savonlinnan kaupunki tasekirja tilinpäätös vuodelta 2014

SAVONLINNAN KAUPUNKI
TASEKIRJA
TILINPÄÄTÖS VUODELTA
2014
2
Sisällys
TOIMINTAKERTOMUS........................................................................................................................................ 3
Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa ................................................................................... 5
Kaupunginjohtajan katsaus ....................................................................................................................... 5
Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio ........................................................................................... 7
Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys........................................................................................... 9
Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa................................................................................... 11
Henkilöstö ................................................................................................................................................ 13
Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä....................................................................... 17
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus .................................................................. 20
Kokonaistulot ja – menot 2014 ............................................................................................................... 26
Kuntakonsernin toiminta ja talous .......................................................................................................... 26
Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamistoimenpiteet
................................................................................................................................................................. 37
TOTEUTUMISVERTAILU ................................................................................................................................... 39
Tavoitteiden toteutuminen ..................................................................................................................... 39
Keskushallinto.......................................................................................................................................... 41
Perusturvan toimiala ............................................................................................................................... 57
Sivistystoimen toimiala............................................................................................................................ 79
Tekninen toimiala .................................................................................................................................... 99
Savonlinnan Vesi.................................................................................................................................... 121
Investointiosa ........................................................................................................................................ 129
Konserniosien tiedot ............................................................................................................................. 151
Avustukset ............................................................................................................................................. 171
Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen ...................................................................................... 175
Käyttötalouden toteutuminen .............................................................................................................. 177
Tuloslaskelmaosan toteutuminen ......................................................................................................... 182
Investointien toteutuminen .................................................................................................................. 183
Rahoitusosan toteutuminen .................................................................................................................. 186
Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta ................................................................. 187
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT............................................................................................................................... 189
Tuloslaskelma ........................................................................................................................................ 191
Rahoituslaskelma................................................................................................................................... 192
Tase........................................................................................................................................................ 193
Konsernilaskelmat ................................................................................................................................. 195
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ....................................................................................................................... 199
Kunnan liitetiedot .................................................................................................................................. 201
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ......................................................................................................... 213
ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET .......................................................................................................................... 219
Savonlinnan Vesi.................................................................................................................................... 221
ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT................................................................................................................ 225
Tilinpäätöksen allekirjoitus .................................................................................................................... 227
Tilinpäätösmerkintä ............................................................................................................................... 229
LUETTELOT JA SELVITYKSET ........................................................................................................................... 231
Luettelot ja selvitykset 2014.................................................................................................................. 233
3
4
Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa
Kaupunginjohtajan katsaus
Savonlinnan tilinpäätös on vuodelta 2014 noin 5,16 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulokseen vaikuttivat: harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 1 900 000 euroa ja Mikkelin ammattikorkeakoulu kuntayhtymän ylijäämäpalautus 1 939 000 euroa. Ilman näitä kertaluonteisia eriä tilinpäätös olisi ollut vain
1,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Savonlinnan kaupunginvaltuusto on joulukuussa 2013 hyväksynyt talouden tasapainotusohjelman vuoteen
2019 saakka. Ohjelman suuruus on noin 32 miljoonaa euroa sisältäen noin 70 erilaista toimenpidettä. Tasapainotusohjelma tarvitaan, koska valtio on voimakkaasti leikannut vuodesta 2012 lukien valtionosuuksia.
Tänä vuonna valtionosuudet ovat lähes kuusi miljoonaa euroa pienemmät kuin viime vuonna. Tästä syystä
tasapainotusohjelmaan ollaan valmistelemassa uusia toimenpiteitä, jotka tulevat kaupunginvaltuuston päätettäväksi kesäkuussa. Lisäksi valtuusto poisti mm. kahden lukion sivutoimipisteen lakkautuksen tasapainotusohjelmasta, josta aiheutuu noin 1,6 miljoonan euron vajaus tasapainotusohjelmaan.
Vuonna 2014 henkilöstömäärä väheni 60,6 henkilötyövuodella verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen.
Pääosin henkilöstöä on vähennetty hallinnosta. Yksi kyläkoulu lakkautettiin, samoin Kerimäen ja Punkaharjun vuodeosastot sekä Itäinen terveysasema.
Tasapainotusohjelman onnistuneen toteutuksen seurauksena toimintakate kasvoi vain 0,5 prosenttiyksikköä,
kun valtakunnan keskimääräinen kasvu oli 1,6 prosenttiyksikköä.
Savonlinna jatkoi viime vuonna isoa investointiohjelmaa. Investoinnit olivat n. 18,1 milj. euroa. Suurimmat
investoinnit olivat Kerimäen koulukeskus noin 2,2 miljoonaa euroa, Kellarpellon uusi päiväkoti 2,1 miljoonaa
euroa, uusi perhekeskus 1,2 miljoonaa euroa sekä uusi syväsatama 1,6 miljoonaa euroa. Vuosikate riitti
kattamaan poistot 8 827 382, mutta ei riittänyt kattamaan nettoinvestointeja, joten kaupungin velkaantuminen
jatkui edelleen vuonna 2014. Lainakanta oli 117,6 milj. euroa ja jokaista asukasta kohden 3 269 euroa, kun
se keskimäärin kunnissa ja kuntayhtymissä vuonna 2014 oli 2 733 euroa. Kaupungin vakavaraisuusaste
kuitenkin parani ja nousi 50,64 prosenttiyksikköön johtuen suuresta ylijäämästä.
Savonlinnan kaupunki joutuu jatkamaan tiukkaa taloudenpitoa ja lisäämään talouden tasapainottamistoimenpiteitä, koska valtionosuusleikkaukset kohdistuvat Savonlinnan kaupungin talouteen erittäin voimakkaasti. Tänä vuonna valtionosuudet ovat lähes kuusi miljoonaa euroa pienemmät kuin viime vuonna, joka on historiallisesti ennennäkemätön tilanne Savonlinnan kaupungin taloushistoriassa.
Kiitoksia henkilöstölle ja poliittisille päättäjille siitä, että menojen kasvu saatiin pidettyä hyvin kurissa.
5
6
Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio
7
Tilivelvolliset tehtäväalueittain v. 2014
Tilivelvollisia ovat kaupunginhallituksen ja kaikkien lauta- ja johtokuntien jäsenet sekä viranhaltijat kunkin
toimielimen tehtäväalueilta seuraavasti:
Tehtäväalue
Tilivelvollinen
KESKUSHALLINTO
Tarkastuslautakunta
Tarkastustoimi
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Kaupunginhallitus
Hallintopalvelut
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut
Talous- ja henkilöstöpalvelut
Hallintojohtaja
Kehitysjohtaja
Talous- ja strategiajohtaja 1.1. – 31.5.2014 ja 1.6.2014 alkaen
talousjohtaja
PERUSTURVAN TOIMIALA
Perusturvalautakunta
Hallintopalvelut
Sosiaali- ja perhepalvelut
Sosiaalipalvelut terveyspiiriltä
Terveyspalvelut
Perusturvajohtaja
Perusturvajohtaja
Perusturvajohtaja
Perusturvajohtaja
SIVISTYSTOIMIALA
Sivistyslautakunta
Hallintopalvelut
Varhaiskasvatus
Perusopetus
Lukiokoulutus
Muut koulutus
Sivistystoimenjohtaja
Varhaiskasvatuspäällikkö
Opetuspäällikkö ja 1.8.2014 alkaen sivistystoimenjohtaja
Sivistystoimenjohtaja
Sivistystoimenjohtaja
Kulttuurijaosto
Kulttuuripalvelut
Kulttuuritoimenjohtaja
Vapaa-aikajaosto
Vapaa-aikapalvelut
Vapaa-aikapäällikkö
TEKNINEN TOIMIALA
Tekninen lautakunta
Hallintopalvelut
Kunnallistekniset palvelut
Maankäyttöpalvelut
Toimitilapalvelut
Savonlinnan Vesi
Tekninen johtaja
Rakennuspäällikkö
Kaupungingeodeetti
Kiinteistöjohtaja
Toimistoinsinööri
Tiejaosto
Tiepalvelut
Kiinteistöinsinööri
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Rakennusvalvontapalvelut
Ympäristönsuojelupalvelut
Rakennustarkastaja
Ympäristöpäällikkö
8
Puoluejakautuma vuoden 2012 kunnallisvaaleissa
Valtuutetut 2013 – 2016 (kokoontui ensimmäisen kerran 12.11.2012)
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
Kansallinen Kokoomus r.p.
Vasemmistoliitto r.p.
Suomen Kristillisdemokraatit r.p.
Vihreä liitto r.p.
Suomen Keskusta r.p.
Perussuomalaiset r.p.
14
8
2
3
3
15
6
Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys
MAAILMAN- JA EUROTALOUDEN KEHITYS VUONNA 2014
Maailmantaloudessa Yhdysvalloissa talouskasvu oli vajaa kolme prosenttia. Kiinan kasvu pysyi seitsemän
prosentin tuntumassa ja Japanin talous kasvoi noin puolitoista prosenttia. Euroalueen talous kahden negatiivisen vuoden jälkeen kasvoi noin prosentin.
SUOMEN TALOUDELLINEN KEHITYS VUONNA 2014
Taloustilanne Suomessa oli koko vuoden 2014 heikko ja heikkeni alkuvuodesta loppuvuotta kohden. Bruttokansantuote supistui jo toisena vuotena peräkkäin. Vuonna 2014 BKT:n muutos oli -0,1. Inflaatio jäi 1,1 prosenttiin, josta n. 0,5 % -yksikköä tuli välillisen verotuksen muutoksista. Yksityinen kulutus ei lisääntynyt edellisvuodesta ja yksityiset investoinnit laskivat 4,6 % johtuen etupäässä asuinrakennusinvestointien ja kone- ja
laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Työmarkkinoiden tilanne heikkeni edelleen. Suomen vienti kehittyi
maailmankauppaa hitaammin.
Työvoima ja ansiokehitys
Työttömyysaste nousi 8,6 prosenttiin ja työllisyys heikkeni edellisestä vuodesta 0,4 prosentilla. Työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat olivat edelleen merkittävät ja rakenteellisen työttömyyden taso korkea. Ansiokehitys oli heikko, joka osaltaan vaikutti siihen, että yksityinen kulutus ei kasvanut. Keskiansio kunnissa
sukupuolet yhteensä oli 2 986 euroa/kk vuonna 2014.
Hinnat, korot
Kuluttajahinnat kohosivat keskimäärin 0,6 prosenttia kuluttajahintaindeksillä mitattuna. Korkotaso pysyi erittäin matalana koko vuoden.
JULKISEN TALOUDEN KEHITYS VUONNA 2014
Heikko talouskehitys ja kasvava työttömyys hidastivat kuntien verotulojen kasvua sekä lisäsivät menoja.
Kunnallisverotulot kasvoivat vain 1,3 %, vaikka 156 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2014. Verotulojen hidas kasvu johtui edellisen vuoden jako-osuuksien oikaisuista ja tilitysuudistuksesta sekä heikosta
talouskasvusta ja maltillisesta palkkaratkaisusta. Kiinteistö- ja yhteisöverot kasvoivat yli 10 %. Kuntien verotulot kasvoivat kaikkiaan 390 miljoonaa euroa. Painotettu veroprosentti oli 19,75.
Maltillinen palkkaratkaisu, kuntien toimintojen tehostuminen ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen n. 250
miljoonaa euroa vaikuttivat siihen, että toimintamenot kasvoivat erittäin maltillisesti, alle puoli prosenttia ja
toimintakate 1,6 prosenttia. Ilman ammattikorkeakoulujen yhtiöittämisiä toimintamenojen muutos olisi ollut
noin 1 %. Henkilöstömenot vähenivät yhteensä noin 400 miljoonaa euroa.
Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehtiin vuonna 2014 n. 360 miljoonan euron lisäleikkaus eli 1,3 %.
Tällä vaalikaudella tehtyjen valtionosuusleikkausten yhteismäärä oli 1,4 mrd. euroa eli n. 15 %.
Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 1,86 miljardia euroa. EU-direktiivistä johtuneen liikelaitosten yhtiöittämisen osuus tästä oli arviolta 1,4 mrd. euroa, mikä oli
kirjanpidollista tuottoa eikä vaikuttanut kuntien rahoitusasemaan. Ilman yhtiöittämisiä tulos olisi ollut suurin
piirtein edellisen vuoden tasolla. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,74 miljardia euroa,
jossa oli kasvua 2 % edellisvuoteen. Vuosikate oli negatiivinen 14 kunnassa, kun edellisvuonna näitä kuntia
oli 28. Vuosikate jäi poistoja pienemmäksi 133 kunnassa. Vuosikate asukasta kohden oli 373 euroa, vuosikate %:a poistoista oli 101 ja vuosikate %:a investoinneista 72.
Valtionosuusleikkauksista ja heikosta verotulokertymästä johtuen kuntien tulorahoitus ei riittänyt kattamaan
investointeja, mikä selittää lähes kokonaan kuntien velkaantumisen kasvun. Kuntien ja kuntayhtymien laina-
9
kanta vuoden 2014 lopussa oli 14,88 miljardia euroa vuosimuutoksen ollessa 7,7 %. Lainaa jokaista asukasta kohden on 2 733 euroa.
Kuntien ja kuntayhtymien bruttoinvestoinnit olivat suuret noin 7,7 miljardia euroa. Kunnallisten liikelaitosten
yhtiöittämisestä johtuva osakkeiden ja osuuksien hankinta kasvatti investointeja kertaluonteisesti noin 2,5
miljardia euroa. Valtionosuusleikkauksista ja heikosta verotulokehityksestä johtuen kuntien tulorahoitus ei
riittänyt kattamaan investointeja. Poistonalaiset investoinnit laskivat edellisestä vuodesta 2 prosenttia.
Tietoja Etelä-Savon kuntien taloudesta vuosina 2013 - 2014
Vuos i Verotul ot Va l ti on
€/a s
2013
2014
3291
3459
Verotul ot + Toi mi nta - Vuos i ka te Vuos i ka te Nega t.
os uudet va l ti onos .
ka te
€/a s
€/a s
€/a s
2343
2386
5634
5845
€/a s
%:a
Ti l i ka ud. Inves -
vuos i ka te tul os
poi s toi s ta mä ä rä
-5438
-5558
220
337
toi nni t
€/a s
78
115
2
0
La i na t
Ra ha -
€/a s
va ra t
€/a s
-20
45
€/a s
531
481
Etelä-Savon kuntien muuttujien vuosimuutoksia 2012 - 2014, %
Vuos i
Verotul ot
2012
2013
2014
Val ti on-
Verotul ot +
os uudet
val ti onos uudet
Toi mi ntakate Inves toi nni t
Lai nakanta
0,9
5,9
3
3,7
-10,7
8,8
6,3
4,5
2,9
1,2
4,9
3,1
3,9
1,6
10,2
-10
6,4
5,2
Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen, valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton ennakkotietoihin.
Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kunnittain 31.12.2014
KOKO MAA
k.
ty
Av
öt
oi
t.
m
et
ty
öp
ai
ka
t
tk
äa
i
v.
v.
i5
0
25
v.
20
19,8
17,0
16,4
17,2
14,3
16,0
14,0
14,5
16,1
14,0
122
244
271
2781
163
71
157
181
1720
104
51
87
90
1061
59
9
5
92
5
9
22
32
398
12
76
130
130
1176
82
31
78
58
659
43
4
7
9
85
0
20985
17,1
15,7
3581
2233
1348
113
473
1594
869
105
67635
15,1
14
10191
6190
4001
349
1381
4353
2505
627
2621312
13,9
Pi
617
1437
1648
16145
1138
Yl
Al
le
ETELÄ-SAVO
Al
le
Kunta
ENONKOSKI
HEINÄVESI
RANTASALMI
SAVONLINNA
SULKAVA
SAVONLINNAN
SEUTUKUNTA
Ty
öv
oi
m
a
Ty
öt
t.a
st
e,
Ve
%
rt
.j
ou
lu
Ty
k.
öt
20
tö
13
yh m
te ät
M een
i e sä
he
t
Na
i se
t
ELY-keskus: Etelä-Savo
12,6 363268 211483 151785 11110 50382 131280 98537 24724
10
2748
2908
155
307
Väestö
Suomen väkiluku 31.12.2014 oli 5 475 429. Väkiluku kasvoi vuoden 2014 aikana yhteensä 24 159 henkilöllä.
Edellisten vuosien tapaan muuttovoitto ulkomailta oli luonnollista väestönkasvua voimakkaampaa.
Savonlinnan väkiluku 31.12.2013 oli 36 256 ja 31.12.2014 yhteensä 35 969 henkilöä, vähennystä 287 henkilöä.
Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa
Savonlinnan kaupungin henkilöstömäärä vuoden 2013 lopussa oli 1 367 henkilöä. Henkilöstömäärä väheni
53:llä henkilöllä vuoden 2014 aikana eli muutos edelliseen vuoteen oli -3,9 %. Henkilötyövuodet vuosina
2013 - 2014 oli 1 276,2, missä on vähennystä edelliseen vuoteeni -60,6 henkilötyövuotta -4,5 %. Laskennassa eivät ole mukana työllistämistoimenpitein palkatut työntekijät.
Savonlinnan työttömyysaste oli joulukuun lopussa 17,1 %, kun koko maan vastaava luku oli 13,9 %.
Savonlinnan kaupunki panosti noin 3,4 milj. eurolla pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen vuonna 2014, johon
kaupunki sai työllistämistukea 1,7 milj. euroa. Palkkatuella työn aloittaneita tammi – joulukuussa 2014 oli
yhteensä 196, joista 500 päivää työmarkkinatukea saaneita 105 henkilöä eli 60 % työllistetyistä.
Taloustilanteen edelleen heikentyessä syksyllä 2014 valmisteltiin uusi talouden tasapainotusohjelma, jonka
valtuusto hyväksyi 22.12.2014. Ohjelmaa ryhdyttiin toteuttamaan välittömästi ja sillä täydennettiin valtuuston
vuonna 2013 hyväksymää talouden tasapainotusohjelmaa. Tasapainotusohjelmat ajalle 2013 - 2020 ovat
yhteensä n. 40 milj. euroa.
Keskeisiä tulos- ja rahoituslaskelman toteumavertailutietoja
Heikko talouskehitys yleisesti, kasvanut työttömyys ja negatiivinen väestökehitys hidastivat kaupungin toimintatulojen kasvua sekä lisäsivät menoja. Toimintatuotot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,3 prosenttia. Talousarvioon nähden toimintatuotot jäivät 2 miljoonaa euroa alle ja muutettuun talousarvioon nähden 1 140 928 euroa alle. Myyntituotot sekä tuet ja avustukset jäivät noin 1 milj. euroa alle lopullisen talousarvion. Puun myynnistä kertyi tuloja 0,9 milj. euroa. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kertyi yli 2 milj. euroa,
mikä on alkuperäiseen talousarvioon nähden 1,3 milj. euroa alle, mutta lähes muutetun talousarvion mukainen. Muut tuotot; pääsääntöisesti erilaisiin sopimuksiin yms. perustuvat korvaukset kaupungille; toteutuivat
alkuperäiseen ja muutettuun talousarvioon nähden 1,2 milj. euroa yli.
Maltillinen palkkaratkaisu, talouden tasapainotustoimenpiteet ja palvelutoiminnan tehostaminen vaikuttivat
siihen, että toimintamenot kasvoivat vain 0,9 prosenttia. Talousarvioon nähden toimintamenot jäivät 1,6 milj.
euroa alle ja muutettuun talousarvioon nähden 741 050 euroa alle. Toimintakate kasvoi 0,5 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna, mikä osoittaa sen, että talouden tasapainottaminen valtuuston hyväksymien ohjelmien
mukaisesti on vuoden 2014 aika pystytty toteuttamaan kaupungin palvelutoiminnassa ilman, että se olisi
olennaisesti heikentänyt kuntapalvelujen tasoa ja määrää. Henkilöstökulut: palkat ja palkkiot, eläkekulut sekä
henkilösivukulut yhteensä toteutuivat 0,7 milj. euroa alle lopullisen talousarvion. Asiakaspalvelujen ostot
ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon nähden 1,7 milj. euroa ja muutettuun talousarvioon nähden 2,4 milj.
euroa, mikä selittyy Sosterin kuntalaskutuksen ylittymisellä n. 2,4 milj. euroa.
Muut palvelujen ostot yhteensä toteutuivat 200 000 euroa alle alkuperäisen talousarvion ja 200 000 euroa yli
muutetun talousarvion. Työmarkkinatuen kuntaosuusmeno 1,4 milj. euroa ylittyi alkuperäiseen talousarvioon
nähden 600 000 euroa ja toteutui lähes muutetun talousarvion mukaisesti.
Vuosikate on runsaat 12 milj. euroa ylijäämäinen; n. 4,8 milj. euroa alkuperäistä ja muutettua talousarviota
parempi. Tilikauden tulos poistojen ja satunnaisten tuottojen jälkeen on noin 5,2 milj. euroa eli runsaat 4 milj.
euroa muutettua talousarviota parempi. Tilikauden tulokseen vaikutti toiminnallisen tuloksen lisäksi harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 1 900 000 euroa, Mikkelin ammattikorkeakoulun ky:n ylijäämäpalautus
1 939 000 euroa ja kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen 240 596 euroa.
Kaupungin tulovero kasvoi 4,4 prosenttia, kiinteistöverot 7,6 prosenttia ja osuus yhteisöveron tuotosta 15,5
prosenttia. Yhteenlasketut kaupungin verotulot kasvoivat 5,3 prosenttia, mikä selittyy tuloveroprosentin yhden prosenttiyksikön korotuksella vuodelle 2014. Talousarvioon nähden verotulot ylittyivät 2,5 milj. euroa.
Valtionosuudet laskivat -0,3 %, mutta kun huomioidaan kaupungin saama 1,9 milj. euron suuruinen harkinnanvarainen valtionosuuden korotus vuodelle 2014, valtionosuudet kasvoivat 2,1 prosenttia..
Korkotuotot laskivat -18,7 prosenttia ja korkokulut -0,3 prosenttia
Käyttöomaisuuden poistot 8,8 milj. euroa ovat 0,6 milj. euroa budjetoitua isommat, josta puolet selittyy käytöstä poistettujen kiinteistöjen alaskirjauksista ja toinen puoli valmistuneiden investointihankkeiden käyttöönotosta.
11
Kaupungin bruttoinvestoinnit vuonna 2014 olivat 18,1 miljoonaa euroa ja nettoinvestoinnit 13,9 milj. euroa.
Vuosikate riitti kattamaan poistot 8,8 milj. euroa, mutta ei riittänyt kattamaan nettoinvestointeja ja lainanlyhennyksiä 20,6 milj. euroa. Kaupungin lainakanta kasvoi 8,3 milj. euroa ja se kohdentui lyhytaikaiseen lainanottoon. Tällä lainan lisäyksellä on rahoitettu tilinpäätösvuoden 2013 ostovelkoja, joita ko. vuoden tilinpäätöksessä oli noin 20 milj. euroa. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä ostovelkoja on noin 14 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen määrä väheni 1,7 milj. euroa vuonna 2014. Lainakanta vuoden lopussa oli 117,6 milj. euroa
ja jokaista asukasta kohden 2 984 euroa. Suhteellinen velkaantumisprosentti oli 54,40.
Kaupungin tasealijäämä oli vuoden 2013 lopussa vajaat 14,9 milj. euroa. Tulosylijäämä n. 5,2 milj. euroa
vuodelta 2014 laskee sen noin 9,7 milj. euroon.
Kaupungin kiinteistöihin sisältyvä varallisuus on tilinpäätösvuonna ja sitä edeltävinä vuosina kasvanut merkittävästi, mikä osaltaan antaa mahdollisuuksia talouden tasapainottamiseen myyntituottoja lisäämällä ensisijaisten toimintamuutosten ja karsintojen ohella.
12
HENKILÖSTÖ
13
14
HENKILÖSTÖ
Savonlinnan kaupunki, henkilöstömäärä toimialoittain 31.12.2014 pois lukien työllistetyt työntekijät.
Savonlinnan kaupunki henkilöstömäärä 31.12.2014
Palvelussuhde
Keskushallinto
Perusturvan
31.12.2014
toimiala
Vakinaiset
106
96
Määräaikaiset
Yhteensä
Sivistystoimiala
671
Tekninen toimiala
249
Koko kaupunki
1122
1
25
154
12
192
107
121
825
261
1314
Savonlinnan kaupunki henkilöstömäärä 31.12. vuosina 2013 – 2014
Palvelussuhde 31.12.
31.12.2013
31.12.2014
Muutos ed. vuotilanteessa
desta
Muutos % ed.
vuodesta
Vakinaiset
1138
1122
-16
-1,4 %
Määräaikaiset
229
192
-37
-16,2 %
Yhteensä
1367
1314
-53
-3,9 %
Henkilötyövuodet vuosina 2013–2014, vakinaiset ja määräaikaiset (pl. työllistetyt)
2013
2014
Henkilötyövuodet
Muutos ed. vuodesta
Kuukausipalkkaiset
1251,97
1210,28
-41,7
Tuntipalkkaiset
Yhteensä
Muutos % ed.
vuodesta
-3,3 %
84,8
65,87
-18,9
-22,3 %
1336,8
1276,2
-60,6
-4,5 %
Henkilötyövuosien laskennassa on mukana palvelussuhteessa vuosina 2013–2014 ollut henkilöstö pois lukien työllistetyt työntekijät. Henkilötyövuoden määrään lasketaan täyttä työaikaa tekevän henkilön vuoden
työskentely, johon sisältyy vuosiloma, mutta ei muita poissaoloja.
Työllistetyt työntekijät 31.12. tilanteessa v. 2013 – 2014 ja henkilötyövuodet
Vuosi
2013
2014
Henkilöä
49
93
Henkilötyövuodet
39,2
112,87
Savonlinnan kaupunki on valittu työllisyyspoliittiseen kuntakokeiluun vuosille 2012 – 2015 ja kaupungin rooli
työllisyyden hoitamisessa on keskeinen.
Seuraavassa taulukossa on esitetty henkilöstökustannukset vuosina 2013 – 2014. Henkilöstöä koskevat
koko kaupungin ja toimialojen tiedot ja tunnusluvut on koottu erilliseen vuoden 2014 henkilöstöraporttiin.
15
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET
Henkilöstötuloslaskelma
PALKAT JA PALKKIOT (MAKSETUT)
(Sis. myös käyttöomaisuuden
jankintamenoon aktivoidut palkat)
Vakinaisen henkilöstön palkat
Muun henkilöstön palkat
Ylituntipalkat
Tunti- ja urakkapalkat
Erilliskorvaukset
Muut palkkiot
Kokouspalkkiot
2 013
€
2014
€
35 512 441,00 35 339 114,05
1 760 907,07 1 561 140,81
1 006 573,49
948 170,90
3 952 810,68 3 909 529,06
550 495,93
540 246,44
60 691,85
89 344,47
537 767,87
374 420,86
Koululaisten ja opiskelijoiden palkat
61 839,04
Työllisyysmäärärahoin palkatut
907 810,21 2 453 820,93
Yhteensä 44 289 498,10 45 277 626,56
ELÄKEKULUT
Eläkevakuutusmaksut
Muut työeläkemaksut
14 990 686,05 14 352 487,21
22 597,63
18 082,83
15 013 283,68 14 370 570,04
MUUT HENKILÖSIVUKULUT
Kansaneläke- ja sairausvak.maksut
Työttömyysvakuutusmaksut
Tapaturmavakuutusmaksut
Yhteensä
890 872,80
1 353 342,92
178 851,35
2 423 067,07
957 024,15
1 280 316,68
185 339,06
2 422 679,89
MUUT HENKILÖSTÖKULUT
Henkilökunnan terveydenhoito ja tyky
Henkilökunnan virkistys
Yhteensä
340 185,59
7 615,48
347 801,07
426 785,97
10 175,19
436 961,16
HENK.KULUJEN JA PALKKOJEN OIKAISUERÄT
Sairausvakuutuskorvaukset
462 228,52
Tapaturmakorvaukset
12 674,13
Yhteensä
474 902,65
550 088,87
39 393,15
589 482,02
YHTEENSÄ
61 598 747,27 61 918 355,63
Yllä oleva laskelma ei pidä sisällään mm.
Palkat ja palkkiot ilman sotua
Luontoisedut
Jaksotetut palkat
Jaksotetut lomarahat
16
Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa hallintosäännön 31 § mukaan kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ja sen toimeenpanosta huolehtivat lautakunta ja toimialajohtaja tehtäväalueellaan.
Kaupungin sisäisen valvonnan ohjetta on päivitetty viimeksi 19.12.2013 § 658. Ohjeen mukaan tilivelvollisen
pitää dokumentoida kirjallisesti vuoden aikana tekemänsä valvontasuunnitelman mukainen valvonta ja laatia
dokumentoinnin pohjalta raportti puolivuosittain. Raportissa esitetään valvonnan johdosta tehdyt havainnot ja
toimenpiteet. Sisäisestä valvonnasta raportoidaan puolivuosittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.
Lautakunnat hyväksyvät toimialojensa ja kaupunginhallitus keskushallinnon osalta sisäisen valvonnan suunnitelman. Vuoden 2014 sisäisen valvonnan kaikille yhteisiä kohteita olivat mm. kaupunginhallituksen ja lautakuntien päätöksiin liittyvät oikaisuvaatimukset, viranhaltijoiden hankintapäätökset, talouden tasapainottamistoimenpiteiden toimeenpano ja toteuma, omaisuusvahinkojen seuranta ja sopimushallinnan ajantasaisuus kuntaliitoksen jälkeen. Lisäksi toimialoilla oli omia, erityisiä sisäisen valvonnan kohteita.
Selonteko perustuu pääosin lautakuntien antamien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selontekojen keskeisimpiin kohtiin ja keskushallinnon sisäisen valvonnan raporttiin.
Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
Vuonna 2014 kaupunginhallituksen päätöksiin on tehty kaksi oikaisuvaatimusta ja sivistystoimen viranhaltijan
päätökseen yksi. Prosessien jatkumisesta ei ole vielä tietoa.
Perusturvan toimialan sisäisessä valvonnassa on todettu, että oikaisuvaatimukset viranhaltijapäätöksistä
ovat jonkin verran lisääntyneet aikaisempaan verrattuna. Yhtenä syynä voidaan pitää talouden tasapainottamisesta johtuvaa tiukennusta palvelujen myöntämisen kriteereissä. Lastensuojelulain ja toimeentulotukilain
mukaisia käsittelyaikoja on seurattu ja raportoitu säännöllisesti. Kaikkia hakemuksia ja selvityksiä ei ole pystytty käsittelemään lain määräämässä ajassa.
Sivistystoimialalla oppilas- ja opiskelijahuolto tuli kuntien järjestämisvelvollisuuden piiriin 1.8.2014 lukien.
Sivistyslautakunnan omassa selonteossa todetaan, että työtä vaikeuttaa merkittävästi opetuspäällikön viran
lakkauttaminen, työtä on tehty osittaisella hankerahoituksella ja työ on pahasti kesken.
Strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta
Talouden ja talousarvion toteutumista seurataan säännöllisesti kuukausittain sekä puolivuosiraportoinnin
yhteydessä. Raportit käsitellään sekä lautakunnissa että kaupunginhallituksessa, puolivuosiraportti lähetetään tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle.
Sivistystoimialan varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön SPB-malli eli talouden ja toiminnan ohjausjärjestelmä päivähoidon kustannustehokkuuden lisäämiseksi. SPB-järjestelmä on sisäisen valvonnan väline sekä
toiminnallisten että taloudellisten tavoitteiden toteutumisen seurantaan. Tavoitteena on, että järjestelmä tulevina vuosina ohjaa yksiköitä parantamaan tuottavuuttaan.
Sivistystoimialan sisäisessä valvonnassa on kiinnitetty huomiota kirjaston ammatillisen henkilökunnan määrään, joka on Opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen alapuolella. Sivistystoimialan mukaan pätevän henkilöstön vajaus aiheuttaa vaikeuksia vaativien tehtävien hoidossa ja ylirasitus heikentää työviihtyvyyttä ja
–motivaatiota. Myös kirjastolaki ja –asetus edellyttävät tietynlaista henkilöstörakennetta ja kirjastoalan koulutusta kirjastojen henkilökunnalle. Tämä tarkoittaa lähivuosina suunnitelmallisuutta rekrytoinnissa.
Keskushallinnossa yhtenä sisäisen valvonnan kohteena oli palkkausjärjestelmän uudistaminen. Uuden järjestelmän mukaisesti työtehtävien vaativuus arvioidaan koko henkilökunnan osalta toukokuun 2015 loppuun
mennessä. Tavoitteena on tehtäväkohtaisten palkkojen määräytyminen tasapuolisesti ja yhdenmukaisesti.
17
Riskienhallinnan järjestäminen
Hallintosäännön 3 § 15 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin riskienhallintapolitiikasta ja
–ohjelmasta. Riskienhallinnan vastuut on määritelty riskienhallintapolitiikassa, joka on viimeksi päivitetty
kaupunginhallituksessa 4.2.2013 § 66. Kaupungin ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
yleiset perusteet on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.6.2014 § 52.
Vahinkovakuutusyhtiö IF Oy:n vuoden 2013 alussa tekemässä koko kaupunkia koskevassa riskienhallinnan
laatuarviossa havaittuihin puutteisiin perustuen toimialoilla ja keskushallinnossa on tilikauden aikana jatkettu
riskienhallintaan liittyviä toimenpiteitä. Esimiehiä on koulutettu vastuu- ja tietoturva-asioista. Toimialojen riskienhallinnan vastuuhenkilöistä on tehty päätökset jo aikaisempina vuosina.
Sivistystoimialan riskienhallinnan valvontakohteena vuonna 2014 oli koulurakennusten fyysisen kunnon seuraaminen ja mahdollisten riskien tiedostaminen sekä niiden kirjaaminen yhteistyössä toimitilapalvelun kanssa. Toimitilapalvelun kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä. Tarvittaessa toimitilapalvelu tekee kuntoselvityksen, jolla saadaan tarkasti selville koulun kunto.
Sivistyslautakunnan selonteon mukaan sivistystoimiala on kaikkiaan yli 900 työntekijän palveluorganisaatio,
jossa opetuspäällikön viran lakkauttamisen jälkeen on koulutoimen päätöksentekoa hallintosäännössä keskitetty lähinnä sivistystoimenjohtajalle sekä toisaalta henkilöstöpäätösten osalta hajautettu rehtoreille. Selonteossa todetaan, että tällainen toimintatapa on ristiriidassa työssä jaksamisen kanssa ja siten riski tahattomiin virheisiin henkilöstön koordinoinnissa on jatkuvasti läsnä, varsinkin koulutoimen selkeän vajaamiehityksen takia. Riskienhallintakeinona on varahenkilöjärjestelmän kehittäminen ja johtamis-järjestelmän muutokset koulujen lukumäärän vähentämisen kautta niin, että hallinnollinen työ vähenee.
Henkilöstöhallinnon tekemän seurannan mukaan kaupungin henkilöstön terveysperusteisten poissaolojen
määrä on kalenteripäivinä mitattuna kasvanut edellisestä vuodesta 22,9 %, mikä tulee ottaa huomioon henkilöstöriskinä.
Teknisen toimialan riskikartoitus on tarkoitus toteuttaa kaupungin vakuutusten kilpailutuksen jälkeen vakuutusyhtiön kanssa.
Riskienhallinnan toimenpiteitä tehdään vuosittain osana sisäistä valvontaa, ja tavoitteiden toteutumista uhkaavia riskejä ja toisaalta mahdollisuuksia tunnistetaan ja arvioidaan jonkin verran osana talousarvion tavoitteiden asettamisprosessia, mutta arviointiprosessin riittävän järjestelmällisessä ja dokumentoidussa toimintatavassa on parannettavaa. Kehittämiskohteena on nähty toimialojen kokonaisvaltainen, järjestelmällinen ja
säännönmukainen riskienkartoitus. Riskien hallitsemiseksi toimialat aloittavat vuonna 2015 merkittävimpien
riskien kartoittamisen ja arvioimisen, johon sisältyy myös toimenpiteiden vastuuttaminen, aikatauluttaminen
ja toimenpiteiden seurannasta ja raportoinnista päättäminen.
Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
Kaupungin omaisuuden myynnistä aiheutuneet luovutustappiot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna. Kiinteistöjen myynnit sisältyvät talouden tasapainottamisohjelmaan, mutta käyttökustannusten poistuma
tulevina vuosina kattaa myyntitappiot.
Sopimustoiminta
1.1.2013 tapahtuneen kuntaliitoksen jälkeen kaupungin sopimushallinta on saatu ajan tasalle vuoden 2014
lopussa, jolloin lähes kaikki kuntaliitoksessa kaupungin vastuulle siirtyneet sopimukset on viety Dynasty sopimushallintajärjestelmään. Sopimusten sisältöjen seuranta ja analysointi on osa vuoden 2015 sisäistä
valvontaa.
18
Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä
Hallintosäännön 41 § mukaan sisäinen tarkastus toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa ja kaupunginhallitus vahvistaa vuosittain sisäisen tarkastuksen työohjelman. Vuonna 2014
työohjelman mukaisia tarkastuskohteita olivat mm. kaupungin myöntämät avustukset, riskienhallinnan laatuarvioon perustuvat riskienhallintatoimenpiteet, Savonlinnan Veden investointihankinta (Puhdistamo), konserniohjeen taloutta ja rahoitusta koskevan osan toteutuminen, henkilöstön työhyvinvointikyselyn tuloksiin perustuvat kehittämissuunnitelmat, tasapainottamisohjelman toimeenpano sekä johtamisjärjestelmään liittyviä
asioita, mm. kehityskeskustelujen toteutuminen, sovittujen aikataulujen ja toimenpiteiden toteutumisen seuranta sekä ohjeiden ja sääntöjen ajantasaisuus. Lisäksi sisäinen tarkastaja on suorittanut tarkastussuunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia erillisten toimeksiantojen perusteella.
Sisäisen tarkastuksen tuloksena on päivitetty kaupungin avustusohjetta (kh 20.8.2014 § 371) ja käyty läpi
kaupungin avustuskäytäntöjä, joiden osalta tarkastelu jatkuu vielä vuoden 2015 aikana. Lisäksi havaittujen
erilaisten kokous- ja asiakirjahallinnan käytäntöjen yhtenäistämiseksi valmistelijoille ja esittelijöille järjestetään koulutusta vuoden 2015 alussa. Kaupunginlakimiehelle on annettu tehtäväksi tarkastaa kaupungin sopimuskanta vuoden 2015 aikana. Talouspalvelujen tehtäväksi jäi tarkastuksen yhteydessä havaittujen ongelmallisten arvonlisäverokirjausten tarkastukseen ja korjaamiseen liittyvin asioiden ratkaiseminen.
Sisäisestä tarkastuksesta raportoidaan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan puolivuosittain johtoryhmälle ja
kaupunginhallitukselle.
Hallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
Hallitus esittää kannanottonaan, että sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen perusteella on saatu kohtuullinen varmuus siitä, että toimintoja on hoidettu olennaisilta osin sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan havaintojen perusteella toiminnassa ei ole ollut vakavia ongelmia tai puutteita. Kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty vuosittain suunnitelmiin perustuvaksi. Suunnitelmien pohjalta on laadittu dokumentointi ja raportointi, joita tulee kuitenkin kehittää. Eläköitymisen kautta kaupungin palvelurakenne vaatii muutoksia, koska tavoitteena on jatkaa henkilöstömäärän
vähentämistä talouden sopeuttamiseen liittyen.
.
19
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus
Tilikauden tuloksen muodostuminen
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)
Tilikauden yli-/alijäämä
2013
33 664 908
31 572 767
-234 158 067 -231 103 868
-200 493 159 -199 531 101
132 408 296 125 748 666
81 444 463 79 796 156
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot/Toimintakulut, %
Vuosikate/Poistot, %
Vuosikate,euro/asukas
Asukasmäärä
Toimintatuotot/toimintakulut
2014
82 054
506 866
-1 884 148
-12 496
12 051 877
-8 827 383
1 939 000
5 163 494
23 460
5 186 954
100 880
641 268
-1 889 167
-20 661
4 846 041
-7 737 407
-15 000
-2 906 366
23 460
-2 882 906
2014
2013
14,4
13,7
136,5
62,6
335
35 969
134
36 276
14,4 %
Tunnusluku osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi varsinaisen
toiminnan tuotoilla.
100 *
toimintatuotot(ulkoiset) 33 664 908
toimintakulut(ulkoiset) 234 158 067
Vuosikate-% poistoista
100 *
vuosikate
poistot
Vuosikate €/asukas
vuosikate
asukasluku
14,4
136,5 %
12 051 877
8 827 383
136,5
335 €
12 051 877
35 969
20
335,06
Toiminnan rahoitus
RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
2014
2013
12 051 877
1 939 000
-3 225 262
4 846 041
-15 000
-1 237 169
-18 124 451
-26 967 315
1 590 786
4 225 796
-1 542 254
3 209 943
2 264 263
-17 899 238
8 000
8 000
18 920 000
-20 623 989
10 050 000
25 000 000
-9 109 996
-4 338 944
-28 169
42 953
-1 095 737
-5 798 985
1 474 073
5 994
-53 877
-644 545
5 218 276
16 084 908
Rahavarojen muutos
-68 181
-1 814 330
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
189 100
257 281
257 281
2 071 611
72,9
32,4
0,6
0
35 969
20,4
14,7
0,6
0
36 276
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Keskener. hankkeiden korj.
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Investointien tulorahoitus, %
Pääomamenojen tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv
Asukasmäärä
21
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2014
Investointien tulorahoitus
72,9 %
Luku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella
100
* vuosikate
invest. omahank.meno
12 051 877
16 533 665
Investointien omahankintameno:
Investointimenot
- inv. rahoitusosuudet
72,9 %
18 124 451
1 590 786
16 533 665
Pääomamenojen tulorahoitus
32,4 %
Luku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen,
antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä.
100 *
vuosikate
12 051 877
invest. omahank.meno + antolain.nettolis.+lain.lyh. 16 533 665 +
Lainanhoitokate
-8 000 +
20 623 989
0,62
Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman
korkojen ja lyhennysten maksuun.
vuosikate + korkokulut
korkokulut + lainanlyh.
12 051 877
1 884 148
+
+
1 884 148 0,62
20 623 989
Kassavarat 31.12.2014
0,19 m€
Kassavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset
rahoitusarvopaperit
rahat ja pankkisaamiset
120 144
68 956
Kassastamaksut 31.12.2014 M€
189 100
274,80 m€
Kassastamaksut:
Toimintakulut (ulkoiset)
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Käyttöomaisuusinvestoinnit
Antolainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen väh. (lyh.)
234 158 067
1 884 148
12 495
18 124 451
-8 000
20 623 989
274 795 150
Kassan riittävyys pv
0 pv
Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa
kunnan kassavaroilla
365 *
kassavarat
kassastamaksut
189 100
274 795 150
22
0
Rahoitusasema ja sen muutokset
TASE
VASTAAVAA
31.12.2014
31.12.2013
20 332
631 864
652 195
38 516
675 187
713 703
58 002 204
85 369 062
33 331 250
2 362 188
4 934 892
183 999 596
57 871 796
82 411 794
30 710 662
2 806 487
7 663 870
181 464 609
68 129 978
8 523 578
339 745
76 993 301
261 645 092
64 735 155
8 531 578
343 015
73 609 747
255 788 059
3 197
621 474
624 671
7 693
583 065
590 758
83 191
83 191
126 145
126 145
119 861
2 396 144
2 516 005
132 369
2 875 372
3 007 741
2 508 726
303 615
7 989 005
4 403
10 805 749
13 321 755
2 420 597
300 297
6 492 817
4 565
9 218 276
12 226 017
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
120 144
163 464
Rahat ja pankkisaamiset
68 956
93 817
VAIHTUVAT VASTAAVAT
13 594 046
12 609 443
VASTAAVAA YHTEENSÄ
275 863 809
268 988 259
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
PYSYVÄT VASTAAVAT
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Saamiset
23
VASTATTAVAA
31.12.2014
31.12.2013
-131 125 777
-17 019 272
-797 986
14 870 961
-5 186 954
-139 259 027
-131 125 777
-16 247 249
-797 986
11 988 055
2 882 906
-133 300 050
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET
Poistoero
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET
-400 858
-400 858
-424 318
-424 318
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
PAKOLLISET VARAUKSET
-61 764
-183 047
-244 811
-139 316
-1 718 232
-1 857 548
-170 761
-620 964
-567 763
-1 359 488
-159 429
-583 066
-611 249
-1 353 744
-67 009 301
-242 073
-6 310
-1 686 122
-37 525
-68 981 331
-62 312 913
-362 664
0
-1 519 501
-37 525
-64 232 604
VIERAS PÄÄOMA
-39 953 612
-120 592
-33 210
-15 265 012
-1 227 966
-9 017 904
-65 618 295
-134 599 626
-35 820 647
-483 342
-19 952
-20 798 732
-1 215 458
-9 481 865
-67 819 996
-132 052 599
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
-275 863 809
-268 988 259
50,6
54,4
10
269
107
2 984
9
35 969
49,7
55,7
15
410
99
2 729
9
36 276
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Arvonkorotusrahasto
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
OMA PÄÄOMA
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöltä
Saadut ennakot
Liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
TASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt yli-/alijäämä, milj.€
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas
Lainakanta 31.12., milj.€
Lainakanta 31.12., €/asukas
Lainasaamiset, milj.€
Asukasmäärä
24
Omavaraisuusaste
50,6 %
Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta ja kunnan kykyä
selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä
100 *
oma pääoma+poistoero ja vap.eht.var.
koko pääoma - saadut ennakot
139 259 027
275 863 809
Oman pääoman sidottujen erien osuus
+
-
400858
39 520
50,6
54,0 %
Sidotun pääoman osuus taseen loppusummasta kuvaa kunnan taserakenteen
vakautta
100 *
peruspääoma+arvostuserät
koko pääoma - saadut ennakot
131 125 777 +
275 863 809
-
Rahoitusvarallisuus €/asukas
17 817 258
39 520
-3365 €
54,0
35 969
Rahoitusvarallisuus osoittaa kattavatko rahoitusomaisuus ja pitkäaikaiset
sijoitukset vieraan pääoman
Rahoitusvarallisuus €:
Saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
-Vieras pääoma
Saadut ennakot
13 321 755
120 144
68 956
-134 599 626
39 520
-121 049 251
Suhteellinen velkaantuneisuus
54,4 %
Suhteellinen velkaintuneisuusprosentti kertoo kuinka paljon kunnan
käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun
100 *
(vieras pääoma-saadut ennakot)
käyttötulot
134 599 626 247 517 667
Lainakanta 31.12.2014 M€
Lainakanta:
Vieras pääoma
- saadut ennakot
- ostovelat (lyhyt ja pitkä)
- siirtovelat
- muut lyhytaikaiset velat
- liittymismaksut
39 520
107,3 m€
134 599 627
-39 520
-15 265 012
-9 055 429
-1 227 966
-1 686 122
107 325 578,28
Lainat €/asukas
2 984 €
8,5 M€
Lainasaamiset 31.12.2014
Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset
25
35 969
54,4
Kokonaistulot ja – menot 2014
TULOT
Toiminta
Toimintatuotot
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Satunnaiset tuotot
Tulorahoituksen korjauserät
- Pysyvien vastaavien
hyödykkeiden luovutusvoitot
Investoinnit
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten vähennykset
Pitkäaikasten lainojen lisäys
Lyhytaikaisten lainojen lisäys
Oman pääoman lisäykset
Kokonaistulot yhteensä
Täsmäytys
Kokonaistuotot - kokonaismenot
Muut maksuvalmiuden muutokset Rahavarojen muutos
euroa
33 664 908,20
132 408 295,55
81 444 463,00
82 054,48
506 866,22
1 939 000,00
-2 028 670,97
1 590 786,07
4 225 796,36
8 000,00
18 920 000,00
156 700 000,00
MENOT
Toiminta
Toimintakulut
- Valmistus omaan käyttöön
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Satunnaiset kulut
Tulorahoituksen korjauserät
Pakollisten varausten muutos
- Pakollisten varausten lis. (-), väh. (+)
- Pysyvien vastaavien
hyödykkeiden luovutustappiot
Investoinnit
Investointimenot
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten lisäykset
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikasten lainojen vähennys
Oman pääoman vähennykset
Kokonaismenot yhteensä
euroa
234 158 066,93
1 884 148,33
12 495,50
1 612 737,11
-416 146,05
18 124 450,69
20 623 988,98
146 650 000,00
422 649 741,49
429 461 498,91
6 811 757,42
-6 879 938,08
68 180,66
-6 811 757,42
Kuntakonsernin toiminta ja talous
Omistajaohjauksen periaatteet
Omistajaohjauksen tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista,
päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten
päätöksiä noudatetaan ja omaisuus sekä voimavarat turvataan.
Talousarviossa valtuusto päättää konsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Talousarvioon
sisältyy konserniyhteisöjen tavoitekortit.
Toimintaohjeiden antamisesta vastaa kaupunginhallitus tai kaupunginjohtaja. Konsernin vastuuhenkilön vastuulla on seurata ja valvoa vastuulleen annetun konserni- ja tuottajayksikön sekä takauksia saaneiden yhteisöjen toimintaa ja valmistella kaupunginhallitukselle tai kaupunginjohtajalle kaupungin edun niin vaatiessa
toimintaohje päätettäväksi. Konsernivastuuhenkilöllä on pääsääntöisesti puhe- ja läsnäolo-oikeus valvomiensa yhteisöjen hallituksissa. Vastuuhenkilöt saavat myös valvomiensa yhteisöjen toimielinten esityslistat ja
pöytäkirjat sekä muun tarvitsemansa materiaalin. Lisäksi vastuuhenkilöt toimivat pääsääntöisesti kaupungin
edustajana valvomiensa yhteisöjen yhtiökokouksissa tai vastaavissa.
Kokonaisvastuu kaupunkikonsernin kehittämis- ja omistajaohjauspalveluista on keskitetty kehitysjohtajalle.
Kehitysjohtaja huolehtii siitä, että yhtiökokouksien päätöspöytäkirjat toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Kuntalain 68 a §:ssä on säädetty konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta ja sisällöstä sekä niihin
liittyvistä poikkeuksista. Kuntakonsernin tulee laatia täydellinen tilinpäätös, joka sisältää konsernitaseen,
konsernintuloslaskelman ja konsernin rahoituslaskelman sekä liitetiedot. Täydellinen konsernitilinpäätös
laadittiin ensimmäisen kerran vuodelta 2008.
Tavoitteet
Konserniohjauksen ja -johtamisen sekä konsernirakenteen uudistaminen kaupungin kokonaisedun näkökulmasta. Vuoden 2014 aikana käynnistetään vuokrataloyhtiöiden fuusioiden valmistelu.
26
Takaukset
Kaupungin takausvastuut konserniyhtiöiden lainoista 31.12.2014 olivat 26,5 miljoonaa euroa. Takaukset on
myönnetty omavelkaisina takauksina, joissa takaaja vastaa velasta kuin omastaan. Vastavakuuksia on 9,6
milj. euroa, yleensä vastavakuuksia ei ole edellytetty. Kaupunginvaltuusto on 19.5.2008 § 70 päättänyt, että
kaupungin aiemmin myöntämille takauksille haetaan vastavakuudet, panttikirjat tai lainojen ensisijaisen vakuutena oleviin panttikirjoihin jälkipanttaus ja peritään uusista ja uudistettavista takauksista takausprovisio.
Kaupunginvaltuusto päättää vuodelle 2014 takausprovision suuruudeksi 0,50 – 2,00 %.
Ponsi: Takaukset ja vastavakuudet –liite tuodaan tytäryhteisöjen osalta myös talousarvioprosessin käsittelyyn vuosittain. Suhteellisuus asioiden käsittelyssä lisääntyisi.
Tavoitteiden toteutuminen
Konserniohjauksen ja –rakenteen uudistaminen on edennyt siten, että kaupunginhallitukselle valmisteltiin
valtuuston edellyttämä ”suunnitelma YH-Itä-Savon, Savonlinnan opiskelija-asuntojen, Savonlinnan Vuokratalojen ja Savotekin toimintojen fuusioimisesta esim. YH-Itä-Savoon. Liiketoiminnallisille osille asetettaisiin
selkeä tuottotavoite.” Tätä suunnitelmaa/muistiota käsiteltiin kaupunginhallituksessa kahdesti, mutta asia ei
edennyt päätöksentekoon ja kaupunginvaltuusto päättikin vuoden 2015 talousarvion hyväksymisen yhteydessä, että laaditaan konsernin tulevaisuussuunnitelma.
Konsernirakenteessa/-yhtiöissä on tapahtunut muutoksia siten, että Savonlinnan Yritystilat Oy on laajentunut
kaupungilta siirretyillä yritystiloilla. Lisäksi käynnistettiin Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:n fuusiointi osaksi
Savonlinnan Yritystilat Oy:tä. Vuoden aikana valmisteltiin myös kaupungin omistamien palveluasuntojen
siirtoa osaksi Savonlinnan Vuokratalot Oy:tä, mutta kyseinen siirto ei toteutunut. Valmistelu on jatkunut siten,
että palveluasunnot siirrettäisiin uuteen perustettavaan yhtiöön.
27
SAVONLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIKAAVIO
Tytäryhteisöt
Kuntayhtymät
SAVONLINNAN KAUPUNKI
Savonlinnan
Innovaatiokeskus Oy
Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä 27,70 %
100 %
Savonlinnan Seudun
Jätehuolto Oy
84,80 %
Savonlinnan Yritystilat
Oy 100 %
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky 80,30 %
-Itä-Suomen laboratoriokeskuksen llky 6,82 %
Savonlinnasali Oy
Osakkuusyhteisöt
Kiint.Oy Sln
musiikkiopisto
42,50 %
Kiint.Oy
Pihlajaniemen srk-keskus
42,86 %
85,10 %
Savonlinnan yrityspalvelut Oy 100 %
Kiint. Oy
Sanski
57,08 %
Savonlinnan Asunnontuotanto Oy 72,16 %
17,54 %
97,95 %
YH-Itä-Savo Oy 86 %
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 81,63 %
Savonlinnan
Vuokratalot Oy
99,71 %
2,05 %
0,36 %
95,77 Sln:n Opiskelijaasunnot Oy 96 %
Kiinteistöpalvelu
Savotek Oy 98,62 %
31 %
Itä-Savon Vesi Oy
Itä-Suomen päihdehuollon ky 4,94%
49 %
20 %
Vaalijalan ky 9,07 %
100 %
Kiint.Oy Sln:n
Ainonkatu 18 98,62 %
Etelä-Savon maakuntaliitto 24,72 %
60 %
As Oy Sln:n Pesätupa
(90 %) 89,74 %
Kerimäen Kaukolämpö Oy 60 %
As Oy Sln:n Kyrönkaari
(67,70 %) 67,50 %
Kerimäen Vuokratalot Oy 100%
As Oy Alhonpelto
76,24 %
As Oy Eenokkila
88,85 %
KOY Punkaharjun
Nobelinniemi 100 %
Punkaharjun
Lämpö Oy 70 %
Punkaharjun
Keilahalli Oy 51,95 %
Kiint. Oy
Säästökeskus 72,92 %
Sln:n Jäähalli Oy
Kiint. Oy Kerimetalli
51 %
KOY Punkaharjun
Vuokratalot 100 %
Kiint. Oy Sln:n
Satelliittipuisto 1
Kiint. Oy
Schaumannintien
Yritystalo 100 %
51 %
100 %
88,31 %
28
As Oy Savonlinnan
Niittylä 88,31 %
49 %
Kiint. Oy
Kerimäen
Linjaautoasema
49,2 %
Konsernin toiminnan ohjaus
Savonlinnan kaupungin konserniohjaus rakentuu siten, että kaupunkikonsernin keskeisiä yhtiöitä koskevat
tavoitteet asettaa kunkin yhtiön kohdalla kaupunginvaltuusto. Tämän lisäksi valtuusto on asettanut koko konsernin kehittämistä koskevat tavoitteet. Tavoitteiden asettaminen konsernin osille tapahtuu siten, että osana
talousarvioprosessia konserniyhtiöt tekevät luonnokset omista tavoitekorteistaan. Näiden luonnosten pohjalta käydään yhtiöiden kanssa tavoiteneuvottelut, joissa kaupungin puolelta neuvottelijoina ovat kaupunginjohtaja ja kehitysjohtaja. Neuvotteluissa asetetut tavoitteet kirjataan yhtiöiden tavoitekortteihin, jotka ovat osana
kaupungin talousarviokirjaa. Yhtiöitä koskevat tavoitteet ja niiden toteutuminen on raportoitu kunkin yhtiön
tavoitekortissa. Konserniyhtiöiden valvonta- ja seurantavastuu on määritetty talousarviossa. Kullekin yhtiölle
on nimetty konsernivastuuhenkilö, jonka tehtävänä on valvoa yhtiön toimintaa sekä raportoida tarvittaessa
kaupunginjohtajalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle, jotka antavat tarvittaessa yhtiöille toimintaohjeita.
Kokonaisvastuu konsernivalvonnan järjestämisestä on hallintosäännön mukaan kehitysjohtajalla.
Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat
Kuntalain muutoksen edellyttämä yritystilojen yhtiöittäminen toteutettiin vuoden 2014 aikana siirtämällä kaupungin suorassa omistuksessa olleet yritystilat Savonlinnan Yritystilat Oy:n omistukseen. Savonlinnan Innovaatiokeskuksen koko osakekanta hankittiin kaupungin omistukseen ja yhtiön fuusiointi osaksi Savonlinnan
Yritystilat Oy:tä käynnistettiin. Savonlinnasali Oy:n liiketoiminta siirrettiin liiketoimintakaupalla Savonlinnan
seudun teatteriyhdistykselle. Savonlinnasali Oy:n toiminta muuttui näin ollen kiinteistöyhtiöksi.
Tarkemmat tiedot eri yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta sekä tavoitteiden toteutumisesta on esitetty kunkin
yhtiön tavoitekortissa.
Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä
Konsernivalvonnan järjestämisen kokonaisvastuu on kehitysjohtajalla. Yksittäisten yhtiöiden valvontavastuut
on määritelty talousarviossa. Kullekin yhtiölle on nimetty konsernivastuuhenkilö, jonka tehtävät on kirjattu
kaupunginhallituksen hyväksymään konserniohjeeseen. Konserniyhtiöiltä edellytetään sisäisen valvonnan
suunnitelmien laatimista sekä raportointia sisäisen valvonnan toteutuksesta. Konsernivastuuhenkilön vastuulla on raportoida kaupunginjohdolle, mikäli yhtiön toiminnassa havaitaan jotain puutteita tai ongelmia.
