10. Anmalningsarenden
PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 juni 2015 kl. 8:30-9:25 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning §§ 44-48 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (FP) ordförande vice ordförande Sekreterare Anette Mellström Justeras Anders Andersson ordförande Dzenita Abaza Anslaget på kommunens anslagstavla, § 44 den 10 juni 2015 och §§ 45-48 den 17 juni 2015. 2 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 § 44 Avbrytande av upphandling av datorer och läsplattor Dnr KS 2015/0478 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 maj 2015 att ge serviceförvaltningen i uppdrag att slutföra upphandlingen av datorer och läsplattor. Upphandlingen tilldelades Caperio AB. Två andra anbud inkom, från Atea och Dustin. Atea blev tvåa och Dustins anbud förkastades då deras referenser inte var giltiga. Nu har det framkommit att både Caperios och Ateas anbud borde ha förkastats då de inte uppfyller ställda skall-krav på modellerna. Caperio har inte skickat med produktspecifikationer samt uppfyller inte alla tekniska skallkrav och Atea uppfyller inte alla tekniska skall-krav. Serviceförvaltningen föreslår därför att upphandlingen avbryts. Efter viss omarbetning av underlaget kommer en ny upphandling att genomföras. Överläggning Upphandlingschef Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redogör för ärendet. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge serviceförvaltningen i uppdrag att avbryta upphandlingen av datorer och läsplattor. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. § 45 Information om EU-medborgare i Kalmar Överläggning Inger Hilmansson (FP) efterfrågar kommunens hållning i frågan kring EUmedborgares vistelse i Kalmar. Förvaltningscheferna Cecilia Frid, socialförvaltningen, och Benny Wennberg, serviceförvaltningen, informerar och lämnar en lägesrapport kring EUmedborgare som vistas i Kalmar kommun. Beslut Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 3 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 § 46 Medverkan i projektet Färdplan 2020 – samhällsbetalda transporter Dnr KS 2015/0258 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 29 maj 2015. Protokollsutdrag Primärkommunala nämnden den 29 april 2015, § 15. Analys av resor i Kalmar kommun. Bakgrund Primärkommunala nämnden (PKN) har i en skrivelse till kommunerna föreslagit att kommunerna i länet ska delta i det regionala projektet Färdplan 2020 samt ta fram egna kommunala färdplaner för hur man ska arbeta för att nå målet. Kalmar kommun har sedan tidigare ställt sig bakom regionens mål om ”Fossilbränslefri region 2030” (NoOil) och antagit ett kommunalt mål ”Fossilbränslefri kommun 2030”. Regionala målet om att ”Alla samhällsbetalda personresor och godstransporter ska senast år 2020 vara klimatneutrala” och arbetet med färdplan 2020 är en del i det arbetet. Energibalansen för 2012 pekar klart och tydligt ut transporter som det viktigaste arbetsområdet för att uppnå ”Fossilbränslefri kommun 2030” och det speglas även i länets energibalans. Kommunen som organisation behöver gå före i omställningsarbetet för resor och transporter inom verksamheten. Den uppföljande CERO-analys (Climate and Economic Research in Organisations) som gjordes av kommunorganisationens resor är en viktig grund för arbetet. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kalmar kommun ska delta i det regionala projektet Färdplan 2020 – samhällsbetalda transporter. § 47 Ansökan om medel ur utvecklingsprojekt ”Social hållbarhet” – ansökningsperiod 1 april 2015 Dnr KS 2015/0329 Handlingar Ansökan den 23 mars 2015. Kommunledningskontorets skrivelse den 27 maj 2015. 4 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Bakgrund En ansökan har kommit in till ”Social hållbarhet – utvecklingsprojekt”, ansökningsomgång den 1 april 2015. Ansökan är framtagen av omsorgsförvaltningen. Tre demensboenden (Björketorp, Norrlidshemmet och Jungmansgården) önskar prova effekten av akvariefiskar som terapeutiskt inslag. Målet med projektet är att utveckla det sociala innehållet genom att t.ex. skapa samtalsämnen, främja den allmänna trivseln, stimulering samt bidra till en rogivande miljö. Projektmedel söks för två år för att under en längre tid kunna arbeta med löpande uppföljning. Utvärdering planeras i samarbete med Linnéuniversitetet genom studie av effekter både hos omsorgstagare och personalens upplevelser. Ansökt summa är 150 000 kronor. Förvaltningschefsgruppen har gått igenom ansökan och föreslår att den avslås med följande motivering: ”Förvaltningschefsgruppen ser positivt på projektidén och de möjligheter till terapeutiskt innehåll och utveckling av det sociala innehållet för dementa som detta skulle kunna erbjuda. Även det föreslagna samarbetet mellan Linnéuniversitetet och kommunen är ett mycket bra initiativ. I dokumentet ’Social hållbarhet – utvecklingsprojekt’ framkommer dock att en viktig målgrupp är barn och unga samt de som står långt från arbetsmarknaden. Det framkommer även att bidrag inte kan sökas för det som anses vara normalt utvecklingsarbete inom verksamheten. Med hänvisning till ovanstående föreslås att ansökan avslås då den inte överensstämmer med avsedd målgrupp. Dessutom är förvaltningschefsgruppens åsikt att de aktivitetsfrämjande insatserna bör falla inom området normalt utvecklingsarbete.” Överläggning Under överläggningen föreslår Johan Persson (S) att arbetsutskottet ska besluta i enlighet med förvaltningschefsgruppens förslag samt uttala följande: Omsorgsförvaltningen uppmanas istället att hitta permanenta former för projektet tillsammans med kommunledningskontorets arbetsmarknadsenhet. Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med Johan Perssons förslag. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår omsorgsförvaltningens ansökan om aktivitetsfrämjande insatser då den inte faller inom ramen för det område som pengarna för utvecklingsprojekten inom social hållbarhet avser. Omsorgsförvaltningen uppmanas istället att hitta permanenta former för projektet tillsammans med kommunledningskontorets arbetsmarknadsenhet. 5 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 § 48 Information med anledning av Brandmännens Riksförbunds (BRF) konfliktvarsel Överläggning Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal mellan Brandmännens Riksförbund (BRF) och Sveriges kommuner och landsting samt Pacta för Sveriges deltidsbrandmän har strandat och BRF har därför varslat om blockad av vissa arbetsuppgifter. Räddningschef Gert Friberg informerar om det konfliktvarsel som lagts av BRF och som, om inte konflikten är löst, träder i kraft måndagen den 15 juni kl. 06:00. Beslut Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 juni 2015 kl. 8:30-9:35 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning §§ 49-53 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (FP) ordförande vice ordförande Sekreterare Anette Mellström Justeras Anders Andersson ordförande Inger Hilmansson Anslaget på kommunens anslagstavla den 26 juni 2015. 2 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-16 § 49 Information om Sverigeförhandlingen Överläggning Mikael Kalin, samhällsbyggnadskontoret, informerar och lämnar en lägesrapport och tidplan kring det pågående arbetet med Sverigeförhandlingen och åtgärdsvalsstudie Kust till kustbanan. Beslut Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. § 50 Handlingsplan hbtq 2016-2020 – beslut om remiss Dnr KS 2013/0627 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 27 maj 2015. Handlingsplan och aktiviteter. Bakgrund Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. I januari 2014 antog regeringen en strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Internationell såväl som nationell forskning visar dock att hälsan är ojämlikt fördelad mellan olika grupper. Detta gäller i synnerhet hbtq-personer (homo- och bisexuella, trans- och queer-personer) som har en sämre hälsa än den övriga befolkningen. Utifrån Vision 2020 ska Kalmar kommun erbjuda människor, oavsett etnicitet, kön eller sexuell orientering, goda möjligheter att uppnå livsmål och förverkliga drömmar. Kommunen strävar efter kulturell och mänsklig mångfald som bidrar till attraktivitet liksom jämlikhet och jämställdhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i augusti 2013 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en kommunövergripande handlingsplan för att hbtq-perspektivet ska arbetas in och bli en del i den ordinarie verksamheten. Det förslag till handlingsplan som nu tagits fram bygger bland annat på diskrimineringslagen och regeringens fokusområden. Arbetet har skett i samverkan med kommunens förvaltningar. Innan kommunfullmäktige antar handlingsplanen ska förslaget skickas på remiss till kommunens nämnder och bolag. Synpunkter på förslaget ska lämnas till kommunledningskontoret senast den 2 oktober 2015. Överläggning Louise Weidolf, strateg för social hållbarhet, redogör för handlingsplanen. 3 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-16 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka kommunledningskontorets förslag till handlingsplan för hbtq-arbetet ”På lika villkor 2016-2020” på remiss till kommunens nämnder och bolag. § 51 Ansökan om EU-projekt – Demoområden för åtgärder i Östersjön Dnr KS 2015/0555 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 10 juni 2015. Ansökan. Bakgrund Kalmarsundskommissionen har tillsammans med Östersjöinitiativet (ÖI) och IVL Svenska Miljöinstitutet fått skrivarmedel av Havs- och vattenmyndigheten (HaV)för att göra en EU-ansökan i LIFE-programmet. Projektet handlar om åtgärdsarbetet kring övergödningen i Östersjön samt samverkan kring dessa frågor. IVL står som huvudägare för projektet. Om ansökan accepteras av EU så kommer HaV att delfinansiera projektet, som förväntas ligga på ca 40 miljoner under fyra år. Kalmar kommuns del i ansökan fokuserar på åtgärdsarbetet med musselodlingar som främsta åtgärd. Ca en miljon om året kommer att gå till fysiskt åtgärdsarbete och knappt en miljon per år kommer gå till att utöka samverkan med t.ex. resten av Kalmarsundskommissionen, forskning, näringsliv etc. Goda möjligheter finns att inom projektet samarbeta tillsammans med Kalmar Science Park och ta fram ett underlag och en verksamhet för att öka etableringen av företag inom blå tillväxt. Det vill säga företag som på sikt kan skapa lönsamma tjänster runt havet som dessutom innebär en miljönytta som t.ex. musselodlingar. Kalmarsundskommissionens sekretariatstjänst, som har sin hemvist på Kalmar kommuns serviceförvaltning, samt en liten del av arbetstiden för strategerna för ekologisk hållbarhet kommer att ligga till grund för medfinansieringen i ansökan. Eventuellt kan även tid inom Kalmar Science Park utgöra medfinansiering. För detta får Kalmar knappt två miljoner kronor om året för verkstad och samverkan inom musselodlingsprojektet. Ansökan kommer att skickas in under augusti/september 2015. Överläggning Karin Löfström, strateg för ekologisk hållbarhet, redogör för ärendet. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att Kalmar kommun ansöker om att delta i projektet Coordinated innovative sustainable measures addressing eutrophication in the Baltic Sea. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna ansökan. 4 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-16 § 52 Avsiktsförklaring - sänkning av arbetslösheten Dnr KS 2015/0547 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 10 juni 2015. Avsiktsförklaring. Bakgrund Kalmar kommun har stadigt haft lägre arbetslöshetssiffror än riket och lägst bland de kommuner vi jämför oss med. I mars var det cirka 2 500 personer öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. När siffrorna för april presenterades har arbetslösheten sjunkit till 2 374 personer. Kalmar kommun har länge arbetat framgångsrikt med att bekämpa arbetslösheten. En av framgångsfaktorerna har varit ett nära och bra samarbete med arbetsförmedlingen. En avsiktsförklaring mellan Kalmar kommun och arbetsförmedlingen har tagits fram för att gemensamt hitta ytterligare insatser för att fortsätta sänka arbetslösheten. Överläggning Ann-Mari Nilsson, kommunledningskontoret, och Hans Fritz, arbetsförmedlingen, informerar om avsiktsförklaringen. