1. No category

NAČRT DELA IN FINANČNI NAČRT
KNJIŽNICE ŠENTJUR ZA LETO 2014
Odgovorna oseba: Tatjana Oset, prof.
Šentjur, februar 2014
Kazalo vsebine
PLAN DELA ZA LETO 2014 ................................................................................................................. 3
1 ZAKONSKE PODLAGE IN OSNOVNA IZHODIŠČA .......................................................................... 4
1.1 Zakonske podlage ............................................................................................................................... 4
1.2 Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2014 ........................................................... 5
2 CILJI KNJIŽNICE ŠENTJUR ZA LETO 2014 ........................................................................................ 6
2.1 Redna dejavnost ................................................................................................................................. 6
2.1.1 Nakup knjižničnega gradiva s sredstvi Občine Šentjur, Občine Dobje, RS MK ........................ 6
2.1.2 Strokovna obdelava gradiva, dostopnost knjižničnega gradiva .................................................. 6
2.1.3 Dostopnost do gradiva in informacij v treh organizacijskih enotah (Ponikva, Planina, Dobje).. 7
2.1.4 Medknjižnična izposoja gradiva .................................................................................................. 7
2.1.5 Kadrovski načrt in strokovno izobraževanje zaposlenih ............................................................ 8
2.1.6 Izvajanje oblik kulturne dejavnosti ............................................................................................. 8
2.1.7 Bibliopedagoško delo z vrtčevskimi, osnovnošolskimi in srednješolskimi skupinami ............... 9
2.1.8 Založništvo .................................................................................................................................. 9
2.1.9 Multimedijska dejavnost ............................................................................................................. 9
2.1.10 Grafične storitve ...................................................................................................................... 10
3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE....................................................................................................... 10
3.1 Osnovna sredstva; predvidena nabava.............................................................................................. 10
3.2 Odpis osnovnih sredstev .................................................................................................................. 10
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 .................................................................................................... 11
4 VSEBINA FINANČNEGA NAČRTA ................................................................................................... 12
5 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ................... 13
5.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA ......................................................................................... 13
5.1.1. Načrtovani prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka ................................................ 19
5.1.1.1. Načrtovani prihodki od poslovanja po načelu nastanka poslovnega dogodka ...................... 19
5.1.1.2. Načrtovani finančni prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka ............................... 21
5.1.1.3. Načrtovani drugi prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka .................................... 21
5.1.2. Načrtovani odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka ................................................. 21
5.1.3. Načrtovani poslovni izid po načelu nastanka poslovnega dogodka ......................................... 23
5.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH
DEJAVNOSTI ....................................................................................................................................... 24
5.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ........................ 25
1
5.4. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014 PO NAČELU DENARNEGA
TOKA ......................................................................................................................................................... 26
5.5. NAČRT ZADOLŽEVANJA V LETU 2014 PO NAČELU DENARNEGA TOKA .......................... 27
6 ZAKLJUČNI DEL .................................................................................................................................. 28
PRILOGA 1 UREDBE ....................................................................................................................... 29
PRILOGA 2 UREDBE ....................................................................................................................... 30
2
PLAN DELA ZA LETO 2014
Odgovorna oseba: Tatjana Oset, prof.
3
Naziv zavoda:
Knjižnica Šentjur
Naslov:
Mestni trg 5b, 3230 ŠENTJUR
Matična številka:
5658748
Davčna številka:
16731387
Podračun
01320-6030374396
UJP Žalec:
Telefon/telefaks:
03 746 37 42/03 746 37 48
Elektronski naslov: [email protected]
Direktorica:
Tatjana Oset
1 ZAKONSKE PODLAGE IN OSNOVNA IZHODIŠČA
1.1 Zakonske podlage
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti osrednje Knjižnice Šentjur:

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. l. RS, 96/02),

Zakon o zavodih (Ur. l. RS, 12/91 in 8/96),

Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, 87/01),

Pravilnik o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, 73/03),

Standardi za splošne knjižnice 2005–2015,

Osnutek Nacionalnega kulturnega programa do leta 2015.
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 46/13ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 101/13),

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE)

Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
(Uradni list RS, št. 33/11),

Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
4

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08,
58/10, 104/10, 104/11),

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13),

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12),

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13),

Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, 46/03).
c) Interni akti zavoda:

Statut Občine Šentjur pri Celju (Ur. l. RS, 26/07),

Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnice Šentjur (Ur. l. RS, 29/2003 in Ur. l. RS, 75/2006, Ur. l.
RS 46/2008),

Dokument nabavne politike Knjižnice Šentjur,

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2014 in

Osnutek strateškega načrta Knjižnice Šentjur 2014–2019.
1.2 Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2014
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2014 smo upoštevali naslednja izhodišča:

Proračun Občine Šentjur za leto 2014,

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415)
(Uradni list RS, št. 101/13),

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/2012 Skl.US: U-I162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013
Odl.US: U-I-186/12-34, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A),

Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R)
(Uradni list RS, št. 46/13),
5

Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju
za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014,

