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MANUAL DE PRODUCCIÓN
FASE 2
SIIGO Informática y Gestión S.A.
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MANUAL DE PRODUCCION
FASE II
TABLA DE CONTENIDO
10.
11.
ORDENES DE PRODUCCION ………………………………............... 3
OPERACIONES........................................................... 7
11.1
11.2
11.3
11.4
NOTAS DE SALIDA.................................................
MINUTAS...............................................................
MOVIMIENTO........................................................
CIERRE DE ORDENES ...........................................
7
14
23
33
12.
ESTADISTICAS.......................................................... 45
13.
UTILITARIOS............................................................ 57
14.
MANTENIMIENTO DE USUARIOS............................... 64
Manual de Producción Fase 2 2
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10. ORDENES DE PRODUCCION
Las ordenes de producción están divididas en tres opciones para ser
consultadas:
Apertura de Ordenes: Esta opción permite crear y/o modificar las ordenes
necesarias para el proceso de producción de un producto terminado
especifico, que previamente ha sido formulado.
Los datos que solicitan son:
Numero de Orden a fabricar, formada por el tipo de documento definido,
consecutivo y un campo para el ítem; es decir que se puede tener un mismo
numero de orden pero diferente ítem para otro producto de un mismo cliente.
Fecha de Apertura de la orden.
Fecha de entrega de la orden.
Fecha de reprogramación de la orden.
Nombre e identificación del cliente al que se le esta realizando la Orden.
Producto terminado.
Producto en proceso al cual se le realizo la formulación.
Cantidad a realizar; la cual se denomina como la cantidad presupuestada.
Valor de venta, el cual lo trae de la definición del producto en su catalogo
correspondiente a la lista de precios.
Valor predeterminado, el cual sirve para cuando se realizan cierres parciales,
aplicarles el valor digitado aquí. Corresponde al valor estimado del costo del
producto y se digita por cada producto.
Ya con todos los datos descritos anteriormente el
automáticamente la formulación previamente establecida.
programa
trae
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Estado de las Ordenes de Producción: Se pueden tener cuatro estados
por cada orden de producción, los cuales son:
Etapa Inicial: Una vez abierta la orden se genera este estado y es cuando
se puede borrar, modificar o adicionar cualquier otro requerimiento o
actividad.
Etapa Orden en Proceso: Pasa a este estado cuando se le ha realiza el
cargue de un producto con la nota de salida o una actividad con la minuta y
no se puede borrar o modificar hasta no reversar lo cargado.
Cierre Parcial: Cuando se realizan cierres de entregas parciales de la Orden
a productos terminados.
Orden Terminada: Una vez se realiza el cierre definitivo.
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Recomendación
El estado de la etapa de la orden se
consulta por Elaboración de orden de producción – Apertura.
Consulta de las Ordenes de Producción: Sirve para consultar de forma
impresa o por pantalla las ordenes abiertas y de esta manera ir realizando el
seguimiento a cada orden de producción de sus correspondientes costos
directos e indirectos.
Se puede consultar por pantalla de manera que se observen los costos o los
valores, generando los siguientes datos:
Producto o Actividad.
Costo y/o cantidades presupuestado.
Costo y/o cantidad Ejecutado.
Diferencia y porcentaje de ejecución.
Resumen de los valores Materiales, Costos directos e indirectos; únicamente
en costos.
Se puede consultar impreso por:
Ordenes de producción.
Ejecución orden Costos.
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Ejecución orden Cantidades.
Informe de las Ordenes de Producción: Genera los informes para
consultarlos de manera impresa por:
Producto : Da la posibilidad de listar un informe General o Detallada por
cada producto o por un rango determinado de productos.
Orden de Producción: Lista por Fecha de apertura, Orden de producción o
por Nit.
Recomendación
: Las consultas por cada orden de
producción se deben realizar para tener los controles de los estimados a nivel
de presupuesto y el comparativo de la ejecución con cada orden. De igual
manera se debe tener en cuenta que el valor predeterminado es necesario
incluirlo al momento de abrir la orden de producción.
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11 OPERACIONES
11.1 NOTA DE SALIDA
Es la función por donde se inicia el proceso de realizar el cargue de las
operaciones relacionadas con la materia prima que afecta directamente la
Orden de Producción. Como ya se ha descrito anteriormente se debe haber
definido el documento tipo O – Notas de salida.
