PPN Eiendomsinvest I AS
Investorbrev nr. 1 - 2017
Januar 2017
Selskapet eier 25 % av Sola Næringseiendom AS/KS.
Omsetning av andeler i annenhåndsmarkedet håndteres av
meglerbordet i Pareto Securities AS. Henvendelser kan rettes til
meglerbordet per telefon 22 01 58 99 eller per e-post
[email protected].
SELSKAPET
Dato for innbetaling av EK:
Opprinnelig kostpris:
Opprinnelig innbetalt:
Totalt antall aksjer:
Minimumsandel aksjer:
Minimumsandel %:
Innbetalt pr. minimumsandel:
Utbetalinger siden etablering (NOK pr. minimumsandel)
Sist omsatt (Dato / NOK pr. minimumsandel):
Årlig avkastning siden stiftelse (IRR)
07.10.2016
20.02.2006
107 500 000
107 500 000
10 750
10
0,093 %
100 000
94 172
16 000
1,89 %
OVERSIKT OVER TIDLIGERE UTBETALINGER AV KAPITAL FRA SELSKAPET
Dato
Type
01.08.2007
03.09.2008
28.06.2010
29.06.2011
08.08.2012
20.06.2013
16.06.2014
19.12.2014
17.06.2015
14.04.2016
Tilbakebetaling av innskutt egenkapital
Tilbakebetaling av innskutt egenkapital
Tilbakebetaling av innskutt egenkapital
Tilbakebetaling av innskutt egenkapital
Tilbakebetaling av innskutt egenkapital
Tilbakebetaling av innskutt egenkapital
Tilbakebetaling av innskutt egenkapital
Tilbakebetaling av innskutt egenkapital
Tilbakebetaling av innskutt egenkapital
Tilbakebetaling av innskutt egenkapital
Aksjer
Pr. aksje
Totalt
10 750
10 750
10 750
10 750
10 750
10 750
10 750
10 750
10 750
10 750
600,00
750,23
650,00
300,00
300,00
1 850,00
745,00
300,00
372,00
3 550,00
6 450 000
8 064 972
6 987 500
3 225 000
3 225 000
19 887 500
8 008 750
3 225 000
3 999 000
38 162 500
____________________________________________________________________________________________________
Pareto Business Management AS er et heleid datterselskap av
Pareto Securities AS. Selskapet fungerer som forretningsfører for
eiendoms- og shipping/offshore investeringsselskaper. Selskapet er
et autorisert regnskapsbyrå med medlemskap i Regnskap Norge.
Pareto Business Management AS
Dronning Mauds gt. 3
Postboks 1396 Vika
0114 Oslo, Norway
Tel: + 47 22 87 87 00
Faks: + 47 22 87 88 00
E-post: [email protected]
Internett: www.paretosec.com
Org.nr: 940952395 MVA
PPN Eiendomsinvest I AS
Investorbrev nr. 1 - 2017
Januar 2017
STATUS INVESTERINGER
Sola Næringseiendom AS/KS
Styret i sola Næringseiendom AS/KS har besluttet at det ikke skal utdeles noe kapital til selskapets deltagere frem til utløpe
av leiekontrakten med SAS i desember 2020.
Avinor besluttet i 2015 å planlegge Pir Nord som langsiktig fremtidig terminalutvidelse. Dette
resulterte i at den påbegynte planlagte utviklingen av Sola Næringseiendom AS/KS sin eiendom (forslag til næringspark) ble
stoppet inntil videre. Imidlertid har selskapet i etterkant av dette vært i en positiv prosess med Avinor om en eventuell
førtidig tilbakeføring av tomten, en prosess som det jobbes videre med.
Selskapet har også en pågående dialog med Avinor vedrørende regulering av festeavgiften. Det er ikke enighet om
grunnlaget for beregning av avgiften, og det vil sannsynligvis, som i 2003, bli en rettslig prosess for fastsettelse av avgiften.
Det er en viss risiko i forbindelse med dette da festeavgiften kan gå betydelig opp i forhold til tidligere nivå. Sola
Næringseiendom AS/KS venter på utspill fra Avinor.
OVERSIKT INVESTERINGER
Investeringer i PPN er vist i tabellen nedenfor. Bruttoverdier er basert på markedsrapport utarbeidet av Pareto Securities AS
fra 01.11.2016.
Eiendomsprosjekter
Prosjekt
Segment
Leietager
Sted
Sola Næringeiendom KS
Industri
SAS Consortium
Stavanger
Brutto verdi Eierandel i
eiendom
prosjekt
152 890 723
25 %
ESTIMERT VERDI PR. 31.12.2016
Verdifastsettelse pr.
Prosjekt
Sola Næringeiendom KS
Totalt eiendomsprosjekter
Bankinnskudd
Total verdi
Verdi pr. minimumsandel (10 aksjer / 0,9 %)
Verdi pr. aksje
Verdi pr. aksje eks over-/underkurs
31.12.2016
Eierandel
Opprinnelig
kostpris pr. andel
Opprinnelig total
kostpris
25 %
535 000
13 375 000
13 375 000
Accumulated
dividends/
repayments
18 117 813
18 117 813
Andelsverdi
Verdi totalt
Andel av total
verdi i %
270 072
6 751 800
6 751 800
17 164 515
23 916 315
22 248
2 225
2 225
28,2 %
28,2 %
71,8 %
100,0 %
Verdiene er basert på verdi i markedsrapport pr. 01.11.2016 utarbeidet av Pareto Securities AS (justert for evt. utbetalinger
i den etterfølgende periode). Verdien av Sola Næringseiendom KS er før transaksjonskostnader.
____________________________________________________________________________________________________
Pareto Business Management AS er et heleid datterselskap av
Pareto Securities AS. Selskapet fungerer som forretningsfører for
eiendoms- og shipping/offshore investeringsselskaper. Selskapet er
et autorisert regnskapsbyrå med medlemskap i Regnskap Norge.
Pareto Business Management AS
Dronning Mauds gt. 3
Postboks 1396 Vika
0114 Oslo, Norway
Tel: + 47 22 87 87 00
Faks: + 47 22 87 88 00
E-post: [email protected]
Internett: www.paretosec.com
Org.nr: 940952395 MVA
PPN Eiendomsinvest I AS
Investorbrev nr. 1 - 2017
Januar 2017
ESTIMERT AVKASTNING PR. 31.12.2016
Nedenfor følger en beregning av avkastning i prosjektet for investorer som har eid aksjer fra etableringen i 2006 og frem til i
dag.
INFORMASJON OM STYRETS STRATEGI VEDRØRENDE AVVIKLING AV SELSKAPET
Som tidligere opplyst er realisasjon av PPN innen 30. november 2012 utsatt, men styret jobber med å realisere
investeringen i Sola Næringsseiendom AS/KS.
Vennligst ta kontakt med undertegnede ved eventuelle spørsmål.
Med vennlig hilsen
for Pareto Business Management AS
Hans Gunnar Martinsen
Business Manager
Tel:
+ 47 22 01 58 88
E-mail: [email protected]
____________________________________________________________________________________________________
Pareto Business Management AS er et heleid datterselskap av
Pareto Securities AS. Selskapet fungerer som forretningsfører for
eiendoms- og shipping/offshore investeringsselskaper. Selskapet er
et autorisert regnskapsbyrå med medlemskap i Regnskap Norge.
Pareto Business Management AS
Dronning Mauds gt. 3
Postboks 1396 Vika
0114 Oslo, Norway
Tel: + 47 22 87 87 00
Faks: + 47 22 87 88 00
E-post: [email protected]
Internett: www.paretosec.com
Org.nr: 940952395 MVA