1. No category

Faxe Spildevand A/S
CVR-nr. 31 49 83 41
Dagsorden
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev
Tlf.: 70 26 02 07
Fax: 56 37 34 99
[email protected]
www.faxeforsyning.dk
29. oktober 2013
Bestyrelsesmøde
Mødetidspunkt
Mødested
5. november 2013 kl. 17.00
Jens Chr. Skous Vej 1, Haslev
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Meddelelser fra formanden og direktionen
3. Godkendelse og underskrift af bestyrelsesprotokol fra forrige bestyrelsesmøde
4. Godkendelse af eventuelle indførelser i revisionsprotokollen siden forrige møde
5. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed
6. Plan for fremtidig styring af projekter
7. Kloakering i det åbne land
8. Investeringsniveau 2014 – 2023
9. Betalingsbetingelser
10. Fastlæggelse af næste møde
11. Eventuelt
Bestyrelsesmøde 5. november 2013
Faxe Spildevand A/S
CVR-nr. 31 49 83 41
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev
Tlf.: 70 26 02 07
Fax: 56 37 34 99
[email protected]
www.faxeforsyning.dk
29. oktober 2013
Pkt. 5. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed
1. Status i projekter
Samlet oversigt over projektøkonomi for spildevand er vedlagt som bilag.
1.1 Kloakering i det åbne land - 32203
Der er i 3. kvartal 2013 ikke gennemført kloakeringer i det åbne land.
Der er kommet 62 henvendelser fra kunder i kommunens 6 områder (2013 – 2015). Hovedparten er stadig med forudsætning om, at der kloakeres på ejendommen.
Se særskilt sag på dagsordenen vedr. forslag om kloakering.
Center for Teknik og Miljø i Faxe Kommune har den 19. oktober afholdt en succesfuld spildevandsmesse i Rønnedehallen. Faxe Forsyning havde en stand, hvor 2 medarbejder var meget
travlt beskæftiget fra 09:30 til 17:00. Mange henvendelser gik på enten ”hvad gør vi” eller
”kan vi blive kloakeret”. Budget for planlægningsprojektet 300 t.kr., prognose 300 t. kr1.2. Strukturplansprojekter
1.2.1. Opgradering af Faxe og Kongsted Renseanlæg – 42304
Der er indgået kontrakt med Ths. Jørgensen & Søn A/S for B-entreprisen og Karise Kleinsmedje for M-entreprisen, og anlægsarbejderne er påbegyndt og forløber tilfredsstillende. Tidsplanen er dog forlænget grundet en for stram tidsplan og pga. ventetid for leverance af ny omløbsrist, der er afgørende for resten af projektets fremdrift. Således forventes projektet afsluttet februar 2014.
Udbudsmateriale for El/SRO-entreprise forventes udsendt ultimo 3. kvartal.
Projektet forløber tilfredsstillende. Budget 7.400 t. kr., prognose 7.400 t. kr.
1.2.2. Opgradering af Haslev Renseanlæg - 42302
Alle anlægsarbejder og terrænarbejder er afsluttet, og der er holdt aflevering af alle entrepriser. Der udestår udbedring af enkelte fejl og mangler og slutfakturering af B- og M-entreprise.
Endvidere er Levetoftevej ned til Haslev Renseanlæg renoveret med ny asfalt. Der udestår
ændring i deklaration vedr. vedligehold af vejen fremover.
Alle forhold vedr. J. Borggaards konkurs er nu afsluttet. Samlet forbrug forventes at ende på
36.795 t. kr.
1.2.3. Transportledning fra Vindbyholt til Kongsted - 32301
Projektet er afsluttet, se rapporteringen for 1. halvår. Samlet forbrug 9.717 t. kr., budget
9.300 t. kr.
1.2.4. Nedlæggelse af Vindbyholt Renseanlæg - 42305
Projektet er afsluttet, herunder også afleveringsforretning for både NCC og Dansk Automation.
Anlægget er taget i drift og området er retableret. Samlet forbrug 1.077 t. kr., budget 500 t.
kr.
1.2.5. Transportledning mellem Faxe Ladeplads og Faxe - 32302
NCC kom med billigste pris på anlægsentreprisen og Sulzer med det økonomisk mest fordelagtige tilbud på maskin-/pumpeentreprisen, der blev udbudt til Desmi, Grundfos, Hidrostal, Sulzer og Xylem. Der er ikke indgået kontrakter, idet projektet er sat i bero.
NIRAS har påbegyndt udredning ang. tiltag for nedlæggelse af Faxe Ladeplads RA –(42307).
Dette skal fastlægges inden udsendelse af EL/SRO-udbud for Transportledningen.
1.3. Kloaksanering
1.3.1 Fejlkoblinger – Dalby - 32405
Projektet er afsluttet, se rapporteringen for 1. halvår.
1.3.2. TV-inspektion – Karise - 32414
TV-inspektion er igangsat i juni måned efter en systematisk inddeling af ledningsnettet i Karise, i alt 3 områder. Arbejdet pågår og forløber planmæssigt. Budget 900 t. kr., forbrug 1.014
t. kr.
1.3.3. Allégade – kloaksanering - 32407
Projektet er stillet i bero jf. tidligere beslutning i bestyrelsen.
1.3.4. Dalbyvej – renovering - 32413
Projektet er besluttet stillet i bero, da projektet har samme karakter som de øvrige projekter,
de er stillet i bero af bestyrelsen.
1.3.5. St. Spjellerup – sanering af regnvandssystemet - 32420
Udredningsarbejdet vedr. ledningsnettet i St. Spjellerup er afsluttet, og der er indgået kontrakt
med Cowi for udarbejdelse af løsningsforslag for etablering af nyt regnvandssystem i dele af
byen. Det forventes, at der sammen med Faxe Kommune afholdes borgermøde ultimo november 2013 med information om kommende tiltag. Budget 5.000 t. kr., forbrugt 241 t. kr., budget forventes overholdt.
1.3.6. Sofiendalsvej – separatkloakering - 32417
Projektet er afsluttet og der har været holdt afleveringsforretning. Punkter, som er konstateret
som mangler, er udbedret og afsluttet. Borgerne er påbegyndt tilkobling på egen grund til det
Side 2 af 4
nye system. Der udestår udmelding fra Faxe Kommune omkring tidspunkt for hvornår omkoblingen på egen grund skal være foretaget. Samlet forbrug 21.848 t. kr., en analyse af forbruget pågår.
1.3.7. Sønder Jernbanevej – renovering af bassin - 32413
Projektet er afsluttet, se rapporteringen for 1. halvår.
1.3.8. Nygårdsvej – separatkloakering, Dalby - 32422
Projektet er afsluttet, se rapporteringen for 1. halvår.
1.3.9. TV-inspektion i Haslev Projektet er afsluttet, se rapporteringen for 1. halvår. Projektets resultater indgår i udarbejdelsen af saneringsplanen.
1.3.10. Øvrig kloaksanering - 32423
Der er gennemført flere fejlsøgninger i mose/engarealet ved Stilledalen (Bellasvej, Dorthesvej,
Ingridsvej og Bentesvej) Faxe Ladeplads. Der er konstateret 4 fejlkoblinger samt nogle søer/moser på nogle af vejene, som måske har overløb til vores spillevandssystem. Der er ligeledes vejriste på hver vej, som afleder til vores system. Udredningen af området fortsætter.
I Førslev er der på Mejerivej rodbeskåret en ledning og fundet i god stand, der gøres ikke
yderligere. På Villavej, Bråby Stationsby, ligger en ledning i skov, som er strømpet i uge 43. På
Gasværksvej, Houmannsvej og Fredensvej i Haslev er der gennemført strømning i uge 43.
Budget 2.800 t. kr., prognose 2.800 t. kr.
1.4. Øvrige projekter
1.4.1. Udskiftning af dæksler - 32503
I forlængelse af Faxe Kommunes udbud for vejvedligeholdelse skal der løbende etableres nye
dæksler ved ny asfaltbelægning. Projektet forløber tilfredsstillende. Budget 900 t. kr.
1.4.2. Faxe Renseanlæg – Asfaltering - ej oprettet som projekt endnu
Projektet er ikke startet op endnu. Det overvejes, hvorvidt projektet skal udskydes til 2014, og
udbydes sammen med en asfaltering på vandværket på Energivej.
1.4.3. Faxe Renseanlæg – Effekttavler - ej oprettet som projekt endnu
Projektet er ikke startet op endnu.
1.4.5. Byggemodning Rønnede (Eco Park) - 32104
Projektet forløber planmæssigt. Dog har der været meget store problemer med grundvand.
Materiel er kollapset pga. jordskred i udgravninger. Det forventes, at aflevering kan ske i midten af december måned pga. de store udfordringer i starten af projektet med grundvandsbrud.
Budget 10.300 t. kr., prognose 10.260 t. kr.
1.4.6 Saneringsplan - ej oprettet som projekt endnu
Projektet er forsinket pga. personalemæssige ressourcer. Der er aftalt en tidsplan med rådgiver, og det forventes, at der kan fremlægges forslag til saneringsplan i 1. kvartal 2014.
1.4.6 Byggemodning Vintervej, Faxe Ladeplads
Side 3 af 4
Udførsel af byggemodning Vintervej blev vundet af Leif O. Christensen. Arbejdet er i gang og
forventes afsluttet i uge 44. Prognose 371 t. kr.
/JBC
Side 4 af 4
!
"
#$
!
+
-.
/
)!! '
"
01% ( '
*
+
)* '
+
#
"
"
)* '
&
'
, "
*
)!
#$
"
2
'
%:
*
! " # $ %!
( '
)!
%
,
'
(
!
&% !'
"
2 2
(
-.
9
! "
)!
' %
01%
' 3
!7
%! &% !'
08 " : %
-.
!"#
$ %
&
#
9
!"#
0 -1' 2 3
7
4
+
5
5
!
