Letno poročil za leto 2012 - Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna
Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ Kazalo: 1. SPLOŠNI DEL .............................................................................................................................................................. 5 1.1 Osebna izkaznica .......................................................................................................................................................... 5 1.2 Vodstvo zavoda ............................................................................................................................................................. 5 1.3 Svet zavoda ................................................................................................................................................................... 5 1.4 Opis dosedanjega razvoja zavoda ................................................................................................................................ 6 1.5 Dejavnosti zavoda ......................................................................................................................................................... 7 1.5.1 Osnovna dejavnost zavoda - zdravstveni programi .............................................................................. 7 1.5.2. Tržne dejavnosti v zavodu ................................................................................................................ 11 2 POSEBNI DEL ............................................................................................................................................................ 12 2.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje ....................................................................... 12 zavoda Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ............................................................................................................. 12 2.2 Dolgoročni cilji zavoda .............................................................................................................................................. 14 2.2.1 Vizija nadaljnjega razvoja zavoda ..................................................................................................... 14 2.3 Letni cilji zavoda......................................................................................................................................................... 15 2.4 Doseganje zastavljenih ciljev...................................................................................................................................... 17 2.4.1 Kadrovsko področje ........................................................................................................................... 17 2.4.2 Organizacijsko področje .................................................................................................................... 17 2.4.3 Organizacija strokovnih srečanj ter strokovno izobraževanje delavcev ............................................. 18 2.4.4 Pravno področje ................................................................................................................................. 19 2.4.5 Vzdrževanje in investicije .................................................................................................................. 19 2.5 Število zaposlenih ....................................................................................................................................................... 20 2.6 Bolniška odsotnost ...................................................................................................................................................... 23 2.6.1 Povprečno število zaposlenih na podlagi vseh ur ............................................................................... 23 2.6.2 Povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih ur .................................................................... 23 2.7 Izkoriščenost delovnega časa ...................................................................................................................................... 24 2.8 Oskrbni dnevi .............................................................................................................................................................. 25 2.8.1 Zdraviliško zdravljenje ...................................................................................................................... 26 2.8.2 Spremstvo otrok ................................................................................................................................. 26 2.8.3 Dodatni programi ............................................................................................................................... 26 2.9 Motnje hranjenja in čustvovanja ................................................................................................................................ 27 2.10 Donacija Thoolen Foundation Vaduz ....................................................................................................................... 28 2.11 Nadzor poslovanja zdravilišča .................................................................................................................................. 28 2.11.1 Inšpektorat RS za okolje in prostor .................................................................................................. 28 2.11.2 Inšpektorat RS za javno upravo ....................................................................................................... 28 2.11.3 Pregledi Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana .......................................................................... 28 2.11.4 ZVD Zavod za varstvo pri delu iz Ljubljane .................................................................................... 29 2.11.5 Meritve emisij, plinska postaja in gasilni aparati ............................................................................. 29 2.11.6 Obdobni preventivni zdravstveni pregledi za zaposlene .................................................................. 29 2.11.7 Pregled športne opreme .................................................................................................................... 29 2.11.8 Javna naročila v letu 2012 ................................................................................................................ 30 2. 12 Kazalniki kakovosti .................................................................................................................................................. 31 2.13 Ocena notranjega nadzora javnih financ.................................................................................................................. 31 2.13.1 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ .............................................................................. 32 3. ZAKLJUČNI DEL...................................................................................................................................................... 34 2 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ 4. RAČUNOVODSKI IZKAZI ...................................................................................................................................... 35 4.1 Izkaz prihodkov in odhodkov ...................................................................................................................................... 35 4.1.1 Prihodki .............................................................................................................................................. 35 4.1.2 Odhodki ............................................................................................................................................ 37 4.2 Izkaz uspeha po vrsti dejavnosti ................................................................................................................................. 41 4.2.1 Primerjava javne službe in tržne dejavnosti ...................................................................................... 42 5. IZID POSLOVANJA ................................................................................................................................................. 43 6. POJASNILA K IZKAZOM ....................................................................................................................................... 43 6.1 Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih ................................................................. 43 osnovnih sredstev .............................................................................................................................................................. 43 6.2 Stanje in gibanje denarnih sredstev ............................................................................................................................ 45 6.3 Stanje in gibanje terjatev ............................................................................................................................................ 45 6.4 Aktivne časovne razmejitve ......................................................................................................................................... 46 6.5 Stanje in gibanje obveznosti ....................................................................................................................................... 46 7. BILANCA STANJA ................................................................................................................................................... 47 8. ZAKLJUČNI DEL...................................................................................................................................................... 48 3 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ Kazalo grafov: Graf 1: Starostna struktura zaposlenih............................................................................................................. 21 Graf 2: Struktura zaposlenih po spolu ............................................................................................................. 21 Graf 3: Delež zaposlenih glede na stalno bivališče ......................................................................................... 23 Graf 4: Izkoriščenost delovnega časa .............................................................................................................. 24 Graf 5: Realizacija oskrbnih dni leta 2011 in 2012 ......................................................................................... 25 Graf 6: Struktura oskrbnih dni zdraviliškega zdravljenja po območnih enotah ZZZS .................................... 25 Graf 7: Struktura primerov po območnih enotah ZZZS-2012 v programu Šole zdravega odraščanja ............ 27 Graf 8: Struktura prihodkov od poslovanja 2012 ............................................................................................ 36 Graf 9: Primerjava realizacije prihodkov od poslovanja v letu 2012 z letom 2011 in planom za leto 2012 v eur .................................................................................................................................................................... 37 Graf 10: Struktura odhodkov v letu 2012 ........................................................................................................ 38 Graf 11: Primerjava realizacije odhodkov v letu 2012 z letom 2011 in planom za leto 2012......................... 38 Graf 12: Poenostavljena struktura plač za leto 2012 ....................................................................................... 39 Graf 13: Struktura prihodkov 2012 po dejavnostih ........................................................................................ 43 Kazalo tabel: Tabela 1: Ocena vrednosti planiranih aktivnosti ............................................................................................. 16 Tabela 2: Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe ....................................................................................... 22 Tabela 3: Absentizem ...................................................................................................................................... 23 Tabela 4: Povprečno število zaposlenih na podlagi vseh ur ............................................................................ 23 Tabela 5: Povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih ur ................................................................. 