Tarvittaessa näihin valmistellaan kaupunginhallitukselle päätettäväksi toimintaohje.
Konserniyhtiöiden yhtiökokouspöytäkirjat on viety kaupunginhallitukselle tiedoksi vuonna 2014.
Konsernivalvontaa on tuettu myös kaupungin sisäisen tarkastuksen avulla. Sisäisen tarkastuksen vuosittaiseen suunnitelmaan sisältyy myös konserniyhtiöiden valvontaa.
Toimivallan ja -vastuunjako konserniohjauksessa
Kaupunginhallituksen 6.9.2010 hyväksymässä konserniohjeessa on määritelty konserniohjauksen toimivallan- ja vastuunjako. Lähtökohtana on, että kehitysjohtaja tai muu nimetty konsernivastuuhenkilö seuraan ja
valvoo yhtiön toimintaa ja raportoi tarvittaessa kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle. Lisäksi vuosittain kaupunginjohtaja, kehitysjohtaja ja mahdollinen muu vastuuhenkilö käyvät konserniyhtiöiden kanssa
talousarvion valmisteluun liittyen tavoitekeskustelut.
Ohjeiden anto kunnan edustajille tytäryhteisöissä
Kaupunginhallitus ohjeistaa tarvittaessa yhtiökokousedustajia sekä konsernivastuuhenkilöitä. Merkittävin
ohjeistus liittyy henkilövalintoihin yhtiöiden hallituksiin.
Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi
Kaupunkikonsernin yhtiöiden taloudellisen aseman arvioimiseksi on poimittu taloudellisia tunnuslukuja, joita
seurataan kaikkien yhtiöiden osalta. Nämä talouden tunnusluvut on kirjattu kunkin konserniyhtiön tavoitekorttiin ja niitä koskien asetetaan vuosittain tavoitteita.
Keskitettyjen konsernitoimintojen käyttö
Konserniohjeessa on annettu ohjeita keskitettyjen toimintojen osalta. Konserniyhtiöt ovat melko kattavasti
mukana yhteisissä hankinnoissa. Lisäksi konserniyhtiöiden talouden ja rahoituksen järjestämisestä on annettu linjauksia konserniohjeessa. Näiden osalta toiminta on yhtiöissä konserniohjeen mukaista.
Konserniyhtiöiden välisten liiketoimien hinnoittelu on lähtökohtaisesti markkinaehtoista. Osin yhtiöiden välinen liiketoiminta on myös kilpailutuksen tuloksena syntynyttä, jolloin markkinaehtoisuus on myös todellisuudessa testattu.
29
Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissä
Kaupunkikonsernin yhtiöiden riskienhallinnan toimenpiteenä riskikartoitusten tilanne kartoitettiin syksyn konsernineuvotteluiden yhteydessä. Yhtiöiltä pyydettiin neuvottelumateriaalina raportti riskikartoitusten tilanteesta. Riskikartoitusten tilanne yhtiöissä oli vaihteleva ja ohjeistuksena yhtiöille todettiin, että niiden tulisi saattaa
riskikartoitukset ajan tasalle tarvittaessa hyödyntämällä vakuutusyhtiön asiantuntemusta.
30
KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot
Vähemmistöosuudet
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot/Toimintakulut, %
Vuosikate/Poistot, %
Vuosikate, euroa/asukas
Asukasmäärä
31
2014
2013
118 124 732
-303 650 604
-30 848
-185 556 720
131 360 193
81 444 463
115 615 489
-300 120 229
-36 501
-184 541 241
124 766 704
79 796 156
115 407
521 074
-4 323 942
-183 512
23 376 963
135 033
780 736
-4 917 963
-158 363
15 861 061
-20 107 478
3 269 485
-347 270
42 184
2 964 399
-18 507 399
-1 423
-706 802
-3 354 563
-1 399
72 969
-3 282 993
38,9
116,3
650
35 969
38,5
85,7
437
36 276
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
2014
2013
23 376 963
-2 973 046
20 403 917
15 861 061
-706 802
-826 453
14 327 806
-27 020 078
2 437 139
4 501 165
-20 081 773
322 144
-38 299 337
3 343 968
3 880 082
-31 075 287
-16 747 481
Rahoituksen rahavirta
Antolainojen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
-290 418
8 000
8 000
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
19 614 662
-28 139 558
10 442 899
1 935 478
27 457 516
-15 748 155
-5 405 624
1 807 026
210 194
31 890
2 489 127
-6 791 056
-488 781
48 104
-183 575
-811 877
6 094 761
13 266 175
-166 637
-3 481 306
10 176 061
10 342 698
-166 638
10 355 271
13 836 577
-3 481 306
79,4
40,4
0,9
10
38,1
27,6
1,0
11
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Toiminnan rahavirta yhteensä
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Investointien rahavirta yhteensä
Toiminnan ja investointien rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja po. muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutokset
Korottomien velkojen muutokset
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12
Rahavarat 1.1.
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Investointien tulorahoitus, %
Pääomamenojen tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys
32
KONSERNITASE
VASTAAVAA
31.12.2014
31.12.2013
109 133
661 194
4 200
774 527
110 629
653 644
63 475 773
244 922 856
38 277 189
8 866 008
1 795 591
5 967 877
363 305 294
63 340 703
246 097 022
35 671 032
10 032 124
1 853 907
10 887 619
367 882 407
1 164 005
21 481 797
1 471 557
508 220
24 625 579
388 705 399
1 841 949
21 124 648
1 197 092
608 942
24 772 631
393 419 310
1 178 656
1 409 741
865 038
896 927
2 398 777
15 898 711
18 297 488
2 968 056
17 787 074
20 755 131
483 254
192 552
Rahat ja pankkisaamiset
9 692 807
10 162 719
VAIHTUVAT VASTAAVAT
29 338 586
32 007 329
419 222 642
426 836 380
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkuusyhteisöosuudet
Mut osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
PYSYVÄT VASTAAVAT
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Rahoitusarvopaperit
VASTAAVAA YHTEENSÄ
33
764 273
KONSERNITASE
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Arvonkorotusrahasto
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
31.12.2014
31.12.2013
131 125 777
19 926 851
2 136 585
-17 715 255
2 964 399
138 438 356
131 125 777
19 216 829
1 873 453
-11 379 393
-3 282 993
137 553 672
2 014 675
3 103 325
3 116 951
1 402 459
4 519 410
3 303 611
864 880
4 168 491
61 764
2 372 646
2 434 410
139 316
3 651 141
3 790 457
2 383 182
2 404 073
171 268 395
3 406 709
52 287 338
42 470 166
269 432 609
173 673 443
2 524 539
49 689 084
49 929 296
275 816 362
419 222 642
426 836 380
34,1
81,4
14 751
410
6 038
217 189
35 969
33,2
86,1
14 662
404
6 157
223 363
36 276
VÄHEMMISTÖOSUUDET
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste %,
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), € /asukas
Konsernilainat, € /asukas
Konsernilainakanta 31.12., 1000 €
Kunnan asukasmäärä
Konsernin omavaraisuusaste prosentteina lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:
Omavaraisuusaste, %,
= 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset
varaukset)/ (Koko pääoma - Saadut ennakot)
34
KONSERNIN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA KEHITYS 2011 - 2014
Yhdistelmässä mukana:
Savonlinnan kaupunki, Itä-Savon Sairaanhoitopiirin ky, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä,
YH-Itä-Savo Oy, Kiinteistöpalvelu Savotek Oy, Savonlinnan Yrityspalvelut Oy,
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy, Savonlinnasali Oy ja Savonlinnan Asunnontuotanto Oy
Kerimäeltä ja Punkaharjulta Savonlinnalle siirtyneissä yhtiöissä ei ole omaa palkattua henkilöstöä,
lukuun ottamatta Itä-Savon Vesi Oy:n osa-aikaista toimihenkilöä, 60 %.
KONSERNIN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ
Määräaikaisten lukumääriin sisältyy myös sijaiset.
AJANKOHTA
YHTEENSÄ
VAKINAISET
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
muutos 13/14
muutos %
3220
3212
3484
3390
- 94 henkilöä
- 2,70
2656
2656
2918
2862
- 56 henkilöä
-1,92
MÄÄRÄAIK.
(pl työllistetyt)
564
556
566
528
- 38 henkilöä
- 6,71
KONSERNIN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ YHTEENSÄ
31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
31.12.2011
31.12.2012
YHTEENSÄ
VAKINAISET
31.12.2013
MÄÄRÄAIK. (pl työllistetyt)
TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHOIN PALKATUT 2011 - 2014
AJANKOHTA
TYÖLLISTETTY
31.12.
2011
2012
2013
34
35
59
35
31.12.2014
2014
106
KAUPUNKIKONSERNIN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ ERITELTYNÄ (pl työllistetyt)
YHT -14 YHT -13 VAK -14 VAK -13 MA -14 MA -13
1314
1367
1122
1138
192
229
1668
1689
1379
1395
289
294
271
294
250
271
21
23
28
28
25
26
3
2
Savonlinnan kaupunki
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
YH-Itä-Savo Oy
Kiinteistöpalvelu Savotek
Oy
Savonlinnan Yrityspalvelut
Oy
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy
Savonlinnasali Oy
Savonlinnan Asunnontuotanto Oy
YHTEENSÄ
67
74
62
68
5
17
8
16
1
3390
12
5
14
1
3484
16
4
3
1
2862
12
4
3
1
2918
1
4
13
0
528
6
1
11
566
KONSERNIN HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE VIIDEN VUODEN VÄLEIN V. 2013
ikäluokat
henkilö lkm
<
20
10
20-24
76
3034
218
35-39
324
40-44
374
45-49
486
50-54
643
643
60-64
408
659
486
408
374
324
218
162
76
30
10
< 20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
ikä vuosina
KONSERNIN PALKAT, PALKKIOT JA HENKILÖSIVUKULUT V. 2011 - 2014
PALKAT
JA
HENKILÖYHTEENSÄ
PALKKIOT SIVUKULUT
€
€
€
2011
2012
2013
2014
55-59
659
KONSERNIN HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE V. 2014
lkm
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2529
162
107 805 608
112 565 347
124 499 275
125 297 678
30 965 066
32 262 500
37 528 143
37 718 993
138 770 674
144 827 847
162 027 418
163 016 671
36
55-59
60-64
65-
6530
Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamistoimenpiteet
Tilikauden tulos tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014 on 5 186 953,77 euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämä kirjataan oman pääoman yli-/alijäämätilille omaa pääomaa lisäävänä eränä.
Kertyneitä alijäämiä tilinpäätöksen mukaan on 9 684 007,56 euroa.
Tasapainotuksen toteutuminen vuonna 2014:
1) Tasapainotusohjelma vuodelle 2014
- kustannussäästöt - 3 614 666 e
- kertaluontoinen omaisuuden myynti 3 000 000 e
- kunnallisverotulon lisäys 5 350 000 e
2) Taloussuunnitelma 2014
- kustannussäästöt - 3 053 166 e
- kertaluontoinen omaisuuden myynti 3 350 000 e
- kunnallisverotulon lisäys 5 000 000 e
3) Tilinpäätös 31.12.2014/tasekirja 2014
- kustannussäästöt - 1 097 074 e
- kertaluontoinen omaisuuden myynti 4 240 974 e
- kunnallisverotulon lisäys 4 825 013 e
Kustannussäästöjä ei saavutettu Sosterin talouden tasapainottamisessa eikä Savonlinnan Teatterin katemaksun osalta, yhteensä n. 2,2 milj. euroa. Lisäksi palvelupisteiden lakkauttaminen ei toteutunut 110 000
euroa.
Voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyys talouden tasapainottamiseksi
Valtionosuustulon vähentymisestä johtuen on kaupunginhallitus välittömästi alkuvuodesta 2015 käynnistänyt
2 900 000,00 euron suuruisen talousarviomuutosvalmistelun kuluvan talousarviovuoden osalle sekä talouden tasapainotusohjelman täydentämisen ajalle 2016 - 2019. Kaupunginvaltuusto hyväksyi n. - 2 milj. euron
suuruiset talousarviomuutokset 30.3.2015 ja päättää n. 0,9 milj. euron talousarviomuutoksista 15.6.2015.
Tasapainotusohjelma ei ole tämänhetkisen arvion mukaan riittävä, vaan Savonlinna on nyt voimassaolevilla
kaupunginvaltuuston päätöksillä ajautumassa kriisikunnaksi tulevalla taloussuunnitelmakaudella eikä kumulatiivista alijäämää saada katettua vuoteen 2019 mennessä. Tähän vaikuttaa valtuuston hylkäämät, joulukuussa 2014 n. 1,4 milj. euron ja maaliskuussa 2015 n. 1 milj. euron, kehysleikkaukset. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti teatterin katemaksun palauttamisesta noin 400 000 euroa.
Talouden tasapainottamisohjelmat, voimassa oleva taloussuunnitelma, ja siihen hyväksytyt ja vielä hyväksyttävät talousarviomuutokset vuodelle 2015, eivät riitä kaupungin talouden tasapainottamiseen vuoteen 2019
mennessä.
Kaupungin talouden heikentyminen ja toimenpideohjelman riittämättömyys aiheutuu todella suurista valtionosuusleikkauksista sekä valtionosuusuudistuksen aiheuttamista lisämenetyksistä valtionosuustulossa. Samaan aikaan valtio on lisännyt merkittävästi kuntien velvoitteita ja tehtäviä. Kuluvan talousarviovuoden osalta
valtionosuusleikkaukset olivat noin kolme miljoonaa euroa suuremmat ja tästä aiheutuu kuluvan vuoden
budjettiin tuloaukko. Maan uusi hallitus jatkaa valtionosuuksien leikkausta ja niiden kattaminen edellyttää
uusia toimenpiteitä.
Kaupunginhallitus 8.6.2015 § 277 ja kaupunginvaltuusto 15.6.2015 § 45
”Kaupunginhallitus sisällyttää vuoden 2014 tilinpäätökseen selonteon talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden
tasapainottamiseksi.”
37
38
TOTEUTUMISVERTAILU
Tavoitteiden toteutuminen
39
40
KESKUSHALLINTO
41
42
Savonlinnan kaupunki
Toimiala
KESKUSHALLINTO
Palvelusuunnitelman kuvaus
Keskushallinnon tehtävänä on tuottaa tarvittavia hallinto-, kehittämis-, elinkeino-, maaseutuelinkeino-, maaseutuhallinto-, talous- ja henkilöstöpalveluja.
Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet
6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö
Kriittinen
Mittarit
Tavoite 2014
Toteutuminen 31.12.2014
menestystekijä
6.1. Hyvät esimiestaidot ja Esimieskoulutus
JET-koulutuksen toteutta- JET-koulutukseen osallistuu
henkilöstöjohtaminen
minen 2013-2015.
22 työntekijää eri toimialoilta.
Kahdenkeskisten kehitys- (JET=johtamisen erikoisMini-JET koulutukseen osalkeskustelujen ja tiimikesammattitutkinto)
listuu 19 lähiesimiestä.
kustelujen toteutuminen
Keskustelujen toteutuma
Kehityskeskustelut ovat to100 %.
teutuneet 95–100%.
6.2. Ajan tasalla oleva
Yhdistäen henkilöstön työ- Henkilöstöhallinto edistää Työhyvinvointiohjelmassa
henkilöstösuunnitelma
hyvinvointi, työtyytyväisyys toimenpiteillään resurssiolevaa aktiivinen aikainen
ja yksikön tavoitteiden toen puitteissa työhyvintuki – toimintamallia vahvisteuttaminen
voinnin, työtyytyväisyyden tettiin kiinteämmäksi osaksi
ja tavoitteiden toteutumis- työyhteisöjen toimintaa.
Henkilöstön työyhteisö- ja ta kaupunki- ja työyksikammatillinen täydennyskötasolla.
koulutus
Kehityskeskustelujen
Kehityskeskustelujen yhHenkilöstön osaamisyhteydessä selvitetään
teydessä kartoitetut osaatason paraneminen ja
koulutustarve työyksikön
mis- ja koulutustarpeet
henkilöstösuunnitelman
toiminnan ja henkilöiden
kootaan työyksiköiden kouhyödyntäminen
työtehtävien kannalta
lutussuunnitelmissa ja päisekä työn kehittämistarvitetään vuoden aikana.
Yksikön toiminnallisten ja
peet ja henkilöresurssien
taloudellisten tavoitteiden
kohdentaminen.
Savonlinnan kaupungin
toteutuminen
henkilöstö- ja koulutussuunnitelma työntekijöiden
ammatillisen osaamisen
ylläpitämiseksi ja edistämiseksi valmistui keväällä
2014.
6.3. Operatiivisen ja poliit- Strategian toteutuminen
Vahvistetaan henkilöstön
Työhyvinvointikyselyn työtisen johtamisen sekä
vaikuttamisyksiköiden kehittämissuunjohdon ja henkilöstön
mahdollisuuksia asioiden
nitelmien saattaminen käysitoutuminen yhteisiin
valmisteluun lisäämällä
täntöön
päätöksiin
tiedottamista ja kuuntelemista.
43
6.4. Henkilöstön oman
työn ja osaamisen kehittäminen
Tavoitekeskustelujen
toteutuminen 100 %
Toteutetaan 100 %.
Toteutui 95–100 %.
Henkilöstökysely toteutetaan suunnitelmallisesti ja
kyselyn tuloksia käytetään
henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen.
Toteutetaan yhteistyössä
Kevan kanssa jo syksyllä
2013. Tulosten käsittely
joryssä marraskuussa,
samoin yksi esimiesvalmennus ja käsittely yttoimikunnassa. Työyhteisökohtaiset käsittelyt ja
tarvittavista toimenpiteistä
sopiminen joulutammikuussa, jonka jälkeen toimenpiteiden täytäntöönpano.
6.5. Asiakaslähtöisyyden
sisäistäminen
Asiakaspalaute
6.6. Valmius muutoksiin ja
uusien toimintatapojen
käyttöönotto
Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan
työhön ja kehittymiseen
Asiakkaan, kuntalaisten
tarpeisiin vastaami-nen
otetaan palvelussa vahvasti huomioon.
Kannustetaan henkilöstöä
esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia
parannuksia. Hyviä käytäntöjä sovelletaan toiminnaksi.
Vuonna 2014 työhyvinvointikyselyn kehittämissuunnitelmien yhteenveto käsiteltiin kaupunginjohtajan johtoryhmässä, yhteistyötoimikunnassa sekä saatettiin
kaupunginhallituksen tietoon. Työyksikkökohtaista
kehittämistä jatkettiin suunnitelmien mukaisesti.
Koko kaupunkia koskevia
kehittämiskohteita edistettiin eri toimenpitein. Kehittävä arviointi tehtiin yhteistyössä Kevan kanssa.
Asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio on valmistelussa.
6.7. Ajanmukaisia toiminta-tapoja käyttävä työyhteisö
Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn tulokset
Sähköisiä toimintoja lisätään asiakaspalveluissa ja
sisäisessä toiminnassa.
6.8. Henkilöstön kohtelu
yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista
Sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon
Henkilöstöpolitiikka ja
henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla.
Sairauspoissaolojen vähentäminen.
Vuoden aikana valmistui
ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö, missä
tutkittiin ikäjohtamista Savonlinnan kaupungin yli 55vuotiaiden työntekijöiden
keskuudessa, tulosten hyödyntäminen toimintatavoissa.
Koulutussuunnitelmissa on
osaamisen kehittämisen
tavoitteena parantaa samanaikaisesti tuloksellisuutta ja työ-elämänlaatua
yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasolla ja perustana on
oppimiseen kannustava
ilmapiiri. Keskeistä on yhteinen käsitys nykytilasta ja
tulevina vuosina tarvittavasta osaamisesta.
Sisäisessä tiedottamisessa
on lisätty intranetin (Savnet) käyttöä ja sisäisessä
toiminnassa lisätty mm.
sähköistä tiedonhankintaa.
Vuoden 2014 aikana pidetyissä yhteistapaamisissa
asetettiin tavoitteeksi konserniyhtiöiden ja kaupungin
henkilöstöetujen yhtenäisen
linjan toteuttaminen vuoden
2016 loppuun mennessä.
Työterveyshuollon kanssa
yhteistyössä on asetettu
tavoitteet ehkäisevän työterveyshuollolle ja sairaanhoidolle, joiden toteutumista on seurattu työterveyshuollon, henkilöstöhallinnon
ja työsuojelun yhteistyönä.
Koko kaupunkiorganisaatio
44
6.9. Palvelutarpeen ja
resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne
Yksikön toiminnallisten ja
taloudellisten tavoit-teiden
toteutuminen
Toteutetaan käytettävissä
olevilla resursseilla.
6.10. Palkitseminen ja
kannustaminen
Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä
Valmistellaan uudistettava
palkkausjärjestelmä käyttöönotettavaksi.
45
ja eri työyksiköihin kohdistettujen toimenpiteiden
tehostamisesta huolimatta
terveysperusteisten poissaolojen määrä lisääntyi
ed. vuoteen verrattuna
koko kaupunkitasolla ollen
15,8 kalenteripäivää/htv
(2013:12,9), valtakunnallisen tason ollessa 16,7
vuonna 2013.
Kaupungin henkilöstömäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 53 henkilöllä. Tilinpäätöksen mukaan
toiminnallinen tulos oli positiivinen.
Palvelurakenneuudistus ei
ole edennyt henkilöstöresurssien vähentämistarpeiden mukaisesti.
Työn vaativuuden arviointijärjestelmän kehittämissuunnitelman mukainen
uudistettu TVA – järjestelmä testattiin vuonna 2014
ja se käyttöönotetaan
vuonna 2015.
Savonlinnan kaupunki
Toimiala
Toimielin
Tulosalue
Vastuuhenkilö
KESKUSHALLINTO
Tarkastuslautakunta
100 Tarkastustoimi
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Palvelusuunnitelman kuvaus
Palvelujen kehittämissuunnitelma
Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet
2. Laadukkaat kuntapalvelut
Kriittinen
Mittarit
Tavoite 2014
menestystekijä
2.1. Toimivat peruspalTilintarkastuskertomuksen ja 31.5.2014 mennessä
velut ja palveluiden prio- arviointikertomuksen valmisrisointi
tuminen
Toteutuminen 31.12.2014
Tarkastuslautakunta allekirjoitti vuoden 2013 arviointikertomuksen 26.5.2014.
Toiminnan tunnusluvut
Kysyntä ja laajuustiedot
Nettomenot/asukas
TP 2013
1,74
Tarkastuslautakunnan
- varsinaiset kokoukset
- arviointipäivä
- arv.kertomuksen luovutus
- työkokoukset yms.
Yhteensä
Talous
TA 2014
0,83
TP 2014
1,09
28
12
1
1
3
17
24
1
1
7
33
TP 2013
TA 2014 Ta-muutos
Ty-kate
TA 2014 +
TP 2014 Poikkeama
TA-muutos+
Ty-kate
Toimintatulot
68 416
68 416
0
0
68 416
Muutosprosentti
Toimintamenot
131 570
98 416
12 000
0
110 416
-63 154
-30 000
-12 000
0
-42 000
-2 654
-39 346
-2 654
-37,7 %
0
0
0
0
0
0
-63 154
-30 000
-12 000
0
-42 000
-39 346
Muutosprosentti
Yli-/alijäämä
107 762
-18,1 %
Muutosprosentti
Suunnitelmapoistot
0
0,0 %
Muutosprosentti
Toimintakate
68 416
0
0,0 %
Muutosprosentti
-37,7 %
46
-2 654
Tavoitteiden toteutuminen
Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2014 toteutuivat, mutta toimintamenojen määrärahat ylittyivät alkuperäiseen,
valtuustossa tarkastuslautakunnan esittämää huomattavasti pienempänä hyväksyttyyn talousarvioon verrattuna. Ylitys johtui pääasiassa luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden ja km-korvausten ylityksistä. Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan 15.12.2014 § 123 tarkastuslautakunnalle 12 000 euron lisämäärärahan,
josta osa jäi lopulta käyttämättä, kun koulutukseen varattua määrärahaa ei käytetty ollenkaan ja asiantuntijapalvelujen ostot jäivät arvioitua pienemmiksi.
Kokousten lukumäärä on pyritty pitämään minimissä eikä kustannuksiin pakollisten menojen ja kokous- kulujen lisäksi sisälly mitään ylimääräistä.
47
Savonlinnan kaupunki
Toimiala
Toimielin
Tulosalue
Vastuuhenkilö
Keskushallinto
Kaupunginhallitus
110 Hallintopalvelut
hallintojohtaja Saku Linnamurto
Palvelusuunnitelman kuvaus
Hallintopalvelut tukee kaupungin hallinnon päätöksentekoa sekä kaupungin strategista ja operatiivista johtamista sekä huolehtii kaupungin johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja kehittämisestä. Hallintopalvelut tukee
ja ohjaa toimialoja sekä konsernin toimintayksiköitä tavoitteiden saavuttamisessa.
Palvelujen kehittämissuunnitelma
Kehitetään Savonlinnan kaupungin tukipalveluja ja päätöksentekojärjestelmää huomioiden kaupungin talouden tasapainottamisohjelman asettamat hallinnon tehostamisvaateet.
-
Monipalvelukeskuksessa vapautuvat virat, toimet ja sijaisuudet täytetään sisäisesti.
Kahdeksan äänestysaluetta yhdistetään läheisiin äänestysalueisiin.
Kerimäen yhteispalvelupiste siirretään kunnantalolta terveyskeskukselle.
Savonrannan yhteispalvelupiste siirretään kunnantalolta koululle tai terveysasemalle taikka paloasemalle.
Aluejohtokuntien tarpeellisuus arvioidaan valtuustokauden lopulla.
Etelä-Savon maakuntaliiton maksuosuutta pyritään kohtuullistamaan.
Henkilöstön eläköityminen hyödynnetään talouden tasapainottamisessa.
2. Laadukkaat kuntapalvelut
Kriittinen
Mittarit
menestystekijä
2.1. Toimivat peruspalve- Kuntalaispalaute/asiakaslut ja palveluiden priorityytyväisyyskyselyt,
sointi
kuntalaisten esittämien ehdotusten toteutuminen talouden
raamit huomioon ottaen
Hyvinvointikertomus
Palvelukustannukset euroa/asukas verrattuna 20 000
– 40 000 asukkaan kuntiin
48
Tavoite 2014
Toteutuminen 31.12.2014
Tukipalvelujen uudelleen
organisointi osana asiakaslähtöisen prosessiorganisaation käyttöönottoa,
tavoitteena ottaa uudistettu organisaatio käyttöön
vuoden 2016 alussa.
Tukipalvelutyöryhmälle
annettu toimeksianto valmistuu 3/2015. Asiakaslähtöisen prosessiorganisaation valmistelutyö
jatkuu kehitysjohtajan
johdolla.
Hallintosäännön uudistus,
hallintosääntö muutetaan
vastaamaan uutta hallintokäytäntöä ja organisaatiota.
Hallintosääntöuudistus
toteutetaan asiakaslähtöisen prosessiorganisaation
valmistelun ohessa.
TVT- suunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen
- Puhelinjärjestelmän uusiminen
- Verkkolaskutusjärjestelmän käyttöönotto
- Pilvipalvelujen
käyttöönotto
- Sisäisen viestinnän välineeksi
otetaan Microsoft
Lync.
Pilvipalvelu on otettu käyttöön.
Verkkolaskutusjärjestelmä
on käytössä.
Puhelinjärjestelmän uusiminen on kilpailutettu ja
sopimus uusittu syksyllä
2014.
Microsoft Lync:n käyttöönotto on vasta pilotoitu
sivistystoimessa, koko
organisaation käytössä se
on vuoden 2015 aikana.
Palvelujen kustannukset
(€/as) verrattuna 20 000 40 000 asukkaan kaupunkeihin ovat keskimääräistä edullisempia.
Edellisen vuoden kustannustietoja ei ole saatavissa. Sen sijaan palvelujen
kustannuksia indikoivat
tuloveroprosentit Savonlinnan kokoisissa kunnissa ovat 19-22 %. Ikä- ja
tarvevakioidut raportit
tulevat vuoden myöhässä.
2.6. Toimivat lähipalvelut
Lähipalvelujen määrä
ja saatavuus
Kerimäen, Punkaharjun ja
Savonrannan yhteispalvelupisteet tarjoavat kuntaliitossopimuksen mukaiset
lähipalvelut.
Palveluvarustukseltaan toimivat yhteispalveluyksiköt.
4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä
Kriittinen
Mittarit
Tavoite 2014
menestystekijä
4.2. Turvallinen maaTurvallisuustilastot
Savonlinna on keskimääseutukaupunki, jossa on
räistä turvallisempi kaumyönteinen suomalaipunki Suomessa.
nen kotiseutuidentiteetti,
vahva yhteisöllisyys ja
välittävät ihmiset sekä
aktiivinen järjestö- ja
kylätoiminta
4.3. Kaupunkia markkinoi- Tilastoidut hotelli- ja lomakyvan konserniviestinnän
läyöpymiset sekä taxfreerakentaminen ja yhteistyönkaupan määrä Savonlinnaslisääminen oopperajuhlien,sa
matkailuyhtiön ja yrityspalveluyhtiön kanssa.
TP 2013
Toteutuminen 31.12.2014
Valtakunnallista vertailtavaa tilastoa kaupunkien
kokonaisturvallisuudesta ei
ole saatavilla, mutta maakuntien väliset vertailut
turvallisuuteen liittyvien
toimintojen osalta löytyvät
ositteesta
http://www.terveytemme.fi.
Tilastokeskuksen raporttien
mukaan rikosten määrä
Savonlinnassa on vähentynyt, kuten myös koko
maassa verrattuna vuoteen
2013.
Kyläyhdistyksiä ja – kaupunginosayhdistyksiä on
saatavilla olevien rekisteritietojen mukaan Savonlinnassa 25.
Kansalaisyhteisöjen sekä
kylä- ja kaupunginosayhdistysten määrä
Talous
Savonrannan yhteispalvelupiste on muuttanut uusiin tiloihin. Yhteispalvelupisteet tarjoavat edelleen
kuntaliitossopimuksen
mukaiset lähipalvelut sekä
valtionhallinnon etäpalveluja.
Konserniviestintämalli,
jossa hyödynnetään konsernin viestintäresurssit.
TA 2014 Ta-muutos
Ty-kate
TA 2014 +
Viestintäohjeen kokonaisvalmistelu on tehty ja koordinoitu yhteistyössä Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:n
kanssa ja se viedään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi maaliskuussa 2015.
TP 2014 Poikkeama
TA-muutos+
Ty-kate
Toimintatulot
6 377 635
5 587 043
0
86 072
5 673 115
5 637 637
7 536 723
7 103 110
-85 000
139 373
7 157 483
7 056 295
Muutosprosentti
Toimintamenot
-11,6 %
Muutosprosentti
Toimintakate
-1 159 088 -1 516 067
85 000
-53 302
-1 484 369
-1 418 658
-65 711
22,4 %
28 060
25 548
0
0
25 548
27 134
-1 187 149 -1 541 615
85 000
-53 302
-1 509 917
-1 445 791
Muutosprosentti
Yli-/alijäämä
-101 188
-6,4 %
Muutosprosentti
Suunnitelmapoistot
35 478
1 586
-3,3 %
Muutosprosentti
21,8 %
Poikkeama
Toimintatuotot alittuivat 35 477,57 euroa, koska monipalvelukeskuksen sisäinen myynti jäi alle talousarvion ja vastaavasti menot jäivät myös alle talousarvion (henkilökunta väheni).
49
-64 125
Savonlinnan kaupunki
Toimiala
Toimielin
Tulosalue
Vastuuhenkilö
KESKUSHALLINTO
Kaupunginhallitus
120 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut
Kehitysjohtaja Hannu Kurki
Palvelusuunnitelman kuvaus
Elinkeinopalveluiden operatiivinen toteutus hankitaan Savonlinnan yrityspalvelut Oy:lle ostopalvelusopimuksella. Sopimuksen mukainen vuosittainen korvaus on 1 200 000 euroa (alv 0 %) vuodessa.
Palvelujen kehittämissuunnitelma
Kehitysyhtiön ja kaupungin palveluiden yhteistyön kehittämisen tavoitteena on mahdollisimman saumaton
yhden kontaktin palveluperiaatteen toteuttaminen.
Sisältää avustuksen Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistys ry.
Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet
1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö
Kriittinen
Mittarit
menestystekijä
1.1. Savonlinnasta tulee Matkailijamäärä
yksi johtavista ja innova- Investointikanta
tiivisista ympärivuotisista Työpaikkamäärä
matkailukeskuksista
Kärkitapahtumien ja kohteiden kokonaiskäviSavonlinnassa toimii
jämäärä
ammattiteatteri omissa
- Olavinlinna
tiloissa
- Oopperajuhlat
- Pyhän Olavin päivä
- Syystulet
- Jäälinna-tapahtuma
- vuodenvaihteen
tapahtumakokonaisuus
- järvilaivaristeilyt
- Retretti
- Lusto
- Kerimäen kirkko
- Puruvesi POPtapahtuma
Tavoite 2014
Toteutuminen 31.12.2014
Matkailijamäärä kasvaa
vuodesta 2013.
Matkailijamäärä laski jonkin
verran edellisestä vuodesta, rekisteröityjä yöpymisiä
oli n. 15 000 vähemmän
kuin 2013
1 uusi yksityinen matkailuinvestointi
Luodaan edellytykset että
kärkitapahtumat onnistuvat
kävijämäärältään ja taloudellisesti.
Korkeatasoinen taidenäyttelytoiminta käynnistyy
uudelleen.
Tapahtumat saadaan tiiviiseen yhteistyöhön elinkeinomarkkinoinnissa
(VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy)
1.2.Teknologiapuisto
Noheva yhteistyössä
alueen yritysten ja Kuitulaboratorion kanssa
muodostaa kansainvälisesti merkittävän ja kasvavan metsäbiotalouden
prosessien ja laitteiden
innovaatiokeskittymän.
Toimialan työpaikkojen
määrä
Yritystilojen vuokrausaste
Savonlinnan kuntataajamien matkailutarjonnan parempi esiintuominen koko
kaupunkia koskevissa julkaisuissa ja kaupungin
matkailu-infopisteiden konseptien yhtenäistäminen.
Työpaikkojen määrä kasvaa vuodesta 2013.
Tekes-hankekanta kasvaa
T&K-palvelumyynti eli tutkimus- ja tuotekehityspalvelumyynti kasvaa
Kuitulaboratorion laajennus
yhteistyössä Yritystilat Oy:n
kanssa
(VASTUUTAHO Savonlinnan yrityspalvelut Oy)
50
Kärkitapahtumat onnistuivat
hyvin.
Savonlinnan Yrityspalvelut
Oy:n hallitus päätti että
yhtiö ei järjestä korkeatasoista taidenäyttelyä vuodelle 2015
Elinkeinomarkkinointia toteutettiin Savonlinnan oopperajuhlien kanssa yhteistyössä
Kuitulaboratorion laajennus
toteutettiin
Tekes-hanke esityksiä on
tehty ennätyksellinen määrä biotalouden alalla, mutta
hankepäätökset ovat siirtyneet vuodelle 2015.
T&K-palvelumyynti vuotta
2013 suurempi.
1.3. Teknologiateollisuus (koneenrakennus,
sähkönjakelutekniikka,
elektroniikka, älykkäät
materiaalit) toimii tehokkaasti ja alueen koulutusjärjestelmä tuottaa
toimialalle hyviä perusosaajia.
Toimialan työpaikkamäärä
1.4. Kasvava energia- ja
ympäristöalan liiketoiminta ja merkittävä mekaaninen metsäteollisuus
Toimialan työpaikkojen
määrä
Bioöljyinvestointi on
toteutunut ja suunnitteilla/investointivaiheessa
on kaksi uutta erikoistunutta metsäbiojalostamoinvestointia
Työpaikkojen määrä kasvaa vuodesta 2013.
Tekes-hankekanta kasvaa
T&K palvelumyynti kasvaa
(VASTUUTAHO Savonlinnan Yyrityspalvelut Oy)
Työpaikkojen määrä kasvaa vuodesta 2013.
Bioöljytehdasprojekti käynnistyy
Koivunkuorijalostamo hanke tuottaa toteutettavan
liiketoimintamallin
(VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy)
1.7. Venäjän markkinoiden hyödyntäminen
sekä matkailijavirran
kasvun hyödyntäminen
Savonlinnan alueella
1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin
vahvistaminen) avulla
pystytään turvaamaan
ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä
luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja
venäjän kielen koulutuksen lisääminen
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea
laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle
jatkokoulutukselle
Uusien alueellisesta
tarpeesta nousevien
koulutusohjelmien kehittäminen/tuottaminen
Savonlinnassa
1.9. Luodaan toimiva
teknologiapuistokonsepti, jonka avulla
vahvistetaan painopistealueilla teknologiayri-
Elektroniikkateollisuudessa
työpaikat eivät ole kasvaneet. Konepajateollisuus
kehittynyt positiivisesti erityisesti kuituteknologian
alalla. Älykkäiden materiaalien alalla toiminta vahvistunut ja yritysverkosto sitoutunut alan kehittämiseen
yhteistyössä LUT:in kanssa.
Vesiala vahvistunut kärkiyritysten ja mm. kaivosteollisuuden innovaatioiden
osalta.
Bioöljytehdasprojekti viivästynyt.
Koivunkuorijalostamon
liiketoimintamalli kehitetty ja
yritysverkosto muodostunut.
Hiilidioksidin talteenoton
alalle on käynnistynyt uusi
start-up yritys
Venäläisten matkailu kehittyi alkuvuodesta myönteisesti, mutta kansainvälinen
tilanne aiheutti epävarmuutta ja matkailijamäärät tippuivat. Samasta syystä
muutkaan Venäjään liittyvät
kasvutavoitteet eivät toteutuneet.
Venäjälle vientiä harjoittavien yritysten määrä
Venäläiset investoinnit
Savonlinnaan
Venäläisten matkailijoiden yöpymisvuorokaudet Savonlinnassa
Kauppakeskusten kaavoitusten toteuttaminen
ja infran luominen (Tekninen toimi)
Opiskelijamäärä
Valmistuminen ja sijoittuminen työelämään
Ulkomaalaisten yritysten
määrä kasvaa vuodesta
2013
Venäläisten matkailijoiden
määrä kasvaa vuodesta
2013
Yritysten vienti venäjälle
kasvaa vuodesta 2013
Opiskelijakyselyiden
tulokset
Oppimistulokset
Keskeyttämisprosentti
Jatko-opiskelijoiden
määrä
Opiskelijamäärät kehittyvät
myönteisesti (tä-Suomen
Yliopisto 822 opiskelijaa,
Mamk, Sami)
Työpaikat
Nohevan täyttöaste
Yritystoimeksiantojen
määrä ja volyymi
Kansainvälisen tutkija-
Nohevan täyttöaste on
vähintään 98 %
Nohevan täyttöaste oli vuoden lopussa 84 %
Nohevan toisen vaiheen
kannattavan rakentamisen
Nohevan toista vaihetta on
valmisteltu
(VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy)
Oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyötä ja
vuoropuhelua pyritään lisäämään
51
Oppilaitosten hakijamäärät
ovat pysyneet riittävällä
tasolla ja opiskelijamäärissä ei ole tapahtunut olennaisia pudotuksia.
tystoimintaa sekä edistetään yritysten tuloa
Savonlinnaan. Vahvistetaan yhteyksiä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Pietarin polyteknillisen yliopiston
kanssa
1.10. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan
kampuksen toimintojen
valtakunnallisen ja alueellisen profiilin nostaminen
1.11. Savonlinnan matkailun osaamis- ja koulutuskeskittymästä
Suomen johtava ja kansainvälisesti merkittävä
matkailun
osaamiskeskittymä;
professuurit
Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinnan
kampuksen terveysalan
koulutukseen sisältyvien
kaupungin/talousalueen
hyvinvointia edistävien
kehittämishankkeiden
mahdollistaminen
1.12. Myös Savonlinnassa vahvasti toimivan
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulukokonaisuuden toteuttaminen
ja kehittäminen
Uusien alueellisesta
tarpeesta nousevien
koulutusohjelmien kehittäminen/tuottaminen
Savonlinnassa
1.13. Edistetään pienyritystoiminnan jatkumista
yrittäjien eläköityessä tai
muuten luopuessa yritystoiminnasta
1.14. Alkutuotanto ja
maaseutuyrittäminen
osana elinkeinopolitiikkaa
1.15. Edistetään kalastusta, kalastusmatkailua ja kalatuotteiden valmistusta.
vaihdon määrä
edellytykset selvitetään
(VASTUUTAHO Savonlinnan Yritystilat Oy yhteistyössä Savonlinnan Yrityspalvelut Oy)
Ensisijaisten hakijoiden
määrä
Valmistuneiden määrä
Aloituspaikkojen määrä
Savonlinnan kampuksella
Kansainvälisen tutkijaja opiskelijavaihdon
määrä
Jatko-opiskelijoiden
määrä
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan volyymi
Asiantuntijahenkilöstön
määrä
Itä-Suomen yliopiston
käynnissä olevat kehittämishankkeet, joihin kaupunki osallistuu lisäävät
Savonlinnan kampuksen
vetovoimaa ja parantavat
tutkimustoiminnan edellytyksiä
Uudet kehittämishankkeet
ovat käynnistyneet suunnitellusti
Tutkimus- ja kehittämishankkeiden volyymi pysyy
hankekauden vaihtumisesta huolimatta vähintään
nykyisellä tasolla
Uuden ohjelmakauden
kehittämishankkeet ovat
osin käynnistyneet ja osa
on rahoittajien käsittelyssä
AMK-koulutuspaikat
Savonlinnassa
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kehittyminen
koko alueen ammattikorkeakouluksi jatkuu siten,
että koulutuspaikkojen
määrä Savonlinnassa pysyy vähintään nykyisellä
tasolla
Kaakkois-Suomen AMK,
valmistelu etenee suunnitellusti
Onnistuneiden omistajaja sukupolvenvaihdosten
määrä
Jatkajien määrä vastaa
luopujien määrää.
Tilanne on haasteellinen,
koska merkittävä määrä
luopuvista yrityksistä ei
koskaan tule myyntiiin
Maatilojen määrä ja
liikevaihto
Kalatalouden työpaikat
ja liikevaihto.
(VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy)
Haja-asutusalueella yritystoiminta kehittyy myönteisesti.
(VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy)
(VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy)
52
Bioenergiakäyttöpaikkojen
lisääntyminen on tuonut
työtä metsätalouden puolelle
Kalatalohanke toteutettiin ja
jatkohankkeena toteutetaan
logistiikkaselvitys
2. Laadukkaat kuntapalvelut
Kriittinen
Mittarit
menestystekijä
Tavoite 2014
Toteutuminen 31.12.2014
Prosessikuvaukset keskeisistä poikkihallinnollisista
prosesseista on laadittu.
Hallintosääntövalmistelu on
edennyt, mutta luonnosta ei
valmistunut vuoden 2014
aikana.
Savonlinnan Yritystilat
Oy:lle siirrettiin kaupungin
omistamia yrityskiinteistöjä.
Lisäksi käynnistettiin Savonlinnan innovaatiokeskuksen fuusio osaksi yritystiloja. Palveluasuntojen
siirtoa erilliseen yhtiöön
valmisteltiin.
2.5. Asiakaslähtöinen
prosessiorganisaatio
(palveluketju)
Prosessiorganisaatio
käyttöön v. 2015 loppuun
mennessä
Organisaatiouudistuksen
rakenne ja luonnos hallintosäännöstä ovat valmiita
vuoden 2014 loppuun
mennessä.
2.7. Konserniohjauksen ja -johtamisen
sekä konsernirakenteen uudistaminen
kaupungin kokonaisedun näkökulmasta
Konsernirakenne toiminnallisesti selkeä, konsernin osien määrä vähenee
Vuoden 2014 aikana käynnistetään vuokrataloyhtiöiden fuusioiden valmistelu.
Savonlinnan Yritystilat Oy:n
toiminta vakiintuu
3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri
Kriittinen
Mittarit
Tavoite 2014
menestystekijä
3.4. Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan
taajamien asumisen ja
työpaikkojen ylläpito ja
kehittäminen
3.5 Rinnakkaisväylän
3. vaihe
3.6. Venäjän saavutettavuus paranee
Parikkalan rajanylityspaikan ja ParikkalanElisenvaaran ratayhteyden avulla erityisesti Pietarin metropolialueelle, Barentsin
alueelle sekä TransSiperiaradalle
Uudisrakentaminen verrattuna viime vuosien
tasoon
Taajamien väestökehitys
Rakennettu vuonna 2016
Rajanylityspaikan status
ja rajanylitysten määrä
Ratahankkeen eteneminen
Soveltuvien yritystilojen ja –
tonttien tarjonta riittävä ja
hintataso kohtuullinen
Kirkonkylien kehittämissuunnitelmien valmistuminen, aluejohtokuntien omarahoitusosuus
Tehokas alueellinen edunvalvontayhteistyö kansanedustajien, maakuntaliiton,
lähikaupunkien ja kuntien
sekä muiden yhteisorganisaatioiden kanssa ja kautta.
ENI - hankkeiden valmistelu siten, että niillä tuetaan
rajanylityspaikan kansainvälistymistä.
(ENI on Euroopan Unionin
raja-alueohjelma)
Venäjäohjelma valmistuu
3.7. Lentokentän säilyminen, toimiva lentoliikenne, charter-lennot
Säännöllisen lentoliikenteen matkustajamäärät
Charter-lentojen määrä
Savonlinnaan
Elinkeinoelämän osallistuminen lentoliikenteen
kehittämiseen
Uuden kaksivuotisen kilpailutuksen mukainen lentoliikenne käynnistyy. Elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä haetaan keinoja
matkustajamäärän kasvattamiseen.
3.9. Ohituskaistojen
lisääminen valtatieyhteyksissä
Ohituskaistojen määrä VT
14 ja tie 71
Suorat, toimivat, hyvähenkiset yhteydet valtionhallintoon.
53
Toteutuminen 31.12.2014
Tuike-taajama-hankkeessa
valmisteltiin kehittämishankeaihioita, joihin haetaan
Leader-rahoitusta
Rinnakkaisväylän 3. vaihe
on ollut edunvalvonnan
keskeisimpiä asioita
ENI-hankkeita on valmisteltu, mutta ohjelman käynnistymisen ajankohta on auki.
Parikkalan rajanylityspaikan
kansainvälistämistä on
edistetty, mutta asian päätöksenteko siirtyy tulevaisuuteen.
Venäjä-ohjeman valmistuminen siirrettiin vuoteen
2015
Lentioliikenteen kilpailutus
jouduttiin uusimaan Varkauden vetäydyttyä. Vuonna 2014 lennettiin väliaikaisella sopimuksella, joka
päättyi syyskuun lopussa.
Loppuvuonna lentoja ei
ollut, koska sopimuksen
allekirjoitus viivästyi kilpailutuksesta tehdyn valituksen vuoksi. Lennot alkoivat
helmikuun 2015 alusta.
Asioita on edistetty edunvalvonnassa.
3.10. Henkilöliikenne
SavonlinnaPieksämäki –radalla ja
lähiraide-liikenteen
kehittäminen
Radalla liikennöivien junavuorojen määrä
Asioiden/hankkeiden asettaminen selvään tärkeysjärjestykseen.
4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä
Kriittinen
Mittarit
Tavoite 2014
menestystekijä
4.3. Kaupunkia markkinoivan konserniviestinnän rakentaminen ja
yhteistyön lisääminen
oopperajuhlien, matkailuyhtiön ja yrityspalveluyhtiön kanssa.
Tilastoidut hotelli- ja lomakyläyöpymiset sekä
taxfree-kaupan määrä
Savonlinnassa
Toteutuminen 31.12.2014
Markkinointiviestinnän kehittämisvastuu on Savonlinnan yrityspalvelut Oy:llä
Matkailijamäärä laski jonkin
verran edellisestä vuodesta, rekisteröityjä yöpymisiä
oli n. 15 000 vähemmän
kuin 2013
Taxfree-kaupan volyymi
putosi maailmanpoliittisesta
tilanteesta johtuen
5. Kestävä, tasapainoinen kuntatalous ja kaupungin omaisuuden arvosta huolehtiminen
Kriittinen
Mittarit
Tavoite 2014
Toteutuminen 31.12.2014
menestystekijä
5.3. Aktiivinen edunvalvonta
Edunvalvontamuistio
Valtion investoinnit ja muu
rahoitus alueelle
Edunvalvontamuistiossa
esitettyjen edunvalvontatehtävien ja hankkeiden
toteuttaminen
Edunvalvontaa on toteutettu aktiivisesti
Valtion järjestämien palveluiden ja toimintojen
säilyminen
Talous
TP 2013
TA 2014 Ta-muutos
Ty-kate
TA 2014 +
TP 2014 Poikkeama
TA-muutos+
Ty-kate
Toimintatulot
116 829
46 300
0
0
46 300
Muutosprosentti
Toimintamenot
3 362 481
3 104 399
642 000
0
3 746 399
3 356 286
-3 245 652 -3 058 099
-642 000
0
-3 700 099
-3 163 403
-536 696
-2,5 %
1 673
1 673
0
0
1 673
Muutosprosentti
Yli-/alijäämä
-390 113
-0,2 %
Muutosprosentti
Suunnitelmapoistot
-146 583
65,1 %
Muutosprosentti
Toimintakate
192 883
82 231
80 558
4814,4 %
-3 247 326 -3 059 772
-642 000
Muutosprosentti
0
-3 701 772
-3 245 634
-0,1 %
Poikkeama
Poistot ylittyivät, koska poistettiin Savonlinnan seudun kuntayhtymän kuntaosuus 80 557,71 euroa. Savonlinnan seudun kuntayhtymä purettiin ja purkusopimuksen mukaisesti varat ja vastuut siirtyivät jäsenkunnille,
Savonlinnan kaupungin osuus oli 88,68 %.
54
-456 138
Savonlinnan kaupunki
Toimiala
Toimielin
Tulosalue
Vastuuhenkilö
KESKUSHALLINTO
Kaupunginhallitus
130 Talous- ja henkilöstöpalvelut
Talousjohtaja Arja Petriläinen
Palvelusuunnitelman kuvaus
Talouden ja henkilöstöresurssien hallinta palvelujen järjestämisessä ja strategisten päämäärien saavuttamisessa
Palvelujen kehittämissuunnitelma
Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet
2. Laadukkaat kuntapalvelut
Kriittinen
Mittarit
menestystekijä
2.1. Toimivat peruspalve- Kuntalaispalaute/ asialut ja palveluiden priorikastyytyväisyyskyselyt
sointi
kuntalaisten esittämien
ehdotusten toteutuminen talouden raamit
huomioon ottaen
Hyvinvointikertomus
Palvelukustannukset
euroa/ asukas (tai oppilas tms.) verrattuna
20 000 – 40 000 asukkaan kuntiin
2.4. Osaava palvelujen
Ostopalvelujen hinta- ja
ostaminen ja ostopalvemääräkehitys
luiden kriittinen tarkastelu
Tavoite 2014
Toteutuminen 31.12.2014
v. 2014 kaupungin palvelu- Palvelujen odotekustannuskustannukset keskimäärin vertailun perusteella kauvertailuryhmän keskitasoa. pungin palvelukustannukset
ovat keskimäärin vertailuryhmän keskitasoa paitsi
varhaiskasvatuksessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Kaupungin ostopalvelujen
kokonaismäärä ei kasva
ja hintakehitys jää alle
yleisen kustannusnousun.
Kokonaismäärä on pysynyt
edellisen vuoden tasolla ja
hintakehitys on pysynyt
maltillisena.
Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti
siirrytään ns. pilvipalvelujen käyttöön. Syntyvä
säästö 40 000 eur on
otettu huomioon talousarviossa.
Tavoite on saavutettu ja
syntynyt hankintamenosäästö on huomioitu
talousarviossa tulosalueella
atk-palvelukeskus
On toiminnassa
Sähköinen laskutus toiminnassa
5. Kestävä, tasapainoinen kuntatalous ja kaupungin omaisuuden arvosta huolehtiminen
Kriittinen
Mittarit
Tavoite 2014
Toteutuminen 31.12.2014
menestystekijä
5.1. Tavoitteena on, että Suunnittelukauden loTasapainotusohjelma toOmavaraisuusaste on
kaupunki täyttää terveen pussa 2019 on omavateutuu.
50,64 %
talouden kriteerit viiraisuusaste yli 50 %,
Suhteellinen velkaantuneimeistään vuonna 2019.
suhteellinen velkaantusuus on 54,40 %, lasku edelTalouden tasapainottaneisuus alle 50 % ja
liseen vuoteen
misohjelma toteutettava
kaikki alijäämät katettu.
1,28 %. Tasapainotusohjelma on toteutunut pääsäänLainamäärä asukasta
töisesti vuoden 2014 osalta.
kohti ei kasva suunnittelukaudella yli 3000 euLainamäärä 2 984 e/as
roon.
Vertailut samankokoisiin
Asukasluvultaan 20 001 –
kaupunkeihin
40 000 asukaan kuntien
lainamäärä e/asukas tp14
arvion mukaan on 2 388
ja keskimäärin kunnissa
2 733 e/as
55
5.2. Kaupungin kiinteistöjen kunnossapito ja
tarpeettomien kiinteistöjen määrän vähentäminen
Kiinteistöjen korjausvelkasaldo
2
Huoneisto-m :t
Kiinteistöjen käyttöä tehostetaan ja määrää vähennetään tasapainotusohjelman mukaisesti.
Palveluverkko on vuoden
2013 kuntaliitosten jälkeen
liian laaja. Palveluverkon
karsinta on edennyt tasapainotusohjelmien mukaisesti, mutta kiinteistöjen
käyttö ei ole tehostunut,
2
vaan huoneisto -. m :t ovat
kasvaneet esim. Telakka,
Perhekeskus. Kaupungin
talouden tasapainottamisen
näkökulmasta kiinteistöjen
määrän väheneminen on
edennyt hitaasti. Korjausvelka on vähentynyt 0,7
milj. eurolla vuoteen 2013
verrattuna.
Palvelutuotannon käytössä
2
ollut huoneisto -m :t oli
2
108 818,5 m
Talous
TP 2013
TA 2014 Ta-muutos
Ty-kate
TA 2014 +
TP 2014 Poikkeama
TA-muutos+
Ty-kate
Toimintatulot
1 356 277
1 344 796
0
8 129
1 352 925
Muutosprosentti
Toimintamenot
3 434 244
3 390 502
-24 000
12 089
3 378 591
-2 077 967 -2 045 706
24 000
-3 961
-2 025 667
16 622
0
0
16 622
20 391
-1 989 048
16 622
-2 094 589 -2 062 328
24 000
-3 961
-2 042 289
-2 005 669
-36 619
-4,3 %
16 622
Muutosprosentti
Yli-/alijäämä
3 398 982
-1,0 %
Muutosprosentti
Suunnitelmapoistot
-57 010
4,0 %
Muutosprosentti
Toimintakate
1 409 934
0
0,0 %
Muutosprosentti
-4,2 %
Poikkeama
Toimintakulut ylittyivät, koska SaaS pilvipalvelu ei tuottanut säästöä talous- ja henkilöstöpalveluihin. Säästöä
tuli atk-palveluihin, kun ei tarvinnut hankkia uutta Personec F ja ESS –palvelinalustaa eikä palvelinta Citrixympäristöä varten.
56
-36 619
PERUSTURVAN TOIMIALA
57
58
Savonlinnan kaupunki
Toimiala
PERUSTURVA
Palvelusuunnitelman kuvaus
Perusturvan toimiala vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista Savonlinnan kaupungissa.
Kaupunki tuottaa itse aikuissosiaalityön, lastensuojelun, vammais- ja kehitysvammahuollon ja
maahanmuuttajien palvelun ja ostaa Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä perusterveydenhuollon,
erikoissairaanhoidon, vanhustenhuollon ja päihdehuollon sekä kasvatus- ja perheneuvolapalvelun.
Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö säätelee toimintaa ja palvelutuotantoa.
Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet
6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö
Kriittinen menestysteki- Mittarit
Tavoite 2014
Toteutuminen 31.12.2014
jä
6.1. Hyvät esimiestaidot ja Esimieskoulutus
JET-koulutuksen toteuttavoite toteutunut
henkilöstöjohtaminen
taminen 2013-2015.
Kahdenkeskisten kehitys- (JET=johtamisen erikoiskeskustelujen ja tiimikesammattitutkinto)
kustelujen toteutuminen
Keskustelujen toteutuma
100 %.
6.2. Ajan tasalla oleva
Yhdistäen henkilöstön
tavoite toteutunut
henkilöstösuunnitelma
työhyvinvointi, työHenkilöstöhallinto edistää
tyytyväisyys ja yksikön
toimenpiteillään resurssitavoitteiden toteuttaminen en puitteissa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden
Henkilöstön työyhteisö- ja ja tavoitteiden toteutumisammatillinen täydennysta kaupunki- ja työyksikkoulutus
kötasolla.
Henkilöstön osaamistason
paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen
Yksikön toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden
toteutuminen
6.3. Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä
johdon ja henkilöstön
sitoutuminen yhteisiin
päätöksiin
6.4. Henkilöstön oman
työn ja osaamisen kehittäminen
Strategian toteutuminen
Tavoitekeskustelujen
toteutuminen 100 %
Henkilöstökysely toteutetaan suunnitelmallisesti ja
kyselyn tuloksia käytetään
henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen.
6.5. Asiakaslähtöisyyden
sisäistäminen
Asiakaspalaute
59
Kehityskeskustelujen
yhteydessä selvitetään
koulutustarve työyksikön
toiminnan ja henkilöiden
työtehtävien kannalta
sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien
kohdentaminen.
Vahvistetaan henkilöstön
vaikuttamismahdollisuuksia asioiden
valmisteluun lisäämällä
tiedottamista.
Toteutetaan 100 %.
Toteutetaan yhteistyössä
Kevan kanssa jo syksyllä
2013. Tulosten käsittely
joryssä marraskuussa,
samoin yksi esimiesvalmennus ja käsittely yttoimikunnassa. Työyhteisökohtaiset käsittelyt ja
tarvittavista toimenpiteistä
sopiminen joulutammikuussa, jonka jälkeen toimenpiteiden täytäntöönpano.