Stavkovni sporazum (Uradni list RS, št. 46/13).
2 CILJI KNJIŽNICE ŠENTJUR ZA LETO 2014
2.1 Redna dejavnost
2.1.1 Nakup knjižničnega gradiva s sredstvi Občine Šentjur, Občine Dobje, RS MK
Cilj: 2.650 enot gradiva v razmerju: 60 % leposlovja in 40 % stroke; od tega 70 % za odrasle in
30 % za mladino
Cilj: pisna obrazložitev
Realizacija:
Načrt: 2013
Realizacija:
2012
Cilj: 3.031 enot gradiva v razmerju:
Načrt: 2014
2013
3.031 enot
3.031 enot
2.999
2.650 enot
60 % leposlovje, 40 % stroke od tega
70 % za odrasle in 30 % za mladino
2.1.2 Strokovna obdelava gradiva, dostopnost knjižničnega gradiva
– obisk uporabnikov, izposoja, svetovanje in pomoč pri izbiri in izposoji gradiva, izvajanje
informacijskega,
dokumentacijskega,
komunikacijskega
dela,
zbiranje,
obdelovanje,
posredovanje, hranjenje in digitaliziranje domoznanskega gradiva, sodelovanje v vzajemnem
katalogu COBISS, sodelovanje in vzdrževanje stikov s sorodnimi institucijami doma in v tujini
ter zagotavljanje dostopnosti in uporabo gradiv javnih oblasti.
Cilji: zaposleni, obisk – uporabniki knjižnice, izposoja gradiva, digitalizacija gradiva,
tedenska odprtost osrednje knjižnice , Mestni trg 5b
Cilj: pisna obrazložitev
Realizacija:
Načrt:
Realizacija:
Načrt:
2012
2013
2013
2014
6,64
6,64
6,43
6,55
84.926
85.000
85.027
85.030
Število enot izposojenega gradiva
274.227
274.300
285.357
285.400
Dosežen obseg arhiva digitaliziranega
18 MB
18 MB
20 MB
18 MB
Kadrovska zasedenost 6,55: število
napredovanj (nobene upokojitve)
Število uporabnikov knjižnice:
dokumentiran fizični obisk
6
knjižničnega gradiva v bitih
49,50 ur načrtovane
tedenske odprtosti 50 ur
50 ur
49,50
49,50 ur
osrednje knjižnice, Mestni trg 5b
2.1.3 Dostopnost do gradiva in informacij v treh organizacijskih enotah (Ponikva, Planina,
Dobje)
Cilj: 4 ure tedenske odprtosti za vsako od organizacijskih enot – minimum, kadrovska
zasedenost po podjemnih pogodbah (Ponikva, Planina); Dobje – povečan obseg dela,
financer Občina Dobje
Cilj: pisna obrazložitev Realizacija
Načrt: 2013
2012
4
ure
Realizacija:
Načrt: 2014
2013
tedenske
odprtosti
Ponikva
Planina
Dobje
4 ure
4 ure
4 ure
4 ure
4 ure
4 ure
/
4 ure
5,30 ure
5,30 ure
5 ur
5 ur
Realizacija:
Načrt: 2014
2.1.4 Medknjižnična izposoja gradiva
Cilji: povečati izposojo gradiva v druge knjižnice
Načrt: 2013
Cilj: pisna
Realizacija:
obrazložitev
2012
Izposoja gradiva
57
55
67
55
Posoja gradiva
68
75
39
75
2013
7
2.1.5 Kadrovski načrt in strokovno izobraževanje zaposlenih
Cilj: 6,55 zaposlenih, 32 dni v letu
Cilj: pisna obrazložitev Realizacija:
Načrt: 2013
2012
Strokovno
23 dni
Realizacija:
Načrt: 2014
2013
20 dni
32 dni
32 dni
izobraževanje
zaposlenih
Objavljena je bila Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov
proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015; začetek
veljavnosti 15. 2. 2014 (Ur. l. RS 12/2014), in sicer na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov
RS za leti 2014 in 2015, ki med drugim določa obveznost posrednih uporabnikov proračuna, da
ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejmejo tudi kadrovski načrt. Uredba med
drugim določa, da morajo župani za vsakega posrednega uporabnika (tudi knjižnice) določiti
odstotek dovoljenega števila zaposlenih na dan 1.1. naslednjega leta, glede na stanje števila
zaposlenih na dan 1.1. tekočega leta (Uredba – Priloga 1 je priložena Planu dela za leto 2014)
in štirikrat med letom občini poročati o številu zaposlenih (Uredba – Priloga 2). Kadrovski načrt
sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju župana.
2.1.6 Izvajanje oblik kulturne dejavnosti
v sodelovanju z drugimi zavodi za otroke, mladino, odrasle in za osebe s posebnimi potrebami,
ki so namenjene spodbujanju bralne kulture in izvajanju oblike vseživljenjskega izobraževanja in
promociji knjižnične dejavnosti ter izvajanju projektov (izobraževalnih, raziskovalnih, kulturnih)
v sodelovanju z drugimi institucijami
Cilji: izvedba 160 dogodkov v Knjižnici Šentjur; literarni večeri, potopisna predavanja,
delavnice, razstave (literarne, likovne, fotografske, zgodovinske), ure pravljic,
kvizi,
knjižne uganke, Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD), spominski dnevi » Malgaj
trka«
8
Cilj: pisna obrazložitev
Realizacija:
Načrt: 2013
2012
Dogodki: - Knjižnica Šentjur
Realizacija:
Načrt: 2014
2013
145
60
163
160
17
13
21
17
- Enota Dobje
