ÅRSMELDING - 2012
ABV
Asker og Bærum Vannverk IKS
ABV
Nøkkelopplysninger
HOLSFJORDANLEGGET
Vannkilde
Holsfjorden som er en fjordarm av Tyrifjorden. Største dyp er på 293 m.
Vanninntak
Vannet tas inn gjennom to grovsiler som ligger 50 meter under overflaten.
Pumpestasjon:
Pumpestasjonen ved Toverud har 4 pumper, hver med kapasitet på 375 liter pr.
sekund. Pumpestasjonen har 2 reservekraftaggregater til drift av 2 pumper.
Overføringstunnel
Vannet pumpes ca. 200 meter opp, renner så inn i en overføringstunnel.
Overføringstunnelen er 5,2 km lang, har et basseng volum på 60.000 m3 vann
og et fall på 18 meter.
Vannbehandlingsanlegget
Anlegget har UV og klor som vannbehandling.
UV-anlegget består av 10 stk. aggregater fra Wedeco modell LBX1000. Hvert
aggregat har 40 lavtrykkslamper.
Kloranlegget doserer ca. 0,7 mg klor pr. liter vann.
Maks. rør dimensjon i anlegget er 1.200 mm.
Vannbehandlingsanlegget har nødstrømsaggregat og UPS-anlegg.
Kapasitet
Holsfjordanlegget har en kapasitet på 5400 m3/time.
De eksisterende installasjoner er dimensjonert for en årlig overføring av 35
millioner m3 vann.
Konsesjon på opptil 48 millioner m3.
Energi
I 2012 var forbruket 10 mill KWh.
AUREVANNSANLEGGET
Vannkilde
Aurevann er nederste vannet i Trehørningsvassdraget, som i tillegg til Aurevann
består av Småvann, Byvann og Trehørningen.
Vanninntak
Vannet fra Aurevann tas inn på 13 meters dyp.
Pumpestasjon
Ingen pumping nødvendig – all vannrensing foregår med selvfall.
Overføringstunnel
Aurevannsanlegget henter i tillegg sitt vannbehov fra Heggelivassdraget i
hjertet av Nordmarka via en råsprengt tunnel på 2,5 km fra Søndre Heggelivann
til Trehørningen.
Vannbehandlingsanlegget
Avansert kjemisk fullrenseanlegg der behandlingstrinnene er koagulering
med aluminiumsulfat og polymer, korrosjonsbeskyttelse med karbonatisering,
desinfeksjon med natriumhypokloritt og avvanning av spylevann med
sedimentering i fortykkere og sentrifugering. Vannbehandlingsanlegget har
nødstrømsaggregat og UPS-anlegg.
Kapasitet
Aurevannsanlegget har en dimensjonerende kapasitet på 2.900 m3/t.
Energi
I 2012 var forbruket 1,8 mill KWh.
side
2
ABV
INNHOLD
Nøkkeltall
2
Innhold/Innledning
3
Styrets beretning
4,5
Organisasjon.
6
Årets virksomhet
6
Resultatregnskap
7
Balanse
8
Kontantstrømoppstilling/Spesifikasjoner
Noter
9
10,11
Revisjonsberetning
12
DETTE ER ABV
Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV), er et interkommunalt selskap som
eies av kommunene Asker og Bærum. ABV IKS er organisert som et
interkommunalt selskap i medhold av Lov om interkommunale selskaper.
Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte, å levere tilstrekkelig
drikkevann av god kvalitet til deltakerkommunene.
Som ledd i oppfyllelsen av formålet skal selskapet:
• forestå drift og vedlikehold av et felles vannverk med Holsfjorden som
vannkilde.
• administrere og forvalte deltakernes interesser og rettigheter knyttet til
beskyttelse og bruk av vannressursene i Holsfjorden.
• Sørge for et forsvarlig beredskapsnivå som sikkerhet mot ekstraordinære
situasjoner.
• foreta de investeringer og utbygginger som er nødvendige for å drive
virksomheten
• tilfredsstille de kvalitetskrav som pålegges fra myndighetene eller som
selskapet finner nødvendig
• ha mulighet til å påta seg drift av andre selskapers eller kommuners
vannforsyningsanlegg
• Inngå samarbeidsavtaler med kommuner eller andre selskaper og
virksomheter når dette fremmer selskapets formål
Dette er årsmeldingen for 2012 som omhandler Asker og Bærum Vannverk
IKS’ (ABV) 27. hele driftsår.
