1. No category

HALLITUKSEN KOKOUS N:O 7/2014 PVM 18/ 6 2014 VIITE 2
TOIMINTAKERTOMUS
2013
53. Toimintavuosi
SISÄLLYSLUETTELO
1 Yleistä ....................................................................................................................... 1
2 Toimintavuosi 2013 .................................................................................................. 1
2.1 Investoinnit ......................................................................................................... 1
2.2 Olennaisia tapahtumia tilikaudella 2013 ........................................................ 2
3 Organisaatio ja henkilöstö ...................................................................................... 3
3.1 Yhtiön osakkeet ja osakepääoma .................................................................. 3
3.2 Tilintarkastus...................................................................................................... 3
3.3 Hallitus ................................................................................................................ 4
4 Rakennus- ja kunnossapitotyöt .............................................................................. 4
5 Asiakkaat .................................................................................................................. 4
6 Laitoksen toiminta ................................................................................................... 5
6.1 Henkilöstö........................................................................................................... 5
6.2 Tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuus ........................................................... 5
7 Tuotettu energia ....................................................................................................... 5
8 Arviot liiketoiminnan kehittymisestä ...................................................................... 5
9 Talous ....................................................................................................................... 6
9.1 Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2013 .................................................................... 6
9.2 Tase 1.1. – 31.12.2013 .................................................................................... 7
9.3 Tilinpäätöksen liitetiedot................................................................................... 8
9.4 Taloudelliset riskit ........................................................................................... 10
10 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle ................................................................... 10
11 Tilintarkastuskertomus ........................................................................................ 11
Kuva 1 ja 2: Koiralammen alueen kaukolämpölinjojen rakentaminen ........................................ 1
Kuva 3: Kaukolämpörunkolinjan rakentaminen ........................................................................... 2
Kuva 4: Organisaatio rakenne ...................................................................................................... 3
Taulukko 1: Uudet kaukolämpölinjat 2013 Taulukko 2: Verkosto v. 2013 lopussa .................. 4
Kuva 5: Kaukolämpörunkolijan työmaan kevyenliikenteen suojaus.......................................... 10
1
1 Yleistä
Saarijärven Kaukolämpö Oy:n perustava kokous pidettiin Saarijärven Marttalan
kiinteistössä 21.4.1961. Toimintavuosi 2013 oli yhtiön 53. Yhtiön toimialana on
Saarijärven kaupungin keskustan alueella kaukolämmön tuotanto ja jakelu.
Saarijärven Kaukolämpö Oy:n vuoden 2013 tulos oli sama kuin 2012. Lämmönmyynti
oli 3,5GWh pienempi kuin 2012, kuitenkin liikevaihto kasvoi +2,4% (vs.2012).
Tuloksen kasvu johtui pääasiassa uusista liittymistä Koiralammella (7 rivitaloa) sekä
tehokkaasta ja taloudellisesta toiminnasta.
2 Toimintavuosi 2013
Saarijärven Kaukolämpö Oy:n tilikauden tulos on ±0€. Toiminnan kulut muodostuivat
kaukolämpölaitosten ja – verkostojen ylläpito ja korjauskustannuksista, Koiralammen
alueen verkostorakentamisesta, aseman lämpölaitoksen rahoituskuluista sekä
liiketoiminnan muista kuluista.
2.1 Investoinnit
Vuonna 2013 Saarijärven Kaukolämpö Oy:n investoinnit olivat 150 000€. Investoinnit
kohdistuivat Koiralammen alueen rivitalojen kaukolämpöverkoston rakentamiseen ja
taloliitäntöjen rakentamisen.
Kuva 1 ja 2: Koiralammen alueen kaukolämpölinjojen rakentaminen
2
2.2 Olennaisia tapahtumia tilikaudella 2013
Lämmöntuotanto toteutettiin pääasiassa kaukolämpöverkostoon
energialla. Kotimaisen energian käyttöaste oli 96,7 %.
kotimaisella
Myllyperän huippu- ja varalaitoksen venttiilien ja putkiston osittainen uusiminen ja
eristäminen, lisää toimintakapasiteettia ja pienentää jatkossa laitos- ja
verkostohäviöitä.