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner avsiktsförklaringen mellan Kalmar kommun och arbetsförmedlingen med syfte att kraftigt sänka kommunens arbetslöshet. § 53 Avsiktsförklaring om lokal överenskommelse för att minska ungdomsarbetslösheten Dnr KS 2015/0548 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 10 juni 2015. Avsiktsförklaring. Bakgrund Regeringen har uttalat att en av de mest prioriterade uppgifterna är att komma till rätta med den höga ungdomsarbetslösheten. Av det skälet har ”Delegationen för unga till arbete” (DUA) tillsatts. Delegationen ska aktivt arbeta för att få till stånd samverkan mellan kommuner och arbetsförmedling. Avsikten är att gemensamt intensifiera insatserna för att kunna möta varje ung person där den befinner sig. 5 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-16 DUA ska enligt regeringens förslag till vårändringsbudget för 2015 kunna fördela medel till kommuner som har ingått eller avser att ingå lokala överenskommelser om samverkan. En sådan överenskommelse måste föregås av en avsiktsförklaring som skickas till DUA. Kalmar kommun vill, som en del i det övergripande uppdraget att kraftigt sänka arbetslösheten, även teckna en lokal överenskommelse om ungdomsarbetslösheten. Målgruppen för arbetet är samtliga ungdomar mellan 16-24 år, bosatta i Kalmar kommun och som är undersysselsatta eller varken studerar eller arbetar. Den lokala överenskommelsen kommer att tas fram under hösten 2015. Överläggning Ann-Mari Nilsson, kommunledningskontoret, och Hans Fritz, arbetsförmedlingen, informerar om avsiktsförklaringen. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner avsiktsförklaringen mellan Kalmar kommun och arbetsförmedlingen med syfte att teckna en överenskommelse om samverkan avseende arbetslösa ungdomar. PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-08-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 18 augusti 2015 kl. 8:30-9:40 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning §§ 54-57 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (FP) ordförande vice ordförande Sekreterare Anette Mellström Justeras Anders Andersson ordförande Christina Fosnes Anslaget på kommunens anslagstavla den 27 augusti 2015. 2 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-08-18 § 54 Information om åtgärdsvalsstudie kust- till kustbanan Dnr KS 2015/0165 Bakgrund Ett arbete pågår för närvarande om planerade höghastighetståg på sträckan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö, den s.k. Sverigeförhandlingen. Sträckningen söder om Jönköping ner mot Malmö är nu under utredning och flera alternativ studeras. I kommunerna och regionerna i södra Götaland finns en bred samsyn om att en sträckning närmare Växjö/Alvesta är mycket angelägen. Ett avtal om medfinansiering av en åtgärdsvalsstudie har därför tecknats, delen mellan Växjö västra station/Alvesta och Kalmar samt Karlskrona med nya stationslägen, för att utreda vilka åtgärder som behövs för att utveckla och anpassa nuvarande kust- till kustbana till en framtida anslutning till höghastighetstågen. Åtgärdsvalsstudien ska vara klar under hösten 2015. Överläggning Mikael Kalin, samhällsbyggnadskontoret, informerar om det pågående arbetet med åtgärdsvalsstudien för kust- till kustbanan. Beslut Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. § 55 Risk- och sårbarhetsanalys för Kalmar kommun 2015-2018 Dnr KS 2015/0647 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 17 juli 2015. Förslag till Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018. Bakgrund Kommunen ska under mandatperiodens första år ta fram en ny risk- och sårbarhetsanalys. Under mandatperiodens övriga år ska risk- och sårbarhetsanalysen revideras. En risk- och sårbarhetsanalys syftar till att i förväg analysera risker för samt att värdera vilken förmåga kommunen har att motstå påfrestning för samhällsviktig verksamhet. Analysen inleds med ett antal beskrivningar av kommunen och vilka lagstiftningar som ligger till grund för att på något sätt hantera risker. I inledningen finns också en beskrivning av Kalmar kommun ur ett risk- 3 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-08-18 perspektiv. Riskobjekt och samhällsviktig verksamhet har inventerats och identifierats och därefter analyserats. Risk- och sårbarhetsanalysen avslutas med slutsatser och en plan för fortsatt arbete Risk- och sårbarhetsanalysen ligger till grund för kommunens handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor samt kommunens krisledningsplan. Överläggning Säkerhetssamordnare Peo Carlsson går igenom förslag till Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige antar förslag till Risk- och sårbarhetsanalys för Kalmar kommun 2015-2018. § 56 Styrels planering för Kalmar kommun 2015-2018 Dnr KS 2014/0613 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 17 juli 2015 inklusive bilagor. Bakgrund Sverige kan komma i den situationen att elleverantörer inte kan leverera el till sina kunder. Svenska kraftnät kan då tvingas att ransonera el. Samtliga kommuner har därför fått till uppgift att under 2015 prioritera samhällsviktig verksamhet som finns inom kommunens geografiska område och därefter förankra detta med elleverantörerna. Dessa prioriteringar kommer att användas för ransonering vid en uppkommen elbristsituation. En prioriteringsordning har tagits fram tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar län. Överläggning Säkerhetssamordnare Peo Carlsson går igenom förslag till styrels planering för Kalmar kommun 2015-2018. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen fastställer styrels planering för Kalmar kommun 2015-2018 i enlighet med kommunledningskontorets förslag. 4 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-08-18 § 57 Motion från Patricia Vildanfors (MP) om 100 % giftfri fruktstund Dnr KS 2015/0432 Handlingar Motion. Serviceförvaltningens förslag till yttrande den 11 maj 2015. Utdrag ur servicenämndens protokoll den 27 maj 2015, § 62. Kommunledningskontorets skrivelse den 10 augusti 2015. Bakgrund Patricia Vildanfors (MP) föreslår i en motion att kommunen fastslår en tidplan för att nå målet om 100 % inköp av ekologisk frukt till våra barn i förskolor och skolor/fritids. Målet om 100 % ekologisk frukt i förskola/skola ska vara uppnått senast 2018. Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige ska anta yttrandet som svar på motionen. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Bertil Dahl (V) föreslår att arbetsutskottet ska ställa sig bakom servicenämndens yttrande med följande tillägg: ”Kalmar kommun arbetar för att kraftigt öka andelen ekologiskt och/eller närproducerade livsmedel i verksamheten enligt beslut i kommunfullmäktige. Arbetet fortsätter och servicenämnden får i uppdrag att speciellt så långt det är möjligt öka andelen inköp av ekologisk frukt till förskola/fritidshem/skola. Arbetet ska redovisas till kommunfullmäktige i det årliga bokslutet.” 2. Christina Fosnes (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet med Bertil Dahls förslag med följande tillägg: ”Andelen inköp av ekologisk frukt ska ske inom den befintliga ekonomiska ramen.” Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med Bertil Dahls förslag. Härefter frågar ordföranden om arbetsutskottet vill bifalla eller avslå Christina Fosnes tilläggsförslag. Han finner att arbetsutskottet avslår tilläggsförslaget. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige antar servicenämndens yttrande som svar på Patricia Vildanfors (MP) motion om inköp av ekologisk frukt med följande tillägg: 5 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-08-18 Kalmar kommun arbetar för att kraftigt öka andelen ekologiskt och/eller närproducerade livsmedel i verksamheten enligt beslut i kommunfullmäktige. Arbetet fortsätter och servicenämnden får i uppdrag att speciellt så långt det är möjligt öka andelen inköp av ekologisk frukt till förskola/fritidshem/skola. Arbetet ska redovisas till kommunfullmäktige i det årliga bokslutet. Motionen ska härmed anses vara besvarad. PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-05-26 Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2015 kl. 10:00-11:20 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning §§ 31-35 Beslutande Mattias Adolfson (S) Jonas Lövgren (M) Johan Persson (S) Anders Andersson (C) Bertil Dahl (V) ordförande vice ordförande Ersättare Dzenita Abaza (S) Ingemar Einarsson (C) Sekreterare Anette Mellström Justeras Mattias Adolfson ordförande Bertil Dahl Anslaget på kommunens anslagstavla den 29 maj 2015. 2 (4) Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-05-26 § 31 Markreservation för Kalmarhem AB på del av Oxhagen 2:1, Kungsgårdsvägen Dnr KS 2015/0361 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 19 maj 2015. Karta och skiss. Bakgrund Kalmarhem AB har lämnat in en begäran om markreservation på del av fastigheten Oxhagen 2:1 intill Kungsgårdsvägen och den gamla banvallen. Kalmarhem vill på platsen bygga totalt cirka 40-50 hyreslägenheter i 3-4 våningar. Området för markreservationen är cirka 6 800 kvadratmeter enligt karta. Markreservationen ska gälla till och med den 30 oktober 2015. Innan denna löper ut ska markreservationen ersättas av ett markanvisningsavtal som reglerar förutsättningar för framtida köp. När kommunstyrelsens planutskott i april beslutade om prioritering av detaljplaner fick den här prioritering 12. Detaljplanen beställs av kommunledningskontoret. Beslut Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen reserverar del av fastigheten Oxhagen 2:1, enligt kommunledningskontorets förslag, för Kalmarhem AB, org.nr 556526-5906. Markreservationen ska gälla till och med den 30 oktober 2015. § 32 Markreservationer för Kalmarhem AB på del av fastigheterna Tallhagen 2:13 samt Dörby 7:7 och 7:37, Smedby Dnr KS 2015/0454 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 13 maj 2015. Karta och skiss. Bakgrund Kalmarhem AB har lämnat in begäran om markreservation på del av fastigheten Tallhagen 2:13 i Getingen och del av fastigheterna Dörby 7:7 och 7:37 intill den nya tågstationen i Smedby. Kalmarhem vill på platserna bygga totalt cirka 150 hyreslägenheter. En förutsättning för att markreservationen för 3 (4) Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-05-26 området i Getingen ska gälla, är att Kalmarhem även bygger hyresrätter i Smedby. Markreservationerna ska gälla till och med 30 oktober 2015 och ska innan dess ersättas av ett markanvisningsavtal som reglerar förutsättningar för framtida köp. Kalmarhem vill på Tallhagen 2:13 uppföra lamell- och punkthus i 4-8 våningar som ska inrymma cirka 110 hyresrättslägenheter. Området för markreservationen är cirka 3 000 kvadratmeter. För att möjliggöra de nya bostäderna behöver lämpligheten för bostäder på platsen prövas i en ny detaljplan. När kommunstyrelsens planutskott i april beslutade om prioritering av detaljplaner bedömdes denna detaljplan som viktig med hänsyn till bostadsmålet och tilldelades prioritet 26. Den nya detaljplanen kommer även att omfatta fastigheten Spiggen 4. Detaljplanen beställs av kommunledningskontoret. Kalmarhem vill på Dörby 7:7 och 7:37 bygga cirka 40 hyreslägenheter. Området för markreservationen är cirka 6 800 kvadratmeter och ligger intill den nya tågstationen i Smedby. För att möjliggöra de nya bostäderna behöver en ny detaljplan tas fram. När kommunstyrelsens planutskott beslutade om prioritering av detaljplaner bedömdes en detaljplan för området som viktig för att uppnå bostadsmålet och tilldelades prioritering 29. Detaljplan för området beställs av kommunledningskontoret. Beslut Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen reserverar del av fastigheten Tallhagen 2:13 samt del av fastigheterna Dörby 7:7 och 7:37, enligt kommunledningskontorets förslag, för Kalmarhem AB, org.nr 556526-5906. Markreservationerna ska gälla till och med den 30 oktober 2015. § 33 Markreservation för Stenvalvet 700 Kalmar Lärkan AB på del av fastigheten Malmen 2:2 Dnr KS 2015/0424 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 13 maj 2015. Karta och skiss. Bakgrund Stenvalvet 700 Kalmar Lärkan AB äger fastigheten Lärkan 1 där bland annat Domstolsverket bedriver domstolsverksamhet i form av tingsrätts- och hovrättsförhandlingar. Domstolsverket ser behov av ytterligare lokaler och fastighetsägaren har därför inkommit med en begäran om markreservation. 4 (4) Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-05-26 Markreservation ska gälla till och med 30 oktober 2015. Innan denna löper ut ska den ersättas av ett markanvisningsavtal som reglerar förutsättningar för framtida köp. Området är cirka 2 000 kvadratmeter. Marken som reserveras har i gällande detaljplan bestämmelsen allmän platsmark. För att försäljning av marken ska vara möjlig att genomföra krävs en ny detaljplan. När kommunstyrelsens planutskott i april beslutade om prioritering av detaljplaner bedömdes denna detaljplan som särskilt samhällsviktig och fick prioritering 23. Detaljplanen beställs av kommunledningskontoret. Beslut Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen reserverar del av Malmen 2:2, enligt kommunledningskontorets förslag, för Stenvalvet 700 Kalmar Lärkan AB, org.nr 556760-9523. Markreservationen ska gälla till och med den 30 oktober 2015. § 34 Information om stadsintegrerat reningsverk Överläggning VD Jörgen Madebrink, Kalmar Vatten AB, informerar om fortsatt utveckling av ett stadsintegrerat reningsverk. Beslut Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. § 35 Stadsarkitekten informerar Överläggning Stadsarkitekt Björn Strimfors informerar om framtida utvecklingsmöjligheter av områdena kring Ängöleden. Beslut Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 9 juni 2015 kl. 10:00-10:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning § 36 Beslutande Mattias Adolfson (S) Jonas Lövgren (M) Johan Persson (S) Anders Andersson (C) Bertil Dahl (V) ordförande vice ordförande Ersättare Ingemar Einarsson (C) Sekreterare Anette Mellström Justeras Mattias Adolfson ordförande Anders Andersson Anslaget på kommunens anslagstavla den 9 juni 2015. 