Handelsbanken
Stockholm den 21 januari 2015
Handelsbanken IT-fond – Viktig information om fondfusion
Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken IT-fond
kommer därför att läggas samman, fusioneras, med Handelsbanken MSCI USA Index. Fusionen
genomförs den 7 mars 2015.
Placeringen överförs automatiskt till Handelsbanken MSCI USA Index på fusionsdagen. Det är
däremot viktigt att ta del av informationen om vad fusionen innebär.
Hur placerar Handelsbanken MSCI USA Index?
Fonden följer ett index som består av de största börsnoterade bolagen i USA. Indexet innehåller olika
branscher, varav IT-sektorn står för cirka 20 %.
Den största skillnaden mellan fonderna är att Handelsbanken IT-fond följer ett index med endast ITbolag. Däremot är den geografiska fördelningen likartad i fonderna då Handelsbanken IT-fond idag
har 84 % av innehaven i amerikanska bolag.
Mer information
• Det är viktigt att ta del av det bifogade faktabladet för Handelsbanken MSCI USA Index
• Risknivån i Handelsbanken MSCI USA Index är samma som i Handelsbanken IT-fond
(riskindikator 5 av 7) 1
• Handelsbanken MSCI USA Index har en lägre förvaltningsavgift (0,4 %) vilket innebär att
förvaltningsavgiften sjunker från 0,65 % till 0,4 %
• Fusionen medför inga kostnader eller skattekonsekvenser
• Sista dag för handel i Handelsbanken IT-fond är den 3 mars 2015. Det överförda innehavet är
åter tillgängligt för handel den 8 mars 2015.
Månadssparande från ett konto i Handelsbanken flyttas över automatiskt till Handelsbanken MSCI
USA Index. Utförlig information om fusionen och effekter för månadssparande finns på baksidan av
brevet. Informationsbroschyr och fondbestämmelser finns tillgängliga på handelsbanken.se/fonder.
Eventuella frågor besvaras av Handelsbankens kontor eller Handelsbanken Direkt Personlig Service på
telefon 0771-77 88 99.
Med vänlig hälsning
Handelsbanken Fonder
1
Per den 1 januari 2015
Handelsbanken Fonder AB Postadress:
Styrelsens säte: Stockholm 106 70 STOCKHOLM
Organisationsnummer: 556418-8851
Besöksadress:
Blasieholmstorg 12
Telefon:
08-701 10 10
Telefax:
08-701 38 60
Handelsbanken Fonder AB
Värdepappersfonden Handelsbankens IT-fond
Fusion
Finansinspektionen (FI) har gett Handelsbanken Fonder AB
tillstånd att fusionera Handelsbankens IT-fond (överlåtande
fond) med Handelsbanken MSCI USA Index (övertagande
fond). Det innebär att den överlåtande fonden genom
absorption kommer att uppgå i den övertagande fonden. Det
är den övertagande fondens, Handelsbanken MSCI USA
Index, fondbestämmelser som gäller efter fusionen.
Ändrad placeringsinriktning
Placeringsinriktningen ändras till den som gäller för den
övertagande fonden. Handelsbanken MSCI USA Index
följer indexet MSCI USA som består av stora och
medelstora amerikanska bolag på New York-börsen.
Risk
Risknivån i både den överlåtande och den övertagande
fonden uppgår idag till fem på en sjugradig skala. 1
Andelsklasser
Andelsägare i den överlåtande fonden kommer vid
fusionen erhålla icke utdelande andelar (A1 SEK) i den
övertagande fonden.
Handel och sänkt avgift
Handelsrutinerna förändras inte av fusionen.
Förvaltningsavgiften är lägre i den övertagande fonden
(0,4 % enligt fondens faktablad). Den årliga avgiften för
den övertagande fonden är enligt fondens faktablad 0,4 %
och inkluderar förvaltningsavgift, räntekostnader och
övriga kostnader exklusive transaktionskostnader.
Kostnader
Eventuella kostnader förknippade med fusionen kommer
inte att belasta dig som andelsägare.
Bryttidpunkt för handel och värdering
Fusionen innebär ingen förändring av bryttidpunkten för
handel (köp och försäljning av andelar) eller värdering av
fondens tillgångar (beräkning av handelskurs).
Bryttidpunkten är fortsatt CET 16.00.
Stockholm den 21 januari 2015
Faktablad
I denna försändelse bifogas faktablad för den övertagande
fonden – Handelsbanken MSCI USA Index. Faktabladet
innehåller relevant information för blivande andelsägare.
Faktabladet och annan information finns också tillgängligt
på fondbolagets hemsida, handelsbanken.se/fonder.
Skattekonsekvens
Fusionen medför ingen skattekonsekvens för andelsägare
med skattehemvist i Sverige.
Månadssparande
Månadssparande från ett konto i Handelsbanken flyttas
över automatiskt. Med anledning av fusionen kommer
månadssparande per den 4-6 mars 2015 inte att
verkställas, utan nästföljande överföring sker i april.
Se även information nedan om fondkonton som saknar
innehav på fusionsdagen. Tänk på att vid månadssparande
från konto i annan bank behöver den andra banken
kontaktas efter fusionen för att ändra överföringen.
Fondkonto utan innehav
I de fall ett fondkonto saknar innehav på fusionsdagen
stängs fondkontot. Detta gäller även ett nyöppnat
fondkonto avsett för månadssparande som på fusionsdagen
saknar innehav.
