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Auswahlliste Fonds
Aktualisierung:
02.07.2015
28.01.2014
Fonds
Fondsbeschrieb
Währung
Clientis Fonds (CH) - Income
Einkommen, Aktienquote von neutral 25 % und max. 40 %
Clientis Fonds (CH) - Balanced
CS PF Growth
Kurs
TER (%)
YTD
Valor
ISIN
CHF
101,64
1,39
-3,55
22.071.510 CH0220715103
Ausgewogen, Aktienquote von neutral 40 % und max. 55 %
CHF
102,56
1,48
-3,67
22.071.515 CH0220715152
Wachstum, Aktienquote von min. 50 % und max. 80 %
CHF
186,36
1,89
-2,99
672.378
LU0078041992
Aktiv verwalteter Geldmarktfonds. Investiert in auf CHF lautende Anleihen
öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner
Aktiv verwalteter Geldmarktfonds. Investiert in auf EUR lautende Anleihen
öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner
Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen. Zu
100 % in USD
Geldmarktnahe Anlagen in GBP / hohe Kreditqualität
CHF
114,93
0,31
-0,59
1.128.469
LU0120694996
EUR
132,59
0,45
-0,08
1.128.471
LU0120689640
USD
128,41
0,47
0,12
1.128.475
LU0120690226
GBP*
2.307,63
0,40
0,10
600.917
LU0032254376
Investiert in ein diversifiziertes Portfolio ausgewählter AUD-denominierter
Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten
AUD
2.220,00
0,73
0,98
474.019
LU0066649970
Strategie
Geldmarkt
Vontobel Swiss Money
Vontobel Euro Money
Vontobel US Dollar Money
JB MM £ Sterling
UBS Money Market AUD
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Auswahlliste Fonds
Aktualisierung:
02.07.2015
Fonds
Fondsbeschrieb
28.01.2014
Währung
Kurs
TER (%)
YTD
Valor
ISIN
CHF
126,57
0,90
-0,42
607.579
LU0035736726
CHF
123,10
0,90
0,61
279.184 CH0002791843
EUR
1.810,18
0,74
0,17
608.362
LU0036319159
EUR
145,80
1,21
-1,63
10.633.132
LU0451950314
USD
106,95
1,11
0,66
607.577
LU0035744662
Mindestens 2/3 werden weltweit in inflationsindexierte Schuldtitel investiert.
Regelmässiger inflationsgeschützten Ertrag
Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von
versicherungsbasierten Anleihen. Monatliche Ausgabe/Rücknahme.
Investiert in USD-Anleihen, die von nationalen oder lokalen Regierungen von
Schwellenländern begeben werden
Investiert in Anleihen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern, die auf lokale
Währung lauten
Anleihenfonds mit dynamischer Risikoallokation (ohne Einschränkungen, Longund Short-Positionen)
CHF
95,81
0,91
2,20
1.664.162
LU0175163707
CHF
144,86
1,74
-0,34
1.211.524 CH0012115249
CHF*
369,61
1,48
-1,24
1.625.277
LU0170990948
CHF*
88,55
1,93
-6,26
12.246.001
LU0575136915
CHF*
101,53
1,11
0,29
12.411.267
LU0587380006
CHF*
26,34
1,65
2,80
14.156.399
LU0699842745
Fisch CB Int. Convertible Expert Fund (ICEF)
Investiert global in Wandelanleihen, Optionsanleihen und wandelbare
Vorzugsaktien
Investiert weltweit defensiv in Wandelanleihen
EUR*
161,42
1,68
1,97
1.556.024
LU0162829799
Fisch CB Hybrid International Fund
Investiert weltweit opportunistisch in Wandelanleihen
CHF*
1.276,27
1,70
4,37
1.556.039
LU0162832405
Obligationen
Anleihen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen (AAA - A) zu 100 % in CHF
Investiert in ein breit diversifiziertes Portefeuille aus CHF-Anleihen
UBS BF Domestic - A
von Schweizer Emittenten (AAA - BBB)
Obligationenfonds mit Anlageschwerpunkt Euroland und Fokus auf mittlere
DWS Euro-Bonds (Medium)
Laufzeit.
