1. No category

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
ŠMARJETA 66
8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE
INVESTICIJA:
KANALIZACIJA V NASELJU
GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
INVESTICIJSKI PROGRAM
(NOVELACIJA)
Šmarjeta, marec 2015
Županja:
mag. Bernardka Krnc
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
PODPISI
INVESTITOR:
Naziv: Občina Šmarješke Toplice
Županja:
Naslov: Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice
Odgovorna oseba investitorja: županja mag. Bernardka Krnc
Šmarjeta, marec 2015
________________________
Žig in podpis
UPRAVLJAVEC:
Naziv: Komunala Novo mesto d.o.o.
Naslov: Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto
Odgovorna oseba upravljavca: direktor Gregor Klemenčič
Novo mesto, marec 2015
Direktor:
________________________
Žig in podpis
IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE:
Naziv: Espri d.o.o.
Naslov: Novi trg 11, 8000 Novo mesto
Odgovorna oseba izdelovalca: direktor Blaž Malenšek
Novo mesto, marec 2015
Direktor:
_______________________
Žig in podpis
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
2
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
VSEBINA
1. UVODNO POJASNILO S POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 5
1.1. PREDSTAVITEV INVESTITORJA ......................................................................................6
1.2. PREDSTAVITEV IZDELOVALCA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA .........................................................7
1.3. NAMEN IN CILJI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ........................................................................8
1.4. POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ................................................8
2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ................................................................... 12
2.1. CILJ INVESTICIJE................................................................................................. 12
2.2. SPISEK STROKOVNIH PODLAG..................................................................................... 13
2.3. OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT IN IZBOR OPTIMALNE VARIANTE ..................................................... 13
2.4. NAVEDBA ODGOVORNIH OSEB .................................................................................... 14
2.5. PREDVIDENA ORGANIZACIJA IN DRUGE POTREBNE PRVINE ZA IZVEDBO ............................................ 15
2.5.1. Podatki o investitorju in organizacijske rešitve ................................................. 15
2.5.2. Način in postopek izbire izvajalcev ................................................................ 15
2.5.3. Časovni načrt vseh aktivnosti........................................................................ 16
2.5.4. Seznam že pripravljene in še potrebne dokumentacije ........................................ 16
2.5.5. Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter vzdrževanja.................... 16
2.6. PRIKAZ OCENJENE VREDNOSTI INVESTICIJE ....................................................................... 17
2.7. ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNOV ......................................................................... 20
3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN
UPRAVLJALCU ....................................................................................................... 21
3.1. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU .............................................................................. 21
3.2. PODATKI O IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ........................................................ 22
3.3. NAVEDBA UPRAVLJAVCA ......................................................................................... 23
4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA ............................................................................. 24
4.1. GORENJA VAS PRI ŠMARJETI ..................................................................................... 24
4.2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA..................................................................................... 24
4.3. PRIKAZ POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA ......................................................... 25
4.4. USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z RAZVOJNIMI IN DRUGIMI DOKUMENTI ................................ 25
5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI ................................................................................... 27
6. TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL ................................................................................ 28
6.1. GRAVITACIJSKA KANALIZACIJA ................................................................................... 28
6.2. TLAČNA KANALIZACIJA ........................................................................................... 29
6.3. ČRPALIŠČE....................................................................................................... 29
7. ANALIZA ZAPOSLENIH........................................................................................... 31
7.1. UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA ...................................................... 31
7.2. KADROVSKA SPOSOBNOST VLAGATELJA........................................................................... 31
8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH ...................................... 32
8.1. IZHODIŠČA VREDNOTENJA ........................................................................................ 32
8.2. OCENA INVESTICIJSKE NALOŽBE PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH .................................................. 33
8.3. OCENA INVESTICIJSKE NALOŽBE ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE .......................................... 34
9. ANALIZA LOKACIJE .............................................................................................. 35
10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE ......................................... 37
11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE .................................................................................... 38
12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH ................................................................ 40
12.1. NAČRT FINANCIRANJA PO DINAMIKI V TEKOČIH CENAH .......................................................... 40
12.2. NAČRT FINANCIRANJA PO VIRIH FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH ............................................... 40
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
3
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA ................................................. 43
13.1. IZHODIŠČA IN PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV ............................................................ 43
13.2. LIKVIDNOSTNI TOK ............................................................................................. 45
13.3. FINANČNI TOK .................................................................................................. 46
14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI ................... 47
14.1. FINANČNA OCENA .............................................................................................. 47
14.2. EKONOMSKA OCENA ............................................................................................ 47
14.3. IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV .............................................................. 48
14.3.1. Doba vračanja investicijskih sredstev ............................................................ 48
14.3.2. Finančna neto sedanja vrednost ................................................................... 48
14.3.3. Finančna interna stopnja donosnosti ............................................................. 50
14.3.4. Finančna relativna neto sedanja vrednost ....................................................... 50
14.4. IZRAČUN EKONOMSKIH KAZALNIKOV............................................................................. 50
14.5. PREDSTAVITEV UČINKOV, KI SE NE DAJO VREDNOTITI Z DENARJEM .............................................. 53
15. ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI .................................................................... 53
15.1. ANALIZA TVEGANJ.............................................................................................. 53
15.2. ANALIZA OBČUTLJIVOSTI ....................................................................................... 53
16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV ............................................................... 55
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
4
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
1. UVODNO POJASNILO S POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Občina Šmarješke Toplice namerava v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti zgraditi
kanalizacijski sistem ter s tem rešiti problem odvajanja odpadnih voda naselja.
Problem odpadnih voda obravnavanega območja je še zlasti pereč zaradi
propustnega kraškega terena, bližine največjega vodnega zajetja na Dolenjskem
Jezera, ki s pitno vodo napaja 6 dolenjskih občin, bližine vodovarstvenega območja
Zavetrščica in bližine območja Nature 2000.
Nekatere predpostavke investicije so se v primerjavi s prvotno ocenjenimi v
investicijskem programu iz marca 2014 tako spremenile, da je treba v skladu z
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) izdelati novelacijo.
Največja novost v primerjavi s prvotnim investicijskim programom je sprememba v
finančni konstrukciji, saj je sedaj znano, da bo investicija sofinancirana tudi s
strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), in sicer v skladu z
določili 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/2006,
57/2008, 36/2011, 14/2015).
Dokumenta se nekoliko razlikujeta tudi v dinamiki financiranja investicije, saj je
Občina zaradi čakanja na rezultate Javnega poziva za predložitev vlog za
sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
programi« šele novembra 2014 podpisala pogodbo o sofinanciranju iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, tako bodo vsa nepovratna sredstva, ki jih je Občina
uspela pridobiti s prijavo na Javni poziv počrpana v letu 2015, pri čemer je
zaključek del predviden avgusta 2015.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo objavilo Javni poziv za
predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve
»Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 20132015. Občini Šmarješke Toplice je s prijavo na Javni poziv uspelo pridobiti
nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer 85 % vseh
upravičenih stroškov investicije oziroma skupaj 557.672,08 EUR.
Obravnavana investicija predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto in je namenjena
zmanjšanju negativnih vplivov na okolje.
Glavne tehnične značilnosti investicije so:
− gravitacijski kanali skupne dolžine 2.499,27 m,
− tlačni vod dolžine 203,73 m in
− črpališče.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
5
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
1.1. Predstavitev investitorja
Osnovni podatki
Naziv:
Občina Šmarješke Toplice
Naslov:
Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice
(07) 38 44 330
E-pošta: [email protected]
(07) 38 44 335
Županja:
mag. Bernardka Krnc
Matična številka:
2241161
Identifikacijska številka: SI80990258
Poslovna banka:
Banka Slovenije
Transakcijski račun:
SI56 0140 6010 0020 654
Odgovorna oseba investitorja: županja mag. Bernardka Krnc
Predstavitev občine
Občina Šmarješke Toplice je začela poslovati kot samostojna lokalna skupnost s 1.
1. 2007 z odcepitvijo od Mestne občine Novo mesto. Na referendumu 29. 1. 2006 so
občani dveh krajevnih skupnosti, KS Bela Cerkev in KS Šmarjeta, izrazili željo, da
želijo nadaljevati skupno in neodvisno pot v novi lokalni skupnosti. Zato je državni
zbor 1. 3. 2006 dal potrditev k javno izraženi želji občank in občanov 24 vasi na
ozemlju novonastale občine Šmarješke Toplice.
Občina je imela na dan 1. julij 2013 3.246 prebivalcev, in sicer 1.605 moških in
1.641 žensk. Površina občine znaša 34,2 km², občina pa meji na jugovzhodu na
občino Novo mesto, na jugozahodu na občino Šentjernej, na vzhodu na občino
Škocjan in na zahodu na občino Mokronog-Trebelno.
Občina Šmarješke Toplice je turistična občina, znana po Termah Šmarješke Toplice
ter po vrsti kulturnih in naravnih znamenitosti, med katerimi so najpomembnejše
Karlovškova hiša v Šmarjeti, ruševine gradu Klevevž, ruševine gradu Štrlek,
litoželezni vodnjak v Šmarjeških Toplicah, župnijska cerkev sv. Andreja v Beli
Cerkvi, cerkev sv. Jožefa na Velikem Vinjem Vrhu, cerkev Karmelske matere božje
v Slapih, župnijska cerkev sv. Marjete v Šmarjeti, Zgornja Klevevška jama, Spodnja
Klevevška jama, soteska potoka Radulja, Klevevška Toplica, Zdravci, Škratova
luknja ter vinorodni področji Koglo in Vinji Vrh.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
6
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
1.2. Predstavitev izdelovalca investicijskega programa
Osnovni podatki
Naziv:
Espri d.o.o.
Naslov:
Novi trg 11, 8000 Novo mesto
(07) 39-35-700
E-pošta: [email protected]
Matična številka:
5431484
Šifra dejavnosti:
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
Identifikacijska številka: SI39899926
Poslovna banka:
BKS bank AG
Transakcijski račun:
SI56 3500 1000 0876 695
Odgovorna oseba:
Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon.
Izpolnjevalec podatkov:
Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon.
Predstavitev podjetja
Espri d.o.o. je poslovna agencija, ki se ukvarja z izdelavo:
− programov opremljanja stavbnih zemljišč, spremljajočih odlokov in vsega,
kar je povezano s komunalnim prispevkom,
− investicijske dokumentacije (DIIP, IP, PZ, CBA),
− poslovnih načrtov in
− ekonomskih analiz.
Poleg urejene dokumentacije, primerne za sprejem na občinskem svetu ali prijavo
na državni ali evropski razpis se podjetje ukvarja tudi s profesionalnim poslovnim
svetovanjem.
Investicijska dokumentacija je izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in je
obvezna za vse občine pri uvrščanju investicij v proračun kot tudi pri vseh prijavah
za državna ali evropska sredstva, podobno pa velja tudi za javna podjetja.
Investicijski program je bil v preteklosti Esprijev najpogosteje naročen produkt, pri
čemer reference segajo na praktično vsa področja (komunalna infrastruktura,
šolstvo, zdravstvo, humanitarne ustanove, kulturne ustanove, lokalne skupnosti,
objekti javne uprave, energetika, zasebna podjetja za svoje investicije itd.).
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
7
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
1.3. Namen in cilji investicijskega projekta
Namen investicije je zaščititi okolje pred komunalnimi odpadnimi vodami na
območju naselja Gorenja vas pri Šmarjeti.
Cilj investicije je izgradnja 2.703 m kanalizacijskega sistema, ki obsega:
− izgradnjo gravitacijskih kanalov skupni dolžini 2.499,27 m,
− izgradnjo tlačnega voda dolžine 203,73 m in
− izgradnjo črpališča.
1.4. Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta
Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil izdelan marca 2014.
Ta novelacija investicijskega programa se od dokumenta identifikacije
investicijskega projekta razlikuje v finančni konstrukciji in dinamiki financiranja
investicije, hkrati pa v skladu z metodologijo investicijo tudi podrobneje
obravnava.
V dokumentu identifikacije so navedeni isti investitor, izdelovalec investicijske
dokumentacije in upravljavec, kot so navedeni kasneje v tej novelaciji
investicijskega programa.