2 (2) Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 § 36 Upphandling av nybyggnad av skollokaler samt omoch tillbyggnad av kök etapp II, Lindsdalsskolan Dnr KS 2015/0350 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 1 juni 2015. Bakgrund Serviceförvaltningen har av barn-och ungdomsförvaltningen fått uppdraget att upphandla och genomföra nybyggnad av skol- och personallokaler i Lindsdalsskolan, kvarteret Pulpeten 1. En första etapp avslutas nu och färdigställs under vecka 24. Denna andra etapp avser fortsättning av uppdraget med nybyggnad av skollokaler samt om- och tillbyggnad av befintligt kök. Byggstart av etapp II beräknas ske vecka 32, 2015. Projektet färdigställs för inflyttning av skollokaler vecka 24 samt för köksdelen vecka 32, 2016. Entreprenaden upphandlas som generalentreprenad med byggentreprenören som samordningsansvarig. Totalt sammantagen ny-och ombyggnadsyta uppgår till 2100 kvm (BTA). Objektet avser även markarbeten till färdig anläggning i anslutning till kök samt grov planering och vissa provisoriska markarbeten. Bygglov är beviljat. Utbyggnaden följer barn-och ungdomsförvaltningens fastställda lokalnormer. Överläggning Peder Hultgren, serviceförvaltningen, redogör för ärendet. Beslut Kommunstyrelsens planutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag att slutföra upphandlingen och teckna avtal med Hansa Bygg AB (org. nr. 556520-6660) om nybyggnation av skollokaler i Lindsdalsskolan, etapp II. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-08-19 Kommunstyrelsens personaldelegation Tid Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 13:00 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning § 19-22 Beslutande Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (FP) Dzenita Abaza (S) Ersättare Roger Holmberg (S) Övriga Anne Elgmark, personalchef Mats Gustafsson, förhandlingschef Mattias Ask, förvaltningschef omsorgsförvaltningen Johan Råberg, administrativ chef omsorgsförvaltningen Sekreterare Mats Gustafsson Justeras Bertil Dahl Ordförande Inger Hilmansson Vice ordförande Justeringsdatum Justeringsdatum Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text. 2 (5) Kommunstyrelsens personaldelegation PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-08-19 Behandling av mötesärende § 19 Information från Omsorgsförvaltningen Dnr Mattias Ask och Johan Råberg redovisar arbetet med önskad sysselsättning på omsorgsförvaltningen. I dagsläget har tillsvidareanställda en genomsnittlig sysselsättning på 92,1 %. Arbetet med ett nytt avtal är på gång och man har kontinuerliga träffar med Kommunal. Rekryteringsbehovet ökar från 2018. Förvaltningen arbetar också med att minimera delade turer. Personaldelegationen tackar för informationen. 3 (5) Kommunstyrelsens personaldelegation PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-08-19 § 20 Översyn av personalprogrammet. Dnr KS 2015/0699 Bakgrund Nuvarande personalprogram för Kalmar kommun kom 2012 och behöver ses över och eventuellt revideras. Beslut Personaldelegationen ger i uppdrag till personalenheten att se över personalprogrammet i samverkan med de fackliga organisationerna. Arbetet ska återrapporteras och beslutas i personaldelegationen under hösten 2015 för att kunna träda i kraft 1 januari 2016. 4 (5) Kommunstyrelsens personaldelegation PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-08-19 § 21 Översyn av ersättning vid prova på praktik för ungdomar (PPP). Dnr KS 2015/0700 Bakgrund Kalmar kommun erbjuder pröva på praktik (PPP) för ungdomar i årskurs 1 på gymnasieskolorna som inte fått något sommarjobb. PPP erbjuds 20 timmar per vecka under 3 veckor. Ersättningen är på 1050 kronor per vecka vilket sammanlagt blir 3150 kronor och motsvarar ett studiebidrag. Beslut Personaldelegationen ger i uppdrag till arbetsmarknadsenheten att redovisa hur Kalmar ligger till i jämförelse med andra kommuner samt ge förslag på ersättningsnivå för 2016 samt konsekvensbeskrivning om förslaget genomförs. Återrapportering ska ske till personaldelegationen 11 november 2015. 5 (5) Kommunstyrelsens personaldelegation PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-08-19 § 22 Information från Kommunhälsan Dnr Ingen från kommunhälsan var närvarande på mötet. Portföljfakta för KLP-Totalt 31 Maj 2015 Portföljförmögenhet per 2015-05-31 Antal andelar Andelskurs 860 452,2026 St 3 595,3738 Kr Svenska aktier/fonder 50,29% 1 Utländska aktier/fonder 5,83% Obligationer 35,19% 1 Vinstandelslån 0,48% Räntefonder 3,25% Upplupna räntor, värdepapper 0,31% Upplupen bankränta 0,00% Likviditet 4,76% Ej bokförd likviditet Öppen position köpoptioner -0,11% Summa förmögenhet 555 180 088 15 100 9 749 211 771 000 582 465 127 147 181 214 451 930 000 076 983 656 591 0.00 - 3 442 590 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr 3 093 647 311 Kr Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2015-05 Avkastning, portfölj Avkastning, jämförelseindex Standaravvikelse, portfölj Standaravvikelse, jämförelseindex Sharpekvot, portfölj Sharpekvot, jämförelseindex Aktiv risk Informationskvot 11,01% 10,42% 8,73% 8,14% 1,07 1,07 2,42% 0,24 Avkastning per 2015-05-31 Från datum Portföljen Index 2015-04-30 0,64% 0,36% 03-31 2,17% 0,44% 02-28 1,95% 0,86% 01-31 7,49% 4,86% 2014-12-31 12,28% 9,17% 11-30 12,85% 9,86% 10-31 15,04% 11,89% 09-30 16,42% 13,39% 08-31 16,08% 13,26% 07-31 16,73% 14,13% 06-30 16,02% 14,15% 05-31 15,42% 13,64% 2013-12-31 25,26% 21,66% 2012-12-31 43,58% 38,06% 2011-12-31 61,39% 51,81% 2010-12-31 52,24% 47,72% 2009-12-31 73,60% 68,57% 2008-12-31 115,00% 112,78% 2007-12-31 81,46% 77,73% 2006-12-31 77,69% 77,91% 2005-12-30 108,87% 103,22% 2004-12-30 159,10% 142,87% 2003-12-30 195,74% 176,96% 2003-02-28 259,54% 236,84% Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy Differens 0,28% 1,73% 1,09% 2,64% 3,12% 2,99% 3,15% 3,03% 2,83% 2,60% 1,88% 1,78% 3,60% 5,52% 9,58% 4,52% 5,04% 2,22% 3,74% -0,22% 5,65% 16,23% 18,78% 22,70% Utveckling andelsvärde för perioden 2014-05 - 2015-05 Portföljen 20% Index Aktieinnehav 65% 15% KLP Total utlandsandel 180 5,8% Max 15% Aktier i övriga länder *) 32 1,0% Max 5% Enskild motpart exkl svenska staten - Svenska Handelsbanken - Nordea - Swedbank - SEB - Volvo Max 10% 219 180 170 151 107 7,1% 5,8% 5,5% 4,9% 3,4% Räntebäranade i nordiska börsbolag 613 19,8% Max 20% *) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet 2014-04-22 Ägarandelar och insatt kapital i Kr Ägare Landstinget i Kalmar Oskarshamns kommun Vimmerby kommun Mönsterås kommun Hultsfreds kommun Nybro kommun Kalmar kommun Högsby kommun Mörbylånga kommun Torsås kommun Emmaboda kommun Summa Andel i procent 47,08% 20,00% 6,14% 5,10% 4,64% 3,83% 3,63% 3,25% 2,92% 1,73% 1,68% 100.00% Insatt kapital Nuvärde Utveckling 437 176 000 1456 408 656 390 000 000 618 666 132 51 000 000 189 810 886 51 021 000 157 814 652 39 009 000 143 405 266 50 000 000 118 611 034 50 000 000 112 428 942 26 375 000 100 675 631 24 500 000 90 434 944 32 500 000 53 502 594 16 850 000 51 888 572 1 168 431 000 3 093 647 311 233,1% 58,6% 272,2% 209,3% 267,6% 137,2% 124,9% 281,7% 269,1% 64,6% 207,9% 164,8% Insatt/uttag 2015 15 000 000 45% 5% 2014-05-31 Miljoner kronor Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar 1 736 56,1% 20%-60% 55% 10% 0% Aktier 35% | 2014-07-31 | 2014-10-31 | 2015-01-31 | 2015-04-30 25% Fredag 2015-06-05 Sida 2 Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 31 Maj 2015 Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2015-05 Portföljen 270% Index Aktieinnehav 65% 240% 210% 55% 180% 150% 45% 120% 90% 35% 60% 30% 0% 2003-02-28 KLP | 2004-01-30 | 2005-01-31 | 2006-01-31 | 2007-01-31 | 2008-01-31 | 2009-01-31 | 2010-01-31 | 2011-01-31 | 2012-01-31 | 2013-01-31 | 2014-01-31 | 25% 2015-01-31 Fredag 2015-06-05 Sida 3 Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 31 Maj 2015 Standaravvikelse, portfölj Standaravvikelse, jämförelseindex 14,96% 16,99% Sharpekvot, portfölj Sharpekvot, jämförelseindex 0,96 0,83 Aktiv risk Informationskvot 4,09% 0,08 Fem största innehaven 2015-05-31 Nordea Hennes & Mauritz B Investor B Ericsson B Volvo B 116 100 97 76 68 445 860 643 560 634 000 000 000 000 000 Kr Kr Kr Kr Kr 2015-05-31 2014-12-31 Övriga 16,06% 15,75% Utland Avkastning, portfölj Avkastning, jämförelseindex Teleoperatörer Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2015-05 Sällanköpsvaror 1 805 310 189 Kr Material Summa förmögenhet Branschfördelning 2015-05-31 och 2014-12-31 Differens -0,18% 1,94% 25% 1,39% 1,77% 20% 1,73% 1,57% 15% 1,20% 1,80% 1,39% 10% 1,43% 0,80% 5% 1,16% 3,68% 0% -0,77% -0,7% -1,8% -0,2% +2,9% +1,5% -1,4% +1,7% -2,7% +0,6% 0,22% 2,32% -1,38% -23,11% 21,16% 15,50% 11,73% Utveckling andelsvärde för perioden 2014-05 - 2015-05 8,85% Portföljen Index 9,28% 25% 19,98% IT 86,18% 1 555 749 214 Kr 9,98% 180 211 451 Kr 0,00% 59 142 Kr 4,03% 72 732 973 Kr 0.00 Kr -0,19% - 3 442 590 Kr Avkastning per 2015-05-31 Från datum Portföljen Index 2015-04-30 1,04% 1,22% 03-31 3,39% 1,45% 02-28 2,87% 1,48% 01-31 11,43% 9,67% 2014-12-31 19,18% 17,46% 11-30 20,27% 18,70% 10-31 23,89% 22,69% 09-30 26,40% 24,60% 08-31 25,79% 24,39% 07-31 26,63% 25,19% 06-30 25,07% 24,27% 05-31 23,75% 22,59% 2013-12-31 39,70% 36,02% 2012-12-31 73,27% 74,04% 2011-12-31 102,95% 102,74% 2010-12-31 77,67% 75,35% 2009-12-31 120,80% 122,18% 2008-12-31 215,73% 238,84% 2007-12-31 127,68% 106,53% 2006-12-31 116,66% 101,16% 2005-12-30 169,34% 157,61% 2004-12-30 260,04% 251,18% 2003-12-30 333,34% 324,06% 2003-02-28 520,04% 500,06% Industri Svenska aktier/fonder Utländska aktier/fonder Upplupen bankränta Likviditet Ej bokförd likviditet Öppen position köpoptioner 291 161,0947 St 6 200,3826 Kr Hälsovård Antal andelar Andelskurs Finans och fastighet Portföljförmögenhet per 2015-05-31 Aktieinnehav 100% 90% 20% 80% 70% 15% 60% 50% 10% 40% 30% 5% 20% 10% 0% 2014-05-31 KLP | 2014-07-31 | 2014-10-31 | 2015-01-31 | 2015-04-30 Fredag 2015-06-05 Sida 2 Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 31 Maj 2015 Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Söderberg & Partners SEK 399 022,96 Handelsbanken SEK 28 939 048,79 SWEDBANK SEK 20 500 533,92 SEB SEK 22 894 367,08 Summa 72 732 972,75 Valuta CHF GBP Valutakurser Kurs Valuta 9,0896 DKK 13,0501 NOK Upplupen ränta Kapitaliserad ränta 0,00 2 116,96 13 550,91 0,00 45 590,74 0,00 0,00 0,00 59 141,65 2 116,96 Kurs 1,2571 1,0968 Valuta EUR USD Ränta 0,00% 0,15% 0,50% 0,00% Kurs 9,3780 8,5520 Övriga skulder och fodringar Text Belopp Öppen position köpoptioner 3 442 590 Summa skulder 3 442 590 Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2015-05 Portföljen Index Aktieinnehav 100% 495% 90% 440% 80% 385% 70% 330% 60% 275% 50% 220% 40% 165% 30% 110% 20% 55% 10% 0% 2003-02-28 KLP | 2004-01-30 | 2005-01-31 | 2006-01-31 | 2007-01-31 | 2008-01-31 | 2009-01-31 | 2010-01-31 | 2011-01-31 | 2012-01-31 | 2013-01-31 | 2014-01-31 | 2015-01-31 Fredag 2015-06-05 Sida 3 KLP-Aktieportföljen Per datum 2015-05-31 Benämning Finans och fastighet Hemfosa Fastigheter AB ICA GRUPPEN Investor B Lundbergs B Nordea Platzer Fastigheter AB Skandinaviska Enskilda Banken A Swedbank A Svenska Handelsbanken A Portföljsammandrag, aktier Innehav Värderings- Marknadsvärde kurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen Depå 180 18 290 80 1 050 500 600 300 454 000 000 000 300 000 000 000 000 500 87,25 297,20 336,70 389,50 110,90 34,50 105,30 200,00 128,40 465 207 250 15 705 000 5 349 600 97 643 000 31 276 850 116 445 000 17 250 000 63 180 000 60 000 000 58 357 800 300 867 882,67 9 292 885,00 4 032 444,09 55 526 924,92 13 693 956,00 63 564 329,52 13 860 778,00 46 398 588,75 37 748 536,36 56 749 440,03 51,63 224,02 191,47 170,53 60,54 27,72 77,33 125,83 124,86 54,62 69,00 32,66 75,85 128,40 83,19 24,45 36,17 58,95 2,83 164 339 367 6 412 115 1 317 156 42 116 075 17 582 894 52 880 670 3 389 222 16 781 411 22 251 464 1 608 360 26,80 0,90 0,31 5,62 1,80 6,71 0,99 3,64 3,46 3,36 Hälsovård AstraZeneca Elekta B Getinge B Meda A Raysearch Laboratories B Swedish Orphan Biovitrum 49 300 80 250 330 300 000 000 000 000 063 000 572,00 60,05 206,10 122,10 115,00 129,00 169 713 245 28 028 000 18 015 000 16 488 000 30 525 000 37 957 245 38 700 000 107 223 962,16 23 633 370,15 20 365 225,10 14 321 400,26 18 551 759,55 7 344 262,10 23 007 945,00 482,31 67,88 179,02 74,21 22,25 76,69 58,28 18,60 - 11,54 15,13 64,54 416,83 68,20 62 489 283 4 394 630 - 2 350 225 2 166 600 11 973 240 30 612 983 15 692 055 9,78 1,61 1,04 0,95 1,76 2,19 2,23 