Kristine Grünert - daglig leder
side
3
ABV
Styrets beretning for 2011
Asker og Bærum vannverk (ABV IKS) er
et interkommunalt vannverk som leverer
drikkevann til eierkommunene Asker og
Bærum.
Selskapet eier og drifter Kattås
vannbehandlingsanlegg og Toverud
pumpestasjon, i tillegg til ledningsanlegg,
høydebasseng og Staver fordelingsskum
som ligger ved kommunegrensen mellom
Asker og Bærum. Selskapet overtok i
2012 ansvaret for drift og vedlikehold
av Aurevann vannbehandlingsanlegg
i Lommedalen, Sollihøgda vannverk
samt tilsynsansvar for nedbørsfeltet til
Aurevannsanlegget og Kolsås høydebasseng.
Selskapet overtok etter Arbeidsmiljøloven §
16 om virksomhetsoverdragelse de ansatte
fra Bærum Vann AS som sto for driften av
Aurevannsanlegget ut 2011.
Styret og representantskapet
Året 2012 var Asker og Bærum Vannverks 27.
hele driftsår.
Det har vært avholdt 5 ordinære og ett
ekstraordinært styremøte, og det er
behandlet 19 saker.
Representantskapet har avholdt 3 møter og
behandlet 8 saker.
Styret og representantskapet har behandlet
bl.a. regnskap, budsjett og fire års økonomiplan, samt ansettelse av ny daglig leder.
Representantskapet består av varaordføreren i Asker og varaordføreren i
Bærum. Styrets leder og daglig leder deltar i
representantskapets møter.
Styret består av seks medlemmer med varamedlemmer, valgt av representantskapet.
Daglig leder og en representant for
eierkommunene deltar i møtene.
Begge kjønn er likt representert i styret.
side
4
Økonomi
Inntektene for salg av vann i 2012 var på kr.
21 627.179.Årets resultat viser et underskudd på kr. 1
813 529.Underskuddet føres mot annen egenkapital.
Samlede investeringer i 2012 beløp seg til kr.
1 789 524.- og inkluderer oppkjøp av biler
oa. som tidligere tilhørte Bærum Vann AS.
Investeringene er dekket av selskapets egne
midler.
Selskapets eiendeler var på kr 69,5 mill.
Langsiktig gjeld var på kr. 45,7 mill. og
kortsiktig gjeld kr. 5,0 mill.
Arbeidsmiljø og personale
Ved utgangen av året har ABV 16 ansatte.
Hvert av anleggene har hatt en femdelt vakt
turnus. Dette har blitt opprettholdt i 2012.
Det er 3 kvinner ansatt i selskapet. Styret
har ut fra en vurdering av antall ansatte
og stillingskategorier ikke funnet det
nødvendig å iverksette spesielle tiltak
med hensyn til likestilling. Likelønn er
sikret gjennom tariffavtaler og intern
personalhåndbok på lik linje med
eierkommunenes personalpolitiske
retningslinjer.
ABV
Styret anser ABV’s arbeidsmiljø som godt.
HMS er et fast punkt på driftsmøter og
tilfredsstiller internkontrollforskriften.
ABV har hatt 1,45 % kortidsfravær og
0 % langtidsfravær. Det har ikke vært
personulykker eller utilsiktede skader på det
ytre miljø i løpet av året. ABV har etablert
rutiner for internkontroll, beredskapsplaner
og kvalitetssikringssystemer.
ABV har avtaler om bedriftshelsetjeneste.
ABV deltar i to prosjekter for å se på
begroing og korrosjon på ledningsnettet.
Prosjektene vil få stor betydning for
vurdering av en fremtidig vannbehandling.
Oslo VAV har igangsatt ett samarbeidsprosjekt for å se på helheten av vannforsyningen i vestregionen. ABV deltar i
prosjektgruppen og styringsgruppen i dette
prosjektet.
Fremtidsutsikter
ABV vil fortsatt ha fokus på effektiv og sikker
drift og vedlikehold av anleggene.
ABV vil arbeide videre med målrettet
kompetanseoppbygging og andre tiltak
som er nødvendige for å være en stabil og
sikker leverandør av godkjent drikkevann til
eierkommunene.
I 2013 planlegges en inspeksjon av
overføringstunnelen fra Toverud til
Kattås. Det er også planer om trekking av
fiberkabel og etablering av forklorering i
overføringstunnelen.
På Aurevannsanlegget skal det i 2013
etableres UV behandling av vannet som en
ytterligere sikkerhet.