23 Tabela 6: Izkoriščenost delovnega časa........................................................................................................... 24 Tabela 7: Realizacija oskrbnih dni brez primerov ........................................................................................... 25 Tabela 8: Realizacija primerov 2011 in 2012 .................................................................................................. 27 Tabela 9: Primerjava realizacije prihodkov v letu 2012 z letom in planom za leto 2012 v eur ...................... 35 Tabela 10: Primerjava realizacije odhodkov v letu 2012 z letom 2011 in planom za leto 2012 ..................... 37 Tabela 11: Poenostavljena struktura plač ........................................................................................................ 39 Tabela 12: Izkaz uspeha 2012 po vrstah dejavnosti ........................................................................................ 42 Tabela 13: Struktura prihodkov po dejavnostih .............................................................................................. 42 Tabela 14: Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ....... 44 Tabela 15: Denarna sredstva............................................................................................................................ 45 Tabela 16: Kratkoročne terjatve ...................................................................................................................... 46 Tabela 17: Aktivne časovne razmejitve........................................................................................................... 46 Tabela 18: Kratkoročne obveznosti ................................................................................................................. 47 Tabela 19: Kratkoročne pasivne časovne razmejitve ...................................................................................... 47 Kazalo prilog: Priloga 1: Bilanca stanja .................................................................................................................................. 49 Priloga 2: Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov ................................................................ 50 Priloga 3: Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka ............................................................................... 51 4 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ 1. SPLOŠNI DEL 1.1 Osebna izkaznica Naziv: Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, javni zdravstveni zavod Naslov: Rakitna 96, 1352 Preserje Matična številka: 5273943 Številka proračunskega uporabnika: 27669 Davčna številka: SI 28277678 Številka podračuna pri UJP: 01208-6030276676 Telefonska številka: 01/365 98 00 Elektronski naslov: [email protected] www.mkz-rakitna.si 1.2 Vodstvo zavoda Direktor: Romana Rasperger, dipl. ekon. (UN), spec. Strokovni vodja zavoda: Đorđina Nakićenović, dr. med., spec. psih.. 1.3 Svet zavoda Predsednik: mag. Franjo Čuk, univ. dipl. ing. Člani: Stanislav Frim, univ. dipl. ekon. Liljana Bošnjak, univ. dipl. soc. ped., spec. managementa v izobraževanju Gregor Fefer, dipl. ekonomist Patricija Šivic, dipl. upr. ved (UN). Cirila Kovačič, tehnik zdravstvene nege 5 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ 1.4 Opis dosedanjega razvoja zavoda Na območju današnjega zdravilišča je že leta 1927 deloval sanatorij za kostno tuberkulozo. V letu 1930 je bila na območju sedanjega zdravilišča organizirana prva počitniška kolonija v okviru državne šolske poliklinike Ljubljana. Leta 1932 je bil zgrajen zidan počitniški dom, ki se je imenoval Otroško okrevališče princa Andreja, sina jugoslovanskega kralja Aleksandra. Leta 1943 Nemci v eni izmed ofenziv okrevališče požgejo. Leta 1950 je bila zidana stavba obnovljena, dom pa se je preimenoval v Dom narodnega heroja Toneta Vidmarja-Luke. Leta 1954 je bila zgrajena nova zidana stavba s spalnicami, dom se ponovno preimenuje v Mladinsko okrevališče. V letu 1961 se kapacitete povečajo iz 80 na 120 postelj. Leta 1962 dom pridobi status zdravilišča in se imenuje Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna. Leta 1978 se zdravilišče zaradi oporečne vode zapre. Po adaptaciji, ki je bila izvedena s tretjim samoprispevkom, se leta 1987 zdravilišče ponovno odpre, pridobijo se kapacitete za starše, zdravilišče pa se tokrat imenuje Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna v ustanavljanju. Leta 1994 je bil zgrajen športno rekreativni park s smučiščem in vlečnico. V letu 2004 je bil urejen prostor za fizioterapijo. Mestni ljudski odbor Ljubljana je postal lastnik zdravilišča leta 1954. Leta 1987 postane lastnik Mestna zdravstvena skupnost Ljubljana, leta 2003 pa prevzame ustanoviteljske pravice občina Brezovica. Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna je edino srednjegorsko klimatsko zdravilišče za otroke in mladostnike v Sloveniji. Na podlagi strokovnega mnenja Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo je zdravilišče v letu 2006, s strokovno pomočjo zunanjega ekspertnega tima, pričelo pripravljati nov zdravstveni program motnje hranjenja in čustvene motnje. Program je bil 10. maja 2007 sprejet na Zdravstvenem svetu Republike Slovenije, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije pa je 18. oktobra 2007 izdalo Odločbo o podelitvi koncesije z veljavnostjo od 1. oktobra 2007 dalje. 6 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ 1.5 Dejavnosti zavoda Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96), Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92, 37/95 in 8/96) in Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna (Ur. l. RS, št. 98/2003 in 22/2004) s sedežem Rakitna 96, Preserje, je Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna (v nadaljevanju: zavod) namenjeno za stacionarno in ambulantno rehabilitacijsko dejavnost, nadaljevanje hospitalnega zdravljenja ter primarno in sekundarno preventivno zdravstveno dejavnost za otroke in mladostnike s kroničnimi obolenji in motnjami, ter za dodatno dejavnost zavoda za področje Republike Slovenije. Zavod ima v Statutu zavoda, Odloku o ustanovitvi in v Sodnem registru vpisane naslednje dejavnosti: a) Osnovna dejavnost zavoda: b) Dodatna dejavnost zavoda: 86.100 bolnišnična ZD 49.392 obratovanje žičnic, 86.210 splošna zunajbolnišnična ZD 55.100 dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 86.220 specialistična zunajbolnišnična ZD 55.209 druge nastanitve za krajši čas 86.909 druge ZD 56.210 priložnostna priprava in dostava jedi 87.100 dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego 87.900 drugo socialno varstvo z nastanitvijo 49.391 medkrajevni in drug cestni potniški promet 55.201 počitniški domovi in letovišča 85.100 predšolska vzgoja 77.210 dajanje športne opreme v najem in zakup 85.200 osnovnošolsko izobraževanje 85.320 srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje 90.030 umetniško ustvarjanje 93.110 obratovanje športnih objektov 93.292 dejavnost smučarskih centrov 1.5.1 Osnovna dejavnost zavoda - zdravstveni programi 1. Zdraviliški program za otroke in mladostnike z obolenji dihal (standard 9) Program je namenjen zdravljenju, rekonvalescenci in rehabilitaciji otrok s kroničnimi obolenji dihal (astma, kronični bronhitis, cistična fibroza, stanje po pljučnem empiemu, stanje po tuberkulozi pljuč, posledice slabe razvitosti pljuč ob rojstvu, ...). Te bolezni predstavljajo 5-10% vseh pediatričnih bolezni, zato zavod s svojim zdraviliškim programom pomembno prispeva k varovanju zdravja otrok. Program storitev izvajamo po ZZZS standardu zdraviliškega zdravljenja tip 9. 7 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ 2. Program s področja motenj hranjenja in/ali čustvenih motenj ima dva podprograma in sicer: A) Program zgodnje obravnave otrok, rizičnih za razvoj čustvenih motenj in/ali motenj hranjenja, (program » Šola zdravega odraščanja« in program za otroke z motnjami mikcije »Šola lulanja«) in B) Program rehabilitacije in/ali reintegracije oseb z motnjami hranjenja in čustvenimi motnjami Šola zdravega odraščanja je preventivni program, ki je namenjena otrokom in mladostnikom od 6. do 26. leta s težavami, ki sodijo na področje čustvovanja, odzivanja in/ali hranjenja, vključevanja med vrstnike ipd. Primeren je tudi za tiste odraščajoče, ki imajo težave v šoli in/ali doma, so preobremenjeni s svojo zunanjostjo, z učnim uspehom, jim manjka motivacije ali si postavljajo previsoke cilje, oziroma imajo druge težave psihološke narave. Stiske, ki jih odraščajoči doživljajo so raznolike, kot na primer: različni strahovi, anksioznost, depresivnost, nezmožnost obvladovanja sebe in razpolaganja s primernimi veščinami soočanja in reševanja problemov. Zaradi navedenega so odnosi s prijatelji in drugimi pomembnimi osebami pogosto konfliktni, življenje pa manj kakovostno in nezadovoljuječe. Preventivno delovanje zahteva poznavanje dejavnikov, ki prispevajo k razvoju motnje in drugih, ki lahko njihov razvoj preprečijo. Glavni namen preventive je znižati tveganje za razvoj motnje, tako da odstranimo škodljive dejavnike ter zmanjšamo dovzetnost posameznika nanje. Z zgodnjo obravnavo čustvenih motenj in motenj hranjenja lahko otrokom in mladostnikom dajemo potrebno podporo na poti njihovega osebnostnega dozorevanja in tako preprečimo razvoj polne klinične slike. Zgodnja obravnava je usmerjena predvsem v krepitev zdravih vidikov posameznikove osebnosti. V program vključujemo otroke in mladostnike, ko jim še ne moremo postaviti diagnoze čustvene motnje ali motnje hranjenja (še niso razvili polne klinične slike, a so že prisotni simptomi na čustvenem, socialnem, telesnem in vedenjskem področju, ki napovedujejo možnost razvoja v smeri duševne motnje (subklinična slika). Predstavlja lahko tudi dopolnilno obliko že obstoječi terapevtski obravnavi, ko strokovnjak presodi smiselnost tovrstne dodatne oblike pomoči. Program za otroke z motnjami mikcije – »Šola lulanja« Novejši program vedenjskega zdravljenja motenj mikcije pri sicer zdravih otrocih, ki po dopolnjenem 5. letu starosti še ne zadržujejo urina (enureza) zaradi neosvojenih vedenjskih vzorcev pravilnega uriniranja. Otroci so v program napoteni preko ambulante Kliničnega oddelka za nefrologijo Pediatrične klinike Ljubljana, strokovni nadzor nad obravnavo v programu izvajajo specialisti nefrologi napotne ustanove. Program Rehabilitacija in reintegracija oseb z motnjami hranjenja in/ali čustvenimi motnjami Program je namenjen mladostnikom do 26. leta, ki so že zaključili ambulantno ali bolnišnično specialistično psihiatrično obravnavo čustvenih motenj in/ali motenj hranjenja, in potrebujejo dodatne spodbude in podporo pri zaključevanju razvojnih procesov, navadno pa tudi pomoč pri ponovnem vključevanju v vsakodnevno življenje. Mladi se po zaključenem psihiatričnem zdravljenju, ko simptomatika motenj izzveni, pogosto soočajo z izzivi, značilnimi za razvojno obdobje mladostništva, kot so: osamosvajanje, zaključevanje šolanja in poklicna orientacija, priprava na partnerstvo in družino. Pogosto potrebujejo dodatno strokovno podporo pri izpeljevanju teh procesov in utrjevanju zdravih vzorcev funkcioniranja. Program reintegracije je namenjen tej skupini mladih z namenom, da se podpre njihov razvoj in zmanjša možnost recidiva. Strokovna oskrba otrok in mladostnikov ter njihovih družin v zavodu zajema: 1. Psihiatrično in splošno zdravniško oskrbo 8 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ 2. Psihološko delo 3. Psihoterapevtsko obravnavo (vedenjsko-kognitivna psihoterapija, psihoterapija s konji, sistemska družinska terapija) 4. Terapevtsko jahanje konj (pedagoško in psihoterapevtsko jahanje) 5. Terapija s pomočjo psov 6. Ostale terapevtske dejavnosti (psihodrama, gibalno izrazna terapija, glasbena terapija, organizacija časa) 7. Socialno delo 8. Socialno pedagoško in pedagoško delo (bolnišnična šola, izobrazbeno in zaposlitveno načrtovanje) 9. Dietetično strokovno delo 10. Delo vzgojiteljev in medicinskih tehnikov V okviru strokovne obravnave otrok in mladostnikov z duševnimi težavami oz. motnjami se v zavodu izvaja dve obliki terapije z živalmi (s konji in s psi), ki med drugimi strokovno utemeljenimi prednostmi za terapevtsko obravnavo teh otrok pomenita tudi pomemben motivacijski faktor pri odločanju otrok oz. mladostnikov in njihovih družin za vključitev v obravnavo ter velik faktor razbremenitve in sproščenosti pri samem bivanju v zavodu. Terapevtsko jahanje konj vključuje tako pedagoške, psihološke, psihoterapevtske, rehabilitacijske in socialnointegrativne vidike pomoči s konji pri otrocih, mladostnikih in odraslih z različnimi motnjami in oviranostmi. Pri tem je znanje oziroma spretnost jahanja postavljena v ozadje, v ospredje pa prihaja individualna podpora zdravemu razvoju