 068 Summa skulder 113 569 206 498 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 289 127 378 536 2011-12-31 2010-12-31 – – Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kr Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Borgensåttagande åt dotterbolag Bankgaranti till Tullverket 20 100 – 20 20 årsredovisning 2011 APL 43 Noter till de finansiella rapporterna allmän information not 1 Koncernen består av moderbolaget och APL Fastigheter AB. Koncernen förvärvade de fastigheter där APL bedriver sin verksamhet den 1 juni 2010 från Apoteket AB. Köpeskillingen fastställdes till bokfört värde. Förvärvet finansierades genom ägartillskott och lån hos kreditinstitut. Fastigheterna är placerade i APL Fastigheter AB, som är ett helägt dotterbolag till APL. redovisningsprinciper not 2 Koncernredovisningen för perioden januari–december 2011 har upprättats enligt årsredovisningslagen och med tillämpande av Bokföringsnämndens allmänna råd, rekommendationer och uttalanden från bokföringsnämnden. Moderbolaget följer koncernens redovisningsprinciper. Från och med 2010 redovisar APL en funktionsindelad resultaträkning då en sådan bättre speglar verksamheten. Enligt regeringens riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande ska IFRS (International Financial Reporting Standards) tillämpas. Enligt beslut av företagets styrelse 201009-28 kommer IFRS inte att tillämpas. Beslutet baseras på att IFRS-regelverket är anpassat för stora börsnoterade koncerner och onödigt komplext för en koncern av APLs storlek. Förutsättningar vid upprättande av koncernens finansiella rapporter Moderbolaget och dotterbolagets funktionella valuta är svenska kronor, som också är rapporteringsvalutan för såväl moderbolaget och koncernen. Samtliga belopp som anges är om inget annat anges, avrundade till närmast tusentals kronor. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsvärdesmetoden. De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättas anges nedan. Moderbolaget följer koncernens redovisningsprinciper. Intäktsredovisning Intäkter innefattar det verkliga värdet av sålda varor och tjänster exklusive mervärdesskatt och rabatter. Reserveringar som görs för kundfordringar som inte beräknas inflyta och konstaterade kundförluster bokförs som en kostnad. Pensioner Pensionerna i APL är premiebestämda och följer ITP. APL betalar avgifter till försäkringsbolag. Koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser, när avgifterna väl är betalda. 44 APL årsredovisning 2011 Materiella anläggningstillgångar Ägda tillgångar Byggnader och mark innefattar huvudsakligen produktionsanläggningar. Byggnader redovisas till anskaffningsvärde, minskat med avskrivningar enligt plan som gjorts därefter. Mark redovisas till anskaffningsvärdet. Övriga materiella tillgångar tas upp till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Avskrivningsprinciper Inga avskrivningar görs på mark. Avskrivningar på andra tillgångar, fördelas på deras anskaffningsvärde ner till beräknade restvärdet. Avskrivningar görs linjärt enligt plan över den beräknade nyttjandeperioden enligt följande: • Byggnader 20 – 25 år • Maskiner 5 – 10 år • Laboratorieutrustning 5 år • Inventarier och installationer 3 – 5 år Leasing Operationella leasingavgifter kostnadsförs linjärt över leasingperioden. APLs operationella leasingavgifter avser i huvudsak hyra av fyra produktionsanläggningar. Produktionsanläggningarna hyrs av dotterbolaget APL Fastigheter AB. Dessa redovisas som nyttjanderättsavtal (hyresavtal) i enlighet med BFNAR 2000:4. Varulager Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in-, först ut-metoden (FIFU). Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida medel I likvida medel ingår tillgodohavanden på bankkonton. Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor enligt den valutakurs som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkningar av tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Aktuell skatt Redovisad aktuell skatt innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. not 3 Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräknings metoden, på alla temporära skillnader, som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och för utnyttjande skatteavdrag och deras redovisade värden i koncernredovisningen. Kassaflöden Kassaflödesanalyser redovisas enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Segmentsredovisning moderbolaget Extemporeverksamhet 2011 Övrig verksamhet 2010 2011 Totalt 2010 2011 2010 Moderbolagets resultaträkning Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Resultat före skatt 326 766 347 345 157 130 153 173 483 896 500 518 –336 413 –346 074 –139 231 –145 425 –475 644 –491 499 –9 647 1 271 17 899 7 748 8 252 9 019 Resultaträkningen för respektive verksamhet inkluderar både totala direkta och indirekta kostnader, som fördelats via en Activity Based Cost (ABC)-modell. not 4 Materiella anläggningstillgångar Koncern Moderbolag 2011 2010 2011 2010 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden 186 044 186 044 – – Årets anskaffningar – – – – Försäljning/utrangeringar – – – – 186 044 186 044 – – –7 378 – Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Försäljning/utrangeringar Årets avskrivning Redovisat värde vid årets slut – – –7 140 –7 378 – – –14 518 –7 378 – – 171 526 178 666 – – 294 710 284 941 294 710 284 941 13 942 9 769 13 942 9 769 – – – – 308 652 294 710 308 652 294 710 –256 121 –244 728 –256 121 –244 728 – – – – –11 671 –11 393 –11 671 –11 393 –267 792 –256 121 –267 792 –256 121 40 860 38 589 40 860 38 589 Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Försäljning/utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Försäljning/utrangeringar Årets avskrivning Redovisat värde vid årets slut årsredovisning 2011 APL 45 noter not 4 FORTS. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar har i resultaträkningen fördelats per funktion enligt nedan Koncern Kostnad för såld vara 2010 2011 2010 –18 062 –18 000 –10 921 –10 671 Försäljningskostnader – – – – –750 –722 –750 –722 –18 812 –18 722 –11 671 –11 393 2011 2010 2011 2010 – – 79 897 79 897 100 000 Administrationskostnader Summa not 5 Moderbolag 2011 Finansiella tillgångar Koncern Aktier i koncernbolag Moderbolag Lån till koncernbolag avseende fastighetsförvärv – – – Aktier/andelar i intressebolag 1 1 1 1 Redovisat värde vid årets slut 1 1 79 898 179 898 Specifikation av moderbolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag: Bokfört värde Bolag Org.nr Antal Andel i % APL Fastigheter AB, Stockholm 556773-4735 100 000 100% not 6 2011 2010 79 997 79 897 Ersättningar till anställda och övriga ersättningar och arvoden Koncern Moderbolag 2011 2010 2011 448 438 448 438 25% 24% 25% 24% –159 271 –148 884 –159 271 –148 884 (–) (–) (–) (–) –69 556 –66 758 –69 556 –66 758 (varav pensionskostnader) (–15 324) (–15 621) (–15 324) (–15 621) Summa –228 827 –215 642 –228 827 –215 642 Medelantalet anställda Varav män 2010 Löner, andra ersättningar Löner och ersättningar (tantiem och dylikt) Sociala kostnader Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut den 27 april 2011 46 APL årsredovisning 2011 noter not 6 FORTS. Styrelsearvode 2011 Stefan Carlsson, ordförande 1) 2010 –188 –82 Johan Assarsson, styrelseledamot 2) –98 –42 Gunilla Högbom, styrelseledamot –98 –42 Wenche Rolfsen, styrelseledamot –98 –42 Eugen Steiner, styrelseledamot –98 –42 Göran Hammarström, arbetstagarrepresentat 3), 4) –9 –12 Johan Hammargren, arbetstagarrepresentant 3), 5) –14 –5 – –3 Ulrika Tagesdotter arbetstagarrepresentant suppleant 3) Astrid Holdt, arbetstagarrepresentant suppleant 3) Totalt –5 – –605 –270 1) Avgick 13 december 2011 2) V ald till ordförande vid extra bolagsstämma den 18 januari 2012 3) E rsättning utgår till ordinarie arbetatagarrepresentant när denna närvarar med 3.000 kr per styrelsemöte. Om suppleant ersätter frånvarande ordinarie arbetatagarrepresentant utgår en motsvarande ersättning med 1.500 kr. 4) S lutade 30 maj 2011 5) O rdinarie arbetstagarrepresentant 2011-05-03 2011 Ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare Eva Sjökvist Saers, Vd 2010 Lön Övriga förmåner Pensions- kostnad Totalt –1 814 –92 –992 –7 Lön Övriga förmåner Totalt –1 906 –999 Pensions- kostnad –621 –1 646 –82 –1 728 –439 –401 –894 –4 –898 –321 Pia Åkerström, CFO Michael Brobjer, Chef Marknad & Affärsutveckling –921 –7 –928 –170 –836 -4 -840 –165 Stefan Fröberg, Chef Varuförsörjning 1) –589 –62 –651 –150 –721 -80 -801 –250 Åsa Falk, Chef Varuförsörjning 2) Anna-Lena Lindström, Chef Farmaci Centrallaboratorium –190 –1 –191 – – – – – –936 –30 –966 –370 –891 –4 –895 –365 Helene Fehrm, Chef Extempore 3) –499 –42 –541 –122 –750 –70 –820 –188 Kia Frenssen, Chef Extempore 4) –210 –2 –212 –69 – – – – Jan Fernlund, Chef Produktion Stockholm/Umeå –939 –84 –1 023 –348 –898 –69 –967 –343 –945 –113 –1 058 –347 –908 –96 –1 004 –362 –8 035 –440 –8 475 –2 598 –7 544 –409 –7 953 –2 433 Lars Granlund, Chef Produktion Malmö/Göteborg Totalt 1) 2) 3) 4) Anställning upphörde 2011-06-30 A nställdes 2011-10-15 A nställning upphörde 2011-07-31 A nställdes 2011-10-10 Ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare utgörs av kontant utbetald lön, övriga ersättningar och pensionskostnad. Övriga ersättningar utgör till största delen förmånsvärdet för tjänstebil och drivmedelsförmån. Pensionsvillkor För vd avsätts årligen 30 % av lönen i pension. Övriga ledande befattningshavare har en premiebestämd pension enligt villkoren för ITPplanen. Uppsägningstid En ömsesidig uppsägning om sex månader gäller för vd och övriga ledande befattningshavare, förutom Kia Frenssen och Åsa Falk som har ömsesidig uppsägning om tre månader då de anställdes i oktober 2011. Övriga villkor Vid uppsägning från arbetsgivaren utgår avgångsvederlag