1. No category

Online Banking
Recordbeskrivelse
Online Banking
Side 1 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Indholdsfortegnelse
Indledning .............................................................................................................................................................. 3
Sydbanks format .............................................................................................................................................. 3
Formatbeskrivelse ............................................................................................................................................. 5
Beskrivelse af records med fast længde ................................................................................................. 5
Beskrivelse af records med variabel længde ......................................................................................... 6
Betaling start........................................................................................................................................................ 7
IB000000000000 .............................................................................................................................................. 7
Indenlandsk overførsel .................................................................................................................................. 8
IB030202000006 .............................................................................................................................................. 8
Udenlandsk overførsel/check .................................................................................................................. 14
IB030204000003 ............................................................................................................................................ 14
Swift-tegnsæt .................................................................................................................................................. 19
Overførsel fra konti i udlandet................................................................................................................. 20
IB030204000004 ............................................................................................................................................ 20
Lønoverførsel ..................................................................................................................................................... 25
IB030205000004 ............................................................................................................................................ 25
Indbetalingskort .............................................................................................................................................. 28
IB030207000002 ............................................................................................................................................ 28
Betaling slut ........................................................................................................................................................ 32
IB999999999999 ............................................................................................................................................ 32
Kontoposteringer ............................................................................................................................................. 33
Kontoposteringer, Udgave 3 ...................................................................................................................... 33
Kontoposteringer ............................................................................................................................................. 38
Kontoposteringer, Udgave 6 ...................................................................................................................... 38
CSV-Udtræk, Kontoposteringer ............................................................................................................... 43
CSV-Udtræk...................................................................................................................................................... 43
Saldoudtræk........................................................................................................................................................ 48
Indenlandske Beløbsmodtagere ............................................................................................................. 50
Udenlandske Beløbsmodtagere ............................................................................................................... 52
FI-adviseringer ................................................................................................................................................. 54
FI-adviseringer ................................................................................................................................................ 54
Fondsudtræk ....................................................................................................................................................... 57
Depotbeholdning - Bankdata Udgave 3 ................................................................................................. 57
Depotbeholdning - Bankdata Udgave 4, CSV ...................................................................................... 58
Papir – stamoplysninger - Bankdata Udgave 3 .................................................................................. 59
Fondshandler - Bankdata Udgave 3 ........................................................................................................ 60
Udbytte - Bankdata Udgave 3 ................................................................................................................... 61
Flytning - Bankdata Udgave 3 ................................................................................................................... 62
Udtrækninger - Bankdata Udgave 3 ....................................................................................................... 62
Serviceaftale - Bankdata Udgave 3 ......................................................................................................... 63
Rettelser i denne version ............................................................................................................................ 64
Online Banking
Side 2 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Indledning
Sydbanks format
Generelt
I dette dokument beskrives Sydbanks eget format over transaktioner, som kan udveksles mellem kunden og Sydbank. Udvekslingen kan ske via Online Banking
Følgende betalingstyper kan sendes til Sydbank / indlæses:





Indenlandsk overførsel/check
Udenlandsk overførsel/check
Overførsel fra konti i udlandet
Lønoverførsel
Indbetalingskort
Følgende oplysninger kan hentes fra Sydbank / udlæses:


Filopbygning
Kontoposteringer
Adviseringer af indbetalinger med indbetalingskort
Filerne starter altid med en startrecord og slutter med en slutrecord.
Alle felterne i en record er sat i anførselstegn og adskilles med et
komma. CSV-udtræk er dog adskilt med semikolon.
Ved udlæsning af kontoposteringer eller FI-adviseringer kan brugeren vælge at bruge punktum eller komma som decimaladskillelsestegn i beløbsfelter.
Hver record skal afsluttes med et linieskift <CR><LF>.
Betalingsfil
I betalingsfilerne har alle records fast længde på 896 bytes. Alle
felter skal udfyldes. Er der ikke data til et felt, udfyldes det med
spaces.
Eksempelvis kan en fil med betalinger se således ud:






Betaling start
Udenlandsk overførsel/check
Indenlandsk overførsel/check
Udenlandsk overførsel/check
Overførsel fra konto i udlandet
Betaling slut
Som det ses i eksemplet behøver samme betalingstyper ikke at
komme efter hinanden.
Ved betalinger, der kan bestå af flere records, skal disse efterfølge
hinanden. Ellers er det normalt, at en betalingstype kun består af
en record.
Datafil fra udlæsning/modtagelse
Online Banking
Side 3 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Kontoposteringer og FI-adviseringer kan ikke udlæses i samme fil.
I udlæsningsfilerne har recordene variabel længde. Alle felter med
data udfyldes, resten er repræsenteret ved “”.
En fil med kontoposteringer kan se således ud:





Kontoposteringer start
Kontopostering
Kontopostering
Kontopostering
Kontoposteringer slut
En fil med FI-adviseringer kan se således ud:





Tegnsæt
FI-adviseringer start
FI-advisering
FI-advisering
FI-advisering
FI-adviseringer slut
Windows skal tegnsættet være ANSI
DOS skal tegnsættet være cp850 eller cp865
Bliver der anvendt ikke-gyldige tegn i felterne, vil systemet forsøge at konvertere disse
Online Banking
Side 4 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Formatbeskrivelse
Beskrivelse af records med fast længde
Eksempel:
Felt
Pos.
Datanavn
Format
1
2
3
4
5
6
2
19
26
37
54
60
Trans-type
Index
Eksp-dato
Transbeløb
Mønt
Fra-type
X(14)
9(4)
9(8)
9(13)+
X(3)
9(1)
Udfyldes
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Beskrivelse
Betalingstype = “IB030202000004”
Index nr. = “0001”
Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD)
Beløbet angives i øre eller cent
Møntsort
Angiver indhold af “Fra-konto”
“1” = Finanskonto
“2” = Bankkonto
Felt
Angiver feltnummeret i recorden.
Pos.
Angiver første position efter anførselstegn start, dvs. første position med en betydende karakter.
Datanavn
Angiver navnet på feltet.
Format
X(14)
angiver at det er et tekstfelt på 14 karakterer. Indholdet i feltet
venstrestilles med efterfølgende blanke (spaces).
9(4)
angiver at det er et numerisk felt på 4 cifre. Indholdet højrestilles
med foranstillede nuller.
9(13)+
angiver at feltet er et numerisk felt på 13 cifre og et fortegn. Fortegnet har fast placering til højre i feltet (position 14). Værdien af
cifrene højrestilles med foranstillede nuller.
Numeriske felter angives uden komma. Dvs. at f.eks. 12,50 kr.
angives som “0000000001250+”.
Udfyldes
Ja
angiver at feltet skal have et indhold. Der kan tillige være en bemærkning til indholdet efter skemaet.
Nej
angiver at feltet kan udfyldes, men ikke skal udfyldes.
Se nedenfor
angiver at der er en bemærkning til indholdet efter skemaet.
Det kan f.eks. være specielle valideringer eller afhængigheder til
andre felter.
Blank
angiver at indholdet udfyldes med blanke.
Beskrivelse
Online Banking
Side 5 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Her beskrives indholdet af feltet. F.eks. formatet på en dato (se
felt 3) eller valide data i et typefelt (se felt 6).
Beskrivelse af records med variabel længde
Eksempel:
Felt
1
2
3
4
Datanavn
Trans-type
Record-løbenr
Bogf-dato
Post-beløb
Format
X(14)
9(5)
9(8)
9(15)
Udfyldes
Ja
Ja
Ja
Ja
5
Konto-type
9(1)
Ja
6
Konto-nr
9(15)
Ja
Beskrivelse
Betalingstype = “ED010103000002”
Fortløbende recordnummer
Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD)
Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet ”-”, hvis beløbet er
negativt.
Angiver indholdet af ”Konto-nr”, felt 6
“1” = Finanskonto
“2” = Bankkonto
Kontonummer
Felt
Angiver feltnummeret i recorden.
Datanavn
Angiver navnet på feltet.
Format
X(14)
angiver at det er et tekstfelt på maximalt 14 karakterer.
9(4)
angiver at det er et numerisk felt på maximalt 4 cifre.
9(15)
angiver at feltet er et numerisk felt på 15 cifre. Feltet indeholder
et foranstillet ”-”, hvis beløbet er negativt.
I Online Banking vælges decimalskilletegnet til enten komma eller
punktum. Dvs. at f.eks. 12,50 kr. angives som “12,50” eller
“12.50”.
Udfyldes
Ja
angiver at feltet skal have et indhold. Der kan tillige være en bemærkning til indholdet efter skemaet.
Se nedenfor
angiver at der er en bemærkning til indholdet efter skemaet.
Det kan f.eks. være specielle valideringer eller afhængigheder til
andre felter.
Blank
angiver at indholdet kan indeholde data.
Beskrivelse
Online Banking
Side 6 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Her beskrives indholdet af feltet. F.eks. formatet på en dato (se
felt 3) eller valide data i et typefelt (se felt 5).
Betaling start
IB000000000000
Felt
Pos.
Datanavn
Format
Udfyldes
1
2
3
4
5
6
7
2
19
30
123
381
639
895
Trans-type
Dan-dato
Blanke
Blanke
Blanke
Blanke
Slut
X(14)
9(8)
X(90)
X(255)
X(255)
X(255)
X(2)
Ja
Ja
Ja
Beskrivelse
Betalingstype = “IB000000000000”
Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
Fyld = “
“
Fyld = “
“
Fyld = “
“
Fyld = “
“
<CR><LF>
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 2
Dato for dannelse af filen med efterfølgende betalinger. Datoen
skal stemme overens med datoen i “Betaling slut” - recorden.
Online Banking
Side 7 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Indenlandsk overførsel
IB030202000006
Opbygning
En indenlandsk overførsel består af op til 3 records kendetegnet
ved et indexnummer 1-3. Index 1 skal altid være til stede. Ved
overførselstype = 1 send check (felt 8 i index 1), kan index 3 ikke
være til stede.
En indenlandsk check kan udelukkende sendes til en modtager i
Danmark. En indenlandsk check kan alene udstedes i DKK.
Overførselsoplysninger (Index 1)
Felt
1
2
3
4
5
6
Pos.
2
19
26
37
54
60
Datanavn
Trans-type
Index
Eksp-dato
Transbeløb
Mønt
Fra-type
Format
X(14)
9(4)
9(8)
9(13)+
X(3)
9(1)
Udfyldes
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Fra-konto
Overførselstype
9(15)
9(1)
Ja
Ja
64
82
9
10
11
86
93
106
Til-regnr
Til-konto-nr
Clearingstype
9(4)
9(10)
9(1)
Ja
Ja
Se nedenfor
12
110
Posteringstekst
X(35)
13
14
15
16
17
18
148
183
218
253
260
295
Navn
Adresse-1
Adresse-2
Postnr
Bynavn
Eget-bilagsnr
X(32)
X(32)
X(32)
9(4)
X(32)
X(35)
Se nedenfor
Ja
Ja
19
333
Adviseringstekst-1
X(35)
20
371
Adviseringstekst-2
X(35)
21
409
Adviseringstekst-3
X(35)
22
447
Adviseringstekst-4
X(35)
23
485
Adviseringstekst-5
X(35)
24
523
X(35)
25
561
26
599
Kreditors identifikation af debitor
Reference til primært
dokument
Debitors identifikation af betalingen
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
X(35)
X(35)
Ja
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Adviseringstekst til modtager
Adviseringstekst til modtager
Adviseringstekst til modtager
Adviseringstekst til modtager
Online Banking
Side 8 af 64
B.xxxxx05.2015
7
8
Beskrivelse
Betalingstype = “IB030202000006”
Index nr. = “0001”
Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD)
Beløbet angives i øre eller cent
Møntsort
Angiver indhold af “Fra-konto”
“1” = Finanskonto
“2” = Bankkonto
Kontonummer (afsender)
Angiver hvordan overførslen skal foretages:
“1” = Send check
“2” = Overfør til bankkonto
Registreringsnummer (modtager)
Kontonummer (modtager)
Overførselsmuligheder:
“1” = Standardoverførsel
“2” = Sammedags-overførsel
“3” = Straksoverførsel (anvendes ikke)
Posteringstekst, der udskrives på modtagerens kontoudskrift
Navn på beløbsmodtager
Adresse på beløbsmodtager
Adresse på beløbsmodtager
Beløbsmodtagers postnummer
Beløbsmodtagers bynavn
Debitors egen identifikation af betalingen
Adviseringstekst til modtager
Felt
27
Pos.
637
Datanavn
End-to-end reference
Format
X(35)
Udfyldes
Se nedenfor
Se nedenfor
Nej
Beskrivelse
28
675
Kreditorreference
X(35)
29
713
Nemkon-
X(3)
30
719
Nemkon-
X(35)
Nej
Fyld = ” ”
31
32
33
34
35
36
757
795
833
871
880
895
Reserveret
to
Reserveret
to
Reserveret
Reserveret
Reserveret
Reserveret
Blanke
Slut
XML
XML
XML
XML
X(35)
X(35)
X(35)
X(6)
X(14)
X(2)
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
<CR><LF>
Fyld = ” ”
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 3
Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:
1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag.
2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato.
3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til
dags dato.
I Online Banking må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til
1½ år frem i tiden.
