Talouden ja toiminnan puolivuotiskatsaus 2015
PUOLIVUOSIKATSAUS 2015 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO PUOLIVUOSIKATSAUS 2015 SISÄLLYSLUETTELO KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN Verotulot Valtionosuudet Muut rahoitustuotot ja -kulut TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN Konsernijohto- ja hallinto Sosiaali- ja terveystoimi Kasvatus- ja opetustoimi Kulttuuritoimi Nuoriso- ja liikuntatoimi Tekninen toimi Tilakeskus Maakunnallinen palvelutoiminta Kiinteistöjen myynti KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMAN VAIKUTUS TALOUSARVIOON 2015-2018 KÄYTTÖTALOUSTAULUKOT INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN KONSERNITULOSLASKELMA LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTIÖT JA KUNTAYHTYMÄT Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy Lappeenrannan Energia Oy -konserni Lappeenrannan liiketoiminnat -konserni Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Kiinteistö Oy Seniori Saimaa Lappeenrannan Teatterikiinteistö Oy Saimaan Tukipalvelut Oy Etelä-Karjalan Työkunto Oy Saimaan talous ja tieto Oy Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kunteyhtymä Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Etelä-Karjalan liitto 2 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 3 5 5 8 8 9 10 12 15 17 21 24 29 32 35 36 37 39 40 41 41 43 45 60 62 64 66 68 70 72 74 76 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Yleistä Kaupungin ja Wirma Lappeenranta Oy:n elinkeinopoliittisten toimenpiteiden tukemana on alkuvuoden aikana sijoittautunut Vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Lappeen20 uutta yritystä ja 80 uutta työpaikkaa. Suurimmat työpaikkarannan kaupungin väkiluku on kasvanut 54 henkilöllä verrattulisäykset ovat kohdistuneet ICT-alalle. na vuoden 2014 vastaavaan ajankohtaan. Kaupungin asukasluku oli 72 432 asukasta kesäkuussa 2015. Syyskaudella väestönkasvu on yleensä alkuvuotta voimakkaampaa. Talous Työttömyysasteen kehityksessä on talouden taantuman johValtakunnalliset talousennusteet näyttävät siltä, että talousdosta jääty strategiassa asetetusta tavoitteesta. Suurten kaukasvu on käytännössä pysähtynyt, eikä uutta ole näköpiirissä. punkien vertailuryhmässä Lappeenrannan työttömyystilanne Tästä huolimatta näyttäisi siltä, että valtuuston hyväksymä on kuitenkin keskimääräistä parempi lukuun ottamatta päätalousohjelma pystytään viemään läpi suunnitellusti. Verorakaupunkiseutua. hoitus tulee näillä näkymin koko valtuustokaudella tarkastelLappeenrannassa on työttömyysaste kesäkuusta 2014 kesä- tuna olemaan ainakin sillä tasolla, joka talous- ja palvelurakenkuuhun 2015 heikentynyt 3,4 prosentilla, kun se koko maassa neohjelmaa tehtäessä arvioitiin. Kaupungin velkaantuminen heikkeni 9,4 %. Kesäkuussa 2014 työttömiä työnhakijoita oli hidastuu ja voi jopa kääntyä pieneen laskuun. Tähän yhtenä yhteensä 5 500. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut merkittävänä syynä on yksittäisen rakennushankkeen, Laurit1580 työttömään, mikä on 255 työtöntä enemmän kuin edel- salan koulun, korvautuminen vuokrattavilla elementtiratkaisulliskesänä. Nuorisotyöttömiä on 890, lisäystä edelliskesään 62 la kaavavalitusten seurauksena. nuorta. Lappeenrannan työttömyysaste oli kesäkuussa 2015 Kaupungin oman toiminnan toimintakate kasvoi kesäkuun 15,7 % (6/ 2014 15,2 %). 2014 loppuun nähden 1,1 %. Eksote on todennut pysyvänsä Venäläismatkailijoiden määrän kehitys ja rahan käyttö on jat- sille laaditun alijäämän kattamisohjelman tahdissa. Kaupungin kanut vuonna 2014 alkanutta vähenemistään. Venäläismatkai- omat toimialat eivät ole ennakoineet ylityksiä, joskin kulttuurilijoiden yöpymisten määrä supistui tammi-huhtikuussa 2015 toimella tulee olemaan hankaluuksia teatterin budjetin pitäedellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 47 %, kun vyydessä. Kiinteistöjen myynti ei kuitenkaan ole onnistunut se koko vuonna 2014 laski runsaat 20 %. oletetulla vauhdilla, mutta tekninen toimi on katsauksessaan ennakoinut saavansa myyntitavoitteen kiinni vuonna 2016. Kuitenkin kotimaasta ja muista matkailijoista on saatu uusia Tähän kuitenkin liittyy suuria epävarmuustekijöitä. Kaupungin matkailijaryhmiä ja näin kokonaisyöpymisten määrä on vain omaisuutta ei tule myydä alihintaan yksittäisen vuoden taloushivenen pienempi tammi-toukokuussa 2015 verrattuna edelarvion paikkaamiseksi. lisvuoteen. Linnoituksessa on kesän aikana ollut runsaasti tapahtumia ja keväällä siellä avautui uusi Kehruuhuone. Verotulot ja valtionosuudet näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisena, verotuloissa voi, jos mitään yllättäviä yksittäisiä Iso-Kristiinan uudistuneet tilat toivat merkittävän lisän keskusyhteisöveroon liittyviä seikkoja ei syksyllä ilmene, tulla jopa tan kaupalliseen palvelutarjontaan sekä pysäköintiin. Citypieni ylitys talousarvioon nähden. Tämä voisi juuri ja juuri korttelin sekä kauppatorin viereisen liike- ja asuinrakennuksen riittää kompensoimaan kiinteistöjen myynnin ennustetun alirakennusinvestoinnit tulevat uudistamaan keskustan ilmettä tuksen. valmistuessaan 2016. Kaupungin henkilöstömäärä on laskenut vuoden 2013 vastaaMetsäteollisuuden tuloskehitys on ollut 2015 positiivinen. vasta ajankohdasta 171 henkilötyövuotta. Tästä 62 henkilötyöYmpäristöystävällisen biodieselin tuotannon käynnistymisen vuotta selittyy konsernin sisäisillä siirtymisillä. Näinollen voirinnalla UPM vahvisti 50 M € investointiohjelman Kaukaan daan todeta, että kaupungin henkilöstömäärä on vähentynyt selluntuotannon kehittämiseen. pysyvästi. Paroc Oy:n päätöksen mukaisesti Lappeenrannan tehdasyksiVuoden 2014 tilanteeseen verrattuna kaupungin henkilöstökön toiminta päättyy ja henkilöstömäärä vähenee asteittain määrä on vähentynyt yhteensä 98 henkilöllä. Vähennys seviimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Kaukaan toisen littyy pääosin sillä, että suuri osa teknisen toimen tilakeskukpaperikoneen sulkemisen johdosta työpaikkamäärä Kaukaalla sen henkilöstöstä, yhteensä 55 henkilöä, on siirtynyt alkuvuoväheni runsaalla 100 työntekijällä ja saman verran työntekijöidesta 2015 Saimaan Tukipalvelut Oy:n, Lappeen Rakennuttaja tä on vähenemässä vielä Parocin tehtailla. Oy:n ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n palvelukseen. KauLappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 3 pungin keskusvaraston henkilöstö, 7 henkilöä, siirtyi niin ikään Maakunnallisen palvelurakenteen kehittämisen näkökulmasta 1.4.2015 lukien Eksoten palvelukseen. Henkilöstömäärää on erityisen strateginen päätös on, että Imatran kaupunki liittyy vähentänyt myös luonnollinen poistuma. vuoden 2016 alusta Eksoten täysjäseneksi. Organisatoristen ja toiminnallisten muutosten valmistelutyötä tehdään vuoden 2015 aikana. Kasvatus- ja opetustoimessa lukioverkon supistuminen neljästä lukiosta kahteen on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Suurimpana haasteena toimialalla ovat koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat. Akuuteimpana ratkaisuna hyödynnetään parakkeja ja muita väistötiloja ennen varsinaisten investointien valmistumista. Länsialueen palveluverkon suunnittelu on käynnistetty yhdessä eri toimialojen ja asukkaiden kanssa. Kaupungin palkkasumma on ollut tarkasteluaikana käytännössä sama kuin vuotta aikaisemmin, vaikka 1.7.2014 lukien kaikilla kunta-alan sopimusaloilla maksettiin 20,00 euron suuruinen yleiskorotus. Palkkasumma nousi 0,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Kaupunginvaltuuston vuoden 2013 lopulla tekemien linjausten mukaisesti hallinnosta tulee säästää 2,8 miljoonaa euroa vuosina 2014 – 2016. Hallinnon säästövelvoitteen toteutumista on seurattu tarkasti. Säästövelvoitetta on toteutettu ensisijaisesti henkilöstömenoja sopeuttamalla ja tilakustannuksia karsimalla. Vuoden 2014 jälkeen säästövelvoitetta on ollut jäljellä 486 000 euroa. Vuonna 2015 on edelleen tehty järjestelyjä, joiden avulla hallinnon säästöön on ollut mahdollista vaikuttaa. Elokuun 2015 tilanteessa hallinnon säästövelvoitetta on jäljellä vielä 220 000 euroa. Sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston että Saimaan ammattikorkeakoulun vetovoima on edelleen kasvanut ja molemmat korkeakoulut ovat merkittävässä roolissa mm. kaupungin kansainvälistymisen kehittämistyössä. Lappeenranta osallistui Sitran resurssiviisaiden kaupunkien verkostotyöhön. Laaja-alaisessa sidosryhmäyhteistyössä valmisteltiin luonnos resurssiviisaan toiminnan tiekartaksi. PienSaimaan vesistön kunnostamista on jatkettu. Innovatiivisen hankinnan malliesimerkkinä vihittiin käyttöön LUT:n asiantuntijavoimin suunniteltu, kotimaista tuotantoa edustava energiatehokas Kivisalmen pumppaamo. Asukkaat ja opiskelijat ovat ottaneet myönteisesti vastaan joukkoliikenneuudistuksen, joka toi mukanaan entistä edullisemmat bussiliikenteen taksat. Lappeenrannan kaupunki nimettiin vuoden 2015 pyöräilykaupungiksi. Kaupunginteatterin tilojen valmistuminen jo avatun IsoKristiinan kauppakeskuksen osaksi on yksittäisistä investoinToiminnallinen katsaus neista suurin kohde. Jätevesi-investoinnin suunnittelun myötä Kaupungin palvelut on tuotettu asukkaiden tarpeita vastaavi- Lappeenrannan Energia Oy valmistautuu tulevaan suurinvesna. Hoitotakuusta ja sosiaalipalvelujen palvelutakuusta on tointiin. pääsääntöisesti voitu pitää kiinni. Joutsenossa on läpiviety kuntaliitoksen myötä päätetty invesMaakunnallinen sosiaali- ja terveyspiiri on vastannut sosiaali- tointiohjelma. ja terveyspalvelujen järjestämisestä KH:n vahvistaman palvelusopimuksen ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Eksoten toiminta on eri vertailussa todettu kilpailukykyiseksi muihin sairaanhoitopiireihin ja palvelujen tuottajiin nähden. 4 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN Verotulot Verotulot olivat kesäkuun lopussa 4,3 %:n kasvussa viime vuoteen nähden. Kasvu on ollut alkuvuonna voimakkaampaa kuin talousarviota laadittaessa arvioitiin. Viimeisimmän, toukokuussa julkistetun verotuloennusteen perusteella näyttäisi siltä, että verotulot toteutuisivat 5,9 miljoonaa talousarviota suurempana. Ero johtuu lähinnä ansio- ja pääomatuloverojen sekä yhteisöverojen ennustettua voimakkaammasta kasvusta. Loppuvuoteen liittyy muutama epävarmuustekijä. Ansio- ja pääomatuloverot Verotulojen toteuma 7/2015 kuvasta nähdään, että ansio- ja pääomatuloverot kasvoivat alkuvuonna varsin voimakkaasti, mutta kesäkuussa ja myös heinäkuussa kasvu on ollut alkuvuotta vaimeampaa. Kuitenkin ansio- ja pääomatuloverojen osalta vuoden 2015 kasvuprosentti kesäkuun lopussa on selvästi viimeisintä verotuloennustetta korkeampi, joten voidaan melko suurella todennäköisyydellä arvioida, että talousarvion ennuste tullaan ylittämään. Ansio- ja pääomatuloveroennusteet ovat heikentyneet ajan kuluessa. Esimerkiksi uusin (5/15) ennuste on n. 4,5 % 10/12 arvioitua heikompi. Trendi on ollut laskeva 2,5 vuoden ajan. Ansio- ja pääomatuloveroennusteet vuosille 2015 ja 2016 eri ajankohtina. Yhdenvertaisuuden vuoksi ennusteajankohdat 10/12 -9/13 on laskettu 21 % verotuloprosentilla. Ratkaiseva merkitys ansio- ja pääomatuloveroissa on ansiotulopohjan kehityksellä. Alla olevista kuvista nähdään, että verotuloennusteiden ansiotulopohjan kasvu on heikentynyt selvästi ajan kuluessa. Esimerkiksi vuoden 2015 uusimassa ennusteessa palkkatuloja ennustetaan vuodelle 2015 4,8 % 10/12 ennustetta vähemmän. Ansiopohjan vaikutus verotulokertymään on erittäin suuri. Jos esimerkiksi vuonna 2015 ansiotulojen kasvu olisi 0,2 % heikompi kuin tällä hetkellä, tarkoittaisi tämä pelkästään vuodelle 2016 1,3M€ vähemmän verotuloja. Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 5 Ennusteiden ansiotulopohjan koko vuosille 2015 ja 2016 Yhteisöverotulot Yhteisöveroissa tarkasteltaessa vuoden 2015 talouskehitystä, verojen kertyminen alkuvuoden kasvun mukaisena lienee epätodennäköistä. Näyttää kuitenkin siltä, että talousarvion ennuste tullaan hiukan ylittämään Yhteisöverotuloennusteet vuosille 2015 ja 2016 ennusteiden eri ajankohtina 6 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 Edellä olevasta kuvasta nähdään, että yhteisöverotuloennusteet ovat lähes kerta toisensa jälkeen parantuneet ja esimerkiksi 5/15 ennuste on vuoden 2015 osalta lähes 40 % korkeampi 10/12 ennustetta. Suurin tekijä ennusteiden nousussa on ollut jako -osuuksien positiiviset kehitykset. Suurin vaikuttava tekijä tässä on jako-osuuden väliaikainen nostaminen, joka tehtiin kompensoimaan kunnille yhteisöverokannan laskusta aiheutuvaa muutosta. Yhteisöverotulojen 2015 loppuvuoden kehitykseen vaikuttaa enää lähinnä koko maan yhteisöveron alaisen verotettavan tulon kehitys. Kuten alla olevasta kuviosta nähdään, ennusteet yhteisöjen verotettavasta tuloksesta ovat ailahdelleet ajansaatossa. Kuitenkin uusimman ennusteen mukaan verotettavaa tuloa vuosille 2015 ja 2016 kertyy edellistä ennustetta enemmän perustuen yritysten ennakontäydennysmaksuihin. Ennusteet koko maan yhteisöjen verotettavista tuloista vuosina 2015 ja 2016 eri ennusteajankohtina Yhteisöveron tuottoja tarkasteltaessa on syytä muistaa, että niihin liittyy erittäin suurta epävarmuutta ja tämän vuoksi ennuste on epävarma. Esimerkiksi vuonna 2012 yksittäisen suuren yrityksen tekemät veroratkaisut johtivat siihen, ettei loka- ja marraskuussa tilittynyt yhteisöveroja lainkaan. Kiinteistöverotulot Kiinteistöveron osalta ennakkotiedot perustuvat kiinteistötietoihin, joiden pohjalta Verohallinto määrää kiinteistöverot vuodelle 2015. Kiinteistöverotus valmistuu syyskuussa 2015 ja voi poiketa näistä ennakkotiedoista. Kiinteistöverojen lopullinen kertyminen selviää käytännössä marraskuun tilityserässä. Yhteenveto Uusi veroennuste valmistuu syyskuun alussa, jolloin tilannetta pystytään analysoimaan hieman tarkemmin. Nykyisen ennusteen valossa näyttää kuitenkin siltä, että verotuloja voisi kertyä talousarvion arviota enemmän vuonna 2015. Mikäli uusikin ennuste näyttää siltä, että tulot ylittyvät, voidaan verotuloarviota hiukan tarkistaa lokakuun valtuustossa. On kuitenkin muistettava, että talouskasvua ei käytännössä ole, joten verotulojen kasvuvauhti tulee varmasti hidastumaan vuonna 2016. Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 7 Valtionosuudet Vuoden 2015 valtionosuudet toteutuvat hieman budjetoitua parempana. Talousarviossa valtionosuustuotoiksi on arvioitu 99,1 miljoonaa euroa. Toteutuma tulee olemaan noin 0,5 miljoonaa euroa enemmän. Siitä noin 0,4 miljoonaa euroa on opetus- ja kulttuuritoimen ja 0,1 miljoonaa euroa peruspalvelujen valtionosuutta. Valtionosuuksia on maan edellisen hallituksen aikana leikattu tuntuvasti. Lappeenrannan saamat valtionosuudet vähenivät edelliseen vuoteen nähden jo vuonna 2014, vähennyksen ollessa 1,0 miljoonaa euroa. Kuluvana vuonna valtionosuuksien vähennys vuoteen 2014 nähden on jo 2,4 miljoonaa euroa. Valtionosuuskriteereiden uudistus ei leikannut Lappeenrannan valtionosuuksia, vaan vähennys johtuu yksinomaan valtionosuuksiin kohdistuvista leikkauksista. Kuntaliitto on julkistanut alustavan arvion vuoden 2016 kuntakohtaisista valtionosuuksista. Laskelman mukaan Lappeenrannan valtionosuudet kasvaisivat vuoteen 2015 nähden useamman miljoonaa euroa, mutta arvioon ei ole ollut vielä käytettävissä kaikkien valtionosuuskriteereiden päivityksiä. Indeksijäädytys on kuitenkin laskelmassa jo huomioitu. Valtionosuusarvio tullee pienenemään, kun hallituksen esitys valtion talousarvioesitykseksi julkaistaan. Kuntien tehtävien keventämiseen tähtäävät lakimuutokset vähentänevät myös valtionosuuksia. Esimerkiksi subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen ja päivähoidon henkilöstömitoitukseen on hallitusohjelman mukaan tulossa kevennyksiä. Kaupungin talousarviossa vuoden 2016 valtionosuustuottoarvio on pidetty vuoden 2015 tasolla. On todennäköistä, että toteutuva taso tulee olemaan jonkin verran taloussuunnitelmassa ennakoitua parempi. Rahoitustuotot ja – kulut Rahoitustuottojen ja – kulujen ennakoidaan toteutuvan talousarviossa arvioidun mukaisesti. Energian tuloutus vuonna 2015 on toteutumassa suunnitellusti. Korkokulujen arvioidaan toteutuvan hieman talousarvioennustetta pienempänä, sillä velkaa ei ole tarvittu nostaa siinä määrin kuin talousarviossa ennakoitiin ja korot eivät ole nousseet. 8 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 9 KÄYTTÖTALOUDEN JA VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Konsernijohto ja –hallinto Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Toimintaympäristössä ei ole tarkastelujaksolla tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat tavoiteasetantaan. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite talousarviossa Tilanne 6/2015 Arvio toteutumisesta 2015 1. Toteutetaan hallinnon rakenne- 1. Kaupunkiorganisaation hallin- 1. Prosesseja ja toimintatapoja kehi- ja prosessiuudistus, jonka tavoitteena on 2,8 miljoonan euron säästöjen toteutuminen vuoden 2016 loppuun mennessä. to keskitetty konsernipalveluihin ja tiimiorganisaatio muodostettu. Uusia säästökohteita löydettävä vielä noin 0,2 Me. tetään edelleen. Henkilöstön luonnollista poistumaa hyödynnetään edelleen. 2. Uudistetaan elinkeinoraken- 2. Ydinkeskustan kaupallinen netta tukemalla osaamispohjaisten ja matkailua tukevien palvelualojen työpaikkojen syntymistä. palvelutarjonta monipuolistunut merkittävästi. Kolme uutta ICTalan yritystä sijoittunut kaupunkiin. Ympäristöä säästävän liiketoiminnan alalla useita hankkeita. 2. Talouden ja matkailuvirtojen hidas 3. Vähennetään työttömyyttä kannustamalla aktiiviseen työelämään ja koulutukseen. 4. Vahvistetaan yhteiseksi koettua strategian mukaista Lappeenrantabrändiä. 10 3. Työllisyyden kuntakokeilulla 3. Isot ratkaisut edellyttävät eri toi- haettu työpaikkoja. Nuorisotakuun osalta perustettu ohjaamomalli. mijoiden saumatonta yhteistyötä. Kelalle maksettavat korvaukset nousevat liki 6 M euroon työttömyyden kasvaessa 4. Julkaistu kaupungin uudet 4. Uuden teatterin markkinointikam- verkkosivut ja kaupungin uusi yleisesite. Käynnistetty uuden teatterin markkinointikampanja. 5. Parannetaan rajanylityksen su- 5. VT 6 Taavetin tieosuus lähdös- juvuutta ja alueen saavutettavuutta edunvalvonnan, alueellisen ja viranomaisyhteistyön keinoin. sä rakenteille loppuvuodesta 2015. Nuijamaalla uudet kaistat valmistuivat alkuvuodesta 2015. 6. Edistetään avoimuutta ja lähide- 6. Toteutettu aktiivista viestintää mokratiaa sekä lappeenrantalaisten aktiivista osallistumista. ja järjestetty useita asukastilaisuuksia eri aiheista. Osallistettu asukkaita asioiden valmisteluun (esim. Sammonlahden palveluverkkouudistus) Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 kehitys johtaa siihen, ettei kokonaistyöpaikkamäärä kasva. panja jatkuu. Julkaistaan uusi Tervetuloa lappeenrantalaiseksi-julkaisu. Toteutetaan brändi-, asukas- ja rekrytointikampanja yhdessä Wirma Lappeenrannan ja alueen yritysten kanssa. 5. Lentokentän maakunnallistamisesta neuvottelut valtion kanssa jatkuvat. 6. Toteutetaan aktiivista viestintää ja järjestetään teemakohtaisia asukastilaisuuksia. Jatketaan asukkaiden osallistamista eri välineiden avulla. TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTTI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Valtuusto edellytti 2014–2016 taloussuunnitelmassa mittavia säästöjä kaupungin hallintomenoista, yhteensä 2,8 miljoonaa euroa. Hallinnon menot ovat suurimmalta osalta henkilöstömenoja, joten suurimman säästön tulee kertyä niistä. Kaupungin keskus- ja toimialahallinnoista muodostettiin tiimeihin jakautuva konsernipalvelujen kokonaisuus. Uuden organisaation myötä hyödynnetään henkilöstön luonnollinen poistuma ja tehostetaan tilojen käyttöä. Jo toteutuneilla muutoksilla saavutetaan vuodesta 2016 alkaen vuosittain 1,1 Me:n säästö. Selostus toimenpiteistä, joilla toimiala aikoo päästä valtuustokauden kehykseensä Toimiala pystyy pääsemään kehykseensä niillä valtuuksilla, joita sillä on omaan talouteensa. TOIMIALA: Konsernihallinto Toimialan toteumaseuranta yhteensä: 1 000 € Tot. 2014 Bud. 2015 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Toimintatuotot 1 267 1 924 Toimintakulut - 10 483 12 581 TOIMINTAKATE - 9 216 10 657 Tot. 2015 Ero % Budjetti 15 Ennuste 15 1.1.-30.6. Budj./Tot. koko vuosi koko vuosi 1 952 1% 4 512 4 475 - 11 794 -6 % - 24 425 - 23 498 - 9 842 -8 % - 19 913 - 19 023 Ero % Budj./Enn. -1 % -4 % -4 % Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: 1 000 € Raami Ennuste Ennuste Ennuste Ero (€) Tot. 2013 Tot. 2014 2013-2016 2015 2016 2013-2016 Enn.-Raami Toimintatuotot 15 820 3 669 3 207 4 475 4 615 15 966 146 Toimintakulut - 88 098 20 282 - 20 263 - 23 498 - 24 201 - 88 244 146 TOIMINTAKATE - 72 278 16 613 - 17 056 - 19 023 - 19 586 - 72 278 - Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 11 Sosiaali– ja terveystoimi Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Tarkastelujaksolla ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat strategian tavoiteasetantaan. Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa sote-uudistuksen valmistelua uuden hallituksen hallitusohjelman mukaisesti. Sen mukaan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon uusi palvelurakenne perustuu kuntaa suurempiin itsehallintoalueisiin. Se tarkoittaa, että kaikkien julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaisivat sote-alueet, joiden päätöksenteko kuuluu vaaleilla valituille valtuustoille. Uudistuksen toteuttamiseksi valmistellaan lakiesitys. Hallitusohjelman mukaan sote-alueita on yhteensä enintään 19. Sote-alueet tuottavat alueensa palvelut itse tai voivat käyttää palveluiden tuottamiseen yksityisiä tai kolmannen sektorin palveluntuottajia. Uudistuksen voimaantulon aikataulu on vielä avoinna. Imatra on valmistellut liittymistä Eksoten täysjäseneksi vuoden 2016 alusta lukien. Liittymine edellyttää perussopimuksen muutoksia, erikoissairaanhoidon alijäämäkysymyksen ratkaisemista taloudellisten reunaehtojen lisäksi. Perussopimusmuutokset ja talouden reunaehdot tulevat kuntien valtuustojen päätettäviksi alkusyksystä 2015. Eksoten jäsenkunnat ovat edellyttäneet Eksotelta toimintatapoja, jolla sosiaali- ja terveysmenot saadaan vastaamaan kuntien taloudellista kantokykyä. Jäsenkuntien yhteenlasketut maksuosuudet saavat vuosina 2014–2018 olla enintään 2.270.170.000 euroa. Talouden näkökulmasta merkittävimmät riskit lähitulevaisuudessa liittyvät viime tai alkuvuodesta voimaan tulleisiin lakimuutoksiin. Suurimpana taloudellisena riskinä on vuoden 2015 alusta voimaantullut työmarkkinatukiuudistus, joka lisää huomattavasti kuntien taloudellista vastuuta työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneiden tuesta. Lappeenranta on maksanut tammi—toukokuussa Kelalle 2,5 miljoonaa euroa, kun viime vuonna samana aikana kertyi 1,5 miljoonan lasku. Eksoten talousarviossa oltiin varauduttu merkittävään kulujen kasvuun työmarkkinatuen kuntaosuudessa, mutta budjetti ylittyi -0,1 milj. € alkuvuodesta. Koko vuoden osalta työmarkkinatuen kuntaosuuden odotetaan toteutuvan -0,3 milj. € budjettia suurempana kokonaissumman kasvaessa 7,8 milj. euroon. Kasvua edellisvuoteen verrattuna tulee 2,8 milj. €, mikä johtuu voimaantulleesta lakimuutoksesta. 