‫מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ‬ ‫("החברה")‬ ‫תאריך‪01.0.0107 :‬‬ ‫לכבוד‬ ‫רשות ניירות ערך‬ ‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,‬‬ ‫לכבוד‬ ‫הבורסה לניירות ערך בתל‪-‬אביב בע"מ‬ ‫הנדון‪ :‬דו"ח מיידי‬ ‫בהמשך לאמור בסעיף ‪ 7.7‬בדו"ח הרבעון השלישי של החברה לשנת ‪ 0102‬מיום ‪ 61.2.0102‬וכן בביאור ‪.02‬ה‪.‬‬ ‫בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום ‪ 60.00.0107‬מיום ‪( 60.6.0102‬אסמכתאות מס' ‪ 0102-10-128277‬ו‪-‬‬ ‫‪ ,0102-10-101720‬בהתאמה)‪ ,‬בקשר עם הסכם פשרה בין החברה לחברת טרקס אחזקות בע"מ ("טרקס") שקיבל‬ ‫תוקף של פסק דין על ידי בית המשפט המחוזי ביום ‪ ,0.0.0107‬החברה מתכבדת להודיע כי ביום ‪ 01.0.0107‬חתמו‬ ‫הצדדים על הסכם פשרה ("ההסכם הפשרה החדש") המתייחס בין היתר לכל טענותיהם ההדדיות לרבות אלה‬ ‫שמתנהלות בבוררות‪ ,‬שעיקריו כדלקמן‪:‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫לסילוק מלא ומוחלט של הטענות בתיק הבוררות המתנהל בפני השופט (בדימוס) סטרשנוב ושל כל טענות‬ ‫הצדדים זה כלפי זה וכן כל טענה ו‪/‬או דרישה של החברה כלפי גונתר אנרגיית רוח בע"מ ("גונתר") ושל גונתר‬ ‫כלפי החברה בכל דבר ועניין‪ ,‬תשלם טרקס לחברה סכומי קרן בסך ‪ 0,762,671‬ש"ח ("חוב הקרן") בצירוף‬ ‫ריביות שונות שסוכמו בהסכם הפשרה החדש‪.‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫חוב הקרן ישולם במועדים כדלקמן‪( :‬א) תשלום בסך ‪ 500,000‬ש"ח ישולם לא יאוחר מיום ‪( ;0.7.0107‬ב)‬ ‫תשלום בסך ‪ 780,000‬ש"ח ישולם לא יאוחר מיום ‪ ;0.0.0102‬תשלום היתרה בסך ‪ 1,258,350‬ש"ח ישולם לא‬ ‫יאוחר מיום ‪.0.7.0102‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫החוב בגין הריביות החלות על כל התשלומים נשוא הסכם הפשרה החדש תשולמנה בתשלום אחד לא יאוחר‬ ‫מיום ‪.0.0.0100‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫לטרקס זכות להקדים תשלומים בכפוף להודעה מראש של ‪ 08‬יום‪ .‬במידה וחברת אנרגית רוח ירוקה בע"מ‬ ‫("אר"י") תחל בהפעלה מסחרית של תחנת תל עסניה‪ ,‬אזי יועמד מלוא החוב על פי הסכם הפשרה החדש‬ ‫לפירעון מיידי אשר ישולם תוך ‪ 21‬ימים מיום ההפעלה המסחרית כאמור‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫השעבוד השני של מניות אר"י הרשומים כיום על שם החברה‪ ,‬ישמש כבטוחה לתשלום מלוא החוב המפורט‬ ‫בהסכם הפשרה החדש ולצורך כך ימשיכו לחול כל ההסכמים ואגרות החוב שנרשמו עד לפירעון מלא‬ ‫ומוחלט של החוב האמור לעיל‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫בכפוף לתשלום מלוא הסכומים לעיל במלואם ובמועדם יבוטל חובה של טרקס כלפי החברה של "חוב‬ ‫אר"י"‪ ,‬בסך של ‪ 677,111‬דולר ארה"ב ולא יהיה לטרקס כל חוב נוסף לחברה‪.‬‬ ‫נכון למועד זה החברה בוחנת את ההשלכות של הסכם הפשרה החדש על דוחותיה הכספיים של החברה ליום‬ ‫‪.60.00.0102‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫נחתם ע"י‪ :‬אלי ארד‪ ,‬מנכ"ל‬ ‫מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ‬