2.1.7 Bibliopedagoško delo z vrtčevskimi, osnovnošolskimi in srednješolskimi skupinami
Cilj: 40 skupin
Cilj: pisna obrazložitev
Realizacija:
Načrt: 2013
2012
Cilj: 27 skupin
27 skupin
Realizacija:
Načrt: 2014
2013
27 skupin
45 skupin
40 skupin
2.1.8 Založništvo
Cilj: izdaja zbornika mednarodnega simpozija Velika vojna in mali ljudje – mednarodni
znanstveni simpozij ob 100. obletnici začetka prve svetovne vojne, s povzetki v angleščini
Cilj: pisna obrazložitev
Realizacija:
Načrt: 2013
2012
Knjižna izdaja zbornika
Realizacija:
Načrt: 2014
2013
/
1
/
1
zgodovinskega simpozija
2.1.9 Multimedijska dejavnost
Cilj: Računalniško preoblikovanje tiskov v e-knjige za portal Amazon
Cilj: pisna obrazložitev
Realizacija:
Načrt: 2013
2012
Računalniško preoblikovanje
/
Realizacija:
Načrt: 2014
2013
2
/
2
tiskov v e-knjige za portal Amazon
9
2.1.10 Grafične storitve
Cilj: grafična podoba knjižnice in vzdrževanje spletne strani ter portala
Cilj: pisna obrazložitev
Načrt: 2013
Realizacija:
2012
Grafična podoba knjižnice –
Načrt: 2014
Realizacija:
2013
12
8
8
8
12
12
12
12
grafične predloge – storitev
Osvežitev spletne strani
3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
3.1 Osnovna sredstva; predvidena nabava
Cilji: Oprema enote Planina, PC s strojno in programsko opremo, nadomestitev magnetne
antene, oprema za projekcijo
Cilj –pisna obrazložitev
Realizacija:
Načrt: 2013
2012
Realizacija:
Načrt: 2014
2013
Strežnik
1
/
/
/
Računalniška oprema:
1
2
3
2
Fotokopirni stroj
/
1
/
1
Pleskanje prostorov (Mestni trg
180 m2
800 m2
800 m2
/
/
celotna
polovica
polovica
oprema
opreme
opreme
2 PC, domoznanski, mladinski,
odrasli oddelek
5b)
Enota Planina – oprema –
razpis Občine Šentjur
Prenosni PC, velik monitor
/
/
/
1
Magnetna antena (1. nad.)
/
/
/
1
3.2 Odpis osnovnih sredstev
Cilj: odpis izrabljenih, poškodovanih osnovnih sredstev in nadomestiti z novimi.
10
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014
Odgovorna oseba za sestavo finančnega načrta: Sonja Martinčič
Odgovorna oseba zavoda: Tatjana Oset, prof.
11
4 VSEBINA FINANČNEGA NAČRTA
a)
SPLOŠNI DEL: v katerem so prikazani prihodki in odhodki po načelu nastanka
poslovnega dogodka.
Finančni načrt za leto 2014 vključuje postavke, ki jih določa Pravilnik o sestavljanju letnih
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.
115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2014
(Tabela 1)
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti za leto 2014 (Tabela 5).
b)
POSEBNI DEL: v katerem so prikazani prihodki in odhodki po načelu denarnega
toka:
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka za leto 2014 (Tabela 6)
2. Načrt investicij in vzdrževalnih del v letu 2014 (Tabela 7)
3. Načrt zadolževanja v letu 2014 (točka 5.5.)
12
5 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV
5.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA
Tabela 1: Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2014 po načelu nastanka poslovnega dogodka ob
upoštevanju virov financiranja
(tabela v excelovi datoteki)
13
KNJIŽNICA ŠENTJUR
Tabela 1:
NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2014
PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA IN
zneski v
EUR
VIRIH FINANCIRANJA
realizacija 2013
2014
INDEKS
zap.št
VSEBINA
PLAN
PRIHODKI
2013
I. PRIHODKI OD POSLOVANJA+DONACIJE
REALIZACIJA
2013
304.426
307.672
občina
občina
INDEKS
Šentjur
Dobje
Lastna
sred.
MK
OSTALO
REAL/PLAN
PLAN
PLAN
2014/
PLAN
PLAN
PLAN
PLAN
PLAN
2013
2014
REAL.2013
2014
2014
2014
2014
2014
299.880
97
236.490
101
16.520
30.630
16.240
0
A : PRIHODKI PRORAČ. OBČINE ŠENTJUR
235.400
232.660
99
236.490
102
236.490
0
0
0
A.1
Plače in prispevki
164.900
156.783
95
156.700
100
156.700
0
0
A.2
Materialni stroški
34.900
42.716
122
43.100
101
43.100
0
0
A.3
Nakup knjižničnega gradiva
28.800
28.800
100
28.800
100
28.800
0
0
A.4
Prireditve, kvizi
3.800
4.100
108
5.500
134
5.500
0
0
A.5
Vzdrževanje objekta in opreme*
2.000
261
13
1.600
613
1.600
0
0
A.6
Dotacija občine-notranja revizija
1.000
0
0
790
0
790
0
0
B: PRIHODKI PRORAČ. OBČINE DOBJE
14.126
16.442
116
16.520
100
0
16.520
0
B.1.
Stroški delovanja
12.248
14.752
120
14.920
101
0
14.920
0
B.2
Nakup knjižničnega gradiva
1.878
1.690
90
1.600
95
0
1.600
0
C : MINISTRSTVO ZA KULTURO
24.500
24.625
101
16.240
66
0
0
0
16.240
C.1.
Nakup knjižničnega gradiva Šentjur
23.250
23.375
