1. No category

Finančni načrt Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2012
FINANČNI NAČRT
DOMA DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE
ZA LETO 2012
Februar 2012
0
Finančni načrt Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2012
PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012 VSEBUJE:
- Tabela: Plan prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in
stroškovnih nosilcih za leto 2012,
- Tabela: Plan nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto
2012 in viri sredstev
- Tabela: Plan investicijsko vzdrževalnih del v letu 2012.
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA OBSEGA:
1. osnovni podatki o zavodu s povzetkom ciljev iz strategij – dejavnosti pravne
osebe,
2. prikaz letnih ciljev,
3. zakonske podlage,
4. fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje,
5. osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2011,
6. obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu –
določenih uporabnikov za leto 2012
A) Planirani prihodki
B) Planirani odhodki
C) Planirani poslovni izid
7. druga pojasnila
- pojasnilo k finančnemu načrtu prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih
in stroškovnih nosilcih
- pojasnilo k načrtu investicijskih vlaganj
- pojasnilo k načrtu investicijsko vzdrževalnih del
1
Finančni načrt Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2012
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012:
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU S POVZETKOM CILJEV IZ STRATEGIJ –
DEJAVNOSTI PRAVNE OSEBE
1.1. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU
1.1.1. Osnovni podatki
1. Matična številka:
5050723000
2. Naziv in naslov:
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ul. 1, 2319 Poljčane
(v nadaljevanju: Dom)
3. Telefon: h.c. 02 829 59 20
Telefaks:. 02 802 56 75
Elektronska pošta:
[email protected]
4. Odgovorna oseba Doma:
Ivanka Soršak, univ. dipl.soc.del., direktorica, od 1. 8. 2009
1.1.2. POSLANSTVO ZAVODA
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane je lepo urejen dom za starejše, ki se nahaja v mirnem
okolju pod Bočem.
Stanovalcem nudimo kakovostno nastanitev, celodnevno oskrbo, zdravstveno nego,
fizioterapijo, številne družabne in kulturne dejavnosti ter dobro domačo hrano.
Zaposleni s strokovnim delom in prijaznostjo vzpodbujamo dobre medsebojne odnose in
sodelovanje s svojci, prostovoljci ter širšo lokalno skupnostjo, za dobro počutje vsakega
stanovalca.
Naše poslanstvo smo od jeseni 2007 do pomladi 2008 pripravljali in sprejeli vsi
zaposleni v Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane. Predstavlja nam zavezo za kakovostno
delo s stanovalci in za stalno osebno izpopolnjevanje.
1.1.3. VIZIJA ZAVODA
Razvoj Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane bomo usmerjali v izboljševanje bivalnih in
delovnih pogojev. Zaposleni bomo skrbeli za naš profesionalni razvoj in osebnostno
rast, razvijali obstoječe in uvajali nove programe ter se prilagajali potrebam bodočih
generacij uporabnikov.
Poglobili bomo sodelovanje s svojci, prostovoljci in lokalnim okoljem ter jih vključevali v
domsko življenje.
2
Finančni načrt Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2012
Prepoznavni bomo po dobrih medsebojnih odnosih. Za stanovalce si bomo vzeli čas, da
se bodo počutili sprejete, varne in spoštovane.
1.1.4. PODATKI O USTANOVITVI
Ustanovitelj doma je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje
Vlada Republike Slovenije.
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane je bil ustanovljen kot javni socialnovarstveni zavod s
sklepom Vlade Republike Slovenije št. 022-03/93-9/44-8 z dne 6. maj 1993, ki je bil
spremenjen in dopolnjen s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembah in
dopolnitvah sklepa o preoblikovanju Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane v javni
socialnovarstveni zavod št. 022-03/93-3/53-8 z dne 2. marec 1995, št. 571-50/2002-1 z
dne 10. september 2002, št. 571-50/2002-3, z dne 16. november 2004 ter št. 014395/2009/4 z dne 21. julij 2009.
Dom je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru pod št. vložka 1/0023600, dne 6. 5.1993.
Svet doma je na svoji redni 18. seji, dne 21.12.2011 sprejel nov Statut zavoda, za
katerega še nismo prejeli soglasja Vlade RS.
1.1.5. ORGANI DOMA – NAČRT DELA ZA LETO 2012
Organi doma so:
 svet doma,
 direktor,
 strokovni svet.
Delo organov doma je javno, razen v primerih, ki jih določata zakon in statut.
Svet doma bo tudi v letu 2012 deloval v zakonskih okvirih in na svojih sejah
obravnaval in določal o zadevah iz svoje pristojnosti. V letu 2012 načrtujemo skupno do
6 sej Sveta doma, najmanj pa dve seji, odvisno od potreb po obravnavi posameznih
dokumentov in vsebin na sejah tega organa.
Direktorica bo opravljala svoje delo v okviru svojih pristojnosti, določenih z zakonom
in statutom. Posebna pozornost bo v tem letu namenjena pripravam na začetek dela v
Slovenski Bistrici ter projektu E-Qalin. Aktivno bo sodelovala v komisijah in organih
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije ter pri izvajanju dodatnih programov v domu kot
voditeljica skupine starih ljudi za samopomoč Spominčice in voditeljica Kluba svojcev.
Strokovni svet bo na svojih sejah obravnaval in sprejemal notranje akte in druge
interne predpise iz svoje pristojnosti. V letu 2012 se bo sestal najmanj dva krat.
1.1.6. NAČRT DELA OSTALIH ORGANOV, KOMISIJ, KOLEGIJA DIREKTORICE
IN STROKOVNEGA TIMA
V skladu z določili Statuta zavoda bodo v zavodu delovali tudi:
 Svet stanovalcev, ki se bo v letu 2012 sestal najmanj dva krat;
3
Finančni načrt Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2012



Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev, ki se bo v letu
2012 sestala najmanj deset krat;
Kolegij direktorice, ki se bo v letu 2012 sestajal praviloma tedensko, najmanj
pa petintrideset krat;
Strokovni tim, ki se bo v letu 2012 sestajal praviloma tedensko, najmanj pa
štirideset krat.