Industri ABB Ltd Atlas Copco A Atlas Copco B Bulten AB Intrum Justitia Loomis B NCC B Sandvik Skanska B SKF B Trelleborg B Volvo A Volvo B 220 65 160 260 100 100 160 560 380 259 200 175 620 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 186,00 257,80 229,50 87,00 260,50 250,50 265,10 102,70 177,40 205,80 166,20 111,00 110,70 510 058 200 40 920 000 16 757 000 36 720 000 22 620 000 26 050 000 25 050 000 42 416 000 57 512 000 67 412 000 53 302 200 33 240 000 19 425 000 68 634 000 335 204 210,85 29 621 272,12 16 749 860,33 13 953 505,00 17 841 942,28 9 571 405,51 10 175 746,72 26 742 515,10 48 163 244,66 44 148 506,84 42 013 518,91 17 055 689,89 7 235 357,25 51 931 646,24 134,64 257,69 87,21 68,62 95,71 101,76 167,14 86,01 116,18 162,21 85,28 41,34 83,76 52,16 38,14 0,04 163,16 26,78 172,16 146,17 58,61 19,41 52,69 26,87 94,89 168,47 32,16 174 853 989 11 298 728 7 140 22 766 495 4 778 058 16 478 594 14 874 253 15 673 485 9 348 755 23 263 493 11 288 681 16 184 310 12 189 643 16 702 354 29,38 2,36 0,97 2,12 1,30 1,50 1,44 2,44 3,31 3,88 3,07 1,91 1,12 3,95 SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB Swedbank SEB SEB SEB Swedbank Swedbank IT Acando b Ericsson B KnowIT 375 973 800 000 300 863 13,30 95,70 56,00 98 408 769 5 000 441 76 560 000 16 848 328 100 677 277,36 5 634 429,00 79 052 493,36 15 990 355,00 14,99 98,82 53,15 - 2,25 - 11,25 - 3,15 5,37 - 2 268 508 - 633 988 - 2 492 493 857 973 5,67 0,29 4,41 0,97 SEB Swedbank SEB Material Boliden SCA B SSAB A 250 000 220 000 250 000 182,80 222,40 48,19 106 675 500 45 700 000 48 928 000 12 047 500 68 783 921,36 25 358 159,79 32 754 160,57 10 671 601,00 101,43 148,88 42,69 55,09 80,22 49,38 12,89 37 891 579 20 341 840 16 173 839 1 375 899 6,15 2,63 2,82 0,69 SEB SEB Handelsbanken Sällanköpsvaror Autoliv Hennes & Mauritz B 10 000 300 000 1 074,00 336,20 111 600 000 10 740 000 100 860 000 67 967 166,58 11 002 269,00 56 964 897,58 1 100,23 189,88 64,20 - 2,38 77,06 43 632 833 - 262 269 43 895 102 6,43 0,62 5,81 Swedbank SEB 35 000 99 000 1 000 000 684,00 100,20 50,25 84 109 800 23 940 000 9 919 800 50 250 000 80 968 525,44 21 432 988,00 8 504 139,17 51 031 398,27 612,37 85,90 51,03 3,88 11,70 16,65 - 1,53 3 141 275 2 507 012 1 415 661 - 781 398 4,85 1,38 0,57 2,89 Handelsbanken Handelsbanken Swedbank Teleoperatörer Millicom Tele 2 B Telia Sonera KLP SEB Swedbank Handelsbanken SEB SEB Handelsbanken Swedbank Handelsbanken Handelsbanken SEB SEB SEB SEB SEB SEB Fredag 2015-06-05 Sida 1 KLP-Aktieportföljen Per datum 2015-05-31 Portföljsammandrag, aktier Benämning Innehav Utland Alfred Berg Fastighetsfond Handelsbanken Hållbar Energi ING BANK N:V LÅN 6133 190128 INGBANK 184 AIO AC 191021 KCTILLV5ISHB KCTILLV6CSHB NDA Bevis Nordiska Bolag OPM Private Equity Save Earth Fund Strukturinvest BRIC Strukturinvest Global AC SWB Bevis Energieffktiv 191120 81 370 160 150 70 30 120 99 90 120 100 100 070 074 000 000 000 000 000 047 937 000 000 000 Övriga XACT BEAR 2 121 000 Summa aktier KLP Värderings- Marknadsvärde kurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK 121,19 149,60 94,75 115,49 95,50 43,20 96,27 230,68 140,04 70,45 79,99 109,70 180 211 451 9 824 889 55 363 059 15 160 000 17 323 500 6 685 000 1 296 000 11 552 400 22 848 727 12 734 876 8 454 000 7 999 000 10 970 000 143 890 572,33 10 000 000,00 33 574 174,61 15 014 000,00 15 000 000,00 7 294 560,00 1 510 515,00 12 000 000,00 10 331 172,70 7 500 000,02 11 666 150,00 10 000 000,00 10 000 000,00 123,35 90,72 93,84 100,00 104,21 50,35 100,00 104,31 82,47 97,22 100,00 100,00 25,24 - 1,75 64,90 0,97 15,49 - 8,36 - 14,20 - 3,73 121,16 69,80 - 27,53 - 20,01 9,70 36 320 879 - 175 111 21 788 884 146 000 2 323 500 - 609 560 - 214 515 - 447 600 12 517 554 5 234 876 - 3 212 150 - 2 001 000 970 000 10,38 0,57 3,19 0,87 1,00 0,39 0,07 0,67 1,32 0,73 0,49 0,46 0,63 82,45 9 976 450 9 976 450 10 195 145,00 10 195 145,00 84,26 - 2,15 - 2,15 - 218 695 - 218 695 0,57 0,57 42,79 520 182 001 1 735 960 665 1 215 778 663,76 Upplupen ränta 0,00 Andel av portföljen Depå Alfred Berg Handelsbanken Swedbank SEB Handelsbanken Handelsbanken SEB OPM Optimized Portfolia M-ment Handelsbanken SEB SEB SEB SEB 100,00 Fredag 2015-06-05 Sida 2 KLP-Aktieportföljen Per datum 2015-05-31 Optioner Benämning Optionstyp ABB Ltd/1506/205 AstraZeneca/1506/645 AstraZeneca/1507/630 Atlas Copco A/1506/310 Atlas Copco A/1507/273.42 Autoliv/1507/1170 Boliden/1506/215 Boliden/1507/205 Boliden/1507/210 Ericsson B/1507/105 Ericsson B/1507/107.50 Hennes & Mauritz B/1506/350 Hennes & Mauritz B/1506/370 ICA GRUPPEN /1506/310 Investor B/1506/370 Investor B/1506/370 Investor B/1507/360 Millicom/1506/645 Millicom/1507/690 Nordea/1506/115 Nordea/1507/117.5 Skandinaviska Enskilda Banken A/1506/107.50 Skandinaviska Enskilda Banken A/1507/107.50 SSAB A/1506/51 Swedbank A/1506/215 Swedbank A/1507/215 Svenska Handelsbanken A/1506/404.95 Svenska Handelsbanken A/1507/410 Tele 2 B/1506/99.76 Telia Sonera/1506/55 Telia Sonera/1507/52 Summa Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj KLP av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp Antal kontrakt 1 1 1 1 2 1 1 5 500,00 260,00 200,00 300,00 343,00 100,00 500,00 500,00 500,00 500,00 000,00 250,00 950,00 180,00 500,00 500,00 500,00 250,00 100,00 500,00 000,00 000,00 000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 850,00 600,00 000,00 Antal Värderings- Marknadsaktier kurs värde 50 26 20 30 34 10 50 50 50 50 100 25 95 18 50 50 50 25 10 50 100 100 100 250 50 50 50 150 93 160 500 000,00 000,00 000,00 000,00 300,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 500,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhållen premie 55 925 300 154 83 513 106 110 103 121 154 213 132 638 53 450 80 675 61 438 88 190 45 287 130 017 55 764 135 094 135 094 135 094 178 078 41 757 68 300 96 750 137 690 132 773 108 875 68 775 49 000 181 100 304 175 50 061 61 824 242 750 3 577 684 Anskaffningsvärde 0 Aktiekurs Marknadsvärde Lösenkurs Lösenvärde Depå 186,00 572,00 572,00 257,80 257,80 1 074,00 182,80 182,80 182,80 95,70 95,70 336,20 336,20 297,20 336,70 336,70 336,70 684,00 684,00 110,90 110,90 105,30 105,30 48,19 200,00 200,00 128,40 128,40 100,20 50,25 50,25 SEB SEB SEB SEB SEB Swedbank SEB SEB SEB Swedbank Swedbank SEB SEB Swedbank Handelsbanken SEB Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken SEB SEB Swedbank Swedbank Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken SEB Handelsbanken Swedbank Swedbank 9 300 000 14 872 000 11 440 000 7 734 000 8 842 540 10 740 000 9 140 000 9 140 000 9 140 000 4 785 000 9 570 000 8 405 000 31 939 000 5 349 600 16 835 000 16 835 000 16 835 000 17 100 000 6 840 000 5 545 000 11 090 000 10 530 000 10 530 000 12 047 500 10 000 000 10 000 000 6 420 000 19 260 000 9 368 700 8 040 000 25 125 000 362 798 340 Fredag 2015-06-05 Sida 3 KLP-Aktieportföljen Avser period: 2015-05-01 - 2015-05-31 Köp och försäljning av aktier och fonder Benämning Typ Affärsdag Likviddag Tele 2 B Trelleborg B Alfa Laval Autoliv Sälj Sälj Sälj Köp 2015-05-27 2015-05-27 2015-05-26 2015-05-26 2015-05-29 2015-05-29 2015-05-28 2015-05-28 1 49 100 10 KappAhl Raysearch Laboratories B Raysearch Laboratories B Handelsbanken Hållbar Energi Atlas Copco IL Ser B Sälj Sälj Sälj Köp Köp 2015-05-26 2015-05-26 2015-05-21 2015-05-20 2015-05-19 2015-05-28 2015-05-28 2015-05-25 2015-05-20 2015-05-19 285 000 3 979 15 958 168 160 000 Atlas Copco IL Ser B Inlösen ATCO A Inlösen ATCO A Svenska Handelsbanken A XACT BEAR 2 Sälj Sälj Köp Köp Köp 2015-05-19 2015-05-19 2015-05-19 2015-05-19 2015-05-19 2015-05-21 2015-05-21 2015-05-19 2015-05-19 2015-05-21 160 65 65 303 121 Hemfosa Fastigheter AB SK AstraZeneca/1505/645 SK Boliden/1505/195 SK Ericsson B/1505/112.5 SK Ericsson B/1505/115 Köp Option Option Option Option 2015-05-18 2015-05-15 2015-05-15 2015-05-15 2015-05-15 2015-05-18 2015-05-15 2015-05-15 2015-05-15 2015-05-15 SK Nordea/1505/112.5 Option SK Svenska Handelsbanken A/150 Option SK Telia Sonera/1505/56 Option Alfred Berg Fastighetsfond Köp Hennes & Mauritz B Köp 2015-05-15 2015-05-15 2015-05-15 2015-05-13 2015-05-12 2015-05-15 2015-05-15 2015-05-15 2015-05-15 2015-05-15 81 070 25 000 123,35 10 000 000,00 333,20 8 329 976,00 0,00 12 476,00 SEK SEK 0,00 0,00 0,00 1,0000 10 000 000,00 1,0000 8 329 976,00 Millicom NDA LÅN 3921 Global vatten XACT BEAR 2 2015-05-12 2015-05-15 2015-05-05 2015-05-07 2015-05-05 2015-05-07 10 000 150 000 121 000 643,60 6 436 004,00 155,00 23 250 000,00 87,47 10 583 616,00 9 640,00 0,00 0,00 SEK SEK SEK 1,0000 6 436 004,00 1,0000 23 250 000,00 1,0000 10 583 616,00 Valuta SEK Summa KLP Köp Sälj Sälj Antal 000 000 000 000 Kurs Belopp 97,59 97 166,22 8 144 164,54 16 453 1 100,23 11 002 Courtage och Valuta övrig kostnad Valutakurs Belopp (SEK) 593,00 584,00 553,00 269,00 593,00 584,00 553,00 269,00 147,00 12 235,00 24 717,00 16 479,00 SEK SEK SEK SEK 1,0000 97 1,0000 8 144 1,0000 16 453 1,0000 11 002 39,29 11 197 928,00 115,83 460 872,00 109,79 1 752 097,00 0,00 0,00 16 822,00 692,00 2 632,00 0,00 0,00 SEK SEK SEK SEK SEK 1,0000 11 197 928,00 1,0000 460 872,00 1,0000 1 752 097,00 1,0000 0,00 1,0000 0,00 000 000 000 000 000 5,94 5,94 950 572,00 386 170,00 0,00 0,00 84,26 10 195 145,00 1 428,00 580,00 0,00 0,00 0,00 SEK SEK SEK SEK SEK 1,0000 950 572,00 1,0000 386 170,00 1,0000 0,00 1,0000 0,00 1,0000 10 195 145,00 90 000 0,00 0,00 SEK 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vinst (SEK) Förlust (SEK) 11 693 3 965 940 87 484 979 402 372 335 1 397 014 950 572 386 170 108 65 196 93 075 825 700 145 116 800 221 063 9 400 8 250 000 588 309 Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner 45 963 394,00 73 276 985,00 45 963 394,00 45 963 394,00 73 276 985,00 73 276 985,00 58 421 838,54 58 421 838,54 15 922 032,19 15 922 032,19 1 066 885,73 1 066 885,73 811 007,50 811 007,50 0,00 0,00 Fredag 2015-06-05 Sida 1 KLP-Aktieportföljen Avser period: 2015-05-01 - 2015-05-31 Aktie ABB Ltd Acando b Atlas Copco A Atlas Copco B Boliden Bulten AB Hemfosa Fastigheter AB Hennes & Mauritz B Investor B KnowIT Loomis B Meda A Millicom Platzer Fastigheter AB Sandvik Tele 2 B Summa SEK Summa KLP Utdelningar Valuta Avstämningsdag Likviddag SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK 2015-05-11 2015-05-11 2015-05-06 2015-05-06 2015-05-12 2015-05-07 2015-05-15 2015-05-07 2015-05-20 2015-05-06 2015-05-13 2015-05-13 2015-05-25 2015-05-06 2015-05-15 2015-05-26 2015-05-11 2015-05-11 2015-05-06 2015-05-06 2015-05-12 2015-05-07 2015-05-15 2015-05-07 2015-05-20 2015-05-06 2015-05-13 2015-05-13 2015-05-25 2015-05-06 2015-05-15 2015-05-26 Utdelning Kupongskatt Netto Valutakurs Utdelning, SEK 1 084 600,00 375 973,00 195 000,00 480 000,00 562 500,00 780 000,00 135 000,00 2 681 250,00 2 610 000,00 977 804,75 600 000,00 625 000,00 650 609,60 375 000,00 1 960 000,00 1 485 000,00 15 577 737,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 084 600,00 375 973,00 195 000,00 480 000,00 562 500,00 780 000,00 135 000,00 2 681 250,00 2 610 000,00 977 804,75 600 000,00 625 000,00 650 609,60 375 000,00 1 960 000,00 1 485 000,00 15 577 737,35 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1 084 600,00 375 973,00 195 000,00 480 000,00 562 500,00 780 000,00 135 000,00 2 681 250,00 2 610 000,00 977 804,75 600 000,00 625 000,00 650 609,60 375 000,00 1 960 000,00 1 485 000,00 15 577 737,35 15 577 737,35 Fredag 2015-06-05 Sida 1 KLP-Aktieportföljen Avser period: 2015-05-01 - 2015-05-31 Option Sälj av köp Tele 2 B/2015-06-18/99.76 Sälj av köp Hennes & Mauritz B/2015-06-18/370 Sälj av köp Hennes & Mauritz B/2015-06-18/350 Sälj av köp Telia Sonera/2015-07-17/52 Sälj av köp Svenska Handelsbanken A/2015-07-17/410 Sälj av köp Svenska Handelsbanken A/2015-07-17/410 Sälj av köp Swedbank A/2015-07-17/215 Sälj av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/2015-07-17/107.5 Sälj av köp Nordea/2015-07-17/117.5 Sälj av köp Nordea/2015-07-17/117.5 Sälj av köp Millicom/2015-07-17/690 Sälj av köp Investor B/2015-07-17/360 Sälj av köp Ericsson B/2015-07-17/105 Sälj av köp Ericsson B/2015-07-17/107.5 Sälj av köp Boliden/2015-07-17/210 Sälj av köp Boliden/2015-07-17/205 Sälj av köp Autoliv/2015-07-17/1170 Sälj av köp Atlas Copco A/2015-07-17/273.42 Sälj av köp AstraZeneca/2015-07-17/630 Summa Sälj av köp KLP Optionsaffärer Affärsdag Likviddag Lösendag 2015-05-27 2015-05-27 2015-05-12 2015-05-27 2015-05-15 2015-05-27 2015-05-27 2015-05-15 2015-05-19 2015-05-20 2015-05-12 2015-05-27 2015-05-15 2015-05-15 2015-05-19 2015-05-27 2015-05-26 2015-05-19 2015-05-21 2015-05-28 2015-05-28 2015-05-13 2015-05-28 2015-05-18 2015-05-28 2015-05-28 2015-05-18 2015-05-20 2015-05-21 2015-05-13 2015-05-28 2015-05-18 2015-05-18 2015-05-20 2015-05-28 2015-05-27 2015-05-20 2015-05-22 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 Antal Kurs Courtage Belopp 850 500 250 000 000 500 500 000 100 900 100 500 500 000 500 500 100 343 200 0,55 1,00 1,85 0,50 2,30 1,60 1,00 1,35 1,00 1,00 4,25 2,75 1,25 0,90 1,65 1,10 15,68 