Asiakkaan, kuntalaisten
tarpeisiin vastaaminen
hyödynnetty savnetjärjestelmää tiedottamisessa
tavoite toteutunut
Kyselyn tulokset käsitelty
kaikissa työyksiköissä.
Ei ole toteutettu
otetaan palvelussa vahvasti huomioon.
6.6. Valmius muutoksiin ja
uusien toimintatapojen
käyttöönotto
Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan
työhön ja kehittymiseen
6.7. Ajanmukaisia toiminta-tapoja käyttävä työyhteisö
6.8. Henkilöstön kohtelu
yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista
Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn tulokset
6.9. Palvelutarpeen ja
resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne
6.10. Palkitseminen ja
kannustaminen
Yksikön toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden
toteutuminen
Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä
Sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon
60
Kannustetaan henkilöstöä
esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia
parannuksia. Hyviä käytäntöjä sovelletaan toiminnaksi.
Sähköisiä toimintoja lisätään asiakaspalveluissa ja
sisäisessä toiminnassa.
Henkilöstöpolitiikka ja
henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla.
Sairauspoissaolojen vähentäminen.
Toteutetaan käytettävissä
olevilla resursseilla.
Valmistellaan uudistettava
palkkausjärjestelmä käyttöönotettavaksi.
Toteutettu
Savonlinnan kaupunki
Toimiala
Toimielin
Tulosalue
Vastuuhenkilö
PERUSTURVA
Perusturvalautakunta
200 Hallintopalvelut
Perusturvajohtaja
Palvelusuunnitelman kuvaus
Perusturvan toimialan hallintopalvelu huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä
Palvelujen kehittämissuunnitelma
Hallintopalvelujen kehittäminen, sote - palveluiden järjestäminen ja valmistelu tehtyjen ratkaisujen
perusteella
Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet
1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö
Kriittinen menestysteki- Mittarit
jä
1.8. Yliopisto, ammattikor- Sosiaali- ja terveysalalle
kea-koulu- ja ammatillisen valmistuvien määrä
osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään
turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö
sekä luomaan uutta yritystoimintaa, Oppisopimus- ja
venäjän kielen koulutukSosiaali- ja terveysalan
sen lisääminen. Perusope- koulutuksen aloitus- ja
tuksen ja lukiokoulutukkoulutuspaikkamäärä
sen korkea laatu on kes(SAMI ja MAMK)
keinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle.
2. Laadukkaat kuntapalvelut
Kriittinen menestysteki- Mittarit
jä
2.4. Osaava palvelujen
Ostopalvelujen hinta- ja
ostaminen ja ostopalvelui- määräkehitys
den kriittinen tarkastelu
Tavoite 2014
Savonlinnassa toimiviin
kaikkien hakijoiden määrä
alan koulutusyksiköihin
kasvoi 6,6%, ensijaishakeutuvien määrä kasvaa ten/nuorten osalta 32%.
3%
Alalle valmistuvien rekrytointiin Savonlinnan seurekrytointitilaisuuksia järjesdulle panostetaan (lääkärit, tetty mm. kesälääkäreille ja
hoitajat, sosiaalityöntekijät hoitotyöhön valmistuville
ja -ohjaajat)
aloituspaikkoja terveysalalla
Koulutuksen aloitus- ja
lisätään MAMK:ssa 38
koulutuspaikka-määrää
vuonna 2014.
Savonlinnassa toimivissa
yksiköissä lisätään,
Mamk:n osalta lisäys 25
paikkaa.
Tavoite 2014
Toteutuminen 31.12.2014
Ostopalvelujen hinnat pysyvät vuoden 2013 tasolla
hintakehitys on ollut maltillinen. Palvelujen tuottajille
lähetetty suositus hintojen
jäädyttämisestä
Perhekeskus aloitti toiminnan 1.4. ja vanhusten palveluasumisen oman tuotannon
suunnitelma tehty
Omaa toimintaa lisätään
(perhekeskus, perhetyö,
työtoiminta, vanhusten
palvelut)
Oma sote-alue Savonlinnan seudulle
2.6. Toimivat lähipalvelut
(sosiaali- ja terveyspalvelut)
Lähipalvelupisteiden määrä, sijainti ja palveluvarustus; terveysasemat
ja sosiaalitoimen palvelupisteet
61
Toteutuminen 31.12.2014
Omien palveluiden hinnoittelu näkyväksi
Avoterveydenhuollon (lääkäri-, terveydenhoitaja- ja
hammashuolto-, neuvola-,
kotisairaanhoito- ja sosiaali-huollon lähipalvelupisteissä on asiakas-määriin
suhteutettu resursointi
(tilat, henkilöstö, palveluajat)
Ei toteudu
SPB-malli käyttöönotossa
Lähipalvelupisteet Savonlinnassa, Punkaharjulla, Kerimäellä ja Savonrannalla
toiminnassa. Tilamuutoksia
Savonrannan osalta toteutettu. Lääkärivaje näkyy kaikissa yksiköissä.
Talous
TP 2013
TA 2014 Ta-muutos Ty-kate
TA 2014 +
TP 2014 Poikkeama
TA-muutos+
Ty-kate
Toimintatulot
406 274
373 718
0
0
373 718
431 435
1 231 849 1 221 399
-17 640
0
1 203 759
1 261 869
Muutosprosentti
Toimintamenot
6,2 %
Muutosprosentti
Toimintakate
58 110
2,4 %
-825 575
-847 681
17 640
0
-830 041
Muutosprosentti
-830 433
392
0,6 %
6 491
Suunnitelmapoistot
0
0
0
0
Muutosprosentti
Yli-/alijäämä
-57 717
6 491
6 491
0,0 %
-832 066
-847 681
17 640
0
Muutosprosentti
-830 041
-836 924
0,6 %
Poikkeama
Hallintopalvelujen tuotot ylittyivät 57 717,38 euroa ja menot ylittyivät 58 109,66 euroa. Tulojen ylittymiseen
vaikutti perusturvajohtajan työpanoksen myynti Itä-Savon sairaanhoitopiirille. Menojen ylitys johtui Kanava-,
Kuntakokeilu- ja Paalupaikka –hankkeiden Savonlinnan kaupungin omarahoitusosuudesta, jota ei ollut huomioitu talousarviossa (sisäiset menot hallintopalveluille/tulot hankkeille).
Tavoitteiden toteutuminen
Hallinnon tavoitteet ovat pääosin toteutuneet hyvin. SOTE-uudistuksen valtakunnallinen valmistelu ja asian
keskeneräisyys on hankaloittanut tulevaisuuden palvelujärjestelmän suunnittelua.
Tasapainottamistoimenpiteet
Tasapainottamistoimenpide
TA 2014 TP 2014
Kiviapajan kerhotilasta luovutaan
5 500
5 500
Yhteensä
5 500
5 500
Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen
Tavoite toteutui.
62
6 883
Savonlinnan kaupunki
Toimiala
Toimielin
Tulosalue
Vastuuhenkilö
PERUSTURVA
Perusturvalautakunta
211 Sosiaali- ja perhepalvelut
Perusturvajohtaja
Palvelusuunnitelman kuvaus
Sosiaali- ja perhepalvelut käsittävät aikuissosiaalityön, vammaishuollon, maahanmuuttajien ja
lastensuojelupalvelut.
Palvelujen kehittämissuunnitelma
Oman toiminnan vahvistaminen
Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet
2. Laadukkaat kuntapalvelut
Kriittinen menestysteMittarit
kijä
2.1 Toimivat peruspalve- Kuntalaispalut ja palveluiden priorilaute/asiakassointi
tyytyväisyyskyselyt
Hyvinvointikertomus
Palvelukustannukset
euroa/asukas
Tavoite 2014
Toteutuminen 31.12.2014
Kuntalaispalaute kerätään Siirtyy vuodelle 2015
lastensuojelun perhetyöstä.
Hyvinvointikertomus päivitetään (esim. opinnäytetyö).
Siirtyy vuodelle 2015
Laaditaan vertailu saman- tavoite toteutunut
kokoisten kaupunkien kesken.
Kaupungin työllisyydenhoi- tavoite toteutunut
don toimintamalli otetaan
käyttöön.
500 pv:n listalla olevista
henkilöistä on 150 henkilöä tavoite toteutunut
kaupungin työllistämistoimen-piteissä vuoden aikana.
Kaupungin oma työpajatoiminta laajenee.
Työpajatoiminta Telakka on
toiminnassa
Lastenkoti/perhekeskus
käynnistyy 1.5.2014.
Perhekeskuksen toiminta
käynnistynyt
Kuljetuspalveluissa sosiaa- Kuljetuspalvelut tarkastelussa
lihuollollisten kuljetusten
kokonaisuutena talouden taosuus vahvistuu.
sapainotusohjelmassa
Maahanmuuttajien kotoutumista edistävä palvelumalli vakiintuu.
Kehitysvammahuollon laitoshoidon purku
Pakolaisten vastaanottoa ei
jatketa, maahanmuuttajapalvelujen palvelumalli vakiintunut
Vähennetty, ei kokonaan purettavissa
Omien palveluiden hinnoittelu näkyväksi
SPB-malli käyttöönotetaan
Toimivat peruspalvelut ja
palveluiden priorisointi
arviointi osana talouden tasapainotusohjelmaa
Laaditaan vanhuspalveluohjelma
vuoden 2015 loppuun mennessä
63
4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä.
Kriittinen menestysteMittarit
Tavoite 2014
kijä
4.2. Turvallinen maaTurvallisuustilastot;
Päihdepidätysten ja perseutukaupunki, jossa on päihdepidätys- ja perhe- heväkivaltahälytysten
myönteinen suomalaiväkivaltatilastot
määrä ei kasva.
nen kotiseutuidentiteetti,
vahva yhteisöllisyys ja
Huostaan otettujen lasUusien huostaanottojen
välittävät ihmiset sekä
ten määrä
määrä ei kasva .
aktiivinen järjestö- ja
kylätoiminta.
Toiminnan tunnusluvut
Kysyntä ja laajuustiedot
TP 2013
tt-tukikotitaloudet
1 535
kuntouttava työtoiminta
242
kuljetuspalveluasiakkaat
1 421
omaishoidontuen asiakkaat
88
kv asumispalvelupäivät
38 194
vpl asumispalvelupäivät
7 121
kv laitoshoitopäivät
6 090
avohuollon asiakkuudet
154
sijoitetut lapset/nuoret
117
uudet sijoitetut
12
uudet huostaanotot
6
perhehoidossa
55
perhekoti tai laitos
62
ls perhehoitopäivät
17 073
ls laitoshoitopäivät
11 583
lastenkoti oma
2 329
€ / vrk oma (nettohinta)
259
€ / vrk/ ostot perhekoti/laitos(netto)
211
Talous
TP 2013
TA 2014
1300
300,00
1400
70
30000
6000
3500
200
95
10
4
65
30
16000
5000
6000
Toteutuminen 31.12.2014
Päihdepidätyksiä 565
Perheväkivaltahälytyksiä
32
8 uutta (v.2013: 6) huostaanottoa vuoden 2014 aikana, tavoite ei aivan toteutunut
TP 2014
1399
242
1407
91
37623
7592
5230
260
124
32
8
57
67
19 088
8602
3806
199,65
215,58
TA 2014 Ta-muutos
Ty-kate
TA 2014 +
TP 2014 Poikkeama
TA-muutos+
Ty-kate
Toimintatulot
3 855 627
6 231 594
-10 000
-1 418 720
4 802 874
Muutosprosentti
Toimintamenot
30 879 750
35 079 285
-610 724
-2 926 289
31 542 272
-27 024 124 -28 847 691
600 724
1 507 569
40 727
0
0
-26 739 398 -26 868 082
128 684
-0,6 %
262
0
Muutosprosentti
Yli-/alijäämä
31 582 999
2,3 %
Muutosprosentti
Suunnitelmapoistot
87 957
22,3 %
Muutosprosentti
Toimintakate
4 714 916
0
6 050
6 050
2205,4 %
-27 024 386 -28 847 691
600 724
Muutosprosentti
1 507 569
-26 739 398 -26 874 132
-0,6 %
Poikkeama
Aikaisemmin lastensuojelun sosiaalityötä ei ollut talousarviossa eriytetty, joten kustannusjaossa aikuissosiaalityön kesken ei kaikkia kustannuseriä ole otettu huomioon, mutta aikuissosiaalityössä toimintakulut
alittuivat vastaavasti.
Uuden perhekeskuksen toimintakulut ylittyivät 34 312,28 euroa johtuen toiminnan käynnistämisestä
1.4.2014.
Toimintatuotot ylittyivät 166 060,86 euroa hoitomaksujen osalta.
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ylittyivät 74 090,08 euroa, syynä asiakkaiden siirtyminen psykiatrisesta osastohoidosta asumispalveluihin, joka säästää vastaavasti erikoissairaanhoidosta.
Työvoiman palvelukeskuksen toimintakulut ylittyivät 12 353,65 euroa, koska TE-toimisto ei enää palkannut
neuvontahenkilöä palvelukeskuksen aulaan, vaan kaupunki joutui palkkaamaan ko. henkilön.
Tulot ylittyivät vastaavasti 19 887,88 euroa.
64
134 734
Työmarkkinatuen kuntaosuus KELA:lle ylittyi vaikeutuneen työllisyystilanteen johdosta 64 312 euroa, mutta
ostopalveluista säästyi 51 656 euroa, joten toimintakulut ylittyivät 10 747,65 euroa.
Tämä kustannuspaikka oli katteena kaupungin toimialojen työllistämisessä. Katetta on siirretty toimialojen
kustannuspaikoille.
Toimeentulotuen valtionosuus jäi arvioitua pienemmäksi, koska toimeentulotukimenojen kasvu jäi arvioitua pienemmäksi ja se vaikutti valtionosuutta pienentävästi. Nettomenot kuitenkin alittuivat 31 338,38
euroa johtuen ennaltaehkäisevän toimeentulotuen arvioitua vähäisemmästä käytöstä.
Tukihenkilöpalvelujen tarve on kasvanut ja toimintakulut ovat ylittyneet 26 738,78 euroa. Tukipalveluja jouduttu ostamaan perhekodeilta, koska tukihenkilöperheitä ei riittävästi. Tukihenkilöpalvelujen tarjoaminen
ehkäisee kalliita sijoituksia.
Toimintakulut ylittyivät 6 331,88 euroa johtuen mm. matkakorvausten määrästä, sekä lakisääteisten maksujen ja sosiaalipäivystyskulujen ylittymisestä.
Kehitysvammaisten päivätoiminnan ja työtoiminnan ostopalvelut ylittyivät 19 454,16 euroa. On jouduttu
käyttämään ostopalveluita lakisääteisen pv-toiminnan järjestämiseen, koska ei ollut riittävästi omia resursseja. Pääskylän toiminnan siirto ei vielä toteutunut vuonna 2014. Toisaalta tulojen ylitys 23 965,63 eurolla kattoi menojen ylityksen.
Perhehoidon kulut ylittyivät 25 275,20 euroa, koska perhehoitoa käytetty lasten tilapäishoitoon laitoshoitoa
edullisempana vaihtoehtona.
Työpaja Telakan ensimmäinen toimintavuosi. Toimintakulut ylittyivät 210 091,88 euroa. Talousarvio oli alimitoitettu, koska asiakasmäärä on ollut huomattavasti arvioitua suurempi, jolloin mm. kuljetus- ja ateriakustannukset ovat kasvaneet. Myös työosuusrahan tarve on arvioitu pienemmälle asiakasmäärälle. Myös tilojen
muutostöitä on jouduttu teettämään. Asiakasmäärän kasvu on lisännyt myös ohjaajien tarvetta.
Kehitysvammaisten asumispalvelut ylittyivät 51 889,53 euroa, koska laitoksesta on kotiutunut useita asiakkaita, joka vastaavasti on säästänyt laitosasumisen kustannuksissa.
Opetusyksikkö Pohjanlinnussa kuluylitys aiheutui koulu- ja pv-toiminnan kyytien ylityksenä. Kyydit ovat lakisääteisiä menoja, mutta ne oli arvioitu liian pieniksi talousarviossa.
Päivätoiminnassa ylitykset ovat aiheutuneet ravitsemuspalveluissa sekä asiakkaiden kuljetuksissa. Ylitys
yhteensä 23 736,36 euroa.
Vammaispalvelun sosiaalityö ylittyi 2 421,76 euroa, johtuen sisäisten atk-palvelujen ja vuokrien arvioitua
suuremmista kustannuksista.
Vammaisten asumispalvelut ovat ylittyneet 276 906,66 eurolla. Palvelut on järjestetty pelkästään ostopalveluin, koska kaupungilla ei ole omaa palveluasumistuotantoa. Tuloja kertyi 86 221,41 euroa arvioitua suurempina kotikuntalain mukaisina korvauksina.
Vammaisten tukitoimet ovat ylittyneet 22 113,27 eurolla. Ylitys johtuu omaishoidontuen ylityksestä. Omaishoidontuki on edullisin tapa järjestää vammaisen hoito tai hoiva.
Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on pysynyt suunnilleen samana, mutta vaativampaa hoivaa tarvitsevien asiakkaiden määrä on kasvanut. Osa kustannuksista palautuu, kun asiakkaan kotikunta maksaa
asiakkaan käyttämästä palvelusta. Toimintakulut ylittyivät 255 307,47 eurolla.
Ostopalvelujen osuus henkilökohtaisen avun järjestämisessä on kasvanut vaativien asiakkaiden myötä.
Henkilöt, jotka eivät voi toimia työnantajina, mutta tarvitsevat vahvaa hoiva- ja huolenpitoa, ovat saaneet
avun ostopalvelujen avulla. Oman toiminnan vahvistaminen voisi alentaa kustannuksia. Ostopalvelut ylittyivät 185 221,13 euroa.
Sopeutumisvalmennuksen toimintakulut ylittyivät 17 667,36 euroa. Sopeutumisvalmennusta on myönnetty
lastenkommunikaation vahvistamiseen. Palvelulla tuetaan lapsen oppimista sekä lähiympäristöä sekä
ennalta ehkäistään tulevaisuuden tuomia haasteita.
Asunnonmuutostyöt ylittyivät 61 080,67 eurolla. Asunnonmuutostyöt on toteutettu lakisääteisesti. Loppuvuonna oli muutama erittäin suuri muutostyö, jotta vammautuneet asiakkaat pääsivät kotiutumaan laitoksesta. Mikäli näitä muutostöitä ei olisi tehty, joutuisi kunta maksamaan korkeita laitoshoitopäivähintoja.
Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut ylittyivät 142 585,54 eurolla. Kuljetuspalveluissa odotettiin
kustannusten pienenemistä asiointiliikenteen lisääntymisen myötä. Asiointiliikenne ei kuitenkaan ole toteutunut suunnitellusti suunnitelmien karsinnan johdosta. Asiointiliikenne ei ole myöskään tavoittanut vplkuljetusten käyttäjiä. Palvelu on lakisääteisesti myönnettävä palvelu.
Tavoitteiden toteutuminen
Sosiaali- ja perhepalvelujen tavoitteet ovat pääosin toteutuneet hyvin, hyvinvointikertomuksen päivittämisen
ja asiakaspalautteen keräämisen osalta tavoitteet siirtyivät vuodelle 2015. Erityisesti oman toiminnan lisääminen lastensuojelussa ja vammaispalveluissa on toteutunut niin toiminnan kuin taloudenkin näkökulmasta
hyvin.
Tasapainottamistoimenpiteet
65
Tasapainottamistoimenpide
TA 2014 TP 2014
Mäntykodin laajennus
työllisyyshankkeet, passiivituen minimointi
uusi perhekeskus käynnistyy
keva-päivätoiminnan ostojen purkua
keva-työtoiminta Savonrannalta Kerimäelle
henkilökohtaisen avun myöntämiskriteerit
ostopalvelujen siirtoa omaksi toiminnaksi
lastensuojelun sijaishuollossa painotus perhehoitoon
palvelujen myöntämisen kriteerit
ostopalvelusopimukset, hintaneuvottelut
Yhteensä
38 000
25 000
77 000
10 000
57 000
25 000
50 000
50 000
50 000
50 000
432 000
35 000
0
76 850
64 980
150 000
50 000
50 000
426 830
Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen
Talouden tasapainotuksen vaikutus näkyy koko tulosalueen tuloksessa, jossa alkuperäiseen talousarvioon
nähden toimintamenot toteutuivat kohtuullisesti. Ostopalvelujen siirto omaksi toiminnaksi on vaikuttanut tulokseen.
Tasapainotuksessa onnistuttiin muutoin paitsi passiivituen minimoinnin osalta.
66
Toimiala
Toimielin
Tulosalue
Vastuuhenkilö
PERUSTURVA
Perusturvalautakunta
290 Sosiaalipalvelut terveyspiiriltä
Perusturvajohtaja
Palvelusuunnitelman kuvaus
Vanhusten huollon ja päihdehuollon palvelut ostetaan palvelutilauksen mukaisesti Itä-Savon
sairaanhoitopiiriltä
Palvelujen kehittämissuunnitelma
Ikääntyneiden yksiportaisen palvelumallin toimeenpano
Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet
2. Laadukkaat kuntapalvelut
Kriittinen menestysteMittarit
kijä
2.2. Väestön ikääntymiKotona asuvien yli 75sestä aiheutuvaan palvuotiaiden määrä
velutarvemuutokseen
vastaaminen
Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne
Palvelurakenteen käyttöönotto
Omaishoidettavien määrä
2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä
RAItoimintakykymittaustulokset (RAI on toiminta-kyvyn itsearviointimenetelmä aikuisille)
Tavoite 2014
Toteutuminen 31.12.2014
91 % yli 75-vuotiasta
asuu kotona
tavoite toteutunut
Vuodelle 2014 asetetut
tavoitteet toteutuvat
Pyydetään Sosteria
laatimaan suunnitelma
yksiportaisesta hoitomallista, jossa selvitetty
oman tuotannon kustannukset verrattuna
yksityiseen palvelutuotantoon sekä eri tilavaihtoehdot taloudellisine
kannattavuuslaskelmineen helmikuun 2014
loppuun mennessä
suunnitelma laadittu
Valtakunnallisen tavoitteen saavuttaminen;
tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon
piirissä olevien osuus yli
75-vuotiaista on 9 %
(nykytila 11 %).
Laitoshoitopaikat ovat vähentyneet tavoitteen mukaisesti. Punkaharjun Helminauha-hanke etenee
suunnitellusti. Muiden
hankkeiden osalta suunnittelutyö on käynnissä ja
etenee päätöksentekoon.
Omaishoidettavien määrä vuoden 2013 tasolla
tavoite toteutunut
Asiakkaat/potilaat ovat
oikea-aikaisen palvelun
piirissä
67
Arvioidaan 31.12.2014
tavoite toteutunut
Talous
TP 2013
TA 2014 Ta-muutos
Ty-kate
TA 2014 +
TP 2014 Poikkeama
TA-muutos+
Ty-kate
Toimintatulot
1 059 710
1 155 000
0
0
1 155 000
Muutosprosentti
Toimintamenot
25 922 298 24 695 305
3 000 000
0
-24 862 587 -23 540 305
-3 000 000
0
27 695 305
28 569 593
874 288
10,2 %
-26 540 305 -27 632 854
Muutosprosentti
1 092 549
11,1 %
Suunnitelmapoistot
0
0
0
0
0
Muutosprosentti
Yli-/alijäämä
218 261
-11,6 %
Muutosprosentti
Toimintakate
936 739
0
0
0,0 %
-24 862 587 -23 540 305
-3 000 000
0
-26 540 305 -27 632 854
Muutosprosentti
1 092 549
11,1 %
Poikkeama
Vanhusten sosiaalipalvelut ylittyivät yhteensä 874 287,90 eurolla, johtuen pääosin siitä, että Sosterin talousarvioesityksessä ei ole mukana omaishoidontuki, joten kaupungin talousarvio oli jo lähtökohdiltaan alimitoitettu. Tulot alittuivat 218 261,36 euroa pääosin siitä syystä, että inkeriläisveteraaneja oli aiempaa vähemmän. Lisäksi Kerimäen palvelutalojen ostopalvelut ylittyivät 192 790,81 euroa ja sos.palvelujen vanhat eläkevastuut ylittyivät 128 696 euroa.
Tavoitteiden toteutuminen
Sosiaalipalvelujen tavoitteet ovat toteutuneet ja suunnitelmat ovat edenneet.
Tasapainottamistoimenpiteet
Tasapainottamistoimenpide
palveluasumisen ostojen vähentäminen
Yhteensä
TA 2014 TP 2014
0
0
Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen
Palveluasumisen ostojen vähentämisen vaikutukset voidaan arvioida sitten, kun oman tuotannon lisäämisen
vaikutukset toteutuvat.
68
Toimiala
Toimielin
Tulosalue
Vastuuhenkilö
PERUSTURVA
Perusturvalautakunta
291 Terveyspalvelut
Perusturvajohtaja
Palvelusuunnitelman kuvaus
Itä-Savon sairaanhoitopiiri tuottaa terveyspalvelut Savonlinnan kaupungin väestölle
Palvelujen kehittämissuunnitelma
Perusterveydenhuollon vahvistaminen ja kehittäminen. Huolehditaan yhteisistä prosesseista perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.
Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet
2. Laadukkaat kuntapalvelut
Kriittinen menestysteMittarit
kijä
2.2. Ikääntyneiden yksiYli 75-vuotiaiden pitportainen palvelurakenkäaikainen laitoshoito,
ne
hoitopäivien määrä
2.3. Terveyden edistäAikuistyypin diabetestä
minen mm. ennaltaehsairastavien ja hoidon
käisyllä ja liikuntamahpiirissä olevien määrä
dollisuuksia järjestämällä
Tupakoivien lasten ja
nuorten määrä
Aikuisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien määrä
RAItoimintakykymittaustulokset
(RAI on toimintakyvyn
itsearviointimenetelmä
aikuisille)
2.6. Toimivat lähipalvelut
Ikääntyneiden kotona
asumisen määrä
Asiakaspalvelupisteet
Tavoite 2014
Toteutuminen 31.12.2014
Laitoshoitopäivien määrä
vähenee, - 8 000 hpv
tavoite on toteutunut
Diabeteksen hoidon toimintamalli on kysyntää
vastaava.
tavoite toteutunut
Lasten ja nuorten tupakointi vähenee.
tavoite toteutunut
Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn
toimintamalli on väestön
tarpeiden mukainen.
tavoite toteutunut
Asiakkaat/potilaat ovat
oikea-aikaisen palvelun
piirissä.
tavoite toteutunut
Lähipalvelupisteissä on
tavoite toteutunut
asiakasmääriin suhteutettu
resursointi (tilat, henkilöstö,
palveluajat).
Sosterin palvelukorttiin ehdotetut lisäykset ja muutokset
Selvitetään pitkäaikaissairaiden osalta omalääkäripalvelu.
Kilpailutuksen edellytyksenä on, että Sosteria pyydetään laatimaan suunnitelma yksiportaisesta hoitomallista, jossa on selvitetty oman tuotannon kustannukset verrattuna yksityiseen palvelutuotantoon sekä eri tilavaihtoehdot taloudellisine kannattavuuslaskelmineen helmikuun 2014 loppuun mennessä.
69
Talous
TP 2013
TA 2014 Ta-muutos
Ty-kate
TA 2014 +
TP 2014 Poikkeama
TA-muutos+
Ty-kate
Toimintatulot
142
0
0
0
0
86 302 668 87 596 208
-3 000 000
0
84 596 208
-86 302 526 -87 596 208
3 000 000
0
Muutosprosentti
Toimintamenot
86 054 376
1 458 168
-0,3 %
-84 596 208 -85 698 142
Muutosprosentti
1 101 934
-0,7 %
Suunnitelmapoistot
0
0
0
0
0
Muutosprosentti
Yli-/alijäämä
-356 234
250698,0 %
Muutosprosentti
Toimintakate
356 234
0
0
0,0 %
-86 302 526 -87 596 208
3 000 000
0
-84 596 208 -85 698 142
Muutosprosentti
-0,7 %
Poikkeama
Erikoissairaanhoito ylittyi 2 159 105,98 euroa. Kaupungin talousarvio oli jo lähtökohdiltaan pienempi kuin
Sosterin talousarvio. Lisäksi Sosteri ei saavuttanut Savonlinnan kaupunginvaltuuston asettamaa 1 650 000
euron tasapainotustavoitetta vuonna 2014.
Tavoitteiden toteutuminen
Tasapainottamistoimenpiteet
Tasapainottamistoimenpide
terveyskeskusvuodeosastopaikkojen vähentäminen
Palvelun lopettaminen itäisellä terveysasemalla
talouden tasapainotustoimenpiteet
Yhteensä
TA 2014
TP 2014
100 000
1 650 000
1 750 000
100 000
0
100 000
Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen
Itäinen terveysasema integroitiin pääterveysasemalle ja Kerimäen vuodeosaston toiminta muille vuodeosastoille.
70
1 101 934
71
72
73
74
75
Kuntakortin kuntalaskutustuotteiden suoritteiden toteuma 31.12.2014
Kuntakortti PTH ja SOS
Savonlinna
TA 2014
TOT
2014
tot%
Hoitajakäynti
36 000
31 091
86,36
Lääkärikäynti
25 000
25 681
102,72
Hoitajakäynti
16 750
18 036
107,68
Lääkärikäynti
3 800
3 835
100,92
Hoitajakäynti
32 000
271
0,85
Lääkärikäynti
800
817
102,13
Kuntakortti
Vastaanottotoiminta
Neuvolatoiminta
Kotisairaanhoito
Koulu-/opisk.terv.huolto
Hoitajakäynti
4 193
Lääkärikäynti
608
Muu käynti
10 494
yhteensä
15 900
15 295
96,19
Mielenterveystyö
Mtt käynti
5 548
Mielitiimi
3 781
yhteensä
10 000
9 329
93,29
15 500
14 684
94,74
Hoitaja/suuhyg.
8 050
7 826
97,22
Hammaslääkäri
25 000
23 704
94,82
600
642
107,00
Vuodeosasto hpv
53 590
44 959
83,89
Kuntien yhteiset
TA 2014
TOT
2014
tot%
Kuntoutus
Hammashuolto
Erikois.hammasl.
PTH-laitoshoito
Perhepalvelukeskus
Käynti aikavaraus 1 tunti
1 624
Käynti 2-3 tuntia 1-2 työntek.
527
Konsult/moniamatill.hoitokok
25
Puhelinkonsultaatio
164
PerPaKe-ryhmä
35
Verkosto/hoitokokous
89
yhteensä
2 600
76
2 464
94,77
Yhteispäivystys
Terveysvalvonta
26 000
29 057
111,76
Asukaslukuperusteinen
Eläinlääkintä
Pieneläinkäynti
2 836
3 704
130,61
Hyötyeläinkäynti
1 190
1 112
93,45
Sosiaalipalvelut
TA 2014
TOT
2014
tot%
Kotipalvelu käynti (lkm)
330 000
365 585
110,78
510
656
128,63
1 850
1 855
100,27
185
199
107,57
Vanhainkoti pv
28 080
29 146
103,80
Palveluasuminen (oma toiminta)
29 000
27 331
94,24
Palveluasuminen (ostop.)
100 000
99 877
99,88
Kuntien yhteiset
TA 2014
TOT
2014
tot%
4 000
4 041
101,03
19 900
6 778
34,06
6 500
4 237
65,18
Säännöllisen kotip. asiakkaat (keskim/kk)
Päivätoiminta
Omaishoitajien määrä (keskim/kk)
A-klinikka käynnit
Päihdehuoltokeskus, asiointi
Päihdehuoltokeskus, yöpyminen
Sosiaalityöntekijät
Asukaslukuperusteinen
77
78
SIVISTYSTOIMIALA
79
80
Savonlinnan kaupunki
Toimiala
SIVISTYSTOIMI
Palvelusuunnitelman kuvaus
Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja
vapaa-aikapalvelut.
Toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä,
positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista kunnan on pakko järjestää ja ne kuuluvat
ns. subjektiivisten kansalaisoikeuksien piiriin, kuten päivähoito, perusopetus ja kirjasto. Osa palveluista on
kunnalle vapaaehtoista toimintaa, kuten museo- tai teatteritoiminta. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen ja normaalikoulun kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä.
Uutena kustannuksena on varattu 18 520 euroa atk-ohjelmiston laajentamiselle varhaiskasvatuksessa. EFFICA-LÄSNÄ –mobiilisovellus tai DAISY –järjestelmä perhepäivähoitoon ja Kellarpellon päiväkotiin pilotteina.
Lasten läsnäolot ja hoitajien työajat saadaan reaaliajassa itse päivähoito-ohjelmaan, säästää työaikaa. Pilotointi valmistautuen valtakunnalliseen tuntiperusteiseen päivähoitomaksuun, joka saattaa tulla jo 1.8.2014
käyttöön.
Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet
6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö
Kriittinen menestysteMittarit
Tavoite 2014
Toteutuminen 31.12.2014
kijä
6.1. Hyvät esimiestaidot Esimieskoulutus
JET-koulutuksen toteutKoulutus jatkuu.
ja henkilöstöjohtaminen
taminen 2013-2015.
Kahdenkeskisten kehi(JET=johtamisen erikoistyskeskustelujen ja tiimi- ammattitutkinto)
keskustelujen toteutuminen
Keskustelujen toteutuma Ovat toteutuneet.
100 %.
6.2. Ajan tasalla oleva
Yhdistäen henkilöstön työ- Henkilöstöhallinto edisTyöhyvinvointi on heikentynyt
henkilöstösuunnitelma
hyvinvointi, työ-tyytyväisyystää toimenpiteillään
entisestään henkilöresurssija yksikön tavoitteiden to- resurssien puitteissa
en riittämättömyydestä johtuteuttaminen
työhyvinvoinnin, työtyyen, esim. opetuspäällikön
tyväisyyden ja tavoitteiviran lakkauttaminen.
Henkilöstön työyhteisöden toteutumista kauja ammatillinen täydenpunki- ja työyksikkötaOsaavan henkilöstön tilalle ei
nyskoulutus
solla.
saada sisäisesti täytettynä
riittävän osaavaa henkilösHenkilöstön osaamistöä.
tason paraneminen ja
Kehityskeskustelujen
henkilöstösuunnitelman
yhteydessä selvitetään
Koulutusta ei ole riittävästi
hyödyntäminen
koulutustarve työyksikön resurssipulan takia.
toiminnan ja henkilöiden
Yksikön toiminnallisten
työtehtävien kannalta
ja taloudellisten tavoitsekä työn kehittämistarteiden toteutuminen
peet ja henkilöresurssien kohdentaminen.
6.3. Operatiivisen ja
Strategian toteutuminen Vahvistetaan henkilösHenkilöstökyselyn perusteelpoliittisen johtamisen
tön vaikuttamisla saadun tiedon ja käytänsekä johdon ja henkilösmahdollisuuksia asioinön toiminnan välillä on räitön sitoutuminen yhteiden valmisteluun lisääkeä ristiriita.
siin päätöksiin
mällä tiedottamista.
6.4. Henkilöstön oman
Tavoitekeskustelujen
Toteutetaan 100 %.
Toteutuvat kehityskeskustetyön ja osaamisen kehit- toteutuminen 100 %
lujen myötä.
täminen
Henkilöstökysely toteuToteutetaan yhteistyösHenkilöstökyselyn tulokset
tetaan suunnitelmallisä Kevan kanssa jo
on käyty läpi yksiköittäin ja
sesti ja kyselyn tuloksia
syksyllä 2013. Tulosten
laadittu kehittämistoimenpikäytetään henkilöstön
käsittely joryssä marras- teitä
sekä työyhteisön kehitkuussa, samoin yksi
tämiseen.
esimiesvalmennus ja
81
6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen
Asiakaspalaute
6.6. Valmius muutoksiin
ja uusien toimintatapojen käyttöönotto
Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan
työhön ja kehittymiseen
6.7. Ajanmukaisia toiminta-tapoja käyttävä
työyhteisö
Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn tulokset
6.8. Henkilöstön kohtelu
yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista
Sairauspoissaolojen
määrä alle kuntien keskiarvon
6.9. Palvelutarpeen ja
resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne
6.10.Palkitseminen ja
kannustaminen
Yksikön toiminnallisten
ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä
käsittely yttoimikunnassa. Työyhteisökohtaiset käsittelyt
ja tarvittavista toimenpiteistä sopiminen joulutammikuussa, jonka
jälkeen toimenpiteiden
täytäntöönpano.
Asiakkaan, kuntalaisten
tarpeisiin vastaaminen
otetaan palvelussa vahvasti huomioon.
Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja
työmenetelmiä koskevia
parannuksia. Hyviä käytäntöjä sovelletaan toiminnaksi.
Sähköisiä toimintoja
lisätään asiakaspalveluissa ja sisäisessä toiminnassa.
Henkilöstöpolitiikka ja
henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla.
Sairauspoissaolojen
vähentäminen.
Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla.
Valmistellaan uudistettava palkkausjärjestelmä
käyttöönotettavaksi.
82
Asiakaspalaute on otettu
huomioon palvelun järjestämisessä.
Käyty keskustelua kokouksissa ja parannusehdotuksia
on käsitelty työpaikkakokouksissa.
Lisätty resurssien mukaan.
Henkilöstöresurssin puute
lisää sairauspoissaoloja.
On pyritty toteuttamaan käytettävissä olevilla resursseilla.
Keskushallinto vastaa palkkausjärjestelmästä.
Savonlinnan kaupunki
Toimiala
Toimielin
Tulosalue
Vastuuhenkilö
SIVISTYSTOIMI
Sivistyslautakunta
300 Hallintopalvelut
Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen
Palvelusuunnitelman kuvaus
Turvataan sivistystoimen resurssit ja riittävä henkilökunta sivistystoimen kannalta oikeissa tehtävissä. Ne
luovat toimijoiden yhteistyönä perusedellytykset kasvuun, oppimiseen, kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja
vapaa-ajan viettoon.
Palvelujen kehittämissuunnitelma
Hallintopalvelujen toimintamallien ja toiminnan organisoinnin yhtenäistämisen jatkaminen koko uuden kaupungin alueella.
Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet
1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö
Kriittinen menestyste- Mittarit
kijä
1.7. Venäjän markkinoi- Venäjää lukevien määden hyödyntäminen
rä perusopetuksessa
sekä matkailijavirran
ja lukiokoulutuksessa
kasvun hyödyntäminen
Savonlinnan alueella
1.10. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan
kampuksen toimintojen
valtakunnallisen ja alueellisen profiilin nostaminen
Normaalikoulun oppilasmääräksi on sovittu
360
Tavoite 2014
Toteutuminen 31.12.2014
Vähintään vuoden 2013
venäjää lukevien määrä.
Venäjää lukevien määrä on
tasaisesti laskeva.
Lisäksi selvitetään yhteistyömahdollisuus ItäSuomen koulun säätiön
kanssa.
Turvataan edelleen normaalikoulun oppilasmäärä
360
Itä-Suomen koulun säätiö ei
harkitse toimintansa laajentamista.
4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä
Kriittinen menestyste- Mittarit
Tavoite 2014
kijä
4.1. Osallistuvan demo- Nuorisovaltuuston
Nuorisovaltuuston toiminkratian kehittäminen
kokousten säännöllinan vakiinnuttaminen
monipuolisten vaikutta- syys
mismuotojen kautta
Sosiaalinen media
Sosiaalinen media otetaan
käyttöön ja sen ylläpidosta
huolehditaan
Toiminnan tunnusluvut
Kysyntä ja laajuustiedot
Asukasmäärä
Nettomenot/asukas
TP 2013
36 276
17,19
TA 2014
36 500
15,47
TP 2014
35 969
12,48
83
Oppilasmäärä on turvattu
Toteutuminen 31.12.2014
Toiminta on vakiintunut.
MultiPrimus-järjestelmä on otettu
käyttöön
Talous
TP 2013
TA 2014 Ta-muutos
Ty-kate
TA 2014 +
TP 2014 Poikkeama
TA-muutos+
Ty-kate
Toimintatulot
477 791
477 333
0
15 823
493 156
Muutosprosentti
Toimintamenot
1 101 532
1 041 900
-5 262
27 508
1 064 146
941 623
-623 741
-564 567
5 262
-11 686
-570 991
-449 051
-122 523
-14,5 %
Muutosprosentti
Suunnitelmapoistot
583
3,1 %
Muutosprosentti
Toimintakate
492 572
-121 940
-28,0 %
0
0
0
0
0
0
0
-623 741
-564 567
5 262
-11 686
-570 991
-449 051
-121 940
Muutosprosentti
Yli-/alijäämä
Muutosprosentti
-28,0 %
TP 2014 toimintatuottojen toteumaprosentti oli 99,9 ja toimintakulujen 88,5 %.
Poikkeama:
Toimintatuottojen alitus 583,35 euroa:
-
sisäiset keskitetyt kustannukset (KEKUT) jäivät 1 183,35 euroa alle talousarvion (Moinsalmen koulun
lakkauttaminen 1.8.2014, vastaava menoalitus perusopetuksen tulosalueella)
Toimintakulut vastaavasti alittuivat 122 523,12 euroa, joten toimintakate jäi 121 939,77 euroa alle talousarvion.
84
Savonlinnan kaupunki
Toimiala
Toimielin
Tulosalue
Vastuuhenkilö
SIVISTYSTOIMI
Sivistyslautakunta
310 Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen
Palvelusuunnitelman kuvaus
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on turvata lapselle muuttuvassa yhteiskunnassa laadukas hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus sekä edistää lapsen vuorovaikutuksellista kehitystä ja oppimista monipuolisen
kasvu- ja oppimisympäristön sekä ammattitaitoisen henkilöstön avulla yhteistyössä perheen ja eri yhteistyötahojen kanssa.
Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat varhaiskasvatuksen linjaukset (2005) ja varhaiskasvatussuunnitelma
(2006). Esiopetustoiminta on perusopetuslain alaista ja sitä määrittää esiopetussuunnitelma (2011).
Palvelujen kehittämissuunnitelma
Varhaiskasvatuksen toimintamallien yhtenäistäminen koko uuden kaupungin alueella.
Varhaiskasvatuksessa on alkanut 11.2.2013 varhaiskasvatussuunnitelma – koulutusprosessi, jonka tavoitteena on aikaan saada savonlinnalaisen varhaiskasvatusajattelun uudet kehykset eli kuntaliitosvasu
1.8.2014 lukien.
Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet
2. Laadukkaat kuntapalvelut
Kriittinen menestyste- Mittarit
kijä
2.1. Toimivat peruspal- Päivähoitohakemusten
velut ja palveluiden
määrä ja niissä esitetty
priorisointi
tarve päivähoitomuodosta
Itäisen päiväkotiverkkosuunnitelman valmistuminen
Sijaisten määrän vähentäminen
Tavoite 2014
Haetun päivähoitopaikan
On toteutunut.
osoittaminen mahdollisuuksien mukaan jokaiselle
sitä tarvitsevalle lapselle
30.6.2014 mennessä
Selvitys on valmiina.
Sijaisten palkkakustannusten pieneneminen 75 000 Tavoite toteutui. Sijaisten palkeuroa
kakustannuksista karsittiin jo
alkuperäisestä talousarviosta
75 000 euroa. Lisäksi sijaisten
palkkakustannuksista jäi käytLaaditaan suunnitelma
tämättä 8 171, 35 euroa.
kesäkuu 2014 mennessä
päivähoitotoiminnan tehos- Suunnitelma on laadittu.
tamiseksi huomioon ottaen
FCG:n analyysi vuodelta
2011
3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri
Kriittinen menestyste- Mittarit
Tavoite 2014
kijä
3.14. Ympärivuotinen
Lastenkulttuurikeskus
Päiväkotilapset pääsevät
kulttuuritarjonta
Verson taidetyöpajoihin
osallistumaan vähintään
osallistuvien lasten mää- yhteen taidetyöpajaan
rä
Versoverkko EteläSavoon –hankkeen koulutuksiin osallistuvien
määrä
Toteutuminen 31.12.2014
Toteutuminen 31.12.2014
Ei ole toteutunut.
Henkilöstöstä 25 % osallis- Ei ole toteutunut.
tuu ko. koulutukseen
85
4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä
Kriittinen menestyste- Mittarit
Tavoite 2014
kijä
4.2 Turvallinen maaseu- Lasten suunnittelemien
Jokaisessa ryhmässä 60
tukaupunki, jossa on
tekemisten/toimintojen
% toiminnoista järjestemyönteinen suomalaimäärä
tään lasten toiveiden ja
nen kotiseutuidentiteetti,
mielenkiinnon mukaan
vahva yhteisöllisyys ja
välittävät ihmiset sekä
Huoltajien kuuleminen
aktiivinen järjestö- ja
Huoltajien kuulemisten
lapsiaan koskevissa asikylätoiminta
määrä lapsiaan koskeoissa 100 %
vissa asioissa
Toteutuminen 31.12.2014
On toteutunut.
On toteutunut.
Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen)
Kysyntä ja laajuustiedot
Lapsia päiväkodeissa
Nettomenot/päiväkotilapsi
Muutosprosentti
Lapsia perhepäivähoidossa
Nettomenot/lapsi pph:ssa
Muutosprosentti
Lapsia ryhmäpph:ssa
Nettomenot/lapsi ryhmäpph:ssa
Muutosprosentti
Päiväh.esioppilaiden määrä
Nettomenot/päiväh.esioppilas
Muutosprosentti
Painotettu täyttöaste %
Käyttöaste %
Tilat hum2 huoneala/lapsi
TP 2013
966
8 880
TA 2014
970
8 636
150
9 227
140
10 759
105
12 434
107
11 759
322
4 669
295
5 169
10,5
95
85
10,5
TP 2014
1 004
8 770
-1,2 %
148
8 396
-9,0 %
75
14 454
16,2 %
317
4 746
1,6 %
11,8
Varhaiskasvatuksessa ei ole käytössä mittareina painotettu täyttöaste eikä käyttöaste, koska ne eivät anna
oikeaa kuvaa. Vuonna 2014 on otettu käyttöön toiminnan tehokkuutta ja laatua mittaava suoriteperusteinen
järjestelmä. Tavoitteena tulee olla 100 %:n täyttöaste, minkä saavuttaminen on haasteellista.
Talous
TP 2013
TA 2014 Ta-muutos
Ty-kate
TA 2014 +
TP 2014 Poikkeama
TA-muutos+
Ty-kate
Toimintatulot
1 865 276
1 897 079
0
179 153
2 076 232
1 908 444
Muutosprosentti
Toimintamenot
18 222 063
18 108 752
-268 398
322 326
-16 356 787 -16 211 673
268 398
-143 173
18 162 680
18 019 359
Muutosprosentti
Toimintakate
24 467
-1,5 %
10 186
50 374
0
0
50 374
Muutosprosentti
Yli-/alijäämä
-143 321
-1,1 %
-16 086 448 -16 110 915
Muutosprosentti
Suunnitelmapoistot
167 788
2,3 %
39 631
-10 743
289,1 %
-16 366 973 -16 262 047
268 398
-143 173
-16 136 822 -16 150 546
Muutosprosentti
-1,3 %
TP 2014 toimintatuottojen toteumaprosentti oli 91,9 ja toimintakulujen 99,2.
Poikkeama:
Toimintatuottojen alitus 167 787,88 euroa:
- hoitopäivämaksutuotot jäivät 191 229,77 euroa arvioitua pienemmiksi
Toimintakulut vastaavasti alittuivat 143 321,16 euroa, joten toimintakate ylittyi 24 466,72 euroa.
86
13 724
Tasapainottamistoimenpiteet
Tasapainottamistoimenpide
Henkilöstösäästöt 1.8.2013
Yhteensä
TA 2014 TP 2014
102 083 102 083
102 083 102 083
Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen
Tasapainottamistoimenpide 102 083 euroa on jo karsittu alkuperäisestä talousarviosta. Henkilöstösäästöt
102 083 euroa on laskettu määräaikaisten palvelusuhteiden päättymisistä, joita ei ole jatkettu 1.8.2013 lukien. Tasapainottamistoimenpide on toteutunut.
87
Savonlinnan kaupunki
Toimiala
Toimielin
Tulosalue
Vastuuhenkilö
SIVISTYSTOIMI
Sivistyslautakunta
320 Perusopetus
Opetuspäällikkö Tuija Kauppinen
1.8.2014 alkaen sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen
Palvelusuunnitelman kuvaus
Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasaarvoon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Perusopetuksessa tuetaan lapsen
kasvua ja oppimista. Perusopetusta ohjaavat kansallinen lainsäädäntö ja opetussuunnitelma.
Palvelujen kehittämissuunnitelma
Perusopetuksen toimintamallien yhtenäistäminen koko uuden kaupungin alueella.
Osallistuminen seudullisiin ja maakunnallisiin opetuksen laadun, johtamisen ja täydennyskoulutuksen kehittämishankkeisiin.
Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset.
Kehitetään opetusta, opettajien osaamista ja johtamista hanketoiminnan avulla.
Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet
1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö
Kriittinen menestyste- Mittarit
kijä
1.8 Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen
(Samin vahvistaminen)
avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan
uutta yritystoimintaa.
Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen
Perusopetuksen jällisääminen
keisessä jatkokouluPerusopetuksen ja lutuksessa jatkavien
kiokoulutuksen korkea määrä/perusopetuksen
laatu on keskeinen pe- päättäneiden määrä
rusta kaikentasoiselle
jatkokoulutukselle
2. Laadukkaat kuntapalvelut
Kriittinen menestyste- Mittarit
kijä
2.1. Toimivat peruspal- Tuntikehyksen vaihtevelut ja palveluiden
luväli eri koulujen välilpriorisointi
lä
Tavoite 2014
Toteutuminen 31.12.2014
Kaikki suorittavat peruskou- Keväällä 2014 tavoite on tolun ja siirtyvät jatkokoulutuk- teutunut
seen
Tavoite 2014
Toteutuminen 31.12.2014
Vaihteluvälin tasaaminen
mahdollisuuksien mukaan
Tavoitetta helpottaisi kouluverkon supistaminen esitetyllä
tavalla (TS-2015)
3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri
Kriittinen menestyste- Mittarit
Tavoite 2014
kijä
3.14. Ympärivuotinen
KulttuuripolkutapahtuVuoden 2012 taso ja toikulttuuritarjonta
mien määrä perusope- minnan laajentaminen sotuksessa
veltuvin osin Kerimäelle ja
Punkaharjulle
Toteutuminen 31.12.2014
44 tapahtumaa (v. 2012 oli
25 tapahtumaa)
Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen)
88
Kysyntä ja laajuustiedot
TP 2013
Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää
Aamu- ja iltap.toim./lapsimäärä
319
Nettomenot/lapsi
1 386
Esiopetus/oppilasmäärä
25
Nettomenot/oppilas
10 476
Perusopetus/oppilasmäärä
2 747
Nettomenot/oppilas
8 034
2
Tilat hum huoneala/oppilas
16,0
Painotettu
tuntikehys/oppilas/perusopetus
(ei esiopetus) sis. hankkeet
1,94
TA 2014
TP 2014
329
1 394
21
12 104
2 680
9 612
16,0
325
1 320
18
13 939
2 676
8 109
17,0
1,98
1,95
Ryhmäkoko
Kerimäki ja Punkaharju mukana lukuvuodesta 2013-2014 alkaen
2012-2013
Lukuvuosi
2013-2014
Lukuvuosi
2014-2015
Lukuvuosi
Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä
Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä, sisältää erityisoppilaat ja vieraskieliset oppilaat kertoimella 2
19,44
20,84
18,03
18,94
18,21
19,17
Talous
TP 2013
TA 2014 Ta-muutos
Ty-kate
TA 2014 +
TP 2014 Poikkeama
TA-muutos+
Ty-kate
Toimintatulot
1 525 907
1 397 087
60 000
98 339
1 555 426
1 637 550
27 858 641
27 717 159
-283 917
170 635
27 603 877
27 478 924
Muutosprosentti
Toimintamenot
7,3 %
Muutosprosentti
Toimintakate
-26 332 734 -26 320 072
343 917
-72 296
-26 048 451 -25 841 373
-207 078
-1,9 %
159 911
152 566
0
0
-26 492 645 -26 472 638
343 917
-72 296
Muutosprosentti
Yli-/alijäämä
-124 953
-1,4 %
Muutosprosentti
Suunnitelmapoistot
-82 125
152 566
139 323
-13 244
-12,9 %
Muutosprosentti
-26 201 017 -25 980 696
-1,9 %
TP 2014 toimintatuottojen toteumaprosentti oli 105,3 ja toimintakulujen 99,5.
Tasapainottamistoimenpiteet
Tasapainottamistoimenpide
Moinsalmen koulun lakkauttaminen 1.8.2014
Koulunkäyntiavustajamäärän väheneminen 1.8.2013
Koulujen siivouksen laatutaso 4 pudotetaan tasoon 3
Yhteensä
TA 2014 TP 2014
80 000 86 762
95 083 95 083
160 000 78 446
335 083 260 291
Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen
Tasapainottamistoimenpiteet on jo karsittu alkuperäisestä talousarviosta, lukuun ottamatta koulujen 160 000
euron säästötavoitetta siivouksesta.
- Moinsalmen koulun lakkauttamisesta 1.8.2014 syntyi säästöjä yhteensä 86.762 euroa
- Koulunkäyntiavustajamäärän väheneminen 95 083 euroa toteutui. Säästö koostuu kk-avustajista ja
samantyylistä työtä tekevistä määräaikaisista henkilöistä (7 htv) 1.8.2013 alkaen
- Koulujen (perusopetus) sisäiset siivouspalvelut jäivät 78.446,62 euroa alle talousarvion, mutta olivat
202 290,86 euroa pienemmät kuin vuonna 2013.
89
-220 321
Savonlinnan kaupunki
Toimiala
Toimielin
Tulosalue
Vastuuhenkilö
SIVISTYSTOIMI
Sivistyslautakunta
330 Lukiokoulutus
Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen
Palvelusuunnitelman kuvaus
Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lukiokoulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen.
Monipuolisen kurssitarjonnan ja lukioyhteistyön avulla tarjotaan laadukasta lukiokoulutusta nuorille sekä
aikuislukion kautta myös yli 18-vuotiaille. Painotetaan erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä
ja 2.asteen yhteistyötä.
Palvelujen kehittämissuunnitelma
Lukiokoulutuksen toimintamallien yhtenäistämisen jatkaminen koko uuden kaupungin alueella.
Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet
1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö
Kriittinen menestyste- Mittarit
Tavoite 2014
kijä
1.8 Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen
(Samin vahvistaminen)
avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan
uutta yritystoimintaa.
Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen
Opiskelijakyselyiden
Kyselyissä taso 4/5
lisääminen
tulokset
Perusopetuksen ja
lukiokoulutuksen korOppimistulokset
Valtakunnan keskiarvo
kea laatu on keskeinen
perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle
KeskeyttämisproAlle valtakunnan keskiarvo
sentti
Jatko-opiskelijoiden
määrä
Toteutuminen 31.12.2014
Päivälukiot 3,9 (444 vastaajaa)
Yo-kirjoitukset 4,03, koko maa
4,05
Lukio-opintojen keskeyttämisprosentti keväällä 2014 1,61 %
(11/683), Tilastokeskuksen
mukaan lv 2011-2012 keskeyttäneitä oli 3,5 %
http://www.stat.fi/til/kkesk/
Jatko-opiskelijoiden määrää ei
ole saatavissa.
Laaditaan suunnitelma toisen asteen koulutuksen
kehittämiseksi toukokuu
2014 mennessä siten, että
esitys tulee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi
Koko Etelä-Savon toisen asteen
koulutus on vielä kehitteillä.
Koko maan toisen asteen koulutuksen järjestämisluvat edellyttävät yhteistyötä kaikkien toisen
asteen toimijoiden kanssa. Tämä työ on vielä kesken ja sen
on valmistuttava syyskuussa
2015.
Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen)
90
Kysyntä ja laajuustiedot
TP 2013
Käytetty painotettua oppilasmäärää
Oppilasmäärä
863
Nettomenot/oppilas
7 180
Tilat hum2 huoneala/oppilas
13,6
Painotettu tuntikehys/oppilas/
lukio-opetus (sisältää hankkeet)
1,72
Talous
TP 2013
TA 2014
TP 2014
854
7 247
13,5
822
7 485
12,7
1,73
1,79
TA 2014 Ta-muutos
Ty-kate
TA 2014 +
TP 2014 Poikkeama
TA-muutos+
Ty-kate
Toimintatulot
213 965
128 800
20 000
6 010
154 810
199 487
Muutosprosentti
Toimintamenot
6 398 760
6 312 568
-45 530
14 661
6 281 699
6 346 097
-6 184 795 -6 183 768
65 530
-8 651
-6 126 889
-6 146 610
Muutosprosentti
Toimintakate
11 427
4 894
0
0
4 894
6 193
1 299
-45,8 %
-6 196 222 -6 188 662
65 530
-8 651
-6 131 783
-6 152 804
Muutosprosentti
-0,7 %
TP 2014 toimintatuottojen toteumaprosentti oli 128,9 ja toimintakulujen 101,0.
Poikkeama:
Toimintakulujen ylitys 64 398,52 euroa:
- henkilöstökulut ylittyivät 54 729,00 euroa. Talouden tasapainottamiseksi henkilöstökuluja jouduttiin
leikkaamaan jo ennen talousarvion hyväksymistä 121 005 euroa ja sitten vielä talousarviomuutoksena 34 530 euroa (kv 7.2.2014 § 9).
-
19 721
-0,6 %
Muutosprosentti
Yli-/alijäämä
64 399
-0,8 %
Muutosprosentti
Suunnitelmapoistot
-44 678
-6,8 %
palvelujen ostot ylittyivät yhteensä 11 247,21 euroa
Toimintatuotot vastaavasti ylittyivät 44 677,51 euroa, joten toimintakate ylittyi 19 721,01 euroa.
91
21 020
Savonlinnan kaupunki
Toimiala
Toimielin
Tulosalue
Vastuuhenkilö
SIVISTYSTOIMI
Sivistyslautakunta
340 Muu koulutus
Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen
Palvelusuunnitelman kuvaus
Tuetaan monimuotoista vapaan sivistystyön opetusta ja musiikin taiteen perusopetusta sekä tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.
Kansalaisopistopalvelut Kerimäen, Punkaharjun ja Enonkosken alueilla tuottaa Savonlinnan ylläpitämä Puruvesi-opisto.
Toiminnan painopistealueena on Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkasopimuksen mukainen musiikin
taiteen perusopetus. Lisäksi avustetaan taiteen perusopetusta sekä yleissivistävää opiskelua.