Ostale komisije in delovne skupine se bodo sestajale po potrebi oz. v skladu z vsebino
njihovega dela.
1.1.7. ZMOGLJIVOSTI DOMA
Namestitev –
vrsta sobe
Število sob
na dan
31.12.2011
Število mest
na dan
31.12.2011
1-posteljne
2-posteljne
3-posteljne
4 in 5- posteljne
APARTMA
Skupaj
27
88
22
5
2
144
27
176
66
22
4
295
V letu 2012 ne načrtujemo sprememb zmogljivosti doma, razen če bo enota v Slovenski
Bistrici začela delovati že konec leta 2012. V tem primeru bomo ustrezno spremenili
finančni načrt zavoda in programe dela za leto 2012.
Planirana zasedenost zavoda in povprečna čakalna doba
Povprečna zasedenost v letu 2012 bo predvidoma 294 postelj.
2. PRIKAZ LETNIH CILJEV:
Za leto 2012 smo si zastavili naslednje cilje:
1. vsi zaposleni bomo stalno skrbeli za kakovostno oskrbo in zdravstveno nego
stanovalcev in drugih uporabnikov, vse v skladu z veljavno zakonodajo, standardi
in normativi za izvajanje storitev ter v skladu s strokovnimi spoznanji posameznih
strok v zavodu;
2. zagotavljali bomo ustrezne pogoje za delo in za izobraževanje delavcev, s ciljem
zmanjšanja bolniških staležev in čim večjega zadovoljstva zaposlenih in to
preverjali z anketo po E-Qalinu; zadovoljnih in zelo zadovoljnih bo najmanj 78%;
3. izvedli bomo letne razgovore z zaposlenimi in opravili ocene delovne uspešnosti
delavcev za leto 2011;
4. realizirali bomo skupno planirano število dni zdravstvene nege in socialne oskrbe
za leto 2012 najmanj v višini 95%;
5. preverjali bomo zadovoljstvo uporabnikov (stanovalcev in svojcev); zadovoljnih in
zelo zadovoljnih bo najmanj 85%;
6. izvedli bomo požarno evakuacijsko vajo s sodelovanjem stanovalcev;
7. izvedli bomo javne razpise po ZJN-2;
4
Finančni načrt Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2012
8. ponovno se bomo prijavili na razpis MDDSZ za sofinanciranje ukrepov za
energetsko učinkovitost objektov in naprav v domovih za starejše, če bo le ta
ponovno objavljen;
9. nadaljevali bomo s projektom E-Qalin, mednarodnim certificiranim modelom
zagotavljanja kakovosti na področju dejavnosti socialnega varstva ter se udeležili
obveznega izobraževanja, v jesenskem času pa izvedli 2. fazo ocenjevanja
kriterijev;
10. izvajali bomo aktivnosti po programu za preprečevanje bolniškega staleža s
ciljem znižanja bolniškega staleža do 30 dni v za 1%;
11. za enoto Slovenska Bistrica bomo izdelali: koncept dela, kadrovski načrt, načrt
premestitve in sprejema stanovalcev ter sodelovali pri načrtovanju in javnem
razpisu za opremo;
12. organizirali bomo različne prireditve ter eno osrednjo prireditev ob 60 letnici
delovanja Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane;
13. zagotavljali bomo preglednost, zakonitost in javnost dela in poslovanja zavoda,
kar bomo dosegli:
- z rednim poročanjem direktorice o delu in poslovanju zavoda Svetu doma,
Strokovnemu svetu, Svetu stanovalcev ter Kolegiju direktorice,
- z rednim vzdrževanjem spletnih strani zavoda,
- z izdajo glasila doma za stanovalce in svojce;
- s predstavljanjem našega dela v javnih medijih;
- s sprotnim spreminjanjem informacij v Katalogu informacij javnega značaja;
14. gospodarno bomo ravnali s sredstvi in premoženjem zavoda in poslovno leto
zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki oz. brez finančne izgube.
2.1. Načrtovano število oskrbnih dni glede na vrsto oskrbe ter načrtovano
število dni zdravstvene nege
VRSTA
STORITEV
KAPACI
TETA
ZAVODA
295
Oskrbni
dnevi
skupaj (A+B)
A Starejši nad 65
let skupaj
Oskrba I
Oskrba II
Oskrba IIIA
Oskrba IIIB
Oskrba IV
B Odrasli s pos.
potr.
skupaj
C
Zdravstvena
nega skupaj
Nega tip I
Nega tip II
Nega tip III
REALIZACIJA
STORITEV
2011
Število
storitev
(dni)
Število
uporabni
kov
PLAN
STORITEV 2012
Število
storitev
(dni)
Število
uporabni
kov
Delež
v%
Indeks
plan
2012/
real.
2011
107.075
293,35
107.604
294
100
100,50
29.092
25.708
38.486
8.081
5.708
79,70
70,43
105,44
22,14
15,64
27.816
25.620
37.332
8.784
8.052
76
70
102
24
22
25,76
23,81
34,69
8,16
7,48
95,62
99,66
97,01
108,70
141,07
99.012
271,27
99.100
271
92
100,01
25.886
654
72.472
70,92
1,79
198,55
25.950
350
72.800
70
1
200
23,81
0,34
68,03
98,71
55,87
100,73
5
Finančni načrt Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2012
Število dni oskrbe in zdravstvene nege načrtujemo v približno enakem obsegu kot smo
jih realizirali v letu 2011. Predvidevamo odstopanja znotraj posameznih kategorij,
skupno število dni pa bomo realizirali najmanj v višini 95%. Oskrbo IV načrtujemo v
bistveno večjem obsegu, kot lani, ko smo jo s 1.4.2012 komaj uvedli.