posameznika ter spremembe počutja in vedenja. Terapevtsko jahanje in siceršnji stik s konjem na osebo deluje celostno, tako na telesnem, duševnem, emocionalnem kot tudi socialnem nivoju. Pomemben element terapije s konji je dejstvo, da konj človeku omogoča vzpostavitev odnosa do lastnega telesa in njegovo doživljanje skozi gibanje. Pri tej terapiji se uporablja posebne terapevtske živali, izvaja pa jo licencirano, za tovrstno dejavnost posebej izučeno osebje. V zavodu se izvaja dve vrsti terapevtskega jahanja: a) Socialno – pedagoško jahanje konj: Vključeno je v program Šola zdravega odraščanja. Uporablja se pri različnih vrstah motenj kontakta, vzpostavljanja odnosov in pri motnjah navezanosti, npr. pri zgodnjih motnjah objektnih odnosov in razvoja (npr. nekatere oblike avtizma) ali pri separacijski anksioznosti. Primerno je za pomoč pri motnjah vedenja, motnjah pozornosti, hiperaktivnosti, prekomerno agresivnemu vedenju in odvisnostnih motnjah (motnje hranjenja, alkohol, droge). Pozitivni učinki specialno-pedagoškega jahanja so se pokazali tudi pri osebah z učnimi motnjami in strahom pred šolo, pri funkcionalnih motnjah (enoreza, enkopreza) ter pri osebah z lažjimi razvojnimi in duševnimi motnjami. Tovrstna terapija pozitivno vpliva tudi na otroke in mladostnike, ki imajo za seboj že številne oblike zdravljenja ali terapije in jim primanjkuje motivacije ali življenjske vitalnosti. b) Psihoterapevtsko jahanje konj: Vključeno v Program reintegracije in rehabilitacije oseb z motnjami hranjenja in čustvenimi motnjami. Poleg prej omenjenih indikacij se ukvarja tudi s psihiatričnimi klienti, npr. s kronično shizofrenimi in psihotičnimi klienti (lajšanje 9 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ simptomov) in pri zdravljenju nevroz in odvisnosti. Psihoterapevtsko jahanje je kot neverbalna, telesno usmerjena metoda zelo primerna tudi za terapijo pri posttravmatskih motnjah, saj konj kot rastlinojeda, plašna žival prej simbolizira žrtev, ne pa plenilca, klientu pa omogoča, da ponovno vzpostavi realitetno kontrolo ter druge mehanizme in pridobi zaupanje do sveta in ljudi. Pri obravnavi psiholoških težav s pomočjo konja je znanje konjarstva in jahanja v ozadju, v ospredju pa je predvsem vzpostavljanje empatičnega terapevtskega odnosa, skozi katerega lahko terapevt vpliva na zmanjšanje simptomov pri klientu, na preoblikovanje vedenja, izboljšanje socialnih zmožnosti ravnotežja z okoljem ter na usmerjanje življenjskih procesov in osebnostno rast klienta. Konj se sicer lahko uporablja kot del običajne psihoterapije, torej ima psihoterapevt poleg običajnih ur še ure s konjem, za nekatere otroke in mladostnike pa je bolj primerna skupinska oblika terapevtskega jahanja, kjer delo poteka v majhnih skupinah in je poleg terapevta prisoten tudi koterapevt . Terapija s pomočjo psov ima podobne indikacije kot terapevtsko jahanje in se izvaja v okviru programa Šole zdravega odraščanja. Predstavlja učinkovito pomoč pri razvijanju pozornosti in koncentracije, sprostitvi in razbremenitvi, izboljšanju socialnih spretnosti in kakovosti stika in sporazumevanja s psom, vrstniki in osebjem zavoda, razvoju samozaupanja in samospoštovanja, izboljšanju pripravljenosti za sodelovanje v skupini in odpravi strahu pred psom. Mladi se s psi zelo radi družijo, skozi usmerjeno dejavnost z njimi pa krepijo občutek moči in sposobnosti, da z osredotočeno pozornostjo in umirjenostjo zmorejo uresničevati zastavljene cilje. Pes se na primeren način hitro odzove in nudi občutek varnosti, zaželenosti in potrebne podpore in tako otrokom in mladostnikom predstavlja most do sebe in do drugih ljudi. Tudi v tej terapevtski dejavnosti se uporablja posebne terapevtske pse, izvaja pa jo posebej za to dejavnost izučeno osebje – terapevt z licenco, praviloma v paru s koterapevtom. Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov »Tačke pomagačke« že od jeseni 2008 sodeluje v programu »Šola zdravega odraščanja« z aktivnostmi s pomočjo psov. Med ostale dejavnosti v okviru terapevtsko – preventivnih programov za otroke in mladostnike z duševnimi motnjami ali povečanim tveganjem zanje spadajo: bolnišnična šola oz. priprava in začetna realizacija učnega ali zaposlitvenega načrta, rekreativna dejavnost (gibanje v naravi, odbojka in druge igre z žogo, lokostrelstvo, plezanje na umetni steni, smučanje in sankanje …) kreativne delavnice in delo in skrb za živali. 10 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ 1.5.2. Tržne dejavnosti v zavodu Tabori za predšolske otroke: 3- do 5-dnevna letovanja ali zimovanja za skupine otrok iz slovenskih vrtcev; organizirana je popestritev bivanja z organiziranimi pravljičnimi, kulturno – umetniškimi, naravoslovnimi in športnimi vsebinami. Tabori za šolarje: 3- do 5-dnevna letovanja ali zimovanja za skupine otrok iz slovenskih osnovnih šol; organizirana je popestritev bivanja z zdravstvenimi in naravoslovnimi vsebinami, predstavitvijo domače obrti in kulturne dediščine. Organizirane naravoslovne dejavnosti: gozdna učna pot, pohod po gozdni in travniški poti ter pašniku, ogled kmetije, ogled domačih in divjih živali, učenje taborniških veščin, šola ekologije, naravoslovne delavnice za mlade raziskovalce. Organizirane športne dejavnosti: smučanje in sankanje, kolesarjenje, rolanje, orodna telovadba v naravi, športno plezanje, lokostrelstvo, orientacija, pohodništvo. 11 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ 2 POSEBNI DEL 2.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavoda: Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 9/92, katerega zadnje uradno prečiščeno besedilo je bilo objavljeno v Uradnem listu RS št. 23/05), Zakon o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami), Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 56/02, katerega zadnje uradno prečiščeno besedilo je bilo objavljeno v Uradnem listu RS št. 63/07, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami), Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS št. 56/02, katerega zadnje uradno prečiščeno besedilo je bilo objavljeno v Uradnem listu RS št. 108/09, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju tudi: ZSPJS) s podzakonskimi akti, Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS št. 57/08, s spremembami in dopolnitvami), Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS št. 15/94, s spremembami in dopolnitvami), Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS št. 60/98, s spremembami in dopolnitvami), Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 14/94, s spremembami in dopolnitvami), Določila Splošnega dogovora za leto 2012, Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 40/12, v nadaljevanju tudi: ZUJF). b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila: Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 s spremembami), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 23/1999 s spremembami), Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01 s spremembami), Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03), Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002 s spremembami), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava Uradni list RS, št. 134/2003 s spremembami), Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/2009 s spremembami), Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005 s spremembami) ter Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/2002 s spremembami). 12 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ c) Interni akti: Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna, Statut (z dne 18. 8. 2008), Poslovnik o delu Sveta zavoda (z dne 18. 3. 2004), Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 8. 11. 2004), Pravilnik o delovnem času zaposlenih v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 27. 7. 2005), Pravilnik o popisu (z dne 10. 11. 2006), Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 19. 1. 2007), Pravilnik o povračilu potnih stroškov prevoza na delo in z dela (z dne 1. 1. 2008), Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 18. 8. 2008), Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobbinga v družbi (z dne 4. 5. 2009), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 19. 5. 2009), Pravilnik o računovodstvu (z dne 1. 1. 2009), Program preprečevanja in širjenja okužb v MKZ Rakitna (junij 2010), Načrt ravnanja z odpadki 2010-2014 (november 2010), Pravilnik o prejemkih članov Sveta zavoda Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna (z dne 1. 2. 2011), Načrt ravnanja in evidenca o skladiščenju nevarne tekočine (z dne 31. 5. 2011), Pravilnik o (so)financiranju stroškov izobraževanja in usposabljanja za delo zaposlenih v Javnem zdravstvenem zavodu Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna (z dne 1. 1. 2012), Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna (19. 4. 2012), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v MKZ Rakitna (z dne 19. 4. 2012), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v MKZ Rakitna (z dne 22. 6. 2012), Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc (z dne 8. 11. 2012) in Načrt integritete. 13 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ 2.2 Dolgoročni cilji zavoda Poslanstvo zavoda je zdravljenje in rehabilitacija otrok in mladostnikov s kroničnimi obolenji in motnjami, preventivno zdravljenje ter izvajanje dodatnih dejavnosti za potrebe slovenskih otrok in mladostnikov. Zavod izvaja svojo dejavnost v korist vseh slovenskih otrok kot uporabnikov in v korist družbe kot celote, s čimer se veča kakovost življenja. Dolgoročno se povečuje tudi kakovost nacionalnega gospodarstva, kajti zdravi otroci in mladostniki so osnovni pogoj za zdrave in sposobne delavce, ki prispevajo h kakovosti nacionalnega gospodarstva. 2.2.1 Vizija nadaljnjega razvoja zavoda Kratko - in srednjeročno so ključna prednostna področja nadaljnjega razvoja MKZ Rakitna: ohranitev in nadaljnji razvoj obstoječih zdravstvenih programov zavoda, dokončanje preliminarne evalvacije uspešnosti programa sekundarne in terciarne preventive duševnih motenj, izdelava ustreznega razširjenega protokola evalvacije uspešnosti vseh obstoječih programov, ki se bo izvajala neprekinjeno, nadaljnje potegovanje za domača in mednarodna donatorska sredstva, okrepitev sodelovanja z domačimi in tujimi strokovnjaki s področja varovanja duševnega zdravja in rezidenčne terapevtsko – preventivne obravnave za nadaljnjo strokovno implementacijo obstoječih psihiatričnih programov zavoda, okrepitev kadrovskih kapacitet za izvajanje obstoječih zdravstvenih programov, nadaljnja implementacija obstoječih programov z uvedbo ambulantne strokovne obravnave, celovita infrastrukturna prenova, ki je idejno in projektno že zasnovana, nadaljnja okrepitev medsektorskega in drugega strokovnega povezovanja z zunanjimi inštitucijami in izvajalci varstva duševnega zdravja otrok in mladostnikov - predvsem okrepitev sodelovanja s Centri za socialno delo, z drugimi Svetovalnimi centri za otroke, mladostnike in starše (po vzoru dosedanjega učinkovitega sodelovanja s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Ljubljana), s šolskimi svetovalnimi službami po vsej državi (razširitev že sedaj uspešnega sodelovanja znotraj nacionalnega projekta Zdrava šola) ter zdravstvenimi ustanovami na vseh treh ravneh zdravstvenega varstva in razvoj in aplikacija učinkovitih promocijskih strategij za povečanje laične in strokovne prepoznavnosti zavoda. 14 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ Z udejanjenjem naštetih ciljev bo zavod zagotovil nadaljnji dvig strokovnosti in kvalitete svojih dejavnosti, s tem pa močno prispeval k povečanju strokovne kvalitete ter k racionalizaciji dejavnosti na področju varovanja duševnega zdravja otrok in mladostnikov tudi s strani drugih ustanov in izvajalcev. Zlasti z okrepitvijo medsektorskih in drugih povezav z zunanjimi izvajalci bo omogočena tudi osnova dolgoročne uspešnosti njegovih programov, kajti znano je, da je učinkovita usmerjena obravnava v skupnosti oz. domačem okolju po odpustu iz zdravljenja dolgoročno velikega pomena. Dolgoročna vizija razvoja zavoda je postati doma in v svetu prepoznaven visoko strokoven in uspešen rezidenčni center celostne - multidisciplinarne zdravstvene obravnave otrok s kroničnimi duševnimi in telesnimi zdravstvenimi težavami. Zaradi prepoznanega izjemno velikega pomena preventive duševnih motenj pri otrocih in mladostnikih, ker v razvitem svetu v zadnjih letih postajajo podobni centri trend razvoja na področju celostne obravnave otrok in mladostnikov z duševnimi motnjami ali tveganjem zanje, in ker je zavod že v sedanji vsebinski in organizacijski zasnovi na področju varovanja duševnega zdravja otrok in mladostnikov edini v državi, v državah bivše Jugoslavije in v širšem evropskem prostoru, bo v prihodnje lahko postal tudi pomemben učni center za države, kjer podobno dejavnost šele uvajajo. 