Revizor
PE Krško
HermeS d.o.o.
Prušnikova ulica 2
1210 Ljubljana - Šentvid
Tel.: 01 510 42 10
Mob.: 041 606 836
http://www.hermes2.net
[email protected]
Tovarniška ulica 12
8270 Krško
Tel.:
07 490 23 10
Fax:
07 492 17 60
Revizor
Vsebina
O program u
Poročila za revizijsko hišo
Bruto bilanca
.....................................................................................
Glavna.....................................................................................
knjiga
Izvoz prometa
.....................................................................................
GK z začetnim stanjem
Saldakonti
.....................................................................................
kupcev s plačili
Saldakonti
.....................................................................................
kupcev - odprte postavke
Saldakonti
.....................................................................................
dobaviteljev s plačili
Saldakonti
.....................................................................................
dobaviteljev - odprte postavke
Saldakonti
.....................................................................................
kupcev - skupno
Knjiga .....................................................................................
izdanih računov
Knjiga .....................................................................................
prejetih računov
Dnevnik
.....................................................................................
knjiženja
Hermes d.o.o. © 2005
Revizor
1 O programu
Program revizor omogoča izvoz podatkov in različnih
poročil v obliko, ki je primerna za uvoz, pregledovanje in
urejanjev programu Windows Excel.
Program omogoča kreiranje in izvoz naslednjih
podatkov:
Bruto bilanca
Glavna knjiga
Saldakonti kupcev s plačili
Saldakonti kupcev - odprte postavke
Saldakonti dobaviteljev s plačili
Saldakonti dobaviteljev - odprte postavke
Saldakonti kupcev - skupno
Knjiga izdanih računov
Knjiga prejetih računov
Dnevnik knjiženja
OPOZORILO: Program izvozi podatke ki jih želite
v datoteko, ki je primerna za uvoz v Windows
Excel. Da jih bo prejemnik podatkov lahko pravilno
uvozil ne smete imeti v glavni knjigi dvojnih
narekovajev ( " ) v nazivu konta, nazivu kupca ter
opisu dokumenta. V takšnem primeru sicer
program pripravi datoteko za izvoz, vendar ima
kasneje prejemnik podatkov probleme pri uvozu.
Navodila so usklajena z verzijo 1.007.
Hermes d.o.o. © 2005
Revizor
2.2
2 Poročila za revizijsko hišo
Glavna knjiga
Program omogoča izvoz podatkov iz glavne knjige:
2.1 Bruto bilanca
Program omogoča izvoz podatkov iz bruto bilance v
obliko primerno za uvoz v program Windows Excel.
Odpre se vam naslednje okno:
S pritiskom na gumb Začni program naredi izvozno
datoteko.
V oknu določite kontne skupine (računalnik nam ponudi
prvo in zadnjo kontno skupino). V kolikor želite lahko
obkljukate možnosti devizni obračun in 4 mestna
sintetika. S pritiskom na gumb Izvozi prenesemo vse
podatke v datoteko primerno za uvoz v druge programe.
Program ustvari datoteko v delovni mapi programa (tam
kjer je naš program naložen). Pri vsakem poročilu
program ustvari datoteko z drugim imenom (imena
datotek in polja, ki jih program prenese so opisana v
posameznem poglavju).
V datoteki GKREV.TXT ustvari program naslednja polja:
KONTO
PROTIKONTO
ŠTEVILKA DOKUMENTA
ŠTEVILKA TEMELJNICE
DATUM TEMELJNICE
DATUM KNJIŽENJA
VREDNOST DEBET
VREDNOST KREDIT
ZAČETNO STANJE DEBET
ZAČETNO STANJE KREDIT
Ime izvozne datoteke je BRUTOB.TXT in ima naslednja
polja:
KONTO
OPIS
OTVORITEV V BREME
OTVORITEV V DOBRO
PROMET BREME TEKOČEGA LETA
PROMET DOBRO TEKOČEGA LETA
SALDO BREME
SALDO DOBRO
Hermes d.o.o. © 2005
Revizor
2.3 Izvoz prometa GK z začetnim stanjem
2.4
Saldakonti kupcev s plačili
Izvoz podatkov prometa glavne knjige z začetnimi stanji.