2.2. KADROVSKI NAČRT ZAVODA ZA LETO 2012
Tabela 1: Kadrovski načrt št. zaposlenih
A
NALOGE - DELOVNO MESTO
KADROVSKI NORMATIV - OSKRBA
I.
KADROVSKI NORMATIV - ZDR. NEGA
OSNOV Bivanje
NA
OSKRB
A
1
informator-receptor
2
3
čistilka***/1 na 600 m
4
5
perica (
3.1. vodja DE pralnica
3.2. vzdrževalec perila
šivilja
strežnica (
5.1. strežnica
5.2. oskrbovalka
5.3. frizerka
Skupaj bivanje
Organizi
1
servirka, natakar
ranje
prehran
e
2
pomočnik dietnega kuharja
3
kuhar ()
3.1. vodja SPD
3.2. kuhar
4
ekonom (Vodja TS)
Skupaj organiziranje prehrane
Tehničn
1
vzdrževalec (
a
oskrba
1.1. hišnik - vzdrževalec
1.2. vrtnarica
2
voznik
Skupaj tehnična oskrba
SKUPAJ OSNOVNA OSKRBA I.
II.
Varstvo
SOCIALNA
OSKRBA
1
2
oskrbovalka **
gospodinja-oskrbovalka **
3
varuhinja **
Skupaj varstvo
Posebn
1
delovni inštruktor **
B
ZAPOSLENI
C
D
PLAN 2012 PRIMERJAV
A
31.12.2011 ZAPOSLITEV STOLPEC 14
NČ
NEDOL. ČAS
2,0
STOLPEC 10
2,0
0,0
0,0
6,0
1,0
5,0
1,0
10,0
2,0
7,0
1,0
19,0
1,0
10,0
6,0
1,0
5,0
1,0
18,0
4,0
3,0
1,0
0,0
4,0
41,0
2,0
6,0
0,0
1,0
5,0
1,0
10,0
2,0
7,0
1,0
0,0
0,0
19,0
0,0
1,0
0,0
10,0
0,0
6,0
0,0
1,0
5,0
1,0
0,0
18,0
4,0
0,0
0,0
3,0
1,0
0,0
4,0
41,0
0,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
6
Finančni načrt Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2012
e
oblike
varstva
2
animator **
3
skupinski habilitator
4
socialni delavec
5
psiholog
Skupaj posebne oblike varstva
SKUPAJ SOCIALNA OSKRBA
SKUPAJ OSNOVNA IN SOCIALNA OSKRBA I. - II.
III.
admin.r
1.-9.
ač.
naloge
POSLOVODENJE
administrativne naloge ()
Vodja SKS
Poslovni sekretar
Tajnica
1.-5.
finančno-računovodske naloge ()
Vodja FRS
računovodski delavci
Skupaj administrativne in finančno računov. naloge
poslovo
1.
VODENJE - direktor
dne
naloge
SKUPAJ POSLOVODENJE
2,0
2,0
2,0
4,0
45,0
3,0
2,0
4,0
45,0
3,0
1,0
1,0
1,0
5,0
1,0
4,0
1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
5,0
0,0
1,0
4,0
1,0
1,0
0,0
9,0
9,0
0,0
6,0
1,0
1,0
4,0
6,0
0,0
1,0
1,0
4,0
20,5
0,0
32,5
0,0
SKUPAJ OSN. OSK., SOC. OSK., PODLOVODENJE I. - III.
IV.
ZNS
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
3
4
5
6
Medicinska sestra - vms ()
Vodja SZN
namestnica vodje SZN
medicinske sestre - vodje tima
Zdravstveni tehnik - sms
Negovalka - bolničar
Fizioterapevt
Delovni terapevt
Strežnica
SKUPAJ ZNS
SKUPAJ OSKRBA, ZNS I. - IV.
V. DRUGI PROGRAMI
JAVNA DELA in drugi programi ()
Javna dela in
1
programi
1.1. Individualna pomoč starostnikom (JD)
1.2. Urejanje in vzdrževanje (JD)
1.3. animator prosta dela (program ESS)
2
KONCESIJA,
ZUNAJA
DEJAVNOST (
2.1. Fizioterapevt
SKUPAJ DRUGI PROGRAMI
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI I. - V.
20,5
32,5
1,5
2,0
1,5
64,0
118,0
1,5
2,0
1,5
0,0
0,0
0,0
64,0
118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
1,0
119,0
1,0
1,0
119,0
0,0
0,0
7
Finančni načrt Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2012
Tabela prikazuje število delavcev na dan 31.12.2011 ter predvideno število delavcev na
nad 31.12.2012, za nedoločen čas. Število delavcev za nedoločen čas se v letu 2012 ne
bo spremenilo. Stanje 119 vključuje tudi delavce, ki so zaposleni za polovičen delovni
čas (invalidi).
Daljše odsotnosti zaradi bolniške ali porodniške odsotnosti bomo nadomeščali z
zaposlitvami za določen čas. Pri tem bomo zopet izvajali najprej notranje premestitve
tako, da bodo imeli javni uslužbenci z izobrazbo, ki zasedajo nižja delovna mesta (npr.
srednja med. sestra opravlja delo bolničarke) za določen čas možnost opravljati delo, za
katerega so pridobili izobrazbo, največkrat z izobraževanjem ob delu.