2.3 Letni cilji zavoda V okviru poslovnega načrta za poslovno leto 2012 so bili v zavodu postavljeni naslednji cilji po posameznih področjih. a) Kadrovsko področje Ocenjujemo, da se bo število zaposlenih v letu 2012 povečalo za 7 delavce v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2011. Zaradi povečanega obsega zdravstvenega programa bo zavod zaposlil za polni delovni čas zdravnico pedopshiatrinjo, vodjo službe za nabavo in pripravo hrane, dietnega kuharja, psihologinjo, sobno zdravnico, srednjo medicinsko sestro in dve strežnici. V letu 2012 bo v zavodu zaposlenih 40 delavcev. Rednih upokojitev v letu 2012 ni predvidenih. Organizacijsko delo poteka v treh izmenah. V nočni izmeni dela samo negovalni kader 24. urno zdravstveno oskrbo zagotavljamo s tako imenovano pripravljenostjo zdravnika na domu. b) Organizacija Organizacija Iger zdravega diha in Načrt izobraževanja zaposlenih. Strokovno osebje zavoda redno aktivno spremlja razvoj strokovnega področja in nenehno preverja in posodablja obstoječe programe. Zavod že vrsto let organizira in gostuje številna strokovna srečanja, delavnice in predavanja ter skrbi za redna domača in tuja eksterna in interna izobraževanja zaposlenih. Najbolj znana strokovna srečanja so redna Tradicionalna Rakiška srečanja, ki s predavanji in delavnicami obravnavajo aktualne teme s področja terapevtsko – preventivnih programov zavoda. 15 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ c) Pravno področje V zavodu opažamo potrebo po sprejetju oz. posodobitvi naslednjih internih pravilnikov: Kodeks javnih uslužbencev, Pravilnik o potnih nalogih, Pravilnik o delovnem času, Priprava in sprejem pravilnika o kršitvah delovne obveznosti in Posodobitev registra tveganj. d) Vzdrževanje in investicije V letu 2012 predvidevamo predvsem naslednje postavke vzdrževanja in investicij: Izgradnja II. faze Terapevtsko jahalnega centra – 150.000,00 €. Tabela 1: Ocena vrednosti planiranih aktivnosti Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja: Projektna dokumentacija za sanacijo oz. novogradnjo objekta D 30.000,00 Priključek na kanalizacijo in podrtje objekta čistilne naprave 10.000,00 Nakup računalnikov in tiskalnika (4 kos) 4.000,00 Nakup zdravstvenih pripomočkov (nosila, čitalniki,ultrazvočni inhalator, …) 3.000,00 Nakup malih gospodinjskih aparatov in ostalega drobnega inventarja v kuhinji 2.000,00 Postavitev video nadzornega sistema 1.500,00 Skupaj 50.500,00 Vzdrževanje: Notranja obnovitvena dela prostorov , jedilnica, hodnik, uprava (beljenje, brušenje parketa) 2.500,00 Zunanja obnovitvena dela 2.000,00 Obnova garsonjere 5 3.000,00 Postavite ograje za izpust konjev 500,00 Skupaj 8.000,00 d) Drugo Kandidatura na EU projektih (Las, Norveški finančni mehanizem …) Izdelava novih zloženk, tisk in naklada. 16 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ 2.4 Doseganje zastavljenih ciljev 2.4.1 Kadrovsko področje Število zaposlenih se je v letu 2012 povečalo za 7 delavcev v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2011. Zaradi povečanega obsega zdravstvenega programa je zavod zaposlil za polni delovni čas sobnega zdravnika, vodjo službe za nabavo in pripravo hrane, dietno kuharico, psihologinjo, srednjo medicinsko sestro, profesorico športne vzgoje in strežnico. Na dan 31. 12. 2012 je bilo v zavodu zaposlenih 40 delavcev. Invalidsko se je upokojila ena delavka. Organizacijsko delo poteka v treh izmenah. V nočni izmeni dela samo negovalni kader 24. urno zdravstveno oskrbo zagotavljamo s tako imenovano pripravljenostjo zdravnika na domu. 2.4.2 Organizacijsko področje Organizacija dobrodelnega dela v zavodu Ugotavljamo, da je vedno več družbeno odgovornih podjetij. Zato se je zavod dogovoril s podjetjem UPS, hitra pošta in Unicredit Bank za izvedbo dobrodelne akcije, v okviru katere so zaposleni delavci opravili dobrodelno delo (urejanje pašnika, barvanje zunanjih igral, barvanje jedilnice in hodnikov, velike in male plezalne stene ..). Poleg dobrodelnega dela, sta oba podjetja donirala denar za razvoj terapevtskega jahanja v zavodu. UPS Fundacija je zavodu donirala 15.000,00 $. Unicredit Banka pa je zavodu donirala 10.000,00 €. Podjetje Helios je zavodu doniralo barve in strokovno svetovanje za izvedbo dobrodelne akcije. Delavci podjetja UPS so uredili pašnik in okolico zavoda, prebarvali igrala … 17 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ Delavci Unicredit Bank - barvanje hišk, jedilnice, hodnikov, plezalnih sten 2.4.3 Organizacija strokovnih srečanj ter strokovno izobraževanje delavcev Strokovno osebje zavoda redno aktivno spremlja razvoj strokovnega področja in nenehno preverja in posodablja obstoječe programe. Zavod že vrsto let organizira in gostuje številna strokovna srečanja, delavnice in predavanja ter skrbi za redna domača in tuja eksterna in interna izobraževanja zaposlenih. Aprila je v okviru Medicinske fakultete iz Novega Sada potekal akreditirani edukativni tečaj z naslovom Terapevtsko jahanje - psihološki aspekti na katerem je aktivno sodeloval tudi zavod. Junija je zavod aktivno sodeloval na Slovenskem psihiatričnem kongresu. Strokovna vodja zavoda je na kongresu predstavila prispevek; Ocena uspešnosti obravnave otrok v programu “Šola zdravega odraščanja” v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna. Junija je v prostorih zavoda potekalo predavanje dr. Anette Gomolla, direktorice nemškega inštituta za terapijo s podporo konj - IPTH ter raziskovalnega inštituta GREAT. Udeležba je je bila zelo visoka, saj se je kar 70 udeležencev iz Slovenije in Hrvaške udeležilo predavanja. Z namenom osveščanja in izobraževanja staršev so enkrat na mesec potekala predavanja po šola z naslovom Vaš otrok na poti odraščanja. Predavanja so izvajale psihologinje zavoda. Načrt izobraževanja zaposlenih Zaradi varčevalnih ukrepov, ki jih je predpisal Zakon o uravnoteženju javnih financ so bila izobraževanja zelo omejena oz. usmerjena predvsem na interna izobraževanja. Stalno interno izobraževanje zaposlenih strokovnih delavcev zajema supervizijo (strokovna srečanja zaposlenih, ki jih vodi stalen supervizor), intervizijo (skupina sodelavcev podobno stopnjo profesionalne usposobljenosti in delovnih izkušenj opravlja supervizijsko delo eden z drugim s pomočjo vprašanj, ki se porajajo v delovnem okolju, pri tem pa nihče nima vloge stalnega supervizorja) ter interna tematska srečanja, predavanja in delavnice (prenos znanj in izkušenj s področja dela, trening veščin, potrebnih pri vsakdanjem delu z oskrbovanci...). Oblike se medsebojno dopolnjujejo in nadgrajujejo, skupen cilj je dvig strokovnosti in kakovosti timskega sodelovanja. 18 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ Promocija zavoda Zavod je posodobil internetno stran in vzpostavil Facebook. Iger zdravega diha zavod ni izvedel zaradi omejenih finančnih sredstev. 2.4.4 Pravno področje Zavod je sprejel naslednje pravilnike: Pravilnik o (so)financiranju stroškov izobraževanja in usposabljanja za delo zaposlenih v Javnem zdravstvenem zavodu Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna (z dne 1. 1. 2012), Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna (19. 4. 2012), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v MKZ Rakitna (z dne 19. 4. 2012), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v MKZ Rakitna (z dne 22. 6. 2012), Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc (z dne 8. 11. 2012), Načrt integritete. Izvajanje Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) v zavodu V mesecu maju 2012 uveljavljeni Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) je zavod postavil pred vrsto novih izzivov oziroma naložil vrsto administrativnih ovir. ZUJF med drugim omejuje zaposlovanje in sklepanje podjemnih, avtorskih pogodb ter študentskega dela v javnem sektorju. Zaposlovanje je dovoljeno le pod pogoji, ki jih določa ZUJF, ta pa določa, da mora zavod pridobiti soglasje sveta zavoda, s predhodnim soglasjem župana. Zaradi omenjenega, so bile v letu 2012 izpeljane 2 korespondenčni seji za pridobitev soglasja za zaposlovanje ter za študentko delo. Zavod je izdelal dve klinični poti: Integrirana klinična pot za program »Reintegracija in rehabilitacija otrok in mladostnikov z motnjami hranjenja in čustvovanja« in Klinična pot za program »Respiratorni program v MKZ Rakitna«. Zavod ni sprejel: kodeksa javnih uslužbencev, pravilnika o potnih nalogih, pravilnika o uporabi službenih mobitelov, pravilnika o kršitvah delovne obveznosti in ni izvedel posodobitve registra tveganj. 2.4.5 Vzdrževanje in investicije Na področju vzdrževanja in investicij je zavod izvršil: Zavod je v letu 2012 delno izvedel II. Fazo Terapevtsko jahalnega centra (39%). 19 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja: Idejni projekt za pripravo razpisne dokumentacije za nadomestno gradnjo objekta D Nakup računalnikov in tiskalnika (4 kos) Nakup zdravstvenih pripomočkov (nosila, čitalniki,ultrazvočni inhalator, …) Nakup malih gospodinjskih aparatov in ostalega drobnega inventarja v kuhinji Vzdrževanje: Notranja obnovitvena dela prostorov, jedilnica, hodnik, uprava (beljenje, brušenje parketa) Zunanja obnovitvena dela Obnova garsonjere 5 Postavite ograje za izpust konjev Investicijski načrt je bil vsebinsko realiziran 43%. Zavod ni izvedel: Priključek na kanalizacijo in podrtje objekta čistilne naprave Postavitev video nadzornega sistema Zavod je dodatno realiziral naslednje aktivnosti: Nakup serverja Nakup traktorja s pripomočki. 2.5 Število zaposlenih Na dan 31. 12. 2012 je eni delavki prenehalo delovno razmerje za določen čas, tako je bilo na dan 1. 1. 2013 v zavodu redno zaposlenih 39 delavcev. V letu 2012 je v zavodu prenehalo delovno razmerje 11-im delavcem, na novo pa se jih je zaposlilo 17. Na dan 31. 12. 2012 je bilo v zavodu zaposlenih 40 delavcev. Februarja je sporazumno prenehalo delovno razmerje za določen čas glavni sestri. Maja je prenehalo delovno razmerje za določen čas socialni pedagoginji, psihologinji in strežnici. Avgusta se je redno upokojila strežnica. Septembra je prenehalo delovno razmerje za določen čas sobni zdravnici in strokovnemu sodelavcu za finance in računovodstvo. Novembra je prenehalo delovno razmerje za določen čas psihologu. Decembra je prenehalo redno delovno razmerje za določen čas klinični psihologinji, psihologinji in delovni terapevtki. Naravno fluktuacijo smo glede na potrebe zavoda nadomestili z novo sprejetimi delavci. Januarja smo zaposlili za določen čas dve strežnici in psihologinjo. Februarja smo zaposlili za določen čas psihologa. Marca smo zaposlili strokovnega sodelavca za finance in računovodstvo. Maja smo zaposlili za določen čas vodjo za nabavo in pripravo hrane, dve srednji medicinski sestri in eno strežnico. Julija smo zaposlili za določen čas profesorico športne vzgoje. Junija smo zaposlili za določen čas psihologinjo. Julija smo za določen čas zaposlili klinično psihologinjo in delovno terapevtko. Avgusta smo za določen čas zaposlili sobnega zdravnika. Decembra smo zaposlili dietno kuharico. 20 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ Na dan 31. 12. 2012 je v zavodu je povprečna starost zaposlenih 40,3 let. Graf 1: Starostna struktura zaposlenih Starostna struktura 20% 20-30 32% 31-40 41-50 33% 15% 51-65 Graf 2: Struktura zaposlenih po spolu Spol Ž/M Ženska Moški V zavodu je zaposlenih 34 žensk in 6 moških. 