Program omogoča izpis saldakontov kupcev s plačili:
Določiti morate samo datum, do katerega želimo izpis
ter od katerega do katerega konta, naj program
upošteva saldokonte.
V datoteko SKKPL.TXT zapiše naslednja polja:
ŠIFRA KUPCA
NAZIV KUPCA
KONTO
ŠTEVILKA FAKTURE
DATUM RAČUNA
VEZA
BREME
DOBRO
DATUM ZAPADLOSTI
DATUM PLAČILA
ŠTEVILKA DOKUMENTA
OPIS
Hermes d.o.o. © 2005
Revizor
2.5 Saldakonti kupcev - odprte postavke
2.6
Saldakonti dobaviteljev s plačili
Program omogoča izvoz odprtih postavk saldakontov:
Program lahko pripravi izpis saldakontov dobaviteljev.
Določiti morate samo datum, do katerega želimo izpis
ter od katerega do katerega konta, naj program
upošteva saldokonte.
Določiti morate samo datum, do katerega želimo izpis
ter od katerega do katerega konta, naj program
upošteva saldokonte.
V datoteko SKODP.TXT program zapiše naslednja
polja:
ŠIFRA KUPCA
NAZIV KUPCA
KONTO
ŠTEVILKA FAKTURE
DATUM RAČUNA
VRSTA DOKUMENTA (VEZA)
BREME (Z DVEMA DECIMALKAMA)
DOBRO (Z DVEMA DECIMALKAMA)
DATUM ZAPADLOSTI
DATUM PLAČILA
ŠTEVILKA DOKUMENTA
OPIS
Program zapiše v datoteko SKDPL.TXT naslednja polja:
ŠIFRA DOBAVITELJA
NAZIV DOBAVITELJA
KONTO
ARHIVSKA (INTERNA) ŠTEVILKA RAČUNA
DATUM RAČUNA
VRSTA DOKUMENTA (VEZA)
BREME (Z DVEMA DECIMALKAMA)
DOBRO (Z DVEMA DECIMALKAMA)
DATUM ZAPADLOSTI RAČUNA
DATUM PLAČILA
ŠTEVILKA DOKUMENTA
OPIS
Hermes d.o.o. © 2005
Revizor
2.7 Saldakonti dobaviteljev - odprte
postavke
2.8
Program pripravi tudi izvozno datoteko za saldakonto
dobaviteljev - odprte postavke.
Saldakonti kupcev - skupno
Program lahko pripravi tudi skupno poročilo za
saldakonte, v katerem upošteva tako odprte kot zaprte
kupce.
Določite samo datumski razpon poročila.
Določiti morate samo datum, do katerega želimo izpis
ter od katerega do katerega konta, naj program
upošteva saldokonte.
Program v datoteko SKDODP.TXT zapiše naslednja
polja:
ŠIFRA DOBAVITELJA
NAZIV DOBAVITELJA
KONTO
ARHIVSKA (INTERNA) ŠTEVILKA RAČUNA
DATUM RAČUNA
VRSTA DOKUMENTA (VEZA)
BREME (Z DVEMA DECIMALKAMA)
DOBRO (Z DVEMA DECIMALKAMA)
DATUM ZAPADLOSTI
DATUM PLAČILA
ŠTEVILKA DOKUMENTA
OPIS
Program zapiše v datoteko SKREV.TXT naslednja polja:
KONTO
NAZIV KOMITENTA
ŠIFRA KOMITENTA
ŠTEVILKA FAKTURE
ŠTEVILKA DOBAVNICE
DATUM POSLOVNEGA DOGODKA
DATUM IZDAJE FAKTURE
DATUM ZAPADLOSTI
DATUM PLAČILA
ZNESEK FAKTURE
ZNESEK PLAČILA
ŠTEVILKA DOKUMENTA
OPIS
Hermes d.o.o. © 2005
Revizor
2.9 Knjiga izdanih računov
2.10 Knjiga prejetih računov
Program omogoča izvoz knjige izdanih računov.