V letu 2012 načrtujemo 4 upokojitve, in sicer predvidoma v juliju 2012 ena strežnica –
delovni invalid s 4-urno zaposlitvijo in 1 fizioterapevt ter 1 bolničarka, 1 bolničarka –
delovni invalid 4-urna zaposlitev pa je v postopku pred invalidsko komisijo in zanjo ne
moremo predvideti točnega datuma upokojitve. Planirane upokojitve so predvsem
vezane na spremembe zakonodaje na področju delovnih razmerij in pogojev
upokojevanja, predvsem za delavce z daljšo zavarovalno dobo in uveljavljanjem olajšav
po sedaj veljavnem zakonu. Po upokojitvi fizioterapevta ne načrtujemo nove zaposlitve
oziroma nadomestitve, saj se ob delu izobražuje za poklic fizioterapevt zdravstveni
tehnik, zaposlen v našem zavodu za nedoločen čas. Po pridobitvi formalne izobrazbe,
predvidoma leta 2013, bo premeščen na delo fizioterapevta, v letu 2012 pa načrtujemo
zaposlitev fizioterapevta pripravnika.
Zavod je pričel že v lanskem letu izvajati projekt preprečevanja bolniškega staleža tako,
da nagrajuje vse tiste JU, ki v določenem obdobju niso bili v bolniškem staležu. Če
delavci v zadnjih 4 letih niso bili v staležu, brezplačno koristijo 2 dni počitniške kapacitet
v Čatežu, tisti pa, ki niso bili v staležu v preteklem letu, prejmejo 2 kopalni karti Term
Olimia. S tem želimo JU stimulirati h koriščenju prostih dni ali dopusta iz preteklega leta
v primeru, ko ima dogovorjen termin pri zdravniku ali nego otroka in bolniške
odsotnosti, ki niso vezane na težje zdravstveno stanje JU. Projektna skupina za
preprečevanje bolniškega staleža je sestavljena iz petih članov, od septembra 2011 jo
vodi vodja Splošno kadrovske službe.
V začetku leta pripravi naša služba vse kadrovske podatke o delavcih za vpis podatkov v
različne statistike in tabele za pripravo kadrovskih normativov ter oddajo podatkov, vse
na stanje 31. 12. Pripravi podatke za pripravo finančnega plana s kadrovskega
področja, to je poleg plana upokojitve, seznam JU, ki dopolnilo v tekočem letu 50 let
starosti, seznam jubilejnih nagrad v tekočem letu, do 31. 3. 2011 pripravimo obvestila o
višini letnega dopusta, katero prejme JU ob izplačilu plače za mesec februar.
Prav tako pripravimo dokumentacijo – obrazce za pripravo letnih razgovorov z JU, ki jih
opravijo direktorica in vodje posameznih služb. Pripravimo tudi obrazce za napredovanje
JU v plačne razrede, vodja službe opravi ocenitev JU ne glede na to, da zopet velja
interventni zakon glede napredovanj v plačne razrede in napredovanja v nazive, in sicer
zaenkrat do 30. 6. 2012. Kadrovska služba kljub temu mora pripraviti vso
dokumentacijo za vsakega delavca in vodi evidenco točkovanja po Uredbi o
napredovanju javnih uslužbencev.
8
Finančni načrt Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2012
Pripravniki
Pripravništvo bodo iz leta 2011 nadaljevali in ga v letu 2012 zaključili 3 tehniki
zdravstvene nege, 1 diplomirana socialna delavka in 1 diplomirana delovna terapevtka.
V letu 2012 planiramo zaposlitev novih pripravnikov, za katere bomo uveljavljali
financiranje s strani Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, in sicer:
- 4 tehnike zdravstvene nege za dobo 6 mesecev,
- 4 bolničarje za 6 mesecev.
- 1 fizioterapevta za 9 mesecev,
- 1 socialno delavko za 12 mesecev.
Dom s pripravnikom sklene pogodbo za določen čas, v kateri dogovorimo vse
obveznosti delodajalca in pripravnika ter predvsem dolžino pripravniške dobe, ki je
odvisna od izobrazbe. Pripravnika skozi pripravniško dobo spremlja mentor, ki skrbi, da
pripravništvo poteka v skladu s programom pripravništva in da je pripravnik pripravljen
na strokovni izpit. V pogodbi o zaposlitvi dogovorimo, da plača strošek strokovnega
izpita pripravnik sam, saj tega stroška ne dobimo povrnjenega. Plan zaposlitev
pripravnikov je široko zastavljen prav zaradi tega, ker s pomočjo financiranja zavod
nima stroškov plače, omogočimo pa opravljanje strokovnega izpita vrsti dijakom
oziroma študentom in tako tudi spoznamo kandidate za morebitno zaposlitev ob
izkazani potrebi.
V letu 2012 bo naš zavod praznoval 60-letnico obstoja, kar bo pomenilo vrsto dodatnih
aktivnosti za obeležitev tega dogodka. Pripravili bomo bilten ter druge tiskane izdaje,
pritegnili k sodelovanju bivše sodelavce in upokojene delavce, stanovalce in krajane
Poljčane. Prireditev bo predvidoma v jesenskem času, meseca oktobra 2012. Zaradi
vseh aktivnosti, povezanimi s praznovanjem okroglega jubileja, organizacije Dneva
doma 2012 ter priprav za začetek dela v enoti Slovenska Bistrica, planiramo zaposlitev
poslovnega sekretarja za določen čas, in sicer za čas od 15. 3. 2012 do 15. 12. 2012.
V Slovenski Bistrici je v teku gradnja novega doma, ki bo deloval kot enota našega
zavoda. Pričetek dela je predviden še v tem letu. Kadrovski plan 2012 še ta trenutek ne
vsebuje število zaposlenih za enoto v Slovenski Bistrici, ampak bomo to pripravili z
rebalansom finančnega načrta, v kolikor bo enota pričela z delovanjem v letu 2012.
Sicer pa se predvideva, da se v enoto Slovenska Bistrica preseli 50 stanovalcev iz
našega zavoda, s tem pa tudi primerno število zaposlenih. Pri tem pa bomo seveda
upoštevali tudi dejstvo, da imamo več delavcev zaposlenih na t.i. nižjih delovnih mestih,
imajo pa primerno izobrazbo za »višje«; npr. na delovnih mestih bolničar imamo
trenutno zaposlenih kar 14 zdravstvenih tehnikov. Ob planu zaposlitev bomo torej
upoštevali tudi to in nekaterim delavcem dali priložnosti za zaposlitev na delovnem
mestu, za katerega imajo pravno formalno izobrazbo.