Saarijärven Kaukolämpö Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tuomo Vilkkilä erosi
tehtävästään 13.12.2013, tästä eteenpäin tehtäviä hoiti varapuheenjohtaja Arto
Marjoniemi.
Pakkaskaudella uudessa rakennetussa verkossa ilmeni paineongelmia Koiralammen
verkoston viimeisissä vuokrataloissa. Ongelmat näkyivät lämpimän käyttöveden
riittämättömyytenä, aamutoimien yhteydessä. Verkostoon tehdään keväällä 2014
verkoston paine- ja virtaustasojen laskentamalli. Laskentamallin avulla voidaan
määrittää verkoston mahdolliset ongelmakohdat ja arvioidaan tarvittavien verkoston
painekorottimen optimaaliset sijainnit. Laskentamallilla saadaan selvitettyä myös
muun verkoston osalta kapasiteetin riittävyys mahdollisten uusien liittymätarpeiden
toteuttamisen suunnittelua ajatellen.
Asemanlaitoksen polttoainekuljettimet ovat toimineet hyvin, pohjalämmityksien
asennusten jälkeen.
Kuva 3: Kaukolämpörunkolinjan rakentaminen
3
3 Organisaatio ja henkilöstö
YHTIÖN HALLITUS
TOIMITUSJOHTAJA
Maija Lehtonen
Saarijärven
Kaukolämpö Oy
Laitoshoitaja
Toni Pirttiniemi
Asentajat
Päiviö Ikonen
Kimmo Kinnunen
Toimistonhoitaja
Katja Hyvönen
Saarijärven
Vesihuolto Oy
Laitoshoitaja
Asiakkaat
Timo Lehtonen
Asentajat
Viranomaiset
Vesa Vääräjärvi
Jarno Mattila
Kuva 4: Organisaatio rakenne
3.1 Yhtiön osakkeet ja osakepääoma
Vuoden 2012 lopussa Saarijärven Kaukolämpö Oy:n oma pääoma oli 1 268 196€
josta, osakepääoma 43 476€ jakaantuen 5 170 osakkeeseen.
Yhtiöllä on kaksi osakkeenomistajaa:
Saarijärven kaupunki
Saarijärven liikekeskus Oy
5 060 osaketta
110 osaketta
3.2 Tilintarkastus
Tilintarkastajina ovat toimineet ekonomi, HTM Martti Olli, Jyväskylästä, JHTT, HTM
Jarmo Jäspi Saarijärveltä ja varatilintarkastajina ovat toimineet JHTT, HTM Tuula
Ylikangas ja KHT Jukka Reimi, molemmat Jyväskylästä.
4
3.3 Hallitus
Yhtiökokouksen valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet:
Puheenjohtaja:
Tuomo Vilkkkilä (13.12.2013 asti)
Varapuheenjohtaja: Arto Marjoniemi
Jäsenet:
Erkki Autio
Jaana Taipale
Mirja Tarvainen
Hallituksen sihteerinä on toiminut toimitusjohtaja Maija Lehtonen. Hallitus kokoontui
seitsemän kertaa ja kokouksessa käsiteltiin 74 pöytäkirjaan merkittyä asiaa.
4 Rakennus- ja kunnossapitotyöt
Toimintavuoden 2013 aikana uusia kaukolämpötalolinjoja rakennettiin ainoastaan
kahdelle rivitaloliittymälle.
Uudet kaukolämpölinjat 2012 m
Dn 80
354
DN 50
343
DN 40
360
Talolinjat
4 913
Runkolinjat
17 448
Yhteensä
Yhteensä
22 361
1057
Taulukko 1: Uudet kaukolämpölinjat 2013
Verkosto vuoden 2013 lopussa
m
Taulukko 2: Verkosto v. 2013 lopussa
5 Asiakkaat
Kaukolämpöverkostoon liitettiin kaksi rivitaloyhtiötä joiden sopimukset oli tehty 2011.
Rakentaminen Saarijärvellä vuonna 2012 oli todella vähäistä. Uusia kaukolämmön
liittymäsopimuksia 2012 ei tehty yhtään, joka on todella poikkeuksellista.