Felt 4
Beløb skal være positivt, og større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre eller cent.
Alle beløb – uanset fortegn opfattes som positive.
Felt 5
Møntsorten kan være enten DKK eller anden møntsort, hvis modtagerkonto er indenfor Sydbank.
Hvis overførselstype (felt 8) er 1 = Send check, skal møntsorten
være DKK.
Felt 7
Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken
type konto feltet indeholder afgøres af felt 6 “Fra-type”.
Bankkonto:
Ved modtagelse kontrollerer Online Banking, om bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen.
Bankkontoens format:
Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:
9(1)
9(4)
9(10)
=0
= Registreringsnummer
= Kontonummer
Eksempel: Et beløb ønskes overført til bankkonto 1111 1234567. I
filen formateres bankkontoen til “011110001234567”.
Online Banking
Side 9 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Finanskonto:
Ved modtagelse kontrollerer Online Banking, om finanskontoen
findes i systemet og konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen.
Finanskontoens format:
Finanskontoen fylder 15 karakterer.
Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen
formateres finanskonto til: “000000000000123”.
Felt 8
Overførselstype=”1” Send check
Index 1 skal være til stede.
Følgende felter kræves udfyldt:
1.
2.
3.
4.
5.
Felt 14 (Adresse på beløbsmodtager)
Felt 15 (Adresse på beløbsmodtager) kan udfyldes.
Felt 16 (Postnr)
Felt 17 (Bynavn)
Mindst et af felterne 19-23 (Adviseringstekst) på index 1.
Ved check kan der maksimalt sendes 5 adviseringslinier (felterne
19-23)
Overførselstype=”2” Overfør til bankkonto
Index 1 skal være til stede.
Index 2-3 kan være til stede.
Mindst et af følgende felter kræves udfyldt:
1. Felt 12 “Posteringstekst” på index 1
2. Minimum et af felterne 19-23 (Adviseringstekst) på index 1
eller felt 8-24 (Adviseringstekst) på index 2 eller felt 3-21
(Adviseringstekst) på index 3.
3. Minimum et af felterne 24-28 (referencefelter) på index 1
Felt 9-10
Felterne skal udfyldes, når overførselstypen er 2 “Overfør til bankkonto”. Numrene højrestilles med foranstillede nuller.
Felt 11
Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:
Indlæses filer med clearingtype 3 (Straksoverførsel) ændres clearingtype til 1 (Standardoverførsel).
Clearingtype 1 (Standardoverførsel) og clearingtype 2 (Sammedags-overførsel) kan kun vælges ved overførselstype 2 (Overførsel
til bankkonto).
Felt 12
Online Banking
Side 10 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Feltet må kun og skal udfyldes, når felt 8 (overførselstype) er sat
til 2 “Overfør til bankkonto”
Felt 14-17
Felter skal/må kun udfyldes når felt 8 (overførselstype) er sat til 1
“Send check. Se tillige beskrivelsen til felt 8.
En indenlandsk check kan udelukkende sendes til en modtager i
Danmark.
Ved modtagelse i pengeinstituttet oversættes feltet ”postnr” til et
bynavn. Derfor bestemmer feltet ”postnr” hvilken by checken sendes til.
Felt 18
Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i
ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i Online Banking og
posteringen på ”Fra-konto”. F.eks. til automatisk udmærkning af
betalte fakturaer.
Felt 19-23
Se beskrivelse til felt 8.
Felt 24-26
Såfremt felterne udfyldes fremsendes felt 24 og 25 til modtager.
Felt 26 fremsendes til modtagers edbcentral til hjælp ved evt. fejlfinding.
Såfremt overførslen er til en anden bank bemærkes, at kun de
første 20 karakterer af feltet kan ses af beløbsmodtager/modtagende bank.
Se tillige beskrivelse til felt 8 på index 1 (Overførselstype).
Felt 27
End-to-end reference er et fritekstfelt, som kan udfyldes af debitor
med en reference, som gør betalingen nemmere at identificere for
kreditor.
Felt 28
Overførsel med Kreditorreference kan enten oprettes som en
Standardoverførsel (clearingtype 1) eller en Sammedagsoverførsel (clearingtype 2).
Følgende felter må ikke være udfyldt ved en overførsel med Kreditorreference:
1.
2.
3.
4.
Posteringstekst (felt 12)
Kreditors identifikation af debitor (felt 24)
Reference til primært dokument (felt 25)
Adviseringstekst til modtager (felt 19 – 23, felt 8-24 index
2 og felt 3 -21 index 3).
Kreditorreference er op til 25 karakterer lang og er alfanumerisk.
Kreditorreference begynder altid med RF. Den resterende del kan
både bestå af alfanumeriske tegn og mellemrum.
Online Banking
Side 11 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Afsenderoplysninger og referencefelter (Index 2)
Dette index kan være til stede ved overførselstype 1 “Send check”.
Ved overførselstype 2 “Overfør til bankkonto” kan der sendes op til 41 adviseringslinier. De
første 5 adviseringslinier indlæses fra index 1, de næste 17 er på index 2 og de sidste 19 på
index 3. Index 2 og 3 vil kun være til stede, hvis der er behov for det.
Felt
1
2
3
Pos.
2
19
26
Datanavn
Trans-type
Index
Afsender 1
Format
X(14)
9(4)
X(35)
64
Afsender 2
X(35)
Afsender 3
Afsender 4
Afsender 5
Adviseringstekst 622
Blanke
Slut
X(35)
X(35)
X(35)
X(35)
4
5
6
7
8-24
25
26
102
140
178
Fra
216
862
895
X(32)
X(2)
Udfyldes
Ja
Ja
Se nedenfor
Se nedenfor
Nej
Nej
Nej
Se nedenfor
Ja
Beskrivelse
Betalingstype = “IB030202000006”
Index nr. = “0002”
Afsenderoplysning linie 1
Afsenderoplysning linie 2
Afsenderoplysning linie 3
Afsenderoplysning linie 4
Afsenderoplysning linie 5
Fyld = “ “
<CR><LF>
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 3-7
Såfremt afsender oplysningerne udfyldes, kræves de 2 første linier
altid udfyldt. Afsenderoplysninger må dog gerne være blanke.
Hvis der ikke angives afsender oplysninger, vil navn og adresse fra
“Fra-konto” blive sendt med til modtager.
Felt 8-24
Index 2 angiver de adviseringslinier, der er indeholdt i recorden.
Det er felterne 8-24, adviseringslinie 6 til og med 22.
Se beskrivelse til felt 8 på index 1 (Overførselstype).
Online Banking
Side 12 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Adviseringslinier (Index 3)
Ved overførselstype 2 “Overfør til bankkonto” kan der sendes op til 41 adviseringslinier. De
første 5 adviseringslinier indlæses fra index 1, de næste 17 er på index 2 og de sidste 19 på
index 3. Index 3 vil kun være til stede, hvis der er behov for det.
Ved overførselstype 1 “Send check” kan der sendes op til 5 adviseringslinier. For check er
der derfor ikke brug for index 3.
Felt
1
2
321
22
23
Pos.
2
19
fra
26
862
895
Datanavn
Trans-type
Index
Adviseringstekst 2341
Blanke
Slut
Format
X(14)
9(4)
X(35)
X(146)
X(2)
Udfyldes
Ja
Ja
Se nedenfor
Ja
Beskrivelse
Betalingstype = “IB030202000006”
Index nr. = “0003”
Adviseringstekst til modtager
Fyld = “ “
<CR><LF>
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 3-21
Index 3 angiver de adviseringslinier, der er indeholdt i recorden.
Det er felterne 3-21, adviseringslinie 23 til og med 41.
Se beskrivelse til felt 8 på index 1 (Overførselstype).
Online Banking
Side 13 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Udenlandsk overførsel/check
IB030204000003
Beskrivelse
En udenlandsk overførsel består af 2 records index 1 og index 2.
Overførselsoplysninger mv. (Index 1).
Felt
Pos.
Datanavn
Format
1
2
3
4
2
19
26
37
Trans-type
Index
Eksp-dato
Trans-beløb
X(14)
9(4)
9(8)
9(13)+
5
54
Fra-type
9(1)
6
7
8
58
76
82
Fra-konto
Valutakode
Overførselsmønt
9(15)
X(3)
X(3)
9
88
Overførselstype
9(2)
10
93
Betal-tekst-1
X(35)
11
131
Betal-tekst-2
X(35)
12
169
Betal-tekst-3
X(35)
13
207
Betal-tekst-4
X(35)
14
15
245
283
Modtager
Adresse-1
X(35)
X(35)
16
321
Adresse-2
X(35)
17
359
Land
X(35)
18
397
X(4)
19
20
21
22
23
24
25
26
404
413
418
496
574
652
679
895
Anmeldformålskode
Indf-år
Hjemland
Andre-trans-1
Andre-trans-2
Andre-trans-3
Blanke
Reserveret
Slut
Ja
Ja
Ja
Nej
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Ja
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Beskrivelse
Betalingstype = “IB030204000003”
Index= “0001”
Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD)
Beløbet er i den ønskede overførsels valuta
og uden decimalkomma
Angiver indholdet af “Fra-konto”
“1” = Finanskonto
“2” = Bankkonto
Kontonummer (afsender)
Møntkode, der skal afregnes
Udfyldes, hvis betalingen sker i anden valuta end angivet i felt 7
Overførselstype
Beskrivelse af betaling (1. linie)
Beskrivelse af betaling (2. linie)
Beskrivelse af betaling (3. linie)
Beskrivelse af betaling (4. linie)
Modtagers navn
Modtagers adresse (1. linie)
Modtagers adresse (2. linie)
Fyld =”
”
Fyld =”
”
Fyld =” ”
Fyld =” ”
Fyld =” ”
Fyld =” ”
Fyld =” ”
Fyld = “ “
Fyld = “ “
<CR><LF>
Online Banking
Side 14 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
9(6)
X(2)
X(75)
X(75)
X(75)
X(24)
X(215)
X(2)
Udfyldes
Ja
Ja
Ja
Ja
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 3
Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:
1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag.
2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato.
3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til
dags dato.
I Online Banking må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til
1½ år frem i tiden.
Felt 4
Beløbet skal være positivt og minimum 1. Beløbet angives uden
komma. F.eks. angives
100,50 EUR (100 euro og 50 cent) som “0000000010050+”.
Uanset fortegn opfattes alle beløb som positive.
Felt 6
Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken
type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 “Fra-type”.
Bankkonto:
Det kontrolleres, at bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen.
Bankkontoens format:
Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:
9(1)
=0
9(4)
= Registreringsnummer
9(10)
= Kontonummer
Eksempel: Et beløb ønskes overført fra bankkonto 1111 1234567.
I filen formateres bankkontoen til “011110001234567”.
Finanskonto:
Ved modtagelse kontrollerer Online Banking, at finanskontoen findes i systemet og Online Banking konverterer automatisk kontoen
til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises
filen.
Finanskontoens format:
Finanskontoen fylder 15 karakterer.
Eksempel: Et beløb ønskes overført fra finanskonto 123. I filen
formateres finanskonto til: “000000000000123”
Felt 7-8
Felt 8 skal kun angives, hvis afregningsmønten (felt 7) er forskellig fra overførselsmønten.
Eksempel:
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Online Banking
Side 15 af 64
B.xxxxx05.2015
Der skal afregnes et beløb svarende til 1000,00 EUR, men beløbet
(modværdien) skal overføres i USD.
Indsæt EUR i felt 7 (Valutakode) og USD i felt 8 (Overførselsmønt).
Hvis afregningsmønten og overførselsmønten er den samme, skal
felt 8 ikke udfyldes.
Felt 9
Angiver overførselstypen. Mulighederne fremgår af Online Banking. Som minimum kan anvendes følgende mulighed:
Kode
21
53
57
58
61
63
65
97
99
Betydning
Udenlandsk check
Standard overførsel
Ekspres overførsel
Egen kt.Sydbk.DE/Swed/DNB
Koncernoverførsel
Til egen konti i S.E.B.
Til egen konto i Connector
SEPA-betaling
Nationalbankoverførsel
Hvis der vælges ”53 Standard overførsel” vil betalingen blive ændret til SEPA-betaling, hvis betingelserne for SEPA-betaling er opfyldt.
Såvidt muligt anfør IBAN og BIC. En del lande kræver disse anført
i overførslen.
Ved overførselstype 21 “udenlandsk check” skal felt 4 på index 2
være udfyldt. Felterne 5-12 på index 2 skal ikke udfyldes.
Ved øvrige overførselstyper må felt 4 på index 2 ikke udfyldes.
Felterne 5-12 på index 2 udfyldes i henhold til beskrivelsen til index 2.
Felt 10-13
Et af felterne skal være udfyldt
Felt 10-16
Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Klik her for at se
swift-tegnsættet.
Felt 15-16
Enkelte lande kræver modtagers adresse udfyldt
Felt 17
Hvis overførselstype 21 ”Udenlandsk check” (felt 9) er valgt, skal
beløbsmodtagers land være anført. Ellers skal feltet være blankt.
Felt 18-23
Felterne anvendes ikke mere
Online Banking
Side 16 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Afregningsoplysninger (Index 2)
Felt
Pos.