Pri pripravi dokumenta sta bili upoštevani naslednji varianti:
Varianta 0: investicija se ne izvede
Varianta 1: investicija se izvede
Varianta 0
V primeru, da se investicije ne bi izvedlo, se problema komunalnih odpadnih voda
naselja Gorenja vas pri Šmarjeti še naprej ne bi reševalo, kar pomeni, da bi
podtalnica (v bližini se nahaja največje vodno zajetje na Dolenjskem Jezero in
vodovarstveno območje Zavetrščica) in narava (severno od naselja se nahaja
območje Nature 2000) še naprej ostali izpostavljeni možnosti onesnaženja, kar je
glede na kraški teren nesprejemljivo.
Brez investicije 143 prebivalcev naselja Gorenja vas pri Šmarjeti odpadnih
komunalnih voda še nekaj časa ne bi moglo odvajati v fekalno kanalizacijo.
Poleg neskladja s predpisi in nacionalnim operativnim programom odvajanja in
čiščenja odpadnih voda, bi opustitev gradnje kanalizacijskega sistema negativno
vplivala tudi na nove investitorje, saj bi ti morali graditi lastne male čistilne
naprave.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
8
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
Ta varianta je z vidika odvajanja komunalnih odpadnih voda po letu 2015 v
nasprotju z veljavno zakonodajo.
Neizvedba obravnavane investicije bi negativno vplivala tudi na poseljenost in na
nadaljnji razvoj tega dela občine Šmarješke Toplice.
Varianta 1
Z investicijo bo zgrajeno 2.703 m dolgo kanalizacijsko omrežje, od česar 2.499,27
m gravitacijske kanalizacije, 203,73 m dolg tlačni vod ter črpališče.
Ta dela predstavljajo ekonomsko nedeljivo celoto, ki izpolnjuje natančno določeno
(tehnično-tehnološko) funkcijo in ima jasno opredeljene cilje. Zgrajena
infrastruktura bo po zaključku investicije polno funkcionalna (delujoča).
Vse komunalne odpadne vode iz območja Gorenje vasi bodo preko obstoječega
kanalizacijskega omrežja naselja Šmarjeta speljane na centralno čistilno napravo
Šmarješke Toplice.
Po zaključku del se bo na nov kanalizacijski sistem priključilo 51 gospodinjstev
naselja oziroma bo lahko odpadne vode v kanalizacijo odvajalo 143 prebivalcev
Gorenje vasi pri Šmarjeti.
V končni fazi bodo z investicijo pred komunalnimi odpadnimi vodami zaščiteni
podtalnica (Jezero in Zavetrščica), narava naselja in bližnje območje Nature 2000,
kar bo dvignilo kakovost bivalnega okolja v naselju in okolici.
Na podlagi tega in ocene, da je investicija tehnično, finančno in organizacijsko
izvedljiva na način, kot je zamišljena, je bila izbrana varianta 1.
Vrednost investicije
Stroški izvedbe GOI del so podani na podlagi najugodnejše ponudbe, pridobljene po
sistemu javnega naročanja v skladu z zakonodajo.
Stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (brez DIIP), stroški storitev
strokovnega nadzora gradnje in stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo
neposredno na vsebino projekta, so bili v dokumentu idntifikacije investicijskega
projekta podani na podlagi računov, ponudb in ocene strokovne službe Občine
Šmarješke Toplice.
Že v dokumentu identifikacije investicijskega dokumenta je bilo predvideno, da se
bo občina prijavila na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.
Glede na določila dokumentacije javnega povabila za predložitev in sofinanciranje
priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
9
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
2015, so stroški upravičeni do sofinanciranja od datuma objave javnega
pripravo IN RRP 2013-2015, torej od 13. 12. 2013 dalje oziroma če
sprejet pred tem datumom od datuma potrditve DIIP. Tako so bili v
identifikacije investicijskega projekta kot upravičeni upoštevani
investicije od leta 2014 dalje z izjemo davka na dodano vrednost.
povabila za
je bil DIIP
dokumentu
vsi stroški
Tabela: Dinamika izvajanja celotne investicije (brez povračljivega DDV) v stalnih
tekočih cenah, kot je bila navedena v dokumentu identifikacije investicijskega
projekta (v EUR)
Postavka
1. Stroški storitev izdelave in
revizije projektne dokumentacije
2. Stroški storitev izdelave
investicijske dok. (razen DIIP)
3. Stroški storitev strokovnega
nadzora gradnje
4. Stroški izvedbe GOI del, vključno
z zunanjim urejanjem objektov
5. Stroški storitev zunanjih izvaj., ki
se nanašajo neposredno na projekt
Skupaj
2014
2015
Skupaj
Delež
0,00
0,00%
8.196,72
1,25%
20.491,80
20.491,80
3,12%
581.494,64
581.494,64
88,63%
12.295,08
33.606,56
45.901,64
7,00%
20.491,80
635.593,00
656.084,80
100,00%
8.196,72
Tabela: Dinamika upravičenih stroškov investicije v stalnih in tekočih cenah, kot je
bila navedena v dokumentu identifikacije investicijskega projekta (v EUR)
Postavka
1. Stroški storitev izdelave
investicijske dok. (razen DIIP)
2. Stroški storitev strokovnega
nadzora gradnje
3. Stroški izvedbe GOI del, vključno
z zunanjim urejanjem objektov
4. Stroški storitev zunanjih izvaj., ki
se nanašajo neposredno na projekta
Skupaj
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
2014
2015
8.196,72
Skupaj
Delež
8.196,72
1,25%
20.491,80
20.491,80
3,12%
581.494,64
581.494,64
88,63%
12.295,08
33.606,56
45.901,64
7,00%
20.491,80
635.593,00
656.084,80
100,00%
10
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
Tabela: Informativna dinamika izvajanja investicije vključno s povračljivim DDV,
(ta sicer ni strošek investicije) v stalnih in tekočih cenah, kot je bila navedena v
dokumentu identifikacije investicijskega projekta (v EUR)
Postavka
1. Stroški storitev izdelave in
revizije projektne dokumentacije
2. Stroški storitev izdelave
investicijske dok. (razen DIIP)
3. Stroški storitev strokovnega
nadzora gradnje
4. Stroški izvedbe GOI del, vključno
z zunanjim urejanjem objektov
5. Stroški storitev zunanjih izvaj., ki
se nanašajo neposredno na projekt
Skupaj z DDV
Povračljivi DDV
Skupaj
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
2014
2015
Skupaj
Delež
0,00
0,00%
8.196,72
1,02%
20.491,80
20.491,80
2,56%
581.494,64
581.494,64
72,65%
12.295,08
33.606,56
45.901,64
5,73%
20.491,80
635.593,00
656.084,80
81,97%
4.508,20
139.830,46
144.338,66
18,03%
25.000,00
775.423,46
800.423,46
100,00%
8.196,72
11
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
2.1. Cilj investicije
Cilj investicije je izgradnja 2.703 m kanalizacijskega sistema, ki obsega:
− izgradnjo gravitacijskih kanalov skupni dolžini 2.499,27 m,
− izgradnjo tlačnega voda dolžine 203,73 m in
− izgradnjo črpališča.
Občina se je prijavila na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne
usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Po tem javnem razpisu je bilo treba v
sklopu ciljev investicijske operacije določiti tudi učinke in rezultate1.
Učinki obravnavane investicije so:
− Odvajanje in čiščenje voda – dolžina kanalizacijskega omrežja – odpadna
kanalizacija (v km): 2,703
− Odvajanje in čiščenje voda – število komunalno opremljenih naselij z novim
ali obnovljenim kanalizacijskim omrežjem: 1 (Gorenja vas pri Šmarjeti)
Rezultati obravnavane investicije, ki bodo dosežen najkasneje 2 leti po zaključku
le-te so:
− Odvajanje in čiščenje voda – število prebivalcev, ki bodo priključeni na
kanalizacijski sistem, ki je predmet operacije: 143
Skladnost s cilji RRP: Cilji RRP za JV Slovenijo: »zmanjševanje onesnaženja
okolja«, »povečanje možnosti za gospodarski razvoj« in »zmanjšanje razlik v
komunalno-infrastrukturni opremljenosti med urbanimi območji in podeželjem, vsi
navedeni v ukrepu 6.3.4.2 »Izboljšanje komunalne opremljenosti«.
Obravnavana operacija sledi opredeljenim ciljem, saj gre za izgradnjo nove
kanalizacije, ki bo posledično zaradi zmanjšanega onesnaževanja prispevala tudi k
večji kvaliteti vodotokov. Ker gre za operacijo na podeželju gre tu tudi za
zmanjšanje razlik med urbanimi območji in podeželjem.
1
Učinki (ang. »outputs«) predstavljajo neposredni produkt operacije, rezultati pa merijo doseganje
zastavljenih specifičnih ciljev operacije 2 leti po zaključku le-te oziroma uporabo učinkov. Učinek
se mora odražati v vsaj enem rezultatu. Učinki in rezultati so predmet pogodbe o sofinanciranju
projekta.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
12
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
2.2. Spisek strokovnih podlag
Splošna zakonodaja
− Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006,
54/2010),
− Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1), (Uradni list RS, št. 39/2006, 70/2008,
108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013),
− Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice (Uradni
list RS, št. 91/2012).
Strokovne podlage za izvedbo investicije:
− projekt PGD »Kanalizacija v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti«, št. projekta
PGD-R11/2009, Acer Novo mesto d.o.o., december 2009,
− projekt PZI - novelacija »Kanalizacija v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti«,
št. projekta PZI-R12/2009, Acer Novo mesto d.o.o., januar 2014.
2.3. Opis upoštevanih variant in izbor optimalne variante
Pri pripravi dokumenta sta bili upoštevani naslednji varianti:
− varianta 0: investicija se ne izvede / varianta »brez investicije« in
− varianta 1: investicija se izvede / varianta »z investicijo«.
Varianta 0
V primeru, da do investicije ne bi prišlo, se stanje na področju zaščite podtalnice
ter narave, ne bi izboljšalo. Odplake naselja Gorenja vas pri Šmarjeti bi lahko še
naprej prosto prehajale v podtalnico, kar je zaradi bližine vodnih virov Zavetrščica
in Jezero ter kraškega terena nesprejemljivo.
Brez kanalizacijskega sistema 51 gospodinjstev oziroma 143 prebivalcev naselja
Gorenja vas pri Šmarjeti še naprej odpadnih komunalnih voda ne bi moglo odvajati
v fekalno kanalizacijo.
Brez realizacije investicije ne bi prišlo do zaščite območja Nature 2000, ki se
nahaja severno od naselja.
Opustitev gradnje kanalizacijskega sistema bi negativno vplivala na nove
investitorje, saj bi ti morali graditi lastne male čistilne naprave.
Neizvedba obravnavane investicije bi negativno vplivala tudi na poseljenost in na
nadaljnji razvoj tega dela občine Šmarješke Toplice.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
13
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
Varianta 1
Z izvedbo predvidenih del se bo za območje naselja Gorenja vas pri Šmarjeti
zgradil kanalizacijski sistem, na katerega se bo priključilo 51 gospodinjstev oziroma
143 prebivalcev, odpadne vode pa se bodo odvajale do centralne čistilne naprave
Šmarješke Toplice.
Z investicijo bo zaščiteno okolje, in sicer gre v prvi vrsti za zaščito vodnih virov
Jezero (s pitno vodo oskrbuje 6 dolenjskih občin) in Zavetrščica (vodovarstveno
območje Zavetrščica se nahaja zahodno od Gorenje vasi) ter za zaščito narave
(severno od Gorenje vasi se nahaja območje Nature 2000). Z investicijo bodo
izboljšani bivalni pogoji, skratka omogočen bo nadaljni razvoj območja investicije.
Tabela: Primerjava obeh variant
Postavka
Varianta 0
Varianta 1
0
143
Tehnologija za izvedbo investicijske operacije
ni potrebna
da
Finančna konstrukcija
ni potrebna
negativni
zaprta
pozitivni (zaščita voda in
okolja)
Število neposredno zaradi investicije novo zaposlenih
0
0
Vpliv na razvoj naselij, kjer poteka nova kanalizacija
stagnacija
lažja možnost razvoja
Št. uporabnikov, ki bodo priključeni na kanalizacijo
Vplivi na okolje
Izbor variante
Na podlagi vseh dejstev in ocene, da je investicija tehnično, finančno in
organizacijsko izvedljiva na način, kot je zamišljena, je bila izbrana varianta 1.