Palvelujen kehittämissuunnitelma
Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet
2. Laadukkaat kuntapalvelut
Kriittinen menestyste- Mittarit
kijä
2.1. Toimivat peruspal- Musiikkiopistolta ostetvelut ja palveluiden
tujen oppilaspaikkojen
priorisointi
määrä
Kansalaisopistotoiminnan aktiivisuus (kts.
alla olevat kysyntä- ja
laajuustiedot)
Toiminnan tunnusluvut
Kysyntä ja laajuustiedot
Asukasmäärä
Nettomenot/asukas
TP 2013
36 276
22,91
TA 2014
36 500
23,87
Tavoite 2014
Toteutuminen 31.12.2014
Vähintään vuoden 2013
taso, yhteensä 298 oppilaspaikkaa
Tavoite toteutui.
Sama toiminnan taso kuin
vuonna 2013
Toiminnan taso toteutui pienempänä kuin v. 2013 (vrt. alla olevat kysyntä- ja laajuustiedot).
Selvitetään kansalaisopistojen hallintojen yhdistäminen, jonka jälkeen pyydetään aluejohtokuntien
lausunto asiasta
Hallintojen yhdistämistä on esitetty tasapainotusohjelmassa ja
valmistelu on aikataulussa.
TP 2014
35 969
22,84
Kysyntä- ja laajuustiedot
Puruvesi-opisto (Kesälahti jäi pois 1.8.2013)
Opetustuntien määrä
Osallistujien määrä
Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminta
Opetustuntien määrä
Osallistujien määrä
Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu
Opetustuntien määrä
Osallistujien määrä
Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta
Opetustuntien määrä
Osallistujien määrä
Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry
Opetustuntien määrä
Osallistujien määrä
Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry
Opetustuntien määrä, tanssi
Osallistujien (oppilas) määrä, tanssi
Opetustuntien määrä, teatteri
Osallistujien (oppilas) määrä, teatteri
Opetustuntien määrä, musiikki
Osallistujien (oppilas) määrä, musiikki
92
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TP 2014
5482
2243
4 988
2 043
4315
1750
4 293
1 940
13 132
6 557
12 733
6 140
12 000
6 400
11 094
6 461
1 361
381
1 411
549
1 300
360
1 332
355
253
199
320
193
265
120
313
120
4 134
4 390
3 957
3 888
3 900
4 600
3 542
4 786
3 500
508
408
44
20 708
651
3 636
458
560
40
20 511
648
3 500
472
720
37
20 510
655
3 679
421
560
30
20 494
633
Talous
TP 2013
TA 2014 Ta-muutos
Ty-kate
TA 2014 +
TP 2014 Poikkeama
TA-muutos+
Ty-kate
Toimintatulot
82 326
63 500
0
0
63 500
Muutosprosentti
Toimintamenot
913 383
934 759
-48 111
0
886 648
890 032
-831 057
-871 259
48 111
0
-823 148
-821 681
Muutosprosentti
Toimintakate
-4 851
3 384
-2,6 %
Muutosprosentti
Suunnitelmapoistot
68 351
-17,0 %
-1 467
-1,1 %
0
0
0
0
0
0
0
-831 057
-871 259
48 111
0
-823 148
-821 681
-1 467
Muutosprosentti
Yli-/alijäämä
Muutosprosentti
-1,1 %
TP 2014 toimintatuottojen toteumaprosentti oli 107,6 ja toimintakulujen 100,4.
Poikkeama:
Toimintakulujen ylitys 3 384,40 euroa:
- henkilöstökulut ylittyivät 26 159,98 euroa. Talouden tasapainottamiseksi henkilöstökuluja jouduttiin
leikkaamaan jo ennen talousarvion hyväksymistä 8 479,00 euroa ja sitten vielä talousarviomuutoksena 38 163,00 euroa (kv 7.2.2014 § 9/6.663,00 euroa ja kv 9.6.2014 § 43/
31 500,00 euroa).
Toimintatuotot vastaavasti ylittyivät 4 851,29 euroa, joten toimintakate jäi 1 466,89 euroa alle talousarvion.
93
Savonlinnan kaupunki
Toimiala
Toimielin
Tulosalue
Vastuuhenkilö
SIVISTYSTOIMI
Sivistyslautakunta
350 Kulttuuripalvelut
Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo
Palvelusuunnitelman kuvaus
Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuolista kulttuuritoimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen.
Kaupunginkirjaston tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja
taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä.
Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa ymmärrystä kulttuuristamme, historiastamme ja ympäristöstämme. Maakuntamuseo edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää
tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.
Varmistetaan ammattiteatterin toiminnan jatkuminen.
Palvelujen kehittämissuunnitelma
Kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen koko uuden kaupungin alueella.
Selvitetään teatterin mahdollinen siirto kaupungin tai kaupunkikonsernin tiloihin.
Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet
1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö
Kriittinen menestyste- Mittarit
Tavoite 2014
kijä
1.1. Savonlinnasta
Sivistystoimialan omiVuoden 2013 taso
tulee yksi johtavista ja
en ja avustettavien
innovatiivisista ympäri- kärkitapahtumien ja
vuotisista matkailukes- kohteiden kokonaiskäkuksista
vijämäärät
- Maakuntamuseo
- Pyhän Olavin päivä
- Syystulet
- Lusto
Savonlinnassa toimii
ammattiteatteri omissa
tiloissa
Kävijämäärä
Ensi-iltojen määrä
Selvitys matkailuneuvonnan siirtämiseksi
maakuntamuseoon
2. Laadukkaat kuntapalvelut
Kriittinen menestyste- Mittarit
kijä
2.1. Toimivat peruspal- Kuntalaispalaute /
velut ja palveluiden
asiakastyytyväisyyspriorisointi
kyselyt
asteikolla 1-5
Vuoden 2013 taso
Toteutuminen 31.12.2014
Maakuntamuseon kävijämäärä
34 253 (2013: 39 560)
Pyhän Olavin päivän kävijätavoite toteutui.
Syystulien sijaan kulttuuritoimi
ja maakuntamuseo olivat mukana järjestämässä Savonlinnan Keskiaika-markkinoita,
joiden kävijätavoite, 3000, toteutui.
Teatterin kävijämäärä 25 351
(2013: 25 884)
Ensi-iltoja oli 6 (2013: 7)
Teatteriavustusta ei leikata, Teatteriyhdistys teki vuokrasojos teatterin toiminta siirtyy pimuksen Savonlinnasali Oy:n
Savonlinnasaliin vuonna
kanssa 1.1.2015 alkaen.
2014
Selvitys tehtiin syksyllä. MaaSelvitys tehty vuoden 2014 kuntamuseoon tulee matkailun
aikana
infopiste kesällä 2015.
Tavoite 2014
Toteutuminen 31.12.2014
Tavoitetaso 3,5
Maakuntamuseon jatkuva
asiakaspalaute, tyytyväisyysarvio 4
Kirjaston palautteen asiakas-
94
tyytyväisyys 4,5.
3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri
Kriittinen menestyste- Mittarit
Tavoite 2014
Toteutuminen 31.12.2014
kijä
3.14. Ympärivuotinen
Kaupungin tukemien
Vuoden 2013 taso
43 tapahtumaa (v. 2013 oli 43
kulttuuritarjonta
tapahtumien määrä
tapahtumaa)
talvikautena
Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen)
Kysyntä ja laajuustiedot
Asukasmäärä
Kulttuuritoimi
Tapahtumien kävijämäärä
Tapahtumien määrä lapset
Nettomenot/asukas
Teatteritoimi
Nettomenot/asukas
Kirjastotoimi
Kävijämäärä
Lainausmäärä
Opastuksia
Yleisötilaisuuksia
Nettomenot/asukas
Museotoimi
Kävijämäärä
Nettomenot/asukas
Nettomenot/kävijä
Talous
TP 2013
TA 2014
TP 2014
36 276
36 500
35 696
19 238
23
10
16 500
20
10
23 550
54
10
15
15
15
206 000
463 924
123
61
51
300 000
600 000
120
40
55
252 000
564 382
125
70
57
39 560
22
20
30 000
22
27
34 253
23
24
TP 2013
TA 2014 Ta-muutos
Ty-kate
TA 2014 +
TP 2014 Poikkeama
TA-muutos+
Ty-kate
Toimintatulot
313 387
258 177
0
156 064
414 241
Muutosprosentti
Toimintamenot
3 804 505
3 877 888
-78 261
279 035
4 078 662
-3 491 118 -3 619 711
78 261
-122 971
-3 664 421
-3 648 105
-27 306
0
0
92 140
87 911
-16 316
4,5 %
53 964
92 140
Muutosprosentti
Yli-/alijäämä
4 051 356
6,5 %
Muutosprosentti
Suunnitelmapoistot
10 990
28,7 %
Muutosprosentti
Toimintakate
403 251
-4 229
62,9 %
-3 545 082 -3 711 851
78 261
-122 971
Muutosprosentti
-3 756 561
-3 736 016
5,4 %
TP 2014 toimintatuottojen toteumaprosentti oli 97,3 ja toimintakulujen 99,3.
Poikkeama:
Toimintatuottojen alitus 10 990,11 euroa:
- tuet ja avustukset jäivät 38 596,44 euroa arvioitua pienemmiksi
Toimintakulut vastaavasti alittuivat 27 306,28 euroa, joten toimintakate jäi 16 316,17 euroa alle talousarvion.
95
-20 545
Tasapainottamistoimenpiteet
Tasapainottamistoimenpide
Galleria Pinnan näyttelytoiminnan määrärahan leikkaaminen
Yhteensä
TA 2014
16 000
TP 2014
16 000
16 000
16 000
Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen
Tasapainottamistoimenpide 16 000 euroa on jo karsittu alkuperäisestä talousarviosta. Tasapainottamistoimenpide toteutui.
96
Savonlinnan kaupunki
Toimiala
Toimielin
Tulosalue
Vastuuhenkilö
SIVISTYSTOIMI
Sivistyslautakunta
360 Vapaa-aikapalvelut
Vapaa-aikapäällikkö Simo Räty
Palvelusuunnitelman kuvaus
Liikuntatoimen tehtävä on luoda harrastusmahdollisuuksia liikuntapaikkojen ja seura-avustuksien muodossa.
Järjestetään liikuntaa kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Painopistealueena ovat lapset ja
nuoret. Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle ja pyrkiä parantamaan
nuorten elinoloja. Painopistealueena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinnan tukeminen.
Palvelujen kehittämissuunnitelma
Vapaa-aikapalvelujen toimintamallien yhtenäistäminen koko uuden kaupungin alueella.
Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet
2. Laadukkaat kuntapalvelut
Kriittinen menestyste- Mittarit
kijä
2.1. Toimivat peruspal- Kuntalaispalaute /
velut ja palveluiden
asiakastyytyväisyyspriorisointi
kyselyt
asteikolla 1-5
Nuorisotoiminnan siirtäminen kaupungin
omaksi toiminnoksi
2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä
Hoidettujen liikuntapaikkojen määrä
Kävijämäärät
- uimahalli
- jäähalli
Tavoite 2014
Toteutuminen 31.12.2014
Tavoitteena vähintään 3,5
Kyselyn tulosten keskiarvo oli
3,2
Selvitys tehty vuoden 2014 Nuorisotoiminta on odotekusloppuun mennessä
tannusten mukaan toteutettu
ostopalvelun kautta erittäin
kustannustehokkaasti, omaksi
toiminnaksi siirtämällä ei saada kustannussäästöjä, mikäli
toimintoja ei karsita.
Vuoden 2013 taso
Liikuntapaikkojen määrä on
vuoden 2013 tasolla
Vuoden 2012 taso
Tavoite ei toteutunut.
Kävijämäärät: v.2012 v.2014
uimahalli:
jäähalli:
Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen)
Kysyntä ja laajuustiedot
Asukasmäärä
Nuoriso 0-28 vuotiaat
Nettomenot/nuoriso
Nettomenot/asukas, liikuntatoimi
TP 2013
36 276
10 232
48,35
57,83
TA 2014
36 500
10 078
42,28
61,38
97
TP 2014
35 969
10 104
56,80
59,08
91169 87662
88740 85789
Talous
TP 2013
TA 2014 Ta-muutos
Ty-kate
TA 2014 +
TP 2014 Poikkeama
TA-muutos+
Ty-kate
Toimintatulot
808 016
661 500
65 000
112 650
839 150
802 156
3 259 469
3 202 589
-31 815
246 252
3 417 026
3 324 540
Muutosprosentti
Toimintamenot
-0,7 %
Muutosprosentti
Toimintakate
-2 451 453 -2 541 089
96 815
-133 601
-2 577 875
-2 522 383
-55 492
2,9 %
141 200
125 445
0
0
125 445
Muutosprosentti
Yli-/alijäämä
-92 486
2,0 %
Muutosprosentti
Suunnitelmapoistot
36 994
176 635
51 190
0,0 %
-2 592 653 -2 666 534
96 815
-133 601
-2 703 320
Muutosprosentti
-2 699 018
4,1 %
TP 2014 toimintatuottojen toteumaprosentti oli 95,6 ja toimintakulujen 97,3.
Poikkeama:
Toimintatuottojen alitus 36 944,20 euroa:
- maksutuotoista uimahallin palvelumaksut jäivät 39 896,74 euroa alle talousarvion
Toimintakulut vastaavasti alittuivat 92 486,14 euroa, joten toimintakate jäi 55 491,94 euroa alle talousarvion.
Tasapainottamistoimenpiteet
Tasapainottamistoimenpide
Keilahallisopimuksen irtisanominen
(Sopimus päättyy 30.6.2014)
Yhteensä
TA 2014
10 000
TP 2014
10 000
10 000
10 000
Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen
Tasapainottamistoimenpide 10 000 euroa on jo karsittu alkuperäisestä talousarviosta. Sopimus päättyi
30.6.2014. Tasapainottamistoimenpide toteutui.
98
-4 302
TEKNINEN TOIMIALA
99
100
Savonlinnan kaupunki
Toimiala
TEKNINEN TOIMIALA
Palvelusuunnitelman kuvaus
Teknisen toimialan tarkoituksena on kestävän kehityksen periaatteet huomioiden vastata yhdys- kuntarakenteen ja muun kaupunkiympäristön kehittämisestä sekä alueiden käytön suunnittelusta edellytysten luomiseksi kaupungin elinkeinoelämän kehittämiselle sekä asukkaiden turvalliselle ja viihtyisälle asumiselle ja liikkumiselle.
Toimiala huolehtii kaavoituksesta, maanhankinnasta ja –luovutuksesta, kiinteistönmuodostuksesta, kunnallisteknisistä palveluista, aravalain mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä, tiepalveluista, rakennusvalvonnasta, ympäristönsuojelusta, vesihuoltolaitoksista, toimitilapalvelusta ja keskitetystä ruoka- ja siivouspalveluista,
logistiikkayksikkö suunnittelee ja tilaa taloudellisesti eri lainsäädännön alaista kunnan vastuulla olevaa henkilöliikennettä, hankintayksikkö opastaa ja kilpailuttaa hankintalain mukaista tavara- ja palveluhankintaa yhteistoiminta-alueellaan.
Uutena kustannuksena on varattu 15 000 euroa pysäköintitalon ja torialueen kameravalvontaa varten.
Logistiikkayksikön talousarviossa varaudutaan joukkoliikenteen siirtymäajan sopimusten umpeutumiseen
1.7.2014 sekä kuntaliitoksen aiheuttamaan seutuliikenteen siirtymiseen paikallisliikenteeksi. Talousarviossa
on varauduttu myös asiointiliikenteen laajentamiseen niille alueille, joilla sitä ei ole ollut saatavissa valtuuston
asettaman tavoitteen mukaisesti.
Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet
6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö
Kriittinen menestysMittarit
Tavoite 2014
Toteutuminen 31.12.2014
tekijä
6.1. Hyvät esimiestaiEsimieskoulutus
JET-koulutuksen toteutdot ja henkilöstöjohtataminen 2013-2015.
Koulutus on käynnissä.
minen
Kahdenkeskisten kehi- (JET=johtamisen erikoistyskeskustelujen ja
ammattitutkinto)
tiimikeskustelujen toteutuminen
Keskustelujen toteutuma Kehityskeskustelut on käyty.
100 %.
Mentorointi käytössä esim. esiMentorointi
mieskoulutuksessa.
6.2. Ajan tasalla oleva
henkilöstösuunnitelma
6.3. Operatiivisen ja
poliittisen johtamisen
sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen
yhteisiin päätöksiin
6.4. Henkilöstön oman
työn ja osaamisen
kehittäminen
Yhdistäen henkilöstön
työhyvinvointi, työHenkilöstöhallinto edistyytyväisyys ja yksikön tää toimenpiteillään
tavoitteiden toteuttaminenresurssien puitteissa
työhyvinvoinnin, työtyyHenkilöstön työyhteityväisyyden ja tavoitteisö- ja ammatillinen
den toteutumista kautäydennyskoulutus
punki- ja työyksikkötasolla.
Henkilöstön osaamistason paraneminen ja
henkilöstösuunnitelKehityskeskustelujen
man hyödyntäminen
yhteydessä selvitetään
koulutustarve työyksikön
Yksikön toiminnallisten toiminnan ja henkilöiden
ja taloudellisten tavoit- työtehtävien kannalta
teiden toteutuminen
sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen.
Strategian toteutumiVahvistetaan henkilösnen
tön vaikuttamismahdollisuuksia asioiden valmisteluun lisäämällä tiedottamista.
Tavoitekeskustelujen
Toteutetaan 100 %.
toteutuminen 100 %
101
Tyky tilaisuuksia pidetty.
Turvallisuussuunnitelmat päivitetty.
Koulutussuunnitelmat laadittu
Työyksikköpalaverit ovat toiminnassa.
Toteutunut
Henkilöstökysely toteutetaan suunnitelmallisesti ja kyselyn
tuloksia käytetään
henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen.
6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen
Asiakaspalaute
6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto
Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa
omaan työhön ja kehittymiseen
6.7. Ajanmukaisia
toiminta-tapoja käyttävä työyhteisö
Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn tulokset
6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista
Sairauspoissaolojen
määrä alle kuntien
keskiarvon
6.9. Palvelutarpeen ja
resurssien mukaan
mitoitettu henkilöstörakenne
6.10.Palkitseminen ja
kannustaminen
Yksikön toiminnallisten
ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä
Toteutetaan yhteistyössä Kevan kanssa jo
syksyllä 2013. Tulosten
käsittely joryssä marraskuussa, samoin yksi
esimiesvalmennus ja
käsittely yttoimikunnassa. Työyhteisökohtaiset käsittelyt
ja tarvittavista toimenpiteistä sopiminen joulutammikuussa, jonka
jälkeen toimenpiteiden
täytäntöönpano.
Asiakkaan, kuntalaisten
tarpeisiin vastaaminen
otetaan palvelussa vahvasti huomioon.
Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja
työmenetelmiä koskevia
parannuksia. Hyviä käytäntöjä sovelletaan toiminnaksi.
Sähköisiä toimintoja
lisätään asiakaspalveluissa ja sisäisessä toiminnassa.
Henkilöstöpolitiikka ja
henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla.
Sairauspoissaolojen
vähentäminen.
Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla.
Keva kyselyn toteuttamisohjelmat on laadittu ja toteutuksessa.
Valmistellaan uudistettava palkkausjärjestelmä
käyttöönotettavaksi.
Vertailutiedot on koottu.
102
Asiakaslähtöisen organisaation
valmistelu on käynnissä ja palaute vaikuttaa jo nykyiseen
toimintatapaan.
Työmenetelmiä on muutettu
esim. koulukuljetusten järjestelyissä.
Lomien järjestelyyn kiinnitetään
erityistä huomiota.
Vakanssien täyttö harkitaan
jokainen erikseen.
Savonlinnan kaupunki
Toimiala
Toimielin
Tulosalue
Vastuuhenkilö
TEKNINEN TOIMIALA
Tekninen lautakunta
400 Hallintopalvelut
Tekninen johtaja Kari Tikkanen
Palvelusuunnitelman kuvaus
Hallintopalveluiden tulosalue tuottaa jäte- ja teknisen lautakuntien tarvitsemat hallintopalvelut sekä toimialan
yleis- ja taloushallinnonpalvelut. Tulosalueen asuntotoimen tulosyksikkö tekee asukasvalinnat kaupungin
suoraan omistamiin vuokra-asuntoihin sekä valvoo vuokrataloyhtiöiden asukasvalintoja.
Tulosalueen logistiikkayksikkö suunnittelee ja tilaa taloudellisesti eri lainsäädännön alaista kunnan vastuulla
olevaa henkilöliikennettä. Kuljetuskustannukset v. 2014 koulukuljetukset 1 641 990 euroa, sotekuljetukset
1 425 000 euroa, asiointiliikenne 149 710 euroa, palveluliikenne menot 164 169 euroa, palveluliikenne tulot
81 658 euroa, palveluliikenne netto 82 511 euroa ja joukkoliikenne menot 1 233 748 euroa, joukkoliikenne
tulot 908 566 euroa, joukkoliikenne netto 325 182 euroa.
Hankintayksikkö opastaa ja kilpailuttaa hankintalain mukaista tavara- ja palveluhankintaa yhteistoimintaalueellaan. Hankintatoimen tehtävänä on mm. tuottaa Savonlinnan kaupungin toimialoille julkisia tavara- ja
palveluhankintoja toimialojen tarpeiden mukaisesti ,toimia julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamana
yhteishankintayksikkönä yhteistoimintasopimuksen allekirjoittaneille jäsenorganisaatioille, tuottaa erillissopimuksella Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintapalvelut, toimia neuvoa-antavana ja konsultoivana yksikkönä asiakkailleen.
Hallintopalveluiden tulosalue tilaa pelastuspalvelut Etelä-Savon pelastuslaitokselta.
Palvelujen kehittämissuunnitelma
Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet
2. Laadukkaat kuntapalvelut
Kriittinen menestyste- Mittarit
kijä
2.1. Toimivat peruspal- Asiakasmäärät, lipvelut ja palvelujen prio- putuotteiden myynti
risointi
ja asiakaspalaute
Tavoite 2014
Toteutuminen 31.12.2014
Henkilökuljetukset järjeste- Henkilökuljetukset on kilpailutettään mahdollisimman kus- tu (koululaiskuljetuktannustehokkaasti.
set, asiointiliikenteet, palveluliikenne, perusturvan erityisJoukko- ja palveluliikenoppilaiden/työpajan kuljetukset).
teen tarpeellisen vuorotarjonnan kartoittaminen.
Asiointiliikenteestä on karsittu
Kaupunkialueen paikallislii- ennen kilpailutusta tarpeettomat
kenteen ja liitoskuntien
reitit. Punkaharjulla uusi reitti
välisen joukkoliikenteen
Ahvionsaari-Kiviapaja koulujen
kilpailuttamilomapäivinä. Kerimäellä on
nen/järjestäminen sekä
aloitettu uusi asiointiliikenne
toimiva lippu- ja maksujär- kokeiluluonteisena.
jestelmä ja asiakaspalvelu
siirtymäajan liikennöintiso- Yhteistä lippu- ja maksupimusten päätyttyä heinä- järjestelmä Walttia (ent. Piletti)
kuussa 2014.
ei ole otettu käyttöön.
Kuljetusten kustannustehokkaassa suunnittelussa/kilpailutuksessa huomioidaan eri asiakasryhmien
tarpeet ja pyritään kyytiyhdistelyihin.
Kerimäki-Savonlinna välisestä
liikenteestä on tehty käyttöoikeussopimus 1.7.201430.6.2015, optio 1.7.201530.6.2016.
Asiakaspalvelusta ja aikatauluinformaation tuottamisesta on
tehty sopimus Matkahuolto Oy:n
kanssa 1.7.2014
Henkilökuljetuksissa on otettu
uusia toimintatapoja käyttöön.
Koululaiskuljetuksissa voi kulkea myös muita matkustajia, jos
reitti, aikataulu tai autokapasiteetti ei muutu.
103
Valtionavustusten saaminen mm. Pohjois-Savon
ELY:n päättyvien liikenteiden jatkamiseen liitoskuntien välillä.
Avustusta mahdollista saada
Kerimäki-Savonlinna väliseen
liikenteeseen.
Ammattitaitoinen henkilökunta.
Logistiikkayksikössä on töissä
logistiikkapäällikkö ja kolme
logistiikkasihteeriä sekä vuonna
2014 yksi henkilö työllistämisvaroilla palkattuna.
Määrärahojen riittävyys
2.4 Osaava palvelujen
ostaminen ja ostopalveluiden kriittinen tarkastelu
2.5 Asiakaslähtöinen
prosessiorganisaatio
(palveluketju)
Koulutusten määrä/henkilö/vuosi
Avustuspäätös vuodelle 2014
saadaan vasta vuoden 2015
puolella. Tämä vaikuttaa määrärahojen riittävyyteen. Bruttosopimuksissa tulot vaikuttavat
maksettaviin liikennöintikorvauksiin
Hankintatoimen henkilösKoulutuspäivien vähimtön asiantuntemuksen yllä- mäismäärä toteutunut. Koulupito ja kehittäminen.
tuspäiviä keskimäärin
Vähintään 2 koulutuspäi3 päivää/henkilö/vuosi.
vää/henkilö/vuosi
Käytyjen roolin selkeyttämiskeskustelujen määrä/suoritetut
hankinnat/vuosi
Tilaajan roolin ja vastuun
selkeyttäminen hankintaprosessissa.
Vastuut ja roolit on selkiytetty jokaisessa hankinnassa, toteuma 100 %
Prosessiorganisaatio
käyttöön v. 2015
loppuun mennessä
Prosessit määritelty
104
Tilaajan roolin ja vastuun selkeyttäminen hankintaprosessissa. Selkeyttämiskeskustelujen määrä toteutunut tavoitteen mukaisesti
(100%). Tavoitteen toteutumisen kannalta hankintaprosessin vastuiden ja roolien selkeyttäminen vaatii myös jatkossa koulutusta ja toimenpiteitä, huomioiden hankintojen
valmistelun lisäksi erityisesti
hankintasopimusten seuranta.
Prosessien tarkennusvaihe
käynnissä.
Talous
TP 2013
TA 2014 Ta-muutos
Ty-kate
TA 2014 +
TP 2014 Poikkeama
TA-muutos+
Ty-kate
Toimintatulot
1 571 441
2 028 520
10 000
15 885
2 054 405
1 660 987
5 900 730
6 618 811
-70 850
29 712
6 577 673
6 099 127
-4 329 289 -4 590 291
80 850
-13 827
-4 523 268
-4 438 139
Muutosprosentti
Toimintamenot
5,7 %
Muutosprosentti
Toimintakate
-85 129
2,5 %
5 650
4 759
0
0
4 759
Muutosprosentti
Yli-/alijäämä
-478 546
3,4 %
Muutosprosentti
Suunnitelmapoistot
393 418
4 759
0
-15,8 %
-4 334 939 -4 595 050
80 850
-13 827
-4 528 027
Muutosprosentti
-4 442 898
2,5 %
Poikkeama
Toimintatuottojen alitus 393 417,50 euroa
- Joukko- ja paikallisliikenteen tuet ja avustukset olivat ennakoitu vuoden 2014 talousarvioon 511 844
eurona.
-
Pohjois-Savon Ely:ltä 20.10.2014 on saatu 275 000 euron valtionavustuspäätös vuodelle 2014,
päätöksestä on tehty 24.10.2014 oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on luvattu käsitellä Ely:ssä
vasta helmi- maaliskuussa 2015. Vuodelle 2014 on tukia ja avustuksia viety 237 707,55 euroa.
Joukkoliikenteen muiden suoritteiden tulot (lipputulot) ovat vuoden 2014 talousarviossa 478 380
euroa, niitä on toteutunut 290 769,49 euroa, uusi sopimus tuli voimaan vasta 1.7.2014, jolloin tulot kertyivät vain puolelta vuodelta.
-
Hankintatoimen vuoden 2014 menoihin perustuva laskutus ulkopuolisilta asiakkailta jäi 12 539,56
euroa alle arvioidun.
-
Pysäköintilippuautomaattien tulot jäivät alle arvioidun 5 683,67 euroa.
Tavoitteiden toteutuminen
Hallintopalvelut on hoitanut jäte- ja teknisen lautakuntien tarvitsemat hallintopalvelut sekä toimialan yleis- ja
taloushallintopalvelut. Asuntotoimi on tehnyt asukasvalinnat kaupungin suoraan omistamiin vuokraasuntoihin sekä valvonut vuokrataloyhtiöiden asukasvalintoja. Asuntotoimi on siirtynyt 1.1.2015 alkaen toimitilapalvelun tulosalueelle. Logistiikkayksikkö on suunnitellut ja tilannut kunnan vastuulla olevaa henkilöliikennettä. Hankintayksikkö on opastanut ja kilpailuttanut hankintalain mukaista tavara- ja palveluhankintaa yhteistoiminta-alueellaan. Etelä-Savon pelastuslaitoksen laskut on maksettu tulosalueelta.
105
-85 129
Savonlinnan kaupunki
Toimiala
Toimielin
Tulosalue
Vastuuhenkilö
TEKNINEN TOIMIALA
Tekninen lautakunta
410 Kunnallistekniset palvelut
Rakennuspäällikkö Harri Halko
Palvelusuunnitelman kuvaus
Kunnallistekniset palvelut -yksikkö huolehtii kestävän kehityksen periaatteet, turvallisuuden ja viihtyvyyden
huomioiden katujen, kevyen liikenteen väylien, puistojen ja torien suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta.
Tulostavoitteena on pitää liikennettä tyydyttävässä kunnossa 230 km liikenneväyliä sekä 62 km kevyen liikenteen väyliä. Tehtäviin kuuluvat lisäksi torien, yleisten alueiden sekä puistojen 73 ha hoito.
Savonlinna:
Olavinkadun länsipään saneeraus
Kerhotie (Kyröniemi)
Tuokkolanlahden sillan ja Karjalantien (Tuokkolanlahti) saneeraus
Rinnakkaisväylän ja katuverkon yhteensovittamisen loppuun saattaminen
Kerimäki, Punkaharju;
Kuntaliitosinvestointien toteuttaminen
Katuja päällystetään teknisen lautakunnan hyväksymän työohjelman mukaisesti.
Katuvalaistuksen saneerausta jatketaan.
Kevyen liikenteen väyliä rakennetaan teknisen lautakunnan hyväksymän, liikenneturvallisuusohjelmaan perustuvan työohjelman mukaisesti.
Katujen kunnossapidossa on tavoitteena säilyttää nykyinen hoitotaso ottaen kuitenkin huomioon käytettävissä olevat määrärahat.
Puistojen hoidossa jatketaan rajoitettua hoitoa muualla kuin Savonlinnan I, Il ja III kaupunginosissa. Painopistealueet näilläkin alueilla määritellään erikseen. Painotus välillä Tallisaari — Joel Lehtosen puisto.
Vuonna 2014 järjestetään Suutarniemen alueesta koemarkkinointi. Varaudutaan aikaistamaan
kunnallistekniikan ja vesihuollon rakentamista, sillä edellytyksellä, että siitä ei tule nettomenoa kaupungille
talousarviovuonna
Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017:
Jatketaan uusien alueiden kunnallistekniikan rakentamista
Savonlinna:
- Olavinkadun saneeraus 2015
- Nojanmaan alue 2015
- Raviradan alueen kadut (Pihlajaniemi) 2016 ja 2018
- Kyrönniemi 2016Kerimäki, Punkaharju;
Kuntaliitosinvestointien toteuttaminen
Palvelujen kehittämissuunnitelma
Tulosalueen organisaatiouudistuksen mukaisen toimintamallin sisäänajo ja toimintojen jatkuva kehittäminen.
106
Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet
2. Laadukkaat kuntapalvelut
Kriittinen menestyste- Mittarit
kijä
2.1. Toimivat peruspal- Hoidon kunnossapidon
velut ja palvelujen prio- suoritteet
risointi
Tavoite 2014
Toteutuminen 31.12.2014
Liikenneväylien hoito tunnustetaan peruspalveluksi.
Jalankulkuonnettomuudet
vähenevät ja tyytyväisyys
kunnossapitoon lisääntyy.
Liikenneväylien hoitotoimenpiteet pystyttiin toteuttamaan niin, että kunnossapitolain edellytysten mukaisesti
väylät olivat liikenteen tarpeiden edel-lyttämässä tyydyttävässä kunnossa.
Tietoon tulleet kaatumis- /
liukastumisvahingot vähenivät
edellisvuodesta
3. Viihtyisä, ekologisesti
Kriittinen menestystekijä
3.1. Vetovoimainen
asumisympäristö Saimaan kansallismaisemissa; monipuolinen
asuin- ja järvimaisematonttitarjonta
3.2. Kaupunkikeskustan
kehittämishanke painopis-teenään Olavinkadun ke-hittäminen turvalliseksi ja monikäyttöiseksi kauppakaduksi, jonka vetovoimaa Kirkkolahti ja Savola vah-vistavat.
3.12. Kevyen liikenteen väylien lisääminen
Toiminnan tunnusluvut
Kysyntä ja laajuustiedot
Hoidettavat kadut/kn
Kevyen liik.väylät/km
Puistot/hoidetut ha
kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri
Mittarit
Tavoite 2014
Toteutuminen 31.12.2014
Kaupungin siisteys
(kyselytutkimus joka
toinen vuosi)
Kuntakyselyn järjestäminen
rakennetun ympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä.
Kysely toteutettiin toimintavuoden aikana.
Investoinnit € (valtio,
kaupunki, yksityiset)
Kaavoituksen eteneminen
Kauppakatusuunnitelman
hyväksyminen.
Olavinkadun saneerauksen
toteuttaminen.
Olavinkadun länsipään katusuunnitelma hyväksytty teknisessä lautakunnassa
Olavinkadun saneeraus siirtyi
tuleville vuosille.
Toteutuneiden väylien
määrä
TP 2013
230
62
73
TA 2014
230
62
73
Tarvittavat määrärahat
talousarviossa.
Määrärahojen puitteissa,
huomioiden liikenneturvallisuussuunnitelma.
TP 2014
232
63
73
107
Vuodelle 2014 ei osoitettu
määrärahaa.
Talous
TP 2013
TA 2014 Ta-muutos
Ty-kate
TA 2014 +
TP 2014 Poikkeama
TA-muutos+
Ty-kate
Toimintatulot
1 851 750
1 678 669
0
394 807
2 073 476
1 704 391
5 304 667
5 378 835
-122 706
859 520
6 115 649
5 076 891
-3 452 917 -3 700 166
122 706
-464 713
-4 042 173
-3 372 500
Muutosprosentti
Toimintamenot
-8,0 %
Muutosprosentti
Toimintakate
-669 673
-2,3 %
1 385 555
2 020 471
0
0
2 020 471
Muutosprosentti
Yli-/alijäämä
-1 038 757
-4,3 %
Muutosprosentti
Suunnitelmapoistot
369 085
2 020 008
-463
45,8 %
-4 838 472 -5 720 637
122 706
-464 713
-6 062 644
Muutosprosentti
-5 392 507
-670 136
11,5 %
Poikkeama
Toimintatuottojen alitus 369 084,60 euroa
- Jätehuollon tulot, jotka perustuvat jätehuollosta aiheutuneisiin menoihin laskutetaan edelleen
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:tä. Tulot jäivät 203 084,95 euroa alle arvioidun, vastaavasti
myös menot alittuivat.
-
Biojätemaksutulot jäivät alle talousarviossa arvioidun 27 468,95 euroa.
-
Liikenneväylien hoidossa oli vielä talousarviossa merkitty työllistämistuloja 22 100 euroa. Työllistäminen vuonna tapahtui kuntakokeilun kautta eikä toimialan omassa talousarviossa ollut tulo toteutunut.
-
Autojen ja koneiden sisäiset tulot jäivät alle talousarviossa arvioidun 147 322,89 euroa. Kerimäen
varikon 10 000 euron tulot eivät toteutuneet.
Tavoitteiden toteutuminen
Savonlinna:
Olavinkadun länsipään saneeraus; ei toteutunut vuonna 2014 kh 10.2.2014 § 52
Kerhotie (Kyröniemi); ei toteutunut vuonna 2014, siirretty vuosille 2016 ja 2017
Tuokkolanlahden sillan ja Karjalantien (Tuokkolanlahti) saneeraus; toteutui vuonna 2014
Rinnakkaisväylän ja katuverkon yhteensovittamisen loppuun saattaminen;
toteutettu vuonna 2014
Kerimäki, Punkaharju;
Kuntaliitosinvestointien toteuttaminen;
Kerimäellä toteutettu Herttualantie, Toivolantie ja Einontien saneeraus (päällystys 2015).
Punkaharjulla toteutettu Koivuhovintien, kevyen liikenteen väylän, väli Koivuhovintie – Kesämaantie ja
kevyen liikenteen väylän, väli Leppäkaarre – Pajupolku päällystys.
Eri pintauskohteita toteutettu keskustaajaman alueella mm. Palomäentie, Taitotie ja Oikotie.
Tuunaansaarentien, Palomäentien ja Asevelitien katuvalaistus.
Katuja päällystetään teknisen lautakunnan hyväksymän työohjelman mukaisesti;
tekninen lautakunta hyväksynyt päällystysohjelman 6.5.2014 § 163, toteutettu työohjelmanmukaisesti.
Katuvalaistuksen saneerausta jatketaan;
katuvalaistuksen saneerausta jatkettu hyödyntäen yhteiskaivantomenettelyn tuomat taloudelliset edut.
Kevyen liikenteen väyliä rakennetaan teknisen lautakunnan hyväksymän, liikenneturvallisuusohjelmaan perustuvan työohjelman mukaisesti;
vuonna 2014 talousarvion investointiosassa kevyen liikenteen väylien rakentamiseen ei ollut määrärahaa.
Katujen kunnossapidossa on tavoitteena säilyttää nykyinen hoitotaso ottaen kuitenkin huomioon käytettävissä olevat määrärahat;
toteutettu tavoitteen mukaisesti
Puistojen hoidossa jatketaan rajoitettua hoitoa muualla kuin Savonlinnan I, Il ja III kaupunginosissa. Painopistealueet näilläkin alueilla määritellään erikseen. Painotus välillä Tallisaari — Joel Lehtosen puisto;
toteutettu tavoitteen mukaisesti
Vuonna 2014 järjestetään Suutarniemen alueesta koemarkkinointi. Varaudutaan aikaistamaan
kunnallistekniikan ja vesihuollon rakentamista, sillä edellytyksellä, että siitä ei tule nettomenoa kaupungille
talousarviovuonna;
108
Koemarkkinointi ei ollut kunnallistekniset palvelut tulosalueen toimenpide vaan maankäyttöpalvelut suoritti
koemarkkinoinnin. Kiinnostus tässä vaiheessa oli epävarmaa. Sitovia sopimuksia ei tehty.
Palvelujen kehittämissuunnitelman mukaista tulosalueen organisaatiouudistuksen sisäänajoa tehty ja toimintoja kehitetään jatkuvasti.
Tasapainottamistoimenpiteet
Tasapainottamistoimenpide
Liikenneviheralueet, liikennemerkit, pyykkilaiturit,
sekä juhlien liikennejärjestelyt ja liputus
Puistojen hoito
Yhteensä
Korjausvelka M€
Kadut
Katuvalot
Sillat
V. 2012
7,1
4,2
3,0
V. 2013
7
3,95
3,1
TA 2014 TP 2014
8 000
15 000
23 000
V .2014
7,3
3,65
2,7
12 700
15 000
27 700
V. 2015
7,6
3,50
2,8
V. 2016
7,9
3,20
2,9
V. 2017
8,2
2,95
3,0
Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen
Liikenneviheralueiden, liikennemerkit, pyykkilaiturit sekä juhlien liikennejärjestelyt ja liputus
- liikenneviheralueet; toiminnallinen säästö n. 4000 €. summa ei sisällä työllistämistoimista syntyviä
kuluja
- liikennemerkit; toiminnallinen säästö n. 5000 €
- pyykkilaiturit; toiminnallinen säästö ei toteutunut
- juhlien liikennejärjestelyt ja liputus; toiminnallinen säästö n. 3700 €
Puistojen hoito;
ulkopuolelta ostettavat palvelut puolitettiin
-
kululeikkauksia ei voida enää tehdä ilman, että palvelutasoa lasketaan ( matkailu- ja kulttuurikaupungin imago )
Kunnallistekniset palvelut tulosalueen toimintakate alittui talousarvioon verrattuna.
109
Savonlinnan kaupunki
Toimiala
Toimielin
Tulosalue
Vastuuhenkilö
TEKNINEN TOIMIALA
Tekninen lautakunta
420 Maankäyttöpalvelut
Kaupungingeodeetti Timo Nokelainen
Palvelusuunnitelman kuvaus
Maankäyttöpalvelujen tulosalueen päämääränä on aikaansaada sellainen kaupunkirakenne ja tontti-tarjonta,
joka luo edellytykset menestyvälle elinkeinoelämälle ja viihtyisälle ja turvalliselle asumiselle oheispalveluineen. Työvälineinä ovat osaava ja oikein ajoitettu kaupunkisuunnittelu (yleis- ja asemakaavoitus) ja toimivat
ja tarkoituksenmukaiset tonttienluovutusperiaatteet sekä toimivat ja organisaation työskentelyä tukevat paikkatietopalvelut. Työskentelyä ohjaa kaupunkistrategia.
Lautakunta tukee yksityistiekuntien toimintaedellytyksiä jakamalla avustuksia asutusteiden, jääteiden ja lauttaliikenteen ylläpitoon sekä opastamalla tiekuntia tieasioiden hoidossa.
Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet
1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö
Kriittinen menestyste- Mittarit
Tavoite 2014
kijä
1.5. Kaupungin kauInvestointikanta
Maanhankinnassa onnistupallisten keskusten
minen.
vetovoimaisuuden
vahvistaminen
Maanhankinta ja kaaKaavoituksen edistyminen.
Tilaa vaativan kaupan
voitus
keskittymä NojanmaaKaavoitus käynnissä.
han sekä Savolan
alueen kaupallinen
Maat kaupungin hallinnassa
vahvistaminen
tai maankäyttösopimukset
tehty.
Tavoitteena strateginen
yleiskaavan valmistaminen
1.6. Monipuolinen liike- Tonttien määrä ja raMaanhankinnassa onnistuja teollisuustonttien
kennusoikeuden vominen.
sekä yritystilojen tarlyymi
jonta, jolle toimiva
Kaavoituksen edistyminen
kaavoitus luo edellyKaavoitettuja tontteja marktyksiä
kinoidaan ja tontteja saaKaavoituksen- ja
daan luovutettua.
maankäytön resurssit
1.7. Venäjän markkiVenäjälle vientiä harMatkailukaavojen valmistunoiden hyödyntäminen joittavien yritysten
minen ja kaavojen toteutusekä matkailijavirran
määrä
minen.
kasvun hyödyntäminen Venäläiset investoinnit
Savonlinnan alueella
Savonlinnaan
Lekotin kehittäminen jatkuu.
Venäläisten matkailiSaunaniemen, Nälkälinnanjoiden yöpymisvuoromäen, Kylpylähotellin ja Kokaudet Savonlinnassa
tikallion kaavat lainvoimaiKauppakeskusten
siksi. Vuohimäen alueiden
kaavoitusten toteuttaosalta neuvottelut edenneet.
minen ja infran luomiTynkkylänjoen, Saimaan
nen
Laguunin ja Kääpäsaaren
matkailualueet rakenteille.
110
Toteutuminen 31.12.2014
Nojanmaan peltojen asemakaava on ehdotusvaiheessa.
Savolassa kiinteistön 2-1-4
lunastushakemus on jätetty
ympäristöministeriöön.
Strateginen yleiskaavan valmistelu on vireillä.
Raakamaata hankittiin yhteensä n. 31 ha.
Tontteja tarjottiin ostettavaksi, mutta taloudellisesta tilanteesta johtuen kysyntä oli
heikkoa.
Saunaniemen asemakaavaluonnos on nähtävänä.
Kylpylähotellin asemakaava
on lainvoimainen.
Kotikallion asemakaavaehdotus on nähtävänä.
Nälkälinnanmäen asemakaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen.
Saimaan Laguuni on ehdotusvaiheessa.
3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri
Kriittinen menestyste- Mittarit
Tavoite 2014
kijä
3.1. Vetovoimainen
Asuntotonttien määrä
Alueiden kaavoitus;
asumisympäristö
Järvimaisematonttien
Kaavoitetaan asuintontteja
Saimaan kansallismai- määrä
kiinnostavilta alueilta.
semissa; monipuolinen Rivitalotonttien määrä
asuin- ja järvimaiseKoemarkkinointi Suutarmatonttitarjonta
niemen alueesta, sitovat
tonttien ostosopimukset.
3.2.Kaupunkikeskusta
n kehittämishanke
painopisteenään Olavinkadun kehittäminen
turvalliseksi ja monikäyttöiseksi kauppakaduksi, jonka vetovoimaa Kirkkolahti ja
Savola vahvistavat
3.4. Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan
taajamien asumisen ja
työpaikkojen ylläpito ja
kehittäminen
Investoinnit € (valtio,
kaupunki, yksityiset)
Kaavoitetaan rantatontteja
Kauppakatusuunnitelman
hyväksyminen.
Maanhankinnassa onnistuminen.
Kaavoituksen eteneminen
Kaavoitusohjelma
Maanhankinta
Uudisrakentaminen
verrattuna viime vuosien tasoon
Suunnitelmien eteneminen
Kaavoituksen eteneminen
Kirkkolahti
Savola.
Kaavoitus toteutuu
Mahdollistetaan uudisrakentaminen Punkaharjun,
Kerimäen ja Savonrannan
keskustaajamiin.
Asuintontteja on tarjolla
Punkaharjun, Kerimäen ja
Savonrannan keskustaajamissa
Valtion rahoituspäätös
Toteutuminen 31.12.2014
Kurssikadun ja Telakkatien
asemakaavaluonnos on ollut
nähtävänä.
Suutarniemen koemarkkinointi
suoritettiin; kiinnostus tässä
vaiheessa epävarmaa. Sitovia
ostosopimuksia ei tehty.
Kirkkolahden eteläosan
asemakaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen.
Kv palautti Kirkkolahden
keskiosan asemakaavan
uudelleen valmisteltavaksi.
Savolassa kiinteistön 2-1-4
lunastushakemus on jätetty
ympäristöministeriöön.
Kääpäsaaren asemakaava
on lainvoimainen.
Tontteja on tarjolla, ongelmana Savonrannalla kunnallistekniikan puute.
Hanke alkaa vuoden 2015
lopulla.
3.5. Rinnakkaisväylän
3. vaihe
Rakennettu vuonna
2016
3.8. Saimaan väyläyhteyden vahvistaminen
Rahtitonnit Savonlinnan satamissa
Syväsatamaa käyttävien yritysten määrä
Ohituskaistojen määrä
VT 14 ja tie 71
Syväsatama Vuohisaareen
valmis.
Syväsatama on valmistunut
joulukuussa.
Elyn tarve- ja kehittämisselvitys VT 14 käynnistyy.
Ei ole käynnistynyt.
Yksityisteiden määrärahat
Tienpitorahojen riittävyys.
Avustusten jako määrärahojen puitteissa teknisen
lautakunnan hyväksymien
perusteiden mukaisesti.
Avustukset jaettiin edellisvuoden tasolla olleilla määrärahoilla, mikä avustettavien
tiekuntien määrän kasvaessa
tarkoittaa kilometrikohtaisten
avustus-määrien pienenemistä. Lauttaliikenteen kustannus-tason nousun vuoksi
avustusmäärärahoja tulisi
vuosittain nostaa, jotta
kunnossapitoavustusten
suuruus kilometriä kohden
voitaisiin pitää entisellä tasolla.
3.9. Ohituskaistojen
lisääminen valtatieyhteyksissä
3.11. Yksityisteiden
kunto
111
Toiminnan tunnusluvut
Kysyntä ja laajuustiedot
Lainvoiman saaneet;
asemakaavat/kpl
yleiskaavat/kpl
Uusien tonttien luovutus;
omakotitonttit, vuokraus
omakotitontit, myynti
kerrostalotontit, myynti
yritystontit, vuokraus/myynti
Talous
TP 2013
TA 2014
TP 2014
10
3
8
5
8
5
6
11
0
9
15
8
2
2
15
8
2
2
TP 2013
TA 2014 Ta-muutos
Ty-kate
TA 2014 +
TP 2014 Poikkeama
TA-muutos+
Ty-kate
Toimintatulot
5 015 359
5 619 080
-684 500
68 919
5 003 499
Muutosprosentti
Toimintamenot
2 898 647
3 284 168
-136 190
152 075
3 300 053
3 110 852
2 116 712
2 334 912
-548 310
-83 156
1 703 446
1 883 037
165 481
152 543
0
0
152 543
-179 591
-11,0 %
Muutosprosentti
Yli-/alijäämä
-189 201
7,3 %
Muutosprosentti
Suunnitelmapoistot
9 610
-0,4 %
Muutosprosentti
Toimintakate
4 993 889
166 180
13 637
0,4 %
1 951 231
2 182 369
-548 310
-83 156
Muutosprosentti
1 550 903
1 716 857
-12,0 %
Tavoitteiden toteutuminen
Hoidettu maanhankinta ja tonttitarjonta, yleis- ja asemakaavoitus, paikkatietopalvelut, satamapalvelut, metsätoimenpalvelut sekä yksityistiepalvelut.
Tasapainottamistoimenpiteet
Tasapainottamistoimenpide
Kiinteistöjen, metsän, metsätilojen ja tonttien
myynti vuosittain 3 M€
Kv 24.6.13 § 167 Kyrönniemen kentän korjaus
katetaan metsämaan myynnillä
Kv hyväksynyt 15.12.2014 § 123 talousarviomuutoksen -800 000 euron pienennyksen
myyntivoittoihin
Maanhankinnan myyntivoittoja toteutunut
Hanke 8401 Maa-alueet, myynnit
Yhteensä
TA 2014
2 000 000
TP 2014
350 000
1 385 195
324 710
2 350 000 1 709 906
Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen
Metsätilojen myyntivoittoja kirjattiin 84.406,38 €, lisäalueiden kaupoista yhteensä 222.047,42 € ja toimitilapalvelun kanssa yhteistyössä tehdyistä rakennettujen kohteiden kaupoista 72.966,91 €. Taloudellisten suhdanteiden vuoksi kiinteistökauppojen toteutuminen edellytetyssä laajuudessaan ei ole realistista.
112
-165 954
Savonlinnan kaupunki
Toimiala
Toimielin
Tulosalue
Vastuuhenkilö
TEKNINEN TOIMIALA
Tekninen lautakunta
430 Toimitilapalvelut
Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari
Palvelusuunnitelman kuvaus
Tuottaa rakennusten käyttäjille keskitetyt kiinteistöpalvelut.
Tuottaa keskitetyt ruoka- ja siivouspalvelut.
Palvelujen kehittämissuunnitelma
Kiinteistöjen ylläpidon ja huollon kehittäminen yhdessä huoltoyhtiön kanssa.
Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet
Toiminnalliset tavoitteet 2014- 2016
1. Kiinteistökannan sopeuttaminen kaupungin palvelurakenteeseen ja elinkaarikustannusten huomioiminen investointien suunnittelussa ja toteutuksessa
2. Kiinteistöjen ylläpidon ja huoltotoiminnan kehittäminen ylläpitokustannusten minimoimiseksi
3. Savonlinnan seudun julkisten rakennusten toimitila-yksikön luomien toimenpiteiden aikatauluttaminen ja ensisijaiset toimenpiteet (2014-2016)
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit
1. Kaupungin suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen määrä ei ylitä valtakunnallisia keskimääräisiä
lukuja, hum2 / asukas huomioiden kuntaliitosten vaikutus tilatehokkuuksiin. Vertailupohja KTI / Kuntien kiinteistöjen tunnusluvut.
2. Peruspalvelun tilojen määrä hum2/as, hum2/opp, hum2/hp ei ylitä valtakunnallisia keskimääräisiä lukuja huomioiden kuntaliitosten vaikutus tilatehokkuuksiin. Vertailupohja KTI / Kuntien kiinteistöjen
tunnusluvut
3. Myyntitulot vuonna 2014 ovat 1 000 000 €.
4. Tilojen käyttäjien tyytyväisyys arvoasteikolla 1-5 on vähintään 3.
2
2)
5. Ylläpitokustannukset ilman siivousta ovat keskimäärin 3,80 euroa/htm /kk (194 271 m .
(TP2012/4,07)
3
6. Lämmön normeerattu ominaiskulutus 41,00 kwh/m /vuosi (TP 2010/47,16 TP 2011/ 40,0 TP 2012/
41,77 ).
3
7. Sähkön ominaiskulutus 16,00 kwh/m /vuosi (TP 2010/ 16,79 TP 2011/ 16,50 TP 2012 15,77 ).
3
8. Veden kulutus 135 l/m /vuosi ( TP 2010 / 124,TP 2011 / 135,TP 2012/139 ).
9. Ruokapalveluiden toimintamenot/suorite, tavoitteena 3,78 euroa/suorite 1 628 494/suoritetta
10. Siivouskustannukset ovat enintään 2,13 euro/siivottu neliömetri ja tavoitteena päästä valtakunnan
keskiarvoon.
2. Laadukkaat kuntapalvelut
Kriittinen menestyste- Mittarit
kijä
2.1. Toimivat peruspal- Asiakastyytyväisyysvelut ja palvelujen prio- kyselyt
risointi
Tavoite 2014
Toimivat toimitila- ,ruoka- ja
siivouspalvelut.
Ruokapalvelu asiakaspalaute 3,8 (1-5 asteikolla)
Siivouspalvelu asiakaspalaute 4,2 (1-5 asteikolla)
113
Toteutuminen 31.12.2014
Ruokapalvelun asiakaspalaute
oli 3,6, eli jäätiin tavoitteesta
joka oli 3,8.
Siivouksen asiakaspalaute oli
3,8, eli jäätiin tavoitteesta 4,2.
Koulujen siivouksen tasoa
tiputettiin 1/2014.
Toimitilojen käyttäjien tyytyväisyys on vähintään 3
(asteikolla 1-5).
Tyytyväisyyskysely on tehty
2013 lopulla ja siinä tyytyväisyys on ollut 3.
Tyytyväisyyskyselyä ollaan
uudistamassa vastaamaan
paremmin käyttäjäprofiilia ja
sen vuoksi vuonna 2014 ei ole
kyselyä tehty.
5. Kestävä, tasapainoinen kuntatalous ja kaupungin omaisuuden arvosta huolehtiminen
Kriittinen menestyste- Mittarit
Tavoite 2014
Toteutuminen 31.12.2014
kijä
5.2. Kaupungin kiinKiinteistöjen korjausToimitilojen korkea vuokToimitilojen vuokrausaste on
teistöjen kunnossapito velkasaldo
rausaste.
melko hyvä poislukien kuntaliija tarpeettomien kiinHuoneisto-m2:t
Tarpeettomista tiloista luotoksissa tulleiden kunnantalojen
teistöjen määrän väpuminen vähintään 10
tilat, joissa on edelleen menoshentäminen
Tilakustannusvertailut
pros.yksikköä vuoteen 2016 sa tilojen yhteensovittaminen.
20-40 000 asukkaan
mennessä.
Haasteena on mm. uuden sotekuntiin
Kiinteistöjen kuntotaso
lain mahdollisesti aiheuttamat
Kokonaisvaltaisen
vaikutukset ja mahdollisesti
toimintasuunnitelman
turhiin investointeihin ei ole
laatiminen
ryhdytty kun asiat ovat toistaiseksi auki.
Huoltokustannukset
€/m2
Huoltokustannukset on saatu
Ylläpitokulut
laskemaan uusien huoltosopimusten ja laaduntarkkailun
kautta.
Tilojen käyttötehokkuus on
vähintään valtakunnallista
keskiarvoa huomioiden
kuntaliitosten vaikutus tilatehokkuuksiin. Vertailupohja KTI / Kuntien kiinteistöjen
tunnusluvut.
Kiinteistöjen ylläpidon ja
huollon tehostaminen
Huolto- ja ylläpidon kehittäminen ennakoivaan toimintaan kustannustason
minimoimiseksi
Talous
TP 2013
TA 2014 Ta-muutos
Ty-kate
Tilojen käyttötehokkuutta on
verrattu valtakunnallisiin vertailutietoihin ja niiden pohjalta on
uudishankkeissa saatu tehokkuutta parannettua.
Kiinteistöhuollossa on saatu
kustannuksia ja laatua paranemaan. Huoltotoiminnan säästötavoite 120 000€ vuositasolla on
saatu toteutumaan laadusta
tinkimättä
TA 2014 +
TP 2014 Poikkeama
TA-muutos+
Ty-kate
Toimintatulot
21 772 533 22 986 091
-206 755
270 077
23 049 413
Muutosprosentti
Toimintamenot
16 878 841 16 598 998
316 915
653 668
17 569 581
17 086 605
-523 670
-383 591
5 479 832
5 546 539
6 387 093
-66 707
13,3 %
4 141 252
3 988 171
0
0
3 988 171
Muutosprosentti
Yli-/alijäämä
-482 976
1,2 %
4 893 692
Muutosprosentti
Suunnitelmapoistot
416 269
4,0 %
Muutosprosentti
Toimintakate
22 633 144
4 398 957
410 786
6,2 %
752 440
2 398 922
-523 670
Muutosprosentti
-383 591
1 491 661
1 147 582
52,5 %
114
344 078
Poikkeama
Toimintatuottojen alitus 416 268,69 euroa
- Ruoka- ja siivouspalveluiden sisäiset tulot jäivät alle talousarviossa arvioidun, myös toimitilapalveluiden ja ruoka- ja siivouspalveluiden menot alittuivat.
Tavoitteiden toteutuminen
Tuotettu rakennusten käyttäjille keskitetyt kiinteistöpalvelut ja keskitetyt ruoka- ja siivouspalvelut.
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit
1. Kaupungin suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen määrä ei ylitä valtakunnallisia keskimääräisiä
lukuja huomioiden kuntaliitosten vaikutus tilatehokkuuksiin. Vertailupohja KTI / Kuntien kiinteistöjen
tunnusluvut.
Vertailuluvut KTI tunnuslukuihin vertailu (tehty viimeksi 2013) osoittaa, että tehostamistarvetta on ollut liittyneiden kuntien koulu ja päiväkodeissa ja myös kiinteistöjen siivouksessa. Toimenpiteet on
aloitettu tilatehokkuuksien ja siivouksen kulurakenteen parantamiseksi. Uudet kohteet suunniteltu tehokkaiksi ja palveluverkkoa ollaan tehostamassa.