Datanavn
Format
1
2
3
2
19
26
Trans-type
Index
Omk-DK
X(14)
9(4)
9(1)
4
30
Tilsendes
9(1)
Se nedenfor
5
34
Swift-adr
X(11)
6
48
Banknavn
X(35)
7
86
Bank-adresse1
X(35)
8
9
124
162
Bank-adresse2
Bank-land
X(35)
X(35)
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Nej
Nej
10
200
Bankkode
X(33)
Nej
11
236
Udenlandsk-konto
X(34)
12
273
IBAN
X(35)
13
311
Omk-udland
9(1)
Se nedenfor
Se nedenfor
Ja
14
15
16
17
18
315
333
371
409
447
Gebyrkonto
Bemærk-1
Bemærk-2
Bemærk-3
Eget-bilagsnr
9(15)
X(35)
X(35)
X(35)
X(35)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
485
503
519
523
533
551
567
571
581
599
615
619
629
647
663
667
677
695
711
715
725
895
Fra-konto1
Beløb-1
Kurstype-1
Terminsnr-1
Fra-konto2
Beløb-2
Kurstype-2
Terminsnr-2
Fra-konto3
Beløb-3
Kurstype-3
Terminsnr-3
Fra-konto4
Beløb-4
Kurstype-4
Terminsnr-4
Fra-konto5
Beløb-5
Kurstype-5
Terminsnr-5
Blanke
Slut
9(15)
9(13)
9(1)
9(7)
9(15)
9(13)
9(1)
9(7)
9(15)
9(13)
9(1)
9(7)
9(15)
9(13)
9(1)
9(7)
9(15)
9(13)
9(1)
9(7)
X(169)
X(2)
Nej
Nej
Nej
Nej
Se nedenfor
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Beskrivelse
Betalingstype = “IB030204000003”
Index = “0002”
Indenlandske (danske) omkostninger betales af:
“0” = Ordregiver
“1” = Modtager
Behandling af check:
“0” = Afhentes
“1” = Sendes til ordregiver
“2” = Sendes til modtager
Swift-adresse på modtagerbank
Navnet på bankforbindelsen
Adresse på bankforbindelsen
Adresse på bankforbindelsen
Angivelse af det land bankforbindelsen har
adresse i.
Angivelse af entydigt filialnummer. Bruges
til yderligere identifikation af Swift-adresse.
Modtagers kontonummer
Modtagers IBAN-nummer
Udenlandske omkostninger betales af:
“0” = Ordregiver
“1” = Modtager
Fyld = ” ”
Bemærkning til banken
Bemærkning til banken
Bemærkning til banken
Debitors egen identifikation af betalingen
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = “ “
<CR><LF>
Online Banking
Side 17 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Udfyldes
Ja
Ja
Ja
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 4
Feltet skal udfyldes, hvis felt 9 (Overførselstype) på index 1 er udfyldt med 21 ”Udenlandsk check” ellers skal feltet udfyldes med
blanke. Felterne 5-13 udfyldes ikke, hvis felt 9 (Overførselstype)
på index 1 er udfyldt med 21.
Felt 5-9
Udfyld felt 5 (Swiftadresse) eller felterne 6-9 (Bankforbindelse).
Hvis bankforbindelse udfyldes, skal følgende udfyldes:
 Felt 6 (Banknavn)
 Felt 7 (Bank-adresse1) eller felt 8 (Bank-adresse2)
 Felt 9 (Bank-land)
Felt 5-11
Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Klik her for at se
swift-tegnsættet.
Felt 10
Feltet skal udfyldes med følgende format:
Bankkode-kode (2 karakterer) Bankkode-indhold (3-11 karakterer)
Eksempel:
Bankkode til England: SC123456
Bankkode til Tyskland: BL12345678
Feltet må ikke udfyldes i følgende tilfælde:


Felt 11-12
Felt 5 og felt 12 er udfyldt
Felt 5 indeholder Swiftadresse på 11 karakterer
Kun det ene af felterne må være udfyldt.
For alle betalinger til kreditorer i IBAN-lande, skal felt 12 IBANnummer være udfyldt.
Felt 12
Eksempel på IBAN nummer:
DE89370400440532013000
De første 2 karakterer indeholder landekode. De næste 2 karakterer er et kontrolciffer og resten er det oprindelige kontonummer.
Felt 13
Hvis felt 3 er udfyldt med 1 skal felt 13 være udfyldt med 1.
Felt 18
Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i
ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i Online Banking og
posteringen på ”Fra-konto”. F.eks. til automatisk udmærkning af
betalte fakturaer.
Felt 19-38
Det er kun muligt at benytte 1 fra-konto – denne er anført i index
1
Online Banking
Side 18 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Swift-tegnsæt
Ved indlæsning kontrolleres visse felter mod swift-tegnsættet.
Første tegn i en tekststreng skal kontrolleres specielt. Følgende karakterer
er gyldige:
A-Z
a-z
0-9
/
?
(
)
.
,
+
A-Z
a-z
0-9
SPACE
/
?
:
(
)
.
,
+
Online Banking
Side 19 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Følgende karakterer indgår i swift-tegnsættet
- dvs. følgende karakterer er gyldige:
Overførsel fra konti i udlandet
IB030204000004
Beskrivelse
En ”Overførsel fra konti i udlandet” består af 2 records, index 1 og
index 2.
Overførselsoplysninger mv. (Index 1)
Felt
Pos.
Datanavn
Format
1
2
3
4
2
19
26
37
Trans-type
Index
Eksp-dato
Trans-beløb
X(14)
9(4)
9(8)
9(13)+
5
54
Fra-type
9(1)
Udfyldes
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
6
7
8
9
58
76
82
88
Fra-konto
Valutakode
Overførselsmønt
Overførselstype
9(15)
X(3)
X(3)
9(2)
10
93
Betal-tekst-1
X(35)
11
131
Betal-tekst-2
X(35)
12
169
Betal-tekst-3
X(35)
13
207
Betal-tekst-4
X(35)
14
15
245
283
Modtager
Adresse-1
X(35)
X(35)
16
321
Adresse-2
X(35)
17
359
Land
X(35)
Nej
Ja
Nej
Se
neden
for
Se
neden
for
Se
neden
for
Se
neden
for
Se
neden
for
Ja
Se
neden
for
Se
neden
for
Beskrivelse
Betalingstype = “IB030204000004”
Index= “0001”
Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD)
Beløbet er i udenlandsk valuta og uden decimalkomma
Angiver indholdet af “Fra-konto”
“1” = Finanskonto
“2” = Bankkonto(skyggekonto)
”3” = ICM-konto
Kontonummer (afsender)
Møntkode, der skal afregnes
Anvendes ikke
Overførselstype
Beskrivelse af betaling (1. linie)
Beskrivelse af betaling (2. linie)
Beskrivelse af betaling (3. linie)
Beskrivelse af betaling (4. linie)
Modtagers navn
Modtagers adresse (1. linie)
Modtagers adresse (2. linie)
Fyld = ” ”
Nej
397
Fra-ICM-konto
X(34)
19
434
Afs-Swift-Adr.
X(11)
20
21
22
23
24
25
448
496
574
652
679
895
Blanke
Blanke
Blanke
Blanke
Blanke
Slut
X(45)
X(75)
X(75)
X(24)
X(215)
X(2)
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Se nedenfor
Se nedenfor
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Kontonummer, afsender
Afsenderbankens BIC-Adresse (SWIFT)
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = “ “
Fyld = ” ”
<CR><LF>
Online Banking
Side 20 af 64
B.xxxxx05.2015
18
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 3
Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:
1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag.
2. Datoer, der ligger mindre end 30 dage tilbage, ændres af systemet til dags dato.
I Online Banking må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 90
dage frem i tiden.
Felt 4
Beløbet skal være positivt og minimum 1. Beløbet angives uden
komma.
F.eks. angives 100,50 EUR (100 euro og 50 cent) som
“0000000010050+”.
Felt 5
Såfremt feltet er udfyldt med værdien 1 (Finanskonto) eller 2 (Bankkonto/skyggekonto), skal
 felt 6 – Fra-konto være udfyldt og
 felt 18 – Fra-ICM-Konto og felt 19 – Afs-Swift-Adr. skal være
blanke.
Er værdien 3 (ICM-konto), skal
 felt 6 – Fra-konto være blankt og
 felt 18 – Fra-ICM-Konto og felt 19 – Afs-Swift-Adr. skal være
udfyldte.
Felt 6
Feltet kan indeholde en bankkonto, en finanskonto eller en ICMkonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 “Fratype”.
Bankkonto: Det kontrolleres, at bankkontoen findes i systemet.
Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen. Bankkontoen du
skal anvende, er en intern konto (skyggekontonummer), som du
skal have oplyst af banken.
Bankkontoens format:
Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:
9(1) = 0
9(4) = 9844
9(10) = Skyggekontonummer
Eksempel: Et beløb ønskes overført fra bankkonto (skyggekontonummer) 1234567. I filen formateres bankkontoen til
“098440001234567”.
Skyggekontonummer på den udenlandske konto oplyses ved henvendelse til Sydbank’s Hotline.
Online Banking
Side 21 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer Online Banking, at finanskontoen findes i systemet, og Online Banking konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen.
Finanskontoens format:
Finanskontoen fylder 15 karakterer.
Eksempel: Et beløb ønskes overført fra finanskonto 123. I filen formateres finans-konto til: “000000000000123”
Bemærk: Felt 6 må ikke udfyldes, såfremt felt 18 – Fra-ICM-konto
og felt 19 – Afs.BIC-Adr. er udfyldt.
Felt 9
Følgende overførselstyper kan anvendes for ”Overførsel fra konti i
udlandet” :
Kode Betydning
83 ICM almindelig overførsel
84 ICM ekspres overførsel
85 ICM hjemtagelse
86 ICM koncern overførsel
Felt 10-16
Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Klik her for at se swifttegnsættet.
Felt 18
Udfyldes med ICM-fra-konto, når felt 5 -Fra-type er udfyldt med 3 =
ICM-konto. Kontonummeret skal venstrestilles. Det kan være formateret som udenlandsk kontonummer (BBAN) eller som IBANnummer.
Felt 19
Udfyldes med afsender bank’s Swift-Adresse, når felt 5 – Fra-type er
udfyldt me 3=ICM-Konto.
Online Banking
Side 22 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Yderligere oplysninger (Index 2)
Felt
1
2
3
Pos.
Datanavn
Format
2
19
26
Trans-type
Index
Omk-DK
X(14)
9(4)
9(1)
Udfyldes
Ja
Ja
Ja
4
5
6
7
8
9
30
34
48
86
124
162
Tilsendes
Swift-adr
Banknavn
Bank-adresse1
Bank-adresse2
Bank-land
9(1)
X(11)
X(35)
X(35)
X(35)
X(35)
10
200
Bankkode
X(33)
11
236
Udenlandsk-konto
X(34)
12
273
IBAN
X(35)
13
311
Omk-udland
9(1)
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Se nedenfor
Se nedenfor
Ja
14
15
16
17
18
315
333
371
409
447
Gebyrkonto
Bemærk-1
Bemærk-2
Bemærk-3
Eget-bilagsnr
9(15)
X(35)
X(35)
X(35)
X(35)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
485
503
519
523
533
551
567
571
581
599
615
619
629
647
663
667
677
695
711
715
725
895
Blanke
Blanke
Blanke
Blanke
Blanke
Blanke
Blanke
Blanke
Blanke
Blanke
Blanke
Blanke
Blanke
Blanke
Blanke
Blanke
Blanke
Blanke
Blanke
Blanke
Blanke
Slut
9(15)
9(13)
9(1)
9(7)
9(15)
9(13)
9(1)
9(7)
9(15)
9(13)
9(1)
9(7)
9(15)
9(13)
9(1)
9(7)
9(15)
9(13)
9(1)
9(7)
X(169)
X(2)
Betalingstype = “IB030204000004”
Index = “0002”
Indenlandske (danske) omkostninger betales af:
“0” = Ordregiver
“1” = Modtager
Fyld = ” ”
Swift-adresse på modtagerbank
Navnet på bankforbindelsen
Adresse på bankforbindelsen
Adresse på bankforbindelsen
Angivelse af det land bankforbindelsen har
adresse i.
Angivelse af entydigt filialnummer. Bruges
til yderligere identifikation af Swift-adresse.
Modtagers kontonummer
Modtagers IBAN-nummer
Omkostninger i modtagers bank:
“0” = Ordregiver
“1” = Modtager
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Debitors egen identifikation af betalingen
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = “ “
<CR><LF>
Online Banking
Side 23 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Nej
Nej
Nej
Nej
Se nedenfor
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Beskrivelse
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 5-6
Kun det ene af felterne må være udfyldt.
Felt 5-11
Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Tryk CTRL og klik her for
at se swift-tegnsættet.
Felt 10
Feltet skal udfyldes med følgende format:
Bankkode-kode (2 karakterer) Bankkode-indhold (3-11 karakterer).
Der må ikke være mellemrum.
Eksempel:
Bankkode til England: SC123456
Bankkode til Tyskland: BL12345678
Feltet må ikke udfyldes i følgende tilfælde:
Felt 5 og felt 12 er udfyldt
Felt 5 indeholder Swiftadresse på 11 karakterer
Felt 11-12
Kun det ene af felterne må være udfyldt.
For alle betalinger til kreditorer i IBAN-lande, skal felt 12 – IBANnummer være udfyldt.