Investiert in Euro-denominierte Unternehmensanleihen mit Investmentqualität
Henderson Horizon Euro Corporate Bond
sowie andere festverzinsliche und zinsvariable Anleihen
Vontobel Fund - Bond Global Aggregate USD AHInvestiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten
Vontobel Swiss Franc Bond - A
CS Inflation Linked Bonds - A
LGT (CH) Cat Bond Fund (CHF) - A
Pictet Global Emerging Debt
JB Bond Fund Local Emerging
JB BF Total Return
Wandelobligationen
LO Funds Convertible Bond Syst. Hdg. (CHF)
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28.01.2014
Fonds
Fondsbeschrieb
Währung
Kurs
TER (%)
YTD
UBS SMI ETF - A
Bildet den Swiss Market Index ab
CHF
89,82
0,20
1,97
1.714.271 CH0017142719
UBS SLI ETF - A
Bildet den Swiss Leader Index ab
CHF
137,33
0,20
3,17
3.291.273 CH0032912732
UBS SMIM ETF - A
Bildet den Swiss Market Index Mid ab
CHF
175,09
0,25
0,49
11.176.253 CH0111762537
LO Funds Swiss Leaders P
Investiert in Aktien von Schweizerischen Unternehmungen, die im
Aktienuniversim Schweiz SPI TR enthalten sind
Eigentümergeführte Unternehmen in der Schweiz, bei denen mind. 20%
der Stimmrechte von der Unternehmerfamilie kontrolliert werden
Aktien von mittleren und kleineren Unternehmen, die an der Schweizer
Börse kotiert sind
Investiert in Schweizer Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, die
voraussichtlich in der Lage sind, nachhaltige Dividenden zu zahlen
Investiert in die 50 höchstkapitalisierten Unternehmen der Schweiz. Aktienquote
zwischen 50% und 100%. Systematischer Ansatz
CHF
139,98
1,57
-1,42
1.178.662 CH0011786628
CHF
158,20
1,42
1,43
2.324.436 CH0023244368
CHF
182,57
1,60
3,86
12.295.190 CH0122951905
CHF
135,21
1,50
2,80
12.727.638 CH0127276381
CHF
146,63
2,17
-4,31
13.285.970 CH0132859700
Valor
ISIN
Aktien nach Region
Schweiz
Bank Bellevue BB Entrepreneur Switzerland
DWS Small and Mid Caps Switzerland
UBS Swiss High Dividend - A
ENISO Forte CH SMI Expanded
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02.07.2015
28.01.2014
Fonds
Fondsbeschrieb
Währung
Kurs
TER (%)
YTD
Valor
ISIN
UBS Euro Stoxx 50 UCITS ETF - A
Bildet den Euro Stoxx 50 Index ab
EUR
34,85
0,15
13,57
1.272.980
LU0136234068
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF
Bildet den MSCI EMU Large Cap Index ab
EUR
31,86
0,49
12,67
UBS FTSE 100 UCITS ETF - A
Bildet den FTSE 100 Index ab
GBP
61,52
0,20
1,26
1.272.999
LU0136242590
Invesco Pan Europ. Struct. Equity
Strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum an und beabsichtigt,
vornehmlich in Aktien europäischer Unternehmen zu investieren.
Eigentümergeführte Unternehmen in Europa bei denen mind. 20%
der Stimmrechte von der Unternehmerfamilie kontrolliert werden
Anlage von mind. 75% des Fondsvermögens in Beteiligungspapieren von
Unternehmen, die ihren Sitz bzw. den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in der
Vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus europäischen
Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.
Investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte unter flexibler Beimischung
ausgewählter Small- und Mid-Caps
Der Fonds bietet Zugang zur GLG European Long-Short Strategie in einem UCITSFormat
EUR
17,19
1,59
14,27
1.147.384
LU0119750205
EUR
304,30
2,34
15,04
3.882.718
LU0415391860
EUR
43,79
1,93
17,42
595.298
LU0011889846
EUR
34,71
1,90
22,16
2.045.515
LU0210072939
EUR
194,19
1,40
16,00
133.095
DE0008490962
CHF*
106,76
3,24
3,86
13.957.270
IE00B3N8Z959
UBS MSCI USA UCITS ETF - A
Bildet den MSCI USA Index ab
USD
198,74
0,20
1,29
1.272.983
LU0136234654
Vanguard S&P 500 ETF
Bildet den S&P 500 Index ab
USD
39,49
0,07
0,61
18.575.508
IE00B3XXRP09
UBS USA Growth
Investiert in US-Unternehmen, mit Schwerpunkt auf Wachstumswerte
Eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF wäre vorhanden
USD
26,00
2,09
2,56
1.930.124
LU0198837287
Europa
Bank Bellevue BB Entrepreneur Europe
Henderson Horizon Euroland
JPM Europe Dynamic Small Cap
DWS Deutschland
GLG European Equity Alternative
22.293.640 IE00BCLWRF22
Amerika
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Auswahlliste Fonds
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02.07.2015
28.01.2014
Fonds
Fondsbeschrieb
Währung
UBS MSCI Japan UCITS ETF - A
Bildet den MSCI Japan Index ab
Aberdeen Japanese Equity
Franklin Templeton Asian Growth
Kurs
TER (%)
YTD
Valor
ISIN
JPY
4.995,74
0,35
15,77
1.272.995
LU0136240974
Investiert in japanische Aktien
JPY
476,58
1,72
15,38
608.238
LU0011963674
Beteiligungspapiere von Unternehmen, die in der Region Asien (ohne
Japan, Australien und Neuseeland) eingetragen sind
Aktien von 50 Unternehmen des asiatisch-pazifischen Raums
inkl. Japan mit langfristiger Ertragskraft und starker Marktstellung
Investiert in Unternehmen aus China, Hongkong und Taiwan
CHF*
11,88
2,23
-4,95
11.025.497
LU0486624470
EUR
148,21
1,45
18,86
457.117
DE0009769760
CHF*
10,30
2,02
7,15
25.042.680
LU1075210382
USD
24,14
0,25
3,14
24.209.517 IE00BKM4GZ66
CHF*
101,32
2,15
-1,03
10.765.166
LU0469618119
USD
238,60
1,94
-8,40
231.141
LU0050427557
EUR
21,75
1,99
13,90
1.040.688
LU0106817157
Asien
DWS Top Asien
Invesco Greater China Equity Fund A
Schwellenländer
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITSBildet
ETF den MSCI Emerging Markets Index ab
Vontobel Emerging Markets Equity
Fidelity Latin America Fund
Investiert in Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Schwellenländern haben
oder dort hauptsächlich ihre wirtschaftliche Aktivität ausüben
Legt hauptsächlich in Werpapieren lateinamerikanischer Emittenten an
Gesellschaften, welche ihren Geschäftssitz und/oder
Schroder International Selection Fund EmergingVorwiegend
Europe
ihre Tätigkeit in Osteuropa (inkl. Russland und Türkei) haben
Global
iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF
Bildet den MSCI World 100% Hedged to CHF Index ab.
CHF*
36,85
0,55
4,43
Vontobel Global Equity
Investiert global und hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von USD
Unternehmen, die relativ zu ihrem Marktwert unterbewertet sind
Verfolgt das Ziel, Unternehmen zu identifizieren, die im Verhältnis zu
CHF*
ihrem Gewinnpotenzial unterbewertet sind
Investiert in inländische und ausländische Unternehmen, bei denen eine
CHF*
überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird
208,13
2,05
2,70
2.140.207
LU0218910536
198,88
1,90
6,03
11.595.748
LU0529088766
140,29
1,64
1,51
14.019.495
LU0616864012
JPM Global Focus
Deutsche Invest Top Dividend
19.328.350 IE00B8BVCK12
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Auswahlliste Fonds
Aktualisierung:
02.07.2015
28.01.2014
Fonds
Fondsbeschrieb
Währung
Investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die Technologien, Produkte oder
Dienstleistungen zur Wertschöpfungskette des Wassers anbieten
Investiert in Wertpapiere, die von der Entwicklung und Nutzung von Technologie
sowie Kommunikationsdiensten und -einrichtungen profitieren.
