IZPIS IZ TARIFE NADOMESTIL BANKE CELJE d.d. ZA OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE Velja od 01.09.2014 TRANSAKCIJSKI RAČUN Odpiranje računa - osnovni račun brez nadomestila - drugi in vsak naslednji račun 20,00 EUR - volilni račun 20,00 EUR - zapiranje računa brez nadomestila Vodenje računa (mesečno, glede na promet) - do 1.000,00 EUR 2,00 EUR - od 1.001,00 EUR do 5.000,00 EUR 5,00 EUR - nad 5.000,00 EUR 9,00 EUR DOMAČE PLAČILNE TRANSAKCIJE IN REGULIRANE ČEZMEJNE PLAČILNE TRANSAKCIJE (domače plačilne transakcije: v EUR med rezidenti RS, regulirane čezmejne plačilne transakcije: v EUR ali protivrednosti v SEK v države EGP, ki vsebujejo vse podatke za avtomatsko procesiranje: BIC, IBAN, SHA ) ODLIVNE TRANSAKCIJE Elektronska banka - interni nalog 0,37 EUR - eksterni nalog do 50.000,00 EUR* 0,88 EUR - eksterni nalog nad 50.000,00 EUR 5,60 EUR - nujni nalog 5,60 EUR Trajni nosilec podatkov in telefonska banka - interni nalog 0,90 EUR - eksterni nalog do 50.000,00 EUR* 1,25 EUR - eksterni nalog nad 50.000,00 EUR 6,00 EUR - nujni nalog 6,00 EUR Papirni nalog - interni nalog 2,00 EUR - eksterni nalog do 50.000,00 EUR* 2,50 EUR - eksterni nalog nad 50.000,00 EUR 7,00 EUR - nujni nalog 7,00 EUR *Za domače plačilne naloge do 50.000,00 EUR, na račun odprt pri banki, ki ni vključena v plačilni sistem SEPA, se zaračuna nadomestilo kot za nujni nalog oz. nalog nad 50.000,00 EUR. PRILIVNE TRANSAKCIJE - prejeto plačilo 0,10 EUR DRUGE PLAČILNE TRANSAKCIJE ( čezmejne plačilne transakcije v drugih valutah članic EGP, plačilne transakcije s tretjimi državami ter plačilne transakcije med rezidenti v RS v tujih valutah ODLIVNE TRANSAKCIJE - elektronska banka 0,08%, min. 9,00 EUR max. 110,00 EUR - telefonska banka 0,10%, min. 9,50 EUR max. 125,00 EUR - papirni nalog 0,10%, min. 10,00 EUR max. 135,00 EUR - nujni nalog - dodatno 0,05%, min. 10,00 EUR max. 135,00 EUR PRILIVNE TRANSAKCIJE - prejeto plačilo Prenos tuje valute v okviru BC 0,10%, min. 10,00 EUR max . 135,00 EUR 4,50 EUR GOTOVINSKE PLAČILNE TRANSAKCIJE POLOG GOTOVINE Domača gotovina - bankovci - kovanci do vključno 20,00 EUR 0,30%, min. 0,42 EUR + 0,33 EUR /amanet po tarifi za bankovce - kovanci nad 20,00 EUR (za celoten znesek pologa) 1,86%, min. 2,00 EUR + 0,50 EUR /amanet Tuja gotovina 0,50%, min. 4,00 EUR DVIG GOTOVINE Domača gotovina - bankovci 0,10%, min. 1,00 EUR - kovanci 2,00%, min. 3,00 EUR - menjava gotovine po pogodbi - dvig s plač. kartico Activa/Visa-Business/ Electron na bančnem okencu, na POS terminalu in na bankomatu Tuja gotovina 0,01 EUR / komad 1,79 EUR 1,30%, min. 4,00 EUR Nadomestila se ne zaračunavajo za transakcije v dobro in v breme transakcijskega računa Banke Celje d.d., za transakcije razrednih skupnosti, šolskih hranilnic in za transakcije, ki so opredeljene kot humanitarne. DRUGI PLAČILNI INSTRUMENTI SEPA direktne obremenitve ZA PLAČNIKE - ažuriranje pooblastila 2,00 EUR - direktna obremenitev 0,25 EUR - obvestilo o neizvršeni direktni obremenitvi 2,00 EUR ZA PREJEMNIKE - do 1.000 kom. 0,30 EUR - od 1.001 do 2.000 kom. 0,23 EUR - od 2.001 do 3.000 kom. 0,16 EUR - nad 3.000 kom. 0,13 EUR SEPA množična plačila -zbirni nalog 5,50 EUR -individualno plačilo v okviru zbirnega naloga Dir 0,16 EUR DOKUMENTARNO POSLOVANJE Loro akreditiv Otvoritev 0,10%, min. 20,00 EUR max. 250,00 EUR Prenos akreditiva 0,10%, min. 35,00 EUR Nostro akreditiv Otvoritev 0,20%, min. 20,00 EUR + 4,50 