Varsinainen kevätyhtiökokous 27.4.2014 Kokousmateriaali
Espoo Ringside Golf Oy Nurmikartanontie 5 02920 Espoo Y-Tunnus: 0689186-0 Varsinainen kevätyhtiökokous 27.4.2014 Kokousmateriaali Sisältää: Kokouskutsu Esityslista Toimintakertomus Tasekirja ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä Investointitoteuma Tilintarkastuskertomus Espoo Ringside Golf Oy:n osakkeenomistajille KUTSU ESPOO RINGSIDE GOLF OY:N VARSINAISEEN KEVÄTYHTIÖKOKOUKSEEN 2014 Espoo Ringside Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen kevätyhtiökokoukseen, joka pidetään sunnuntaina 27.4.2014 klo 17.00. Kokouspaikka: Espoo Ringside Golf Oy:n klubitalo, osoitteessa Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo. Osakkeenomistajien ja mahdollisten valtakirjojen rekisteröinti aloitetaan kokouspaikalla kello 15.00 alkaen. Koska kokoukseen tilataan kahvitarjoilu, pyydetään kokoukseen osallistujia ilmoittamaan paikalle tulostaan yhtiön toimistoon viimeistään 24.4.2014 kello 17 mennessä. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle kevätyhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä muissa asioissa esitetään yhtiön varsinaisessa syysyhtiökokouksessa 22.10.2013 esitetyn pyynnön johdosta hallituksen selvitys yhtiön nimeämättömien pelioikeuksien käyttäjiltä perittyjen toimistomaksujen kirjaamisesta yhtiön vuoden 2013 tuloslaskelmaan. Yhtiökokousasiakirjat sekä valtakirja kokoukseen ovat osakkeenomistajien saatavilla yhtiön toimistosta, Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo sen aukioloaikoina sekä yhtiön internet-sivuilta www.ringsidegolf.fi. Kokouksen päättämisen jälkeen yhtiön toimitusjohtaja ja hallitus antavat katsauksen kuluvaan kauteen. Espoo 11.4.2014 Espoo Ringside Golf Oy:n hallitus Espoo Ringside Golf Oy, Y-tunnus 0689186-0, kotipaikka Espoo Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo Puh: 010 5013100, Fax: (09) 853 7132, E-mail: [email protected] ESITYSLISTA ESPOO RINGSIDE GOLF OY:N VARSINAISEEN KEVÄTYHTIÖKOKOUKSEEN 27.4.2014 Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat : Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle kevätyhtiökokoukselle kuuluvat sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat 1§ Kokouksen avaaminen (hallituksen pj. Mika Rytkönen) 2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja (hallituksen esitys: Mika Rytkönen) 3 § Valitaan kokouksen sihteeri (hallituksen esitys VT Pirjo Lammi) 4 § Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa (ehdotukset yhtiökokoukselta) 5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 7 § Esityslistan hyväksyminen 8 § Esitetään vuoden 2013 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot (sisältäen myös hallituksen toimintakertomuksen) 9 § Esitetään vuoden 2013 tilintarkastuskertomus 10 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 11 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta 12 § Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 13 § Muut käsiteltävät asiat: esitetään yhtiön varsinaisessa syysyhtiökokouksessa 22.10.2013 esitetyn pyynnön johdosta hallituksen selvitys yhtiön nimeämättömien pelioikeuksien käyttäjiltä perittyjen toimistomaksujen kirjaamisesta yhtiön vuoden 2013 tuloslaskelmaan 14 § Kokouksen päättäminen. Tervetuloa Espoo Ringside Golf Oy:n hallitus Espoo Ringside Golf Oy, Y-tunnus 0689186-0, kotipaikka Espoo Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo Puh: 010 5013100 Fax: (09) 853 7132 E-mail: [email protected] Espoo Ringside Golf Oy 1 / 11 0689186-0 TASEKIRJA Espoo Ringside Golf Oy Y-tunnus: 0689186-0 01.01.2013 - 31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Espoo Ringside Golf Oy 2 / 11 0689186-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013 - 31.12.2013 Sisällysluettelo Tase .......................................................................................................................................................................... 