Program omogoča izvoz knjige prejetih računov.
V tabeli so predstavljeni vsi računi za izbrano davčno
obdobje. Pritisk na gumb dokument vam prikaže knjižbo
dokumenta (računa). Če želite podatke izvoziti pritisnete
gumb Tiskaj. Odpre se vam naslednje okno:
Določite vrste knjig, v kolikor želite izvoziti podatke za
posamezne vste. Izberete lahko tudi opcijo Združuj tipe
dokumentov, ki združi vse račune knjižene z določenim
dokumentov (v polje morate tudi vpisati tipe
dokumentov).
Program ustvari datoteko IRAC.TXT, ki vsebuje
naslednja polja:
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
DATUM KNJIŽENJA
ŠTEVILKA
DATUM
FIRMA (KUPEC)
DAVČNA ŠTEVILKA
VREDNOST Z DDV
OPROŠČEN PROMET
IZVOZ BLAGA
DRUG PROMET
KOLONA 11
KOLONA 12
KOLONA 13
KOLONA 14
KOLONA 15
KOLONA 16
KOLONA 17
KOLONA 18
V tabeli so predstavljeni vsi prejeti računi za izbrano
davčno obdobje. Pritisk na gumb dokument vam prikaže
knjižbo dokumenta (računa). Če želite podatke izvoziti
pritisnete gumb Tiskaj. Odpre se vam naslednje okno:
Določite vrste knjig, v kolikor želite izvoziti podatke za
posamezne vste. Izberete lahko tudi opcijo Združuj tipe
dokumentov, ki združi vse račune knjižene z določenim
dokumentov (v polje morate tudi vpisati tipe
dokumentov).
Program ustvari izvozno datoteko PRAC.TXT z
naslednjimi polji:
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
DATUM KNJIŽENJA LISTINE
DATUM PREJEMA LISTINE
ŠTEVILKA
DATUM RAČUNA
DOBAVITELJ
DAVČNA ŠTEVILKA
VREDNOST Z DDV
OPROŠČENE NABAVE
SKUPNI ZNESEK VSTOPNEGA DDV, KI SE SME
ODBIJATI
ZNESEK VSTOPNEGA DDV, KI SE NE SME ODBIJATI
KOLONA 12
KOLONA 13
KOLONA 14
KOLONA 15
KOLONA 16
KOLONA 17
KOLONA 18
Program lahko ustvari tudi knjigo E-UVOZ. S pritiskom
Hermes d.o.o. © 2005
Revizor
na gumg Izvoz kreiramo izvozno datoteko.
2.11 Dnevnik knjiženja
Izvozite lahko tudi dnevnik knjiženja. Odpre se vam
naslednja maska, podobno kot v programu Glavna
knjiga:
Program ustvari datoteko EUVOZ.TXT z naslednjimi
polji:
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
DATUM KNJIŽENJA LISTINE
DATUM PREJEMA LISTINE
CP
ŠTEVILKA
DATUM RAČUNA
DAVČNA OSNOVA
OPROŠČENE NABAVE
SKUPNI ZNESEK VSTOPNEGA DDV, KI SE SME
ODBIJATI
ZNESEK VSTOPNEGA DDV, KI SE NE SME ODBIJATI
DDV 8,5%
DDV 20%
Ko določite vse parametre pritisnete gumb Izvozi, da
zaženete obdelavo.
Program v datoteko DNEVN.TXT zapiše naslednja polja:
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
VRSTA DOKUMENTA
ŠTEVILKA
DATUM DOGODKA
DATUM DOKUMENTA
KONTO
DEBET
KREDIT
OPIS
KOMITENT EKSTERNA ŠTEVILKA
STROŠKOVNO MESTO
DEVIZNI ZNESEK
Hermes d.o.o. © 2005