Felt 12
Eksempel på IBAN nummer:
DE89370400440532013000
De første 2 karakterer indeholder landekode. De næste 2 karakterer
er et kontrolciffer og resten er det oprindelige kontonummer.
Felt 13
Hvis felt 3 er udfyldt med 1 skal felt 13 være udfyldt med 1.
For ”Overførsel fra konti i udlandet” gælder at der er tale om omkostningerne i mod-tagers bank.
Felt 19-39
Anvendes ikke
Online Banking
Side 24 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Lønoverførsel
IB030205000004
Arbejdsgiver oplysninger (index 0001)
Felt
Pos.
Datanavn
Format
1
2
3
4
2
19
26
37
Trans-type
Index
Disp-dato
Beløb-afstemning
X(14)
9(4)
9(8)
9(13)+
5
54
Fra-type
9(1)
6
7
58
76
Fra-konto
Antal-modtagere
9(15)
9(6)
8
9
85
98
9(10)
9(4)
X(159)
X(255)
X(215)
X(2)
10
11
12
13
14
15
16
17
105
118
135
140
169
179
183
221
Medarbejder-nr
Medarbejder-regnr
Medarbejder-konto
Medarbejder-beløb
Gruppe
Navn
Beskriv
Overførselstype
Posteringstekst
Eget-bilagsnr
18
19
20
21
259
421
679
895
Blanke
Blanke
Reserveret
Slut
9(10)
9(13)+
X(2)
X(26)
X(7)
9(1)
X(35)
X(35)
Udfyldes
Ja
Ja
Ja
Se nedenfor
Ja
Ja
Se nedenfor
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Se nedenfor
Ja
Beskrivelse
Betalingstype = “IB030205000004”
Index = “0001”
Dispositionsdato (ÅÅÅÅMMDD)
Afstemningsbeløb angives i øre
Angiver indholdet af “Fra-konto”
“1” = Finanskonto
“2” = Bankkonto
Kontonummer (afsender)
Antal lønmodtagere i lønoverførslen
Fyld = ”
Fyld = ”
”
”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
“0” = Lønoverførsel
Fyld = ” ”
Debitors egen identifikation af betalingen
Fyld = “ “
Fyld = “ “
Fyld = “ “
<CR><LF>
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 3
Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:
1. Dispositionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag.
2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato + 1
bankdag.
3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til
dags dato + 1 bankdag.
I Online Banking må dispositionsdatoen være dags dato + 1 bankdag og op til 1½ år frem i tiden.
Felt 4
Online Banking
Side 25 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Beløbet skal være positivt og være større end 0. Der sendes ingen
komma, dvs. at beløbet er angivet i øre.
Felt 6
Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken
type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 “Fra-type”.
Bankkonto:
Ved modtagelse kontrollerer Online Banking, om bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke,
fejlmeldes betalingen.
Kontoen skal være i DKK.
Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:
9(1)
=0
9(4)
= Registreringsnummer
9(10)
= Kontonummer
Eksempel: Et beløb ønskes overført til bankkonto 1111 1234567. I
filen formateres bankkontoen til “011110001234567”.
Finanskonto:
Ved modtagelse kontrollerer Online Banking, om finanskontoen findes i systemet og Online Banking konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes
finanskontoen ikke, afvises filen.
Finanskontoens format:
rer.
Finanskontoen fylder 15 karakte-
Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen
formateres finanskonto til: “000000000000123”
Felt 7
Angiver antallet af lønmodtagere i lønoverførsel.
Felt 17
Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i
ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i Online Banking og
posteringen på ”Fra-konto”. F.eks. til automatisk udmærkning af
betalte fakturaer.
Online Banking
Side 26 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Medarbejder oplysninger (index 0002)
Felt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pos.
2
19
26
37
54
58
76
85
98
Datanavn
Format
X(14)
9(4)
9(8)
9(13)+
9(1)
9(15)
9(6)
9(10)
9(4)
10
11
105
118
Trans-type
Index
Disp-dato
Beløb-afstemning
Fra-type
Fra-konto
Antal-modtagere
Medarbejder-nr
Medarbejder-regnr
Medarbejder-konto
Medarbejder-beløb
12
13
14
15
16
135
140
169
179
183
Gruppe
Navn
Beskriv
Overførselstype
Posteringstekst
X(2)
X(26)
X(7)
9(1)
X(35)
17
18
19
20
21
221
259
421
679
895
Eget-bilagsnr
Blanke
Blanke
Reserveret
Slut
X(35)
X(159)
X(255)
X(215)
X(2)
9(10)
9(13)+
Udfyldes
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Beskrivelse
Ja
Se nedenfor
Nej
Nej
Nej
Nej
Se nedenfor
Nej
Medarbejderens kontonummer
Medarbejderens lønbeløb.
Ja
Betalingstype = “IB030205000004”
Index = “0002”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Nummer på medarbejderen.
Medarbejderens registreringsnummer
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Fyld = ” ”
Posteringstekst
Fyld = ” ”
Fyld = “ “
Fyld = “ “
Fyld = “ “
<CR><LF>
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 11
Beløbet skal være positivt og være større end 0. Der sendes ingen
komma, dvs. at beløbet er angivet i øre.
Felt 16
Kun de første 20 karakterer indlæses.
Online Banking
Side 27 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Indbetalingskort
IB030207000002
Beskrivelse
Et indbetalingskort består af op til 3 records kendetegnet ved et
indexnummer 1-3. Index 1 skal altid være til stede. Er der behov
for mere end 6 adviseringslinier skal index 2 og eventuelt index 3
tillige være til stede.
Betalingsrecord (Index 1)
Felt
Pos.
Datanavn
Format
2
19
26
37
54
Trans-type
Index
Eksp-dato
Trans-beløb
Fra-type
X(14)
9(4)
9(8)
9(13)+
9(1)
6
7
58
76
Fra-konto
Kortartskode
9(15)
X(2)
8
81
Betalingsid
X(19)
9
103
9(4)
10
110
Modtagers giro
regnr
Modtagers gironr
11
123
9(8)
12
13
134
169
14
204
Modtagers kreditornr
Modtagernavn
Kreditorregister
navn
Eget-bilagsnr
15
242
Afsender-navn
X(35)
16
280
Afsender-adr1
X(35)
17
318
Afsender-adr2
X(35)
18
356
Afsender-adr3
X(35)
19
394
Afsender-adr4
X(35)
20
432
Advisering 1
X(35)
21
470
Advisering 2
X(35)
22
508
Advisering 3
X(35)
23
546
Advisering 4
X(35)
24
584
Advisering 5
X(35)
25
622
Advisering 6
X(35)
26
27
28
660
679
895
Blanke
Reserveret
Slut
X(16)
X(215)
X(2)
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
9(10)
X(32)
X(32)
X(35)
Ja
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Ja
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Ja
Beskrivelse
Betalingstype = “IB030207000002”
Index nr. = “0001”
Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD)
Beløb angives i øre
Angiver indhold af “Fra-konto”
“1”= Finanskonto
“2”= Bankkonto
Afsender kontonummer
Kode for indbetalingskort typen
Betalingsident
Registreringsnummeret på modtagerens girokonto
Modtagers girokontonummer
Modtagers kreditornummer
Modtagers navn
Modtagers navn fra kreditorregister
Debitors egen identifikation af betalingen
Afsenderoplysning linie 1
Afsenderoplysning linie 2
Afsenderoplysning linie 3
Afsenderoplysning linie 4
Afsenderoplysning linie 5
Adviseringslinie 1
Adviseringslinie 2
Adviseringslinie 3
Adviseringslinie 4
Adviseringslinie 5
Adviseringslinie 6
Fyld = “ “
Fyld = “ “
<CR><LF>
Online Banking
Side 28 af 64
B.xxxxx05.2015
1
2
3
4
5
Udfyldes
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 3
Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:
1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet
til næste bankdag.
2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato.
3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags
dato.
I Online Banking må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til
1½ år frem i tiden.
Felt 4
Beløb skal være positivt, og større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre.
Uanset fortegn opfattes alle beløb som positive.
Felt 6
Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken
type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 “Fra-type”.
Bankkonto:
Ved modtagelse kontrollerer Online Banking, om bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen.
Kontoen skal være i DKK.
Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:
9(1)
=0
9(4)
= Registreringsnummer
9(10)
= Kontonummer
Eksempel: Et beløb ønskes overført til bankkonto 1111 1234567. I
filen formateres bankkontoen til “011110001234567”.
Finanskonto:
Ved modtagelse kontrollerer Online Banking, om finanskontoen
findes i systemet og Online Banking konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen.
Finanskontoens format:
Finanskontoen fylder 15 karakterer.
Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen
formateres finanskonto til: “000000000000123”.
Online Banking
Side 29 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Felt 7
Kortarten afgør opbygningen/indholdet af betalingsidenten samt
hvorvidt adviseringstekst må indlæses. F.eks. tillader visse kortarter ikke udfyldelse af betalingsident - til gengæld kan adviseringsteksten så udfyldes.
Ved kortart 01, 73 og 75 kan der sendes en advisering til modtager.
Ved kortart 01 og 73 medsendes automatisk navn og adresseoplysninger fra afsenderkonto til modtageren som afsenderoplysninger.
Modtages en kortart, der ikke er kendt af bankens system, vil
transaktionen blive afvist med fejl. At kortarten ikke er kendt i systemet kan skyldes følgende:


Felt 8
Kortarten er “fysisk”. Indbetalingskortet skal betales i pengeinstituttet eller på posthuset.
Fejlindtastning.
Betalingsidenten udfyldes afhængigt af kortarten f.eks.:
Kortart
Kortart
Kortart
Kortart
Kortart
Kortart
01
04
15
71
73
75
Betalingsidenten
Betalingsidenten
Betalingsidenten
Betalingsidenten
Betalingsidenten
Betalingsidenten
må
må
må
må
må
må
ikke udfyldes
være 13-16 cifre (modulus 10 kontrol).
være 13-16 cifre (modulus 10 kontrol)
være max. 15 cifre (modulus 10 kontrol)
ikke udfyldes
være max. 16 cifre (modulus 10 kontrol)
Ved blank kortart (angives med 2 spaces) skal 1. ciffer i betalingsidenten være 2, 4 eller 8, + 17 cifre + moduluskontrolciffer, i alt
bliver betalingsidenten på 19 cifre.
Positioner ud over max cifre udfyldes med blanke. Eks. 4 blanke
ved kortart 71 og 3 ved kortart 75.
Felt 9
Feltet er reserveret til giroregistreringsnummeret. Feltet anvendes
ikke p.t.
Felt 10-11
Kun et af felterne må udfyldes. Der foretages modulus kontrol på
indholdet.
Felt 13
Feltet anvendes i Online Banking ved udlæsning af betalinger.
Feltet indeholder navnet fra PBS registeret.
Ved indlæsning skal feltet ikke udfyldes.
Felt 14
Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i
ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i Online Banking og
posteringen på ”Fra-konto”. F.eks. til automatisk udmærkning af
betalte fakturaer.
Felt 15-19
Afsenderoplysninger kan angives for kortart 01 og 73 (felt 7).
Hvis der ikke angives afsender oplysninger, vil navn og adresse fra
“Fra-konto” blive sendt med til modtager.
Felt 20-25
Online Banking
Side 30 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Adviseringsoplysninger kan angives for kortart 01, 73 og 75 (felt
7).
Adviseringsrecord (Index 2 eller 3)
Beskrivelse
Ved kortart 01 kan der sendes op til 26 adviseringslinier, ved kortart 73 og 75 kan der sendes op til 41 adviseringslinier.
Index 1 indeholder adviseringslinie 1-6. Skal der medsendes yderligere, anvendes index 2 og evt. index 3.
Felt
Pos.
Datanavn
Format
1
2
324
25
26
2
19
fra
26
862
895
Trans-type
Index
Adviseringstekst
X(14)
9(4)
X(35)
Blanke
Slut
X(32)
X(2)
Udfyldes
Ja
Ja
Se nedenfor
Ja
Beskrivelse
Betalingstype = “IB030207000002”
Index = “0002” eller “0003”
Adviseringstekst til modtager
Fyld = “ “
<CR><LF>
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 2
Index fortæller hvilke adviseringslinier, der er i recorden.
Index “0002” = adviseringslinie 7 -28
Index “0003” = adviseringslinie 29 - 41
Ved indbetalingskort med 26 adviseringslinier opbygges adviseringen således:
adviseringslinie 1-6 på index 1
adviseringslinie 7-26 på index 2, adviseringslinie 27-28 udfyldes
med blanke
index 3 anvendes ikke
Ved indbetalingskort med 41 adviseringslinier opbygget adviseringen således:
adviseringslinie 1-6 på index 1
adviseringslinie 7-28 på index 2
adviseringslinie 29-41 på index 3
Online Banking
Side 31 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Betaling slut
IB999999999999
Felt
Pos.
Datanavn
Format
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
19
30
39
56
123
381
639
895
Trans-type
Dan-dato
Antal trans
Beløb-total
Blanke
Blanke
Blanke
Blanke
Slut
X(14)
9(8)
9(6)
9(13)+
X(64)
X(255)
X(255)
X(255)
X(2)
Udfyldes
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Beskrivelse
Betalingstype = “IB999999999999”
Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
Antal betalinger
Nonsenstotal
Fyld = “
“
Fyld = “ “
Fyld = “ “
Fyld = “
“
<CR><LF>
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 2
Dato for dannelse af filen med foranstående betalinger. Datoen
skal stemme overens med datoen i “Betaling start” - recorden, ellers afvises leverancen/indlæsningen.
