Englerup Vandværk A.m.b.a (CVR nr. 32 96 35 95) 4060 Kirke Såby Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2013 Balance pr. 31. december 2013 Side 1 af 6 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2013 Indtægter: Budget 2013 Realiseret 2013 Forbrugsafgifter Fast bidrag Regulering tidligere år Diverse gebyrer Salg af måleroplysninger 102.824 141.141 0 5.000 5.782 97.160 141.149 -130 2.000 5.682 Indtægter i alt 254.747 245.861 Boringer / Bygninger: Vedligeholdelse EDB udgifter El Erhvervsaffaldsgebyr Forsikring Rådgivning 11.000 4.162 11.109 0 2.652 2.081 10.373 4.195 10.871 0 2.586 0 Miljø og analyse: Boringskontrol Vandanalyse Vandafledningsafgift 0 7.283 0 6.130 3.080 0 0 0 9.314 1.545 15.606 7.283 50.888 0 61.175 98.982 50.000 2.040 10.822 1.020 7.000 1.500 832 2.601 4.478 5.140 7.040 1.326 208 4.162 50.000 646 11.600 968 0 905 794 2.315 4.490 7.202 4.949 1.456 0 3.145 98.169 88.470 Driftsudgifter: Pumpestation: Inspektion og tilsyn Afhjælpning af driftsforstyrrelser Ledningsnet: 1 Reparation og vedligeholdelse Teknisk bistand (lækagesøgning) Driftsudgifter i alt Administrationsomkostninger: 2 Honorar til bestyrelsen Befordringsgodtgørelse 3 Telefon / internet / kontorhold Forsikring Kursus Porto, fragt og gebyrer Gebyr bank Kontorartikler 4 Kontingenter 5 Abonnement / Licensafgift EDB udgifter PBS udgifter/gebyrer Forbrugerinformation Generalforsamling Administrationsomkostninger i alt Side 2 af 6 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2013 Afskrivninger: Bygninger/boringer Ledninger Målere Driftsmidler 25.000 28.075 15.925 1.884 25.000 28.075 5.925 1.884 Afskrivninger i alt 70.884 60.884 5.660 0 -27.900 0 1.071 0 -27.023 -804 -22.240 -26.756 Årets driftsresultat 2.279 -29.231 Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter 23482 23482 26.730 26.730 Årets resultat 2.279 -29.231 0 28.233 Finansielle poster: Renteindtægter bank Renteudgifter bank Renterudgifter Langfristet gæld Andre renteudgifter Finansielle poster i alt Afrag på langfristet gæld Side 3 af 6 Balance pr. 31. december 2013 Aktiver Anlægsaktiver: Bygninger/boringer, saldo primo Tilgang Afskrivninger Ledninger, saldo primo Tilgang Afskrivninger Målere, saldo primo 6 Tilgang Afskrivninger Driftsmidler, saldo primo Tilgang Afskrivninger 345.616 0 25.000 320.616 1.403.768 0 28.075 1.375.693 94.796 92.610 5.925 181.481 13.644 0 1.884 11.760 Anlægsaktiver i alt 1.889.550 Omsætningsaktiver: Depositum Debitorer vandafregning Debitorer, andre Tilgodehavende moms Periodeafgrænsningsposter Skjern bank, erhvervskonto Skjern bank, aftalekonto Ringkjøbing Landbobank, driftskonto 100 21.976 29.352 34.869 5.055 5.919 19.292 458.482 Omsætningsaktiver i alt 575.045 Aktiver i alt 2.464.595 Passiver Egenkapital: Saldo pr. 1. januar 2013 Tilslutningsafgifter Hensat til investering Årets resultat ifølge resultatopgørelse 1.456.613 0 0 -29.231 1.427.382 Gæld: Langfristet gæld Kommunekredit 971.767 Langfristet gæld i alt 971.767 Kortfristet gæld Skyldig statsafgift 7 Skyldige omkostninger 2.223 63.223 Kortfristet gæld i alt 65.446 Gæld i alt 1.037.213 Passiver i alt 2.464.595 Vandværket har 188 forbrugere (excl. vandværket) heraf 5 matrikler uden måler. Afregnet vandmængde 2013: 14.184 m3. Oppumpet vandmængde 2013: 15.615 m3. Eget forbrug på Værket (anslået): 180 m3. Difference: 1.251 m3 svarende til et spild på 8,0 %. Resultatopgørelse for 2013, samt balance pr. 31. december 2013 for Englerup Vandværk A.m.b.a er udarbejdet på grundlag af selskabets bogføring. Regnskabet omfatter vandværkets samlede drift for 2013, samt de samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2013. Side 4 af 6 Noter 1. Reparation og vedligeholdelse (Ledningsnet) Englerupvej 92, utæthed ved målerbrønd Reparation af hovedstophane på Skovbrinken Lækage ud for Englerup Gade 5B Lækage ud for Englerup Gade 27A 17.194 3.069 20.838 9.787 50.888 2. Honorar til bestyrelsen Honorar formand Honorar Kasserer 25.000 25.000 50.000 3. Telefon / Internet / kontorhold Henrik Bendsen Søren Lorentzen Carsten Andersen Birthe Thuesen Ole Rydahl 3.000 3.000 3.200 1.200 1.200 11.600 4. Kontingenter Grundejerforeningen Tempelkrogen FVD (Vandværksforeningen) Vandrådet Lejre 2013 950 2.540 1.000 4.490 5. Abonnement / Licensafgift Elbek & Vejrup (EDB Licenser) FVD (Vandposten) 6.972 230 7.202 6. Renovering af ledningsnet - tilgang Kamco A/S (Udskiftning af målere) Kamstrup A/S (Nye målere 120 stk.) 0 92.610 92.610 92.610 For entreprenørens side udestår afsluttende regulerings- og muldarbejder. Englerup Vandværk A.m.b.a. har tilbageholdt kr. 25.000,00 af entreprisesummen. 7. Skyldige omkostninger Honorar mv. til bestyrelsen Kamstrup A/S Hjertebjerggård Severinius.dk Elbek og Vejrup TDC 19.600 28.763 7.813 6.319 488 240 63.223 Side 6 af 6