* *
5*
** *
4
5
, "
5
5 +
'
"
6"' 2
"
2
5 +
(
6"' 2
*
)
. '
7% % %
87
& *+
/
!
"' 2
,
!'"
2
-
*
'"
!3
!
*
!
'
% 8&
'
5
+
**
+
, "
'
'
&%
(
-.
%3
'
3 :;
''
! "
:
(
2
'
-.
*
?@
%:
-.
=3 !
%"
%
!
*
!
*
, ' "
! " ) '
'
!
0!! 7%
; @A% >
+55
4
4*
* *
5
5
+
4
4 4
4 4
5
+ 4
<
>
"
*
+
!
, "
+
+
+
**
, "
+
*
2
"
>
!(
)!
2
*
"
)!
3 : 0!! 7%
# $ ( '
@""
3
+
4
5
3
"
*
'3 : ;
!
# $ (
'"
?@
?@
'3 :
%
3
*
=3 !
%
'
!' %:
/0!
'
(
, ' 2 2 "
3
3)
'
' 77
) 3 :
7
Bestyrelsesmøde 5. november 2013
Faxe Spildevand A/S
CVR-nr. 31 49 83 41
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev
Tlf.: 70 26 02 07
Fax: 56 37 34 99
[email protected]
www.faxeforsyning.dk
29. oktober 2013
Pkt. 6. Plan for fremtidig styring af projekter
1. Indstilling
Det indstilles til bestyrelsens beslutning, at:
• Anbefalingerne om forbedret projektstyring i Faxe Forsyning implementeres.
2. Baggrund
Bestyrelsen besluttede på sit møde 3. september 2013, at direktøren skal fremlægge en handleplan for at undgå lignende tilfælde som situationen, der opstod omkring projektet i Sofiendalsvej.
Samtidigt er revisor anmodet om at gennemgå projektet og de afholdte udgifter. Revisors
gennemgang fremgår af revisionsprotokollen af 15. oktober, der behandles ved særskilt dagsordenspunkt. Tiltag fra revisionsprotokollen er indarbejdet i planen.
Udgangspunktet for at udarbejde en plan har primært været den manglende og rettidige information om budgetoverskridelsen. Planen retter sig derfor mod forbedringer og ændringer af
den nuværende projektstyring, så beslutningsgrundlaget/information både står mere klart og
kommer til ledelsens (bestyrelse og direktion) kendskab så tidligt som muligt, og at budgetopfølgningen under udførelsesfasen minimere risikoen for uopdagede budgetoverskridelser.
Det har ikke været en forudsætning for at udarbejde planen, at fremtidige budgetoverskridelser skal elimineres. Der findes udbudsformer, der nærlig eliminere risikoen for budgetoverskridelser, men de vurderes at ville øge omkostningerne markant totalt set, da risikoen alt andet
lige så vil være på entreprenørens side i stedet. Dette principielle dilemma – at Faxe Forsyning
enten påtager sig en vis risiko mod at omkostningerne reduceres, eller alternativt at Faxe Forsyning ikke påtager sig nogen form for risiko mod at omkostningerne øges – kan evt. drøftes i
bestyrelsen. Uagtet dette, vil mange af de konkrete anbefalinger minimere, men ikke eliminere, risikoen for fremtidige budgetoverskridelser.
På den baggrund er vedlagte notat om forbedret projektstyring udarbejdet.
Notatet indeholder 12 anbefalinger. Flere af anbefalingerne kan implementeres umiddelbart,
men nogle af dem bør implementeres over længere tid. Efter godkendelse af notatet vil der
blive udarbejdet en implementeringsplan.
Flere af anbefalingerne vil medføre øgede omkostninger til projekterne, som for de flestes vedkommende vil kunne indgå i investeringerne og derved ikke øge driftsudgifterne. Omkostningerne er pt. ikke vurderet, men såfremt anbefalingerne skal implementeres, kan omkostningerne indarbejdes i budgettet for 2014.
Bestyrelsen kan evt. drøfte, hvorvidt selskabets revisor, KPMG, inddrages i sagen, herunder at
revisor udtaler sig om, hvorvidt de 12 anbefalinger vil imødekomme problemstillingen.
Bilag:
Notat om forbedret projektstyring i Faxe Forsyning, med tre bilag:
1. Procedure for projektanalyse (uden underbilag)
2. Procedure for projektplan (uden underbilag)
3. Procedure for projektopfølgning (uden underbilag)
Side 2 af 2
Notat
Faxe Spildevand A/S
CVR-nr. 31 49 83 41
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev
Tlf.: 70 26 02 07
Fax: 56 37 34 99
[email protected]
www.faxeforsyning.dk
16. oktober 2013
Notat om forbedret projektstyring i Faxe Forsyning
1. Indledning
Dette notat beskriver anbefalinger til aktiviteter og handlinger, der bør gennemføres for at
styrke projektstyringen i Faxe Forsyning.
2. Baggrund
Baggrunden for notatet er primært den manglende og rettidige information om budgetoverskridelsen af projektet vedr. Sofiendalsvej. Notatet retter sig derfor mod forbedringer og ændringer af den nuværende projektstyring, for at undgå en lignende situation i fremtiden.
Selv om notatets sigte er at rette op på den manglende og rettidige information, vil mange af
de konkrete anbefalinger desuden minimere risikoen for fremtidige budgetoverskridelser.
3. Proces
Notatets anbefalinger er udarbejdet i en proces, der har inddraget medarbejderne i Faxe Forsynings Plan- og Projektafdelingen. Ledergruppen i Faxe Forsyning har også været inddraget i
processen. I anbefalingerne er desuden indarbejdet de af revisor anbefalede tiltag jf. revisionsprotokollen af 15. oktober.
4. Anbefalinger
Notatets anbefalinger kan inddeles i flg. emner:
1. Styrkede processer til projektledelse og –styring
2. Styrke de interne kompetencer i Faxe Forsyning
3. Anvendelse af eksterne kompetencer til at understøtte projektledelse og –styring
4.1. Styrkede processer til projektledelse og –styring
Anbefalingerne har til formål at få en mere grundig styring af det enkelte projekt samt skabe
grundlag for en rettidig og retvisende opfølgning af projekterne. Derved får bestyrelse og direktion et bedre beslutningsgrundlag undervejs i et projekts levetid, herunder grundlag for at
beslutte enten at stille projekter i bero, aflyse projekter eller fortsætte projekter, også selv om
forudsætningerne i projektet, fx økonomi, ændres undervejs.
•
Projektanalyse, som skal danne beslutningsgrundlag for igangsættelse af et projekt fra idéfasen til planlægningsfasen. Projektanalysen danner desuden udgangspunkt for planlæg-
•
•
•
•
•
ning af projektet og har derfor også til formål at støtte projektlederne i projektets videre
forløb. Projektanalysen indeholder bl.a. en overordnet risikoanalyse samt en analyse af
kompleksiteten af projektet. Vurdering af kompleksiteten vil give retningslinjer for projektets videre forløb inden for en række områder, fx etablering af projektorganisation (styregruppe, projektgruppe), anvendelse af rådgivere, allokering af interne ressourcer, økonomisk sikkerhedsmargin, graden af inddragelse af interessenter, rapportering og opfølgning
mv. Se bilag 1.
Projektplan, som skal danne beslutningsgrundlag for igangsættelse af et projekt fra planlægningsfasen til udførelsesfasen, dvs. efter der er gennemført udbud/indhentet tilbud,
men inden kontraktindgåelse. Se bilag 2.
Projektopfølgning, som har til formål at minimere risikoen for uopdagede budgetoverskridelser, samt for at have muligheden for at afværge større budgetoverskridelser så tidligt
som muligt af de igangværende projekter. Projektopfølgningen gennemføres hver måned.
Se bilag 3.
Tættere samarbejde mellem Plan- og Projektafdelingen og Økonomiafdelingen, bl.a. regelmæssige projektopfølgningsmøder (hver måned) mellem de to afdelinger med deltagelse af
flere medarbejdere end hidtil.
Styrket planlægning, idet planlægningshorisonten for projekter udvides til løbende år plus
kommende år, hvor der samtidigt sker en allokering af ressourcer over hele perioden.
Anvende andre udbudsformer end med kriterium ”laveste pris”, fx partnerskab eller totalentreprise. Dette vil minimere risikoen for budgetoverskridelse, og samtidigt sandsynligvis
øge omkostningen til det konkrete projekt, da risikoen i højere grad skal tages af entreprenøren.
4.3. Kompetencer internt i Faxe Forsyning
Det er konstateret, at projektlederne i Faxe Forsyning pt. anvender deres tid til mange andre
opgaver end selve ledelsen af et projekt, og at grundlaget for at få støtte internt ikke er optimal, da visse kompetencer enten ikke kan frigøres til at støtte projektlederen eller ikke er til
stede i Faxe Forsyning i dag. Derved fjernes fokus på kerneopgaven; projektledelse.
Derfor opstilles nedenstående anbefalinger, der har til formål at styrke projektledernes mulighed for at fokusere på kerneopgaven og skabe en forbedret støtte til projektledelsen.
•
•
•
•
Uddannelse af medarbejderne i Plan- og Projektafdelingen i forbedret anvendelse af økonomisystemet til projektledelse, primært som projektopfølgningssystem.
Ansætte en GIS-medarbejder, dels for at få frigjort ressourcer til støtte for projektlederen i
planlægningsfasen, dels for at få et forbedret generelt datagrundlag (ledningsregistrering
mv.)
Ansætte en byggeleder/projektmedarbejder, dels for at frigøre projektlederne fra ad hocopgaver (pt. ca. 20 – 30 % af dagligdagen for en projektleder er ad hoc-opgaver), dels
muliggør en lang større tilstedeværelse på byggepladserne, og dermed støtte til projektlederen under gennemførelsesfasen (tilsyn, flere kan deltage i byggemøder mv.)