Rättigheter
Andelsägare har rätt att på begäran få ett exemplar av det
yttrande som förvaringsinstitutet har författat i sin
granskning av vår fusionsplan samt revisorsutlåtandet
gällande genomförd fusion.
Under 30 dagar före fusionen har andelsägare som brukligt
rätt att sälja andelar utan kostnad. Vänligen notera att sista
försäljningsdag före fusionen är den 3 mars 2015. Tänk på
att en försäljning utlöser kapitalvinstbeskattning.
Tidplan för fusion
3 mars 2015
(CET 16:00)
4-6 mars 2015
6 mars 2015
Upplupna intäkter
Eventuella upplupna intäkter förs över till den övertagande
fonden eftersom dessa är medräknade i fondandelsvärdet
(NAV) för den överlåtande fonden.
Oförändrad sammansättning
Vid dagen för beräkningen av utväxlingsförhållandet
(d v s hur många andelar som respektive andelsägare ska
få i den övertagande fonden) kommer tillgångarna i den
överlåtande fonden enbart bestå av likvida medel och
tillgångar som överensstämmer med tillgångarna i den
övertagande fonden.
7 mars 2015
8 mars 2015
Sista dag för handel i Handelsbanken ITfond
Innehavet stängt för handel
Avstämningsdag och beräkning av
utväxlingsförhållandet
Fusionsdag
Innehavet nu överfört till Handelsbanken
MSCI USA Index och tillgängligt för
handel.
Vid frågor, är du välkommen att kontakta ditt bankkontor
eller Handelsbanken Direkt Personlig Service på telefon
0771-77 88 99.
Andelsägarna i den överlåtande fonden kommer att få
andelar i den övertagande fonden till ett värde
motsvarande sitt tidigare innehav.
1
Per den 1 januari 2015
Handelsbanken Fonder AB
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnummer: 556418-8851
Postadress:
106 70 STOCKHOLM
Besöksadress:
Blasieholmstorg 12
Telefon:
08-701 10 10
Telefax:
08-701 38 60
1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Vi rekommenderar att du läser den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Handelsbanken MSCI USA Index Ackumulerande ISIN: SE0004139780 Fondbolag: Handelsbanken Fonder AB Ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ) Mål och placeringsinriktning Fonden är en indexfond och har som mål att följa utvecklingen i I denna andelsklass lämnas inte någon utdelning utan alla indexet MSCI USA så nära som möjligt. Fonden placerar i inkomster återinvesteras (ackumuleras) i fonden. aktier utgivna av företag i USA. Indexet (MSCI USA) består av stora och medelstora amerikanska bolag på New Yorkbörsen. Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar. Fonden kan också placera i andra fonder och på konto. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för Fonden kan placera i derivatinstrument som ett led i fondens investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år. placeringsinriktning. Avkastning och riskprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning 1 2 3 Högre risk
Högre möjlig avkastning
4 5 6 7 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn ska baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Eftersom Handelsbanken MSCI USA Index inte har fem års historik har vi uppskattat riskindikatorn utifrån indexet MSCI USA:s utveckling. Den här fonden tillhör kategori 5, vilket innebär medelhög risk för upp och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både upp och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp och nedgångar i värdet på de aktier fonden placerat i och förändringar i kursen på den amerikanska dollarn. På grund av att fonden placerar koncentrerat i ett land, har fonden en högre risk än en fond som sprider innehaven mellan flera länder. Mer information om risk får du i informationsbroschyren som finns på www.handelsbanken.se/fonder. 2(2) Avgifter Den årliga avgiften utgör betalning för drift av fonden inklusive marknadsföring och distribution. I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader såsom courtage på värdepapperstransaktioner. Avgiften minskar fondens potentiella avkastning. Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerar. Insättningsavgift Uttagsavgift 0,00% 0,00% Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Årlig avgift är baserad på föregående kalenderårs avgifter. Avgiften kan variera något från år till år. Avgifter som tagits ur fonden under året. Årlig avgift 0,40% Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter. Prestationsbaserad avgift Ingen Mer information om avgifterna hittar du i informationsbroschyren och § 11 i fondbestämmelserna som finns på www.handelsbanken.se/fonder. Tidigare resultat Fondens utveckling jämförs med MSCI USA Index. I procent inklusive utdelning Grafen visar fondens och indexets resultat (avkastning) i svenska kronor. Aktieutdelningar ingår i index. Resultatet är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Ingen hänsyn är tagen till skatt eller inflation. Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling. Fonden startade år 2011. 2010 2011 2012 2013 2014 Fond 9,21% 29,86% 35,94% Index 9,45% 30,11% 37,36% Praktisk information Ytterligare information om Handelsbanken MSCI USA Index Ackumulerande framgår av informationsbroschyren, årsberättelsen och senaste halvårsredogörelsen. Dessa tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida. Webb: www.handelsbanken.se/fonder Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm Bankfilial Fondens andelsvärde: Den senaste andelskursen publiceras dagligen på www.handelsbanken.se/fonder samt i utvalda dagstidningar. Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande se: www.handelsbanken.se/fonder eller kontakta ditt bankkontor. Handelsbanken Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. AUKTORISATION: Handelsbanken Fonder AB och denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. PUBLICERING: Dessa basfakta för investerare gäller per den 20150119.