22. Nämndsbudget 2015 för kommunstyrelsen
Malmö stad 1 (2) Stadskontoret Datum Tjänsteskrivelse 2015-03-18 Vår referens Agneta Arnesson Controller [email protected] Nämndsbudget 2015 för kommunstyrelsen, förvaltning 102 - ekonomisk redogörelse STK-2015-352 Sammanfattning I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om budget 2015, riktlinjer för ekonomisk styrning, ska nämnd upprätta en budget för nämndens verksamheter. Budget ska innehålla nämndsmål, plan för verksamheten och redovisning av hur tilldelade ekonomiska ramar ska användas. Ärende omfattar nämndsbudgetens sista del, den ekonomiska redogörelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att enligt i ärendet upprättat förslag fastställa nämndsbudget 2015 - ekonomisk redogörelse för kommunstyrelsen förvaltning 102. Beslutsunderlag • G-Nämndsbudget 2015 ekonomisk redogörelse KS 1 april Beslutsplanering KS Arbetsutskott 2015-03-23 Kommunstyrelsen 2015-04-01 Ärendet Enligt de kommunövergripande anvisningarna för Malmö stad ska varje nämndsbudget innefatta tre delar, mål, planering för verksamheten samt ekonomi. Kommunstyrelsens kommunbidrag uppgår sammantaget till 1 565 mkr som är fördelat av kommunfullmäktige i två separata anslag. Anslaget för kommunstyrelsen omfattar 616 mkr och anslaget för ekonomiskt bistånd 949 mkr. Den ekonomiska ramen för anslaget för kommunstyrelsen fördelas mellan kommunstyrelsen, stadskontorets sju avdelningar samt stadsdirektör med ledningsstab. I jämförelse med kommunstyrelsens beslut om internbudget för 2014 har de interna ekonomiska ramarna justerats utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget 2015 samt interna omfördelningar. SIGNERAD 2015-03-19 Budgeten för anslaget för kommunstyrelsen är i balans med den verksamhet som ska bedrivas under 2015. 2 (2) Anslaget för ekonomiskt bistånd omfattar kostnader för försörjningsstöd samt kostnader och intäkter för fritidspeng. Det avsatta kommunbidraget för försörjningsstödet motsvarar i det närmaste utfallet för 2014. Kommunfullmäktiges finansieringsbeslut för 2015 förutsätter en effekthemtagning av den under 2014 påbörjade utvecklingen av arbete med försörjningsstöd med målet att fler malmöbor ska bli självförsörjande. Arbetet är långsiktigt och effekten för stadens nettokostnader under det kommande året är svårbedömd. Kommunstyrelsen, förvaltning 102, har inför 2015 ett avsatt investeringsutrymme motsvarande 45 mkr för utbyggnad av digital infrastruktur samt 10 mkr i allmänt investeringsutrymme, främst avsett att användas för inventarier. Ansvariga Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör Nämndsbudget 2015 – ekonomisk redogörelse Kommunstyrelsen, förvaltning 102 Ekonomi Resultaträkning Kommunstyrelsens kommunbidrag är fördelat i två ekonomiska ramar: • anslaget för kommunstyrelsen, 616 mkr varav - kommunstyrelsen 165,8 mkr och stadskontorets verksamhet 450,2 mkr • anslaget för ekonomiskt bistånd, 949,2 mkr I ovan nämnda anslag är hänsyn tagen till kommunstyrelsens beslut t o m 3 mars 2015. Förändringar redovisas i förhållande till den av kommunstyrelsen antagna internbudgeten för 2014, (STK-2014-55). KOMMUNSTYRELSEN tkr Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Förändring budget 2014 och 2015 Intäkter 291 964 336 156 394 695 102 731 Totala intäkter 291 964 336 156 394 695 102 731 Lönekostnader -147 662 -145 507 -164 643 -16 981 Po-pålägg -56 835 -55 496 -63 216 -6 381 Övriga personalkostnader -352 -1 629 -409 -57 Totala personalkostnader -204 849 -202 632 -228 268 -23 419 Övriga kostnader -709 313 -775 181 -758 520 -49 207 -10 350 -13 822 -18 338 -7 988 Totala kostnader -719 663 -789 003 -776 858 -57 195 Nettokostnad ex finansnetto -632 548 -655 479 -610 431 22 117 636 518 636 518 616 048 -20 470 58 0 0 -3 970 -5 093 -5 617 -1 647 0 -23 996 0 0 -636 518 -660 572 -616 048 20 470 Avskrivningar Kommunbidrag Övriga finansiella intäkter Övriga finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Anslaget för kommunstyrelsen De ekonomiska ramarna för anslaget för kommunstyrelsen fördelas till den politiska organisationen, benämnt