Felt 3
Optælling af betalinger af typen “IBXXXXXXXXXXXX”
med Index = “0001”, som ligger imellem foregående “Betaling
start” og denne record.
Felt 4
Optælling af feltet “Trans-beløb” i betalinger af typen “
IBXXXXXXXXXXXX”, som ligger imellem foregående “Betaling
start” og denne record.
Der skal kun ske optælling af records med index = “1”.
Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre. Optællingen er uafhængig af valutakoden. Dvs. beløbene adderes direkte
uden kursomregning og uden fortegn.
Totalen angives som et positivt tal.
Online Banking
Side 32 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Kontoposteringer
Kontoposteringer, Udgave 3
Opbygning
Kontoposteringer er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords, samt en slutrecord – alle med variabel længde. Alle
posteringsrecords er detailposteringer. De sumposter, der kan ses
i Online Banking , bliver ikke vist i posteringsudtrækket.
Udgave 3 findes i følgende varianter:
Enkeltposteringer
Decimal: komma
Enkeltposteringer
Decimal: punktum
Samleposteringer
Decimal: komma
Samleposteringer
Decimal: punktum
startrecord
posteringsrecord
slutrecord
ED000000000003
ED010103000003
ED999999999999
ED000000000003
ED010103000003
ED999999999999
ED000000000009
ED010103000009
ED999999999999
ED000000000005
ED010103000005
ED999999999999
Herunder er vist Enkeltposteringer, decimaladskiller: punktum.
Startrecord (ED000000000003)
Felt
Datanavn
Format
1
2
3
4
Trans-type
Dan-dato
Dan-klok
Slut
X(14)
9(8)
9(6)
X(2)
Udfyldes
Ja
Ja
Ja
Ja
Beskrivelse
Betalingstype = “ED000000000003”
Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
Klokkeslæt for udlæsning (TTMMSS)
<CR><LF>
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 1
Felt 2
Se tabel for varianter øverst på denne side
Dato for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i “Konto-posteringer
(Slutrecord)”.
Felt 3
Klokkeslæt for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i “Konto-posteringer (Slutrecord)”.
Online Banking
Side 33 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Posteringsrecord (ED010103000003)
Felt
Datanavn
Format
1
2
3
4
Trans-type
Record-løbenr
Bogf-dato
Post-beløb
X(14)
9(5)
9(8)
9(15)
5
Konto-type
9(1)
6
7
Konto-nr
Valør-dato
9(15)
9(8)
8
Saldo
9(15)
Ja
Se nedenfor
Ja
X(70)
X(1)
Ja
Ja
11
Posteringstekst
Meddelelsetilknyttet
Afsender-1
X(35)
12
Afsender-2
X(35)
13
Afsender-3
X(35)
14
Afsender-4
X(35)
15
Afsender-5
X(35)
16
Kreditors-id
X(35)
17
Reference
X(35)
18
Debitors-id
X(35)
19
Eget-bilagsnr
X(35)
20
Bilagsnr.
X(10)
21
Posteringsid
9(18)
Posteringsmønt
Veksling-kurs
Vekslingsbeløb
Vekslingsgebyr
Opr-mønt
Opr-kurs
Opr-beløb
Meddelelseslinie 1
Meddelelseslinie
2-40
Meddelelsestekst
41
Slut
X(3)
9(15)
9(15)
9(15)
X(3)
9(15)
9(15)
X(35)
X(35)
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Ja
9
10
22
23
24
25
26
27
28
29
3068
69
70
Ja
X(35)
X(2)
Beskrivelse
Betalingstype = “ED010103000003”
Fortløbende recordnummer
Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD)
Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet “-”, hvis beløbet er negativt. Decimaltegn: Punktum
Angiver indholdet af “Konto-nr”, felt 6
“1” = Finanskonto
“2” = Bankkonto
Kontonummer
Valør dato (ÅÅÅÅMMDD)
Saldo efter posteringen. Beløbet angives med
2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet ””, hvis saldoen er negativt. Decimaltegn:
Punktum
Posteringstekst
“0” = Ingen meddelelse tilknyttet
“1” = Meddelelse tilknyttet
Afsenderoplysninger
Afsenderoplysninger
Afsenderoplysninger
Afsenderoplysninger
Afsenderoplysninger
Kreditors identifikation af debitor
Reference til primært dokument
Debitors identifikation af betalingen
Debitors egen identifikation fra betalingen
Bilagsnummer.
Bankens identifikation af posteringen
Posteringsmønt
Vekslingskurs, 6 decimaler
Vekslingsbeløb
Vekslingsgebyr
Oprindelig møntsort
Oprindelig kurs, 6 decimaler
Oprindelig beløb (valuta)
Meddelelsestekst
Meddelelsestekst
Meddelelsestekst
Ja
<CR><LF>
Online Banking
Side 34 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Udfyldes
Ja
Ja
Ja
Ja
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 6
Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken
type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 “Konto-type”.
Bankkonto:
Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:
9(1)
=0
9(4)
= Registreringsnummer
9(10)
= Kontonummer
Eksempel: Posteringer ønskes udlæst fra bankkonto 1111
1234567. I filen formateres bankkontoen til “011110001234567”.
Finanskonto:
Finanskontoens format:
Finanskontoen fylder 15 karakterer.
Eksempel: Posteringer ønskes udlæst fra finanskonto 123. I filen
formateres finanskonto til: “000000000000123”.
Felt 7
Valørdato er kun udfyldt, hvis den er udfyldt fra banken.
Felt 8
Beløbet angives med 2 decimaler. Decimaltegn: Punktum
Felt 11-15
Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen.
Felt 16-18
Mindst én af disse linier er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelsesteksterne er udfyldt.
Felt 19
Feltet kommer fra en betaling, som man selv har født og kan bruges til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i Online Banking og posteringen på
”Fra-konto”. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer.
Felt 20
Feltet udlæses fra Online Banking , hvis det er indtastet i posteringsoversigten.
Online Banking
Side 35 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Felt 21
PosteringsID er sammensat på følgende vis:
Første 2 tal bestemmer typen:
70 = en enkeltpostering
71=en detailpostering (f.eks. første postering under en samlepost)
72=samlepost
De næste 2 tal er år og
De næste 3 tal er dagsnummer
De sidste tal er unikke for posteringen.
Eksempel Posterings-ID: 701432834764372000
70 = enkeltpostering
14 = årstal
328 = dagsnummer
34764372000 = det unikke tal
Felt 23-25
Hvis posteringen er omvekslet til kontoens møntsort i forbindelse
med bogføringen, kan vekslingsoplysninger fremgå af disse felter.
Felt 26-28
Hvis posteringen er modtaget via et andet pengeinstitut, der har
omvekslet beløbet inden fremsendelse til bogføring, kan de oprindelige oplysninger fremgå af disse felter.
Felt 29-69
Her kan der være op til 41 meddelelsestekster.
Online Banking
Side 36 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Slutrecord (ED999999999999)
Felt
Datanavn
Format
1
2
3
4
5
6
Trans-type
Dan-dato
Dan-klok
Antal-trans
Beløb-total
Slut
X(14)
9(8)
9(6)
9(5)
9(15)
X(2)
Udfyldes
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Beskrivelse
Betalingstype = “ED999999999999”
Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS)
Antal kontoposteringer
Total beløb, sum af feltet “Post-beløb”
<CR><LF>
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 2
Dato for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i “Konto-posteringer
(Startrecord)”.
Felt 3
Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i “Konto-posteringer (Startrecord)”.
Felt 4
Optælling af posteringer af typen “ED010103000003”, som ligger
mellem den foregående “Kontoposteringer start” og denne record.
Felt 5
Optælling af “Postbeløb” i record af typen “ED010103000003”
uden fortegn, som ligger mellem den foregående “Kontoposteringer start” og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsenstotal).
Online Banking
Side 37 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Kontoposteringer
Kontoposteringer, Udgave 6
Opbygning
Kontoposteringer er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords, samt en slutrecord. Alle posteringsrecords er detailposteringer. De sumposter, der kan ses i Online Banking, bliver
ikke vist i posteringsudtrækket.
Udgave 6 findes i følgende varianter:
startrecord
posteringsrecord
slutrecord
Decimal: komma
ED000000000008
ED000000000008
ED999999999999
Decimal: punktum
ED000000000009
ED010103000009
ED999999999999
Herunder er vist Decimal: komma
Startrecord (ED000000000003)
Felt
Datanavn
Format
1
2
3
4
Trans-type
Dan-dato
Dan-klok
Slut
X(14)
9(8)
9(6)
X(2)
Udfyldes
Ja
Ja
Ja
Ja
Beskrivelse
Betalingstype = “ED000000000008”
Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
Klokkeslæt for udlæsning (TTMMSS)
<CR><LF>
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 2
Dato for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i “Konto-posteringer
(Slutrecord)”.
Felt 3
Klokkeslæt for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i “Konto-posteringer (Slutrecord)”.
Online Banking
Side 38 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Posteringsrecord (ED010103000003)
Felt
Datanavn
Format
1
2
3
4
Trans-type
Record-løbenr
Bogf-dato
Post-beløb
X(14)
9(5)
9(8)
9(15)
5
Konto-type
9(1)
6
7
Konto-nr
Valør-dato
9(15)
9(8)
8
Saldo
9(15)
Ja
Se nedenfor
Ja
X(70)
X(1)
Ja
Ja
11
Posteringstekst
Meddelelsetilknyttet
Afsender-1
X(35)
12
Afsender-2
X(35)
13
Afsender-3
X(35)
14
Afsender-4
X(35)
15
Afsender-5
X(35)
16
Kreditors-id
X(35)
17
Reference
X(35)
18
Debitors-id
X(35)
19
Eget-bilagsnr
X(35)
20
Bilagsnr.
X(10)
21
Posteringsid
9(18)
Posteringsmønt
Veksling-kurs
Vekslingsbeløb
Vekslingsgebyr
Opr-mønt
Opr-kurs
Opr-beløb
Meddelelseslinie 1
Meddelelseslinie
2-40
Meddelelsestekst
41
Slut
X(3)
9(15)
9(15)
9(15)
X(3)
9(15)
9(15)
X(35)
X(35)
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Ja
9
10
22
23
24
25
26
27
28
29
3068
69
70
Ja
X(35)
X(2)
Beskrivelse
Betalingstype = “ED010103000008”
Fortløbende recordnummer
Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD)
Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet “-”, hvis beløbet er negativt. Decimaltegn: Komma
Angiver indholdet af “Konto-nr”, felt 6
“1” = Finanskonto
“2” = Bankkonto
Kontonummer
Valør dato (ÅÅÅÅMMDD)
Saldo efter posteringen. Beløbet angives med
2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet ””, hvis saldoen er negativt. Decimaltegn:
Komma
Posteringstekst
“0” = Ingen meddelelse tilknyttet
“1” = Meddelelse tilknyttet
Afsenderoplysninger
Afsenderoplysninger
Afsenderoplysninger
Afsenderoplysninger
Afsenderoplysninger
Kreditors identifikation af debitor
Reference til primært dokument
Debitors identifikation af betalingen
Debitors egen identifikation fra betalingen
Bilagsnummer.
Bankens identifikation af posteringen
Posteringsmønt
Vekslingskurs, 6 decimaler
Vekslingsbeløb
Vekslingsgebyr
Oprindelig møntsort
Oprindelig kurs, 6 decimaler
Oprindelig beløb (valuta)
Meddelelsestekst
Meddelelsestekst
Meddelelsestekst
Ja
<CR><LF>
Online Banking
Side 39 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Udfyldes
Ja
Ja
Ja
Ja
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 6
Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken
type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 “Konto-type”.
Bankkonto:
Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:
9(1)
=0
9(4)
= Registreringsnummer
9(10)
= Kontonummer
Eksempel: Posteringer ønskes udlæst fra bankkonto 1111
1234567. I filen formateres bankkontoen til “011110001234567”.
Finanskonto:
Finanskontoens format:
Finanskontoen fylder 15 karakterer.
Eksempel: Posteringer ønskes udlæst fra finanskonto 123. I filen
formateres finanskonto til: “000000000000123”.
Felt 7
Valørdato er kun udfyldt, hvis den er udfyldt fra banken.
Felt 8
Beløbet angives med 2 decimaler. Decimaltegn: Komma
Felt 11-15
Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen.
Felt 16-18
Mindst én af disse linier er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelsesteksterne er udfyldt.
Felt 19
Feltet kommer fra en betaling, som man selv har født og kan bruges til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i Online Banking og posteringen på
”Fra-konto”. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer.
Felt 20
Feltet udlæses fra Online Banking, hvis det er indtastet i posteringsoversigten.
Online Banking
Side 40 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Felt 21
PosteringsID er sammensat på følgende vis:
Første 2 tal bestemmer typen:
70 = en enkeltpostering
71=en detailpostering (f.eks. første postering under en samlepost)
72=samlepost
De næste 2 tal er år og
De næste 3 tal er dagsnummer
De sidste tal er unikke for posteringen.
