ADRA MATCH ACCOUNTS

ADRA MATCH ACCOUNTS
HURTIGGUIDE
AdraMatch l hurtigguide
www.adramatch.com
INNHOLDSFORTEGNELSE
BRUKE DENNE GUIDEN..............................................................................................................4
FORBEREDELSER............................................................................................................................5
OPPRETTE DEN FØRSTE KONTOGRUPPEN......................................................6
VELKOMMEN...........................................................................................................................................7
REDIGERE KONTOER OG KONTOGRUPPER......................................................8
IMPORTERE FILER...........................................................................................................................11
FILER OG MAPPER..........................................................................................................................12
REGLER FOR AUTOMATISK AVSTEMMING.........................................................13
NØKKELFUNKSJONER – DAGLIGE OPPGAVER...........................................16
IMPORT..........................................................................................................................................................17
AUTOMATISK (AVSTEMMING).............................................................................................19
MANUELL (AVSTEMMING).......................................................................................................20
RAPPORTER............................................................................................................................................24
GJØRE OM IMPORT .......................................................................................................................25
MANUELL REGISTRERING......................................................................................................27
REGLER FOR MAL............................................................................................................................28
2
AdraMatch l hurtigguide
www.adramatch.com
OPPHAVSRETTER
Opphavsrett 2013 Adra Match. Alle rettigheter forbeholdt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Programvaren som er beskrevet i dette dokumentet er underlagt en lisensavtale. Programvaren kan kun brukes eller kopieres i henhold til betingelsene i disse avtalene.
Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et arkivsystem eller overføres i noen form, verken elektronisk eller
mekanisk, inkludert fotokopiering eller registrering, til noe annet formål enn kjøperens personlige bruk, uten skriftlig tillatelse fra Adra
Match.
Adra Match AS
Besøksadresse:
Schweigaards gate 28
0191 Oslo
Norge
Postadresse:
Postboks 9166 Grønland
0134 Oslo
Norge
+47 21 30 00 00
http://www.adramatch.com
3
AdraMatch l hurtigguide
www.adramatch.com
BRUKE DENNE GUIDEN
HVEM ER DENNE GUIDEN FOR?
Hurtigguiden er for å gi de som bruker Adra Match Accounts en rask oversikt over de vanlige funksjonene i Adra Match Accounts.
Denne guiden beskriver de funksjonene som blir brukt oftest i Adra Match Accounts. Den er hovedsakelig tilpasset vanlige brukere og
superbrukere. Dokumentet dekker ikke vedlikehold av brukere og klienter eller generering av rapporter. Du finner mer detaljert informasjon i bruksanvisningen til Adra Match Accounts.
DETTE DEKKES AV GUIDEN
Denne guiden hjelper deg med:
>> Å forstå vanlige funksjoner i Adra Match Accounts
>> Å bruke Adra Match Accounts
4
AdraMatch l hurtigguide
www.adramatch.com
FORBEREDELSER
OPPRETTE EN KONTOUTSKRIFT FRA ERP
Eksport av en utskrift fra kontosystemet (kalt «ERP») til en tekstfil som inneholder kontoene du vil avstemme.
Dette gjøres vanligvis via en rapport- eller eksport-funksjon i ERP-systemet.
>> Opprett en mappe på en nettverksstasjon hvor du kan lagre filer. F.eks. G: \ AdraMatchAccounts \ Import \ Regnskap
>> Lag en sikkerhetskopi-mappe for Adra Match Accounts og flytt de importerte filene. F.eks. G: \ AdraMatchAccounts \ Import \ Regnskap \ Arkiv
Excel-filer kan brukes hvis de lagres som tabulatordelte tekstfiler eller kommadelte tekstfiler (CSV). Du kan også bruke importveiviseren
til å importere filer ra Excel.
EKSPORTERE / LASTE NED FRA KONTOUTSKRIFT FRA BANKEN
Ta kontakt med banken for å få informasjon om hvordan man gjør dette. Mange banker tilbyr denne tjenesten via nettbank. Filene må
være i kommadelt format (CSV), tekstformat (TXT) eller et annet bankspesifikt format.
>> Opprett en mappe på en nettverksstasjon hvor du kan lagre filer, f.eks. G: \ AdraMatchAccounts \ Import \ Bankanvn
>> Lag en sikkerhetskopi-mappe for Adra Match Accounts og flytt de importerte filene. F.eks. G: \ AdraMatchAccounts \ Import \ Banknavn \ Fil
5
AdraMatch l hurtigguide
www.adramatch.com
PÅLOGGING
LOGGE PÅ MED
ENKEL PÅLOGGING
Bruk Windows-godkjenning for Enkel
pålogging. Du logges automatisk på når du
starter Adra Match Accounts.