101
14.990
64
0
0
0
14.990
C.2.
Nakup knjižničnega gradiva Dobje
1.250
1.250
100
1.250
100
0
0
0
1.250
C.3.
Dotacija IKT oprema
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.4.
JAK-JAVNA AGENCIJA ZA KNJIGO
0
0
0
0
0
0
0
0
C.5.
RAZVOJA AGENCIJA KOZJANSKO (Leader)
0
0
0
0
0
0
0
0
D : PRIHODKI STOR. KNJIŽNICE-JAVNA SLUŽBA
28.200
30.927
110
28.830
93
0
0
28.830
D.1.
Članarine
27.545
26.993
98
27.000
100
0
0
27.000
D.2.
Fotokopiranje knjižničnega gradiva
155
129
83
130
101
0
0
130
D.3.
Donacije
300
3.616
1.205
1.500
41
0
0
1.500
D.4.
Sponzorji za izvajanje javne službe
0
0
0
0
0
0
0
0
D.5.
Medknjižnična izposoja
200
189
95
200
106
0
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
2.200
3.017
137
1.800
60
0
0
1.800
E: DOTACIJA OSTALO
F: PRIHODKI -TRŽNA DEJAVNOST (knjiga,avtom)
realizacija 2013
2014
INDEKS
zap.št
VSEBINA
PLAN
PRIHODKI
2013
II. DRUGI PRIHODKI
G : DRUGI PRIHODKI
G.1.
Izredni prihodki
G.2.
Obresti
SKUPAJ ZARAČUNANI PRIHODKI
REALIZACIJA
2013
60
1.542
REAL/PLAN
PLAN
2013
2014
2.570
REALIZ.
50
občina
občina
INDEKS
Šentjur
Dobje
PLAN
2014/
PLAN
PLAN
REAL.2013
2014
2014
3
0
Lastna
sred.
0
MK
OSTALO
PLAN
PLAN
PLAN
2014
2014
2014
50
0
60
1.542
2.570
50
3
0
0
50
0
1.494
0
0
0
0
0
0
60
48
80
50
104
0
0
50
304.486
309.214
102
299.930
97
236.490
16.520
30.680
0
0
0
16.240
0
15
INDEKS
zap.št
VSEBINA
PLAN
ODHODKI
2013
I. STROŠKI MATERIALA
REALIZACIJA
2013
25.850
A : STROŠKI MATERIALA
26.320
INDEX
Šentjur
95,1%
Dobje 4,9%
Lastna
sred.
MK
OSTALO
REAL/PLAN
PLAN
PLAN
2014/
PLAN
PLAN
PLAN
PLAN
PLAN
2013
2014
REAL.2013
2014
2014
2014
2014
2014
25.630
97
102
23.456
874
1.300
0
17.250
17.582
102
17.830
101
16.956
874
0
0
0
0
A.1
Pisarniški material
2.390
3.132
131
3.130
100
2.977
153
0
A.2
Potrošni material
1.150
1.321
115
1.320
100
1.255
65
0
A.3
Potrošni material za razstave
140
177
126
200
113
190
10
0
A.4
Voda
230
235
102
230
98
219
11
0
A.5
Folije za zavijanje
1.240
1.706
138
1.700
100
1.617
83
0
A.6
Elektrika
8.000
7.299
91
7.450
102
7.085
365
0
A.7
Str. Ogrevanja (kurilno olje,plin)
4.100
3.712
91
3.800
102
3.614
186
0
Č: NABAVA ČASOPISOV IN REVIJ
8.600
8.738
102
7.800
89
6.500
0
1.300
0
0
Nabava časopisov in revij
8.600
8.738
102
7.800
89
6.500
0
1.300
0
0
Č.4
INDEKS
zap.št
II. STROŠKI STORITEV
B : STROŠKI STORITEV
B.1
Telefon
VSEBINA
PLAN
ODHODKI
2013
49.777
REALIZACIJA
2013
65.598
INDEX
Šentjur
95,1%
Dobje 4,9%
Lastna
sred.
MK
OSTALO
REAL/PLAN
PLAN
PLAN
2014/
PLAN
PLAN
PLAN
PLAN
PLAN
2013
2014
REAL.2013
2014
2014
2014
2014
2014
63.730
97
132
34.033
5.879
23.818
0
40.904
52.791
129
51.450
97
24.486
5.277
21.687
3.800
3.562
94
3.540
99
3.540
0
0
0
0
0
16
B.2
Pošta
1.940
2.064
106
2.050
99
1.950
100
0
B.3
Komunalne storitve
180
262
146
260
99
247
13
0
B.4
Čiščenje prostorov
11.470
12.103
106
12.100
100
4.996
593
6.511
B.5
Varovanje in hišnik
1.180
1.140
97
1.150
101
1.094
56
0
B.6
Medknjižnična izposoja
170
300
176
280
93
266
14
0
B.7
Razstave, prireditve (bral.znač.)
3.800
6.441
170
5.500
85
5.295
206
0
B.8
Bančni stroški
265
208
78
210
101
200
10
0
B.9
Seminarji in konference, izobražev.
810
0
0
810
0
770
40
0
B.10
Strok.eksk.knjižničarjev
1.729
922
53
920
100
0
0
920
B.11
Povrnitve stroškov zaposlenim
2.200
1.114
51
1.110
100
0
0
1.110
B.12
Reprezentanca
1.400
1.597
114
1.600
100
0
0
1.600
B.13
Občasna dela dijakov in študentov
0
554
0
950
171
0
0
950
B.14
Druge storitve (libroom, not.rev.,zdrav.,računov.)
8.700
14.738
169
13.860
94
4.940
679
8.241
B.15
Str. Enote Dobje (telefon)
560
560
100
560
100
0
560
0
B.16
Zavarovalne premije
0
349
0
1.050
301
999
51
0
B.17
Reklama, oglasi
620
205
33
200
98
190
10
0
B.18
Podjemne pogodbe
1.640
4.180
255
4.800
115
0
2.945
1.855
B.19
Avtorski honorarji
0
0
0
0
0
0
0
0
B.20
Stroški sejnin
440
357
81
500
140
0
0
500
B.21
Stroški izdaje knjige
0
2.135
0
0
0
0
0
0
C: VZDRŽEVANJE
8.873
12.807
144
12.280
96
9.547
602
2.131
C.1
- vzdrževanje objekta
4.853
3.869
80
3.800
98
2.636
186
978
C.2
- vzdrževanje računal. opreme
2.920
7.744
265
7.300
94
6.161
358
781
C.3.
- vzdrževanje druge opreme
1.100
1.194
109
1.180
99
750
58
372
17
INDEKS
zap.št
VSEBINA
PLAN
ODHODKI
2013
III. AMORTIZACIJA
REALIZACIJA
49.370
Dobje 4,9%
PLAN
2014/
PLAN
PLAN
2014
2014
REAL/PLAN
PLAN
2013
2014
REAL.2013
43.830
89
2013
49.460
Šentjur
95,1%
INDEX
100
REALIZ.
22.300
Lastna
sred.
1.600
MK
OSTALO
PLAN
PLAN
PLAN
2014
2014
2014
3.690
16.240
