1. No category

Utbildningsmaterial
Övningsuppgifter
Fördjupningskurs
Order, fakturering och
reskontraadministration
i Agresso
2 (21)
1
Kundregister .................................................................................................................................... 3
1.1
1.2
1.3
Registrering av kunder .................................................................................................................... 3
Ändringar i kundregistret ................................................................................................................. 6
Fråga efter upplagda kunder........................................................................................................... 7
2
Artiklar, försäljningsorder, fakturering och abonnemang .......................................................... 8
3
Försäljningsorder .......................................................................................................................... 11
3.1
Fakturering.................................................................................................................................... 17
3.1.1 Testfakturering............................................................................................................................... 17
3.1.2 Fakturering .................................................................................................................................... 17
3.2
3.3
Fakturakopia ................................................................................................................................. 18
Fråga ............................................................................................................................................ 19
3.3.1 Öppna och historiska poster per kund. .......................................................................................... 19
3.3.2
4
Öppna och historiska poster alla kunder. ............................................................................... 20
Betalningsuppföljning .................................................................................................................. 21
4.1
Underhåll av öppna poster ............................................................................................................ 21
4.1.1
Stoppa påminnelse ................................................................................................................ 21
4.1.2 Ändra förfallodatum: ...................................................................................................................... 21
3 (21)
Övningar
1 Kundregister
Dokumentation om Kundregistret finns under kapitel 2 i kursmaterialet.
1.1
Registrering av kunder
Registrering av kunder förutsätter att vi tidigare har angivit vissa grunduppgifter såsom momskoder,
betalningsvillkor, valutor osv. I 444 är de redan upplagda.
Från Huvudmenyn dubbelklickar du på, Kund under Agresso Ekonomi/Kundreskontra/Kundregister.
Du kommer in i bilden där kunder registreras:
Kund
4 (21)
UPPGIFT 1
1
Tryck TAB för att flytta dig förbi Kundnr
2
Tryck TAB för att förflytta dig mellan fälten. SHIFT + TAB för att backa.
Tänk på att du kan använda Fälthjälp och rullningslister för att se vilka grunduppgifter som finns att välja
bland.
OBS! Tänk på att trycka på Behåll (F11) mellan Adress och Fakturafliken, samt att Spara (F12) mellan
varje kund!
5 (21)
3
Registrera följande fyra kunder:
Kund 1
Kund 2
Kund 3
Kund 4
Kundnamn:
Kronägg
Eko AB
Kretslopp AB
Johan Ekberg
Kundgrupp:
Manuell
fakturering
Manuell
fakturering
Manuell
fakturering
Manuell
fakturering
Land:
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Org.nr:
SAKNAS
SAKNAS
SAKNAS
SAKNAS
Söknamn:
.
.
.
.
Extern ref:
.
.
.
.
Adress Typ
Generell
Generell
Generell
Generell
Kontaktperson:
Johan Svensson
Tony Holmgren
Anders Nilsson
Johan Ekberg
Land:
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Adress:
Energivägen 7
Hallonvägen 10
Box 123
Postgatan 10
Postnummer/Ort:
135 27 (Tyresö)
196 35
(Kungsängen)
193 30 (Sigtuna)
416 00
(Göteborg)
Telefon:
08-742 50 00
08-581 50 00
08-592 53 40
Bet.villkor:
30 dagar netto
30 dagar netto
30 dagar netto
30 dagar netto
Bet.villkor Fast
J/N:
Lämna blank
Lämna blank
Lämna blankt
Lämna blankt
Temporär
Lämna blank
Lämna blank
Lämna blank
Lämna blank
Valuta:
SEK
SEK
SEK
SEK
Språk:
SE
SE
SE
SE
0
0
0
0
Interpay Post
Interpay Post
Interpay Post
Interpay Post
Bankgiro:
0000018
0000018
0000018
0000018
Postgiro:
0000018
0000018
0000018
0000018
Kravkod:
Påminnelse och
Visma inkasso
Påminnelse och
Visma inkasso
Påminnelse och
Visma inkasso
Påminnelse och
Visma inkasso
Status:
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv
KUND
Kundnummer:
Momsreg.nr:
Text:
ADRESS
Tjänst:
Telefax:
Telex:
Privat:
Assistent:
Internet:
FAKTURA
Momssystem:
Koncern:
Kundtyp:
Kreditgräns:
Meddelande:
Bonusgrupp:
Fakturakod:
BETALNIN
Bet.metod:
Bet.mottagare:
OBS! på fliken relation ska alla kunder knytas till relationsvärdet XXXX för relationen MOTPART
6 (21)
1.2
Ändringar i kundregistret
Från Huvudmenyn dubbelklickar du på:
Agresso Ekonomi, Kundreskontra, Kundregister, Kund.