LOGGE PÅ UTEN
ENKEL PÅLOGGING
Logg på med brukernavnet og passordet
du har fått tilordnet. Hvis det er første gang du
logger på, anbefaler vi at du endrer
passordet.
6
www.adramatch.com
AdraMatch l hurtigguide
START-SKJERMEN
Etter pålogging får du informasjon om statusen til kontoene og brukerinformasjon.
Hjem (Start)skjermen
Importere
Automatiser
Generer
avstemming Manuelle rapporter
avstemminger
og rettelser
Kontogruppedetaljer for
valgt klient
Velg klient
Brukerdetaljer
Vis
Konfigurer systebruksanvismet, sikkerhetskopier, gjenopprett og
administrer lisenser
Utvid
visning
Lisensverifisering
7
www.adramatch.com
AdraMatch l hurtigguide
REDIGERE KONTOER OG
KONTOGRUPPER
Brukes til å legge til kontoer, opprette og redigere kontogrupper, legge til åpningsbalansene og åpne transaksjoner og slette alle
transaksjoner eller kun avstemte transaksjoner frem til en bestemt dato.
>> Velg Maintenance (vedlikehold)→ Edit Accounts / Account Groups (rediger kontoer/kontogrupper).
LEGGE TIL KONTOER
1. Klikk på fanen Acccount Settings
1
(Kontoinnstillinger).
2. Klikk på New (ny) for å legge til en ny
konto.
3
3. Velg avkrysningsruten Interim (forelø-
4
pig) for å aktivere avstemming mellom debet
til kredit i kontoen.
4. Velg avkrysningsruten Unique (unik)
hvis kontonummeret er unikt for hele oppdraget.
5. Klikk på Save (Lagre).
2
5
8
www.adramatch.com
AdraMatch l hurtigguide
Opprette en kontogruppe
1. Klikk på New (ny) for å opprette en ny
kontogruppe.
2. I feltet Account Group (kontogruppe)
2
skriver du navnet på den nye kontogruppen.
3. I feltet Description (beskrivelse) skriver
du en beskrivelse av kontogruppen.
4. Velg avkrysningsruten This is a foreign
3
currency account (dette er en konto i
4
utenlandsk valuta) hvis kontoen er i uten-
5
landsk valuta.
5. I listen Select currency (velg valuta)
velger du valutatypen for kontoen.
6. Klikk på Save (lagre). Det opprettes en
ny kontogruppe.
1
6
9
www.adramatch.com
AdraMatch l hurtigguide
Angi startbalanse
Brukes til å legge til kontobalanse. Gruppekonto-balansene må være null og det bør ikke være noen åpne transaksjoner.
Set Starting Balance (angi startbalanse) er aktivert når du oppretter en ny kontogruppe og tilordner kontoer til den nye kontogruppen.
Klikk på knappen Set Starting Balance (angi startbalanse) for å vise vinduet New starting balance 1/2 (ny startbalanse 1/2).
1. Under Ledger (hovedbok) skriver du
åpningsbalansen for måneden eller perioden
du vil starte avstemmingen for.
2. Under Bank (bank) skriver du åpningsbalansen for måneden eller perioden du vil
starte avstemmingen for.
3. Klikk på Finish (fullfør) hvis den totale
1
2
Ledger-balansen (hovedbok) og den totale
Bank-balansen (bank) blir null eller
klikk på Next (neste) for å åpne transaksjonene
som utgjør forskjellen. Knappen Finish (fullfør)
vises kun hvis balansene stemmer overens,
3
hvis ikke vises Next-knappen (neste).
Du finner mer informasjon i «Setting Starting
Balance in the Adra Match Accounts User
Manual» (angi startbalanse i bruksanvisningen
for Adra Match Accounts).
10
www.adramatch.com
AdraMatch l hurtigguide
IMPORTERE FILER
Brukes til å legge til importfiler i XML-format, opprette eller endre importer og velge eksisterende importer.
>> Velg Maintenance (vedlikehold) → Imports (importer).
MALER FOR IMPORTER
1
1. Velg Imports (importer).
2. Velg importfilene som du vil legge til.
3. Klikk på Add (legg til).
Du finner mer informasjon i «Setting Starting
Balance in the Adra Match Accounts User
Manual» (angi startbalanse i bruksanvisningen
for Adra Match Accounts).