kommunstyrelsen och till tjänstemannaorganisationen inom stadskontoret. Stadskontoret är under ledning av stadsdirektören med ledningsstab uppdelat i sju avdelningar; förvaltningsavdelningen, näringslivsavdelningen, välfärdsavdelningen, avdelningen för samhällsplanering, ekonomiavdelningen, HR-strategiska avdelningen och kommunikationsavdelningen. Till varje avdelning fördelas en ekonomisk ram som respektive direktör ansvarar för. Det ekonomiska ansvaret fördelas sedan vidare till chefer med budgetansvar inom respektive avdelning. Kommunstyrelsen, Nämndsbudget 2015 2(8) Kommunstyrelsen Enligt den fastställda budget- och uppföljningsstrukturen fördelas de ekonomika ramarna mellan: • • • • • • styrelsen, inkluderat dess utskott och beredningar, kommunalråds-avdelningen (kommunalråd och politiska sekreterare) samt kostnader för borgerliga begravningar kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar stadigvarande medlemsavgifter och bidrag folkhälso- och jämställdhetsutskott näringslivsutskott trygghets- och säkerhetsutskott Utskotten har genom delegation rätt att fatta beslut om utgifter som ska belasta utskottets budget. Budgetansvaret innehas formellt av kommunstyrelsen ordförande. Förändringar 2015 Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2015 har, i jämförelse med 2014, medfört förändringar av den totala ramen för kommunstyrelsen. Kommunbidrag har förändrats till följd av ökade hyreskostnader för World Maritime Universitys nya lokaler, Väktaren 4 (Tornhuset), Scenkonstbiennalen och Nordiskt Panorama (projekt & utredningar) samt som en konsekvens av den förändrade organisationen av stadens arbetsmarknadsåtgärder som genomfördes under 2014. Den ekonomiska ramen för kommunstyrelsen ökade också till följd av pris och lönekompensation. Kompensationen för en ökad lönenivå avser främst kommunalrådsavdelningen. Priskompensationen berör främst stadigvarande medlemsavgifter och bidrag. Flertalet medlemsavgifter, till exemplet Sveriges kommuner och landsting (SKL), relateras till antalet invånare. Genom kommunfullmäktiges beslut minskades kommunbidraget genom att kommunstyrelsens anslag för omstrukturering upphörde från och med 2015. Förutom konsekvenserna av kommunfullmäktiges budgetbeslut påverkas kommunstyrelsen även av interna omfördelningar inom anslaget för kommunstyrelsen. Kommunbidrag har tillförts för att täcka kostnader som faller ut under 2015 enligt fattade beslut om finansiering av omstruktureringskostnader samt den ekonomiska ramen för trygghet- och säkerhetsutskottet som tidigare år budgeterats inom stadskontoret. En minskning har gjorts med anledning av att den tidbegränsade finansieringen av Malmö stads finansiering av Copenhagen Connect samt finansieringen av Malmö stads mässengagemang överförts till stadskontorets näringslivsavdelning. Den ekonomiska ramen för kommunstyrelsen förutses motsvara verksamhetenens kostnader. En osäkerhetsfaktor är dock de kostnader som uppstått som en följd av 2014 års kommunalval i form av omställnings- och avgångsvederlag för de kommunalråd och politiska sekreterare som avgick vid förra mandatsperiodens utgång. Kommunstyrelsen, Nämndsbudget 2015 3(8) Tabell Kommunstyrelsen 2015 tkr Styrelsen, inkl kommunalrådsavdelningen 30 339 Kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar 46 830 Stadigvarande bidrag och medlemsavgifter, se bilaga 1 63 380 Folkhälso- och jämställdhetsutskott 1) 13 800 Näringslivsutskott 9 250 Trygghet- och säkerhetsutskott 1 900 Kommunstyrelsens omstruktureringsanslag 340 Summa ekonomisk ram 165 839 att 5 000 tkr ska avse jämställdhetsintegrering, 7 900 tkr ska avse arbete mot diskriminering och 900 tkr ska avse arbete med nationella minoriteter. 