Uusi KTI vertailu tehdään vuoden 2015 aikana.
2. Peruspalvelun tilojen määrä hum2/as, hum2/opp, hum2/hp ei ylitä valtakunnallisia keskimääräisiä lukuja huomioiden kuntaliitosten vaikutus tilatehokkuuksiin. Vertailupohja KTI / Kuntien kiinteistöjen
tunnusluvut
Vertailuluvut KTI tunnuslukuihin vertailu (tehty viimeksi 2013) osoittaa, että tehostamistarvetta on ollut liittyneiden kuntien koulu ja päiväkodeissa ja myös kiinteistöjen siivouksessa. Toimenpiteet on
aloitettu tilatehokkuuksien parantamiseksi. Uudet kohteet suunniteltu tehokkaiksi ja palveluverkkoa
ollaan tehostamassa.
Uusi KTI vertailu tehdään vuoden 2015 aikana
3. Myyntitulot vuonna 2014 ovat 1 000 000 €.
Myydyt rakennukset yhteensä 6 kohdetta; ( Pienteollisuushalli 2, Kauramäentila, Peukaloinen, Ent.
Sale Savonranta, Moinsalmen koulu ja Vastaanottohalli Kerimäki), joiden yhteinen myyntihinta
804 068 euroa.
Lisäksi Savonlinnan Yritystilat Oy:lle siirtyi 10 rakennusta, yhteensä 1.727.000 euroa.
Vuodelle 2014 on tehty lisäpoisto Tarkastamonkatu 3 kiinteistöistä yhteensä 277 992,79 euroa.
4. Tilojen käyttäjien tyytyväisyys arvoasteikolla 1-5 on vähintään 3.
Tilojen käyttäjien tyytyväisyys on tehty 2013 lopulla ja sen mukaan tyytyväisyys on arvoasteikolla tasolla 3.
Käyttäjätyytyväisyyskyselyä uusitaan 2015 aikana paremmin vastaamaan käyttäjäprofiilia.
2
2)
5. Ylläpitokustannukset ilman siivousta ovat keskimäärin 3,80 euroa/htm /kk (194 271 m .
(TP2012/4,07)
Ylläpitokustannukset ilman siivousta ovat olleet 3,85€/htm2/kk (184 594 htm2).
3
6. Lämmön normeerattu ominaiskulutus 41,00 kwh/m /vuosi (TP 2010/47,16 TP 2011/ 40,0 TP 2012/
41,77 ).
Lämmön normeerattu ominaiskulutus on ollut 2014 41,1 kWh/m3/v
3
7. Sähkön ominaiskulutus 16,00 kwh/m /vuosi (TP 2010/ 16,79 TP 2011/ 16,50 TP 2012 15,77 ).
Sähkön ominaiskulutus on ollut 2014 14,9 kWh/m3/v
3
8. Veden kulutus 135 l/m /vuosi ( TP 2010 / 124,TP 2011 / 135,TP 2012/139 ).
Veden kulutus on ollut 2014 112 l/m3/v
9. Ruokapalveluiden toimintamenot/suorite, tavoitteena 3,78 euroa/suorite 1 628 494/suoritetta;
Ruokapalvelun toimintamenot/ suorite toteuma oli 3,77 € / suorite, ja suoritteita tuotettiin 1 540 352
kpl. Eli tavoitehinta alittui 0,01€/ suorite, mutta suoritteita tuotettiin 88 142 kpl laskettua vähemmän.
115
10. Siivouskustannukset ovat enintään 2,13 euro/siivottu neliömetri ja tavoitteena päästä valtakunnan
keskiarvoon.;
Siivouskustannusten toteuma oli 1,93€ / siivottu neliömetri, eli 0,20€ alle tavoitteen. Koulujen siivoustasonlasku näkyy kustannuksissa.
Ruoka- ja siivouspalvelujen tulosyksikön nettotulo oli 281 755,38 euroa. Tavoite oli 359 077 euroa,
mutta koska ruokapalvelu ei saa tuottaa voittoa lakisääteisistä palveluista, palautettiin niin kouluille
kuin päiväkodille liikaa vyöryneitä ruoka- ja siivouspalvelun kuluja. Toimintaa saatiin tehostettua erityisesti Kellarpellon koulun ja päiväkodin ruoka- ja siivouspalveluissa.
Tasapainottamistoimenpiteet
Tasapainottamistoimenpide
Sähkön kulutus, veden kulutus
Haahtela-rakennuttajapalvelun käyttö
Kiinteistöhuollon osto ulkoa
Toimitilojen vähentäminen ja omaisuuden
realisointi
Yhteensä
Kiinteistöjen, metsän, metsätilojen ja tonttien
myynti vuosittain 3 M €
kiinteistöjen myyntivoitot
kiinteistöjen myyntitappiot
Hanke 8830 Rakennukset osto ja myynnit;
myynnit 2 288 506,84 €
Kv 15.12.2014 § 123 ta-muutos myyntivoittot/
tappiot 607 670,49 €
Yhteensä
Korjausvelka M€
Rakennukset
V. 2012
12,7
V. 2013
18,9
TA 2014
20000
10000
120000
TP 2014
20000
230 000
380 000
10 000
150 000
120000
1 000 000
643 476
-400 915
2 288 507
1 000 000 2 531 068
V .2014
18,8
V. 2015
16,9
V. 2016
V. 2017
Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen
Tasapainottamisohjelman tavoitteet sähkön, lämmön ja veden kulutuksessa ovat toteutuneet,
arvioitu säästö 1.2.2015 on n. 80 000 euroa.
Konserniyhtiöt eivät ole ottaneet käyttöön Haahtela rakennuttajapalvelua käyttöönsä.
Kiinteistöhuollon ostopalvelun kilpailutus on toteutunut ja säästötavoite 120 000 on saavutettu.
Toimitilojen vähentäminen ja omaisuuden realisointi;.
Tavoite 230 000 euroa on koko tasapainottamiskaudelle 2014-2017. Talousarvion 2014 mukaisesti vuodelle
tasapainottamistavoite on ollut 80 000 euroa (Ta-2014 sivu 30).
Tavoite on osittain saavutettu; Taidemuseon tilat on vuokrattu 1.9.2014 alkaen.
116
Savonlinnan kaupunki
Toimiala
Toimielin
Tulosalue
Vastuuhenkilö
TEKNINEN TOIMIALA
Rakennus- ja ympäristölautakunta
440 Rakennusvalvontapalvelut
Rakennustarkastaja Rauno Sairanen 28.2.2015 saakka
Rakennustarkastaja Juha Karvinen 1.3.2015 alkaen
Palvelusuunnitelman kuvaus
Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavoituksen toteutumista siten, että rakentaminen täyttää sille
maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset
sekä kehittää ja ylläpitää rakennusvalvonnan toimintoja osana rakentamisen kokonaisohjausta kestävän
kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Palvelujen kehittämissuunnitelma
Palvelujen ylläpito vähintään nykytasolla.
.
2.Laadukkaat kuntapalvelut
Kriittinen menestyste- Mittarit
kijä
2.6.Toimivat lähipalve- Lähipalvelujen määrä
lut
ja saatavuus.
Tavoite 2014
Toteutuminen 31.12.2014
Rakennusvalvonta palveluiden saatavuus.
Kerimäellä ja Punkaharjulla rakennusvalvonnan
palvelupisteet säilyvät.
Palvelupisteet ja toiminta liitoskunnissa ovat säilyneet ennallaan.
3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri
Kriittinen menestyste- Mittarit
Tavoite 2014
Toteutuminen 31.12.2014
kijä
3.1 Vetovoimainen
Kaupungin siisteys
Kaupunki- ja maisemaku- Kaupunki ja maisemakuvaa on
asumisympäristö SaiKatselmuksien määvan kehittäminen ja papyritty kehittämään määräysten ja
maan kansallismaiserä
rantaminen kaupunkistra- ohjeiden avulla. Kaupungin kesmissa
tegian, rakennusmääräys- kustan kehittämishankkeen puitten ja rakentamisohjeiden teissa on vuonna 2014 tehty Saavulla.
vonlinna julkisivujen suunnitteluohje Savonlinnan keskustaan
Rakennetun ympäristön
sopivista mainosratkaisuista.
siisteys ja uudisrakentaRakentaminen on kaavoituksen
misen soveltuminen ymmukaista. Kaikki merkittävät kohpäristöön
teet on käyty läpi lupavaiheessa
kaavoittajan ja rakennusvalvonKiinteistö- ja rakennustienan yhteisessä epävirallisessa
tojen tarkastusprojektin
”julkisivu työryhmässä”.
jatkaminen yhdessä mittaus- ja kartastopalvelujen Tarkastusprojekti jatkuu aina
kanssa.
sikäli kun resurssit sallii.
Toteutus joka toinen
vuosi, tehty viimeksi
2012.
Toiminnan tunnusluvut
Kysyntä ja laajuustiedot
Myönnetyt rakennusluvat
Kaikki myönnetyt luvat
TP 2013
392
753
TA 2014
520
840
Kaupungin keskustaalueen siistimisen valvonnan jatkaminen, painopistealueena julkisivut välillä
Paloasema-Viiskulma.
TP 2014
286
571
117
Keväällä 2014 pidettiin ympäristönhoitokatselmus jonka painopistealueena oli kaupungin ydinkeskusta.
Talous
TP 2013
TA 2014 Ta-muutos
Ty-kate
TA 2014 +
TP 2014 Poikkeama
TA-muutos+
Ty-kate
Toimintatulot
573 751
565 360
-130 000
0
435 360
Muutosprosentti
Toimintamenot
552 062
606 375
0
0
606 375
585 376
-20 999
6,0 %
21 689
-41 015
-130 000
0
-171 015
0
0
0
0
0
21 689
-41 015
-130 000
0
-171 015
Muutosprosentti
Suunnitelmapoistot
6 397
-25,2 %
Muutosprosentti
Toimintakate
428 963
-156 413
-14 602
-821,2 %
0
0
-156 413
-14 602
Muutosprosentti
Yli-/alijäämä
Muutosprosentti
-821,2 %
Poikkeama
Toimintatuottojen alitus 6 397,45 euroa
- Rakennusvalvonnan tulot jäivät rakennustoiminnan hiljaisuuden vuoksi alle talousarviossa arvioidun
vielä talousarviomuutoksenkin jälkeen 6 397,45 euroa.
Tavoitteiden toteutuminen
Rakennusvalvonta on valvonut kaavoituksen toteutumista siten, että rakentaminen täyttää sille maankäyttöja rakennuslaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset sekä kehittänyt ja ylläpitänyt rakennusvalvonnan toimintoja osana rakentamisen kokonaisohjausta kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti.
118
Savonlinnan kaupunki
Toimiala
Toimielin
Tulosalue
Vastuuhenkilö
TEKNINEN TOIMI
Rakennus- ja ympäristölautakunta
450 Ympäristönsuojelupalvelut
Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen
Palvelusuunnitelman kuvaus
Toiminnalliset tavoitteet 2014
1. Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon jatkaminen vesihuoltolaitosten ulkopuolisilla kiinteistöillä
2. Talousjätteen aluekeräyksen jatkaminen haja-asutusalueilla ja keskustaajaman venevalkamissa pois
lukien vuonna 2013 tulleet liitosalueet siihen saakka, kunnes seudullinen aluejätelautakunta ottaa
tehtävän hoidettavakseen (jätteenkuljetus on ympäristönsuojelupalvelujen merkittävin ostopalvelu)
3. Savonlinnan alueella olevan Saimaan puhtaan veden turvaaminen
Palvelujen kehittämissuunnitelma
Kuntaliitoksen aiheuttamien muutosten kriittinen tarkastelu toimintaympäristössä ja toimintatavoissa ottaen huomioon vuoden 2013 kokemukset ja entistäkin riittämättömämmät resurssit.
Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet
3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri
Kriittinen menestys- Mittarit
Tavoite 2014
tekijä
3.3. Juomakelpoisen Veden laatu
Puhdas vesi Savonlinna seupohja- ja pintaveden
dun vesistöissä.
sekä puhtaan vesisSaimaaseen kuuluvilla alueilla
töympäristön turvaaPohjavesien suojelu- veden laatu on virkistyskäyttöminen mm. vesiensuo- suunnitelmien määrä luokituksen mukaan erinomaijeluhankkeiden avulla.
nen ja sinileväkukinnot ovat
vain yksittäisiä lahtialueilla.
Puruveden ja sen valumaalueen kunnostushankkeen
toimenpiteisiin sitoudutaan
osallistumaan.
Vesihuoltolaitosten ulkopuolisilla alueilla kiinteistökohtaisia
jätevesien käsittelylaitteita
koskevia suunnitelmia käsitellään vähintään 200 kpl vuoden
aikana
Keplakolla vesihuoltolaitoksen
toiminta-alueella vedenottamon ympäristön asutus on
pääosin liitetty laitoksen viemäriverkkoon
119
Toteutuminen 31.12.2014
Saimaaseen kuuluvilla selkävesillä veden laatu säilyi vesistöjen virkistyskäyttö-luokituksessa
erinomaisena. Useita sinileväkukintoja havaittiin sekä Saimaaseen kuuluvilla alueilla ja
pienvesistöissä.
Kaupunki sitoutui Puruveden ja
sen valuma-alueen kunnostushankkeen toimenpiteisiin Kerimäen ja Punkaharjun aluejohtokuntien määrärahojen kautta.
Kiinteistökohtaisia jätevesisuunnitelmia (rakennuslupaa
vaativat uudet
tai muutoshankkeet) ja saneeraussuunnitelmia (vain jätevesien käsittelylaitteiden uudistamishankkeet) hyväksyttiin ympäristöpäällikön päätöksillä
vuoden 2014 aikana yhteensä
201 kpl.
Kaikki Keplakon alueelta esitetyt vapautushakemukset käsiteltiin (muutamia valituksia on
hallinto-oikeudessa ratkaistavana). Vapautusta hakemattomia,
mutta verkostoihin liittymättömiä
kiinteistön omistajia kehotettiin
liittymään verkostoihin.
Talous
TP 2013
TA 2014 Ta-muutos
Ty-kate
TA 2014 +
TP 2014 Poikkeama
TA-muutos+
Ty-kate
Toimintatulot
372 327
215 000
0
6 794
221 794
510 959
404 717
0
14 743
419 460
411 396
-138 632
-189 717
0
-7 949
-197 666
-159 413
Muutosprosentti
Toimintamenot
-38 253
15,0 %
3 370
3 370
0
0
3 370
Muutosprosentti
Yli-/alijäämä
-8 064
-19,5 %
Muutosprosentti
Suunnitelmapoistot
-30 189
-32,3 %
Muutosprosentti
Toimintakate
251 983
3 370
0
0,0 %
-142 002
-193 087
0
-7 949
Muutosprosentti
-201 036
-162 783
14,6 %
Tavoitteiden toteutuminen
1. Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon jatkaminen vesihuoltolaitosten ulkopuolisilla kiinteistöillä;
Etelä-Savon maakunnallinen OMAVESI –jätevesineuvontahanke jatkui 31.4.2014 saakka Savonlinnan kaupungin toimiessa isäntäkuntana ja tämän jälkeen Mikkelin kaupungin toimiessa isäntäkuntana. Yksi jätevesineuvojista oli sijoitettu ympäristönsuojelupalvelujen tiloihin.
2. Talousjätteen aluekeräyksen jatkaminen haja-asutusalueilla ja keskustaajaman venevalkamissa pois
lukien vuonna 2013 tulleet liitosalueet siihen saakka, kunnes seudullinen aluejätelautakunta ottaa
tehtävän hoidettavakseen (jätteenkuljetus on ympäristönsuojelupalvelujen merkittävin ostopalvelu);
Aluekeräystä jatkui ympäristösuojelupalvelujen järjestämänä vuoden 2014 loppuun saakka.
3. Savonlinnan alueella olevan Saimaan puhtaan veden turvaaminen;
Ympäristöpäällikkö toimi Etelä-Savon ELY-keskuksen vetämässä Savonlinnan seudun vedet –
hankkeen ja Puruveden valuma-aluetta koskeneen vesistökuormituksen yleissuunnitelmahankkeen
ohjausryhmien puheenjohtajana. Yleissuunnitelma valmistui keväällä 2014 Suomen metsäkeskuksen johdolla. Vuonna 2014 käynnistyi Puruveden Life IP –hanke, jonka suunnitteluryhmässä on ympäristöpäällikkö mukana. Kaikki lähinnä jätevedenpuhdistamojen ja kaatopaikkojen velvoitetarkkailujen tulokset käsiteltiin lautakunnassa. Vesistöjen leväkukinnoista otettiin omia ja toimitettiin lisäksi
useita kansalaisnäytteitä ELY-keskukseen analysoitavaksi.
Palvelujen kehittämissuunnitelma
Kuntaliitoksen aiheuttamien muutosten kriittinen tarkastelu toimintaympäristössä ja toimintatavoissa ottaen huomioon vuoden 2013 kokemukset ja entistäkin riittämättömämmät resurssit.
Lautakunta vastaa kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä, jotka on annettu kunnalle ysalan lainsäädännössä. Ympäristönsuojelupalvelut toimeen panee säädökset ja valvoo niiden noudattamista koko kaupungin alueella. Vuoden 2015 aikana käynnistyy liitoskunnissa osin hoitamatta jääneen
jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen selvittäminen ja kuljetuksen piiriin saaminen jätelain
edellyttämällä tavalla ottaen huomioon, ettei talousjätteen aluekeräystä Savonlinnan Seudun Jätehuolto
Oy järjestä Kerimäen ja Punkaharjun alueilla. Myös liitoskuntien lomamökkikyliltä puuttuvien leirintäalueilmoitusten vaatiminen pyritään hoitamaan lähivuosina.
120
-38 253
SAVONLINNAN VESI
121
122
Savonlinnan kaupunki
Toimiala
Toimielin
Tulosalue
Vastuuhenkilö
TEKNINEN TOIMIALA
Tekninen lautakunta
500 Savonlinnan Vesi
Toimistoinsinööri Jyri Sipinen
Palvelusuunnitelman kuvaus
Veden hankinta, veden puhdistus, veden jakelu ja jäteveden puhdistus.
Savonlinnan Vesi huolehtii toiminta-alueellaan asiakkaittensa vesihuollon
järjestämisestä laadukkaasti, toimintavarmasti ja kohtuullisin kustannuksin.
Itä-Savon Vesi Oy huolehtii toiminta-alueellaan vesihuollosta (Kerimäki).
Pohjavesitutkimusten jatkaminen VARMA-VESI hankkeena tavoitteena varavesijärjestelmä.
Vuonna 2014 järjestetään Suutarniemen alueesta koemarkkinointi. Varaudutaan aikaistamaan
kunnallistekniikan ja vesihuollon rakentamista, sillä edellytyksellä, että siitä ei tule nettomenoa kaupungille
talousarviovuonna.
2.Laadukkaat kuntapalvelut
Kriittinen menestyste- Mittarit
kijä
2.1.Toimivat peruspal- Kuntalaispalauvelut ja palvelujen
laupriorisointi
te/asiakastyytyväisyysky
selyt, asiakastyytyväisyys 4 -10
3. Viihtyisä, ekologisesti
Kriittinen menestystekijä
3.3. Juomakelpoisen
pohja- ja pintaveden
sekä puhtaan vesistöympäristön turvaaminen mm. vesiensuojeluhankkeiden avulla
Tavoite 2014
Toteutuminen 31.12.2014
Vesihuollon toimintavarmuuden turvaaminen.
Savonlinnan Veden asiakastyytyväisyyskyselyn
tulos väh. 8.
Asiakastyytyväisyys 9,0
kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri
Mittarit
Tavoite 2014
Toteutuminen 31.12.2014
Veden laatu, tutkimustulokset vesinäytteistä
Talousvesi on täyttänyt
laatuvaatimukset.
Tutkimustulokset puhdistamolla ja purkuvesistöissä
Pohjavesien suojelusuunnitelmien määrä
Talousveden laatu;
Talousvesi täyttää sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksen (46/2000) mukaiset laatu laatuvaatimukset.
Jäteveden puhdistus;.
Jäteveden puhdistus täyttää ympäristöluvan vaatimukset.
Puhdistamojen häiriötön
toiminta.
Suojelusuunnitelmat valmiina kaikilla tärkeillä
pohjavesialueilla ja seurantaryhmä toiminnassa
123
Jäteveden puhdistus on täyttänyt ympäristölupien mukaiset vaatimukset.
Suojelusuunnitelmat valmistuneet ja seurantaryhmä on
kokoontunut.
Toiminnan tunnusluvut
Kysyntä ja laajuustiedot
Vesijohtoverkkoon liittyneet
Vesijohtoverkko(km)
Veden myynti(m3)
Viemäriverkkoon liittyneet
Viemäriverkon pituus(km)
Laskutettu jätevesimäärä(m3)
Talous
TP 2013
5318
307
1460485
5189
395
1828360
TP 2013
TA 2014
5154
304
1450000
5084
390
1700000
TP 2014
5359
307
1421841
5236
403
1729907
TA 2014 Ta-muutos
Ty-kate
TA 2014 +
TP 2014 Poikkeama
TA-muutos+
Ty-kate
Toimintatulot
6 645 097
6 856 785
10 000
0
6 866 785
6 699 301
3 455 096
3 361 003
-12 784
0
3 348 219
3 315 485
3 190 001
3 495 782
22 784
0
3 518 566
3 383 816
Muutosprosentti
Toimintamenot
0,8 %
Muutosprosentti
Toimintakate
1 606 301
1 603 181
0
0
1 603 181
1 645 889
42 708
2,5 %
1 583 700
1 892 601
22 784
0
1 915 385
Muutosprosentti
1 737 927
9,7 %
Poikkeama
Nettotuloalitus 177 457,74 euroa
- Savonlinnan Veden (nettotulosyksikkö) vesi- ja jätevesimaksut jäivät alle talousarviossa arvioidun
152 829,73 euroa ja muut liiketoiminnan tulot 25 050,08 euroa.
Tavoitteiden toteutuminen
Savonlinnan Vesi on huolehtinut toiminta-alueellaan asiakkaittensa vesihuollon järjestämisestä laadukkaasti,
toimintavarmasti ja kohtuullisin kustannuksin.
VARMA-VESi hanketta on jatkettu 30.6.2015 saakka.
Koemarkkinointi ei ollut Savonlinna Veden tulosalueen toimenpide vaan maankäyttöpalvelut suoritti koemarkkinoinnin. Kiinnostus tässä vaiheessa oli epävarmaa. Sitovia sopimuksia ei tehty
Tasapainottamistoimenpiteet
Savonlinnan Veden taksoja on talousjohdon esityksestä korotettu 6 %. Talousarvion laadintaohjeen mukaan
kaikkien hallintokuntien on tehtävä kaikkiin hallintokunnan omassa päätösvallassa oleviin maksuihin ja taksoihin vähintään 4 % tarkistus vuodelle 2014.
Korjausvelka M€
Vesilaitos
134 750
6,1 %
Muutosprosentti
Yli-/alijäämä
-32 734
-4,0 %
Muutosprosentti
Suunnitelmapoistot
167 484
V. 2012
20,3
V. 2013
20,3
V .2014
20,3
V. 2015
20,3
V. 2016
20,3
V. 2017
20,3
Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen
Savonlinnan Veden toimintatuotot jäivät alle talousarviossa arvioidun 167 484,08 euroa, joista vesi- ja jätevesimaksutulot ovat 152 829,73 euroa.
124
177 458
Savonlinnan Vesi
TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2014
TA 2014
Toimintatuotot
Myyntituotot, ulkoiset
Myyntituotot, sisäiset
Muut tuotot, ulkoiset
Muut tuotot, sisäiset
Tuet ja avustukset, ulkoiset
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Muut toimintakulut
Liikeylijäämä
Rahoitustuotot ja -kulut
Korvaus peruspääomasta
Tilikauden ylijäämä
TA-muutos
Tot. %
Poikkeama
alkup.TA
alkup.TA
6 699 221
5 608 563
213 370
754 530
23 200
99 558
97,7
98,7
75,9
106,8
116,0
60,0
-157 564
-74 672
-67 630
47 930
3 200
-66 392
-821 717
-955 374
95,7
94,7
36 831
53 193
-873 253
-904 369
103,6
-31 116
-283 288
-249 314
-277 678
-258 075
98,0
103,5
5 610
-8 761
-1 603 181
-88 033
1 892 601
-1 645 889
-98 272
1 737 847
102,7
111,6
91,8
-42 708
-10 239
-154 754
-830 010
100,0
0
907 837
85,4
-154 754
6 856 785
5 683 235
281 000
706 600
20 000
165 950
10 000
-858 548
-1 008 567
6 400
6 384
22 784
-830 010
1 062 591
22 784
125
TP 2014
RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN 31.12.2014
TA 2014
TA 2014
+ TA-muutos
TP 2014 Poikkeama
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä
1 892 601
1 915 385
1 737 847
-177 538
Poistot ja arvonalentumiset
1 603 181
1 603 181
1 645 889
42 708
-830 010
-830 010
-830 010
0
2 665 772
2 688 556
2 553 726
-134 830
Käyttöomaisuusinvestoinnit
-1 740 000
-1 500 000
-1 618 577
-118 577
Investointien rahavirta yhteensä
-1 740 000
-1 500 000
-1 618 577
-118 577
Toiminnan ja investointien rahavirta
925 772
1 188 556
935 150
-253 406
Saamisten muutos muilta
86 108
86 108
Korottomien velkojen muutos
95 476
95 476
181 584
181 584
Rahoitustuotot ja -kulut
Toiminnan rahavirta yhteensä
Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset
Muilta saatujen lainojen vähennys
Lainakannan muutokset yhteensä
Muut maksuvalmiuden muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.
Rahoituksen rahavirta yhteensä
RAHAVAROJEN MUUTOS
0
0
181 584
181 584
925 772
1 188 556
1 116 734
-71 822
Rahavarojen muutos
Rahavarat 1.1.
Rahavarat 31.12.
9 631 084
10 747 818
1 116 734
126
TASE
1.1.2014
Kauden
muutos
31.12.2014
142 674
142 674
7 398
7 398
150 072
150 072
1 085 655
12 294 319
262 135
13 642 110
-175 025
226 123
-85 809
-34 710
910 631
12 520 442
176 327
13 607 400
48 962
48 962
0
0
48 962
48 962
13 833 745
-27 312
13 806 433
495 831
92 663
588 494
588 494
-74 438
-11 670
-86 108
-86 108
421 393
80 993
502 386
502 386
9 631 084
1 116 734
10 747 818
VASTAAVAA YHTEENSÄ
24 053 324
1 003 313
25 056 637
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Ed.tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
Oma pääoma yhteensä
-14 637 191
-6 221 804
-757 559
-21 616 554
0
-757 559
-150 278
-907 837
-14 637 191
-6 979 363
-907 837
-22 524 391
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Liittymismaks. ja muut velat
Pitkäaik.vieras pääoma yht.
-1 519 501
-1 519 501
-166 621
-166 621
-1 686 122
-1 686 122
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma
Vieras pääoma yhteensä
0
-402 357
-285 085
-229 827
-917 269
-2 436 770
-872
138 738
-56 966
-9 756
71 145
-95 476
-872
-263 619
-342 051
-239 582
-846 124
-2 532 246
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
-24 053 324
-1 003 313
-25 056 637
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineettomat hyödykkeet yht.
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Muut saamiset
Sijoitukset yht.
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Eu-tukisaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä
127
128
INVESTOINTIOSA
129
130
81
Kv 810
8100
8110
*
TA-2014
KESKUSHALLINNON TOIMIALA INVESTOINNIT
KESKUSHALLINTO INVESTOINNIT
Keskushallinto, investoinnit
Keskushallinto muu kalusto
Hankinnat
0
Investoinnit netto
0
TA-muutos+
TA-muutos Ta-2014
Tilanne
31.12.2014
Tot.% Poikkeama
-10 567,30
-10 567,30
0,0 %
0,0 %
10 567,30
10 567,30
-2 703 171,04
-2 703 171,04
61,7 %
61,7 %
-1 680 128,96
-1 680 128,96
Toteutunut: Kokousjärjestelmä valtuustosaliin
8190 OSAKKEET JA OSUUDET
8109 Muut osakkeet ja osuudet
* Hankinnat
Investoinnit netto
-2 650 000
-2 650 000
-1 733 300
-1 733 300
-4 383 300
-4 383 300
V.2014
Kv 23.9.2013 § 202
Kuntokeskus 10 000 €
Kääpäsaaren lomamökit 2.040.000 €
Pääomasijoitus Savonlinnan Yritystilat Oy:lle sijoitetun
vapaan pääoman rahastoon (siirto vuodelta 2012)
Varautuminen pääomasijoitukseen Savonlinnan
yrityspalvelut Oy/Yritystalo Schauman 600 000 €
Toteutunut: Harjoitusjäähallin osakkeet 6 299,87 €, pääomasijoitus vapaan
oman pääomanrahastoon Kiint. Oy Schaumanintien Yritystalo 200 000 €,
Sln Innovaatiokeskuksen osakkeet ja varainsiirtovero 96 121,33 €,
Sln Yritystiloille siirtyneiden rakennusten apporttiarvot 1 727 000 €,
Metsäliiton Ok osuussijoitukse 21 692,01 €,
Kaakkois-Savon ammattikorkeakoulu osakkeet 27,70 €,
Kaupungille kuntayhtymältä siirtyneet 608 710 €, (Punkaharjun Nobelinniemi,
Kiinteistö Oy Satelliittipuisto 1, Kiinteistö Oy Schaumannintie yritystalo)
Arvonkorotukset 43 320,13 € Pohjois-Karjan Sähkö Oy ja
Parikkalan Valo Oy osakkeet
Kv 810 KESKUSHALLINTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ
* Hankinnat yht.
-2 650 000
Investoinnit netto
-2 650 000
82
Kv 820
8200
8201
-1 733 300
-1 733 300
-4 383 300
-4 383 300
-2 713 738,34
-2 713 738,34
61,9 %
61,9 %
-1 669 561,66
-1 669 561,66
0
0
-20 000
-20 000
-20 000,00
-20 000,00
100,0 %
100,0 %
0,00
0,00
PERUSTURVAN TOIMIALA INVESTOINNIT
PERUSTURVA INVESTOINNIT
PERUSTURVALAUTAKUNTA, KALUSTO
Perusturvalautakunta, kalusto
Hankinnat
-20 000
Investoinnit netto
-20 000
Perhekeskuksen (nyk. keskikaupungin päiväkoti) ensikertainen kalustaminen
Toteutunut: Hankittu perhekeskuksen kalustoja
8200 PERUSTURVALAUTAKUNTA, KALUSTO YHTEENSÄ
Hankinnat
-20 000
Investoinnit netto
-20 000
83
Kv 830
8300
8302
*
*
SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT
SIVISTYSLTK, INVESTOINNIT
KOULUTOIMI, KALUSTO
Kone- ja laiteinvest.perusopetus
Hankinnat
Avustukset
Investoinnit netto
-400 000
200 000
-200 000
0
0
-20 000
-20 000
-20 000,00
-20 000,00
100,0 %
100,0 %
0,00
0,00
400 000
-200 000
200 000
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,00
0,00
0,00
V.2013 Kellarpellon koulun muutostyöt
Päiväkodin rakentaminen koulun yhteyteen aiheuttaa
muutoksia ja kalustotarpeita Kellarpellon koulun tiloissa.
V. 2014 Nojanmaan koulun uudisrakennus/peruskorjaus
131
TA-2014
kalustohankinnat. Hanke on avustusehtoinen.
Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123
8304 Opetus- ja kalustohank. perusopet.
* Hankinnat
Investoinnit netto
TA-muutos+
TA-muutos Ta-2014
-20 000
-20 000
Tilanne
31.12.2014
Tot.% Poikkeama
0
0
-20 000
-20 000
-13 684,81
-13 684,81
68,4 %
68,4 %
-6 315,19
-6 315,19
-20 000
15 000
-5 000
-20 000
15 000
-5 000
-6 978,64
54,19
-6 924,45
139,6 %
0,0 %
138,5 %
1 978,64
-54,19
1 924,45
-200 000
-200 000
-129 857,44
-129 857,44
64,9 %
64,9 %
-70 142,56
-70 142,56
415 000
-200 000
0
215 000
-225 000
0
0
-225 000
-150 520,89
0,00
54,19
-150 466,70
66,9 %
0,0 %
0,0 %
66,9 %
-74 479,11
0,00
-54,19
-74 533,30
-103 000
100 000
-3 000
-103 000
100 000
-3 000
-90 910,60
90 910,60
0,00
88,3 %
90,9 %
0,0 %
-12 089,40
9 089,40
-3 000,00
-328 000
100 000
0
-228 000
-241 431,49
90 910,60
54,19
-150 466,70
73,6 %
90,9 %
0,0 %
66,0 %
-86 568,51
9 089,40
-54,19
-77 533,30
Pulpetit, tuolit, kaapistot, teknisen työn koneet
ja kalustus
Sivistyslautakunta 10.3.2015 kts-muutos - 1 979 €
Toteutunut: Nojanmaan koulu 1359,50 €, Nätkin koulu 680,97 €,
Pihlajaniemen koulu 976,80 €, Mertalan koulu 193,54 €,
Sln lyseon lukio 1500 €, Louhen koulu 200 €,
Kellarpellon koulu 4 900 €, Punkaharjun koulu 3 874 €.
8305 Laaja-al. oppimisymp.kehitt.
* Hankinnat
* Myynnit
Investoinnit netto
Koulujen määrä on kasvanut 11. Laitekanta on vanhaa.
Oppimisympäristöjen kehittäminen
Sivistyslautakunta 10.3.2015 kts-muutos + 1 979 €
Toteutunut: Sln lyseon lukio 2800 €, Mertalan koulu 399,63 €,
Kumpurannan koulu 395 €, Louhen koulu 383 €,
Testikone ATK-osastolle 406,01 €,
Palvelimen (koulu) päivitykseen 2 595 € (talousjohtajan lupa 12/2014)
8307 Kellarpellon päiväkodin ensikertainen kalustaminen
* Hankinnat
-200 000
Investoinnit netto
-200 000
0
0
V. 2012 hankinta siirtyy v. 2014
Päiväkoti kalustetaan muusta toiminnasta vapautuneilla kalusteilla,
jotka kunnostetaan käyttöön kuntakokeilun työpajoissa ja samalla
työllistetään savonlinnalaisia pitkäaikaistyöttömiä.
Toteutunut: Hankittu päiväkodin kalustoja
8300
*
*
*
KOULUTOIMI, KALUSTO YHTEENSÄ
Hankinnat
Avustukset
Myynnit
Investoinnit netto
-640 000
200 000
0
-440 000
Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen
8320
8320
*
*
MUSEO, KALUSTO
Museo, kalusto
Hankinnat
Avustukset
Investoinnit netto
0
0
0
Ta-muutos kv 9.6.2014 § 41 museolaiva Salaman kunnostamiseen
Toteutunut: S/S Salaman kunnostus
Kv 830
*
*
*
SIVISTYSLTK, INVESTOINNIT YHTEENSÄ
Hankinnat
-640 000
Avustukset
200 000
Myynnit
0
Investoinnit netto
-440 000
312 000
-100 000
0
212 000
132
TA-2014
86
Kv 840
8400
8401
*
*
TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT
TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET
MAA-ALUEET
Maa-alueet
Hankinnat
-300 000
Myynnit
1 000 000
Investoinnit netto
700 000
TA-muutos+
TA-muutos Ta-2014
-110 000
0
-110 000
-410 000
1 000 000
590 000
Tilanne
31.12.2014
-410 000,00
324 710,48
-85 289,52
Tot.% Poikkeama
100,0 %
32,5 %
-14,5 %
0,00
675 289,52
675 289,52
Uusille kaava-alueille tulevien yritystonttien aikaansaamisen
edellyttymät maanhankinta ja/tai vaihdot
Tulot; myytyjen maa-alueiden tasearvot 1 000 000 €, myyntivoitot käyttötalouteen 2 350 000 € v. 2014
Voidaan realisoida myös myymällä metsäomaisuutta 3 M€:n realisointisuunnitelman
saavuttamiseksi.
Kv 15.12.2014 ta-muutos +110 000 €
Tuloalitus tekla 24.2.2015 § 80 edelleen kaupunginvaltuustolle
Toteutunut: Hankittu raakamaata ja vesialueita Pöllänlahti ja Teknola 16 337 €
Myyntitulot tonteista ja kerros-liiketalotontista hankkeella kirjanpitoarvot 202 028,57 €
ja käyttötalouteen kirjattu myyntivoittoja 655 228,99 €
Kirkkolahtihanke
Vuosien 2014 -2019 investointimenoarvio yhteensä 1.158.000 ja tuloarvio 3.369.164 jakautuen seuraavasti:
2014 tulot: maankäyttösopimusmaksut 318.300, tontin myynnit 579.554, yhteensä 897.854
2015 menot: maaperän puhdistus 250.000, kadut 100.000, vesi- ja viemärityöt 500.000
(josta pumppaamon siirto 200.000), yhteensä 850.000
2015 tulot: korvaus maaperän puhdistamisesta 70.000, maankäyttösopimusmaksut 167.500,
tontin myynnit 94.380 , yhteensä 331.880
2016 menot: jk+veteen pegerrys 75.000, laituri 25.000, Rotarypuisto 24.600, yhteensä 124.600
2016 tulot: tontin myynnit 242.000
2018: menot: kadot 158.530, laituri 25.000, yhteensä 183.530
2019: tontin myynnit 1.897.430
Itä-keskushanke: vaihe 1. (sähkölinjan pohjoispuoli).
Toteutus aloitetaan kun on sitovat luovutussopimukset asemakaavan mukaisesta 12.000 k-m2:n
rakennusoikeudesta, tavoitevuosi 2015
Liittymän avustusosuus vähintään 20 %.
Vuosien 2014 -2016 investointimenoarvio yhteensä 1.440.000 ja tuloarvio 1.800.000 jakautuen seuraavasti:
2014: alueen kuivatus 100.000
2015 menot: liittymän toteutus netto 640.000 (kustannus 800.000, johon avustus 20 %), katu 200.000,
vesi- ja viemärityöt 200.000
2015 tulot: tontin myynnit 1.200.000
2016 menot: katu 200.000, vesi- ja viemärityöt 100.000
2016 tulot: tontin myynnit 600.000
8403 Itä-keskushanke, peltojen kuivatus
* Hankinnat
Investoinnit netto
-100 000
-100 000
0
0
-100 000
-100 000
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
-100 000,00
-100 000,00
Kv 840 TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET YHTEENSÄ
* Hankinnat
-400 000
* Myynnit
1 000 000
Investoinnit netto
600 000
-110 000
0
-110 000
-510 000
1 000 000
490 000
-410 000,00
324 710,48
-85 289,52
80,4 %
32,5 %
-17,4 %
-100 000,00
675 289,52
575 289,52
Toteutunut: Ei vielä aloitettu
Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Timo Nokelainen
133
TA-2014
Kv 841
8500
8503
*
*
KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT
LIIKENNEVÄYLÄT
Kadut, Olavinkatuhanke
Hankinnat
Avustus
Investoinnit netto
TA-muutos+
TA-muutos Ta-2014
-880 000
352 000
-528 000
880 000
-352 000
528 000
Tilanne
31.12.2014
Tot.% Poikkeama
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,00
0,00
0,00
-200 000
-200 000
-220 520,84
-220 520,84
110,3 %
110,3 %
20 520,84
20 520,84
-409 064,90
3 851,13
-405 213,77
81,8 %
0,0 %
81,0 %
-90 935,10
-3 851,13
-94 786,23
v. 2013 Olavinkadun länsiosan katu- ja rakennesuunnitteluun kv 17.9.2012 § 78
Avustusmahdollisuus 20 -45 % (laskettu 40 % mukaan)
Investointi on avustusehtoinen.
vv. 2014-2018 Olavinkatuhanke
Olavinkatuhankkeen ensimmäinen vaihe liikenneympyrästä
Possenkadulle.
Hankkeen v. 2013 siirtämisen kustannusvaikutus on yleisen kustannuskehityksen mukainen. Toiminnallisesti syntyy epäjohdonmukaisuus rinnakkaisväylän yhteydessä toteutettavien katujärjestelyjen (kiertoliittymien ja kaksikaistaisuus) ja Olavinkadun nykytilan suhteen.
V. 2014 Vanhan kaupungin liikennejärjestelyt
ja suunnittelu 80 000 €.
Yhteensä 1,98 milj.€
Kh 10.2.2014 § 52
Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123
8511 Katujen päällystys
* Hankinnat
Investoinnit netto
-200 000
-200 000
0
0
Toteutuksen edellytyksenä on, että laaditaan kannattavuuslaskelma teknisen lautakunna hyväksyttäväksi.
Säästö 7,6 %/v eli investointi kuolettaa itsensä 13 vuodessa.
Menojäännöspoisto 15 %/v
Tekninen lautakunta hyväksyy erillisen vuosiohjelman
Tekla kts-muutos 5.8.2014 § 215 +20 000 €
Tekla kts-muutos 25.11.2014 § 356 + 550 €
Päällystyohjelma hyväksytty tekla 6.5.2014 § 163
Toteutunut: MassapintausAB 146 167,38 €, massapintaus SMA 43 547,05 €,
Jyrsintä 10 866,60 €, Kaivotyöt 2 470 €, Reunakivet 553,81 €
8514 Sillat
* Hankinnat
* Myynnit
Investoinnit netto
-500 000
0
-500 000
-500 000
0
-500 000
v. 2014 Tuokkolanlahdensilta, kunnostus on pakko tehdä
kuntotutkimuksen perusteella tai muuten laittaa kiinni.
SILLAN YHTEYDESSÄ KARJALANTIEN SANEERAUS (siirretään vuoden 2014 hankkeelta 8526
Määrärahaesitys teklalle oli 650 000 €, joka sisälsi myös sillan yhteyteen kevyenliikenteenväylän itäpuolelle.
Teknisen lautakunna päätös; Uuteen siltaan ei rakenneta itäpuolelle kevyen liikenteen väylää.
vt 14 lisäkulut määrärahasta 200 000) lisäys sillan kaiteet.
Tekla kts-muutos 25.11.2014 § 356 - 74 750 €
Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 -16 185 €
Toteutunut: Tuokkolanlahden sillan urakka oli Destialla ja työt vastaanotettu 5.9.2014.
8516 Katuvalot
* Hankinnat
Investoinnit netto
-400 000
-400 000
0
0
Erillisohjelman mukaan
Katuvaloverkkotarkastus tehty 23.5.2008.
Tarkastuspöytäkirjan mukaan katuvaloverkosto on
erittäin huonossa kunnossa ja epätaloudellinen käyttää.
Katuvaloverkon saneerauksesta tulee säästöjä
134
-400 000
-400 000
-515 312,21
-515 312,21
128,8 %
128,8 %
115 312,21
115 312,21
TA-muutos+
Tilanne
TA-2014
TA-muutos Ta-2014
31.12.2014
energian kulutuksesta ja tehoista. Investoinnin
tuotto 10 %.
Käyttötalousvaikutus energia, lamput, kunnossapito 2 200 €/km
Menojäännöspoisto 10 %/v.
Tekninen lautakunta hyväksyy erillisen vuosiohjelman
Tekla kts-muutos 25.11.2014 § 356 + 53 000 €
Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 + 62 313 €
Toteutunut: Järjestelmän kartoitus 48 053,56 €, Ohjauksen saneeraus 70 748,83 €,
Pylvässaneeraus 172 501,07 €, Kaapelisaneeraus 170 692,67 €, Valaisinsaneeraus 38 248,23 €,
Taikapuut 15 067,85 €
8517 Kunn.tekn. suunn.jakamaton erä
* Hankinnat
Investoinnit netto
-90 000
-90 000
0
0
-90 000
-90 000
-36 556,66
-36 556,66
Tot.% Poikkeama
40,6 %
40,6 %
-53 443,34
-53 443,34
V. 2014 lisäys 60 000 €, Olavinakdun katu- ja rakennesuunnitteluun.
V. 2013-2022 Kunnallistekniikan suunnittelua 30 000 €/v
Tekla kts-muutos 25.11.2014 § 356 - 26 800 €
Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 -26 643 €
Toteutunut: Olavinkadun yleisuunnitelman tarkastus 10 169 €, Tuokkolanlahden sillan suunnittelua 1 915 €,
v.2014 kuntaosuus Itä-Suomen liikennejärjestelmä kordinaattoei 9 132,50 €, liikennevalojen
kaukovalvonta laajennus 5 398,60 €, kuntaosuus Itä-Savon seudullinen liikennejärjestelmä.
koordinaattori 4 891 €, kävelyn ja pyöräilyn edistämisen kytkentä Savonlinnan keskustan kehittämiseen 10 000 €,
hälytyajoneuvojen liikennevaloetuudet 4 000 €.
8519 Kadut, Kyrönniemi
* Hankinnat
Investoinnit netto
-100 000
-100 000
100 000
100 000
0
0
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,00
0,00
-20 000
-20 000
-21 028,38
-21 028,38
105,1 %
105,1 %
1 028,38
1 028,38
0
0
-150 000
-150 000
-168 994,62
-168 994,62
112,7 %
112,7 %
18 994,62
18 994,62
300 000
-90 000
210 000
0
0
0
-17 851,97
0,00
-17 851,97
0,0 %
0,0 %
0,0 %
17 851,97
0,00
17 851,97
Siirtyy vuodelta 2013 tehtäväksi vuonna 2014 ja TS-2015 siirtyy
vuodelle 2016
Kerhotie, uuden omakotialuenn katu
Kyrönniemen Kerhotie 15 ok-tonttia rakennettavissa kun
kunnallisteknikka rakennetaan.
Nettokäyttövaikutus hoitokulut 0,80 sent.- 1€/m2=5-6 €/m.
Nettokäyttötalousvaikuts v. 2014 osuudelta 1 800 €/v ja v. 2016 osuudelta 2 000 €/v
yhteensä 3 800 €/v
Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123
8521 Täydennyskaavat
* Hankinnat
Investoinnit netto
-20 000
-20 000
0
0
Toteutunut: Pappilankadun jalkakäytävä, Postipolku kerrostalojen
suojatien teko ja Laivurinkatu
Tekla kts-muutos 5.8.2014 § 215 -20 000 euroa
Tekla kts-muutos 25.11.2014 § 356 + 21 100 000 €
8529 Katujen saneeraus, Kerimäki
* Hankinnat
Investoinnit netto
-150 000
-150 000
Kaavateiden rakentaminen ja peruskorjaus
(kuntaliitosinvestointi)
Tekla kts-muutos 25.11.2014 § 356 + 21 200 000 €
Toteutunut: Herttualantie, Toivolantie ja Einontien saneeraus.
8531 Paikoitusalue ja/tai vastaava, Kerimäki
* Hankinnat
* Avustus
Investoinnit netto
-300 000
90 000
-210 000
135
TA-muutos+
Tilanne
TA-2014
TA-muutos Ta-2014
31.12.2014
Tot.% Poikkeama
v. 2013-2015 Kirkkorannan rakentaminen, ei toteudu vuonna 2013, siirtyy vuosille 2014-2016
edellyttää EU-tukien saantia 30 %
(kuntaliitosinvestointi)
Pyydetään aluejohtokunnan kanta mihin Kerimäen hankkeisiin voidaan käyttää katteeksi mm. leikkikentät (nettoinvestointi)
Teknisellä lautakunnalla on oikeus siirtää kuntaliitossopimuksessa määriteltyihin kuntaliitosinvestointeihin
tarkoitettuja määrärahoja olemassa oleviin muihin investointikohteisiin tai uusiin investointikohteisiin
asianomaisen aluejohtokunnan suostumuksella.
Ta-muutos kv 9.6.2014 § 42
Tekla kts-muutos 25.11.2014 § 356 + 5 700 €
Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123
Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 + 12 152 €
Toteutunut: Maksettu Jouhenjoen suiston ja kosteikon ja Kirkkorannan vesialueen
kunnostuksen toteutussuunnitelman laskut.
8533 Katujen päällystys, Punkaharju
* Hankinnat
Investoinnit netto
-100 000
-100 000
20 000
20 000
-80 000
-80 000
-71 589,51
-71 589,51
89,5 %
89,5 %
-8 410,49
-8 410,49
(kuntaliitosinvestointi)
Ta-muutos tekla 16.9.259 -20 000, Punkaharjun aluejohtokunta 1.9.2014 § 97
Toteutunut: Koivuhovintien, kevyen liikenteen väylän, väli KoivuhovintieKesämaantien ja kevyen liikenteen väylän, väli Leppäkaarre-Pajupiolku
päällystys. Eri pintauskohteita toteutettu keskustaajaman alueella
mm. Palomäentie, Taitotie ja Oikotie.
8534 Katujen saneeraus, Punkaharju
* Hankinnat
* Myynnit
Investoinnit netto
-100 000
100 000
0
0
0
0
-100 000
100 000
0
0,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
-100 000,00
100 000,00
0,00
-40 000
-40 000
-50 000
-50 000
-49 924,95
-49 924,95
99,8 %
99,8 %
-75,05
-75,05
V. 2013 bioetanolitehtaan kaavateiden rakentaminen
menot 200 000 €, tulot 180 000 €, edellytyksenä sopimuskorvaus
v. 2014 - 2015 Kauvonnimen alueen teiden rakentaminen,
rahoitus myyntituloista.
(kuntaliitosinvestoinit)
Tuloalitus tekla 24.2.2015 § 80 edelleen kaupunginvaltuustolle
8535 Katuvalot, Punkaharju
* Hankinnat
Investoinnit netto
-10 000
-10 000
Ta-muutos tekla 16.9.259 + 40 000, Punkaharjun aluejohtokunta 1.9.2014 § 97
Kuntaliitosinvestointi 30 000 € v. 2013, jaettu
3 vuodelle. Ei voi toteuttaa yhden vuoden aikana.
(kuntaliitosinvestointi)
Toteutunut: Tuunaansaarentien, Palomäentien ja Asevelitien katuvalaistus.
8536 Paikoitusalueja/tai vastaava, Punkaharju
* Hankinnat
-100 000
Investoinnit netto
-100 000
0
0
-100 000
-100 000
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
-100 000,00
-100 000,00
-81 500
-81 500
-81 500
-81 500
-53 606,41
-53 606,41
65,8 %
65,8 %
-27 893,59
-27 893,59
Nobelinniemen kunnostus
(kuntaliitosinvestointi)
8538 Kadut, Punkaharju
* Hankinnat
Investoinnit netto
0
0
Ta-muutos kv 9.12.2013 § 252 +81 500 euroa (Punkaharjun kiertoliittymä)
Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 -27 893 €
Toteutunut: Kiertoliittymän menoja
136
TA-2014
8500
*
*
*
LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ
Hankinnat
Myynnit
Avustus
Investoinnit netto
-2 950 000
100 000
442 000
-2 408 000
TA-muutos+
TA-muutos Ta-2014
1 178 500
0
-442 000
736 500
Tilanne
31.12.2014
Tot.% Poikkeama
-1 771 500
100 000
0
-1 671 500
-1 564 450,45
3 851,13
0,00
-1 560 599,32
88,3 %
3,9 %
0,0 %
93,4 %
-207 049,55
96 148,87
0,00
-110 900,68
0
0
0
-20 000
0
-20 000
-23 616,00
0,00
-23 616,00
118,1 %
0,00
118,1 %
3 616,00
0,00
3 616,00
0
0
-65 000
-65 000
-57 819,37
-57 819,37
89,0 %
89,0 %
-7 180,63
-7 180,63
Poisto: menojäännöspoisto 10% liikenneväylät, 20% sillat
Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö/työpäällikkö
Kunnallisteknistentöiden työohjelma hyväkstty tekla 28.1.2014 § 35
8600
8601
*
*
PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT
Puistojen perusparannus
Hankinnat
Avustus
Investoinnit netto
-20 000
-20 000
V. 2013 osa Linnankatu-projektia
menot 30 000 €/v, avustus 22 410 €/v
ja erillisohjelma vv. 2013-2018 mm. rantamuurit 20 000 €/v
v. 2016 Kirkkolahtihanke, Rotarypuisto
Tekla kts-muutos 16.9.2014 § 259 + 1200 €
Tekla kts-muutos 25.11.2014 § 356 + 2500 €
Toteutunut: Hankittu jäteastioita puistoihin
8602 Leikkikentät
* Hankinnat yht.
Investoinnit netto
-65 000
-65 000
Saneerausohjelma
Toteutetaan joulukuussa 2010 päätetyn leikkikenttäsuunnitelman mukaisesti
vuosina 2014-2015 laitetaan kaikki suunitellut leikkikentät kuntoon.
Tekla kts-muutos 16.9.2014 § 259 -1 200 €
Tekla kts-muutos 25.11.2014 § 356 -2 000 €
Toteutunut: Tuokkolan leikkikenttä hankittu leikkivälineitä 23 218,56 €,
muut leikkipaikat ent. Savonlinna , Kerimäki ja Punkaharju 34 600,81 €.
8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT YHTEENSÄ
* Hankinnat
* Avustus
Investoinnit netto
-85 000
0
-85 000
0
0
0
-85 000
0
-85 000
-81 435,37
0,00
-81 435,37
95,8 %
0,0 %
95,8 %
-3 564,63
0,00
-3 564,63
0
0
-10 000
-10 000
-9 365,14
-9 365,14
93,7 %
93,7 %
-634,86
-634,86
0
0
-10 000
-10 000
-9 365,14
-9 365,14
93,7 %
93,7 %
-634,86
-634,86
Tekninen lautakunta hyväksyy erillisen työohjelman
Poisto: menojäännöspoisto 20 %
Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö
8610 URHEILU- JA ULKOILUALUEET
8610 Uimaranta
* Hankinnat
Investoinnit netto
-10 000
-10 000
Uimarantojen saneeraus
Tekla kts-muutos 25.11.2014 § 356 -500 €
Toteutunut: Pikku Kakkosen uimaranna laituri
8610 URHEILU- JA ULKOILUALUEET
* Hankinnat
Investoinnit netto
-10 000
-10 000
Poisto: menojäännöspoisto 20 %
Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö
137
TA-2014
TA-muutos+
TA-muutos Ta-2014
Tilanne
31.12.2014
Tot.% Poikkeama
8620 MUUT KOHTEET
8620 Läjitysalueet
* Hankinnat
Investoinnit netto
-15 000
-15 000
0
0
-15 000
-15 000
-11 569,53
-11 569,53
77,1 %
77,1 %
-3 430,47
-3 430,47
8621 Soranottopaikat
* Hankinnat
Investoinnit netto
-10 000
-10 000
0
0
-10 000
-10 000
2 015,66
2 015,66
-20,2 %
-20,2 %
-12 015,66
-12 015,66
-25 000
-25 000
0
0
-25 000
-25 000
-9 553,87
-9 553,87
38,2 %
38,2 %
-15 446,13
-15 446,13
1 178 500
-442 000
0
736 500
-1 891 500
0
100 000
-1 791 500
-1 664 804,83
0,00
3 851,13
-1 660 953,70
88,0 %
0,0 %
3,9 %
92,7 %
-226 695,17
0,00
96 148,87
-130 546,30
0
0
-10 000
-10 000
-10 205,40
-10 205,40
102,1 %
102,1 %
205,40
205,40
-2 715 000
1 087 040
-1 627 960
-1 601 297,41
718 056,19
-883 241,22
59,0 %
0,00
54,3 %
-1 113 702,59
368 983,81
-744 718,78
Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 -3 744 €
8620 MUUT KOHTEET YHTEENSÄ
* Hankinnat
Investoinnit netto
Toteutunut: Töitä läjitysalueilla ja soranottopaikoilla
Poisto: menojäännöspoisto 20 %
Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö
Kv 841
*
*
*
KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT YHTEENSÄ
Hankinnat
-3 070 000
Avustus
442 000
Myynnit
100 000
Investoinnit netto
-2 528 000
Kv 842
8630
8630
*
SATAMA, INVESTOINNIT
SATAMA
Satamalaitoksen investoinnit
Hankinnat
Investoinnit netto
-10 000
-10 000
Tekninen lautakunta hyväksyy erillisen työohjelman.
v. 2013 Kasinon uusi laituri 30 000 €,
ja tasokorotukset laitureihin 10 000 €
v. 2014, 2016-2019 ja v. 2020-2022 tasokorotukset laitureihin 10 000 €
Työohjelma hyväksytty tekla 25.3.2014 § 113
Tekla kts-muutos 16.9.2014 § +210 €
Toteutunut: Hankittu työohjelman mukaan lautaa, poijuja ym.
laitureiden tasokorotuksiin.
8631 Syväsatama
* Hankinnat
* Avustus
Investoinnit netto
-2 715 000
1 087 040
-1 627 960
0
0
0
Syväsataman siirto.
Ely-keskuksen rahoituspäätös kustannusarviosta 5 415 334 €
45 % avustus 2 436 899 €
Lisäkustannuksia tullut v. 2013 siirtoviemärin siirto 300 000 € (ei avustusta)
Käytetty; TP-2011 hankinnat 106 822 €, avustus 47 919 e
TP-2012 hankinnat 662 963,79 €, avustus 297 440,25 €
Arvio v. 2013 käytöstä; hankinnat 2 000 000 €, avustus 900 000 €
Syväsataman työt jatkuvat vuodelle 2014. Valmistuu vuoden loppuun mennessä.
Poisto: 50 v.
Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Timo Nokelainen
Tekla kts-muutos 16.9.2014 § -210 €
Tuloalitus tekla 24.2.2015 § 80 edelleen kaupunginvaltuustolle
Toteutunut: Syväsatama valmistunut joulukuussa.
138
TA-2014
Kv 842 SATAMA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ
* Hankinnat
* Avustus
Investoinnit netto
Kv 844
8640
8640
*
TEKNINEN LTK, KALUSTO
TEKNISET PALVELUT, KALUSTO
Tekninen lautakunta, kalusto
Hankinnat
Investoinnit netto
TA-muutos+
TA-muutos Ta-2014
Tilanne
31.12.2014
Tot.% Poikkeama
-2 725 000
1 087 040
-1 637 960
0
0
0
-2 725 000
1 087 040
-1 637 960
-1 611 502,81
718 056,19
-893 446,62
59,1 %
66,1 %
54,5 %
-1 113 497,19
368 983,81
-744 513,38
-110 000
-110 000
0
0
-110 000
-110 000
-109 410,00
-109 410,00
99,5 %
99,5 %
-590,00
-590,00
0
0
-230 000
-230 000
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
-230 000,00
-230 000,00
0
0
-110 000
-110 000
-65 040,27
-65 040,27
59,1 %
59,1 %
-44 959,73
-44 959,73
V. 2014 Puistot; pakettiauto 20 000 € ja monitoimitraktori 90 000 €
Toteutunut: Hankittu pakettiauto ja monitoimitraktori
8810 Ruokapalvelu, kalusto
* Hankinnat
Investoinnit netto
-230 000
-230 000
v. 2014 Kellarpellon koulu, sekoittava/jäähdyttävä pata,
Mertalan koulu tunnelipesukone
8820 Toimitilapalvelun, kalusto
* Hankinnat
Investoinnit netto
-110 000
-110 000
Rikkoutuneiden pihakalusteiden uusiminen v.2014 24 000 €
ja v. 2015 31 500 €.