Du ska göra följande ändring i kundregistret!
UPPGIFT 1
Ändra gatuadressen för Kronägg till:
Musselgränd 3.
Välj Behåll och Spara
UPPGIFT 2
Ändra Eko AB:s telefonnummer till:
08-405 15 49.
Välj Behåll och Spara
UPPGIFT 3
Kund Kretslopp AB har fått en ny kontaktperson. Lägg in:
Agda Hansson som är Inköpsansvarig på företaget.
Välj Behåll och Spara
7 (21)
1.3
Fråga efter upplagda kunder
Ta reda på vilka kunder som finns upplagda i kundregistret.
4
Från Huvudmenyn dubbelklickar du på:
Agresso Ekonomi, Kundreskontra, Kundregister, Kund.
5
Stå i fältet Kundnummer och välj Fälthjälp från hjälpmenyn.
I sökbilden som kommer upp kan du:
- begränsa din sökning genom att ange sökvillkor på den gråmarkerade raden
eller
ta fram en lista över samtliga kunder genom att välja SÖK direkt
UPPGIFT 1
Ta fram en lista över samtliga kunder som är registrerade.
UPPGIFT 2
Ta fram en lista över kunder i kundgruppen ”manuell fakturering” genom att använda verktygsknappen
filter. Kundgrupperna ser du nedan.
47
Pluto Uppdragsresor
48
Pluto Egenavgifter
50
Rix Kommuner
51
Rix Resenärer
B1
Kommunala Bolag
I1
Förvaltningsinterna Kunder
K1
Kommunalförbund
MA
Manuell fakturering
MZ
Inbet Under utredn Lokalt
N1
Kommuninterna Kunder
UPPGIFT 3
Sök fram alla kunder som har texten ”AB” i beskrivningsfältet.
UPPGIFT 4
6
Sök fram Kronägg, dubbelklicka på raden
I vilken skärmbild har du hamnat? __________________________________
7
Lägg till mobiltelefonnummer 070-456 45 561
OBS! Se till att spara med F11 (Behåll) och F12 (Spara)
8 (21)
2 Artiklar, försäljningsorder, fakturering och abonnemang
Artiklar
Avsnittet om hur man registrerar artiklar finns under 3.6 i kursmaterialet.
UPPGIFT 1
Lägg upp artikel:
1
KURS1XX (byt ut XX mot dina egna initialer), Grundkurs 1 som tillhör artikelgruppen KURS.
2
Enheten för den är ST.
3
Status är Aktiv.
4
Klicka i rutan Inköp för att få bort bocken.
5
Klicka i rutan Orderrabatt för att få bort bocken från den.
6
Gå sedan till fliken Pris:
7
Registrera Utpris för artikeln som är 500 kr.
8
Fortsätt sedan i fliken Relationer och registrera följande relationsvärden:
ANSVAR 444
9
Glöm inte Spara
UPPGIFT 2
Lägg upp artikel:
1
KURS2XX (byt ut XX mot dina egna initialer), Grundkurs 2 som tillhör artikelgruppen KURS.
2
Enheten för den är ST.
3
Status är Aktiv.
4
Klicka i rutan Inköp för att få bort bocken.
5
Klicka i rutan Orderrabatt för att få bort bocken från den.
6
Gå sedan till fliken Pris:
7
Registrera Utpris för artikeln som är 1 000 kr.
8
Fortsätt sedan i fliken Relationer och registrera följande relationsvärden:
ANSVAR 444
9
Glöm inte Spara
9 (21)
UPPGIFT 3
Lägg upp artikel:
1
KURS3XX (byt ut XX mot dina egna initialer), Fördjupning kund-OF som tillhör
artikelgruppen KURS.
2
Enheten för den är ST.
3
Status är Aktiv.
4
Klicka i rutan Inköp för att få bort bocken.