Ansætte en kommunikationsmedarbejder, dels for at styrke den eksterne projektkommunikation, dels styrke den generelle eksterne kommunikation i Faxe Forsyning. Det vurderes,
at behovet vil kunne dækkes af en deltidsansættelse.
Side 2 af 3
4.4. Anvendelse af eksterne kompetencer
Det er konstateret, at inddragelse af eksterne kompetencer ikke er sket systematisk, men mere ud fra en konkret vurdering af den enkelte projektleder i hvert enkelt tilfælde. I projektanalysen jf. ovenfor er valget om anvendelse af rådgivere derfor systematiseret efter en vurdering
af kompleksiteten af projektet.
•
•
Konsekvent anvendelse af eksterne, tekniske rådgivere, både i planlægnings- og i udførelsesfasen.
Lade en advokat med speciale i udbudsret deltage i udarbejdelse af udbudsmaterialerne,
kontrakter mv.
5. Implementering
Implementering af anbefalingerne bør gennemføres under tæt inddragelse af økonomichefen
og den kommende projektchef samt medarbejderne i både Plan- og Projektafdelingen og Økonomiafdelingen. Det vurderes, at flere af anbefalingerne kan implementeres umiddelbart, men
nogle af dem bør implementeres over længere tid. Efter godkendelse af notatet vil der blive
udarbejdet en implementeringsplan.
Flere af anbefalingerne vil medføre øgede omkostninger til projekterne, som for de flestes vedkommende vil kunne indgå i investeringerne og derved ikke øge driftsudgifterne. Omkostningerne er pt. ikke vurderet, men såfremt anbefalingerne skal implementeres, kan omkostningerne indarbejdes i budgettet for 2014.
Bilag:
1. Procedure for projektanalyse
2. Procedure for projektplan
3. Procedure for projektopfølgning
Side 3 af 3
Procedure
Faxe Forsyning A/S
CVR-nr. 31 48 04 34
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev
Tlf.: 70 26 02 07
Fax: 56 37 34 99
[email protected]
www.faxeforsyning.dk
15. oktober 2013
Procedure for udarbejdelse af projektanalyse
1. Formål
Formålet med projektanalysen er at danne beslutningsgrundlag for igangsættelse af et projekt
fra idéfasen til planlægningsfasen. Projektanalysen danner desuden udgangspunkt for planlægning af projektet og har derfor også til formål at støtte projektlederne i projektets videre
forløb.
2. Elementer
2.1. Mål
Projektets mål beskrives som effekter for de primære interessenter. Projektets mål er den
overordnede begrundelse for at investere i projektet. Målet kan beskrives med ord som fx reduceret, øget, større, færre, forbedret, mindre, mere, stærkere etc.
2.2. Leverancer
Projektets leverancer beskrives som projektets output/produkt. Projektets leverancer er det
konkrete resultat af projektet. Leverancen kan beskrives med ord som fx plan, koncept, anlæg, system, renovering, udskiftning, opgradering, udstyr etc.
2.3. Interessenter
Projektets interessenter og deres relation til projektet identificeres. De primære interessenter
identificeres. Vores kunder og vores driftsorganisation skal altid indgå i overvejelsen. Interne
interessenter kan være medarbejdere, afdelinger, MED-udvalg, arbejdsmiljøgrupper, ledelsen
mv. Eksterne interessenter være fx kunder, grundejere, naboer, myndigheder, leverandører,
andre selskaber/ledningsejere mv.
2.4. Risikovurdering
Projektets væsentligste risici identificeres. For hver risiko vurderes sandsynlighed og konsekvens inden for omkostninger, tid og kvalitet. Vurderingen er overordnet og sker i en matrix
med vurdering af lav, middel eller høj sandsynlighed, konsekvens og risiko således:
Konsekvens
Risiko (omkostninger/tid/kvalitet)
Høj
MIDDEL
HØJ
HØJ
Middel
LAV
MIDDEL
HØJ
Lav
LAV
LAV
MIDDEL
Lav
Middel
Sandsynlighed
Høj
2.5. Afhængigheder
Projektets interne og eksterne afhængigheder identificeres. Interne afhængigheder er fx andre
projekters færdiggørelse, ressourceallokering mv. Eksterne afhængigheder er fx myndighedsgodkendelser, særlig lovgivning, aftaler med 3. parter, ekspropriation mv.
2.6. Tidsplan
Projektets overordnede tidsplan identificeres, herunder forventet start- og sluttidspunkt og evt.
væsentlige milepæle og/eller faseinddeling.
2.7. Økonomi og ressourcer
De samlede omkostninger i projektet vurderes og der redegøres kort for baggrunden for vurderingen, fx lignende projekter, listepriser, tidligere tilbud, overslagspriser fra planer mv. Omkostningerne periodiseres i hhv. planlægningsfasen og udførelsesfasen indtil projektet er slut.
Omkostninger til rådgiver, leverandører, indkøb af materialer mv. skal specificeres i vurderingen. Det interne ressourceforbrug, dvs. allokering af interne timer, skal specificeres i vurderingen.
Såfremt projektet medfører løbende driftsudgifter, fx til licenser, skal disse også vurderes.
Den samlede projektsum skal vurderes m.h.p. udarbejdelse af investeringsbudget, periodisering af omkostningerne i projektlevetiden mv.
Side 2 af 5
2.8. Vurdering af kompleksitet
Projektets kompleksitet er en overordnet vurdering af fem delområder i projektet; omkostningsniveau, type af indkøb/kontrakt, strategisk vigtighed, risiko og interessenter/afhængigheder. De fem delområders kompleksitet skal sammenholdes med ”normalen” for Faxe Forsyning i sammenligelige projekter, herunder projektlederens erfaring.
Beskrivelse af
lav kompleksitet
Delområde
Vurdering af
graden af
kompleksitet
1
2
3
Beskrivelse af
høj kompleksitet
4
Omkostningsniveau
Lave omkostninger i sammenligning med Faxe Forsynings andre projekter af
samme karakter.
Store omkostninger i sammenligning med Faxe Forsynings andre projekter af
samme karakter.
Type af indkøb/
kontrakt
Standard indkøb, fx via SKI,
børs, branchespecifik standardaftale, anvendelse af tidligere udbudsmateriale.
Ikke-standard kontrakt,
mange del-kontrakter mv.
Strategisk
vigtighed
Lav strategisk betydning for
Faxe Forsyning og vores kunder, lav effekt på strategisk
niveau.
Meget høj betydning for Faxe
Forsyning og vores kunder,
meget høj effekt på strategisk niveau.
Risiko
Alle risici er lave.
Alle risici er høje.
Interessenter
og afhængigheder
Få og primært interne interessenter og afhængigheder,
ingen myndigheder involveret, ingen direkte indflydelse
på vores kunder.
Mange og primært eksterne
interessenter og afhængigheder, myndigheder involveret, stor direkte indflydelse
på vores kunder.
Total score: ________
< 10
10 – 13
> 13
Lav kompleksitet
Middel kompleksitet
Høj kompleksitet
Side 3 af 5
2.9. Konsekvens af vurdering af kompleksitet
Vurdering af kompleksiteten vil give retningslinjer for projektets videre forløb inden for en
række områder, fx etablering af projektorganisation (styregruppe, projektgruppe), anvendelse
af rådgivere, allokering af interne ressourcer, økonomisk sikkerhedsmargin, graden af inddragelse af interessenter, rapportering og opfølgning mv.
Lav
kompleksitet
Middel
kompleksitet
Høj
kompleksitet
Etablering af projektorganisation
Projektleder samarbejder med og refererer direkte til projektejer. Projektchefen involveres ved faseskift.
Der etableres en formel projektgruppe, der
også skal omfatte en
økonomimedarbejder.
Projektgruppen har reference til projektejeren.
Der etableres en formel styregruppe (Min.
direktør, projektchef
og økonomichef) og
projektgruppe. Projektgruppen skal omfatter økonomimedarbejder.
Anvendelse af rådgivere
Rådgiver kan anvendes efter en konkret
vurdering af projektleder og projektejer.
Rådgiver skal anvendes i planlægningsfasen og kan efter en
konkret vurdering også
anvendes i udførelsesfasen.
Rådgiver skal anvendes i planlægningsfasen og i udførelsesfasen.
Allokering af interne ressourcer
Projektleder udpeges,
øvrige interne ressourcer indgår ad hoc.
Projektgruppe med
projektlederen som leder udpeges og alle
projektdeltageres tid
allokeres til opgaven.
Som for middel kompleksitet plus: En assisterende projektleder
udpeges til projektet.
Økonomisk sikkerhedsmargin
0 – 10 % til uforudsete
omkostninger.
10 – 20 % til uforudsete omkostninger.
Mindst 20 % til uforudsete omkostninger.
Graden af inddragelse af interessenter
Interessenter kan evt.
informeres efter en
konkret vurdering.
Interessenterne skal
have information som
minimum ved start og
slut af projektet.
Interessenterne engageres i projektet.
Kommunikationsplan
udarbejdes, inkl. pressemeddelelser.
Rapportering og
opfølgning
Projektlederen holder
projektejer orientereret ved ændringer til
projektanalyse og plan.
Rapportering i projektanalysen og i projektplanen. Projektopfølgning undervejs i udførelsesfasen.
Rapportering i projektanalysen og i projektplanen. Projektopfølgning i planlægningsfasen og i udførelsesfasen.
Side 4 af 5
3. Finansiering og forsikring
Projektets finansiering vælges, og såfremt det lånefinansieres, beskrives garantistillelse, etablering af byggekredit mv.
Det vurderes, hvorvidt der er behov for en yderligere entrepriseforsikring, såfremt projektet
ikke vil være omfattet af årsforsikringen.
4. Bilag til projektanalysen
4.1. Risikovurdering
Skema til risikovurderingen, konklusionerne er i selve projektanalysen.
