1. No category

OÜ JAOTUSVÕRK
RISKIENHALLINTA
JAKELUVERKKOYHTIÖSSÄ
ÜLLAR VIITKAR,
Ohjauskeskukseen
pääasiantuntija,
11. toukkokuutta. 2009
2009/10 – 10/11 ma. rahaliste
vahendite jagunemine eesmärkide
lõikes
OÜ JAOTUSVÕRK
VKG
Idän
Pohjan
Fortum
alue
alue
Länsi
alue
Lounas
alue
MÄRKAMATULT SINUGA
JV riskkienhallinaan
osanpuolet
•
Riskkien omistajat Jakeluverkkossa:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Liiketoiminta, rahoitus
Henkilöstö
Asiakaspalvelun laatu
Verkkohallinta
Käyttötoiminto
Hankinta
Ohjauskeskus
Mittauspalvelut
Verkkoteknika
Teknilinen info
Ehitus
Työympäristö ja – turvallisuus, - terveys
Markkinointi
MÄRKAMATULT SINUGA
OÜ JAOTUSVÕRK
JV riskkien tarkastus 2009 toinnaat
OÜ JAOTUSVÕRK
• Seminari konsernin riskkinhallinon osaston tukena
• Tavoiteet riskkien omistajille
• JV riskkiinfo uusiminen EE konsernin riskkiregisterissä
• EE konsernin puolelta yhteinen yleisregisteri
MÄRKAMATULT SINUGA
JV riskien tarkastelu 2009 –
yhteenveto I
OÜ JAOTUSVÕRK
• 2008.a. rekisteriin tuli lisää 98 riskiä (yhteensä 154)
• Korkean tason riskit – riskitaso 15-20
– KIlpailuviraston määräysten muuttuminen
(verkkoliiketoiminnan regulaatio)
– sijoittamisriskit
– Myrskyriski
– Sähkövarkauksien riski
– Investointipäätösten riski (rahoituksen rajoitus)
MÄRKAMATULT SINUGA
JV riskien tarkastelu 2009 –
yhteenveto II
• Keskitason riskit – riskitaso 10-12
–
–
–
–
–
–
–
Virheiden tekeminen/ sääntöjen laiminlyönti (työturvallisuus)
Maksujen muuttamisen riski
Vikaantumisen ja tulipalon riski
Organisaation rakennemuutoksen riski
Investointipäätösten riski (mittaukset)
Investointiprojektien riski
Laaturiski
• Matalan tason riskit – riskitaso 5-9
–
–
–
–
–
–
Asiakaskulutuksen pienenemisen riski
Investointipäätösten riski (tekniikka)
Tarjousympäristön muutoksen riski (partneri)
Krediitin riski
Talousympäristön riski (kilpailu)
Materiaalien varkausriski
MÄRKAMATULT SINUGA
OÜ JAOTUSVÕRK
OÜ JAOTUSVÕRK
Riski
mõjuala
täidab
Riskijuhti
mise
osakond
Riskikategooria
täidab
Riskijuhtimise
osakond
Eesmärk
Sündmuse või ebakindluse ja selle
realiseerumise tagajärgede
kirjeldus
Põhjused
Riski lühinimi
täidab
Riskijuhtimise
osakond
Olemasolevad
meetmed /
kontrollid
Finantsees Majanduskeskkon Ettevõtte
märgid
na ja poliitilised
kasumlikkuse
riskid
suurendamine
Regulatsiooni muudetakse (võrguteenuse Poliitlised otsused, regulaatori
Regulatsioonirisk Regulaarsed
kvaliteedi nõudeid karmistatakse), mille
kompetents, nõuete kehtestamine,
kohtumised,
tagajärjeks jääb mõni eesmärk
millega ei suudeta toime tulla.
positsioonide
saavutamata (trahvid, lisakulud)
selgitamine,
benchmarking teiste
võrguettevõtetega
Finantsees Strateegilise
märgid
juhtimise riskid
Emafirma otsused, JV jaoks oluliste
projektide elluviimine lükkub edasi.
Kliendi rahulolu
tõstmine
Finantsees Loodushähtused Ettevõtte
märgid
ja keskkonna riskid kasumlikkuse
suurendamine/kliendi
rahulolu
Ilmastikust tulenevad muutused (tormid,
puud jne), mis toovad kaasa
elektrikatkestust ja lisakulu (taastamise
kulu, müügi vähenemine, trahvid)
Finantsees Kuritegevuse risk Ettevõtte
märgid
kasumlikkuse
suurendamine/kao
vähenemine
Mõõteandmete manipuleerimine,
elektrivargus, mille tagajärjeks on
saamatajäänud tulu ja kao suurenemine.
5
4
20 Turusuhted
4
4
16 JV juhtimine
4
4
16
Elektrivarguseris Elektrikao allikate
k
süsteemsed otsingud,
tõkestamise meetmete
3
rakendamine,
plaanipärased
investeeringud.