3,06 4,25 1 364 1 500 963 7 250 4 025 1 800 1 000 2 227 550 2 700 744 2 406 1 062 1 810 1 825 1 550 2 587 1 837 1 487 50 061,00 48 500,00 45 287,00 242 750,00 225 975,00 78 200,00 49 000,00 132 773,00 9 450,00 87 300,00 41 756,50 135 094,00 61 438,00 88 190,00 80 675,00 53 450,00 154 213,00 103 121,00 83 513,00 1 770 746,50 5 1 1 1 Affärsnummer 7446 7454 7411 7448 7415 7455 7445 7416 7426 7430 7410 7465 7417 7418 7429 7453 7447 7428 7432 Fredag 2015-06-05 Sida 1 KLP-Aktieportföljen Avser period: 2015-05-01 - 2015-05-31 Option Summa KLP Optionsaffärer Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer 0,00 Fredag 2015-06-05 Sida 1 Portföljfakta för KLP-Räntebärande 31 Maj 2015 Portföljförmögenhet per 2015-05-31 Antal andelar Andelskurs 792 172,5457 St 1 626,3340 Kr Obligationer 84,51% 1 Vinstandelslån 1,16% Räntefonder 7,81% Upplupna räntor, värdepapper 0,73% Upplupen bankränta 0,01% Likviditet 5,78% Ej bokförd likviditet Summa förmögenhet 088 15 100 9 771 000 582 465 68 74 448 930 000 076 983 514 618 0.00 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr 1 288 337 121 Kr Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2015-05 Avkastning, portfölj Avkastning, jämförelseindex 4,05% 4,46% Standaravvikelse, portfölj Standaravvikelse, jämförelseindex 1,24% 2,60% Sharpekvot, portfölj Sharpekvot, jämförelseindex 1,89 1,06 Aktiv risk Informationskvot 1,87% -0,22 Riskmått räntebärande per 2015-05 Nominellt värde 1 011 900 000 Kr Ränterisk (1%) i kr Ränterisk (1%) i %r Duration (år), totalt Duration (år), obligationer Viktad återstående löptid (år) Avkastning per 2015-05-31 Från datum Portföljen Index 2015-04-30 0,05% -0,50% 03-31 0,40% -0,57% 02-28 0,62% 0,23% 01-31 1,84% 0,09% 2014-12-31 2,62% 1,21% 11-30 2,50% 1,42% 10-31 2,84% 1,75% 09-30 2,81% 2,92% 08-31 2,87% 2,84% 07-31 3,28% 3,76% 06-30 3,62% 4,56% 05-31 3,94% 5,05% 2013-12-31 6,54% 8,36% 2012-12-31 10,20% 8,69% 2011-12-31 17,92% 12,27% 2010-12-31 22,20% 21,73% 2009-12-31 25,10% 24,13% 2008-12-31 31,95% 27,91% 2007-12-31 39,09% 42,06% 2006-12-31 42,66% 45,46% 2005-12-30 45,28% 47,18% 2004-12-30 49,44% 53,56% 2003-12-30 56,94% 64,99% 2003-02-28 62,63% 70,76% Förfallostruktur2015-05-31 3000 KKr Differens 0,55% 2400 KKr 0,97% 0,39% 1,74% 1800 KKr 1,41% 1,08% 1,08% 1200 KKr -0,11% 0,03% -0,49% 600 KKr -0,94% -1,10% -1,82% 1,51% 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 5,65% 0,47% 0,98% 4,04% -2,97% -2,80% -1,91% Utveckling andelsvärde för perioden 2014-05 - 2015-05 -4,12% Portföljen Index -8,06% -8,13% Staten Bostäder Övriga 9-10 10-11 11-12 12-13 år 7,5% 8 871 561 Kr 0,69 % 0,804 år 0,863 år 2,90 5,0% Fem största innehaven 2015-05-31 EXCALIBUR, Räntefond ICA, ICA FRN 2018-06-25 - 2018-06-25 SBAB bank, SBAB FRN AT1 2020-03-16 - 2020-03-16 Castellum, Castellum 2019-06-07 - 2019-06-07 Vasakronan Obl, VASAKR445 - 2016-05-25 43 335 725 Kr 20 832 003 Kr 20 368 375 Kr 2,5% 20 305 853 Kr 20 029 157 Kr 0,0% 2014-05-31 KLP | 2014-07-31 | 2014-10-31 | 2015-01-31 | 2015-04-30 Fredag 2015-06-05 Sida 2 Specifikationer för KLP-Räntebärande 31 Maj 2015 Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Swedbank SEK 13 000 000,00 Söderberg & Partners SEK 3 825,08 Handelsbanken SEK 25 916 015,61 SEB SEK 35 528 777,60 Summa 74 448 618,29 Valuta CHF GBP Valutakurser Kurs Valuta 9,0896 DKK 13,0501 NOK Upplupen ränta Kapitaliserad ränta 55 825,03 0,00 0,00 3 825,08 12 689,09 0,00 0,00 0,00 68 514,12 3 825,08 Kurs 1,2571 1,0968 Valuta EUR USD Ränta 0,50% 0,00% 0,15% 0,00% Kurs 9,3780 8,5520 Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2015-05 Portföljen Index 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2003-02-28 KLP | 2004-01-30 | 2005-01-31 | 2006-01-31 | 2007-01-31 | 2008-01-31 | 2009-01-31 | 2010-01-31 | 2011-01-31 | 2012-01-31 | 2013-01-31 | 2014-01-31 | 2015-01-31 Fredag 2015-06-05 Sida 3 KLP-Räntebärande Per datum 2015-05-31 Benämning Portföljsammandrag, räntebärande ISIN-kod Förfallodag OBLIGATIONER Innehav Värderingsränta Värderingskurs 996 900 000 Marknadsvärde Anskaffningsvärde Ändring Upplupen ränta i procent Duration Andel av portföljen 1 088 771 930 1 067 734 531,20 1,97 9 315 983 0,861 90,40 Depå Staten Sveaskog AB 123 VASAKR FRN 16-01-25 VASAKR445 SVEASKOG FRN 17-02-09 Vasakronan 17-03-20 POSTNORD AB 2017-09-20 VASAKR434 RIKSHM 115 Green bond NIB 2,413%, 20180927 Sveaskog FRN lån 136 23-10-30 SE0004548584 SE0004448009 SE0005561693 SE0004452563 SE0004544997 SE0004811099 SE0005003845 SE0007073895 XS0975173633 SE0006425526 2015-10-12 2016-01-25 2016-05-25 2017-02-09 2017-03-20 2017-09-20 2018-01-17 2018-05-07 2018-09-27 2023-10-30 127 000 000 10 000 000 10 000 000 20 000 000 5 000 000 8 000 000 13 000 000 18 000 000 13 000 000 15 000 000 15 000 000 0,872 1,321 0,167 1,459 1,634 1,534 0,277 0,398 0,200 0,635 100,362 100,831 100,143 102,393 102,452 102,679 101,772 100,752 107,328 99,924 129 316 500128 357 097,76 10 036 200 10 061 772,11 10 083 100 10 185 500,00 20 028 600 20 037 000,00 5 119 650 5 137 000,00 8 196 160 8 276 900,54 13 348 270 13 196 035,11 18 318 960 18 352 260,00 13 097 760 13 110 630,00 16 099 200 15 000 000,00 14 988 600 15 000 000,00 0,75 0,25 1,01 0,04 0,34 0,98 1,15 - 0,18 - 0,10 7,33 - 0,08 358 183 11 869 13 210 557 4 458 26 144 39 884 6 094 3 449 244 316 8 202 0,509 0,117 0,153 0,239 0,194 0,056 0,056 0,131 0,189 3,185 0,167 10,74 0,83 0,84 1,66 0,43 0,68 1,11 1,52 1,09 1,34 1,24 SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB Bostäder CAIO 1579 LFHYP507 SWBHYP186 CAIO1580 SWBHYP187 SBAB FRN 2018-10-11 LANDSHYP2 NDAHYP5521 SE0001384843 SE0002058966 SE0004270007 SE0004807733 SE0004270015 XS0979457305 XS0515652740 SE0001542341 2017-06-21 2017-06-21 2017-12-20 2018-03-21 2018-09-19 2018-10-11 2020-06-08 2020-06-17 76 000 000 10 000 000 5 000 000 15 000 000 10 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 6 000 000 0,000 0,000 0,088 0,170 0,301 0,312 4,584 0,793 112,361 109,262 109,345 107,921 111,318 101,423 100,067 112,111 82 463 010 80 130 010,00 11 236 100 11 465 600,00 5 463 100 5 437 100,00 16 401 750 15 988 650,00 10 792 100 10 364 700,00 16 697 700 15 979 200,00 10 142 250 10 187 900,00 5 003 350 5 125 000,00 6 726 660 5 581 860,00 2,91 - 2,00 0,48 2,58 4,12 4,50 - 0,45 - 2,37 20,51 1 891 577 565 000 211 875 250 000 57 500 392 188 4 333 224 889 185 792 2,497 1,897 1,930 2,447 2,717 3,099 0,114 4,392 4,620 6,85 0,93 0,45 1,36 0,90 1,39 0,84 0,42 0,56 SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB Företag, i NOK, EUR, USD AUTSTEVOLL Solor Bioenergi 171102 Marine Harvest ASA 2018-03-12 Norwegian Air Shuttle Storebrand LIV 180529 AUSTEVOLL FRN 181015 DIGIPLEX FET AS SOLOR BE BIO ENERGY W Holdings AS Nordea 5,50% FIX 190923 AT1 Danske 5,75% FIX 200406 AT1 SEB 5,75% FIX 200512 AT1 LOCK AS 2020-08-15 SHB 5,25% FIX 210228 AT1 DNB BANK 20230619 NO0010636012 2017-02-07 NO0010662356 2017-11-02 NO0010672827 2018-03-12 NO0010736549 2018-05-20 NO0010430713 2018-05-29 NO0010661465 2018-10-15 NO0010712870 2019-06-10 SE0005999687 2019-06-10 NO0010714033 2019-07-10 US65557DAM39 2019-09-23 XS1044578273 2020-04-06 XS1136391643 2020-05-13 NO0010715808 2020-08-15 XS1194054166 2021-02-18 NO0010682511 2023-06-19 74 800 000 5 000 000 8 000 000 6 000 000 8 000 000 7 000 000 3 000 000 6 000 000 4 000 000 6 000 000 2 200 000 1 000 000 2 200 000 10 000 000 1 400 000 5 000 000 3,809 4,794 3,557 5,526 3,770 3,977 4,057 5,061 5,145 5,138 5,158 5,784 5,526 5,599 1,611 103,000 94,000 103,000 99,950 102,420 105,000 100,500 94,500 99,000 101,375 102,505 99,850 105,500 98,300 100,410 133 990 888135 680 774,59 5 648 520 5 862 878,75 8 247 936 9 145 184,00 6 778 224 6 768 387,28 8 770 013 8 992 000,00 7 863 398 7 942 998,82 3 454 920 3 505 788,00 6 613 704 6 738 600,00 3 780 000 4 000 000,00 6 514 992 6 668 400,00 19 073 098 18 618 877,18 9 612 919 9 669 202,42 18 786 178 18 344 399,45 11 571 240 11 781 455,27 11 769 262 11 911 803,42 5 506 484 5 730 800,00 - 1,25 - 3,66 - 9,81 0,15 - 2,47 - 1,00 - 1,45 - 1,85 - 5,50 - 2,30 2,44 - 0,58 2,41 - 1,78 - 1,20 - 3,91 827 459 13 926 33 885 52 017 14 816 2 412 16 721 60 071 46 111 47 966 191 212 79 559 49 977 26 937 173 934 17 915 0,523 0,189 0,175 0,033 0,225 0,247 0,125 0,031 0,028 0,111 3,859 4,268 4,363 0,211 5,005 0,053 11,13 0,47 0,68 0,56 0,73 0,65 0,29 0,55 0,31 0,54 1,58 0,80 1,56 0,96 0,98 0,46 SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB Företag, SEK FASTPARTN Fabege AB FRN 160215 Nordax finans 160326 Meda AB FRN 160405 COREM102 DANSKE BANK 160905 VOLVFRN16 Klövern AB 170119 VOLVOFINANS 334 170124 SE0003552819 SE0005036092 SE0005126406 SE0005132172 SE0003963586 XS0825389843 XS0716704068 SE0004868453 SE0005033636 463 200 000 8 000 000 7 000 000 5 000 000 10 000 000 7 000 000 10 000 000 6 000 000 7 000 000 4 000 000 1,538 1,956 3,000 2,127 3,443 2,014 3,209 3,865 1,552 101,791 101,018 101,500 100,678 101,291 102,086 104,183 103,290 102,209 473 708 452465 879 557,30 8 143 280 7 950 640,00 7 071 225 7 000 000,00 5 075 000 5 000 000,00 10 067 750 9 985 600,00 7 090 370 6 960 000,00 10 208 600 10 111 000,00 6 250 980 6 000 000,00 7 230 300 7 028 000,17 4 088 340 4 000 000,00 1,68 2,42 1,02 1,50 0,82 1,87 0,97 4,18 2,88 2,21 4 443 415 351 000 6 085 29 583 33 087 41 507 48 672 44 926 30 061 6 380 0,622 0,342 0,211 0,058 0,097 0,083 0,014 0,022 0,142 0,150 39,33 0,68 0,59 0,42 0,84 0,59 0,85 0,52 0,60 0,34 SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB KLP 2015-10-06 2016-02-15 2016-03-21 2016-04-05 2016-06-30 2016-09-05 2016-12-08 2017-01-19 2017-01-24 - Fredag 2015-06-05 Sida 1 KLP-Räntebärande Per datum 2015-05-31 Portföljsammandrag, räntebärande Benämning ISIN-kod Förfallodag NCC TREAS 116 170306 Hexagon FRN 17-03-10 IJ 170313 BJ BJÖRN17 Hemfosa Fastigheter 2017-04-04 SHBCSTEN1 TELBSS FRN 20170515 Balder 170516 Bayport 13% SAND 150B Peab Finans FRN Millicom 171030 nr 100 Millicom 5,25% nr 101 Husqvarna FRN 17-11-28 Steen & Ström AS FRN 171208 Islandsbankis 2017 SFFAB 2 AB FRN Stendörren Fastigheter AB15/1 Billerud FRN 2018-03-27 Getinge AB 18-05-21 ICA FRN 2018-06-25 ICA Gruppen AB 3,5 % Nordlys AB Cloetta AB 20180917 Real People SSAB 4,625% 190225 SSAB FRN 190225 Volvo Treasury 20190415 Vacse AB 2019-06-03 Castellum 2019-06-07 Bravida Holdings AB 19-06-15 Sagax 2019-06-18 Norcell (comhem)5,25% 19-11-04 Bayport 14 % 191117 TeliaSonera 2019-12-04 Nordea AT1 FRN SEK ÅF FRN 2020-05-12 Trelleborg FRN 18.01.2021 DANBNK 4,75%20240605 SE0005096146 SE0006886685 SE0004518801 SE0004545192 SE0005933207 SE0004548659 XS0782395734 SE0005190253 SE0004649713 SE0004444297 SE0005449352 SE0004809663 SE0004809655 SE0004926699 NO0010725245 XS1003542849 SE0004951457 SE0006600268 SE0005130655 SE0005217684 SE0005280500 SE0005280492 SE0006027843 SE0005364437 SE0005392560 SE0005757515 SE0005757523 XS1056590083 SE0005999802 SE0005795739 XS0940979676 SE0006027041 SE0006371381 SE0006451712 XS1148750588 XS1202091325 SE0007074620 SE0006452009 XS0999631665 2017-03-06 2017-03-10 2017-03-13 2017-03-30 2017-04-04 2017-04-10 2017-05-15 2017-05-16 2017-06-12 2017-08-24 2017-09-26 2017-10-30 2017-10-30 2017-11-28 2017-12-08 2017-12-16 2017-12-30 2018-02-18 2018-03-27 2018-05-21 2018-06-25 2018-06-25 2018-09-12 2018-09-17 2018-09-19 2019-02-25 2019-02-25 2019-04-15 2019-06-03 2019-06-07 2019-06-15 2019-06-18 2019-11-04 2019-11-20 2019-12-04 2020-03-12 2020-05-12 2021-01-18 2024-06-05 Övr Banker(ej börsbolag) IKANO 101 SPB SYD FRN +125 160610 IKANO FRN LF FRN 171009 SBAB FRN 171116 Resurs bank ab frn +200 SBAB FRN AT1 2020-03-16 Ikanobank 111 200415 Sparbanken Öresund SE0004020105 SE0005223906 SE0004051217 SE0004867828 XS0854751186 SE0006965356 XS1202987985 SE0006994265 SE0005497781 2015-06-16 2016-06-10 2016-07-18 2017-10-09 2017-11-16 2018-04-03 2020-03-16 2020-04-15 2023-10-25 KLP Innehav Värderingsränta Värderingskurs 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 2,063 0,641 2,507 3,193 2,177 7,410 2,656 2,160 9,736 1,777 2,345 3,285 1,857 2,200 0,829 4,051 3,443 5,000 2,549 1,658 1,612 0,745 5,693 3,151 6,297 3,172 2,577 0,786 1,418 1,439 5,421 2,672 4,152 11,057 0,583 3,157 0,963 0,952 3,254 102,231 100,526 104,432 97,650 100,334 109,020 104,771 102,395 105,750 103,260 100,749 104,014 107,642 103,638 100,308 103,856 103,011 101,500 105,012 100,859 103,860 108,330 101,500 104,241 70,500 105,030 99,430 100,850 102,320 101,190 101,500 99,885 104,333 109,783 100,375 99,800 100,208 100,130 111,522 89 000 000 7 000 000 6 000 000 10 000 000 5 000 000 7 000 000 15 000 000 20 000 000 10 000 000 9 000 000 1,801 1,311 1,822 1,919 2,442 1,927 3,301 0,900 2,921 100,069 100,940 101,622 103,344 104,333 100,425 101,145 99,922 104,370 10 10 10 10 13 15 13 6 4 6 10 10 5 12 9 9 15 10 5 15 20 5 4 11 7 8 13 8 10 20 9 8 15 5 13 15 11 5 15 200 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Marknadsvärde 10 10 10 9 13 16 13 6 4 6 10 10 5 12 9 9 15 10 5 15 20 5 4 11 4 8 12 8 10 20 9 7 15 5 13 14 11 5 16 427 052 443 765 043 353 620 143 230 195 074 401 382 436 027 347 451 150 250 