5
Klicka i rutan Orderrabatt för att få bort bocken från den.
6
Gå sedan till fliken Pris:
7
Registrera Utpris för artikeln som är 400 kr.
8
Fortsätt sedan i fliken Relationer och registrera följande relationsvärden:
ANSVAR 444 och VERK 4000
9
Glöm inte Spara
UPPGIFT 4
Lägg upp artikel:
1
KURS4XX (byt ut XX mot dina egna initialer), Fördjupning Huvudbok som tillhör artikelgrupp
KURS.
2
Enheten för den är ST.
3
Status är Aktiv.
4
Klicka i rutan Inköp för att få bort bocken.
5
Klicka i rutan Orderrabatt för att få bort bocken från den.
6
Gå sedan till fliken Pris:
7
Registrera Utpris för artikeln som är 800 kr.
8
Fortsätt sedan i fliken Relationer och registrera följande relationsvärden:
ANSVAR 444 och VERK 4000
9
Spara artikeln med F12.
10 (21)
EXTRA UPPGIFT 1
1
Fråga Artikelrelation. Begränsa på Relation ANSVAR, Relationsvärde 444*
2
Sök (F7).
11 (21)
3 Försäljningsorder
Avsnittet om hur man registrerar försäljningsorder finns under kapitel 4.2 i kursmaterialet.
Du ska i denna övning registrera försäljningsorder i modulen Order/Fakturering. De fem
faktureringsunderlagen återfinns på efterföljande sidor.
Kunder har du redan lagt upp i kundregistret.
Välj Order/Fakturering, Försäljningsorder och Registrering/underhåll av försäljningsorder.
I bilden Registrering/underhåll av försäljningsorder registrerar du dina faktureringsunderlag. Använd
dagens datum som beställningsdatum om inte annat anges. Konteringssträngen och texten framgår av
faktureringsunderlaget.
Kom ihåg att Spara varje försäljningsorder och att anteckna ordernumret på faktureringsunderlaget.
Registrera följande fakturaunderlag på nästkommande sidor.
OBS! I samtliga övningar skall nummertyp (NT) AC – Faktura, lokal utskrift användas förutom för sista som
är en utbetalningsavisering som ska använda (NT) AG.
När en order sparats använd F5 för att rensa skärmbilden innan nästa order påbörjas.
12 (21)
FAKTURA 1
Anteckna Ordernummer:
ORDER
NT
AC-Faktura, lokal utskrift
Kund
Kronägg
Att.ansvarig
”Din utb-användare”
Säljare
”Ditt eget namn”
Beställare
Sven Bonde
Externa
referenser
500-321-22
Externt order-id
Ver.text
Datum
Aktuellt
Registrera valfri verifikationstext,
tänk på att skriva något bra som är
lätt att söka fram igen om du har
tänkt att använda ordern som mall för
fler försäljningsordrar.
DETALJER
Artikel
KURS1XX
Enh
ST
Antal
2 st
Enhetspris
500 kr
ZOOM
Dubbelklicka på orderraden. Gå
sedan in under flikarna Kontering
och Spec
OBS! Se till att Delspara med F11,
innan du går ur Zoom-bilden
Konto
3610
OBS! Konto anges med automatik
från artikeln
Ansvar
444
Verk
4000
Spec
Deltagare:
Sven Larsson
Lars Svensson
Huvudtext
Avser Kurs1XX
Kommer med automatik från artikeln
OBS! Obligatoriskt fält
13 (21)
FAKTURA 2
Anteckna Ordernummer:
ORDER
NT
AC
Kund
Eko AB
Att.ansvarig
”Din utb-användare”
Säljare
”Ditt eget namn”
Beställare
Marie H
Externa
referenser
4722-422
Externt order-id
Ver.text
Datum
Aktuellt
Registrera valfri verifikationstext,
tänk på att skriva något bra som är
lätt att söka fram igen om du har
tänkt att använda ordern som mall för
fler försäljningsordrar.
