Saarijärven Vesihuolto Oy
TOIMINTAKERTOMUS
2012
66. Toimintavuosi
1
2
Sisällysluettelo
1 Yleistä ....................................................................................................................... 3
2 Toimintavuosi 2012 .................................................................................................. 3
3 Organisaatio ja henkilöstö ...................................................................................... 4
3.1 Yhtiön osakkaat ................................................................................................. 4
3.2 Tilintarkastus...................................................................................................... 4
3.3 Henkilöstö........................................................................................................... 4
3.4 Hallitus ................................................................................................................ 4
4 Kiinteistöt ................................................................................................................. 5
5 Vesijohtoverkosto .................................................................................................... 6
6 Veden hankinta......................................................................................................... 6
6.1 Vedenottamot .................................................................................................... 6
6.2 Vedenjakelu ....................................................................................................... 6
6.3 Veden käsittely .................................................................................................. 6
7 Arviot liiketoiminnan kehittymisestä ...................................................................... 7
8 Talous ....................................................................................................................... 8
8.1 Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2012 .................................................................... 8
8.2 Tase 1.1. – 31.12.2012 .................................................................................... 9
8.3 Tilinpäätöksen liitetiedot................................................................................... 9
9 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle ..................................................................... 12
10 Tilintarkastuskertomus ........................................................................................ 13
Kuvat 1 ja 2: Liitäntä Kukonhiekka ja Runkosulun uusiminen Parkatinniemi ............................ 3
Kuva 3: Organisaatio rakenne ................................................................................................. 5
Kuva 4 ja 5 talojohdon uusiminen Parkatinniemi ja taloliitäntä Pajurannantie .......................... 5
Kuvat 6, 7 ja 8: Uusien venttiilikarojen asennus ja vanhan kohteen karojen jatko sekä
putkirikonkorjaus...................................................................................................................... 7
Kuva 9: tulevan tilikauden toimintaa Lannevesi 1- Vaihe Lannejoen alitus keväällä 2013 ...... 11
Kuva 10: tulevan tilikauden toimintaa Lannevesi 1- Vaihe putkien asennus Lannejokeen
keväällä 2013 ........................................................................................................................ 12
3
1 Yleistä
Yhtiö perustettiin 26.1.1947 Saarijärven Vesi ja Viemäri Oy-nimisenä ja 22.3.1968
yhtiökokouksen päätöksellä otettiin käyttöön yhtiön uusi toiminimi Saarijärven
Vesihuolto Oy. Toimintavuosi 2012 oli 66. Saarijärven Vesihuolto Oy:n toimialana on
rakentaa, hoitaa ja ylläpitää vesihuoltolain tarkoittamaa vesilaitoista Saarijärven
kaupungin vahvistamalla toiminta-alueella.
2 Toimintavuosi 2012
2012 tehtiin Vesihuollon hallin toimisto-osan katon ja itse toimiston saneeraus.
Verkostorakentamisessa jatkettiin yhteistyötä Kaupungin viemärilaitoksen kanssa.
Verkostoa kunnostusta ja laajentamista toteutettiin esimerkiksi Kolkanlahdessa ja
Linnassa. Tilivuoden aikana investoinnit olivat yhteensä 113 113€. Verkostoa
rakennettiin 1907m, ja vanhaa verkostoa poistettiin 175m. Puhdasta vettä tuotettiin
492 300m3. Liikevaihto oli 503 160€, josta veden myynti 457 429€, työ ja
tarvikelaskutus 19 791€, ja liittymät 12 726€.
Kuvat 1 ja 2: Liitäntä Kukonhiekka ja Runkosulun uusiminen Parkatinniemi
4
3 Organisaatio ja henkilöstö
3.1 Yhtiön osakkaat
Yhtiön osakepääoma on 9855,81 €.
Yhtiön osakekanta on 1172 osaketta. Osakkeet on literoitu 10 kpl:een A-sarjaksi 770
kpl ja yhden osakkeen B-sarjaksi 402 kpl. Osakkaita on yhteensä 119. Saarijärven
kaupungin osuus osakepääomasta on noin 36 %.
3.2 Tilintarkastus
Tilintarkastajina ovat toimineet HTM Jarmo Jäspi Saarijärveltä ja ekonomi, HTM Martti
Olli Jyväskylästä. Varatilintarkastajina ovat toimineet HTM, JHTT Seppo Lindholm ja
KHT Jukka Reimi, molemmat Jyväskylästä.
3.3 Henkilöstö
Yhtiöllä on yhteinen henkilökunta Saarijärven Kaukolämpö Oy:n kanssa.
Henkilökunnan määrä on 7 vakinaista ja lisäksi huolto- ja asennustöissä 1-4 tilapäistä.