Los datos que solicita al momento de realizar sus operaciones son:
El numero de consecutivo interno de producción.
Fecha de elaboración del documento.
Centro de Costos.
Subcentro de costos.
Operario.
Posteriormente realiza la pregunta de facilitar el cargue automático de los
materiales previamente formulados asociados a la respectiva Orden de
producción.
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El programa facilita la opción de cargar y asociar a la orden de producción
con Enter y luego con doble clic puede seleccionar la orden que desea, tal
como se puede observar en la siguiente pantalla.
Una vez seleccionada la orden de producción, el programa carga
automáticamente los requerimientos de materiales; pero dando la facilidad
de repasar ítem por ítem para efectuar entregas de materiales parciales, en
caso de no requerir de manera automática se puede efectuar manualmente.
La presentación de los datos que solicitan son los que se visualizan a
continuación:
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Para finalizar la elaboración del documento permite actualizar en línea con la
contabilidad y con el modulo de producción; Permitiendo la impresión del
documento, igual que cualquier documento SIIGO para la firma del operario,
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control de consecutivos y descargue de la mercancía o materiales del
inventario.
Recomendación
Es indispensable para su buena operación
tener por lo menos los registros de las entradas de los materiales para que al
momento de realizar la apertura de la Orden de Producción, los costos
presupuestados sean más exactos y así mismo los valores de las notas de
salida.
Documento Costo Materia Prima: Para que aparezca esta opción en la
nota de salida, se debe haber marcado en los parámetros por el registro de
control al final en el mensaje:
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Permite esta función para efectuar los registros de distribuir los costos de
materiales a las cuentas denominada 71 Costo de Materia Prima.
Una vez registrada, se puede ingresar a la función de Producción por Nota de
Salida y se visualiza la opción de Documento Costo Materia Prima; que
permite que se realice el proceso únicamente al final del mes, cuando se ha
efectuado Distribución de costos.
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Recomendación Tenga en cuenta que al tratar de consultar el
documento contabilizado por Entrada de comprobantes de SIIGO, genera el
mensaje de “SOLO MODIFICABLE POR PRODUCCION”.
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11.2 MINUTA
Es la opción del programa para registrar las labores de las actividades de la
mano de obra de los operarios y las actividades de las maquinas. Tiene
varias funcionalidades que se describen a continuación:
Formatos: Sirven como documento soporte para que los Operarios registren
sus Actividades o labores por cada una de las ordenes de producción. Se
divide en tres formatos a conocer así:
* Formato Genérico.
* Formato por Orden.
* Formato por Actividad.
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Genérico:
Es el listado que lista en blanco una planilla con los campos de:
Orden de Producción.
Fecha.
Actividad.
Hora inicio.
cantidad.
Hora final.
valor.
operario.
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Ordenes: El listado permite llenar unos campos de:
Numero Minuta.
Fecha.
Cantidad o valor ejecutado.
Hora inicio.
Hora final.
Operador.
Firma del operador.
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Actividad: Permite listar un informe para llenar los campos de:
Fecha.
Numero Minuta.
Cantidad o valor ejecutado.
Hora inicio.
Hora final.
Operador.
Apertura: Sirve para registrar las operaciones de las labores o actividades
que generan cada uno de los operarios. Es el documento denominado K y no
afecta contablemente nada.
Aplica o amarra a cada orden de producción de manera automática o
manual, permite ingresarlas por cada orden de producción o por
actividad.
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Se asigna a una determinada orden de producción y al igual que la nota de
salida se puede efectuar la selección de la orden marcándola con Enter, Se
registran los datos de:
Secuencia: Consecutivo por cada registro.
Orden de Producción: Numero de la orden a la cual se cargan las
actividades.
Actividad: Código de la actividad.
Cantidad: Equivale a los procesos o labores realizadas, expresada en
unidades.
Operador: Código del Operario que realizo la actividad.
Hora inicio: Hora en la cual inicio la actividad a la correspondiente orden.
Hora final: Hora en la cual finalizo la labor de la actividad.
Duración: De acuerdo a los datos suministrados de hora inicial y hora final
el programa calcula el número de horas que duro la actividad.
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Recomendación Al registrar la hora inicio y hora final se debe
utilizar la “Hora militar”. Son datos informativos, ya que no realiza procesos
de cálculo en cifras contables.
La Minuta graba un consecutivo propio para el modulo de producción, pero
no lo realiza automáticamente con la contabilidad de SIIGO, imprime el
documento en un formato.