4.2. Kompleksitet
Skema til vurdering af projektets kompleksitet, konklusion og konsekvenserne er i selve projektanalysen.
4.3. Aktivitetsplan
Anvendes til at oprette projektet i Navision. Projektet opdeles i hoved- og underaktiviteter,
som afgør afskrivningsperioderne og opsplitning i f.t. POLKA, som skal indberettes til Forsyningssekretariatet. Derved sikres sammenhæng mellem de regnskabsmæssige afskrivninger
og afskrivninger jf. prisloftet. Der skal kun udarbejdes aktivitetsplan for projekter i vandforsyning og spildevand.
5. Godkendelsesprocedure
Projektanalysen, inkl. bilag, udarbejdes af projektlederen, bl.a. under inddragelse af økonomichefen i relation til fx finansiering o. lign.
Projektanalysen godkendes af projektchefen og af økonomichefen.
Ved direktørens godkendelse kan projektet igangsættes fra idéfasen til planlægningsfasen. Direktøren vurderer, hvorvidt bestyrelsen inden igangsættelsen skal have projektet til (fornyet)
godkendelse, fx hvis forudsætningerne er ændret væsentligt.
Finansbogholderen opretter projektet herefter med projektnummer og aktivitetsplan.
Den originale, godkendte projektanalyse opbevares af økonomiafdelingen.
Side 5 af 5
Procedure
Faxe Forsyning A/S
CVR-nr. 31 48 04 34
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev
Tlf.: 70 26 02 07
Fax: 56 37 34 99
[email protected]
www.faxeforsyning.dk
15. oktober 2013
Procedure for udarbejdelse af projektplan
1. Formål
Formålet med projektplanen er at danne beslutningsgrundlag for igangsættelse af et projekt
fra planlægningsfasen til udførelsesfasen. Projektplanen tager udgangspunkt i projektanalysen
og resultatet af planlægningen af projektet. Projektplanen er grundlaget for projektets udførelse.
2. Elementer
2.1. Mål
Projektets mål beskrives som effekter for de primære interessenter. Projektets mål er den
overordnede begrundelse for at investere i projektet. Målet kan beskrives med ord som fx reduceret, øget, større, færre, forbedret, mindre, mere, stærkere etc.
Vil være uændret fra projektanalysen til projektplanen.
2.2. Leverancer
Projektets leverancer beskrives som projektets output/produkt. Projektets leverancer er det
konkrete resultat af projektet. Leverancen kan beskrives med ord som fx plan, koncept, anlæg, system, renovering, udskiftning, opgradering, udstyr etc.
Kan være uændret fra projektanalysen til projektplanen.
2.3. Interessenter
Projektets interessenter og deres relation til projektet identificeres. De primære interessenter
identificeres. Vores kunder og vores driftsorganisation skal altid indgå i overvejelsen. Interne
interessenter kan være medarbejdere, afdelinger, MED-udvalg, arbejdsmiljøgrupper, ledelsen
mv. Eksterne interessenter være fx kunder, grundejere, naboer, myndigheder, leverandører,
andre selskaber/ledningsejere mv.
Kan være uændret fra projektanalysen til projektplanen.
2.4. Risikovurdering
Projektets væsentligste risici identificeres og beskrives. For hver risiko vurderes sandsynlighed
og konsekvens inden for omkostninger, tid og kvalitet. Vurderingen er overordnet og sker i en
matrix med vurdering af lav, middel eller høj sandsynlighed, konsekvens og risiko.
Selve identifikationen af risici kan være uændret fra projektanalysen til projektplanen, med
mindre der er konstateret flere risici under planlægningsfasen.
2.5. Afhængigheder
Projektets interne og eksterne afhængigheder identificeres, og det beskrives, hvordan afhængighederne håndteres, og hvorvidt disse har indflydelse på risikovurderingen, tidsplanen,
økonomien mv. Interne afhængigheder er fx andre projekters færdiggørelse, ressourceallokering mv. Eksterne afhængigheder er fx myndighedsgodkendelser, særlig lovgivning, aftaler
med 3. parter, ekspropriation mv.
Kan være uændret fra projektanalysen til projektplanen.
2.6. Vurdering af kompleksitet
Projektets kompleksitet bekrives som enten lav, middel eller høj kompleksitet. Kan være uændret fra projektanalysen til projektplanen.
2.7. Projektorganisation
Afhængig af vurderingen af kompleksiteten af projektet jf. projektanalysen, beskrives etablering af styregruppe og projektgruppe.
2.8. Anvendelse af rådgivere
Afhængig af vurderingen af kompleksiteten af projektet jf. projektanalysen, beskrives hvilke
rådgivere, der anvendes i hvilke opgaver i udførelsesfasen.
2.9. Inddragelse af interessenter
Afhængig af vurderingen af kompleksiteten af projektet jf. projektanalysen, beskrives hvordan
interessenterne inddrages i projektet. Såfremt kompleksiteten er høj, udarbejdes en kommunikationsplan.
2.10. Tidsplan
Projektets detaljerede tidsplan beskrives, herunder kontraktlige start- og sluttidspunkter, milepæle og faseinddeling.
2.11. Økonomi og ressourcer
De samlede omkostninger i projektet beregnes ud fra indhentede tilbud/udbud. Omkostningerne periodiseres i hhv. allerede afholdte omkostninger i planlægningsfasen og udførelsesfasen
indtil projektet er slut.
Omkostninger til rådgiver, leverandører, indkøb af materialer mv. skal specificeres i beregningen. Det interne ressourceforbrug, dvs. allokering af interne timer, skal specificeres i beregningen.
Afhængig af vurderingen af kompleksiteten af projektet jf. projektanalysen, tillægges der en
økonomisk sikkerhedsmargin til uforudsete omkostninger.
Såfremt projektet medfører løbende driftsudgifter, fx til licenser, skal disse også beregnes ud
fra de indhentede tilbud/udbud.
Den samlede projektsum skal beregnes m.h.p. udarbejdelse af investeringsbudget, periodisering af omkostningerne i projektlevetiden mv.
Side 2 af 3
3. Finansiering og forsikring
Projektets finansiering vælges, og såfremt det lånefinansieres, beskrives garantistillelse, etablering af byggekredit mv.
Det vurderes, hvorvidt der er behov for en yderligere entrepriseforsikring, såfremt projektet
ikke vil være omfattet af årsforsikringen.
Kan være uændret fra projektanalysen til projektplanen.
4. Godkendelsesprocedure
Projektplanen, inkl. bilag, udarbejdes af projektlederen, bl.a. under inddragelse af økonomichefen i relation til fx finansiering o. lign.
Projektanalysen godkendes af projektchefen og af økonomichefen.
Ved direktørens godkendelse kan projektet igangsættes fra planlægningsfasen til udførelsesfasen. Direktøren vurderer, hvorvidt bestyrelsen inden udførelsesfasen skal have projektet til
(fornyet) godkendelse, fx hvis forudsætningerne er ændret væsentligt.
Finansbogholderen justerer herefter evt. projektets budget o. lign.
Den originale, godkendte projektplan opbevares af økonomiafdelingen.
Side 3 af 3
Procedure
Faxe Forsyning A/S
CVR-nr. 31 48 04 34
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev
Tlf.: 70 26 02 07
Fax: 56 37 34 99
[email protected]
www.faxeforsyning.dk
15. oktober 2013
Procedure for projektopfølgning
1. Formål
For at minimere risikoen for uopdagede budgetoverskridelser, samt for at have muligheden for
at afværge større budgetoverskridelser så tidligt som muligt, foretages en månedlig opfølgning
af de igangværende anlægsprojekter. Opfølgningen foretages såvel på tid og terminer (milepæle) som økonomi (omkostningsforbrug) jf. nedenstående retningslinjer. Projektopfølgningsskema for økonomi er vedlagt som bilag 1.
2. Omkostningsarter
Projektet opdeles og der følges op på følgende omkostningsarter
1. Enterprise, som underpunkter i enterprisen opdeles denne i:
• Fast pris leverance
• Fast enhedspris/variabel mængde
• Tillægsarbejder
• Uforudsete omkostninger
Hver enkelt entreprise specificeres for sig efter ovenstående specifikation
2. Rådgiver
3. Øvrige køb (komponenter, maskiner mv.)
Væsentlige enkeltkøb specificeres
4. Interne ressourcer
3. Budget
De samlede budgetterede projektomkostninger opsplittes jf. ovenstående og indlægges i projektopfølgningsarket i de relevante celler. Tillægsarbejderne skal som oftest dækkes ind af
omkostninger til uforudsete hændelser, hvorfor der ikke lægges et budget for tillægsarbejderne, men de dækkes af uforudsete omkostninger, som i takt med udførelse/aftale om tillægsarbejder nedskrives med det aftalte beløb for de enkelte tillægsarbejder.
Såfremt der er variable ydelser på rådgiverassistancen opdeles denne på tilsvarende vis som
entrepriseomkostningerne.
4. Prognose
Prognosen beregnes som fakturerede omkostninger (slut og aconto) tillagt disponerede, endnu
ikke fakturerede omkostninger, samt forventet resterende, ikke disponerede omkostninger.
4.1. Fakturerede omkostninger (forbrugte omkostninger)
Til brug for opgørelse af fakturerede omkostninger foretages udtræk af projektspecifikation fra
Navision (bilag 2).
For entreprisen opgøres fakturerede omkostninger ud fra den fra entreprenøren modtagne a
conto begæring (eksempel vist i bilag 3).
4.2. Fast pris-leverancen
A conto begæringen bør følge opdelingen jf. tilbudslisten i udbudsmaterialet, således at der
kan måles en færdiggørelsesgrad på de enkelte positioner. Positioner, hvor færdiggørelsesgraden er opgjort til 100 % tælles sammen og summen anføres i kolonnen faktureret slut og
summen af de ikke færdigleverede positioner anføres i kolonnen faktureret a conto med anførsel af a conto nr.