1)Fastställt Stadskontorets verksamhet Enligt den fastställda budget- och uppföljningsstrukturen fördelas de ekonomika ramarna mellan stadskontorets avdelningar var för sig samt stadsdirektör med ledningsstab. Förändringar 2015 Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2015 har, i jämförelse med 2014 medfört förändringar av ramen för stadskontoret. Kommunbidrag har tillförts för finansiering av medel för att täcka pris- och löneökningar. Kommunbidraget har också ökats till följd av finansiering av Tillväxt Malmö. Tillväxt Malmö, är ett samarbete mellan Malmö stad, Malmö högskola och stiftelsen Uppstart Malmö. Ett nytt samarbetsavtal har slutits med för perioden 2014-2017. Clean Tech City är fortsatt finansierat under perioden 2015-2017. Kommunbidrag har tillförts för finansiering av nytt verksamhetssystem för individ och familjeomsorg men också som en följd av att anslaget för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet upphörde under 2014 och driftsmedel för bland annat uppföljning och utvärdering har tillförts. För budgetåret 2014 avsatte kommunfullmäktige 30 mkr inom ramen för ekonomiskt bistånd för att utveckla arbetet med försörjningsstöd med målet att fler människor ska bli självförsörjande. I kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2015 överfördes dessa medel till anslaget för kommunstyrelsen. STK-2015-352Kommunbidraget minskades också till följd av Nordiskt forum och InnoCarneval inte kommer att arrangeras 2015 då dessa var specifika arrangemang under 2014. Den ekonomiska ramen minskas även som en följd av att implementering av nytt verksamhetssystem för vård och omsorg slutfördes 2014. Förutom konsekvenserna av kommunfullmäktiges budgetbeslut påverkas kommunstyrelsen även av interna omfördelningar inom anslaget för kommunstyrelsen. Upphandlingsenheten har tillförts medel då behovet av internt genomföra kommungemensamma ramavtalsupphandlingar är större än vad enheten idag kan tillgodose, vilket lett till att flera inköpsområden saknar avtalstäckning och myndigheten är därmed riskexponerad för skadeståndsanspråk, allmänna tvister och ålägganden från Konkurrensverket. Fler medarbetare skall anställas och dessa kommer efterhand att finansieras av intäkter från administrativa avgifter som avtalas i de leveransavtal som tecknas med Malmö stads upphandlade leverantörer. Det finns dock en viss fördröjning från det att personerna anställs tills intäkter genereras av deras arbete. Kommunstyrelsen, Nämndsbudget 2015 4(8) Som en konsekvens av avtal med trafikbolagen som slöts för färdtjänsten 2012 reserverades medel för att möta kommande kostnadsökningar. För 2015 har medel omfördelats ur reserven för att täcka de beräknade ökade kostnaderna för färdtjänsten. En ny IT-organisation etablerades och driftssattes i juni 2014. Styrningen från stadskontoret gentemot serviceförvaltningen tydliggjordes och formaliserades. IT-verksamheten är efter förändringen organiserad i en s.k. beställar- och utförarorganisation med sodidariskt finansiering från stadens nämnder och förvaltningar och påverkar inte kommunbidragets storlek. Däremot medför förändringen en intäktsökning med anledning av att merparten av verksamheten är solidariskt finansierad av stadens nämnder. Invigningen av Malmö Live planeras till juni 2015, men under hela 2015 och under 2016 kommer Malmö Lives konstnärliga gestaltning att ta form och markarbeten runt anläggningen att bedrivas. Projektet kommer även under 2015 att drivas under ledning av stadskontoret. Tabell Stadskontoret 2015 Stadsdirektör och ledningsstab Förvaltningsavdelningen 1) Näringslivsavdelningen Välfärdsavdelningen tkr antal anställda 2015-01 18 900 6 85 209 55 65 600 44 131 500 56 varav färdtjänst 67 696 Samhällsplaneringsavdelningen 10 600 12 Ekonomiavdelningen 22 300 41 HR-strategiska avdelningen 30 600 26 Kommunikationsavdelningen 85 500 53 450 209 293 Summa ekonomisk ram medel avsatta för löneöversyn 2015 1)Inkluderar Kommunstyrelsen, Nämndsbudget 2015 5(8) Anslaget för ekonomiskt bistånd EKONOMISKT BISTÅND tkr Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Förändring utfall 2014 och budget 2015 0 3 403 0 0 Totala kostnader -845 625 -971 173 -949 224 -103 599 Nettokostnad -845 625 -967 770 -949 224 -103 599 845 625 845 625 949 224 103 599 0 -122 145 0 0 Totala intäkter Kommunbidrag Resultat Kommunbidraget för anslaget ekonomiskt bistånd är justerat för 2015 med syftet att anslagna medel ska