Liittymä sopimukset/vuosi
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
12 kpl
9 kpl
13 kpl
15 kpl
9 kpl
- kpl
7 kpl
Kaavio 1: Uudet liittymäsopimukset/vuosi
5
6 Laitoksen toiminta
6.1 Henkilöstö
Yhtiöllä on yhteinen henkilökunta Saarijärven Vesihuolto Oy:n kanssa.
Toimitusjohtajan tehtäviä on hoitanut Maija Lehtonen.
Saarijärven Kaukolämpö Oy:n palveluksessa oli 8 henkilöä. Henkilöstölukuun on
laskettu kaikki vakituiset sekä vähintään 6 kuukautta kestäneet määräaikaisuudet.
Henkilökunnan määrä on 5 vakinaista ja lisäksi huolto- ja asennustöissä 1-3 tilapäistä.
Kaukolämpölaitosten hoitajana on toiminut Toni Pirttiniemi ja asentajina Päiviö Ikonen
ja Kimmo Kinnunen sekä päivystyskierrossa on myös mukana Saarijärven Vesihuolto
Oy henkilöstö Timo Lehtonen ja Vesa Vääräjärvi. Toimistonhoitajana on toiminut Katja
Hyvönen. Yhtiön maksamat henkilöstökulut olivat ajalla 1.1. – 31.1.2013 yhteensä 199
176€.
6.2 Tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuus
Saarijärven Kaukolämpö Oy pystyy palvelemaan biopolttoaineiden käytön tutkimusta
ja kehitystä sekä keskisuomalaisen bioenergiaosaamisen tarjoaman
monipuolistamista. Keskeinen toimintamuoto tulee olemaan koetoimintaympäristön
tarjoaminen bioenergia-alalla maailmanlaajuisesti niin bioenergian tuottajille kuin
laitevalmistajille sekä alan koulutukseen.
Vuonna 2013 yhtiö on ollut mukana Prosessien CFD-pohjainen on-line analysointisovelluksina kierto- ja kerrosleijuprosessit” TEKES hankkeessa, jossa luodaan
leijupedin toimintaa simuloiva malli tietokoneelle. Hanketta koordinoi Teknologian
tutkimuskeskus VTT. Saarijärven kaukolämpö osallistuu projektiin työpanoksella ja
materiaaleilla, aseman laitoksen testiajoissa.
7 Tuotettu energia
Tuotettu energia pohjautuu lähituotanto energiaan. Kotimaisen energian käyttöaste oli
96,7%. Lämmön nettotuotanto toimintakaudella oli 30,9 GWh. Lämmön myynti oli 25,6
GWh. (η= 0,83).
8 Arviot liiketoiminnan kehittymisestä
Investointeja varten otettujen lainojen hoitokulut ja keskustanlaitoksen sekä verkoston
lisääntyvät kunnossapitokustannukset heikentävät yhtiön tulosta. Ensisijaisiin
investointeihin kuuluu paineen korotusaseman rakentaminen Keskusta - Koiralammen
alueelle. Korjausinvestoinneista suurin on raskaspolttoöljyn, (POR), säiliön ja
polttimen vaihto kevyelle polttoaineelle, (POK). Raskaanpolttoaineen myynnin on
esitetty päättyvän 1.1.2018.
6
Yhtiö keskittyy luotettavaan ja edulliseen lämmöntuotantoon ja jakeluun suuntaamalla
investoinnit tuotantolaitosten ja verkoston kunnossapitoon, toimintavarmuuden
ylläpitämiseksi. Yhtiön tulos on suoraan verrannollinen kaukolämmön myyntiin ja
lämmöntuotannossa käytettyyn polttoaineen hintaan. Lämpö pyritään tuottamaan
edullisilla kotimaisilla polttoaineilla. Kassatilan vakauttamiseen yhtiö käyttää
kuntarahoituksen lyhytaikaista lainaa.
9 Talous
9.1 Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2013
7
9.2 Tase 1.1. – 31.12.2013
8
9.3 Tilinpäätöksen liitetiedot
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:
Liikevaihto toimialoittain:
Lämpöenergian myynti
Perusmaksutulot
Liittymismaksut
Myynnin oikaisuerät
31.12.2013
31.12.2012
1 441 841,20
444 466,53
87 765,46
24,19
1 974 097,38
1 493 092,48
403 870,59
29 398,11
880,92
1 927 242,10
Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset:
arvioitu
pitoaika
vuotta
evl poisto
poistomenetelmä
Aineettomat hyödykkeet
Atk-ohjelmat
5
5v
tasapoisto
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Rakennelmat
Koneet ja laitteet valmist.