Č: AMORTIZACIJA
49.460
49.370
100
43.830
89
22.300
1.600
3.690
Č.1
Strošek amortizacije
62.000
59.835
97
60.000
100
60.000
0
0
Č.2
Nabava drobnega inventarja
700
993
142
990
100
0
990
Č.3
Zmanjšanje amortizacije v breme ustanovitelja
-62.000
-59.835
97
-60.000
100
-60.000
0
0
Č.4
Nabava knjižničnega gradiva
48.760
48.377
99
42.840
89
22.300
1.600
2.700
165.770
100
IV. STROŠKI DELA
178.007
165.567
93
156.700
8.123
947
178.007
165.567
93
165.770
100
156.700
8.123
947
D.1
Plače zaposlenih
139.190
130.987
94
131.000
100
124.500
6.419
81
D.2
Materialni dodatki (prehrana, prevoz, jub.nag.)
9.700
9.181
95
9.180
100
8.700
450
30
D.3
Regres
2.007
2.491
124
2.590
104
2.106
127
357
D.4
Prispevki in davki na izplačane plače
27.110
22.908
85
23.000
100
21.394
1.127
479
E : DRUGI STROŠKI
1.392
1.315
94
970
74
0
45
16.240
925
0
0
0
1.392
1.315
94
970
74
0
45
925
0
16.240
0
D : STROŠKI DELA
V. DRUGI STROŠKI IN ODHODKI
0
0
0
0
0
E.1
Članarine, takse in ostali stroški
970
974
100
970
100
0
45
925
E.2
Odhodki za obresti
422
341
0
0
0
0
0
0
E.3
Izredni odhodki
0
0
0
0
0
0
0
0
304.486
308.170
101
299.930
97
236.490
16.520
30.680
16.240
0
0
0
0
0
0
SKUPAJ ZARAČUNANI STROŠKI
0
POSLOVNI IZID
0
1.044
0
0
0
18
5.1.1. Načrtovani prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka
Načrtovani celotni prihodki po načelu poslovnega dogodka za leto 2014 znašajo 299.930 EUR,
kar je za 3 % nižje od doseženih v letu 2013 in za 1,5 % nižje od načrtovanih za leto 2013.
5.1.1.1. Načrtovani prihodki od poslovanja po načelu nastanka poslovnega dogodka
Tabela 2: Prihodki od poslovanja po načelu nastanka poslovnega dogodka
Prihodki
Finančni načrt
Realizacija
Finančni načrt
Indeks
Indeks
2013
2013
2014
NAČRT 2014 /
NAČRT 2014 /
REALIZ. 2013
NAČRT 2013
Prihodki
proračuna
Občine Šentjur
235.400
232.660
236.490
101,65
100,46
Prihodki
proračuna
Občine Dobje
14.126
16.442
16.520
100,47
116,95
Prihodki Ministrstva za
kulturo
24.500
24.625
16.240
65,95
66,29
knjižnične
27.900
27.311
27.330
100,07
97,96
2.200
3.316
1.800
54,28
81,82
304.126
304.354
298.380
98,04
98,11
Prihodki
dejavnosti
Ostali prihodki
SKUPAJ PRIHODKI
OD POSLOVANJA
Pri načrtovanju prihodkov od poslovanja po načelu poslovnega dogodka smo upoštevali:
a) Proračun Občine Šentjur za leto 2014:
-
199.800 EUR sredstev za dejavnost knjižnice, ki vključujejo sredstva za plače in
prispevke ter sredstva za materialne stroške
-
28.800 EUR sredstev za nakup knjižničnega gradiva
-
1.600 EUR sredstev za vzdrževanje knjižnice in njenih enot (razlika 2.400 EUR je
načrtovana v okviru investicij v opremo – glej točko 5.4.)
-
5.500 EUR sredstev iz naslova prireditev
-
790 EUR sredstev iz naslova pokrivanja načrtovanih stroškov notranje revizije.
19
Sofinanciranje s strani Občine Dobje
b)
-
c)
za kritje stroškov delovanja knjižnice po številu prebivalcev. Za leto 2014
načrtujemo pokrivanje stroškov v višini 4,9% glede na podpisan dogovor (maj
2006).
Sofinanciranje Ministrstva kulturo
-
za nakup knjižničnega gradiva v višini 16.240 EUR (odločba št. 612044/2013/2).
Prihodki iz naslova opravljanja knjižnične dejavnosti
d)
-
članarine, zamudnine, fotokopiranje, medknjižnična izposoja v znesku 27.330
EUR
e)
Ostali prihodki
-
v znesku 1.800 EUR knjižnica načrtuje prihodke iz naslova tržne dejavnosti
Tabela 3: Prihodki od poslovanja – tržna dejavnost (po načelu nastanka poslovnega dogodka)
Prihodki
Prihodki –tržna dej.
Finančni načrt
Realizacija
Finančni načrt
Indeks
Indeks
2013
2013
2014
NAČRT 2014 /
NAČRT 2014 /
REALIZ. 2013
NAČRT 2013
2.200
3.018
1.800
59,64
81,82
V okviru prihodkov od poslovanja za nakup knjižničnega gradiva knjižnica načrtuje:
Tabela 4: Načrtovani prihodki za nakup knjižničnega gradiva po načelu nastanka poslovnega
dogodka:
Financer
Znesek v EUR, brez centov
Občina Šentjur
28.800
Občina Dobje
1.600
Ministrstvo za kulturo
Lastna sredstva
SKUPAJ
16.240
4.000
50.640
20
5.1.1.2. Načrtovani finančni prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka
Knjižnica v letu 2014 načrtuje finančne prihodke iz naslova obresti A-vista sredstev v višini 50
EUR.
5.1.1.3. Načrtovani drugi prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka
Knjižnica v letu 2014 načrtuje prihodke iz naslova donacij v znesku 1.500 EUR na podlagi
podpisanih dogovorov, medtem ko ostalih prihodkov (npr. škode zavarovalnic) ne moremo v
naprej predvideti.