på arton månader till vd, avräkningsbar mot ny inkomst. Övriga ledande befattningshavare utgår avgångsvederlag på tolv månader, avräkningsbar mot ny inkomst, med undantag för Kia Frenssen och Åsa Falk, som anställdes i oktober 2011. Beslutsordning Ersättning och förmåner till vd har beslutats av styrelsen, medan ersättningar och förmåner till andra ledande befattningshavare har beslutats av verkställande direktören och ordförande efter presentation i styrelsen. årsredovisning 2011 APL 47 noter not 6 not 11 forts. Bokslutsdispositioner Moderbolag Upplysning om sjukfrånvaro Koncern Moderbolag 2011 2010 2011 2010 Sjukfrånvaro män 2,5% 3,4% 2,5% 3,4% Periodiseringsfond, årets avsättning Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Sjukfrånvaro kvinnor 4,4% 5,1% 4,4% 5,1% Totalt Anställda under 30 år 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% Anställda 30 – 49 år 3,4% 4,6% 3,4% 4,6% Anställda 50 år eller äldre 4,7% 5,1% 4,7% 5,1% Total sjukfrånvaro Andel av total sjukfrånvaro som varat i 60 dagar eller mer 3,9% 4,7% 3,9% 4,7% 1,5% 2,3% 1,5% 2,3% not 7 Ernst & Young, ersättning avser revisionsuppdraget Lekmannarevisor Totalt Moderbolag 2010 2011 2010 –313 –200 –300 –200 –20 –7 –20 –7 –333 –207 –320 –207 Inga arvoden för skatterådgivning och övriga tjänster har utgått till revisorerna. not 8 –4 954 not 13 Moderbolag 2011 2010 2011 2010 –3 199 –6 256 –2 439 –2 109 –1 247 – 10 – –1 177 – – – –5 623 –6 256 –2 429 –2 109 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 2011 2010 6% 12% 6% 6% Moderbolag 2010 2011 2010 319 570 319 570 Övrigt – 88 – 88 Totalt 319 658 319 658 Valutakursvinst av rörelse Övriga rörelsekostnader Koncern Valutakursförlust av rörelse Moderbolag 2011 2010 2011 2010 –266 –375 –266 –375 Övrigt – –8 – –8 Totalt –375 –274 –375 –274 not 14 Varulager Koncern Råvaror och förnödenheter Koncern Ränteintäkter kreditinstitut 455 78 209 47 – – 3 756 1 773 Ränteintäkter koncernbolag Övriga ränteintäkter 20 1 20 1 475 79 3 985 1 821 Räntekostnader kreditinstitut –4 834 –1 849 –4 077 –1 849 Övriga räntekostnader –1 257 –112 –1 256 –99 Totalt –6 091 –1 961 –5 333 –1 948 Totalt Räntekostnader APL årsredovisning 2011 46 299 36 240 24 198 25 289 24 198 25 289 Totalt 71 966 62 884 71 966 62 884 not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncern Totalt 2010 36 240 1 355 Övriga poster 2010 2010 46 299 1 469 Moderbolag 2011 2011 1 355 2011 Ränteintäkter 2010 1 469 Periodiserade kostnader finansiella poster Moderbolag 2011 Varor under tillverkning Färdiga varor till anskaffningsvärde Periodiserade intäkter 48 –2 281 Övriga rörelseintäkter Koncern not 10 –423 –3 515 Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 2011 not 9 –2 673 Koncern Uppskjuten skattekostnad 2011 2010 –3 092 Inkomstskatt Aktuell skatt avseende innevarande år Aktuell skatt avseende tidigare år Arvode och kostnadsersättning till revisorer Koncern not 12 2011 Moderbolag 2011 2010 2011 – 626 – 2010 626 3 897 4 177 3 897 4 161 623 459 623 459 4 520 5 262 4 520 5 246 noter not 16 Eget kapital Koncern Aktiekapital Balanserat resultat 10 000 187 955 Ingående balans Utdelning till moderbolagets aktieägare Årets resultat 197 955 –2 303 –2 303 Årets resultat Utgående balans 31/12 2011 Moderbolag 8 881 204 533 Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital 10 000 162 038 172 038 –2 303 –2 303 Årets resultat Utgående balans 31/12 2011 10 000 not 20 Obeskattade reserver 159 735 2010 Ackumulerade avskrivningar utöver plan 6 755 6 333 Periodiseringsfond taxering 2009 4 318 4 318 Periodiseringsfond taxering 2010 10 893 10 893 Periodiseringsfond taxering 2011 2 674 2 674 Periodiseringsfond taxering 2012 3 092 – 27 732 24 218 2011 Lån kreditinstitut, amorteringsfritt 1) 1) Moderbolag 2010 7 080 8 257 7 080 2010 100 000 100 000 – 100 000 100 000 100 000 – 100 000 Koncern 2010 8 257 2011 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncern Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver 175 558 Säkerhet generell pantförskrivning och moderbolag borgensåttagande åt dotterbolag. not 21 Uppskjuten skatt 2011 5 823 5 823 Koncern 2011 Totalt 5 823 Långfristiga skulder Moderbolag not 19 8 881 185 652 Ingående balans not 18 8 881 10 000 Utdelning till moderbolagets aktieägare not 17 Summa eget kapital Personalrelaterade skulder Förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader Moderbolag 2011 2010 2011 2010 13 625 13 451 13 625 13 451 34 – – – 3 800 5 688 3 100 4 930 17 459 19 139 16 725 18 381 Övriga avsättningar Koncern Vid årets början Kostnadsfört i resultaträkningen Tillkommande avsättningar Utnyttjat under räkenskapsåret Vid årets slut Moderbolag 2011 2010 2011 2010 212 3 796 212 3 796 – – – – –212 –3 584 –212 –3 584 0 212 0 212 årsredovisning 2011 APL 49 Förslag till vinstdisposition kr kr Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserad vinst Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 