ABV har etablert gode rutiner for de
oppgaver som selskapet tradisjonelt har
drevet siden oppstarten i 1985. Driften av
Aurevannsanlegget var også godt etablert
og overføringen av driftsoppgavene
har ikke medført noen problemer for
vannbehandlingen.
Etter styrets oppfatning gir fremlagt
resultatregnskap, balanse, noter og
kontantstrømoppstilling et riktig bilde av
selskapets resultat for 2012 og økonomisk
stilling ved årsskiftet.
18.mars 2013
Styret
Kari Østerud
styreleder
Gerd Ø. Aspelund
nestleder
Henrik Stam
ansattes
representant
Irene Kingsford
styremedlem
Hans A. Hveem
styremedlem
Dag Thorkildsen
styremedlem
Johan Ratvik
styremedlem
Kristine Grünert
daglig leder
side
5
ABV
REPRESENTANTSKAPET
ORGANISASJON
Vervet som leder for
representantskapet
alterneres mellom
varaordførerne i en
toårs-syklus.
Når ledervervet for
representantskapet
utføres av Bærums
varaordfører, skal
styreleder være fra Asker
- og omvendt.
Bærum kommune
Asker kommune
frem til 14.2.12
frem til 14.2.12
Odd Reinsfelt
leder
Lisbeth H. Krogh
Varamedlem
Lene Conradi
nestleder
etter 14.2.12
Ole Kristian Udnes
nestleder
etter 14.2.12
Lisbeth H. Krogh
varamedlem
Per Anders Owren
leder
Lene Conradi
varamedlem
STYRET
Asker kommune
Bærum kommune
frem til 14.2.12
frem til 14.2.12
Medlemmer
Varamedlemmer
Medlemmer
Varamedlemmer
Gerd Ø. Aspelund
leder
Steinar Fjærvoll
Christen Røer
nestleder
Aud Voss Eriksen
Ivar H. Kristensen
Elin H. Kobro
Irene Kingsford
Sindre Kvil
Astrid O. Nesland
Tore Maaø
Jan G. Breivik
Anne Espelien
Medlemmer
Varamedlemmer
Medlemmer
Varamedlemmer
Gerd Ø. Aspelund
nestleder
Cathrin Bretzeg
Kari Østerud
leder
Helene Berge Holm
Hans A. Hveem
Hilde Sunnanaa
Irene Kingsford
Odd Willy Lørstad
Tore Maaø
Dag Thorkildsen
Johan Ratvik
Tore Langballe
etter14.2.12
Styremedlemmene/vara
velges for fire år.
Ole J. Johansen
varamedlem
etter 14.2.12
ADMINISTRASJON
Kaj Thore Johansen - daglig leder frem til 8.10.2012
Karin Ugland Sogn - kvalitetsleder
Kristine Grünert - daglig leder fra til 8.10.2012
Vigdis Bjerke - kvalitetsmedarbeider
Jon Mobråten - driftssjef
Jan Erik Fjeld - prosjektsjef
DRIFTSPERSONALE
Odd Harald Haugen
Jon Egil Hovde
Thorbjørn Undrum
Henrik Hassem
Henrik Stam
Cai Gudbrand Hassem
Christian Finstad
Rune Sparre
Øyvind F. Breien
Jan Steinar Røsting Brekke
ÅRETS VIRKSOMHET
I 2012 overtok ABV 7 ansatte fra Bærum Vann AS. Dette har medført omorganisering som har pågått i hele 2012. Driften av
vannverkene har forløpt uten store problemer. Det er registrert 14 mindre avvik som fortløpende er registrert og behandlet.
Holsfjordanlegget leverte i 2012: 14,4 mill m3 vann til ca. 100.000 innbyggere i Asker og Bærum,
8,2 mill m3 til Asker og 6,2 mill m3 til Bærum.
Aurevannsanlegget leverte i 2012 7,2 mill m3 vann til Bærum Kommune
Vannprisen i 2012 pr. m3, kr. 1,57 med avskrivninger og kr. 1,29 uten avskrivninger.
Aurevannsanlegget hadde en tilsvarende vannpris på kr 1,53. Avskrivningene gjøres i Bærum kommune sitt regnskap.
Pumpene på Toverud står for det alt vesentligste av vannverkets energiforbruk.