Kaukovalvonta laitteiden uusinta kiinteistöissä v. 2014 86 000 € ja vv. 2015-2016 100 000 €/v
Toteutunut: Kaukovalvomo- ja kulunvalvontatöitä eri kiinteistöillä 41 849,43 €,
hankittu ja kunnostettu pigha- ja leikkivälineitä 23 190,84 €
Kv 844 TEKNINEN LTK, KALUSTO YHTEENSÄ
* Hankinnat
Investoinnit netto
-450 000
-450 000
0
0
-450 000
-450 000
-174 450,27
-174 450,27
38,8 %
38,8 %
-275 549,73
-275 549,73
Kv 845 TEKNINEN TOIMIALA, RAKENNUK. OSTOT JA MYYNNIT
8801 RAKENNUKSET
8830 Rakennukset ostot ja myynnit
Hankinnat
0
-2 887
Myynnit
0
1 637 557
Investoinnit netto
0
1 634 670
-2 887
1 637 557
1 634 670
-2 886,05
2 288 506,77
2 285 620,72
100,0 %
139,8 %
139,8 %
-0,95
-650 949,28
-650 950,23
-24 169,23
-24 169,23
120,8 %
120,8 %
4 169,23
4 169,23
Myytyjen rakenusten kirjanpitoarvot.
Reolisointisuunnitelmassa olevien kiinteistöjen kirjanpitoarvot ovat n. 13 M€
ja sen vuosittainen toteuma selviää myyntien yhteydessä jälkikäteen.
Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123
Toteutunut: Hankittu sähköliittymä Asemantien autotalli/varasto 2 886,05 €
Myyty Tuottajantie 1 teollisuushalli, ryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen,
Kauramäentila, Moinsalmen koulu, Vastaanottohalli Kerimäki ja
liikerakennus Kolmitähkäntie 10 Savonranta.
Lisäksi Savonlinnan Yritystilat OY:lle siirtyi 10 rakennusta.
Tulot ovat tässä myytyjen rakenusten kirjanpitoarvot
ja käyttötalouteen on kirjattu myyntivoittoja 643 475,73 € ja
myyntitappioita 400 914,97 €
Kv 846
8802
8834
*
TEKNINEN TOIMIALA, RAKENNUKSET
PERUSTURVA, RAKENNUKSET
Terveysasema Kerimäki
Hankinnat
Investoinnit netto
-1 000 000
-1 000 000
980 000
980 000
139
-20 000
-20 000
TA-muutos+
Tilanne
TA-2014
TA-muutos Ta-2014
31.12.2014
2012 Terveysaseman kellarikerroksen tilojen peruskorjaus (Kerimäki Ta-2012 800 000€)
Edellyttää selvitystä terveyspalveluiden, palveluasuntojen ja vuodeosaston toimintamallista. Kattoa, pohjarakenteita, viemäriputkistoja ja ikkunoita puitteineen voitava
uusia jo 2012 lähtien.
(kuntaliitosinvestointi)
Kv 12.11.2012 § 13 valmistellaan kokonaisvaltainen esitys uuden Savonlinnan
peruspalveluverkkosuunnitelmaksi; päiväkodit, peruskoulut ja lukiot sekä terveys-,
vanhusten palvelut ja muut perusturvan palvelut siten, että
tasapainottamissuunnitelma toteutuu. Suunnitelma valmis 4/2013.
Ei tiedetä rakennuksen tulevaa käyttöä
Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123
Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 +4 170 €
Toteutunut: Tehty LVI- piipunhattu, sisääntulokatoksen ja salaojituksen töitä
8837 Punkaharjun Rauhala
Hankinnat
Investoinnit netto
0
0
-400 000
-400 000
-400 000
-400 000
-403 379,76
-403 379,76
Tot.% Poikkeama
100,8 %
100,8 %
3 379,76
3 379,76
Vanhainkodin muutos palveluasunnoiksi
Määrärahatarve v. 2014 590 000 €.
Tehtävä kannattavuus laskelmat.
Hankkeille 8836 ja 8837 kate Punkaharjun kuntaliitosinvestointi kohteista.
Pyydetään alujohtokunnan kanta määrärahasiirroista Pakkaspirtin ja
Punkasalmen koulun, Särkilahden koulun, Vanha kunnan talo määrärahoista
Teknisellä lautakunnalla on oikeus siirtää kuntaliitossopimuksessa määriteltyihin kuntaliitosinvestointeihin
tarkoitettuja määrärahoja olemassa oleviin muihin investointikohteisiin tai uusiin investointikohteisiin
asianomaisen aluejohtokunnan suostumuksella.
Ta-muutos tekla 16.9.259 +25 000, Punkaharjun aluejohtokunta 1.9.2014 § 97
Ta-muutos tekla 25.11.2014 § 356 + 375 000 € Punkaharjun aluejohtokunta 31.1.2014 § 15
Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 +3 380 €
Toteutunut: Suunnittelukustannuksia ja muutostyöt tehostetun palveluasumisenyksiköksi
alkoivat marraskuussa ja jatkuvat vuonna 2015.
Punkaharjun aluejohtokunta on päättänyt 31.1.2014, että seuraavista kuntaliitosinvestoinneista
siirretään Aleukeittiön 300 000 € (TS-2015 300 000 €), Vanha kunnatalo 300 000 € (TA-2014 200 000 € ja
TS-2015 200 000 €) sekä Kunnanvirasto 250 000 € (TA-2014 400 000 €) Helminauha-hankkeelle.
Kaupunginvaltuusto hyväksynyt hankesuuunnitelman ja ta-muutoksen 10.3.2014 § 29 ja hyväksynyt, että hankkeelle 800 000 €
määrärahaylityksenä joka otetaan huomioon vuoden 2015 talousarviossa.
8839 Pääterv.asema, kunnostus
* Hankinnat
Investoinnit netto
-300 000
-300 000
0
0
-300 000
-300 000
-295 203,84
-295 203,84
98,4 %
98,4 %
-4 796,16
-4 796,16
v. 2011-2012 Jakelukeittiön peruskorjaus, (terveystarkastajan lausunto/vaatimus)
v. 2013 Vuodeosaston sprinklaus, (palotarkastajan määräys)
V. 2015-2016 rakennuksen energiatekninen peruskorjaus (enegria/ilmanvaihdon uusiminen).
Toteutuksen edellytyksenä kannattavuustarkastelu
ja siihen perustuen perusturvalautakunnan päätös.
Palveluverkkosuunnitelma
Tekla kts-muutos 16.9.2014 § 259 +30 000 €
Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 -34 000 €
Toteutunut: Tehty tilajärjestelyistä johtuvia tilamuutoksia, Kerimäen terveyskeskus muutti pääterveysasemalle
ja sisäilmaongelmistajohtuvia korjauksia ja tutkimuksia
8842 Karpalokoti
* Hankinnat
Investoinnit netto
-80 000
-80 000
0
0
V. 2014 80 000 €. Sosterin keskittämiseen liittyvät tilamuutokset
Ityäisen terveysaseman keskittäminen
Tekla kts-muutos 16.9.2014 § 259 -80 000 €
140
-80 000
-80 000
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
-80 000,00
-80 000,00
TA-2014
8845 (Tarkastamonkatu 3) Päihdehuollon tilaratkaisut
* Hankinnat
-50 000
Investoinnit netto
-50 000
TA-muutos+
TA-muutos Ta-2014
0
0
Tilanne
31.12.2014
-50 000
-50 000
Tot.% Poikkeama
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
-50 000,00
-50 000,00
-1 244 183,27
-1 244 183,27
113,1 %
113,1 %
144 183,27
144 183,27
-1 966 936,10
0,00
-1 966 936,10
100,9 %
0
100,9 %
16 936,10
0,00
16 936,10
-2 277 897,92
300 000,00
-1 977 897,92
126,5 %
23,8 %
366,3 %
477 897,92
960 000,00
1 437 897,92
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,00
0,00
V. 2019 Peruskorjausta mm. ilmanvaihto,
mikäli rakennuksen käyttö jatkuu
nykyisessä käyttötarkoituksessa.
Tehtävä sijaintipaikasta vaihtoehtoselvitys ja suunnitelma
Teknisen lautakunnan päätös; määräraha tarkoitettu päihdehuollon tilaratkaisuihin.
Tekla kts-muutos 16.9.2014 § 259 -50 000 €
8895 Perhekeskus
* Hankinnat
Investoinnit netto
-1 100 000
-1 100 000
0
0
-1 100 000
-1 100 000
Vapautuviin Keskikaupungin päiväkodin tiloihin.
Perusturvalautakunnan päätös 30.8.2011, tekla 6.9.2011
Huomioitu 6.9.2011 olleen suunnittelukokouksessa hyväksytty lisälaajennus 20 m²
Hankesuunnitelma hyväksytty teklassa 19.6.2012 § 174
Toteutuksen edellytyksenä kannattavuuslaskelma
Perhekeskus: oma nettohinta 215 €/hoitopäivä
Lastensuojelulaitosten ostopalveluhinta 249 €/hoitopäivä
Työt siirtyvät vuodelta 2013
Tekla kts-muutos 16.9.2014 § 259 +145 000 €
Toteutunut: Perhekeskus valmistui kesäkuussa
8802 PERUSTURVA, RAKENNUKSET YHTEENSÄ
* Hankinnat
-2 530 000
* Avustukset
0
Investoinnit netto
-2 530 000
580 000
0
580 000
-1 950 000
0
-1 950 000
Vastuuhenkilö: rakennuttajainsinööri Markku Pöllänen ja perusturvajohtaja Saara Pesonen
8803
8685
*
*
SIVISTYSTOIMI, RAKENNUKSET
Kerimäen koulukeskus
Hankinnat
Avustukset
Investoinnit netto
-1 800 000
1 260 000
-540 000
0
0
0
-1 800 000
1 260 000
-540 000
(Kerimäki Ta-2012 Hankinnat 2 000 000€, Avustus 1 000 000€)
Hanke käynnistetty v. 2012
Avustussumma ja avustuksen jaksotus täsmentyy suunnitelmavuosina.
palveluverkkoselvitys
(kuntaliitosinvestointi)
Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 +477 898 €
Tuloalitus tekla 24.2.2015 § 80 edelleen kaupunginvaltuustolle
Toteutunut: Työt meneillään ja jatkuvat vuodelle 2015
8686 Anttolan koulu, Kerimäki
* Hankinnat
Investoinnit netto
-30 000
-30 000
30 000
30 000
(Kerimäki Ta-2012 Hankinnat 150 000€)
Entisen asunto-osan luokkatilojen perusparannus
ja ilmanvaihto.
(kuntaliitosinvestointi)
Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123
141
0
0
TA-2014
8689 Punkasalmen koulu, Punkaharju
* Hankinnat
Investoinnit netto
TA-muutos+
TA-muutos Ta-2014
Tilanne
31.12.2014
Tot.% Poikkeama
-800 000
-60 000
-860 000
-745 174,69
86,6 %
-114 825,31
-800 000
-60 000
-860 000
-745 174,69
86,6 %
-114 825,31
(Punkaharju Ta-2012 hankinnat 300 000€)
(kuntaliitosinvestointi) v. 2013 800.000 € ja v. 2014 400.000 €
Esitys aluejohtokunnan kautta katteeksi Punkaharjun vuodeosaston ja Punkaharjun Rauhala hankkeille.
Teknisellä lautakunnalla on oikeus siirtää kuntaliitossopimuksessa määriteltyihin kuntaliitosinvestointeihin
tarkoitettuja määrärahoja olemassa oleviin muihin investointikohteisiin tai uusiin investointikohteisiin
asianomaisen aluejohtokunnan suostumuksella.
Punkaharjun aluejohtokunta on päättänyt 28.5.2014 § 73, että Punkasalmen koulun hankkeelle
kohdennetaan 60 000 € Punkaharjun vanhan kunnatalon hannkkeelta (TA-2014 200 € ja TS-2015 200 000 €)
Ta-muutos tekla 25.11.2014 § 356
Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 - 97 215 €
Toteutunut: Korjaustyöt vastaanotettiin 1.8.2014.
8847 Hakan päiväkoti
* Hankinnat
Investoinnit netto
-1 000 000
-1 000 000
0
0
-1 000 000
-1 000 000
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
-1 000 000,00
-1 000 000,00
-2 154 455,05
36 670,00
-2 117 785,05
107,7 %
0,0 %
105,9 %
154 455,05
-36 670,00
117 785,05
2014 Vesikatteen uusinta.
2015 Rakennuksen peruskorjausta.
Edellytyksenä, että koulu- ja päiväkotiverkkotarkastelu on tehty ja päätös on tehty.
Kuntoarvio tehty rakennuksesta 29.6.2011.
Vaihtoehtona on joko rakennuksen peruskorjaus tai uudisrakennus, mahdollisesti
yhdistettynä Nätkin päiväkoti. Koulu- ja päiväkotiverkkotyöryhmä ottaa kantaa
2014-2016. Rakennuksen ja piha-alueen peruskorjaus.
Perusmuurien vesieristys, tilajärjestelyt keittiön osalta,
talotekniikan peruskorjaus.
Toiminnalliset muutostyöt
Selvitetään mahdollisuus hakea opetusministeriön avustusta.
Edellyttää päiväkotiverkkosuunnitelmaa.
Tekla kts-muutos 8.4.2014 § 134 -50 000 €
Tekla kts-muutos tekla 16.9.2014 § 259 -493 000 €
Tekla kts-muutos 25.11.2014 § 356 -31 600 €
Tekla kts-muutos 9.12.2014 § 384 -100 000 €
Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 - 325 400 €
8849 Kellarpellon päiväkoti
* Hankinnat
* Avustukset
Investoinnit netto
-2 000 000
0
-2 000 000
-2 000 000
0
-2 000 000
Uudisrakennus Kellarpellon koulun yhteyteen, koulutuslautakunta 22.3.2012 § 29,
tekninen lautakunta 27.3.2012 § 91, hankesuunnitelma tekninen lautakunta 24.4.2012 § 112,
kaupunginhallitus 2.5.2012 § 178, maalämpö tekninen lautakunta 4.9.2012 § 237.
Kokonaissäästö on noin 500 €/hoitopaikka/vuosi eli yhteensä noin 50 000 €/vuosi.
Säästö kohdistuu varhaiskasvatukseen. Toimitilapalvelun huoneistomenosäästöt selviävät
vasta, kun Kellarpellon monitoimitalon tulevaisuus on selvillä. Joka tapauksessa toimintojen
keskittämisellä koulun yhteyteen saadaan noin 6-10 % kustannussäästö ylläpitokustannuksiin.
Huoneistomenot laskevat nykyisestä noin 5 000 €/vuosi, pääomamenot kasvavat noin
20 000 €/vuosi. Kellarpellon monitoimitalon tyhjillään olevat kustannukset ovat
noin 60 000 €/vuosi.
Tekla kts-muutos 16.9.2014 § 259 +120 000 €
Tekla kts-muutos 25.11.2014 § 356 +30 000 €
Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 +4 456 €
Toteutunut: Päiväkoti valmistunut kesäkuussa
142
TA-2014
8853 Nojanmaan koulu
* Hankinnat
* Avustukset
Investoinnit netto
-4 600 000
1 840 000
-2 760 000
TA-muutos+
TA-muutos Ta-2014
4 491 519
-1 840 000
2 651 519
Tilanne
31.12.2014
-108 481
0
-108 481
Tot.% Poikkeama
-154 095,07
0,00
-154 095,07
142,0 %
0,0 %
142,0 %
45 614,07
0,00
45 614,07
0
0
-112 388,83
-112 388,83
0,0 %
0,0 %
112 388,83
112 388,83
0
0
-350 000
-350 000
-409 547,08
-409 547,08
117,0 %
117,0 %
59 547,08
59 547,08
0
0
0
0
0
0
0,00
77 500,00
77 500,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,00
-77 500,00
-77 500,00
-25 000
-25 000
-25 000
-25 000
-9 462,87
-9 462,87
37,9 %
37,9 %
-15 537,13
-15 537,13
-6 143 481
1 260 000
-4 883 481
-5 863 021,51
414 170,00
-5 448 851,51
95,4 %
32,9 %
111,6 %
-280 459,49
845 830,00
565 370,51
Uudisrakennus: koulutuslautakunta 16.6.2011 §122
tekla 13.12.2012 §426
Hankkeelle on haettu opetusministeriön avustus
Hankkeen aloittaminen on avustusehtoinen.
Hanke on ELY-keskuksen avustuslistalla, joko peruskorjaus tai uudisrakennus.
Toteutunut: Uuden koulurakennuksen suunnittelukustannuksia
Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123
Kv 13.10.2014 § 97 hankkeen suunnittelun jatkamisesta
Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 +45 615 €
8855 Asematien pvk (ent.Hernemäen vuorohoitopäiväkoti)
* Hankinnat
Investoinnit netto
0
0
Tekla kts-muutos 16.9.2014 § 259 +120 000 €
Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 -7 600 €
Toteutunut: Vuonna 2014 kesken jäänyt piharakennus tehty valmiiksi
Valmistui maaliskuussa
8862 Kyrönniemen kentän rakennukset
* Hankinnat
Investoinnit netto
-350 000
-350 000
v- 2014 Kentän ratojen kunnostus
Kv 24.6.2013 § 167 kate metsämaan myynnillä 350.000 €
Tekla kts-muutos 8.4.2014 § 134 +50 000 €
Tekla kts-muutos 16.9.2014 § 259 +8 000 €
Tekla kts-muutos 25.11.2014 § 356 +1 600 €
Toteutunut: Kentän kunnostustyöt valmistuneet kesäkuussa
8865 Jäähalli
* Hankinnat
* Avustukset
Investoinnit netto
0
0
0
Toteutunut: Vahingonkorvaus v. 2012 sattuneesta vahingosta
maksaja HDI-Gerling Industrie
8879 Savonranta koulu
* Hankinnat
Investoinnit netto
0
0
Ta-muutos 10.11.2014 kv § 110
Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 -15 500 €
Toteutunut: yhtiepalvelupisteen siiron muutostyöt koulukiinteistössä.
8803 SIVISTYSTOIMI, RAKENNUKSET YHTEENSÄ
* Hankinnat
-10 580 000
* Avustukset
3 100 000
Investoinnit netto
-7 480 000
4 436 519
-1 840 000
2 596 519
Vastuuhenkilö: rakennuttamisinsinööri Markku Pöllänen ja sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen
143
TA-2014
8804 TEKNINEN TOIMIALA, RAKENNUKSET
8691 Savonlinnan paloasema
Hankinnat
Investoinnit netto
TA-muutos+
TA-muutos Ta-2014
Tilanne
31.12.2014
Tot.% Poikkeama
-90 000
-90 000
90 000
90 000
0
0
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,00
0,00
-250 000
50 000
-200 000
-210 000
0
-210 000
-460 000
50 000
-410 000
-417 474,03
50 000,00
-367 474,03
90,8 %
100,0 %
89,6 %
-42 525,97
0,00
-42 525,97
Uuden kalustosuojan rakentaminen
Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123
8692 Kerimäen paloasema
* Hankinnat
* Avustukset
Investoinnit netto
(Kerimäki Ta-2012 hankinnat 20 000€, avustus 8 000 €)
Perusparannustyöt
Palosuojelurahaston avustus 88 000 €
(kuntaliitosinvestointi)
Oli Ts-2014 hankinnat 50 000 €, avustus 20 000 €
Aluejohtokunta priorisoi mistä tarvittava lisämääräraha osoitetaan.
Teknisellä lautakunnalla on oikeus siirtää kuntaliitossopimuksessa määriteltyihin kuntaliitosinvestointeihin
tarkoitettuja määrärahoja olemassa oleviin muihin investointikohteisiin tai uusiin investointikohteisiin
asianomaisen aluejohtokunnan suostumuksella.
Ta-muutos kv 9.6.2014 § 42
Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 -42 500 €
Toteutunut: Suunnittelukustannuksia ja urakka alkanut 1.9.2014 ja jatkuu vuodelle 2015.
Työt vastaanotetaan 28.2.2015, pihatyöt tehdään kesällä 2015.
8693 Kerimäen Kalalogistiikkakeskus
* Hankinnat
* Avustukset
Investoinnit netto
-700 000
630 000
-70 000
0
0
0
-700 000
630 000
-70 000
-347 792,62
313 798,15
-33 994,47
49,7 %
49,8 %
48,6 %
-352 207,38
316 201,85
-36 005,53
-18 000
-18 000
-17 496,75
-17 496,75
97,2 %
97,2 %
-503,25
-503,25
(Kerimäki Ta-2012 hankinnat 1 600 000 €, avustus 1 440 000 €)
Valtionosuus 1 800 000 €
Edellytyksenä 90 % avustus perushankkeeseen (2012) ja 30 % avustus
jatkohankkeeseen (kalanjalostus) 2013-.
Ei saa aiheuttaa käyttötalousvaikutuksia.
(kuntaliitosinvestointi)
Siirto Savonlinna Yritystilat Oy:lle
Tuloalitus tekla 24.2.2015 § 80 edelleen kaupunginvaltuustolle
Toteutunut: Rakennus valmistunut kesäkuussa
Irtopakastuslinja v. 2015
8697 Vanha kunnantalo, Punkaharju
* Hankinnat
Investoinnit netto
-200 000
-200 000
182 000
182 000
Kuntaliitosinvestointi v. 2013 400 000 €
Toteutus kahtena vuonna
Siirretään toimintoja kunnanvirastolle.
Esitys aluejohtokunnan kautta katteeksi Punkaharjun vuodeosaston ja Punkaharjun Rauhala hankkeille
Kv 10.3.2014 § 29 Helminauhan katteeksi, Punkaharjun aluejohtokunya 31.1.2014 § 15
Ta-muutos tekla 16.9.259 -25 000, Punkaharjun aluejohtokunta 1.9.2014 § 97
Ta-muutos tekla 25.11.2014 § 356 -98 000 €
Teknisellä lautakunnalla on oikeus siirtää kuntaliitossopimuksessa määriteltyihin kuntaliitosinvestointeihin
tarkoitettuja määrärahoja olemassa oleviin muihin investointikohteisiin tai uusiin investointikohteisiin
asianomaisen aluejohtokunnan suostumuksella.
Toteutunut: Kiinteistön kunnostustöitä, asbestin purkua ja viemärin korjausta.
Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123
144
TA-2014
8698 Kunnanvirasto, Punkaharju
* Hankinnat
Investoinnit netto
-400 000
-400 000
TA-muutos+
TA-muutos Ta-2014
357 000
357 000
Tilanne
31.12.2014
-43 000
-43 000
-42 666,68
-42 666,68
Tot.% Poikkeama
99,2 %
99,2 %
-333,32
-333,32
Kunnanvirastojen korjaus edellyttää toimintasuunnitelmaa.
(kuntaliitosinvestointi)
Kv 10.3.2014 § 29 Helminauhan katteeksi, Punkaharjun aluejohtokunya 31.1.2014 § 15
Ta-muutos tekla 16.9.259 -20 000, Punkaharjun aluejohtokunta 1.9.2014 § 97
Ta-muutos tekla 25.11.2014 § 356 -337 000 €
Teknisellä lautakunnalla on oikeus siirtää kuntaliitossopimuksessa määriteltyihin kuntaliitosinvestointeihin
tarkoitettuja määrärahoja olemassa oleviin muihin investointikohteisiin tai uusiin investointikohteisiin
asianomaisen aluejohtokunnan suostumuksella.
Toteutunut: Tilamuutoksia uusille käyttäjille
8875 Suunnittelu jakamaton erä
* Hankinnat
Investoinnit netto
-50 000
-50 000
0
0
-50 000
-50 000
-29 177,60
-29 177,60
58,4 %
58,4 %
-20 822,40
-20 822,40
-75 000
-75 000
-675 000
-675 000
-982 495,04
-982 495,04
145,6 %
145,6 %
307 495,04
307 495,04
-1 837 102,72
363 798,15
-1 473 304,57
94,4 %
53,5 %
116,4 %
-108 897,28
316 201,85
207 304,57
Tekla kts-muutos 16.9.2014 § 259 +100 000 €
Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 - 120 800 €
Toteutunut:
Harjoitusjäähalli 7 210,06 €, Punkaharjun koulu 6 967,25 €,
Nätkin koulu 3 190 €, Pääkirjasto 11 810,29 €,
8880 Korjausvelkakohteet
* Hankinnat
Investoinnit netto
-600 000
-600 000
Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnostusmääräraha.
Toteutuksen ehtona on, että kaikista kohteista on
laadittu kuntoarviot ja niihin perustuva korjaussuunnitelma.
Suunnitelma tuodaan teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi.
Kiinteistöjen realisoinnin edetessä korjausvelkamäärärahaa voidaan pienentää suunnittelukausilta.
Ta-muutos kv 9.12.2013 § 254 +75 000 euroa WillaNutttu/Impilinnan saneeraus
Korjausvelkaohjelma hyväksytty tekla 11.2.2014 § 64
Tekla kts-muutos 16.9.2014 § 259 +100 000 €
Tekla kts-muutos 9.12.2014 § 384 +100 000 €
Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 + 107 496 €
Toteutunut: Sln paloasema 309 650,21 €, Punkaharju paloasema 4 338,20 €,
Savonranta kivihalli 9 920,38, Savonranta Koskirinne 6 669,82 €,
Tuokkolan päiväkoti 15 969,93 €, Savonrananna terveysasema 7 403,83 €,
Varparanta vanha kenk. kunnan asuntola 73 659,11 €,
Keimäki päiväkoti Vekkula 11 810,39 €, Kumpurannan
koulu 16 598,74 €, Nojanmaan koulu 36 958,18 €,
Sln lyseon lukio laboratori 31 233,51 €, Kerimäki
liikuntahalli 13 236,55 €, Aholahden hiihtokeskus hiihtomaja 18 756,98 €,
Riihisaaren museo 39 149,14 €, Linnakatu 111 053,19 €,
Kaupungintalo Äkkiväärä 61 061,62 €, Hakan päiväkoti 13 896,06 €,
Jäähalli 201 129,20 €.
8804 TEKNINEN TOIMIALA, RAKENNUKSET YHTEENSÄ
* Hankinnat
-2 290 000
Avustukset
680 000
Investoinnit netto
-1 610 000
344 000
0
344 000
-1 946 000
680 000
-1 266 000
Vastuuhenkilö: rakennuttajainsinööri Markku Pöllänen ja kiinteistöjohtaja Jukka Oikari
145
TA-2014
Kv 846 TEKNISEN TOIMIALA, RAKENNUKSET YHTEENSÄ
* Hankinnat
-15 400 000
* Avustukset
3 780 000
Investoinnit netto
-11 620 000
86
*
*
*
85
Kv 860
8700
8710
*
TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ
Hankinnat
-22 045 000
Avustukset
5 309 040
Myynnit
1 100 000
Investoinnit netto
-15 635 960
YMPÄRISTÖNSUOJELU, INVESTOINNIT
YMPÄRISTÖNSUOJELU, INVESTOINNIT
MUUT KOHTEET (YMP.SUOJELU)
Hankinnat
Avustukset
Investoinnit netto
TA-muutos+
TA-muutos Ta-2014
Tilanne
31.12.2014
Tot.% Poikkeama
5 360 519
-1 840 000
3 520 519
-10 039 481
1 940 000
-8 099 481
-9 667 060,33
777 968,15
-8 889 092,18
96,3 %
40,1 %
109,7 %
-372 420,67
1 162 031,85
789 611,18
6 426 132
-2 282 000
1 637 557
5 781 689
-15 618 868 -13 530 704,29
3 027 040
1 496 024,34
2 737 557
2 617 068,38
-9 854 271 -9 417 611,57
86,6 %
49,4 %
95,6 %
95,6 %
-2 088 162,76
1 531 015,66
120 489,11
-436 657,99
-10 000
-10 000
0
0
0
-10 000
0
-10 000
0,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
-10 000,00
0,00
-10 000,00
0
0
0
-10 000
0
-10 000
0,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
-10 000,00
0,00
-10 000,00
0
0
-250 000
-250 000
-382 317,66
-382 317,66
152,9 %
152,9 %
132 317,66
132 317,66
Mertajärven kunnostuksen jatkaminen, ei tehty vuonna 2013
Poisto: 20 % menojäännöspoisto
Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen
87 YMPÄRISTÖNSUOJELU, INVESTOINNIT YHTEENSÄ
* Hankinnat
-10 000
* Avustukset
Investoinnit netto
-10 000
89 SAVONLINNAN VESI/INVESTOINNIT
Kv 890 SLN VESI, INVESTOINNIT
8902 Vesijohdot, putkistosaneeraus
Hankinnat
Investoinnit netto
-250 000
-250 000
Hyväksytään erillinen työohjelma teknisessä lautakunnassa
Saneerausohjelma hyväksytty teklassa 10.12.2013 § 476
Tekla kts-muutos 28.10.2015 § 310 + 50 000 €
Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 + 27 535 €
Menoylitys tekla 24.2.2014 § 80, Vääräsaaren putkirikko
Toteutunut: Lypsyniemenkatu 74 252,28 €, Kirkkoniemenkatu 123 275,74 €,
Työohjelman ulkopuoliset työt 70 973,93 €, Pumppujen uusiminen
pumppaamot 2 611 €, Kyrönniemenkuja 43 932,63 €,
putkirikko Vääräsaarenkatu 67 272,08 €
8906 Vesijohdot, Keskusta
* Hankinnat
Investoinnit netto
-50 000
-50 000
0
0
-50 000
-50 000
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
-50 000,00
-50 000,00
45 000
45 000
-30 000
-30 000
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
-30 000,00
-30 000,00
Katujen saneerauksen ja Vt 14 yhteydessä työt
Lisätty Kirkkolahti vuosille 2015-2016 100 000 €/v
Maankäyttösopimuksilla vuosille 2015-2016 tulot yht. 485.800 €
Tekla kts-muutos 28.10.2014 § 310 -50 000 €
8909 Vesijohdot, Kyrönniemi
* Hankinnat
Investoinnit netto
-75 000
-75 000
Metsäkonttorintien alue
Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123
Tekla kts-muutos 28.10.2014 § 310 -30 000 €
146
TA-2014
8951 Vesijohdot, Savonranta
* Hankinnat
Investoinnit netto
Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123
8952 Vesijohdot, Punkaharju
* Hankinnat
Investoinnit netto
TA-muutos+
TA-muutos Ta-2014
Tilanne
31.12.2014
Tot.% Poikkeama
-25 000
-25 000
0
0
-25 000
-25 000
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
-25 000,00
-25 000,00
-25 000
-25 000
25 000
25 000
0
0
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,00
0,00
70 000
70 000
-355 000
-355 000
-382 317,66
-382 317,66
107,7 %
107,7 %
27 317,66
27 317,66
70 000
70 000
-80 000
-80 000
-36 555,06
-36 555,06
45,7 %
45,7 %
-43 444,94
-43 444,94
-30 000
-30 000
-24 352,85
-24 352,85
81,2 %
81,2 %
-5 647,15
-5 647,15
Tekla kts-muutos 16.9.2016 § 259 -25 000 €
Kuntaliitosinvestointi (vv. 2013-2019 yht. 600 000 €)
8900 VESIJOHDOT YHTEENSÄ
* Hankinnat
-425 000
Investoinnit netto
-425 000
Vastuuhenkilö: putkimestari Kari Pirhonen
8910 VEDENOTTAMOT
8915 Vääräsaaren vesilaitos
* Hankinnat
Investoinnit netto
-150 000
-150 000
2014- 2018 Prosessialtaiden rakenteiden saneeraus
Tekla kts-muutos 14.10.2014 § 282 -35 000 €
Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123
Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 -8 444 €
Toteutunut: Vääräsaaren vesilaitoksen rakennuksen korjaus 20 845,30 €,
prosessilaitteiden korjaus 15 709,76 €
8917 Vedenottamo, Savonranta, Punkaharju+uudet
* Hankinnat
-30 000
Investoinnit netto
-30 000
0
0
Uuden vedenottamon porakaivon rakentaminen
v. 2013 Hiilisuodatuslaitos, Punkaharju
V. 2014 Hiilisuodatuslaitoksen ohjausjärjestelmän laajennus Punkaharju
Kuntaliitosinvestointi (vv. 2013-2019 yht. 600 000 €)
v. 2015 eteenpäin on varauduttu uusien vedenottamojen rakentamiseen
liittyen Varma-Vesi hankkeeseen.
Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 -5 647 €
Toteutunut: Punkaharjun vesilaitoksen rakennukset 2 432,44 €,
Punkaharjun vesilaitoksen prosesilaitteet 21 497,60 €, Savonranta
velaitoksen prosessilaitteet 422,81 €
8910 VEDENOTTAMOT YHTEENSÄ
* Hankinnat
Investoinnit netto
-180 000
-180 000
70 000
70 000
-110 000
-110 000
-60 907,91
-60 907,91
55,4 %
55,4 %
-49 092,09
-49 092,09
-250 000
-250 000
0
0
-250 000
-250 000
-443 795,31
-443 795,31
177,5 %
177,5 %
193 795,31
193 795,31
Vastuuhenkilö: käyttömestari Teijo Brunou
8920 VIEMÄRIT
8921 Viemärit, putkistosaneeraus
* Hankinnat
Investoinnit netto
Hyväksytään erillinen työohjelma
Saneerausohjelma hyväksytty teklassa 10.12.2013 § 476
Tekla kts-muutos 28.10.2014 § 310 +130 000 €
147
TA-muutos+
TA-2014
TA-muutos Ta-2014
Menoylitys tekla 24.2.2014 § 80, Vääräsaaren putkirikko
Toteutunut: Lypsyniemenkatu 2 115,07 €, Työohjelman ulkopuoliset
työt 115 219,27 €, Verkostojen muutostyöt 1 600 €, Kaivojen korjaus 6 498,64 €,
pumppujen uusiminen pumppaamot 8 230 €, Kirkkoniemenkatu 2 160,07 €,
Pollenpolku.Ahotie 40 435,37 €, Kuussalmen paineviemäri 236 937,36 €,
Kulennoisten pumppaamo 21 792,74 €, Kyrönniemenkuja 8 806,79 €
8926 Viemärit, keskusta
* Hankinnat
Investoinnit netto
-50 000
-50 000
Tilanne
31.12.2014
Tot.% Poikkeama
0
0
-50 000
-50 000
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
-50 000,00
-50 000,00
-75 000
-75 000
75 000
75 000
0
0
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,00
0,00
-25 000
-25 000
25 000
25 000
0
0
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,00
0,00
-25 000
0
-25 000
0,00
0,0 %
-25 000,00
-425 000
-425 000
100 000
100 000
-325 000
-325 000
-443 795,31
-443 795,31
136,6 %
136,6 %
118 795,31
118 795,31
-50 000
-50 000
0
0
-50 000
-50 000
-105 222,83
-105 222,83
210,4 %
210,4 %
55 222,83
55 222,83
-50 000
-50 000
-105 222,83
-105 222,83
210,4 %
210,4 %
55 222,83
55 222,83
Katujen saneerauksen ja Vt 14 yhteydessä työt
vv. 2015-2016 Kirkkolahtihanke 150 000€/v
Maankäyttösopimuksilla vuosille 2015-2016 tulot yht. 485.800 €
Tekla kts-muutos 28.10.2014 § 310 -50 000 €
8929 Viemärit, Kyrönniemi
* Hankinnat
Investoinnit netto
Kerhotie
Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123
8936 Viemärit, Savonranta
* Hankinnat
Investoinnit netto
Teollisuusalue verkostojen täydennykset.
Ta-muutos kv 15.12.2014 § 123
8953 Viemärit, Punkaharju
* Hankinnat
Tekla kts-muutos 16.9.2016 § 259 -25 000 €
Kuntaliitosinvestointi (vv. 2013-2019 yht. 600 000 €)
8920 VIEMÄRIT YHTEENSÄ
* Hankinnat
Investoinnit netto
Poisto: menojäännöspoisto 10 %
Vastuuhenkilö: putkimestari Kari Pirhonen
8930 PUMPPAAMOT
8935 Pumppaamot
* Hankinnat
Investoinnit netto
Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 -4 777 €
Toteutunut: Pumppaamoiden saneerauksia ja pumppujen vaihtoja
8930 PUMPPAAMOT YHTEENSÄ
* Hankinnat
Investoinnit netto
-50 000
-50 000
0
0
Tekla kts-muutos 16.9.2016 § 259 +50 000 €
Tekla kts-muutos 28.10.2014 § 310 +10 000 €
Vastuuhenkilö: putkimestari Kari Pirhonen
148
TA-2014
8940 PUHDISTAMO
8940 Puhdistamo Pihlajaniemi
* Hankinnat
Investoinnit netto
TA-muutos+
TA-muutos Ta-2014
-590 000
-590 000
0
0
-590 000
-590 000
Tilanne
31.12.2014
-626 332,86
-626 332,86
Tot.% Poikkeama
106,2 %
106,2 %
36 332,86
36 332,86
V. 2014 Jatketaan LVI-saneeraus (ilmanvaihdon ja lämpöpunpun osuus)
ja pienjännitekeskuksen saneeraus jatkuu vuodelta 2013.
Suunnitelmavuosilla tehdään prosessialtaiden ja prosessijärjestelmän saneerausta.
Tekla 20.5.2014 § 168 siirto vuodelle 2015 esitys edelleen kh/kv taloudentasapaintotus v. 2014
Tekla kts-muutos 14.10.2014 § 282 +45 000 €
Tekla kts-muutos 24.2.2015 § 80 -8 667 €
Toteutunut: Jatkettu LVI-saneerausta
8941 Puhdistamo Savonranta
* Hankinnat
Investoinnit netto
-10 000
-10 000
0
0
-10 000
-10 000
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
-10 000,00
-10 000,00
-600 000
-600 000
0
0
-600 000
-600 000
-626 332,86
-626 332,86
104,4 %
104,4 %
26 332,86
26 332,86
-30 000
-30 000
0
0
-30 000
-30 000
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
-30 000,00
-30 000,00
0
0
-30 000
-30 000
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
-30 000,00
-30 000,00
0
0
-30 000
-30 000
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
-30 000,00
-30 000,00
240 000
240 000
-1 500 000
-1 500 000
-1 618 576,57
-1 618 576,57
107,9 %
107,9 %
118 576,57
118 576,57
89 SAVONLINNAN VESI/INVESTOINNIT YHTEENSÄ
* Hankinnat
-1 740 000
240 000
Investoinnit netto
-1 740 000
240 000
Menoylitys tekla 24.2.2015 § 80 edelleen kaupunginvaltuustolle
-1 500 000
-1 500 000
-1 618 576,57
-1 618 576,57
107,9 %
107,9 %
118 576,57
118 576,57
-21 860 168 -18 124 450,69
2 737 557
2 617 122,57
3 127 040
1 586 934,94
-15 995 571 -13 920 393,18
82,9 %
95,6 %
50,7 %
87,0 %
-3 735 717,31
120 434,92
1 540 105,06
-2 075 177,33
V. 2014 lietekentän poistaminen käytöstä (maisemointi)
Tekla kts-muutos 14.10.2014 § 282 -10 000 €
8940 PUHDISTAMO YHTEENSÄ
* Hankinnat
Investoinnit netto
Poisto: menojäännöspoisto 15 %
Vastuuhenkilö: käyttömestari Teijo Brunou
8950 SLN VESI, SUUNNITTELUVARAUS
8950 Sln Vesi, suunnitteluvaraus
* Hankinnat
Investoinnit netto
Tekla kts-muutos 28.10.2014 § 310 -30 000 €
8950 SLN VESI, SUUNNITTELUVARAUS YHTEENSÄ
* Hankinnat
-30 000
Investoinnit netto
-30 000
Vastuuhenkilö: putkimestari Kari Pirhonen
8960 SAVONLINNAN VESI KALUSTO
8960 Savonlinna Vesi kalusto
Hankinnat
Investoinnit netto
-30 000
-30 000
V. 2013 pakettiauto 80 000 €, valmiusajan generaattori 80 000 €
Tekla kts-muutos 28.10.2014 § 310 -30 000 €
Kv 890 SLN VESI, INVESTOINNOINNIT YHTEENSÄ
Hankinnat
-1 740 000
Investoinnit netto
-1 740 000
KAIKKI YHTEENSÄ
Hankinnat
* Myynnit
* Avustukset
Investoinnit netto
-27 105 000
1 100 000
5 509 040
-20 495 960
5 244 832
1 637 557
-2 382 000
4 500 389
149
150
KONSERNIOSIEN TIEDOT
151
152
Savonlinnan kaupunki
Konserniyhteisön tavoitekortti
Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö
Itä-Savon Vesi Oy
Tekninen lautakunta
Toimistoinsinööri Jyri Sipinen
Toiminta-ajatus
Vesihuollon järjestäminen Kerimäen kunnan alueella. Suuret jätevesihuollon investoinnit on toteutettu 20082012. Vesihuollon hinnoitteluperusteet pyritään pitämään nykyisellä tasolla.
Toiminnalliset tavoitteet 2014
1. Puhtaan veden hankintaan liittyvän vedenottamoinvestoinnin suuruudeltaan 200 000 – 500 000 €
suunnittelu
2. Selvitetään vastavakuuksien saantimahdollisuudet
3. Savonlinnan veden henkilöstön hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen
Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017
1. Vesijohtoverkoston saneeraus kirkonkyllällä
2. Toiminnan vakiinnuttaminen ja aiempien tappioiden kattaminen
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit
Talous (1000 €)
TP 2013
TA 2014
TP 2014
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)
Oma pääoma
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)
Pitkäaikainen vieras pääoma
Koko vieras pääoma
Omavaraisuusaste %
Liikevaihto
Tilikauden tulos
Kaupungin takaukset
Kaupungin antamat lainat
Vastavakuudet
Henkilöstö
Suunnitelllut investoinnit
4 325
1 619
250(150)
3 027
3 477
31,8
872,0
25,0
2 560
112
1024
2
4663
1551
250(150)
2610
2882
34,4
889
20
241
104
964
3
80
4220
1663
250(150)
2891
3301
33,5
930
44
2410
104
964
2
46
Suur-Savon Sähkö takaa yhtiön lainoja omistusosuutensa suhteessa.
Tavoitteiden toteutuminen
Vedenottamon investoinnit on toteutettu ja lähtevän veden rautapitoisuus saatu laskemaan.
Hinnoittelu on pystytty pitämään pienillä korotuksilla ja yhtiö on tuottanut voittoa.
153
Savonlinnan kaupunki
Konserniyhteisön tavoitekortti
Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö
Kerimäen Kaukolämpö Oy
Tekninen lautakunta
Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari
Toiminta-ajatus
Kaukolämpöverkon rakennuttaminen Kerimäen keskustaajaman alueella ja edelleen vuokraus SSSOy:lle
Toiminnalliset tavoitteet 2014
1. Kaukolämpöverkon rakentaminen taloudellisesti järkeviin kohteisiin
2. Häiriötön lämmönjakelu
3. Verkon edelleen vuokraus SSSOy:lle, vuokrasopimuksen perusteella
4. Toiminnassa omakustannusperiaate, ei tuota voittoa
5. Selvitetään osakkeiden sekä teollisuusalueen kaukolämpöverkon myyntimahdollisuus Suur-Savon
Sähkö Oy:lle
Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017
1. Kaukolämpöverkon rakentaminen taloudellisesti järkeviin kohteisiin
2. Häiriötön lämmönjakelu
3. Verkon edelleen vuokraus SSSOy:lle, vuokrasopimuksen perusteella
4. Toiminnassa omakustannusperiaate, ei tuota voittoa
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit
Talous (1000 €)
TP 2013
TA 2014
TP 2014
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)
953
917
916
Oma pääoma
169
169
165
Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 150/90
150/90
150/90
Pitkäaikainen vieras pääoma
840
800
824
Koko vieras pääoma
883
843
854
Omavaraisuusaste %
16,0
16,8
16,2
Liikevaihto
63
70
63
Tilikauden tulos
-2
0
-3
Kaupungin takaukset
420
420
420
Kaupungin antamat lainat
Vastavakuudet
Henkilöstö
Suunnitelllut investoinnit
Tavoitteiden toteutuminen
Uusia liittymiä ei tullut.
Lämmönjakelussa on ollut häiriöitä 2014.
154
Savonlinnan kaupunki
Konserniyhteisön tavoitekortti
Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö
Koy Punkaharjun Nobelinniemi
Kaupunginhallitus
Kehitysjohtaja Hannu Kurki
Toiminta-ajatus
Teollisuustilojen hallinnointi ja vuokraus
Toiminnalliset tavoitteet 2014
1. Taloutta hoidetaan niin hyvin, ettei synny tappioita
2. Hyvä maksuvalmius
3. Ei edellytetä osingonjakoa
Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017
1. Hyvä maksuvalmius
2. Ei edellytetä osingonjakoa
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit
Talous (1000 €)
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)
Oma pääoma
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)
Pitkäaikainen vieras pääoma
Koko vieras pääoma
Omavaraisuusaste %
Liikevaihto
Tilikauden tulos
Kaupungin takaukset
Kaupungin antamat lainat
Vastavakuudet
Henkilöstö
Suunnitelllut investoinnit
TP 2013
TA 2014
TP 2014
10 718
10 129
10 278
571
585
584
500(80,55%)500(100%) 500(100%)
9 636
9 049
9 050
10 278
9 730
9 687
5,8
5,9
6,6
922,0
877,0
876,0
29,0
34,0
36
0
0
0
4 000
4 000
4 000
0
0
0
0,14
0,14
0,14
0
0
0
Tavoitteiden toteutuminen
Tilikauden tulos tilikaudella 1.1.2014 - 31.12.2014 toteutui suunnitellun mukaisesti.
Tilikauden aikana lisättiin korko- ja rahastosijoituksia 150 000 eurolla. Sijoitusten yhteismäärä on ollut tilikauden lopulla 496 569,38 euroa ja ne sisältyvät taseen pysyviin vastaaviin.
Perittävää vuokraa on alennettu tilikauden kolmelle viimeiselle kuukaudelle, koska vuodessa perittävä vuokra
tarkistetaan toteutuneen 12 kuukauden euribor-koron perusteella vuokrasopimuksen mukaiseksi. Lainan
koron tarkistusaika on kesäkuussa.
Yhtiön toiminnassa ei ole näkyvissä muutoksia. Ajateltavissa olevat muutokset johtuisivat vuokralaisen Metsä Woodin mahdollisista investointipäätöksistä tai muista tuotantomäärien merkittävistä muutokista.
155
Savonlinnan kaupunki
Konserniyhteisön tavoitekortti
Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö
Koy Punkaharjun Vuokratalot
Kaupunginhallitus
Kehitysjohtaja Hannu Kurki
Toiminta-ajatus
Asuntojen vuokraus ja hallinnointi
Toiminnalliset tavoitteet 2014
1. Tuottaa ja ylläpitää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja huolehtii siitä, että niitä on riittävästi tarjolla
2. Asuntojen vuokrauksen käyttöaste on yli 95 %
3. Taloutta hoidetaan niin, ettei synny tappioita
4. Hyvä maksuvalmius
5. Kiinteistöjen lyhyiden ja pitkien korjaussuunnitelmien päivittäminen kiinteistöjen kuntoarvioita päivittämällä ja kiinteistökierroksilla
Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017
1. Ylläpitää kohtuuhintaisia, hyväkuntoisia vuokra-asuntoja ja huolehtia siitä, että niitä on riittävästi tarjolla
2. Pitää käyttöaste mahdollisimman korkeana ( ka. 95%)
3. Talouden kunnossapito niin, että yhtiö tulee toimeen omillaan. ( Hyvä maksuvalmius)
4. Fuusioihin valmistautuminen kuntaliitossuunnitelman mukaisesti 2016 vuoden alusta lukien
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit
1. Rahoituslaskelman kumulatiivisen ylijäämän suuruus
2. Vuokrasaatavat
3. Käyttöasteprosentti
Talous (1000 €)
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)
Oma pääoma
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)
Pitkäaikainen vieras pääoma
Koko vieras pääoma
Omavaraisuusaste %
Liikevaihto
Tilikauden tulos
Kaupungin takaukset
Kaupungin antamat lainat
Vastavakuudet
Henkilöstö
Suunnitelllut investoinnit
TP 2013
TA 2014
TP 2014
5 238
1 204
469
3 879
4 343
21,7
1016
11,63
718
29
9493
0,85
0
5 160
1 204
469
3 560
4 023
23,0
1037
0,0
655
29
9493
0,85
180
4 986
1 277
469
3 570
4 021
24,1
1 043
2 301
655
29
9 493
0,85
130
Tavoitteiden toteutuminen
Yhtiön liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 2,6 % ja oli n. 1,04 milj. euroa. Vuokratuotot ja hoitokulut toteutuivat pääosin talousarvion mukaisina, lukuun ottamatta korjauskuluja, joihin sisältyi Tuiro-nimisen vuokratalokohteen piha-alueen kunnostuskuluja n. 130 000 euroa. Kunnostushanke ei sisältynyt vuosibudjettiin ja se
rahoitettiin edellisten vuosien ylijäämällä.
Yhtiön maksuvalmius oli koko tilikauden ajan hyvä. Kumulatiivinen ylijäämä oli tilikauden päättyessä
169 641 euroa. Vuokrasaatavat olivat tilikauden päättyessä 20 179 euroa (2,0 % vuokratuotoista).
Yhtiön omistamien asuntojen kokonaiskäyttöaste pysyi vuonna 2014 suunnilleen edellisvuoden tasolla.
Asuntojen käyttöaste oli tilikauden aikana keskimäärin 94,7 %.
156
Savonlinnan kaupunki
Konserniyhteisön tavoitekortti
Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö
Kiinteistöpalvelu Savotek Oy
Tekninen lautakunta
tekninen johtaja Kari Tikkanen
Toiminta-ajatus
Kiinteistöjen kokonaisvaltainen huoltopalvelu, sekä olla talousalueen johtava ja arvostettu täyden palvelun
huoltopalveluyritys.
Toiminnalliset tavoitteet 2014
1. Huoltopalveluiden tehokas ja kannattava tuottaminen
2. Liiketoiminnan kannattavan kasvun varmistaminen ja hallinta
3. Suoritetaan ajoneuvojen ja konekaluston korvausinvestoinnit liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksien
varmistamiseksi.
4. Liiketoiminta sopeutetaan muuttuneeseen tilanteeseen.
5. Kaupunki edellyttää, että yhtiöstä maksetaan osinkoa omistajille vähintään vähemmistöosingon verran.
Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017
1. Konekaluston uusinvestoinnit ja toimitilojen uudistaminen.
2. Toimialan ja palvelujen laajentaminen
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit
1. Tilikauden tulos, euroa
2. Sijoitetun po:n tuotto %, (yli 15 %)
3. Omavaraisuusaste % (yli 50 %)
4. Quick Ratio, (yli 1,0)
Talous (1000 €)
TP 2013
TA 2014
TP 2014
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)
Oma pääoma
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)
Pitkäaikainen vieras pääoma
Koko vieras pääoma
Omavaraisuusaste %
Liikevaihto
Tilikauden tulos
Kaupungin takaukset
Kaupungin antamat lainat
Vastavakuudet
Henkilöstö
Suunnitelllut investoinnit
561
1 209
20(20%)
0
577
68
4 076
103,9
0
0
0
68
60
570
1 179
20(20%)
0
500
70
3 372
32,3
0
0
0
67
100
510
1 031
20(20%)
0
570
64
3 524
-126,1
0
0
0
60
55
Tavoitteiden toteutuminen
- Liikevaihto kasvoi 4,2 % enemmän kuin budjetoitu. Tilikauden tulos oli tappiollinen 126 150,27 euroa. Tappiollinen tulos johtuu pääosin kilpailutuksessa menetetystä työtilanteen pienentymisestä sekä yleisestä suhdannetilanteesta. Tämän seurauksena liiketoimintoja on sopeutettu muuttuneeseen liiketoimintatilanteeseen.
Henkilöstömenoissa tapahtui merkittävin tulokseen vaikuttava ylitys.
- Sipo on -12,2%
- Omavaraisuusaste on 64,4 %
- Quik Ratio, maksuvalmiussuhde on 1,8
157
Savonlinnan kaupunki
Konserniyhteisön tavoitekortti
Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö
Punkaharjun Lämpö Oy
Tekninen lautakunta
Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari
Toiminta-ajatus
Lämpölaitostoiminta. ( Kaukolämmön toimitus Punkaharjun keskustaajaman alueella.)
Toiminnalliset tavoitteet 2014
1. Häiriötön lämmönjakelu
2. Yhtiön perusliiketoiminnan tulee olla kannattavaa
3. Kaupunki edellyttää, että yhtiöstä maksetaan osinkoa omistajille vähintään vähemmistöosingon verran.
Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017
1. Häiriötön lämmönjakelu
2. Toiminta kannattavaa
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit
1. Suunnittelemattomat lämmönjakeluhäiriöt, jotka kestävät yli 6 t (kpl/vuosi)
2. Maksuvalmius
Talous (1000 €)
TP 2013 TA 2014 TP 2014
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)
Oma pääoma
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)
Pitkäaikainen vieras pääoma
Koko vieras pääoma
Omavaraisuusaste %
Liikevaihto
Tilikauden tulos
Kaupungin takaukset
Kaupungin antamat lainat
Vastavakuudet
Henkilöstö
Suunnitelllut investoinnit
191
190
206
199
189
196
50 (70 %) 50 (70 %) 50 (70 %)
425
425
425
507
510
514
28,2
27,0
27,6
558,0
662,0
610
20,0
4,0
-3,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,15
0,15
0,15
8
40
58
Tavoitteiden toteutuminen
Yhtiön liikevaihto kasvoi 9,3 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 609 549 €. Liikevaihdosta oli perusmaksujen
osuus 85 638 € ja lämmön myynnin osuus 523 911 €. Yhtiön liikevaihto toteutui n. 8 % budjetoitua pienempänä, mikä johtui poikkeuksellisen leudosta alkuvuodesta, joka vähensi lämmitysenergian tarvetta. Varsinaisen liiketoiminnan tulos jäi tappiolle 7 355 €, mihin vaikuttivat sääolosuhteiden lisäksi myös ennakoimattomat
korjauskulut.
Lämpöä yhtiö myi tilivuoden aikana 8 594 MWh (n. 10 % budjetoitua vähemmän). Metsä Woodilta energiaa
ostettiin 9 451 MWh. Lämmön myynnin määrä oli edellisvuoden tasolla.
Tilivuoden aikana rakennettiin Punkaharjun keskustaajamaan valtatie 14:n ja Kesälahdentien risteykseen
uusi kiertoliittymä ja tässä yhteydessä uusittiin myös kaukolämmön runkolinja valtatien alittavalta osuudelta.
Varalämpölaitosten toimintavarmuutta ja turvallisuutta parannettiin asentamalla niihin öljyvuodon- ja palonilmaisimet.
Suunnittelemattomia lämmönjakeluhäiriöitä ei toimintavuoden aikana ollut. Yhtiön maksuvalmius on ollut
hyvä.
158
Savonlinnan kaupunki
Konserniyhteisön tavoitekortti
Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö
Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy
Kaupunginhallitus
Kaupunginlakimies Aki Rasimus
Toiminta-ajatus
Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy tarjoaa korkeatasoisia tiloja kaupungin keskustassa ensisijaisesti matkailutoimijoille.
Toiminnalliset tavoitteet 2014
1. Vuokrausasteen pitäminen korkeana MAMKin kanssa tehdyn omistusjärjestelyn jälkeenkin
2. Yhtiön omistusjärjestelyiden saattaminen loppuun lunastamalla pienosakkaat yhtiöstä sekä sen jälkeen yhtiön fuusiointi osaksi Savonlinnan yritystilat Oy:tä
Toiminnalliset tavoitteet 2014 - 2016
1. Vuokrausasteen pitäminen korkeana
2. Toiminnan saattaminen pysyvästi kannattavaksi
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit
1. Vuokrausaste
2. Tilikauden tulos
Talous (1000 €)
TP 2013
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)
5 924
Oma pääoma
3 738
Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 4682(61,7%)
Pitkäaikainen vieras pääoma
1 697
Koko vieras pääoma
2 212
Omavaraisuusaste %
62,8 %
Liikevaihto
516,0
Tilikauden tulos
-145,0
Kaupungin takaukset
1 256
Kaupungin antamat lainat
0
Vastavakuudet (joista ensisijaisia)
2050
Henkilöstö
0
Suunnitelllut investoinnit
5
TA 2014
TP 2014
5 689
3 569
4682(100%)
1 504
2 157
62,3 %
445
-169
1 116
0
2 050
0
14
Tavoitteiden toteutuminen
Yhtiön vuokrausaste on vaihdellut vuoden 2014 aikana jonkin verran. Vuodenvaihteessa vuokrausaste oli n.
90 %.
Innovaatiokeskus Oy:n omistus on hankittu kokonaisuudessaan Savonlinnan kaupungille. Fuusiosuunnitelma Savonlinnan yritystilat Oy:n osaksi on rekisteröity ja fuusio toteutuu vuoden 2015 aikana.
159
Savonlinnan kaupunki
Konserniyhteisön tavoitekortti
Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö
Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy (SAO)
Kaupunginhallitus
Kehitysjohtaja Hannu Kurki
Toiminta-ajatus
Yhtiön toiminta-ajatuksena on opiskelijoiden ja heidän perheittensä asumistarpeen ja siihen liittyvien palvelujen tarjoaminen kysyntää vastaavaksi omakustannusperiaatteella ja kesähotellikäyttö huomioon ottaen.
Toiminta-ajatuksensa toteuttamiseksi yhtiön toimialana on kiinteistöjen ja huoneistojen omistaminen ja hallitseminen ja huoneistojen edelleen vuokraaminen.
Asuntopaikkoja on 1 132 kpl (huone/asukas-periaatteella) ja asuntoja 757 kpl.
Kesähotellikäytössä vuosittain noin 50 % asuntopaikoista.
