1. No category

MINISTRSTVO ZA FINANCE
DIREKTORAT ZA ZAKLADNIŠTVO
REPUBLIKA SLOVENIJA
Beethovnova 11, p.p. 644, 1001 Ljubljana,
t: (01) 369 6410, f: (01) 369 6419, www.mf.gov.si, e: [email protected]
Datum: 07.03.2017
Rezultati avkcije zakladnih menic SZ92 (1. izdaja) in DZ75 (1. izdaja)
Datum avkcije: 07.03.2017
Datum vpisa:
09.03.2017
1. Pogoji zakladnih menic
SZ92
DZ75
ISIN KODA
SI0002501771
SI0002501789
VRSTA ZAKLADNE MENICE
Imenska nematerializirana
zakladna menica
Imenska nematerializirana
zakladna menica
DATUM IZDAJE
09.03.2017
09.03.2017
APOEN
1.000,00 EUR
1.000,00 EUR
ROK DOSPETJA
OBRESTNA MERA
07.09.2017
08.03.2018
Izračuna se na podlagi zneska
obresti in sprejete prodajne cene
na avkciji
Izračuna se na podlagi zneska
obresti in sprejete prodajne cene
na avkciji
IZPLAČILO OBRESTI IN
GLAVNICE
V nominalni vrednosti glavnice
ob dospelosti
V nominalni vrednosti glavnice
ob dospelosti
PRAVICA DO PREDČASNEGA
ODPLAČILA
Ni
Ni
PREDVIDENA SKUPNA NOMINALNA
VREDNOST
20.000.000,00 EUR
60.000.000,00 EUR
2. Rezultati povpraševanja - veljavne ponudbe
SZ92 (1. izdaja)
DZ75 (1. izdaja)
ŠT. PONUDNIKOV
7
6
ŠT. PONUDB
28
23
SKUPNI NOMINALNI ZNESEK
VSEH PONUDB
121.000.000,00 EUR
117.000.000,00 EUR
MIN. CENA
100,096 %
100,193 %
DONOS PRI MIN. CENI
-0,19 %
-0,19 %
MAKS. CENA
100,152 %
100,406 %
DONOS PRI MAX. CENI
-0,30 %
-0,40 %
07.03.2017 12:38:04
Stran 1 od 2
3. Rezultat izbora ponudb
SZ92 (1. izdaja)
DZ75 (1. izdaja)
NOMIN. ZNESEK ZADOLŽITVE
24.000.000,00 EUR
91.000.000,00 EUR
DONOS SPREJETIH PONUDB
-0,30 %
-0,25 %
ENOTNA CENA SPREJ. PONUDBE
100,152 %
100,250 %
% DELNEGA SPREJETJA
100,000000 %
100,000000 %
ZNESEK VSEH IZDAJ SKUPAJ
24.000.000,00 EUR
91.000.000,00 EUR
AVKCIJA
PREDVIDENI ZNESEK AVKCIJE
(PROGRAM FINANCIRANJA)
80.000.000,00 EUR
ZNESEK ZADOLŽITVE
115.263.980,00 EUR
07.03.2017 12:38:04
Stran 2 od 2