Vannkvalitet
Som en del av internkontrollen har ABV et omfattende prøvetakings- og analyseprogram for alle delene av prosessene i
eget driftslaboratorium. I tillegg følges kravene til prøvetaking og analyse i eksternt, akkreditert laboratorium i henhold til
Drikkevannsforskriften. Alle prøvene var innenfor kravene i Drikkevannsforskriften, med unntak av en enkelt prøve på kimtall ut
fra Holsfjordanlegget. Avviket er behandlet. Det er utarbeidet en egen kvalitetsrapport for hvert av anleggene.
Råvannskvaliteten i Holsfjorden er gjennomgående meget god både med hensyn til mikrobiologiske og fysisk/kjemiske
parametre. Utviklingen av fargetallet i Holsfjorden fra 1985 og frem til i dag har vist en økning fra ca 12 til ca 18
fargetallsenheter. Det er observert noen få enkeltverdier over 20 enheter, som er Drikkevannsforskriftens krav. Økningen
ble observert fra i årene fra 1990 til 2000, mens fargetallet etter 2000 har vært stabil. Desinfeksjonstrinnet med klor bleker
fargetallet med 2-3 enheter. Gjennomsnittlig fargetall i behandlet drikkevann fra Kattås var i 2012 14,4 mgPt/L. Av 524 prøver
på ledningsnettet var 2 stk over 20 – gjennomsnittet var på 15 mg Pt/L.
side
6
ABV
Resultatregnskap 2012
Regnskap
Note
Budsjett
Regnskap
Budsjett
2012
2012
2011
2011
Inntekter Bærum kommune
1
21 936 706
17 831 700
10 176 210
10 317 600
Inntekter Asker kommune
2
11 423 329
11 314 800
11 722 667
11 682 400
55 000
0
0
0
33 415 035
29 146 500
21 898 877
22 000 000
Mengdeavhengig produksjonskostnad
9 548 792
7 870 000
7 264 605
9 030 000
Annen direkte produksjonskostnad
2 939 384
1 550 000
1 322 389
1 000 000
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Lønns- og personalkostnader
3
12 970 327
12 500 000
6 151 591
6 000 000
Avskrivninger
4
4 042 871
3 777 800
4 060 147
4 019 834
Vedlikehold/drift verksted, materiell, bygning
2 082 010
1 570 000
877 701
725 000
Diverse konsulenter
852 680
715 000
507 149
560 000
Administrasjon, kontor, kurs, telefon
437 203
680 000
424 139
315 000
Drift/leie transportmidler
389 866
330 000
273 482
250 000
Transport, reise
190 322
80 000
205 101
170 000
Annonser, forsikring, kontingenter, gaver
898 165
518 000
420 958
423 000
22 200
25 000
15 323
25 000
34 373 820
29 615 800
21 522 585
22 517 834
-958 785
-469 300
376 292
-517 834
293 928
170 400
215 666
180 509
1 148 673
1 416 000
1 319 467
1 880 625
-854 745
-1 245 600
-1 103 801
-1 700 116
-1 813 530
-1 714 900
-727 509
-2 217 950
Diverse driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat før finansposter
Renteinntekter
Rentekostnader
Netto finansposter
Driftsresultat etter finansposter
Disponering av årets underskudd :
Annen egenkapital 01.01.12
20 520 663
Regnskapsmessig underskudd 2012
-1 813 530
Annen egenkapital 31.12.12
18 707 133
ALLE BELØP I ÅRSMELDINGEN ER OPPGITT I NOK
side
7
ABV
side
8
ABV
Spesifikasjoner til kontantstrømoppstilling
2012
Kontantstrømoppstilling
2012
Økning i lager, debitorer
-2 918 562
-1 001 189
Økning i lager, kreditorer
635 624
-62 966
-2 282 938
-1 064 155
Sum endringer i lager, debitorer,
kreditorer
2011
2011
Likvider tilført/brukt på virksomheten :
Økning i forskuddsbetalte kostnader
Årsresultat
+ Ordinære avskrivninger
Tilført fra årets virksomhet
+/- Endring i lager, debitorer og kreditorer
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter
A = Netto likviditetsendring fra virksomheten
-1 813 530
-727 509
4 042 871
4 060 147
2 229 341
3 332 638
-2 282 938
-1 064 155
953 378
310 239
899 780
2 578 722
Likvider tilført/brukt på investeringer :
- Investeringer i varige driftsmidler
+/- Endring andre investeringer
-1 789 523
0
-467 982
0
-365 804
-359 337
1 319 182
553 974
953 378
310 239
Nybygg og nyanlegg
0
0
Brakkerigg, Kattås
0
0
Prosjekt kameraovervåkning
0
0
Katodeanlegg
0
-25 700
Forprosjekt UV-anlegg
0
0
Prosjekt UV-anlegg
0
-241 674
FDV - System
0
0
Portsystem
0
0
Lager verktøy/maskiner Kattås
0
0
Nødstrøm Toverud
0
0
-341 996
0
-40 490
0
-108 035
-79 227
16 400
-16 400
Økning i påløpte kostnader
Sum endring i andre tidsavgrensningsposter
Anleggsdeler Kattås
B = Netto likviditetsendring fra investering
-1 789 523
-467 982
Anleggsdeler Toverud
Fiberkabel
Nye administrasjonslokaler
Likvider tilført/brukt på finansiering :
Transportmidler
- Nedbetaling av gjeld/ + opptak nye lån
-2 950 000
-2 950 000
Inventar og utstyr
-1 239 593
0
-75 809
-104 981
0
0
-1 789 523
-467 982
Kontormaskiner
C = Netto likviditetsendring fra finansiering
-2 950 000
-2 950 000
Endring investeringer
+ Likviditetsbeholdning 01.01.