2.4. Navedba odgovornih oseb
Odgovorna oseba za izdelavo novelacije investicijskega programa je:
Blaž Malenšek, izdelovalec novelacije investicijskega programa
Espri d.o.o.
Novi trg 11
8000 Novo mesto
tel.: (07) 39 35 700; e-pošta: [email protected]
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
14
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije:
Radovan Nikić, odgovorni projektant
Acer Novo mesto d.o.o.
Šentjernejska cesta 43
8000 Novo mesto
tel.: (07) 37 30 660; e-pošta: [email protected]
Odgovorna vodja za izvedbo investicijskega projekta:
mag. Bernardka Krnc, županja
Občina Šmarješke Toplice
Šmarjeta 66
8220 Šmarješke Toplice
tel.: (07) 384-43-30; e-pošta: [email protected]
2.5. Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo
2.5.1. Podatki o investitorju in organizacijske rešitve
Investitor je Občina Šmarješke Toplice. Podrobnejši podatki so navedeni v točki
3.1. Za projekt ne obstaja posebna organizacijska rešitev. Za izvedbo investicije je
odgovorna županja Bernardka Krnc, posamezne aktivnosti v zvezi z investicijo pa
vodi Tomaž Ramovš, v.d. direktorja Občinske uprave Občine Šmarješke Toplice. Za
tehnično koordinacijo projekta med izvajalci del in občino prav tako skrbi Tomaž
Ramovš, za finance pa je odgovorna občinska finančnica Damjana Stopar.
2.5.2. Način in postopek izbire izvajalcev
Izvedbena dela so se oddala po sistemu javnega naročanja v skladu z zakonodajo.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
15
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
2.5.3. Časovni načrt vseh aktivnosti
Občina predvideva, da bo investicijo realizirala v letu 2015. Podroben časovni načrt
je podan v naslednji tabeli.
Tabela: Časovni načrt investicije
Aktivnost
Začetek
Zaključek
1. Projektna dokumentacija
/
že izdelana
2. Objava javnega razpisa za izbiro izvajalca izgradnje
/
marec 2014
3. Sklenitev pogodbe z izvajalcem izgradnje
/
april 2014
4. Izvedba
februar 2015
avgust 2015
5. Strokovni nadzor gradnje
februar 2015
avgust 2015
6. Storitve zunanjih izvajalcev
januar 2014
avgust 2015
7. Posredovanje zahtevkov za izplačilo sredstev v 2014
/
september 2014
8. Posredovanje zahtevkov za izplačilo sredstev v 2015
/
september 2015
9. Zaključek vseh aktivnosti investicije
/
september 2015
10. Doseženi vsi cilji operacije
/
avgust 2017
2.5.4. Seznam že pripravljene in še potrebne dokumentacije
Za investicijo je bila izdelana naslednja dokumentacija:
1. projekt PGD »Kanalizacija v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti«, št. projekta
PGD-R11/2009, Acer Novo mesto d.o.o., december 2009,
2. projekt PZI - novelacija »Kanalizacija v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti«, št.
projekta PZI-R12/2009, Acer Novo mesto d.o.o., januar 2014,
3. dokument identifikacije investicijskega projekta »Kanalizacija v naselju
Gorenja vas pri Šmarjeti«, Espri d.o.o., Novo mesto, marec 2014,
4. investicijski program »Kanalizacija v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti«, Espri
d.o.o., Novo mesto, marec 2014.
2.5.5. Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter vzdrževanja
Po zaključku investicijskih del bo s kanalizacijskim sistemom upravljalo javno
podjetje Komunala Novo mesto d.o.o.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
16
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
2.6. Prikaz ocenjene vrednosti investicije
Ocena stroškov investicijske operacije je izdelana na naslednjih osnovah:
1. Stroški izvedbe GOI del so podani na podlagi najugodnejše ponudbe,
pridobljene po sistemu javnega naročanja v skladu z zakonodajo.
2. Stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (brez DIIP), stroški
storitev strokovnega nadzora gradnje in stroški storitev zunanjih izvajalcev,
ki se nanašajo neposredno na vsebino projekta, so podani na podlagi
računov, ponudb in ocene strokovne službe Občine Šmarješke Toplice.
3. Vsi stroški so preračunani na cene marec 2015 in so navedeni v EUR.
4. Tekoče cene so enake stalnim, saj je Občina Šmarješke Toplice po sistemu
javnega naročanja pridobila najugodnejšo ponudbo, zaradi česar se vrednost
investicije zaradi časovne komponente ne bo spreminjala.
5. Občina se je prijavila na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi«. Vsebinsko področje, katerega cilje zasleduje
obravnavana investicija je okoljska infrastruktura – odvajanje in čiščenje
odpadnih voda.
6. Glede na določila dokumentacije javnega povabila za predložitev in
sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov
za obdobje 2013-2015, so stroški upravičeni2 do sofinanciranja od datuma
objave javnega povabila za pripravo IN RRP 2013-2015, torej od 13. 12. 2013
dalje oziroma če je bil DIIP sprejet pred tem datumom od datuma potrditve
DIIP. Tako so do sofinanciranja upravičeni vsi stroški investicije od leta 2014
dalje z izjemo davka na dodano vrednost.
7. Občina bo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki izvaja
predpise s področja lokalne samouprave, kamor spada tudi Zakon o
financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011,
14/2015), oddala načrt porabe za sofinanciranje investicije v skladu z
določili 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1). Na podlagi pravil pri
pripravi načrtov porabe ugotavljamo, da so do sofinanciranja v skladu z
določili 23. člena ZFO-1 upravičeni vsi stroški investicije, saj lahko občine
pripadajoči delež porabijo v tekočem proračunskem letu (2015) tudi za
financiranje upravičenih stroškov določenih v navodilih organa upravljanja
2
Upravičeni stroški predstavljajo tisti del oziroma vrsto celotnih stroškov operacije, ki gredo v
osnovo za izračun prispevka Skupnosti in jih organ upravljanja ali posredniško telo ali agent potrdi v
pogodbi o sofinanciranju, pri čemer vir financiranja ni pomemben. Upravičeni stroški lahko
nastajajo le v okviru upravičenih namenov in se presojajo, določajo ter dokazujejo v skladu z
navodili MGRT in Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske
politike in dokumentacijo javnega razpisa. Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so
neupravičeni stroški operacije.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
17
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
sredstev kohezijske politike ali v pogodbi o odobrenih sredstvih strukturne in
kohezijske politike Evropske unije.
8. V skladu s Pomembnimi navodili vlagateljem za pripravo vlog, št. 430055/2009/1256, z dne 26. 8. 2010 povračljivi DDV ni strošek investicije in se
ga ne prikazuje v finančni konstrukciji in med viri financiranja. V
nadaljevanju dokumenta prikazujemo tudi informativne tabele vrednosti
investicije in virov financiranja tudi s povračljivim DDV, dejansko pa se kot
vsi stroški investicije šteje vrednost brez povračljivega DDV.
Tabela: Vsi stroški investicije - brez povračljivega DDV (ni strošek investicije) v
stalnih in tekočih cenah
Postavka
1. Stroški storitev izdelave in revizije
projektne dokumentacije
2. Stroški storitev izdelave investicijske
dokumentacije (razen DIIP)
3. Stroški storitev strokovnega nadzora
gradnje
4. Stroški izvedbe gradb., obrt. in instal.
del, vključno z zunanjim urejanjem obj.
5. Stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se
nanašajo neposredno na vsebino projekta
Skupaj
Stalne in tekoče
cene v EUR
Delež
0,00
0,00%
8.196,72
1,25%
20.491,80
3,12%
581.494,64
88,63%
45.901,64
7,00%
656.084,80
100,00%
Tabela: Informativna vrednost investicije vključno s povračljivim DDV (ta sicer ni
strošek investicije) v stalnih in tekočih cenah
Postavka
1. Stroški storitev izdelave in revizije
projektne dokumentacije
2. Stroški storitev izdelave investicijske
dokumentacije (razen DIIP)
3. Stroški storitev strokovnega nadzora
gradnje
4. Stroški izvedbe gradb., obrt. in instal.
del, vključno z zunanjim urejanjem obj.
5. Stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se
nanašajo neposredno na vsebino projekta
Stalne in tekoče
cene v EUR
Delež
0,00
0,00%
8.196,72
1,02%
20.491,80
2,56%
581.494,64
72,65%
45.901,64
5,73%
Skupaj z DDV
656.084,80
81,97%
Povračljivi DDV
144.338,66
18,03%
800.423,46
100,00%
Skupaj
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
18
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
Tabela: Upravičeni stroški investicije v stalnih in tekočih cenah
Postavka
1. Stroški storitev izdelave investicijske
dokumentacije (razen DIIP)
2. Stroški storitev strokovnega nadzora
gradnje
3. Stroški izvedbe gradb., obrt. in instal.
del, vključno z zunanjim urejanjem obj.
4. Stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se
nanašajo neposredno na vsebino projekta
Skupaj
Stalne in tekoče
cene v EUR
Delež
8.196,72
1,25%
20.491,80
3,12%
581.494,64
88,63%
45.901,64
7,00%
656.084,80
100,00%
Tabela: Viri financiranja vseh stroškov investicije vključno s povračljivim DDV in
upravičenih stroškov investicije v stalnih in tekočih cenah
Vir financiranja
Vsi stroški inv.
vključno s povrač.
DDV v EUR
Delež
Upravičeni stroški
investicije v EUR
Delež
Občina Šmarješke Toplice
223.801,38
27,96%
79.462,72
12,11%
MGRT (ESRR)
557.672,08
69,67%
557.672,08
85,00%
18.950,00
2,37%
18.950,00
2,89%
800.423,46
100,00%
656.084,80
100,00%
MGRT - 23. člen ZFO "PP 953610"
Skupaj
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
19
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
2.7. Zbirni prikaz rezultatov izračunov
Izračuni kažejo, da je investicija likvidna v celotni svoji življenjski dobi
Upoštevajoč vrednost investicije, letni strošek amortizacije in stroške vzdrževanja
in obratovanja se investicija investitorju ne povrne v življenjski dobi. Glede na to,
da gre za investicijo v izgradnjo kanalizacijskega sistema v razloženi vasi na
razgibanem terenu, zaradi česar bo treba del odpadnih voda iz nižjeležečega dela
naselja prečrpavati do višjeležečih gravitacijskih kanalov, je to razumljivo in
pričakovano.
Rezultati finančnih kazalnikov investicije so:
− neto sedanja vrednost je negativna in znaša -679.574 EUR,
− interna stopnja donosnosti pri danih vhodnih podatkih ni izračunljiva oziroma
je negativna,
− relativna neto sedanja vrednost je negativna in znaša -1,0353.
Rezultati finančne analize so glede na investicijo v okoljsko infrastrukturo
pričakovano negativni, vendar pa v prid operaciji govorijo praktično vsi nedenarni
vidiki le-te.
Razloga za izgradnjo kanalizacije sta v prvi vrsti varovanje okolja in izboljšanje
bivalnih pogojev prebivalcev območja investicije.
Kanalizacijski sistem bo v naselju Gorenja vas rešil problem odvajanja in čiščenja
odpadnih voda, s čimer bodo zaščiteni regijsko pomemben vodni vir (Jezero),
vodovarstveno območje Zavetrščica (zahodno od naselja) in območje Nature 2000
(severno od naselja). Vodni vir Jezero s pitno vodo oskrbuje kar 6 dolenjskih občin
(Šmarješke Toplice, Novo mesto, Straža, Škocjan, Mirna Peč in Šentjernej), zato bo
imela investicija pozitiven vpliv na kakovost pitne vode več občin oziroma pozitiven
regionalni vpliv.
Nov kanalizacijski sistem bo pozitivno vplival na razvoj in poseljenost območja
investicije.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
20
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCU INVESTICIJSKE
DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCU
3.1. Osnovni podatki o investitorju
Naziv:
Občina Šmarješke Toplice
Naslov:
Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice
(07) 38 44 330
E-pošta: [email protected]
(07) 38 44 335
Županja:
mag. Bernardka Krnc
Matična številka:
2241161
Identifikacijska številka: SI80990258
Poslovna banka:
Banka Slovenije
Transakcijski račun:
SI56 0140 6010 0020 654
Odgovorna oseba investitorja: županja mag. Bernardka Krnc
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
21
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
3.2. Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije
Naziv:
Espri d.o.o.