Toiminnalliset tavoitteet 2014
1. Kiinteistöjen käyttöasteiden kohottaminen nykyisestä tasosta. Asuntojen keskimääräinen käyttöaste
laski edelliseen vuoteen 30.6. verrattuna 7,0 % -yksikköä. Keskimääräinen käyttöaste vuonna 2012
oli 86 % ja vuonna 2011 89 %. Käyttöasteiden kehitystä seurataan kuukausittain.
2. Pidemmän aikavälin korjaussuunnitelman laatiminen.
3. Varautuminen paikkakunnan opiskelijamäärien vähenemiseen mm. selvittämällä asuntokohteiden
käyttötarkoituksen muutoksia ja mahdollista myyntiä.
4. Sitoutuminen v. 2005 laadittuun kymmenen vuoden talouden tervehdyttämisohjelmaan sopeuttamalla toimintoja muuttuviin olosuhteisiin.
5. 13.4.2011 laadittuun talouden tervehdyttämissuunnitelmaan sitoutuminen ja sen päivittäminen. Talouden tervehdyttämissuunnitelman painopistealueet ovat:
- Valtiokonttorin lainojen korot 2 % ja vuosimaksulainojen vuosimaksut v. 2005 tasolla vielä vuoden 2015 loppuun
6. Lainasalkun järjesteleminen siten, että korkokulut saataisiin laskemaan. Marginaalien alentmiseksi
tarvitaan tietyille lainoille kaupungin omavelkaista takausta.
Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017
1. Harvonkatu 1 ja 3 talojen käyttötarkoituksen muutokset tai myyminen. Myös muiden talojen käyttötarkoituksen muutosten tarkastelu.
2. Tavoitteena on saada loput takausten vastavakuudet 5,3 miljoonaa euroa.
3. Laaditun korjaussuunnitelman asteittainen toteuttaminen
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit
1. Käyttöastetavoite yli 90 %.
2. Asuntojen/kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutosten tai myyntien toteutuminen.
3. Rahoitusennusteiden toteutuman seuranta ja päivitys, tavoite pysyä v. 2005 laaditussa ohjelmassa.
4. Vuokrasaamiset ja luottotappiot alle 2 % liikevaihdosta.
160
Talous (1000 €)
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)
Oma pääoma
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)
Pitkäaikainen vieras pääoma
Koko vieras pääoma
Omavaraisuusaste %
Liikevaihto
Tilikauden tulos
Kaupungin takaukset
Kaupungin antamat lainat
Vastavakuudet
Henkilöstö
Suunnitelllut investoinnit
TP 2013
TA 2014
TP 2014
21 454
1 751
2439 (95,8%)
17 504
19 862
8
3 616
-223
4 675
382
0
0
0
19 581
1 661
2439 (95,8%)
16 559
19 362
8
3 714
-90
4 536
382
0
0
120
20 524
1 652
2439 (95,8%)
16 563
19 012
8
3 577
-98
4 533
382
0
0
0
Tavoitteiden toteutuminen:
Liikevaihto laski 1,1 % edellisen vuoteen verrattuna ja toteutui 3,7 % budjetoitua pienempänä.
Tilikauden virallinen tulos on tappiollinen – 98 697,51 euroa.
Käyttöasteet laskivat 79 %:iin kun tavoite oli 90 %. Käyttöasteiden toteuma-% vuonna 2014 100 %:n vuokratuotoista laskettuna on 79 % ja budjetoiduista vuokratuotoista laskettuna 97 %. Laskua vuoden 2013 joulukuun käyttöasteeseen oli 5 % -yksikköä. Kiinteistöjen käyttöasteiden kohottamistavoite ei toteutunut.
Syynä käyttöasteiden laskuun on, mm. hakijoita on ollut vähemmän kuin edellisenä vuonna ja kaupungissa
on muitakin vuokra-asuntoja runsaasti tarjolla. Harvonkatu 1 opiskelija-asuintalo vuokrattiin 1.8.2013 alkaen
kokonaisuudessaan Itä Savon koulutuskuntayhtymälle asuntola käyttöön. Talossa on 35 asuntopaikkaa.
Syksyksi 2014 asunnonhakijoita oli noin 100 vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Kesällä 2014 Mikkelin ammattikorkeakoulun matkailunopetus siirtyi kokonaisuudessaan Savonlinnasta Mikkeliin ja vaikka terveysalan paikkoja lisätään, lisäys ei vielä nyt syksyllä kata kaikkia matkailun siirtyviä aloituspaikkoja.
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä SAMIn opiskelijoiden lukumääräksi on v. 2014 arvioitu 1335 ja v. 2016 opiskelijapaikkoja olisi 1 250 opiskelijaa.
Tällä hetkellä näissä oppilaitoksissa on 3 150 opiskelijaa. Aloituspaikat tulevat oppilaitoksien ennusteiden
mukaan v. 2016 mennessä vähenemään noin 100 - 200 paikalla.
Useamman vuoden käyttöasteiden laskusta johtuen kassatilanne on ollut huono. Kaikkia Valtiokonttorin lainojen lyhennyksiä ja korkoja ei ole voitu maksaa eräpäivinä. 31.12.2014 oli v. 2013 ja v. 2014 erääntyneitä
Valtiokonttorin lainan lyhennyksiä ja korkoja maksamatta vielä yhteensä 883 608,79 euroa.
Maaliskuussa päättyi yksi Kuntarahoituksen laina josta maksettiin vuosittain noin 450 000 euroa lyhennyksiä
ja korkoja. Lainan alkuperäinen pääoma oli 3 817 865 euroa ja siinä oli kaupungin takaus.
Vuokrasaamiset ja luottotappiot toteutuivat tavoitteen mukaisesti ollen 1,4 % liikevaihdosta.
Kiinteistöjen salkutusta on tehty ja siinä tarkastellaan kohdekohtaisesti mitkä kiinteistöt pidetään, mitkä puretaan, mitkä myydään. Tarkastelussa otetaan huomioon kiinteistöjen tekninen kunto, sijainti ja jäljellä olevat
lainapääomat. Kiinteistöjen salkutusta jatketaan vuoden 2015 aikana.
Savonlinnan kaupunki on antanut Kuntarahoitus Oyj:n konvertoiduille lainoille omavelkaiset takaukset. Savonlinnan kaupunki on pyytänyt selvittämään Valtiokonttorissa talletettuna olevien SAOn vapaiden panttikirjojen luovuttamista kaupungille näiden kaupungin takaamien lainojen vastavakuudeksi.
Valtiokonttoriin sitoumusten mukaan talletettuja vapaita panttikirjoja on yhteensä 2 368 568,03
euron arvosta.
Vapaat panttikirjat kohdistuvat seuraaviin kiinteistöihin Vuorilinna 1, Vuorilinna 2 ja 3,Vuorilinna 4,
Malakias 7, Malakias 8, Malakias 9 ja Malakias 10.
Mikään näiden kohteiden lainoista ei sisälly noihin konvertoituihin lainoihin, jolloin myöskään näiden kohteiden vapaita panttikirjoja ei voi luovuttaa vastavakuudeksi.
161
Savonlinnan kaupunki
Konserniyhteisön tavoitekortti
Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy
Tekninen lautakunta
Tekninen johtaja Kari Tikkanen
Toiminta-ajatus
Yhtiö vastaa osakaskuntien vastuulla olevista jätehuollon tehtävistä, jotka yhtiölle on osakassopimuksen
mukaan osoitettu.
Toiminnalliset tavoitteet 2014
1. Toteutetaan toimialueen ekopisteverkoston kunnostustoimenpiteitä
2. Valmistaudutaan hallinnoimaan aluekeräyspisteitä
3. Ylläpidetään ja kehitetään asiakasrekisteriä
4. Kehitetään sähköistä laskutusta ja siihen liittyviä toimintoja
5. Selvitetään mahdollisuudet osingonjakoon Riikinvoima Oy:n investoinnin toteutumisen jälkeen
Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017
1. Yhtiön tavoitteena on tuottaa mahdollisimman kustannustehokkaasti yhtiölle osoitetut palvelutehtävät.
2. Yhtiöllä on pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma, mikä toteuttamista jatketaan.
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit
1. Liikevaihto ja toimenpiteiden määrä
2. Jätehuollon yleinen toimivuus
Talous (1000 €)
TP 2013 TA 2014 TP 2014
TP 2013 TA 2014 TP 2014
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)
2 237
2 294
2194
Oma pääoma
1 581
1 682
1 734
Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 850(84,8) 850(84,8) 850(84,8)
Pitkäaikainen vieras pääoma
461
518
175
Koko vieras pääoma
1 271
1 471
923
Omavaraisuusaste %
51,6
51,4
52,1
Liikevaihto
2146,0
2403,0
2246
Tilikauden tulos
32,0
101,0
152
Kaupungin takaukset
634
476
391
Kaupungin antamat lainat
Vastavakuudet
Henkilöstö
5
6
8
Suunnitelllut investoinnit
200
200
Vieraassa pääomassa on arvioitu vuodelle 2014 200 000 euron lainan nosto ja vuodelle 2015 600 000 euron
lainan nosto. Lopullinen lainantarve täsmentyy myöhemmin. Laina nostetaan Riikinvoima Oy:n oman pääoman maksamista varten.
Tavoitteiden toteutuminen
Vuonna 2014 vierasta pääomaa ei ole nostettu kuten aiemmin arvioitu, koska Riikinvoiman rahoitustarve
aikataulullisesti muuttunut. Yhtiö varautuu Riikinvoiman rahoittamiseen ja jälkihoitovakuuden mukaisiin velvoitteisiin vuonna 2015. Yhtiö on investoinut Rantasalmen ja Kerimäen pienjäteasemiin vuonna 2014. Tilikauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on pääosin saavutettu.
162
Savonlinnan kaupunki
Konserniyhteisön tavoitekortti
Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö
Savonlinnan Vuokratalot Oy
Kaupunginhallitus
Kehitysjohtaja Hannu Kurki
Toiminta-ajatus
Tavoitteena toimia omakustannusperiaatteella kiinteistöjen arvo säilyttäen. Asuntoja yhtiöllä on 1553 kpl.
Toiminnalliset tavoitteet 2014
1.
Tyhjien asuntojen vähentäminen kiinteistöjä purkamalla ja kiinteistöjä myymällä.
2.
Markkinoinnin kehittäminen ja vuokra-asumisen imagon parantaminen.
3.
Kiinteistöjen lyhyiden ja pitkien korjaussuunnitelmien päivittäminen.
4.
Asukastoimikuntien lisääminen.
5.
Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla.
6.
Korkotason nousuun varautuminen lainajärjestelyillä.
7.
Peruskorjaushankkeiden valmistelu/kartoitus ja rahoituksen järjestäminen peruskorjauksille
8.
Konsernirakenteen selkeyttäminen
Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017
1. Valmistautuminen Kerimäen Vuokratalot Oy:n ja Punkaharjun Vuokratalot Oy:n fuusioimiseen
Savonlinnan Vuokratalot Oy:n
2. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla
3. Tyhjien asuntojen vähentäminen kiinteistöjä purkamalla ja kiinteistöjä myymällä
4. Peruskorjaushankkeiden valmistelu/kartoitus ja rahoituksen järjestäminen peruskorjauksille
5. Korkotason nousuun varautuminen lainajärjestelyillä
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit
1.
Käyttöasteet
2.
Tilikauden tulokset
Talous (1000 €)
TP 2013
TA 2014
TP 2014
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)
53 484
51 664
51 093
Oma pääoma
5 893
5 840
6 114
Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 8842(97,9) 8 842(97,9)8842(97,9)
Pitkäaikainen vieras pääoma
46 440
43 414
43 513
Koko vieras pääoma
50 168
48 804
47 279
Omavaraisuusaste %
10,5
10,69
11,38
Liikevaihto
9 877
10 032
9 694
Tilikauden tulos
307
10
220
Kaupungin takaukset
10 397
9 095
9 657
Kaupungin antamat lainat
82
82
82
Vastavakuudet
0
0
0
Henkilöstö
0
0
0
163
Tavoitteiden toteutuminen
Tyhjien asuntojen vähentämiseksi on purettu kaksi Raatteenpolku 2-4:n rivitalokiinteistöä. On myös selvitetty
Savonrannan kohteiden myymistä tai vaihtoehtoisesti purkamista.
Kiinteistöjen korjaussuunnitelmien päivityksiä on tehty 2014 (kiinteistöjen salkutus).
Savonlinnan Vuokratalot Oy:n tilakauden tulos vuodelta 2013 osoittaa voittoa 220 984,10 €. Liikevaihto toteutui 3,6 % talousarviota pienempänä ja liikevaihto pieneni 1,9 %.
Vuoden 2014 käyttöaste kahden kuukauden tyhjäkäytöllä mitattuna oli 90,58 %. Vuoden 2013 käyttöaste oli
93,25 %.
Savonlinnan Vuokralaisyhdistys ry lopettaa toimintansa. Savonlinnan Vuokratalot Oy:n asukkaiden osalta
yhdistyksen toimintaa jatkaa vasta perustettu yhteistyötoimikunta, jossa ovat edustettuina yhtiön kaikkien
vuokratalojen asukkaat.
164
Savonlinnan kaupunki
Konserniyhteisön tavoitekortti
Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö
Savonlinnan Yritystilat Oy
Kaupunginhallitus
Kehitysjohtaja Hannu Kurki
Toiminta-ajatus
Yhtiön toimialana on omistaa teollisuuskiinteistöjä, toimitilarakennuksia sekä liiketoimintakäyttöön tarkoitettujen huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja vuokrata omistamiaan ja hallitsemiaan tiloja edelleen
kolmansille. Yhtiö voi harjoittaa myös kehittämis- ja konsulttitoimintaa.
Toiminnalliset tavoitteet 2014
1.
2.
-
Toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden parantaminen
Käyttöasteen parantaminen vajaakäytössä olevissa kiinteistöissä
Operatiivisen tuloksen parantaminen
Omistajan antamien rakennuttamistehtävien suorittaminen
Talouden vakauttaminen
Pääomitus- ja kassavirtasuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen fuusioitavat kiinteistöt huomioiden tavoitteena kassavirran riittävyys yhtiön tarpeisiin.
- Kassavirtabudjetin seuranta reaaliajassa
3. Yhtiön kehittäminen ja laajentaminen
- Olemassa olevien toimitilojen parantaminen ja ylläpito asiakaslähtöisesti
- Fuusioiden ja kaupungilta siirrettävien kiinteistöjen apporttiluovutuksen toteutus ja kiinteistöjen integrointi Yritystiloihin
- Uusien toimitilojen rakentaminen ja vanhojen myynti kysynnän mukaan
- Uusien toimitilojen rakentamistarpeen seuranta ja markkinointi
Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017
1. Toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden parantaminen
2. Talouden vakauttaminen
3. Yhtiön kehittäminen
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit
1. Tulos
2. Kassavirta
3. Kiinteistöjen vuokrausaste
4. Asiakastyytyväisyys
Talous (1000 €)
TP 2013
TA 2014
TP 2014
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)
11 992
Oma pääoma
4 180
Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 252(100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma
7 394
Koko vieras pääoma
8 075
Omavaraisuusaste %
34
Liikevaihto
1 651
Tilikauden tulos
-658
Kaupungin takaukset
3 275
Kaupungin antamat lainat
1 917
Vastavakuudet
3 800
Henkilöstö
1
Suunnitelllut investoinnit
376
Vuokrausaste
Työpaikat vuokralla olevissa yrityksissä
11 309
4 000
252
6 896
7 910
34
1 550
0
4 400
1 917
5 310
1
950
13 332
5 709
252
7 395
8 132
41
1 461
-197
2 958
1 917
165
1
2 876
Tavoitteiden toteutuminen 2014
1. Toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden parantaminen
- Kiinteistöjen käyttöaste säilyi ennallaan lukuun ottamatta teknologiapuisto Nohevaa, jossa se laski
hiukan
- Operatiivinen tulos (hoitokate) heikkeni noin 5 % edellisestä vuodesta
- Kuitulaboratorion laajennus valmistui noin 2 kk edellä aikataulusta
2. Talouden vakauttaminen
- Päätös yhtiöön siirtyvistä ja fuusioitavista kiinteistöistä saatiin vasta hiukan ennen vuodenvaihdetta,
joten pääomitus- ja kassavirtasuunnitelmia ko. kiinteistöt huomioiden ei tehty
- Yhtiöllä ei ollut 2014 tarvetta pääomituksesta ja kassavirta riitti yhtiön tarpeisiin.
- Kassavirtaa seurattiin reaaliajassa
3. Yhtiön kehittäminen ja laajentaminen
- Kiinteistöissä tehtiin lähinnä ylläpitokorjauksia
- Kaupungin suorassa omistuksessa olleiden yhtiöön siirrettävien kiinteistöjen apporttiluovutukset toteutettiin ja Innovaatiokeskuksen fuusion valmistelu aloitettiin
- Vuonna 2014 ei ilmennyt tarvetta uusille toimitiloille eikä yhtään yhtiön omistuksessa olevaa kiinteistö myyty
166
Savonlinnan kaupunki
Konserniyhteisön tavoitekortti
Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö
Savonlinnasali Oy
Kaupunginhallitus
Kehitysjohtaja Hannu Kurki
Toiminta-ajatus
Mahdollistamme ja toteutamme yhteisöllisiä kohtaamisia ja yksilöllisiä elämyksiä erityisesti kokous-, koulutus-, kulttuuri- ja juhlapalveluiden alueella.
Toiminnalliset tavoitteet 2014
1. Kokousmyynnin kehittäminen ja pääseminen vahvemmin mukaan kansalliseen kokousmatkailukilpailuun.
2. Monipuolisen kulttuuritarjonnan ylläpitäminen ja kehittäminen.
3. Kaikkien toimintojen kannattavuuden parantaminen.
4. Talouden tasapainottaminen
Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017
1. Kokousmyynnin kehittäminen ja pääseminen vahvemmin mukaan kansalliseen kokousmatkailukilpailuun.
2. Monipuolisen kulttuuritarjonnan ylläpitäminen ja kehittäminen.
3. Kaikkien toimintojen kannattavuuden parantaminen.
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit
1. Kokouksien vuokratuotto
2. Eri musiikinlajien tasapuolisuus, konserttien vuokratuotto ja omien tuotantojen tuotto
Talous (1000 €)
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)
Oma pääoma
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)
Pitkäaikainen vieras pääoma
Koko vieras pääoma
Omavaraisuusaste %
Liikevaihto
Tilikauden tulos
Kaupungin takaukset
Kaupungin antamat lainat
Vastavakuudet
Henkilöstö
Suunnitelllut investoinnit
Katemaksu 275 000 euroa.
TP 2013
TA 2014
TP 2014
2 751
2 461
2 552
766
635
568
1883(85,1) 1880(85,1) 1880(85,1)
1 799
1 692
1 793
2 011
1 800
1 999
27,6
30,9
22,1
309,0
392,0
305,0
-85,0
-146,0
-197,0
1 904
1 798
1 798
0
0
0
2 475
2 475
2 475
3
3
3
0
0
0
Tavoitteiden toteutuminen
Savonlinnasalin vuosi 2014 oli toiminnallisesti hyvä ja toiminnallinen tulos oli edellistä vuotta parempi. Tilikauden tulos jäi kuitenkin heikommaksi kuin edellisenä vuonna siksi, että katemaksu pieneni 150 000 €.
Toiminnallisten tavoitteiden osalta työtä tehtiin, mutta koko vuotta leimasi teatterin siirtovalmistelu, joka rajoitti pitkän tähtäimen toimenpiteiden suunnittelua.
167
Savonlinnan kaupunki
Konserniyhteisön tavoitekortti
Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö
YH-Itä-Savo Oy
Kaupunginhallitus
Kehitysjohtaja Hannu Kurki
Toiminta-ajatus
YH-Itä-Savo Oy:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa asumis- ja rakennusteknisiä palveluja sekä hoitaa asiakkaan kiinteistöomaisuutta elinkaariedullisella tavalla.
Hankimme ja ylläpidämme lisäarvoa tuottavaa, kestävään rakennustekniikkaan, isännöintiin, rakennuttamiseen, taloudenhoitoon, rahoitukseen, asuntomyyntiin, kiinteistöjalostukseen ja sosiaaliseen asumiseen liittyvää erikoisosaamista.
Toiminnalliset tavoitteet 2014
1. Muussa kuin yleishyödyllisessä toiminnassa käytössä liiketaloudelliset periaatteet ja keskeisimmäksi
tavoitteeksi nostetaan vakavaraisuuden ylläpitäminen.
2. Kaupunki edellyttää, että yhtiöstä maksetaan osinkoa omistajille vähintään vähemmistöosingon verran.
Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017
1. Toiminnan on oltava yleishyödyllisyydestä huolimatta taloudellisesti kannattavaa.
2. Konsernin sisäisessä myynnissä yleishyödyllisyydestä ja asiantuntemuksella hoidetusta asiakaslähtöisestä toiminnasta johtuen asiakas saa kokonaistaloudellisen edun hinta-/laatusuhteessa
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit
1. Tilikauden tuloksen on oltava n. 30 000 euroa.
2. Asiakkaiden kiinteistöomaisuuden arvon säilyttäminen asiantuntijaroolissa, arvon säilyttäminen edellyttää asiakkaiden panostuksia peruskorjauksiin ja vuosikorjauksiin korjausvelan hallitsemiseksi.
3. Asiakastyytyväisyys, joka saavutetaan
- koulutuksen ja kokemuksen kautta hankitulla asiantuntemuksella ja ammattitaidolla
- luottamuksella ja ajantasaisesti hoidetulla asiakaspalvelulla (varahenkilöjärjestelmä)
- oikealla hinta-/laatusuhteella
Talous (1000 €)
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)
Oma pääoma
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)
Pitkäaikainen vieras pääoma
Koko vieras pääoma
Omavaraisuusaste %
Liikevaihto
Tilikauden tulos
Kaupungin takaukset
Kaupungin antamat lainat
Vastavakuudet
Henkilöstö
Suunnitelllut investoinnit
TP 2013
TA 2014
TP 2014
541
1 103
9 (86)
0
281
73
1 459
-21
526
1 128
9 (86)
0
280
74
1 427
25
539
1 110
9 (86)
0
265
76
1 388
7
26
27
27
Tavoitteiden toteutuminen
Tilikauden liikevaihto toteutui budjetoitua pienempänä. Tilikauden tulos oli voitollinen, mutta jäi alle budjetoidun, tulos sisälsi varaustenpurkuja. Yhtiön omavaraisuusaste on edelleen erinomainen.
168
Savonlinnan kaupunki
Konserniyhteisön tavoitekortti
Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö
Kerimäen Vuokratalot Oy
Kaupunginhallitus
Projektipäällikkö Kari Rannanpiha
Toiminta-ajatus
Kiinteistöjen vuokraus ja hallinta. Asuntoja yhtiöllä on 222 kpl.
Kiinteistöjen arvon säilyttäminen elinkaari ja taloudellisuus huomioon ottaen
Toiminnalliset tavoitteet 2014
6. Korjaussuunnitelmien päivittäminen
7. Käyttöasteiden pitäminen mahdollisimman korkealla
8. Käyttöasteiden parantamisen keinojen selvittäminen
9. Kiinteistöjen lyhyiden ja pitkien korjaussuunnitelmien tekeminen ja toteuttaminen vuosittain
10. Korjauksien rahoituksen järjestäminen
11. Asukastoiminnan käynnistäminen
12. Vuokrasaamisten minimoiminen
13. Vuokralaisten palkitsemisjärjestelmän kehittäminen
14. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla
Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017
15. Fuusioihin valmistautuminen
16. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit
5. Käyttöasteet
6. Korjaussuunnitelmien toteutuminen kustannustehokkaasti
7. Hyvä likviditeetti ja vakavaraisuus
Talous (1000 €)
TP 2013
TA 2014
TP 2014
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)
5 234
5 161
5 020
Oma pääoma
1 597
1 678
1 597
Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 1530 (100%) 1 530 (100%)1530 (100%)
Pitkäaikainen vieras pääoma
3 304
3 049
3 163
Koko vieras pääoma
3 569
3 299
3 403
Omavaraisuusaste %
30
34
31,5
Liikevaihto
1068
1 213
1 077
Tilikauden tulos
0
0
0
Kaupungin takaukset
0
0
Kaupungin antamat lainat
360
360
360
Vastavakuudet
0
0
Henkilöstö
1
0
0
Suunnitelllut investoinnit
0
100
0
Tavoitteiden toteutuminen
Liikevaihto toteutui n. 27 % budjetoitua pienempänä. Vuonna 2014 käyttöaste pysyi samana kuin 2013 eli
89 %. Käyttöasteet ovat parantuneet v 2015 alussa, käyttöaste tällä hetkellä 92,6 %. Korjaukset toteutuivat
28 % budjetoitua pienempänä, koska salaojaremontti toteutui budjettieron verran edullisemmin.
Tilikauden tulos oli 0,00 € ja suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin yhteensä 214 479,03 €.
Korjaussuunnitelmien päivittäminen on aloitettu ja salkutus tehty. Vuokrasaamiset ovat pienentyneet n.16 %
ja luottotappioihin kirjattiin 9 890,66 €.
Asukaskokous pidettiin joulukuussa. Asukkaiden palkitsemisjärjestelmää ei ole käynnistetty.
169
Savonlinnan kaupunki
Konserniyhteisön tavoitekortti
Tytäryhteisö
Toimielin
Vastuuhenkilö
Savonlinnan yrityspalvelut Oy
Kaupunginhallitus
Kehitysjohtaja Hannu Kurki
Toiminta-ajatus
Savonlinnan Yrityspalvelut Oy on tulevaisuuteen katsova savonlinnalaisten yritysten kehittäjäkumppani,
jonka toimintaa ohjaa Savonlinnan kaupungin kilpailukyvyn vahvistaminen sekä työpaikkojen ja verotulojen
positiivinen kehitys.
Positiivisiin päämääriin päästään luomalla Savonlinnan alueelle ”tekemisen meininki”, jossa kaikki
tärkeimmät yhteistyökumppanit kerätään aitoon yhteistyöhön alueen kehittämiseksi.
Toiminnalliset tavoitteet 2014
1. Tavoitteena on työpaikkojen nettolisäys 100 työpaikkaa ilman kunta-alan ja valtion työpaikkoja
vuoden 2012 lopun tilanteeseen verrattuna
2. Työttömyysprosentti on enintään Etelä-Savon keskiarvotasoa
3. Tavoitteena on pysäyttää asukasluvun lasku Savonlinnan kaupungissa
4. Yritysten palvelut rakennetaan asiakaslähtöisen prosessimallin mukaiseksi
Toiminnalliset tavoitteet 2015 - 2017
1. Tavoitteena on, että 2014 – 2016 työpaikkojen nettolisäys on 200 työpaikkaa ilman kunta-alan ja
valtion työpaikkoja vuoden 2013 lopun tilanteeseen verrattuna (yhteensä 2013 – 2016 300
työpaikkaa).
2. Työttömyysprosentti on enintään Etelä-Savon keskiarvotasoa
3. Tavoitteena on pysäyttää asukasluvun lasku Savonlinnan kaupungissa
4. Yritysten palvelut tuotetaan asiakaslähtöisen prosessimallin mukaisesti
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit
Talous (1000 €)
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)
Oma pääoma
Osakepääoma (josta kaupungin omistus)
Pitkäaikainen vieras pääoma
Koko vieras pääoma
Omavaraisuusaste %
Liikevaihto
Tilikauden tulos
Kaupungin takaukset
Kaupungin antamat lainat
Vastavakuudet
Henkilöstö
Suunnitelllut investoinnit
TP 2013
TA 2014
TP 2014
108
673
5 (5)
0
560
54,6
2626,0
-22,0
243
651
5 (5)
0
560
53,8
2 432
37
0
300
0
17
0
188
648
5 (5)
0
702
48,0
2 422
-14,8
300
19
300
20
Tavoitteiden toteutuminen
1. Työpaikkojen nettolisäys tavoite ei ole toteutunut tavoitteen mukaisesti. 2013 vuoden alun tilanteeseen nähden työpaikkoja on yksityisellä sektorilla enemmän vuoden 2014 päättyessä.
2. Työttömyys% Savonlinnassa oli vuonna 2014 14,9 % ( Etelä-Savo 13,3 %)
3. –
4. Yrityspalvelut toimivat teknisen toimen kanssa yhteisessä prosessissa
170
AVUSTUKSET
171
172
AVUSTUKSET
EUROA
TP 2013 TA 2014
TP 2014
KAUPUNGINHALLITUS
417 203
452 803
542 397
PERUSTURVALAUTAKUNTA
525 663
580 000
563 416
SIVISTYSLAUTAKUNTA
505 065
534 856
482 500
TEKNINEN LAUTAKUNTA
585 455
627 886
586 765
0
333
0
2 033 386
2 195 878
2 175 078
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
KAIKKI YHTEENSÄ
173
174
KÄYTTÖTALOUDEN, TULOSLASKELMAOSAN, INVESTOINTIEN JA RAHOITUSOSAN
TOTEUTUMINEN
Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen
175
176
Käyttötalouden toteutuminen
Savonlinnan kaupunki
48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik
SIVU
1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA
TILIVUOSI 012014-122014 KAUSI 122014
LASKENNALLINEN
20/04/15 14:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talousarvio
Ta-muutos
Ty-kate
Yhteensä
Toteuma
Poikkeama
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
KESKUSHALLINTO
10
TARKASTUSLAUTAKUNTA
100 TARKASTUSTOIMI
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Netto
10
TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Netto
11
110
KAUPUNGINHALLITUS
HALLINTOPALVELUT
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
*
68.416,00
98.416,0030.000,0030.000,00-
68.416,00
98.416,0030.000,0030.000,00-
5.587.043,00
7.103.110,001.516.067,0025.548,001.541.615,00-
120
KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVEL
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
*
46.300,00
3.104.399,003.058.099,001.673,003.059.772,00-
130
TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
*
1.344.796,00
3.390.502,002.045.706,0016.622,002.062.328,00-
11
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
*
6.978.139,00
13.598.011,006.619.872,0043.843,006.663.715,00-
10
KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
*
7.046.555,00
13.696.427,006.649.872,0043.843,006.693.715,00-
0,00
12.000,0012.000,0012.000,00-
0,00
0,00
0,00
0,00
68.416,00
110.416,0042.000,0042.000,00-
68.415,96
107.762,0539.346,0939.346,09-
0,04
2.653,952.653,912.653,91-
0,00
12.000,0012.000,0012.000,00-
0,00
0,00
0,00
0,00
68.416,00
110.416,0042.000,0042.000,00-
68.415,96
107.762,0539.346,0939.346,09-
0,04
2.653,952.653,912.653,91-
5.673.114,70
7.157.483,281.484.368,5825.548,001.509.916,58-
5.637.637,13
7.056.294,861.418.657,7327.133,741.445.791,47-
35.477,57
101.188,4265.710,851.585,74
64.125,11-
46.300,00
3.746.399,003.700.099,001.673,003.701.772,00-
192.883,13
3.356.286,113.163.402,9882.230,993.245.633,97-
146.583,13390.112,89536.696,0280.557,99
456.138,03-
0,00
85.000,00
85.000,00
0,00
85.000,00
86.071,70
139.373,2853.301,580,00
53.301,58-
0,00
642.000,00642.000,000,00
642.000,00-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
24.000,00
0,00
24.000,00
8.128,55
12.089,433.960,880,00
3.960,88-
1.352.924,55
3.378.591,432.025.666,8816.622,002.042.288,88-
1.409.934,48
3.398.982,071.989.047,5916.621,562.005.669,15-
57.009,9320.390,64
36.619,290,4436.619,73-
0,00
533.000,00533.000,000,00
533.000,00-
94.200,25
151.462,7157.262,460,00
57.262,46-
7.072.339,25
14.282.473,717.210.134,4643.843,007.253.977,46-
7.240.454,74
13.811.563,046.571.108,30125.986,296.697.094,59-
168.115,49470.910,67639.026,1682.143,29
556.882,87-
0,00
545.000,00545.000,000,00
545.000,00-
94.200,25
151.462,7157.262,460,00
57.262,46-
7.140.755,25
14.392.889,717.252.134,4643.843,007.295.977,46-
7.308.870,70
13.919.325,096.610.454,39125.986,296.736.440,68-
168.115,45473.564,62641.680,0782.143,29
559.536,78-
177
Savonlinnan kaupunki
48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik
SIVU
2
INTIME/SISÄINEN LASKENTA
TILIVUOSI 012014-122014 KAUSI 122014
LASKENNALLINEN
20/04/15 14:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talousarvio
Ta-muutos
Ty-kate
Yhteensä
Toteuma
Poikkeama
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20
PERUSTURVAN TOIMIALA
20
PERUSTURVALAUTAKUNTA
200 HALLINTOPALVELUT
*
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
373.718,00
1.221.399,00847.681,000,00
847.681,00-
211
SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
*
6.231.594,00
35.079.285,0028.847.691,000,00
28.847.691,00-
290
SOSIAALIPALVELUT TERVEYSPIIRIL
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Netto
291
TERVEYSPALVELUT
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Netto
20
PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Netto
310
VARHAISKASVATUS
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
*
57.717,3858.109,66
392,28
6.491,04
6.883,32
4.802.873,64
31.542.271,6926.739.398,050,00
26.739.398,05-
4.714.916,37
31.582.998,6626.868.082,296.049,5926.874.131,88-
87.957,27
40.726,97
128.684,24
6.049,59
134.733,83
936.738,64
28.569.592,9027.632.854,2627.632.854,26-
218.261,36
874.287,90
1.092.549,26
1.092.549,26
0,00
0,00
87.596.208,00-3.000.000,00
87.596.208,00-3.000.000,00
87.596.208,00-3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.596.208,0084.596.208,0084.596.208,00-
356.233,51
86.054.375,9885.698.142,4785.698.142,47-
356.233,511.458.167,98
1.101.934,47
1.101.934,47
10.000,00628.364,00
618.364,00
0,00
618.364,00
1.418.720,366.331.591,64
6.439.323,90
2.926.289,31 145.037.543,69- 147.468.836,201.507.568,95 138.705.952,05- 141.029.512,300,00
0,00
12.540,631.507.568,95 138.705.952,05- 141.042.052,93-
107.732,262.431.292,51
2.323.560,25
12.540,63
2.336.100,88
10.000,00628.364,00
618.364,00
0,00
618.364,00
1.418.720,366.331.591,64
6.439.323,90
2.926.289,31 145.037.543,69- 147.468.836,201.507.568,95 138.705.952,05- 141.029.512,300,00
0,00
12.540,631.507.568,95 138.705.952,05- 141.042.052,93-
107.732,262.431.292,51
2.323.560,25
12.540,63
2.336.100,88
7.760.312,00
148.592.197,00140.831.885,000,00
140.831.885,00-
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
*
*
431.435,38
1.261.868,66830.433,286.491,04836.924,32-
1.155.000,00
27.695.305,0026.540.305,0026.540.305,00-
*
*
SIVISTYSTOIMIALA
SIVISTYSLAUTAKUNTA
HALLINTOPALVELUT
1.418.720,362.926.289,31
1.507.568,95
0,00
1.507.568,95
373.718,00
1.203.759,00830.041,000,00
830.041,00-
0,00
0,00
0,00
0,00
PERUSTURVAN TOIMIALA YHTEENSÄ
30
30
300
10.000,00610.724,00
600.724,00
0,00
600.724,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.155.000,00
0,00
24.695.305,00-3.000.000,0023.540.305,00-3.000.000,0023.540.305,00-3.000.000,00-
20
*
0,00
17.640,00
17.640,00
0,00
17.640,00
7.760.312,00
148.592.197,00140.831.885,000,00
140.831.885,00-
477.333,00
1.041.900,00564.567,00564.567,00-
0,00
5.262,00
5.262,00
5.262,00
15.822,75
27.508,2711.685,5211.685,52-
493.155,75
1.064.146,27570.990,52570.990,52-
492.572,40
941.623,15449.050,75449.050,75-
583,35
122.523,12121.939,77121.939,77-
1.897.079,00
18.108.752,0016.211.673,0050.374,0016.262.047,00-
0,00
268.398,00
268.398,00
0,00
268.398,00
179.153,30
322.326,32143.173,020,00
143.173,02-
2.076.232,30
18.162.680,3216.086.448,0250.374,0016.136.822,02-
1.908.444,42
18.019.359,1616.110.914,7439.631,6916.150.546,43-
167.787,88
143.321,1624.466,72
10.742,3113.724,41
178
Savonlinnan kaupunki
48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik
SIVU
3
INTIME/SISÄINEN LASKENTA
TILIVUOSI 012014-122014 KAUSI 122014
LASKENNALLINEN
20/04/15 14:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talousarvio
Ta-muutos
Ty-kate
Yhteensä
Toteuma
Poikkeama
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------320
PERUSOPETUS
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
*
330
LUKIOKULUTUS
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
*
340
MUU KOULUTUS
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Netto
350
KULTTUURIPALVELUT
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
*
360
VAPAA-AIKAPALVELUT
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
*
1.397.087,00
27.717.159,0026.320.072,00152.566,0026.472.638,00-
60.000,00
283.917,00
343.917,00
0,00
343.917,00
98.338,60
170.634,7072.296,100,00
72.296,10-
1.555.425,60
27.603.876,7026.048.451,10152.566,0026.201.017,10-
1.637.550,40
27.478.923,8725.841.373,47139.322,5025.980.695,97-
82.124,80124.952,83207.077,6313.243,50220.321,13-
128.800,00
6.312.568,006.183.768,004.894,006.188.662,00-
20.000,00
45.530,00
65.530,00
0,00
65.530,00
6.009,62
14.660,838.651,210,00
8.651,21-
154.809,62
6.281.698,836.126.889,214.894,006.131.783,21-
199.487,13
6.346.097,356.146.610,226.193,496.152.803,71-
44.677,5164.398,52
19.721,01
1.299,49
21.020,50
63.500,00
934.759,00871.259,00871.259,00-
0,00
48.111,00
48.111,00
48.111,00
63.500,00
886.648,00823.148,00823.148,00-
68.351,29
890.032,40821.681,11821.681,11-
4.851,293.384,40
1.466,891.466,89-
258.177,00
3.877.888,003.619.711,0092.140,003.711.851,00-
0,00
78.261,00
78.261,00
0,00
78.261,00
156.063,87
279.035,15122.971,280,00
122.971,28-
414.240,87
4.078.662,153.664.421,2892.140,003.756.561,28-
403.250,76
4.051.355,873.648.105,1187.910,903.736.016,01-
10.990,11
27.306,2816.316,174.229,1020.545,27-
661.500,00
3.202.589,002.541.089,00125.445,002.666.534,00-
65.000,00
31.815,00
96.815,00
0,00
96.815,00
112.650,32
246.251,67133.601,350,00
133.601,35-
839.150,32
3.417.025,672.577.875,35125.445,002.703.320,35-
802.156,12
3.324.539,532.522.383,41176.635,012.699.018,42-
36.994,20
92.486,1455.491,9451.190,01
4.301,93-
145.000,00
761.294,00
906.294,00
0,00
906.294,00
568.038,46
1.060.416,94492.378,480,00
492.378,48-
5.596.514,46
61.494.737,9455.898.223,48425.419,0056.323.642,48-
5.511.812,52
61.051.931,3355.540.118,81449.693,5955.989.812,40-
84.701,94
442.806,61358.104,6724.274,59
333.830,08-
145.000,00
761.294,00
906.294,00
0,00
906.294,00
568.038,46
1.060.416,94492.378,480,00
492.378,48-
5.596.514,46
61.494.737,9455.898.223,48425.419,0056.323.642,48-
5.511.812,52
61.051.931,3355.540.118,81449.693,5955.989.812,40-
84.701,94
442.806,61358.104,6724.274,59
333.830,08-
30
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
*
4.883.476,00
61.195.615,0056.312.139,00425.419,0056.737.558,00-
30
SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
*
4.883.476,00
61.195.615,0056.312.139,00425.419,0056.737.558,00-
0,00
0,00
0,00
0,00
179
Savonlinnan kaupunki
48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik
SIVU
4
INTIME/SISÄINEN LASKENTA
TILIVUOSI 012014-122014 KAUSI 122014
LASKENNALLINEN
20/04/15 14:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talousarvio
Ta-muutos
Ty-kate
Yhteensä
Toteuma
Poikkeama
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40
TEKNINEN TOIMIALA
40
TEKNINEN LAUTAKUNTA
400 HALLINTOPALVELUT
*
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
2.028.520,00
6.618.811,004.590.291,004.759,004.595.050,00-
10.000,00
70.850,00
80.850,00
0,00
80.850,00
15.884,80
29.712,2413.827,440,00
13.827,44-
2.054.404,80
6.577.673,244.523.268,444.759,004.528.027,44-
1.660.987,30
6.099.126,684.438.139,384.758,924.442.898,30-
393.417,50
478.546,5685.129,060,0885.129,14-
1.678.669,00
5.378.835,003.700.166,002.020.471,005.720.637,00-
0,00
122.706,00
122.706,00
0,00
122.706,00
394.806,85
859.519,55464.712,700,00
464.712,70-
2.073.475,85
6.115.648,554.042.172,702.020.471,006.062.643,70-
1.704.391,25
5.076.891,133.372.499,882.020.007,565.392.507,44-
369.084,60
1.038.757,42669.672,82463,44670.136,26-
5.619.080,00
3.284.168,002.334.912,00
152.543,002.182.369,00
684.500,00136.190,00
548.310,000,00
548.310,00-
68.919,17
152.075,1483.155,970,00
83.155,97-
5.003.499,17
3.300.053,141.703.446,03
152.543,001.550.903,03
4.993.889,06
3.110.852,141.883.036,92
166.179,901.716.857,02
9.610,11
189.201,00179.590,8913.636,90
165.953,99-
22.986.091,00
16.598.998,006.387.093,00
3.988.171,002.398.922,00
206.755,44316.915,05523.670,490,00
523.670,49-
270.077,03
653.667,59383.590,560,00
383.590,56-
23.049.412,59
17.569.580,645.479.831,95
3.988.171,001.491.660,95
22.633.143,90
17.086.604,525.546.539,38
4.398.956,901.147.582,48
416.268,69
482.976,1266.707,43410.785,90
344.078,47
6.856.785,00
3.361.003,003.495.782,00
1.603.181,001.892.601,00
10.000,00
12.784,00
22.784,00
0,00
22.784,00
6.866.785,00
3.348.219,003.518.566,00
1.603.181,001.915.385,00
6.699.300,92
3.315.484,683.383.816,24
1.645.888,981.737.927,26
167.484,08
32.734,32134.749,76
42.707,98
177.457,74
39.047.577,41
36.911.174,572.136.402,84
7.769.125,005.632.722,16-
37.691.712,43
34.688.959,153.002.753,28
8.235.792,265.233.038,98-
1.355.864,98
2.222.215,42866.350,44466.667,26
399.683,18-
410
KUNNALLISTEKNISET PALVELUT
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
*
420
MAANKÄYTTÖPALVELUT
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
*
430
TOIMITILAPALVELUT
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
*
500
SAVONLINNAN VESI
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
*
40
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
*
39.169.145,00
35.241.815,003.927.330,00
7.769.125,003.841.795,00-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
871.255,44749.687,85
25.614,95 1.694.974,52845.640,49945.286,670,00
0,00
845.640,49945.286,67-
180
Savonlinnan kaupunki
48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik
SIVU
5
INTIME/SISÄINEN LASKENTA
TILIVUOSI 012014-122014 KAUSI 122014
LASKENNALLINEN
20/04/15 14:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talousarvio
Ta-muutos
Ty-kate
Yhteensä
Toteuma
Poikkeama
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN
440 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Netto
450
YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
*
565.360,00
606.375,0041.015,0041.015,00-
130.000,000,00
130.000,00130.000,00-
435.360,00
606.375,00171.015,00171.015,00-
428.962,55
585.375,77156.413,22156.413,22-
6.397,45
20.999,2314.601,7814.601,78-
6.793,80
14.743,067.949,260,00
7.949,26-
221.793,80
419.460,06197.666,263.370,00201.036,26-
251.982,61
411.395,90159.413,293.370,20162.783,49-
30.188,818.064,1638.252,970,20
38.252,77-
6.793,80
14.743,067.949,260,00
7.949,26-
657.153,80
1.025.835,06368.681,263.370,00372.051,26-
680.945,16
996.771,67315.826,513.370,20319.196,71-
23.791,3629.063,3952.854,750,20
52.854,55-
39.949.505,00 1.001.255,44756.481,65
36.252.907,0025.614,95 1.709.717,583.696.598,00
975.640,49953.235,937.772.495,000,00
0,00
4.075.897,00- 975.640,49953.235,93-
39.704.731,21
37.937.009,631.767.721,58
7.772.495,006.004.773,42-
38.372.657,59
35.685.730,822.686.926,77
8.239.162,465.552.235,69-
1.332.073,62
2.251.278,81919.205,19466.667,46
452.537,73-
58.773.592,56
57.632.664,71
258.862.180,97- 258.125.823,44200.088.588,41- 200.493.158,738.241.757,008.827.382,97208.330.345,41- 209.320.541,70-
1.140.927,85
736.357,53404.570,32
585.625,97
990.196,29
215.000,00
404.717,00189.717,003.370,00193.087,00-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN YHTEENSÄ
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
*
780.360,00
1.011.092,00230.732,003.370,00234.102,00-
40
TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
*
130.000,000,00
130.000,000,00
130.000,00-
0,00
0,00
0,00
0,00
KAIKKI YHTEENSÄ
*
*
*
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
59.639.848,00
259.737.146,00200.097.298,008.241.757,00208.339.055,00-
866.255,44870.272,95
4.017,51
0,00
4.017,51
0,00
4.692,08
4.692,08
0,00
4.692,08
181
Tuloslaskelmaosan toteutuminen
Savonlinnan kaupunki
50 Ta-vert., tuloslask.osa
SIVU
1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA
TILIVUOSI 012014-122014 KAUSI 122014
LASKENNALLINEN
18/03/15 11:14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talousarvio
Ta-muutos
Ta + Ta-mu
Toteutunut Tot. %
Poikkeama
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5000
5100
5200
***
Kunnan tulovero
113.426.000,00
Kiinteistövero
9.698.000,00
Osuus yhteisöveron tuot
6.757.000,00
VEROTULOT
129.881.000,00
5500 Valtionosuus
5800 Rahoitusavustus
*** VALTIONOSUUDET
0,00
0,00
0,00
0,00
113.426.000,00
9.698.000,00
6.757.000,00
129.881.000,00
113.920.226,96
10.131.378,40
8.356.690,19
132.408.295,55
100,4
104,5
123,7
101,9
494.226,96433.378,401.599.690,192.527.295,55-
79.766.972,00
0,00
79.766.972,00
0,00
0,00
0,00
79.766.972,00
0,00
79.766.972,00
79.544.463,00
1.900.000,00
81.444.463,00
99,7
0,0
102,1
222.509,00
1.900.000,001.677.491,0063,25
4.200,00
5.841,895.775,847.354,482.911,57357,621.252,721.022,1726.637,804.684,340,00
0,0436.866,2644.220,74-
6000
6020
6030
6040
*
6100
6120
6130
6140
6155
6170
6172
6173
*
**
Korkotuotot antolainois
Korkotuotot sij. ja tal
Maksuliikennetilien kor
Korkotuotot kauppahinno
Korkotuotot
Osinkotuotot ja osuusp.
Verotilityst.korot ja k
Viivästyskorot
Perusp.korot ky:ltä
Takausprovisiot
Muut rahoitustuotot
S Sis. rah.tuotot vesil
S Sis. korkotuotot pääo
Muut rahoitustuotot
Tuotot yht.
70.000,00
4.200,00
500,00
0,00
74.700,00
420.000,00
0,00
30.000,00
0,00
20.000,00
0,00
830.010,00
441.278,00
1.741.288,00
1.815.988,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
4.200,00
500,00
0,00
74.700,00
420.000,00
0,00
30.000,00
0,00
20.000,00
0,00
830.010,00
441.278,00
1.741.288,00
1.815.988,00
69.936,75
99,9
0,00
0,0
6.341,89 1.268,4
5.775,84
0,0
82.054,48
109,8
422.911,57
100,7
357,62
0,0
31.252,72
104,2
1.022,17
0,0
46.637,80
233,2
4.684,34
0,0
830.010,00
100,0
441.278,04
100,0
1.778.154,26
102,1
1.860.208,74
102,4
6210
*
6310
6320
6350
6380
6381
6382
*
**
Korkokulut lainoista ul
Korkokulut
Verotilitysten korot ja
Viivästyskorot
luottoprovisiot
Muut rahoituskulut
S Sis. muut rah.kulut v
S Sis. korkokulut pääom
Muut rahoituskulut
Kulut yht.
2.880.800,002.880.800,0015.000,003.500,002.600,002.000,00830.010,00441.278,001.294.388,004.175.188,00-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.880.800,002.880.800,0015.000,003.500,002.600,002.000,00830.010,00441.278,001.294.388,004.175.188,00-
1.884.148,331.884.148,331.408,851.473,16993,258.620,24830.010,00441.278,041.283.783,543.167.931,87-
65,4
65,4
9,4
42,1
38,2
431,0
100,0
100,0
99,2
75,9
996.651,67996.651,6713.591,152.026,841.606,756.620,24
0,00
0,04
10.604,461.007.256,13-
***
RAH.TUOTOT JA -KULUT
2.359.200,00-
0,00
2.359.200,00-
1.307.723,13-
55,4
1.051.476,87-
102,5
5.256.263,42-
*****TULOSLASKELMAOSA
207.288.772,00
0,00
207.288.772,00
182
212.545.035,42
Investointien toteutuminen
Savonlinnan kaupunki
80 TA-VERTAILU INVESTOINTIOSA
SIVU
1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA
TILIVUOSI 012014-122014 KAUSI 122014
LASKENNALLINEN
18/03/15 11:29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talousarvio
Ta-muutos
Ta + Ta-mu
Toteutunut Tot. %
Poikkeama
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------81
KESKUSHALLINNON INVESTOINNIT
81
KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNI
810 KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT
*
Hankinnat
Investoinnit netto
2.650.000,002.650.000,00-
81
KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNI YHTEENSÄ
*
Hankinnat
Investoinnit netto
81
KESKUSHALLINNON INVESTOINNIT YHTEENSÄ
*
Hankinnat
Investoinnit netto
82
82
820
PERUSTURVAN INVESTOINNIT
PERUSTURVALTK., INVESTOINNIT
PERUSTURVALTK., INVESTOINNIT
*
Hankinnat
Investoinnit netto
82
PERUSTURVALTK., INVESTOINNIT YHTEENSÄ
*
Hankinnat
Investoinnit netto
82
PERUSTURVAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ
*
Hankinnat
Investoinnit netto
83
83
830
SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT
SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINN
SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT
*
*
*
Hankinnat
Avustukset
Myynnit
Investoinnit netto
83
SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINN YHTEENSÄ
*
*
*
Hankinnat
Avustukset
Myynnit
Investoinnit netto
83
SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ
*
*
*
Hankinnat
Avustukset
Myynnit
Investoinnit netto
2.650.000,002.650.000,00-
2.650.000,002.650.000,00-
20.000,0020.000,00-
20.000,0020.000,00-
20.000,0020.000,00-
640.000,00200.000,00
0,00
440.000,00-
640.000,00200.000,00
0,00
440.000,00-
640.000,00200.000,00
0,00
440.000,00-
1.733.300,001.733.300,00-
4.383.300,004.383.300,00-
2.713.738,342.713.738,34-
61,9
61,9
1.669.561,661.669.561,66-
1.733.300,001.733.300,00-
4.383.300,004.383.300,00-
2.713.738,342.713.738,34-
61,9
61,9
1.669.561,661.669.561,66-
1.733.300,001.733.300,00-
4.383.300,004.383.300,00-
2.713.738,342.713.738,34-
61,9
61,9
1.669.561,661.669.561,66-
0,00
0,00
20.000,0020.000,00-
20.000,0020.000,00-
100,0
100,0
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,0020.000,00-
20.000,0020.000,00-
100,0
100,0
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,0020.000,00-
20.000,0020.000,00-
100,0
100,0
0,00
0,00
312.000,00
100.000,000,00
212.000,00
328.000,00100.000,00
0,00
228.000,00-
241.431,4990.910,60
54,19
150.466,70-
73,6
90,9
0,0
66,0
86.568,519.089,40
54,1977.533,30-
312.000,00
100.000,000,00
212.000,00
328.000,00100.000,00
0,00
228.000,00-
241.431,4990.910,60
54,19
150.466,70-
73,6
90,9
0,0
66,0
86.568,519.089,40
54,1977.533,30-
312.000,00
100.000,000,00
212.000,00
328.000,00100.000,00
0,00
228.000,00-
241.431,4990.910,60
54,19
150.466,70-
73,6
90,9
0,0
66,0
86.568,519.089,40
54,1977.533,30-
183
Savonlinnan kaupunki
80 TA-VERTAILU INVESTOINTIOSA
SIVU
2
INTIME/SISÄINEN LASKENTA
TILIVUOSI 012014-122014 KAUSI 122014
LASKENNALLINEN
18/03/15 11:29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talousarvio
Ta-muutos
Ta + Ta-mu
Toteutunut Tot. %
Poikkeama
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------84
TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT
84
TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOIN
840 TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET
*
*
Hankinnat
Myynnit
Investoinnit netto
400.000,001.000.000,00
600.000,00
841
KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT
*
*
*
Hankinnat
Avustukset
Myynnit
Investoinnit netto
842
SATAMA, INVESTOINNIT
*
*
Hankinnat
Avustukset
Investoinnit netto
844
TEKNINEN LTK, KALUSTO
*
Hankinnat
Investoinnit netto
845
RAKENN. OSTOT JA MYYNNIT
*
*
Hankinnat
Myynnit
Investoinnit netto
846
TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET
*
*
Hankinnat
Avustukset
Investoinnit netto
890
SAVONLINNAN VESI, INVESTOINN
*
Hankinnat
Investoinnit netto
84
TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOIN YHTEENSÄ
*
*
*
Hankinnat
Avustukset
Myynnit
Investoinnit netto
3.070.000,00442.000,00
100.000,00
2.528.000,00-
110.000,000,00
110.000,00-
510.000,001.000.000,00
490.000,00
410.000,00324.710,48
85.289,52-
80,4
32,5
17,4-
100.000,00675.289,52
575.289,52
1.178.500,00
442.000,000,00
736.500,00
1.891.500,000,00
100.000,00
1.791.500,00-
1.664.804,833.851,13
0,00
1.660.953,70-
88,0
0,0
0,0
92,7
226.695,173.851,13100.000,00
130.546,30-
2.725.000,001.087.040,00
1.637.960,00-
0,00
0,00
0,00
2.725.000,001.087.040,00
1.637.960,00-
1.611.502,81718.056,19
893.446,62-
59,1
66,1
54,5
1.113.497,19368.983,81
744.513,38-
450.000,00450.000,00-
0,00
0,00
450.000,00450.000,00-
174.450,27174.450,27-
38,8
38,8
275.549,73275.549,73-
2.887,001.637.557,49
1.634.670,49
2.887,001.637.557,49
1.634.670,49
2.886,052.288.506,77
2.285.620,72
100,0
139,8
139,8
0,95650.949,28650.950,23-
5.360.519,00
1.840.000,003.520.519,00
10.039.481,001.940.000,00
8.099.481,00-
9.667.060,33777.968,15
8.889.092,18-
96,3
40,1
109,7
372.420,671.162.031,85
789.611,18
1.500.000,001.500.000,00-
1.618.576,571.618.576,57-
107,9
107,9
17.118.868,003.027.040,00
2.737.557,49
11.354.270,51-
15.149.280,861.499.875,47
2.613.217,25
11.036.188,14-
88,5
49,5
95,5
97,2
0,00
0,00
0,00
15.400.000,003.780.000,00
11.620.000,00-
1.740.000,001.740.000,00-
23.785.000,005.309.040,00
1.100.000,00
17.375.960,00-
240.000,00
240.000,00
6.666.132,00
2.282.000,001.637.557,49
6.021.689,49
184
118.576,57
118.576,57
1.969.587,141.527.164,53
124.340,24
318.082,37-
Savonlinnan kaupunki
80 TA-VERTAILU INVESTOINTIOSA
SIVU
3
INTIME/SISÄINEN LASKENTA
TILIVUOSI 012014-122014 KAUSI 122014
LASKENNALLINEN
18/03/15 11:29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talousarvio
Ta-muutos
Ta + Ta-mu
Toteutunut Tot. %
Poikkeama
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------85
RAKENN.- JA YMP.LTK., INVEST
860 RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT
*
Hankinnat
Investoinnit netto
10.000,0010.000,00-
85
RAKENN.- JA YMP.LTK., INVEST YHTEENSÄ
*
Hankinnat
Investoinnit netto
84
TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ
*
*
*
Hankinnat
Avustukset
Myynnit
Investoinnit netto
10.000,0010.000,00-
0,00
0,00
10.000,0010.000,00-
0,00
0,00
0,0
0,0
10.000,0010.000,00-
0,00
0,00
10.000,0010.000,00-
0,00
0,00
0,0
0,0
10.000,0010.000,00-
23.795.000,005.309.040,00
1.100.000,00
17.385.960,00-
6.666.132,00
2.282.000,001.637.557,49
6.021.689,49
17.128.868,003.027.040,00
2.737.557,49
11.364.270,51-
15.149.280,861.499.875,47
2.613.217,25
11.036.188,14-
88,4
49,5
95,5
97,1
1.979.587,141.527.164,53
124.340,24
328.082,37-
27.105.000,005.509.040,00
1.100.000,00
20.495.960,00-
5.244.832,00
2.382.000,001.637.557,49
4.500.389,49
21.860.168,003.127.040,00
2.737.557,49
15.995.570,51-
18.124.450,691.590.786,07
2.613.271,44
13.920.393,18-
82,9
50,9
95,5
87,0
3.735.717,311.536.253,93
124.286,05
2.075.177,33-
KAIKKI YHTEENSÄ
*
*
*
Hankinnat
Avustukset
Myynnit
Investoinnit netto
185
Rahoitusosan toteutuminen
Savonlinnan kaupunki
3 Rahoituslask, tot.vertailu
SIVU
1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA
TILIVUOSI 012014-122014 KAUSI 122014
LASKENNALLINEN
18/03/15 11:30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talousarvio
Ta-muutos
Ta + Ta-mu
Toteutunut Tot. %
Poikkeama
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAHOITUSLASKELMA
*
*
*
**
*
*
*
**
***
*
**
*
*
*
**
*
*
*
*
**
***
TOIMINNAN RAHAVIRTA
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjaus
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investointimenot
Rah.osuudet investointi
Pys. vast. hyöd. luovut
Toiminnan ja invest. ra
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten vähe
Lainakannan muutokset
Pitkäaik. lainojen lisä
Pitkäaik. lainojen vähe
Lyhytaik. lainojen muut
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
4.017,51
0,00
0,00
4.017,51
7.195.491,51
0,00
3.350.000,003.845.491,51
12.051.876,69
1.939.000,00
3.225.262,0310.765.614,66
167,5
0,0
96,3
280,0
4.856.385,181.939.000,00124.737,976.920.123,15-
27.105.000,005.509.040,00
4.450.000,00
17.145.960,00-
5.244.832,00
2.382.000,001.637.557,49
4.500.389,49
21.860.168,003.127.040,00
6.087.557,49
12.645.570,51-
18.124.450,691.590.786,07
4.225.796,36
12.307.868,26-
82,9
50,9
69,4
97,3
3.735.717,311.536.253,93
1.861.761,13
337.702,25-
13.304.486,00-
4.504.407,00
8.800.079,00-
1.542.253,60-
17,5
7.257.825,40-
3,8
3,8
202.895,00
202.895,00
210.895,00
210.895,00
32.200.000,00
19.016.000,000,00
13.184.000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiant. var. ja po
Vaihto-omaisuuden muuto
Saamisten muutos
Korottomien velkojen mu
*****RAHAVAROJEN MUUTOS
*
7.191.474,00
0,00
3.350.000,003.841.474,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.895,00
210.895,00
32.200.000,00
19.016.000,000,00
13.184.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.394.895,00
0,00
13.394.895,00
90.409,00
4.504.407,00
4.594.816,00
0,00
0,00
0,00
186
8.000,00
8.000,00
18.920.000,00
20.623.988,9810.050.000,00
8.346.011,02
58,8
108,5
0,0
63,3
13.280.000,00
1.607.988,98
10.050.000,004.837.988,98
28.169,3642.953,22
1.095.737,325.798.984,626.879.938,08-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28.169,36
42.953,221.095.737,32
5.798.984,62
6.879.938,08
1.474.072,94
11,0
68.180,66-
1,5-
68.180,66
0,0
11.920.822,06
4.662.996,66
68.180,66-
Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta
Sito- Määrärahat
vuus
TA
1)
N/B
KÄYTTÖTALOUSOSA
Tarkastuslautakunta
Tarkastustoimi
Kaupunginhallitus
Hallintopalvelut
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut
Talous- ja henkilöstöpalvelut
Perusturvalautakunta
Hallintopalvelut
Sosiaali- ja perhepalvelut
Sosiaalipalvelut terveyspiiriltä
Terveyspalvelut
Sivistyslautakunta
Hallintopalvelut
Varhaiskasvatus
Perusopetuspalvelut
Lukiokoulutus
Muu koulutus
Kulttuuripalvelut
Vapaa-aikapalvelut
Tekninen lautakunta
Hallintopalvelut
Kunnallistekniset palvelut
Maankäyttöpalvelut
Toimitilapalvelut
Savonlinnan Vesi
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Rakennusvalvontapalvelut
Ympäristönsuojelupalvelut
TA:n
muutokset
Työllisyyskatesiirrot
B
-98 416
-12 000
B
B
B
-7 103 110
-3 104 399
-3 390 502
85 000
-642 000
24 000
B
B
B
B
-1 221 399
-35 079 285
-24 695 305
-87 596 208
17 640
610 724
-3 000 000
3 000 000
B
B
B
B
B
B
B
-1 041 900
-18 108 752
-27 717 159
-6 312 568
-934 759
-3 877 888
-3 202 589
5 262
268 398
283 917
45 530
48 111
78 261
31 815
-27 508
-322 326
-170 635
-14 661
B
B
B
B
N
-6 618 811
-5 378 835
-3 284 168
-16 598 998
3 495 782
70 850
122 706
136 190
-316 915
22 784
-29 712
-859 520
-152 075
-653 668
B
B
-606 375
-404 717
-139 373
-12 089
2 926 289
-279 035
-246 252
-14 743
TA
muutosten
jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
Tuloarviot
TA
-110 416
-107 762
-2 654
68 416
-7 157 483
-3 746 399
-3 378 591
-7 056 295
-3 356 286
-3 398 982
-101 188
-390 113
20 391
5 587 043
46 300
1 344 796
-1 203 759
-31 542 272
-27 695 305
-84 596 208
-1 261 869
-31 582 999
-28 569 593
-86 054 376
58 110
40 727
874 288
1 458 168
373 718
6 231 594
1 155 000
-1 064 146
-18 162 680
-27 603 877
-6 281 699
-886 648
-4 078 662
-3 417 026
-941 623
-18 019 359
-27 478 924
-6 346 097
-890 032
-4 051 356
-3 324 540
-122 523
-143 321
-124 953
64 399
3 384
-27 306
-92 486
477 333
1 897 079
1 397 087
128 800
63 500
258 177
661 500
-6 577 673
-6 115 649
-3 300 053
-17 569 581
3 518 566
-6 099 127
-478 547
-5 076 891 -1 038 757
-3 110 852
-189 201
-17 086 605
-482 976
3 383 816
134 750
2 028 520
1 678 669
5 619 080
22 986 091
-606 375
-419 460
-585 376
-411 396
187
-20 999
-8 064
TA:n
muutos
Työllisyyskatesiirrot
86 072
8 129
-10 000 -1 418 720
TA
muutosten
jälkeen
Määrärahat Tuloarviot
Kaupunginvaltuusto
hyväksynyt
30.3.2015 § 8
68 416
5 673 115
46 300
1 352 925
5 637 637
192 883
1 409 934
35 478
-146 583
-57 010
20 391
373 718
4 802 874
1 155 000
431 435
4 714 916
936 739
356 234
-57 717
87 957
218 261
-356 234
58 110
40 727
874 288
1 458 168
492 572
1 908 444
1 637 550
199 487
68 351
403 251
802 156
583
167 788
-82 125
-44 678
-4 851
10 990
36 994
1 660 987
1 704 391
4 993 889
22 633 144
393 418
369 085
9 610
416 269
60 000
20 000
65 000
156 064
112 650
493 156
2 076 232
1 555 426
154 810
63 500
414 241
839 150
15 885
394 807
68 919
270 077
2 054 405
2 073 476
5 003 499
23 049 413
-684 500
-206 755
Poikkeama
68 416
15 823
179 153
98 339
6 010
10 000
Toteutuma
35 478
-57 717
87 957
218 261
583
167 788
64 399
3 384
10 990
36 994
393 418
369 085
416 269
134 750
565 360
215 000
-130 000
6 794
435 360
221 794
428 963
251 983
6 397
-30 189
6 397
Sito- Määrärahat
vuus
TA
1)
N/B
TULOSLASKELMAOSA
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
INVESTOINTIOSA
Kaupunginhallitus
Keskushallinto
Perusturvalautakunta
Perusturvalautakuna
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta, maa-alueet
Kunnallistekniikan investoinnit
Satama, investoinnit
Tekninen lautakunta, kalusto
Rakenn. ostot ja myynnit
Toimitilapalv. rakennukset
Savonlinnan Vesi
Savonlinnan Vesi
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Yht.