Eksempel Posterings-ID: 701432834764372000
70 = enkeltpostering
14 = årstal
328 = dagsnummer
34764372000 = det unikke tal
Felt 23-25
Hvis posteringen er omvekslet til kontoens møntsort i forbindelse
med bogføringen, kan vekslingsoplysninger fremgå af disse felter.
Felt 26-28
Hvis posteringen er modtaget via et andet pengeinstitut, der har
omvekslet beløbet inden fremsendelse til bogføring, kan de oprindelige oplysninger fremgå af disse felter.
Felt 29-69
Her kan der være op til 41 meddelelsestekster.
Online Banking
Side 41 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Slutrecord (ED999999999999)
Felt
Datanavn
Format
1
2
3
4
5
6
Trans-type
Dan-dato
Dan-klok
Antal-trans
Beløb-total
Slut
X(14)
9(8)
9(6)
9(5)
9(15)
X(2)
Udfyldes
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Beskrivelse
Betalingstype = “ED999999999999”
Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS)
Antal kontoposteringer
Total beløb, sum af feltet “Post-beløb”
<CR><LF>
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 2
Dato for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i “Konto-posteringer
(Startrecord)”.
Felt 3
Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i “Konto-posteringer (Startrecord)”.
Felt 4
Optælling af posteringer af typen “ED010103000003”, som ligger
mellem den foregående “Kontoposteringer start” og denne record.
Felt 5
Optælling af “Postbeløb” i record af typen “ED010103000003”
uden fortegn, som ligger mellem den foregående “Kontoposteringer start” og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsenstotal).
Online Banking
Side 42 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
CSV-Udtræk, Kontoposteringer
CSV-Udtræk
Opbygning
CSV-Udtræk (Kontoposteringer) er opbygget med en startrecord,
et antal posteringsrecords samt en slutrecord – alle med variabel
længde. Alle posteringsrecords er detailposteringer.
CSV-Udtræk er semikolon separeret
CSV findes som Enkeltposteringer og Samleposteringer.
Specielle hensyn
Ved oprettelse af udtræk er det vigtigt at være opmærksom på
datoformat og talformater i kontrolpanelet. PC’ en skal have en
dansk opsætning. Der kan være konflikt mellem de formater der
er angivet her og de formater som f.eks. er angivet i Excel.
Posteringsrecord (ED010103000010)
Felt
Datanavn
Format
1
2
Trans-type
Løbenr
X(14)
9(5)
3
Kontotype
9(1)
4
Kontonummer
X(35)
Ja
Se
nedenfor
En almindelig konto i Danmark indeholder registreringsnummer og kontonummer. Formateres
som RRRRKKKKKKKKKK med foranstillede
nuller.
Eksempel: 12340001234567
5
Bogføringsdato
X(10)
Ja
6
Valørdato
X(10)
7
8
Posteringstekst
Mønt
X(70)
X(3)
Se
nedenfor
Ja
Ja
Format:DD-MM-ÅÅÅÅ
Datoformatet skal angives i Windows kontrolpanel med ovenstående format.
Format:DD-MM-ÅÅÅÅ
9
Beløb
9(15,2)
10
Endelig
postering
X(1)
11
Saldo
9(15,2)
Ja
Ja
Nej
Ja
Beskrivelse
Betalingstype = ”ED010103000010”
Fortløbende nummerering af
posteringerne i filen
Angiver, hvilken type konto felt 4
indeholder:
”1” = Finanskonto
”2” = Bankkonto
Posteringstekst
Valutakode for posteringsbeløbet.
(Svarer til kontoens møntfod)
Beløb angivet med 2 decimaler.
Negative beløb angives med ”-” foran beløbet. Eksempel -79,00. Der er ingen tusindtalsadskiller. Eksempel:47842,25
Angiver om posteringen er endelig eller foreløbig. Foreløbige posteringer kan ændre sig i
løbet af dagen.
”J” = Endelig
”N” = Foreløbig
Feltet bliver implementeret senere
Beløb angivet med 2 decimaler. Negative beløb angives med ”-” foran beløbet. Eksempel
-79,00. Der er ingen tusindtalsadskiller. Eksempel: 47842,25
Online Banking
Side 43 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Udfyldes
Ja
Ja
Felt
Datanavn
Format
12
Afstemt
X(1)
13
X(35)
Ja
14
Egen
bilagsreference
Afs.opl.
9(1)
Ja
15
Afsenderopl. 1
X(35)
16
Afsenderopl. 2
X(35)
17
Afsenderopl. 3
X(35)
18
Afsenderopl. 4
X(35)
19
Afsenderopl. 5
X(35)
20
21
22
23
Kreditors ID
Reference
Debitors ID
PosteringsID
X(35)
X(35)
X(35)
9(18)
24
25
26
27
28
29
Vekslingsmønt
Vekslingsbeløb
Vekslingskurs
Vekslingsgebyr
Oprindelig mønt
Oprindeligt beløb
9(15,2)
9(11,6)
9(15,2)
X(3)
9(15,2)
30
31
Oprindelig kurs
Kreditorreference
9(11,6)
X(25)
32
X(35)
33
End-to-end reference
Reserveret
9(??)
0
Se nedenfor
Se nedenfor
Nej
3474
75
Meddelelseslinie
1-41
Slut
X(35)
Nej
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
Nej
0
0
Nej
Nej
0
Ja
Beskrivelse
Feltet kan indeholde følgende
”J” = Ja
”N” =Nej
Feltet bliver implementeret senere
Feltet er kun udfyldt, hvis det er registreret
på posteringen.
Viser om felterne vedr. afsenderoplysninger
er udfyldt eller ej.
”0” = Afsenderoplysninger ikke udfyldt
”1” = Afsenderoplysninger udfyldt
Afsenderoplysninger
Afsenderoplysninger
Afsenderoplysninger
Afsenderoplysninger
Afsenderoplysninger
Kreditors identifikation af debitor
Reference til primært dokument
Debitors identifikation af betalingen
Bankens identifikation af posteringen
Feltet implementeres senere
Det beløb i valuta, der veksles
Vekslingskurs
Vekslingsgebyr
Valutakode for det oprindelige beløb
Det oprindelige beløb på posteringen inden
veksling
Vekslingskursen på det oprindelige beløb
Overførsel med Kreditorreference
Feltet er kun udfyldt, hvis afsender har angivet værdier i feltet
Forberedt til posteringskoder (Bogføringskode) i henhold til PBS-listen
Feltet implementeres senere
Et felt pr. meddelelseslinie
<CR><LF>
Online Banking
Side 44 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
X(2)
Udfyldes
Nej
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 4
Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken
type konto feltet indeholder afgøres af felt 3 “Konto-type”.
Bankkonto:
Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 14 karakterer og
sammensættes som følger:
9(4)
9(10)
= Registreringsnummer
= Kontonummer
Eksempel: Posteringer ønskes udlæst fra bankkonto
1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til
“11110001234567”.
Felt 6
Valørdato er kun udfyldt, hvis den er udfyldt fra banken.
Felt 15-19
Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen.
Felt 20-22
Mindst én af disse linier er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelsesteksterne er udfyldt.
Felt 23
PosteringsID er sammensat på følgende vis:
Første 2 tal bestemmer typen:
70 = en enkeltpostering
71=en detailpostering (f.eks. første postering under en samlepost)
72=samlepost
De næste 2 tal er år og
De næste 3 tal er dagsnummer
De sidste tal er unikke for posteringen.
Eksempel Posterings-ID: 701432834764372000
70 = enkeltpostering
14 = årstal
328 = dagsnummer
34764372000 = det unikke tal
Hvis posteringen er omvekslet til kontoens møntsort i forbindelse
med bogføringen, kan vekslingsoplysninger fremgå af disse felter.
Felt 28-30
Hvis posteringen er modtaget via et andet pengeinstitut, der har
omvekslet beløbet inden fremsendelse til bogføring, kan de oprindelige oplysninger fremgå af disse felter.
Felt 31
Hvis posteringen er oprettet som en overførsel med Kreditorreference, vil Kreditorreferencen blandt andet vises her. Kreditorreferencen fremgår også af felt 7 POSTERINGSTEKST.
Felt 32
End-to-end reference er et fritekstfelt, som kan udfyldes af debitor
med en reference, som gør betalingen nemmere at identificere for
kreditor.
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Online Banking
Side 45 af 64
B.xxxxx05.2015
Felt 24-27
Felt 34-74
Online Banking
Side 46 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Her kan der være op til 41 meddelelsestekster.
Slutrecord (ED999999999999)
Felt
Datanavn
Format
1
2
3
4
5
6
Trans-type
Dan-dato
Dan-klok
Antal-trans
Beløb-total
Slut
X(14)
9(8)
9(6)
9(5)
9(15)
X(2)
Udfyldes
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Beskrivelse
Betalingstype = “ED999999999999”
Dato for dannelse (DD-MM-ÅÅÅÅ)
Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS)
Antal kontoposteringer
Total beløb, sum af feltet “Post-beløb”
<CR><LF>
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 2
Dato for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i “Konto-posteringer
(Startrecord)”.
Felt 3
Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i “Konto-posteringer (Startrecord)”.
Felt 4
Optælling af posteringer af typen “ ED010103000010”, som ligger
mellem den foregående “Kontoposteringer start” og denne record.
Felt 5
Optælling af “Postbeløb” i record af typen “ ED010103000010”
uden fortegn, som ligger mellem den foregående “Kontoposteringer start” og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsenstotal).
Online Banking
Side 47 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Saldoudtræk
Saldooplysninger
Felt
1
2
3
Datanavn
Kontoejer
SENR-CPR
Kontonummer
Format
X(32)
9(10)
X (35)
Udfyldes
Ja
Ja
Ja
4
5
Type
Navn
X(10)
X(35)
Se nedenfor
Ja
6
7
Valuta
Saldo
X(3)
9(15,2)
Ja
Ja
8
Maximum
9(15)
Ja
9
Disponibel saldo
X(15,2)
Se nedenfor
10
Saldo i DKK
9(15,2)
Ja
11
Disponibel saldo I DKK
X(15,2)
Se nedenfor
12
Dato for udtræk
X(10)
Ja
13
X(10)
Ja
14
Dato for seneste bevægelse
BIC-adresse
X(11)
Ja
15
Vedhængende renter
9(12,2)
Ja
Online Banking
Side 48 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Beskrivelse
Kontoejer
SE-nummer eller CPR-nummer.
Registrerings- og kontonummer.
En almindelig konto i Danmark
indeholder registreringsnummer
(R) og kontonummer (K).
(RRRRKKKKKKKKKK)
For ICM-konti er feltet udfyldt
med BBAN eller IBANkontonummer.
Angiver kontotypen.
Kontoens navn (f.eks. ”kassekredit”)
Kontoens valuta.
Saldo i kontoens valuta.
Beløb angivet med 2 decimaler.
Negative beløb angives med ”-”
foran beløbet. Eksempel:
-9579,00. Der er ingen tusindtalsadskiller
Eventuel trækningsret på kontoen.
Beløb angivet med 2 decimaler.
Negative beløb angives med ”-”
foran beløbet. Eksempel:
-9579,00. Der er ingen tusindtalsadskiller
Samme indhold som felt 7 omregnet til DKK via aktuel middelkurs.
Samme indhold som felt 9 omregnet til DKK via aktuel middelkurs.
Dato for dannelse af udtrækket
(DDMMÅÅÅ)
Dato for seneste bevægelse på
kontoen.(DDMMÅÅÅÅ)
SWIFT-adresse på kontoførende
bank. Er kun udfyldt på ICMkonti.
Beløb angivet med 2 decimaler.
Angiver ikke tilskrevne renter på
kontoen.
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 4
Felt 8
Felt 9/11
Er udfyldt med ”konto” eller ”ICMKonto”
For ICM-konti gælder, at der ikke vises et eventuelt maksimum
For almindelige konti gælder, at feltet indeholder en sammentælling af aktuel saldo + eventuel maksimum på kontoen. Såfremt
kontoen derimod indgår i en ramme, vil feltet være udfyldt med
RAMME.
Er kontoen en ICM-konto indeholder feltet Aktuel valørsaldo, d.v.s.
aktuel saldo reguleret for posteringer med valør senere end udtræksdato (felt 12)
Felt 12/13
Bemærk for ICM-konti: Udtrækket kan være dannet, før det udenlandske pengeinstitut har afsendt kontoudskrifter ”ved dagens
slutning” grundet forskellige tidszoner i de udenlandske banker.
Online Banking
Side 49 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Indenlandske Beløbsmodtagere
Indenlandske beløbsmodtagere udlæses i dette format. Formatet kan også indlæses i Online
Banking. Udlæsningen sker til en CSV-file, der også kan vises i et Excel-regneark.
Felt
Datanavn
Format
Udfyldes
Beskrivelse
1 MODT_BETEGN
X(35)
ja
Modtageridentifikation. Et kort kaldenavn
2
3
4
5
6
7
X(35)
X(35)
X(35)
9(4)
9(12)
9(4)
ja
ja
ja
ja
ja
ja
Beløbsmodtagerens navn
Beløbsmodtagerns adresse linie 1
Beløbsmodtagerns adresse linie 2
Beløbsmodtagerns postnr.
Modtagers telefonnr.