Družbeno koristno delo
Naš zavod je podpisal s Centrom za socialno delo Slovenska Bistrica in Šmarjem pri
Jelšah pogodbo o izvedbi t.i. družbeno koristnega dela za osebe, ki jim je ta obveznost
naložena s sklepom sodišča ali državnega tožilstva v skladu z zakonodajo, zaradi
nadomestitve plačila globe ali odložene poravnave. V zavodu opravimo tako razgovor s
posameznim kandidatom in koordinatorjem CSD Slovenska Bistrica, kjer dogovorimo
način izvedbe dela v zavodu. V letu 2012 bomo nadaljevali z izvajanjem družbeno
koristnega dela. Zavod udeleženca napoti pred vključitvijo na zdravniški pregled,
9
Finančni načrt Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2012
katerega strošek refundiramo, prav tako pa tudi potne stroške, tečaj varstva pri delu ter
strošek malice.
Javna dela in javni razpisi zavoda za zaposlovanje
Že v letu 2011, natančneje 8. 12. 2011, smo oddali vlogo za odobritev programa
javnega dela za 10 udeleženk, vendar smo prejeli sklep Zavoda za zaposlovanje OE
Maribor o odobritvi programa javnega dela z nazivom »Družabništvo in spremljanje«
dne 26. 1. 2012 samo za 6 udeleženk, in sicer za 11 mesecev tj. od 1. 2. do 31. 12.
2012. Prijavili smo se tudi za program »Pomoč pri urejanju računalniških evidenc« za 1
udeleženca za 6 mesecev, vendar za ta program ponovno nismo bili izbrani. Potrebno je
poudariti, da so se finančna sredstva za izvedbo programov javnih del že v letu 2011
razpolovila in da smo eden izmed redkih izvajalcev programa, ki smo dobili pozitiven
sklep za 6 udeležencev v letu 2012. Pričetek programa nikakor ne bomo uspeli izvesti s
1. 2. 2012, saj je izbor kandidatov letos precej zaostren in ne morejo ostati v programu
udeleženci, ki so zaključili z delom 31. 12. 2011. Pred pričetkom sklenitve pogodbe s
posameznim udeležencem moramo opraviti individualne razgovore, izbrati kandidatke
ter jih napotiti na zdravniški pregled. Delo lahko pričnejo opravljati po pridobitvi
zdravniškega spričevala in podpisu pogodbe na Zavodu za zaposlovanje.
Redno spremljamo spletno stran Zavoda za zaposlovanje z namenom seznanitve z
raznimi javnimi razpisi, ki se financirajo s strani ESS z namenom, da se pravočasno
prijavimo nanje.
Delo študentov in dijakov
V recepciji zavoda bosta ob sobotah popoldne, nedeljo in praznike ter v času letnih
dopustov receptork, opravljali delo receptork dve študentki, in sicer Eva Kajtna in Katja
Šurbek.
Po pogodbah o sodelovanju pri izvajanju kliničnih vaj opravljajo v našem zavodu vaje
študenti, ki jih napotujejo univerze in visoke šole, v dogovoru z vodjo SZNO go. Almo
Hren. Dom ima z odločbo Ministrstva za zdravje z dne 14. 7. 2011 status učnega zavoda
za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa
tehnik zdravstvene nege in srednje poklicnega izobraževalnega programa bolničar –
negovalec ter študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena
nega. Odločba velja za obdobje 5 let.
V skladu s podpisano pogodbo o sodelovanju s Srednjo šolo za gostinstvo in turizem
Maribor, opravljajo vsako leto obvezno delovno prakso dijaki – kuharji. Mentorja
dijakom sta Zoran Stopinšek in Iztok Burlak. Kuhinja zavoda ima status učne baze, zato
predvidevamo tudi v letu 2012 opravljanje obvezne prakse in usposabljanje dijakov, po
programu in seznamu, ki ga bo posredovala zavodu gostinska šola, seveda s
predpogojem, da imajo ustrezne kandidate, dijake za poklic kuhar.
V letu 2012 smo že sprejeli na praktično usposabljanje dijakinjo Tehnične šole Maribor
za poklic »administrator« Polonco Kodrič, ki mora opraviti 684 ur prakse v času od 13.
1. 2012 do 24. 5. 2012. Z dnem 16. 1. 2012 je pričela praktično izobraževanje
študentka Prometne šole Maribor, modul »poslovna logistika« Ines Korošec, kater mora
opraviti 400-urno prakso. Z obema šolama smo sklenili pogodbo, v kateri smo dogovorili
medsebojne obveznosti.
10
Finančni načrt Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2012
V času poletnih počitnic bomo tudi v letu 2012 omogočili dijakom in študentom
počitniško delo, na podlagi izstavljenih napotnicah študentskih servisov, in sicer po
posameznih službah in mesecih:
SLUŽBA
SZNO
TS
SPD
SS
junij
1
1
julij
5
2
2
1
avgust
5
2
2
1
september
4
SKUPAJ
15
5
4
2
Poimenski plan počitniškega dela bo opravljen predvidoma v maju 2012; dijaki oz.
študenti dobijo plačilo za opravljeno delo v višini urne postavke, ki jo določi direktorica s
sklepom in malico, zavod pa jih mora zavarovati za primer nesreče pri delu.
Invalidi
Na dan 1. 1. 2012 ima naš zavod zaposlenih 13 delovnih invalidov, in sicer:
1. KOROŠEC GABRIJELA
2. LEVA BRIGITA
3. BOŠAK ROMANA
4. STRNAD MARJETICA
5. DROZG JOŽICA
6. PIVEC MARJETA
7. BELAK IRENA
8. LORBER VIKA
9. ŠEGA VERONIKA
10.
