1. No category

Polarfisk AS
Driftsbudsjett i NOK for Polarfisk AS
1) Salg av kaviar (eks. mva)
2) Salg av størfilet (eks. mva)
3) Salg av sløyd størfisk (eks. mva)
År 2018
24 000 000
1 080 000
1 600 000
År 2019
60 000 000
2 700 000
4 000 000
År 2020
120 000 000
5 400 000
8 000 000
TOTALE INNTEKTER
26 680 000
66 700 000
133 400 000
4) Settefisk, 100 grams
5) Variable lønnskostnader
6) Fôrkostnad
7) Slaktekostnad, frakt, markedsføring og salg
8) Forsikringskostnad (fisk)
9) Beholdningsendring (+) NOK
TOTALE VARIABLE KOSTNADER
1 500 000
3 000 000
1 440 000
2 934 800
900 000
(6 840 000)
2 934 800
1 500 000
4 800 000
3 600 000
6 670 000
1 000 000
(10 900 000)
6 670 000
1 500 000
7 200 000
7 200 000
13 340 000
1 100 000
(16 900 000)
13 440 000
DEKNINGSBIDRAG
23 745 200
60 030 000
119 960 000
10) Faste lønnskostnader
11) Andre driftskostnader
12) Finanskostnader
13) Avskrivninger
14) Diverse kostnader
TOTALE FASTE KOSTNADER
900 000
8 000 000
6 000 000
10 500 000
0
25 400 000
950 000
10 000 000
6 000 000
10 500 000
0
27 450 000
1 000 000
12 000 000
6 000 000
10 500 000
0
29 500 000
RESULTAT
(1 654 800)
32 580 000
90 460 000
RESULTATGRAD (%)
Nullpunktomsetning
(6)
28 539 326
49
30 500 000
68
32 805 102
Kommentarer og forutsetninger for driftsbudsjett:
1. Salg av kaviar: NOK 12 000/kg
2. Salg av størfilet: NOK
90/kg
3. Salg av sløyd fisk: NOK 50/kg
År 2018
2 tonn
12 tonn
32 tonn
År 2019
5 tonn
30 tonn
80 tonn
År 2020
10 tonn
60 tonn
160 tonn
4. Kostnaden på settefisken er beregnet ut fra pris på marin settefisk, men justert for bruk av
størfôr levert kr 15,-/kg og bruk av egenprodusert levende startfôr (artemia eller copepoder).
Svinn og utsortert er lagt inn under andre driftskostnader.
5. Variable lønnskostnader er beregnet ut fra kr 600.000,- pr årsverk inkl. sosiale kostnader.
6. Fôrkostnad er beregnet levert oppdrettsanlegg til kr 15,- pr. kg. Aktuell forprodusent er
Coppens i Nederland som leverer kvalitetsfôr for stør til mange størprodusenter
internasjonalt. Det tas høyde for en FQ 1,5.
7. Slaktekostnad: NOK 0,1 pr NOK 1,- i salgsinntekt. Avhengig av pr. i dag flere usikre faktorer,
bl.a. nivå på rasjonell drift, utstyrsnivå m.m.
1
Polarfisk AS
8. Forsikringskostnad er beregnet ut fra en diskusjon med TRYG forsikring. Anslått
forsikringskostnad er usikker da beregningene er basert på verdien på stamfiskproduksjon på
laks i sjø.
9. Biomassetilveksten er plassert under variable kostnader som beholdningsøkning. Den er
beregnet og oppført til kostverdi i punkt nr. 4, 5, 6 og 8.
10. Faste lønnskostnader er for fast ansettelse i ledelse beregnet med sosiale kostnader.
11. Andre driftskostnader er oppført i angitt størrelsesorden på nivå med landbasert lukket
oppdrettsanlegg i Nordland. Beregningsgrunnlaget er til sammenligning i omtrent samme
omfang med drift, bemanning og investeringer i anlegg og utstyr.
12. Finanskostnader er beregnet ut fra samme type anlegg med ca. tilsvarende gjeldsnivå som
grunnlaget i punkt nr 11.
13. Avskrivningssats er beregnet ut fra investeringer på NOK 210 millioner med 20 års
nedskriving.
Likviditetsbudsjett for år 2016 og 2017.
Det er ikke tatt med betaling av avdrag på lån i disse budsjett. Polarfisk AS har tatt i betraktning at
det skal kunne oppnås avdragsfrihet i denne periode, år 2016 og 2017. Det er selvfølgelig noen
usikkerheter omkring budsjettene da en er avhengig av mer faktatall for å kunne fastslå et enda
sikrere grunnlag for drift fremover.
Oppstartskostnadene for inntak og klekking av rogn + drift ut året 2015 er tatt med som 2 millioner
kroner på investeringsbudsjettet. Dette skal omfatte et prosjekt mellom Polarfisk, Sintef og et
Nederlandsk selskap som inneholder en del forskning.
Driftskapitalbehovet som fremkommer i budsjettene er planlagt skaffet til veie med kapitalutvidelser
i selskapet. Det er derfor ikke tatt hensyn til kapitalinntekter eller kapitalutgifter i
likviditetsbudsjettene. Finansieringen av driften i selskapet vil da påvirke likviditetsbudsjettene i
forhold i forhold til finansieringsmodellen som blir valgt. Dette er omtalt i emisjonsdokumentet med
vedlegg.
Det er nå viktig at alle interesserte ser at der i vedlegg nr. 2 i emisjonsdokumentet er lagt en plan for
et forprosjekt som må utføres. Undertegnede ber derfor om forståelse for at forprosjektet må
gjennomføres før det kan legges til grunn en god sikker vei videre med stør prosjektet.
Anker Bergli, styreleder
2