DETALJER
Artikel
KURS2XX
Enh
ST
Antal
5 st
Enhetspris
200 kr (OBS ändra på ordern)
ZOOM
Dubbelklicka på orderraden. Gå
sedan in under flikarna Kontering
och Spec
OBS! Se till att Delspara med F11,
innan du går ur Zoom-bilden
Konto
3610
OBS! Konto anges med automatik
från artikeln
Ansvar
444
Verk
4000
Huvudtext
Avser Kurs2XX
Kommer med automatik från artikeln
OBS! Obligatoriskt fält
14 (21)
FAKTURA 3
Anteckna Ordernummer:
ORDER
NT
AC
Kund
Kretslopp AB
Att.ansvarig
”Din utb-användare”
Säljare
”Ditt eget namn”
Beställare
Ann Bylund
Externa
referenser
3000
Externt order-id
Ver.text
Datum
Aktuellt
Registrera valfri verifikationstext,
tänk på att skriva något bra som är
lätt att söka fram igen om du har
tänkt att använda ordern som mall för
fler försäljningsordrar.
DETALJER
Artikel
KURS3XX
Enh
ST
Antal
5 st
Enhetspris
400 k
ZOOM
Dubbelklicka på orderraden. Gå
sedan in under flikarna Kontering
och Spec
OBS! Se till att Delspara med F11,
innan du går ur Zoom-bilden
Konto
3610
OBS! Konto anges med automatik
från artikeln
Ansvar
444
Verk
4000
Spec
Inklusive lunch och fika
Huvudtext
Avser Kurs3XX
Kommer med automatik från artikeln
OBS! Obligatoriskt fält
15 (21)
FAKTURA 4 (KREDIT)
Anteckna Ordernummer:
ORDER
NT
AC
Kund
Kretslopp AB
Att.ansvarig
”Din utb-användare”
Säljare
”Ditt eget namn”
Beställare
Ann Bylund
Externa
referenser
3000
Externt order-id
Ver.text
Datum
Aktuellt
Registrera valfri verifikationstext,
tänk på att skriva något bra som är
lätt att söka fram igen om du har
tänkt att använda ordern som mall för
fler försäljningsordrar.
DETALJER
Artikel
KURS3XX
Enh
ST
Antal
5 st
Enhetspris
-400 kr
ZOOM
Dubbelklicka på orderraden. Gå
sedan in under flikarna Kontering
och Spec
OBS! Se till att Delspara med F11,
innan du går ur Zoom-bilden
Konto
3610
OBS! Konto anges med automatik
från artikeln
Ansvar
444
Verk
4000
Spec
Inklusive lunch och fika
Huvudtext
Kreditering av faktura 3 ovan.
Kommer med automatik från artikeln
OBS! Obligatoriskt fält
16 (21)
FAKTURA 5 (UTBETALNINGSAVISERING)
Anteckna Ordernummer:
ORDER
NT
AG- Utbetalning till attest
Kund
Johan Ekberg
Att.ansvarig
”Din utb-användare”
Säljare
”Ditt eget namn”
Beställare
Lotta Borg
Externa
referenser
5000
Externt order-id
Ver.text
Datum
Aktuellt
Registrera valfri verifikationstext,
tänk på att skriva något bra som är
lätt att söka fram igen om du har
tänkt att använda ordern som mall för
fler försäljningsordrar.
DETALJER
Artikel
361025
Enh
ST
Antal
7 st
Enhetspris
-428 kr
OBS! Utbetalning
ZOOM
Dubbelklicka på orderraden. Gå
sedan in under flikarna Kontering
och Spec
OBS! Se till att Delspara med F11,
innan du går ur Zoom-bilden
Konto
3610
OBS! Konto anges med automatik
från artikeln
Ansvar
444220
Verk
4000
Huvudtext
Avser utbetalning
Kommer med automatik från artikeln
OBS! Obligatoriskt fält
17 (21)
3.1
Fakturering
Avsnittet om Fakturering finns under kapitel 4.7 i kursmaterialet
3.1.1 Testfakturering
Kör testfaktureringen. Välj variant nr 301. Testfaktura Lokal utskrift
Rad 16 Från ordernr
Ange ordernr för faktura 1
Rad 17 Till ordernr
Ange ordernr för faktura 1
Rad 24 Nummertyp order
AC
Spara med F12
Upprepa med dina samtliga ordrar tänk på att välja variant 305 Test utbetalningsavisering lokal
utskrift och nummertyp AG för utbetalningsaviseringen!
3.1.2 Fakturering
Skriv ut fakturor för samtliga dina försäljningsorder.