POTOČNIK LJUBA
polovični delovni čas
11. KRAJNČAN MARTINA
polovični delovni čas
12. GLASER SLUGA MILENA
polovični delovni čas
13. LONČARIČ MARIJA
polovični delovni čas
Število invalidov presega obvezno 6 % kvoto zaposlovanja invalidov za 4,48 javnega
uslužbenca. Od 13 delovnih invalidov so 4 upokojeni za polovični delovni čas. V letu
2012 planiramo upokojitev dveh delovnih invalidov v polovičnem delovnem času.
Nadomestili ju bomo z zaposlitvijo dveh novih delavcev v polnem delovnem času, kar bo
sicer zmanjšajo kvoto invalidov na zaposlenega delavca, vendar bomo le-to še vedno
presegali.
2.3. PROGRAM IZOBRAŽEVANJA
Tudi v letu 2012 imamo izobraževanja načrtovana tako, da so zajete strokovne teme za
posamezno področje dela, kot tudi tiste, ki se dotikajo vseh delavcev po posameznih
službah. Izbrali smo teme, s katerimi bomo poskušali še bolj okrepiti medsebojne
odnose, komunikacijo, timsko delo, doseči osebnostno produktivnost in se poskušali
naučiti, kako usmerjati svoje delo, da ne pride do izgorevanja na delovnem mestu.
Zaradi vključitve v projekt E-Qalin in obveznega izobraževanja v okviru tega, je
načrtovanih manj posameznih izobraževanj, ki se jih bodo lahko udeležili delavci iz vseh
služb. Za SZNO načrtujemo sofinanciranje ene od vsebin, ki so obvezne za pridobitev
licenčnih točk za zdravstvene delavce ter udeležbo na strokovnih seminarjih v
11
Finančni načrt Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2012
organizaciji strokovnih združenj in aktivov. Izbiro tem izobraževanja, ki so namenjene
vsem zaposlenim, smo izbrali na osnovi predlogov, izraženih na letnih razgovorih.
V načrtu ostaja supervizija za člane Kolegija direktorice, ki jo izvaja mag. Jože Škrlj,
vendar v polovičnem obsegu, glede na pretekla leta. Ponovno uvajamo program Učeča
se organizacija – Temelji organizacije. Kot že doslej, bomo izkoristili vsako priložnost in
se udeleževali različnih brezplačnih izobraževanj in strokovnih srečanj, nekaj
izobraževanj bomo izvedli tudi sami. Na izobraževanje za gospodinje oskrbovalke smo
napotili pet delavk: tri oskrbovalke, eno perico in natakarico.
Načrt izobraževanja bomo sprotno spremljali in morebitne odpovedi seminarjev
nadomestili z drugimi izobraževalnimi programi, za katere bomo dobili ponudbe med
letom.
Program izobraževanja je v skladu s svojimi pristojnostmi sprejel Strokovni svet doma.
Planiran načrt izobraževanja smo tudi finančno ovrednotili. Tako znašajo skupni
načrtovani stroški za izobraževanje 46.000 €. Za kotizacije načrtujemo 35.100 €, za
ostale stroške izobraževanja pa bomo namenili 10.900€.
V tem znesku so zajeti stroški strokovne ekskurzije zaposlenih, stroški strokovnih izpitov
za naše zaposlene, stroški udeležbe zaposlenih na aktivnih, skupščinah in drugih
srečanjih, ki jih organizira SSZS ter stroški sofinanciranja šolnin za delavce, ki se
izobražujejo ob delu.
Podrobnejše izobraževalne vsebine, udeleženci ter predvideno število dni je razvidno iz
tabele, ki je priloga tega dokumenta.
12
Finančni načrt Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2011
3. ZAKONSKE PODLAGE:
3.1. Zakonske podlage za dejavnost doma
Javni socialno varstveni zavod Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane izvaja dejavnost na
podlagi:
- Zakona o zavodih,
- Zakona o socialnem varstvu,
- Zakona o zdravstvenem varstvu,
- Zakona o zdravstvenem zavarovanju,
- Področnega dogovora za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov, in
organizacij za usposabljanje za pogodbeno leto 2004,
- Zakona o splošnem upravnem postopku,
- Zakona o javnih uslužbencih,
- Zakona o delovnih razmerjih,
- Zakona o varnosti in zdravju pri delu,
- Zakona o javnih financah,
- Zakona o računovodstvu,
- Zakona o javnih naročilih,
- Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
- Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva,
ter številnih drugih zakonov in podzakonskih aktov, ki jih je potrebno upoštevati pri
izvajanju dejavnosti.
3.2. Zakonske podlage za izvajanje javnih del v domu
Programi javnih del se v zavodu izvajajo na podlagi zakonodaje, ki velja za to področje:
- Zakona o javnih financah,
- Zakona o računovodstvu,
- Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
- Pogodb za izvajanje javnega dela, sklenjenimi z Zavodom RS za zaposlovanje,
MDDSZ in lokalnimi skupnostmi.
3.3. Sredstva za izvajanje in razvoj dejavnosti
Dom pridobiva sredstva za izvajanje in razvoj dejavnosti iz naslednjih virov:
 s plačili za storitve;
 od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljene zdravstvene
storitve;
 s prispevki organizacij in donatorjev;
 iz proračuna Republike Slovenije in proračuna občine za storitve in namene,
določene z zakonom;
 iz drugih virov.
Glede na določila Zakona o javnih financah spada dom med posredne proračunske
porabnike.
13
Finančni načrt Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2011
4. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO
ZASTAVLJENE CILJE:
Zastavljeni cilji pod točko 2 tega dokumenta, plan storitev, kadrovski načrt ter načrt
izobraževanja so merljivi in dokazljivi tako s finančnimi kot z opisnimi kazalci ter po naši
oceni realni.