128 772 416 060 466 935 402 925 068 232 237 135 990 649 489 048 970 022 006 728 562 600 200 000 355 000 230 700 000 600 900 400 100 560 720 040 650 000 600 850 000 500 000 510 000 400 900 000 000 900 000 800 950 150 750 000 880 500 300 Anskaffningsvärde 10 10 10 9 12 15 13 5 4 6 10 10 5 12 9 9 15 10 5 14 20 5 4 11 6 8 13 8 10 20 9 7 14 5 13 15 11 5 14 286 000 290 950 997 015 253 954 024 006 000 008 407 253 000 220 108 000 000 974 268 324 000 166 915 106 196 061 021 052 123 961 906 000 000 000 000 000 988 Ändring Upplupen ränta i procent 584,00 000,00 602,00 000,00 860,00 000,00 070,00 700,00 999,67 000,00 000,00 896,00 700,00 840,00 000,00 500,00 080,78 000,00 000,00 718,25 940,00 000,00 000,00 060,00 026,33 560,33 500,00 360,00 220,00 454,44 358,33 137,00 700,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 450,00 1,37 0,53 1,48 - 1,86 0,35 8,91 2,77 3,17 5,09 3,16 0,75 3,92 - 0,47 1,49 0,31 1,37 2,27 1,50 5,01 1,03 2,48 1,74 1,50 2,69 - 28,63 3,65 - 2,05 0,08 2,10 0,92 0,13 0,37 4,99 9,78 0,38 - 0,20 0,21 0,13 11,61 90 372 080 89 479 721,55 7 004 830 6 974 725,00 6 056 400 6 000 000,00 10 162 200 10 123 438,00 5 167 200 5 043 488,00 7 303 275 7 000 000,00 15 063 675 15 000 000,00 20 229 000 20 125 920,00 9 992 200 10 010 600,00 9 393 300 9 201 550,55 1,00 0,43 0,94 0,38 2,45 4,33 0,42 0,51 - 0,18 2,08 Duration Andel av portföljen 269 601 015 990 810 463 346 360 667 073 992 288 479 200 202 969 944 000 012 909 003 847 218 211 383 639 584 035 056 953 355 532 625 444 526 233 591 686 604 0,017 0,028 0,036 0,083 0,094 0,111 0,211 0,111 1,706 0,236 0,072 0,167 2,271 0,247 0,025 0,044 0,083 0,103 0,075 0,228 0,069 2,873 0,083 0,047 0,053 3,481 0,239 0,125 0,008 0,019 0,042 0,133 3,960 3,436 0,011 0,033 0,203 0,133 7,313 0,87 0,83 0,87 0,81 1,08 1,36 1,13 0,51 0,35 0,51 0,84 0,86 0,45 1,03 0,75 0,78 1,28 0,84 0,44 1,26 1,72 0,45 0,34 0,95 0,41 0,70 1,07 0,67 0,85 1,68 0,76 0,66 1,30 0,46 1,08 1,24 0,92 0,42 1,39 SEB SEB SEB SEB SEB Handelsbanken SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB 311 010 26 614 17 917 21 763 13 860 7 123 46 569 139 375 11 500 26 289 0,098 0,044 0,028 0,133 0,108 0,214 0,092 0,044 0,125 0,153 7,50 0,58 0,50 0,84 0,43 0,61 1,25 1,68 0,83 0,78 SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB 50 14 55 54 44 157 15 18 502 2 42 28 149 2 17 76 88 75 23 6 60 162 39 72 89 97 5 8 35 67 104 25 450 369 18 105 5 5 702 Depå Fredag 2015-06-05 Sida 2 KLP-Räntebärande Per datum 2015-05-31 Portföljsammandrag, räntebärande Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Strukturerade obligationer EPBBARFLO SEBMSTCCF CARRBSFLO SWB1119ASP SEBKRG 141 SHBKRG6I KREHY3498 SWB1172RFT NDA 3551 SHBC Itraxx CE47L 180110 SWB1284 USAkap HANDELSB ITRAX5 180110 KKO SHBC CX28L AIO FINVEX SUSTAINABLE INDEX SHBC CE29L SHBC CE39L EPForward rate 2021-04-15 XS0516588760 XS0516589149 XS0546485375 SE0004058014 XS0672583399 SE0003960632 SE0004269074 SE0004328383 SE0004392751 SE0005035409 SE0005100930 SE0004841658 SE0005397999 SE0006091351 SE0006081857 SE0006081998 SE0006966040 2015-06-16 2015-06-16 2015-10-14 2016-07-18 2016-09-20 2016-09-20 2016-12-20 2016-12-21 2017-01-27 2018-03-10 2018-03-28 2018-10-10 2019-01-18 2019-07-11 2019-12-20 2020-01-10 2021-04-15 VINSTANDELSLÅN SV BOSTF 8 SE0002575779 2016-06-30 RÄNTEFONDER Catella Hedgefond EXCALIBUR Handelsbanken Företagsob-Mega Handelsbanken Tillväxtm oblig SEB Credit Opportunity III HNW Totalt KLP SE0001131335 SE0001097080 SE0005993136 LU0907934201 LU0739642618 Värderingsränta Värderingskurs 166 900 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 4 900 000 5 000 000 5 000 000 10 000 000 8 000 000 10 000 000 15 000 000 15 000 000 12 000 000 7 000 000 15 000 000 41,104 1,851 1,495 0,000 3,034 0,000 9,134 0,000 0,914 2,850 0,000 7,710 3,325 0,000 4,910 1,960 0,206 98,300 100,000 101,100 112,550 102,060 108,200 108,500 117,950 106,690 102,170 113,650 110,010 113,200 127,400 100,300 95,400 98,800 178 921 000168 207 370,00 9 830 000 10 000 000,00 10 000 000 10 000 000,00 10 110 000 10 010 000,00 16 882 500 15 000 000,00 10 206 000 10 000 000,00 5 410 000 5 000 000,00 5 316 500 4 909 800,00 5 897 500 5 000 000,00 5 334 500 5 000 000,00 10 217 000 10 111 210,00 9 092 000 8 000 000,00 11 001 000 10 186 360,00 16 980 000 15 015 000,00 19 110 000 15 750 000,00 12 036 000 12 000 000,00 6 678 000 7 000 000,00 14 820 000 15 225 000,00 6,37 - 1,70 0,00 1,00 12,55 2,06 8,20 8,28 17,95 6,69 1,05 13,65 8,00 13,09 21,33 0,30 - 4,60 - 2,66 15 000 000 15 000 000 0,000 100,000 15 000 000 15 000 000,00 15 000 000 15 000 000,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 168,610 12156,790 111,450 105,740 104,260 100 582 076 93 564 073,75 15 166 442 15 000 000,00 43 335 725 38 127 516,00 15 074 456 14 436 557,75 16 579 453 16 000 000,00 10 426 000 10 000 000,00 1 204 354 0061 176 298 604,95 485 567 89 950 3 565 135 258 156 795 100 000 1 012 385 567 Marknadsvärde Anskaffningsvärde Ändring Upplupen ränta i procent Duration Andel av portföljen 1 484 339 339 222 39 077 19 518 0 60 680 199 653 89 513 0 85 417 40 376 0 109 226 398 750 0 83 470 19 437 0 1,602 0,036 0,044 0,122 1,126 0,056 1,247 0,056 1,553 1,606 0,111 2,819 0,111 3,267 4,107 0,111 0,111 5,871 14,86 0,82 0,83 0,84 1,40 0,85 0,45 0,44 0,49 0,44 0,85 0,75 0,91 1,41 1,59 1,00 0,55 1,23 0,00 0,00 150 000 150 000 0,995 0,995 1,25 1,25 7,50 1,11 13,66 4,42 3,62 4,26 2,39 0 0 0 0 0 0 9 465 983 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,35 1,26 3,60 1,25 1,38 0,87 100.00 Depå SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB Handelsbanken SEB SEB Handelsbanken Handelsbanken SEB Svenska bostadsfonden Söderberg & Partners Excalibur Handelsbanken Handelsbanken SEB SEB Fredag 2015-06-05 Sida 3 KLP-Räntebärande Avser period: 2015-05-01 - 2015-05-31 Benämning Valuta SEK KLP Köpt, lokal valuta Typ Köp och försäljning av aktier och fonder Affärsdag Sålt, lokal valuta Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och Valuta övrig kostnad Valutakurs Belopp (SEK) Vinst (SEK) Förlust (SEK) Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fredag 2015-06-05 Sida 1 KLP-Räntebärande Avser period: 2015-05-01 - 2015-05-31 Aktie Summa Summa KLP Valuta Utdelningar Avstämningsdag Likviddag Utdelning Kupongskatt Netto 0,00 0,00 0,00 Valutakurs Utdelning, SEK 0,00 0,00 Fredag 2015-06-05 Sida 1 KLP-Räntebärande Avser period: 2015-05-01 - 2015-05-31 Benämning Typ SV BOSTF 8 SEB 5,75% FIX 200512 AT1 Kupf Kupf Valuta Köpt, lokal valuta NOK SEK USD Summa, SEK KLP 0,00 0,00 0,00 Köp och försäljning av obligationer Nominelltbelopp Kurs Affärsdag Likviddag 2015-05-31 2015-05-13 2015-05-31 2015-05-13 Belopp lokal valuta Varav ränta Valuta Valutakurs Belopp, SEK Anskaffningsbelopp SEK SEK USD Kupong Vinst/förlust 0,00 515 873,33 Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Anskaffningsbelopp, SEK Upplupen ränta, köpt Upplupen ränta, sålt Kupong, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515 873,33 515 873,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fredag 2015-06-05 Sida 1 KLP-Räntebärande Avser period: 2015-05-01 - 2015-05-31 Benämning Typ Husqvarna FRN 17-11-28 Storebrand LIV 180529 SSAB FRN 190225 VASAKR445 Köp och försäljning av FRN-lån Affärsdag Likviddag Kupf Kupf Kupf Kupf 2015-05-28 2015-05-28 2015-05-25 2015-05-25 2015-05-28 2015-05-28 2015-05-25 2015-05-25 SEK NOK SEK SEK SAND 150B Getinge AB 18-05-21 Norwegian Air Shuttle SBAB FRN 171116 TELBSS FRN 20170515 Kupf Kupf Kupf Kupf Kupf 2015-05-24 2015-05-21 2015-05-20 2015-05-16 2015-05-15 2015-05-24 2015-05-21 2015-05-20 2015-05-18 2015-05-15 SEK SEK NOK SEK SEK 29 250,00 66 156,25 0,00 47 067,22 90 884,44 Fabege AB FRN 160215 LOCK AS 2020-08-15 Norwegian Air Shuttle ÅF FRN 2020-05-12 SVEASKOG FRN 17-02-09 Kupf Kupf Köp Kupf Kupf 2015-05-15 2015-05-15 100,0000 2015-05-12 2015-05-12 2015-05-09 2015-05-15 2015-05-15 2015-05-20 2015-05-12 2015-05-11 SEK NOK NOK SEK SEK 36 960,00 192 870,06 RIKSHM 115 Green bond RIKSHM 115 Green bond AUTSTEVOLL ÅF FRN 2020-05-12 Solor Bioenergi 171102 Köp Kupf Kupf Köp Kupf 100,8510 2015-05-07 2015-05-07 2015-05-07 100,0000 2015-05-05 2015-05-02 2015-05-07 2015-05-07 2015-05-07 2015-05-12 2015-05-04 Valuta Nominelltbelopp 8 000 000 13 000 000 11 000 000 Kurs Belopp lokal valuta Varav ränta 8 000 000,00 0,00 13 110 630,00 0,00 11 000 000,00 0,00 Valuta SEK SEK NOK SEK NOK Valutakurs Belopp, SEK Anskaffningsbelopp SEK 68 101 88 16 1,1240 Vinst/förlust 070,00 736,78 446,22 910,00 8 992 000,00 0,00 21 536,67 1,0000 13 110 630,00 0,00 71 217,43 1,0000 11 000 000,00 140 035,32 Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Anskaffningsbelopp, SEK Upplupen ränta, köpt Upplupen ränta, sålt Kupong, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK NOK 8 000 000,00 SEK 24 110 630,00 USD 0,00 Summa, SEK 0,00 0,00 0,00 8 992 000,00 24 110 630,00 0,00 33 102 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505 859,59 465 280,80 0,00 971 140,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KLP Kupong Fredag 2015-06-05 Sida 1 Portföljfakta för KLP-Totalt 30 Juni 2015 Portföljförmögenhet per 2015-06-30 Antal andelar Andelskurs 867 611,1664 St 3 456,7795 Kr Svenska aktier/fonder 49,58% 1 Utländska aktier/fonder 5,79% Obligationer 35,18% 1 Vinstandelslån 0,50% Räntefonder 3,29% Upplupna räntor, värdepapper 0,21% Upplupen bankränta 0,01% Likviditet 5,25% Ej bokförd likviditet 0,28% Öppen position köpoptioner -0,09% Summa förmögenhet 487 173 055 15 98 6 118 568 100 000 701 263 152 157 504 8 497 - 2 767 167 802 697 000 569 488 761 716 500 178 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr 2 999 140 522 Kr Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2015-06 Avkastning, portfölj Avkastning, jämförelseindex Standaravvikelse, portfölj Standaravvikelse, jämförelseindex Sharpekvot, portfölj Sharpekvot, jämförelseindex Aktiv risk Informationskvot 10,58% 10,02% 8,81% 8,21% 1,01 1,01 2,41% 0,23 Avkastning per 2015-06-30 Från datum Portföljen Index 2015-05-31 -3,85% -3,64% 04-30 -3,24% -3,29% 03-31 -1,77% -3,22% 02-28 -1,98% -2,82% 01-31 3,35% 1,04% 2014-12-31 7,96% 5,19% 11-30 8,50% 5,86% 10-31 10,60% 7,81% 09-30 11,93% 9,27% 08-31 11,61% 9,14% 07-31 12,23% 9,98% 06-30 11,55% 9,99% 2013-12-31 20,43% 17,23% 2012-12-31 38,05% 33,04% 2011-12-31 55,17% 46,28% 2010-12-31 46,37% 42,34% 2009-12-31 66,91% 62,43% 2008-12-31 106,71% 105,03% 2007-12-31 74,47% 71,26% 2006-12-31 70,84% 71,43% 2005-12-30 100,82% 95,82% 2004-12-30 149,11% 134,03% 2003-12-30 184,34% 166,88% 2003-02-28 245,68% 224,58% Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy Differens -0,22% 0,06% 1,45% 0,83% 2,31% 2,76% 2,64% 2,79% 2,67% 2,47% 2,25% 1,56% 3,20% 5,01% 8,89% 4,03% 4,48% 1,68% 3,21% -0,59% 5,00% 15,08% 17,46% 21,10% Utveckling andelsvärde för perioden 2014-06 - 2015-06 Portföljen 20% Aktieinnehav 65% 15% 55% 10% 45% 5% 35% 0% 2014-06-30 KLP Index | 2014-08-31 | 2014-11-30 | 2015-02-28 | 2015-05-31 Aktier Miljoner kronor Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar 1 661 55,4% 20%-60% Total utlandsandel 174 5,8% Max 15% Aktier i övriga länder *) 32 1,1% Max 5% Enskild motpart exkl svenska staten - Svenska Handelsbanken - Swedbank - Nordea - SEB - Volvo Max 10% 208 197 170 124 100 6,9% 6,6% 5,7% 4,1% 3,3% Räntebäranade i nordiska börsbolag 595 19,8% Max 20% *) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet 2014-04-22 Ägarandelar och insatt kapital i Kr Ägare Landstinget i Kalmar Oskarshamns kommun Vimmerby kommun Mönsterås kommun Hultsfreds kommun Nybro kommun Kalmar kommun Högsby kommun Mörbylånga kommun Torsås kommun Emmaboda kommun Summa Andel i procent 47,52% 19,83% 6,08% 5,06% 4,60% 3,80% 3,60% 3,23% 2,90% 1,72% 1,66% 100.00% Insatt kapital Nuvärde Utveckling 462 176 000 1425 147 969 390 000 000 594 767 221 51 000 000 182 478 541 51 021 000 151 718 313 39 009 000 137 865 558 50 000 000 114 029 121 50 000 000 108 085 842 26 375 000 96 786 558 24 500 000 86 941 466 32 500 000 51 435 803 16 850 000 49 884 130 1 193 431 000 2 999 140 522 208,4% 52,5% 257,8% 197,4% 253,4% 128,1% 116,2% 267,0% 254,9% 58,3% 196,0% 151,3% Insatt/uttag 2015 25 000 000 15 000 000 25% Tisdag 2015-07-07 Sida 2 Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 30 Juni 2015 Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2015-06 Portföljen 270% Index Aktieinnehav 65% 240% 210% 55% 180% 150% 45% 120% 90% 35% 60% 30% 0% 2003-02-28 KLP | 2004-01-30 | 2005-01-31 | 2006-01-31 | 2007-01-31 | 2008-01-31 | 2009-01-31 | 2010-01-31 | 2011-01-31 | 2012-01-31 | 2013-01-31 | 2014-01-31 | 2015-01-31 25% Tisdag 2015-07-07 Sida 3 Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 30 Juni 2015 15,37% 15,02% Standaravvikelse, portfölj Standaravvikelse, jämförelseindex 15,05% 17,07% Sharpekvot, portfölj Sharpekvot, jämförelseindex 0,91 0,78 Aktiv risk Informationskvot 4,08% 0,08 Fem största innehaven 2015-06-30 Nordea Hennes & Mauritz B Investor B Ericsson B Skanska B 108 95 89 68 67 570 760 581 720 368 000 000 000 000 000 Kr