A + B + C Netto endring i likvider gjennom
året
= Likviditetsbeholdning 31.12
8 520 458
9 359 718
-3 839 743
-839 260
Opptrekk lån Kommunalbanken
Nedbetaling lån Kommunalbanken
4 680 715
8 520 458
Nedbetaling av lån/opptak nytt lån
0
0
-2 950 000
-2 950 000
-2 950 000
-2 950 000
side
9
ABV
Noter til regnskapet for 2012
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet for 2012 er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling
innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet.
Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom
verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har
levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av
driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.
Pensjoner
Note 1. Inntekter Bærum kommune
Kapitalbidrag og fast driftsbidrag 2012
6.440.000
Mengdeavhengige inntekter 2012 (6.190.542 kbm)
3.763.850
Inntekter, drift av anlegg for Bærum kommune
11.732.856
Sum 2012
21.936.706
Note 2. Inntekter Asker kommune
Kapitalbidrag og fast driftsbidrag 2012
6.440.000
Mengdeavhengige inntekter 2012 (8.196.265 m3)
4.983.329
Sum 2012
11.423.329
Note 3. Lønns- og personalkostnader, godtgjørelser
2012
Lønninger
Pensjonskostnad
Arbeidsgiveravgift
Skatt
Antall årsverk
Det er bedt om fritak for innlevering av selvangivelse på grunnlag av at selskapet ikke
har erverv som formål, jfr. skatteloven § 2-32 første ledd. Ligningskontoret har lagt til
grunn at selskapet ikke har erverv som formål, slik at det er fritatt for plikt til å betale
formues- og inntektsskatt. Det foreligger dermed heller ingen plikt til å levere selvangivelse, jfr. ligningsloven § 4-2 nr. 1 bokstav a.
1)
4.397.365
1.699.146
Godtgjørelse til
styremedlemmer
Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordning for selskapets ansatte er ikke balanseført.
Det vil si at kostnaden er lik årets utbetalinger til ordningen. Forpliktelser/pensjonsmidler knyttet til kollektiv pensjonsordning er ikke balanseført. Det vil si at pensjonskostnaden er lik året pensjonspremie, samt innbetaling til premiefond med fradrag for
avkastning.
2011
9.279.871
Andre personalkostnader
Sum lønnskostnader i
resultatregnskapet
Årets premie
Trukket fra ansatte 2012
1)
684.501
132.500
167.900
1.576.450
741.183
282.360
160.642
12.970.327
6.151.591
16
8
1.865.241
(se note 11)
166.095
1.699.146
Årets pensjonskostnad
Godtgjørelser
Selskapet fikk ny daglig leder fra oktober 2012. I perioden januar-september 2012 ble
det utbetalt kr. 602.536 til daglig leder, hvorav kr. 24.024 gjelder utgiftsgodtgjørelser.
I perioden oktober – desember 2012 er det utbetalt kr. 228.684 til daglig leder, hvorav
kr. 1.000 gjelder elektronisk kommunikasjon, kr. 1.351 gjelder skattepliktig del av forsikringer og kr. 4.792 gjelder andre utgiftsgodtgjørelser.
Honorar til styrets leder var i 2012 kr. 30.000. Honorar til øvrige styremedlemmer og
representantskapsmedlemmer var i 2012 samlet kr. 102.500.