Beløbsmodtagerens pengeinstituts registreringsnummer
8 MODT_KTONR
9 KORT_ART_KD
10 BET_ID
9(10)
X(2)
X(19)
ja
ja
Nej
11 KRDTORNR
9(9)
ja
Giro/kreditornr vedr. indbetalingskort
12 MODT_TEKST
13 ADV_LINIE1
X(35)
X(35)
ja
ja
Tekst til modtagers kontoudtog
Adviseringslinie 1
14 ADV_LINIE2
X(35)
Ja
Adviseringslinie 2
15 ADV_LINIE3
X(35)
Ja
Adviseringslinie 3
16 ADV_LINIE4
X(35)
Ja
Adviseringslinie 4
17 KRDTOR_ID_DEBTOR
X(35)
Ja
Kreditors identifikation af debitor
18
19
20
21
22
AFS_REGNR
AFS_KTONR
DEBTOR_ID_BET
EGEN_TEKST
AFS_NAVN_ADR1
9(4)
9(10)
X(35)
X(35)
X(35)
ja
ja
ja
ja
ja, se nedenfor
23 AFS_NAVN_ADR2
X(35)
ja, se ne- Afsenders navneoplysninger linie 2
denfor
24 AFS_NAVN_ADR3
X(35)
ja, se ne- Afsenders navneoplysninger linie 3
denfor
25 AFS_NAVN_ADR4
X(35)
ja, se ne- Afsenders navneoplysninger linie 4
denfor
26 AFS_NAVN_ADR5
27 BET_BEL
X(35)
9(11,2)
ja
ja
Afsenders navneoplysninger linie 5
Vejledende betalingsbeløb, som kan
ændres efter behov.
28 MNT
X(3)
ja
angiver i hvilken valuta betalingen foretages
29 MODT_ID
X(26)
MODT_NAVN
MODT_ADR1
MODT_ADR2
MODT_PSTNR
MODT_TLFNR
MODT_REGNR
Afsenders registreringsnummer
Afsenders kontonummer
Eget bilagsnummer
Tekst til eget kontoudtog
Afsenders navneoplysninger linie 1
TIMESTAMP, Identifikation af en beløbsmodtager
Online Banking
Side 50 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
nej, se
nedenfor
Beløbsmodtagerens kontonummer
Kortartskode vedr. indbetalingskort
Anvendes ikke.
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 20
Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i
ERP-systemet
(økonomisystemet)/betalingen i Online Banking og posteringen på
”Fra-konto”. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer.
Såfremt afsenderoplysningerne udfyldes, kræves de 2 første linier
altid udfyldt. Afsenderoplysninger må dog gerne være blanke.
Hvis der ikke angives afsenderoplysninger, vil navn og adresse fra
“Fra-konto” blive sendt med til modtager.
Møntsorten kan være enten DKK eller anden møntsort. Hvis overførselstype = Send check, skal møntsorten være DKK.
Identificerer entydigt den enkelte beløbsmodtager. Må ikke ændres.
Anvendes ved geninlæsning af beløbsmodtagere.
Felt 22-26
Felt 28
Felt 29
Online Banking
Side 51 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Udenlandske Beløbsmodtagere
Udenlandske beløbsmodtagere udlæses i dette format. Formatet kan også indlæses i Netbanken. Udlæsningen sker til en CSV-file, der også kan vises i et Excel-regneark.
Felt
Datanavn
Format
Udfyldes
Beskrivelse
1 MODT_BETEGN
X(35)
ja
2
3
4
5
6
X(35)
X(35)
X(35)
X(35)
9(3)
ja
ja
ja
ja
ja, se nedenfor
7 INDL_OMK_KD
X(1)
ja, se neden- Indenlandsk omkostningskode
for
8 UDL_OMK_KD
X(1)
ja, se neden- Udenlansk omkostningskode
for
MODT_NAVN
MODT_ADR1
MODT_ADR2
MODT_ADR3
OVERF_TYP_KD
9 BET_BEL
(11.2)
Modtageridentifikation. Et kort
kaldenavn
Beløbsmodtagerens
Beløbsmodtagerens
Beløbsmodtagerens
Beløbsmodtagerens
Overførsels type
navn
adresse linie 1
adresse linie 2
adresse linie 3
ja
Vejledende betalingsbeløb, som
kan ændres efter behov.
10 MNT
X(3)
ja
angiver i hvilken valuta betalingen
foretages
11 IBANNR
X(34)
ja
12 BIC_ADR
X(11)
ja
International Bank Account Number
SWIFT-adresse Bank Identifier
Code
13 BANK_KD
X(2)
14 BANK_KD_TEKST
X(20)
15 MODT_KTONR_TEKST
X(35)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
X(45)
X(45)
X(45)
X(45)
X(2)
X(35)
X(35)
X(35)
X(35)
9(4)
9(10)
X(35)
X(26)
BANK_ADR1
BANK_ADR2
BANK_ADR3
BANK_ADR4
MODTAGERLAND
ADV_LINIE1
ADV_LINIE2
ADV_LINIE3
ADV_LINIE4
AFS_REGNR
AFS_KTONR
DEBTOR_ID_BET
MODT_ID
ja
Yderligere identifikation (registreringsnummer) af modtagers bankforbindelse, ud over eksempelvis
SWIFT adressen.
ja, se neden- Modtagers kontonr. i tekstform
for
ja
ja
ja
ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej, se nedenfor
Bank
Bank
Bank
Bank
forbindelse
forbindelse
forbindelse
forbindelse
adresse
adresse
adresse
adresse
linie
linie
linie
linie
1
2
3
4
Modtagerland (Landekode)
Til betaling af 1
Til betaling af 2
Til betaling af 3
Til betaling af 4
Afsenders registreringsnummer
Afsenders kontonummer
Eget bilagsnummer
Maskinident.
Online Banking
Side 52 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
ja, se neden- Bankkode
for
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 6
Angiver overførselstypen. Se de forskellige overførselstyper under
beskrivelsen til Udenlandsk Overførsel, felt 9 side 16 eller Overførsel fra konto i udlandet, felt 9 side 22.
Felt 7
Indenlandske omkostninger betales af:
“0” = Ordregiver
“1” = Modtager
Felt 8
Udenlandske omkostninger betales af:
“0” = Ordregiver
“1” = Modtager
13 Hvis felt 8 er udfyldt med 1 skal felt 7 være udfyldt med 1.
Felt 11
Feltet må indeholde et validt IBAN nr.
Eksempel på IBAN nr:
DE89370400440532013000
De første 2 karakterer indeholder landekode. De næste 2 karakterer er et kontrolciffer
og resten er det oprindelige kontonummer.
Felt 11-19
Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige.
Udfyld felt 12 (Swiftadresse) eller felterne 16-19 (Bankforbindelse).
Hvis bankforbindelse udfyldes, skal følgende udfyldes:
Felt 16 (Banknavn)
Felt 17 (Bank-adresse1) eller
Felt 18 (Bank-adresse2)
Felt 19 (Bank-land)
Felt 12-15
Kun det ene af felterne må være udfyldt.
Felt 13
Feltet skal udfyldes med følgende format:
Bankkode-kode (2 karakterer) Bankkode-indhold (3-11 karakterer)
Eksempel:
Bankkode til England: SC123456
Bankkode til Tyskland: BL12345678
Feltet må ikke udfyldes i følgende tilfælde:
Felt 12 er udfyldt
Felt 5 indeholder Swiftadresse på 11 karakterer
Felt 14
Angivelse af entydigt filialnummer. Bruges til
yderligere identifikation af Swift-adresse.
Felt 27
Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i
ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i Online Banking og
posteringen på ”Fra-konto”. F.eks. til automatisk udmærkning af
betalte fakturaer.
Felt 28
Identificerer entydigt den enkelte beløbsmodtager. Må ikke ændres.
Anvendes ved geninlæsning af beløbsmodtagere.
Online Banking
Side 53 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
FI-adviseringer
FI-adviseringer
Opbygning
FI-adviseringer er opbygget med en startrecord, et antal adviseringsrecords, samt en slutrecord – alle med variabel længde.
Herunder er vist FI-adviseringer, decimaladskiller: komma
Startrecord (ED00000000000)
Felt
Datanavn
Format
1
2
3
4
Trans-type
Dan-dato
Dan-klok
Slut
X(14)
9(8)
9(6)
X(2)
Udfyldes
Ja
Ja
Ja
Ja
Beskrivelse
Betalingstype = “ED00000000000”
Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
Klokkeslæt for udlæsning (TTMMSS)
<CR><LF>
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 2
Dato for dannelse af filen med efterfølgende FI-adviseringer. Datoen skal stemme overens med datoen i “FI-adviseringer (Slutrecord)”.
Felt 3
Klokkeslæt for dannelse af filen med efterfølgende FI-adviseringer.
Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i “FIadviseringer (Slutrecord)”.
Online Banking
Side 54 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Adviseringsrecord (ED010106000001)
Felt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2260
61
62
Datanavn
Format
Trans-type
Løbenummer
Kreditornummer
Kortart
Betalingsident
Indbetalingsdato
Beløb
X(14)
9(5)
9(8)
9(2)
9(16)
9(8)
9(15)
Mønt
Arkivdato
Arkivrefnr
Bogføringsdato
Gebyr
Gebyrårsag
X(3)
9(8)
x(14)
9(8)
9(15)
X(2)
Gebyrkonto
Afsender 1
Afsender 2
Afsender 3
Afsender 4
Afsender 5
Posteringsmønt
Meddelelseslinie 1
Meddelelseslinie 240
Meddelelseslinie 41
Slut
9(15)
X(35)
X(35)
X(35)
X(35)
X(35)
X(3)
X(35)
X(35)
X(35)
X(2)
Udfyldes
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Beskrivelse
Betalingstype = “ED010106000001”
Fortløbende recordnummer
Kreditornummer
Kortartskoden for FI-kort
Betalingsidentifikation
Dato for indbetaling (ÅÅÅÅMMDD)
Posteringsbeløb fra adviseringen, decimaltegn:
Komma
Feltet er reserveret til fremtidig brug
Arkiveringsdato (ÅÅÅÅMMDD)
Arkiv regnr + arkivreference (4+10)
Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD)
Gebyrbeløb
Gebyr årsagskode:
AA = Ikke OCR-læsbart
BB = Modulusfejl i betalingsident
AB = Ikke OCR-læsbart og modulusfejl
CC = Fejlfri
Gebyrkonto
Afsenderoplysning
Afsenderoplysning
Afsenderoplysning
Afsenderoplysning
Afsenderoplysning
Feltet er reserveret til fremtidig brug
Meddelelsestekst
Meddelelsestekst
Meddelelsestekst
<CR><LF>
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 9-10
Arkivoplysningerne består af en arkivdato og en arkivreference.
Arkivoplysningerne benyttes udelukkende som referenceoplysninger til banken i forbindelse med fejlbetalinger.
Arkivreference er ikke numerisk (kan f.eks. indeholde bogstaver).
Felt 13
Online Banking
Side 55 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Hvis der udlæses fra Online Banking og Gebyr årsagskode er fejlfri, vil feltet være blankt.
Slutrecord (ED999999999999)
Felt
Datanavn
Format
1
2
3
4
5
6
Trans-type
Dan-dato
Dan-klok
Antal-trans
Beløb-total
Slut
X(14)
9(8)
9(6)
9(5)
9(15)
X(2)
Udfyldes
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Beskrivelse
Betalingstype = “ED999999999999”
Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS)
Antal FI-adviseringer
Total beløb, sum af feltet “Beløb”
<CR><LF>
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 2
Dato for dannelse af filen med foranstående FI-adviseringer. Datoen skal stemme overens med datoen i “FI-adviseringer (Startrecord)”.
Felt 3
Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående FI-adviseringer.
Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i “FIadviseringer (Startrecord)”.
Felt 4
Optælling af posteringer af typen “ED010106000001”, som ligger
mellem den foregående “Kontoposteringer start” og denne record.
Felt 5
Optælling af “Postbeløb” i record af typen “ED010106000001”
uden fortegn, som ligger mellem den foregående “Kontoposteringer start” og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsenstotal).
Online Banking
Side 56 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Fondsudtræk
Depotbeholdning - Bankdata Udgave 3
Felt
1
2
3
4
5
6
7
8
Datanavn
Depotnr
Fondskode
ISIN-kode
Papirnavn
NOT-kode
Cprnr
Papirmønt
Val-kurs
Format
9(15)
X(12)
X(12)
X(40)
X(5)
9(10)
X(3)
9(9,7)
Udfyldes
Ja
Ja
Ja
Ja
Se nedenfor
Ja
Ja
Ja
9
Kursværdi
9(14,2)
Ja
10
Kursværdi-rente
9(14,2)
Ja
11
12
13
Indeksfaktor
Beholdning
Udtrukket
9(9,3)
9(14,2)
9(14,2)
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
14
15
16
Uafviklede
Papirkurs
Kursdato
9(14,2)
9(9,7)
X(10)
Se nedenfor
Ja
Ja
17
Beh-dato
X(10)
Ja
18
Slut
X(2)
Ja
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 5
Papirets noteringskode:
Beskrivelse
Registrerings- og depotnummer.
Fondskode.
ISIN-kode.
Papirets navn.
Noteringskode.
CPR-nummer på depot-ejer.
Papirets valuta.
Valutakurs anvendt.
Kursværdi i alt
inkl. eventuelle udtrækninger.