4.3. Fast enhedspris/variabel mængde
Da den samlede mængde ikke kendes på disse positioner anføres omkostningerne i a conto
kolonnen, medmindre der er givet færdigmelding på positionen af entreprenøren.
4.4. Uforudsete omkostninger
Summen anføres under faktureret, såfremt ekstraarbejdet er færdiggjort.
4.5. Rådgiver
Såfremt rådgiverydelsen indeholder variable elementer behandles den som ovenstående, dog
afhængigt af størrelsen af ydelsen. Mindre rådgiveropgaver som der modtages a conto begæringer på behandles som fast pris ydelser.
4.6. Øvrige køb
For øvrige køb anføres beløbet jf. projektspecifikationen fra Navision, medmindre der er tale
om større maskinleverancer eller lignende med ratebetalinger, hvor de enkelte modtagne rater
anføres i a conto kolonnen.
4.7. Interne ressourcer
Omkostningerne anføres i a conto kolonnen.
5. Disponerede omkostninger
Her anføres de omkostninger, der er disponeret, men endnu ikke faktureret. Disponerede omkostninger opdeles på tilsvarende vis som forbrugte omkostninger. For variable ydelser og tillægsydelser anføres det beløb, der nu forventes og som er accepteret og aftalt med entreprenøren. Ved disponerede omkostninger forstås leverancer, ydelser mv., der er indgået en bindende aftale (skriftlig eller mundtlig) om, yderligere er der tale om leverancer, ydelser mv.,
hvor der er fremsendt en rekvisition til leverandøren.
Side 2 af 3
6. Resterende omkostninger
Ud for de enkelte omkostningsarter anføres her de forventede resterende omkostninger, der
skal afholdes før projektet er færdiggjort. Det er værd at bemærke at der ikke er tale om en
beregnet sum ud fra prognose/budget fratrukket fakturerede og disponerede omkostninger,
men er en konkret vurdering af den relevante projektleder, af et realistisk restforbrug.
Restforbrug er reelt set den eneste position i projektet, der kan justeres i tilfælde projektet
begynder at udvise et merforbrug i forhold til budget.
7. Tids- og terminsoverholdelse
På projektopfølgningsskemaet anføres desuden den terminsmæssige status, dvs. hvornår forventes projektet færdigt i forhold til det oprindeligt budgetterede, samt en status på milepæle.
8. Teknisk opfølgning
Opfølgningen afsluttes med en kort verbal beskrivelse af teknisk status på projektet, samt en
kort konklusion på tids og økonomiopfølgningen.
10. Termin for projektrapportering
Da det er af væsentlig betydning at få rapporteringen så hurtigt som muligt, skal denne være
udarbejdet senest den 15. i efterfølgende måned. Hurtigheden i rapporteringen er vigtigere
end den bogføringsmæssige korrekte sum, så mindre afvigelser mellem rapporteringen fra Navision og projektrapporteringen er acceptabelt.
Side 3 af 3
Bestyrelsesmøde 5. november 2013
Faxe Spildevand A/S
CVR-nr. 31 49 83 41
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev
Tlf.: 70 26 02 07
Fax: 56 37 34 99
[email protected]
www.faxeforsyning.dk
29. oktober 2013
Pkt. 7. Kloakering i det åbne land
1. Indstilling
Det indstilles til bestyrelsens beslutning, at:
• Selskabet forslår Faxe Kommune, at 66 husstande i det åbne land kloakeres
• Direktøren bemyndiges til at fremsendes forslaget til Faxe Kommune
2. Baggrund
Faxe Kommune har som tidligere oplyst udsendt en lang række påbud om forbedret rensning
af spildevand i det åbne land. Påbuddene har været fulgt af det lovpligtige tilbud om det såkaldte ”kontraktlige medlemskab af kloakforsyningen”.
Uagtet tidsfristen fra kommunens side er forlænget til udgangen af 2015, har en række grundejere allerede nu henvendt sig til Faxe Forsyning med anmodning om at blive kloakeret.
Grundejerne har anmodet om at blive kloakeret, da de ikke ønsker fx et minirenseanlæg på
deres grund, uanset om de selv skal anlægge det, eller om Faxe Forsyning vil anlægge det
som led i det kontraktlige medlemskab.
Da der er udstedt påbud til grundejerne, så følger det af hensigten i lovgivningen, at Faxe Forsyning ikke kan kloakere, men skal anlægge en decentral løsning. Da det er imod ønsket fra
kunderne, er det aftalt direkte med Faxe Kommune, at disse grunde kan kloakeres efter forslag fra Faxe Forsyning – og derved trækkes påbuddet tilbage. Grundejerne er sikret høring i
sagen, da kloakeringen skal ske via et tillæg til spildevandsplanen.
På den baggrund har Selskabet udpeget fire områder (A, B, C og D), hvor der har været stor
koncentration af henvendelser fra kunder, der ønsker tilslutning til det offentlige kloaksystem.
I de fire områder er der 66 hustande, der bør kloakeres med enten trykledning eller minirenseanlæg. De 35 er husstande, der har henvendt sig, 6 hussstande skal allerede foretage rensning jf. spildevandsplanen, og de resterende 25 husstande ligger i nærheden af en spildevandsledning.
Følgende veje mv. indgår i de 4 områder:
• I område A er Førslev Enghave, Førslev Tuerum og Førslev Møllevej. På de 3 veje er der 8
henvendelser og 2 som Faxe Forsyning foreslår kloakeret.
•
•
•
I område B er det Teestrup Nedenvej med 12 henvendelser, her har Faxe Forsyning ingen
yderligere forslag til kloakering.
I område C er det Ny Ulsevej, Tårnhusvej og Degnekrogen med 2 henvendelser, og hvor
disse to husstande oplyser, at 11 andre husstande også ønsker kloakering. Dertil kommer
1 ejendom, som Faxe Forsyning foreslår kloakering: Den ene ejendom er det gamle apotek
mellem Rønnede og Haslev.
I område D er det Køgevej, Sanderhusvej og Freerslev Bygade. Heraf 6 kloakeringer fra
spildevandsplanen, 11 som ønsker kloakering og 12 som Faxe Forsyning foreslår kloakeret.
Forslaget er derfor, at disse i alt 66 husstande i det åbne land foreslås kloakeret.
Alternativet til kloakeringen for Faxe Forsyning er, at selskabet skal opstille en række minirenseanlæg decentralt, fx ved hver husstand. Nedenfor er anført en række fordele og ulemper for
Faxe Forsyning ved de to alternativer:
Fordele
Ulemper
Kloakering
Lang levetid/afskrivningstid (80 år?)
Små driftsomkostninger
Ingen kapacitetsproblemer for
grundejeren
Fleksibilitet ved ændrede rensekrav
Relativ stor investering
Omkostninger til tinglysninger/deklarationer/afgrødeerstatninger
Minirenseanlæg
Relativ lille investering
Gennemprøvet teknologi
Kort levetid (20 år?)
Store driftsomkostninger
Kort afskrivningstid
Gammel trixtank skal skiftes(hvis
tank er fra før 2010)
Kapacitetsbegrænsning (PE 2-5)
Omkostninger til tinglysning af kontrakt
Stort dæksel, hævet over terræn,
vanskeliggør placering af anlægget
Det skal understreges, at ovenævnte fordele og ulemper ikke er de samme for kunden, såfremt vedkommende selv vælger at anlægge et minirenseanlæg, hvilket vi opfordrer til.
2.1. Økonomi
Der er udarbejdet beregninger på tryksatte anlæg, for såvel anlægsinvesteringen som de forventede fremtidige driftsomkostninger, baseret på erfaringstal samt rådgiverens beregninger i
f. m. udarbejdelse af spildevandsplanen. Tilsvarende er udarbejdet beregninger på minirenseanlæg baseret på tal fra andre forsyninger og fra leverandøren af minirenseanlægget.
Side 2 af 3
Ved en økonomisk sammenligning mellem kloakering (med et gennemsnitligt forbrug på 125
m3/år) og et minirenseanlæg set over 40 år, igen alene set ud fra Selskabets synsvinkel, ikke
kundens, kan flg. beregnes:
Samlet
anlægsinvestering
Driftsomkostninger,
i alt over 40 år
Gennemsnit pr. ejendom,
i alt over 40 år
Kloakering
7.816.550 kr.
2.316.600 kr.
153.533 kr.
Minirenseanlæg
3.419.295 kr.
9.240.000 kr.
192.808 kr.
Samlet set vil etablering af minirenseanlæg være ca. 25 % dyrere for Faxe Forsyning end kloakering, set over 40 år. Minirenseanlæg er billigere end kloakering indtil ca. 26 år, derefter
ændres forholdet.
2.2. Implementering
Ved bestyrelsens godkendelse vil forslaget blive fremsendt til Faxe Kommune. De berørte
grundejere vil blive informeret af Faxe Kommune om forslaget i f. m. høringen ved godkendelse af tillægget til spildevandsplanen.
Investeringen til kloakeringen vil blive fremlagt som del af investeringsbudgettet til gennemførelse i 2014.
Side 3 af 3
Faxe Spildevand A/S
CVR-nr. 31 49 83 41
Bestyrelsesmøde 5. november 2013
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev
Tlf.: 70 26 02 07
Fax: 56 37 34 99
[email protected]
www.faxeforsyning.dk
Pkt. 8. Investeringsniveau 2014 - 2023
29. oktober 2013
1. Indstilling
Det indstilles til bestyrelsens beslutning, at:
• Det årlige investeringsniveau er 50 mio. kr. som planlægningsgrundlag for perioden 2014 –
2023 i Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S tilsammen.
2. Baggrund
Som oplæg til investeringsbudgettet for 2014 og frem er udarbejdet en beregning af udviklingen i gælden ved forskellige investeringsniveauer ved takststigninger svarende alene til den
forventede prisudvikling på gennemsnitlig 2 % årligt. Som udgangspunkt kan det nuværende
takstniveau generere 15 mio. kr. i ”fri likviditet” til investeringer; investeringer ud over dette
niveau kræver lånefinansiering.
