1 Delårsrapport januari – juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat efter finansiella poster blev 159 TSEK (41) Likvida medel uppgick per den 30 juni till 2,4 MSEK (1,6) Aktiehandeln uppgick under perioden till ca 32 MSEK (29) Antal investerare i kundregistret ökade till ca 7.200 st (6.500) Två kapitalanskaffningsprojekt inom affärsområde Företagsrådgivning genomförda Alternativas index AltX var den 30 juni 2015, 190, en nedgång med 0,6% under perioden Årsstämman i Alternativa beslutade bland annat att godkänna styrelsens förslag om förvärv av Pepins Nordic AB Alternativa står sedan 2003 under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder handel i onoterade bolag samt finansiell företagsrådgivning. Handelsmodellen förenklar bolagens administration och reducerar kostnaderna för handeln. Alternativa har högst andel lönsamma bolag jämfört med andra listor för onoterade aktier och för närvarande handlas ett 30-tal bolag på marknadsplatsen. Alternativas investerarnätverk består av drygt 7000 privata och institutionella placerare. För mer information se gärna www.alternativa.se. 2 Verksamheten Två nya bolag har listats för handel under året, Rasta Group på Alternativa Listan och Grönklittsgruppen på Mäklarlistan. Inför Q3:s första handel i augusti kommer ytterligare tre nya bolag att handlas varav ett – Euroforest AB – ersätter de tidigare handlade aktierna Europeiska Skogsfonden 1 AB och 2 AB som fusionerats in i Euroforest AB. Vid halvårsskiftet var totalt 30 bolag upptagna till handel på Alternativas olika listor men i samband med augustihandeln kommer antalet att ha ökat till 33. Handelsvolymerna har ökat jämfört med föregående år. Totalt omsattes aktier till ett värde av 31,8 MSEK jämfört med 28,8 MSEK i fjol då en större aktiespridning i ett av bolagen höjde omsättningen i juni. Antalet registrerade investerare i Alternativas nätverk har stigit till ca 7 200, en ökning med 350 sedan årsskiftet och med ca 700 de senaste 12 månaderna. Alternativa har biträtt två bolag med nyemissioner på totalt 19 miljoner kr under perioden. I december 2014 genomfördes en fulltecknad nyemission som tillförde Alternativa ca 2,5 MSEK. Full likvid inkom under januari 2015 och emissionen registrerades i sin helhet på Bolagsverket i februari månad. Alternativas populära Aktiepubar som inleddes 2014 har fortsatt under året och totalt har 12 bolag nu presenterat sig på de månatliga pubarna som fortsätter under hösten. Ekonomisk utveckling Nettointäkterna under perioden uppgick till 2.638 TSEK (2.432). I denna post ingår förutom räntenettot, Alternativas s.k. ”Provisionsintäkter” vilka i sin tur inkluderar årsavgifter från bolagen samt intäkter från aktiehandel (netto) och företagsrådgivning. Rörelsens kostnader uppgick till 2.479 TSEK (2.391). Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 159 TSEK (41). Likvida medel uppgick per 30 juni till 2.352 TSEK jämfört med 1.599 TSEK samma tid i fjol. De fordringar som löpte över halvårsskiftet har i samtliga fall inkommit under inledningen av Q3. För mer finansiell information, se bifogade resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Årsstämman beslutade om förvärv av Pepins Nordic AB På Alternativas årsstämma den 16 juni 2015 behandlades sedvanliga ärenden, bland annat fastställdes bokslutet för 2014 och styrelse och ledning gavs ansvarsfrihet. Utöver detta beslutade stämman också att godkänna styrelsens förslag om förvärv av Pepins Nordic AB, ett bolag med bred kompetens och en utbyggd plattform inom equity crowdfunding. För att finansiera förvärvet gav stämman styrelsen ett bemyndigande att genomföra en riktad nyemission till ägarna av Pepins samt en företrädesemission som möjliggör för aktieägarna att teckna aktier till samma villkor. Alla beslut villkorades av att Finansinspektionen godkänner affären. Alternativa står sedan 2003 under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder handel i onoterade bolag samt finansiell företagsrådgivning. Handelsmodellen förenklar bolagens administration och reducerar kostnaderna för handeln. Alternativa har högst andel lönsamma bolag jämfört med andra listor för onoterade aktier och för närvarande handlas ett 30-tal bolag på marknadsplatsen. Alternativas investerarnätverk består av drygt 7000 privata och institutionella placerare. För mer information se gärna www.alternativa.se. 3 Alternativa France Alternativa ägde vid periodens utgång ca 4,8% av Alternativa France, en handelsplattform (en s.k. MTF Multilateral Trading Facility) baserad i Paris och med liknande verksamhet som Alternativa Sverige. Alternativa var med och startade verksamheten men ägandet har successivt minskat. Alternativas innehav är i balansräkningen upptaget till ett värde på TSEK 1.187 vilket beräknats som antal aktier gånger senaste emissionskurs med aktuell valutakurs. Under sommaren 2015 kommer en nyemission att genomföras där Alternativa inte planerar att delta. Villkor och utfall beräknas bli redovisade under Q3 vilket kommer att påverka Alternativas innehav och värdering negativt. För värderingen tillämpas redovisningsprinciper fastställda av EVCA, European Venture Capital Association. Se bifogad balansräkning för mer information. Övrigt Alternativas aktie har under året handlats till kurser mellan 370 och 380 kr med 380 kr som senast betalt. Totalt har 285 st aktier omsatts. Alternativas index AltX stannade den sista juni på 190,0, en nedgång under året på 0,6%. För motsvarande period visar Stockholmbörsen (OMXS30) en uppgång på ca 6,5%. Sedan starten av AltX i november 2004 har index gått upp med 90%. Nästa finansiella information avser rapport för perioden januari – september 2015 och kommer att publiceras måndagen den 9 november 2015. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Stockholm den 17 augusti 2015 Kent Söderström VD, Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Alternativa står sedan 2003 under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder handel i onoterade bolag samt finansiell företagsrådgivning. Handelsmodellen förenklar bolagens administration och reducerar kostnaderna för handeln. Alternativa har högst andel lönsamma bolag jämfört med andra listor för onoterade aktier och för närvarande handlas ett 30-tal bolag på marknadsplatsen. Alternativas investerarnätverk består av drygt 7000 privata och institutionella placerare. För mer information se gärna www.alternativa.se. 4 RESULTATRÄKNING (TSEK) jan-juni 2015 jan-juni 2014 apr-juni 2015 apr-juni 2014 jan-dec 2014 8 0 8 11 0 11 2 0 2 1 0 1 20 -1 19 Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto 2 700 -70 2 630 2 477 -56 2 421 1 680 -46 1 634 1 307 -32 1 275 4 145 -106 4 039 Summa rörelsens nettointäkter 2 638 2 432 1 636 1 276 4 058 -2 479 -1 572 0 -2 479 -2 391 -1 117 0 -2 391 -1 287 -788 0 -1 287 -1 295 -594 0 -1 295 -5 738 -2 587 0 -5 738 159 41 349 -19 -1 680 RÖRELSENS NETTOINTÄKTER Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto RÖRELSENS KOSTNADER Allmänna administrationskostnader -varav personalkostnader Avskrivning immateriella anläggningstillg. Summa rörelsens kostnader PERIODENS RESULTAT NYCKELTAL Rörelseintäkter, TSEK Rörelseresultat, TSEK Resultat (e avskr o skatt), TSEK Resultat per aktie, SEK Eget kapital, TSEK Eget kapital per aktie, SEK Soliditet, % Antal utestående aktier, st jan-juni 2015 jan-juni 2014 jan-dec 2014 2 700 159 159 6,3 4 383 174 88 2 477 41 41 2,4 3 470 207 84 4 164 -1 680 -1 680 -66 4 317 171 86 25 200 16 800 25 200 Alternativa står sedan 2003 under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder handel i onoterade bolag samt finansiell företagsrådgivning. Handelsmodellen förenklar bolagens administration och reducerar kostnaderna för handeln. Alternativa har högst andel lönsamma bolag jämfört med andra listor för onoterade aktier och för närvarande handlas ett 30-tal bolag på marknadsplatsen. Alternativas investerarnätverk består av drygt 7000 privata och institutionella placerare. För mer information se gärna www.alternativa.se. 5 BALANSRÄKNING (TSEK) 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-30 TILLGÅNGAR Kassa och tillgodohavanden Aktier i intresseföretag * Materiella anläggningstillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR 2 352 1 187 2 433 983 4 957 1 599 1 115 2 793 645 4 154 2 773 1 219 2 824 189 5 007 EGET KAPITAL OCH SKULDER Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder och upplupna kostnader Aktiekapital Reservfond Bundet eget kapital Pågående nyemission Överkursfond Fonden för verkligt värde* Balanserat resultat Periodens resultat Fritt eget kapital Summa eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 228 346 574 2 520 4 721 7 241 0 7 428 817 -11 262 159 -2 858 4 383 4 957 608 76 684 1 680 4 721 6 401 0 5 865 745 -9 582 41 -2 931 3 470 4 154 660 30 690 1 680 4 721 6 401 2 463 5 866 850 -9 583 -1 680 -2 084 4 317 5 007 *Aktier i Alternativa France redovisas till senaste emissionskurs, 5,38 EUR, från augusti 2012, vilket med aktuell valutakurs ger ett bokfört värde på 1.187 TSEK. Skillnaden mot anskaffningsvärdet redovisas under "Fonden förverkligt värde". Alternativa står sedan 2003 under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder handel i onoterade bolag samt finansiell företagsrådgivning. Handelsmodellen förenklar bolagens administration och reducerar kostnaderna för handeln. Alternativa har högst andel lönsamma bolag jämfört med andra listor för onoterade aktier och för närvarande handlas ett 30-tal bolag på marknadsplatsen. Alternativas investerarnätverk består av drygt 7000 privata och institutionella placerare. För mer information se gärna www.alternativa.se. 6 KASSAFLÖDESANALYS jan-juni 2015 jan-juni 2014 jan-dec 2014 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 159 0 41 0 -1 680 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 159 41 -1 680 -817 -176 -993 -959 -661 -1 620 -120 -655 -775 -834 -1 579 -2 455 0 0 0 413 0 2 050 -421 -1 579 -405 2 773 2 352 3 178 1 599 3 178 2 773 (TSEK) Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar Minskning (-) / ökning (+) av rörelseskulder Kassaflöde från från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut . Alternativa står sedan 2003 under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder handel i onoterade bolag samt finansiell företagsrådgivning. Handelsmodellen förenklar bolagens administration och reducerar kostnaderna för handeln. Alternativa har högst andel lönsamma bolag jämfört med andra listor för onoterade aktier och för närvarande handlas ett 30-tal bolag på marknadsplatsen. Alternativas investerarnätverk består av drygt 7000 privata och institutionella placerare. För mer information se gärna www.alternativa.se.
© Copyright 2024