SECURE GLOBALE AKTIER
Maj 2015
AFKAST OG NØGLETAL
Afkast efter omk.
Maj 2015
År til dato
Siden start
DETALJER OM AFDELINGEN
Secure Globale Aktier
1.61%
15.61%
21.46%
MSCI World
2.47%
16.08%
23.85%
Fondskode/ISIN
Startdato
Formue, 31.05.15
Indre værdi, 31.05.15
DK0060571529
02.09.2014
104,105,086
121.46
PORTEFØLJE OVERBLIK
Sektor
Kerneposition
Finans
Forbrug
Forbrug
Sundhed
Sundhed
Forbrug
Sundhed
Forbrug
USD
SEK
CHF
CHF
DKK
GBP
GBP
USD
143.00
336.20
72.90
96.50
379.30
59.05
2.30
74.27
7.0%
4.3%
4.0%
4.3%
9.1%
4.1%
3.1%
3.4%
High Dividend Yield
HSBC
Westfield
BP Plc
GlaxoSmithKline
National Grid
Vivendi
Swiss Re
Finans
Forbrug
Olie og gas
Sundhed
Industri
Telekomm.
Finans
USD
AUD
USD
USD
USD
EUR
CHF
47.50
9.68
41.46
44.37
71.68
23.19
84.40
4.4%
3.6%
4.1%
3.6%
4.3%
4.2%
3.4%
A.P. Møller Mærsk B
Colgate-Palmolive
Danske Bank
Google C
Mastercard
Industri
Forbrug
Finans
Teknologi
Finans
DKK
USD
DKK
USD
USD
13100
66.79
199.30
532.11
92.26
4.4%
3.4%
4.2%
3.3%
1.0%
iShares MSCI EM Asia
Indeksfond
EUR
115.51
3.6%
iShares MSCI EMU SC
Indeksfond
EUR
157.89
3.1%
iShares MSCI USA SC
Indeksfond
EUR
226.89
1.9%
Style Pick
Selskab
Berkshire Hathaway B
Hennes & Mauritz B
Nestle
Novartis
Novo Nordisk B
Reckitt Benckiser
Indivior
Wal-Mart
Stock Pick
Kurs
% af
Valuta 31.05.2015 portf.
Geografisk allokering
Nordamerika
Europa
Australien
Asien
Risiko profil:
1
2
3
4
5
6
7
Rådgiver:
Secure Fondsmæglerselskab
Lemchesvej 6
2900 Hellerup
Tlf. 4698 0000
www.securecapital.dk
Foreningens hjemmeside:
www.wealthinvest.dk
UDVIKLING I INDRE VÆRDI
125.00
120.00
115.00
110.00
105.00
100.00
95.00
aug-14
Secure Globale Aktier
sep-14
okt-14
nov-14
dec-14
MSCI World (indeks)
jan-15
feb-15
mar-15
apr-15
maj-15
MÅNEDSKOMMENTAR
På trods af lidt uro omkring situationen i Grækenland vendte investorerne tilbage som købere af aktier, hvilket også
smittede af på afdelingen der udviste en stigning på 1,6%. Der var generelt en stigende tendens i det brede marked, men
især investeringen i Indivior skilte sig positivt ud, med et afkast for måneden på ca. 15%. Andre bidragydere til resultatet var Danske Bank (+5%), Vivendi (+5%) samt National Grid (+6%). Der er ikke investeret i nye papirer i maj måned.
SECURE GLOBALE AKTIER
Afdelingens investeringsstrategi:
Secure Globale Aktier investerer globalt i en fokuseret portefølje af aktier udvalgt af Secure Fondsmæglerselskab. Målet for
afdelingen er at skabe det bedst mulige risikojusterede afkast. Strategien for afdelingen bliver fastlagt ud fra Secure
Fondsmæglerselskabs globale aktieportefølje.
Afdelingen vil forfølge en aktiv strategi, der vil blive baseret på selskabernes værdi og kvalitet. Der investeres primært i selskaber,
der vurderes at have langsigtede strukturelle fordele, en god markedsposition og en stærk forretningsmodel, der udmønter sig i
høj lønsomhed og højt vækstpotentiale. Afdelingens strategi er langsigtet, da det giver mulighed for at få del i virksomheden s
værdiskabelse over tid.
Hvilke midler kan investeres i afdelingen:
Secure Globale Aktier er velegnet for virksomheder, fonde, pensionsselskaber samt private investorer, der kan investere med frie
midler samt pensionsmidler. Det er vigtigt at understrege, at strategien er langsigtet, hvorfor afdelingen er mest velegnet for
investorer med en langsigtet horisont.
Afdelingen er udbyttebetalende. Skattemæssige forhold ved ejerskab af afdelingen er kort beskrevet i afdelingens prospekt.
Hvorfor investere i Secure Globale Aktier?
-
Globalt eksponeret aktieportefølje med god spredning.
Mindre administration. Kun 1 fondskode at holde styr på.
Mindre behov for rebalancering af din aktieportefølje. Rebalancering sker i afdelingen.
Nemt at købe og sælge andele i en investeringsforening.
Bankuafhængig. Ingen incitamenter til unødvendige handler.
Fælles interesser med investorerne via delvis performancehonorering.
Investering i afdelingen:
Afdelingen er optaget til handel på Nasdaq OMX København A/S med SEB som market maker, så du kan købe og sælge andele i
afdelingen direkte via dit sædvanlige pengeinstitut eller netbank.
Omkostningssatser:
Emissionstillæg/Indløsningsfradrag
Tegningsprovision
Rådgivning
Distribution
Administration
+/- 0,25%
0.00%
0,5% fast fee + 10% performance fee af absolut afkast
0.00%
0,05-0,1% p.a.
Kunder, der har fulgt Secure Fondsmæglerselskabs anbefalede Aktie Portefølje, fra september 2008 til og med september 2014 (ved opstart af afdelingen),
har opnået et årligt afkast i niveauet 16,4%. Modelporteføljen har historisk haft en standardafvigelse på niveau med eller la vere end MSCI World.
Secure Aktier
16.4%
11.7%
1.37
-10.8%
-16.5%
12
1.001
MSCI World
8.7%
13.0%
0.65
-10.4%
-30.2%
19
260
240
220
Akkumuleret afkast
Siden start
Forrentning p.a
Risiko (std. afvigelse)
Sharpe ratio
Max mdl. tab
Max drawdown
Mdr. i max drawdown
Information ratio
200
180
160
140
120
100
80
60
Secure Aktier
MSCI World
Dette dokument er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af andele i afdelingen Secure Globale Aktier. Der opfordres til, at man læser afdelingens prospekt inden
køb/salg af andele. Det skal endvidere understreges, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.