Investeringsniveauerne er defineret i tre scenarier:
•
•
•
40 mio. kr. om året i 10 år, hvoraf 25 mio. kr. lånefinansieres og 15 mio. kr. betales kontant. Efter 10 år reduceres investeringsniveauet til 15 mio. kr.
50 mio. kr. om året i 10 år, hvoraf 35 mio. kr. lånefinansieres og 15 mio. kr. betales kontant. Efter 10 år reduceres investeringsniveauet til 15 mio. kr.
60 mio. kr. om året i 10 år, hvoraf 45 mio. kr. lånefinansieres og 15 mio. kr. betales kontant. Efter 10 år reduceres investeringsniveauet til 15 mio. kr.
Nedenfor er vist en graf over udviklingen i nettogæld ved de 3 alternativer:
Som det fremgår af diagrammet, vil nettogælden være væk i 2033 ved 40 mio. kr., ved 50
mio. kr. i 2040 og ved 60 mio. kr. i 2046.
På den baggrund skal det anbefales, at det samlede investeringsniveau for Faxe Spildevand
A/S og Faxe Spildevandscenter A/S tilsammen planlægges til at være 50 mio. kr. fra 2014 til
2023, hvorefter det reduceres til 15 mio. kr.
Beslutningen om investeringsniveauet vil danne baggrund for selskabernes investeringsbudget,
der for 2014 fremlægges på bestyrelsesmødet i december.
Side 2 af 2
Bestyrelsesmøde 5. november 2013
Faxe Spildevand A/S
CVR-nr. 31 49 83 41
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev
Tlf.: 70 26 02 07
Fax: 56 37 34 99
[email protected]
www.faxeforsyning.dk
29. oktober 2013
Pkt. 9. Betalingsbetingelser
1. Indstilling
Det indstilles til bestyrelsens beslutning, at:
• Godkende vedlagte forslag til nye betalingsbetingelser for Faxe Spildevand A/S og Faxe
Spildevandscenter A/S
• Direktøren bemyndiges til at fremsendes forslaget til Faxe Kommune
2. Baggrund
Bestyrelsen godkendte de nuværende betalingsbetingelser på bestyrelsesmødet 20. maj 2010,
og de blev efterfølgende godkendt af Faxe Kommune jf. lovgivningen herom på byrådsmødet
16. december 2010.
Siden denne godkendelse er der identificeret behov for en række ændringer. På den baggrund
er der vedlagt forslag til nye betalingsbetingelser, med ændringer, som kortfattet kan opsummeres således:
• Efter oprettelse af Faxe Spildevandscenter A/S er der behov for, at betalingsbetingelserne
også omfatter dette selskab.
• Faxe Kommunes bidrag til vejafvanding er ændret fra 0,5 % til 5,0 %.
• Nedslag i betalingen ved fx ledningsbrud er meget restriktiv, idet der ved forbrug over 50
m3 pt. kun godtgøres 80 % af den målte vandmængde. Der har været få enkeltsager, hvor
fradraget på 20 % har været urimeligt mange penge, kunden skulle betale. Derfor foreslås
det, at der ved forbrug over 50 m3 godtgøres 100 % af den målte vandmængde.
• De nuværende betalingsbetingelser er uklare fsva. en ejers forpligtelser ved en lejers
manglende betaling, hvorfor dette er justeret i forslaget.
• De nuværende betalingsbetingelser tager ikke højde for fjernaflæsning af vandmålere,
hvorfor dette er justeret i forslaget.
• Der er tilføjet de nye regler om den såkaldte ”trappemodel” i betalingsbetingelserne.
Efter bestyrelsens godkendelse vil forslaget blive fremsendt til godkendelse i Faxe Kommune.
Bilag: Betalingsbetingelser, dateret 29. oktober, inkl. markering af rettelser.
BETALINGSBETINGELSER
Faxe Spildevand A/S
CVR-nr. 31 49 83 41
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev
Tlf.: 70 26 02 07
Fax: 56 37 34 99
[email protected]
www.faxeforsyning.dk
5. november 2013
1. Indledning
Betalingsbetingelserne er udarbejdet efter bestemmelserne fastsat i lov om betalingsregler for
spildevandsforsyningsselskaber mv. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010, med seneste
rettelser jf. lov nr. 902 af 4. juli 2013 samt bekendtgørelse nr. 1070 af 2. september 2013.
Denne lov benævnes i betalingsbetingelserne som Betalingsloven.
Betalingsbetingelserne er fælles for Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S.
2. Omfang
Betalingsbetingelserne fastsætter regler om betaling for
•
•
•
•
•
eksisterende eller kommende afledning til selskabets spildevandsanlæg,
private spildevandsanlæg, der er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg,
afledning til spildevandsanlæg etableret som led i et kontraktligt medlemskab af selskabet
jf. § 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv.,
Faxe Kommunes tømningsordning for tømning og bortskaffelse af humane affaldsprodukter, slam og spildevand fra samletanke og bundfældningstanke, og
afledning af vejvand til selskabets spildevandsanlæg.
I offentlige kloakerede områder er selskabet forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for hver ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg.
Alle ejere af fast ejendom inden for et kloakopland er i henhold til miljøbeskyttelseslovens §
28, stk. 4, forpligtede til at tilslutte sig det offentlige spildevandsanlæg, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at deltage i betalingen i henhold til betalingsbetingelsernes bestemmelser.
Det er Faxe Kommune, der afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført.
De stikledninger, der etableres af selskabet, afsluttes normalt 1 m inde på ejendommen. Alle
udgifter til anlæg, drift og vedligeholdelse af afløbsinstallationerne på ejendommen, herunder
private stikledninger, afholdes af ejendommens ejer. Anlæg, drift og vedligeholdelse af vejbrønde med tilhørende stikledninger for afvanding af private fællesveje og offentlige veje påhviler de ansvarlige herfor i henhold til vejlovgivningen.
Kontraktligt medlemskab af selskabet er en særlig ordning, som kun vedrører helårsboliger
(enkeltejendomme) uden for kloakoplandet i den gældende spildevandsplan. Ordningen omfatter ejendomme i disse områder, hvor Faxe Kommune meddeler påbud om forbedret spildevandsrensning. Her vil der, jf. Betalingslovens § 7 a., være mulighed for at indgå kontrakt med
selskabet om medlemskab af selskabet med den konsekvens, at selskabet forestår både
anlæg, drift og vedligeholdelse af det påbudte anlæg mod opkrævning af bidrag efter samme
regler, som i øvrigt gælder for ejendommene under selskabet.
Ved en kommunal tømningsordning forstås en ordning, hvor selskabet på vegne af Faxe Kommune forestår regelmæssig tømning af private bundfældnings- og samletanke og har ansvaret
for bortskaffelse af indholdet efter gældende bestemmelser herom.
3. Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt fra ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til selskabets spildevandsanlæg. Der betales endvidere
tilslutningsbidrag fra ejendomme uden for kloakopland med kontraktligt medlemskab af selskabet.
3.1. Supplerende tilslutningsbidrag
Der betales supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer m.v.
Der betales ved udstykning fra en boligejendom supplerende tilslutningsbidrag for den eller de
frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når selskabet fører stik
frem til de frastykkede parcellers grundgrænse.
Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel, matrikulær sammenlægning) for en erhvervsejendom i byzone betales et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som det bidrag, der
efter betalingsbetingelserne kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus det
bidrag, der efter betalingsbetinglserne kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen.
Det supplerende tilslutningsbidrag betales dog kun, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er
tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg.
Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone betales et supplerende tilslutningsbidrag for
de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendommen, der udstykkes, før udstykningen er blevet
pålignet tilslutningsbidrag efter bestemmelser udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af Betalingslovens §
2, stk. 8.
Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter betalingsbetingelser for den ejendom, der udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev betalt for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter betalingsbetingelserne kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom.
Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i
byzone udstykkes.
Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som det bidrag, der efter betalingsbetingelserne kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, minus det bidrag, der efter
betalingsbetignelserne kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal.
3.2. Tilslutningsbidragets størrelse
Tilslutningsbidraget betales som et standardbidrag, der udgør 30.000 kr. eksklusive moms for
en boligenhed og 30.000 kr. eksklusive moms pr. påbegyndt 800 m² grundareal for erhvervsejendomme. For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal.
Side 2 af 10
Selskabet kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter.
For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 % af standardtilslutningsbidraget.
Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for
denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 % af det
tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet.
Tilslutningsbidraget på 30.000 kr. ekskl. moms reguleres årligt for det efterfølgende år på
grundlag af Danmarks Statistiks indeks for jordarbejder for juni måned. (Indeks for juni 1995
= 100). Tilslutningsbidragets størrelse fremgår endvidere af selskabets takstblad.
3.3. Forfaldstidspunkt
Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af
ejendommen. Ved kontraktligt medlemskab af selskabet forfalder tilslutningsbidraget dog ved
kontraktens indgåelse.
4. Betaling for forbrug
Alle ejendomme, der kan aflede spildevand til et af selskabets spildevandsanlæg eller kontraktligt tilknyttet selskabet, skal betale for forbrug.
I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand til selskabets kloaksystem, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder f.eks. spildevand, der
fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger og perkolat fra lossepladser, der særskilt tillades tilledt selskabets kloaksystem. Der betales endvidere for forbrug i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til
selskabets spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over kortere
perioder – de såkaldte ”gæstetilledninger”. Det kan fx være tilledning fra mobile slagtebusser
eller fiskebiler.
Betaling for forbrug udgøres af to elementer:
•
•
Et fast bidrag pr. år.
Et variabelt bidrag pr. m³.
Det faste bidrag betales pr. spildevandsstik frem til grundgrænsen.
Det variable bidrag betales efter målt vandforbrug.