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Contabilización de Minutas: Sirve para registrar las operaciones de las
minutas grabadas en producción y que aun no han sido trasladas a la
contabilidad, donde se registra un crédito a la cuenta de aplicación de la
actividad y el debito lo registra al código del producto en proceso únicamente
en valores.
La contabilización se registra con un documento tipo “L” y solicita los datos
correspondientes a:
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Mes.
Tipo de documento y comprobante a utilizar
Numero de Identificación Tributaria “Nit”.
Centro de Costos.
Subcentro de Costos.
Operario.
Se realiza la correspondiente contabilización de las minutas pendientes de
contabilizar.
Recomendación Al registrar la contabilización, se debe registrar
a un operario genérico y el cual debe estar creado.
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En la contabilización permite generar un listado de las minutas con que
documento en SIIGO fue contabilizado, así como podemos observarlo:
Fecha de Minuta.
Fecha de Contabilización.
Consecutivo de la Minuta.
Comprobante de contabilización en SIIGO.
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Distribución de Costos:
Sirve para distribuir las cuentas de costos aplicando a cada uno de los
productos; garantizando de esta manera que a nivel grupo deja en ceros las
cuentas de costos al finalizar el mes. Es decir, garantiza que los costos los
distribuye en los productos fabricados en el mes, aplicando de acuerdo al
criterio seleccionado; se puede distribuir los costos en tres formas:
Ordenes en Proceso: Sirve para distribuir los costos en todas las órdenes
que se encuentran en proceso.
Ordenes Terminadas: Sirve para distribuir los costos en todas las órdenes
que se encuentran terminadas.
Todas las Ordenes: Sirve para distribuir los costos en todas las órdenes sin
diferenciar si están en proceso o terminadas.
Recomendación Se debe seleccionar preferiblemente sobre
todas las órdenes.
NOTA: Cualquiera de las tres maneras que se escoja, solicita que si
distribuye los costos por:
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Costo Presupuestado de Producción.
Costo Real de Producción.
Costo Presupuestado de Producción: Realiza la distribución con base a
los costos presupuestados que se han incluido en las notas de salida.
Costo Real de Producción: Realiza la distribución con base a los costos
reales de acuerdo con el saldo anterior y las entradas del presente mes.
Para ambos casos lo efectúa sobre todas las ordenes o las abiertas en el mes
al cual se esta realizando la distribución. Por lo que se debe realizar es sobre
todas las órdenes; ya que si una orden que viene con movimientos de meses
anteriores y tuvo movimiento se debe realizar distribución.
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Da la posibilidad de realizar la distribución Incluyendo la Materia Prima y
luego se incluye las Actividades por:
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Posteriormente solicita:
Código de la actividad y la cual corresponde a la de las actividades para
distribuir.
Cuenta Desde la cual se va realizar la distribución.
Cuenta Hasta la cual se realiza la distribución; incluyendo la cuenta de
aplicación.
Saldo o Movimiento se debe realizar por el movimiento, a no ser que
tengan saldo las cuentas de aplicación.
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Rango de Cuentas para cargar a un código de actividad y desde un rango
de cuenta hasta una determinada cuenta.
Todas las Actividades para cargar a un código de actividad y desde un
rango de cuenta hasta una determinada cuenta, pero distribuyendo por las
actividades.
No toma Actividades para cargar a un código de actividad y desde un
rango de cuenta hasta una determinada cuenta; pero no tiene en cuenta en
la distribución las actividades.
Recomendación El criterio de selección depende del análisis en
los resultados que usted espera obtener por lo tanto debe efectuar una buen
verificación y tomar la decisión mas adecuada para su compañía.
Grupos: Facilita la impresión de los informes contables con las cuentas que
intervinieron en el proceso de costos en lo referente a las cuentas de
aplicación. El informe lista:
Cuenta
Descripción de la Cuenta.
Cantidad Presupuestada.
Cantidad Ejecutada.
Valor Presupuestado.
Valor Ejecutado.
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11.3 MOVIMIENTO
Esta opción, le permitirá producir informes impresos, del movimiento
efectuado, en un rango determinado de fechas bien sea por Minutas, Orden
de Producción, o por Actividad y consecutivos de los documentos que
intervienen en producción (B - Orden de Producción, O – Notas de Salida y
K – Minutas).
Movimiento por Minutas: Sirve para listar informes que registra las
minutas que movimiento tuvieron a una determinada orden, registrando la
impresión de:
Minuta.