Toimintavuonna 2012 Saarijärven Vesihuolto Oy:n osuus henkilöstöstä henkilövuosina
oli seuraava:
Yhtiön johto
Toimistotyöt
Asennustyöt
0,6 Henkilötyövuotta
0,5 Henkilötyövuotta
3,0 Henkilötyövuotta
Yhtiön maksamat kokonaispalkat olivat ajalla 1.1. – 31.12.2012 yhteensä 171 683€.
Henkilösivukulut olivat yhteensä 35 215€.
3.4 Hallitus
Yhtiökokouksen valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet:
Puheenjohtaja:
Markku Tukia
Varapuheenjohtaja: Satu Autiosalo
Jäsenet:
Jorma Launonen
Harri Lehtinen
Pekka Mattila
Jarmo Nyrönen
Yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä on toiminut Maija Lehtonen.
Hallitus kokoontui kaksitoista kertaa ja kokouksissa käsiteltiin 113 pöytäkirjaan
merkittyä asiaa.
5
YHTIÖN HALLITUS
Puheenjohtaja Markku Tukia
TOIMITUSJOHTAJA
Maija Lehtonen
Saarijärven
Kaukolämpö Oy
Laitoshoitajat
Raimo Tuominen
Toni Pirttiniemi
Asentaja
Päiviö Ikonen
Toimistonhoitaja
Katja Hyvönen
Saarijärven
Vesihuolto Oy
Laitoshoitaja
Asiakkaat
Viranomaiset
Timo Lehtonen
Asentajat
Vesa Vääräjärvi
Kimmo Kinnunen
Kuva 3: Organisaatio rakenne
4 Kiinteistöt
Saarijärven Vesihuolto Oy:n omistamia kiinteistöjä ovat toimisto ja varikkohalli sekä
ulkovarasto osoitteessa Sara-ahontie 2, 43100 Saarijärvi.
Kuva 4 ja 5 talojohdon uusiminen Parkatinniemi ja taloliitäntä Pajurannantie
6
5 Vesijohtoverkosto
Saarijärven kaupungin alueella veden hankinnasta ja jakelusta huolehtii Saarijärven
Vesihuolto Oy. Vesijohtoverkostoa on noin 238 km. Asiakaskiinteistöjä on liitettynä
1920, noin 7000 asukasta, joista tilapäisiä käyttäjiä noin 500 ja toiminta-alueen
liittymisprosentti on n. 90 %. Tukkuvettä myydään neljälle vesiosuuskunnalle.
6 Veden hankinta
6.1 Vedenottamot
Ahvenlammen, Syrjäharjun, Voudinniemen, Kopanniemen, Kulhan ja Mannilan
ottamot ovat kaikki pohjavesiottamoita. Herajärvestä pumpataan vettä Mannilan
harjuun
tekopohjavedeksi.
Vedenottamoiden
keskimääräiset
ottomäärät
vuorokaudessa ovat seuraavat:
Ahvenlammen ottamo
Syrjäharjun ottamo
Voudinniemien ottamo
Kopanniemen ottamo
Kulhan ottamo
Mannilan ottamo
247 m3/d
424 m3/d
299 m3/d
183 m3/d
50 m3/d
149 m3/d
Pohjavedenottamoiden yhteenlaskettu suurin sallittu vedenottomäärä on merkittävästi
otettuja määriä korkeampi. ”Säästeliäällä vedenottotavalla” on voitu varmistaa
pohjaveden hyvä riittävyys ja korkea laatu.
6.2 Vedenjakelu
Saarijärven Vesihuolto Oy:n käytössä on kolme vesisäiliötä joiden yhteistilavuus on
1550 m3. Jakelu toimii lähes normaalisti, vaikka jokin vedenottamoista olisikin
tilapäisesti poissa käytöstä. Syrjäharjun pumppaamon toiminta on varmistettu
pitempien sähkökatkoksien varalle varavoimakoneella.
6.3 Veden käsittely
Saarijärven Vesihuolto Oy:n pohjavedenottamoilla lukuun ottamatta Syrjäharjun
ottamoa on automaattinen natriumlipeäliuoksen annostelulaitteisto käyttöveden pHasteen nostamiseksi. Syrjäharjun ottamolla pH:n nosto tapahtuu kalkkikiven avulla.
7
Lipeäliuoksen
annostelu
tapahtuu
suhteessa
veden
virtausmäärän.
Neutralointikemikaalin yliannostelun estämiseksi kemikaalipumpun toiminta keskeytyy
pH-arvossa 8,5 ja vedenottamon raakavesipumppujen toiminta pysähtyy pH-tason
saavuttaessa 9,2. Häiriöistä menee hälytys päivystäjän puhelimeen.
7 Arviot liiketoiminnan kehittymisestä
Uuden tilivuoden 2013 talousarvio perustuu entisille perusmaksutulolle ja veden
myyntihinnalle 1,25 €/m3( alv. 24%), 1,01 €/m3 (alv. 0%). Investoinnit toteutetaan
kassavaroilla ja tulorahoituksella. Uusia lainoja ei nosteta.