159 735 210 Årets vinst 5 823 244 165 558 454 Till aktieägaren utdelas 194,10 kronor per aktie, totalt 1 941 081 I ny räkning överförs 163 617 373 Totalt 165 558 454 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen på en tredjedel av årets resultat är försvarlig utifrån moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning. Den av årsstämman beslutade utdelningen kommer att utbetalas senast den 15 maj 2012. Undertecknande försäkrar att Koncern- och årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och med tillämpande av Bokföringsnämndens allmänna råd, rekommendationer och uttalanden från bokföringsnämnden och ger en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och säkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför. Resultat- och balansräkningarna ska föreläggas årsstämman för fastställande den 19 april 2012. Stockholm 27 mars 2012 Johan AssarssonGunilla Högbom Wenche Rolfsen OrdförandeLedamot Ledamot Eugen Steiner Eva Sjökvist Saers Ledamot Verkställande direktör Johan Hammargren Astrid Holdt ArbetstagarrepresentantArbetstagarrepresentant Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 mars 2012 Min granskningsrapport har avgivits den 27 mars 2012 Ernst & Young ABGun Drugge Åsa Lundvall Lekmannarevisor Auktoriserad revisor 50 APL årsredovisning 2011 Revisionsberättelse Till årsstämman i Apotek Produktion & Laboratorier AB, org. nr 556758-1805 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Apotek Produktion & Laboratorier AB för 2011-01-01–2011-12-31. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 34-50. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständligheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Apotek Produktion & Laboratorier AB för 2011-01-01–2011-12-31. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 27 mars 2012 Ernst & Young AB Åsa Lundvall Auktoriserad revisor årsredovisning 2011 APL 51 Granskningsrapport Till årsstämman i Apotek Produktion & Laboratorier AB Org.nr 556758-1805 Jag av bolagsstämman utsedd lekmannarevisor har granskat Apotek Produktion & Laboratorier AB:s verksamhet för år 2011. Granskningen har gjorts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed. Styrelsen och vd svarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning och ägardirektiv. Jag har granskat sammanträdesprotokoll samt väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Jag har vidare granskat om bolaget, dess ledning och styrelse iakttar de riktlinjer specifikt, för Apotek Produktion & Laboratorier AB och statliga bolag generellt, som fastlagts av stadsmakterna. Jag anser att min granskning ger mig en rimlig grund för följande uttalanden. Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Min granskning har sammantaget inte påvisat några förhållanden som föranleder anmärkning. Hedemora den 27 mars 2012 Gun Drugge Lekmannarevisor 52 APL årsredovisning 2011 Bolagsstyrningsrapport Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Svenska staten äger samtliga aktier i APL och ägandet utövas av Socialdepartementet Bolagsstyrning Till grund för APLs bolagsstyrning ligger tillämplig svensk rätt, statens ägarpolicy, bolagsordning samt de ägaranvisningar som ägaren beslutar om. Ägarpolicyn omfattar även riktlinjer för extern ekonomisk rapportering och anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Av ägarpolicyn framgår även ägarens krav i ett antal policyfrågor, där företag med statligt ägande åläggs att agera föredömligt bland annat inom jämställdhet, miljö, mångfald och arbetsmiljö. Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) utgör en del av ägarpolicyn. Avvikelse från koden redovisas nedan. Bolagsstyrningsrapporten är inte granskad av revisorerna. Avvikelse från Kodens föreskrifter 2011 Kodregel: 1. Koden: Styrelsen ska inrätta ett revisionsutskott som består av minst tre ledamöter Avvikelse: Styrelsen har beslutat att inte inrätta något revisionsutskott Förklaring: Ett revisionsutskotts uppgifter bedöms kunna fullgöras av styrelsen som helhet. 2. Koden: Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott. Avvikelse: Styrelsen har beslutat att inte inrätta något ersättningsutskott Förklaring: Ett ersättningsutskotts arbetsuppgifter bedöms kunna fullgöras av styrelsen som helhet. Bolagsstämma Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ och genom vilken ägaren utövar sitt inflytande över bolaget. Förutom ägaren har riksdagens ledamöter rätt att delta vid stämman och allmänheten ska ges möjlighet att närvara. Årsstämman utser styrelse och styrelsens ordförande, beslutar om arvode till styrelse och revisorer, fastställer resultat- och balansräkning, vinstdisposition samt övriga ärenden som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen och statens ägarpolicy. APLs årsstämma hölls den 27 april 2011 varvid styrelsen omvaldes, beslut fattades om bolagsordning samt reviderade ägaranvisningar. APLs stämmoprotokoll, bolagsordning och ägaranvisningar finns tillgängliga på bolagets hemsida www.apl.se. Årsstämman 2012 hålls den 19 april 2012 i Stockholm. Styrelse Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter som exempelvis koncernens strategiska affärsplan, policyfrågor med mera. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsen fastställer en skriftlig instruktion som reglerar ansvarsfördelning mellan styrelse och vd samt vilken information som ska rapporteras till styrelsen. Nomineringsförfarande Styrelsens sammansättning Styrelsen har under 2011 bestått av fem ledamöter som utses av bolagsstämman samt två ledamöter och två suppleanter som utses av arbetstagarorganisationerna. Vid årsstämman omvaldes styrelseledamöterna Stefan Carlsson, Johan Assarsson, Gunilla Högbom, Wenche Rolfsen och Eugen Steiner. Stämman valde Stefan Carlsson till styrelsens ordförande. Stefan Carlsson avgick från styrelsen den 13 december 2011. Vid extra bolagsstämma den 18 januari 2012 valdes Johan Assarsson till ordförande. I samband med den extra bolagsstämman beslutades om fyra styrelseledamöter för tiden fram till slutet av årsstämman 2012. Styrelsens ledamöter presenteras närmare på sidan 33. Arvoden till styrelsens ledamöter framgår av not 6. Styrelseledamöternas ställning De ledamöter som valts av ägaren anses vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Ingen av de bolagsstämmovalda ledamöterna, eller någon av deras närstående, innehar några finansiella instrument i bolaget. I statens ägarpolicy klargörs att nomineringar till styrelsen offentliggörs enligt Kodens riktlinjer med undantag för redovisning av oberoende förhållande till större ägare, av skälet att något minoritetsintresse inte behöver skyddas i statligt helägda bolag. Styrelsens ordförande Ordföranden ska säkerställa att styrelsens arbete bedrivs effektivt och i enlighet med ägarens anvisningar, vilket bland annat omfattar ansvaret att leda styrelsearbetet, ansvara för kontakten med ägaren i ägarfrågor och förmedla ägarens synpunkter, efter samråd med verkställande direktör fastställa förslag till dagordning och se till att styrelsen får tillfredställande informations- och beslutsunderlag. Ordföranden svarar också för att styrelsen årligen genomför en utvärdering av det egna arbetet. årsredovisning 2011 APL 53 Styrelsens arbete 2011 Styrelsen höll sammanlagt 11 möten under 2011, varav ett konstituerande, sju ordinarie, ett extra möte per telefon och två per capsulam. Styrelsen behandlade bland annat följande frågor: • Bokslutskommuniké • Årsredovisning • Delårsrapporter för respektive kvartal • Strategisk affärsplan och budget • Ägarens uppdrag och bolagsfrågor Styrelsen har utvärderat sitt arbete under hösten 2011 i form av en enkät samt efterföljande diskussion. Ersättnings- och revisionsutskott Styrelsen har beslutat att inte inrätta ersättnings- och revisionsutskott. Revisorer Ansvaret för val av revisorer för företag med statligt ägande ligger hos ägaren. Enligt APLs bolagsordning ska även en lekmannarevisor jämte suppleant utses av årsstämman. Revisorerna utses på årsstämman med uppgift att granska bolagets finansiella rapportering samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig Åsa Lundvall är valda till och med årsstämman 2012. Av stämman utsedd lekmannarevisor är Gun Drugge med Anders Karlsson som suppleant till och med årsstämman 2012. Revisorernas oberoende ställning säkerställs av lagstiftning och interna och externa yrkesetiska regler. Verkställande direktör och koncernledning Styrelsen utser verkställande direktör i bolaget som ansvarar för den löpande förvaltningen inom de ramar som styrelsen fastslagit. Den verkställande direktören utser övriga medlemmar i koncernledningen. Verkställande direktören ansvarar för att hålla ordförande kontinuerligt informerad om väsentliga händelser och organiserar bolaget så att ändamålsenlig styrning och kontroll av verksamheten uppnås. Ansvarsområden och rapporteringsinstruktion regleras närmare i den av styrelsen beslutade vd-instruktionen. Koncernledningen leds av verkställande direktören och sammanträder varannan vecka med uppehåll för juli månad, för att driva och följa upp verksamheten. Uppföljning av verksamheten sker bland annat genom månatliga ekonomiska rapporter och kvartalsvisa uppföljningar. Ledningen bestod vi utgången av 2011 av åtta medlemmar, varav 5 kvinnor och 3 män. Ledningen presenteras närmare på sidan 32. Antagna ersättningsprinciper och anställningsvillkor för verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare I enlighet med statens ägarpolicy och koden lägger styrelsen 54 APL årsredovisning 2011 fram förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av årsstämman. APL tillämpar statens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande som är beslutade av regeringen den 20 april 2009. Styrelsen