Såfremt der ikke kræves vandmåler opsat på ejendommen, fastsættes det variable bidrag
efter et normalforbrug således:
•
•
•
•
•
For boligenheder fastsættes normalforbruget til 170 m³ pr. år.
For parcelhuse, række- og dobbelthuse, etageboliger og lign. fastsættes normalforbruget til
170 m³ pr. år.
For meget små boligenheder (klublejligheder, sommerhuse, ældreboliger m.v. op til maksimalt 50 m² pr. bolig) fastsættes normalforbruget til 85 m³ pr. år.
For blandet bolig/erhverv fastsættes normalforbruget til 170 m³ pr. år.
For erhvervsejendomme fastsættes normalforbruget i hver enkel situation af selskabet.
Det variable bidrag kan afregnes efter målere opsat uden krav herom. I det tilfælde betales bidraget efter målt forbrug fra den førstkommende 1. januar efter, at selskabet har modtaget
skriftlig underretning om kravet. Fastsættelse af vandmængden skal ske ved måling. Målere
Side 3 af 10
skal opfylde reglerne i Bekendtgørelse om målerteknisk kontrol med målere, der anvendes til
måling af forbrug af varmt og koldt vand (Bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006).
Målere ejes og opsættes af selskabet. Ejendommen betaler leje af måleren til selskabet, og
ejendommens ejer er forpligtet til at aflæse måleren efter reglerne i Betalingslovens § 7 b.
4.1. Reduktion af det variable bidrag
Fra og med 2014 er der indført en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med erhvervsmæssige virksomheder med et vandforbrug større
end 500 m3 vand om året.
Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal således opkræves efter differentierede takster, der
gælder for vandforbrug til og med 500 m3 (takst 1), vandforbrug på over 500 og til og med
20.000 m3 (takst 2) samt vandforbrug på over 20.000 m3 (takst 3).
Den variable del af vandafledningsbidraget fastsættes således, at takst 2 i 2018 er 20 %
lavere end takst 1, og takst 3 er 60 % lavere end takst 1. Kubikmetertaksterne fastsættes dog
i perioden 2014-2017 således:
Reduktion af takst 2
i procent af takst 1
Reduktion af takst 3 i
procent af takst 1
2014
4%
12 %
2015
8%
24 %
2016
12 %
36 %
2017
16 %
48 %
2018
20 %
60 %
Alene ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, vil
være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således
betale den højeste takst, dvs. takst 1.
For ejendomme, hvorfra der delvist drives erhverv, der opererer på markedsvilkår, beregnes
den variable del af vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for en del af vandforbruget. Den variable del af vandafledningsbidraget beregnes således efter trappemodellen,
dvs. efter de ovenfor nævnte trin 1, 2 og 3, for den del af ejendommens vandforbrug, som
ejendommens ejer har opgivet som anvendt til erhverv på markedsmæssige vilkår ved tilmelding til trappemodellen. Den resterende del af ejendommens vandforbrug beregnes efter
takst 1.
For ejendomme, der betaler efter det såkaldte justerede betalingsprincip, beregnes den
variable del af vandafledningsbidraget som vandforbruget multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for trin 2.
Ejere af ejendomme, der ønsker at få beregnet den variable del af vandafledningsbidraget
efter ovenstående regler, kan alene angive dette ved brug af et elektronisk tilmeldeskema,
som Naturstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside.
4.21. Fradrag i betaling for forbrug
Side 4 af 10
Erhvervsejendomme kan efter ansøgning opnå fradrag for vand, der medgår i den primære
produktion eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet. Ansøgningen skal være ledsaget
af en tegning af eksisterende ledningsnet, udført af en autoriseret vvs-installatør, der som
min. skal indeholde ledningsnet til vandforsyning og spildevand samt placering af vandmålere.
Ansøgningen skal desuden indeholde en beskrivelse af virksomhedens produktion, med dokumentation for, at vandet, der ønskes fradrag for, medgår i den primære erhvervsproduktion.
Fastsættelse af størrelsen på den vandmængde, der ønskes fritaget, skal ske ved måling. Efter
selskabets beslutning kan målingen ske enten ved opsætning af bimåler eller ved måling af
afledt spildevandsmængde. I begge tilfælde skal ejeren af ejendommen betale for de anlægsarbejder, der måtte være nødvendige for at etablere målingen.
4.21.1. Opsætning af bimåler
Bimålere skal opfylde reglerne i Bekendtgørelse om målerteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand (Bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober
2006). Bimålere ejes og opsættes af selskabet. Ejendommen betaler leje af bimåleren til selskabet, og ejendommens ejer er forpligtet til at aflæse bimåleren efter reglerne i Betalingslovens § 7 b.
4.21.2. Måling af afledt spildevandsmængde
Såfremt fradraget ikke kan måles gennem opsætning af bimåler til ejendommens vandforsyning, kan selskabet vælge, at ejendommen skal betale efter måling af den afledte spildevandsmængde. Dette gennemføres ved opsætning af en eller flere flowmålere på ejendommens udledning af spildevand. Leje af flowmåler fastsættes i hvert enkelt tilfælde.
4.32. Ledningsbrud
I tilfælde af brud o.lign. på vandforsyningen til ejendommen, kan grundejeren efter ansøgning
opnå fradrag fra det vand, der ikke tilledes kloaksystemet. Ansøgningen skal være ledsaget af
en skriftlig udtalelse fra en autoriseret VVS-installatør med bekræftelse af ledningbruddet, angivelse af årsag til ledningsbruddet, vurdering af hvor længe bruddet har eksisteret samt angivelse af bortledningen af vandet fra bruddet. Installatøren skal desuden bekræfte, at ledningsbruddet er udbedret.
Ansøgninger om fradrag for en forbrugsperiode skal være selskabet i hænde senest ved indbetalingsdagen for 1. årlig rate året efter den pågældende forbrugsperiode. Ansøgninger modtaget herefter vil ikke blive imødekommet.
Fradraget fastsættes af selskabet som forskellen mellem målt vandforbrug og et skønnet normalforbrug for den pågældende ejendom, baseret på tidligere 3 års vandforbrug. Der er en
selvrisiko på de første 50 m3 udover de 3 års gennemsnitlige normalforbrug. Herudover godtgøres 100 % at den målte vandmængde.
Fradraget fastsættes af selskabet som forskellen mellem målt vandforbrug og et skønnet normalforbrug for den pågældende ejendom, baseret på tidligere års vandforbrug. Der kan ikke
opnås fradrag ved mængder på mindre end 50 m³ pr. år. Ved mængder på mere end 50 m³
pr. år fradrages der ikke i forbruget for de første 50 m³ pr. år, og for forbruget over 50 m³ pr.
år fradrages der 20 % af den målte vandmængde. Der skal under alle omstændigheder altid
betales for et normalforbrug jf. pkt. 4.
Eventuel fradrag afgøres fra sag til sag af selskabet. Der gives ikke fradrag, såfremt de findes
godtgjort, at ansøgeren ikke har været i god tro. Fradraget afregnes sammen med årsopgørelsen.
Side 5 af 10
4.43. Særbidrag
Der betales særbidrag som et forureningstillæg, såfremt en virksomheds spildevand har et
højere forureningsindhold end almindeligt spildevand fra husholdninger, og når tilledningen
giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med transport og/eller rensningen af
spildevandet.
Særbidraget for spildevand beregnes efter formlen:
Særbidrag = (F(COD) * (C(Industri) – C(Husspildevand))/1000) * Q(år)
F(COD) er enhedsprisen i kr. for behandling af 1 kg COD. C(Industri) er COD-indholdet i det
tilledte industrispildevand, målt som g COD pr. m³. C(Husspildevand) er COD-indholdet i det
tilledte spildevand fra husholdninger, fastsættes til 400 g COD pr. m³. Q(år) er den årlige
spildevandsmængde fra virksomheden, målt i m³.
F(COD) beregnes efter formelen:
F(COD) = (F(Y %) * (X – 10 %) / (Y % - 10 %) + F(10 %)
F(10 %) er prisen for behandling af 1 kg COD ved 10 % omløb. F(Y %) er merprisen i kr. for
behandling af 1 kg COD ved Y % omløb. X er industrispildevandets reelle procentvise by-pass
udenom UASB-anlægget på Faxe Renseanlæg målet i intervallet 10 % - Y %.
Faktorene fastsættes årligt af selskabet.
For spildevand, hvori mængdeforholdene mellem andre forurenende stoffer end COD afviger
væsentligt fra mængdeforholdene i husspildevand, kan selskabet fastsætte tilsvarende måder
til beregning af forureningsfaktoren.
5. Vejbidrag
5.1. Statsveje
For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m³ vand pr. m² matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes selskabets spildevandsanlæg. Bidraget beregnes
på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg. Statsveje betaler ikke fast bidrag. Ved fastsættelse af vejbidrag for statsveje i
benyttes den fastsatte kubikmetertakst for trin 1.
5.2. Kommunale veje og private fællesveje
For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler Faxe Kommune et
årligt bidrag til selskabet på 5,0x % af anlægsomkostningerne til kloakledningsanlæggene,
her-under omkostninger til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til
rensning af regnvand.
6. Hæftelse
Faktura sendes altid til ejer, idet ejer hæfter for aflæsning af vandmåler samt de økonomiske
forpligtigelser på ejendommen. Der kan kun foretages afregning til lejer, i de tilfælde, hvor
Side 6 af 10
Faxe Vandforsyning A/S leverer drikkevand eller hvis ejer underskriver en erklæring om, at
ejer hæfter for lejers restance ved eventuel manglende aflæsning eller restance.
Kunden hæfter for betaling af leverancer fra tilmeldingsdagen og indtil der til selskabet meddeles afmelding/flytning, eller ny kunde tilmeldes. Ejeren af en udlejningsejendom hæfter
mellem to udlejninger.