Naslov:
Novi trg 11, 8000 Novo mesto
(07) 39-35-700
E-pošta: [email protected]
Matična številka:
5431484
Šifra dejavnosti:
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
Identifikacijska številka: SI39899926
Poslovna banka:
BKS bank AG
Transakcijski račun:
SI56 3500 1000 0876 695
Odgovorna oseba:
Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon.
Izpolnjevalec podatkov:
Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon.
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
22
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
3.3. Navedba upravljavca
Naziv:
Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje
Naslov:
Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto
(07) 39-32-468
E-pošta: [email protected]
(07) 39-32-509
Matična številka:
5073120
Identifikacijska številka: SI13503766
Poslovna banka:
SKB d.d., PE Novo mesto
Transakcijski račun:
SI56 0128 5010 0015 234
Odgovorna oseba upravljavca: direktor Gregor Klemenčič
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
23
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA
4.1. Gorenja vas pri Šmarjeti
Gorenja vas pri Šmarjeti je razložena vas na valovitem pobočju med potokom
Zavetišnico in reko Raduljo.
Površina naselja znaša 1,3 km², v njem pa je 1. julija 2013 v 72 gospodinjstvih
živelo 237 prebivalcev, od tega 118 žensk in 119 moških. Povprečna starost
prebivalstva je v letu 2013 znašala 38,7 let.
Naselje je v osrednjem delu gručasto in strnjeno pozidano, severno in zahodno od
osrednjega dela naselja pa se nahajajo posamezne gruče objektov. Na zahodu je
razpršena, vinogradniška pozidava (zidanice in stanovanjske hiše). Osrednji del
naselja se nahaja na nadmorski višini 198 m, na zahodu naselja pa se teren dvigne
do nadmorske višine 258 m.
Naselje je dostopno iz regionalne ceste R3 Zbure – Mačkovec ter v nadaljevanju
preko lokalne ceste.
Po naselju so speljane javne poti, naselje pa ima vodovodno, elektroenergetsko in
telekomunikacijsko omrežje.
4.2. Analiza sedanjega stanja
Na območju naselja Gorenja vas pri Šmarjeti sedaj ni kanalizacijskega sistema, ki
bi reševal problem odvajanja komunalnih odpadnih voda.
Komunalne odpadne vode objektov so speljane v individualne greznice.
Predvideno kanalizacijsko omrežje se bo navezalo na obstoječe kanalizacijsko
omrežje, ki se nahaja na vzhodnem delu naselja in ki se navezuje na kanalizacijsko
omrežje naselja Šmarjeta. Komunalne odpadne vode bodo speljane na centralno
čistilno napravo Šmarješke Toplice.
Naselje leži na propustnem kraškem terenu, kjer vode neovirano ponikajo v
podtalje in predstavljajo nevarnost za onesnaženje podtalnice. Glede na to, da se
nedaleč stran nahaja največje vodno zajetje na Dolenjskem Jezero, ki s pitno vodo
napaja 6 dolenjskih občin (Šmarješke Toplice, Novo mesto, Straža, Škocjan, Mirna
Peč in Šentjernej), je s sedanjim stanjem ogrožena neoporečnost vode za širše
območje.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
24
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
4.3. Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija
Investicija bo zadovoljevala različne potrebe, med katerimi izstopa potreba po
zaščiti okolja.
Natančneje opredeljene potrebe, ki jih bo zadovoljevala investicija so:
− potreba po varovanju okolja, natančneje po zaščiti podtalnice in narave, še
posebej bližnjih vodnih virov Zavetrščica in Jezero ter območja Nature 2000,
ki so sedaj izpostavljeni možnosti onesnaženja s komunalno odpadno vodo,
− potreba po odvajanju odpadnih voda v kanalizacijo,
− potreba po ohranitvi kakovosti pitne vode za občine, ki se s pitno vodo
oskrbujejo iz vodnega vira Jezero,
− potreba po omogočitvi gradnje novim investitorjem, ne da bi rabili graditi
čistilne naprave,
− potreba po zadostitvi zakonskim določilom, saj je varianta brez kanalizacije
z vidika odvajanja komunalnih odpadnih voda po letu 2015 v nasprotju z
veljavno zakonodajo,
− potreba po višjem komunalnem standardu in
− potreba po izboljšanju življenjskih pogojev tamkajšnjih prebivalcev.
Prav tako bo investicija pozitivno vplivala na poseljenost območja, zaradi boljše
komunalne opremljenosti pa se bo dvignila tudi vrednost obstoječih stavb.
4.4. Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi in drugimi
dokumenti
Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013
Operacija je skladna z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem 2007 – 2013
oziroma 4. razvojno prioriteto Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov 2007 – 2013 »Razvoj regij«, s prednostno usmeritvijo
»Regionalni razvojni programi« in v okviru te vsebinskega področja »okoljska
infrastruktura«.
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007 – 2013
Operativni program Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013
predstavlja izvajalski dokument Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, ki
določa neposredno izhajajoče pravne obveznosti in pravice izvajanja kohezijske
politike Evropske unije v Sloveniji. Gre za skupni programski dokument Slovenije in
EU. Investicija je skladna s poglavjem Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih
vod.
Operativni program odvajanja in čiščenja odpadne vode
Ta operativni program je na področju varstva voda pred onesnaženjem eden od
ključnih izvedbenih aktov za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa varstva
okolja. Nanaša se na varstvo površinskih in podzemnih voda pred vnosom dušika in
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
25
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
fosforja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode, na vodovarstvenih območjih in
območjih kopalnih voda pa tudi pred onesnaženjem voda s fekalnimi bakterijami.
Strategija prostorskega razvoja Slovenije
Projekt je skladen s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, in sicer s 4. ciljem
»Kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij« ter 4.3. težnjo
»Zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno
opremljenostjo, z razvito mrežo gospodarskih, storitvenih dejavnosti ter
dostopnostjo do družbene javne infrastrukture.« Hkrati je projekt skladen tudi z
12. ciljem »Varstvo okolja« in težnjo 12.2. »Zagotavljanje komunalne
infrastrukturne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod,
kanalizacija, čistilne naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije).«
Regionalni razvojni program JV Slovenije 2007 – 2013 (RRP)
Operacija je ravno tako skladna z Regionalnim razvojnim programom JV Slovenije
2007 – 2013 (RRP), kjer je pod točko okolje, prostor in infrastruktura tudi cilj:
»učinkovita infrastrukturna opremljenost«, ukrep pa: »izboljšanje komunalne
opremljenosti«.
Načrt razvojnih programov Občine Šmarješke Toplice
Investicija je opredeljena tudi v Načrtu razvojnih programov Občine Šmarješke
Toplice.
Državni razvojni program Republike Slovenije za obdobje 2007-2013
Z izvedbo DRP se bo investiralo v razvoj Slovenije. Iz državnega proračuna,
proračuna EU, občinskih proračunov ter zasebnih in drugih virov bo povečan kapital
in njegova učinkovitost ter s tem zagotovljena dolgoročna konkurenčnost ter
obstanek na trgu. V tem smislu sta cilja DRP:
− povečati gospodarski, okoljski in družbeni kapital,
− povečati učinkovitost v smislu konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti
življenja in trajnostne rabe naravnih virov.
Obravnavana investicija je skladna s peto razvojno-investicijsko prioriteto
Državnega razvojnega programa 2007-2013 »Povezovanje ukrepov za doseganje
trajnostnega razvoja«, saj je ta med drugim stremi k izboljšanju kakovosti življenja
in vzpostavitvi učinkovite okoljske infrastrukture.
Cilji pete razvojno-investicijske prioritete je zagotoviti visoko kakovost življenja, ki
temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij,
varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti
okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi.
Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013
Investicija je usklajena z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem 2007-2013,
in sicer je iz poglavja 5. »Strategija NSRO« moč razbrati, da ima razvojnoinvesticijska prioriteta »ukrepi za doseganje trajnostnega razvoja«, kamor spada
obravnavana investicija glede na »upravičenost« prioritete za dostop do
financiranja iz različnih finančnih virov EU visoko prioriteto za financiranje iz ESRR.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
26
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI
Obravnavani kanalizacijski sistem bo generiral tudi nekaj prihodka, in sicer
upravljavcu Komunali Novo mesto d.o.o.
Ocenjujemo, da bo prihodek novega kanalizacijskega sistema nižji od stroškov
tekočega vzdrževanja in obratovanja, saj bo treba zaradi razgibanega terena
zgraditi tudi tlačni vod in črpališče, kar bo povišalo stroške vzdrževanja in
obratovanja, hkrati pa bo na nov kanalizacijski sistem priključenih relativno malo
prebivalcev.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
27
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
6. TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL
Za obravnavno investicijo je podjetje Acer Novo mesto d.o.o. izdelalo projekt PZI,
po katerem v nadaljevanju poglavja povzemamo tehnične podrobnosti izgradnje
kanalizacijskega sistema.
V sklopu investicije bo v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti zgrajen kanalizacijski
sistem, in sicer gravitacijski kanali, tlačni vod in črpališče.
Vse komunalne odpadne vode iz območja Gorenje vasi bodo preko obstoječega
kanalizacijskega omrežja naselja Šmarjeta speljane na centralno čistilno napravo
Šmarješke Toplice.
6.1. Gravitacijska kanalizacija
Gravitacijska kanalizacija bo izvedena s cevmi iz armiranega poliestra premera DN
250 mm. Pod prometnimi površinami (utrjenimi povoznimi površinami) se bo
polagalo cevi nazivne togosti SN10000, pod ostalimi površinami pa cevi nazivne
togosti SN5000. Pri izvedbi kanala bo treba zagotoviti kontinuirano kontrolo
nivelete dna kanala. Cevi bodo spajane s spojkami in gumijastimi tesnili. Na vseh
lomih trase javnih kanalov bodo postavljeni revizijski jaški premera DN 800 mm pri
globini do 3,0 m in DN 1.000 mm pri globini večji kot 3,0 m.
Polaganje kanalizacijskih cevi
Na dno izkopanega jarka bo morala biti vgrajena ustrezna podlaga oziroma ležišče
za cev, tj. plast nevezanega materiala (drobljenec 8-16 mm) v debelini plasti 100150 mm oziroma 100 mm + 1/10 DN. Dno jarka bo moralo biti ravno. Na poravnano
dno jarka bo nasuta temeljna plast finejših frakcij. Na temeljno plast bo nasuta 3-5
cm debela izravnalna plast, v kateri se bo izoblikovalo ležišče cevi. Če se pri izkopu
naleti na slabo nosilna tla ali na skale in večje kamenje, bo treba dno jarka
poglobiti in debelino temeljne plasti povečati na 10-20 cm. Cevi se bo pričelo
polagati na spodnjem (dolvodnem) koncu cevovoda. Cevi bo treba polagati točno v
smeri in po višini. Vse potrebne prilagoditve višinskega položaja bo treba izvesti z
dviganjem ali zniževanjem posteljice in tako zagotoviti, da bodo cevi v končnem
položaju po celi dolžini enakomerno podprte. Vtične spoje bo treba premazati z
mazivi. Cevi se bo spajalo s postopnim pritiskanjem v smeri osi, pri tem pa ne bo
smelo priti do siljenja in do preobremenitve sestavljenih delov. Natančnost smeri
bo treba preverjati in po potrebi po spajanju popravljati.
Revizijski jaški
Revizijski jaški, ki se bodo nahajali izven območij cestišč (dvorišča in kmetijske
površine), bodo opremljeni z litoželeznimi povoznimi pokrovi razreda B125
(nosilnosti > 125 kN), medtem ko bodo revizijski jaški, ki se bodo nahajali na
območjih cestišč opremljeni z litoželeznimi povoznimi pokrovi razreda D400.
Revizijski jaški, ki se bodo nahajali na poplavnih območjih, bodo opremljeni z
vodotesnimi litoželeznimi pokrovi, ki bodo preprečevali vdor vode v kanalizacijsko
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
28
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
omrežje. Polmontažni revizijski jašek bo treba pred montažo obrniti in prostor pod
muldo zapolniti z betonom C12/15. Ko se bo beton strdil, bo treba jašek postaviti v
gradbeno jamo na podložno AB ploščo debeline 10 cm, ki bo morala biti širša od
premera jaška. Globino vkopa bo treba uskladiti z vzdolžnim prerezom in izmerami
jaška. Zasipanje jaška se bo izvajalo postopoma v plasteh po 20 – 30 cm. Pri
mehanskem utrjevanju zasipa bo treba paziti, da se jašek ne bo poškodoval. Na
vrhu jaška bo treba izdelati armiranobetonsko razbremenilno ploščo, preko katere
se bo obtežba pokrova prenašala na zasipni material ob jašku. Svetla odprtina
razbremenilne plošče bo morala biti 10 mm večja od zunanjega premera jaška.
