FAKTABLAD 2014-10-31
Independent Free 100
Portföljfördelning
Historisk utveckling
100%
80%
60%
40%
Ränta Sv
Utvecklade marknader
Norden
Tillväxtmarknader
20%
0%
-20%
Free 100*
mar-14
jul-12
maj-13
sep-11
jan-10
nov-10
maj-08
mar-09
jul-07
sep-06
nov-05
jan-05
jun-03
mar-04
aug-02
okt-01
-40%
Free 100 jmf.index
Om fonden
Riskmått
FREE 100 är en fond som investerar i en global portfölj av fonder,
börshandlade fonder eller indexinstrument som t ex. terminer. I FREE
100 investerar vi i en global portfölj som kan innehålla både regionala
och sektorspecifika aktiefonder. Fondens målsättning är att på lång
sikt överträffa avkastningen för MSCI World NR, ett världsindex som
inkluderar utdelningar. I normalfallet är fonden investerad i aktiefonder,
eller fonder med liknande risk. Fonden har dock inga krav eller
ambitioner att investera i enlighet med sitt jämförelseindex. Från tid till
annan kan fonden också vara investerad i räntefonder eller liknande
fonder med lägre risk.
Antal mån
141
Hit ratio
49.6%
Alpha
neg
Beta
0.69
Tracking Error
n/a
Information ratio
n/a
Sharpekvot
0.8
Standardavvikelse
5.7%
Avkastning
Independent Free 100
NAV/Kurs
1m %
3m %
6m %
1år %
i år %
98.64 SEK
-3.7
2.1
7.4
9.5
0.0
sedan start % Datum
-1.4
5 största innehaven
DB X-Trackers MSCI World TRN Index ETF
15.86%
Source MSCI World
15.80%
Lyxor ETF MSCI World A
15.12%
iShares Plc MSCI World
14.47%
Amundi ETF MSCI World
12.93%
*Free 100 är en vidareutveckling av Dynamisk portfölj, en aktivt förvaltad
fondportfölj som varit i drift sedan september 2001. Ovanstående graf avser
därmed Dynamisk portfölj för tiden före 11/6 2008, och Free 100 för tiden efter.
Notera att en placering i finansiella instrument såväl kan öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet.
28/6
FAKTABLAD 2014-10-31
Independent Free 100
INVESTERARPROFIL
För dig som anser att långsiktiga placeringar bör ske
i aktier
Aktiefonder Världen
Du vill ha ett långsiktigt placeringsperspektiv och ditt
kapital får därför till stora delar vara investerat på
aktiemarknaderna. Du är samtidigt medveten om att
värdet på dina investeringar kan variera kraftigt från år
till år.
Ränta/Hedge
KORT OM FONDEN
FREE 100 är en fond som investerar i en global portfölj
av fonder, börshandlade fonder eller indexinstrument.
Fondens målsättning är att på lång sikt överträffa
avkastningen för MSCI World NDTR, ett världsindex
som inkluderar utdelningar.
NORMALPORTFÖLJ
I normalfallet är fonden investerad i aktiefonder eller
instrument med liknande risk. Fonden har dock inga krav
eller ambitioner att investera i enlighet med sitt
jämförelseindex. Från tid till annan kan fonden också
vara investerad i räntefonder eller liknande fonder med
lägre risk.
FONDFAKTA
Retail Class
PPM
Fondens startdatum
2008-06-11
2008-06-11
Förvaltare
Independent Investment Group
Independent Investment Group
Fondbolag
SEB Fund Services S.A
SEB Fund Services S.A
Luxemburg
Luxemburg
Svenska kronor
Svenska kronor
MSCI WORLD NDTR
MSCI WORLD NDTR
Dagligen
Dagligen
Nej, kapitaliseras i fonden
Nej, kapitaliseras i fonden
Minsta insättning
Ingen
Ingen
Månadssparande
Ingen
n/a
Köpavgift
Ingen
Ingen
Säljavgift
Ingen
Ingen
Fast förvaltningsavgift/år
2,25%
1,05%
Resultatbaserad ersättning
Ingen
Ingen
0,075% / år
0,075% / år
ISIN-kod
LU0362759523
n/a
PPM-kod
n/a
987602
Registreringsland
Fondvaluta
Jämförelseindex
Kursnotering/handel
Utdelning
Ersättning till fondbolag
Notera att en placering i finansiella instrument såväl kan öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet.
Webb: www.iig.se
E-post: [email protected]
Telefon: 0771-68 68 68