Välj variant 392. Faktura lokal utskrift (BD) samt variant 395 Utbet.avisering lokal utskr till attest (attest ej på
i utbmiljön).
Ange följande vid rapportbeställningen:
Rad 16 Från ordernr
Ange ordernr för faktura 1
Rad 17 Till ordernr
Ange ordernr för faktura 1
Rad 24 Nummertyp order
AC (OBS! Byt variant vid nummertyp AG)
Spara med F12
Fyll i följande data för dina fakturor:
Kundnr
Namn
Faktura nr
Belopp
Förfallodatum
Kronägg
Kr
Eko AB
Kr
Kretslopp
Kr
Kretslopp (kredit)
Johan Ekberg
-
Kr
Kr
18 (21)
3.2
Fakturakopia
Eko AB har ringt dig och berättat att de har slarvat bort din faktura.
Skriv ut en kopia genom att beställa rapporten för fakturakopia variant 300 Kopia av faktura med lokal
utskrift, glöm ej att ange det fakturanr som du vill skriva ut en kopia för på rad 11 och 12.
19 (21)
3.3
Fråga
När du vill ställa frågor på fakturauppgifter i Agresso standard finns det huvudsakligen två skärmbilder
förutom kundcentralen du kan använda dig av:

Öppna och historiska poster per kund

Öppna och historiska poster alla kunder
Dessa finner du under menyn Fråga i Kundreskontran. I denna övning skall du söka rätt på några olika
fakturauppgifter.
3.3.1 Öppna och historiska poster per kund.
Sök rätt på Eko AB:s kundnummer.
Ange kundnumret och tryck TAB.
Vilket förfallodatum har fakturorna?
Svar: ……………………….
EXTRA UPPGIFT
1
Öppna och historiska poster per kund.
2
Ange kundnummer 8444100019, klicka TAB.
3
Välj Utökad från Verktygsmenyn och Sök. Gör en sökning på både öppna och historiska
poster som du sorterar i första hand på period (per) och i andra hand på fakturanummer.
Delsummera på period (per).
4
Notera att detta inte fungerar så bra då posterna inte sorteras efter periodnummerordning.
Vilken ordning väljer systemet att sortera posterna efter?
Svar:____________________________________
20 (21)
3.3.2
1
Öppna och historiska poster alla kunder.
Ta bort alla förinställningar genom att klicka på
.
Markera att du vill se (sätt kryss i Visa-kolumnen) för nedanstående begrepp.

Kundnummer

Fakturanummer

Konto

Valutabelopp

Restbelopp
2
Välj även att visa text för kundnr och delsummera
3
Klicka OK.
4
Hur stor är Rosa Lund:s skuld till vårt företag?
Svar………………….kronor
21 (21)
4 Betalningsuppföljning
4.1
Underhåll av öppna poster
4.1.1
Stoppa påminnelse
1
Välj Kundreskontra, Betalningsuppföljning, Underhåll av öppna poster.
2
I denna övning skall du se till att inga betalningspåminnelser skickas ut till Eko AB.
3
Ange kundnummer för Eko AB, eller använd fälthjälp, tryck TAB. Kundnummer, kundens namn och
adress visas på skärmen.
4
Ändra statuskoden (fältet Status) från N till P (parkerad) för den faktura som är först i listan. Detta
innebär att Eko AB inte kommer att få några påminnelser. Tryck TAB förbi fältet.
5
Kom ihåg att spara ändringarna Spara.
4.1.2 Ändra förfallodatum:
1
Ange Kretslopp AB:s kundnummer, tryck TAB förbi fältet.
Kundens namn och adress visas på skärmen. Välj Sök.
2
Dubbelklicka på debetfakturan!
Notera fakturanummer här: ______________
3
Välj Visa verifikation från Verktygsmenyn. Ställ markören på raden för intäktskonteringen och välj
Zoom. Hur ser hela intäktskonteringen ut?
____________
____________
____________
4
Gå tillbaka till zoombilden för Underhåll av öppna poster. Informationen i de vitmarkerade fälten
kan ändras här.
5
Ändra fakturans förfallodatum med hjälp av fältet Anst.datum: räkna fram 10 dagar från nuvarande
förfallodatum. Ange även EJ som reklamationskod som tilläggsinformation. Spara.