3 Tuloslaskelma ........................................................................................................................................................... 5 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ............................................................................................................ 6 Osakeyhtiölain tarkoittamat toimintakertomustiedot ............................................................................................... 10 Kirjanpitokirjat ......................................................................................................................................................... 11 Tositelajit ja säilyttämistapa .................................................................................................................................... 11 Tilinpäätöksen allekirjoitus ...................................................................................................................................... 12 Tilinpäätösmerkintä................................................................................................................................................. 13 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tilinpäätöksen laati: Pretax Tampere Oy Osoite: Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo Y-tunnus: 0689186-0 Kotipaikka: Espoo Espoo Ringside Golf Oy 3 / 11 0689186-0 Tase 31.12.2013 31.12.2012 7 319,64 14 310,09 7 319,64 14 310,09 5 606 482,23 5 606 482,23 Rakennukset ja rakennelmat 667 211,26 678 380,71 Koneet ja kalusto 573 452,15 515 408,70 Muut aineelliset hyödykkeet 543 174,28 560 187,21 2 732,33 0,00 7 393 052,25 7 360 458,85 84,09 84,09 84,09 84,09 7 400 455,98 7 374 853,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Myyntisaamiset 2 812,35 4 935,12 Muut saamiset 4 768,53 6 106,55 Siirtosaamiset 5 594,08 0,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 13 174,96 11 041,67 Saamiset yhteensä 13 174,96 11 041,67 0,00 0,00 213 663,36 157 643,73 226 838,32 168 685,40 7 627 294,30 7 543 538,43 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat Vastaavat Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus yhteensä Saamiset Pitkäaikaiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaiset Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ Espoo Ringside Golf Oy 4 / 11 0689186-0 31.12.2013 31.12.2012 1 422 869,86 1 422 869,86 Muut rahastot 6 102 729,94 6 063 288,81 Muut rahastot yhteensä 6 102 729,94 6 063 288,81 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -39 370,99 0,00 Tilikauden tulos -28 753,48 -39 370,99 7 457 475,33 7 446 787,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 815,45 547,85 Ostovelat 100 499,98 14 346,56 Muut velat 34 250,64 42 400,28 Siirtovelat 34 252,90 36 956,06 169 818,97 96 750,75 169 818,97 96 750,75 7 627 294,30 7 543 538,43 VASTATTAVAA Oma pääoma Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma Muut rahastot Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä Pakolliset varaukset Pakolliset varaukset yhteensä Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ Espoo Ringside Golf Oy 5 / 11 0689186-0 Tuloslaskelma Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 823 792,06 794 872,98 5 385,88 6 767,39 Ostot tilikauden aikana -69 646,68 -78 935,00 Ulkopuoliset palvelut -19 115,82 -44 379,00 Materiaalit ja palvelut yhteensä -88 762,50 -123 314,00 -330 231,56 -297 711,87 