beslutar om anställning av och anställningsvillkor för verkställande direktören. Koncernledning anställs av verkställande direktören efter samråd med styrelsen. Lön och ersättningar till APLs ledande befattningshavare framgår av not 6. APL har ett incitamentsprogram som löpt under verksamhetsåret 2011, Det resultatbaserade programmet omfattar inte ledande befattningshavare och stabschefer, utan enbart medarbetare och chefer i den övriga verksamheten. Programmet kan ge 5 000 kr per medarbetare om samtliga tre bonusmål är uppfyllda. Ett av bonusmålen är obligatoriskt för alla enheter och är utformad som ett ekonomiskt förbättringsmål för hela APL. Övriga två fastställs av respektive enhet. Verksamhetsstyrning Utifrån de förutsättningar som lämnas av ägaren på årsstämman samt ägaranvisningar utarbetar koncernledningen en affärsplan som fastställs av styrelsen. Rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen Styrelsens ansvar är att tillse att APLs organisation är utformad så att bokföring, medelsförvaltning och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Det innebär att APL ska ha en process som strävar efter att uppnå en tillförlitlig finansiell rapportering, ändamålsenlig och effektiv verksamhet och efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar. De värderingar som styr bolaget finns i ett antal policyer som beskriver APLs förhållningssätt. Utöver policyer finns även riktlinjer och instruktioner som ger närmare vägledning till bolagets medarbetare. Dessa publiceras på bolagets intranät som alla bolagets medarbetare har tillgång till. I gällande arbetsprocesser finns inbyggt maskinella och manuella kontroller i syfte att förebygga, upptäcka och korrigera fel. Dessa kontroller finns beskrivna i ett kvalitetsledningssystem. APL har en centraliserad ekonomifunktion vilket innebär att många kontrollaktiviteter utförs på central nivå. Exempel på sådana kontroller är kontoavstämningar, värdering av resultat- och balansposter samt finansiell uppföljning. Varje månad analyseras det ekonomiska resultatet samt operativa nyckeltal. Uppföljningen görs på ett standardiserat och strukturerat sätt för alla enheter inom företaget. Koncernledningen har uppföljning kvartalsvis av resultat i styrkortet och utvärdering att det integrerade ledningssystemet för kvalitet, miljö och hållbar utveckling samt ekonomi, IT, brand och säkerhet fungerar på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen utvärderar årligen hur väl den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen har fungerat. GRI-redovisning 2011 Hållbarhetsredovisning baserad på GRI APL arbetar sedan många år tillbaka med hållbarhetsrelaterade aspekter av verksamheten men 2011 är första året arbetet redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI) internationella riktlinjer GRI G3. Innehåll och omfattning GRI-redovisningen omfattar kalenderåret 2011 och kommer fortsättningsvis att redovisas en gång om året. Den ingår som en del av APLs årsredovisning. Redovisning sker på nivå C+ som är den lägre av GRI:s tre nivåer A–C. Plustecknet betyder att redovisningen är granskad av tredje part. Se revisorernas bestyrkanderapport på sidan 58. APLs verksamhet bedrivs i Sverige. Huvudkontoret ligger i Kungens Kurva, Stockholm och produktionsanläggningar finns i Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö. Redovisningen omfattar verksamheten som bedrivs vid dessa enheter. Den inkluderar inte det extemporeapotek som startades vid sjukhuset i Varberg under december 2011. Miljöindikatorerna omfattar inte verksamhet i lokaler som dotterbolaget APL Fastigheter AB hyr ut till externa hyresgäster. Indikatorerna om arbetsförhållanden och arbetsvillkor omfattar APLs anställda men inte konsulter och inhyrd personal. APLs &llämpningsnivå av GRI G3 C C+ B B+ A Redovisningens innehåll speglar verksamhetens mest betydande hållbarhetsaspekter och det ansvar som APL tar inom ramen för dessa. Hållbarhetsaspekterna identifieras utifrån APLs analyser, kärnvärden, policyer, ledningssystem och strategi samt baserat på dialog med intressenter. Intressenterna är de grupper av människor som APL bedömer påverkas på ett betydande sätt av produkter, tjänster och verksamheter, och/eller påverkar APLs verksamhet. Även urvalet av resultatindikatorer, totalt 17 stycken, speglar de mest betydande hållbarhetsaspekterna för APL och APLs intressenter. Tabellen nedan visar vilka upplysningar och resultatindikatorer som ingår i GRI-redovisningen och var i årsredovisningsdokumentet informationen finns. Av tabellen framgår också om standardupplysningar och resultatindikatorer är helt eller delvis redovisade. Kontaktperson Vid frågor om APLs hållbarhetsarbete och -redovisning, välkommen att kontakta: Zeljko Tucak, Miljöchef och ansvarig för hållbar utveckling: [email protected] A+ Självutvärdering Kontrollerad av tredje part Kontrollerad av GRI