12 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite talousarviossa Tilanne 6/2015 Arvio toteutumisesta 2015 1. Eksoten tuottavuusohjelma vuosina 2014-2018 lähtee toteutumaan suunnitellusti jäsenkuntien kanssa päätetyllä tavalla 1. Eksoten alustava (puolivuotisraportti valmistuu 15.8.2015) kuuden kuukauden tulos on ennakkotietojen mukaan 0,1 milj. € alijäämäinen. Käyttösuunnitelmaan verrattuna tulos oli 0,4 milj. € parempi. 1. Tilikauden ylijäämä 6/2015 ennusteen mukaan on 7,5 milj. €, joka on n. 1 milj. € käyttösuunnitelmaa heikompi. 2. Sosiaali- ja terveyspiirin palvelutuotanto lappeenrantalaisille toteutuu hoito- ja palvelutakuun mukaisesti 3. Sosiaali- ja terveyspiirin palvelurakennemuutos ja -prosessit etenevät laitospainotteisesta avohoitoon ja ehkäisevään toimintaan 4. 2. Hoito- ja palvelutakuu on toetutunut. Etelä-Karjalan terveyskeskuksessa keskimääräinen odotusaika hammaslääkärille on 9 viikkoa ja suuhygienistille 4 viikkoa. Odotusajat Lappeenrannan alueen terveys ja hyvinvointiasemien lääkäreille ovat olleet 45 vkoa ja hoitajille 3-3.5 vkoa. 2. Palvelutakuussa ei näköpiirissä muutoksia. 3. Lasten- ja nuortentalon sekä Isoapu palvelukeskuksen lisäksi avattiin 2015 alussa aikuistentalon matalankynnyksen palvelupiste. Laitoshoitoa on purettu maakunnallisen suunnitelman mukaisesti. Joutsenon vuodeosaston käyttötarkoitus muutettiin keväällä 2015. 3. Ohjaamo avautuu 9/2015. Asiakastiedot kerätään ja raportoidaan VM:n raportoinnin yhteydessä. Palvelutakuun toteutuminen. 4. Ks. kohta 2. 4. Ks. kohta 2. 5. Nuorisotakuun toteutuminen 5. Nuorisotakuun toteuttamiseksi perustettu matalankynnyksen palvelupiste Ohjaamo Monarille. Ohjaamo avataan syyskuussa 2015. Tiivistetty yhteistyötä TE-toimiston kanssa. 5. Ohjaamo on käynnistynyt ja tavoittaa nuoria. Nuorisotakuun toteutuminen terävöityy. 6. Omaishoitajien tukeminen 6. Omaishoitoa vapaapäiväoikeuden käyttöön henkilökohtaisen budjetoinnin pilotointi. Iso apu palvelukeskuksessa pilotoitu omaishoitajien hyvinvointitarkastuksia. Sporttipassikokeilun jatkaminen. 7. Kodinomaisen asumisen edistäminen. 8. Toimialojen ja Eksoten yhteistyön tiivistäminen 6. Toteutuu. 7. Laitoshoidon purku maakunnallisen suunnitelman mukaan. Joutsenon vuodeosaston käyttötarkoituksen muutos keväällä 2015.Kevyemmin tuetun asumisen kehittämin. 7. Toteutuu maakunnallisen suunnitelman mukaisesti. 8. Nuorisotoimi aloittanut Ekosten kanssa yhdessä ESR rahiotteisen Ohjaamohankkeen nuorisotakuun toteuttamiseksi, liikuntatoimi tiivistänyt yhteistyötä Eksoten ja liikuntaneuvonnan välillä. 8. Rajapintakysely toimialoille syksyllä. Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 13 TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTTI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan Ekosten talousarviossa oli varauduttu merkittävään kulujen valtuustokauden kehyksen toteutumiseen kasvuun työmarkkinatuen kuntaosuudessa, mutta budjetti ylittyi -0,1 milj. € alkuvuodesta. Koko vuoden osalta työmarkkiEksoten jäsenkunnat ovat edellyttäneet Eksotelta ratkaisua, natuen kuntaosuuden odotetaan toteutuvan -0,3 milj. € budjolla sosiaali- ja terveysmenot saadaan vastaamaan kuntien jettia suurempana kokonaissumman kasvaessa 7,8 milj. eutaloudellista kantokykyä. Jäsenkuntien yhteenlasketut maksuroon. Kasvua edellisvuoteen verrattuna tulee 2,8 milj. €, mikä osuudet saavat vuosina 2014–2018 olla enintään johtuu voimaantulleesta lakimuutoksesta. 2.270.170.000 euroa. Lappeenrannan maksuosuus vuonna 2015 on palvelusopimuksen mukaan 240 924 451 euroa. Ekso- Sosiaali- ja terveystoimen omana toimintana myönnetyt avusten tulee vuoden 2018 loppuun mennessä kattaa sille vuoden tukset on maksettu etupainotteisesti hakijoiden toiveiden mu2013 tilinpäätökseen kertynyt kumulatiivinen alijäämä. Ta- kaisesti. Harrastusavustuksiin on varattu 50 000 €. Harrastusvoitteen toteutumisen seuraamiseksi Eksoten johto raportoi avustuksia haki yhteensä 92 hakijaa, joista 68 myönnettiin neljännesvuosittain Lappeenrannan kaupunginhallitukselle ja harrastusavustus joko kesä ja/tai syyslukukaudelle ja takautupuolivuosittain kaupunginvaltuustolle suunnitelman etenemi- viin maksuihin 8 hakijalle. Päätökset on tehty kesän aikana. sestä. Vuoden 2014 tilikauden ylijäämä soten osalta oli 75 000 € ja siitä 20 000 € siirrettiin vuoden 2015 budjettiin käytettäväksi Eksoten alustava (puolivuotisraportti valmistuu 15.8.2015) harrastusavustuksiin ja loput vuoden 2016 budjettiin. kuuden kuukauden tulos on ennakkotietojen mukaan 0,1 milj. € alijäämäinen. Käyttösuunnitelmaan verrattuna tulos oli 0,4 milj. € parempi. Koko vuoden tuloksen ennustetaan tällä hetSelostus toimenpiteistä, joilla toimiala aikoo päästä valtuuskellä olevan 1,0 milj. € käyttösuunnitelmaa huonompi. Koko tokauden kehykseensä vuoden tuloksen ennakoidaan olevan 7.5 milj. € ylijäämäinen. Toimiala pystyy pääsemään kehykseensä niillä valtuuksilla, Eksoten tammi-kesäkuun toimintatuotot toteutuivat 3,0 milj. joita sillä on omaan talouteensa. Eksoten jäsenkuntien yhteen€ käyttösuunnitelmaa parempina. Suurin ylitys aiheutui erilasketut maksuosuudet saavat vuosina 2014–2018 olla eninkoissairaanhoidon suuremmasta laskutuksesta Imatralle. Toitään 2.270.170.000 euroa. Eksote on pyrkii reagoimaan nopemintatuottojen ennustetaan koko vuoden osalta toteutuvan asti talousarviopoikkeamiin ja on sitoutunut tasapainottamis3,9 milj. € käyttösuunnitelmaa suurempina. Henkilöstökulut toimenpiteiden tekemiseen. Sosiaali- ja terveystoimen omaan ylittyivät alkuvuodesta 1,3 milj. €. Ylitys johtuu käyttösuunnitoimintaan ei kohdistus kustannuspaineita. Sosiaali- ja terveystelmaa suuremmista palkoista ja erilliskorvauksista. Henkilöstoimen avustuksia sopeutetaan valtuuston päätöksen taloutökulujen ennustetaan koko vuoden osalta ylittyvän noin 2,2 den tasapainotusohjelman mukaisesti 300 000 € vuosina 2014 milj. €. Tammi-kesäkuussa palvelujen ostot kokonaisuudes–2016. saan olivat käyttösuunnitelmaa suuremmat 0,8 milj. €. Koko vuoden osalta ylitystä ennakoidaan kertyvän noin 0,7 milj. €. TOIMIALA: Sosiaali- ja terveystoimi Toimialan toteumaseuranta yhteensä: 1 000 € Tot. 2014 Bud. 2015 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Toimintatuotot 15 Toimintakulut - 118 384 - 120 713 TOIMINTAKATE - 118 369 - 120 713 Tot. 2015 Ero % Budjetti 15 Ennuste 15 1.1.-30.6. Budj./Tot. koko vuosi koko vuosi 26 0% 26 - 120 660 0 % - 241 374 - 241 384 - 120 634 0 % - 241 374 - 241 358 Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: 1 000 € Raami 2013Ennuste Ennuste Ennuste Tot. 2013 Tot. 2014 2016 2015 2016 2013-2016 Toimintatuotot 84 51 33 26 110 Toimintakulut - 943 383 - 218 063 - 236 629 - 241 384 - 247 262 - 943 338 TOIMINTAKATE - 943 299 - 218 012 - 236 596 - 241 358 - 247 262 - 943 228 14 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 Ero % Budj./Enn. 0% 0% 0% Ero (€) Enn.-Raami 26 45 71 Kasvatus—ja opetustoimi Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Toimintaympäristössä ei ole tarkastelujaksolla tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat tavoiteasetantaan. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite talousarviossa Tilanne 6/2015 Arvio toteutumisesta 2015 1. 1. Toimikauden aikana on tehty 1085 päivähoitopäätöstä, 1. Tavoitetta ei tultane saavuttamaan. Kaikille lapsille voidaan tarjota päivähoitopaikka määräajassa ja ainakin 90 %:lle perheistä kohtuullisesti saavutettavissa olevasta paikasta kysynnän muutoksista huolimatta. joissa 100 (9,2%) perheen lapsen/lasten päivähoidon aloitusta oli jouduttu siirtämään joissa 10 (0,9%) perheen lapsen/lasten päivähoitopaikka jouduttiin osoittamaan perheen kannalta huonosti saavutettavissa olevasta paikasta 2. Henkilöstölle tehdyn työhyvinvointikyselyn tulokset ovat keskimäärin entiset tai aiempaa paremmat 2. Työtyytyväisyys on hieman parantunut (0,18) 2. Tiedot eivät tule muuttumaan loppuvuoden aikana. 3. Monikulttuuristen lasten kielen kehittäminen 3. Suomi toisena kielenä suunnitelma on tehty 77% opetusta tarvitsevista lapsista. 3. Toteutuminen vaatii toimenpiteitä. 4. Henkilöstön osaamisen kehittäminen kasvatuskumppanuudessa 5. Kaikki suorittavat peruskoulun oppivelvollisuusiän aikana ja 99 % heistä hakee oppivelvollisuutensa suoritettuaan välittömästi jatko-opintopaikkaa. 6. Oppilaiden kokema kouluhyvinvointi on vertailuaineistoa parempi. 7. Päättötodistusten keskiarvojen keskiarvo on vertailukaupunkien keskiarvoa parempi. 8. Opettajat kannustavat oppilaita onnistumaan ja menestymään koulussa. 9. Vanhemmat kannustavat lapsiaan onnistumaan ja menestymään koulussa. 9. 5. lk 89/90, 9. lk 80/87 10. Koulut lisäävät oppilaiden liikkumismahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. 10. 11. Opettajat rohkaisevat oppilaita ilmaisemaan mielipiteitään 11. 5. lk 67/68, 9. lk 55/43 4. Suunnitelman mukaisesti. Keväällä koulutukseen osallistui 12 kasvattajaa. 5. 1 oppilas ei saanut päättötodistusta ja 1 oppilas ei hakeutunut jatko-opintoihin. 4. Toteutuu suunnitelman mukaisesti 5. tiedot eivät tule muuttumaan loppuvuoden aikana. Kohta 7 tarkennetaan tarvittaessa loppuvuoden aikana. 6. 5. lk suhdeluku 1,02, 9. lk 1,13. 7. Lpr 7,9, keskiarvo 8,0. Kaikista vertailukaupun-geista ei ole vielä tunnuslukua saatavilla 8. .5. lk 64/66, 9. lk 60/51 8. tiedot eivät tule muuttumaan loppuvuoden aikana 5. lk 80/80, 9. lk 48/43 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 15 Tavoite talousarviossa Tilanne 6/2015 12. Opettajat ja rehtorit rohkaisevat huoltajia ilmaisemaan mielipiteensä 12. 5. lk 3,91 (2014: 3,76), 9. lk 3,49 (2014: 3,32) 13. Ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat maakuntakeskuskaupunkien keskimääräistä tasoa tai paremmat 14. Lukioiden hyvinvointiprofiilin tulokset (olosuhteet, sosiaaliset suhteet ja itsensä toteuttaminen) säilyvät tai paranevat 15. Ilmiöpohjaiseen pedagogiikkaan liittyvien kurssikokonaisuuksien tarjonta 16. Opinto-ohjauksen lisääminen 17. Lukiolaisilla on mahdollisuus vaikuttaa lukion toimintakulttuuriin Arvio toteutumisesta 2015 13. Maakuntakeskuskaupunkien tuloksia ei ole vielä saatavissa, mutta kevään yotulokset suhteessa valtakunnan keskiarvoon on 1,00 14. Tulokset ovat parantuneet vuoden 2014 profiilista 5 % (64/100 - > 69/100) 15. Tarjolla oli keväällä 2 kurssia 16. Opinto-ohjausta ja erityisopetusta lisätty edelliseen lukuvuoteen nähden 1,5 henkilötyövuotta 17. Hyvinvointiprofiilikyselyssä 70 % opiskelijoista koki, että opiskelijoiden mielipiteet otetaan huomioon oppilaitoksen kehittämisessä. Tulos 5 % edellisvuotta parempi. 14. Kysely tehdään keväisin, eli koko vuoden tulos sama 15. Tarjolla on syksyllä 2 kurssia 16. Säilyy nykytasolla lukuvuoden 2015 -2016 17. Kysely tehdään keväisin, eli koko vuoden tulos sama TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTTI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Valtuuston 14.10.2013 päättämän vuosien 2014-2016 talouden tasapainotusohjelman mukaiset tasapainotustoimet tulivat kasvatus- ja opetustoimen osalta toteutumaan viimeisenkin toimenpiteen osalta, kun Mäntylän koulu yhdistyi Kesämäen kouluun lukuvuoden 2015-2016 alusta. Aiemmin toteutetut lukioiden vähentäminen kahteen, painotusluokkien kuljetusetuuksien poistamien, Lappeenranta-lisän lakkauttaminen ja kansalaisopiston avustuksen leikkaaminen yhdessä toimialan muutenkin tarkan taloudenpidon kanssa ovat tuottaneet tavoitellun tuloksen. Kuluvan vuoden talousarvio toteutuu ennusteen mukaan kaikkien toimialan tulosalueiden osalta noin 0,2 Me talousarviota parempana, eli toimialan talousarvio on alittumassa noin 0,8 Me poikkeaman ollessa 0,8 %. Valtuustokauden kehyksen pysyminen tuli kohtuullisemmin saavutettavaksi, kun edellisen hallituksen kaavailut lasten kotihoidon tuen rajaamisesta ja oppivelvollisuusiän nostosta eivät edenneet. Uuden hallituksen ohjelmassa mainitut päivähoidon henkilöstömitoituksen väljennykset eivät ehtine tulla täytäntöön valtuustokauden aikana. Päivähoidon kysyntä on kääntynyt parin tasaisemman vuoden jälkeen hienoiseen kasvuun. Kysyntään vastaamiseksi on otettu käyttöön poissa käytöstä olleita tiloja. Varhaiskasvatuksen raami tulee kuitenkin tänä vuonna riittämään kysynnän kasvun aiheuttamiin lisämenoihin. Perusopetuksen ja lukion raameihin ei kohdistu samanlaisia paineita. Selostus toimenpiteistä, joilla toimiala aikoo päästä valtuustokauden kehykseensä Toimiala pystyy pääsemään kehykseensä niillä valtuuksilla, joita sillä on omaan talouteensa. 16 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 TOIMIALA: KOTIKUNTAKORVAUKSET Toimialan toteumaseuranta yhteensä: 1 000 € Tot. 2014 Bud. 2015 Tot. 2015 Ero % Budjetti 15 Ennuste 15 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Budj./Tot. koko vuosi koko vuosi Toimintatuotot 273 293 280 -4 % 585 559 Toimintakulut 1 430 - 1 479 1 397 -6 % 2 950 2 793 TOIMINTAKATE 1 157 - 1 186 1 117 -6 % 2 365 2 234 Ero % Budj./Enn. -4 % -5 % -6 % Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: 1 000 € Raami 2013 Ennuste Ennuste Ennuste Tot. 2013 Tot 2014 -2016 2015 2016 2013-2016 Toimintatuotot 2 298 581 547 559 611 2 298 Toimintakulut - 11 673 - 2 837 2 855 2 793 3 188 - 11 673 TOIMINTAKATE 9 375 - 2 256 2 308 2 234 2 577 9 375 Ero (€) Enn.-Raami - TOIMIALA: KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Toimialan toteumaseuranta yhteensä: 1 000 € Tot. 2014 Bud. 2015 Tot. 2015 Ero % Budjetti 15 Ennuste 15 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Budj./Tot. koko vuosi koko vuosi Toimintatuotot 3 697 3 033 3 790 25 % 5 866 5 965 Toimintakulut - 53 560 - 52 539 - 52 769 0 % - 102 611 - 102 000 TOIMINTAKATE - 49 863 - 49 506 - 48 979 -1 % - 96 745 - 96 035 Ero % Budj./Enn. 2% -1 % -1 % Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: 1 000 € Raami 2013 Ennuste Ennuste Ennuste Tot. 2013 Tot. 2014 -2016 2015 2016 2013-2016 Toimintatuotot 26 884 7 374 7 647 5 965 5 898 26 884 Toimintakulut - 407 832 - 98 220 - 102 829 - 102 000 - 104 783 - 407 832 TOIMINTAKATE - 380 948 - 90 846 - 95 182 - 96 035 - 98 885 - 380 948 Ero (€) Enn.-Raami - Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 17 Kulttuuritoimi Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Toimintaympäristössä ei ole tarkastelujaksolla tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat tavoite-asetantaan. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite talousarviossa Tilanne 6/2015 Arvio toteutumisesta 2015 Kirjastokäyntien määrän ja lainauslukujen laskevan trendin pysäyttäminen. Kokonaislainaus: 498072 (v. 2014 517828). Laskua vuoteen 2014 -3,8 %, ei aivan tavoitteessa. kokonaislainaus: Monipuolinen tapahtumatuotanto eri asiakasryhmät huomioiden. Hyvinvointiohjelma: Palvelujen monipuolisuus eri ikäryhmille – lapset ja nuoret, ikäihmiset, perheet: kirjaston palvelu- ja tapahtumatuotanto, monialainen yhteistyö mm. nuorisotoimen kanssa. Hyvinvointiohjelma: Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri ja yhteisöllisyyden parantaminen: kirjaston asiakasraati, vuorovaikutteinen asiakaskäyttöliittyma, some. Venäjä-ohjelma: Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen vuorovaikutteisin palveluin: kielikahvila, venäjänkieliset satutuokiot. Kävijämäärä: 263001 (v. 2014 257588) Nousua vuoteen 2014 + 2,1 % Vuoteen 2014 on hiukan nousua, mutta aivan tavoitteeseen ei päästy. Tavoite ylitettiin, tapahtumia oli 487 kpl, niissä kävijöitä 7376 Tapahtumatuotannossa on huomioitu eri ikäryhmien tarpeet (mm. lukupiirit, satutunnit, Tosi siistii –hankkeen tapahtumat nuorille, yhteislaulutilaisuudet, osallistuminen SPR:n piristäjäpalveluun.) Asiakasraati kokoontui kaksi kertaa. Asiakasraatilaiset ovat osallistuneet tapahtumien suunnitteluun. 1 000 000 lainaa kirjastokäynnit: 530 000 700/12000 Toteutuu suunnitellusti Toteutuu suunnitellusti Asiakaskäyttöliittymän suunnittelu aloitettu. Sähköinen tiedotuslehti ilmestyi 6 kertaa. Facebookissa tiedotetaan kirjaston tapahtumista. Kielikahvila järjestettiin 9 kertaa, venäjänkielisiä satutuokioita 15 kertaa Toteutuu suunnitellusti Hyvinvointiohjelma: Automatisoinnin hyödyntäminen palvelutuotannossa. Kirjaston osastoilla ja toimipisteissä, joissa on lainausautomaatti, ensilainoista tehdään n. 40 % automatilla Toteutuu suunnitellusti Monipuoliset ja kehittyvät museopalvelut ovat lähellä asiakasta Asiakkaat mukana palvelujen kehittämisessä (mm. Aikamatka Kannakselle verkkosivusto ja Museon muistopaja), hakeutuvat museo-oppaat. 16275 asiakasta näyttelyissä ja tapahtumissa. Toteutuu tavoitteen mukaisesti Kokoelmia käytetään, hoidetaan ja hallitaan aktiivisesti ja suunnitelmallisesti asianmukaisissa olosuhteissa Kokoelmia näyttelyissä 250 kpl, kokoelmalainoja 7 kpl,uusia luettelointeja 1130 kpl. Kartoitettu ja arvioitu mahdollisia uusia kokoelmien säilytystiloja, Laadittu raportti tilatarpeista ja säilytysolosuhteista. Aktiivinen toimiminen erilaisissa verkostoissa, tavoitteena vaikuttavuuden lisääminen. Osallistuminen kolmen kansainvälisen, viiden valtakunnallisen ja 15 alueellisen verkoston toimintaan. Kokoelmatilaongelmaan saataneen osaratkaisu vuoden 2015 aikana. Museo toimii aktiivisena asiantuntijana ja vaikuttajana sekä alueellisissa että kansainvälisissä verkostoissa 18 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 Toteutuu tavoitteen mukaisesti. Elinkeino- ja Venäjä-ohjelma: Kulttuurivaihto Viipuriin-Pietariin ja muualle Eurooppaan, nivelenä toimiminen Hyvinvointi-, kaupunkirakenne- ja Venäjä-ohjelma: Kulttuurikasvatus kaikille kaupunkilaisille yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Elinkeino-, kaupunkirakenne- ja Venäjä-ohjelma: Osallistutaan kaupunkikuvan ja kulttuurimatkailun kehittämiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Elinkeino-, hyvinvointi-, kaupunkirakenne- ja Venäjä-ohjelma: Yhteisöllisten kulttuuri- ja taidehankkeiden kehittäminen yhteistyössä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa Orkesterikonsertit n. 40-50 konserttia vuodessa. Kaksi kansainvälistä näyttelyä, yhteistyösopimus Park Monrepos-museon kanssa. Lokakuussa toteutetaan seminaari Pietarissa yhdessä Venäjän etnografisen museon kanssa. 53 erilaista työpajaa, luentoa ja asiakastilaisuutta Toteutuu suunnitellusti Osallistutaan linnoituksen ja kulttuurimatkailun kehittämiseen erilaisissa työryhmissä ja käytännön toimenpiteissä esimerkiksi järjestämällä tapahtumia. Toteutuu suunnitellusti. Museoiden yö 5/2015, Kasari-näyttelyn taidevalokuvien huutokauppa 3/2015. Osallistutaan asiantuntijana julkisten taideteosten hankintaan ja prosenttiperiaatteen edistämiseen. Kevätkauden 15 julkista orkesterikonserttia sekä vanhainkoti, sairaala- ja koululaiskonsertit yht 20 Toteutuu suunnitellusti. Kehittyminen Saimaa Sinfoniettana. Saimaa Sinfonietta –hankkeen selvitystyö Toteutunut suunnitellusti Vetovoimainen kansainvälinen kulttuurilähettiläs, joka kutsuttuna esiintyy ulkomailla ja levyttää. Elinkeino-ohjelma: Saimaa Sinfonietta -brändin eteenpäin vieminen vetovoimaisena kulttuuritoimijana (tavaramerkki) Venäjä-ohjelma: Kehittyvä ja kansainvälinen ammattiorkesteri Hyvinvointiohjelma: Kaupunginorkesteri kaupunkilaisten positiivisen hyvinvoinnin parantajana Venäjä-ohjelma: Konserttiyhteydet festivaaleille ulkomailla ja kotimaassa. Hyvinvointi- ja elinkeino-ohjelma: Lappeenrannan valtakunnalliset laulukilpailut ja välivuosien Laulava Lappeenranta -tapahtuma Tuotantokapasiteetti Kutsut Itävaltaan ja Baltiaan Ei toteudu v. 2015 Saimaa Sinfonietta –konsertit 5 Lpr, Mli ja Imatra Toteutunut suunnitellusti Kutsu Pietariin Ei toteudu v. 2015 Konsertit, vanhainkoti, sairaalavierailut Toteutunut suunnitellusti Kutsu Pietariin Ei toteudu v. 2015 Laulava Lpr 2015 Toteutunut suunnitellusti Laulukilpailut 2016 Valmistelut käynnissä Jukola-salissa 3 ensi-iltaa, Veeran kammarissa 3 ensi-iltaa ja Kellarissa 1 ensi-ilta. Tavoite on jo saavutettu. Syksyllä on vielä tulossa 3 ensi-iltaa. Jukola-salissa 4 vierailuesitystä ja Veeran kammarissa 3 vierailuesitystä. Tavoite on saavutettu. Katsojia 12 278 Syksyn tuotannoista odo-te-taan katsojalukuihin lisäystä, budjetoitu arvio 4 500 katsojaa. Isolla ja pienellä näyttämöllä yhteensä 4 – 10 ensi-iltaa Vierailuesityksiä kummassakin salissa Toiminnan vaikuttavuus Esitysten yleisömenestys, katsojaluvut Täyttöasteet Jukola-sali 30 %, Veeran kammari 49 % Uuden teatterin myynti- ja markkinointityön käynnistyminen Työ on vielä alussa, käynnistymässä. Toteutunut suunnitellusti Syksyllä toteutetaan uuden teatterin markkinointikampanja erillisellä rahoituksella. Myynti- ja markkinointityö hoidetaan henkilöresurssien puitteissa asiakaspalvelutiimissä sekä viestintä- ja markki-nointi-tiimissä. Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 19 Toimintaprosessin sujuvuus ja taloudellisuus Käyttötalouden tasapaino Hyvinvointiohjelma: Teatteri pyrkii vaikuttamaan hyvinvointia tukevaan elinympäristöön kiinnittämällä erityistä huomiota mm. lasten ja ikääntyneiden kulttuurisiin osallistumismahdollisuuksiin. Yhteistyössä yleisen kulttuuritoimen kanssa toteute-taan lastennäytelmän esitykset lappeenrantalaisissa päiväkodeissa. Yhteistyötä koulujen kanssa jatketaan aktiivisesti, esim. K9korttilaiset, kulttuuripolut ja yhteys opetusohjelmiin. Keväällä 2015 toteutetaan Nuori Näyttämö –hanke. Venäjä-ohjelma: Teatteri tekee yhteistyötä venäläisten kulttuuritoimijoiden kanssa: yhteisproduktiot koti- ja ulkomaisten teattereiden/tekijöiden kanssa. Venäjä-ohjelma: Venäläislähtöis-ten ja muiden maahanmuuttajien kotoutumiseen, työllistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen teatteri osallistuu tarjoamalla oppilaitoksille tarvittaessa ja mahdollisuuk-sien mukaan harjoittelupaikkoja. Toimintakatteen toteuma -1 520 t€, noin 11 % ylitystä budjetoituun Aktiivinen yhteistyö koulujen kanssa on toteutunut (K9-korttilaiset ja yhteys opetusohjelmiin; Mannerheim ja kettujen sota). Kulttuuripolkuja järjes-tettiin 10 kappaletta sekä yksi Kulttuuri-keski-viikko. Nuori Näyttämö -hankkeen esityksiä oli 4 näytelmää. Todennäköistä on, että talousarvio ylittyy. Syyskaudella tuotetaan esityksiä väistötiloihin ja samalla muutetaan uuteen taloon. On mahdollista, että hyvinvointiohjelman mukai-seen toimintaan tulee lyhyt tauko. Yhteistyössä toteutettiin näytelmä Dostojevski.fi, jonka ohjasi tunnettu georgialaisohjaaja Avtandil Varsimashvili sekä esitys short-term, jonka ohjasi Venäjän kohutuin nuori ohjaaja Semjon Aleksandrovsky. Lisäksi monologinäytelmä Sad songs from the heart of Europe vieraili Pieta-rin Dostojevski -museon teatterissa kahdella esityksellä. Syyskaudelle ei ole suunnitelmissa lisää vastaavia yhteistöitä. Ei toimintaa. Teatteri on avoin yhteydenottoihin, mutta ei itse toimi asiassa aktiivisesti. TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTTI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Kulttuuritoimen tulosalueet ovat pääosin toistaiseksi pystyneet noudattamaan talousarvioitaan. Teatterilla sen sijaan on haasteita sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Syksyllä tuotetaan esityksiä väistötiloihin ja samanaikaisesti muutetaan uuteen taloon. Tuottotavoitteiden romahtaminen ja tuotannon budjetoitua korkeammat kustannukset aiheuttavat todennäköisesti toimintakatteen ylityksen vuodelle 2015. Selostus toimenpiteistä, joilla toimiala aikoo päästä valtuustokauden kehykseensä Kulttuuritoimen raamiin 2013 - 2016 on tällä hetkellä arvioitu ylitys, mikä aiheutuu teatteritoimesta. Huolimatta menneistä vastoinkäymisistä ja taloudellisesta notkahduksesta, teatteritoimi uskoo pystyvänsä korjaamaan taloudellisen tilanteensa kuluvan valtuustokauden aikana ja odottaa vuodesta 2016 yleisömenestystä. 20 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 TOIMIALA: Kulttuuritoimi Toimialan toteumaseuranta yhteensä: 1 000 € Tot. 2014 Bud. 2015 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Toimintatuotot 659 681 Toimintakulut - 6 328 6 410 TOIMINTAKATE - 5 669 5 729 Tot. 2015 Ero % Budjetti 15 Ennuste 15 1.1.-30.6. Budj./Tot. koko vuosi koko vuosi 650 -5 % 1 007 945 - 6 401 0 % - 11 655 - 11 851 - 5 751 0 % - 10 648 - 10 906 Ero % Budj./Enn. -6 % 2% 2% Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: 1 000 € Raami Ennuste Ennuste Ennuste Ero (€) Tot. 2013 Tot. 2014 2013-2016 2015 2016 2013-2016 Enn.-Raami Toimintatuotot 5 177 1 418 1 128 945 1 624 5 115 62 Toimintakulut - 47 370 11 783 - 11 725 - 11 851 - 12 203 - 47 562 192 TOIMINTAKATE - 42 193 10 365 - 10 597 - 10 906 - 10 579 - 42 447 254 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 21 Nuoriso– ja liikuntatoimi Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Liikuntatoimen nykyisillä liikunnanohjausresursseilla ei voida vastata strategian Hyvinvointiohjelmaan kirjattuihin tavoitteisiin lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden liikunnan lisäämiseen, palvelujen parantamiseen eikä yleisesti urheiluseuroihin kuulumattomien lasten ja nuorten liikunnan edistämiseen. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden liikunnan edistämiseen, kehittämiseen ja omaehtoisen, seuroihin kuulumattoman lasten sekä nuorten liikunnallisen elämäntavan edistämiseen kaupungin olisi strategian mukaisesti osoitettava liikuntatoimelle resursseja jatkossa. Toimintaympäristössä ei muuten ole tarkastelujaksolla tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat tavoiteasetantaan. Kuitenkin jos toimialalle asetetaan edelleen uusia lisäsäästöjä, joudutaan nuoriso- ja liikuntatoimen osalta strategian tavoitteita karsimaan ja muuttamaan. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite talousarviossa Tilanne 6/2015 Arvio toteutumisesta 2015 1. Lasten ja nuorten harrastetoiminnan tukeminen 1. Uusiin harrastustoimintoihin tutustui 342 nuorta. Harrastepajoja ollut 10. 1. Toteutuma arvioidulla tasolla. Syksyllä tulossa uusia pajatoimintoja. 2. Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien asukkaiden liikunnan lisääminen liikuntaneuvonnan avulla 2. Liikuntaneuvontaa on annettu 298 asiakkaalle ja liikuntaneuvontasoittoja soitettu 63 kpl. BMI 40 (ylipainoisten) uintikortteja myönnetty 73 kpl 2. Liikuntaneuvonnan toteutuminen on ollut positiivista. Syyskaudella asiakkaiden määrä tasaantuu ja BMI40 kortteja myönnettäneen hieman vähemmän. 3. Nuorten työllistymisen edistäminen monialaisen yhteistyön avulla 3. Nuorisotoimen työllistettyjen määrä kesäkuun loppuun mennessä oli 79 nuorta. Henkilötyöviikkoja kertynyt 69. 4. Lasten ja nuorten kuuleminen heitä koskevissa asioissa. 4. Nuorisovaltuusto antanut 4 lausuntoa. Nuvan on toiminut aktiivisesti kansainvälisissä hankkeissa. Ryhmävaihto Pohjois-Irlantiin ja loppuvuonna isännöinti. Lasten Parlamentti kokoontunut 5 kertaa. Antanut kaksi lausuntoa. Keskustelutilaisuus pääministeri Alexsander Stubbin kanssa. 5. Syrjäytymisen ehkäisy sosiaalisen nuorisotyön menetelmien avulla 6. Lähiliikuntapaikkojen nykytila -arvio ja kehittämisohjelma valmistuu vuoden 2015 aikana toimialojen käyttöön hyödynnettäväksi eri toimialojen talousarvioiden suunnittelua varten 22 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 5. Henkilökohtaisesti tuettuja nuoria ollut asiakkuudessa 58. Ilmoitettuja asiakkaita 80, joista 22 ei halunnut asiakkuutta tai ei tavoitettu. 6. Nykytila-arvio ja kehittämisohjelma on valmistunut maaliskuussa 2015. Lähetetty toimialoille huomioitavaksi ja käsitelty kesäkuuhun mennessä nuoriso- ja liikuntalautakunnassa sekä kasvatus- ja opetuslautakunnassa. 3. Toteutunut. Tavoitteena työllistää 100 nuorta viikoksi koko vuoden aikana. 4. Toteutunut. Nuorisovaltuusto toiminut aktiivisesti kansainvälisissä hankkeissa. Osallistuttu myös EU;n järjestämään ENTER-koulutukseen. Lasten Parlamentin alkukauden huipentui pääministerin keskustelutuntiin. 5. Toteutunut. Sosiaalinen nuorisotyön kädestä pitäen ohjauskerrat 225 - kotikäynnit ja palveluihin ohjaukset. 6. Tavoitteena on, että raportin sisältämät kehittämisehdotukset huomioidaan eri lautakuntien talousarviovalmistelussa syksyn 2015 aikana ja valtuuston tulevien vuosien talousarviokäsittelyssä. TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTTI Valtuuston 14.10.2013 päättämän vuosien 2014 - 2016 talouden tasapainotusohjelman mukaiset tasapainotustoimet ovat toteutuneet nuoriso- ja liikuntatoimen osalta. Lisätulot ovat toteutuneet suunnitellusti ja nuoriso- ja liikuntalautakunnan päättämät sekä valtuuston hyväksymät säästötoimenpiteet ovat pääosin toteutuneet, lukuun ottamatta eräiden koulujen liikuntasalien sähköistä kulunvalvontaa. Myöskään Muukon motocrossradan ja ampumaratojen siirto kokonaan seurojen hallintaan ei ole vielä toteutunut. Kahilanniemen ja Pallon liikuntatilojen sekä Monarin sähköinen kulunvalvonta toteutuu vuoden 2015 aikana. Vuoden 2015 talousarvio toteutuu ennusteen mukaan nuoriso- sekä liikuntatoimen osalta ja toimiala pysyy talousarvioraamissa tämän hetken arvion mukaan. Toimiala pystyy pääsemään kehykseensä niillä valtuuksilla, joita sillä on omaan talouteensa. TOIMIALA: Nuoriso- ja liikuntatoimi Toimialan toteumaseuranta yhteensä: 1 000 € Tot. 2014 Bud. 2015 Tot. 2015 Ero % Budjetti 15 Ennuste 15 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Budj./Tot. koko vuosi koko vuosi Toimintatuotot 1 090 1 053 1 122 7% 2 064 2 064 Toimintakulut - 6 106 - 6 290 - 6 128 -3 % - 12 295 - 12 295 TOIMINTAKATE - 5 016 - 5 237 - 5 006 -4 % - 10 231 - 10 231 Ero % Budj./Enn. 0% 0% 0% Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: 1 000 € Raami Ennuste Ennuste Ennuste Tot. 2013 Tot. 2014 2013-2016 2015 2016 2013-2016 Toimintatuotot 8 129 1 727 2 100 2 064 2 238 8 129 Toimintakulut - 47 256 - 10 406 - 12 058 - 12 295 - 12 497 - 47 256 TOIMINTAKATE - 39 127 - 8 679 - 9 958 - 10 231 - 10 259 - 39 127 Ero (€) Enn.-Raami - Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 23 Tekninen toimi Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite talousarviossa Tilanne 6/2015 Arvio toteutumisesta 2015 Taloudellinen ja kaikkina aikoina toimiva pysyvän asutuksen tieverkosto Kohtuullisilla avustuksilla ja tiekuntien aktiivisuudella on saatu aikaan kustannus- Toteutuu. Hakemuksia 256 kpl, myönteisiä päätöksiä 255 kpl, yksi tie ei täyttänyt avustuskriteerejä. Avustettavien teiden pituus Myönteisiä avustuspäätöksiä 255 kpl. Avustettavien teiden pituus Kaupunkirakenneohjelma: Sujuvat liikenneyhteydet Avustetaan noin 270 yksityistietä, yhteensä noin 600 km ja vastataan noin 200 tiekilometrin aurauksesta työsuorituksena. n. 560 km. Lisäksi on vastattu noin 200 km aurauksesta työsuorituksena. n. 560 km. Lisäksi on vastattu noin 200 km aurauksesta työsuorituksena. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri Vastataan tielautakunnan lakisääteisistä toimitus- ja neuvontatehtävistä. Tielautakunnan toimituksia 1 kpl (tiekuntien yhdistäminen). Riita- ja muissa yksityisteihin liittyvissä asioissa on annettu neuvontaa. Avustuspolitiikalla saadaan kunnan kannalta taloudellinen ja tiekuntien aktiivisuutta tukeva tienpitojärjestelmä kiinnittämällä huomiota mm. tiekuntien yhdistämiseen. Tonttitakuu On toimittu tämän periaatteen mukaisesti. Varmistetaan laadukas ja riittävä asuin-ja työpaikka-alueiden kaavatuotanto. Lakisääteinen tehtävä, toimitukset tehdään ja yksityisteiden neuvontaa annetaan. Toiminta jatkuu suunnitellusti ja avustuspäätösten yhteydessä on kiinnitetty huomiota tiekuntien yhdistämistarpeisiin. Toteutuu On huomioitu osayleiskaavojen luonnosvaiheessa laajemmin. Huomioidaan osayleiskaavojen ehdotusvaiheessa laajemmin. Valmistuvia asemakaavoja: Asuinalueet (prosessi meneillään) Laihianranta Tyysterniemen koulu Rutola Joutsenon kunnantalot Koulukatu 14 Energian kortteli Asevelikylä Citykorttelin tontti 29 Simolantie II Kaislaranta Työpaikka-alueet (prosessi meneillään): Alakylän koulu Myllymäki - Juvakka Kaupunginteatterin tontti E-KKS 2 Karjalankulma Centre Juvakankulma Mertaniemi Airikanpuisto Eteläkadun varsi Myllymäki – Laarinkatu Myllymäki, Eurosite, Broman Joutseno EKOP 24 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 Kaavoitetaan monipuolisia asuinalueita palveluineen On huomioitu osayleiskaavojen luonnosvaiheessa laajemmin. Toteutuu Valmisteilla: Valmistuvia asemakaavoja: osayleiskaavoja 7 kpl (yhteensä 214 km2) / asuin- ja työpaikka-alueet asuinalueiden asemakaavoja 20 kpl työpaikka-alueiden asemakaavoja 10 kpl Huomioidaan osayleiskaavojen ehdotusvaiheessa laajemmin. Laihianranta Rutola Asevelikylä Simolantie II Kaislaranta Suunnitellaan viihtyisiä kaupunkitiloja vetovoimaiseen kaupunkikeskustaan. Tiivistetään kaupunkirakennetta ja vähennetään liikkumistarvetta suunnittelulla. Vapauden aukion ja Paasikivenpuiston viimeistely on käynnissä. Marian aukion suunnitelma on valmistunut. Edustatorin suunnitelmien laatiminen. Marian aukion toteutus on siirtynyt vuosille 2016 - 2017 On huomioitu yleiskaavatyön luonnosvaiheessa etsimällä tiivistettävät alueet keskustaajaman alueelta. Valmistuvia asemakaavoja: Asevelikylä Simolantie II Toteuttaminen meneillään: Kaislaranta Viipurin vanerin alueen rakentaminen, Keskustan rakennuskohteet: Iso-Kristiina, Centre, Citykortteli, Koulukatu, Rakuuna Joutsenon kunnantalot Citykorttelin tontti 29 Energian tontti Koulukatu 14 Joutsenon kunnantalot Kaupunginteatterin tontti Karjalankulma Kaavoitetaan kaupan alueita sekä markkinoidaan niitä sijoittajille ja rakentajille. Vaihekaava ympäristöministeriössä Centre Citykorttelin tontti 29 Energian kortteli Myllymäki – Juvakka YM vahvistanee vaihekaavan syksyllä 2015. Asemakaavoitettavia kohteita: Eteläkadun varsi Pajarilan teollisuusalue Pajarilan kaupan alue Airikanpuisto Myllymäki – Laarinkatu Myllymäki, Eurosite, Broman Joutseno EKOP Mitoitetaan ja turvataan yleiskaavoilla eri kaupunginosien palvelut huomioiden liikkumiskustannukset. On huomioitu osayleiskaavojen luonnosvaiheessa: Keskustaajama Korvenkylä Huomioidaan osayleiskaavojen ehdotusvaiheessa laajemmin. Osayleiskaavaehdotukset valmistuvat loppuvuodesta 2015. Nuijamaantie Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 25 Tonttitakuu toteutunut toteutuu - monipuolinen tonttitarjonta Uusia pientalotontteja on jaettu Myllymäestä. Tontteja on runsaasti tarjolla eri puolilla kaupunkia. Pientalotonttitarjonta vastaa määrällisesti kysyntää. Kaupunkikuva henkisen hyvinvoinnin tukena Taajamametsiä hoidetaan laadittujen suunnitelmien mukaan. Toiminta jatkuu koko vuoden. Suunnitelmia päivitetään tarvittaessa. Työpaikkatonttitarve on keskeytynyt. Ei luovutettu työpaikkatontteja. Rakennetaan aiemmin luovutettuja tontteja. Tonttitarve pystytään totuttamaan. Asuinympäristöönsä tyytyväiset asukkaat - taajamametsien suunnitelmallinen hoito Tehokas maankäyttö - tarjotaan riittävästi rakentamiskelpoisia työpaikka- ja asuintontteja sekä laadukkaita julkisten palvelujen tontteja, tonttitarjonnassa mukana sekä yksityisten että kaupungin rakentamiskelpoiset tontit. asiakaslähtöinen palvelukulttuuri - ylläpidetään asiakaspalautejärjestelmiä. Kehitetään e-palveluja Eheä ja kustannustehokas kaupunkirakenne - tunnistetaan elinkeinopoliittiset hankkeet ja toteutetaan ne. Toteutetaan ennakoivaa ja aktiivista maanhankintaa. Keskeneräisten katujen määrän vähentäminen (sisältää vanhat ja uudet kadut) Yhdyskuntateknisten palveluiden laadulliset tavoitteet 26 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 Asuinkerrostalojen rakentamiseen myydään tontin osia. E-palvelu on käytössä ja tiedusteluihin vastataan. Kehittäminen jatkuu. Yritysten kanssa on pidetty palavereja. Maanhankinta keskittyy yleiskaavojen mukaisiin kohteisiin. Yhteistyötä Wirman kanssa lisätään. Tilanne 54 km, uusia keskeneräisiä rakenteilla Ojala Tuomelassa Tavoite keskeneräisiä <58 km toteutuu Tulokset eivät vielä käytettävissä. Joukkoliikenteen, yksityisautoilun, pysäköinnin, pyöräilyn ja kävelyn matkaketjuista luodaan sujuvia ja turvallisia. Pyöräilysuunnitelman toteuttaminen on lähes valmis. Kaupunkikeskusta-alueen pyöräilysuunnitelma on valmisteilla, pyöräilijän opaskartta on valmisteilla. Lappeenranta valittiin vuoden 2015 pyöräilykaupungiksi. Tavoite toteutuu Liikenneturvallisuuden työkohteiden työohjelmaa toteutetaan 7+7 liikenneturvallisuusraportin pohjalta. Paikallisliikenteen pysäkeistä on valmisteilla parantamissuunnitelma. Joukkoliikennepalveluiden markkinoinnista ja kehittämisestä on valmisteilla asiakasarvoselvitys. Koulukuljetukset avoimeksi kutsuliikenteeksi, pilotti on käynnissä. Koulukuljetukset kilpailutetaan osin avoimena kutsuliikenteenä. Lähiliikenteen kehittämiseksi on käynnissä useita hankkeita. Waltti-matkakorttijärjestelmä valmistellaan otettavaksi käyttöön vuoden 2016 alusta. P-Pormestari on otettu käyttöön ja PCityn rakentaminen on käynnistynyt, siihen liittyvää Marian aukion suunnitelmaa viimeistellään. Lepolan kadun ja Armilankadun kiertoliittymän rakentaminen käynnistetään syksyllä. Snellmaninkadun ja Taipalsaarentien välisen osuuden Valtakatua rakentaminen käynnistetään syksyllä. Opintien valoristeysurakka on käynnissä. Kesämäen risteysjärjestelytyöt ovat käynnissä. Kaupungintalon ympäristön katu- ja kansityöt ovat käynnissä. Saimaan kanavasillan pyörätien leventämistyöt ovat käynnissä. Tykin alikulun rakentaminen käynnistyy syksyllä. Paasikiven puiston ja Vapauden aukion puisto- ja raittirakentaminen on käynnissä. Rantaraitin rakentamistyöt Viipurin vanerin alueella ovat käynnissä. Kasvatetaan joukkoliikenteen käyttäjämääriä matkalipputuotteita kehittämällä. Edistetään Imatralle, Helsinkiin ja Pietariin suuntautuvien joukkoliikenneyhteyksien paikkakunnallemme suotuisaa kehitystä. Paikallisliikenteen käyttäjämäärien kasvu viimeisen 12 kk aikana on 9,9 %. Tavoite toteutuu Liityntäyhteyttä on parannettu Venäjän junille kutsutaksijärjestelyllä. Matkakeskus -yliopistoyhteyttä on parannettu aikataulumuutoksella. Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 27 TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTTI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Eurotavoitteen 2014 – 2016 saavuttamisen arviointi Joukkoliikenne: Tavoite 800 000 euroa ei toteudu; vaje katetaan kadut ja ympäristö –vastuualueen sisältä. Ulkovalaistus: Tavoite 300 000 euroa ylitetään 100 000 eurolla. Rakennuttaminen: Tavoite 300 000 euroa saavutetaan. Yksityistieavustukset: Tavoite 500 000 euroa saavutetaan. Toimenpiteet Joukkoliikenne: Bruttomalli on otettu käyttöön toukokuussa 2014. Ulkovalaistus: Kesäsammutus on toteutettu. Valaisimia on vaihdettu energiaa säästävämpään tekniikkaan. Rakennuttaminen: Toimeenpano on tehty. Yksityistieavustukset: Toimeenpano on tehty. Vaikutusten arviointi Joukkoliikenne: Arvioitua säästöä ei tulla saavuttamaan, nettomenot pysyvät ennallaan. Nettomenojen kasvu olisi ollut 0,8 Me ilman bruttomalliin siirtymistä. Matkustajamäärä on kasvanut noin 10 % vuodessa. Ulkovalaistus: Kesäsammutuksella ei kielteisiä vaikutuksia. Valaisimien vaihdon myötä valaistustaso parantunut ja vaihdettujen valaisimien sähkönkulutus on pudonnut noin puoleen. Rakennuttaminen: Arvioitavissa aikaisintaan loppuvuonna 2015. Yksityistieavustukset: Avustuksia leikattu tasaisesti eri kohteilta, yksittäisiä teitä ei ole pudonnut avustuksen ulkopuolelle. Ei havaittu vaikutusta tiestön kuntoon. Uudet tekijät, jotka muodostavat mahdollisia ylitysuhkia Kadut ja ympäristö –vastuualue: Lähiliikenteen (maaseutuliikenteen) kustannukset tulevat ylittymään, puolivuotisarvio on 235 000 euron vuosiylitys. Ulkovalaistuksen uusiminen viivästynee markkinaoikeusvalituksen vuoksi, josta aiheutuu ylimääräisiä energiakuluja noin 50 000 – 100 000 euroa. Vuoden 2014 ulkovalaistuksen energiamaksuja siirtyi laskutuksen viivästymisestä vuodelle 2015 noin 200 000 euroa, mistä johtuen energian hankintaan varatut rahat ylittyvät. Vesihuoltolain uudistamisesta johtuen kunnalle tulee maksuja hulevesien käsittelystä vuositasolla korkeintaan 1,4 miljoonaa euroa, näistä kuluista osa tulee jo vuodelle 2015. Selostus toimenpiteistä, joilla toimiala aikoo päästä valtuustokauden kehykseensä Kadut ja ympäristö –vastuualue: Energian ostoon varattujen rahojen ylittyminen tullaan tasapainottamaan katujen kunnossapitoon, lähinnä pintaukseen käytettävien rahojen supistuksilla. Syksyn ja alkutalven talviauraustarve vaikuttaa merkittävästi kokonaistulokseen. Lähiliikenteen kustannusrakennetta käydään läpi, ja toimintaa sopeutetaan kustannusvastaavaksi. Työ on aloitettu Vainikkalan liikennesuunnan uudelleen suunnittelulla ja kilpailutuksella. Arvioitu säästö vuodessa on noin 50 000 euroa. Tämän lisäksi on käynnistetty koulukuljetusten pilotointi kutsuliikenteenä, joka tulee korvaamaan maaseudun joukkoliikennepalveluja. Maaseudun palveluliikenne suunnitellaan uudelleen, josta arvioidaan saatavan säästöjä noin 60 000 euroa. Joutsenon liikennesuunnan uudelleen suunnittelu on meneillään: säästöarvio on noin 150 000 euroa, tämän muutoksen toteuttaminen nykysopimuksin on mahdollinen aikaisintaan 6/2016. Linjataksiliikenteen vuorojen supistuksilla saadaan säästö noin 60 000 euroa. Allegro-junayhteyden liityntäliikenne pyritään siirtämään valtion/VR:n hoidettavaksi, josta säästöä saataisiin noin 50 000 euroa, tämän muutoksen toteutus on mahdollinen aikaisintaan 2017. Edellä esitetyillä toimenpiteillä saavutetaan 380 000 euron vuosisäästö vuodesta 2018 alkaen, 330 000 euroa vuodesta 2017 28 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 alkaen ja 170 000 euroa vuodesta 2016 alkaen. Loppuvuoden 2015 säästö edellä esitetyin toimenpitein on noin 65 000 euroa, jolloin lähiliikenteen kokonaisylitys on vuonna 2015 noin 235 000 euroa, edellyttäen, että maaseudun palveluliikenteen ja linjataksiliikenteen muutoksista saadaan tehtyä esityksen mukaiset päätökset. Toimiala pystyy pääsemään valtuustokauden kehykseensä niillä valtuuksilla, joita sillä on omaan talouteensa. TOIMIALA: Tekninen toimi Toimialan toteumaseuranta yhteensä: 1 000 € Tot. 2014 Bud. 2015 Tot. 2015 Ero % Budjetti 15 Ennuste 15 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Budj./Tot. koko vuosi koko vuosi Toimintatuotot 5 801 6 211 6 538 5% 13 587 13 587 Toimintakulut - 11 165 - 12 800 - 13 244 3 % - 26 100 - 26 100 TOIMINTAKATE - 5 364 - 6 589 - 6 706 2 % - 12 513 - 12 513 Ero % Budj./Enn. 0% 0% Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: 1 000 € Raami Ennuste Ennuste Ennuste Tot. 2013 Tot. 2014 2013-2016 2015 2016 2013-2016 Toimintatuotot 54 618 14 258 12 639 13 587 14 134 54 618 Toimintakulut - 98 134 - 23 788 - 22 203 - 26 100 - 26 043 - 98 134 TOIMINTAKATE - 43 516 - 9 530 - 9 564 - 12 513 - 11 909 - 43 516 Ero (€) Enn.-Raami - Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 29 Tilakeskus Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Tilakeskuksen organisaatiomuutos: Kiinteistöhuolto ja –kunnossapito siirtyneet SATU Oy:öön 1.5.2015 alkaen ja rakennuttajat siirtyneet Lappeen rakennuttaja Oy:öön 1.6.2015 alkaen. Ei muutoksia toimenpideohjelman tavoitteisiin. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite talousarviossa Tilanne 6/2015 Arvio toteutumisesta 2015 Kaupungin omassa palvelutuotannossa tarvittavien toimitilojen hankinta, peruskorjaus, kunnossa- ja ylläpito hyvän työympäristön laatukriteerit täyttävällä tasolla. Rakennusten tekninen nykyarvo > 71% uudisrakennusarvosta Rakennusten tekninen nykyarvo = 71,3 % uudisrakennusarvosta. Tavoite on ylittynyt. Ylitys johtuu seuraavien mm. seuraavien uudisrakennushankkeiden valmistumisesta: - Kisapuiston harjoitusjäähalli - Lauritsalan päiväkoti - Keltun päiväkoti - Korvenkylän lähipalvelupiste (päiväkoti, neuvola, lähikirjasto) Kiinteistöohjelman toteuttaminen Kiinteistöohjelma päivitetään lokakuu / 2015 Voimassa on toistaiseksi kaupunginhallituksen kokouksessa 24.2.2014 hyväksytty ohjelma Energiasäästöohjelman toteuttaminen 80% rakennuskannasta oltava katselmoitu 2014 loppuun mennessä Motivan mallin mukaisesti. Energiansäästötavoite Lappeenrannassa on vuoteen 2016 mennessä 15,461GWh vuoden 2009 tasosta Rakennuskannasta on nyt katselmoitu 80% (tilanne 2014). Laskennallinen säästöpotentiaali energiakatselmusten mukaan on 24,326GWh. Energiansäästö on 1 496 462€/ vuosi ja se saavutetaan 1 158 668€:n investoinneilla. Esteetön rakentaminen Uudisrakennusten ja peruskorjausten suunnittelussa huomioidaan esteetön liikkuminen RakMk F1 Esteetön rakennus mukaan. Huomioitu seuraavissa hankkeissa: - Kisapuiston harjoitusjäähalli - Lauritsalan päiväkoti - Keltun päiväkoti - Korvenkylän lähipalvelupiste (päiväkoti, neuvola, lähikirjasto) Vuorovaikutusta edistävien julkisten tilojen toteuttaminen 30 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 Kuntalaisten osallistaminen rakennussuunnittelussa. Esitellään kuntalaisille valmistuvia rakennussuunnitelmia. Pyritään uusissa hankkeissa yhdessä toimialojen kanssa tilojen monikäyttöisyyteen ja lisäämään tilojen käyttöastetta. Vuorovaikutusta edistäviä hankkeita: - Kisapuiston harjoitusjäähalli - Korvenkylän lähipalvelupiste (päiväkoti, neuvola, lähikirjasto) - Kehruuhuone TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTTI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Katso tekninen toimi ”Rakennuttaminen”. Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Tilakeskuksen organisaatiomuutos: Kiinteistöhuolto ja –kunnossapito siirtyneet Satu Oy:öön 1.5.2015 alkaen ja rakennuttajat siirtyneet Lappeen rakennuttaja Oy:öön 1.6.2015 alkaen. Uudet tekijät, jotka muodostavat mahdollisia ylitysuhkia Tiedossa ei ole ylitysuhkia. Selostus toimenpiteistä, joilla toimiala aikoo päästä valtuustokauden kehykseensä Tilakeskus pystyy pääsemään kehykseensä toimintakatteen osalta niillä valtuuksilla, joita sillä on omaan talouteensa. Poistojen budjetointitilanne selvitetään. TOIMIALA: Tilakeskus Toimialan toteumaseuranta yhteensä: 1 000 € Tot. 2014 Bud. 2015 Tot. 2015 Ero % Budjetti 15 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Budj./Tot. koko vuosi Toimintatuotot 16 174 16 203 16 668 3% 32 413 Toimintakulut 8 676 - 9 994 - 9 168 -8 % - 21 011 TOIMINTAKATE 7 498 6 209 7 500 21 % 11 402 Rahoitustuotot- ja kulut - #JAKO/0! 1 400 VUOSIKATE 7 498 6 209 7 500 21 % 10 002 Poistot ja arvonalentumiset -4580 -4425 -5524 25 % -8850 TILIKAUDEN TULOS 2 918 1 784 1 976 11 % 1 152 Ero % Ennuste 15 koko vuosi Budj./Enn. 32 413 0% - 21 011 0% 11 402 0% 1 320 -6 % 10 082 1% - 10 715 21 % 633 -155 % Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: 1 000 € Raami 20132016 Toimintatuotot 120 885 Toimintakulut 81 543 TOIMINTAKATE 39 342 Rahoitustuotot- ja kulut -2780 VUOSIKATE 36 562 Poistot ja arvonalentumiset -32013 TILIKAUDEN TULOS 4 549 Ennuste 2013-2016 120 885 - 81 543 39 342 4 180 35 162 - 43 515 8 353 Tot. 2013 Tot. 2014 23 100 32 056 - 17 569 - 21 082 5 531 10 974 -1 -1379 5 530 9 595 - 12 488 - 10 675 - 6 958 - 1 080 Ennuste Ennuste 2015 2016 32 413 33 316 - 21 011 - 21 881 11 402 11 435 -1320 1 480 10 082 9 955 -10715 9 637 633 318 Ero (€) Enn.-Raami 1 400 1 400 11 502 12 902 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 31 Maakunnallinen palvelutoiminta Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Etelä-Karjalan pelastuslaitos Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa pelastustoimen rakenneuudistus toteutetaan nykyisellä aluejaolla. Rakenneuudistuksen tavoitteena on saavuttaa pysyvä, vähintään 7,5 miljoonan euron vuosittainen säästö palvelutasoa heikentämättä vuoteen 2017 mennessä. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen vuoden 2015 talousarvioesitys on hyväksytty pelastustoimen rakenneuudistusesityksen mukaisesti siten, että kuntien maksuosuudet on jäädytetty vuoden 2014 tasolle vuoden 2017 loppuun. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Valtion keskusvirastojen ja aluehallinnon muutokset ovat heijastuneet paikallistasolle lisääntyneenä palvelutarpeena. Lainsäädännön muutokset normien purun osalta ovat siirtäneet valvontaa jälkivalvonnan puolelle. Vesistöjen kunnostustoiminta sekä Green Lappeenranta brändin rakentaminen lisää ympäristötoimen osaamisen kysyntää. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Etelä-Karjalan pelastuslaitos Pelastustoimen osalta sitovana tavoitteena kaupunginvaltuustolle on, että pelastustoimen palvelutaso vastaa alueen onnettomuusuhkia ja pelastuslaitoksen toiminta on hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaista. Pelastustoimen rakenneuudistuksen vaatimien sopeutusten seurausvaikutuksia ei voida kokonaan kompensoida toimintaa tehostamalla. Sopeuttamisella tulee olemaan vaikutuksia pelastustoimen palvelutasossa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Pelastustoimen keskeisenä yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena on vähentää onnettomuuksia ja niistä aiheutuvia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Onnettomuuksien tapahtuessa pelastustoimen tehtävänä on antaa kiireellistä ja tehokasta apua. Sopeuttaminen pyritään toteuttamaan siten, että pelastustoimen valmiudet toimia erilaisissa onnettomuustilanteissa ovat hyvällä tasolla. Pelastustoimen palvelut on tuotettu vahvistetun palvelutasopäätöksen 2013 -2016 mukaisesti. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Lappeenrannan seudun ympäristötoimen osalta puolivuotiskatsauksen tilannetiedon mukaan on ennustettavissa, että vuosi 2015 on toteutumassa talousarvion mukaisena. Uhkakuvana on Rauhassa olevan Blue White Eagle nimisen aluksen poistattaminen, mikä saattaa tulla Lappeenrannan seudun ympäristötoimen maksettavaksi. Tavoite talousarviossa Tilanne 6/2015 Arvio toteutumisesta 2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteuttaminen Toteutunut valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti (30%) Valtuuston asettama tavoite 55 % toteutuu Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman kehittäminen, toteutus ja seuranta Valvontasuunnitelma on käytössä vanhan lainsäädännön mukaisena. Sitä toteutetaan ja seurataan. Pien-Saimaan kunnostaminen Kivisalmen pumppaamo otettu käyttöön. Kosteikkorakentaminen ja hoitokalastus ovat jatkuneet edelleen. Uusia hankkeita valmisteltu. Uuden lainsäädännön mukainen valvontasuunnitelma on valmisteilla ja otetaan käyttöön v. 2016 Uudet hankkeet Pien-Saimaan osalta on saatu käyntiin. Lappeenrannan kaupungin ilmastoohjelman toteuttaminen Luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön kehittämisohjelma 32 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 Resurssiviisausohjelman luonnos on valmistunut. Luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön kehittämisohjelma on valmisteilla Resurssiviisauohjelma on hyväksytty sekä ympäristöohjelman luonnos on valmistunut Ohjelmaluonnos on valmiina Tavoite talousarviossa Tilanne 6/2015 Arvio toteutumisesta 2015 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: Onnettomuuksien määrä ja niistä aiheutuvat vahingot vähenevät. Turvallisuusviestintä: Turvallisuusviestintä: Turvallisuuskoulutus toteutettu vahvistetun vuosisuunnitelman mukaisesti. Toteuma: 11 %. Turvallisuuskoulutukseen osallistuneita 20 % pelastustoimen alueen asukasmäärästä. Valvonta: Valvonta: Valvontatehtävät toteutettu vahvistetun suunnitelman mukaisesti. Valvontatehtävät suoritetaan 100 %:sesti. Toteuma: 41 %. Omavalvonnan suorittaneiden osuus 75 % omavalvontavelvollisista. Omavalvontatehtävät suoritettu omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Toteuma: 67 %. Nopean avun saati: Kiireellisissä pelastustehtävissä onnettomuuskohteet on saavutettu ensimmäisen yksikön / toimintakykyisen pelastusryhmän (vahvuus 1+3) osalta riskiluokka-alueille asetetuissa toimintavalmiusajoissa vähintään 75 %:sesti (pl Lappeenrannan länsialue). Nopean avun saanti: Kiireellisissä pelastustehtävissä riskiluokka-alueet saavutetaan asetetuissa toimintavalmiusajoissa 75 %:ssa tehtävistä (pl Lappeenrannan länsialue) Toteuma: yhteensä 86 / 91 % Resurssit ja talous: Palvelut tuotetaan laadulla ja kustannustehokkaasti. Prosessit ja rakenteet: Pelastusorganisaation suorituskyky vastaa onnettomuusuhkien ja riskien edellyttämää tasoa kaikissa olosuhteissa. Pelastustehtävät: Pelastustehtävät: Pelastustehtävien määrä: 9 / 1 000 as. Pelastustehtävien määrä < 20 / 1 000 as. Palvelut tuotettu vahvistettujen määrärahojen puitteissa. Palvelut tuotetaan vahvistettujen määrärahojen puitteissa. Käyttötalouden toimintakate: + Henkilöstöresurssit hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaiset. Henkilöstöresurssit hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukainen. Päätoimisen henkilöstön määrä: Päätoimisen henkilöstön määrä: 75 / 100 000 as. 75 / 100 000 as. Sopimuspalokuntalaisten määrä: Sopimuspalokuntalaisten määrä: 5 / 100 000 as. 5 / 100 000 as. Henkilöstön osaaminen ja työkyky: Henkilöstön osaaminen ja työkyky vastaavat tehtävien vaati- muksia. Osaamisen kehittäminen sekä työkyvyn ylläpitäminen toteutettu koulutussuunnitelmien mukaisesti. Osaamisen kehittäminen sekä työkyvyn ylläpitäminen toteutettu koulutussuunnitelmien mukaisesti. Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 33 Tavoite talousarviossa Tilanne 6/2015 Arvio toteutumisesta 2015 Tukipäätökset asiakkaille 2 kk kuluessa päätöstulostuksen avautumisesta Seurataan sallitun käsittelyajan ylityksiä prosentteina suhteessa jakson tukipäätösten kokonaismäärään. Toteutuu Toteutunut TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTTI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Etelä-Karjalan pelastuslaitos Pelastustoimen palvelut tuotetaan vahvistetun palvelutasopäätöksen 2013 – 2016 mukaisesti. Hyväksytty palvelutasopäätös sitouttaa pelastuslaitoksen tuottamaan ja ylläpitämään palvelutasopäätöksen mukaiset palvelut ja sopijakunnat osoittamaan riittävät taloudelliset resurssit pelastuslaitokselle hyväksytyn palvelutasopäätöksen toteuttamiseen. Palvelutasopäätös on sitovuudeltaan perusta alueen pelastustoimen toiminnan ja vuotuisen talousarvion yksityiskohtaiselle suunnittelulle. Selostus toimenpiteistä, joilla toimiala aikoo päästä valtuustokauden kehykseensä Etelä-Karjalan pelastuslaitos Pelastustoimen palvelut tuotetaan vahvistetun palvelutasopäätöksen 2013 – 2016 mukaisesti niillä taloudellisilla valtuuksilla, joita sillä on omaan talouteensa. Käyttötalouden pysyvä sopeuttaminen vuosina 2015 – 2017 SM:n pelastustoimen rakenneuudistuksen toteutusesityksen mukaisesti tulee edellyttämään pelastuslaitoksen toimintojen sopeuttamista vähintään 3,5 % (noin 300 000 euroa) vuoden 2014 talousarvion suhteen. Toimintojen sopeuttaminen tulee vaikuttamaan myös palvelutasopäätöksessä asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen, henkilöstön määrään, työvuorovahvuuksien sekä päivystys- ja varallaolojärjestelyihin. Lisäksi sillä tulee olemaan vaikutuksia myös sopimuspalokuntajärjestelmän ylläpitoon. TOIMIALA: Maakunnallinen palvelutoiminta YHT Toimialan toteumaseuranta yhteensä: 1 000 € Tot. 2014 Bud. 2015 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Toimintatuotot 7 835 6 958 Toimintakulut - 7 684 7 546 TOIMINTAKATE 151 588 Tot. 2015 Ero % Budjetti 15 Ennuste 15 1.1.-30.6. Budj./Tot. koko vuosi koko vuosi 7 304 5% 14 437 13 987 - 7 398 -2 % - 14 725 - 14 275 94 -84 % 288 288 Ero % Budj./Enn. -3 % -3 % 0% Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: 1 000 € Raami Ennuste Ennuste Ennuste Ero (€) Tot. 2013 Tot. 2014 2013-2016 2015 2016 2013-2016 Enn.-Raami Toimintatuotot 60 982 15 434 15 468 13 987 14 623 59 130 1 852 Toimintakulut - 61 707 15 447 - 15 718 - 14 275 - 14 798 - 59 858 1 849 TOIMINTAKATE 725 13 250 288 175 728 3 34 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 Kiinteistöjen myynti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTTI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Tuottotavoite vv. 2014 – 2016 on 13,04 miljoonaa euroa – toteutuma noin 3.2 miljoonaa euroa. Uudet tekijät, jotka muodostavat mahdollisia ylitysuhkia Talouden epävarmuus on vähentänyt teollisuus- ja liiketonttien sekä rakennusten kysyntää erittäin merkittävästi. Venäjän tilanteen takia kaupan hankkeet ovat vähäisiä, eikä myöskään perusteollisuus investoi. Kuvaavaa on, että edellisinä vuosina kesäkuun loppuun mennessä on tavallisesti varattu noin 10 pienyritystonttia. Vuonna 2015 ei yhtään. Myytävien tonttien ja rakennusten luettelossa on paljon tarjontaa, mutta ostajat puuttuvat. Kiinteistöjen myynnin tuottotavoite on hyvin korkea. Tavoitteen saavuttamista vaikeuttaa lisäksi viimevuotinen Tyysterniemen koulun alueen noin 4 miljoonan euron alaskirjaus sekä usean myytävän kohteen tuoton varaaminen investointien katteeksi. Yllä mainituista syistä johtuen on selvää, että tuottotavoitetta ei saavuteta vuonna 2015. Koko valtuustokauden tuottotavoitteen saavuttamiseen palataan vuoden 2015 tilinpäätöksen ja vuoden 2016 puolivuotiskatsauksen yhteydessä. Selostus toimenpiteistä, joilla toimiala aikoo päästä valtuustokauden kehykseensä Kaavoituksen nopeuttaminen ja tehostaminen keskittyen myyntikelpoisiin kärkihankkeisiin Kiinteistöjen myynnin prosessin ja toimintatapojen kehittäminen TOIMIALA: Kiinteistöjen myynti Toimialan toteumaseuranta yhteensä: 1 000 € Tot. 2014 Bud. 2015 Tot. 2015 Ero % Budjetti 15 Ennuste 15 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Budj./Tot. koko vuosi koko vuosi Toimintatuotot 3 433 2 500 688 -72 % 6 500 1 700 Toimintakulut - 95 0% - 100 TOIMINTAKATE 3 433 2 500 593 -76 % 6 500 1 600 Ero % Budj./Enn. -74 % 0% -75 % toimintatuottojen vähennyksenä tyysterniemen koulun tontin kaupan peruuntuminen Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: 1 000 € Raami Ennuste Tot. 2013 Tot. 2014 2013-2016 2015 Toimintatuotot 23 697 6 199 2 589 1 700 Toimintakulut 143 102 41 100 TOIMINTAKATE 23 554 6 097 2 548 1 600 Ennuste 2016 8 500 Ennuste Ero (€) 2013-2016 Enn.-Raami 18 988 4 709 243 100 8 500 18 745 4 809 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 35 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMAN VAIKUTUS TALOUSARVIOON 2015—2017 Toimintaympäristö maailman, Euroopan ja valtakunnan laajuisesti on muutostilassa, mikä rajakaupungissa aiheuttaa epävarmuustekijöitä. Lisäksi valmisteilla on merkittäviä lakimuutoksia ja selvityksiä, joiden vaikutukset eivät vielä ole tiedossa. Merkittävimpinä esimerkkeinä näistä ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja kuntien velvoitteiden keventäminen. Kaupungin talous on kehittynyt vuoden 2015 alkupuoliskolla kokonaisuutena taloussuunnitelman mukaisesti. Kiinteistöjen myyntejä ei ole toteutunut odotetussa tahdissa. Tästä syntyvää vajetta paikkaa budjetoitua parempi verotulokertymä. Tulorahoitus eli verot ja valtionosuudet toteutuvat vuonna 2015 vähintään talousarvion mukaisina. Tämä tuo pohjaa sille, että vaikka verotulojen kasvu voi ensi vuonna jäädä pieneksi, voidaan taloussuunnitelman mukainen tulorahoitus kuitenkin saavuttaa. Syyskuussa valmistuvat uudet verotulo- ja valtionosuusennusteet. Mikäli kehitys ei olennaisesti poikkea tähän asti ennakoidusta, voidaan toimialojen kehykset pitää vuoden 2016 loppuun saakka voimassa olevan päätöksen mukaisina. 36 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 KÄYTTÖTALOUSTAULUKOT 1 000 € Konsernijohto ja -hallinto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kotikuntakorvaukset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kasvatus- ja opetustoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kulttuuritoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Nuoriso- ja liikuntatoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tekninen toimi ilman tilakeskusta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilakeskus Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Maakunnall.palv.toim.maksuosuudet Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Maakunnallinen palvelutoiminta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kiinteistöjen myynti Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimialojen hallinnonsäästö Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Käyttötalous Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tot. 2014 Bud. 2015 Tot. 2015 Ero % 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Budj./Tot. Budjetti 15 koko vuosi Ennuste 15 koko vuosi Ero % Budj./Enn. 1 267 -10 483 -9 216 1 924 -12 581 -10 657 1 952 -11 794 -9 842 1% -6 % -8 % 4 512 -24 425 -19 913 4 475 -23 498 -19 023 -1 % -4 % -4 % 15 -118 384 -118 369 0 -120 713 -120 713 26 -120 660 -120 634 0% 0% 0% 0 -241 374 -241 374 26 -241 384 -241 358 0% 0% 0% 273 -1 430 -1 157 293 -1 479 -1 186 280 -1 397 -1 117 -4 % -6 % -6 % 585 -2 950 -2 365 559 -2 793 -2 234 -4 % -5 % -6 % 3 697 -53 560 -49 863 3 033 -52 539 -49 506 3 790 -52 769 -48 979 25 % 0% -1 % 5 866 -102 611 -96 745 5 965 -102 000 -96 035 2% -1 % -1 % 659 -6 328 -5 669 681 -6 410 -5 729 650 -6 401 -5 751 -5 % 0% 0% 1 007 -11 655 -10 648 945 -11 851 -10 906 -6 % 2% 2% 1 090 -6 106 -5 016 1 053 -6 290 -5 237 1 122 -6 128 -5 006 7% -3 % -4 % 2 064 -12 295 -10 231 2 064 -12 295 -10 231 0% 0% 0% 5 801 -11 165 -5 364 6 211 -12 800 -6 589 6 538 -13 244 -6 706 5% 3% 2% 13 587 -26 100 -12 513 13 587 -26 100 -12 513 0% 0% 0% 16 174 -8 676 7 498 16 203 -9 994 6 209 16 668 -9 168 7 500 3% -8 % 21 % 32 413 -21 011 11 402 32 413 -21 011 11 402 0% 0% 0% 0 -4 048 -4 048 0 -4 171 -4 171 0 -4 118 -4 118 0% -1 % -1 % 0 -8 474 -8 474 0 -8 474 -8 474 0% 0% 0% 7 835 -7 684 151 6 958 -7 546 -588 7 304 -7 398 -94 5% -2 % -84 % 14 437 -14 725 -288 13 987 -14 275 -288 -3 % -3 % 0% 3 433 0 3 433 2 500 0 2 500 688 -95 593 -72 % 0% -76 % 6 500 0 6 500 1 700 -100 1 600 -74 % 0% -75 % 0% 0 243 243 0 150 150 0% -38 % -38 % 0 0 0 0 40 244 -227 864 38 856 -234 523 39 018 -233 172 0% -1 % 80 971 -465 377 75 721 -463 631 -6,5 % 0,4 % -187 620 -195 667 -194 154 -1 % -384 406 -387 910 -0,9 % Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 37 1 000 € Raami 2013Ennuste 2013 Ero (€) Tot. 2013 Tot. 2014 Ennuste 2015 Ennuste 2016 2016 -2016 Enn.-Raami Konsernijohto ja -hallinto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kotikuntakorvaukset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kasvatus- ja opetustoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kulttuuritoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Nuoriso- ja liikuntatoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tekninen toimi ilman tilakeskusta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilakeskus Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Maakunnall. palv.toim. maksuToimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Maakunnallinen palvelutoiminta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kiinteistöjen myynti Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimialojen hallinnonsäästö Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Käyttötalous Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 38 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 15 820 -88 098 -72 278 3 207 -20 263 -17 056 4 475 -23 498 -19 023 4 615 -24 201 -19 586 15 966 -88 244 -72 278 146 -146 0 84 51 33 -943 383 -218 063 -236 629 -943 299 -218 012 -236 596 26 -241 384 -241 358 0 -247 262 -247 262 110 -943 338 -943 228 26 45 71 547 -2 855 -2 308 559 -2 793 -2 234 611 -3 188 -2 577 2 298 -11 673 -9 375 0 0 0 7 374 7 647 -98 220 -102 829 -90 846 -95 182 5 965 -102 000 -96 035 5 898 -104 783 -98 885 26 884 -407 832 -380 948 0 0 0 2 298 -11 673 -9 375 26 884 -407 832 -380 948 3 669 -20 282 -16 613 581 -2 837 -2 256 5 177 -47 370 -42 193 1 418 -11 783 -10 365 1 128 -11 725 -10 597 945 -11 851 -10 906 1 624 -12 203 -10 579 5 115 -47 562 -42 447 -62 -192 -254 8 129 -47 256 -39 127 1 727 -10 406 -8 679 2 100 -12 058 -9 958 2 064 -12 295 -10 231 2 238 -12 497 -10 259 8 129 -47 256 -39 127 0 0 0 54 618 -98 134 -43 516 14 258 -23 788 -9 530 12 639 -22 203 -9 564 13 587 -26 100 -12 513 14 134 -26 043 -11 909 54 618 -98 134 -43 516 0 0 0 120 885 -81 543 39 342 23 100 -17 569 5 531 32 056 -21 082 10 974 32 413 -21 011 11 402 33 316 -21 881 11 435 120 885 -81 543 39 342 0 0 0 0 -32 984 -32 984 0 -7 649 -7 649 0 -8 024 -8 024 0 -8 474 -8 474 0 -8 837 -8 837 0 -32 984 -32 984 0 0 0 60 982 -61 707 -725 15 434 -15 447 -13 15 468 -15 718 -250 13 987 -14 275 -288 14 623 -14 798 -175 59 512 -60 238 -726 -1 470 1 469 -1 23 697 -143 23 554 6 199 -102 6 097 2 589 -41 2 548 1 700 -100 1 600 8 500 0 8 500 18 988 -243 18 745 -4 709 -100 -4 809 0 150 150 0 336 336 0 486 486 0 0 0 75 721 -463 631 -387 910 85 559 -475 357 -389 798 312 505 -1 818 561 -1 506 056 -6 069 1 076 -4 993 0 486 486 318 574 73 811 77 414 -1 819 637 -426 146 -453 427 -1 501 063 -352 335 -376 013 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Yhdyskuntatekniset investoinnit ovat toteutuneet vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla suunnitellusti. Liikenneväylien osalta pääpaino on ollut keskeneräisten katujen rakentamisessa. Tavoitteen mukaisesti keskeneräisten katujen määrä vähenee kuluvana vuonna. keskeneräiset kadut Kivisalmen pallokentän alue Talonrakennuksen käynnissä olevia merkittäviä investointihankkeita ovat länsialueen paloasema ja Myllymäen päiväkotikoulu. Tonttitakuuseen liittyvä katurakentaminen etenee OjalaTuomelan II-alueella. Kokonaisuutena on pystytty vastaamaan Talonrakennushankkeiden toteutumassa vuonna 2015 on merkittäviä muutoksia: vallitsevaan työpaikka- ja asuintonttikysyntään. Pontuksen päiväkoti ja koulu –hankkeen rakennustöiMuita hankkeita: IKEAn tontin rakentaminen on valmis. Paasi- den aloitus siirtyy maaliskuuhun 2016 kivenpuiston ja Vapaudenaukion työt etenevät suunnitellusti. Hanke valmistuu vuonna 2016. Keskustan kehittämisen kuulu- Lauritsalan alakoulu –hanketta ei toteuteta lähivuosina. va Marian aukion rakentaminen odottaa alueen muiden toimiKoululle rakennetut väistötilat ovat käytössä 8-10 joiden rakentamisen edistymistä. Ulkovalaistuksen osalta elovuotta. hopealamput vaihdetaan energiaa säästävämpiin vuosina Investointiohjelma tulee edellä mainittujen muutosten osalta 2014 – 2016. päivittää 2016 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Vuonna 2016 yhdyskuntatekniset investoinnit painottuvat seuraaviin kohteisiin: Pajarilan työpaikkatontit kaupungintalon ympäristö Marian aukio Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 39 KONSERNITULOSLASKELMA Kuntapalveluja hoitaa nykyisin moni eri toimija. Peruskunnan lisäksi Lappeenranta -konserniin kuuluu suuri kuntayhtymä (Eksote) ja lukuisia yhtiöitä. Sen vuoksi toiminnan ja talouden suunnittelussa ja raportoinnissa korostuu kuntakonserninäkökulma. Seuraavaksi on hahmoteltu Lappeenranta –konsernin tuloksen toteutumista vuonna 2015. Laskelmaa ei ole suuren työmäärän vuoksi tehty virallisen tilinpäätöksen edellyttämällä tavalla, vaan mukaan on otettu olennaisimmat erät. Se antaa kuitenkin hyvin suuntaa siihen, miten konsernin tulos on kehittymässä. tilinpäätös Osuus toimintakatteesta/tuloksesta Tuloverot Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate konserniin Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot- ja -kulut Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden yli/alijäämä 40 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 toteuma 2014 1-6/2015 -305 715 -162 574 -3 411 -633 501 -324 425 289 867 117 807 -9 538 73 711 -48 112 -3 935 21 664 -5 928 -476 15 260 69 -170 737 151 897 57 475 -3 532 35 103 -26 262 0 8 841 -4 -29 1 841 TA 2015 -323 608 -1 400 200 -339 808 291 300 114 100 -9 118 56 474 -50 179 0 6 295 6 295 ennuste ero tp14/ 2015 ennuste15 -327 466 -21 751 -1 458 1 953 244 -343 680 297 151 114 600 -8 242 59 829 -50 108 211 9 932 0 0 9 932 -257 -19 255 7 284 -3 207 1 296 -13 882 -1 996 4 146 -11 732 5 928 476 -5 328 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTIÖT JA KUNTAYHTYMÄT Tämä raportti sisältää vuonna 2015 puolivuosittain kaupunginhallitukselle raportoivat konserniyhteisöt. Raportissa esitetään kustakin yhteisöstä niiden toimittamien katsausten perusteella vuoden 2014 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot ja avaintunnusluvut. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy Yleiskuvaus alkuvuoden 2015 toiminnasta, arvio liikevaihdon takauksista ja lainoista kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2015, sekä suunta vuosilSuunnitellut rakennejärjestelyt toteutettiin Lappeen Rakenle 2016–2017 nuttaja Oy:n osalta keväällä. Uuden erityisasumisen yhtiön Alkuvuoden toiminta toteutui suunnitellusti. Asuntojen käyttö- perustaminen on toistaiseksi siirretty toteutettavaksi myöaste oli noin 97 %. Käyttöaste on hieman laskenut edellisistä hempänä ajankohtana. vuosista, mutta on silti hyvällä tasolla. Liikevaihto tulee kasvaYhtiöllä ei ole kaupungin lainoja. Rahoitukset on toteutettu maan kuluvana vuotena noin 3 % ja tilikauden tulos tulee olepääasiassa Valtiokonttorin lainoilla tai rahalaitoslainoilla joissa maan positiivinen. Tulevien vuosien liikevaihdon ennustetaan on valtion korkotuki ja valtion täytetakaus. Kuluvana vuotena kehittyvän kuluvan vuoden tasolla ja tuloksen pysyvän jatkoson haettu yhteen kerrostalon perusparannuslainaan kaupunsakin positiivisena. gin täytetakaus. Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustoteutumisesta vuodelle 2015 sekä suunta vuosille 2016– tekijöistä 2017 Rahoituskulujen muutokset Yhtiö toteuttaa kaupunginvaltuuston päättämän asuntopolitiikan tavoitteita, tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja Yhtiöllä on mittava lainasalkku ja korkojen nousu aiheuttaa kaupungin asukkaille. Se tuottaa strategiansa mukaisesti kaksi nousupainetta vuokriin. Riskiä pienentää rahalaitosten korkouutta ja peruskorjaa kaksi vanhaa asuntaloa vuosittain. Toi- tuki- ja kiinteäkorkoiset lainat sekä Valtiokonttorin vuosimaksulainat. Lainoja on suhteessa 45/55. minta säilyy samansuuntaisena myös tulevina vuosina. Muutokset asukkaiden vuokranmaksukyvyssä Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2015, jos Talouden taantuma ja sen seurauksena asukkaiden sosiaalisyhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omista- ten ongelmien lisääntyminen aiheuttaa vuokranmaksukyvyn heikkenemistä ja lisääntyviä luottotappiota. Yhtiön vuokavaljilleen vonta tulee olla ajan tasalla tappioiden minimoimiseksi. Yhtiön tavoitteena ei ole jakaa tuottoja omistajilleen. Yhtiö tulos käytetään oman pääoman vahvistamiseen ja tulevien Kiinteistöjen hoitokulujen nousu investointien omarahoitusosuuksien kattamiseen. Kiinteistöjen suurimmat yksittäiset kuluerät ovat energia ja vesi. Näiden kuluerien nousu aiheuttaa korotuspainetta vuokriin. Käytössämme on energian ja veden osalta talokohtainen Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonseuranta. Pyrimme jatkossa siirtymään veden osalta huoneisna 2015 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille 2016 tokohtaiseen mittaukseen ja laskutukseen kulujen pitämiseksi –2017 kurissa. Kuluvan vuoden investoinnit toteutuvat suunnitellun mukaiTietotekniikan toimivuus sesti ja tulevien vuosien investoinnit jatkuvat kuluvan vuoden Yhtiön toiminta vaatii toimivat tietotekniset järjestelmät. Toimukaisesti noin 10 M€/v. mivuuden varmistamiseksi yhtiössä on töissä yksi päätoiminen järjestelmäasiantuntija. Teemme yhteistyötä Saimaan talous ja Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumis- tieto Oy:n (Saita) kanssa tietotekniikan toimivuuden varmistaarvio vuonna 2015. Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista miseksi. Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 41 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n numeerinen osa Tuloslaskelma Koko vuosi Puoli vuotta ENN.15/TA 15 Toteuma 1.1.-30.6. 15 891 25 0 -5 -767 Ero % -3 0 0 1.1.-30.6. 16 464 0 0 -8 -941 -7 293 -19 320 3 625 125 -2 710 -4 -7 40 47 3 -3 797 -10 424 1 295 43 -1 315 -3 338 -9 222 2 584 118 -1 218 -12 -12 100 178 -7 46 0 1 040 0 2 161 23 0 1 484 0 6 352 549 46 1 040 2 161 23 1 484 6 352 Vähemmistöosuus 0 0 -51 0 -51 Verot TILIKAUDEN TULOS -58 491 0 46 -4 985 0 23 0 1 433 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA TA ENNUSTE 2014 30 852 0 0 -12 -1 731 2015 32 927 0 0 -15 -1 882 2015 32 110 25 0 -15 -1 882 Ero % -2 -7 364 -18 680 3 065 241 -2 757 -7 593 -20 847 2 590 85 -2 629 549 0 TOT15/TA 15 TA 1 000 € LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Materialit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset (TA=lainojen lyhennykset) Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät (netto) TP 2 041 Koko vuosi Tunnusluvut laskentakauden lopussa Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 €) Konsernin sis.lainat (1000 €) Kaupungin takausvastuut (1000 €) Kaupungin antolainat (1000 €) Leasingvastuut (1000 €) Tuloutus kaupungille (1000 €) (osinko ) 42 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 -18 -18 6 130 Puoli vuotta TP TA ENNUSTE Toteuma 2 014 100 0 32 13 750 0 19 317 0 13 0 2 015 100 0 32 8 000 0 17 711 0 8 0 2 015 100 0 38 9 500 0 17 698 0 13 0 1.1.-30.6. 100 0 38 5 108 0 18 494 0 13 0 Lappeenrannan Energia Oy –konserni Yleiskuvaus alkuvuoden 2015 toiminnasta ja tulevasta kehi- Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumistyksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuo- arvio vuonna 2015. Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista delle 2014 sekä suunta vuosille 2015-2017 takauksista ja lainoista Alkuvuoden toiminta on mennyt suunnitelmien mukaisesti. Asiakasmäärän pienenemiseen on reagoitu ja suunta saatu käännettyä. Kehityksen odotetaan jatkuvan suotuisana ja vuoden tulos tulee olemaan budjetoidun mukainen. Tulevien vuosien tulostaso varmistetaan tarkalla kulujen seurannalla ja aiempaa niukemmalla investointitasolla. Energia haki takausta kaupungilta 10 miljoonan euron lainalle ja on ottanut lainan toukokuussa varmistaen siten sähköverkostoinvestointien toteutumisen. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Yleisen taloustilanteen ajautuminen epävarmuuteen ja sitä Arvio kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden kautta energian käytön voimakas pieneneminen saattaa aitoteutumisesta vuodelle 2015 sekä suunta vuosille 2016heuttaa energian hankinnan keskihintojen kohoamiseen siten, 2017 ettei vaikutusta voida vyöryttää eteenpäin myyntihintoihin. Tärkeimmät taloustavoitteet toteutuvat vuonna 2015 ja sama Tähän on varauduttu tehokkaalla suojaustoiminnalla. kehitys näyttää jatkuvan tuleville vuosille. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2015 Energia on tulouttanut vuonna 2015 kaupungille 14,9 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden tuloksella varmistetaan, että edellisenä vuonna uupumaan jäänyt tuloutus kurotaan umpeen. Suunniteltujen investointien toteutumisarvio vuonna 2015 myös kustannusten osalta sekä suunta 2016-2017 Energian investointibudjetti vuodelle 2015 on 17,1 miljoonaa euroa. Kesäkuun lopun tilanteen mukaan toteuma pysyy suunnitellussa raamissa. Tulevat kaksi vuotta investointitaso säilyy samalla tasolla. Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 43 Lappeenrannan Energia Oy –konsernin numeerinen osa Tuloslaskelma 1 000 € LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Materialit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA Tilinpäätössiirrot Verot TILIKAUDEN TULOS Koko vuosi TP 2014 128 967 496 4 869 -78 316 -12 918 -13 995 -7 473 21 630 471 -10 438 11 663 0 11 663 0 -2 533 9 130 TA 2015 125 808 142 5 138 -76 222 -12 803 -14 354 -9 050 18 659 0 -9 870 8 789 0 8 789 0 -1 151 7 638 Tunnusluvut laskentakauden lopussa Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 €) Konsernin sis.lainat (1000 €) Kaupungin takausvastuut (1000 €) Kaupungin antolainat (1000 €) Leasingvastuut (1000 €) Tuloutus kaupungille (1000 €) (osinko ) 44 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 Puoli vuotta ENNUSTE ENN.15/ 2015 Ero % 126 010 0 168 18 4 009 -75 659 4 -13 329 4 -14 374 0 -9 061 0 17 764 -5 241 -9 796 -1 8 209 -7 0 8 209 -7 0 -1 097 -5 7 112 -7 TP 2014 100 0 230 14 399 101 134 73 942 89 925 1 975 6 600 TA 1.1.-30.6. 64 290 76 2 569 -35 882 -6 316 -7 177 -4 362 13 198 0 -4 762 8 436 0 8 436 0 -576 7 860 Koko vuosi TA ENNUSTE 2015 2015 100 100 0 0 240 240 17 130 17 130 102 277 101 134 67 237 71 096 89 925 89 925 530 530 14 900 14 900 Toteuma 1.1.-30.6. 64 492 102 1 440 -35 318 -6 842 -7 197 -4 374 12 303 241 -4 688 7 856 0 7 856 0 -521 7 335 Puoli vuotta Toteuma 1.1.-30.6. 100 0 234 4 254 102 356 74 367 89 925 10 697 TOT15/TA Ero % 0 34 8 8 0 0 -7 -2 -7 -7 -7 Lappeenrannan liiketoiminnat –konserni Lappeenrannan liiketoiminnat –konserni (Llt –konserni) ja Lappeenrannan Liiketoiminnat Oy (Llt Oy) Yleiskuvaus alkuvuoden 2015 toiminnasta, arvio liikevaihdon vuoden vastaavan ajankohdan matkustajamäärä oli 41.393. kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2015, sekä suunta vuosil- Ryanair ilmoitti elokuussa 2015 lopettavansa Lappeenrannan le 2016–2017 lennot lokakuun lopussa. Llt –konserni Lappeenrannan lentokenttätoiminnan siirtoa perustettavalle säätiölle valmistellaan kehityshankkeessa. Lentoaseman liikeLappeenrannan liiketoiminnat -konserniin kuuluvat kaupungin toiminnan kaupan ja operointisuhteiden uudelleenjärjestelyn ns. liiketoimintayhtiöt: valmistelemista koskeva aiesopimus solmittiin Etelä-Karjalan Lappeenrannan liiketoiminnat Oy (Llt Oy, emoyhtiö) liiton, liikenne- ja viestintäministeriön, Finavia Oyj:n ja Lappeenrannan kaupungin välillä syksyllä 2014. Aiesopimus täh Lappeenrannan Yritystila -konserni tää lentokentän toiminnan siirtämiseen Lappeenrannan kau Wirma Lappeenranta Oy pungin ja Etelä-karjalan liiton perustamalle säätiölle tai säätiön perustamalle osakeyhtiölle. Williparkki Oy OOO Finrusinno (ei liiketoimintaa, lakkautetaan 2015) Muut sitovat tavoitteet on esitetty kunkin yhtiön kohdalla. Konsernin liikevaihtoennuste 2015 on talousarvion mukainen 12 milj. euroa. Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan n. Llt Oy 812.000 euroa. Vuosina 2016-2017 toiminnan arvioidaan oleVuosina 2015-2017 yhtiö toteuttaa kaupunkiomistajan antavan vuoden 2015 tasolla. mia tehtäviä konserniyhtiöidensä avulla. Llt Oy Llt Oy toimii Lappeenrannan kaupunkikonserniin kuuluvien omistamiensa osakeyhtiöiden emoyhtiönä koordinoiden ja edistäen niiden toimintaa. Yhtiö voi tarjota rahoitus- ja muita palveluja sekä antaa takauksia ja vakuuksia enemmistönä omistamiensa yhtiöiden luottojen ja muiden sitoumusten täyttämiseksi. Llt Oy:n liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot muodostuvat pääsääntöisesti lentoliikenteen kehittämiseen ja rahoitukseen liittyvistä sopimuksista. Yhtiön tilikauden 2015 tuloksen ennustetaan olevan -27.000 euroa. Ennusteessa on mukana Technopolis Oyj:n osakkeiden alkuvuoden myyntituotot, mutta ei mahdollisia loppuvuoden myyntejä. Kaupunginhallituksen konsernijaosto on myöntänyt jatkoaikaa osakkeiden myynnille 30.6.2016 asti. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2015, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Llt Oy:n tarkoituksena ei ole ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen. Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonna 2015 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille 2016 –2017 Llt Oy:n omistama liikehuoneisto peruskorjattiin. Vuosina 2016 -2017 yhtiöllä ei ole investointeja. Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumistoteutumisesta vuodelle 2015 sekä suunta vuosille 2016– arvio vuonna 2015. Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista 2017 Llt -konserni Llt –konserni Llt –konserni turvaa lentokentän ja lentoliikenteen toimintaa. Esitetty kunkin yhtiön kohdalla Lappeenrannan kentältä lennettiin alkuvuonna säännöllisesti Llt Oy Milano/Bergamoon. Lentokentän matkustajamäärä 1.1.30.6.2015 oli 22.925 (Finavian matkustajatilasto). Edellisen OOO Finrusinno lakkautetaan vuoden 2015 aikana. Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 45 Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti yhtiön on myytä- moidaan sopimukseen sisältyvällä valtion tuella. vä omistamansa pörssiyhtiöiden osakkeet 30.6.2016 mennesMuut riskit on esitetty kunkin yhtiön kohdalla. sä, mikäli se on mahdollista ilman kurssitappioita. Sampo Oyj:n osakkeet on myyty kokonaan. Technopolis Oyj:n osakkeista on myyty 61 %. Llt Oy Lappeenrannan liiketoiminnat Oy on saanut verottajalta selviArvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuus- tyskehotuksen liittyen yhtiön oikeuteen vähentää ilmoitetut vähennettävät verot vuosilta 2012-2015. Yhtiö laatii verottajaltekijöistä le selvityksen 14.8.2015 mennessä. Llt –konserni Konsernin osalta kansainvälisen lentoliikenteen turvaamiseen sisältyy epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät reittien yritysrahoitukseen sekä lento-operaattoreiden päätöksiin reittien määrästä ja lentotaajuudesta. Lappeenrannan lentokenttätoiminnan siirto perustettavalle säätiölle sisältää riskejä, joita mini- Llt konsernin numeerinen osa Tuloslaskelma Koko vuosi TP 1 000 € LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Materialit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA Tilinpäätössiirrot Verot Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta TILIKAUDEN TULOS 46 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 TA Puoli vuotta ENNUS- ENN.15/TA 15 2014 12 271 1 638 0 -1 125 -2 236 -3 628 -4 919 2 001 150 -1 117 1 034 0 1 034 0 -352 2015 11 974 916 0 -1 141 -2 089 -3 428 -4 563 1 669 105 -1 186 588 0 588 0 -190 2015 12 026 933 0 -1 183 -2 064 -3 444 -4 374 1 894 137 -1 020 1 011 0 1 011 0 -242 47 729 43 441 43 812 TA Toteuma Ero % 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 0,4 % 5 987 6 218 1,9 % 458 480 0,0 % 0 0 3,7 % -569 -508 -1,2 % -1 037 -1 125 0,5 % -1 714 -1 647 -4,1 % -2 284 -2 278 13,5 % 842 1 141 30,5 % 54 154 -14,0 % -593 -517 71,9 % 302 777 0,0 % 0 0 71,9 % 302 777 0,0 % 0 0 27,4 % -83 -128 0,0 % 84,1 % 22 241 22 671 TOT15/TA Ero % 3,9 % 4,8 % 0,0 % -10,7 % 8,5 % -3,9 % -0,3 % 35,5 % 187,1 % -12,7 % 157,1 % 0,0 % 157,1 % 0,0 % 55,0 % 2,8 % 178,2 % Koko vuosi Tunnusluvut laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE 2014 2015 100 2015 100 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 €) Konsernin sis.lainat (1000 €) Kaupungin takausvastuut (1000 €) Kaupungin antolainat (1000 €) Leasingvastuut (1000 €) Tuloutus kaupungille (1000 €) (osinko ) 100 54 9 966 0 36 003 200 76 0 37 5 840 0 45 033 200 32 0 Puoli vuotta Toteuma 1.1.-30.6. 100 31 5 651 0 43 633 200 19 0 32 382 0 41 397 200 12 0 Llt Oy:n numeerinen osa Koko vuosi Tuloslaskelma TP 2014 1 000 € LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Materialit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot Rahoituskulut TA 2015 71 500 38 500 -112 0 -627 -168 319 -215 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA Tilinpäätössiirrot Verot TILIKAUDEN TULOS Puoli vuotta TOT15/TA ENNUSTE ENN.15/TA 15 TA Toteuma 15 2015 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Ero % Ero % -111 0 -632 -205 113 -4 23 250 0 0 -111 -13 -342 -193 144 -8 -39,5 % -50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -45,9 % -5,9 % 27,4 % 100,0 % 19 250 0 0 -55 0 -316 -102 56 -2 -169 -93 139 -6 -63,2 % -50,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % -46,5 % -8,8 % 148,2 % 200,0 % -64 99 -96 0 -57 0 -40,6 % 0,0 % -48 0 40 0 -183,3 % 0,0 % 35 0 -33 2 -96 0 -2 -98 -57 0 30 -27 -40,6 % 0,0 % -1600,0 % -72,4 % -48 0 -1 -49 40 0 30 70 -183,3 % 0,0 % -3100,0 % -242,9 % Koko vuosi Tunnusluvut laskentakauden lopussa Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 €) Konsernin sis.lainat (1000 €) Kaupungin takausvastuut (1000 €) Kaupungin antolainat (1000 €) Leasingvastuut (1000 €) Tuloutus kaupungille (1000 €) (osinko ) TP 2014 TA 2015 7 125 -56 Puoli vuotta ENNUSTE 2015 Toteuma 1.1.-30.6. 100 100 100 100 1 0 0 0 200 0 0 1 0 0 0 200 0 0 1 128 0 0 200 0 0 1 127 0 0 200 0 0 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 47 Lappeenrannan Yritystila -konserni Lappeenrannan Yritystila -konserniin kuuluvat seuraavat yhtiöt: Lappeenrannan Yritystila Oy (emoyhtiö) Lappeenranta Free Zone Oy Ltd Lappeenrannan Laivat Oy Kiinteistö Oy Mustolan huoltorakennus Kiinteistö Oy Reijolan liikekeskus Lappeenrannan Matkakeskus Oy Kiinteistö Oy Joutsenon Annukka Kiinteistö Oy Etelä-Karjalan laskettelukeskus (fuusioidaan emoyhtiöön 30.9.2015) Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2015, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Yhtiön tarkoituksena ei ole ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen. Suunniteltujen investointien toteutumisarvio vuonna 2015 myös kustannusten osalta sekä suunta 2016-2017 Vuonna 2015 yhtiö tekee omistamiensa kiinteistöjen PTSsuunitelmien mukaisia peruskorjaus- ja parannushakkeita noin 440.000 erolla. Vuosina 2016-2017 Lappeenrannan Yritystila Oy toteuttaa Lappeenrannan kaupungin elinkeinostrategian mukaisia hankKiinteistöosakeyhtiöistä ei laadita sanallista puolivuotiskat- keita omistajaohjauspäätöksillä. sausta. LAPPEENRANNAN YRITYSTILA OY Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisYleiskuvaus alkuvuoden 2015 toiminnasta ja tulevasta kehi- arvio vuonna 2015. Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista tyksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuo- takauksista ja lainoista delle 2015 sekä suunta vuosille 2016-2017 Lauritsalan Liiketalo Oy fuusioitiin emoyhtiöön 31.7.2015. Lappeenrannan Yritystila Oy:n toimialana on rakennuttaa työLappeenrannan Yritystila Oy:n tytäryhtiö Etelä-Karjalan Laspaikkarakentamiseen liittyviä teollisuus-, liike- ja palvelutiloja kettelukeskus Oy:n liiketoiminta myytiin omistajaohjauksen sekä hallita ja luovuttaa tällaisia tiloja erityisesti pkmukaisesti Turtek Oy:lle. Tytäryhtiö sulautuu emoyhtiöön yritystoiminnan edistämiseksi. 30.9.2015. Vuokrattavien tilojen käyttöaste oli kesäkuussa 2015 noin 90 Lappeenrannan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti % ja sen ennustetaan säilyvän samalla tasolla loppuvuoden. kaupungin takausvastuut Yritystila Oy:n lainoista saavat kasLappeenrannan Yritystila Oy:n hallinnoimien tilojen vuokrausvaa enintään 37 miljoonaan euroon ja niiden tulee vuoden asteen tavoite vuosina 2015-2017 on 92 %. 2017 loppuun mennessä pienentyä 32,9 miljoonaan euroon. Pitkiä määräaikaisia vuokrasopimuksia päättyy vuoden 2016 Yhtiön ulkoisen lainan määrää pyritään pienentämään kiinteisalussa. Neuvottelut sopimusten jatkamisesta on aloitettu. töjä myymällä ja em. tavoite on saavutettavissa. Vuokralaisten muuttuneet tilatarpeet pyritään ratkaisemaan Lappeenrannan Yritystila Oy:n rahalaitoksilta otetuista lainoistekemällä tiloihin muutos- ja laajennusinvestointeja. ta erääntyy vuonna 2015 n. 2,2 miljoonaa euroa. Kaupungin Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan n. 7.250.000 eu- takaamien lainojen saldo 30.6.2015 on 35,6 miljoonaa euroa. roa (TA 7.074.000 euroa). Vuosina 2016-2017 liikevaihto pysynee vuoden 2015 tasolla. Yhtiön tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 766.000 euroa (TA 345.000 euroa). Budjetoitua Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä parempi tulosennuste johtuu kiinteistöjen myynnistä. Talouden epävarmuus heijastuu Yritystila Oy:n vuokralaisten liiketoimintaan. Vuokrasopimusten uudistamisvaiheessa moni Arvio kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden haluaa muuttaa pienempiin tiloihin. Vuokrattavista toimitiloistoteutumisesta vuodelle 2015 sekä suunta vuosille 2016ta on Lappeenrannassa ylitarjontaa, mikä alentaa vuokratasoa. 2017 Yritystilan lainamäärä on suuri ja velkarahan hinnan nousu on Lappeenrannan Yritystila Oy:n hallinnoimien tilojen vuokrausriski. Korkoriskiä hallitaan jakamalla lainat pitkällä aikavälillä astetavoite vuosina 2015-2017 on 92 %. Vuoden 2015 totasaisesti kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin. teuman arvioidaan olevan 90 %. 48 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 Lappeenrannan Yritystila -konsernin numeerinen osa Koko vuosi Tuloslaskelma TP 1 000 € LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Materialit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA Tilinpäätössiirrot Verot Vähemmistön osuus tilik. tuloksesta TILIKAUDEN TULOS 2014 8 991 80 0 -467 -615 -3 239 -3 252 1 498 -1 -1 078 419 0 419 0 -217 47 249 EN- ENN.15/TA 15 2015 Ero % TA 2015 8 545 8 739 2 63 0 0 -443 -443 -636 -616 -2 965 -2 954 -3 085 -3 140 1 418 1 648 3 3 -1 087 -923 334 728 0 334 728 0 0 -123 -203 43 43 254 568 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 €) Konsernin sis.lainat (1000 €) Kaupungin takausvastuut (1000 €) Kaupungin antolainat (1000 €) Leasingvastuut (1000 €) Tuloutus kaupungille (1000 €) (osinko ) 2% 3025 % 0% 0% -3 % 0% 2% 16 % 0% -15 % 118 % 0% 118 % 0% 65 % 0% 124 % TA 1.1.