Orden de Producción.
Actividad.
Descripción.
Operario.
Hora inicio.
Hora Final.
Cantidad.
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Valor.
Movimiento por Orden de Producción: Sirve para listar informes que
registra los movimientos que tuvieron una determinada orden o rango de
ordenes, registrando la impresión de:
Minuta.
Hora inicio.
Hora Final.
Cantidad.
Valor.
Operario.
Fecha.
Actividad y/o Producto.
Descripción.
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Movimiento por Actividad: Sirve para listar informes por movimiento de
Actividades de un determinado rango de actividades, registrando la
impresión de:
Fecha.
Minuta.
Orden de Producción.
Operario.
Hora inicio.
Hora Final.
Cantidad.
Valor.
Actividad.
Descripción.
Movimiento por Materia Prima: Lista informes por movimiento de
Materiales que intervinieron en una Orden de Producción y con que
documento de nota de salida, registrando la impresión de:
Materia Prima.
Descripción.
Fecha.
Nota de Salida.
Orden de Producción.
Cantidad.
Valor.
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Consecutivos: Lista informes por movimiento de Materiales que
intervinieron en una Orden de Producción y con que documento de nota de
salida, registrando la impresión de:
Consecutivo.
Descripción.
Secuencia.
Fecha.
Valor.
Observaciones.
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11.4 CIERRE DE ÓRDENES
Esta opción, le permitirá realizar y contabilizar el proceso de cierre de una
orden de producción determinada, bien sea de forma Satisfactoria o por
Castigo; de igual manera da la posibilidad de efectuar las operaciones de
reversar los cierres ya contabilizados y generar informes.
Las opciones que permite esta opción son:
Cierre: Es el que permite efectuar la operación de trasladar el producto en
proceso a producto terminado.
Antes de hacer el cierre ordenes se debe haber corrido el paso –F1 del costeo
por el modulo de inventarios.
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El cierre de ordenes se puede realizar satisfactorio o por castigo.
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Cierre Satisfactorio: Se puede presentar al momento de terminar parcial o
totalmente una orden de producción, no necesariamente por el total
completo de unidades presupuestadas a realizar, sino por la terminación de
la orden.
Cierre Satisfactorio Parcial: El cierre parcial permite seleccionar al
Presupuestado o Predeterminado, lo cual da la posibilidad de realizar la
mejor elección de acuerdo al análisis realizado por ustedes.
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Se recomienda efectuar el cierre con un documento tipo “L”.
Estos documentos previamente se crearon por Contabilidad –Definicion de
documentos – L.
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Se selecciona la orden de producción a cerrar y se le marca la clase de
cierre; una vez efectuada la operación se actualiza el comprobante,
permitiéndolo imprimir en el siguiente formato:
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Cierre Satisfactorio Definitivo: Se presenta cuando se termino la orden de
producción completa; se haya o no cumplido con la cantidad presupuestada
a realizar. De igual manera se realiza con un documento tipo “L” y se
selecciona cierre definitivo; en este caso no solicita con que valor a cerrar,
ya que el programa lo realiza al valor real. Una vez efectuada la operación se
actualiza el comprobante.
Cierre por castigo: Se puede presentar al momento de suspender una
orden de producción por daño del trabajo o cualquier otro concepto. Los
datos que solicita son:
Tipo de Cierre.
Tipo de Comprobante de Orden de producción.
Orden a Cerrar.
Consecutivo de la orden.
Fecha de cierre.
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Clase de comprobante con el cual se va contabilizar y el cual debe ser un
documento tipo “L”.
Numero del comprobante contable.
La cuenta de castigo; la cual debe ser seleccionada por la compañía.
Bodega a la cual se le carga el cierre.
Centro de costos donde se van a registrar las operaciones contables,
dependiendo de si la cuenta esta marcada como centro de costos si o no.
Posteriormente realiza la contabilización de cierre de la orden y genera un
formato de documento así:
Reversar: Para realizar la corrección de una orden ya cerrada se debe
efectuar por el modulo de producción, ya que si se consulta por contabilidad
en entrada de comprobantes genera el mensaje de solo modificable por
producción, tal como se puede observar a continuación:
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Reversar la orden se efectúa por producción, para garantizar que esta
realizando la eliminación del comprobante contable con un cruce a una
determinada orden de producción.