Višina plošče bo znašala 15 cm, medtem ko bo širina naleganja armiranobetonske
razbremenilne plošče na utrjeno podlago znašala 20 cm. Na armiranobetonsko
razbremenilno ploščo se bo postavilo venec in LTŽ okvir predvidenega pokrova.
Pred izvedbo dokončnega zasipa bo treba položenemu cevovodu in jaškom
prekontrolirati vodotesnost.
6.2. Tlačna kanalizacija
Vod tlačne kanalizacije bo položen na globini približno 1,2 m pod koto raščenega
terena, na nekaterih mesteh pa zaradi terenskih razmer tudi globje. Tlačni vod bo
dolg 203,73 m in izveden iz cevi DN 80 (PEHD 90/8,2; PN 12,5).
V vozlišču P9 je predviden jašek, v katerega bo nameščen kombinirani zračni
ventil. Preko kombiniranega zračnega ventila bo po izklopu črpalk v tlačni vod
vsesan zrak, s čimer se bo preprečil nastanek vodnega udara.
V vozlišču P6 bo izveden jašek s čistilnim kosom. Vtične spoje bo treba premazati z
mazivi. Če cevi ne bo mogoče spajati ročno se bo v ta namen uporabljalo primerna
orodja. Natančnost smeri bo treba preverjati in po potrebi po spajanju popravljati.
6.3. Črpališče
Črpališče je predvideno na zemljiški parceli št. 2449, k.o. Gorenja vas, in sicer na
koti terena 197,80 m n.v. Kota dna črpališča bo znašala 193,40 m n.v. Dno črpališča
se bo nahajalo na globini 4,4 m. Na črpališče se bo stekala komunalna odpadna
voda iz pretežnega dela naselja. Odpadna voda se bo preko tlačnega voda
prečrpala v višje ležeči »KANAL 5«. Iztok tlačnega voda se bo nahajal na koti
204,30 m n.v. Višinska razlika od dna črpališča do iztoka tlačnega voda bo znašala
10,90 m. Dotok na črpališču bo znašal 2,49 l/s. Za dostop do črpališča se bo
uporabljal obstoječi dovoz iz javne poti.
Vgrajena bo montažna komora črpališča iz armiranega poliestra, ki bo izpolnjevala
pogoje vodotesnosti. Montaža komore bo enostavna, enostavno pa bo tudi
vzdrževanje in čiščenje. Črpališče bo temeljeno in sidrano na armiranobetonsko
ploščo debeline 30 cm, na vrhu pa bo komora zavarovana z montažno
armiranobetonsko ploščo krožnega tlorisa debeline 20 cm.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
29
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
V črpališču bosta vgrajeni dve potopni črpalki mokre izvedbe ITT FLYGT MP tip:
3068.170 HT . Parametri obeh črpalk so enaki, in sicer: V = 3,00 l/s , H = 14,1 m,
Pe = 2,4 kW / 3 x 400 V. Vsaka črpalka bo preko INOX tlačnega cevovoda DN 50
povezana na predvideni tlačni odvodni cevovod DN 80. Na vsakem tlačnem
cevovodu bo vgrajen ročni zasun in nepovratna loputa. Zasun bo vedno odprt. Zaprl
se bo le v primeru okvare ali zamenjave nepovratnega ventila. Zaželjeno število
vklopov črpalke bo 5 krat na uro. Velikost zbirnega volumna črpališča bo znašala
550 dm³. Ne glede na to, da bosta v črpališču postavljeni dve črpalki, bo delovala
vedno le ena črpalka, druga pa bo rezervna. Črpalki se bosta vključevali izmenično
tako, da bosta imeli enako število obratovalnih ur. Črpališče bo delovalo
popolnoma avtomatsko. Regulacija delovanja črpalk se bo izvajala s PLC
krmilnikom glede na nivo vode v zbirnem bazenu, kateri se bo meril z ultrazvočnim
merilnikom nivoja. Na prvem, najnižjem nivoju se bosta črpalki izklopili. Na
drugem nivoju, nastavljenim nad prvim, se bo vklopila prva črpalka. Če se bo nivo
vode zvišal do tretjega nivoja, se bo vključila še druga črpalka. Če se bo nivo še
zvišal, se bo vključil alarm, ki bo posredovan na centralni nadzorni sistem.
Predviden je daljinski nadzor obratovanja črpališča. Vsa elektroinstalacija za
nemoteno delovanje črpališča bo nameščena v elektro omarici, ki bo pritrjena na
poseben zid.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
30
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
7. ANALIZA ZAPOSLENIH
7.1. Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega sistema
Investicija ne predvideva novih zaposlitev. Vzdrževalna dela na kanalizaciji bodo
opravljali delavci upravljavca Komunale Novo mesto d.o.o., ki ima že sedaj dovolj
kadra za vzdrževanje predvidene infrastrukture.
7.2. Kadrovska sposobnost vlagatelja
Odgovorna oseba za izvedbo investicije je županja mag. Bernardka Krnc. Županja
je po izobrazbi mag. ekonomije. Študij je končala leta 2001 na Ekonomski fakulteti
v Ljubljani. Poleg magisterija ima narejen tudi izpit za borznega posrednika. Svojo
poslovno pot je leta 1995 začela v Dolenjski banki, nato nadaljevala v Novi
Ljubljanski banki in leta 2004 postala uslužbenka Banke Slovenije, kjer je v
Nadzoru bančnega poslovanja opravljala naloge bančnega nadzornika. Od jeseni
2006 vodi kot županja Občino Šmarješke Toplice.
Posamezne aktivnosti v zvezi z investicijo vodi s strani investitorja Tomaž Ramovš,
ki hkrati skrbi tudi za tehnično koordinacijo med izvajalci del in občino. Tomaž
Ramovš je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva in je že 5 let
zaposlen na Občini Šmarješke Toplice, sprva je opravljal dela svetovalca za
investicije in cestno gospodarstvo, sedaj pa je v.d. direktorja Občinske uprave
Občine Šmarješke Toplice. Od kar je zaposlen na Občini, je aktivno sodeloval pri
uspešno realiziranih investicijah, ki sta bili sofinancirani iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj, in sicer pri investicijah: »Izgradnja in obnova komunalne
infrastrukture v naselju nad Prinovcem« ter »Vodovod Vinji Vrh nizka cona in
kanalizacija Gradenje«.
Za finance je odgovorna Damjana Stopar, ki ima 18 let delovnih izkušenj in na
Občini Šmarješke Toplice pokriva področje financ in računovodstva. Pred
zaposlitvijo na šmarješki občini je finance in računovodstvo vodila že na Občini
Šentjernej. Za finance je bila odgovorna tudi v sklopu uspešno realiziranih
investicij, ki sta bili sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer
gre za investiciji: »Izgradnja in obnova komunalne infrastrukture v naselju nad
Prinovcem« ter »Vodovod Vinji Vrh nizka cona in kanalizacija Gradenje«.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
31
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH
8.1. Izhodišča vrednotenja
Ocena stroškov investicijske operacije je izdelana na naslednjih osnovah:
1. Stroški izvedbe GOI del so podani na podlagi najugodnejše ponudbe,
pridobljene po sistemu javnega naročanja v skladu z zakonodajo.
2. Stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (brez DIIP), stroški
storitev strokovnega nadzora gradnje in stroški storitev zunanjih izvajalcev,
ki se nanašajo neposredno na vsebino projekta, so podani na podlagi
računov, ponudb in ocene strokovne službe Občine Šmarješke Toplice.
3. Vsi stroški so preračunani na cene marec 2015 in so navedeni v EUR.
4. Tekoče cene so enake stalnim, saj je Občina Šmarješke Toplice po sistemu
javnega naročanja pridobila najugodnejšo ponudbo, zaradi česar se
vrednost investicije zaradi časovne komponente ne bo spreminjala.
5. Občina se je prijavila na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi«. Vsebinsko področje, katerega cilje zasleduje
obravnavana investicija je okoljska infrastruktura – odvajanje in čiščenje
odpadnih voda.
6. Glede na določila dokumentacije javnega povabila za predložitev in
sofinanciranje
priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih
programov za obdobje 2013-2015, so stroški upravičeni do sofinanciranja
od datuma objave javnega povabila za pripravo IN RRP 2013-2015, torej od
13. 12. 2013 dalje oziroma če je bil DIIP sprejet pred tem datumom od
datuma potrditve DIIP. Tako so do sofinanciranja upravičeni vsi stroški
investicije od leta 2014 dalje z izjemo davka na dodano vrednost.
7. Občina bo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki izvaja
predpise s področja lokalne samouprave, kamor spada tudi Zakon o
financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011,
14/2015), oddala načrt porabe za sofinanciranje investicije v skladu z
določili 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1). Na podlagi pravil pri
pripravi načrtov porabe ugotavljamo, da so do sofinanciranja v skladu z
določili 23. člena ZFO-1 upravičeni vsi stroški investicije, saj lahko občine
pripadajoči delež porabijo v tekočem proračunskem letu (2015) tudi za
financiranje upravičenih stroškov določenih v navodilih organa upravljanja
sredstev kohezijske politike ali v pogodbi o odobrenih sredstvih strukturne
in kohezijske politike Evropske unije.
8. V skladu s Pomembnimi navodili vlagateljem za pripravo vlog, št. 430055/2009/1256, z dne 26. 8. 2010 povračljivi DDV ni strošek investicije in se
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
32
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
ga ne prikazuje v finančni konstrukciji in med viri financiranja. V
nadaljevanju dokumenta prikazujemo tudi informativne tabele vrednosti
investicije in virov financiranja tudi s povračljivim DDV, dejansko pa se kot
vsi stroški investicije šteje vrednost brez povračljivega DDV.
8.2. Ocena investicijske naložbe po stalnih in tekočih cenah
Tabela: Dinamika izvajanja celotne investicije (brez povračljivega DDV) v stalnih in
tekočih cenah (v EUR)
Postavka
1. Stroški storitev izdelave in
revizije projektne dokumentacije
2. Stroški storitev izdelave
investicijske dok. (razen DIIP)
3. Stroški storitev strokovnega
nadzora gradnje
4. Stroški izvedbe GOI del, vključno
z zunanjim urejanjem objektov
5. Stroški storitev zunanjih izvaj., ki
se nanašajo neposredno na projekt
Skupaj
2014
2015
Skupaj
Delež
0,00
0,00%
4.996,72
8.196,72
1,25%
20.491,80
20.491,80
3,12%
581.494,64
581.494,64
88,63%
1.350,00
44.551,64
45.901,64
7,00%
4.550,00
651.534,80
656.084,80
100,00%
3.200,00
Tabela: Informativna dinamika izvajanja investicije vključno s povračljivim DDV,
(ta sicer ni strošek investicije) v stalnih in tekočih cenah (v EUR)
Postavka
1. Stroški storitev izdelave in
revizije projektne dokumentacije
2. Stroški storitev izdelave
investicijske dok. (razen DIIP)
3. Stroški storitev strokovnega
nadzora gradnje
4. Stroški izvedbe GOI del, vključno
z zunanjim urejanjem objektov
5. Stroški storitev zunanjih izvaj., ki
se nanašajo neposredno na projekt
2014
2015
Skupaj
Delež
0,00
0,00%
4.996,72
8.196,72
1,02%
20.491,80
20.491,80
2,56%
581.494,64
581.494,64
72,65%
1.350,00
44.551,64
45.901,64
5,73%
Skupaj z DDV
4.550,00
651.534,80
656.084,80
81,97%
Povračljivi DDV
1.001,00
143.337,66
144.338,66
18,03%
5.551,00
794.872,46
800.423,46
100,00%
Skupaj
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
3.200,00
33
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
8.3. Ocena investicijske naložbe za upravičene in preostale stroške
Tabela: Dinamika upravičenih stroškov investicije v stalnih in tekočih cenah (v
EUR)
Postavka
1. Stroški storitev izdelave
investicijske dok. (razen DIIP)
2. Stroški storitev strokovnega
nadzora gradnje
3. Stroški izvedbe GOI del, vključno
z zunanjim urejanjem objektov
4. Stroški storitev zunanjih izvaj., ki
se nanašajo neposredno na projekta
Skupaj
2014
2015
Skupaj
Delež
3.200,00
4.996,72
8.196,72
1,25%
20.491,80
20.491,80
3,12%
581.494,64
581.494,64
88,63%
1.350,00
44.551,64
45.901,64
7,00%
4.550,00
651.534,80
656.084,80
100,00%
Tabela: Preostali stroški3 v stalnih in tekočih cenah
Postavka
1. Davek na dodano vrednost
Stalne in tekoče
cene v EUR
144.338,66
Delež
100,00%
3
Preostali stroški so tisti, ki niso upravičeni do sofinanciranja s strani MGRT oziroma ESRR ter
posledično tudi ne v skladu z določili 23. člena ZFO-1. V primeru obravnavane investicije je to
povračljivi DDV.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
34
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
9. ANALIZA LOKACIJE
Investicija se bo izvedla v občini Šmarješke Toplice, ki leži v jugovzhodnem delu
Republike Slovenije. Na jugovzhodu meji na občino Novo mesto, na jugozahodu na
občino Šentjernej, na vzhodu na občino Škocjan in na zahodu na občino MokronogTrebelno.