21 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ Tabela 2: Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe DELOVNO MESTO po sistemizaciji s 1.8.2008 Direktor Namestnik direktorja Pomočnik direktorja (glavna med.sestra) Vodja VIII Zdravnik specialist V - VI - strokovni vodja Zdravnik specialist V - VI Zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundarjatu Fizioterapevt III (ambulanta) Delovni terapevt III (ambulanta) Srednja medicinska sestra v ambulanti Vodja II (vodja psihološke službe) Klinični psiholog - specialist Psiholog II Socialni delavec Pedagog III Zdravstveni sodelavec I (profesor športne vzgoje) Zdravstveni sodelavec III Zdravstveni sodelavec I (terapevt s pomočjo konja) Zdravstveni sodelavec III Varuhinja II Tajnica direktorja V Samostojni strokovni sodelavec za finance in računovodstvo Ekonomski referent V (I) Vodja sprejemne pisarne Strežnica II (III) Perica II Dietni kuhar V Dietni kuhar V Gostinski tehnik V Dietni kuhar IV Kuhar IV Slaščičar IV Pomočnik (dietnega) kuharja III Vzdrževalec IV (II) Skupaj zdrav.osebje Skupaj ostalo osebje SKUPAJ ZAPOSLENI LETO 2011 LETO 2012 Št. Stopnja Št. Stopnja zaposlenih izobrazbe Struktura zaposlenih izobrazbe Struktura 1 VII. VII. 3,03% 0,00% 1 VII. VII. 2,50% 0,00% 1 V. 0,00% 3,03% 1 V. 0,00% 2,50% 2 VII. VII. 6,06% 0,00% 1 1 VII. VII. 2,50% 2,50% 1 VII. VII. VII. 3,03% 0,00% 0,00% 1 VII. VII. 2,50% 0,00% 2,50% 18,18% 3,03% 0,00% 9,09% 0,00% 3,03% 8 1 1 V. VII. VII. VII. VII. VII. 1 V. VII. VII. VII. VII. VII. 20,00% 2,50% 0,00% 7,50% 0,00% 2,50% 1 1 VII. V. 3,03% 3,03% 2 1 VII. V. 5,00% 2,50% VII. V. IV. V. 0,00% 6,06% 0,00% 3,03% VII. V. IV. V. 0,00% 5,00% 0,00% 2,50% VII. V. V. II. II. V. V. V. IV. IV. IV. II. IV. 3,03% 3,03% 3,03% 15,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,03% 3,03% 6,06% VII. V. V. II. II. V. V. V. IV. IV. IV. II. IV. 2,50% 2,50% 2,50% 15,00% 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 2,50% 5,00% 6 1 3 2 1 1 1 1 5 1 1 2 20 13 33 100,00% 22 1 3 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 2 24 16 40 100,00% Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ Graf 3: Delež zaposlenih glede na stalno bivališče Zaposleni 46% Občina Brezovica 54% Ostale občine V zavodu je zaposlenih 46% delavcev, ki imajo stalno bivališče v občini Brezovica. 2.6 Bolniška odsotnost Tabela 3: Absentizem 2011 V breme delodajalca V breme ZZZS Porodniška SKUPAJ Absentizem 2012 6.464 6.506 880 13.850 23,85% Index 3.029 4.579 8.528 16.136 25,02% 0,47 0,70 9,69 1,17 1,05 Poglavitni vzrok absentizma so daljša bolezenska stanja, v letu 2012 beležimo porast za 5% v primerjavi s preteklim letom. Poglavitni razlog povečanja je odsotnost iz naslova porodniškega dopusta. Boleznine v breme delodajalca so se v letu 2012 znižale za 53% glede na leto 2011. Prav tako so se za 30% znižale boleznine v breme ZZZS v primerjavi s preteklim letom. 2.6.1 Povprečno število zaposlenih na podlagi vseh ur Tabela 4: Povprečno število zaposlenih na podlagi vseh ur v delovnih urah Leto 2011 2012 Skupno št. ur 71.919 8.063 Fond ur 2.080 2.088 Povp. št. zaposl. 34,58 38,62 Fond ur Povp. št. zaposl. 2.6.2 Povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih ur Tabela 5: Povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih ur Leto Skupno št. ur 2011 2012 58.069 64.494 23 2.080 2.088 27,92 30,89 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ 2.7 Izkoriščenost delovnega časa Dopoldansko delo se je povečalo za 11%, prav tako se je povečalo popoldansko delo za 4%. Nedeljsko in praznično delo se je zmanjšalo za 20%, ker je v koledarskem letu 2012 manj praznikov, glede na preteklo leto. Boleznine v breme zavoda so se občutno zmanjšale 53%, glede na preteklo leto. Refundacije bolniških staležev so nižje za 30%. Odsotnost iz naslova porodniškega dopusta se je občutno zvišala za 969%, zaradi odhoda na porodniški dopust 4 sodelavk. Tabela 6: Izkoriščenost delovnega časa Leto 2011 Izkoriščenost delovnega časa 1. 2. 3. 4. Redno delo - dopoldansko Redno delo - popoldansko Redno delo - nočno Redno delo - nedeljsko in praznično 5. Letni dopust 6. Izredni dopust 7. Državni praznik 8. Bolniške v lastno breme 9. Nadurno delo 10. Porodniška 11. Bolniške refundacije 12. Pripravljenost 13. Pripravnik SKUPAJ realizirane ure delež Leto 2012 index 11/10 realizirane ure 30.822 9.643 2.410 40,69% 0,87 12,73% 1,02 3,18% 0,76 2.630 7.301 48 1.708 6.464 427 880 6.506 3.080 0 3,47% 0,89 9,64% 0,93 0,06% 0,55 2,25% 1,39 8,53% 2,04 0,56% 1,31 1,16% 0,33 8,59% 1,05 4,07% 0,95 0,00% 0,00 71.919 100,00% 0,95 34.238 10.061 3.104 2.104 8.219 96 2.691 3.029 20 8.528 4.579 3.961 0 1,29 2,00 3,34% 1,58 3,76% 0,47 0,02% 0,05 10,58% 9,69 5,68% 0,70 4,91% 1,29 0,00% 0,00 80.630 100,00% 1,12 4. Redno delo - nedeljsko in praznično 5. Letni dopust 6. Izredni dopust 7. Državni praznik 8. Bolniške v lastno breme 24 3,85% 0,12% 3. Redno delo - nočno 13. Pripravnik 1,04 1,13 2. Redno delo - popoldansko 12. Pripravljenost 30% 1,11 12,48% 0,80 1. Redno delo - dopoldansko 11. Bolniške refundacije 42,46% 2,61% Izkoriščenost delovnega časa - Leto 2012 9. Nadurno delo index 12/11 10,19% Graf 4: Izkoriščenost delovnega časa 10. Porodniška delež Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ 2.8 Oskrbni dnevi Skupna realizacija oskrbnih dni, brez upoštevanja primerov, je v letu 2012 nižja za 29%, glede na preteklo leto, razlog je v zmanjšanju oskrbnih dni iz naslova zdraviliškega zdravljenja, dodatnih programov in spremstva otrok. Tabela 7: Realizacija oskrbnih dni brez primerov Realizacija 2011 Plan 2012 Realizacija 2012 Index R12/R11 Index R12/P12 Zdraviliško zdravljenje 2.743 2.743 1.886 0,69 0,69 Spremstvo otrok 1.141 1.141 687 0,60 0,60 Dodatni programi 1.632 1.300 1.366 0,84 1,05 Skupaj 5.516 5.184 3.939 0,71 0,76 Graf 5: Realizacija oskrbnih dni leta 2011 in 2012 3.000 2.500 Zdraviliško zdravljenje 2.000 Spremstvo otrok 1.500 Dodatni programi 1.000 500 0 Realizacija 2011 Realizacija 2012 Graf 6: Struktura oskrbnih dni zdraviliškega zdravljenja po območnih enotah ZZZS Struktura oskrbnih dni po območnih enorah CELJE 700 KOPER 600 KRANJ 500 LJUBLJANA 400 MURSKA SOBOTA 300 MARIBOR 200 NOVA GORICA 100 0 25 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ 2.8.1 Zdraviliško zdravljenje Zavod je v letu 2012 realiziral za 31% manj oskrbnih dni iz naslova zdraviliškega zdravljenja v primerjavi s preteklim letom. Pogodbeni obseg oskrbnih dni zdraviliškega zdravljenja za leto 2012 obsega 2.840 oskrbnih dni. Zavod je v letu 2012 realiziral 1.886 oskrbnih dni iz naslova zdraviliškega zdravljenja. 2.8.2 Spremstvo otrok Spremstvo otrok je tesno povezano z zdraviliškim zdravljenjem. V letu 2012 je bila realizacija spremstva otrok nižja za 40% glede na leto 2011. Razlog je v tem, da imajo spremljevalci, ki spremljajo otroke stare do dveh let, brezplačno bivanje v zdravilišču, ter v nižji realizaciji zdraviliškega programa. 2.8.3 Dodatni programi Zavod je v letu 2012 realiziral 1.366 oskrbnih dni iz naslova dodatnih programov. Razlog v manjši realizaciji dodatnih programov v višini 16% v primerjavi s preteklim letom je v slabši splošni ekonomski situaciji v državi saj nam je kar nekaj šol odpovedalo prihod zaradi ekonomskih razlogov. Učinki ekonomske krize smo predvideli v planu, vendar smo za 5% presegli naše napovedi. 26 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ 2.9 Motnje hranjenja in čustvovanja Program s področja moten hranjenja in/ali čustvenih motenj ima dva podprograma in sicer: Program za otroke in mladostnike s povečanim tveganjem za razvoj motenj hranjenja in/ali čustvenih motenj (Šola zdravega odraščanja in Šola lulanja) ter Program reintegracije in rehabilitacije oseb z motnjami hranjenja in/ali čustvenimi motnjami Tabela 8: Realizacija primerov 2011 in 2012 Realizacija Realizacija Plan 2012 Index Index Index 2011 2012 P12/R11 R12/R11 R12/P12 Motnje hranjenja in 230 286 285 1,00 1,24 1,00 čustvovanja-Šola zdravega odraščanja Motnje hranjenja in 36 40 40 1,00 1,11 1,00 čustvovanjaReintegracija/rehabilitacija Skupaj 266 326 325 1,00 1,23 1,00 V letu 2012 se je interes za vključitev v program Šole zdravega odraščanja močno povečal. Program je vse bolj prepoznaven tako v laični kot strokovni javnosti. V letu 2012 smo realizirali 286 primerov in presegli plan za 24%. Ocenjujemo, da smo tako s številom obravnavanih otrok in mladostnikov, kot tudi s strokovno obravnavo teh otrok in mladostnikov dosegli zastavljene cilje. V Programu reintegracije in rehabilitacije oseb z motnjami hranjenja in/ali čustvenimi motnjami smo v letu 2012 planirali 40 primerov in jih prav koliko realizirali. Graf 7: Struktura primerov po območnih enotah ZZZS-2012 v programu Šole zdravega odraščanja Realizacija primerov rizični po območnih enotah CELJE 160 KOPER 140 KRANJ 120 LJUBLJANA 100 MURSKA SOBOTA MARIBOR 80 NOVA GORICA 60 NOVO MESTO 40 KRŠKO 20 RAVNE N A KOROŠKEM 0 27 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ 2.10 Donacija Thoolen Foundation Vaduz Zavod je prejel donacijo Thoolen Foundation Vaduz v višini 60.000,00 € za izvedbo II. faze terapevtsko jahalnega centra. Ob dokončanju II. faze terapevtsko-jahalnega centra bomo lahko konje preselili v nov hlev, ki je priključen jahalnici, kar bi pomenilo, da lahko vse terapevtske aktivnosti varno izvajamo v vsakršnem vremenu. Z zaprtjem objekta bomo omogočili večjo intimnost in s tem čustveno varnost za naše udeležence, hkrati pa odstranimo moteče dejavnike tudi za konje, ki se radi splašijo ob nepredvidenih dražljajih iz okolice (traktorji, živali...). Urejen prostor za terapije s konji dodatno pripomore k varnosti (privezi za nego konj, prostor za orodje itd.), dodaten boks pa pomeni možnost, da se dvema terapevtskima konjema pridruži še tretji. Z dokončanjem terapevtskega centra bomo tudi terapijam s pomočjo psov omogočili stalen in varen prostor za terapije. Tako bo lahko društvo »Tačke pomagačke« pridobilo svoj prostor namenjen izvajanju terapij. Vse našteto so koraki, ki nas vodijo do našega cilja, da bi terapijo s konji ponudili čim več otrokom, mladim in njihovim družinam, ki potrebujejo pomoč. 2.11 Nadzor poslovanja zdravilišča 2.11.1 Inšpektorat RS za okolje in prostor 14. 2. 2012 je inšpektor Ministrstva za okolje in prostor OE Ljubljana opravil inšpekcijski pregled z namenom preverjanja skladiščenja nevarnih snovi, seznam in evidenca ostalih odpadkov. Ugotovljeno je bilo, da zavod ločeno zbira različne vrste odpadkov. Odpadke odvažajo za to pooblaščene organizacije. Zavod vodi ustrezno evidence in enkrat letno poroča o vseh odpadkih. Narejen je načrt ravnanja z odpadki 2010 – 2014 in Načrt ravnanja in evidenca o skladiščenju nevarne tekočine po katerem se zavod ravna. Nepravilnosti niso bile ugotovljene 2.11.2 Inšpektorat RS za javno upravo 9. 7. 2011 je inšpektor Ministrstva za pravosodje in javno upravo opravil inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja internetne strani zavoda. Predmet inšpekcijskega nadzora je bil katalog informacij javnega značaja. Pri tem so bile ugotovljene manjše nepravilnosti, ki jih je zavod moral odpraviti do 15. 9. 2012. 12. 9. 2012 je zavod obvestil Inšpektorat za javno upravo, da so bile odpravljene vse nepravilnosti v Katalogu informacij javnega značaja. S tem je bil postopek inšpekcijskega nadzora uspešno zaključen. Zdravstveni inšpektorat RS 2.11.3 Pregledi Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana 9. 2. 2012 je inšpektor ZZV – Centra epidemiologije iz Oddelka deratizacije dezinsekcije dezinfekcije (DDD) opravil pregled in kontrolo ter novo nastavitev vab o deratizaciji glodalcev. Pri pregledu ni bilo opaziti tovrstnih glodalcev. 17. 4. 2012 je inšpektor ZZV opravil nadzor higienskega režima v kuhinji. 28 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ Pri pregledu se je preverjalo: vizualni pregled prostorov in opreme za shranjevanje, obdelavo, pripravo in strežbo živil z določbami Uredbe 852/2004 ES in 178/202 ES, izvajanje notranjega nadzora, ki je vzpostavljen po načelih HACCP sistema, ter ocenjevali higiensko stanje postopkov dela z živili. Odvzeti so bili brisi na snažnost kuhinjskih površin in opreme. Laboratorijske preiskave so pokazale, da so vsi odvzeti brisi ustrezali predpisanim določilom. Pri pregledu ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti. 29. 8. 2012 je inšpektor ZZV – Centra epidemiologije iz oddelka DDD opravil pregled in kontrolo ter novo nastavitev vab o deratizaciji glodalcev. Pri pregledu ni bilo opaziti tovrstnih glodalcev. 27. 8. 2012 je inšpektor ZZV opravil preventivni redni pregled internega vodovodnega sistema z odvzemom vzorcev pitne vode za ugotovitev morebitne prisotnosti baterij Legionelle. S preiskavo je bilo ugotovljeno, da iz odvzetih vzorcev ni prisotnost Legionelle. Še naprej je priporočen postopek pregrevanja in meritve temperatur. 2.11.4 ZVD Zavod za varstvo pri delu iz Ljubljane 15. 6. 2012 je inšpektor ZVD opravil pregled in preizkus delovne opreme – malo tovorno dvigalo z namenom ali je delovna oprema pravilno nameščena in deluje v skladu s predpisi. Pregled in preizkus potrjujeta ustreznost delovne opreme do 13. 6. 2013. 2.11.5 Meritve emisij, plinska postaja in gasilni aparati 3. 3. 2012 je Dimnikarstvo – meritve emisij Kasim Alić, s. p., opravilo redni letni strokovni pregled in čiščenje dimnikov. Ugotovljeno je bilo, da ni pomanjkljivosti in so naprave primerne za uporabo do naslednjega pregleda. 8. 11. 2012 je Dimnikarstvo – meritve emisij Kasim Alić, s. p., opravilo pregled in čiščenje dimnikov in meritve emisij. Ugotovljeno je bilo, da ni pomanjkljivosti in so naprave primerne za uporabo do naslednjega pregleda. 3. 9. 2012 je pooblaščeni servis Metod Urh, s. p. opravil redni letni pregled s servisom ter menjavo starejših gasilnih aparatov. Pregled aparatov velja do 29. 6. 2013. 