Henkilösivukulut -70 659,12 -65 063,58 Eläkekulut -56 541,35 -54 455,19 Muut henkilösivukulut -14 117,77 -10 608,39 -400 890,68 -362 775,45 Suunnitelman mukaiset poistot -149 967,96 -142 885,19 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -149 967,96 -142 885,19 Liiketoiminnan muut kulut -223 818,53 -216 936,85 -34 261,73 -44 271,12 7 097,04 6 444,86 -1 588,79 -1 544,73 5 508,25 4 900,13 -28 753,48 -39 370,99 0,00 0,00 -28 753,48 -39 370,99 0,00 0,00 -28 753,48 -39 370,99 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Liikevoitto (- tappio) Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Tulos ennen satunnaiseriä Satunnaiset erät Satunnaiset erät yhteensä Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Tilinpäätössiirrot yhteensä Tilikauden voitto (tappio) Espoo Ringside Golf Oy 6 / 11 0689186-0 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Yrityksen rakenne Espoo Ringside Golf Oy, kotipaikka Espoo. Espoo Ringside Golf Oy:n tilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa yrityksen konttorista Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo. Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pääasiassa tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella tai vaihtoehtoisesti EVL-maksimipoistoina. Poistosuunnitelma ei ole muuttunut edellisestä tilikaudesta. Sijoitukset on arvostettu hankintamenoon. Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan tilinpäätöspäivän todennäköiseen luovutushintaan. Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Kuluvien pysyvien vastaavien hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Koneet ja kalusto, jonka taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta, sekä elinkeinoverolain tarkoittamat pienhankinnat kirjataan kokonaan hankintatilikauden kuluksi. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu taloudellisen pitoajan perusteella seuraavasti: RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT Huoltorakennus 40 vuotta Klubitalo 40 vuotta Vesivessa EVL-poisto Asfaltti 20 vuotta Rangeaita EVL-poisto Pro-katos EVL-poisto Terassi EVL-poisto Sisääntuloportti 40 vuotta 2,5% 2,5% 7,0% 5,0% 20,0% 20,0% 7,0% 2,5% GOLFKENTTÄ Golfkenttä Istutukset 2,5% 2,5% 40 vuotta 40 vuotta Espoo Ringside Golf Oy 7 / 11 0689186-0 AUTOT JA KULJETUSVÄLINEET Autot ja kuljetusvälineet 8 vuotta 12,5% KONEET JA KALUSTO Hoitokoneet 10 vuotta Traktorit 10 vuotta Toimistokoneet ja kalusto 5 vuotta Kastelujärjestelmä 20 vuotta Klubitalon koneet ja kal. 8 vuotta Muut koneet ja kalusto 8 vuotta Kalusto ja muu irtain 10 vuotta 10,0% 10,0% 20,0% 5,0% 12,5% 12,5% 10,0% TYÖKALUT Työkalut 8 vuotta 12,5% TIETOKONEOHJELMAT Tietokoneohjelmat 5 vuotta 20,0% KEHITTÄMISMENOT Kehittämismenot 20,0% 5 vuotta Tasetta koskevat liitetiedot Aineettomien hyödykkeiden muutokset Aineettomat hyödykkeet 01.01 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat hyödykkeet 31.12 31.12.2013 14 310,09 720,00 0,00 -7 710,45 7 319,64 31.12.2012 21 674,94 0,00 0,00 -7 364,85 14 310,09 31.12.2013 7 360 458,85 174 850,91 0,00 -142 257,52 7 393 052,25 31.12.2012 7 280 235,55 237 520,37 -21 776,73 -135 520,34 7 360 458,85 Aineellisten hyödykkeiden muutokset Aineelliset hyödykkeet 01.01 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot Aineelliset hyödykkeet 31.12 Espoo Ringside Golf Oy 8 / 11 0689186-0 Oma pääoma Oman pääoman muutokset Osakepääoma 01.01 Osakepääoman korotus Osakepääoma 31.12 Rakennusrahasto 01.01 Rakennusrahaston lisäys Rakennusrahasto 31.12 Lainanlyhennysrahasto 01.01 Lainanlyhennysrahaston vähennys Lainanlyhennysrahaston lisäys Lainanlyhennysrahasto 31.12 31.12.2013 1 422 869,86 0,00 1 422 869,86 31.12.2012 1 422 869,86 0,00 1 422 