7. Fakturering
Betaling for spildevandsafledning opkræves af Faxe Forsyning A/S.
Seneste rettidige indbe-talingsdag er anført på fakturaen.
Forbrugsperioden er fra 1. januar til 31. december og det beregnede årsforbrug opkræves i 2
årlige rater.
8. Årsopgørelsen og selvaflæsning
Årsopgørelsen udfærdiges på grundlag af selvaflæsning. I god tid før forbrugsperiodens
udløbMedio december måned udsendes selvaflæserkort til alle kunder, der ikke har
fjernaflæste vandmålere. Selvaflæsning foretages ved indsendelse af selvaf-læserkort, brug af
servicetelefon, SMS eller ved indtastning via Internet. Hvis kunden ikke foretager
selvaflæsning rettidigt, udsender Faxe Forsyning rykkeraflæsnings-kort pålagt et gebyr. Ved
fortsat manglende aflæsning kan der foretages en kontrolaflæsning som afregnes efter fastsat
gebyr, eller der vil blive skønnet en aflæsning på forbrugsadressen. Faxe Forsyning er i øvrigt
berettiget til, på ethvert tidspunkt af året, at kunne foretage en kontrolaflæsning på
forbrugsadressen.
forbeholder Faxe Forsyning sig ret til mod betaling, at foretage en kon-trolaflæsning. Faxe
Forsyning er i øvrigt berettiget til, på ethvert tidspunkt af året, at kunne foretage en
kontrolaflæsning på forbrugsadressen.
Årsopgørelsen udsendes sammen med 1. a conto-rate for følgende forbrugsår. Hvis tilbagebetaling i forbindelse med årsreguleringen overstiger 1. a conto-rate, udbetales nettobeløbet til
kunden.
9. Flytteafregning
Ved fraflytning eller dagen, hvor hæftelsen for forbrugsstedet ophører, skal kunden give meddelelse om målerstanden. Kunden modtager herefter en flytteafregning, som er påført et gebyr
for afregningen. Saldo i kundens favør afregnes pr. check,via NemKonto eller via PBS. Seneste
rettidige ind-betalingsdag for beløb i selskabets favør er anført på regningen.
10. Betalingsaftale
Der kan der i ekstraordinære tilfælde indgås betalingsaftale.
11. Overskridelse af seneste rettidige betalingsdato
Ved overskridelse af seneste rettidige betalingsdato tillægges der morarenter, svarende til
Nationalbankens officielle udlånsrente + 7 % jf. lov om renter ved forsinket betaling m.v.
(Renteloven), ved betaling efter sidste rettidige indbetalingsdag.
Side 7 af 10
Såfremt en del af tidligere leverancer henstår som forfalden saldo, ændres betalingsbetingelsen til "netto kontant", ensbetydende med. at en ny faktura skal betales straks, med mindre
der er indgået betalingsaftale.
Såfremt betaling ikke modtages rettidigt, udsendes 1. rykker. Ved fortsat manglende betaling
udsendes 2. rykker. Ved fortsat manglende betaling trods 1. og 2. rykker, udsendes 3. rykker.
Ved fortsat manglende betaling kan leverancen herefter blive afbrudt uden yderligere varsel,
ligesom fordringen kan oversendes til inkasso eller inddrivelse via SKAT. Samtlige
omkostninger i forbindelse med fogedsager, inkasso og inddrivelse afholdes af kunden. Gebyr
for rykkere og lukning opkræves på førstkommende årsopgørelse/flytteafregning.
Når restancer med tillæg af påløbne omkostninger er betalt, kan leverancen genoptages.
12. Depositum, bankgaranti eller forudbetaling
Faxe Forsyning kan forlange depositum, bankgaranti eller forudbetaling, såfremt selskabet
skønner, at der er risiko for tab. Brug af sikkerhedsstillelse afgøres fra sag til sag af selskabet.
Opfyldes forlangende ikke, kan selskabet vælge at leverancen afbrydes uden varsel eller
undlade at tilslutte en kunde.
13. Gebyrer
Selskabet kan fastsætte gebyrer for betalingsrestancer, aflæsning og tjenesteydelser. Gebyrerne offentliggøres på selskabets hjemmeside og oversigten udleveres på forlangende uden
beregning.
14. Private spildevandsanlæg
14.1. Selskabets overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg, der ikke er
tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg
Hvis et privat spildevandsanlæg overtages af selskabet, vil de berørte ejendomme i området
være omfattet af betalingsbetingelserne ved overtagelsen. Ejerne afholder eventuel restgæld
for det private spildevandsanlæg. Selskabet yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves tilslutningsbidrag. Efter overtagelsen af anlægget opkræves
endvidere efter forbrug.
14.2. Selskabets overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg, der på
overtagelsestidspunktet er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg
Hvis et privat spildevandsanlæg overtages af selskabet, vil de berørte ejendomme i området
være omfattet af betalingsbetingelserne ved overtagelsen. Selskabet yder godtgørelse for det
overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves tilslutningsbidrag. Efter overtagelsen af
anlægget opkræves endvidere efter forbrug.
14.3. Selskabets overtagelse af spildevandsanlæg, udført som byggemodning
Side 8 af 10
Hvis et spildevandsanlæg, fx kloakledninger og stik, forventes overtaget af selskabet efter
afslutningen af den byggemodningen, træffes der, forinden anlægget udføres, skriftlig aftale
mellem selskabet og ejeren af ejendommen om vilkårene for overtagelse af anlægget,
herunder betaling af tilslutningsbidrag og evt. økonomisk godtgørelse for anlæggets værdi. De
berørte ejendomme betaler efter forbrug efter betalingsbetingelsens bestemmelser herom.
14.4. Private spildevandsanlæg, som tilsluttes selskabets spildevandsanlæg
For private spildevandsanlæg, som tilsluttes selskabets spildevandsanlæg, men opretholdes
som private anlæg, fastsætter selskabets et tilslutningsbidrag. Bidraget for tilslutning fordeles
på de berørte ejendomme. De berørte ejendomme betaler efter forbrug efter
betalingsbetingelsens bestemmelser herom.
15. Ophævelse af tilslutningspligten til selskabets spildevandsanlæg
15.1 Aftale om udtrædelse af selskabet
Hvis der i Faxe Kommunes spildevandsplan er udpeget et eller flere oplande, hvor kommunen
er indstillet på at lade ejendommene udtræde af det offentligt kloakerede opland for hele eller
dele af det tilledte spildevand, og hvis kommunen giver tilladelse til alternativ bortskaffelse, og
hvis selskabet indgår en aftale om udtræden af selskabet med grundejere inden for de
pågældende oplande, kan selskabet beslutte, at der foretages tilbagebetaling af et beløb ved
hel eller delvis udtræden af selskabet. Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til
det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden
indgås. Indgåelse af aftaler, herunder hel eller delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag,
foretages efter et konkret skøn fra sag til sag.
Hvis en boligejendom/erhvervsejendom alene udtræder for tag - og overfladevand, udgør
tilbagebetalingsbeløbet pr. boligenhed/pr. påbegyndt 800 m² 40 % af det tilslutningsbidrag,
der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås.
Selskabet kan som en del af aftalen kræve økonomisk kompensation hos grundejeren.
Kompensationen fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afholdte afskrivning til
de særlige anlæg eller foranstaltninger, som selskabet har udført til transport og behandling af
ejendommens spildevand.
15.2. Tidsmæssig begrænsning af tilbud om udtræden af selskabet
Hvis Faxe Kommune i kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor kommunen er
indstillet på at tillade udtræden af selskabet, kan selskabet fastsætte en tidsfrist for accept af
tilbuddet om udtræden af selskabet.
15.3. Genindtræden i selskabet
En ejendom, der tidligere er udtrådt af offentligt kloakeret opland helt eller delvis, skal ved hel
eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til det offentlige
spildevandsanlæg) betale et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget er de faktiske udgifter,
selskskabet har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, dog maksimalt det
tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet og minimalt det beløb,
som ejendommen har fået tilbagebetalt ved ophævelse af tilslutningspligten.
17. Tømningsordninger
Side 9 af 10
For deltagelse i Faxe Kommunes obligatoriske tømningsordninger for hhv. bundfældnings- og
samletanke, opkræves bidrag til tømning, behandling og administration. Bidrag til
tømningsordningerne for tankene fastsættes på grundlag af budgettet for tømningsordningerne
for det pågældende år. Selskabet kan fastsætte priser afhængig af den enkelte tanks størrelse,
udformning og/eller belastning.
For tanke, hvor dæksler ikke er frigravet eller på anden måde ikke er frit tilgængelig ved
tømningen, kan opkræves gebyr til dækning af de ekstraomkostninger, som af denne grund
påføres tømningsordningerne.
Priser til tømningsordningerne fremgår af selskabets takstblad og hjemmeside. De nærmere
bestemmelser om tømningsordningerne fremgår af gældende regulativ for tømningen,
godkendt af kommunalbestyrelsen i Faxe Kommune.
18. Målerdata
Tilsluttede og tilknyttede kunder har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at
videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til selskabet. Hvis en tilsluttet eller
tilknyttet kunde ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan selskabet efter
Betalingslovens § 7 b, stk. 1, fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen.
19. Klageregler
Selskabets beslutninger efter betalingsbetingelserne kan ikke påklages.
20. Ikrafttræden
Betalingsbetingelserne træder i kraft ved godkendelse i byrådet i Faxe Kommune. Samtidig
ophæves ”Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe KommuneBetalingsbetingelser for Faxe
Spildevand A/S”, dateret 15. januar november 201007. Bestemmelser om afvikling af
pålignede, men ikke betalte bidrag, efter tidligere regler er fortsat gældende.
Betalingsbetingelserne er fastsat og godkendt af selskabets bestyrelse d. 275. maj november
20130. Betalingsbetinglserne er godkendt af byrådet i Faxe Kommune dd. mmmmm 2013.
Side 10 af 10