2.11.6 Obdobni preventivni zdravstveni pregledi za zaposlene V decembru so zaposleni opravili obdobni preventivni zdravstveni pregled v Diagnostičnem centru Clarus, d. o. o. Pregled zaposlenih velja za obdobje treh let. 2.11.7 Pregled športne opreme Podjetje City Wall, d. o. o. iz Ljubljana je 29. junija 2012 opravilo pregled visoke plezalne stene na zunanji strani zdravilišča. Konstrukcija plezalne stene odgovarja načrtom. Izjava ustreznosti velja za obdobje enega leta. 29 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ 2.11.8 Javna naročila v letu 2012 Zavod je preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije v skladu z Zakonom o javnem naročanju izvedel naslednja javna naročila: Javno naročilo št. 1/2012 za dobavo električne energije v letu 2013. Z najcenejšim ponudnikom je bila podpisana pogodba o dobavi električne energije za obdobje enega leta. Javno naročilo št 2/2012 za dobavo kurilnega olja. Z najugodnejšim ponudnikom je bila podpisana pogodba za obdobje 2012-2016. Javno naročilo št. 3/2012 za storitev mobilne telefonije. Z najugodnejšim ponudnikom je bila podpisana pogodba za obdobje 2012-2016. Javno naročilo št. 5/2012 za nakup pisarniškega materiala. Z najugodnejšim ponudnikom je bila podpisana pogodba za obdobje dveh let 2012-2014. Javno naročilo št. 6/2012 za storitve fiksne telefonije. Z najugodnejšim ponudnikom je bila podpisana pogodba za obdobje štirih let . Pričakujejo se precejšnji neposredni prihranki iz naslova dosega nižjih cen zaradi ekonomije obsega, prav tako pa tudi posredni, saj zavod tako nima logističnih stroškov zaradi postopka, prav tako pa tudi ne morebitnih tveganj revizijskih zahtevkov, stroškov hrambe dokumentacije, drugih stroškov izvedbe in časovno zamudnih izvedb. Pričakovano znižanje stroškov je cca. 20%, pri čemer je najbolj vidno povečanje prihranka pri nabavi pisarniškega papirja A4 in pri tiskalniškem potrošnem materialu (tonerji, kartuše). Največji prihranek bo dosežen pri elektriki in zemeljskem plinu, nekoliko manjši pa pri kurilnem olju (zaradi izjemne rasti cen na trgu) in utekočinjenem naftnem plinu. Pri telefoniji je pričakovano znižanje stroškov cca. 20%, ob vsaj enaki kakovosti storitev. V mesecu aprilu 2012 smo po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju z namenom podaljšanja sklenitve okvirnega sporazuma za sukcesivno dobavo prehrambenega blaga pozvali stranke k predložitvi predračuna iz sklopa za katerega je bil sklenjen sporazum. Na podlagi prejetih ponudb smo za dobo enega leta izbrali najugodnejše ponudnike. V mesecu juniju 2012 smo izvedli javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku (ZJN-2) - za izvedbo gradnje II. in III. faze jahalnice, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil z dne 8. 6. 2012, št. objave JN6148/2012. V mesecu marcu smo se prijavili na razpis o sofinanciranju programov športa za leto 2012, ki ga je izvedla Občina Brezovica. 30 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ 2. 12 Kazalniki kakovosti Zavod v skladu s Priročnikom o kazalnikih kakovosti vodi naslednje kazalnike kakovosti. Obdobje poročanja - 2012 št. KK Kazalnik kakovosti januar-marec april-junij julij-september oktober-december 8 dni 8 dni 8 dni 8 dni 1 Čakanje na odpustno pismo 21 Razjeda zaradi pritiska 0 0 0 0 64 Bolnišnična poraba protimikrobnih zdravil 2 2 1 3 65 Poškodbe z ostrimi predmeti 0 0 0 0 67 Padci pacientov¹ 5 3 5 4 Obrazložitev kazalnikov kakovosti Čakanje na odpustno pismo: Časovno obdobje od odpusta bolnika do predaje (pošiljanja) popisa bolezni, odpustnice oziroma odpustnega pisma, ki je za zdravnika in bolnika dokument s prvinami pravne listine (izraženo v povprečnem številu dni). Razjede zaradi pritiska: Število pacientov, ki so dobili razjedo zaradi pritiska (RZP) v bolnišnici na 1.000 pacientov tekočem letu. Bolnišnična poraba protimikrobnih zdravil (antibiotikov): Spremljanje količine bolnišnične porabe protimikrobnih zdravil v enem letu. Poškodbe z ostrimi predmeti: Število poročanih poškodb z ostrimi predmeti na zdravstvenega delavca (s polnim delovnim časom) na koledarsko leto. Padci pacientov: Padec je definiran kot nenameren, nepričakovan pristanek na tleh, oziroma na nižji ravni z ali brez poškodb pri pacientu. 2.13 Ocena notranjega nadzora javnih financ Notranje revidiranje poslovanja javnega zavoda je za leto 2012 je potekalo v prostorih zavoda 11. 2. 2013 ter od 18. 2. 2013 do 19. 2. 2013. Delo notranje-revizijske službe je v sklopu pregleda poslovanja zavoda za leto 2012 obsegalo: 1. preveritev obračunavanja plač zaposlencem skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, 2. revidiranje priprave zaključnega računa za leto 2012. 31 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ Namen pregleda obračunavanja plač zaposlencem je preveriti, ali zavod obračunava in izplačuje plače zaposlencem na podlagi ustreznih pravnih podlag in v pravilni višini. Na podlagi izvedenih preveritev je bila podana ugotovitev, da so na revidiranem zavodu plače obračunavane na podlagi določil ZSPJS in podzakonskih aktov, pri čemer so upoštevana tudi določila ZUJF. Zavod ima glede obračuna in izplačila plač na podlagi sklenjenih pogodb o zaposlitvi vzpostavljene ustrezne notranje kontrole, zato ocenjujejo, da obstaja nizko tveganje pri poslovanju zavoda na tem področju. Preveritev je pokazala tudi nekatere pomanjkljivosti, katerih odprava bo pomenila dodatno nadgradnjo obstoječega sistema notranjih kontrol na tem področju. V okviru notranje revizije za leto 2012 so preverili skladnost posameznih postavk bilance stanja na dan 31. 12. 2012 s predpisi, ki urejajo pravila računovodenja v javnem sektorju. Pri pregledu postavk se revizorji niso osredotočili na materialno pomembnost ugotovljenih odstopanj ter na tej podlagi izdajo revizorjevega mnenja o računovodskih izkazih, pač pa je bil namen preveritve pregledati pravilnost izkazanih postavk ter podati ugotovitve odstopanj ne glede na vrednost ugotovljenih odstopanj. Splošna ugotovitev revizijskega pregleda je, da so računovodski izkazi (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida) v vseh bistvenih elementih sestavljeni v skladu z Zakonom o računovodstvu, kar pomeni da odstopanja, ki bi posamezno ali skupaj ključno vplivala na vrednost izkazanih postavk niso bila ugotovljena. Zavod torej v večini primerov pravilno, v skladu z Zakonom o računovodstvu in na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin izkazuje poslovne dogodke v svojih poslovnih knjigah in na tej osnovi so bili sestavljeni tudi računovodski izkazi. 2.13.1 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01), mora proračunski uporabnik, poleg zaključnega računa oziroma letnega poročila, podati tudi oceno notranjega nadzora javnih financ. Oceno je potrebno podati v obrazcu – Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2012 (Izjava). Podlaga za njeno pripravo v letu 2012 je samoocenitveni vprašalnik, ki ga je v skladu z predpisano metodologijo in pojasnili izpolnila za zavod kot celoto direktorica zavoda. Tak pristop k izdelavi Izjave (za celotni zavod) je izbran zaradi spoštovanja načela gospodarnosti, saj so stroški povezani z samoocenjevanjem po enotah visoki (velika poraba delovnega časa). Odločitev glede izbire odgovora na postavljeno vprašanje je bila odvisna od razpoložljivih dokumentov oziroma podlag zavodu, ki so potrjevale pravilnost odločitve. Pri samoocenjevanju so bili možni naslednji odgovori na vprašanja, ki so bila ocenjena na naslednji način: na celotnem poslovanju (ocena 4), na pretežnem delu poslovanja (ocena 3), na posameznih področjih poslovanja (ocena 2), navedene so začetne aktivnosti (ocena 1), ne (brez ocene). Ugotovljena povprečna ocena vseh komponent notranjih kontrol v letu 2012 ne kaže sprememb od ocene leta 2011 in znaša 2,64 (razpon ocen od 0 – 4,00). Ocene vseh posameznih komponent 32 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ notranjih kontrol (kontrolno okolje, upravljanje s tveganji, kontrolne dejavnosti, informiranje in komuniciranje ter nadziranje) so v primerjavi s preteklim letom enake. Področje 1. Primerno kontrolno okolje 2.1. Cilji so realni in merljivi 2.2. Tveganja so opredeljena in ovrednotena 3. Sistem kontrolnih aktivnosti 4. Sistem informiranja in komuniciranja 5. Sistem nadziranja 33 Povprečna ocena 2011 Povprečna ocena 2012 2,79 2,42 2,69 2,33 3,43 2,2 2,79 2,42 2,69 2,33 3,43 2,2 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ 3. ZAKLJUČNI DEL Gospodarska kriza je tudi v letu 2012 odigrala pomembno vlogo pri načrtovanju in poslovanju javnih zdravstvenih inštitucij in Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ni tukaj nobena izjema. Rezultat varčevanja zdravstvene zavarovalnice (ZZZS) in s tem zniževanje sredstev, poviševanje stroškov energentov in ostalih storitev, se navkljub racionalnem poslovanju odraža na rezultatu poslovanja zavoda, ki je komaj še pozitiven. Zavod je navkljub zahtevnemu poslovnemu letu uspel realizirati celoten program s področja motenj hranjenja in čustvovanja, ki ga ima podpisanega s strani ZZZS. Delež zdraviliškega program je še vedno v upadanju. Prav tako upada delež tržnih programov na račun ekonomske krize. Zato ostaja v prihodnosti velik izziv okrepitev tržnih programov. Ocenjujemo, da smo cilje, ki smo si jih prvenstveno zastavili dosegli. Seveda pa je potrebno kontinuirano izboljševati delovne procese s ciljem zniževanja stroškov. Tudi v letu 2012 smo namenili velik poudarek prepoznavnosti zavoda z organiziranjem strokovnih srečanj, ki so potekala v zavodu, s sodelovanjem na Slovenskem psihiatričnem kongresu, sodelovanje na akreditiranem tečaju v Novem Sadu ter s posodobitvijo spletne strani. Delno dokončane II. faze Terapevtsko jahalnega centra ocenjujemo kot dolgoročno razvojno možnost terapevtskega dela s pomočjo konj v okviru zdravstvenih programov, kot tudi razvoj tržnih programov zavoda. V letu 2012 je zavod izdelal idejni projektni načrt za nadomestno gradnjo objekta E, ki bo potekala v okviru sanacije zdravilišča. Sanacija zdravilišča bo tudi v prihodnjih letih pomembna naloga, ki bo omogočila nadaljnji razvoj zavoda. 34 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ 4. RAČUNOVODSKI IZKAZI 4.1 Izkaz prihodkov in odhodkov 4.1.1 Prihodki Celotni prihodki zavoda so bili v letu 2012 realizirani v višini 1.260.503,72 € in so za 3 odstotke nižji od doseženih prihodkov v letu 2011. Tabela 9: Primerjava realizacije prihodkov v letu 2012 z letom in planom za leto 2012 v eur Prihodki Prihodki od poslovanja Prihodki ZDRAVILIŠKO ZDRAVLJENJE Prihodki MOTNJE HRANJENJA IN ČUSTVOVANJA realizacija plan realizacija Index Index 2011 2012 2012 R12/R11 R12/P12 1.297.610,29 1.343.368,90 270.512,16 263.410,00 1.255.458,60 181.275,80 0,97 0,67 0,93 0,69 837.874,77 989.758,90 992.646,56 1,18 1,00 Prihodki DONACIJE ZA POKRIVANJE STROŠKOV 96.063,59 10.000,00 6.361,66 0,07 0,64 Prihodki SPREMSTVO 14.643,35 14.600,00 6.437,03 0,44 0,44 Prihodki DODATNI PROGRAMI 46.101,64 37.000,00 32.601,19 0,71 0,88 Prihodki PRODAJA OBROKOV 26.614,77 26.600,00 31.176,53 1,17 1,17 5.800,01 2.000,00 4.959,83 0,86 2,48 655,27 600,00 4.706,44 1.477,30 0,00 338,68 7,18 0,23 7,84 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.299.742,86 1.343.968,90 1.260.503,72 0,97 0,94 Prihodki OD PRODAJE NA TRGU Finančni prihodki Drugi prihodki Prevrednotovalni poslovni prihodki Celotni prihodki Prihodki od poslovanja Prihodki od zdraviliškega zdravljenja v letu 2012 znašajo 181.275,80 € in so nižji za 33 odstotkov v primerjavi z realizirano vrednostjo lanskega leta in tudi 31 odstotkov glede na plan. Iz naslova bolnišničnega programa motenj hranjenja in čustvovanja smo dosegli 992.646,56 € prihodkov. Prihodki iz naslova dodatnih programov so v letu 2012 doseženi v višini 32.601,19 € in so nižji za 29 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta in tudi za 12 odstotkov od načrtovanih. Razlog je v manjšem povpraševanju in tem, da smo nastanitvene prostore namenili programu motenj hranjenja in čustvovanja. Prihodki iz naslova prodaje obrokov so v letu 2012 doseženi v višini 31.176,53 € in so za 17 odstotkov višji od načrtovanih za 2012 in realiziranih iz preteklega leta. Prihodki iz naslova spremstva (spremljevalci otrok na zdraviliškem zdravljenju) znašajo 6.437,03 € in so za 56 odstotkov nižji glede na preteklo leto in na plan. Ocenjujemo, da je razlog nižjih prihodkov iz naslova spremstva otrok v tem, da se je v primerjavi z lanskim letom povečalo število napotitev na zdraviliško zdravljenje otrok, ki so mlajši od dveh let in imajo njihovi starši brezplačno bivanje. 