-30.6. 4 273 1 0 -222 -318 -1 483 -1 543 709 2 -544 167 0 167 0 -62 22 127 Koko vuosi Tunnusluvut laskentakauden lopussa Puoli vuotta TP TA ENNUSTE 2014 2015 2015 0 100 11 3 379 500 36 322 0 21 0 0 100 11 1 500 0 34 433 0 18 0 0 100 10 1 522 350 34 433 0 18 0 Toteuma 1.1.-30.6. TOT15/ Ero % 4 523 6% 61 5970 % 0 0% -161 -27 % -337 6% -1 399 -6 % -1 641 6% 1 046 47 % 20 1200 % -467 -14 % 598 258 % 0 0% 598 258 % 0 0% -121 97 % 22 2% 499 293 % Puoli vuotta Toteuma 1.1.-30.6. 0 100 11 54 350 35 553 0 10 0 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 49 Lappeenrannan Yritystila –Oy:n numeerinen osa Tuloslaskelma TP 1 000 € LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Materialit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA Tilinpäätössiirrot Verot TILIKAUDEN TULOS 2014 7 528 0 0 0 -285 -2 339 -2 920 1 984 8 -2 015 Koko vuosi Puoli vuotta ENNUSTE ENN.15/TA 15 TA Toteuma TOT15/TA 15 TA 2015 Ero % 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Ero % 2015 7 074 0 0 0 -290 -2 511 -2 730 1 543 2 -1 080 7 249 61 0 0 -270 -2 500 -2 660 1 880 2 -916 2% 0 0 0 -7 % 0% -3 % 22 % 0 0 3 537 0 0 0 -145 -1 256 -1 365 772 1 -540 3 682 61 0 0 -148 -1 202 -1 423 970 2 -467 4% 0 0 0 2% -4 % 4% 26 % 0 0 -23 0 465 0 966 0 108 % 0 233 0 505 0 117 % 0 -23 -556 -100 -679 465 0 -120 345 966 0 -200 766 108 % 0 0 122 % 233 0 -60 173 505 26 -123 407 117 % 0 0 136 % Koko vuosi Tunnusluvut laskentakauden lopussa Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 €) Konsernin sis.lainat (1000 €) Kaupungin takausvastuut (1000 €) Kaupungin antolainat (1000 €) Leasingvastuut (1000 €) Tuloutus kaupungille (1000 €) (osinko ) 50 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 TP TA 2014 2015 0 100 4 3 330 500 36 322 0 7 0 0 100 4 1 500 0 34 433 0 7 0 Puoli vuotta Toteuma ENNUSTE 1.1.-30.6. 2015 0 100 3 1 500 350 34 433 0 7 0 0 100 4 32 350 35 553 0 4 0 Williparkki Oy Yleiskuvaus alkuvuoden 2015 toiminnasta, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2015, sekä suunta vuosille 2016–2017 rakennuttaminen City-kortteliin (2015- 2016) Pysäköintitalo P-Cityn rakennustyöt ovat alkaneet, jo ten tavoite toteutunee. Williparkki Oy:n yhdeksäs toimintavuosi on edennyt toiminnal• P-Pormestarin laajennusosan rakennussuunnittelun l lisesti pääosin suunnitellun mukaisena. Yhtiö jatkaa Lappeenoppuunsaattaminen ja kohteen rakennuttaminen rannan kaupungin teknisen lautakunnan päättämien maksul(2016-2017) listen pysäköintialueiden operoimista. Alkuvuoden aikana P-Pormestarin laajennusosan rakennussuunnitteluun ei käynnistyneet rakennushankkeet ovat supistaneet jonkin verole käytettyalkuvuonna resursseja, mutta tavoite on ran maanpäällisten pysäköintipaikkojen määrää, jota on pystarvittaessa toteutettavissa. tytty osin korvaamaan P-Pormestarin laajennuksen valmistumisella. Maksullisia kadunvarsi- ja aluepysäköintipaikkoja on tällä hetkellä kesäkaudella n. 590 kpl ja talvikaudella n. 440 Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2015, jos kpl. yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistaWilliparkki Oy:llä on kaksi omaa pysäköintitaloa: P-Tori ja P- jilleen Pormestari. Lisäksi yhtiöllä on operointivastuu muiden omistaYhtiö on varautunut jakamaan tuottoja omistajalleen/ mista pysäköintialueista kauppakeskus Galleriassa, rautatie- ja Lappeenrannan kaupungille 600.000 euroa. lentoasemalla sekä keskussairaalan alueella. P-Cityn rakennustyöt aloitettiin heinäkuussa ja käyttöönotto tapahtuu viimeistään vuoden 2017 alussa. P-Pormestarin laa- Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonjennusosan ja Kauppatorin parkin valmistelu ei ole ollut aktii- na 2015 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille 2016 vista alkuvuoden aikana. –2017 Vuonna 2015 yhtiön liikevaihdon arvioidaan olevan 1.533.000 Pysäköintitalo P-Cityn rakentaminen on aloitettu heinäkuussa. euroa ja tilikauden tuloksen 137.000 euroa. Vuosina 2016- Hankkeen kustannusarvio on n. 7 milj. euroa, josta kuluvana 2017 liikevaihto kasvaa hieman kun P-City otetaan käyttöön. vuonna toteutuu arviolta puolet. Tulevien vuosien investointihankkeiden (P-Pormestarin laajennus ja Kauppatorin parkki) valmistelu ei ole tällä hetkellä aktiiArvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden vista. toteutumisesta vuodelle 2015 sekä suunta vuosille 2016– 2017 • • • Taloudellinen kannattavuus Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna 2015. Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista Yhtiön toiminta on alkuvuonna ollut taloudellisesti kan takauksista ja lainoista nattavaa. Yhtiö on hakenut kaupungilta takauksen P-Cityn toteuttamiInvestointien rahoitus ilman kaupungin tai emoyhtiön seen otettavaan 3,2 milj. euron lainaan. Lainasta nostetaan n. merkittävää rahoitusta puolet vuonna 2015. P-Cityn toteuttamiseen on haettu kaupungilta aiempaa Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuussuurempi omavelkainen takaus kohteen rakennuskus tekijöistä tannusten noustua merkittävästi. Maksulliset kadunvarsi- ja aluepysäköintipaikat ovat viime vuosina vähentyneet merkittävästi osin tietoisten päätösten vuoksi ja osin siksi, että rakennushankkeiden työmaa-alueet vievät pysäköintipaikkoja. Riskinä on, että autoilijat eivät käytä poistumaa korvaavia pysäköintitaloja. Lisäksi pysäköintitilojen tarjonta on lisääntynyt kauppakeskus IsoKristiinan laajennukTavoite on toteutunut suunnitellusti. sen valmistuttua. Yhtiön suunnitteilla olevien hankkeiden toYleiseen pysäköintiin tarkoitettujen 60-100 autopaikan teutus riippuu muiden toimijoiden hankkeiden etenemisestä ja toteutusaikataulut saattavat pidentyä. Pysäköintimaksujen taso ei saa poiketa merkittävästi vastaavan kokoisten kaupunkien pysäköinnistä peri mien maksujen keskiarvosta. Myös teknisen lautakun nan päättämien maksujen tulee noudattaa samaa peri aatetta. Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 51 Williparkki Oy:n numeerinen osa Tuloslaskelma TP 2014 1 000 € LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Materialit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA Tilinpäätössiirrot Verot TILIKAUDEN TULOS 1 484 0 0 -152 -165 -250 -229 689 2 -25 665 -165 500 -353 -32 115 Koko vuosi Puoli vuotta ENNUST ENN.15/TA E TA Toteuma TA 15 2015 Ero % 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 2015 1 533 1 533 0 0 0 0 -235 -224 -166 -169 -420 -437 -290 -300 423 403 2 0 -101 -96 324 306 0 0 324 -121 -40 163 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 €) Konsernin sis.lainat (1000 €) Kaupungin takausvastuut (1000 €) Kaupungin antolainat (1000 €) Leasingvastuut (1000 €) Tuloutus kaupungille (1000 €) (osinko ) 52 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 0% 0% 0% -5 % 2% 4% 4% -5 % 0% -4 % -5 % 0% 767 0 0 -117 -83 -210 -145 212 1 -51 162 0 817 0 0 -106 -86 -227 -164 233 0 -49 184 0 7% 0% 0% -9 % 4% 8% 14 % 10 % 0% -3 % 14 % 0% -5 % 0% 11 % -16 % 162 0 -20 142 184 0 -37 147 14 % 0% 85 % 4% Koko vuosi Tunnusluvut laskentakauden lopussa 306 -125 -45 137 TP TA ENNUSTE 2014 2015 2015 0 100 2,5 5 558 0 6 000 0 0 0 TOT15/TA 15 Ero % 0 100 2,5 4 000 0 10 450 0 0 0 0 100 2,5 4 000 0 9 200 0 0 0 Puoli vuotta Toteuma 1.1.-30.6. 0 100 2,5 200 0 5 844 0 0 0 Wirma Lappeenranta Oy Yleiskuvaus alkuvuoden 2015 toiminnasta, arvio liikevaihdon Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2015, sekä suunta vuosil- toteutumisesta vuodelle 2015 sekä suunta vuosille 2016– le 2016–2017 2017 Wirma Lappeenranta Oy on seudullinen kuntien omistama elinkeinoyhtiö, joka on osa Lappeenrannan kaupunkikonserniin kuuluvaa Lappeenrannan liiketoiminnat -konsernia. Wirman toiminnan tavoitteena on uusien työpaikkojen syntymisen edistäminen, olemassa olevien työpaikkojen säilyttämisen tukeminen sekä osakaskuntiensa elinkeinotoimintaympäristön kehittäminen. Päämääränä on saada Lappeenrannan seudulle uudistuvaa liiketoimintaa ja lisätä alueen vetovoimaisuutta. Wirma palvelee Lappeenrannan seudun yrittäjiä ja yrityksiä sekä kehittää alueen toimintaympäristöä ja kilpailukykyä. Elinkeinorakenteen uudistuminen tukemalla osaamispohjaisten työpaikkojen syntymistä StartupMill -toiminnan kehittämistä on jatkettu edelleen. StartupMill-palveluiden kautta on perustettu 5 yritystä sekä palveltu 12 yrittäjäksi aikovaa ja 7 yritystä. Liikeidea-aihioita on evaluoitu 42. Tavoitteena on, että StartupMill -toiminta vakiintuu vuosina 2016-2017, jolloin vuodessa syntyy 15 kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävää yritystä. Sähköisiä palveluja on edelleen kehitetty ja palveluita on otettu käyttöön ELY-keskuksen, työ- ja elinkeinopalvelujen Vuonna 2015 Wirman toiminta keskittynyt seuraaviin kokonaisekä yritysten kanssa. eWirma –sivujen yksittäistä katseluita suuksiin, joiden toimenpiteet tukevat Lappeenrannan kaupunon 6.715 kappaletta, joista venäjänkielisellä puolella 1.530 kistrategian elinkeino- ja Venäjä-ohjelmien tavoitteita: katselua ja englanninkielisellä puolella 698. Yhteydenottoja Palvelut asiakkaille sivuston kautta on 57 kpl. Tontti- ja toimitilarekisteriin katseluita on ollut yhteensä 53.769. 1. Kasvupalvelut osaamispohjaisille yrityksille Neuvontapalvelutapahtumia on ollut yhteensä 749 kpl, joista 2. Yrityspalvelut (perustamis- ja yleisneuvonta) perustamisneuvonnassa 176 kpl. Palveltuja asiakkaita 3. Sijoittumispalvelut (yritysasiakkaat sekä yksityishenkilöt) on yhteensä 389 kpl. Starttilausuntoja on kirjoitettu 36 kpl. Vuoden alusta on 40 Toimintaympäristön kehittäminen ja strategiset hankkeet perustettua yritystä, joista 6 venäläistaustaista (sis. 3 edustus1. Green Lappeenranta ja kansainvälinen yhteistyö ton palvelun kautta perustettua). 2. Matkailun kehittäminen, Hiekkalinna 3. Lentokentän uuden toimintamallin käynnistymisen tukeminen Wirma on koordinoinut Green Lappeenranta –toimintaa. Yhtiö on keskittynyt kevään aikana mm. Green Lappeenranta kokonaisuuteen kuuluvien kokeiluympäristöjen kehittämiseen ja länsialueen palveluverkkouudistuksen valmistelun yritysyhteistyöhön. Green Energy Showroom toiminta on kasvussa, yritysyhteistyö on tiivistä ja systemaattista. Mukaan verkostoon on tullut 5 uutta toimijaa. Palvelujen osalta on panostettu toimiviin yrityksiin ja osaamispohjaisiin yrityksiin. Sähköisten palvelujen kehittämisessä on tarkasteltu olemassa olevia palveluita kansallisella tasolla lokalisoitavaksi Wirman yrityspalvelujen tueksi. Viestintää ja markkinointia on kohdistettu erityisesti asiakkuuksien aktivointiin. Sijoittautumismarkkinoinnin avulla Wirman toiminta-alueelle on sijoittunut 12 yritystä, joista 7 osaamispohjaista. SijoittuWirman uudet sivut on julkaistu toukokuussa 2015. neet yritykset ovat tuoneet toiminta-alueelle 90 työpaikkaa. Vuoden 2015 liikevaihdon kehitykseen on vaikuttanut erityisesti matkailuneuvonnan ja -markkinoinnin järjestelyt Lap- Matkailun kehittäminen peenrannan kaupungin kanssa sekä projektikannan vähyys. Hiekkalinna on noussut toista kertaa yrittäjävetoisena. KatujuYhtiön arvioitu liikevaihto vuonna 2015 on n. 1,8 miljoonaa nan reitti on päivitetty ja kuulutukset uudistettu. euroa ja liikevaihdon muut tuotot 621.000 euroa. Tuloksen Wirma on osallistunut kaupungin matkailun kehittämiseen arvioidaan olevan lievästi positiivinen. ensisijaisesti uudistamalla Hiekkalinnaa matkailutuotteena Vuosina 2016-2017 liikevaihdon kehitykseen vaikuttavat pro(uusien investointien arviointi, yritysyhteistyön laajentamijektikannan kehitys, kattomarkkinoinnin järjestelyt ja palvelusen). sopimusneuvottelut Lappeenrannan kaupungin kanssa sekä Länsi-Saimaan kuntien asiakkuuksien kehitys. Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 53 Venäjä-ohjelma Wirma vastaa Lappeenrannan Pietarin edustuston toiminnasta. Edustusto antaa perustamisneuvontaa Lappeenrannan alueelle sijoittuville venäläisille yrityksille, tukee toimivia venäläistaustaisia yrityksiä ja aktivoi investointeja. Kevään aikana on ollut 23 asiakastapahtumaa ja edustuston palvelun kautta on perustettu 3 yritystä. Edustuston operatiivisen toiminnan siirtäminen kokonaisuudessaan SVKK:lle on käynnistetty keväällä 2015. Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna 2015. Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Yhtiön talouden tervehdyttämisohjelma on edelleen käynnissä ja mahdollistaa lähivuosina yhtiön oman pääoman vahvistumisen asteittain positiivisen tuloskehityksen kautta. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2015, jos Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuusyhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omista- tekijöistä jilleen Venäjän taloudellisen ja poliittisen kehityksen suunta vaiYhtiön tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omista- kuttaa Wirman toiminnan tuloksellisuuteen erityisesti sijoittautumispalveluissa. jilleen. Länsi-Saimaan kuntien elinkeinoasioiden järjestelyt saattavat johtaa pysyviin muutoksiin yhtiön omistus- ja palvelurakenSuunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonteessa. na 2015 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille 2016 –2017 Investointeja vuonna 2015 ei ole. Hiekkalinnan uudistamiseen liittyvät investoinnit päätetään erikseen. 54 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 Wirma Lappeenranta Oy:n numeerinen osa Tuloslaskelma TP 1 000 € 2014 LIIKEVAIHTO 1 891 Liiketoiminnan muut tuotot 1 058 Valmistus omaan käyttöön 0 Materialit ja palvelut -506 Henkilöstökulut -1 344 Poistot ja arvonalentumiset -117 Liiketoiminnan muut kulut -905 LIIKETULOS 76 Rahoitustuotot 2 Rahoituskulut -16 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 61 Satunnaiset erät (netto) 0 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 61 Tilinpäätössiirrot 0 Verot 0 TILIKAUDEN TULOS 61 Koko vuosi Puoli vuotta ENNUSTE TA Toteuma TOT15/TA 15 TA ENN.15/TA 15 2015 Ero % 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Ero % 2015 1 879 414 0 -464 -1 176 -68 -567 17 0 -15,5 2 0 2 0 0 2 1 751 621 0 -517 -1 168 -65 -601 21 0 -14 7 0 7 -2 0 5 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 €) Konsernin sis.lainat (1000 €) Kaupungin takausvastuut (1000 €) Kaupungin antolainat (1000 €) Leasingvastuut (1000 €) Tuloutus kaupungille (1000 €) (osinko ) 939 207 0 -230 -580 -34 -286 16 0 -8 9 0 9 0 0 9 Koko vuosi Tunnusluvut laskentakauden lopussa -7 % 50 % 0% 11 % -1 % -4 % 6% 22 % 0% -7 % 284 % 0% 284 % 0% 0% 199 % TP 2014 14,3 66 28,0 13,6 610 0 0 2,2 0 TA ENNUSTE 2015 14,3 66 18,0 0,0 610 0 0 0,9 0 2015 14,3 66 18,0 1,4 610 0 0 0,9 0 881 294 0 -241 -646 -33 -308 -52 0 -7 -59 0 -59 -2 0 -60 -6 % 42 % 0% 5% 11 % -4 % 8% -419 % 0% -14 % -777 % 0% -777 % 0% 0% -795 % Puoli vuotta Toteuma 1.1.-30.6. 14,3 66 18,0 1,4 610 0 0 1,5 0 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 55 Lappeenranta Free Zone Oy Yleiskuvaus alkuvuoden 2015 toiminnasta, arvio liikevaihdon Venäjälle suuntautuvan rahtiliikenteen toimijoiden keskittäkehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2015, sekä suunta vuosil- mistä Mustolaan. le 2016-2017 Lappeenrannan Free Zone Oy Ltd on Lappeenrannan Yritystila Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiö vastaa kaupungin rahti-, matkustaja- ja veneilysatamista sekä niiden liikenteestä, kunnossapidosta, kehittämisestä ja markkinoinnista. Yhtiön Raipossa ja Mustolassa olevat varastohallit on vuokrattu yrityksille varasto- ja logistiikkatoimintaan. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2015, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Yhtiön tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omistajilleen. Kuluneena puolivuotiskautena rahtisataman asiakkaiden liiketoiminnot ovat supistuneet. Huono taloudellinen tilanne on Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonlaskenut myös Raipon alueen varastotilojen käyttöastetta. na 2015 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille 2016 Muilta osin toiminta on ollut odotusten mukaisesta. -2017 Veneilymatkailun kasvu on lisännyt palveluiden ja veneilypaikkojen kysyntää. Pienvenesatamia on rakennettu lisää alkaneelle purjehduskaudelle. Vierasveneilijöiden määrä on pysynyt aikaisemmalla tasolla alkukauden sääoloista huolimatta. Mustolan satamaan investoitiin ns. bulk- ja raakaainevarastohalli, josta on allekirjoitettu vuokralaisen kanssa 10 vuoden vuokrasopimus. Lisäksi yhtiö investoinee Mustolaan LED-valotaulun. Liikevaihtoennuste on talousarvion mukainen, 1.200.000 eu- Vuosina 2016-2017 yhtiöllä ei ole merkittäviä investointeja. roa ja yhtiön tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 25.000 euroa. Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisRahtisataman liikennöinnin ennustetaan kasvavan hieman arvio vuonna 2015. Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista vuosina 2016-2017 uusien sopimuksien ansiosta. Maailmantatakauksista ja lainoista louden epävarmuus vaikuttaa kuitenkin vielä kaikkiin satamatoimijoihin Suomessa eikä tilanteen uskota korjaantuvan lyhy- ellä aikavälillä. Lappeenrannan logistinen asema ja Mustolan alue kiinnostaa edelleen logistiikka- ja kaupan alan yrityksiä. Raaka-aine- ja komponenttitoimitusten ohjaamisesta Mustolan kautta Venäjälle sekä myös Suomeen pyritään aktiivisesti kasvattamaan. Raippo-Vainikkala -tieyhteys mahdollistaa alueen kehittämisen. Arvio kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2015 sekä suunta vuosille 20162017 Yhtiön tavoitteiden saavuttaminen vuosina 2015-2017 on taloudellisesta suhdanteesta johtuen haasteellista. Yhtiö jatkaa kuitenkin työtä uusien yritysten hankkimiseksi Mustolan alueelle, vapaa-alueen laajentamista (sisältäen Raipon alueen aktivoinnin), Mustolan logistiikkakeskuksen kehittämistä ja 56 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Mustolan sataman rahtiliikenteen lasku on riski. Tilanne ei korjaannu lyhyellä aikavälillä. Yhtiön liiketoiminta on tältä osin ollut tappiollista. Lappeenranta Free Zone Oy: n numeerinen osa Tuloslaskelma 1 000 € TP 2014 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Materialit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Koko vuosi Puoli vuotta EN- ENN.15/TA TOT15/ NUSTE TA Toteuma TA 15 TA 15 2015 Ero % 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Ero % 2015 1 238 0 0 -437 -269 -190 -239 1 200 0 0 -408 -286 -204 -301 1 200 0 0 -345 -325 -204 -301 0% 0 0 -15 % 14 % 0 0 600 0 0 -204 -143 -102 -151 734 0 0 -145 -153 -84 -153 22 % 0 0 -29 % 7% -18 % 2% LIIKETULOS Rahoitustuotot Rahoituskulut 103 1 0 1 0 0 25 0 0 2400 % 0 0 1 0 0 199 0 0 39700 % 0 0 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät (netto) 104 0 1 0 25 0 2400 % 0 1 0 199 0 39700 % 0 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA Tilinpäätössiirrot Verot 104 0 -3 1 0 0 25 0 0 2400 % 0 0 1 0 0 199 0 -2 39700 % 0 0 TILIKAUDEN TULOS 101 1 25 2400 % 1 197 39300 % Koko vuosi Tunnusluvut laskentakauden lopussa TP TA 2014 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 €) Konsernin sis.lainat (1000 €) Kaupungin takausvastuut (1000 €) Kaupungin antolainat (1000 €) Leasingvastuut (1000 €) Tuloutus kaupungille (1000 €) (osinko ) 2015 0 100 5 0 0 0 0 0 0 0 100 5 0 0 0 0 0 0 Puoli vuotta Toteuma ENNUSTE 1.1.-30.6. 2015 0 100 5 258 0 0 0 0 0 0 100 5 258 0 0 0 0 0 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 57 Lappeenrannan Laivat Oy Yleiskuvaus alkuvuoden 2015 toiminnasta, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2015 sekä suunta vuosille Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumis2016-2017 arvio vuonna 2015. Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista Toiminta sujunut odotusten mukaisesti, liikevaihtoennusteen takauksista ja lainoista odotetaan toteutuvan. Tulos on samaa tasoa kuin v. 2014 kuEi tarvetta tai suunnitelmia em. asioissa. ten myös tulevien vuosien osalta eli hieman voitollinen. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden Suurin riski toiminnassa kohdistuu laivakaluston luotettavuutoteutumisesta vuodelle 2013 sekä suunta vuosille 2016teen eli ennalta-arvaamattomiin teknisiin vikoihin tai onnetto2017 muuksiin sekä Viipurin liikenteen osalta myös kansainväliseen Yhtiön tavoitteena on toimiva, luotettava sekä asiakkaiden ja poliittiseen tilanteeseen (pakotteet, matkustusrajoitukset). viranomaisten vaatimuksia vastaava laivakalusto sekä tasapai- Purjehduskausi on vain 3 kk, jolloin lyhytkin seisonta-aika vainoinen talous. Tavoitteet toteutuvat. kuttaa suoraan tuloihin. Huolto- ja peruskorjausohjelmat ja seuranta tulee olla ajan tasalla. Ammattitaitoiset ja luotettavat sekä toimintaa pitkäArvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2015, jos jänteisesti kehittämään kykenevät vuokralaiset ovat kokonaiyhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistasuuden kannalta välttämättömiä. jilleen Yhtiön tarkoituksena ei ole ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen. Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonna 2015 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille 2016 -2017 Vuonna 2015 ei ole enää tiedossa investointitarpeita. Suurimmat investoinnit tulevina vuosina liittyvät tiukentuviin Trafin turvallisuusmääräyksiin, mm. pelastusliivien uusimisvelvoitteeseen ja muiden pelastusvälineiden muuttuviin määräyksiin. Investoinnit hoidetaan kassavaroilla. 58 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 Lappeenrannan Laivat Oy:n numeerinen osa Koko vuosi Tuloslaskelma TP 1 000 € LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Materialit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät (netto) TA 2014 171 0 0 -31 -52 -75 -14 -1 0 0 0 0 2015 200 0 0 -35 -55 -75 -20 15 1 0 16 0 0 2 1 3 16 -15 0 1 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA Tilinpäätössiirrot Verot TILIKAUDEN TULOS Ero % TP 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100 0 0 -18 -28 -38 -10 8 1 0 8 0 75 0 0 -15 -29 -40 -10 -20 1 0 -18 0 -25 % 0% 0% -12 % 6% 7% 0% -361 % 160 % 0% -329 % 0% 16 -15 0 1 0% 0% 0% 0% 8 -8 0 1 -18 0 -1 -19 -329 % -100 % 0% -3960 % TA 2015 0 100 2 49 0 0 0 14 0 TA Toteuma TOT15/TA 15 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Ero % 200 0 0 -35 -55 -75 -20 15 1 0 16 0 Koko vuosi 2014 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 €) Konsernin sis.lainat (1000 €) Kaupungin takausvastuut (1000 €) Kaupungin antolainat (1000 €) Leasingvastuut (1000 €) Tuloutus kaupungille (1000 €) (osinko ) ENN.15/TA 15 ENNUSTE 2015 Tunnusluvut laskentakauden lopussa Puoli vuotta 0 100 2 0 0 0 0 11 0 Puoli vuotta Toteuma ENNUSTE 1.1.