Cilji so povezani z veljavno zakonodajo za posamezna področja delovanja zavoda ter
razvojno naravnani. Finančne posledice, tako na prihodkovni kot odhodkovni strani, so
načrtovane v finančnem načrtu zavoda, glede na predvidene prihodke in odhodke
zavoda.
5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO
2011:
Na pripravo finančnega načrta zavoda so vplivali naslednji kazalci in izhodišča:
 kadrovski normativi ter potrebe delovnega procesa za načrtovanje kadrov in
zaposlitev;
 zakonsko določena osnova za izračun plač, dodatkov po kolektivni pogodbi ter
kadrovski načrt za načrtovanje plač za zaposlene;
 ocena zdravstvenega stanja stanovalcev v povezavi z načrtovanim številom
socialno varstvenih storitev glede na vrsto oskrbe in načrtovanim številom dni
zdravstvene nege;
 potrebe in želje zaposlenih ter določila kolektivne pogodbe v zvezi s programom
izobraževanja;
 realne potrebe v povezavi s programom nabave osnovnih sredstev in drobnega
inventarja, programom investicijskih vlaganj in investicijskega vzdrževanja ter
programi dela posameznih služb v zavodu;
 predvideni stroški, povezani z izvajanjem zdravstvene nege za planiranje
prihodkov iz naslova zdravstva;
 realizacija prihodkov in odhodkov tržne dejavnosti v letu 2011 za načrtovanje
tržne dejavnosti ter posledično temu za planiranje sredstev za dodatno delovno
uspešnost zaposlenih.
Pri načrtovanju dela zavoda in finančnih sredstev za leto 2012 smo upoštevali tudi
nekatere dejavnike tveganja:
 spremenljivo in nepredvidljivo zdravstveno stanje stanovalcev, kar lahko vpliva
na večja odstopanja od načrtovanega obsega storitev zdravstvene nege in
oskrbe ter s tem povezanih prihodkov;
 nezanesljivo in spremenljivo financiranje s strani Zavoda za zdravstveno varstvo,
na katerega nimamo neposrednega vpliva;
 neznani podatki o predvidenem povišanju cen storitev;
 dejanska vrednost načrtovanih investicijskih vlaganj in nabave osnovnih sredstev
ter drobnega inventarja lahko odstopa od ocenjenih in načrtovanih sredstev za te
namene;
 nepredvidene večje okvare osnovnih sredstev ali zahteve inšpekcijskih služb;
 spremembe cen storitev, katerih cene določata država ali lokalna skupnost
(komunalne in druge).
14
Finančni načrt Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2011
6. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA
K FINANČNEMU NAČRTU – DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2012:
A) Planirani prihodki
Planirani celotni prihodki za leto 2012 znašajo 4.383.226 EUR in bodo za
0,07% višji od doseženih v letu 2011.
Prihodki v letu 2012 bodo predvidoma za 3.137 EUR višji od realiziranih v
letu 2011. Prihodki iz naslova javne službe bi se naj realizirani v višini
4.175.868 EUR in sicer iz naslova oskrbe v višini 2.537.156 EUR in iz
naslova zdravstva v višini 1.638.530. Prihodki iz naslova tržne dejavnosti bi
naj znašali 207.540 EUR.
B) Planirani odhodki
Celotni planirani odhodki za leto 2012 znašajo 4.334.572 EUR in bodo za
3% višji od doseženih v letu 2011.
Glede na realizirane odhodke v letu 2011 se bodo povečali stroški
materiala za slabih 7%, predvsem na račun povečanja stroškov za živila,
pralnih sredstev, čistilnega materiala in stroškov energije ter vode. Cene
tega materiala so se po javnem razpisu v decembru 2011 povišale v
primerjavi s cenami veljavnimi v letu 2011.

Planirani stroški blaga, materiala in storitev
Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2012
znašajo 1.288.427 EUR in bodo za 4,6% višji od doseženih v letu 2011. Delež
glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 29,7%.
Povišanje je pogojeno z potrebo po več storitev na področju oskrbe in
zdravstvene nege, večje količinske porabe zdravstvenega, sanitetnega materiala.
Pri ostalih materialnih stroških višina ni toliko pogojena s večjo količinsko porabo
kot z višjimi cenami po javnem razpisu konec preteklega leta. Nekateri stroški
storitev (tiskarske storitve, stroški oglaševanja, ostale storitve…) so povečane
zaradi prireditev ob 60 letnici delovanja doma.
 Planirani stroški dela
Planirani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2012 znašajo 2.726.885
EUR in bodo za 1,34% višji od doseženih v letu 2011. Delež glede na celotne
planirane odhodke zavoda znaša 62,9%. Število zaposlenih se v primerjavi s
številom zaposlenih v letu 2011 bistveno ne spreminja in se bo gibalo okrog 127
izračunano iz delovnih ur.
Bistvenih odstopanj glede na realizirane stroške dela v letu 2011 ne planiramo,
ker Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 omejuje rast plač v
javnem sektorju, zato stroški osnovnih plač ostajajo nespremenjeni, spreminja se
15
Finančni načrt Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2011
le tisti del stroškov, ki se nanaša na izplačilo jubilejnih nagrad, odpravnin ob
upokojitvi ipd.
Sredstva za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje na trgu so v letu
2012 planirana v višini 30.000 €, kar je za 25 % več kot v letu 2011.
Načrtovani obseg sredstev temelji na osnovi planiranega dobička iz naslova
tržne dejavnosti v letu 2012.

Planirani stroški amortizacije
Planirana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 286.100 EUR in bo v celoti
vračunana v ceno. Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju znaša 272.000
EUR, 14.100 EUR je planirana višina amortizacije osnovnih sredstev, ki so droben
inventar.
Na področju javne službe se predvideva obračun v višini 279.500 EUR in na tržni
dejavnosti v višini 6.600 EUR.
C) Planirani poslovni izid
Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v celotnem zavodu za
leto 2012 izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v
višini 48.654 EUR. Planirani poslovni izid je za 71,9 % nižji od doseženega v letu
2011.
