Tilannekatsaus, Osaketodistus All Weather 1/2014
Perustiedot
2.11.2015
Sijoituslainan nimi
Osaketodistus All Weather 1/2014
ISIN‐koodi
XS1041471274
Liikkeeseenlaskija
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä
12.3.2014
Eräpäivä
9.1.2019
Kohde‐etuus
Kolmestatoista osakkeesta tasapainoin koottu osakekori
Valuutta
EUR
Viiteyhtiöt
Markit iTraxx Europe Crossover Series 20 5Y –indeksiin kuuluvat 50 yhtiötä
Pääoman takaisinmaksu
Sijoitus ei ole pääomaturvattu, vaan pääoman palautus riippuu siitä, kohtaavatko Viiteyhtiöt luottovastuuaikana luottovastuutapahtumia. Ensimmäiset viisi viiteyhtiöiden kohtaamaa luottovastuutapahtumaa eivät vaikuta takaisin maksettavan pääoman määrään lainkaan, mutta luottovastuutapahtumat 6 – 20 vähentävät sitä kukin 1/15 (noin 6,67 %). Koko nimellispääoma palautetaan siis laina‐ajan lopussa, jos viiteyhtiöitä kohdanneita luottovastuutapahtumia on viisi tai vähemmän.
Lainaan liittyy myös liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan ajautuessa maksukyvyttömäksi, voi sijoittaja menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.
Tuotonlaskenta
Kohde‐etuuden lainaehtojen mukainen sijoitusajan positiivinen arvonmuutos * tuottokerroin 200 % * nimellisarvo
Sijoituksen toteutuneet havainnot ja sen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella
26.2.2014 (alkuarvo)
Sampo Oyj
36,60
44,48
Elisa Oyj
20,40
34,28
Kone Oyj
SABMiller plc
McDonald's Corp
20.12.2018 (päätösarvo)
Osakkeen sijoitusajan arvonmuutos
21,53 %
‐
‐
68,04 %
‐
‐
Osakkeen Osakkeen arvo nyt arvonmuutos per nyt
Osakkeet
29,55
38,86
31,51 %
‐
‐
2901,50
3995,00
37,69 %
‐
‐
95,89
112,25
17,06 %
‐
‐
3174,00
3859,50
21,60 %
‐
‐
Coca‐Cola Co.
37,87
42,35
11,83 %
‐
‐
Novo Nordisk A/S
257,00
360,30
40,19 %
‐
‐
Sanofi S.A.
SAP AG
Investor AB
Linde AG
75,36
58,50
226,00
149,75
91,85
71,88
317,40
157,75
21,88 %
22,87 %
40,44 %
5,34 %
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Adidas AG
Kohde‐etuuden arvonmuutos
84,07
‐
81,55
‐
‐3,00 %
25,92 %
‐
‐
‐
‐
‐
‐
British American Tobacco plc
Tilanne per 1.11.2015
Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm. 0
Jäljellä oleva pääoma ja pääoman palautus, jos ei muutoksia nykytilanteeseen
100,00 %
Tuotto‐osa: Kohde‐etuuden arvonmuutos * tuottokerroin 200 %
51,84 %
Erääntymisarvo, jos osakkeet pysyisivät nykytasoillaan eikä uusia luottovastuutapahtumia tulisi
151,84 %
Vastuuvapauslauseke:
Tämä raportti perustuu SP Kapitaali Oy:n tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu SP Kapitaali Oy:n luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. SP Kapitaali Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt taikka niiden palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa esitettyjen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita raportin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Raportissa kuvattu lainan tuoton historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Raportissa annetut mielipiteet ja arviot edustavat SP Kapitaali Oy:n mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti‐ tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi‐ tai Kohde‐etuuden arvon kehitys alkaen lähtöpäivästä 26.2.2014
130
125
Indeksi, 26.2.2014 = 100
120
115
110
105
100
95
90
85
80
Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisä alkaen lähtöpäivästä 26.2.2014
3,00 %
2,50 %
2,00 %
1,50 %
1,00 %
0,50 %
0,00 %
Vastuuvapauslauseke:
Tämä raportti perustuu SP Kapitaali Oy:n tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu SP Kapitaali Oy:n luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. SP Kapitaali Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt taikka niiden palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa esitettyjen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita raportin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Raportissa kuvattu lainan tuoton historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Raportissa annetut mielipiteet ja arviot edustavat SP Kapitaali Oy:n mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti‐ tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi‐ tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.
Viiteyhtiöt
Alcatel‐Lucent
NXP BV / NXP Funding LLC
ArcelorMittal
Ono Finance II PLC
Ardagh Packaging Finance PLC
Peugeot SA
Brisa Concessao Rodoviaria SA
Portugal Telecom International Finance BV
British Airways PLC
PostNL NV
Cable & Wireless Ltd
Rallye SA
Cerved Group SpA
Renault SA
CIR‐Compagnie Industriali Riunite SpA
Schaeffler Finance BV
ConvaTec Healthcare E SA
Smurfit Kappa Acquisitions
Dixons Retail PLC
Societe Air France SA
EDP ‐ Energias de Portugal SA
Stena AB
Eileme 2 AB
Stora Enso OYJ
Fiat Industrial SpA
Sunrise Communications Holdings SA
Fiat SpA
Techem GmbH
Finmeccanica SpA
Telecom Italia SpA
HeidelbergCement AG
ThyssenKrupp AG
Hellenic Telecommunications Organization SA
Trionista Holdco GmbH
ISS Global A/S
TUI AG
Jaguar Land Rover Automotive PLC
Unilabs Subholding AB
Ladbrokes PLC
Unitymedia KabelBW GmbH
Lafarge SA
UPC Holding BV
Melia Hotels International SA
UPM‐Kymmene OYJ
New Look Bondco I Plc
Virgin Media Finance PLC
Nokia OYJ
Wendel SA
Norske Skogindustrier ASA
Wind Acquisition Finance SA
Vastuuvapauslauseke:
Tämä raportti perustuu SP Kapitaali Oy:n tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu SP Kapitaali Oy:n luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. SP Kapitaali Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt taikka niiden palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa esitettyjen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita raportin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Raportissa kuvattu lainan tuoton historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Raportissa annetut mielipiteet ja arviot edustavat SP Kapitaali Oy:n mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti‐ tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi‐ tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.