-30.6. 2015 0 100 2 18 0 0 0 11 0 0 100 2 18 0 0 0 6 0 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 59 Etelä-Karjalan jätehuolto Oy Yleiskuvaus alkuvuoden 2015 toiminnasta, arvio liikevaihdon Kierrätyskelvottomat jätteet tullaan toimittamaan energiakehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2015, sekä suunta vuosil- hyötykäyttöön. le 2016–2017 2015 alusta kaikki kierrätyskelvottomat asumisesta syntyvät Alkuvuoden aikana hoidettiin kaikkien EKJH:n omistajakuntien kuivajätteet on hyödynnetty energiana Ekokemin Riihimäen kunnan vastuulla olevia jätehuollon operatiivisia tehtäviä. Lii- voimalaitoksella. Vuoden 2015 loppuun mennessä tullaan kilkevaihto on alkuvuoden aikana ollut budjetin mukainen, mutta pailuttamaan ratkaisut, joiden avulla saadaan suuri osa vastulos on budjetista poiketen lievästi positiivinen. taanotetusta jätteestä (muu kuin asumisesta syntyvä kierrätyskelvoton jäte) kierrätettyä materiaalina tai hyödynnettyä enerSuuri muutosvaihe EKJH:n toiminnassa on nyt ohi ja toiminta giana tiukentuvan lainsäädännön mukaisesti. on vakiintunut. Liikevaihto ei tule nykyisellä toiminnalla kasvamaan merkittävästi jatkossa. Jätelaki asettaa uusia hyötykäyttövelvoitteita vuoden 2016 alusta ja käsittelemättömän Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2015, jos orgaanisen jätteen loppusijoitus kielletään kokonaan, joten yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistayhä huonompilaatuisen jätteen käsittelyyn on investoitava ja jilleen pyrittävä toimittamaan se hyötykäyttöön. Tiukentuvat käsittely- ja hyödyntämisvaatimukset lisäävät puolestaan jätteenkä- EKJH ei jaa osinkoa. sittelyn kustannuksia. Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonArvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden na 2015 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille 2016 toteutumisesta vuodelle 2015 sekä suunta vuosille 2016– –2017 2017 Asvaltoitun lajittelu- ja varastointikentän 2,0 ha:n laajennus EKJH huolehtii maksujen pitämisestä muihin maakuntakeskuk- Kukkuroinmäen 1 200 000 €) siin nähden kilpailukykyisellä tasolla. jätekeskukseen toteutunut (budjetti loppusijoitettavan jätteen vastaanottomaksu on hieman yli Lappeenrannan ekopisteverkoston sekä Parikkala, Rautjärvi ja valtakunnallisen keskiarvon ja biojätteen vastaanottomaksu on Ruokolahti – alueen aluekeräyspisteverkoston uudistaminen toteutuvat loppuvuoden aikana suunnitellusti (budjetti valtakunnallista keskitasoa. 240 000 €) Keskitetyllä kilpailutuksella alennetaan kuntalaisten jätehuolImatran miehitetty jäteasema avattiin 4.5.2015, alue saatiin tokustannuksia. vuokrattua käyttövalmiina joten toiminnan aloittaminen ei Lappeenrannan alueella saavutettiin jopa 40 %:n säästö tyhvaatinut varsinaisia rakennusinvestointeja jennyshinnassa, Imatralla saavutettiin jopa 50 %:n säästö kilParikkalan miehitetyn jäteaseman uudistaminen toteutunee pailutuksella. vuoden 2016 aikana (arvio 300 000 €) Miehitettyjen jäteasemien sekä maakunnallisen hyötyjäteverkoston kuljetusten järkevän kokoisilla kilpailutuksilla on pys- Imatran ekopisteverkoston uudistaminen 2016 – 2017 (arvio tytty saavuttamaan kustannussäästöjä. Vuoden 2016 alusta 100 000 €) voimaan astuva pakkausten tuottajavastuu muuttaa EKJH:n Uusiomateriaalien varastointikentän rakentaminen liittyen vastuita ja todennäköisesti heikentää tältä osin toiminnan UUMA2-hankkeeseen (arvio 1 000 000 €) kannattavuutta. Strategian mukaisesti tehostetaan hyötyjätteiden materiaaliSuunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumiskierrätystä ja vähennetään jätteen loppusijoitusta. arvio vuonna 2015. Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista Lappeenrannan ekopisteverkoston uudistaminen valmistuu takauksista ja lainoista loppuvuoden aikana. Imatran miehitetty jäteasema avattiin Investoinnit on tarkoitus kattaa pääosin kassavaroin ja osin keväällä mutta Imatran ekopisteverkoston uudistaminen siirpankkilainalla. tyy vuoteen 2016 jotta pakkausten tuottajavastuun vaikutukset ovat täysin tiedossa. 60 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä merkittävimmät riskit liittyvät tehtäviin hankintapäätöksiin (mahdolliset valitukset viivästyttävät toteutusaikataulua). Varsinaiseen operatiiviseen toimintaan tällä ei ole vaikutusta. tiukentuva lainsäädäntö aiheuttaa investointitarpeita lajitteluja käsittelytekniikkaan tai palvelun ostotarpeen nostaen kustannustasoa. Lisäksi pakkausten täysi tuottajavastuu heikentää täydentävän ekopisteverkoston kannattavuutta. Koko vuosi Tuloslaskelma ENNUSTE TA 2015 2015 10 645 10645 104 104 1 000 € LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot TP 2014 11 494 114 Valmistus omaan käyttöön Materialit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot Rahoituskulut 0 -6 614 -1 537 -836 -1 530 1 091 7 -11 0 -6 920 -1 517 -915 -1 449 -52 5 -4 1 087 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA Tilinpäätössiirrot Verot TILIKAUDEN TULOS Tunnusluvut laskentakauden lopussa Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 €) Konsernin sis.lainat (1000 €) Kaupungin takausvastuut (1000 €) Kaupungin antolainat (1000 €) Leasingvastuut (1000 €) Tuloutus kaupungille (1000 €) (osinko ) Puoli vuotta ENN.15/TA 15 Ero % TOT15/ TA 15 Ero % TA Toteuma 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 0 0 5323 52 5392 109 1,3 109,6 0 -6920 -1517 -915 -1449 -52 5 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 -3460 -760 -456 -725 -26 3 -2 0 -3401 -819 -424 -713 144 2 -6 -1,7 7,8 -7,0 -1,7 -653,8 -33,3 200,0 -51 -51 0 -25 140 -660,0 0 0 0 0 0 1 087 -51 -51 -25 140 2 0 0 0 0 -214 875 0 -51 0 -51 0 -25 -49 91 0 0 Koko vuosi TP 2014 50,0 0 33 1 395 0 0 0 42 0 TA 2015 50,3 0 32 1 440 0 0 0 0 0 -660,0 -464,0 Puoli vuotta Toteuma 1.1.-30.6. ENNUSTE 2015 50,3 0 33 1440 0 0 0 0 0 50,3 0 630 0 0 0 0 0 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 61 Kiinteistö Oy Seniori Saimaa Yleiskuvaus alkuvuoden 2015 toiminnasta, arvio liikevaihdon Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonkehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2015, sekä suunta vuosil- na 2015 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille 2016 le 2016–2017 –2017 Yhtiön kiinteistöllä ei ole vuokralaista ja toimintaa. Alueen asemakaava on saanut lainvoiman kesällä 2013. Kaavan myötä yhtiö on hakenut mahdollisuutta entisen sairaalarakennuksen kehittämisen monipuolisena terveys- ja hyvinvointipalvelujen sekä asumisen kohteena. Kiinteistölle ei ole löydetty ostajaa. Yhtiö pyrkii edelleen löytämään kiinteistölle ostajan, joka ottaisi vastatakseen kohteen kehittämisestä asemakaavan mukaisesti. Alkuvuoden 2015 aikana ei ole toteutettu investointihankkeita. Lappeenrannan Energia Oy:n ilmoitettua Tiurun lämpökeskuksen käytöstä poistamisesta, yhtiö selvittää edellä mainitusti entisen sairaalarakennuksen lämmittämisen mielekkyyttä ja korvaavan lämmönlähteen järjestämisen tarvetta. Myös lämmönlähteen investointikustannuksen suuruutta selvitetään. Yhtiö pyrkii myymään omistamansa kiinteistön, jolloin muille investoinneille ei olisi tarvetta vuosien 2016 – 2017 aikana. Koska kiinteistölle ei ole vielä löydetty ostajaa, yhtiö on käynnistänyt yhdessä omistajiensa eli Lappeenrannan kaupungin ja Holiday Club Resorts Oy:n kanssa selvitystyön koskien entisen sairaalarakennuksen lämmittämisen mielekkyyttä tulevina talvikausina. Selvitystyö tuodaan omistajien toimielinten käsiteltäväksi alkusyksyllä 2015. Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna 2015. Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Suunniteltuja rakennejärjestelyitä ei ole, mutta niille voi syntyä tarve yhtiön omistuksessa olevan kiinteistön mahdollisen Yhtiön liikevaihto jää vuonna 2015 edellisvuosien tapaan olemyymisen myötä. mattomaksi muodostuen lähinnä tietyistä pienistä kolmansilta laskutettavista käyttökorvauksista. Tulos tammi-kesäkuulta Yhtiön maksuvalmiuden turvaamiseksi on syksyllä 2014 jou2015 on hieman talousarviossa ennakoitua vähemmän negatii- duttu ottamaan käyttöön rahoitusjärjestely, jossa yhtiön omisvinen johtuen siitä, että kiinteistön hoitokulut toteutuivat pie- tajat Lappeenrannan kaupunki ja Holiday Club Resorts Oy vasnempinä kuin mitä on budjetoitu. Vuoden 2015 tuloksen en- taavat omistustensa suhteessa yhtiön toiminnan kuluista sijoittamalla oman pääoman ehtoisina sijoituksina Kiinteistö Oy nustetaan olevan negatiivinen noin 243.000 euroa. Seniori-Saimaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon yhtiön toiminnan kuluja vastaavan euromäärän. RahoitusjärArvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden jestelyä on vuoden 2015 aikana toteutettu syksyllä 2014 tehtytoteutumisesta vuodelle 2015 sekä suunta vuosille 2016– jen päätösten mukaisesti. Rahoitusjärjestelyn tarve jatkuu 2017 vielä seuraavinakin vuosina, mikäli yhtiö ei saa omistamaansa kiinteistöä myydyksi. Yhtiö on perustettu omistamaan ja kehittämään Tiurun entisen sairaalan aluetta sillä olevine rakennuksineen. Alueen ase- Yhtiöllä ei ole kaupungilta haettuja takauksia tai lainoja. makaava on saanut lainvoiman kesällä 2013. Yhtiö ei ole toistaiseksi kyennyt löytämään ostajaa omistamalleen kiinteistölle. Yhtiö pyrkii edelleen löytämään kiinteistölle ostajan, joka Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuusottaisi vastatakseen kohteen kehittämisestä asemakaavan tekijöistä mukaisesti. Yhtiön toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät kiinteistön myyntiajan pitkittymiseen. Ostajan löytäminen kiinteistölle on osoittautunut hankalaksi, mistä johtuen Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2015, jos edellä mainittu rahoitusjärjestely on jouduttu ottamaan yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistakäyttöön. jilleen Yhtiön tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omistajilleen. Yhtiö ei tulouta kaupungille vuonna 2015. 62 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 Kiinteistö Oy Seniori Saimaan numeerinen osa Tuloslaskelma Koko vuosi 1 000 € Puoli vuotta TP TA ENNUSTE ENN.15/TA 15 TA Toteuma TOT15/TA 15 2014 2015 2015 Ero % 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Ero % LIIKEVAIHTO 21 14 13 -2,0 7 7 5,7 Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0 0,0 0 0 0,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0,0 0 0 0,0 Materialit ja palvelut 0 0 0 0,0 0 0 0,0 Henkilöstökulut -12 -12 -12 0,3 -6 -6 4,5 Poistot ja arvonalentumiset -33 -33 -33 0,0 -17 -17 0,0 Liiketoiminnan muut kulut -185 -225 -212 -6,0 -113 -99 -12,1 LIIKETULOS -210 -256 -243 -5,2 -128 -114 -10,7 Rahoitustuotot 0 0 0 0,0 0 0 0,0 Rahoituskulut TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 0 0 0 0,0 0 0 0,0 -210 -256 -243 -5,2 -128 -114 -10,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 -210 0 -256 0 -243 0 -5,2 0,0 -128 0 -114 0 -10,7 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 -210 -256 -243 -5,2 -128 -114 -10,7 Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA Tilinpäätössiirrot Verot TILIKAUDEN TULOS Koko vuosi Tunnusluvut laskentakauden lopussa Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Puoli vuotta TP TA ENNUSTE Toteuma 2014 2015 2015 1.1.-30.6. 68,9 68,9 68,9 68,9 0 0 0 0 oto oto oto oto Investoinnit (1000 €) 3 0 0 0 Konsernin sis.lainat (1000 €) 0 0 0 0 Kaupungin takausvastuut (1000 €) 0 0 0 0 Kaupungin antolainat (1000 €) 0 0 0 0 Leasingvastuut (1000 €) 0 0 0 0 Tuloutus kaupungille (1000 €) (osinko ) 0 0 0 0 Henkilöstöä keskimäärin Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 63 Lappeenrannan Teatterikiinteistö Oy Yleiskuvaus alkuvuoden 2015 toiminnasta, arvio liikevaihdon Yhtiön toiminta-ajatusta toteuttavan liiketoimintamalkehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2015, sekä suunta vuosillin laatiminen ja käyttöönottaminen le 2016–2017 Yhtiön liiketoimintamallia on valmisteltu yhtiön ja kaupungin Yhtiön toiminta on alkuvuonna painottunut uuden kaupungin- viranhaltijoiden yhteistyönä ja se valmistuu ja otetaan teatterin rakennuttamistehtävien hoitamiseen sekä yhtiön käyttöön rakennusvaiheen päätyttyä. tulevan liiketoimintamallin määrittelemiseen. Teatterin sisävalmistusvaiheen rakennusurakat valmistuvat urakkasopimusten mukaan syyskuun loppuun mennessä. Teatterin esitystek- Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2015, jos niikan AV- ja valaistusurakoiden tulisi valmistua lokakuun lop- yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistapuun mennessä, mutta ao. urakoiden valmistuminen kuitenkin jilleen viivästyy, koska kumpaakin hankintaa koskevasta hankintapäätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus on 5.8.2015 ottanut kantaa päätösten täytäntöönpanoon ja hylännyt Lappeenrannan Teatterikiinteistö Oy:n vaatimuksen täytäntöönpanon sallimisesta. Näin ollen esitystekniikan AV- ja valaistusurakat eivät valmistu määräaikaan mennessä. Yhtiön tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omistajilleen. Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonna 2015 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille 2016 Lavastamon sijoituspaikaksi on varmistunut entinen Etelä- –2017 Karjalan hankintapalveluiden logistiikkakeskuksen tila kaupun- Kaupunginteatterin investointihanke tulee valmistumaan päägin teknikon varikon yhteydessä. Tilaan teetetään välttämättö- osiltaan vuoden 2015 aikana. Investointikustannukset lavastamimmät muutostyöt, jotta se soveltuu käyttötarkoitukseensa. mon remontti mukaan lukien ovat arviolta noin 23 milj. euroa. Kaupunginteatterin lämpiön ravintola- ja naulakkopalvelujen tuottaja sekä tilavuokrauksen myynnin-edistämispalvelun Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumistuottaja on paraikaa kilpailutuksessa. arvio vuonna 2015. Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista Yhtiön liikevaihto teatterin rakennuttamisvaiheessa on olema- takauksista ja lainoista ton. Loppuvuodesta liikevaihtoa kertyy vuokrien muodossa Kaupunginteatterin rakentamisaikainen rahoitus on hoidettu kun kaupunginteatteri muuttaa uusiin valmistuviin tiloihin. pääosin kaupungin antolainalla (16,5 milj. €). Ulkoinen laina, Yhtiön tuloksen arvioidaan jäävän negatiiviseksi kuluvan vuojohon on olemassa kaupungin omavelkainen takaus, on paraiden osalta. kaa kilpailutuksessa ja kaupungin antolaina maksetaan takaisin kuluvan vuoden aikana. Nykyisen teatterin tontinluovutuskilpailusta saatavat varat 2 043 000 € eivät ole vielä olleet yhtiön Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden käytettävissä. 4 miljoonan euron valtionavustuksesta yhtiölle toteutumisesta vuodelle 2015 sekä suunta vuosille 2016– on maksettu 3,6 milj. euroa. Loput 0,4 milj € haetaan maksa2017 tettavaksi kun rakennushanke on valmis ja hankeselvitys hy Teatterin rakennuttaminen sovitussa aikataulussa ja väksytty. Yhtiö on myös tehnyt opetus- ja kulttuuriministeriölkustannusarvion puitteissa le lisähakemuksen 0,3 milj. euron valtionavustuksesta kohonTeatterin rakennustyöt ovat edenneet pääosin sovitussa aika- neiden rakennuskustannusten vuoksi. Valtionavustuksen hataulussa muiden kuin esitystekniikan AV- ja valaistusurakoiden kuaika päättyi alun perin 29.5.2015, mutta sitä on päätetty osalta. Yhtiö kuitenkin pyrkii järjestämään hankinnan väliaikai- jatkaa vuoden 2015 loppuun. sesti siten, että teatterin avaaminen yleisökäyttöön ei viivästyisi. Rakennuskustannukset ovat pysyneet suhteellisen hyvin täsmennettyjen kustannusarvioiden puitteissa, mutta lisä- ja muutostöitä ja niistä aiheutuvia lisäkustannuksia on jouduttu jonkin verran hyväksymään. Valtuuston päättämää takausvastuuta ei kuitenkaan kasvateta, vaan välttämättömät muutosja lisätyöt katetaan tarvittaessa lisälainalla, jonka vakuutena käytetään tontin määräosaan kiinnitettyä panttikirjavakuutta. 64 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Yhtiön tähänastinen toiminta on keskittynyt pääosin uuden kaupunginteatterin rakennuttamistehtävien hoitamiseen. Muut urakat valmistuvat pääosin urakkasopimusten mukaisessa aikataulussa, mutta esitystekniikan AV- ja valaistusurakoi- den valmistumiseen liittyy valitusten vuoksi aikataulu- ja myös kustannusriski. Yhtiö kuitenkin pyrkii järjestämään hankinnan väliaikaisesti siten, että teatterin avaaminen yleisökäyttöön ei viivästyisi. Lappeenrannan Teatterikiinteistö Oy:n numeerinen osa Tuloslaskelma 1 000 € Koko vuosi TP 2014 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Materialit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA Tilinpäätössiirrot Verot TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 -41 0 -29 -70 0 0 -70 0 -70 0 0 -70 Tunnusluvut laskentakauden lopussa Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 €) Konsernin sis.lainat (1000 €) Kaupungin takausvastuut (1000 €) Kaupungin antolainat (1000 €) Leasingvastuut (1000 €) Tuloutus kaupungille (1000 €) (osinko ) Puoli vuotta ENNUST TA E ENN.15/TA 15 TA Toteuma TOT15/TA 15 2015 2015 Ero % 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Ero % 341 97 -72 171 0 -100 341 0 -100 171 0 -100 0 0 0 -6 -6 0 -3 0 -100 -31 -50 61 -16 -56 261 -96 -137 43 -48 0 -100 -166 -120 -28 -83 -11 -86 42 -216 -614 21 -67 -420 1 0 0 -43 0 -100 -22 0 -100 -1 -216 21451 -1 -67 13303 0 0 0 0 -1 -216 21451 -1 -67 13303 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -216 21451 -1 -67 13303 TP 2014 100 0 2 6 801 0 16 500 9 666 0 0 Koko vuosi Puoli vuotta TA ENNUSTE Toteuma 2015 2015 1.1.-30.6. 100 100 100 0 0 0 2 2 2 21 000 23 000 13051 0 0 0 16 500 16 500 16 500 0 0 13831 0 0 0 0 0 0 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 65 Saimaan Tukipalvelut Oy Yleiskuvaus alkuvuoden 2015 toiminnasta, arvio liikevaihdon ei ole isoja investointihankkeita. kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2015, sekä suunta vuosille 2016–2017 Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisVuosi 2015 on yhtiön kuudes toimintavuosi. Vuosien 2013 ja arvio vuonna 2015. Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista 2014 tilikausien tulokset ovat olleet voitollisia ja vakauttaneet takauksista ja lainoista yhtiön taloudellisen tilanteen tyydyttävälle tasolle. Lappeenrannan kaupunki luovutti Tilakeskuksen kiinteistöjen 1.5.2015 aloittanut kunnossapidon toimiala ei sisälly alkupehuoltoon ja kunnossapitoon kuuluvan henkilöstönsä 1.5.2015 räiseen vuoden 2015 budjettiin. Tästä johtuen yhtiön liikevaihSaimaan Tukipalvelut Oy:lle. Vastaavasti Etelä-Karjalan sosiaali to ja henkilöstökulut ovat ylittäneet budjetin. Myös liikevoitto - ja terveyspiirin hallitus päätti siirtää osan, vuokraamiensa on budjetoitua parempi. Koko vuoden ennusteen liikevaihto kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitotöistä Saimaan Tukipalveon lähes 43 miljoonan euroa ja liiketulos noin puoli miljoonaa lut Oy:lle 1.5.2015 alkaen. euroa. Vuonna 2015 yhtiöllä ei ole erityisiä rahoitusjärjestelyjä eikä Vuonna 2016 liikevaihto tulee kasvamaan edelleen Imatran kaupungilta haettuja takauksia tai lainoja. ruokapalvelujen siirtyessä yhtiöön. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuusArvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden tekijöistä toteutumisesta vuodelle 2015 sekä suunta vuosille 2016– Merkittävimmät riskit muodostuvat osaavan henkilöstön rek2017 rytointivaikeuksista sekä mahdollisesta arvaamattomasta palYhtiö tuottaa omistajilleen taloudellista ja toiminnallista hyövelukysynnän laskusta. tyä. Toimintaa kehitetään edelleen yhdessä asiakkaiden kanssa. Taloudelliset hyödyt toteutuvat mm. siten, että vuoden 2016 palveluhintoihin ei ole isoja korotuspaineita. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2015, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Yhtiön tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omistajilleen. Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonna 2015 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille 2016 –2017 Vuoden 2015 budjettiin varatut investointimäärärahat, 747.000 euroa, toteutuvat suunnitellusti. Vuosina 2016-2017 66 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 Saimaan Tukipalvelut Oy:n numeerinen osa Tuloslaskelma 1 000 € LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Materialit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA Tilinpäätössiirrot Verot TILIKAUDEN TULOS Koko vuosi TP 2014 39 430 20 0 -8 987 -25 335 -759 -3 052 1 317 0 0 1 318 0 1 318 -5 -254 1 059 Puoli vuotta TA ENNUSTE ENN.15/TA 15 TA Toteuma 2015 2015 Ero % 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 38 789 42 890 10,6 19 342 20 147 0 15 0,0 0 15 0 0 0,0 0 0 -9 170 -10 724 16,9 -4 614 -4 398 -25 308 -27 376 8,2 -13 261 -14 110 -825 -864 4,7 -384 -422 -3 192 -3 365 5,4 -1 589 -1 556 294 576 95,9 -506 -325 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 294 576 95,9 -506 -325 0 0 0,0 0 0 294 576 95,9 -506 -325 0 0 0,0 0 -4 -59 -115 95,3 101 65 235 461 96,1 -405 -263 Tunnusluvut laskentakauden lopussa Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 €) Konsernin sis.lainat (1000 €) Kaupungin takausvastuut (1000 €) Kaupungin antolainat (1000 €) Leasingvastuut (1000 €) Tuloutus kaupungille (1000 €) (osinko ) TP 2014 63,8 0 847 976 0 0 0 14 0 TOT15/TA 15 Ero % 4,2 0,0 0,0 -4,7 6,4 9,9 -2,0 -35,8 0,0 0,0 -35,8 0,0 -35,8 0,0 -35,2 -35,1 Koko vuosi Puoli vuotta TA ENNUSTE Toteuma 2015 2015 1.1.-30.6. 63,8 63,8 63,8 0 0 0 840 900 884 747 747 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 67 Etelä-Karjalan Työkunto Oy Yleiskuvaus alkuvuoden 2015 toiminnasta, arvio liikevaihdon Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonkehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2015, sekä suunta vuosil- na 2015 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille 2016 le 2016–2017 –2017 Ruokolahden toimipiste siirrettiin Imatran Vuoksenniskalle 2 / Sähköisen potilastiedon arkiston valmistelutyöt ja koulutukset 2015, Imatran Eksoteen liittymistä silmälläpitäen. Toimitilat ovat käynnissä ja arkistoon liittyminen toteutuu lokakuussa ovat keskeisellä paikalla ja tilaratkaisut mahdollistavat toimin- 2015. tojen laajentumisen. Laatukäsikirja valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisTulos tammi - kesäkuulta on hieman budjetoitua heikompi, arvio vuonna 2015. Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista mikä oli odotettavissa. Budjettia ei ole jaksotettu, joten puolen takauksista ja lainoista vuoden tulos näyttää ennustetta heikommalta. Ei rakenne- ja rahoitusjärjestelysuunnitelmia. Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustoteutumisesta vuodelle 2015 sekä suunta vuosille 2016– tekijöistä 2017 Taloudelliseen tulokseen vaikuttaa edelleen lääkäriresurssien Ei Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia tavoitteita. niukkuus. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2015, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Yhtiön tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omistajilleen. Tuloslaskelma 1 000 € LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Materialit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA Tilinpäätössiirrot Verot TILIKAUDEN TULOS 68 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 Koko vuosi TP 2014 5 313 9 0 -1 061 -2 873 -34 -1 184 169 1 0 170 0 170 0 -34 136 Puoli vuotta TA ENNUSTE ENN.15/TA TA Toteuma TOT15/TA 2015 2015 Ero % 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Ero % 5 385 5320 -1,2 2692 2563 -4,8 0 7 0 5 0 0 0 0 -995 -1117 12,3 -498 -559 12,2 -2 800 -2784 -0,6 -1400 -1392 -0,6 -26 -28 8 -13 -14 7,7 -1 270 -1228 -3 -635 -614 -3,3 294 169 -43 147 -11 -107,5 0 1 0 0 0 -1 0 0 294 169 -43 147 -11 -107,5 0 0 0 0 294 169 -43 147 -11 -107,5 0 0 0 0 0 -34 0 2 294 135 -54 147 -9 -106,1 Tunnusluvut laskentakauden lopussa Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 €) Konsernin sis.lainat (1000 €) Kaupungin takausvastuut (1000 €) Kaupungin antolainat (1000 €) Leasingvastuut (1000 €) Tuloutus kaupungille (1000 €) (osinko ) TP 2014 50 0 60 19 0 0 0 14 0 Koko vuosi Puoli vuotta ENNUSTA TE Toteuma 2015 2015 1.1.-30.6. 50 50 50 0 0 0 54 54 59 40 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 1 0 0 0 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 69 Saimaan talous ja tieto Oy Yleiskuvaus alkuvuoden 2015 toiminnasta, arvio liikevaihdon Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonkehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2015, sekä suunta vuosil- na 2015 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille 2016 le 2016–2017 –2017 Yhtiön alkuvuosi oli selkeästi ennustettua hiljaisempi erillislaskutettavan kehitystyön osalta. Loppuvuoden ennuste projektipalveluiden kysynnälle on kuitenkin alkuvuotta parempi mm. Eksotelle siirtyvien Imatran palveluiden käyttöönoton myötä. Tällä on positiivinen vaikutus yhtiön tulokseen. Alkuvuonna henkilöstö- sekä liiketoiminnan muita kuluja toteutui budjettiin nähden vähemmän. Liiketoiminnan muissa kuluissa yhtiö on varautunut lisäkuluihin sisäilmaremonttien vuoksi (mm. tilajärjestelyt). Liikevaihdon kasvuun vaikuttavat yhtiön asiakkaiden palveluostojen lisääntyminen asiakkaiden hyödyntäessä entistä laajemmin yhtiön olemassa olevaa palvelutarjontaa sekä joidenkin palveluiden volyymien nousu (mm. Eksote-Imatra integraation myötä). Vuodelle 2016 on odotettavissa edelleen kasvua Eksote-Imatra integraation johdosta. Mikäli Imatran kaupungin asiakkuus kasvaa kaupungille tarjottavilla ICT -palveluilla, ennustetaan liikevaihdon kasvavan n. 10 % vuonna 2016. Ilman suuria muutoksia oletuksena on liikevaihdon maltillinen n. 5 % vuosikasvu. Yhtiön investoinnit kohdistuvat kehitys- ja tuoteprojekteihin sekä vuoden 2015 alusta alkaen myös tuotantolaitteisiin, jotka yhtiö on leasingrahoituksen sijasta alkanut hankkimaan omina investointeina. Yhtiö investoi vuoden 2015 aikana nykyisen tuotantoympäristön ylläpitämiseen sekä uusien ja nykyisten palveluiden kehittämiseen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Kehitystä on tehtävä jatkuvasti, joka tarkoittaa kehitys- ja tuoteprojektien maltillista budjetointia myös tuleville vuosille. Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna 2015. Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Yhtiön omistajina ovat kaikki Etelä-Karjalan kunnat. Yhtiö käyttää vuoden 2015 loppuun asti Lappeenrannan kaupungin rahoitussopimuksia päätelaitteiden leasingissa. Yhtiöllä ei ole lainoja tällä hetkellä. Yhtiö on neuvotellut Lappeenrannan kaupungin kanssa lainasopimuksen, jonka mukaan yhtiöllä on mahdollisuus nostaa lainaa tarvittaessa 1 M€ asti. Lainasopimuksen taustalla on yhtiön luopuminen leasingrahoituksesta tuotantolaitteiden osalta. Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2015 sekä suunta vuosille 2016– Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 2017 Yhtiölle ei aseteta valtuustoon nähden sitovia tavoitteita, koska kyseessä on osakkuusyhtiö. Yhtiö tulee edelleen keskittymään pääasiassa nykyisten palveluiden kehittämiseen ja hallittuun laajentamiseen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti sekä palveluiden levittämiseen Etelä-Karjalan alueella. Kustannustehokkuuden ja tuottavuuden tavoittelu tukee kuntasektorin kustannussäästöpaineita. Yhtiö toimii ns. inhouse -periaatteella myyden palveluita vain omistajaorganisaatioilleen ja tämän vuoksi varsinaisia liiketoimintariskejä voidaan pitää melko vähäisinä. Asiakkaiden mahdolliset sopeuttamistoimet voivat vähentää volyymipohjaisten palveluiden kysyntää keskipitkällä aikavälillä, joka tulee huomioida yhtiön henkilöstösuunnittelussa. Mahdollinen SOTE -uudistus voi pitkällä aikavälillä tuoda riskejä toiminnan supistumisen osalta, mikäli toimintoja SOTE alueella keskitetään. Toisaalta tämä voi olla myös merkittävä Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2015, jos mahdollisuus. Tämä edellyttää yhtiön johdolta ja hallitukselta yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistaaktiivista osallistumista keskusteluihin sekä oman strategian jilleen analysointia. Yhtiön tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omistaSelkeän liiketoiminnallisen riskin muodostaa kasvava projektijilleen luontoinen toiminta ja tämän kysynnän vaihtelevuus. Julkisen kokonaistalouden tilanne heijastuu kuntaorganisaatioiden tekemiin investointeihin, joka saattaa vähentää yhtiön projektiliiketoiminnan kysyntää. Yhtiön operatiiviset riskit liittyvät palveluiden toiminnan jatku70 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 vuuteen. Toiminnan jatkuvuuteen on panostettu konesalien ja palveluiden kahdennuksella, pitämällä ympäristön teknologia ajan tasalla sekä henkilöstö- ja koulutussuunnittelulla. Toimintavarmuuden ylläpitoon ja kehittämiseen panostetaan jatkossakin mm. palvelun toimintamalleja parantamalla sekä huolehtimalla teknologian ajantasaisuudesta. Saimaan talous ja tieto Oy:n numeerinen osa Tuloslaskelma 1 000 € LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA Tilinpäätössiirrot Verot TILIKAUDEN TULOS TP 2014 12 294 0 -5 007 -5 384 -414 -1 168 321 0 -1 321 0 321 0 -62 259 Koko vuosi Puoli vuotta ENNUSTA TE ENN.15/TA 15 TA Toteuma TOT15/TA 15 2015 Ero % 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Ero % 2015 12 154 12 660 4,2 6 075 6 299 3,7 0 0 0 0 -4 602 -4 883 6,1 -2 283 -2 422 6,1 -5 791 -5 730 -1,1 -3 036 -2 952 -2,8 -441 -540 22,4 -220 -242 10,0 -1 276 -1 171 -8,2 -638 -547 -14,3 45 336 646,7 -102 136 -233,3 0 60 0 60 0 0 0 0 45 396 780,0 -102 196 -292,2 0 0 0 0 45 396 780,0 -102 196 -292,2 0 0 0 0 -9 -79 777,8 0 -27 36 317 780,6 -102 169 -265,7 Tunnusluvut laskentakauden lopussa Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 €) Konsernin sis.lainat (1000 €) Kaupungin takausvastuut (1000 €) Kaupungin antolainat (1000 €) Leasingvastuut (1000 €) Tuloutus kaupungille (1000 €) (osinko ) TP 2014 44 30,0 132 238 0 0 0 4 223 0 Koko vuosi TA ENNUSTE 2015 2015 44 44 30 30 138 138 68 376 0 0 0 0 0 0 3 875 3924 0 0 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 71 Etelä-Karjalan sosiaali– ja terveydenhuollon kuntayhtymä Yleiskuvaus alkuvuoden 2015 toiminnasta, arvio liikevaihdon omistajilleen. kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2015, sekä suunta vuosille 2016–2017 Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonEksoten strategian jalkauttamista on edelleen jatkettu. Toina 2015 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille 2016 mintayksiköiden esimiehet ja henkilöstö määrittelivät alku–2017 vuonna Eksoten strategian mukaiset tavoitetta ja mittarit näille tavoitteille. Kun nämä tavoitteet on vahvistettu tänä syksy- Eksoten valtuusto hyväksyi kokouksessaan 12.2.2015 uuden nä, jokainen Eksoten työntekijä tietää, mitä tavoitteita hänen päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin. Investointikustannukset vuosille 2015-2018 ovat yhteensä 71 milj. € sisältäen kesomalle yksikölleen on asetettu. kussairaalan vanhojen osien peruskorjausta. Investointi rahoiEksoten alkuvuoden toiminta on mennyt suunnitelmien mutetaan tulorahoituksella ja ottamalla uutta pitkäaikaista lainaa kaan. Vaikka koko vuoden tuloksen ennustetaan tällä hetkellä vuosina 2015-2017 yhteensä 42 milj. €. Pitkäaikaista lainaa ei olevan käyttösuunnitelmaa huonompi 1,0 milj. €., on Eksote vielä ole nostettu. edelleen kuntien kanssa vuonna 2013 sovitussa kustannusraamissa. Alijäämien kattamisaikatauluun nähden Eksotessa on 5,3 milj. € sovittua vähemmän kattamatonta alijäämää. Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisHenkilöstökulut ylittyivät alkuvuodesta 1,3 milj. €. Ylitys johtuu käyttösuunnitelmaa suuremmista palkoista ja erilliskorvauksista. Henkilöstökulujen ennustetaan koko vuoden osalta ylittyvän noin 2,2 milj. €. Henkilöstömenojen kasvuun vaikutti alkuvuoden influenssaepidemia joka oli viime vuotta pahempi ja sijaisia jouduttiin palkkaamaan suunniteltua enemmän. Lisäksi kotihoitoon lisättiin ylimääräistä henkilöstöä. arvio vuonna 2015. Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja työllistäminen on ollut ja tulee edelleen olemaan tärkeä kehittämiskohde. Talousarviossa oltiin varauduttu merkittävään kulujen kasvuun työmarkkinatuen kuntaosuudessa, mutta talousarvio ylittyi silti -0,1 milj. € alkuvuodesta. Koko vuoden osalta työmarkkinatuen kuntaosuuden odotetaan toteutuvan -0,3 milj. € talousarviota suurempana kokonaissumman kasvaessa 7,8 milj. euroon. Kasvua edellisvuoteen verrattuna tulee 2,8 milj. €, mikä johtuu voimaantulleen lakimuutoksen lisävelvoitteista. Valtakunnallinen SOTE- uudistus on edelleen kesken. Pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaan hallitus valmistelee sosiaali- ja terveyspalveluiden (SOTE) järjestämisratkaisun kuntaa suurempien itsehallintoalueiden pohjalta. Alueita on yhteensä enintään 19. Kansanvaltaisuuden turvaamiseksi SOTE-alueita johtavat vaaleilla valitut valtuustot. Käytännössä vaaleilla valittavat itsehallintoalueet merkitsevät soten irtaantumista kokonaan kunnista. Vaaleilla valitut valtuustot eivät voi päättä sote rahoituksesta kuntien puolesta koska niillä ei ole mitään yhteyttä kuntiin. Myöskään kuntayhtymiin ei lain mukaan voi valita vaaleilla valtuustoja. Tämä taas merkitsee käytännössä sitä, että kaikki sote- kuntayhtymät tullaan purkamaan ja tilalle muodostetaan hallitusohjelman mukaisesti itsehallintoalueet. Tämän järjestelyn tarkoituksena on turvata lainvalmistelun perustuslain mukaisuus sekä samalla toteuttaa soten toiminnallinen integraatio. Käytännössä järjestely merkitsee kuitenkin erittäin suurta muutosta yksittäisen kunnan asemaan ja toimivaltaan. Sen sijaan järjestelyllä ei ole vaikutusta henkilöstön asemaan eikä siihen kehittämistyöhön mitä esim. Etelä-Karjalassa on jo tehty ja tehdään. Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2015 sekä suunta vuosille 2016– 2017 Eksoten valtuuston hyväksymän palveluverkkosuunnitelman toteutusta jatkettiin suunnitelman mukaan. Talousarvion 2016 valmistelun yhteydessä huomioidaan kuntien kantokykylaskelmien vastineeksi tehty palveluverkkosuunnitelma. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2015, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Kuntayhtymän tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja 72 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 Tammi-kesäkuussa 2015 ei nostettu uutta pitkäaikaista lainaa. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Etelä-Karjalan sosiaali– ja terveydenhuollon kuntayhtymän numeerinen osa Koko vuosi Tuloslaskelma 1 000 € Toimintatuotot Valmistevarastojen muutos Puoli vuotta ENN.15/TA ENNUSTE 15 TP TA 2014 2015 2015 Ero % TA Toteuma TOT15/TA 15 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Ero % 437 459 4 441 847 85 445 911 99 0,9 16,5 218 443 42 221486 56 1,4 33,3 -417 965 -423 901 -429 145 1,2 -214 231 -216 970 1,3 TOIMINTAKATE Rahoitustuotot Rahoituskulut VUOSIKATE 19 498 168 -491 19 175 18 031 70 -478 17 623 16 865 69 -427 16 507 -6,5 -1,6 -10,7 -6,3 4 254 35 -190 4 100 4 571 34 -168 4 438 7,5 -2,9 -11,6 8,2 Poistot ja arvonalentumiset -7 762 -9 251 -9 180 -0,8 -4 625 -4 519 -2,3 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät (netto) 11 413 8 372 7 327 -12,5 -526 -81 -84,6 TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos sekä poistoeron muutos Verot Vähemmistöosuus 11 413 8 372 7 327 -12,5 -526 -81 -84,6 Toimintakulut TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ 296 11 682 182 8 555 0 7 510 -526 Kaupungin omistusosuus kuntayhtymästä % Konsernin omistusosuus kuntayhtymästä % Henkilöstöä keskimäärin, henkilötyövuosina Investoinnit (1000 €) Konsernin sis.lainat (1000 €) Kaupungin takausvastuut (1000 €) Kaupungin antolainat (1000 €) Leasingvastuut (1000 €) Tuloslaskelman tunnusluvut Vuosikate /poistot, % (Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset) Toimintatuotot / toimintakulut, % (Toimintatuotot / (Toimintakulut - valmistus omaan käyttöön) -84,6 Koko vuosi Tunnusluvut laskentakauden lopussa -81 TP TA 2014 53,56 53,56 3 918 10 645 ENNUSTE 2015 53,56 53,56 3 886 36 317 2015 53,56 53,56 36317 2 747 2 175 2175 247 191 180 105 104 104 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 73 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Yleiskuvaus alkuvuoden 2015 toiminnasta, arvio liikevaihdon jaus. Koulukatu 5:n peruskorjaus (budjetti 2,2 M €) on edenkehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2015, sekä suunta vuosil- nyt suunnitelmien mukaan ja valmistuu marraskuun alkupuole 2016–2017 lella. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän (jäljempänä Sampon) alkuvuosi on edennyt suunnitelmien mukaan. Koko vuoden tuloksen arvioidaan olevan talousarvion mukainen tai hieman parempi. Kuntayhtymän talousarvion 2016 laadinnan lähtökohtana ovat tiedossa olevat leikkaukset ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamääriin ja yksikköhintoihin. Valtiontalouden kehyspäätökseen vuosille 2013 – 2016 perustuen ammatilliseen peruskoulutuksen rahoitettava opiskelijamäärä kuntayhtymässä pienenee ensi vuonna 70 opiskelijalla ollen enintään 2900 opiskelijaa. Lisäksi opiskelijakohtaisesta yksikköhinnasta poistuu investointien takuukorotus. Nämä muutokset yhteensä merkitsevät valtionosuuden pienenemistä 1 - 2 miljoonalla eurolla vuodesta 2015 vuoteen 2016 riippuen opiskelijamäärän kehityksestä. Vuosille 2016-2017 on toimitilastrategiassa Lappeenrannan Tukkikadun toimitilojen korvaaminen uudisrakennuksella Armilankatu-Pohjolankatu kampuksen yhteyteen. Suunnittelu on viivästynyt. Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna 2015. Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Sampo ei nosta uutta lainaa vuoden 2015 aikana. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Vuosille 2016-2018 on odotettavissa valtionosuusrahoitukseen isoja muutoksia. Hallitusohjelman mukaan ammatillisen kouluVuosien 2017-2018 taloussuunnitelmassa valtionosuuksien tuksen tehostamistarve vuosille 2014-2018 on yhteensä noin arviointi on haasteellista, sillä hallitusohjelmassa mainitut 20-22 % valtakunnallisesti. Sampon toimintatuotoista noin 76 muutokset ovat vielä täsmentymättä. Mahdolliset rahoitus% tulee valtionosuusrahoituksesta. lain uudistuksen valmistelut ovat vielä kesken ja tilannetta seurataan tiiviisti taloussuunnitelman perusteiden selkeyttä- Toiminnan sopeuttamisesta tulevaan rahoitukseen pidetään miseksi. kuntayhtymän hallituksen työseminaari syyskuussa 2015. Myös työvoimakoulutuksen määrän ennakoidaan vähenevän. ELY-keskuksen tarjouspyynnöt tulevalle vuodelle avataan elokuun aikana. Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2015 sekä suunta vuosille 2016– 2017 Sampolla ei ole kaupunginvaltuustoon nähden sitovia tavoitteita. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2015, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonna 2015 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille 2016– 2017 Helmikuussa valmistui Lappeenrannassa Pohjolankatu 10:n kesällä 2014 alkanut osittainen peruskorjaus (budjetti 2,0 M €). Toukokuussa alkoi Imatralla Koulukatu 5:n osittainen toimisto-, ruokailu-, liikunta- ja kauneudenhoitotilojen peruskor74 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän numeerinen osa Koko vuosi Tuloslaskelma Puoli vuotta Toimintatuotot Valmistevarastojen muutos TP 2014 42 782 65 TA ENNUSTE ENN.15/TA TA Toteuma TOT15/TA 2015 2015 Ero % 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Ero % 40 449 42 316 4,6 19 902 21480 7,9 283 -517 -282,7 217 -627 -388,9 Toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot Rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset -38 981 3 866 62 -113 3 814 -2 514 -38 435 2 296 22 -115 2 203 -2 634 -39 419 2 380 80 -116 2 344 -2 600 2,6 3,7 263,6 0,9 6,4 -1,3 -19 642 477 0 -35 442 -1 310 -19938 915 30 -30 915 -1273 1 300 0 1 300 -431 0 -431 -256 0 -256 -40,6 -868 0 -868 -358 0 -358 Varausten ja rahastojen muutos sekä poistoeron muutos Verot Vähemmistöosuus -953 0 0 431 431 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ 347 0 175 -868 -358 1 000 € TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät (netto) TILIKAUDEN TULOS Tunnusluvut laskentakauden lopussa Kaupungin omistusosuus kuntayhtymästä % Konsernin omistusosuus kuntayhtymästä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 €) Konsernin sis.lainat (1000 €) Kaupungin takausvastuut (1000 €) Kaupungin antolainat (1000 €) Leasingvastuut (1000 €) Tuloslaskelman tunnusluvut Vuosikate /poistot, % (Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset) Toimintatuotot / toimintakulut, % (Toimintatuotot / (Toimintakulut - valmistus omaan käyttöön) TP 2014 48,62 48,62 495 2643 0 0 0 687 -40,6 Koko vuosi TA 2015 1,5 91,8 -14,3 107,0 -2,8 -58,8 -58,8 -58,8 ENNUSTE 2015 48,62 48,62 470 4 650 1 000 48,62 48,62 470 4650 0 0 0 1000 152 84 90 110 105 107 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 75 Etelä-Karjalan liitto Yleiskuvaus alkuvuoden 2015 toiminnasta, arvio liikevaihdon Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonkehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2015, sekä suunta vuosil- na 2015 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille 2016 le 2016–2017 –2017 Toimintavuoden 2015 tulo- ja menorakenne on toteutunut talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta Lappeenrannan lentokenttäsäätiön peruspääomaan tehtävää sijoitusta (300 000 €), jonka toteutuminen on toistaiseksi epävarmaa. Tilinpäätösennuste on tehty siten, että ko. kulu toteutuu vuoden 2015 aikana ja ennusteessa on huomioitu arvioidusti myös ENPIyksikön teknisen avun tulot ja menot, joita ei ole kirjattu talousarvioon (vaikutus toimintakatteeseen +- 0 €). Tekninen tuki ENPI-yksikön viranomaistehtäviin maksetaan 100 % toteutuneita menoja vastaan, joten tällä ei ole toimintakatetta kasvattavaa vaikutusta. Suunta vuosille 2016–2017 on aiempien vuosien kaltainen. Vuosikate tulee olemaan vuosina 2016– 2017 lievästi alijäämäinen. Ei investointeja vuonna 2015. Vuosina 2016–2017 pienimuotoiset toimistotilojen muutostöistä johtuvat muuna pitkävaikutteisena menona toteutettavat poistot ovat mahdollisia. Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna 2015. Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista - Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Vuoden 2015 osalta voidaan mainita lentokenttäsäätiön perustamiseen liittyvät epävarmuustekijät. Mikäli säätiötä ei Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden perusteta, on nollatulos vuoden 2015 osalta mahdollinen ja toteutumisesta vuodelle 2015 sekä suunta vuosille 2016– jopa todennäköinen. Venäjän ja EU:n välinen geopoliittinen 2017 tilanne voi vaikuttaa myös Kaakkois-Suomi Venäjä ENIEtelä-Karjalan liitolla ei ole määritelty Lappeenrannan kaupun- ohjelman alkamisen aikatauluun, jossa Etelä-Karjalan liitto ginvaltuustoon nähden sitovia tavoitteita. toimii hallintoviranomaisena. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2015, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen - 76 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 Etelä-Karjalan liiton numeerinen osa Koko vuosi Tuloslaskelma 1 000 € Toimintatuotot Valmistevarastojen muutos Toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot Rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät (netto) TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos sekä poistoeron muutos Verot Vähemmistöosuus TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ Puoli vuotta TP TA ENNUSTE ENN.15/TA TA Toteuma TOT15/TA 2014 2015 2015 Ero % 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Ero % 3 079 3 000 37,6 -3 300 -300 15 15 -300 32,1 -5,9 -146,2 -14,6 -300 -14,6 240 -351 0 -351 -300 240 -351 -300 -2 819 260 17 37 240 2 180 0 -2 499 -319 0 -33 -351 0 240 1090 0 -1249 -159 0 -16 -176 0 1575 0 -1621 -46 5 -5 -46 0 -46 0 -46 -73,6 -14,6 -176 0 -176 -14,6 -176 -46 -73,6 29,7 -71,1 -67,3 -73,6 -73,6 Koko vuosi Tunnusluvut laskentakauden lopussa 44,5 TP 2014 TA 2015 ENNUSTE 2015 Kaupungin omistusosuus kuntayhtymästä % 51,3 51,3 51,3 Konsernin omistusosuus kuntayhtymästä % Henkilöstöä keskimäärin 51,3 28,0 51,3 30,0 51,3 28,0 0,0 0,0 47,0 70,0 70 109,2 87,2 91 Investoinnit (1000 €) Konsernin sis.lainat (1000 €) Kaupungin takausvastuut (1000 €) Kaupungin antolainat (1000 €) Leasingvastuut (1000 €) Tuloslaskelman tunnusluvut Vuosikate /poistot, % (Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset) Toimintatuotot / toimintakulut, % (Toimintatuotot / (Toimintakulut - valmistus omaan käyttöön) Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015 77
© Copyright 2024