5.1.2. Načrtovani odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka
Celotni odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka so za leto 2014 načrtovani v znesku
299.930 EUR, kar je za 2,67 % nižje od doseženih v letu 2013 in za 1,50 % nižje od načrtovanih
za leto 2013.
Tabela 5: Odhodki od poslovanja po načelu nastanka poslovnega dogodka
Odhodki
Finančni načrt
Realizacija
Finančni načrt
Indeks
Indeks
2013
2013
2014
NAČRT 2014 /
NAČRT 2014 /
REALIZ. 2013
NAČRT 2013
Stroški materiala
25.850
26.320
25.630
97,38
99,15
Stroški storitev
49.777
65.598
63.730
97,15
128,03
Amortizacija
49.460
49.369
43.830
88,78
88,62
Stroški dela
178.007
165.567
165.770
100,12
93,13
SKUPAJ ODHODKI
303.094
306.854
298.960
97,43
98,64
21
Načrtovani stroški materiala in storitev
Načrtovani stroški materiala in storitev za leto 2014 znašajo 89.360 EUR in so za 2,78 % nižji
od doseženih v letu 2013 ter za 18,16 % višji od načrtovanih za leto 2013. Delež v strukturi
celotnih načrtovanih odhodkov od poslovanja znaša 29,89 %.
Stroški materiala (brez nabave časopisov in revij) so glede na preteklo leto načrtovani v indeksu
101 saj stroški električne energije in ogrevanja iz obdobja v obdobje varirajo zaradi (ne)ugodnih
klimatskih razmer ter rasti cen.
Stroški knjižničnega gradiva so glede na realizacijo preteklega leta načrtovani v indeksu 89 in
predstavljajo:
Vrsta
Znesek v EUR, brez centov
Časopisi in revije
7.800
Knjige in ostalo knjižnično gradivo
42.840
SKUPAJ
50.640
Načrtovana nabava knjižničnega gradiva je skladna z načrtovanimi sredstvi za nakup
knjižničnega gradiva (glej v povezavi s točko 5.1.1.1.-tabela 4)
Stroški storitev so glede na preteklo leto načrtovani v indeksu 97. Največja odstopanja glede na
realizirane odhodke v letu 2013 in načrtovane v letu 2014 predstavljajo naslednji stroški:
-
razstave, prireditve →zmanjšanje za 15 % ; v primeru povečanja pridobljenih sredstev iz
naslova razpisov, bodo ustrezno realizirani stroški
-
druge storitve→zmanjšanje za 6 % - ureditev portala in oblikovanje v večji meri
izvedeno v letu 2013
-
zavarovalne premije →povečanje za 201 %, postavka je od leta 2013 v poslovnih knjigah
knjižnice in jo v celoti krije ustanovitelj
-
podjemne pogodbe →povečanje za 15 % zaradi izvajanja dela na enoti Dobje, stroške
krije Občina Dobje
-
občasna dela dijakov in študentov → povečanje za 71 % zaradi izvedbe glasbenega
nastopa v sklopu glasbenega abonmaja Allegro – v skladu s soglasjem ustanovitelja
-
stroški sejnin→povečanje za 40 % zaradi spremenjenega načina obdavčitve
-
vzdrževanje →zmanjšanje za 4 %.
22
Načrtovani stroški dela
Načrtovani stroški dela za leto 2014 znašajo 165.770 EUR, kar je ob upoštevanju povišanja
zaradi izplačila doseženih napredovanj v letu 2012 ter spremembe delovne dobe, enako
realiziranim v letu 2013. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 55,27 %.
Pri načrtovanju stroškov dela je zavod upošteval veljavno zakonodajo glede napredovanj javnih
uslužbencev, znižanje stroškov prehrane in spremembo delovne dobe.
Načrtovani stroški amortizacije
Načrtovana amortizacija opreme po predpisanih stopnjah znaša 60.000 EUR in bo evidentirana
v breme virov, glede na način financiranja.
Načrtovana amortizacija oz. 100% odpis drobnega inventarja (knjige in ostali drobni inventar)
znaša 43.830 EUR.
5.1.3. Načrtovani poslovni izid po načelu nastanka poslovnega dogodka
Tabela 6: Načrtovani poslovni izid po načelu nastanka poslovnega dogodka v letu 2014
CELOTNI PRIHODKI
CELOTNI ODHODKI
POSLOVNI IZID (brez davka
od dohodka pravnih oseb)
Real. 2013
SKUPAJ
309.214
Načrt 2014
299.930
Real. 2013
308.170
Načrt 2014
299.930
Načrt 2014
Real. 2013
1.044
0
Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki za leto 2014 izkazuje uravnotežen
poslovni izid v višini 0 EUR. Zavod v letu 2014 ne načrtuje presežka prihodkov nad odhodki.
23
5.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
VRSTAH DEJAVNOSTI
Zavod ima v svojih prostorih nameščena aparata za napitke, ki se jih poslužujejo uporabniki in iz
tega naslova dobiva provizijo v znesku 10 % ustvarjenega prometa preko teh aparatov. S
prihodki se pokrivajo stroški za delovanje knjižnice po sodilu: delež ustvarjenih prihodkov v
vseh prihodkih. V letu 2014 zavod načrtuje tudi manjše prihodke iz naslova uporabe
računalniške učilnice in prodaje lastnih knjižnih izdaj. Prihodki in odhodki se spremljajo po