5
15 ed
Piirangud investeeringute
rahastamisel
Investeerimisotsuste risk
(emafirma
otsused)
Ekstreemsed ilmastikutingimused Tormirisk
Klientide maksevõime langus,
vanad ja manipuleeritavad
süsteemid/seadmed
Tõen
äosu
Mõju se Risk Osakond
hinna hinn i- kes on riski
ng ang tase omanik
MÄRKAMATULT SINUGA
-
Üleminek
kaabelvõrgule,
trassihooldus
Käiduosakon
d
Mõõteteenus
a
a
m
l
lm
u
u
m
ök
ul
ök
k
k
k
ä
ö
nä
äk
-n
n
u
u
l
l
te
te
lu
s
s
e
a
t
a
rk
rk
as
a
a
k
T
r
T
OÜ JAOTUSVÕRK
Ta
Ulkopuolisille
Yrittyksen pää- ja tukiominnot
aiheutuvia
riskejä
a
Ulkopuolelta
aihetuvia riskejä
Päätoiminto 1
-Lainsäädäntö
- Vapaat markinat
Yrityksen
liiketoiminta
1
Päätoiminto 2
Päätoiminto 3
Liittymän
toimitusprosessi
Sähköverkkn
suunnitteluprosessi
Asiakaat
-Sähköjakeluhäiröt
- EU vaatimukset
-Sähkön laatu
- omistajan päätökset
-Virheällinen toimitus
- talousvaikeukset
- verkostosta aiheutunut
tulipalot
- muuntamoöljyvuodot
1.1.Toimintaympäristö
2.1. Liitymän maksut
•
3.Investointien rahoitus
MÄRKAMATULT SINUGA
- sähköturvallisuus
……Verkkoliiketoiminnan regulaation riski
Toimintaympäristö
OÜ JAOTUSVÕRK
OÜ JAOTUSVÕRK
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
jaan.08
jaan.07
jaan.06
jaan.05
jaan.04
jaan.03
jaan.02
jaan.01
jaan.00
jaan.99
Majanduskasv
Inflatsioon
Keskmise brutopalga kasv
Tootlikkuse kasv töötaja kohta
MÄRKAMATULT SINUGA
……Verkkoliiketoiminnan regulaation riski
JV myyntimuutokset
Kilpailuviraston
kanssa sovitu
kasvu
800
700
600
OÜ JAOTUSVÕRK
OÜ JAOTUSVÕRK
12,0%
8,0%
7,5%
4,0%
5,2%
500
2,4%
400
2,2%
-0,3%
0,0%
-0,4%
-0,3%
300
-4,0%
-4,1%
200
-3,6%
-4,5%
-6,0%
100
0
Aprill
Mai
Juuni
Juuli
Aug
Sep
JV sisenenud energia temperatuuri mõjuta
Okt
Nov
Dets
Jan
-10,7%
Veb
Märts
Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, %
MÄRKAMATULT SINUGA
-8,0%
-12,0%
……Verkkoliiketoiminnan regulaation riski
Keskimääräisen sähköhinnan
kehitys
OÜ JAOTUSVÕRK
120,00
100,00
s/kWh
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Kokku hind
Elektrienergia
Võrguteenus
Elektriaktsiis
Taastuvenergia tasu
THI
MÄRKAMATULT SINUGA
2009
…..Investointipäätösten riski
Sähkölinjat
OÜ JAOTUSVÕRK
Periaattet:
Uudisrakennukset kaikki maakaapeliverkkoon (pien- ja
keskijännite;
Kulud
• metsäreittien siirtäminen ja uusien sähkölinjojen
rakentaminen teiden rinnalle.
de
iini e
l
u
Õh
in
tam
i
h
e
Maa
ehi kaabli
tam
te
ine
Tärkeimmät tekijät
Aeg
- työmääräysten tiukentaminen
- ympäristövaatimusten nostaminen
- henkilöstökulujen kallistuminen
- teknologian kehitys
MÄRKAMATULT SINUGA
…..Investointipäätösten riski
OÜ JAOTUSVÕRK
Verkkon työvarmus
SAIFI goal and reality
3,00
SAIFI DMS KP MP
2,85
Tormita
SAIFI eesmärk
2,47
2,40
2,37
2,50
2,41
2,10
2,00
2,00
1,85
1,60
1,50
1,00
0,50
0,00
2004
2005
2006
2007
2008
MÄRKAMATULT SINUGA
2009
2010
…. Laaturiski
OÜ JAOTUSVÕRK
CAIDI 2008/2009
510
500
400
300
200
182
154
113
100
86
69
68
Aprill
Mai
89
90
87
102
83
61
0
Aasta
Juuni
Juuli
Aug.
Sept.
Okt.
MÄRKAMATULT SINUGA
Nov.
Dets.
Jaan.
Veeb.
Märts
Sää- ja myrskyriski
OÜ JAOTUSVÕRK
MÄRKAMATULT SINUGA
•Sähkövarkauksien riski
OÜ JAOTUSVÕRK
MÄRKAMATULT SINUGA
….Organisaation rakennemuutoksen riski
OÜ JAOTUSVÕRK
MÄRKAMATULT SINUGA
OÜ JAOTUSVÕRK
KIITOS!
MÄRKAMATULT SINUGA
eesti energia elektritö