2
3
11
www.adramatch.com
AdraMatch l hurtigguide
FILER OG MAPPER
Brukes til å angi banen til importfilmapper og sikkerhetskopi-mapper for valgte importer.
>> Velg Maintenance (vedlikehold) → Files and folders (filer og mapper).
1. Du må bare velge Engagement Mode
(forpliktelsesmodus) hvis du vil angi banen til
importdata for alle klienter.
2. Fra listen Select import (velg import) velger
1
du importen som du vil angi en mappebane for.
3. Klikk i feltet Folder (mappe) for å finne
3
mappebanen for importen.
4
4. Klikk i feltet Backup Folder (sikker-
5
hetskopi-mappe) for å finne mappebanen for
sikkerhetskopi-mappen.
5. Skriv inn filterkriteriene i feltet Filter
2
6
(filter). F.eks. vis kun tekstfiler (*.txt).
6. Klikk på Save (lagre).
Du finner mer informasjon i «Defining Folder
Locations in the Adra Match Accounts User
Manual» (angi mappeplasseringer i
bruksanvisningen for Adra Match Accounts).
12
www.adramatch.com
AdraMatch l hurtigguide
REGLER FOR AUTOMATISK
AVSTEMMING
ADMINISTRASJON AV AUTOMATISKE AVSTEMMINGER
Brukes til å legge til, endre, prioritere eller slette avstemmingsregler for kontogrupper. Prioriter regler ved å velge prioritetsnivå fra listen.
Disse reglene kan enten kopieres eller deles med andre kontogrupper.
>> Velg Maintenance (vedlikehold)→ Automatic reconciliation rules (regler for automatisk avstemming).
Innstillinger for automatiske avstemminger – 1 dialogboks
13
www.adramatch.com
AdraMatch l hurtigguide
1
KOPIERE OG DELE REGLER
1. Fra listen Account Group (kontogruppe) velger du kontogruppen som du vil
tilordne forhåndsdefinerte regler for.
2. Klikk på Add Predefined (Legg til
forhåndsdefinert).
3
3. Fra listen Rule group (regelgruppe)
velger du regelgruppen som du vil tilordne
til valgt kontogruppe. De forhåndsdefinerte
2
4
reglene for valgt gruppe vises
4. Velg avkrysningsruten Select All (velg
5
alle) for å legge til alle reglene i regelgruppen
eller velg den regelen du ønsker å tilordne
kontogruppen.
5. Klikk på Copy selected rules (kopier
valgte regler) hvis du vil at dette skal være en
separat regel eller klikk på Share selected
rules (del valgte regler) hvis du vil at
Innstillinger for automatiske avstemminger – 3 dialogboks
endringer som gjøres i den overordnede
regelen, skal gjelde for denne regelen.
6. Klikk på OK.
14
www.adramatch.com
AdraMatch l hurtigguide
OPPRETTE EN
AVSTEMMINGSREGEL
Følgende eksempel viser en avstemmingsregel
som avstemmer en kontotransaksjon mot flere
1
banktransaksjoner.
1. I feltet Name (navn) skriver du inn
navnet på avstemmingsregelen.
2. I feltet Date range (datoområde) skriver
2
du 5, som betyr at bankens dato kan avvike
3
med maks. +5 dager, bortsett fra
regnskapsføringstransaksjonen.
3. Velg avkrysningsruten Many items
from Bank (mange elementer fra bank) for å
avstemme mot flere banktransaksjoner.
4. Klikk på Save (lagre).
Du finner mer informasjon om å opprette
avstemmingsregler i «Setting Automatic
Reconciliations in Adra Match Accounts User
Manual» (angi automatiske avstemminger i
4
Innstillinger for automatiske avstemminger – 2 dialogboks
bruksanvisningen for Adra Match Accounts).
15
AdraMatch l hurtigguide
www.adramatch.com
NØKKELFUNKSJONER – DAGLIGE OPPGAVER
Adra Match Accounts har fire hovedfunksjoner, import, automatisk (automatisk avstemming), unntak (manuell avstemming) og
rapporter, som er lett tilgjengelige i et fanesystem. Det er her man vanligvis utfører daglige oppgaver.