Det er ikke ytet lån til ledende personer i selskapet.
Det er kostnadsført kr. 57.165,- eks.mva. i honorar til revisor i 2012. Beløpet inkluderer
honorar for kontroll og attestasjon i forbindelse med KOSTRA-rapportering.
Note 4. Varige driftsmidler
Anl./prosjekt
Anskaffelsesk.
01.01
Inventar
Kontorm.
96.535.112
862.199
640.115
0
98.037.426
474.121
75.809
0
1.239.593
1.789.523
Avgang
0
0
0
0
0
Anskaffelsesk.
31.12
97.009.233
938.008
640.115
1.239.593
99.826.949
Akkumulerte
avskr.
40.130.978
676.485
636.589
133.299
41.577.351
Bokført verdi
31.12
56.878.255
261.523
3.526
1.106.294
58.249.600
3.734.704
143.409
31.459
133.299
4.042.871
6/8/10/20 år
5 år
3 år
5 år
Avskrivningssats
Årets investeringer er finansiert av selskapets egne midler.
10
Sum
Tilgang
Årets ordinære
avskr.
side
Trsp.midler
ABV
Note 11. Pensjoner
Note 5. Fordringer
Forskuddsbetalte forsikringer
347.594
Andre forskuddsbetalte kostnader
144.162
Sum kortsiktige fordringer 2012
491.756
Note 6. Bundne midler
Posten inneholder bundne skattetrekksmidler med kr. 557.115.
Selskapet har fra 01.01.12 to kollektive pensjonsordninger og AFP ordninger i DNB som
omfatter 16 personer. I 2011 var det en ordning som omfattet 8 personer. Pensjonsforpliktelser knyttet til kollektiv pensjonsordning er ikke balanseført, det vil si at pensjonskostnaden er lik årets premie som utgjør kr. 1.865.241, se note 3. 31.12.2012
31.12.2011
Brutto pensjonsforpliktelse
20.473.527
8.297.016
Brutto pensjonsmidler
(16.505.423)
(7.366.068)
Netto forpliktelse
3.968.104
930.948
Note 7. Egenkapital
Annen EK
Note 12. Etterkalkyle selvkost
IB 01.01.12
20.520.663
Årets resultat
(1.813.530)
Lønn
12.500.000
12.970.327
Sum egenkapital 31.12.12
18.707.133
Mengdeavhengige
driftskostnader
7.870.000
9.548.792
Andre direkte
produksjonskostnader
1.550.000
2.939.384
Andre driftskostnader
3.918.000
4.872.446
25.838.000
30.330.949
Note 8. Gjeld til kredittinstitusjoner
Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt :
Kommunalbanken
2012
Budsjett 2012
Sum driftskostnader
2011
45.725.000
48.675.000
Det er ikke stillet sikkerhet for lånet utover det som følger av eierkommunenes ansvar
ovenfor et interkommunalt selskap.
Note 9. Skyldige offentlige avgifter.
Renteinntekter
(170.400)
293.928)
Avskrivninger
3.777.800
4.042.871
1.515.300 (2,58 %)
1.448.781 (2,44 %)
Selvkost (maksimalpris)
30.960.700
35.528.673
Pris vannleveranse < selvkost
29.146.500
Kalkulatoriske renter
Skattetrekk ansatte
545.179
Pris vannleveranse < selvkost
Skyldig merverdiavgift
268.482
Faktisk pris under selvkost
Skyldig arbeidsgiveravgift
Sum skyldige offentlige avgifter
Note 10. Annen kortsiktig gjeld
Skyldige feriepenger
Påløpt rente, Kommunalbanken
Annen påløpt kostnad
Sum annen kortsiktig gjeld
33.360.035
2.168.638
471.445
1.285.106
Historikk :
Selvkost
Skyldig lønn
Faktisk 2012
2011
Faktisk pris
Faktisk pris < eller > selvkost
23.325.408
6.195
2010
21.721.390
21.284.456
1.046.373
2009
22.186.662
21.293.509
71.375
2008
18.344.227
18.373.419
783.545
2007
19.553.813
19.046.834
2.007.488
2006
17.265.414
15.727.234
side
11
ABV
Asker og Bærum Vannverk IKS
postadresse: Postboks73, 1375 Billingstad
besøksadresse: Vestmarkveien 161,Kattås
Telefon: 67 55 46 00 | Telefaks: 67 56 91 84
Organisasjonsnummer: 974 636 972 MVA
side
12