Investiert in zukunftsorientierte und innovative Unternehmen, die einen
Beitrag zum umwelt- und sozialverträglichen Wirtschaften leisten
Investiert in weltweit führende Luxusunternehmen mit herausragenden
Marken und qualitativ hochwertigen Produkten
Der Fonds investiert in eine Reihe struktureller Wachstumstrends innerhalb der
Konsumausgaben
Investiert weltweit in Biotech-Unternehmen, welche über das Potential
einer starken Aktienkurssteigerung über die nächsten Jahre verfügen
Global verwalteter Themenfonds, investiert in die Bereiche Rohstoffsubstitute und Erhöhung der Effizienz im Ressourcenbereich
Investiert in intern. Aktien von Unternehmen, die in Goldförderungen
und im Edelmetall- und Edelsteinsektor tätig sind, 70% abgesichert in CHF
Investiert in Unternehmen, welche der Gewinnung, der Verarbeitung, dem
Transport oder dem Vertrieb von Agrarerzeugnissen tätig sind
Kurs
TER (%)
YTD
Valor
ISIN
EUR
158,48
2,07
8,63
3.118.716
LU0302976872
USD
11,15
1,82
4,97
1.065.515
LU0109392836
EUR
167,31
2,06
10,40
2.271.190
LU0480508919
CHF
148,44
2,06
-6,47
3.506.040
LU0329429624
USD
175,66
1,69
5,69
11.958.496
LU0554840073
USD
548,73
2,42
20,48
3.882.743
LU0415392322
CHF
110,25
2,23
8,44
10.766.818
LU0469623382
CHF*
11,12
2,35
-7,51
10.959.005
LU0484030183
CHF
121,42
1,50
-4,62
12.273.629
LU0574143839
Aktien nach Thema
Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest
Franklin Templeton Technology
Sarasin OekoSar
JB EF Luxury Brands
Robeco Global Consumer Trends Equities
Bank Bellevue BB Biotech
Vontobel Future Resources
LO World Gold Expertise
BZ Fine Agro
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Auswahlliste Fonds
Aktualisierung:
02.07.2015
28.01.2014
Fonds
Fondsbeschrieb
Währung
Investiert in physisches Gold in der Form von Standardbarren
(ca. 12.5 kg) / soll die Wertentwicklung des Goldes reflektieren
Investiert in physisches Silber in der Form von Standardbarren
(ca. 30 kg) / soll die Wertentwicklung des Silbers reflektieren
Investiert in physisches Platin in der Form von Standardbarren
(ca. 5 kg) / soll die Wertentwicklung des Platin reflektieren
Investiert in physisches Palladium in der Form von Standardbarren
(ca. 3 kg) / soll die Wertentwicklung des Palladium reflektieren
Investiert aktiv in den Dow Jones-UBS Commodity IndexSM aus Energie, Land- und
Viehwirtschaft sowie Metalle
Investiert in 18 verschiedene Rohstoffe. Die Sektoren Energie, Agrarprodukte und
Metalle sind gleich gewichtet
Kurs
TER (%)
YTD
Valor
ISIN
CHF*
1.197,49
0,42
-4,86
4.478.123 CH0044781232
CHF*
13,97
0,69
-2,31
10.640.589 CH0106405894
CHF*
986,63
0,56
-11,14
10.640.628 CH0106406280
CHF*
615,36
0,56
-15,13
10.640.723 CH0106407239
CHF*
55,29
1,96
-7,11
CHF*
61,85
1,95
-2,71
2.378.909 CH0023789099
Vorwiegend krisensichere, mittelständische Wohnbauten sowie
ausgesuchte Geschäftsliegenschaften in der Schweiz
Moderne Wohnformen mit integrierten Serviceleistungen sowie zukunftsorientierte Wohnkonzepte an attraktiven Standorten in der Schweiz
Investiert vorwiegend in Wohnliegenschaften in der Schweiz /
Regionale und objektspezifische Streuung
CHF
135,90
1,02
2,76
1.291.370 CH0012913700
CHF
102,37
0,67
-2,06
3.106.932 CH0031069328
CHF
125,10
0,96
2,28
3.743.094 CH0037430946
Man AHL Trend
Mit Trendfolgestrategien werden auf- und absteigende Preisbewegungen der Anlageklassen auf den globalen Märkten ausgenutzt
CHF*
107,52
3,44
-1,61
YTD
TER
A
Performance seit Jahresbeginn
Gesamtkosten des Fonds exkl. Transaktionskosten
ausschüttend / leer = thesaurierend
Währungsrisiko ist bei dieser Anteilsklasse weitgehend oder gegenüber
Basiswährung abgesichert
Rohstoffe
JB Physical Gold - A
JB Physical Silver - A
JB Physical Platinum - A
JB Physical Palladium - A
JB Commodity
Sarasin Commodity Diversified
22.653.864
LU0984247410
Immobilien
CS Real Estate Siat - A
CS Real Estate LivingPlus - A
Swisscanto Real Estate Fund Ifca - A
Systematische Trendfolge
*
10.162.165
LU0428380470
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Disclaimer für Finanzprodukte
02.06.2015
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