Kr Kr Kr Kr 2015-06-30 2014-12-31 Utland Avkastning, portfölj Avkastning, jämförelseindex Teleoperatörer Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2015-06 Sällanköpsvaror 1 697 520 429 Kr Material Summa förmögenhet Branschfördelning 2015-06-30 och 2014-12-31 Differens 0,40% 0,24% 25% 2,23% 1,72% 20% 2,10% 2,09% 15% 1,95% 1,62% 2,19% 10% 1,81% 1,85% 5% 1,25% 4,00% 0% -0,03% +0,5% -2,0% -0,7% +2,7% +1,3% -0,3% +1,1% -2,6% 1,02% 2,88% -0,40% -20,37% 20,72% 15,38% 12,06% Utveckling andelsvärde för perioden 2014-06 - 2015-06 9,74% Portföljen Index 10,43% 30% 21,20% IT 87,61% 1 487 118 167 Kr 10,22% 173 568 802 Kr 0,00% 69 506 Kr 2,33% 39 531 132 Kr 0.00 Kr -0,16% - 2 767 178 Kr Avkastning per 2015-06-30 Från datum Portföljen Index 2015-05-31 -5,97% -6,37% 04-30 -4,99% -5,23% 03-31 -2,78% -5,01% 02-28 -3,27% -4,99% 01-31 4,78% 2,68% 2014-12-31 12,07% 9,97% 11-30 13,09% 11,14% 10-31 16,50% 14,87% 09-30 18,85% 16,66% 08-31 18,28% 16,47% 07-31 19,07% 17,22% 06-30 17,60% 16,35% 2013-12-31 31,36% 27,36% 2012-12-31 62,92% 62,95% 2011-12-31 90,83% 89,82% 2010-12-31 67,06% 64,18% 2009-12-31 107,62% 108,02% 2008-12-31 196,88% 217,25% 2007-12-31 114,09% 93,37% 2006-12-31 103,72% 88,34% 2005-12-30 153,26% 141,20% 2004-12-30 238,54% 228,81% 2003-12-30 307,46% 297,03% 2003-02-28 483,02% 461,82% Industri Svenska aktier/fonder Utländska aktier/fonder Upplupen bankränta Likviditet Ej bokförd likviditet Öppen position köpoptioner 291 161,0947 St 5 830,1760 Kr Hälsovård Antal andelar Andelskurs Finans och fastighet Portföljförmögenhet per 2015-06-30 Aktieinnehav 100% 90% 25% 80% 70% 20% 60% 15% 50% 40% 10% 30% 5% 20% 10% 0% 2014-06-30 KLP | 2014-08-31 | 2014-11-30 | 2015-02-28 | 2015-05-31 Tisdag 2015-07-07 Sida 2 Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 30 Juni 2015 Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Söderberg & Partners SEK 11 546 772,96 Handelsbanken SEK 23 345 473,29 SWEDBANK SEK 877 954,92 SEB SEK 3 760 931,08 Summa 39 531 132,25 Valuta CHF GBP Valutakurser Kurs Valuta 8,9065 DKK 13,0661 NOK Kurs 1,2415 1,0568 Upplupen ränta Kapitaliserad ränta 0,00 2 116,96 16 999,47 0,00 52 506,44 0,00 0,00 0,00 69 505,91 2 116,96 Valuta EUR USD Ränta 0,00% 0,15% 0,50% 0,00% Kurs 9,2614 8,3180 Övriga skulder och fodringar Text Belopp Öppen position köpoptioner 2 767 178 Summa skulder 2 767 178 Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2015-06 Portföljen Index Aktieinnehav 100% 495% 90% 440% 80% 385% 70% 330% 60% 275% 50% 220% 40% 165% 30% 110% 20% 55% 10% 0% 2003-02-28 KLP | 2004-01-30 | 2005-01-31 | 2006-01-31 | 2007-01-31 | 2008-01-31 | 2009-01-31 | 2010-01-31 | 2011-01-31 | 2012-01-31 | 2013-01-31 | 2014-01-31 | 2015-01-31 Tisdag 2015-07-07 Sida 3 KLP-Aktieportföljen Per datum 2015-06-30 Benämning Finans och fastighet Hemfosa Fastigheter AB ICA GRUPPEN Investor B Lundbergs B Nordax Nordea Pandox b Platzer Fastigheter AB Skandinaviska Enskilda Banken A Swedbank A Svenska Handelsbanken A Portföljsammandrag, aktier Innehav Värderings- Marknadsvärde kurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen Depå 180 18 290 80 150 1 050 150 500 600 300 454 000 000 000 300 000 000 000 000 000 000 500 84,50 294,10 308,90 368,20 44,40 103,40 110,50 34,20 106,00 193,30 121,00 465 140 760 15 210 000 5 293 800 89 581 000 29 566 460 6 660 000 108 570 000 16 575 000 17 100 000 63 600 000 57 990 000 54 994 500 323 309 423,67 9 292 885,00 4 032 444,09 55 526 924,92 13 693 956,00 6 415 424,00 63 564 329,52 16 026 117,00 13 860 778,00 46 398 588,75 37 748 536,36 56 749 440,03 51,63 224,02 191,47 170,53 42,77 60,54 106,84 27,72 77,33 125,83 124,86 43,87 63,67 31,28 61,33 115,91 3,81 70,80 3,42 23,37 37,07 53,62 - 3,09 141 831 336 5 917 115 1 261 356 34 054 075 15 872 504 244 576 45 005 670 548 883 3 239 222 17 201 411 20 241 464 - 1 754 940 28,01 0,92 0,32 5,39 1,78 0,40 6,54 1,00 1,03 3,83 3,49 3,31 Hälsovård AstraZeneca Elekta B Getinge B Meda A Raysearch Laboratories B Swedish Orphan Biovitrum 49 400 80 250 329 300 000 000 000 000 515 000 522,50 52,00 199,50 115,40 108,00 110,00 159 800 120 25 602 500 20 800 000 15 960 000 28 850 000 35 587 620 33 000 000 116 029 070,63 23 633 370,15 25 882 478,10 14 321 400,26 18 551 759,55 9 871 998,32 23 768 064,25 482,31 64,71 179,02 74,21 29,96 79,23 37,72 8,33 - 19,64 11,44 55,51 260,49 38,84 43 771 049 1 969 130 - 5 082 478 1 638 600 10 298 240 25 715 622 9 231 936 9,62 1,54 1,25 0,96 1,74 2,14 1,99 Industri ABB Ltd Atlas Copco A Atlas Copco B Bulten AB Intrum Justitia Loomis B NCC B Sandvik Skanska B SKF B Trelleborg B Volvo A Volvo B 220 65 160 285 100 100 160 560 401 259 200 175 620 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 173,70 232,00 206,50 81,50 251,00 232,60 253,10 91,65 168,00 189,10 153,30 102,80 102,90 478 534 400 38 214 000 15 080 000 33 040 000 23 227 500 25 100 000 23 260 000 40 496 000 51 324 000 67 368 000 48 976 900 30 660 000 17 990 000 63 798 000 340 791 200,85 29 621 272,12 16 749 860,33 13 953 505,00 19 873 986,28 9 571 405,51 10 175 746,72 26 742 515,10 48 163 244,66 47 703 452,84 42 013 518,91 17 055 689,89 7 235 357,25 51 931 646,24 134,64 257,69 87,21 69,73 95,71 101,76 167,14 86,01 118,96 162,21 85,28 41,34 83,76 40,42 29,01 - 9,97 136,79 16,87 162,24 128,58 51,43 6,56 41,22 16,57 79,76 148,64 22,85 137 743 199 8 592 728 - 1 669 860 19 086 495 3 353 514 15 528 594 13 084 253 13 753 485 3 160 755 19 664 547 6 963 381 13 604 310 10 754 643 11 866 354 28,82 2,30 0,91 1,99 1,40 1,51 1,40 2,44 3,09 4,06 2,95 1,85 1,08 3,84 SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB Swedbank SEB SEB SEB Swedbank Swedbank IT Acando b Ericsson B KnowIT 375 973 800 000 300 863 13,05 85,90 53,00 89 572 187 4 906 448 68 720 000 15 945 739 100 677 277,36 5 634 429,00 79 052 493,36 15 990 355,00 14,99 98,82 53,15 - 11,03 - 11 105 090 - 12,92 - 727 981 - 13,07 - 10 332 493 - 0,28 - 44 616 5,39 0,30 4,14 0,96 SEB Swedbank SEB Material Boliden SCA B SSAB A 277 000 220 000 250 000 151,10 210,80 43,31 99 058 200 41 854 700 46 376 000 10 827 500 73 138 526,36 29 712 764,79 32 754 160,57 10 671 601,00 107,27 148,88 42,69 35,44 40,86 41,59 1,46 25 919 674 12 141 935 13 621 839 155 899 5,96 2,52 2,79 0,65 SEB SEB Handelsbanken Sällanköpsvaror Autoliv Hennes & Mauritz B 30 000 300 000 968,00 319,20 124 800 000 29 040 000 95 760 000 87 916 319,58 30 951 422,00 56 964 897,58 1 031,71 189,88 41,95 - 6,18 68,10 36 883 680 - 1 911 422 38 795 102 7,51 1,75 5,77 Swedbank SEB 35 000 611,50 70 212 500 21 402 500 72 464 386,27 21 432 988,00 612,37 - 3,11 - 0,14 - 2 251 886 - 30 488 4,23 1,29 Handelsbanken Teleoperatörer Millicom KLP SEB Swedbank Handelsbanken SEB SEB SEB Handelsbanken Handelsbanken Swedbank Handelsbanken Handelsbanken SEB SEB SEB SEB SEB SEB Tisdag 2015-07-07 Sida 1 KLP-Aktieportföljen Per datum 2015-06-30 Benämning Telia Sonera Utland Alfred Berg Fastighetsfond Handelsbanken Hållbar Energi ING BANK N:V LÅN 6133 190128 INGBANK 184 AIO AC 191021 KCTILLV5ISHB KCTILLV6CSHB NDA Bevis Nordiska Bolag OPM Private Equity Save Earth Fund Strukturinvest BRIC Strukturinvest Global AC SWB Bevis Energieffktiv 191120 Summa aktier KLP Portföljsammandrag, aktier Innehav 1 000 000 81 370 160 150 70 30 120 99 90 120 100 100 070 262 000 000 000 000 000 047 937 000 000 000 Värderings- Marknadsvärde kurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen 48,81 48 810 000 51 031 398,27 51,03 - 4,35 - 2 221 398 2,94 113,75 138,93 93,95 115,17 96,75 44,00 93,07 220,01 133,65 72,87 82,89 103,60 173 568 802 9 221 727 51 440 450 15 032 000 17 275 500 6 772 500 1 320 000 11 168 400 21 791 039 12 153 786 8 744 400 8 289 000 10 360 000 143 890 572,33 10 000 000,00 33 574 174,61 15 014 000,00 15 000 000,00 7 294 560,00 1 510 515,00 12 000 000,00 10 331 172,70 7 500 000,02 11 666 150,00 10 000 000,00 10 000 000,00 123,35 90,68 93,84 100,00 104,21 50,35 100,00 104,31 82,47 97,22 100,00 100,00 20,63 - 7,78 53,21 0,12 15,17 - 7,16 - 12,61 - 6,93 110,93 62,05 - 25,04 - 17,11 3,60 29 678 230 - 778 273 17 866 275 18 000 2 275 500 - 522 060 - 190 515 - 831 600 11 459 866 4 653 786 - 2 921 750 - 1 711 000 360 000 10,45 0,56 3,10 0,91 1,04 0,41 0,08 0,67 1,31 0,73 0,53 0,50 0,62 31,99 402 470 192 1 660 686 969 1 258 216 777,06 0,00 Depå Swedbank Alfred Berg Handelsbanken Swedbank SEB Handelsbanken Handelsbanken SEB OPM Optimized Portfolia M-ment Handelsbanken SEB SEB SEB 100,00 Tisdag 2015-07-07 Sida 2 KLP-Aktieportföljen Per datum 2015-06-30 Optioner Benämning Optionstyp ABB Ltd/1507/195 AstraZeneca/1507/630 AstraZeneca/1508/600 Atlas Copco A/1507/273.42 Atlas Copco A/1508/270 Autoliv/1507/1170 Autoliv/1508/1080 Autoliv/1509/1140 Boliden/1507/205 Boliden/1507/210 Ericsson B/1507/105 Ericsson B/1507/107.50 ICA GRUPPEN /1507/305 Investor B/1507/360 Investor B/1508/350 Millicom/1507/690 Nordea/1507/117.5 Nordea/1508/115 Skandinaviska Enskilda Banken A/1507/107.50 Skandinaviska Enskilda Banken A/1508/115 SSAB A/1508/51 Swedbank A/1507/215 Swedbank A/1508/210 Svenska Handelsbanken A/1507/410 Svenska Handelsbanken A/1508/135 Telia Sonera/1507/52 Summa Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj KLP av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp Antal kontrakt 1 1 1 1 2 1 5 500,00 200,00 260,00 343,00 180,00 100,00 100,00 100,00 500,00 500,00 500,00 000,00 180,00 500,00 410,00 350,00 000,00 500,00 000,00 000,00 500,00 500,00 43,00 500,00 500,00 000,00 Antal Värderings- Marknadsaktier kurs värde 50 20 26 34 18 10 10 10 50 50 50 100 18 50 41 35 100 50 100 100 250 50 4 150 50 500 000,00 000,00 000,00 300,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 300,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhållen premie 83 150 83 513 100 416 103 121 25 940 154 213 86 548 85 810 53 450 80 675 61 438 88 190 48 683 135 094 80 792 213 694 96 750 48 500 132 773 105 533 244 831 49 000 9 139 304 175 49 000 242 750 2 767 178 Anskaffningsvärde Aktiekurs Marknadsvärde Lösenkurs Lösenvärde 173,70 522,50 522,50 232,00 232,00 968,00 968,00 968,00 151,10 151,10 85,90 85,90 294,10 308,90 308,90 611,50 103,40 103,40 106,00 106,00 43,31 193,30 193,30 121,00 121,00 48,81 0 8 10 13 7 4 9 9 9 7 7 4 8 5 15 12 21 10 5 10 10 10 9 685 000 450 000 585 000 957 600 176 000 680 000 680 000 680 000 555 000 555 000 295 000 590 000 293 800 445 000 664 900 402 500 340 000 170 000 600 000 600 000 827 500 665 000 831 190 18 150 000 6 050 000 24 405 000 263 333 490 Depå SEB SEB SEB SEB SEB Swedbank Swedbank Swedbank SEB SEB Swedbank Swedbank Swedbank Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken SEB SEB Swedbank Swedbank Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken SEB Handelsbanken Swedbank Tisdag 2015-07-07 Sida 3 KLP-Aktieportföljen Avser period: 2015-06-01 - 2015-06-30 Köp och försäljning av aktier och fonder Benämning Typ Affärsdag Likviddag Raysearch Laboratories B XACT BEAR 2 Autoliv Nordax Sälj Sälj Köp Köp 2015-06-26 2015-06-26 2015-06-23 2015-06-23 2015-06-30 2015-06-30 2015-06-25 2015-06-25 485 120 000 10 000 100 000 114,33 55 449,00 88,35 10 602 000,00 1 021,31 10 213 137,00 42,46 4 246 360,00 83,00 0,00 15 297,00 6 360,00 SEK SEK SEK SEK 1,0000 55 449,00 1,0000 10 602 000,00 1,0000 10 213 137,00 1,0000 4 246 360,00 XACT BEAR 2 Handelsbanken Hållbar Energi Tele 2 B Autoliv Nordax Köp Köp Sälj Köp Köp 2015-06-23 2015-06-22 2015-06-22 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-25 2015-06-22 2015-06-24 2015-06-23 2015-06-23 120 000 188 5 500 10 000 25 000 84,44 10 132 500,00 0,00 102,33 562 806,00 973,60 9 736 016,00 41,76 1 044 064,00 0,00 0,00 394,00 14 582,00 1 564,00 SEK SEK SEK SEK SEK 1,0000 10 132 500,00 1,0000 0,00 1,0000 562 806,00 1,0000 9 736 016,00 1,0000 1 044 064,00 Pandox b Pandox b SK ABB Ltd/1506/205 SK AstraZeneca/1506/645 SK Atlas Copco A/1506/310 Köp Köp Option Option Option 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-23 2015-06-23 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 50 000 100 000 108,52 5 426 117,00 106,00 10 600 000,00 8 127,00 0,00 SEK SEK 1,0000 5 1,0000 10 10 10 10 426 600 600 600 600 117,00 000,00 000,00 000,00 000,00 55 925 300 154 106 110 SK SK SK SK SK Boliden/1506/215 Hennes & Mauritz B/1506/350 Hennes & Mauritz B/1506/370 Hennes & Mauritz B/1506/370 ICA GRUPPEN /1506/310 Option Option Option Option Option 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 10 10 10 10 10 600 600 600 600 600 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 132 45 81 48 55 638 287 517 500 764 SK SK SK SK SK Investor B/1506/370 Millicom/1506/645 Nordea/1506/115 Skandinaviska Enskilda Bank SSAB A/1506/51 Option Option Option Option Option 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 10 10 10 10 10 600 600 600 600 600 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 135 178 68 137 108 094 078 300 690 875 SK Swedbank A/1506/215 Option SK Svenska Handelsbanken A/150 Option SK Tele 2 B/1506/99.76 Option SK Telia Sonera/1506/55 Option Tele 2 B Sälj 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-23 