načelu nastanka poslovnega dogodka.
Drugih prihodkov od tržne dejavnosti zavod ne načrtuje.
Zavod razmejuje stroške na dejavnost javne službe in tržno dejavnost po sodilu: delež tržnih
prihodkov v vseh prihodkih.
Tabela 5: Prihodki, odhodki – trg (načelo nastanka poslovnega dogodka)
Prihodki
Finančni načrt
Realizacija
Finančni načrt
Indeks
Indeks
2013
2013
2014
NAČRT 2014 /
NAČRT 2014 /
REALIZ. 2013
NAČRT 2013
Odhodki
Prihodki - trg
2.200
3.017
1.800
59,66
81,82
Odhodki - trg
2.200
3.007
1.800
59,86
81,82
0
10
0
0
0
Presežek
prihodkov
nad
odhodki - trg
24
5.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
Tabela 6: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2014
Postavka
I. SKUPAJ PRIHODKI (PREJEMKI)
Načrt
Realizacija
Načrt
2013
2013
2014
1
2
3
Indeks
Indeks
4=3/1*100
5=3/2*100
325.364
322.557
315.330
97
98
24.500
24.625
16.240
66
66
Prejeta sredstva iz drž.proračuna za investic.
2.780
2.780
0
0
0
Prejeta sredstva iz proračuna Občine Šentjur
236.400
236.961
242.890
103
103
199.800
199.800
199.800
100
100
28.800
28.800
28.800
100
100
3.800
4.100
5.500
145
134
Prejeta sredstva iz drž.proračuna za tek.porabo
Dejavnost knjižnice
Nakup knjig
Prireditve,kvizi,projekti
Notranja revizija, zav.premije
0
261
790
0
303
4000
4.000
4.000
100
100
0
0
4.000
0
0
Prejeta sredstva iz proračuna Občine Dobje
14.126
14.824
15.000
106
101
Prejeta sredstva iz skladov soc.zavarovanja
950
937
0
0
0
44.408
39.468
39.400
89
100
2.200
2.962
1.800
82
61
0
0
Investicije in invest.vzdrževanje
Investicije in invest.vzdrževanje-enota Planina
Drugi prihodki za izvajanje javne službe
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
II. SKUPAJ ODHODKI (IZDATKI)
311.178
295.238
314.640
101
107
Plače in drugi izdatki zaposlenim
142.868
141.298
141.200
99
100
23.298
23.048
23.040
99
100
130.702
119.475
133.600
102
112
12.110
8.786
14.600
121
166
2200
2.631
2200
100
84
14.186
27.319
690
5
3
-13.960
-13.960
0
0
0
226
13.359
690
305
5
Prispevki delodajalcev za soc.varnost
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
Investicijski odhodki
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(I-II)
ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
V letu 2014 zavod načrtuje presežek prejemkov nad izdatki v višini 690 EUR. Razlika
predstavlja še neplačane obveznosti.
25
5.4. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014 PO NAČELU
DENARNEGA TOKA
Tabela 7: Načrt investicij in vzdrževalnih del v letu 2014
Postavka
Načrt
Realizacija
Načrt
2013
2013
2014
1
2
3
Indeks
Indeks
4=3/1*100 5=3/2*100
I. SKUPAJ PREJEMKI ZA INVESTICIJE
6.780
6.780
13.000
192
192
Prejemki ministrstva
2.780
2.780
0
0
0
Prejemki zavarovalnice
0
0
5.000
0
0
Prejemki Občine Šentjur (a+b)
4.000
4.000
8.000
200
200
a) Investicija-enota Planina*
2.000
3.494
4.000
200
114
b) Investicijsko vzdrževanje OS, nakup opreme
2.000
506
4.000
200
791
12.110
7.792
14.600
121
187
8.616
4.298
10.600
123
247
8.616
4.298
10.600
123
247
3494
3494
4000
114
114
3.494
3.494
4.000
114
114
-5.330
-1.012
-1.600
30
158
5.330
1.012
1.600
30
158
II. SKUPAJ IZDATKI ZA INVESTICIJE
Izdatki za investicije - Knjižnica Šentjur
Izdatki za nakup opreme in vzdrževanje
Izdatki za investicije - enota Planina
Izdatki za investicijo - enota Planina
III. RAZLIKA MED PREJEMKI IN IZDATKI ZA
INVESTICIJE**
**ZMANJŠANJE PRESEŽKA PRIH. PRET.LET
*Investicijo-enota Planina krije Občina Šentjur-razpis.
** Razlika se krije iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let
26
VIRI SREDSTEV ZA NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2014 SO:
v EUR
OBČINA ŠENTJUR
8.000,00
ZAVAROVALNICA (ODŠKODNINA)
5.000,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRETEKLIH LET
1.600,00
SKUPAJ VIRI
14.600,00
NAČRT NABAV V 2014
v EUR
I. OSNOVNA SREDSTVA:
13.000,00
RAČUNALNIK S PROGRAMSKO OPREMO
2 KOM
1.400,00
FOTOKOPIRNI STROJ
1 KOM
1.200,00
MIZARSKA OPREMA ENOTA PLANINA
1 KOM
4.000,00
PRENOSNI PC, TV
1 KOM
1.400,00
MAGNETNA ANTENA-1.NAD.
1 KOM
5.000,00
II. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
1.600,00
ZAMENJAVA ŽLEBA
400,00
POPRAVILO STREHE
1.200,00
SKUPAJ INVESTICIJE (I + II)
14.600,00
5.5. NAČRT ZADOLŽEVANJA V LETU 2014 PO NAČELU DENARNEGA TOKA
V letu 2014 knjižnica ne načrtuje zadolžitev.
27
6 ZAKLJUČNI DEL
Plan dela in finančni načrt Knjižnice Šentjur za leto 2014 je sprejel Svet JZ Knjižnice Šentjur,