869,86 2 454 430,55 0,00 2 454 430,55 2 454 430,55 0,00 2 454 430,55 3 608 858,26 0,00 0,00 39 441,13 0,00 3 648 299,39 0,00 3 775 897,66 0,00 -234 719,40 67 680,00 0,00 3 608 858,26 0,00 Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 01.01 Edellisten tilikausien voitto (-tappio) muutos Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 31.12 -39 370,99 0,00 0,00 -234 719,40 234 719,40 0,00 Tilikauden voitto (-tappio) -28 753,48 -39 370,99 31.12.2013 1 422 869,86 2 454 430,55 3 877 300,41 31.12.2012 1 422 869,86 2 454 430,55 3 877 300,41 31.12.2013 3 648 299,39 -39 370,99 -28 753,48 3 580 174,92 31.12.2012 3 608 858,26 0,00 -39 370,99 3 569 487,27 Sidotun oman pääoman määrä Osakepääoma Rakennusrahasto Yhteensä Vapaan oman pääoman määrä Lainanlyhennysrahasto Edellisten tilikausien voitto (-tappio) Tilikauden voitto (-tappio) Yhteensä Espoo Ringside Golf Oy 9 / 11 0689186-0 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot 31.12.2013 5 385,88 31.12.2012 6 767,39 31.12.2013 0,00 7 097,04 -1 588,79 31.12.2012 0,00 6 444,86 -1 544,73 Osinkotuotot, korkotuotot ja korkokulut Osinkotuotot Korkotuotot Korkokulut Vakuudet ja vastuusitoumukset Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Yhtiön palveluksessa on ollut tilikaudella keskimäärin 10 henkilöä. Toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen henkilökunnan määrä vaihtelee kuukausittain. Espoo Ringside Golf Oy 0689186-0 Osakeyhtiölain tarkoittamat toimintakertomustiedot Hallitus ehdottaa, että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille. Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on 846 osaketta. Osakkeen nimellisarvo on 1 681,88 euroa. 10 / 11 Espoo Ringside Golf Oy 11 / 11 0689186-0 Kirjanpitokirjat Päiväkirja Pääkirja Tasekirja Tase-erittelyt Sähköinen arkisto Sähköinen arkisto Erikseen sidottuna Erikseen sidottuna Tositelajit ja säilyttämistapa Myyntilaskut Ostolaskut Verkkolaskut (ostolaskut) Matka- ja kululaskut, muistiot Palkat Tiliotteet, maksutositteet ALV-laskelmat Kausiveroilmoitukset Sähköinen arkisto Sähköinen arkisto tositteiden kirjaamisesta Sähköinen arkisto Paperisena Sähköinen arkisto Sähköinen arkisto Sähköinen arkisto Sähköinen arkisto Alkuperäiset paperilla vastaanotetut ostolaskut säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku on skannattu, säilytetään lasku vain sähköisenä paperittomassa arkistossa. Matka- ja kululaskuihin liittyvät tositteen liitteenä olevat alkuperäistositteet säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku tai sen liitteet ovat skannattu, säilytetään ne vain sähköisenä paperittomassa arkistossa. INVESTOINTITOTEUMA 2013 GOLFKENTÄN KEHITYS: BUDJETTI 2013 HANKITTU HOITOKONEITA - greenileikkuri Toro - holkituskone - lava-auto rangelle 66 400,00 € TOTEUTUNUT 2013 ALV 0% 64 550,00 € HUOLTOHALLI - kylmän hallin laajennus 15 000,00 € 0,00 € RANGE - uusi pallokone 20 400,00 € 23 464,92 € KENTTÄ - kastelujärjestelmä 10 000,00 € 0,00 € KENTÄN KEHITYSSUUNNITELMA 10 000,00 € 0,00 € ASFALTOINTI 0,00 € 10 519,98 € KLUBITALO - keittiön heiluriovi 0,00 € 1 270,00 € KLUBITALON KONEET JA KALUSTO - monitoimitulostin - pöytiä ja tuoleja ravintolaan - jääpalakone 0,00 € 7 216,74 € KONEET JA KALUSTO - golfkärryjen lukitusjärjestelmä - jääkaappi huoltohallille 0,00 € 3 596,94 € YHTEENSÄ 121 800,00 € 110 618,58 € KAUDEN 2014 INVESTOINTEJA - karheikkoleikkuri Toro - pysäköitialueen laajennus Maksun eräpäivä 31.3.2014 Keskeneräiset investoinnit YHTEENSÄ INVESTOINTIEN RAHOITUS Rahoitusvastikkeet Maksettu yhtiön kassasta YHTEENSÄ 61 500,00 € 2 732,33 € 174 850,91 € BUDJETTI TOTEUTUNUT 40 000,00 € 81 800,00 € 39 441,13 € 73 909,78 € 121 800,00 € 113 350,91 €
© Copyright 2024