Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB 2015-09-14 Plats och tid ANC, kl. 11.45–12.00 Beslutande ledamöter Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås, Vice ordförande Bo Ekberg, Vice ordförande Aina Wåhlund Christina Wallin Ohlsson Barbara Hinsch Kjell Bergquist Curt Edenholm Carina Bönström, Suppleant för Göran Andersson Övriga närvarande Thomas Malmstedt, VD Evelina Lilja, Sekreterare Justerare Justeringens plats och tid Paragrafer Aina Wåhlund Kommunledningsstabens kansli den 14 september 2015 46 - 48 Sekreterare Evelina Lilja Ordförande Lisa Levin Justerare Aina Wåhlund 1 (5) Sammanträdesprotokoll 2 (5) Sammanträdesdatum Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB 2015-09-14 Innehåll Ärende Sida Mötets öppnande .......................................................................................................................................3 Val av justerare .........................................................................................................................................4 Omsättning av lån .....................................................................................................................................5 Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB 2015-09-14 § 46 Mötets öppnande Sammanfattning Ordförande Lisa Levin förklarar mötet öppet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 3 (5) Sammanträdesprotokoll 4 (5) Sammanträdesdatum Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB 2015-09-14 § 47 Val av justerare Sammanfattning Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordförande Lisa Levin justerar dagens protokoll. Styrelsens beslut Styrelsen utser Aina Wåhlund att tillsammans med ordförande Lisa Levin justera dagens protokoll. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll 5 (5) Sammanträdesdatum Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB § 48 2015-09-14 Dnr AF 2015/28-045 Omsättning av lån Sammanfattning Bolaget har ett lån på 76 MSEK med rörlig KI-ränta. I Samband att Kommun-fullmäktige (KF) tog beslut om den strategiska planen för 2015 – 2017 innehöll beslutet de borgens-ramar som ska gälla för bolagen inom koncernen. Detta beslut bifogas. I och med att bolaget har omsatt ett av lånen och samtidigt genomförde en amortering finns i dag inga större möjligheter att göra en ytterligare större amortering. Gjord översyn gör att bolaget finner det nödvändigt att genomföra en förändring av lånebilden. Översynen har gjorts av VD tillsammans med den administrative chefen inom Arvika Teknik AB. Lånet på 76 MSEK förslås därför att omsättas till flera lån på sammanlagt 75 MSEK. Beslutet innebär att bolaget i stort får en oförändrad lånebild. Bolaget bör genomföra omplaceringen för att minska de totala räntekostnaderna inom bolaget. Baserat på den offert vi fått kan räntekostnaden sänkas med omkring 600 kkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 7 september 2015 Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige den 25 augusti 2014, § 179 Styrelsens beslut Styrelsen beslutar att låna 75 000 000 kr från kommuninvest på villkor enligt offert daterad 2015-09-04. Styrelsen uppdrar vidare till VD att genomföra omsättningen och underteckna nödvändiga handlingar. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Justerandes sign Utdragsbestyrkande