Solicita la Orden de producción, numero de cierre, documento en SIIGO
(debe ser con el cual se realizo la contabilización); luego se realiza el borrado
del documento, tal como se muestra a continuación:
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Informe:
Permite listar los informes por Orden de producción o por Documento
contabilizado en SIIGO, como se puede observar:
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Por Orden.
Por Documento SIIGO.
Por Orden: Solicita rango de fecha, tipo de orden, rango de ordenes;
permitiéndolo visualizar por pantalla o impreso.
Por pantalla se genera el informe:
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Impreso, muestra:
Orden de producción.
Comprobante SIIGO.
Fecha.
Cierre.
Producto Terminado.
Descripción.
Cantidad de cierre.
Valor unitario.
Valor de cierre.
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Documento tipo SIIGO: Permite listar por tipo de documento de cierre de
la orden, por un rango de cierres; permitiéndolo visualizar por pantalla o
impreso.
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12. ESTADISTICAS
Se generaran las estadísticas del modulo, detallándolas por Cumplimiento,
Productividad, Materiales, Acertividad y Efectividad.
Cumplimiento.
Productividad.
Materiales.
Acertividad.
Efectividad.
Estadísticas por Cumplimiento: Permite listar los informes por Ordenes y
por Actividades de cumplimiento.
Cumplimiento por Orden: Permite visualizar por pantalla o impreso, la
orden.
Por Pantalla se genera el informe y permite consultar los tiempos con la
función -F9
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Impreso, permite por Actividad y por Producto.
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Impreso por orden:
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Impreso por Actividad muestra:
Orden de Producción.
Producto.
Descripción.
Cantidad.
Nombre.
Cliente.
Fecha del Documento.
Fecha Pactada.
Actividad.
Descripción de la actividad.
Cantidad Presupuestada.
Cantidad Ejecutada.
Porcentaje de Contribución.
Porcentaje Ejecutado.
Porcentaje Faltante.
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Impreso por Producto muestra:
Orden de Producción.
Nit del Cliente
Nombre.
Secuencia.
Producto.
Descripción de la actividad.
Cantidad Presupuestada.
Cantidad Ejecutada.
Costo Presupuestado.
Costo Ejecutado.
Porcentaje Ejecución.
Días de Atraso.
Cumplimiento por Actividades: Permite visualizar por pantalla o impreso,
la orden.
Por pantalla se genera el informe:
Código de la actividad.
Producto.
Orden de Producción.
Cantidad presupuestada.
Cantidad Real.
Cantidad faltante
Porcentaje de Ejecución.
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Detallado lista el siguiente informe:
Orden de Producción.
Nombre del cliente.
Producto terminado.
Cantidad Presupuestada.
Cantidad Real.
Cantidad faltante.
Porcentaje de Ejecutado.
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Orden de Producción lista el siguiente informe:
Orden de Producción.
Fecha.
Producto terminado.
Cantidad Presupuestada.
Cantidad Real.
Porcentaje de Ejecución.
Costo Presupuestado.
Costo Real.
Porcentaje de Ejecución.
Estadísticas de Productividad: Permite listar los informes General y por
Operario; de igual manera por pantalla permite listar por General y por
Operario.
General impreso, lista el informe:
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Actividad.
Descripción.
Fecha.
Minuta Número y secuencia.
Cantidad.
Tiempo Empleado.
Código del Operario.
Nombre del Operario.
Costo.
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Operario Pantalla, lista el informe:
Estadísticas por Materiales: Permite listar los informes General,
detallado, de las necesidades de materia prima.
El general de materias prima, lista:
Presupuestado.
Cantidad Real.
Cantidad Faltante.
Cantidad Sobrante.
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Existencia en Inventario.
Orden de Compra.
Necesidad.
El Detallado de materias prima, lista:
Orden de Producción.
Presupuestada.
Cantidad Real.
Cantidad Faltante.
Cantidad Sobrante.
Existencia en Inventario.
Orden de Compra.
Necesidad.
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Estadísticas de Acertividad: Permite listar el informe que muestra:
Producto.
Descripción.
Cantidad Presupuestada.
Cantidad Real.
Diferencia.
Costo Presupuestado.
Costo Real.
Diferencia.
Estadísticas de efectividad: Permite listar el informe que muestra:
Operador.
Nombre.
Actividad.
Descripción.
Numero de veces acumuladas.
Tiempo por Vez.
Tiempo esperado.
Diferencia por Actividad.
