BASFAKTA FÖR INVESTERARE 1(2)
Avanza Fonder AB
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte
reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett
välgrundat investeringsbeslut.
Avanza 75
ISIN-kod: SE0004841534
Avanza Fonder AB, ett helägt dotterbolag till
Avanza Bank Holding AB (publ)
MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING
pappersfonder. Detta innebär att fonden får placera
upp till 50 procent av fondförmögenheten i en och
samma fond.
Fonden är en fondandelsfond och har som mål att
uppnå en positiv avkastning på lång sikt med hänsyn
tagen till fondens risknivå. De underliggande fonderna
skall vara kostnadseffektiva och ha en bred marknadsexponering. Fonden placerar främst i svenska,
globala och tillväxtmarknadsorienterade aktiefonder.
Den aktieexponerade andelen i fonden ligger normalt
mellan 65 och 85 procent. Fonden följer inte något
index då de underliggande fonderna investerar inom
flera olika områden.
Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561)
om förvaltare av alternativa investeringsfonder som
medgetts undantag från lagen (2004:46) om värde-
Fonden får även placera i obligationer, penningmarknadsinstrument samt andra skuldförbindelser
utgivna av kreditinstitut och företag med hög kreditvärdighet, så kallade Investment Grade, med som
lägst kreditrating BBB-/Baa3 vid tidpunkten för
investeringen.
Fonden lämnar ingen utdelning.
Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske
alla bankdagar.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för
dig som planerar att ta ut dina pengar inom fem år.
RISK/AVKASTNINGSPROFIL
Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
3
Högre möjlig avkastning
4
5
6
7
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan
risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden.
Indikatorn baseras på historisk data för fondens
modellportfölj.
Den här fonden tillhör kategori 4, vilket innebär en
medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet.
Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden
kan med tiden flytta både till höger och till vänster på
skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är någon garanti för framtida risk/
avkastning.
Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i
värdet på fondens placeringar och i valutakurserna.
Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden,
men inte risken för att, vid extrema förhållanden på
aktiemarknaderna, inte kunna sätta in och ta ut likvid
ur fonden inom utsatt tid (Likviditetsrisk). Indikatorn
speglar inte heller Kreditrisk, risken för förlust till följd
av att utgivare av skuldförbindelser ställer in betalningar, eller Operativ risk, risken för förluster till följd
av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer,
mänskliga fel, systemhaveri eller externa händelser.
Fonden investerar främst i aktie- och räntefonder och
tillhör riskklass 4. Fonden kan både öka och minska i
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det
investerade beloppet.
Avanza 75
sid 1/2
AVGIFTER
Det belopp för årliga avgifter som anges är för 2014
och inkluderar underliggande fonder. I avgiften ingår
även en skattning av underliggande fonders avgifter
då Avanza Fonder inte kan få fram de exakta beloppen. Fonden tar ut en förvaltningsavgift på 0,49
procent och tillsammans med de underliggande
fondernas avgifter får den årliga avgiften högst uppgå
till 1,50 procent.
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du
investerar
Insättningsavgift
Uttagsavgift
0 %
0%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar
innan behållningen betalas ut
Avgifter som tagits ut ur fonden och
underliggande fonder under året
Årlig avgift
0,68 %
Engångsavgifter som tagits ur fonden under
särskilda omständigheter
Prestationsbaserad
avgift
Inte tillämplig, kan tillkomma i
underliggande fonder. Årlig avgift utgör betalning för fondens kostnader
inklusive underliggande fonder, marknadsföring och
distribution. Detta minskar fondens potentiella avkastning.
En prestationsbaserad avgift kan tillkomma i de
underliggande fonderna. Fondbolaget erhåller i så fall
ingen del av denna avgift.
Fond i Fond 75 TIDIGARE RESULTAT
Fondens reslutat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat
i SEK.
20% 15% 10% Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.
Fonden startade 2012. Det saknas därför uppgifter
Fond i Fond 75 som skulle kunna ge en investerare en tydligare bild av
tidigare resultat.
5% 0% -‐5% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Avanza 75
-‐10% PRAKTISK INFORMATION
Ytterligare information om Avanza 75 framgår av
informationsbroschyren, fondbestämmelserna och
hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt
på vår hemsida.
Hemsida: www.avanzafonder.se
Telefonnummer: 08-562 250 00
Förvaringsinstitut: Danske Bank A/S
Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas
normalt varje bankdag och publiceras bl.a. på
avanza.se och Morningstar.
Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.
Minsta investeringsbelopp är 100 kronor.
Avanza Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt
eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens
informationsbroschyr.
AUKTORISATION
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.
PUBLICERING
Dessa basfakta för investerare gäller per den 2 juni 2015.
Avanza 75
sid 2/2