Rapport per 15 apr 2015
OP-Kina A
Benchmark
Morningstar Rating™
Morningstar Kategori™
MSCI Golden Dragon
QQQQ
Kina & närliggande
Används i hela rapporten
200.0
Placeringsinriktning
180.0
Specialplaceringsfonden OP-Kina placerar sina medel i
företag med verksamhet i Folkrepubliken Kina,
Hongkong och Taiwan. Med en måttlig aktiv risk strävar
fonden efter att uppnå en bättre avkastning än
jämförelseindexet på lång sikt. JPMorgan Asset
Management fungerar som fondens portföljförvaltare.
Riskmål
Beta
Infokvot
Aktiv risk
0,90 Sharpe-kvot
0,77 Standardavvikels
3,56 e
1,66
10,96
I beräkningar tillämpas MSCI Golden Dragon (om tillämpligt)
Tillväxt för 100 (EUR)
Fund
160.0
Index
140.0
Kategori
120.0
100.0
2010
2011
2012
2013
2014
03/15
Avkastning
23,61
5,63
4,14
-20,93
-2,74
-1,36
21,93
5,17
5,22
7,61
8,18
2,31
20,84
-1,28
3,82
17,37
-4,43
-1,55
Fund
+/- Index
+/- Kategori
Avkastning % (13 apr
15)
Kvartil
Avkastning %
+/- Index
+/- Kategori
1 månad
3 månader
6 månader
1 år
3 år medel
5 år medel
(
20,89
-2,95
7,68
(
31,43
-5,69
4,76
&
57,09
-5,60
16,08
*
71,36
-7,80
16,52
*
24,64
1,99
5,44
*
14,78
1,68
3,11
Portfölj 31 mar 2015
Fördelning
% Port.
Equity Style Box™
97,41
0,00
0,34
2,25
Storlek
Stora Medel Små
Aktier
Obligationer
Penningmarknaden
Övriga
Värde Mix
Stil
Tillväxt
% aktier
Stora
Medel
Små
P/E
P/B
P/C
Nord- och Sydamerika
<25
Fondens tio största placeringar
Bransch % Port.
(akt)
Branschfördelning
% aktier
h Cyklisk
49,62
1,62
2,17
40,58
5,25
Tencent Holdings Ltd
China Construction Bank Corp H...
Ping An Insurance Group H Shares
China Mobile Ltd
China Petroleum & Chemical...
a
y
y
i
o
9,96
7,56
5,77
4,83
4,70
r
t
y
u
j Dynamisk
40,93
China Pacific Insurance Group...
China Merchants Bank Co Ltd...
Agricultural Bank of China Ltd...
Bank Of China Ltd. H Shares
China Vanke Co Ltd Shs -H
y
y
y
y
u
4,47
4,01
3,88
3,23
2,87
i
o
p
a
10,54
7,25
6,83
16,31
Totalt innehav aktier
Totalt innehav obligationer
% fondförmögenhet i 10 största innehaven
48
0
51,30
Råvaror
Konsument Cyklisk
Finans
Fastigheter
Kommunikation Tjänster
Energi
Industri
Teknik
Europa
Större Asien
93,92
5,32
0,77
11,30
1,42
3,65
k Stabil
9,45
s Konsument Stabil
d Sjukvård
f Allmännyttigt
2,03
4,63
2,79
25-50
10 största länder
Kina
Taiwan
Hongkong
50-75
>75
% aktier
93,64
3,88
2,48
Regionsfördelning
% aktier
Europa
Nord- och Sydamerika
Större Asien
0,00
0,00
100,00
Minsta startbelopp
Köpavgift
Säljavgift
Förvaltningsavgift p.a.
1,00%
1,00%
2,50%
Grunddata
Fondbolag
Hemsida
Fondens startår
Namn på ansvarig
förvaltare
Förvaltat fonden sedan
Sen NAV (13 apr 2015)
Fondförmögenhet (milj)
OP-Rahastoyhtiö Oy
www.op.fi/rahastot
3 jun 2002
Management Team
UCITS
Int/ack
ISIN
Ja
Ack
FI0008805965
3 jun 2002
405,94 EUR
242,22 EUR
© 2015 Morningstar. Med ensamrätt. Den information, data, analyser och åsikter som återges här (1) omfattar konfidentiell information som tillhör Morningstar, (2) får inte kopieras eller spridas, (3) utgör inte investeringsråd,
(4) ges endast i informationssyfte, (5) garanteras inte vara fullständig, tillförlitlig eller aktuell, och (6) är sammanställd utifrån fondinformation som publicerats på olika datum. Du använder dig av informationen på egen
risk. Morningstar kan inte hållas ansvarigt för några som helst beslut om handel eller skador eller förluster som uppstår till följd av denna information eller dess användning. Kontrollera informationens riktighet innan du
använder dig av den och fatta inga investeringsbeslut utan hjälp av en professionell finansiell rådgivare. Historisk avkastning ger inga garantier för framtida resultat. Investeringars värde och avkastning kan stiga eller
sjunka.
ß
®
Rapport per 15 apr 2015
Portföljförvaltare och Placeringspolitik
Placeringsfonden OP-Kina placerar sina medel i företag med verksamhet i Folkrepubliken Kina, Hongkong och Taiwan. Med en måttlig aktiv risk strävar fonden efter att uppnå en
bättre avkastning än jämförelseindexet på lång sikt. JPMorgan Asset Management fungerar som fondens portföljförvaltare.
Portföljförvaltare JPMorgan Asset Management.
Portföljförvaltarens översikt
© 2015 Morningstar. Med ensamrätt. Den information, data, analyser och åsikter som återges här (1) omfattar konfidentiell information som tillhör Morningstar, (2) får inte kopieras eller spridas, (3) utgör inte investeringsråd,
(4) ges endast i informationssyfte, (5) garanteras inte vara fullständig, tillförlitlig eller aktuell, och (6) är sammanställd utifrån fondinformation som publicerats på olika datum. Du använder dig av informationen på egen
risk. Morningstar kan inte hållas ansvarigt för några som helst beslut om handel eller skador eller förluster som uppstår till följd av denna information eller dess användning. Kontrollera informationens riktighet innan du
använder dig av den och fatta inga investeringsbeslut utan hjälp av en professionell finansiell rådgivare. Historisk avkastning ger inga garantier för framtida resultat. Investeringars värde och avkastning kan stiga eller
sjunka.
ß
®