spegla stadens kostnader för försörjningsstöd. Den anvisade finansieringen motsvarar i det närmaste nettokostnaden för 2014. Anslagets storlek förutsätter en effekthemtagning under 2015 av den under 2014 påbörjade utvecklingen av arbetet med försörjningsstöd med målet att fler malmöbor ska bli självförsörjande. Arbete är långsiktigt och effekten för stadens nettokostnad under det kommande året är i nuläget svårbedömd I budget 2014 budgeterades finansieringen för utveckling av arbetet med försörjningsstöd inom ramen för ekonomiskt bistånd. Från 2015 har finansieringen överförts till anslaget för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har ansvar för ekonomiskt bistånd. Verksamheten bedrivs av stadsområdena och de faktiska kostnaderna belastar dem. Stadsområdena erhåller varje månad en intäkt från kommunstyrelsen som motsvarar nettokostnaderna. Under 2014 har nya rutiner för och riktlinjer kring den ekonomiska redovisningen av försörjningsstödet utarbetats. Den nya metoden för ekonomisk avstämning praktiseras från och med 2015. Enligt propositionen Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd (prop. 2013/14:168), ändrades socialtjänstlagen. Från den 1 juli 2014 erhåller kommunerna stadsbidragsintäkter för att täcka dessa kostnader. 2015 kommer Malmö stad att erhålla 6 637 tkr. Beslut avseende bidragets framtid förväntas beslutas i samband med vårpropositionen. Kommunstyrelsen, Nämndsbudget 2015 6(8) Investeringsram Digital infrastruktur Utfall 2014 Budget 2015 44 561 45 000 Nytt IT-stöd för vård- och omsorgsverksamheten 3 089 Allmänt investeringsutrymme 0 10 000 47 650 55 000 SUMMA Utbyggnad och förbättring av digital infrastruktur 2011 anslöt sig kommunstyrelsen till den skånska bredbandsstrategin. Målet är att 95 % av Malmös befolkning ska ges möjlighet att erhålla 199 Mbit/s vid utgången av 2020. Behovet av investeringsutrymme utgår ifrån att Malmö stad ska bygga ut fibernät till 50 % av villabeståndet för att bredbandsmålet ska kunna uppfyllas. Efterfrågan är stor från fastighetsägare, vilket medför ett behov av ökat investeringsutrymme under 2015. En sådan framställan är därför aktuell. Allmänt investeringsutrymme Stadskontorer gör för närvarande en översyn av sina verksamhetslokaler och sitt lokalutnyttjande. Avsikten är att bättre samla verksamheterna och öka lokaleffektiviteten. Översynen kan medföra behov av större inköp av inventarier. Kommunstyrelsen, Nämndsbudget 2015 7(8) tkr Stadigvarande medlemsavgifter och bidrag WMU-resor WMU städ WMU förbrukning WMU Citadellskolan serviceavtal WMU Citadellskolan hyra WMU Disponentgatan hyra WMU tillbyggnad av Tornhuset, hyra Partistöd FN-föreningen Konsthögskolan fastighetsunderhåll Konsthögskolan hyra Medlemsavg Union of Baltic Cities Sustainable business Hub Romeleås & - och sjölandskommittén Öresundskommittén Medlavgift Baltic Development Forum Institutet för framtidsforskning Gästprofessur Malmö Högskola - Willy Brandts minne Medlemsavgift Eurocities Kungsparken - Kårhus Segeå projektet Öresunds institutet Inst för hållbar Stadsutveckling ISU Kommunförbundet Skåne förb.avgift Kommunförbundet Skåne, Ledningsfordon Kommunförbundet Skåne KEFU Kommunförbundet Skåne Business Region Skåne AB SKL - förbundsavgift STIM-avgifter och SAMI Folkets Park Drömmarnas Hus Malmö stads pris trav och galopp Museispårvägen European Cities Against Drugs Stambanan.com Media Evolution (tidigare Moving Media Southern Sweden) Spårvagnsstäderna SPIS Kriminellas revansch i samhället (KRIS) Procura+ ICLEI MalmöLund Internränta Solens finger Lån 115/B Sv Brukshundsklubben Lån 227 KFUM/KFUK Lån 69/B och 93/B Malmö nation Lån 89/B DHR Stiftelsen Sommarsol Lån 101/B Stiftelsen Sjömanskyrkan Malmö Lån 110/B Malmö Missionsförsamling Lån 114/B Limhamns Missionsförsamling Summa kostnader Kommunstyrelsen, Nämndsbudget 2015 Bilaga 1 Belopp 875 900 100 365 3 885 925 4 220 13 773 50 20 2 517 70 10 28 1 220 100 90 3 023 150 2 500 633 120 1 000 5 938 70 313 2 794 6 888 1 963 2 700 4 000 130 100 80 158 750 100 300 10 340 16 10 95 18 4 15 10 4 63 380 8(8)
© Copyright 2024