SECURE GLOBALE AKTIER - Secure Fondsmæglerselskab A/S
SECURE GLOBALE AKTIER Maj 2015 AFKAST OG NØGLETAL Afkast efter omk. Maj 2015 År til dato Siden start DETALJER OM AFDELINGEN Secure Globale Aktier 1.61% 15.61% 21.46% MSCI World 2.47% 16.08% 23.85% Fondskode/ISIN Startdato Formue, 31.05.15 Indre værdi, 31.05.15 DK0060571529 02.09.2014 104,105,086 121.46 PORTEFØLJE OVERBLIK Sektor Kerneposition Finans Forbrug Forbrug Sundhed Sundhed Forbrug Sundhed Forbrug USD SEK CHF CHF DKK GBP GBP USD 143.00 336.20 72.90 96.50 379.30 59.05 2.30 74.27 7.0% 4.3% 4.0% 4.3% 9.1% 4.1% 3.1% 3.4% High Dividend Yield HSBC Westfield BP Plc GlaxoSmithKline National Grid Vivendi Swiss Re Finans Forbrug Olie og gas Sundhed Industri Telekomm. Finans USD AUD USD USD USD EUR CHF 47.50 9.68 41.46 44.37 71.68 23.19 84.40 4.4% 3.6% 4.1% 3.6% 4.3% 4.2% 3.4% A.P. Møller Mærsk B Colgate-Palmolive Danske Bank Google C Mastercard Industri Forbrug Finans Teknologi Finans DKK USD DKK USD USD 13100 66.79 199.30 532.11 92.26 4.4% 3.4% 4.2% 3.3% 1.0% iShares MSCI EM Asia Indeksfond EUR 115.51 3.6% iShares MSCI EMU SC Indeksfond EUR 157.89 3.1% iShares MSCI USA SC Indeksfond EUR 226.89 1.9% Style Pick Selskab Berkshire Hathaway B Hennes & Mauritz B Nestle Novartis Novo Nordisk B Reckitt Benckiser Indivior Wal-Mart Stock Pick Kurs % af Valuta 31.05.2015 portf. Geografisk allokering Nordamerika Europa Australien Asien Risiko profil: 1 2 3 4 5 6 7 Rådgiver: Secure Fondsmæglerselskab Lemchesvej 6 2900 Hellerup Tlf. 4698 0000 www.securecapital.dk Foreningens hjemmeside: www.wealthinvest.dk UDVIKLING I INDRE VÆRDI 125.00 120.00 115.00 110.00 105.00 100.00 95.00 aug-14 Secure Globale Aktier sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 MSCI World (indeks) jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 MÅNEDSKOMMENTAR På trods af lidt uro omkring situationen i Grækenland vendte investorerne tilbage som købere af aktier, hvilket også smittede af på afdelingen der udviste en stigning på 1,6%. Der var generelt en stigende tendens i det brede marked, men især investeringen i Indivior skilte sig positivt ud, med et afkast for måneden på ca. 15%. Andre bidragydere til resultatet var Danske Bank (+5%), Vivendi (+5%) samt National Grid (+6%). Der er ikke investeret i nye papirer i maj måned. SECURE GLOBALE AKTIER Afdelingens investeringsstrategi: Secure Globale Aktier investerer globalt i en fokuseret portefølje af aktier udvalgt af Secure Fondsmæglerselskab. Målet for afdelingen er at skabe det bedst mulige risikojusterede afkast. Strategien for afdelingen bliver fastlagt ud fra Secure Fondsmæglerselskabs globale aktieportefølje. Afdelingen vil forfølge en aktiv strategi, der vil blive baseret på selskabernes værdi og kvalitet. Der investeres primært i selskaber, der vurderes at have langsigtede strukturelle fordele, en god markedsposition og en stærk forretningsmodel, der udmønter sig i høj lønsomhed og højt vækstpotentiale. Afdelingens strategi er langsigtet, da det giver mulighed for at få del i virksomheden s værdiskabelse over tid. Hvilke midler kan investeres i afdelingen: Secure Globale Aktier er velegnet for virksomheder, fonde, pensionsselskaber samt private investorer, der kan investere med frie midler samt pensionsmidler. Det er vigtigt at understrege, at strategien er langsigtet, hvorfor afdelingen er mest velegnet for investorer med en langsigtet horisont. Afdelingen er udbyttebetalende. Skattemæssige forhold ved ejerskab af afdelingen er kort beskrevet i afdelingens prospekt. Hvorfor investere i Secure Globale Aktier? - Globalt eksponeret aktieportefølje med god spredning. Mindre administration. Kun 1 fondskode at holde styr på. Mindre behov for rebalancering af din aktieportefølje. Rebalancering sker i afdelingen. Nemt at købe og sælge andele i en investeringsforening. Bankuafhængig. Ingen incitamenter til unødvendige handler. Fælles interesser med investorerne via delvis performancehonorering. Investering i afdelingen: Afdelingen er optaget til handel på Nasdaq OMX København A/S med SEB som market maker, så du kan købe og sælge andele i afdelingen direkte via dit sædvanlige pengeinstitut eller netbank. Omkostningssatser: Emissionstillæg/Indløsningsfradrag Tegningsprovision Rådgivning Distribution Administration +/- 0,25% 0.00% 0,5% fast fee + 10% performance fee af absolut afkast 0.00% 0,05-0,1% p.a. Kunder, der har fulgt Secure Fondsmæglerselskabs anbefalede Aktie Portefølje, fra september 2008 til og med september 2014 (ved opstart af afdelingen), har opnået et årligt afkast i niveauet 16,4%. Modelporteføljen har historisk haft en standardafvigelse på niveau med eller la vere end MSCI World. Secure Aktier 16.4% 11.7% 1.37 -10.8% -16.5% 12 1.001 MSCI World 8.7% 13.0% 0.65 -10.4% -30.2% 19 260 240 220 Akkumuleret afkast Siden start Forrentning p.a Risiko (std. afvigelse) Sharpe ratio Max mdl. tab Max drawdown Mdr. i max drawdown Information ratio 200 180 160 140 120 100 80 60 Secure Aktier MSCI World Dette dokument er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af andele i afdelingen Secure Globale Aktier. Der opfordres til, at man læser afdelingens prospekt inden køb/salg af andele. Det skal endvidere understreges, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.
© Copyright 2024