Diferencia.
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Manual de Producción Fase 2 56
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13 UTILITARIOS
Esta opción permite al usuario, recuperar los archivos correspondientes al
modulo de Producción, en caso de alteración o perdida total de los mismos;
además permite realizar informes de Auditoria y generar Interfases para
otras aplicaciones. Las opciones que permite son:
•
•
•
•
Desmarca.
Recupera.
Interfase.
Auditoria.
Desmarca: Se utiliza para desmarcar las minutas contabilizadas en el
modulo de contabilidad y de esta manera se borran desde el modulo de
producción.
Solicita el comprobante con el cual se contabilizo la minuta, el rango
de documentos contabilizados y realiza la pregunta que si esta
seguro para realizar el revés de la operación; es decir la demarcación
de contabilidad.
Manual de Producción Fase 2 57
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Finalmente genera el siguiente informe:
Recupera: Se utiliza cuando se presentan inconsistencias con los datos de
Producción, se realiza con la tecla de función F1 y posteriormente el sistema
realiza los procesos de verificación.
Manual de Producción Fase 2 58
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Recomendación Para realizar el proceso de Recupera es
recomendable realizar copia de seguridad, como respaldo en caso de caídas
de luz.
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Interfase: Se realiza para incorporar información de otras aplicaciones o
para generar datos a otras aplicaciones, se da de manera Interna y Externa.
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Interfase Externa, permite generar archivos a otras aplicaciones con los
siguientes datos, según lo seleccionado:
Finalizando el sistema genera el nombre del archivo que genero.
Manual de Producción Fase 2 61
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Interfase Interna, permite incorporar archivos de otras aplicaciones al
modulo de producción, en lo relacionado con formulaciones.
Auditoria: Se realiza para efectuar verificaciones de consultar con que
documentos o con que cálculos realizo el programa:
•
•
•
Distribución de Costos.
Contabilización de Minutas.
Cierre de Ordenes.
Distribución de Costos, permite generar listados de los parámetros y
resultados, desde que orden se aplicaron distribución de costos, que cuentas
aplicaron y el estado de la orden en el cual se encontraba al momento de
efectuar la distribución. El informe que genera es:
Manual de Producción Fase 2 62
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Fecha de la distribución.
Hora de la Distribución.
Orden de Producción.
Centro de costos.
Estado de la orden.
Valor de la Orden.
Porcentaje.
Fecha del sistema.
Cantidad.
Valor a distribuir.
Contabilización minutas, permite generar listados de los datos en la fecha
fue contabilizada las minutas y con que documento tipo “L” se realizo la
contabilización. El informe que genera es:
Fecha de Contabilización.
Minuta contabilizada.
Nit Utilizado.
Sucursal.
Centro de costos.
Operario.
Documento SIIGO, con el cual se contabilizo.
Cantidad.
Valor.
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Cierre de Ordenes, permite generar listados de las ordenes que se
realizaron cierres. El informe que genera es:
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14 MANTENIMIENTO DE USUARIOS
Esta opción permite al asignar las claves a cada uno de los funcionarios que
van a tener acceso a ingresar al modulo de producción y cuales opciones van
a tener asignación de permisos o restricciones.
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TALLER PRACTICO DE PRODUCCION FASE DOS
Realizar la entrega de la mercancía o materiales correspondientes a la orden
de producción abierta el 3 de enero de 2006 a la Orden de producción tipo
B-001 numero 0000001–001; por la opción: Especiales – Producción –
Notas de salida. La nota se debe realizar de manera automática, se entrega
con el documento tipo “O-001 O.P. PIELES” y se realizan entregas totales
de los materiales, los cuales se le entregan al operario Juan Carlos Vargas
con código de operario 9004.
El día 4 de enero se realiza la apertura de la Orden de producción tipo B002 numero 0000012–001; por la opción Especiales – Producción – Orden
de Producción – Apertura; para elaborar el producto terminado Bolsos –
Código 030-003-000002 y recuerden que la formulación fue cargada al
producto en proceso 010-0003-000002. La cantidad a fabricar son 10
unidades de Bolsos, la fecha de entrega es el 8 de enero de 2006; el cliente
es CUEROS LA ELEGANCIA.
Tener en cuenta que el valor de venta es de $ 87,500.00
El costo predeterminado es de
$ 48,000.00
De igual manera aprovechar en consultar en que estado se encuentra la
orden de producción tipo B-001 numero 0000001–001 y B-002 numero
0000002–001.