RAHOITUSOSA
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisetn lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
YHTEENSÄ
TA:n
muutokset
Työllisyyskatesiirrot
TA
muutosten
jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
B
B
Tuloarviot
TA
TA:n
muutos
129 881 000
79 766 972
1 815 988
B
-4 175 188
B
-2 650 000
B
-20 000
B
-640 000
312 000
B
B
B
B
B
B
-400 000
-3 070 000
-2 725 000
-450 000
-110 000
1 178 500
-15 400 000
-2 887
5 360 519
B
-1 740 000
240 000
B
B
-10 000
-27 105 000
5 244 832
-1 733 300
9 800
15 100 000
-13 734 000
-309 889 749
-4 175 188
-3 167 932 -1 007 256
-4 383 300
0
-20 000
0
-328 000
0
-510 000
-1 891 500
-2 725 000
-450 000
-2 887
-10 039 481
0
-1 500 000
0
-10 000
-21 860 168
-2 713 738 -1 669 562
9 800
11 369 937
Työllisyyskatesiirrot
TA
muutosten
jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
Määrärahat Tuloarviot
Kaupunginvaltuusto
hyväksynyt
30.3.2015 § 8
129 881 000 132 408 296 -2 527 296
79 766 972 81 444 463 -1 677 491
1 815 988
1 860 209
-44 221
-20 000
-241 431
-86 569
200 000
-100 000
100 000
90 965
9 035
9 089
-410 000
-100 000
-1 664 805
-226 695
-1 611 503 -1 113 497
-174 450
-275 550
-2 886
-1
-9 667 060
-372 421
1 000 000
542 000
1 087 040
-442 000
1 000 000
100 000
1 087 040
324 710
3 851
718 056
675 290
96 149
368 984
675 290
96 149
368 984
1 637 557
3 780 000 -1 840 000
1 637 557
1 940 000
2 288 507 -650 949
777 968 1 162 032
1 162 032
6 609 040
5 864 597
4 204 058 1 660 540
-1 618 577
118 577
-10 000
-18 124 451 -3 735 717
8 000
-744 443
1 800
15 100 000
18 920 000 -3 820 000
-13 734 000 -20 623 989 6 889 989
-298 515 120 -292 539 345 -5 975 775 277 465 103 -2 365 140
1) N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio
188
275 099 963 275 054 446
45 516
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
189
190
Tuloslaskelma
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Kertaluonteiset poistot
Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tilikauden tulos
Poistoeron lis (-) tai väh (+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
2014
2013
33 664 908,20
11 331 344,71
3 382 451,68
7 271 408,75
11 679 703,06
31 572 766,61
11 627 894,94
3 360 815,88
6 035 398,85
10 548 656,94
-234 158 066,93
-61 261 859,79
-45 144 387,05
-231 103 868,01
-61 318 102,18
-44 380 866,19
-14 348 468,20
-1 769 004,54
-149 840 652,42
-7 711 028,86
-13 286 487,58
-2 058 038,28
-200 493 158,73
132 408 295,55
81 444 463,00
-15 016 851,52
-1 920 384,47
-147 126 856,40
-7 885 627,35
-13 083 716,96
-1 689 565,12
-199 531 101,40
125 748 666,36
79 796 156,00
82 054,48
506 866,22
-1 884 148,33
-12 495,50
12 051 876,69
100 880,13
641 267,62
-1 889 166,61
-20 661,22
4 846 040,88
-8 746 825,26
-80 557,71
-7 737 407,09
0,00
1 939 000,00
0,00
5 163 493,72
23 460,05
5 186 953,77
0,00
-15 000,00
-2 906 366,21
23 460,05
-2 882 906,16
191
Rahoituslaskelma
2014
2013
12 051 876,69
1 939 000,00
-3 225 262,03
4 846 040,88
-15 000,00
-1 237 169,00
-18 124 450,69
-26 967 314,90
1 590 786,07
4 225 796,36
-1 542 253,60
3 209 942,66
2 264 262,70
-17 899 237,66
8 000,00
8 000,00
18 920 000,00
-20 623 988,98
10 050 000,00
25 000 000,00
-9 109 995,97
-4 338 944,32
-28 169,36
42 953,22
-1 095 737,32
-5 798 984,62
1 474 072,94
5 994,02
-53 877,27
-644 545,36
5 218 276,42
16 084 907,52
Rahavarojen muutos
-68 180,66
-1 814 330,14
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
189 100
257 281
-68 180,66
257 281
2 071 611
-1 814 330,14
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Keskener. hankkeiden korj.
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta
192
Tase
VASTAAVAA
31.12.2014
31.12.2013
20 331,60
631 863,51
652 195,11
38 515,69
675 186,95
713 702,64
58 002 204,34
85 369 061,78
33 331 249,85
2 362 187,91
4 934 892,11
183 999 595,99
57 871 795,84
82 411 793,59
30 710 661,93
2 806 487,28
7 663 870,46
181 464 609,10
68 129 978,04
8 523 577,76
339 744,97
76 993 300,77
261 645 091,87
64 735 154,54
8 531 577,76
343 014,97
73 609 747,27
255 788 059,01
3 197,29
621 473,73
624 671,02
7 693,04
583 064,55
590 757,59
83 191,29
83 191,29
126 144,51
126 144,51
119 861,19
2 396 144,00
2 516 005,19
132 369,15
2 875 372,00
3 007 741,15
2 508 725,93
303 615,10
7 989 005,36
4 402,94
10 805 749,33
13 321 754,52
2 420 596,75
300 297,43
6 492 816,52
4 565,35
9 218 276,05
12 226 017,20
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
120 144,36
163 464,49
Rahat ja pankkisaamiset
68 956,12
93 816,65
VAIHTUVAT VASTAAVAT
13 594 046,29
12 609 442,85
VASTAAVAA YHTEENSÄ
275 863 809,18
268 988 259,45
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
PYSYVÄT VASTAAVAT
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Saamiset
193
VASTATTAVAA
31.12.2014
31.12.2013
-131 125 776,53
-17 019 271,91
-797 985,91
14 870 961,33
-5 186 953,77
-139 259 026,79
-131 125 776,53
-16 247 249,26
-797 985,91
11 988 055,17
2 882 906,16
-133 300 050,37
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET
Poistoero
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET
-400 858,10
-400 858,10
-424 318,15
-424 318,15
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
PAKOLLISET VARAUKSET
-61 763,79
-183 046,89
-244 810,68
-139 315,83
-1 718 231,96
-1 857 547,79
-170 760,97
-620 964,12
-567 762,66
-1 359 487,75
-159 428,64
-583 065,83
-611 249,21
-1 353 743,68
-67 009 301,36
-242 072,69
-6 310,00
-1 686 122,09
-37 525,16
-68 981 331,30
-62 312 913,09
-362 664,19
0,00
-1 519 501,21
-37 525,16
-64 232 603,65
VIERAS PÄÄOMA
-39 953 611,73
-120 591,50
-33 209,70
-15 265 012,25
-1 227 965,56
-9 017 903,82
-65 618 294,56
-134 599 625,86
-35 820 646,91
-483 342,07
-19 951,95
-20 798 732,33
-1 215 457,59
-9 481 864,96
-67 819 995,81
-132 052 599,46
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
-275 863 809,18
-268 988 259,45
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Arvonkorotusrahasto
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
OMA PÄÄOMA
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöltä
Saadut ennakot
Liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
194
Konsernilaskelmat
KONSERNITULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot
Vähemmistöosuudet
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
2014
2013
118 124 731,84
-303 650 604,11
-30 847,67
-185 556 719,94
131 360 192,52
81 444 463,00
115 615 489,31
-300 120 229,37
-36 501,00
-184 541 241,06
124 766 703,52
79 796 156,00
115 406,94
521 073,67
-4 323 941,55
-183 511,95
23 376 962,69
135 032,90
780 735,66
-4 917 963,29
-158 362,87
15 861 060,86
-20 107 477,79
0,00
0,00
3 269 484,90
-347 269,74
42 184,22
2 964 399,38
-18 507 399,04
-1 423,21
-706 801,76
-3 354 563,15
-1 398,77
72 968,64
-3 282 993,28
195
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
2014
2013
23 376 962,69
-2 973 045,75
20 403 916,94
15 861 060,86
-706 801,76
-826 453,06
14 327 806,04
-27 020 077,54
2 437 138,96
4 501 165,20
-20 081 773,38
322 143,56
-38 299 336,87
3 343 967,62
3 880 081,96
-31 075 287,29
-16 747 481,25
Rahoituksen rahavirta
Antolainojen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
-290 417,94
8 000,00
8 000,00
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
19 614 661,84
-28 139 557,92
10 442 899,25
1 935 478,30
27 457 515,78
-15 748 155,11
-5 405 624,11
1 807 026,32
210 194,21
31 889,53
2 489 127,18
-6 791 055,51
-488 781,06
48 103,65
-183 575,28
-811 877,37
6 094 761,10
13 266 174,98
-166 637,50
-3 481 306,27
10 176 060,66
10 342 698,16
-166 637,50
10 355 271,13
13 836 577,40
-3 481 306,27
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Toiminnan rahavirta yhteensä
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Investointien rahavirta yhteensä
Toiminnan ja investointien rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja po. muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutokset
Korottomien velkojen muutokset
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12
Rahavarat 1.1.
196
KONSERNITASE
VASTAAVAA
31.12.2014
31.12.2013
109 132,54
661 194,32
4 200,00
774 526,86
110 629,09
653 643,53
63 475 773,48
244 922 856,00
38 277 188,66
8 866 007,82
1 795 591,03
5 967 876,71
363 305 293,70
63 340 703,26
242 491 913,18
35 671 031,99
10 032 123,52
1 853 906,93
10 887 618,97
364 277 297,85
1 164 004,99
21 481 796,81
1 471 557,13
508 219,87
24 625 578,80
388 705 399,36
1 841 948,74
21 124 647,98
1 197 092,19
608 941,92
24 772 630,83
389 814 201,30
1 178 656,21
1 409 741,06
865 037,75
896 927,29
2 398 776,67
15 898 711,00
18 297 487,67
2 968 056,19
17 787 074,35
20 755 130,54
483 253,92
192 552,10
Rahat ja pankkisaamiset
9 692 806,74
10 162 719,03
VAIHTUVAT VASTAAVAT
29 338 586,08
32 007 328,96
419 222 641,65
423 231 271,32
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkuusyhteisöosuudet
Mut osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
PYSYVÄT VASTAAVAT
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Rahoitusarvopaperit
VASTAAVAA YHTEENSÄ
197
764 272,62
KONSERNITASE
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Arvonkorotusrahasto
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
VÄHEMMISTÖOSUUDET
31.12.2014
31.12.2013
131 125 776,53
19 926 850,82
2 136 584,65
-17 715 255,03
2 964 399,38
138 438 356,35
131 125 776,53
19 216 828,52
1 873 453,48
-14 984 502,07
-3 282 993,28
133 948 563,18
2 014 674,62
3 103 324,70
3 116 951,17
1 402 458,50
4 519 409,67
3 303 611,04
864 879,93
4 168 490,97
61 763,79
2 372 645,77
2 434 409,56
139 315,83
3 651 141,28
3 790 457,11
2 383 182,41
2 404 073,06
171 268 395,35
3 406 709,24
52 287 338,48
42 470 165,97
269 432 609,04
173 673 442,83
2 524 538,94
49 689 084,05
49 929 296,48
275 816 362,30
419 222 641,65
423 231 271,32
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
198
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
199
200
Kunnan liitetiedot
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja –menetelmät sekä jaksotusperiaatteet
ja menetelmät
Pysyvät vastaavat
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Kaupunginvaltuuston päätöksellä
29.4.2013 § 139 on poistosuunnitelmaa muutettu 1.1.2013 alkaen siten, että uusiin investointeihin käytetään poistoaikojen alarajoja, ellei pidemmän poistoajan käyttämiseen ole erityistä
hyödykekohtaista syytä. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.
Sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon.
Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenoon tai sitä
alempaan todennäköiseen hankintamenoon tai käyttäen hankinnan keskihintaa.
Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.
Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon.
Taseyksikkönä eriytetyn Savonlinnan veden tilinpäätöslaskelmat
Kaupunginvaltuuston päätöksellä 29.10.2001 § 134 on vesi- ja viemärilaitoksen vesihuoltolain
20 § edellyttämä eriyttämisvelvoite toteutettu 1.1.2002 alkaen sisäisellä eriyttämisellä kaupungin kirjanpidossa toimintamallilla muu taseyksikkö. Laskentajärjestelmissä eriyttäminen on
hoidettu laskentatunnisteella. Liitetiedot sisältävät Savonlinnan veden tuloslaskelman, taseen,
taseen liitetiedot ja rahoituslaskelman.
Ympäristöasioiden käsittely
Ympäristöasioiden osalta on noudatettu yhteneviä säännöksiä ja suoriteperiaatteen mukaista
jaksottamista ja yhtenevää arvostusperiaatetta muun kaupungin
toiminnan kanssa.
5. Aikaisempia tilikausia koskevan virheen käsittely tilinpäätöksessä
Kerimäen kunta oli kirjannut vuoden 2007 tilipäätöksessä myyntivoittoa Suur-Savon Sähkö
Oy:n osakkeista 624.580 euroa. Vuonna 2013 jouduttiin oikaisemaan myyntivoiton kirjaus
edellisten tilikausien yli-/alijäämän tilille ja vähentämään osakkeiden arvoa (Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunto 85/7.10.2008).
201
Tuloslaskelman liitetiedot 2014
8. Toimintatuotot (ulkoiset)
Toimialoittain:
Keskushallinnon toimiala
Perusturvan toimiala
Sivistystoimiala
Tekninen toimiala
Yhteensä
9. Verotulot
Kunnan verotulo
Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistövero
Verotulot yhteensä
10. Valtionosuuksien erittely
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)
Verotulohin perustuva valtionosuuksien tasaus
Järjestelmämuutoksen tasaus
Opetus- ja kultuuritoimen muut valtionosuudet
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus
Valtionosuudet yhteensä
11. Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely
Satunnaiset tuotot
Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän ylijäämän palautus
Satunnaiset tuotot yhteensä
Satunnaiset kulut
SSKY:n purkukustannukset ja alijäämän kattaminen
Satunnaiset kulut yhteensä
2014
2013
2 335 665,38
6 060 699,62
4 941 051,58
20 327 491,62
33 664 908,20
2 491 082,87
4 948 668,47
4 674 963,04
19 458 052,23
31 572 766,61
2014
2013
113 920 226,96
8 356 690,19
10 131 378,40
132 408 295,55
109 095 214,28
7 238 340,34
9 415 111,74
125 748 666,36
2014
2013
72 666 862,00
11 678 307,00
224 199,00
-5 024 905,00
1 900 000,00
81 444 463,00
72 914 565,00
11 659 212,00
224 199,00
-5 001 820,00
0,00
79 796 156,00
2014
2013
1 939 000,00
1 939 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
15 000,00
12. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua
poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden
hankintamenosta arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.
Arvioidut poistoajat ja poistoprosentit ovat:
Aineettomat oikeudet
2-20 vuotta*
Muut pitkävaikutteiset menot
2-5 vuotta*
Rakennukset
10-50 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet
7%-25%
Koneet ja kalusto
3-20 vuotta
*) erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta
202
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Menojäännöspoisto
Tasapoisto
13. Poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien
vastaavuudesta kunnan tilinpäätöksessä
Vuosina 2013 - 2018
Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot
Keskimääräinen poistonalaisten invest.omahankintameno
Ero
Poikkeama %
8 460 855
12 054 642
-3 593 787
-29,81
Kuntalain muutoksella (578/2006) tilinpäätöstä koskevaan pykälään on lisätty säännös
oikeiden ja riittävien tietojen antamisesta (68.3 §). Säännöksen mukaan kunnan on esitettävä tarpeelliset lisätiedot liitetiedoissa silloin, kun tuloslaskelma ja tase eivät yksin
anna riittäävää tietoa kunnan toiminnan tuloksen tai taloudellisen aseman arvioimiseksi.
Säännöksen erityisenä tarkoituksena on velvoittaa kuntaa antamaan selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja keskimääräisten poistonalaisten investointien määristä
silloin, kun määrät poikkeavat olennaisesti toisistaan. Olennaisena poikkeamana voidaan
pitää 10 %:n tai sitä suurempaa erotusta.
Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu siitä, että tarkastelujaksolle ajoittuu paljon uusia
investointihankkeita mm. Valtiatie 14, kirjastorakennus, Kellarpellon päiväkoti, perhekeskus
ja syväsatama. Tarkastelujaksolle sijoittuu myös useita peruskorjauksia mm. Kerimäen
koulukeskus, vanhainkoti Punkaharjun Helminauhan muuttaminen palvelutaloksi.
Lisäksi tarkastelujaksolle sijoittuu katujen korjauksia, Savonlinnan Veden investoinnit
sekä myös Kerimäen ja Punkaharjun kuntaliitoksen myötä tuomat investoinnit.
Poistotasoon on vaikuttanut myös Tarakastamonkatu 3 rakennusten alaskirjaus.
14. Pakollisten varausten muutokset
2014
2013
Eläkevastuu 1.1.
Vähennys tilikaudella (maksettu eläkkeitä)
Eläkevastuu 31.12.
139 315,83
-77 552,04
61 763,79
214 254,11
-74 938,28
139 315,83
Kaatopaikan maisemointivaraus 1.1.
Vähennys tilikaudella
Kaatopaikan maisemointivaraus 31.12.
183 046,89
0,00
183 046,89
183 046,89
0,00
183 046,89
Sln Seudun Ky:n purkaminen 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Sln Seudun Ky:n purkaminen 31.12. *)
1 535 185,07
0,00
-1 535 185,07
0,00
1 520 185,07
15 000,00
0,00
1 535 185,07
*) Sisältää Sln:n seudun kuntayhtymän kertyneet alijäämät ja tulevat
purkukustannukset. Sln:n seudun ky puretaan v. 2014.
15. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot
Muut toimintatuotot
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot
Rakennusten myyntivoitot
Muut myyntivoitot
Myyntivoitot yhteensä:
Muut toimintakulut
Myyntitappiot yhteensä:
203
2014
2013
1 385 195,24
643 475,73
0,00
2 028 670,97
1 198 228,68
44 511,45
17 347,51
1 260 087,64
416 146,05
82 856,92
16. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely
2014
2013
422 911,57
1 022,17
423 933,74
547 251,39
1 000,07
548 251,46
2014
12 653,88
10 806,17
23 460,05
2013
12 653,88
10 806,17
23 460,05
2014
2013
217 376,03
-187,52
217 188,51
217 503,91
-127,88
217 376,03
16 029 873,23
0,00
16 029 873,23
2 396 635,77
13 633 237,46
16 029 873,23
Parikkalan Valo Oy:n osakkeet
Arvonkorotukset
604 623,69
0,00
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n osakkeet
Arvonkorotukset
167 586,48
0,00
Osinkotuotot muista yhteisöistä
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä
Yhteensä:
17. Erittely poistoeron muutoksista
Savonrannan Päivärinteeseen liittyvä poistoeron muutos
Punkaharjun vanhusten palvelutaloon liittyvä poistoer.muutos
Poistoeron muutokset yhteensä:
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
19. Arvonkorotukset
Maa- ja vesialueet
Arvo 1.1.
Arvonkorotusten purku
Arvo 31.12.
Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeet
Arvo 1.1.
Arvonkorotukset
Arvo 31.12.
Arvonkorotuksen kohteena olevien maa- ja vesialueiden ja osakkeiden arvo on määritelty varovaisuuden
periaatetta noudattaen. Arvonkorotusten määrä perustuu riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden
lausuntoihin maa-alueiden ja osakkeiden todennäköisestä luovutushinnasta.
204
Tasetta koskevat liitetiedot 2014
21. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tilikauden aikana
Siirrot erien välillä
Tilikauden poisto
Olennaiset lisäpoistot
Poistamaton hankintameno 31.12.
Aineelliset hyödykkeet
Aineettomat
oikeudet
Muut pitkävaikutteiset
menot
Yhteensä
Maa-alueet
38 515,69
675 186,95
22 731,70
57 871 795,84
389 337,00
-17 217,10
713 702,64
22 731,70
0,00
-17 217,10
-18 184,09
-48 838,04
-67 022,13
20 331,60
631 863,51
652 195,11
Arvonkorotukset, kirjanpitoarvo 31.12.
Työnjohto- ja suunnittelutehtäviä on
ostettu sisäisenä ostopalveluna
-324 898,00
65 969,50
58 002 204,34
Rakennukset Kiinteät rakenteet
ja laitteet
Koneet ja
kalusto
Ennakkomaksut
ja keskeneräiset
hankinnat
Yhteensä
7 663 870,46
3 447 819,26
-506 623,55
181 464 609,10
15 398 547,95
-1 590 786,07
-2 592 971,86
0,00
-8 401 810,34
-277 992,79
82 411 793,59
5 938 794,55
-240 170,00
-2 267 958,53
3 883 232,07
-4 078 637,11
-277 992,79
30 710 661,93
5 050 337,90
-595 907,32
-61,14
1 720 972,49
-3 554 754,01
2 806 487,28
572 259,24
-248 085,20
-54,19
85 369 061,78
33 331 249,85
2 362 187,91
-5 670 174,06
-768 419,22
4 934 892,11
183 999 595,99
217 188,51
2014
2013
330 403,11
363 248,90
Pysyvien vastaavien sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Siirrot erien välillä
Osakkeet
tytäryhteisöt
Kuntayhtymäosuudet
27 440 670,93
2 638 131,20
16 791 175,59
Hankintameno/kirjanpitoarvo 31.12. 30 078 802,13
Arvonkorotukset, kirjanpitoarvo 31.12.
Muut lainasaamiset
Osakkeet
osakkuusja muut
omist.yht.
1 264 594,12
Muut
osakkeet
ja osuudet
Yhteensä
Saamiset
tytäryhteisöt
Saamiset
muut
19 238 713,90
837 250,01
64 735 154,54
3 475 381,21
-80 557,71
7 334 485,57
1 197 092,19
68 129 978,04
7 326 485,57
-80 557,71
16 710 617,88
1 264 594,12
Liittymismaksut
20 075 963,91
16 802 083,40
205
-8 000,00
1 197 092,19
Liittymismaksut
palautuskelpoiset
343 014,97
Yhteensä
-3 270,00
8 874 592,73
0,00
-11 270,00
339 744,97
8 863 322,73
Kuntakonserni Savonlinna
22.- 24. Omistuksia tytäryhteisöissä, kuntayhtymäosuuksissa sekä osakkuusyhteisöissä
Kotipaikka
Savonlinnan Kuntakonsernin osuus
kaupungin
omasta
vieraasta
omistuosuus pääomasta
pääomasta
tilikauden
voitosta/tappiosta
Tytäryhteisöt
Savonlinna
76,24 %
229 885
163 669
0,00
Savonlinna
88,85 %
253 062
253 758
0,00
As. Oy Savonlinnan Kyrönkaari
Savonlinna
Sln Isännöintikesk., Olavinkatu 35 C,57130 SLN
Savonlinnan Vuokratalot Oy 67,70%
As. Oy Savonlinnan Niittylä
Savonlinna
Punkaharjun Tilitsto Oy,Kauppat.9,58500 PUNK
Kiint.Oy Punkaharjun Vuokratalot 88,31%
As. Oy Savonlinnan Pesätupa
Savonlinna
Puistokatu 13, 57100 Savonlinna
Savonlinnan Vuokratalot Oy 90 %
Savonlinnan Jäähalli Oy
Savonlinna
Punkaharjun Tilitsto Oy,Kauppat.9,58500 PUNK
Itä-Savon Vesi Oy
Savonlinna
Punkaharjun Tilitsto Oy,Kauppat.9,58500 PUNK
Kerimäen Kaukolämpö Oy
Savonlinna
Laskentakonsultit Oy,Olavinkatu 53,57100 SLN
Kerimäen Vuokratalot Oy
Savonlinna
Puistokatu 13, 57100 Savonlinna
Kiinteistö Oy Kerimetalli
Savonlinna
Laskentakonsultit Oy,Olavinkatu 53,57100 SLN
Kiinteistö Oy Kerimäen Säästökeskus
Savonlinna
Puistokatu 13, 57100 Savonlinna
Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemi
Savonlinna
Punkaharjun Tilitsto Oy,Kauppat.9,58500 PUNK
Kiinteistö Oy Punkaharjun Vuokratalot
Savonlinna
Punkaharjun Tilitsto Oy,Kauppat.9,58500 PUNK
Kiinteistö Oy Savonlinnan Ainonkatu 18
Savonlinna
Puistokatu 13, 57100 Savonlinna
Kiinteistöpalvelu Savotek Oy 100 %
Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto 1
Savonlinna
Sln Tilikeskus Oy,Olavinkatu 53, 2 krs.57100
Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo
Savonlinna
Puistokatu 13, 57100 Savonlinna
Kiinteistöpalvelu Savotek Oy
Savonlinna
Puistokatu 13, 57100 Savonlinna
Savonlinnan kaupunki 20 %
Sln:n Opiskelija-asunnot Oy 31 %
Sln:n Vuokratalot Oy 49 %
Punkaharjun Keilahalli Oy
Savonlinna
Tilipalvelu Eila Ahokas Oy
Punkaharjun Lämpö Oy
Savonlinna
Punkaharjun Tilitsto Oy,Kauppat.9,58500 PUNK
Savonlinnan Asunnontuotanto Oy
Savonlinna
Sln Isännöintikesk., Olavinkatu 35 C,57130 SLN
Savonlinnan kaupunki 57,08 %
YH-Itä-Savo Oy 17,54 %
Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy
Savonlinna
Puistokatu 13, 57100 Savonlinna
Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy
Savonlinna
Puistokatu 13, 57100 Savonlinna
Savonlinnan kaupunki 95,77 %
YH-Itä-Savo Oy 0,36 %
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy
Savonlinna
Mediatili Oy,Olavinkatu 44 A, 57100 SLN
Savonlinnan Vuokratalot Oy
Savonlinna
Puistokatu 13, 57100 Savonlinna
Savonlinnan kaupunki 97,95 %
YH-Itä-Savo Oy 2,05 %
Savonlinnan Yrityspalvelut Oy
Savonlinna
Savonlinnan Yritystilat Oy
Savonlinna
Puistokatu 13, 57100 Savonlinna
Savonlinnasali Oy
Savonlinna
Sln Tilikeskus Oy,Olavinkatu 53 2.krs,57100
YH-Itä-Savo Oy
Savonlinna
Puistokatu 13, 57100 Savonlinna
67,50 %
774 228
5 981
681,79
88,31 %
634 509
31 928
0,55
89,74 %
40 830
179 967
0,00
100,00 %
7 303
42
-1 937,90
60,00 %
998 249
1 980 782
44 424,32
60,00 %
99 164
512 573
-3 244,46
1 596 853
3 403 090
0,00
51,00 %
-33 617
394 764
-30 667,67
72,92 %
372 338
157 712
-55 238,16
100,00 %
583 933
9 686 597
12 980,56
100,00 %
508 994
4 021 263
2 301,00
98,62 %
137 647
124 549
-3 244,60
51 %
19 156
970 647
-68 147,34
100,00 %
-270 979
3 150 532
-196 686,31
98,62 %
1 017 063
562 487
-126 150,27
51,95 %
26 817
124
-959,83
70,00 %
137 052
359 851
-3 491,65
72,16 %
-99 531
1 923 179
21 979,80
100,00 %
3 569 069
2 157 287
-169 339,36
96,00 %
1 586 173
18 251 445
-98 697,51
84,80 %
1 470 064
782 678
152 461,22
99,71 %
6 096 190
47 142 377
220 984,10
100,00 %
100,00 %
648 145
5 709 725
702 106
8 132 053
-14 825,63
-197 825,38
85,10 %
483 546
1 701 211
-197 451,74
86,00 %
955 168
228 208
7 490,96
As. Oy Alhonpelto
Puistokatu 13, 57100 Savonlinna
As Oy Eenokkila
Puistokatu 13, 57100 Savonlinna
100,00 %
206
Kuntayhtymät
Etelä-Savon maakuntaliitto
Otavankatu 7, 50100 Mikkeli
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Pohjolankatu 4, 57200 Savonlinna
Itä-Savon Sairaanhoitopiirin Ky
Keskussairaalantie 9, 57170 Savonlinna
Itä-Suomen Päihdehuollon Ky
Tuustaipaleentie 720, 52740 Tuustaipale
Mikkelin Ammattikorkeakouluyhtymä
Kunnan Taitoa Oy
Vaalijalan Ky
76940 Nenonpelto
Mikkeli
24,72 %
105 352
113 091
28 673,80
Savonlinna
81,63 %
7 544 197
2 974 880
229 589,22
Savonlinna
80,30 %
13 088 862
29 140 028
0,00
Mäntyharju
4,94 %
94 203
33 203
-17 318,31
4 761 003
8 938 868
794 869,04
9,07 %
843 384
1 680 480
524 116,92
Savonlinna
49,20 %
392 272
2 435
7 221,47
Savonlinna
42,86 %
896 601
1 433
-74 533,85
Savonlinna
49,00 %
99 138
1 594
2 563,89
Savonlinna
42,50 %
884 842
6 531
2 582,62
27,70 %
Mikkeli
Pieksämäen mlk
Osakkuusyhteisöt
Kiint. Oy Kerimäen Linja-autoasema
Puistokatu 13, 57100 Savonlinna
Kiint. Oy Pihlajaniemen Seurakuntakeskus
Puistokatu 13, 57100 Savonlinna
Kiinteistö Oy Sanski
Visma Service Oy, Imatra
Kiinteistö Oy Savonlinnan Musiikkiopisto
Sotilaspojankatu 1, 57100 Savonlinna
207
25. Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä, joissa kunta on
jäsenenä sekä osakkuus- ja muilta omistusyhteysyhteisöiltä
2014
2013
Saamiset tytäryhteisöiltä
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Yhteensä:
119 861,19
7 119 805,57
7 239 666,76
132 369,15
7 127 805,57
7 260 174,72
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä:
369 630,86
510 295,10
19 776,96
4 402,94
904 105,86
382 630,67
506 977,43
14 851,74
4 565,35
909 025,19
139 650,50
4 492 886,54
4 632 537,04
156 868,85
1 364 546,52
1 521 415,37
12 776 309,66
9 690 615,28
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Yhteensä:
Saamiset yhteensä:
26. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
2014
2013
Pitäaikaiset siirto- ja muut saamiset
Valtionosuussaamiset
Pitäaikaiset siirto- ja muut saamiset yhteensä:
2 396 144,00
2 396 144,00
2 875 372,00
2 875 372,00
Lyhytaikaiset siirto- ja muut saamiset
Valtionosuussaamiset
EU-tuet ja avustukset
Arvonlisäverosaamiset
Kelan korvaus työterveydenhuollosta
Itä-Savon Sairaanhoitopiirin ky:n tasaus ja ylijäämäpalautus
Mikkelin ammattikorkeakoulu ky:n ylijäämäpalautus
Siirtyvät korot
Muut siirto- ja muut saamiset
Lyhytaikaiset siirto- ja muut saamiset yhteensä:
2 283 708,04
216 638,67
283 470,43
214 280,60
2 542 476,89
1 939 000,00
4 402,94
509 430,73
7 993 408,30
2 894 027,04
378 284,10
1 224 093,64
287 730,99
1 189 372,34
4 565,35
519 308,41
6 497 381,87
27. Rahoitusarvopapereista tase-erittäin jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen
hankintamenojen erotus
Osakkeet ja osuudet
Savonlinnan Puhelin Oy:n ym. osakkeet
2014
2013
120 144,36
163 464,49
Siirretty Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeet pysyviin vastaaviin kv 9.12.2013 § 249.
Siirretty Parikkalan Valo Oy:n ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n osakkeet pysyviin vastaaviin
kv 15.12.2014 § 126
Rahoitusarvopapereihin kirjataan osakkeet, osuudet, joukkovelkakirjalainat ja muut arvopaperi
sijoitukset, joilla ei ole merkitystä kunnan palvelutuotannon järjestämisessä.
208
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
28. Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä
siirroista näiden erien väillä tilikauden aikana
Oma pääoma
2014
2013
Peruspääoma 1.1. ja 31.12.
131 125 776,53
131 125 776,53
Arvonkorotusrahasto 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Arvonkorotusrahasto 31.12.
16 247 249,26
772 210,17
-187,52
17 019 271,91
2 614 139,68
13 633 237,46
-127,88
16 247 249,26
Vahinkorahastopääoma 1.1. ja 31.12.
797 985,91
797 985,91
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 1.1.
-14 870 961,33
-11 363 475,17
0,00
-624 580,00
-14 870 961,33
-11 988 055,17
5 186 953,77
-2 882 906,16
139 259 026,79
133 300 050,37
Edellisen tilikauden virheen oikaisu
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 31.12.
Tilikauden yli/alijäämä
Oma pääoma yhteensä
Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeille tehty arvonkorotus 2500 euroon osakkeelta, kv 9.12.2013 § 249.
Parikkalan Valo Oy:n osakkeille tehty arvokorotus 36,30 euroon osakkeelta ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n
osakkeille tehty arvonkorotus 89,50 euroon osakkeelta, kv 15.12.2014 § 126.
Vuonna 2013 oikaistu edellisten tilikausien yli/alijäämään Kerimäen kunnan 2007 vuoden tilinpäätökseen
virheellisesti kirjattua myyntivoittoa 624.580 euroa Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeista.
30. Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan
kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
Pitkäaikaiset velat
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Pitkäaikaiset velat yhteensä
2014
2013
23 671 681,00
650,31
23 672 331,31
26 946 581,84
1 300,63
26 947 882,47
2014
2013
61 763,79
183 046,86
0,00
244 810,65
139 315,83
183 046,86
1 535 185,07
1 857 547,76
32. Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä
Muut pakolliset varaukset
KVTEL-järjestelmän ulkopuolella tehtyjä
eläkesopimuksia vastaava varaus
Kaatopaikan maisemointivaraus
Varaus Sln:n seudun ky:n purkamiseen
Muut pakolliset varaukset yhteensä
209
33. Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa
kunta on jäsenenä ja osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille
Vieras pääoma
Velat tytäryhteisöille
Pitkäaikainen vieras pääoma
Liittymismaksut ja muut velat
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat
Muut velat
Yhteensä:
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä
Pitkäaikainen vieras pääoma
Liittymismaksut ja muut velat
Yhteensä:
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat
Siirtovelat
Yhteesä:
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteysyhteisöille
Lyhytaikainen vieraspääoma
Ostovelat
Yhteensä:
Velat yhteensä:
2014
2013
75 409,44
42 587,89
89 841,51
15 946,28
165 250,95
32 940,26
3 586,50
3 586,50
3 586,50
3 586,50
10 184 526,00
0,00
10 184 526,00
9 818 636,01
233 341,28
10 051 977,29
2 594,75
2 594,75
1 315,64
1 315,64
10 355 958,20
10 132 407,58
2014
2013
1 070 202,78
1 316 607,72
6 509 319,20
461 269,00
977 112,84
9 017 903,82
6 505 895,59
512 939,61
1 146 422,04
9 481 864,96
2014
2013
0,00
46 410,53
75 528,15
37. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Tuloennakot
Menojäämät
Palkkojen ja henkilöstösivukulujen jaksotukset
Korkojaksotukset
Muut siirtovelat
Siirtovelat yhteensä:
39. Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus
Taseeseen saamiseen merkitty määrä 31.12.
210
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
40. Velat, joista kunta on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuuttaan
Kaupungin lainoista ei ole annettu vakuuksia.
Kaupungin käytettävissä olevia vapaita kiinnityksiä
yhteensä 1.681.739,64 euroa.
44. Leasingvastuiden yhteismäärät
2014
2013
192 911,71
284 273,59
477 185,30
235 476,55
373 190,12
608 666,67
2014
2013
44 527 428,47
26 452 088,21
45 666 039,39
25 790 091,65
4 577 298,00
3 291 700,35
4 577 298,00
3 485 716,24
165 447 960,76
0,00
159 416 053,33
0,00
114 386,03
106 913,14
2014
2013
9 009 524,58
10 862 257,86
8 294 160,94
7 949 035,98
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Yhteensä:
45. - 46. Vastuusitoumukset
Takaukset konserniyhteisöjen veloista
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
Takaukset muiden yhtiöiden ja yhteisöjen veloista
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista
Kunnan osuus takauskesk. takausvastuista 31.12.
Kunnan osuus tak.kesk. kattamattomista tak.vast. 31.12.
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.
47. Muut kuntaa koskevat taloudelliset vastuut
Arvonlisäveron palautusvastuu
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuut
Vastuut/ympäristönsuojelu
Savonlinnan kaupunki on yhdessä ympäristön muiden
kuntien kanssa perustanut jätehuoltoa hoitamaan osakeyhtiön. Kaupungin osuus Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:stä
on 84,8 %. Lisäksi kaupungissa toimii ympäristönsuojeluviranomainen.
Kaupungille annetut vakuudet
Vakuustalletukset ja takaukset
Joensuun yliopiston liikuntarakennus
Hankintahinta 1982 794.131,70 euroa.
211
2014
2013
2 147 029,81
3 145 146,01
Henkilöstöä koskevat liitetiedot
48. Henkilöstön lukumäärä 31.12.
2014
2013
107
121
825
261
1314
119
109
863
276
1367
2014
2013
45 144 387,05
14 348 468,20
2 377 668,95
-608 664,41
61 261 859,79
44 380 866,19
15 016 851,52
2 377 062,77
-456 678,30
61 318 102,18
202 215,22
260 453,35
61 464 075,01
61 578 555,53
2014
2013
38 100,00
3 825,00
41 925,00
40 776,10
5 385,00
46 161,10
Toimialoittain
Keskushallinnon toimiala
Perusturvan toimiala
Sivistystoimiala
Tekninen toimiala
Yhteensä
49. Tilikauden palkat, palkkot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Henkilösivukulut
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät
Yhteensä tuloslaskelman mukaan
Henkilöstökuluista aktivoitu käyttöomaisuuteen
Yhteensä henkilöstökulut
50. Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastuspalkkiot
Muut palkkiot
Palkkiot yhteensä:
212
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt.
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.
Keskinäisen omistuksen eliminointi
Kunnan tytäryhteisöjen ja kuntayhtymien omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä.
Sisäiset liiketapahtumat
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset
ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.
Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä
konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.
Suunnitelmapoistojen oikaisu
Kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön
poiston oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.
Osakkuusyhteisöt
Osakkuusyhteisöt Kiinteistöosakeyhtiö Savonlinnan Musiikkiopisto ja Kiinteistöosakeyhtiö Pihlajaniemen seurakuntakeskus on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.
Osakkuusyhteisöjä Kiinteistöosakeyhtiö Sanski ja Kiinteistöosakeyhtiö Kerimäen Linjaautoasema ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen, koska tietoja ei ole ollut saatavissa poistoerojen laskemiseen.
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
Konserniin tuli uusina tytäryhteisöinä Kiinteistöosakeyhtiö Punkaharjun Vuokratalojen omistama Asunto Oy Savonlinnan Niittylä. Vuonna 2014 lakanneelta Savonlinnan seudun kuntayhtymältä tuli Kiinteistöosakeyhtiö Savonlinnan Satelliittipuisto 1 ja Kiinteistöosakeyhtiö Schaumanintien Yritystalo.
Aikaisempi tytäryhteisö Bio Port Oy muutettiin Savonlinnan Jäähalli Oy:ksi.
Savonlinnan kaupunki osti Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:n osakkeet toisilta osakkailta ja
tuli näin 100 %:ksi omistajaksi yhtiöön.
Savonlinnan seudun kuntayhtymän toiminta loppui 7.5.2014.
Konsernitaseeseen on tehty oikaisu vertailutietoihin v. 2013 edellisen tilikauden yli/alijäämään ja pysyviin vastaaviin rakennuksiin Kerimäen Vuokratalot Oy:n poistoero aikaisemmilta vuosilta 3 605 108,95 euroa. Kerimäen Vuokratalot Oy on alkanut noudattaa suunnitelman mukaisia poistoja vuodesta 2013 alkaen. Aikaisempien vuosien poistoeroa ei ollut kirjattu konsernissa vuonna 2013.
213
Savonlinnan kuntakonserni
Konsernin tuloslaskelman liitetiedot
8. Toimintatuotot (ulkoiset)
Toimialoittain:
Keskushallinnon toimiala
Perusturvan toimiala
Sivistystoimiala
Tekninen toimiala
Yhteensä
2014
4 131 684
47 263 109
22 878 987
43 850 951
118 124 732
2013
4 803 192
44 509 920
23 419 499
42 882 878
115 615 490
2014
2013
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset tuotot yhteensä:
0
0
15 048
15 048
Satunnaiset kulut
Satunnaiset kulut yhteensä:
0
0
-721 850
-721 850
2014
2013
Eläkevastuu 1.1. *)
Vähennykset tilikaudella
Eläkevastuu 31.12.
139 316
-77 552
61 764
214 254
-74 938
139 316
Jätteenkäsittelyn jälkihoito 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Jätevaraus 31.12.
603 430
95 329
698 759
527 930
75 500
603 430
Grynderivastuu- ja korjausvaraus 1.1.
Vähennykset tilikaudella
Grynderivastuu- ja korjausvaraus 31.12.
49 569
-30 949
18 620
59 569
-10 000
49 569
1 279 910
192 310
1 472 220
977 596
302 315
1 279 910
183 047
183 047
183 047
183 047
1 535 185
0
-1 535 185
0
1 520 185
15 000
0
1 535 185
11. Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely
14. Pakollisten varausten muutokset
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.
Kaatopaikkavaraus 1.1.
Kaatopaikkavaraus 31.12.
Varaus Sln:n Seudun ky:n purku 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Varaus Sln:n Seudun ky:n purku 31.12.
*)Sisältää ns. vanhojen eläkkeiden eläkevastuun ja varhennetun eläkkeen
eläkealeneman korvaukseksi myönnetyt eläkkeet.
15. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot
Muut toimintatuotot
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot
Rakennusten myyntivoitot
Muut myyntivoitot
Myyntivoitot yhteensä
Muut toimintakulut
Myyntitappiot
Myyntitappiot yhteensä
214
2014
2013
1 385 195
643 476
25 211
2 053 882
1 198 229
416 146
416 146
89 317
89 317
61 859
1 260 088
Tasetta koskevat liitetiedot
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
19. Arvonkorotukset
2014
2013
347 981
0
-188
347 794
348 109
0
-128
347 981
Maa- ja vesialueet
Arvo 1.1.
Arvonkorotukset
Arvonkorotusten purku
Arvo 31.12
Rakennukset
Arvo 1.1.
Arvonkorotukset
Arvonkorotusten purku
Arvo 31.12.
Osakkeet
Arvo 1.1.
Arvonkorotukset
Arvonkorotusten purku
Arvo 31.12.
2 838 975
0
-49 513
2 789 462
2 838 975
0
0
2 838 975
16 029 873
772 210
0
16 802 083
2 396 636
13 633 237
0
16 029 873
Arvonkorotukset yhteensä
19 939 339
19 216 829
2014
2013
669
26 605
791 218
226 186
1 044 679
1 044 679
22 112
828 092
400 344
1 250 548
1 250 548
26. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Tulojäämät
Siirtyvät korot
Kelan korvaus työterveyshuollosta
EU-tuet ja avustukset
Muut tulojäämät
Tulojäämät yhteensä
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä
215
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
28. Oman pääoman erittely
Peruspääoma 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Peruspääoma 31.12.
Arvonkorotusrahasto 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Arvonkorotusrahasto 31.12.
Muut omat rahastot
Muut omat rahastot pääoma 1.1.
Siirrot rahastoon
Siirrot rahastosta
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
Edellisen tilikauden virheen oikaisu
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Oma pääoma yhteensä
2014
2013
131 125 777
0
0
131 125 777
131 125 777
0
0
131 125 777
19 154 828
772 210
-188
19 926 850
5 521 719
13 633 109
0
19 154 828
1 935 454
201 131
0
2 136 585
2 078 644
0
-143 190
1 935 454
-18 267 495
552 240
0
-17 715 255
-15 488 137
1 128 215
-624 580
-14 984 502
2 964 399
-3 282 993
138 438 356
133 948 563
2014
2013
61 764
698 759
1 472 220
18 620
183 047
0
2 434 410
139 316
603 430
1 279 910
49 569
183 047
1 535 185
3 790 457
2014
2013
1 607 539
1 902 617
18 791 208
1 054 283
6 379 540
27 832 570
27 832 570
18 737 810
1 184 626
5 539 561
27 364 615
27 364 615
32. Pakolliset varaukset
Muut pakolliset varaukset
Eläkevastuuvaraus
Ympäristövastuut
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu
Grynderivastuu- ja korjausvaraus
Kaatopaikkavaraukset
Varaus Sln:n seudun kuntayhtymän purkaminen
Muut pakolliset varaukset yhteensä
37. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Pitkäaikaiset siirtovelat
Lyhytaikaiset siirtovelat
Tuloennakot
Menojäämät
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset
Korkojaksotukset
Muut menojäämät
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä
Siirtovelat yhteensä
216
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
40. Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksislta
Vakuudeksi annetut kiinnitykset
Lainat julkisyhteisöiltä
Vakuudeksi annetut kiinnitykset
Lainat muilta luotonantajilta
Vakuudeksi annetut kiinnitykset
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä
2014
2013
33 762 748
75 387 618
36 429 192
100 457 566
0
194 219
176 039 403
55 102 968
127 624 424
19 071 789
43 423 418
0
194 219
171 242 061
2014
2013
0
0
0
256 000
51 840
307 840
2014
2013
3 223 679
4 361 016
3 648 491
5 017 159
41.-43. Vakuudet ja takaukset
Omasta puolesta annetut vakuudet
Sitoumusten vakuudeksi annetut kiinnitykset
Sitoumusten vakuudeksi pantatut arvopaperit
Yhteensä
44. Leasingvastuiden yhteismäärä
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.
45.-46. Vastuusitoumukset
Takaukset muiden puolesta
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
2014
2013
4 674 245
3 381 722
4 875 039
3 776 533
132 536
3 787 653
17 418 673
10 862 258
22 544
6 438 565
16 618 452
7 949 036
47. Muut taloudelliset vastuut
Sopimusvastuut
Vuokravastuut
Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset
Arvonlisäveron palautusvastuu
Perustamishankkeiden valtionosuus
217
218
ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET
219
220
Savonlinnan Vesi
TULOSLASKELMA
LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Tuet ja avustukset
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot
Materiaalit ja palvelut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEYLIJÄÄMÄ
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut
1.1. - 31.12.2014
1.1. - 31.12.2013
5 821 933,06
777 729,38
99 558,48
5 799 191,00
725 258,31
120 647,80
-821 716,51
-955 373,81
-1 777 090,32
-924 525,78
-941 680,33
-1 866 206,11
-904 369,23
-919 703,62
-277 678,25
-258 075,05
-1 440 122,53
-293 393,82
-265 002,47
-1 478 099,91
-1 645 888,98
-1 645 888,98
-98 271,83
1 737 847,26
-1 606 301,31
-1 606 301,31
-110 789,73
1 583 700,05
-830 010,00
-830 010,00
-826 141,00
-826 141,00
907 837,26
757 559,05
Tilikauden ylijäämä
221
Savonlinnan Vesi
RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014
TP 2014
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja kulut
Toiminnan rahavirta yhteensä
1 737 847,26
1 645 888,98
-830 010,00
2 553 726,24
Investointien rahavirta
Käyttöomaisuusinvestoinnit
Investointien rahavirta yhteensä
-1 618 576,57
-1 618 576,57
Toiminnan ja investointien rahavirta
935 149,67
Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset
Muilta saatujen lainojen vähennys
Muut maksuvalmiuden muutokset
Saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.
86 108,38
95 476,10
181 584,48
Rahoituksen rahavirta yhteensä
181 584,48
RAHAVAROJEN MUUTOS
1 116 734,15
Rahavarojen muutos
Rahavarat 1.1.
Rahavarat 31.12.
9 631 084,34
10 747 818,49
1 116 734,15
222
Savonlinnan Vesi
T AS E
31.12.2014
31.12.2013
150 071,64
150 071,64
142 673,61
142 673,61
910 630,86
12 520 442,05
176 326,76
13 607 399,67
1 085 655,44
12 294 319,39
262 135,28
13 642 110,11
48 961,71
48 961,71
48 961,71
48 961,71
13 806 433,02
13 833 745,43
421 393,01
80 992,71
502 385,72
502 385,72
495 831,39
92 662,71
588 494,10
588 494,10
Rahat ja pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä
10 747 818,49
9 631 084,34
VASTAAVAA YHTEENSÄ
25 056 637,23
24 053 323,87
-14 637 191,20
-6 979 362,73
-907 837,26
-22 524 391,19
-14 637 191,20
-6 979 362,73
0,00
-21 616 553,93
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Liittymismaksut ja muut velat
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
-1 686 122,09
-1 686 122,09
-1 519 501,21
-1 519 501,21
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma
Vieras pääoma yhteensä
-872,24
-263 618,87
-342 050,51
-239 582,33
-846 123,95
-2 532 246,04
-402 357,32
-285 084,71
-229 826,70
-917 268,73
-2 436 769,94
-25 056 637,23
-24 053 323,87
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineettomat hyödykkeet yht.
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Muut saamiset
Sijoitukset yht.
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
EU-tukisaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Saamiset yhteensä
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
Oma pääoma yhteensä
VASTATTAVAA
223
224
ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT
225
226
227
228
229
230
LUETTELOT JA SELVITYKSET
231
232
Luettelot ja selvitykset 2014
Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista
-
Säilytys
tasekirja sidottuna
tase-erittely sidottuna
päiväkirja sähköisesti arkistoituna
pääkirja sähköisesti arkistoituna
tilikartta
kirjaussuunnitelma
pysyvästi
10 vuotta
10 vuotta
10 vuotta
pysyvästi
pysyvästi
Elektronisella ostolaskujen käsittelyjärjestelmällä tallennetut laskut säilytetään sähköisesti arkistoituna.
Kirjaustapahtumien tositelajit
Kirjanpito (suorakirjaus):
10 – muistiotositteet
15 – Effica perhehuolto
Kirjanpito (laskennalliset):
91 – alv-perustejako
92 – laskennalliset KP
93 – automaattikirjaukset (SL)
94 – vyörytykset
95 - 99 – laskennalliset (SL)
Raha- ja maksuliikenne:
1 – OpusCapita
Käyttöomaisuuskirjanpito:
6 – käyttöomaisuus
Ostoreskontra:
20 – laskun automaattimaksatus, 22 – suorakirjattu ostolasku, 23 – suorakirjattu ostolasku/
perhehuolto,
21 – WorkFlow-ostolaskut, 25 – laskun käsinmaksu
Myyntireskontra ja laskutukset:
26 – kassaan maksut, 27 – viitteettömät suoritukset, 28 – hyvityslaskun oikaisut,
29 – suoritus muistiotositteella, 30 – viitteelliset suoritukset
31 - 66 – laskutusten vastaanotto/myyntilaskut
70 – viivästyskorkolaskutus
71 - luottotappiot
Käteisperintä
2 – kassajärjestelmä
Konelaskutus
4 – konekeskus
Palkkakirjanpito:
3 – palkat
8 – matkalaskut
233