Kursværdi i alt
Inkl. eventuelle renter.
Indeks-faktor.
Bogført beholdning.
Udtrækninger i alt.
Beholdninger under afvikling i alt.
Papirets aktuelle kurs.
Dato for kurs på papiret
(DDMMÅÅÅÅ).
Dato for beholdning af papir
(DDMMÅÅÅÅ).
<CR><LF>
S=Suspenderet
P=Pause
E=Ej noteret
N=Noteret
U=Unoteret
Felt 11
Er kun udfyldt ved indeksobligationer.
Felt 12
Obligationer vises i nominelt, aktier i styk.
Felt 13
Er kun udfyldt, hvis der er udtrækninger på
Obligationer.
Felt 14-15
Obligationer vises i nominelt, aktier i styk.
Online Banking
Side 57 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Depotbeholdning - Bankdata Udgave 4, CSV
Felt
1
2
3
4
5
6
7
8
Datanavn
Depotnr
Fondskode
ISIN-kode
Papirnavn
NOT-kode
Cprnr/CVR/Refnr
Papirmønt
Val-kurs
Format
9(15)
X(12)
X(12)
X(40)
X(5)
9(10)
X(3)
9(9,7)
Udfyldes
Ja
Ja
Ja
Ja
Se nedenfor
Ja
Ja
Ja
9
Kursværdi
9(14,2)
Ja
10
Kursværdi-Vrente
9(14,2)
Ja
11
12
13
Indeksfaktor
Beholdning
Udtrukket
9(9,3)
9(14,2)
9(14,2)
Se nedenfor
Se nedenfor
Se nedenfor
14
Uafviklede køb
9(14,2)
Se nedenfor
15
Uafviklede salg
9(14,2)
Se nedenfor
16
17
Papirkurs
Kursdato
9(9,7)
X(10)
Ja
Ja
18
Beh-dato
X(10)
Ja
19
Afkastkonto
X(14)
Ja
20
Slut
X(2)
Ja
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 5
Papirets noteringskode:
Beskrivelse
Registrerings- og depotnummer.
Fondskode.
ISIN-kode.
Papirets navn.
Noteringskode.
CPR/CVR/Refnr på depot-ejer.
Papirets valuta.
Valutakurs anvendt.
Kursværdi i alt
inkl. eventuelle udtrækninger.
Kursværdi i alt
Inkl. eventuelle renter.
Indeks-faktor.
Bogført beholdning.
Udtrækninger i alt.
Købte beholdning under afvikling i
alt.
Solgte beholdninger under afvikling i alt.
Papirets aktuelle kurs.
Dato for kurs på papiret
(DDMMÅÅÅÅ).
Dato for beholdning af papir
(DDMMÅÅÅÅ).
Reg + kontonr for depotets afkastkonto, format:
99990009999999, jf. service aftale
<CR><LF>
S=Suspenderet
P=Pause
E=Ej noteret
N=Noteret
U=Unoteret
Felt 11
Er kun udfyldt ved indeksobligationer.
Felt 12
Obligationer vises i nominelt, aktier i styk.
Felt 13
Er kun udfyldt, hvis der er udtrækninger på
Obligationer.
Felt 14-15
Obligationer vises i nominelt, aktier i styk.
Online Banking
Side 58 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Papir – stamoplysninger - Bankdata Udgave 3
Felt
Datanavn
Depotnr
Format
9(15)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Fondskode
ISIN-Kode
Papir-navn
SEnr
Papir-mønt
Indeks-faktor
Papir-type
Under type
Handelsnøgle
Noteringskode
Børs
Landekode-udsteder
Stk-nom
X(12)
X(12)
X(46)
X(8)
X(3)
9(5,3)
X(2)
X(4)
X(16)
X(1)
X(3)
X(2)
X(3)
15
16
17
Stk-størrelse
Kompleksitet
BIC-adresse
9(11,8)
X(1)
X(11)
Ja
Ja
Ja
18
Slut
X(2)
Ja
1
Udfyldes
JA
Se
Se
Se
Se
Se
Se
JA
Ja
Ja
Ja
Ja
nedenfor
nedenfor
nedenfor
Ja
nedenfor
nedenfor
Ja
nedenfor
Beskrivelse
Registrerings- og
depotnummer.
Fondskode.
ISIN-kode.
Papirets navn.
Cvr-nummer på udsteder.
Papirets valuta.
Indeks-faktor.
Papirtype.
Papir-undertype.
Papirets ID ved Bloomberg.
Noteringskode.
Noteringsbørs.
Landekode for udsteders tilhør.
Angiver om papiret er i styk eller
nominelt
Angiver stk.størrelse
Kompleksitet i MIFID
BIC-adresse/SWIFT-adresse på
afviklingsstedet.
<CR><LF>
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 7
Er kun udfyldt ved indeksobligationer.
Felt 8
Papirtyper :
AK=Aktie
OB=Obligation
PR=Præmieobligation
WA=Warrant
DI=Diverse (f.eks. andelsbeviser)
Felt 9
Undertyper:
CERT=certifikater
INVF=investeringsfond
TRET=Tegningsret
Felt 11
Papirets noteringskode:
S=Suspenderet
P=Pause
E=Ej noteret
N=Noteret
U=Unoteret
Noteringsbørs:
Her vises Telekurs´s Alphakode for den børs, handlen er udført
på. Eksempelvis er koden CPH=Københavns Fondsbørs.
Felt 14
Er udfyldt med STK=styk eller NOM=nominelt
Felt 16
Papirets kompleksitet i henhold til MIFID:
J=kompleks, N=simpel
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Online Banking
Side 59 af 64
B.xxxxx05.2015
Felt 12
Fondshandler - Bankdata Udgave 3
Felt
1
2
Datanavn
Rec-type
Depotnr
Format
X(2)
9(15)
Udfyldes
Ja
Ja
3
4
5
6
7
Kontonr
Fondskode
Ordrenr
Reg-kode
Ordrenr-re
X(17)
X(12)
9(08)
9(03)
9(8)
Ja
Ja
Ja
Se nedenfor
Se nedenfor
8
Nota-dato
X(10)
Ja
9
Køb - salg
X(1)
10
11
12
13
Papri-mønt
Afregning-mønt
Handelsdato
Valør-dato
X(3)
X(3)
X(10)
X(10)
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Valutakurs
Pålydende
Handelskurs
Kursværdi
Omkostning
Nettobeløb
Prente
Indeksfaktor
Udtrækning
Slut
9(10,7)
9(12,2)
9(11,7)
9(14,2)
9(14,2)
9(14,2)
9(12,2)
9(5,3)
X(3)
X(2)
Se nedenfor
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Se nedenfor
Se nedenfor
Ja
Beskrivelse
Er altid udfyldt med ”KS”
Registrerings- og
depotnummer
Afviklingskonto
Fondskode
Fondsordre-nummer
Registreringskode
Fondsordrenummer på
tilbageførslen
Dato for notaens udskrivning
(DDMMÅÅÅÅ).
Angiver om der er tale om kundens køb eller salg af effekt.
Papirets valuta.
Afregningsvaluta.
Handelsdato (DDMMÅÅÅÅ).
Valørdato for afregning
(DDMMÅÅÅÅ)
Valutakurs for afregningen.
Handlens pålydende.
Handelskurs.
Kursværdi.
Omkostninger.
Nettobeløbet.
Eventuel vedhængende rente.
Indeks-faktor.
Udtrækning.
<CR><LF>
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 6
Registreringskode: 95=tilbageførsel, alle andre
typer svarer til normal handel.
Felt 7
Er kun udfyldt, hvis felt 16 er udfyldt med
95= tilbageførsel.
Felt 9
Køb-Salg: K=kundens køb, S=kundens salg
Felt 21
Er kun udfyldt ved indeksobligationer.
Felt 22
JA= udtrækning,
NEJ=ingen udtrækning.
Er kun udfyldt ved obligationer.
Online Banking
Side 60 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Udbytte - Bankdata Udgave 3
Felt
Datanavn
Rec-type
Depotnr
Format
X(2)
9(15)
Udfyldes
Ja
Ja
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Kontonr
Fondskode
Transnr
Reg-kode
Udbyttedato
Afkast-type
Papir-mønt
Konto-mønt
Bogf-dato
Valutakurs
Dividend-sats
Ber-beholdning
9(15)
X(12)
X(12)
X(12)
X(10)
X(1)
X(3)
X(3)
X(10)
X(8,10)
X(8,7)
X(15,2)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Se nedenfor
Ja
15
16
17
18
19
Dividende
Skat
Omkostning
Afregningsbeløb
Slut
X(13,2)
X(13,2)
X(13,2)
X(13,2)
X(2)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
1
2
Ja
Ja
Ja
Ja
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 8
A=Udbytte fra aktie
K=kuponrente fra obligation
Online Banking
Side 61 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Beskrivelse
Er altid udfyldt med ”UB”
Registrerings- og
depotnummer.
Krediteringskontonummer.
Fondskode.
Er altid blank.
Er altid udfyldt med ”NORMAL”.
Udbyttedato (DDMMÅÅÅÅ).
Afkasttype.
Papirets valuta.
Kontoens valuta.
Bogføringsdato (DDMMÅÅÅÅ).
Valutakurs.
Udbytte-/rentesats.
Udbytte-/renteberettiget
beholdning.
Udbytte/rente omregnet til DKK.
Afgift i DKK.
Omkostninger i DKK.
Afregningsbeløbet.
<CR><LF>
Flytning - Bankdata Udgave 3
Felt
1
2
Datanavn
Rec-type
Depotnr-fra
Format
X(2)
9(15)
3
Depotnr-til
9(15)
Ja
4
5
6
Fondskode
Ordrenr
Transtype
X(12)
9(7)
X(3)
Ja
Ja
Se nedenfor
7
8
Flyttedato
Dato-val
X(10)
X(10)
Ja
Ja
9
Stknom
X(13,2)
Slut
X(2)
10
Udfyldes
Ja
Ja
Se nedenfor
Ja
Beskrivelse
Er altid udfyldt med ”FL”
Registrerings- og depotnummer
som effekt udtages fra.
Registrerings og depotnummer
som effekt indlægges i.
Fondskode.
Ordrenummer.
Transaktionstype
Dato for flytning (DDMMÅÅÅÅ).
Valørdato for flytning
(DDMMÅÅÅÅ).
Angiver om papiret er i styk eller
nominelt.
<CR><LF>
Feltnr.
Beskrivelse
Felt 6
015=Flytning til
016=Flytning fra
017=indlagt
018=Udtaget
Felt 9
Er udfyldt med STK=styk eller NOM=nominelt
Udtrækninger - Bankdata Udgave 3
Felt
Datanavn
Rec-type
Depotnr
Kontonr
Fondskode
Transnr
Reg-kode
Udtrækningsdato
Format
X(2)
9(15)
9(15)
X(12)
X(12)
X(12)
X(10)
8
9
10
11
12
13
Papir-mønt
Konto-mønt
Bogfdato
Valutakurs
Udtrukket
Udtræk-Pct
X(3)
X(3)
X(10)
X(8,10)
X(13,2)
X(8,7)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
14
15
16
Udtræk-kurs
Afregningsbeløb
Slut
X(8,7)
X(13,2)
X(2)
Ja
Ja
Ja
1
2
3
4
5
6
7
Beskrivelse
Er altid udfyldt med
”UD”
Registrerings- og depotnummer.
Afregningskonto.
Fondskode.
Er altid blank.
Er altid udfyldt med ”NORMAL”.
Dato for udtrækning
(DDMMÅÅÅÅ).
Papirets valuta.
Kontoens valuta.
Bogføringsdato (DDMMÅÅÅÅ).
Valutakurs for afregningen.
Nominel udtrækning
Udtrækningen i procent til beholdning.
Fondskurs.
Afregningsbeløbet.
<CR><LF>
Online Banking
Side 62 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Udfyldes
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Serviceaftale - Bankdata Udgave 3
Felt
1
2
3
4
5
6
Datanavn
Depotnr
Cpr/CVR/SE NR
Kundenavn
Møntsort
Reg+kontonr
Ibannr
Udfyldes
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Beskrivelse
Registrerings- og depotnummer.
CPR/CVR/Refnr på depot-ejer.
Depot-ejer
Serviceaftalens valuta
Serviceaftale konto
IBAN-nummer på serviceaftale
konto
Online Banking
Side 63 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk
Format
9(15)
9(10)
X(35)
X(3)
9(14)
X(35)
Rettelser i denne version
Herunder er anført hvad der er tilføjet/ændret/fjernet i denne version af Recordbeskrivelsen:







Ny udgave af indenlandsk overførsel
Ny udgave af Overførsel fra konto i udlandet
Nyt format er tilføjet: udgave 6, Kontoposteringer
I CSV kontoposteringer er der ændret i felterne 31 og 32 h.h.v. kreditorreference og end-to-end reference
I Kontoposteringer, Udgave 3 er ændret i feltbeskrivelsen til felt 21 PosteringsID
I Kontoposteringer, CSV er ændret i feltbeskrivelsen til felt 23 PosteringsID
Fondsudtræk er tilføjet i denne version
Online Banking
Side 64 af 64
B.xxxxx05.2015
Hotline 74 37 25 10
[email protected]
www.sydbank.dk