Nov kanalizacijski sistem bo zgrajen v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti, ki se
nahaja na valovitem pobočju med potokom Zavetišnico in reko Raduljo, in sicer
zahodno od Šmarjete.
Kanalizacijski sistem bo potekal po zemljiščih parc. št. *330, *465, 2405, 2410,
2411, 2412, 2413/3, 2419/1, 2419/2, 2424/2, 2424/3, 2424/4, 2425, 2429, 2447/1,
2447/2, 2449, 2476/1, 2477, 2480/1, 2510, 2535/1, 2548/1, 2553/4, 2553/5, 2579,
2581/2, 2581/3, 2586/1, 2586/2, 2600, 2613, 2615 in 2776, vsa k.o. Gorenja vas.
Slika: Lokacija občine Šmarješke Toplice
Vir: Geopedia – interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije, http://www.geopedia.si, marec
2014.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
35
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
Slika: Lokacija investicije
Vir: Prostorski informacijski sistem občin – PISO, http://www.geoprostor.net, marec 2014.
Predvidena gradnja se bo odvijala na območju, kjer veljajo prostorske sestavine
sprejetih planskih aktov občine in sicer Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS št. 99/12).
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
36
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE
Investicija nima nobenih negativnih vplivov (kvečjemu pozitivne) na okolje,
zato ni stroškov odprave negativnih vplivov na okolje.
Varstvo okolja opredeljujemo glede na sledeča izhodišča:
Učinkovitost izrabe naravnih virov
Projekt ne izrablja naravnih virov, preko odvajanja in čiščenja odpadnih voda pa
skrbi za ohranjanje naravnih virov (t.j. čistih voda).
Okoljska učinkovitost
Kar zadeva okoljsko učinkovitost bo pri izvedbenih delih uporabljena najboljša
razpoložljiva tehnika. Glede na naravo investicije pri tej točki ne zaznavamo drugih
posebnosti.
Trajnostna dostopnost
Dostopnost storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju bo v
prihodnosti trajno dostopna vsem prebivalcem območja investicije in novim
investitorjem. Storitev bo stalno dostopna, ob zadostnem vzdrževanju opreme.
Sistema dolgoročno ne bo treba spreminjati tudi ob novih širitvah poselitve v
prostoru.
Zmanjševanje vplivov na okolje
Z izgradnjo kanalizacijskega sistema se bo občutno zmanjšal vpliv fekalnih voda na
podtalnico, kar je še posebej pomembno zaradi bližine največjega vodnega zajetja
na Dolenjskem Jezera, ki s pitno vodo oskrbuje 6 dolenjskih občin ter zaradi bližine
vodovarstvenega območja Zavetrščica.
Nova kanalizacija bo imela pozitiven vpliv tudi na naravo, ki je zaradi bližine
območja Nature 2000 (severno od naselja) še posebej občutljiva na kakršnokoli
onesnaženje.
Posebna poročila o vplivih na okolje ali strokovne ocene po veljavnih predpisih niso
potrebne.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
37
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE
Časovni načrt izvedbe je v celoti usklajen s predvideno dinamiko financiranja.
Občina predvideva, da bo investicijo realizirala v letu 2015. Podroben časovni načrt
je podan v naslednji tabeli.
Tabela: Časovni načrt investicije
Aktivnost
Začetek
Zaključek
1. Projektna dokumentacija
/
že izdelana
2. Objava javnega razpisa za izbiro izvajalca izgradnje
/
marec 2014
3. Sklenitev pogodbe z izvajalcem izgradnje
/
april 2014
4. Izvedba
februar 2015
avgust 2015
5. Strokovni nadzor gradnje
februar 2015
avgust 2015
6. Storitve zunanjih izvajalcev
januar 2014
avgust 2015
7. Posredovanje zahtevkov za izplačilo sredstev v 2014
/
september 2014
8. Posredovanje zahtevkov za izplačilo sredstev v 2015
/
september 2015
9. Zaključek vseh aktivnosti investicije
/
september 2015
10. Doseženi vsi cilji operacije
/
avgust 2017
Organizacija vodenja
Vodenje investicije je organizirano tako, da omogoča kakovostno delo in kar se da
učinkovito izvedbo investicijske operacije.
Za izvedbo investicije je odgovorna županja Bernardka Krnc, posamezne aktivnosti
v zvezi z investicijo vodi Tomaž Ramovš, v.d. direktorja Občinske uprave Občine
Šmarješke Toplice, ki skrbi tudi za tehnično koordinacijo, za finance pa je
odgovorna občinska finančnica Damjana Stopar.
Analiza izvedljivosti
V nadaljevanju smo preverili izvedljivost načrtovanih aktivnosti z vidika ključnih
mejnikov v projektu.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
38
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
Tabela: Analiza izvedljivosti ključnih mejnikov investicijske operacije
Ključni mejniki
Priprava
Investicijska dokumentacija
Projektna dokumentacija
Sklenitev pogodbe o sofinanciranju
Sklep o izboru izvajalca gradbenih del
Sklenitev pogodbe z izbranim izvajalcem
Izstavitev zahtevkov za nepovratna sredstva
Izvedba
Gradnja
Nadzor nad gradnjo
Tehnični pregledi in uporabna dovoljenja
Predaja objekta v obratovanje
Analiza izvajanja
Poročilo o izvajanju investicije
Poročila o učinkih projekta
Doseženi vsi cilji investicije
Trajanje
že izdelana
že izdelana
že sklenjena
že sprejet
že sklenjena
najkasneje do 30. septembra 2015
vse aktivnosti bodo zaključene najkasneje v avgustu
2015
v času izvajanja gradbenih del
v roku 1 meseca po izgradnji
po pridobitvi uporabnega dovoljenja
mesečno v času gradnje (februar 2015 – avgust 2015)
v okviru letnega poročila upravljavca
avgust 2017
Javna naročila
Vsa predvidena večja dela so bila oddana skladno z Zakonom o javnih naročilih
(ZJN-2). Ostale storitve so bile ali bodo oddane izbranim ponudnikom skladno z
zakonodajo po postopku javnih naročil male vrednosti.
Poročilo o izvajanju investicije
Skladno z Uredbo mora investitor zagotoviti ustrezen nadzor in spremljanje
izvajanja investicije. V ta namen morajo biti (vsaj mesečno) izdelana poročila o
izvajanju investicije. V okviru poročil o izvajanju investicije se ugotavljajo odmiki
od predvidenega načrta izvajanja investicije v vseh njenih segmentih, poročilo pa
zajema tudi nujne ukrepe za reševanje dilem in težav, ki se pojavijo med
izvajanjem.
Poročilo o spremljanju učinkov
Poročilo o spremljanju učinkov investicije pripravi upravljavec za spremljanje
kazalnikov, predvidenih v novelaciji investicijskega programa. Upravljavec pošlje
poročilo investitorju, da ga ta preuči ter na njegovi podlagi pripravi predlog za
morebitne potrebne ukrepe. Upravljavec je dolžan spremljati učinke ves čas
trajanja ekonomske dobe projekta.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
39
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH
12.1. Načrt financiranja po dinamiki v tekočih cenah
Tabela: Dinamika financiranja vseh stroškov investicije (brez povračljivega DDV, ki
ni strošek investicije) in hkrati vseh upravičenih stroškov investicije v stalnih in
tekočih cenah
Leto
Stalne in tekoče
cene v EUR
2014
2015
4.550,00
651.534,80
Skupaj
Delež
0,69%
99,31%
656.084,80 100,00%
Tabela: Informativna dinamika financiranja vseh stroškov investicije vključno s
povračljivim DDV v stalnih in tekočih cenah
Leto
Stalne in tekoče
cene v EUR
2014
5.551,00
0,69%
2015
794.872,46
99,31%
Skupaj
Delež
800.423,46 100,00%
12.2. Načrt financiranja po virih financiranja v tekočih cenah
Investicija bo predvidoma financirana iz naslednjih virov:
a) Proračuna Občine Šmarješke Toplice:
Občina Šmarješke Toplice predvideva, da bo morala za realizacijo investicije
prispevati 12,11 % vseh stroškov investicije (brez povračljivega DDV) v stalnih in
tekočih cenah.
b) Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (Evropski sklad za regionalni
razvoj):
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za
sofinanciranje investicij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov. V okviru tega razpisa je bilo moč pridobiti
nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
40
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
Glede na določila dokumentacije javnega povabila za predložitev in sofinanciranje
priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 20132015, se s sredstvi sofinanciranja iz evropskega sklada za regionalni razvoj lahko
sofinancira največ 85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije, najmanj 15
% (razliko) celotnih upravičenih stroškov (t.j. »lastno udeležbo«) mora za vsak
upravičeni strošek zagotoviti upravičenec iz drugih javnih virov.
Pri izračunu deleža sofinanciranja je bilo treba upoštevati tudi najvišji znesek EU
sredstev na podlagi izračuna finančne vrzeli.
Občina Šmarješke Toplice se je prijavila na omenjeni javni razpis in uspela
pridobiti 557.672,08 EUR oziroma 85,00 % vseh upravičenih stroškov.
c) Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (23. člen ZFO-1):
Občina Šmarješke Toplice bo v letu 2015 na Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo, kamor je prešla lokalna samouprava (del nekdanje Službe Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko), ki izvaja predpise s področja lokalne
samouprave, kamor spada tudi Zakon o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS,
št. 123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015), oddala načrt porabe za sofinanciranje
investicije v skladu z določili 23. člena ZFO-1.
V skladu z dokumentom »Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letu
2015«, št. dokumenta 4100-1/2015/9, z dne 16. 3. 2015 pripada Občini Šmarješke
Toplice v letu 2015 18.950 EUR, za kolikor bo zaprosila z obravnavano investicijo.
Ta znesek predstavlja 2,89 % vseh (brez povračljivega DDV) stroškov investicije v
stalnih in tekočih cenah.
Opomba:
Povračljivi DDV ni strošek investicije in se ga v skladu s Pomembnimi navodili
vlagateljem za pripravo vlog, št. 4300-55/2009/1256 in priporočili Ministrstva za
finance ne prikazuje med viri financiranja. V nadaljevanju poglavja zgolj
informativno prikazujemo tudi tabeli virov financiranja s povračljivim DDV.