Vuonna 2013 toteutuvia investointeja ja kunnossapito toimintoja ovat:
Lanneveden alueen 1 vaiheen vesihuoltohanke, jossa Puhtaanveden verkoston
rakentamisesta pääasiassa vastaa Saarijärven Vesihuolto Oy, jätevesiverkoston
toteuttaa Osuuskunta Lanne-Vesi ja samalla toteutettavasta sähköverkoston
saneerauksesta vastaa Elenia Oy.
Lintuniemen vesijohdon rakentaminen kolmelle kiinteistölle ja Loikanlahden
vesijohtolinjojen muutostyöt, lisäksi yhtiö varautuu yhteistyössä Saarijärven Kaupungin
viemärilaitoksen
kanssa
toteuttamaan
Sivulan
puukerrostaloalueen
yhdyskuntatekniikan, sekä toimimaan yhteistyössä vesiverkoston kunnostuskohteissa
Saarijärven kaupungin viemärilaitoksen johtotyömailla esimerkiksi Linna 2 vaiheessa.
Toiminta sisältää asiakaspalvelun uusissa kohteissa sekä olemassa olevan verkoston
huolto- ja ylläpitotoiminnot.
Yhtiö on suunnitelmissaan varautunut yli kuntarajojen ulottuviin alueellisiin vesihuollon
projekteihin ja vesiosuuskuntien käyttö- ja ylläpito palvelujen järjestämiseen. Yhtenä
haasteena on monipuolisten henkilöstöresurssien riittävyys, jolla varmistetaan
verkoston
ja
vedenottamoiden
toimintavarmuus
ja
suunniteltujen
investointihankkeiden toteutus.
Kuvat 6, 7 ja 8: Uusien venttiilikarojen asennus ja vanhan kohteen karojen jatko sekä putkirikonkorjaus
8
8 Talous
8.1 Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2012
9
8.2 Tase 1.1. – 31.12.2012
10
8.3 Tilinpäätöksen liitetiedot
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:
Liikevaihto toimialoittain:
31.12.2012
31.12.2011
470 244,13
449 395,58
18 680,02
27 707,99
1 193,85
1 126,24
12 725,80
39 289,89
315,79
-1 301,15
503 159,59
516 218,55
Käyttöveden myynti sekä asennustoiminta
Vesi- ja perusmaksutulot
Tarvikkeet, asennukset, korjaukset ja huollot
Vesimittareiden vuokratulot
Liittymismaksut
Myynnin oikaisuerät
Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu yhdenmukaisin periaattein
käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina
alkuperäisestä hankintahinnasta.
Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset:
arvioitu
pitoaika vuotta
evl poisto
poistomenetelmä
5
5v
tasapoisto
Rakennukset
20
7%
tasapoisto
Koneet ja kalusto
8
25 %
tasapoisto
Hyödykeryhmä
Aineettomat hyödykkeet
Atk-ohjelmat
Aineelliset hyödykkeet
Vesijohtoverkko
-2000
12
10 %
tasapoisto
Vesijohtoverkko
-2007
15
10 %
tasapoisto
Vesijohtoverkko
2008-
30
30 v
tasapoisto
Poistot on laskettu yhdenmukaisin periaattein hyödykkeiden taloudellisen käyttöiän
mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta.
Suunnitelman mukainen poistolaskenta on aloitettu taseen 31.12.1994 arvoista.
Käyttöomaisuus- ja poistoerittely liitteenä.
11
Oman pääoman muutokset
31.12.2012
31.12.2011
9 855,81
9 855,81
9 855,81
9 855,81
235,47
235,47
235,47
235,47
Sidottu oma pääoma 31.12.
10 091,28
10 091,28
Ed. tilikausien voitto/tappio
1 916 125,64
1 948 149,65
-23 892,13
-32 024,01
Vapaa oma pääoma 31.12.
1 892 233,51
1 916 125,64
Oma pääoma yhteensä
1 902 324,79
1 926 216,92
Osakepääoma 1.1.
Osakepääoma 31.12
Ylikurssirahasto 1.1.
Ylikurssirahasto 31.12.
Tilikauden voitto/tappio
Ylijäämä edellisiltä vuosilta sekä tilikauden tappio,
yhteensä
eivät ole voitonjakokelpoisia yhtiöjärjestyksen 15§:n mukaisesti.
Kuva 9: tulevan tilikauden toimintaa Lannevesi 1- Vaihe Lannejoen alitus keväällä 2013
1 892 233,51
12
9 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osakkaille jaeta osinkoa.
Kuva 10: tulevan tilikauden toimintaa Lannevesi 1- Vaihe putkien asennus Lannejokeen keväällä 2013
13
10 Tilintarkastuskertomus
14