PRODUKTBLAD - Financials
30 november 2015 Daglig uppdatering finns på pnfonder.se PRODUKTBLAD PORTFÖLJTEAM PO NILSSON Grundare och ansvarig förvaltare. Branscherfarenhet sedan 1987. Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. FONDENS MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som kan investera i hela världen, men har särskilt fokus på nordiska bolag med en stor andel reala tillgångar, som exempelvis bolag i fastighetsbranschen, skogsindustrin, råvaruindustrin och kraftindustrin. Inriktningen för övrigt är diversifierad och inte inskränkt till någon särskild bransch. Målet med fonden är att leverera högsta möjliga riskjusterade avkastning till fondens andelsägare. Vi investerar i bolag på deras egna meriter, inte för att de är med i ett index. Vi arbetar med äkta aktiv förvaltning och följer därför inget index. I det här produktbladet väljer vi dock att visa Stockholmsbörsens index så att du som kund ska kunna jämföra fondens resultat. Placeringarna sker utifrån hur ett bolags framtida värdering står i relation till den rådande marknadsvärderingen. Den bedömningen baseras på en ren fundamental analys, det vill säga vi håller oss till grundläggande faktorer för att värdera ett företag och dess aktie. Med de grunderna tror vi att vi kan undvika bubblor som uppstår när vissa aktier får ett för högt pris i förhållande till sin Motto: Det blir vad du tänker Mitt livs bästa investering: Första bostadsrätten Intressen: Tennis, skidor och idrott i stort Jag äter helst: Röding TORGNY PRIOR Grundare och förvaltare. Branscherfarenhet sedan 1981. Ekonomexamen från Lunds Universitet. Motto: Var dig själv. Det finns redan så många andra Mitt livs bästa investering: Min hund Intressen: Tennis Jag äter helst: Marsipangris AVKASTNING SEDAN START TILL NOVEMBER 2015 FAKTA OM FONDEN Kategori Aktiefond Fondtyp Svenskregistrerad UCITSfond Start Startkurs ISIN 2 september 2013 1 000 kr SE0005189537 PPM-nummer 487108 Avgift PPM 0,62 % Utdelande Nej Basvaluta SEK Förvaltningsavgift 1,6 % TER 1,6 % NAV-beräkning Andelsklass Dagligen A AVKASTNING SEDAN START Realinvest +69,73 OMXS GI* +44,91 Differens +24,82 *OMXS GI visar den svenska börsens utveckling inklusive utdelningar. RATING OCH PRISER Fonden har inte funnits tillräckligt länge för att få någon rating. SEKTORFÖRDELNING BETECKNING ANDEL AV FÖRMÖGENHET, % Fastighet och bygg 45,58 Skogsindustri 14,16 Kraft 7,49 Bygg och anläggning 6,47 Konsumentvaror 4,8 Telekommunikation 2,44 Investmentbolag 2,20 30 november 2015 Daglig uppdatering finns på pnfonder.se PRODUKTBLAD PORTFÖLJSTATISTIK TILLGÅNGSSLAG Antal innehav 24 st Aktiv risk 9,39 Standardavvikelse (sedan start) LÄGRE RISK 1 12,65 Informationskvot 1,06 Beta 0,58 TOPP 10 INNEHAV FÖRETAG RISK- OCH AVKASTNINGSPROFIL ANDEL AV FÖRMÖGENHET, % 2 HÖGRE RISK 3 4 Lägre möjlig avkastning 5 6 Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastning. FONDEN PASSAR DIG SOM … 1) … tror på en god ekonomisk utveckling i de nordiska länderna 2) …tror på reala tillgångar som ex skog och råvaror 9,56 3) … tror på att aktiv förvaltning gör skillnad Platzer 9,55 4) … har en långsiktig sparhorisont på minst 5 år Diös 9,38 5) … kan acceptera att kurssvängningar förekommer Catena 7,32 Holmen Stockmann OYJ 4,8 JM 4,7 SCA 4,59 Fortum 4,55 Sponda 4,54 Wihlborg 4,08 7 Högre möjlig avkastning HÄR HITTAR DU VÅRA FONDER: ANDELSKLASS Fonden har två andelsklasser, A och B, varav A är icke utdelande och B är utdelande. I detta bladet beskrivs andelsklass A. Aktieinvest www.aktieinvest.se 08-506 517 00 Avanza Bank www.avanza.se 08-562 250 00 Danske Bank www.danskebank.se 0752-48 45 42 Fondmarknaden.se www.fondmarknaden.se 08-545 186 00 Handelsbanken www.handelsbanken.se 0771-77 88 99 Länsförsäkringar www.lf.se 08-562 830 00 MFEX www.mfex.se 08-559 03 64 Movestic www.movestic 08-120 39 320 NASDAQ OMX www.nasdaqomx.com 08-405 60 00 Nordnet Bank www.nordnet.se 08-506 33 000 Swedbank www.swedbank.se 0771-22 11 22 Söderberg & Partners www.soderbergpartners.se 08-451 50 00 OM OSS PriorNilsson är ett fristående fondbolag som grundades 2002. Våra förvaltare, som också är grundare och ägare av bolaget, har i snitt 32 års erfarenhet av finansbranschen. Vi tror på äkta aktiv förvaltning, det vill säga att grunda förvaltningen på ren fundamental analys. Vi tar avstånd från det så kallade indextänkandet. Att kunna välja de aktier vi tror på och att våga ta ställning till våra bästa idéer är några av fördelarna med att vara ett fristående fondbolag. Vi är långsiktiga, vi tänker självständigt och vi har tålamod. Våra långa relationer med våra diskretionära kunder tror vi är ett bra bevis på att vi är duktiga på att arbeta fram skräddarsydda lösningar. Fonderna förvaltas av Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB, ett bolag som ägs till 100 procent av Prior&Nilsson och Partners AB. KONTAKT Köp- och säljorder kan skickas till PriorNilsson per post eller fax. Är du ny kund behöver du även fylla i en blankett för kundkännedom som du hittar på vår hemsida. Det går också bra att handla fondandelar via någon av våra distributörer (se ovan). Lägsta köpbelopp är 100 SEK. Ingen insättnings- eller uttagsavgift. Hör gärna av dig! Ring oss på vardagar 9–17 eller mejla [email protected]. Adress: Box 7136, SE-103 87 Stockholm Telefon: +46 (0)8-441 77 00/02 Besöksadress: Oxtorgsgatan 4, plan 3 Hemsida: pnfonder.se VIKTIG INFORMATION Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En investering i fonden bör betraktas som en långsiktig placering. Mer information om fonden, informationsbroschyr och fondfaktablad finns tillgängliga på vår hemsida. Hel- och halvårsrapporter kan du enkelt beställa på vår hemsida.
© Copyright 2024