Tabela: Vira financiranja vseh stroškov investicije po letih v stalnih in tekočih
cenah (v EUR)
Vir financiranja
2014
Občina Šmarješke Toplice
4.550,00
MGRT (ESRR)
MGRT - 23. člen ZFO "PP 953610"
Skupaj
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
4.550,00
2015
Skupaj
Delež
74.912,72
79.462,72
12,11%
557.672,08
557.672,08
85,00%
18.950,00
18.950,00
2,89%
651.534,80
656.084,80
100,00%
41
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
Tabela: Informativna navedba virov financiranja investicije vključno s povračljivim
DDV, ki ni strošek investicije po letih v stalnih in tekočih cenah (v EUR)
Vir financiranja
2014
Občina Šmarješke Toplice
5.551,00
MGRT (ESRR)
MGRT - 23. člen ZFO "PP 953610"
Skupaj
5.551,00
2015
Skupaj
Delež
218.250,38
223.801,38
27,96%
557.672,08
557.672,08
69,67%
18.950,00
18.950,00
2,37%
794.872,46
800.423,46
100,00%
Tabela: Vira financiranja upravičenih stroškov investicije po letih v stalnih in
tekočih cenah (v EUR)
Vir financiranja
2014
Občina Šmarješke Toplice
4.550,00
MGRT (ESRR)
MGRT - 23. člen ZFO "PP 953610"
Skupaj
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
4.550,00
2015
Skupaj
Delež
74.912,72
79.462,72
12,11%
557.672,08
557.672,08
85,00%
18.950,00
18.950,00
2,89%
651.534,80
656.084,80
100,00%
42
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA
13.1. Izhodišča in projekcija prihodkov in stroškov
Ocena prihodkov in stroškov je izdelana na podlagi naslednjih izhodišč:
1. Glede na to, da gre v primeru obravnavane investicijske operacije za
kanalizacijo, določamo amortizacijsko dobo na 30 let. Ta doba je določena na
podlagi priporočil iz delovnega dokumenta 4 (metodološki priročnik za izdelavo
analize stroškov in koristi), ki ima za področje »oskrba z vodo in okolje«
priporočeno časovno obdobje 30 let.
2. Prihodki sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda so izračunani glede na
veljavni cenik Komunale Novo mesto. Cena odvajanja komunalnih odpadnih
voda znaša 0,1791 EUR/m³, omrežnina za odvajanje odpadnih voda 5,8370
EUR/mesec/stanovanjsko enoto, cena čiščenja odpadnih voda 0,2183 EUR/m³,
omrežnina za čiščenje odpadnih voda pa 4,8189 EUR/mesec/stanovanjsko
enoto.
3. Na nov kanalizacijski sistem bo zaradi realizacije obravnavane investicije
priključenih 51 objektov in 143 prebivalcev. Ocenjujemo, da porabi prebivalec
Gorenje vasi pri Šmarjeti dnevno v povprečju 150 l vode, kar znaša na letnem
nivoju za celotno naselje 7.829,25 m³ vode.
4. Ob upoštevanju vseh navedenih predpostavk bodo znašali letni prihodki novega
kanalizacijskega sistema 9.632,75 EUR.
5. Letni obratovalni in vzdrževalni stroški novozgrajenega sistema so ocenjeni na
11.500,00 EUR, saj bo treba zaradi razgibanega terena v sklopu novega sistema
zgraditi tudi tlačni vod in črpališče, kar bo povišalo stroške vzdrževanja in
obratovanja.
6. Kot začetek obratovanja investicije je upoštevan 1. januar 2016, saj bodo
izvedbena dela zaključena v letu 2015.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
43
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
Tabela: Ocena prihodkov in stroškov
Leto
Operativni
stroški
poslovanja
Operativni
prihodki iz
poslovanja
Amortizacija
Razlika
2014
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
2016
11.500
9.633
21.869
-23.737
2017
11.500
9.633
21.869
-23.737
2018
11.500
9.633
21.869
-23.737
2019
11.500
9.633
21.869
-23.737
2020
11.500
9.633
21.869
-23.737
2021
11.500
9.633
21.869
-23.737
2022
11.500
9.633
21.869
-23.737
2023
11.500
9.633
21.869
-23.737
2024
11.500
9.633
21.869
-23.737
2025
11.500
9.633
21.869
-23.737
2026
11.500
9.633
21.869
-23.737
2027
11.500
9.633
21.869
-23.737
2028
11.500
9.633
21.869
-23.737
2029
11.500
9.633
21.869
-23.737
2030
11.500
9.633
21.869
-23.737
2031
11.500
9.633
21.869
-23.737
2032
11.500
9.633
21.869
-23.737
2033
11.500
9.633
21.869
-23.737
2034
11.500
9.633
21.869
-23.737
2035
11.500
9.633
21.869
-23.737
2036
11.500
9.633
21.869
-23.737
2037
11.500
9.633
21.869
-23.737
2038
11.500
9.633
21.869
-23.737
2039
11.500
9.633
21.869
-23.737
2040
11.500
9.633
21.869
-23.737
2041
11.500
9.633
21.869
-23.737
2042
11.500
9.633
21.869
-23.737
2043
11.500
9.633
21.869
-23.737
2044
11.500
9.633
21.869
-23.737
2045
11.500
9.633
21.869
-23.737
Skupaj
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
656.085
44
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
13.2. Likvidnostni tok
Likvidnostni tok je izpeljan iz ocene prihodkov in stroškov. Pri tem so upoštevani
vsi stroški investicije brez povračljivega DDV.
Tabela: Likvidnostni tok
Leto
Prih. iz
posl.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
0
0
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
Skupaj
Viri financ.
Ostanek
vrednosti
4.550
651.535
0
656.085
0
SKUPAJ
PRILIVI
4.550
651.535
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
Viri financ.
4.550
651.535
Str. obrat.
in vzd.
0
0
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
SKUPAJ
ODLIVI
NETO
PRILIV
4.550
651.535
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
0
0
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
656.085
Sredstev za pokrivanje negativnega neto priliva ne prikazujemo med prilivi v tabeli
likvidnostnega toka, saj bo ta prispeval kar upravljavec sam in kot taka ne bodo
generirana tržno, pa tudi izračuni finančnih in ekonomskih kazalnikov ob
upoštevanju teh sredstev ne bi bili pravilni.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
45
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
13.3. Finančni tok
Finančni tok za investicijo je izpeljan iz likvidnostnega toka za dobo tridesetih let
ter ob upoštevanju prejšnjih ocen prihodkov in stroškov.
Tabela: Finančni tok
Leto
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
Priliv
0
0
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
9.633
Odliv
4.550
651.535
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
Neto priliv
-4.550
-651.535
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
46
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA
UPRAVIČENOSTI
14.1. Finančna ocena
Finančna ocena investicije je negativna, saj prihodki nove kanalizacijske
infrastrukture ne pokrivajo niti obratovalnih in vzdrževalnih stroškov, kaj šele
amortizacije. Tak rezultat je pričakovan, saj bo treba zaradi razgibanega terena v
sklopu novega sistema zgraditi tudi tlačni vod in črpališče, kar bo povišalo stroške
vzdrževanja in obratovanja, hkrati pa bo na nov kanalizacijski sistem priključenih
relativno malo ljudi (143 prebivalcev Gorenje vasi pri Šmarjeti).
Sicer koristi družbenega okolja presegajo stroške, ki jih bo okolica imela z
operacijo.
Zaradi izvedbe investicije se bodo izboljšali bivalni pogoji, saj bo zaščiteno okolje
in zmanjšano obremenjevanje podtalnice.
Boljša komunalna opremljenost bo pozitivno vplivala tudi na poseljenost (občanom
ob novogradnjah ne bo treba graditi lastnih čistilnih naprav) in vrednost obstoječih
objektov.
Glede na to, da bo nov kanalizacijski sistem zaščitil tudi vodni vir Jezero, ki s pitno
vodo oskrbuje kar 6 dolenjskih občin (Šmarješke Toplice, Novo mesto, Straža,
Škocjan, Mirna Peč in Šentjernej), bo imela investicija pozitiven vpliv na kakovost
pitne vode večih občin oziroma pozitiven regionalni vpliv.
14.2. Ekonomska ocena
Ekonomska ocena se dela iz širšega družbenega vidika in poleg finančnih kazalcev
zajema tudi ostale parametre, na primer vpliv na okolje, zdravje, gospodarski in
splošni razvoj družbe, pri čemer se gleda posredne učinke ne samo na investitorja
ampak tudi na širšo družbo.
Vsi ti kazalci imajo skupno to, da jih je težko denarno ovrednotiti. Glede na
določila 26. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006,
54/2010) in glede na to, da je investicija manjša od 25 mio EUR, podrobnejša
multikriterijska analiza ni potrebna.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
47
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
V tem kontekstu je investicija v izgradnjo kanalizacijskega sistema vsekakor
pozitivna. Negativnih vidikov investicije z vidika družbe praktično ni, medtem ko je
pozitivnih kar nekaj, konkretno:
− ohranitev kvalitete pitne vode in okolja,
− omogočitev prebivalcem, da v prihodnosti odpadne vode odvajajo v
kanalizacijo,
− dvig komunalnega standarda,
− izboljšanje kakovosti bivalnega okolja,
− zaščita območja Nature 2000,
− izboljšanje življenjskega standarda prebivalcev,
− pozitiven vpliv na poseljenost
− in še mnogi drugi pozitivni učinki.
14.3. Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov
14.3.1. Doba vračanja investicijskih sredstev
Upoštevajoč vrednost investicije, letni strošek amortizacije ter stroške obratovanja
in vzdrževanja se investicija investitorju ne povrne v življenjski dobi. Glede na to,
da gre za investicijo v izgradnjo kanalizacijskega sistema za razloženo podeželjsko
naselje, v sklopu katere pa bo treba zaradi terenskih karakteristik zgraditi tudi
tlačni vod in črpališče, je to pričakovano in razumljivo.
14.3.2. Finančna neto sedanja vrednost
Za izračun finančne neto sedanje vrednosti so vsi prilivi in odlivi investicije za vso
življenjsko dobo diskontirani s 7 % diskontno stopnjo, ki je predpisana z zakonom.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
48
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
Tabela: Finančna neto sedanja vrednost investicije
Leto
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
Skupaj
Neto
priliv
-4.550
-651.535
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
-1.867
Kumulativa
neto prilivov
-4.550
-656.085
-657.952
-659.819
-661.687
-663.554
-665.421
-667.288
-669.156
-671.023
-672.890
-674.757
-676.624
-678.492
-680.359
-682.226
-684.093
-685.961
-687.828
-689.695
-691.562
-693.430
-695.297
-697.164
-699.031
-700.899
-702.766
-704.633
-706.500
-708.368
-710.235
-712.102
Diskontni Diskontirani neto
faktor
denarni tok
1,0700
-4.869
1,0000
-651.535
0,9346
-1.745
0,8734
-1.631
0,8163
-1.524
0,7629
-1.425
0,7130
-1.331
0,6663
-1.244
0,6227
-1.163
0,5820
-1.087
0,5439
-1.016
0,5083
-949
0,4751
-887
0,4440
-829
0,4150
-775
0,3878
-724
0,3624
-677
0,3387
-633
0,3166
-591
0,2959
-552
0,2765
-516
0,2584
-483
0,2415
-451
0,2257
-421
0,2109
-394
0,1971
-368
0,1842
-344
0,1722
-322
0,1609
-300
0,1504
-281
0,1406
-262
0,1314
-245
-679.574
Seštevek diskontiranih neto prilivov nam pove finančno neto sedanjo vrednost, ki je
v tem primeru negativna, konkretno znaša -679.574 EUR.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
49
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
14.3.3. Finančna interna stopnja donosnosti
Finančna interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je
finančna neto sedanja vrednost enaka nič. Finančna interna stopnja donosnosti se
primerja z diskontno stopnjo, ki je merilo za oceno pričakovanih rezultatov
predlaganega projekta.
Glede na vhodne podatke in dejstvo, da se investicija investitorju ne povrne v
življenjski dobi, finančna interna stopnja donosnosti ni izračunljiva oziroma je
negativna.
14.3.4. Finančna relativna neto sedanja vrednost
Finančna relativna neto sedanja vrednost je razmerje med finančno neto sedanjo
vrednostjo projekta in diskontiranimi investicijskimi stroški. V tem primeru znaša
RNSV -1,0353.
14.4. Izračun ekonomskih kazalnikov
V ekonomski analizi je ocenjen prispevek projekta h gospodarskemu razvoju
družbe. Izdelana je v imenu vse družbe in ne le z vidika lastnika infrastrukture
kakor v finančni analizi.
V našem primeru je določitev eksternih koristi in stroškov za obravnavano
investicijo težavna, saj je zelo malo oprijemljivih podatkov, na podlagi katerih bi
lahko verodostojno ocenili eksternalije.
Koristi, ki jih upoštevamo v ekonomski analizi in jih prinaša urejena okoljska
infrastruktura so:
− pozitiven vpliv na okolje (manj stroškov odprave negativnih vplivov na
okolje), gre predvsem za zaščito podtalnice – vodna vira Zavetrščica in
Jezero in narave – bližin območja Nature 2000,
− nižji stroški novih investitorjev za reševanje problema odvajanja in čiščenja
odpadnih voda, saj jim ne bo treba graditi lastnih malih čistilnih naprav,
− pozitiven vpliv na poseljenost,
− izboljšanje komunalnega in posledično tudi življenjskega standarda,
− možnost razvoja območja,
− dvig vrednosti tamkajšnjih nepremičnin
− idr.