EUR Poleg navedenega nadomestila po tej tarifi, je potrebno ob otvoritvi nostro akreditiva plačati, kot enkraten strošek, še opravnino od nekritega dela akreditiva ali odobrenega akreditivnega limita v višini: 0,6% (uporabnikom razvrščenim v A in B), oziroma 1,2% (uporabnikom razvrščenim v C, D in E). Enkratni strošek se ne zaračuna v primeru, ko je znesek nekritega dela akreditiva zavarovan z depozitom. Za akreditive z zapadlostjo do 3 mesecev se enkraten strošek zniža za 50%, za akreditive z zapadlostjo nad 3 do 6 mesecev pa se enkratni strošek zniža za 30%. Prevzem dokumentov (loro in nostro): Sprememba po akreditivu (loro in nostro) Plačilo po akreditivu 0,15%, min. 20,00 EUR 30,00 EUR po tarifi za druge plačilne transakcije DRUGE STORITVE Čekovno poslovanje - čezmejna / druga plačilna transakcija v obliki čeka 0,15%, min. 10,50 EUR - odkup bančnega čeka 0,35%, min. 20,00 EUR - odkup privatnega čeka 1,35%, min. 20,00 EUR - ček poslan na inkaso 0,15%, min. 20,00 EUR max.150,00 EUR Menično poslovanje - postopek unovčenja menice 18,00 EUR Izvršitev pravnomočnih sklepov - izvršitev sodnih in davčnih sklepov 38,00 EUR - izvršnica 30,00 EUR - izvršitev posameznega naloga izvršbe, izvršnice 2,50 EUR Poizvedbe, reklamacije, spremembe, stornacije Stroški poizvedb, reklamacij, sprememb, stornacij in dodatno za neregulirano čezmejno transakcijo 15,00 EUR + dejanski stroški tuje banke OBVEŠČANJE UPORABNIKA Pošiljanje izpiskov Obvestilo o stanju in prometu na TRR po pošti ali v enoti banke MT940 po SWIFT-u (izpisek za vsako valuto) 0,90 / izpisek 1,00 EUR Banka zaračuna pošiljanje izpiskov enkrat mesečno. Poslani izpiski se ne zaračunajo razrednim skupnostim, šolskim hranilnicam in za račune, ki so opredeljeni kot humanitarni. SMS sporočila - SMS sporočilo, poslano s strani banke 0,04 EUR - SMS sporočilo poslano s strani stranke skladno s tarifo mobilnega operaterja - sistemska obvestila (prijava in odjava storitve) brez nadomestila - e - obvestila brez nadomestila Izdelava poročil za imetnike transakcijskih računov - obsežno poročilo 8,00 EUR - manj obsežno poročilo 2,50 EUR - potrdilo o plačilni sposobnosti 10,00 EUR - izkaz denarnih tokov 10,00 EUR - prepis knjigovodske kartice za obdobje 10,00 EUR - kopija izpiska - potrdilo o izvršenem nalogu na obrazcu stranke - potrdilo o izvršenem nalogu na obrazcu banke 2,00 EUR brez nadomestila 1,00 EUR E - RAČUN Izdajatelj e-računa Posredovanje e-računa prejemniku (število/mesec) - do 1.000 0,28 EUR/e-račun - od 1.001 do 10.000 0,25 EUR/e-račun - od 10.001 do 25.000 0,22 EUR/e-račun - nad 25.000 0,19 EUR/e-račun Dodatek k ceni za posamezen e–račun v odvisnosti od velikosti paketa - do 200 kB brez dodatnega nadomestila - od 201 kB do 500 kB 0,03 EUR/e-račun - nad 500 kB 0,05 EUR/e-račun Prejemnik e-računa Prejem e-računa v EB brez nadomestila ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO Priključitev oz. dodatna priključitev - priključitev na osebni računalnik (USB) 25,00 EUR - priključitev na prenosni računalnik (PCMCIA) 84,00 EUR Pristop uporabnika oz. dodatnega uporabnika - nekvalificirano digitalno potrdilo + pametna kartica 25,00 EUR - nekvalificirano digitalno potrdilo + USB ključek 50,00 EUR - nekvalificirano/kvalificirano digitalno potrdilo + lastna pametna kartica /USB ključek 20,00 EUR - souporaba digitalnega potrdila 20,00 EUR, max. 160,00 EUR Uporaba EB - mesečna uporaba EB 3,50 EUR, max. 28,00 EUR