Obligatoriskt Frivilligt APLs hållbarhetsredovisning sker på nivån C+. På denna nivå ska upplysningar om strategi, organisaGons-‐ och redovisningsprofil, styrning samt intressenter ges och minst Go resultaGndikatorer ska redovisas. Tabellen på sidorna 56-‐57 visar var i årsredovisningen denna informaGon finns. årsredovisning 2011 APL 55 GRI-redovisning 2011 Indikator Läshänvisning Kommentar Redovisnings grad 1. Strategi och analys 1.1 Sid. 3 ● 2. Uttalande från vd om betydelsen av hållbarhet för verksamheten och dess strategier Organisationsprofil 2.1 Organisationens namn Omslag 2.2 Viktigaste varumärken, produkter och tjänster Sid. 1, 10–19, 34 2.3 Organisationsstruktur Sid. 44 ● ● ● 2.4 Huvudkontorets säte Sid. 53 2.5 Länder som organisationen har verksamhet i Sid. 55 2.6 Ägarstruktur och företagsform Sid. 53 2.7 Marknader som organisationen är verksam på Sid. 1, 34 2.8 Organisationens storlek Sid. 1, 39 2.9 2.10 etydande förändringar under redovisningsperioden vad gäller B storlek, struktur eller ägande Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden 3. 3.1 Information om redovisningen Redovisningsperiod 3.2 Datum för publicering av senaste redovisningen Redovisningen för 2011 är APLs första GRIredovisning. 3.3 Redovisningscykel GRI-redovisning kommer att ske en gång om året. 3.4 Kontaktperson för frågor om redovisningen Sid. 55 3.5 Process för att definiera redovisningens innehåll Sid. 21–22, 55 3.6 Redovisningens omfattning Sid. 55 3.7 Eventuella särskilda begränsningar för redovisningens omfattning Sid. 55 3.8 Princip för redovisning av joint ventures, dotterbolag eller andra enheter som väsentligt kan påverka jämförbarhet mellan perioder och/eller organisationer Förklaring till förändringar av information i tidigare redovisningar Sid. 55 3.10 Inga betydande förändringar under 2011. 3.11 Betydande förändringar sedan föregående redovisningsperiod gällande avgränsning, omfattning eller mätmetoder 3.12 Innehållsförteckning enligt GRI 3.13 Policy och tillämpning gällande extern granskning av redovisningen 4. Styrning, åtagande och intressentrelationer 4.1 4.2 Struktur för bolagsstyrning Styrelseordförandes roll i organisationen (huruvida ordförande även är vd) Antal oberoende och/eller ej verkställande styrelseledamöter Sid. 53–54 Sid. 23 4.14 Möjligheter för aktieägare och anställda att ge rekommendationer eller vägledning till styrelse och företagsledning Organisationens intressenter 4.15 Princip för identifiering och urval av intressenter Sid. 21–22 4.3 4.4 56 APL årsredovisning 2011 Verksamheten bedrivs i affärsområdena Vård, Life Science och Apotek. Inga hållbarhetsutmärkelser eller priser under 2011. ● Kalenderåret 2011. ● ● Redovisningen för 2011 är APLs första GRIredovisning. ● Redovisningen för 2011 är APLs första GRIredovisning. ● ● Redovisningen har granskats, och ska även framöver granskas, av APLs revisorer. APL har en styrelseordförande och en vd. Sid. 23 ● ● ● ● ● ● Sid. 56–57 (denna innehållsförteckning). Sid. 33, 53 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● GRI-redovisning 2011 Indikator Läshänvisning Kommentar Redovisnings grad Resultatindikatorer Ekonomisk påverkan EC1. EN4. Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, inklusive intäkter, rörelsekostnader, ersättning till anställda, gåvor och andra samhälls investeringar, balanserad vinst samt betalningar till finansiärer och den offentliga sektorn (K) Miljöpåverkan Indirekt energianvändning per primär energikälla (K) EN5. Sid. 34–37, 40, 46, 50 ● Sid. 26 ● ● Minskad energianvändning genom sparande och effektivitetsför bättringar (T) EN16. Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt (K) Sid. 24, 26 EN22. Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod (K) Sid. 26 Sid. 26 EN23. Totalt antal och volym av väsentligt spill (K) Inga betydande spill av kemikalier, oljor eller bränslen har förekommit under 2011. ● ● ● Sociala aspekter – Anställningsförhållanden och arbetsvillkor LA1. Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor och region (K) Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal (K) Sid. 29 ● Sid. 29 Andel av personalstyrkan som är representerad i formella och för ledning och personal gemensamma kommittéer för hälsa och säkerhet, som bistår med övervakning och rådgivning om program för hälsa och säkerhet (T) LA7. Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per region (K) LA12. Andel anställda som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation och karriärutveckling (T) LA13. Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer (K) Sociala aspekter – Mänskliga rättigheter Sid. 22 ● ● Sid. 29 ● Sid. 28 ● Sid. 32–33 ● HR2. Sid. 30 ● Sid. 29 ● LA4. LA6. HR4. Procent av betydande leverantörer och underleverantörer som granskats avseende efterlevnad av mänskliga rättigheter, samt vidtagna åtgärder (K) Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder (K) Sociala aspekter – organisationens roll i samhället SO7. SO8. Totalt antal juridiska åtgärder som vidtagits mot organisationen för konkurrenshämmande aktiviteter, överträdelse av konkurrenslagstiftning och monopolbeteende, samt utfallet av dessa (T) Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner mot organisationen för brott mot gällande lagar och bestämmelser (K) Inga juridiska åtgärder har vidtagits mot APL under 2011. ● Inga böter eller sanktioner har ålagts APL under 2011. ● Inga böter har ålagts APL under 2011. ● Sociala aspekter – Produktansvar PR9. Betydande bötesbelopp för brott mot gällande lagar och regler gällande tillhandahållandet och användningen av produkter och tjänster (K) K = Kärnindikator, T = Tilläggsindikator ● = Fullt redovisad, ◐ = Delvis redovisad årsredovisning 2011 APL 57 GRI-redovisning 2011 Bestyrkanderapport Revisors rapport över översiktlig granskning av Apotek Produktion & Laboratorier AB:s hållbarhetsredovisning Till läsarna av Apotek Produktion & Laboratorier AB:s hållbarhetsredovisning Inledning Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Apotek Produktion & Laboratorier AB att översiktligt granska innehållet i Apotek Produktion & Laboratorier AB:s hållbarhetsredovisning för år 2011. Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för det löpande arbetet inom miljö, arbetsmiljö, kvalitet, socialt ansvar och hållbar utveckling samt för att upprätta och presentera hållbarhetsredovisningen i enlighet med tillämpliga kriterier. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning utgiven av Far. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för upprättandet av hållbarhetsredovisningen, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt IAASB:s standarder för revision och kvalitetskontroll och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. De kriterier som vår granskning baseras på är de delar av Sustainability Reporting Guidelines G3, utgiven av The Global Reporting Initiative (GRI), som är tillämpliga för hållbarhetsredovisningen, samt de redovisnings- och beräkningsprinciper som företaget särskilt tagit fram och angivit. Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för upprättande av hållbarhetsredovisningen. Vår översiktliga granskning omfattar de områden som hänvisas till i GRI-index på sid 56—57 och de sidor i hållbarhetsredovisningen som hänvisas till i denna innehållsförteckning. Vår översiktliga granskning har, utifrån en bedömning av väsentlighet och risk, bl.a. omfattat följande: a. uppdatering av vår kunskap och förståelse för Apotek Produktion & Laboratorier AB:s organisation och verksamhet, b. bedömning av kriteriernas lämplighet och tillämpning avseende intressenternas informationsbehov, c. bedömning av resultatet av företagets intressentdialog, 58 APL årsredovisning 2011 d. intervjuer med ansvariga chefer i syfte att bedöma om den kvalitativa och kvantitativa informationen i hållbarhetsredo visningen är fullständig, riktig och tillräcklig, e. tagit del av interna och externa dokument för att bedöma om den rapporterade informationen är fullständig, riktig och tillräcklig, f.utvärdering av design för de system och processer som använts för att inhämta, hantera och validera hållbarhetsinformation, g. beräkning av koldioxidutsläpp har inhämtats från tredje part h. analytisk granskning av rapporterad information, i. bedömning av företagets uttalade tillämpningsnivå avseende GRI:s riktlinjer, j. övervägande av helhetsintrycket av hållbarhetsredovisningen, samt dess format, därvid övervägande av informationens inbördes överensstämmelse med tillämpade kriterier, och k. avstämning av den granskade informationen mot hållbarhetsinformationen i företagets årsredovisning för år 2011. Vi har inte granskat information som Apotek Produktion & Laboratorier AB redovisar på sin hemsida, www.apl.se. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledningen att anse att hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med de ovan angivna kriterierna. Stockholm den 27 mars 2012 Ernst & Young AB Åsa LundvallStefan Andersson-Berglund Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor årsredovisning 2011 APL 59 APLs enheter Stockholm Postadress: APL, Box 5071, 141 05 Kungens Kurva Besöksadress: Prismavägen 2, Kungens Kurva Tel: 010-447 96 00 Göteborg Postadress: APL, Box 26, 401 20 Göteborg Besöksadress: Importgatan 20, Hisings Backa Tel: 010-447 96 00 Malmö Postadress: APL, Box 17, 201 20 Malmö Besöksadress: Celsiusgatan 43, Malmö Tel: 010-447 96 00 Umeå Postadress: APL, Box 3076, 903 03 Umeå Besöksadress: Formvägen 5B, Umeå Tel: 010-447 96 00 60 APL årsredovisning 2011 Produktion: Ineko och Rewir – bolag inom Intellectakoncernen Tryck: Ineko, Årsta 2012. Miljömärkt Trycksak 341077, 166807. Foto: Malte Danielsson, Jacob Karstöm, Christoffer Edling, Gun Wigh, Lasse Danielsson, Urban Orzolek.
© Copyright 2024