Na področju javne službe je sicer načrtovan pozitiven poslovni izid, ki izhaja iz
razlike med prihodki in odhodki na oskrbi in negativni poslovni izid na zdravstvu.
Na področju tržne dejavnosti je razlika med prihodki in odhodki pozitivna in
znaša dobrih 46.000 EUR.
7. DRUGA POJASNILA:
 POJASNILO K FINANČNEMU NAČRTU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO
OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH:
V skladu z veljavnimi predpisi smo pripravili finančni načrt za leto 2012 po
dejavnosti oskrbe in zdravstva, to je za področje javne službe in za področje
tržne dejavnosti.
Zbirni izkaz finančnega načrta prihodkov in odhodkov smo pripravili na osnovi
analitičnih podatkov po stroškovnih nosilcih dejavnosti, ki jih opravlja naš zavod.
Prihodki od lastne (tržne)dejavnosti bodo doseženi v višini 207.540 EUR z
naslednjimi storitvami:
- prihodki od fizioterapije – samoplačniki,
- prihodki od malic in kosil – zunanji uporabniki,
- prihodki od prehrane delavcev,
- prihodki od bifeja,
- prihodki od frizerskih storitev,
- prihodki od delovne terapije,
- prihodki od pranja,
- prihodki od kampiranja,
16
Finančni načrt Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2011
-
prihodki od ekonomije,
prihodki od prevoza in spremstva stanovalcev,
prihodki od ostalih storitev, doseženih na trgu,
najemnin.
Prihodke oskrbe v letu 2012 načrtujemo v višini 2.537.156 EUR, na podlagi
načrtovanega števila oskrbnih dni in predloga cen oskrbe od 1.3.2012.
Prihodke od zdravstva načrtujemo v višini 1.638.530 EUR. Podlaga je planirano število
dni zdravstvene nege v letu 2012. Planirani prihodki od zdravstvene nege tudi v letu
2012 ne bodo pokrili stroškov, zato smo tudi predvideli negativni poslovni izid na tej
dejavnosti.
Odhodke oskrbe v letu 2012 načrtujemo v višini 2.257.820 EUR na osnovi planirane
količinske potrošnje blaga, materiala in storitev.
Odhodke zdravstva načrtujemo v višini 1.915.278 EUR. Podlaga je planirano število dni
zdravstvene nege v letu 2012 in planirana potrošnja materiala za predviden obseg in
kategorijo nege.
Za razmejitev stroškov po stroškovnih nosilcih, smo uporabili sodila, ki se ne
razlikujejo od sodil uporabljenih pri pripravi letnega poročila za leto 2011.
 POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ V LETU 2012
Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo Plan nabave osnovnih sredstev
in drobnega inventarja za leto 2012 in viri sredstev.
Investicijska vlaganja v zgradbe in prostore v višini 108.460 so namenjena dograditvi
vhoda v kuhinjo, zamenjavi strehe na novi stavbi z izolacijo, pridobitvi dokumentacije za
energetsko sanacijo doma.
Planirana skupna vrednost za vlaganja v nabavo opredmetenih in neopredmetenih
osnovnih sredstev za leto 2012 znaša 407.702 EUR. Stroški se v celoti pokrivajo iz
naslova sredstev amortizacije za leto 2012.
V nabavo računalniško opremo namerava dom vložiti 25.209 EUR sredstev. Gre za
opremo, ki je v celoti namenjena nadomestitvi že amortizirane in dotrajane opreme.
Iz sredstev amortizacije bodo pokrite tudi nabave pisarniške opreme in pohištva v višini
11.200 EUR. Gre za nakup pisarniških stolov kartotečnih omar in drugega pisarniškega
pohištva.
Nabava pohištva in opreme za stanovalce v višini 69.727 EUR, ki bo tudi pokrita iz
sredstev amortizacije, predstavlja nakup električnih negovalnih postelj, počivalnikov,
antidekubitusnih blazin, invalidskih vozičkov, čajne kuhinje ter hodulj in sprehajalnih
palic.
17
Finančni načrt Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2011
Sredstva v višini 193.106 EUR so namenjena nakupu naprav za fizioterapijo, termičnega
bloka v kuhinji, televizijskih sprejemnikov v skupnih prostorih in recepciji, sušilnega
stroja za pralnico in ostale opreme po planu nabav.
Priloga: Plan nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2012 in viri
sredstev.
 POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL
Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo: Plan investicijsko vzdrževalnih
del v letu 2012
Dom Dr. Jožeta Potrča Poljčane namerava v letu 2012 vložiti 9.500 EUR v investicijsko
vzdrževalna dela. S sredstvi tekočega leta bomo pokrivali odhodke v planirani višini.
Sredstva namenjamo za razširitev požarne centrale na podstrešje višini 3.500 EUR, za
klimatizacijo v jedilnici, in stanovanjskem delu doma pa so predvidena sredstva v višini
6.000 EUR.
Priloga: Plan investicijsko vzdrževalnih del v letu 2012
8. ZAKLJUČEK
Ob predpostavki, da dejavniki tveganja na poslovanje ne bodo vplivali v največji možni
meri je realizacija finančnega načrta za leto 2012, kot je zastavljen, realna in možna.
Zaposleni v zavodu se bomo tudi v bodoče trudili zagotavljati z zakonom določene in
stanovalcem prijazne in kakovostne storitve, pri tem pa bomo spremljali stroške in
pravočasno reagirali na morebitne nepredvidene dogodke tekom poslovnega leta. Po
potrebi bomo Svetu doma predložili v obravnavo in sprejem rebalans finančnega načrta
za leto 2012.
Datum: 21.2.2012
Vodja Finančno računovodske službe:
Cvetka Damše, univ. dipl. ekon.
Direktorica:
Ivanka Soršak, univ.dipl. soc. del.
18