Realizar la entrega de la mercancía o materiales correspondientes a la orden
de producción tipo B-002 numero 0000012–001; por la opción: Especiales
– Producción – Notas de salida. La nota se debe realizar de manera manual,
se entrega con el documento tipo “O-002 O.P. CUEROS” numero
0000100y se realizan entregas parciales de la mitad de cada uno de los
materiales que se requieren; así:
CUERO BOVINO
5 MT
PAÑO DACRON
10 MT
CREMALLERAS
5 UD
HILO
10 UD
BOTONES
20 UD
HEBILLA
5 UD
MARQUILLAS
5 UD
Los cuales se le entregan al operario Maria Rojas con código de operario
9006.
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El día 4 de enero se realiza la minuta para cargar las actividades realizadas a
la Orden de producción tipo B-002 numero 0000012–001; por la opción
Especiales – Producción – Minutas – Apertura, al tipo de minuta K-002
Minutas Cueros; cargue automático y por Orden de Producción, las
actividades realizadas se efectúan de la siguiente manera:
Actividad
Cantidad
02 001 Corte
10
02 002 Costura
20
02 003 Empaque 5
Operario
9001
9002
9005
Hora Inicial
14:30
11:30
17:00
Hora Final
18:00
15:30
20:00
De igual manera se realiza la minuta para cargar las actividades realizadas a
la Orden de producción tipo B-001 numero 0000001–001; por la opción
Especiales – Producción – Minutas – Apertura, al tipo de minuta K-001
Minutas Pieles; cargue manual; las actividades realizadas se efectúan de la
siguiente manera:
Actividad
Cantidad
01 001Secado
8
01 002 Prec./Curt. 5
01 003 Acabado
3
Operario
9004
9006
9005
Hora Inicial
14:30
11:30
14:00
Hora Final
18:00
15:30
17:00
El día 5 de enero de 2006 se realiza la contabilización de las minutas por la
opción Especiales – Producción – Minutas –Contabilización – Contabilización,
con el documento Tipo “L – 016 – MIN CUEROS”, el Nit a usar es el del
Taller de Producción, centro de costos 0001, Operario 9099 TALLER DE
CAPACITACION.
Inmediatamente realizado el proceso; se genera el informe de la
contabilización de Minutas para analizar por la opción: Especiales –
Producción – Minutas –Contabilización – Informe; del mes 01 al 12.
Consultar y revisar los movimientos de la Orden de Producción por Especiales
– Producción – Movimientos – Orden de Producción – Tipo B-00200000012-002, desde el 1 de enero hasta el 31 de enero, en todas las
ordenes; revisar y analizar el informe. De igual manera generar los
movimientos por Minuta, Actividad y Materia Prima.
Se realiza 8 de enero de 2006 el cierre parcial de la orden B-001-0000001001 por la opción Especiales – Producción – Cierre Ordenes – Cierre – Cierre
Satisfactorio con el documento Tipo “L-017- cierre Parcial” consultar con
F3 la Orden de Producción; seleccionar la orden, realizar el cierre por 50
unidades al cierre parcial, al costo Predeterminado “R”, día 8 y finalizarla.
Manual de Producción Fase 2 67
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Realizar la consulta del Informe de cierre de ordenes por la opción Especiales
– Producción – Cierre Ordenes – Informe – Orden – fecha desde enero 1 al
31 de enero; del tipo B-001, desde ENTER hasta ENTER (para que tome
todas) y verifique la impreso y por pantalla.
Consultar en que estado se encuentra la orden de producción tipo B-001
numero 0000001–001 y B-002 numero 0000002–001; por la opción
Especiales – Producción – Orden de Producción – Apertura. De igual manera
consulte los costos y las cantidades; por la opción Especiales – Producción –
Orden de Producción – Consulta (Impreso y por Pantalla).
Realizar la entrega el día 9 de enero de la mercancía o materiales pendientes
a la orden de producción tipo B-002 numero 0000012–001; por la opción:
Especiales – Producción – Notas de salida. La nota se debe realizar de
manera manual, se entrega con el documento tipo “O-002 O.P. CUEROS”
numero 0000101 y se realizan entregas parciales de la mitad de cada uno
de los materiales que se requieren; así:
CUERO BOVINO
PAÑO DACRON
CREMALLERAS
HILO
BOTONES
HEBILLA
MARQUILLAS
5 MT
10 MT
5 UD
10 UD
20 UD
5 UD
5 UD
Los cuales se le entregan al operario Luisa Ramírez con código de operario
9005.