dne: 17. 04. 2014.
Občina Šentjur je podala soglasje k Planu dela in finančnemu načrtu Knjižnice Šentjur za leto
2014 dne: 17. 04. 2014.
-----------------------------------------------------------------------------
Datum:17. 04. 2014
Podpis pooblaščenega računovodja:
Podpis odgovorne osebe:
Sonja Martinčič
Tatjana Oset, prof.
28
PRILOGA 1 UREDBE
o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih
uporabnikov proračuna in metodologij spremljanja
njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015
(Ur.l. RS: št.12, 14.2.2014)
1. Državni proračun
Število zaposlenih na dan
1. januarja tekočega leta
0,00
Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na
dan 1. januarja naslednjega leta
0,00
2. Proračun občin
6,00
6,00
3. ZZZS in ZPIZ
0,00
4. Sredstva EU, vključno s
sredstvi
sofinanciranja
iz
državnega proračuna
5. Sredstva od prodaje blaga in
storitev na trgu
6. Druga javna sredstva za
opravljanje javne službe (npr.
takse, pristojbine, koncesnine,
RTV-prispevek)
7. Nejavna sredstva za
opravljanje javne službe
8. Sredstva za financiranje
javnih del
9. Namenska sredstva, iz
katerih se v celoti zagotavlja
financiranje stroškov dela
zaposlenih, in sicer mladih
raziskovalcev, zdravnikov
pripravnikov in specializantov,
zdravstvenih delavcev
pripravnikov in zdravstvenih
sodelavcev pripravnikov ter
zaposlenih na raziskovalnih
projektih
0,00
0,00
0,00
0,00
0,43
0,55
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
Skupno število vseh zaposlenih
(od 1. do 9. točke)
Skupno število zaposlenih pod
točkami 1, 2, 3, in 6
Skupno število zaposlenih pod
točkami 4, 5, 7, 8 in 9
6,43
7,55
6,00
6,00
0,43
1,55
Vir financiranja
PUP – posredni uporabnik proračuna
NUP – neposredni uporabnik proračuna
Obrazložitev kadrovskega načrta:
Število zaposlenih na dan 1. januarja tekočega leta ( 2014) je v skladu z izdanim sklepom Občine
Šentjur pod številko: 032-0002/2010(232), dne 18. oktobra 2011. Občina Šentjur zagotavlja sredstva
za 6 zaposlenih v JZ Knjižnici Šentjur. Sredstva za plačilo 0,43 strokovne delavke z tedensko obvezo
17 ur/teden, JZ pridobiva iz drugih javnih sredstev knjižnice-članarin. Pogodbo o zaposlitvi sklepamo
za določen čas (3 mesece). Delavko potrebujemo zaradi 6-dnevnega tedenskega obratovalnega časa
29
knjižnice za stranke, ki je predpisan s Pravilnikom o izvajanju knjižnične dejavnosti v splošnih
knjižnicah, podnormativne zasedenosti zaposlenih in glede na število prebivalcev občine.
Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja naslednjega leta (2015):
Povečanje zaposlitve strokovne delavke za določen čas za 0,12 %, skupaj tedenska obveza 22
ur/teden zaposlitve, utemeljujemo z odprtjem enote Planina v drugi polovici leta. Ta sredstva naj
zagotovi proračun Občine Šentjur.
Zaposlitev iz naslova Javnih del (1 oseba) načrtujemo v skladu z dogovorom ob razpisu »Kulturni
center Ipavci« v Šentjurju, za snemanje zvočnih knjig.
PRILOGA 2 UREDBE
o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov
proračuna in metodologij spremljanja
njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015
(Ur.l. RS: št.12, 14.2.2014)
Naziv posrednega uporabnika proračuna: KNJIŽNICA ŠENTJUR
Vir financiranja
1. Državni
proračun
2. Proračun občin
3. ZZZS in ZPIZ
4. Sredstva EU,
vključno s sredstvi
sofinanciranja iz
državnega
proračuna
5. Sredstva od
prodaje blaga in
storitev na trgu
6. Druga javna
sredstva za
opravljanje javne
službe (npr. takse,
pristojbine,
koncesnine, RTVprispevek)
7. Nejavna sredstva
za opravljanje
javne službe
8. Sredstva za
financiranje javnih
del
Število zaposlenih
po kadrovskem
načrtu na dan 1.
januarja tekočega
leta
0,00
Število
zaposlenih
na dan 1. aprila
tekočega leta
Število
zaposlenih na
dan 1. julija
tekočega leta
Število
zaposlenih na
dan 1. oktobra
tekočega leta
Število
zaposlenih na
dan 1. Januarja
naslednjega leta
6,00
0,00
0,00
0,00
0,43
0,00
0,00
30
9. Namenska
sredstva, iz katerih
se v celoti
zagotavlja
financiranje
stroškov dela
zaposlenih, in sicer
mladih
raziskovalcev,
zdravnikov
pripravnikov in
specializantov,
zdravstvenih
delavcev
pripravnikov in
zdravstvenih
sodelavcev
pripravnikov ter
zaposlenih na
raziskovalnih
projektih
Skupno število
vseh zaposlenih (od
1. do 9. točke)
Skupno število
zaposlenih pod
točkami 1, 2, 3, in 6
Skupno število
zaposlenih pod
točkami 4, 5, 7, 8 in
9
0,00
6,43
6,00
0,43
31