35 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so v letu 2012 doseženi v višini 4.959,83 € in so nižji za 14 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta (lani smo prejeli tudi določena sredstva za nagrado za zaposlovanje invalida nad kvoto). Primerjalno s planom za leto 2012 je dosežena višina prihodkov od prodaje na trgu 2,5 krat višja od načrtovane. Lani smo prejeli 5.465,88 € sredstev za refundiranje stroškov za pripravnike. V obdobju lanskega leta smo prejeli tudi določena sredstva (895,78 €) iz občine za pokrivanje stroškov izvajanja določenih programov športa v naši občini. Finančni prihodki Finančni prihodki v letu 2012 znašajo 4.706,44 € in so glede na preteklo leto višji, predvsem zaradi naknadno priznanega zavarovalniškega bonusa. V preteklem letu smo imeli tudi med letom prosta denarna sredstva, ki smo jih deponirali pri poslovni banki. Drugi prihodki Drugi prihodki v letu 2012 znašajo 338,68 €, predstavljajo pa jih skoraj v celoti zavarovalniške odškodnine. Graf 8: Struktura prihodkov od poslovanja 2012 36 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ Graf 9: Primerjava realizacije prihodkov od poslovanja v letu 2012 z letom 2011 in planom za leto 2012 v eur 4.1.2 Odhodki Celotni odhodki zavoda so v letu 2012 realizirani v višini 1.257.351,09 € in so za en odstotek nižji glede na preteklo leto. Najbolj so se zmanjšali stroški avtorskih pogodb in storitev za terapevtsko jahanje ter stroški za tekoče vzdrževanje objektov. Tabela 10: Primerjava realizacije odhodkov v letu 2012 z letom 2011 in planom za leto 2012 Stroški materiala in storitev Stroški materiala Stroški storitev Stroški dela Amortizacija Drugi stroški Finančni odhodki Drugi odhodki Prevrednotovalni poslovni odhodki Celotni odhodki realizacija plan realizacija Index Index 2011 2012 2012 R12/R11 R12/P12 452.532,25 155.904,52 296.627,73 743.621,36 61.813,82 0,00 3.706,57 176,73 4.043,00 455.000,00 156.000,00 299.000,00 806.000,00 74.000,00 0,00 3.000,00 0,00 500,00 440.630,74 179.889,53 260.741,21 753.013,74 59.017,93 0,00 2.270,59 317,99 2.100,10 0,97 1,15 0,88 1,01 0,95 0,00 0,61 1,80 0,52 0,97 1,15 0,87 0,93 0,80 0,00 0,76 0,00 4,20 1.265.893,73 1.338.500,00 1.257.351,09 0,99 0,94 37 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ Graf 10: Struktura odhodkov v letu 2012 Največji delež v strukturi odhodkov zavzemajo stroški dela s 60 odstotki, sledijo jim stroški storitev z 21 odstotki in stroški materiala z 14 odstotki. Graf 11: Primerjava realizacije odhodkov v letu 2012 z letom 2011 in planom za leto 2012 Iz zgornjega grafa je razvidno, da je glavnino odhodkov predstavljajo stroški dela. 38 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ Stroški dela Stroški dela v 2012 znašajo 753.013,74 € in so za 1 odstotek višji v primerjavi s preteklim letom. V primerjavi s planom za 2012 pa so za 7 odstotkov nižji. V letu 2012 smo tudi s pomočjo zunanjih sodelavcev tako organizirali delovni proces, da smo zagotavljali nemoteno zdravniško oskrbo. Tabela 11: Poenostavljena struktura plač Delež Index 12/11 2011 2012 Redno delo 440.342 Nadure 4.388 Nadomestila ~ v breme zavoda 37.169 Dodatki za delo ~ vključno s prisotnostjo in dežurstvo 235.704 Delovna uspešnost 2.698 Minulo delo 23.320 Skupaj 743.621 481.498 63,94 1,09 176 0,02 0,04 17.899 2,38 0,48 224.642 29,83 0,95 5.141 0,68 1,91 23.658 3,14 1,01 753.014 100,00 1,01 Graf 12: Poenostavljena struktura plač za leto 2012 39 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ Stroški materiala Stroški materiala so v letu 2012 znašali 179.889,53 €, v primerjavi z lanskim letom so višji za 15 odstotkov in tudi glede na plan. Največjo postavko v skupini materialnih stroškov predstavlja strošek živil, ki je v letu 2012 znašal 63.984,98 € in je za 4 odstotke višji v primerjavi z lanskim letom. Višji strošek živil je posledica rasti cen. Iz naslova nabave živil ne ustvarjamo zalog. Med večjimi postavkami je tudi strošek kurilnega olja. V letu 2012 se je glede na preteklo leto zvišal, znašal pa je 58.772,58 €. Sledi strošek elektrike, ki je v letu 2012 znašal 16.295,94 € in je višji za 7 odstotkov v primerjavi z lanskim letom in je posledica rasti cen. Znižali so se še stroški: stroški materiala za terapevtsko jahanje, pomožnega materiala, strošek službenih oblačil, stroški zdravil, vode in drugi splošni stroški. Stroški, ki se v primerjavi s preteklim letom niso bistveno spremenili, so stroški materiala za vzdrževanje poslovnih objektov in stroški goriv ter maziv za prevozna sredstva. Povečali so se tudi stroški materiala za vzgojo, stroški materiala za vzdrževanje in popravil vozil, stroški plina, strokovne literature in pisarniškega materiala, vendar pa ni bilo bistvenih povečanj oziroma odstopanj. Povečanja so bila posledica sprememb cen in zakonskih sprememb v zdravstvu. Stroški storitev Stroški storitev so v letu 2012 znašali 260.741,21 € in so v primerjavi z lanskim letom nižji za 12 odstotkov. Med večjimi postavkami so stroški svetovalnih storitev v višini 38.431,32 €. V primerjavi s preteklim letom so se povečali za 46 odstotkov, ker je bilo v letu 2012 opravljenih veliko svetovalnega dela na področju revizije poslovanja in sanacije zdravilišča. Stroški pogodb o delu predstavljajo postavko v znesku 35.333,91 €, v primerjavi z letom 2011 so se povečali za 52 odstotkov. Povišanje smo dosegli predvsem na področju nadomeščanja bolniških odsotnosti v kuhinji in na področju čiščenja. Med večjimi stroški storitev so še stroški študentskega servisa. Stroški študentskega dela v letu 2012 znašajo 16.372,12 € in so se v primerjavi z letom 2011 zvišali za 8 odstotkov. Študenti v glavnem izvajajo varstvo otrok v počitniškem času. V letu 2012 smo občutno znižali tudi stroške tekočega vzdrževanja objekta, saj smo izvedli le najnujnejša dela in tako porabili za ta namen 5.195,44 €. Tudi stroški avtorskih honorarjev so se v primerjavi z letom 2011 drastično znižali (za 85 odstotkov, na 2.543,98 €). Znižali so se tudi stroški pranja in sicer na 8.655,09 €. Ocenjujemo, da je 22 odstotno znižanje teh stroškov predvsem posledica znižanja oskrbnih dni. 40 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ Ostali stroški storitev se glede na pretekla leta niso bistveno spreminjali. Amortizacija V letu 2012 smo v izkazu poslovnega uspeha izkazali amortizacijo v višini 59.017,93 €. Le-ta je nižja od lanske za 5 odstotkov. Amortizacija osnovnih sredstev znaša 62.520,14 € in drobnega inventarja 6.981,78 €. Od celotne amortizacije smo naknadno izločili amortizacijo osnovnih sredstev, ki so bila pridobljena z donacijami in jo evidentirali v breme virov iz donacije, Norveškega finančnega mehanizma, švicarske donacije, Danfossove donacije, Unicreditove donacije, donacije Ups ter donacije Tefal group, tako je strošek amortizacije 52.036,15 €, ki se v celoti pokrije iz cene zdravstvenih storitev. Ob določanju amortizacijskih stopenj za posamezna osnovna sredstva smo upoštevali 10. člen Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev Ur. l. RS, št. 45/05 in njegove dopolnitve do Ur. l. RS, št. 58/2010. 4.2 Izkaz uspeha po vrsti dejavnosti Pri delitvi prihodkov na javno službo in tržno dejavnost upoštevamo 22. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), prilogo Uredbe o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 23/04) ter navodilo Ministrstva za zdravje (15.12. 2010). Prihodke smo po vrsti dejavnosti razdelili na tiste prihodke, ki se nanašajo na javno službo (respiratorni prihodki in prihodki iz programa motenj hranjenja in čustvovanja, finančni in drugi prihodki) in na preostale prihodke, ki se nanašajo na tržno dejavnost. Odhodkov na podlagi dejanskih podatkov ne moremo deliti, zato smo kot sodilo uporabili razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju javne službe, finančnimi in drugimi prihodki ter med prihodki iz poslovanja iz tržne dejavnosti. 41 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ Tabela 12: Izkaz uspeha 2012 po vrstah dejavnosti 1.255.458,60 4.706,44 338,68 0,00 Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe 1.180.284,02 4.706,44 338,68 0,00 Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu 75.174,58 0,00 0,00 1.260.503,72 1.185.329,14 75.174,58 440.630,74 179.889,53 260.741,21 753.013,74 582.812,70 414.369,15 169.168,11 245.201,03 708.134,15 548.077,08 26.261,59 10.721,42 15.540,18 44.879,60 34.735,62 91.032,64 79.168,41 0,00 59.017,93 2.270,59 317,99 2.100,10 85.607,09 74.449,97 0,00 55.500,46 2.135,26 299,04 1.974,93 5.425,55 4.718,44 0,00 3.517,47 135,33 18,95 125,17 1.257.351,09 1.182.412,99 74.938,10 3.152,63 2.916,15 236,47 Realizacija 2012 Prihodki Prihodki od prodaje in storitev Finančni prihodki Drugi prihodki Prevrednotovalni poslovni prihodki Celotni prihodki Odhodki Stroški materiala in storitev Stroški materiala Stroški storitev Stroški dela Plača in nadomestila plač Prispevki za socialno varnost delodajalcev Drugi stroški dela Drugi stroški Amortizacija Finančni odhodki Drugi odhodki Prevrednotovalni poslovni odhodki Celotni odhodki Presežek prihodkov Presežek odhodkov 4.2.1 Primerjava javne službe in tržne dejavnosti Delež javne službe se je glede na celotne prihodke dosežene v letu 2012 rahlo povečal. Razlog je v doseženih prihodkih iz naslova prihodkov od poslovanja doseženimi pri opravljanju javne službe, finančnimi in drugimi prihodki oz. upadu tržnih dejavnosti. Tabela 13: Struktura prihodkov po dejavnostih Vrsta dejavnosti 2011 2012 Index 11/10 Javna služba Tržna dejavnost 92,83 7,17 94,04 5,96 1,01 0,83 100 100 42 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ Graf 13: Struktura prihodkov 2012 po dejavnostih 5. IZID POSLOVANJA Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna je poslovno leto 2012 zaključilo s pozitivnim rezultatom, ustvarilo je 3.152,63 € presežka prihodkov nad odhodki. Iz naslova opravljanja javne službe beležimo presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.916,13 €, iz naslova opravljanja tržne dejavnosti pa je zavod ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini 236,47 €. Presežek bomo porabili za investicije v letu 2013. 6. POJASNILA K IZKAZOM 6.1 Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev Sredstva amortiziramo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 120/07). Zemljišč ne amortiziramo. Osnovnih sredstev nismo prevrednotovali. 43 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ Tabela 14: Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev Neopred. dol. OS Nabavna vrednost Stanje 1.1.2012 Povečanje nabavne vred. Zmanjšanje nabavne vred. Stanje 31.12.2012 Popravek vrednosti Stanje 1.1.2012 Gradbeni obj. Osnovna čreda Drobni inventar Oprema Skupaj 17.938,87 24.365,87 1.403.295,34 6.000,00 235.807,99 159.059,25 1.846.467,32 0,00 371.524,16 0,00 8.944,46 7.163,94 387.988,73 356,17 0,00 0,00 0,00 0,00 22.204,94 5.883,57 28.088,51 18.295,04 24.365,87 1.774.819,50 6.000,00 222.547,51 160.339,62 2.206.367,54 11.372,97 0,00 2.072,04 0,00 0,00 0,00 13.445,01 0,00 Amortizacija Odpisi Stanje 31.12.2012 Zemljišča Neodpisana vrednost na dan 31.12.2012 693.194,22 1.800,00 198.001,07 159.059,25 1.063.427,51 50.458,17 1.200,00 0,00 0,00 8.788,42 22.204,94 7.163,94 5.883,57 69.682,57 28.088,51 743.652,39 3.000,00 184.584,55 160.339,62 1.105.021,57 4.850,03 24.365,87 1.031.167,11 3.000,00 37.962,96 0,00 1.101.345,97 Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna protivrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500 evrov, smo izkazali kot drobni inventar ter smo ga ob nabavi v celoti odpisali. Odpisanost opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev v letu 2012 kljub aktivaciji prve faze jahalnice znaša 50 odstotkov. Stopnja odpisanosti kaže na to, imamo sredstva že visoko odpisana in zastarela, posledično temu imamo velike potrebe po vzdrževanju opreme in poslovnih stavb in z njimi povezane stroške. Stopnja odpisane opreme pa je celo 82,94 odstotkov, kar pomeni, da je celotna oprema že skoraj odpisana. V letu 2012 smo nabavili naslednja osnovna sredstva: šifra lokacija 001777 406 DIREKTOR 407 GLAVNA 001778 SESTRA 707 001786 GARSONJERA 5 707 001786 GARSONJERA 5 001793 207 KUHINJA 001794 402 SEJNA SOBA 001797 OBJEKT F 001797 OBJEKT F 001662 204 PSIHOLOG sm naziv OS kos nabavna vrednost popr. nv po končnem obr. DDV-ja 4 uprava PRENOSNIK 15.6 1 856,43 1.017,44 4 uprava 1 MKZ Rakitna PRENOSNIK 15.6 1 856,43 1.017,44 POMIVALNO KORITO 1 48,77 57,94 KUHINJA PINA 1 699,92 831,50 OSEBNI RAČUNALNIK ANNI 1 493,47 586,24 STREŽNIK ROTO REZERVOAR 12000L (za vkop) 1 1.984,43 2.357,50 1 2.128,00 2.528,06 POTOPNA ČRPALKA ASEBA (program za psihološko službo) 1 52,44 62,30 1 299,49 356,14 7 GARSONJERA 2 KUHINJA 1 MKZ Rakitna 1 MKZ Rakitna 1 MKZ Rakitna 1 MKZ Rakitna 44 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ Osnovna sredstva v pridobivanju V pridobivanju v letu 2012 evidentiramo naslednja osnovna sredstva: šifra lokacija 144 GARAŽA 001795 VELIKA sm 1 MKZ Rakitna kos nabavna vrednost popr. nv po končnem obr. DDV-ja TRAKTOR ROTACIJSKA KOSILNICA SAMONAKLADNALNA PRIKOLICA, OBRAČALNIK IN SNEŽNA DESKA 1 5.000,00 5.000,00 1 500,00 500,00 OSEBNI RAČUNALNIK ANNI 1 411,16 488,46 naziv OS 144 GARAŽA 1 MKZ Rakitna 302 TROKADERO 1 MKZ Rakitna 001798 108 001796 VELIKA Med nepremičninami v pridobivanju izkazujemo drugo fazo jahalnice s hlevi. Sredstva v drugi fazi še nismo aktivirali, ker izgradnja dejansko še poteka. V letu 2012 smo prejeli sredstva iz naslova Norveškega finančnega mehanizma, ki smo jih porabili za financiranje gradnje prve faze jahalnice. Za isti namen smo pridobili tudi donirana sredstva iz UPS in Tefal group. Donacija iz Švice prejeta v letu 2012 je namenjena financiranju druge faze izgradnje jahalnice. 