EQUAM Global Value, FCP EQUAMVA LX 106,25€ 10 de abril de 2015 Descripción EQUAM Global Value tiene una cartera diversificada de participaciones estables en empresas sólidas, predecibles, bien financiadas y que operan en sectores con poca competencia. EQUAM Capital, el asesor registrado del fondo, se dedica en exclusiva a la búsqueda de empresas que presentan buenas oportunidades de revalorización en el largo plazo, ya sea por la elevada rentabilidad de sus negocios o por la baja valoración a la que pueden comprarse. EQUAM mantiene un estricto control de riesgo para evitar pérdidas permanentes en cada una de sus inversiones. Para ello analiza minuciosamente sus inversiones y solo invierte cuando la valoración es atractiva, el endeudamiento de la empresa es razonable y el negocio comprensible y sostenible. Principales Posiciones Denominación Divisa País Sector de actividad Tipo de inversión TNT Express NV ING Groep NV Cert. of Shs Discovery Communications, Inc. Class A eBay Inc. Bank of New York Mellon Corporation Miba AG Vorz.Akt.B Alstom SA IBM Corp VeriSign, Inc. Crown Holdings, Inc. Total Top 10 EUR EUR USD USD USD EUR EUR USD USD USD Netherlands Netherlands United States United States United States Austria France United States United States United States Transportation Finance Consumer Services Consumer Services Finance Producer Manufacturing Producer Manufacturing Technology Services Technology Services Process Industries Restructuring Restructuring Compounder Special Situation Compounder Compounder Special Situation Restructuring Compounder Compounder Peso 4,9% 4,3% 4,2% 4,2% 4,1% 3,9% 3,9% 3,0% 2,4% 2,3% 37,3% Resumen de exposición de la cartera Estrategia Special Situation 18% Divisa País Greece Austria 5% 6% Deep value 10% Canada 3% France 12% Germany 3% Restructuring 27% Netherlands 14% United States 37% Compounder 45% EUR 40% USD 47% Norway 4% South Korea 6% United Kingdom 10% NOK 3% GBP 10% Nivel de inversión y evolución Valor Liquidativo Clase A Nivel de Exposición 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 Cash 34% 106,25€ Equities 66% Incometric Fund - Equam Global Value - Class A Ticker Bloomberg Ticker Telekurs ISIN Valor Liquidativo EQUAMVA LX 21312974 LU0933684101 Semanal, Jueves Asesor de Inversiones Sociedad Gestora Banco Depositario Transfer Agent Equam Capital EAFI ADEPA (Lux) KBL (Lux) European Fund Admin. Comisión fija Comisión variable Traspasabilidad Distribuidores en España 1% sobre patrimonio 10% sobre plusvalías SI - Nº registro CNMV: 587 All Funds, Inversis