30
30
5
7%
20 %
25 %
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
Koneet ja laitteet
Lämpökeskus
Lämpökeskusautomaatio
Kalusto ja muu irtain
Kaukolämpöverkko
20
20
5
30
25 %
25 %
25 %
15 %
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
Hyödykeryhmä
Poistot on laskettu yhdenmukaisin periaattein hyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina
tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta.
Suunnitelman mukainen poistolaskenta on aloitettu taseen 30.6.1994 arvoista.
Yhteismäärät muiden yritysten osuuksista saaduista tuotoista, korkotuotoista ja -kuluista:
Korkotuotot
Korkokulut
31.12.2013
31.12.2012
859,08
-120 575,83
490,16
-170 624,88
-119 716,75
-170 134,72
9
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot:
Pysyvien vastaavien aineellisen omaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen poistot:
31.12.2013
31.12.2012
Aineettomat oikeudet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
2 260,08
55 147,08
114 148,08
78166,36
2 260,08
55 147,08
114 146,09
72 884,56
249 721,60
244 437,81
Yhteensä
Koneiden ja laitteiden hankintamenojen poistamaton osa:
Käyttöomaisuus- ja poistoerittely liitteenä.
Käyttöomaisuuden verotusarvot:
Maa-alueet
Rakennukset
Yhteensä
21435,09
529230,9
550665,99
Konsernisaamiset:
Myyntisaamiset; lämpölaskutus
122492,96
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot:
Oman pääoman erittely:
Osakepääoma 1.1.
Osakepääoma 31.12
31.12.2013
43 476,58
43 476,58
Vararahasto 1.1.
Vararahasto 31.12.
Sidottu oma pääoma 31.12.
31.12.2012
43 476,58
43 476,58
2 986,41
2 986,41
2 986,41
2 986,41
46 462,99
46 462,99
Ed. tilikausien voitto/tappio
Vahingonkorvaus aika vuosille
Tilikauden voitto/tappio
1 061 733,25
160 000,00
0,00
1 061 733,25
Vapaa oma pääoma 31.12.
1 221 733,25
1 061 733,25
Oma pääoma yhteensä
1 268 196,24
1 108 196,24
0,00
Tilikaudella on kirjattu edellisten vuosien voitto/tappiotilille saatu vahingonkorvaus 160.000,00 vuosilta 2009-2010.
Ylijäämä edellisiltä vuosilta sekä tilikauden tappio
1 221 733,25
10
9.4 Taloudelliset riskit
Saarijärven Kaukolämpö Oy:n toiminnan riskeihin kuuluvat investointien aiheuttamat
korkokulut, jotka korkotason noustessa heikentävät kannattavuutta. Tulevaisuuden
riskeinä on kotimaisen polttoaineen toimitusvarmuusvarmuus ja saatavuus ongelmat,
joka aiheutuvat sateisten kesien ja mahdollisen turvetuotannon alasajon seurauksena.
Korvaavana polttoaineena joudutaan käyttämään osittain öljyä. Mahdollisesti
lisääntyvä öljyn käyttö ja energiaveron korotukset alentavat toiminnan kannattavuutta.
Myös ikääntyvän verkoston kunnossapito on ollut vähäistä, mikä luo
lämmöntoimituksen häiriöttömälle toimitukselle kasvavan riskin ja lisää
kunnossapitokustannuksia. Riskinä ovat myös huomattavasti normaalia lämpimämmät
jaksot, jolloin myytävän energian määrä jää alhaisemmaksi. Kaukolämpöön tehtyjen
investointien kate on laskettu ns. normaalien vuosien lämpötilajakauman perusteella.
Mikäli vuodet jatkuvat nykyisen kaltaisina ja myynti laskee, aiheutuu siitä ongelmia
investointikustannusten kattamiselle.
10 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osakkaille jaeta osinkoa.
Tilikauden tulos oli ±0 €.
Kuva 5: Kaukolämpörunkolijan työmaan kevyenliikenteen suojaus
11
11 Tilintarkastuskertomus
12
13