Eksterne koristi obravnavane investicije je težko ovrednotiti. Glede na pomen, ki
ga ima urejena okoljska infrastruktura na kakovost življenja tamkajšnjih
prebivalcev, ocenjujemo, da znaša letna dodana vrednost oziroma letne eksterne
koristi 10 % vrednosti investicije.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
50
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
Eksterni stroški, ki bodo nastajali so ocenjeni na približno desetino višine družbenih
koristi. To so oportunitetni stroški alternativne porabe sredstev.
Popravni faktor za investicijske stroške, s katerimi preoblikujemo tržne cene v
popravljene, obračunske cene določamo na 0,8, kar utemeljujemo s tem, da cene
izvajalcev del vsebujejo tudi njihov pričakovani dobiček in rezervo, enako pa velja
tudi za prodajalce materiala za vgradnjo.
Diskontna stopnja v ekonomski analizi investicijskih projektov – družbena diskonta
stopnja – skuša odražati družbeni vidik tega, kako naj bi bodoče koristi in stroške
vrednotili glede na zdajšnje razmere. Lahko se tudi razlikuje od diskontne stopnje
v finančni analizi, in sicer tedaj, ko kapitalski trgi niso popolni.
V našem primeru izbiramo družbeno diskontno stopnjo, ki je enaka finančni
diskontni stopnji, to je 7 %.
Tabela: Tabela skupnih koristi in stroškov investicije
Postavka
kor.f.
1. Neto prilivi iz poslovanja
2.Skupne koristi eksternalij:
Skupne koristi od invest.
3. Neto odlivi iz poslovanja
4. Zunanji eksterni stroški
5. Investicijski stroški
0,8
Skupaj stroški iz investicije
Neto denarni tok
diskontni faktor
diskontiran neto denarni tok
Postavka
1. Neto prilivi iz poslovanja
2.Skupne koristi eksternalij:
Skupne koristi od invest.
3. Neto odlivi iz poslovanja
4. Zunanji eksterni stroški
5. Investicijski stroški
Skupaj stroški iz investicije
Neto denarni tok
diskontni faktor
diskontiran neto denarni tok
2014
0
0
0
0
0
3.640
3.640
-3.640
1,0700
-3.895
2015
0
0
0
0
0
521.228
521.228
-521.228
1,0000
-521.228
2016
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
2017
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
2018
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
2019
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
18.061
57.180
0,9346
53.440
18.061
57.180
0,8734
49.944
18.061
57.180
0,8163
46.676
18.061
57.180
0,7629
43.623
2020
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
2021
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
2022
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
2023
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
2024
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
2025
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
2026
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
18.061
57.180
0,7130
40.769
18.061
57.180
0,6663
38.102
18.061
57.180
0,6227
35.609
18.061
57.180
0,5820
33.280
18.061
57.180
0,5439
31.102
18.061
57.180
0,5083
29.068
18.061
57.180
0,4751
27.166
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
51
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
Postavka
1. Neto prilivi iz poslovanja
2.Skupne koristi eksternalij:
Skupne koristi od invest.
3. Neto odlivi iz poslovanja
4. Zunanji eksterni stroški
5. Investicijski stroški
Skupaj stroški iz investicije
Neto denarni tok
diskontni faktor
diskontiran neto denarni tok
2027
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
2028
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
2029
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
2030
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
2031
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
2032
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
2033
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
18.061
57.180
0,4440
25.389
18.061
57.180
0,4150
23.728
18.061
57.180
0,3878
22.176
18.061
57.180
0,3624
20.725
18.061
57.180
0,3387
19.369
18.061
57.180
0,3166
18.102
18.061
57.180
0,2959
16.918
Postavka
1. Neto prilivi iz poslovanja
2.Skupne koristi eksternalij:
Skupne koristi od invest.
3. Neto odlivi iz poslovanja
4. Zunanji eksterni stroški
5. Investicijski stroški
Skupaj stroški iz investicije
Neto denarni tok
diskontni faktor
diskontiran neto denarni tok
2034
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
2035
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
2036
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
2037
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
2038
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
2039
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
2040
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
18.061
57.180
0,2765
15.811
18.061
57.180
0,2584
14.776
18.061
57.180
0,2415
13.810
18.061
57.180
0,2257
12.906
18.061
57.180
0,2109
12.062
18.061
57.180
0,1971
11.273
18.061
57.180
0,1842
10.535
Postavka
1. Neto prilivi iz poslovanja
2.Skupne koristi eksternalij:
Skupne koristi od invest.
3. Neto odlivi iz poslovanja
4. Zunanji eksterni stroški
5. Investicijski stroški
Skupaj stroški iz investicije
Neto denarni tok
diskontni faktor
diskontiran neto denarni tok
2041
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
2042
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
2043
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
2044
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
2045
9.633
65.608
75.241
11.500
6.561
18.061
57.180
0,1722
9.846
18.061
57.180
0,1609
9.202
18.061
57.180
0,1504
8.600
18.061
57.180
0,1406
8.037
18.061
57.180
0,1314
7.512
Tabela: Rezultati ekonomskih kazalnikov investicije
Kazalnik
Ekonomska interna stopnja donosnosti (EISD)
Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV)
Relativno razmerje med koristmi in stroški (B/C)
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
Rezultat
10,31 %
184.431,13 EUR
1,2462
52
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
14.5. Predstavitev učinkov, ki se ne dajo vrednotiti z denarjem
Gre predvsem za učinke, ki smo jih že našteli v ekonomski oceni investicije. Narava
investicije je pač taka, da so nefinančni vidiki in cilji investicije tisti, ki jih
investitor zasleduje pri izgradnji kanalizacije, medtem ko so denarni vidiki
pomembni »zgolj« z vidika racionalne porabe denarja davkoplačevalcev, niso pa
pobudnik ideje o ureditvi kanalizacije, niti jih v primeru čistega okolja ali boljših
življenjskih pogojev prebivalcev ne moremo (ali pa vsaj zelo težko) ovrednotiti.
15. ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI
15.1. Analiza tveganj
Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih
dosežkov. Če je mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja
tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta,
tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična,
narodnogospodarska, družbeno kulturna in druga tveganja).
Tveganja pridobitve finančne pomoči iz zunanjih virov oziroma pridobitve
nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj ni, saj je Občina
Šmarješke Toplice novembra 2014 z Ministrstvom za gospodarski razvoj in
tehnologijo podpisala pogodbo o sofinanciranju, prav tako ima občina glede na
določila dokumenta »Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letu 2015«,
št. dokumenta 4100-1/2015/9, zagotovljena sredstva za sofinanciranje investicije v
skladu z določili 23. člena ZFO-1.
Druga tveganja ne bodo bistveno spremenila poteka projekta, gre pa zlasti za
nepredvidene dogodke med gradnjo, ki bi lahko zakasnili ali podražili projekt.
Verjetnost teh dogodkov je razmeroma nizka, čeprav mogoča.
15.2. Analiza občutljivosti
Analiza občutljivosti je analiza učinkov sprememb nekaterih ključnih predpostavk
na rezultate ocenjevanja stroškov in koristi. Merila, ki se privzamejo za izbiro
kritičnih spremenljivk, se razlikujejo glede na posebnosti posamičnega projekta in
jih je treba izbirati za vsak primer posebej.
V analizi občutljivosti so upoštevane naslednje variante:
− povečanje in zmanjšanje investicijskih stroškov za 5 % in 10 %,
− povečanje in zmanjšanje prihodkov za 5 % in 10 % ter
− povečanje in zmanjšanje stroškov poslovanja za 5 % in 10 %.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
53
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
Tabela: Analiza občutljivosti na spremembe investicijskih stroškov
Investicijski stroški /
sprememba
0%
+5%
+10%
-5%
-10%
NSV
-679.574
-712.394
-745.214
-646.754
-613.934
ni
ni
ni
ni
ni
ISD
izračunljiva
izračunljiva
izračunljiva
izračunljiva
izračunljiva
RNSV
-1,0353
-1,0336
-1,0321
-1,0372
-1,0392
Doba vračanja
se ne povrne
se ne povrne
se ne povrne
se ne povrne
se ne povrne
Tabela: Analiza občutljivosti na spremembe prihodkov
Prihodki /
sprememba
0%
+5%
+10%
-5%
-10%
NSV
-679.574
-673.597
-667.621
-685.551
-691.527
ni
ni
ni
ni
ni
ISD
izračunljiva
izračunljiva
izračunljiva
izračunljiva
izračunljiva
RNSV
-1,0353
-1,0262
-1,0171
-1,0444
-1,0535
Doba vračanja
se ne povrne
se ne povrne
se ne povrne
se ne povrne
se ne povrne
Tabela: Analiza občutljivosti na spremembe stroškov
Stroški poslovanja /
sprememba
0%
+5%
+10%
-5%
-10%
NSV
-679.574
-686.709
-693.844
-672.439
-665.304
ni
ni
ni
ni
ni
ISD
izračunljiva
izračunljiva
izračunljiva
izračunljiva
izračunljiva
RNSV
-1,0353
-1,0462
-1,0570
-1,0244
-1,0136
Doba vračanja
se ne povrne
se ne povrne
se ne povrne
se ne povrne
se ne povrne
Z analizo ugotavljamo, da je investicija najbolj občutljiva na spremembo
investicijske vrednosti. To je razumljivo, saj je vrednost investicije v kanalizacijski
sistem visoka v primerjavi s prihodki in stroški v življenjski dobi. Prihodki ne
pokrivajo niti stroškov obratovanja in vzdrževanja, kaj šele amortizacijo.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
54
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV
Z investicijo bo Občina Šmarješke Toplice v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti
zgradila kanalizacijski sistem, ki bo obsegal 2.499,27 m gravitacijske kanalizacije,
203,73 m dolg tlačni vod ter črpališče. Z ukrepom bo zaščiteno okolje in kakovost
pitne vode za širše območje.
Prepotrebna sredstva za realizacijo investicije je uspela Občina Šmarješke Toplice
pridobiti s prijavo na javni razpis za sofinanciranje investicij iz naslova prednostne
usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij«
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov, ki ga je objavilo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Občina je uspela dobiti 85 %
upravičenih stroškov oziroma 557.672,08 EUR. Investicija bo sofinanciran tudi iz
sredstev, ki Občini Šmarješke Toplice pripadajo skladno z določili 23. člena ZFO-1,
in sicer pripada Občini glede na dokument »Deleži sredstev občin za sofinanciranje
investicij v letu 2015«, 18.950,00 EUR. Ostala sredstva, gre za 12,11 % vseh
stroškov investicije, pa bo zagotovila sama.
Rezultati finančnih in ekonomskih kazalnikov investicije so sledeči:
Kazalnik
Finančna neto sedanja vrednost
Finančna interna stopnja donosnosti
Finančna relativna neto sedanja vrednost
Ekonomska neto sedanja vrednost
Ekonomska interna stopnja donosnosti
Relativno razmerje med koristmi in stroški (B/C)
Vrednost kazalnika
-679.574,02 EUR
ni izračunljiva
-1,0353
184.431,13 EUR
10,31 %
1,2462
Investicija je smislena in opravičljiva z vidika nedenarnih učinkov, kateri so
praktično vsi pozitivni.
Investicija je zlasti pomembna z vidika varovanje okolja in izboljšanje bivalnih
pogojev prebivalcev območja investicije.
Kanalizacijski sistem bo pred onesnaženjem zaščitil podtalnico (v bližini se
nahajata vodna vira Zavetrščica in Jezero) in naravo (severno od naselja je
območje Nature 2000).
Nov kanalizacijski sistem bo pozitivno vplival na splošni razvoj in poseljenost
območja investicije.
Ob dejstvu, da bo z izgradnjo kanalizacije zagotovljena neoporečnost vode za 6
občin (Šmarješke Toplice, Novo mesto, Straža, Škocjan, Mirna Peč in Šentjernej),
bo imela investicija pozitiven vpliv na kakovost pitne vode širše regije oziroma
pozitiven regionalni vpliv.
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
55