MultiManagerTrust (MMT) Global Value C WKN: HAFX2A / ISIN: LU0346639718 Produktdaten Stand: 14.10.2014 Rechtsform des Fonds: Fondskategorie: Fondswährung: Preisberechnung: Fondsgründung: Erstausgabepreis: Mindestanlage: Ertragsverwendung: Performance Fee: Geschäftsjahresende: FCP Aktienfonds EUR täglich 26.05.2008 50 EUR 50.000 EUR ausschüttend siehe Verkaufsprospekt 31.12. Verkaufsprovision: Rücknahmeprovision: Verwaltungsvergütung: Depotbankvergütung: Anlageberatungsgebühr: Umtauschprovision: Fondsmanagervergütung: Vertriebsstellenvergütung: Verwaltungsgesellschaft: Depotbank: Vertriebsländer: L,D,A Anlageberater: bis zu 5,00% keine bis zu 1,00% p.a. bis zu 0,10 % p.a. (zzgl. evtl. MwSt) keine keine keine keine Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg Value Asset Management GmbH Anlageschwerpunkt Der global anlegende Fonds investiert schwerpunktmäßig in unterbewertete Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, welche nach dem wertorientierten Anlagestil (dem sog. Value Investing) selektiert werden. Diese Unternehmen weisen i.d.R. eine hohe Rentabilität, niedrige oder keine Verschuldung, ein solides Wachstum sowie ein aktionärsfreundliches Management auf. Der Anlagefokus liegt hierbei auf Standardwerten (Blue Chips), welche deutlich unter Ihrem fairen (inneren) Wert erworben werden. Unterbewertete Aktien haben sowohl eine höhere Gewinn-Wahrscheinlichkeit als auch ein niedrigeres Verlustpotential als überbewertete (oder auch fair bewertete) Aktien. Diese aktive wertorientierte Auswahl von Wertpapieren ist die treibende Kraft für eine langfristige Outperformance. Anlageziel des MMT Global Value Fonds ist ein langfristig überdurchschnittlicher Wertzuwachs bei unterdurchschnittlichem Risiko. Durch Anwendung dieser Strategie kann jedoch die Möglichkeit eines Verlustes nicht ausgeschlossen werden kann. Preise Wertentwicklung Ausgabepreis (in EUR): Rücknahmepreis (in EUR): Aktiengewinn: Aktiengewinn KStG: Immobiliengewinn: Zwischengewinn (in EUR): Fondsvermögen (in Mio. EUR): Tranchenvol. (in Mio. EUR): umlaufende Anteile: TIS (in EUR): TER (vergangenes GJ): TOR (vergangenes GJ): ADDI (in EUR): letzte Ausschüttung: Ausschüttungsbetrag (in EUR): 1.637,22 1.559,26 41,15 % 40,79 % 0,00 % 0,00 14,59 0,11 73,00 0,00 4,10 % 65 % 16,5101 11.03.2013 3,70 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% Sep.09 Jul.10 Apr.11 Feb.12 Nov.12 Sep.13 Jul.14 Performancedaten Performance Volatilität VaR (95%) Sharpe Ratio 2 Wochen -4,93 % 17,14 % 4,10 % -4,28 1 Monat -7,04 % 13,23 % 6,48 % -4,42 Portfoliostruktur Top 10 Holdings LBB CLASS.V.Z16 INDEX AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 LOEWS CORP. DL 1 LEUCADIA NATL DL 1 FAIRFAX FINL HLDGS SV BROOKFIELD ASSET MAN.A LV CITIGROUP INC.NEW DL -,01 GOLDMAN SACHS GRP INC. CHEUNG KONG (HLDGS) BERKSH. H.B NEW DL-,00333 3 Monate -0,70 % 10,95 % -0,26 6 Monate 5,94 % 10,03 % 1,21 lfd. Jahr 2,26 % 11,04 % 0,25 1 Jahr 4,30 % 10,69 % 0,39 Top Assetklassen 6,26% 5,92% 5,24% 5,21% 4,91% 4,72% 4,59% 4,35% 4,10% 3,69% 3 Jahre 36,42 % 14,82 % 0,73 5 Jahre 28,03 % 15,45 % 0,32 Seit Auflage 56,62 % - Top Länder 86,4% Aktien 6,3% Zertifikate - Optionsscheine 2,6% Investmentfonds 3,1% Rest 1,8% Liquidität 49,8% USA 10,4% Hongkong 9,6% Canada 6,3% Bundesrep. Deutschland 22,2% Rest 1,8% Liquidität Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. - 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Telefon +352 45 13 14 500 - Fax +352 45 13 14 519 - E-Mail [email protected] - www.haig.lu Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf oder infolge von gesetzlichen Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in den Geschäftsstellen der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.