PROSEDYRER (DAG, UKE OG/ELLER MÅNED)
>> Last ned tekstfilen (bankutskrift) fra ERP
>> Last ned tekstfilen (bankutskrift) fra Banken
>> Logg på Adra Match Account
>> Importer filer forretningsbanken
>> Kontroller at de importerte kontoene har den samme balansen som bokføringen og banken for den importerte perioden
>> Kjør de automatiske avstemmingsreglene
>> Håndter avvik ved manuell justering
>> Opprett rapporter om avstemte kontoer
16
www.adramatch.com
AdraMatch l hurtigguide
IMPORT
1
1. Klikk på fanen Import.
2. Velg et av de forhåndsimporterte formatene.
3. Legg til filer du vil importere. Filene som
2
legges til vises i en liste i panelet Select files
to import (velg filer som skal importeres). Du kan velge flere filer.
4. Klikk på Import for å starte importen.
Veiviserfunksjonen or import brukes til
midlertidige importer og for å opprette nye
importmaler.
Du finner mer informasjon under Importing a
File (importere fil) i bruksanvisningen for Adra
4
3
Import-fane
17
www.adramatch.com
AdraMatch l hurtigguide
VISE TRANSAKSJONSDETALJER
Brukes til å vise opplysninger om transaksjoner
og balanser etter at kontoinformasjonen er
importert.
1. Skriv ut importresultatene ved behov.
2. Klikk på forstørrelsesglasset
under
2
«Details»-kolonnen (detaljer) for å vise
detaljene for en importert konto.
3. Klikk på Accept (godkjenn) for å
godkjenne etter at du har kontrollert balansen
for de importerte kontoene.
3
1
Gjenta trinnene for alle andre filer du ønsker å
importere.
Dialogboksen Adra Match New Balance (ny balanse)
18
www.adramatch.com
AdraMatch l hurtigguide
AUTOMATISK
(AVSTEMMING)
Brukes til å kjøre de forhåndsdefinerte avstemmingsreglene for dataene du har importert. Avstemte resultater vises etter regel og total
kontogruppe.
1. Klikk på fanen Automatic (automatisk).
1
2. Velg avkrysningsboksen til kontogruppene
eller individuelle avstemmingsregler.
3. Klikk på Reconcile (avstem).
2
3
Automatisk fane
19
www.adramatch.com
AdraMatch l hurtigguide
MANUELL (AVSTEMMING)
Brukes til å administrere avvik / åpne transaksjoner og avstemte transaksjoner. Du kan sortere og filtrere åpne transaksjoner og
avstemme avvik. Den kraftige søkefunksjonen kan brukes til å søke etter både åpne og avstemte elementer.
OPEN-FANE (ÅPEN)
1
1. Klikk på fanen Exceptions (unntak).
2. Klikk på fanen Open (åpen). Fanen
Open (åpen)
vises som standard når man
klikker på Unntak-fanen.
3. Velg avkrysningsrutene for elementene
2
4
3
som skal avstemmes. Når avviket
mellom de valgte oppføringene er null eller
innenfor toleranseområdet.
4. Klikk på Reconcile (avstem).
Exceptions-fanen (unntak) – Open (åpen)
20
www.adramatch.com
AdraMatch l hurtigguide
RECONCILED-FANEN (AVSTEMT)
1
Brukes til å vise avstemte transaksjoner. Her
kan du se detaljer om hvem, når og hvordan
transaksjoner har blitt avstemt.
2
1. Klikk på fanen Exceptions (unntak).
2. Klikk på fanen Reconciled (avstemt).
3. Velg en transaksjon og klikk eventuelt
på Undo (angre) for å avbryte avstemmingen
3
Exceptions-fanen (unntak) – Reconciled (avstemt)
21
www.adramatch.com
AdraMatch l hurtigguide
SEARCH-FANE (SØK)
Du kan søke etter alle felt i avstemte eller åpne
transaksjoner.
1
1. Klikk på fanen Exceptions (unntak).
2
2. Klikk på fanen Search (søk).
3. Skriv i de tilgjengelige feltene for å søke
3
etter Amount (beløp), Date (dato), Text
(tekst), Reference (referanse),
4
5
Period (periode) eller etter Extra
Fields (ekstrafelt).
4. Velg Open (åpen) eller Reconciled
(avstemt) fra listen for å velge hvilken
transaksjonstype du vil søke etter.
5. Klikk på Search (Søk) for å søke etter
angitte kriterier. Transaksjoner vises
Exceptions-fanen (unntak) – Search (søk)
avhengig av de angitte søkekriteriene.