6.2 Stanje in gibanje denarnih sredstev Denarna sredstva sestavljajo gotovina in knjižni denar, ki se uporablja za plačevanje, izkazuje pa se v domači valuti (eur) po nominalni vrednosti. Tabela 15: Denarna sredstva Transacijski račun Stanje 1.1.2012 Blagajna-glavna 17.378,58 Stanje 1.1.2012 Priliv 1.849.015,24 Priliv Odliv 1.860.583,91 Odliv Stanje 31.12.2012 5.809,91 Stanje 31.12.2012 Blagajna-kuhinja 203,24 Stanje 1.1.2012 13.847,71 Priliv 14.040,73 Odliv 10,22 Stanje 31.12.2012 70,00 1.149,70 1.219,70 0,00 6.3 Stanje in gibanje terjatev V skladu z Zakonom o računovodstvu izkazujemo ločeno terjatve do kupcev v državi, terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna (države), terjatve do posrednih uporabnikov proračuna (občine) ter terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 45 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ Tabela 16: Kratkoročne terjatve Kratkoročne terjatve do kupcev v državi Stanje 1.1.2012 Stanje 31.12.2012 4.472 4.560 1,02 0 0 - 122 0 0,00 71.954 111.177 1,55 76.548 115.737 1,51 Kratkoročne terjatve do neposrednih upor. države Kratkoročne terjatve do posrednih upor. občine Kratkoročne terjatve do ZZZS in ZPIZ SKUPAJ Indeks Stanje terjatev do kupcev in neposrednih ter posrednih uporabnikov proračuna je v mejah, ki ne ogroža poslovanja. Terjatve do kupcev v državi na dan 31.12.2012 so večinoma zapadle, a poplačane v januarju 2013, v terjatvah do ZZZS pa je izkazan zadnji kvartalni zahtevek s poračunom za leto 2012, z zapadlostjo v marcu 2013. Bilanca stanja izkazuje še druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij in sicer: terjatve iz naslova refundacij boleznin nad 30 dni v znesku 5.224,47 €; novembrski in decembrski zahtevek terjatve iz naslova refundacij krvodajalstva v znesku 96,38 €; terjatve za vstopni DDV v višini 606,99 € terjatve za zavarovalniški bonus v višini 2.670,10 € terjatve iz Norveškega finančnega mehanizma 26.537,00 €. 6.4 Aktivne časovne razmejitve Tabela 17: Aktivne časovne razmejitve Stanje 1.1.2012 Stanje 31.12.2012 Vnaprej plačani stroški strokovne literature 421 424 1,01 Vnaprej plačani stroški naročnine 281 238 0,85 0 0 - 1.941 363 0,19 2.643 1.025 0,39 Vrednotnice Vnaprej plačani stroški SKUPAJ Indeks Na kontih aktivnih časovnih razmejitev so vknjižena običajni vnaprej plačani stroški, predvsem za strokovno literaturo in zavarovanje. 6.5 Stanje in gibanje obveznosti V letu 2012 izkazujemo samo kratkoročne obveznosti. Vse obveznosti se izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin in na dan 31. 12. 2012 niso zapadle. 46 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ Tabela 18: Kratkoročne obveznosti Stanje 1.1.2012 Stanje 31.12.2012 114.593 129.426 1,13 Odprti računi dobaviteljev OS v državi 0 0 - Odprti računi dobaviteljev neposrednih uporab. države 0 0 - Odprti računi dobaviteljev posrednih uporab. države 1.102 1.237 1,12 Odprti računi dobaviteljev posrednih uporab. občine 198 42 0,21 115.893 130.705 1,13 Odprti računi dobaviteljev v državi SKUPAJ Indeks Odprte so samo decembrske obveznosti. Bilanca stanja izkazuje tudi odprte obveznosti iz naslova decembrskih plač, ki so bile izplačane v mesecu januarju 2013. S strani občine smo prejeli sredstva v višini 15.000,00 €. Sredstva bodo porabljena v letu 2013. Tabela 19: Kratkoročne pasivne časovne razmejitve Vnaprej vračunani stroški SKUPAJ Stanje 1.1.2012 Stanje 31.12.2012 Indeks 25.000 15.000 0,60 25.000 15.000 0,60 7. BILANCA STANJA Bilanca stanja na dan 31.12.2012 s primerjavo s preteklim letom kaže, da se je bilančna vsota povečala. Povečanje se odraža v novi investiciji, objektu Jahalnica. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, ki zajemajo neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva ter dolgoročne terjatve iz poslovanja, prestavljajo 77,46 odstotkov vseh poslovnih sredstev zavoda. Kratkoročna sredstva predstavljajo 22,54 odstotkov vseh poslovnih sredstev zavoda. Glede na preteklo leto so se povečala. Razlog je v povečanju kratkoročnih finančnih naložb. 47 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ Tabela 20: Prikaz sredstev in obveznosti do virov sredstev STANJE STANJE Delež Index 31.12.2011 31.12.2012 % R12/R11 SREDSTVA DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE AKTIVA SKUPAJ 1.154.564 1.206.055 77,46 1,04 219.246 350.898 22,54 1,60 1.373.810 1.556.953 1,00 1,13 205.456 1.168.354 229.438 1.327.515 14,74 85,26 1,12 1,14 1.373.810 1.556.953 1,00 1,13 OBVEZ. DO VIROV SREDSTEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI PASIVA SKUPAJ 8. ZAKLJUČNI DEL Leto 2012 lahko kljub slabši splošni gospodarski situaciji ocenimo kot uspešno, saj zaključujemo poslovno leto s pozitivnim rezultatom. Ob dobrem opravljanju našega poslanstva vseskozi sprotno spremljamo poslovno stanje in ukrepamo v smislu optimizacije stroškov in racionalizacije poslovanja. Takšno naravnanost nameravamo obdržati tudi v letu 2013. Pripravila: Tanja Zadel Novak 48 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ Priloga 1: Bilanca stanja STANJE Delež STANJE Index 31.12.2011 % 31.12.2012 R12/R11 1.154.564 84,04 1.206.055 1,04 Neopredmetena dolgoročna sredstva 17.939 1,31 18.295 1,02 Popravek vrednosti neopredetenih dol.sredstev 11.373 0,83 13.445 1,18 1.799.185 130,96 1.898.394 1,06 Popravek vrednosti nepremičnin 693.194 50,46 743.652 1,07 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 400.867 29,18 394.387 0,98 Popravek vrednosti opreme in drugih opred. osnov. sred. 358.860 26,12 347.924 0,97 0 0,00 0 0,00 219.246 15,96 350.898 1,60 273 0,02 10 0,04 17.379 1,27 5.810 0,33 4.472 0,33 3.475 0,78 0 0,00 0 - 72.083 5,25 111.223 1,54 Kratkoročne finančne naložbe 0 0,00 183.000 - Kratkoročne terjatve iz financiranja 0 0,00 0 - Druge kratkoročne terjatve 122.396 8,91 46.355 0,38 Aktivne časovne razmejitve 2.643 0,19 1.025 0,39 1.556.953 1,13 SREDSTVA DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU Nepremičnine Dolgoročne finančne naložbe KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Denarna sredstev v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah Kratkoročne terjatve do kupcev Dani predujmi in varščine Kratkoročne terjatve do uporabnikov enot. kontnega načrta AKTIVA SKUPAJ 1.373.810 OBVEZ. DO VIROV SREDSTEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 205.456 14,96 229.438 1,12 0 0,00 0 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 49.259 3,59 56.326 1,14 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 114.593 8,34 129.426 1,13 15.304 1,11 21.628 1,41 1.300 0,09 1.279 0,98 0 0,00 2.893 0,00 25.000 1,82 17.886 0,00 1.168.354 85 1.327.515 1,14 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine Drugi kratkoročne obveznosti iz poslovanja Kratkoročne obvez. do uporabnikov enot. kontnega načrta Kratkoročne obveznosti iz financiranja Pasivne časovne razmejitve LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI Dolgoročen rezervacije 0,00 Dolgoročno razmejeni prihodki 203.230 Druge dolgoročne obveznosti 14,79 6.523 Obv. za neopred. dol. sred. in opredmetena osnov. sred. 1.361.812 Presežek prihodkov nad odhodni 0,00 359.733 1.028 99,13 1.366.812 0,00 Presežek odhodkov nad prihodki 403.211 PASIVA SKUPAJ 1.373.810 49 0,00 29,35 1,00 0,00 400.058 0,99 1.556.953 1,13 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ Priloga 2: Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov realizacija 2011 eur 1.297.610,29 270.512,16 837.874,77 98.113,94 14.643,35 46.101,64 26.614,77 3.749,66 655,27 1.477,30 0,00 realizacija 2012 eur 1.255.458,60 181.275,80 992.646,56 6.361,66 6.437,03 32.601,19 31.176,53 4.959,83 4.706,44 338,68 0,00 Delež Index R12/R11 1,00 0,14 0,79 0,01 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 0,67 1,18 0,44 0,71 1,17 1,32 7,18 0,23 0,00 1.299.742,86 1.260.503,72 0,99 0,97 Stroški materiala in storitev Stroški materiala Stroški storitev Stroški dela Amortizacija Drugi stroški Finančni odhodki Drugi odhodki Prevrednotovalni poslovni odhodki 452.532,25 155.904,52 296.627,73 743.621,36 61.813,82 0,00 3.706,57 176,73 4.043,00 440.630,74 179.889,53 260.741,21 753.013,74 59.017,93 0,00 2.270,59 317,99 2.100,10 0,35 0,14 0,21 0,60 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 1,15 0,88 1,01 0,95 0,61 0,52 Celotni odhodki 1.265.893,73 1.257.351,09 1,00 0,99 33.849,13 3.152,63 35 12,00 31 12,00 Prihodki Prihodki od poslovanja Prihodki ZDRAVILIŠKO ZDRAVLJENJE Prihodki MOTNJE HRANJENJA IN ČUSTVOVANJA Prihodki DONACIJE ZA POKRIVANJE STROŠKOV Prihodki SPREMSTVO Prihodki DODATNI PROGRAMI Prihodki PRODAJA OBROKOV Prihodki OD PRODAJE NA TRGU Finančni prihodki Drugi prihodki Prevrednotovalni poslovni prihodki Celotni prihodki Odhodki Presežek prihodkov Presežek odhodkov Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) Število mesecev poslovanja 50 Poslovno poročilo 2012 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna ______________________________________________________________________________________________ Priloga 3: Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka Realizacija EUR Realizacija EUR Indeks 2011 2012 R12/R11 Skupaj prihodki 1.295.758 1.453.021 1,12 Prihodki za izvajanje javne službe Prihodki iz sredstev javnih financ Prejeta sredstva iz državnega proračuna Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 1.199.499 1.377.222 1.138.395 1.059.362 79.033 61.104 659 2.167 58.278 1.303.691 1.135.369 168.322 73.531 896 99 72.536 1,15 1,15 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 96.259 75.799 0,79 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 93.849 74.534 0,79 2.410 1.265 0,52 Skupaj odhodki 1.522.579 1.219.796 0,80 Odhodki za izvajanje javne službe 1.440.065 1.149.596 0,80 Plače in drugi izdatki zaposlenim 599.576 599.183 1,00 Plače in dodatki 500.379 514.435 1,03 Regres za letni dopust 22.535 16.858 0,75 Povračila in nadomestila 59.517 57.042 0,96 Sredstva za delovno uspešnost 2.367 4.852 2,05 Sredstva za nadurno delo 3.805 437 0,11 Drugi izdatki zaposlenim 10.973 5.559 0,51 Prispevki delodajalcev za socialno varnost Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevki za zdravstveno zavarovanje Prispevki za zaposlovanje Prispevki za starševsko varstvo Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja 94.333 44.944 36.041 305 509 12.534 97.338 46.124 36.931 312 521 13.450 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,07 Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 374.398 411.126 1,10 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Prevozni stroški in storitve Izdatki za službena potovanja Tekoče vzdrževanje Poslovne najemnine in zakupnine Kazni in odškodnine Davek na izplačane plače Drugi operativni odhodki 205.626 10.696 36.098 3.217 4.174 46.406 0 0 0 68.194 205.611 9.459 90.667 5.188 4.540 23.648 0 0 0 72.013 1,00 0,88 2,51 1,61 1,09 0,51 0,00 0,00 1,06 2.969 659 0,22 Investicijski odhodki 368.788 41.290 0,11 Nakup prevoznih sredstev Nakup opreme Nakup drugih osnovnih sredstev Novogradnja, rekonstrukcija, adaptacija Investicijsko vzdrževanje in obnove Nakup nematerialnega premoženja 3.135 21.059 0 337.789 0 6.805 2.932 17.764 0 20.259 0 335 0,00 0,84 0,00 Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 82.513 70.200 0,85 Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 46.310 37.975 0,82 Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe Prejete obresti Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe Prejete donacije od domačih in tujih pravnih ali fizičnih oseb Prihodki od najemnin,zakupnin in drugi prihodki od premoženja Plačila domačih obresti Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu Izdatki za blago in storitev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu Presežki prihodkov nad odhodki 51 1,20 1,36 0,05 1,24 0,00 0,00 7.286 6.169 0,85 28.918 26.056 0,90 -226.821 233.224 -1,03
© Copyright 2024