Rapport per 1 apr 2015 OP-Amerika Värde A Benchmark Morningstar Rating™ Morningstar Kategori™ Russell 1000 - USA, värdebolag Används i hela rapporten 150.0 Placeringsinriktning 140.0 OP-Amerika Värde är en aktiefond som placerar sina tillgångar huvudsakligen i aktier i värdeföretag på aktiemarknaden i Förenta staterna. Typiska värdeaktier är sådana aktier som är lågt värderade i förhållande till företagets eget kapital, resultatnivå eller lönsamhet. Riskmål Beta Infokvot Aktiv risk - Sharpe-kvot - Standardavvikels - e - I beräkningar tillämpas Russell 1000 (om tillämpligt) Tillväxt för 100 (EUR) Fund 130.0 Index 120.0 Kategori 110.0 100.0 2010 2011 2012 2013 2014 03/15 Avkastning - - - - - 8,90 -2,08 -0,07 Fund +/- Index +/- Kategori Avkastning % (31 mar 15) Kvartil Avkastning % +/- Index +/- Kategori 1 månad 3 månader 6 månader 1 år 3 år medel 5 år medel & 2,72 -4,54 -0,22 & 11,85 -3,95 0,02 * 22,36 -4,27 1,02 - - - Portfölj 28 feb 2015 Fördelning % Port. Equity Style Box™ 99,57 0,00 0,43 0,00 Storlek Stora Medel Små Aktier Obligationer Penningmarknaden Övriga Värde Mix Stil Tillväxt % aktier Stora Medel Små P/E P/B P/C Nord- och Sydamerika <25 Fondens tio största placeringar Bransch % Port. (akt) Branschfördelning % aktier h Cyklisk 35,93 0,74 7,56 27,63 - Berkshire Hathaway Inc Class B Wells Fargo & Co JPMorgan Chase & Co Pfizer Inc Capital One Financial Corp y y y d y 4,17 4,12 3,74 3,32 3,01 r t y u j Dynamisk 39,37 Apple Inc Johnson & Johnson Citigroup Inc Raytheon Co CVS Health Corp a d y p d 2,97 2,61 2,50 2,50 2,49 i o p a 4,31 8,96 8,79 17,31 Totalt innehav aktier Totalt innehav obligationer % fondförmögenhet i 10 största innehaven 90 0 31,43 Råvaror Konsument Cyklisk Finans Fastigheter Kommunikation Tjänster Energi Industri Teknik Europa Större Asien 84,06 14,30 1,64 15,69 1,99 8,43 k Stabil 24,69 s Konsument Stabil d Sjukvård f Allmännyttigt 2,22 21,38 1,09 25-50 10 största länder 50-75 >75 % aktier USA Storbritannien Schweiz Israel Kanada 93,14 2,32 1,55 1,11 0,83 Nederländerna Singapore 0,55 0,51 Regionsfördelning % aktier Europa Nord- och Sydamerika Större Asien 5,52 93,96 0,51 Minsta startbelopp Köpavgift Säljavgift Förvaltningsavgift p.a. 1,00% 1,00% 1,80% Grunddata Fondbolag Hemsida Fondens startår Namn på ansvarig förvaltare Förvaltat fonden sedan Sen NAV (31 mar 2015) Fondförmögenhet (milj) OP-Rahastoyhtiö Oy www.op.fi/rahastot 23 apr 2014 UCITS Int/ack ISIN Ja Ack FI4000088042 23 apr 2014 137,30 EUR 716,77 EUR © 2015 Morningstar. Med ensamrätt. Den information, data, analyser och åsikter som återges här (1) omfattar konfidentiell information som tillhör Morningstar, (2) får inte kopieras eller spridas, (3) utgör inte investeringsråd, (4) ges endast i informationssyfte, (5) garanteras inte vara fullständig, tillförlitlig eller aktuell, och (6) är sammanställd utifrån fondinformation som publicerats på olika datum. Du använder dig av informationen på egen risk. Morningstar kan inte hållas ansvarigt för några som helst beslut om handel eller skador eller förluster som uppstår till följd av denna information eller dess användning. Kontrollera informationens riktighet innan du använder dig av den och fatta inga investeringsbeslut utan hjälp av en professionell finansiell rådgivare. Historisk avkastning ger inga garantier för framtida resultat. Investeringars värde och avkastning kan stiga eller sjunka. ß ® Rapport per 1 apr 2015 Portföljförvaltare och Placeringspolitik OP-Amerika Värde är en aktiefond som placerar sina tillgångar huvudsakligen i aktier i värdeföretag på aktiemarknaden i Förenta staterna. Typiska värdeaktier är sådana aktier som är lågt värderade i förhållande till företagets eget kapital, resultatnivå eller lönsamhet. Fondens tillgångar sprids på aktier i olika företag. Fonden strävar efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fondens jämförelseindex är Russell 1000 Value Net Return. Portföljförvaltarens översikt © 2015 Morningstar. Med ensamrätt. Den information, data, analyser och åsikter som återges här (1) omfattar konfidentiell information som tillhör Morningstar, (2) får inte kopieras eller spridas, (3) utgör inte investeringsråd, (4) ges endast i informationssyfte, (5) garanteras inte vara fullständig, tillförlitlig eller aktuell, och (6) är sammanställd utifrån fondinformation som publicerats på olika datum. Du använder dig av informationen på egen risk. Morningstar kan inte hållas ansvarigt för några som helst beslut om handel eller skador eller förluster som uppstår till följd av denna information eller dess användning. Kontrollera informationens riktighet innan du använder dig av den och fatta inga investeringsbeslut utan hjälp av en professionell finansiell rådgivare. Historisk avkastning ger inga garantier för framtida resultat. Investeringars värde och avkastning kan stiga eller sjunka. ß ®