22
www.adramatch.com
AdraMatch l hurtigguide
Gjøre om en avstemming
1. Klikk på fanen Exceptions (unntak).
1
2. Velg Reconciled (avstemt) fra listen.
3. Velg avkrysningsruten for den åpne
2
transaksjonen.
4. Klikk på forstørrelsesglasset
ved
siden av en transaksjon or å se alle
4
oppføringene med samme oppførings-id.
5. Klikk på Undo (angre).
5
23
www.adramatch.com
AdraMatch l hurtigguide
RAPPORTER
Brukes til å generere rapporter for visning og utskrift i én eller flere kontogrupper og klienter. Rapporten kan forhåndsvises i fem
forskjellige formater: PDF, Excel, RTF, TXT og Report Viewer.
VISE RAPPORTER
1
1. Klikk på fanen Reports (rapporter).
6
2. Fra listen Select Report (velg rapport)
2
velger du den typen rapport du vil vise
7
3. Velg typen som du vil generere en
rapport for.
3
4. Fra listen Select an account group (velg
4
en kontogruppe) velger du kontogruppene du vil
vise i rapporten.
5
5. Fra listen Select Report Format (velg
rapportformat) velger du rapportformatet du
9
vil vise.
Fanen Reports (rapporter)
6. Fra listen Sort on (sorter etter) velger
du hvordan du vil at rapporten skal sorteres.
7. Velg avkrysningsboksen View historical
data (vis historikk).
8
8. Fra listen kan du velge tidsformatet du vil
vise i rapporten.
9. Klikk på Preview (forhåndsvisning).
Rapporten genereres i valgt format og vises til
høyre.
24
www.adramatch.com
AdraMatch l hurtigguide
GJØR OM IMPORT
Brukes til å vise detaljer om importerte filer og angre på import av importerte og avstemte filer. Du kan bare gjøre om på filer for kontoer
og klienter du har tilgang til.
>> Velg Maintenance (vedlikehold)→ Undo import (angre import)
Gjør om Import
25
www.adramatch.com
AdraMatch l hurtigguide
IMPORTERTE FILER
1
Bruk denne funksjonen til å gjøre om på
avstemte og uavstemte filimporter.
Unreconciled Imports (uavstemte
importer)
1. Velg Unreconciled Imports (uavstemte
importer) for å gjøre om på import av
uavstemte filer.
2. Klikk på Details (detaljer) for å vise
Reconciled Imports (avstemte importer)
Reconciled Imports (avstemte importer) viser
2
3
1
filer som er importert og helt eller delvis
avstemt. Velg en eller flere filer for å vise
detaljer eller angre på avstemmingen.
1. Velg Reconciled imports (avstemte
importer) for å angre på import av de avstemte
filene.
2
2. Klikk på Undo Reconciliation (angre
avstemming) for å avbryte importfilen(e).
26
www.adramatch.com
AdraMatch l hurtigguide
MANUELL REGISTRERING
Brukes til å legge til transaksjoner i en kontogruppe manuelt.
>> Velg Maintenance (vedlikehold)-> Manual Registration (manuell registrering)
1. Velg Account Group (kontogruppe). 2. Velg riktig konto. Registrer transaksjonene
1
i det øverste panelet.
2
3. Klikk på Insert (sett inn) for å legge til
transaksjonen i åpne transaksjoner. Panelet
under viser hvordan registrerte transaksjoner
3
påvirker balansen.
Registrering
27
www.adramatch.com
AdraMatch l hurtigguide
REGLER FOR MALER
Brukes til å opprette globale mal-regler og tilordne disse reglene til bestemte regelgrupper.
>> Klikk på Maintenance (vedlikehold) > Edit auto. recon. template rules (rediger malregler for automatisk avstemming).
NY REGELGRUPPE
1. I feltet Rule group (regelgruppe) klikker
1
du på New (ny).
2. I feltet Rule group name (navn på
regelgruppe) skriver du navnet på regelgruppen.
3. Klikk på Save (lagre).
2
3
Rediger malregler for automatisk avstemming – Ny regelgruppe
28
www.adramatch.com
AdraMatch l hurtigguide
TILORDNE MALREGLER TIL
EN REGELGRUPPE
1
1. Fra listen Rule Group (regelgruppe)
velger du regelgruppen som du vil tilordne
malregler til.
2. Klikk på Add (legg til).
3
3. Angi regelinnstillingene for malen.
4. Klikk på Save (lagre).
2
4
Rediger malregler for automatisk avstemming
29