Pasar a SIIGO y por Contabilidad – Generación de Comprobantes – Entrada
de Comprobantes; Consultar la nota de Salida tipo “O-002 O.P. CUEROS”
numero 0000101…… como no la deja consultar y deseamos verificar que
operación contable que realizo, debemos consultarla por: Contabilidad –
Generación de Comprobantes – Comprobante General, del día 1 al 31 de
enero, consultar las cuentas y todo lo que genera el informe, inclusive los
valores.
El día 9 de enero se realizan compras de 20 hebillas por valor de $20.000.oo,
por la opción Elaboración de documentos – Registro de Compra.
El mismo 9 de Enero se realiza el proceso de costeo en el paso F1; para
recalcular los costos por la opción: Inventarios – Administración de Costeo –
Mensual – Ejecuta y paso F1, a la pregunta que si Continua, responder CON,
a las demás preguntas las respuestas correspondientes.
Manual de Producción Fase 2 68
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Verificar que operación contable realizo el proceso del paso F1, debemos
consultarla por: Contabilidad – Generación de Comprobantes – Comprobante
General, del día 1 al 31 de enero, consultar los documentos tipo “O-002
O.P. CUEROS” numero 0000101” revisar los valores.
Se realiza 10 de enero de 2006 el cierre definitivo de la orden B-0010000001-001 por la opción Especiales – Producción – Cierre Ordenes –
Cierre – Cierre Satisfactorio con el documento Tipo “L-018- cierre
Definitivo” consultar con F3 la Orden de Producción; seleccionar la orden,
realizar el cierre por 50 unidades al cierre definitivo, al costo real.
Consultar en que estado se encuentra la orden de producción tipo B-001
numero 0000001–001 y B-002 numero 0000002–001; por la opción
Especiales – Producción – Orden de Producción – Apertura. De igual manera
consulte los costos y las cantidades; por la opción Especiales – Producción –
Orden de Producción – Consulta (Impreso y por Pantalla).
Contablemente se causan gastos de nomina y costos así:
720506
720527
720530
720533
720572
720575
720578
733525
Sueldos
$850.000.oo
Subsidio Transp. $ 50.000.oo
Provisionnes Ces. $ 95.000.oo
Provisiones Prim. $ 95.000.oo
Aporte cajas
$ 30.000.oo
I.C.B.F.
$ 50.000.oo
SENA
$ 25.000.oo
servicios públicos $750.000.oo
El día 31 de enero se realiza la distribución de Costos por la opción:
Especiales – Producción – Minutas – Distribución de Costos – Todas las
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Ordenes – Costo real de producción – Incluye materia prima “S” – Todas las
Actividades – (seleccioné la actividad 090001- Dist. Mano de Obra) – Cuenta
desde 7200000000, cuenta hasta 7299010000 – Saldo o Movimiento “M”. –
Operario 9099 – Nit Taller de Capacitación.
De igual manera realizar la Distribución por el grupo 73, a la actividad
090002 Dist. Costos Indirectos.
Recomendación Definir un documento tipo K- para la
distribución de costos.
Listar las minutas contabilizadas, incluyendo la correspondiente a
distribución de costos, por la opción Especiales – Producción – Minutas –
Contabilizaciones – Informe – Del mes 01 al mes 01; verificar el informe.
Se encontró en el análisis de la contabilización de minutas que toca realizar
la operación de borrado de la distribución de costos, por lo que se debe
efectuar por la opción: Especiales – Producción – Utilitarios – Desmarcar –
Comprobante Tipo “L” con el cual quedo contabilizada la Distribución de
Costos, el programa genera un listado y borra la contabilización de la
distribución de costos.
Ingrese a borrar la nota de salida por la opción: Especiales – Producción –
Nota de salida.
Se desea reversar la contabilización de la Nota de salida, por lo que se debe
efectuar; primero el reverso del cierre de la orden por la opción: Especiales –
Producción – Cierre de Ordenes – Reversa – Tipo de Orden a reversar (Tipo
B-002-000012-001) – Seguro “S”, inmediatamente la Borra.
Una vez realizada el reverso o borrado del cierre, se puede ingresar a la
nota de salida y realizar el borrado de nota, digitando “BO”.
Manual de Producción Fase 2 70