93 500 600 600 600 600 314 000,00 000,00 000,00 000,00 036,00 68 181 50 61 1 282 775 100 061 824 349 Nordax Boliden Bulten AB Raysearch Laboratories B Skanska B Köp Köp Köp Köp Köp 2015-06-17 2015-06-16 2015-06-16 2015-06-16 2015-06-16 2015-06-22 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 2015-06-18 25 27 25 30 21 000 000 000 000 000 125 354 032 211 554 000,00 605,00 044,00 201,00 946,00 XACT BEAR 2 XACT BEAR 2 Collector AB Collector AB XACT BEAR 2 Sälj Köp Köp Sälj Sälj 2015-06-15 2015-06-12 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-09 2015-06-17 2015-06-16 2015-06-12 2015-06-12 2015-06-11 150 150 5 5 119 000 000 814 814 000 90,29 13 542 895,00 86,43 12 963 982,00 55,00 319 770,00 62,02 360 592,00 89,14 10 607 183,00 XACT BEAR 2 Swedish Orphan Biovitrum Raysearch Laboratories B Swedish Orphan Biovitrum XACT BEAR 2 Sälj Köp Sälj Sälj Köp 2015-06-09 2015-06-08 2015-06-03 2015-06-03 2015-06-03 2015-06-11 2015-06-10 2015-06-05 2015-06-05 2015-06-05 121 25 19 25 119 000 000 470 000 000 88,25 10 678 250,00 107,10 2 677 448,00 119,82 2 332 895,00 133,86 3 346 433,00 82,70 9 841 605,00 KLP Antal Kurs 99,62 45,00 161,28 81,28 107,04 169,28 Belopp 9 314 036,00 1 4 2 3 3 125 354 032 211 554 000,00 605,00 044,00 201,00 946,00 Courtage och Valuta övrig kostnad Valutakurs Belopp (SEK) 13 524,00 SEK 10 10 10 10 1,0000 9 0,00 522,00 044,00 810,00 324,00 SEK SEK SEK SEK SEK 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 20 345,00 19 417,00 0,00 542,00 15 935,00 SEK SEK SEK SEK SEK 1,0000 13 542 895,00 1,0000 12 963 982,00 1,0000 319 770,00 1,0000 360 592,00 1,0000 10 607 183,00 0,00 010,00 505,00 027,00 740,00 SEK SEK SEK SEK SEK 1,0000 10 678 250,00 1,0000 2 677 448,00 1,0000 2 332 895,00 1,0000 3 346 433,00 1,0000 9 841 605,00 6 3 4 5 4 3 5 14 1 4 2 3 3 Vinst (SEK) Förlust (SEK) 40 919 469 500 90 354 578 913 40 822 672 294 576 389 1 899 666 1 429 104 Tisdag 2015-07-07 Sida 1 KLP-Aktieportföljen Avser period: 2015-06-01 - 2015-06-30 Benämning Typ Elekta B Raysearch Laboratories B Raysearch Laboratories B Köp Sälj Sälj Valuta SEK Summa KLP Köp och försäljning av aktier och fonder Affärsdag Likviddag 2015-06-02 2015-06-04 2015-06-02 2015-06-04 2015-06-01 2015-06-03 Antal Kurs Belopp 100 000 530 10 063 55,17 119,32 118,07 5 517 253,00 63 240,00 1 188 149,00 Courtage och Valuta övrig kostnad 8 263,00 95,00 1 785,00 SEK SEK SEK Valutakurs Belopp (SEK) 1,0000 1,0000 1,0000 5 517 253,00 63 240,00 1 188 149,00 Vinst (SEK) Förlust (SEK) 51 447 964 236 Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner 96 996 048,00 62 653 928,00 96 996 048,00 96 996 048,00 62 653 928,00 62 653 928,00 54 557 934,70 54 557 934,70 8 095 993,30 8 095 993,30 0,00 0,00 1 815 691,50 1 815 691,50 0,00 0,00 Tisdag 2015-07-07 Sida 2 KLP-Aktieportföljen Avser period: 2015-06-01 - 2015-06-30 Aktie Summa Summa KLP Valuta Utdelningar Avstämningsdag Likviddag Utdelning Kupongskatt Netto 0,00 0,00 0,00 Valutakurs Utdelning, SEK 0,00 0,00 Tisdag 2015-07-07 Sida 1 KLP-Aktieportföljen Avser period: 2015-06-01 - 2015-06-30 Option Sälj av köp Millicom/2015-07-17/690 Sälj av köp ICA GRUPPEN /2015-07-17/305 Sälj av köp ABB Ltd/2015-07-17/195 Sälj av köp Svenska Handelsbanken A/2015-08-21/135 Sälj av köp Swedbank A/2015-08-21/210 Sälj av köp SSAB A/2015-08-21/51 Sälj av köp SSAB A/2015-08-21/51 Sälj av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/2015-08-21/115 Sälj av köp Nordea/2015-08-21/115 Sälj av köp Investor B/2015-08-21/350 Sälj av köp Investor B/2015-08-21/350 Sälj av köp Autoliv/2015-08-21/1080 Sälj av köp Atlas Copco A/2015-08-21/270 Sälj av köp Atlas Copco A/2015-08-21/270 Sälj av köp AstraZeneca/2015-08-21/600 Sälj av köp AstraZeneca/2015-08-21/600 Sälj av köp Autoliv/2015-09-18/1140 Summa Sälj av köp KLP Optionsaffärer Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp 2015-06-23 2015-06-23 2015-06-22 2015-06-23 2015-06-23 2015-06-24 2015-06-23 2015-06-23 2015-06-22 2015-06-23 2015-06-24 2015-06-18 2015-06-22 2015-06-23 2015-06-22 2015-06-23 2015-06-23 2015-06-24 2015-06-24 2015-06-23 2015-06-24 2015-06-24 2015-06-25 2015-06-24 2015-06-24 2015-06-23 2015-06-24 2015-06-25 2015-06-22 2015-06-23 2015-06-24 2015-06-23 2015-06-24 2015-06-24 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-08-21 2015-08-21 2015-08-21 2015-08-21 2015-08-21 2015-08-21 2015-08-21 2015-08-21 2015-08-21 2015-08-21 2015-08-21 2015-08-21 2015-08-21 2015-09-18 250 180 500 500 43 2 419 81 1 000 500 370 40 100 150 30 31 229 100 7,00 2,75 1,70 1,00 2,20 1,00 1,00 1,08 1,00 2,00 2,10 8,80 1,50 1,50 3,50 4,00 8,73 3 063 817 1 850 1 000 321 4 838 331 1 967 1 500 1 295 313 1 452 650 410 431 1 603 1 440 171 937,50 48 683,00 83 150,00 49 000,00 9 139,00 237 062,00 7 769,00 105 533,00 48 500,00 72 705,00 8 087,00 86 548,00 21 850,00 4 090,00 10 419,00 89 997,00 85 810,00 1 140 279,50 Affärsnummer 7545 7542 7547 7544 7534 7537 7550 7541 7546 7535 7536 7540 7548 7549 7538 7539 7543 Tisdag 2015-07-07 Sida 1 KLP-Aktieportföljen Avser period: 2015-06-01 - 2015-06-30 Option Summa KLP Optionsaffärer Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer 0,00 Tisdag 2015-07-07 Sida 1 Portföljfakta för KLP-Räntebärande 30 Juni 2015 Portföljförmögenhet per 2015-06-30 Antal andelar Andelskurs 807 685,6285 St 1 611,5430 Kr Obligationer 81,06% 1 Vinstandelslån 1,15% Räntefonder 7,58% Upplupna räntor, värdepapper 0,48% Upplupen bankränta 0,01% Likviditet 9,06% Ej bokförd likviditet 0,65% Summa förmögenhet 055 15 98 6 100 000 701 263 83 117 973 8 497 697 000 569 488 255 584 500 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr 1 301 620 093 Kr Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2015-06 Avkastning, portfölj Avkastning, jämförelseindex 3,94% 4,36% Standaravvikelse, portfölj Standaravvikelse, jämförelseindex 1,28% 2,62% Sharpekvot, portfölj Sharpekvot, jämförelseindex 1,76 1,02 Aktiv risk Informationskvot 1,87% -0,22 Riskmått räntebärande per 2015-06 Nominellt värde Ränterisk (1%) i kr Ränterisk (1%) i %r Duration (år), totalt Duration (år), obligationer Viktad återstående löptid (år) 990 900 000 Kr Avkastning per 2015-06-30 Från datum Portföljen Index 2015-05-31 -0,91% -0,91% 04-30 -0,86% -1,41% 03-31 -0,51% -1,48% 02-28 -0,29% -0,68% 01-31 0,91% -0,82% 2014-12-31 1,69% 0,29% 11-30 1,57% 0,50% 10-31 1,90% 0,83% 09-30 1,87% 1,98% 08-31 1,94% 1,91% 07-31 2,34% 2,82% 06-30 2,68% 3,61% 2013-12-31 5,57% 7,38% 2012-12-31 9,20% 7,70% 2011-12-31 16,85% 11,25% 2010-12-31 21,09% 20,63% 2009-12-31 23,97% 23,00% 2008-12-31 30,75% 26,75% 2007-12-31 37,83% 40,77% 2006-12-31 41,37% 44,14% 2005-12-30 43,96% 45,85% 2004-12-30 48,08% 52,16% 2003-12-30 55,51% 63,50% 2003-02-28 61,15% 69,21% Förfallostruktur2015-06-30 3000 KKr Differens 0,00% 0,54% 2400 KKr 0,96% 0,39% 1800 KKr 1,73% 1,40% 1,07% 1200 KKr 1,07% -0,11% 0,03% 600 KKr -0,48% -0,93% -1,81% 1,50% 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 5,60% 0,46% 0,97% 4,00% -2,94% -2,77% -1,89% Utveckling andelsvärde för perioden 2014-06 - 2015-06 -4,08% Portföljen Index -7,99% -8,06% Staten Bostäder Övriga 9-10 10-11 11-12 12-13 år 7,5% 9 301 955 Kr 0,71 % 0,829 år 0,928 år 2,82 5,0% Fem största innehaven 2015-06-30 EXCALIBUR, Räntefond ICA, ICA FRN 2018-06-25 - 2018-06-25 Castellum, Castellum 2019-06-07 - 2019-06-07 Vasakronan Obl, VASAKR445 - 2016-05-25 SBAB bank, SBAB FRN AT1 2020-03-16 - 2020-03-16 42 688 904 Kr 20 667 075 Kr 20 179 050 Kr 2,5% 20 008 140 Kr 19 980 082 Kr 0,0% 2014-06-30 KLP | 2014-08-31 | 2014-11-30 | 2015-02-28 | 2015-05-31 Tisdag 2015-07-07 Sida 2 Specifikationer för KLP-Räntebärande 30 Juni 2015 Affär Ej bokförd likviditet Affärsdag Likviddag Antal/Nom belopp Kurs/Ränta 8 000 000 101,25 Sälj av FASTPARTN 2015-06-29 2015-07-01 Summa sälj Summa ej bokförd likviditet Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Swedbank SEK 63 000 000,00 Söderberg & Partners SEK 6 261,51 Handelsbanken SEK 25 916 015,61 SEB SEK 29 051 306,51 Summa 117 973 583,63 Valuta CHF GBP Valutakurser Kurs Valuta 8,9065 DKK 13,0661 NOK Kurs 1,2415 1,0568 Upplupen ränta Kapitaliserad ränta 67 354,38 0,00 0,00 6 261,51 15 900,53 0,00 0,00 0,00 83 254,91 6 261,51 Valuta EUR USD Belopp Belopp (SEK) Anskaffningsvärde Likvidkonto 8 497 500 8 497 500 8 497 500 8 497 500 7 950 640 SEB 7 950 640 Ränta 0,50% 0,00% 0,15% 0,00% Kurs 9,2614 8,3180 Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2015-06 Portföljen Index 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2003-02-28 KLP | 2004-01-30 | 2005-01-31 | 2006-01-31 | 2007-01-31 | 2008-01-31 | 2009-01-31 | 2010-01-31 | 2011-01-31 | 2012-01-31 | 2013-01-31 | 2014-01-31 | 2015-01-31 Tisdag 2015-07-07 Sida 3 KLP-Räntebärande Per datum 2015-06-30 Benämning Portföljsammandrag, räntebärande ISIN-kod Förfallodag OBLIGATIONER Innehav Värderingsränta Värderingskurs 975 900 000 Marknadsvärde Anskaffningsvärde Ändring Upplupen ränta i procent Duration Andel av portföljen 1 055 100 697 1 047 434 166,20 0,73 6 250 988 0,927 90,27 Depå Staten Sveaskog AB 123 VASAKR FRN 16-01-25 VASAKR445 SVEASKOG FRN 17-02-09 Vasakronan 17-03-20 POSTNORD AB 2017-09-20 VASAKR434 RIKSHM 115 Green bond NIB 2,413%, 20180927 Sveaskog FRN lån 136 23-10-30 SE0004548584 SE0004448009 SE0005561693 SE0004452563 SE0004544997 SE0004811099 SE0005003845 SE0007073895 XS0975173633 SE0006425526 2015-10-12 2016-01-25 2016-05-25 2017-02-09 2017-03-20 2017-09-20 2018-01-17 2018-05-07 2018-09-27 2023-10-30 127 000 000 10 000 000 10 000 000 20 000 000 5 000 000 8 000 000 13 000 000 18 000 000 13 000 000 15 000 000 15 000 000 0,872 1,321 0,167 1,459 1,386 1,286 0,277 0,398 0,375 0,635 100,235 100,669 100,024 102,026 102,043 102,318 101,238 100,439 106,556 98,536 128 704 915128 357 097,76 10 023 500 10 061 772,11 10 066 900 10 185 500,00 20 004 800 20 037 000,00 5 101 300 5 137 000,00 8 163 440 8 276 900,54 13 301 340 13 196 035,11 18 222 840 18 352 260,00 13 057 070 13 110 630,00 15 983 325 15 000 000,00 14 780 400 15 000 000,00 0,27 0,38 1,16 0,16 0,69 1,37 0,80 - 0,71 - 0,41 6,56 - 1,46 373 584 19 136 24 218 3 340 10 537 3 080 4 644 10 249 7 761 274 479 16 140 0,468 0,033 0,069 0,156 0,111 0,228 0,228 0,047 0,106 3,102 0,083 11,01 0,86 0,86 1,71 0,44 0,70 1,14 1,56 1,12 1,37 1,26 SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB Bostäder CAIO 1579 LFHYP507 SWBHYP186 CAIO1580 SWBHYP187 SBAB FRN 2018-10-11 NDAHYP5521 SE0001384843 SE0002058966 SE0004270007 SE0004807733 SE0004270015 XS0979457305 SE0001542341 2017-06-21 2017-06-21 2017-12-20 2018-03-21 2018-09-19 2018-10-11 2020-06-17 71 000 000 10 000 000 5 000 000 15 000 000 10 000 000 15 000 000 10 000 000 6 000 000 0,096 0,097 0,217 0,336 0,555 0,312 1,177 111,645 108,684 108,700 107,215 110,165 101,081 109,938 76 854 280 75 005 010,00 11 164 500 11 465 600,00 5 434 200 5 437 100,00 16 305 000 15 988 650,00 10 721 500 10 364 700,00 16 524 750 15 979 200,00 10 108 050 10 187 900,00 6 596 280 5 581 860,00 2,47 - 2,63 - 0,05 1,98 3,44 3,41 - 0,78 18,17 853 038 15 000 5 625 296 875 82 500 439 063 6 933 7 042 2,312 1,916 1,929 2,364 2,635 3,016 0,031 4,670 6,58 0,96 0,46 1,40 0,92 1,41 0,86 0,56 SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB Företag, i NOK, EUR, USD AUTSTEVOLL Solor Bioenergi 171102 Marine Harvest ASA 2018-03-12 Norwegian Air Shuttle Storebrand LIV 180529 AUSTEVOLL FRN 181015 DIGIPLEX FET AS SOLOR BE BIO ENERGY W Holdings AS Nordea 5,50% FIX 190923 AT1 Danske 5,75% FIX 200406 AT1 SEB 5,75% FIX 200512 AT1 LOCK AS 2020-08-15 SHB 5,25% FIX 210228 AT1 DNB BANK 20230619 NO0010636012 2017-02-07 NO0010662356 2017-11-02 NO0010672827 2018-03-12 NO0010736549 2018-05-20 NO0010430713 2018-05-29 NO0010661465 2018-10-15 NO0010712870 2019-06-10 SE0005999687 2019-06-10 NO0010714033 2019-07-10 US65557DAM39 2019-09-23 XS1044578273 2020-04-06 XS1136391643 2020-05-13 NO0010715808 2020-08-15 XS1194054166 2021-02-18 NO0010682511 2023-06-19 74 800 000 5 000 000 8 000 000 6 000 000 8 000 000 7 000 000 3 000 000 6 000 000 4 000 000 6 000 000 2 200 000 1 000 000 2 200 000 10 000 000 1 400 000 5 000 000 3,809 4,794 3,282 5,526 3,770 3,977 3,757 4,749 5,145 5,686 5,763 7,206 5,526 6,221 1,700 103,000 94,000 103,250 99,050 102,390 105,250 100,500 93,000 99,500 99,300 99,935 94,100 105,540 95,460 100,430 127 845 912135 680 774,59 5 442 418 5 862 878,75 7 946 985 9 145 184,00 6 546 752 6 768 387,28 8 373 925 8 992 000,00 7 574 259 7 942 998,82 3 336 783 3 505 788,00 6 372 383 6 738 600,00 3 720 000 4 000 000,00 6 308 977 6 668 400,00 18 171 611 18 618 877,18 9 255 340 9 669 202,42 17 220 027 18 344 399,45 11 153 256 11 781 455,27 11 116 575 11 911 803,42 5 306 621 5 730 800,00 - 5,77 - 7,17 - 13,10 - 3,27 - 6,87 - 4,64 - 4,82 - 5,43 - 7,00 - 5,39 - 2,40 - 4,28 - 6,13 - 5,33 - 6,68 - 7,40 1 139 088 30 190 66 424 10 405 53 207 25 564 26 618 12 573 10 553 73 401 270 766 123 675 137 247 74 619 221 101 2 745 0,511 0,106 0,092 0,206 0,142 0,164 0,042 0,203 0,200 0,028 3,771 4,177 4,260 0,128 4,910 0,225 10,94 0,47 0,68 0,56 0,72 0,65 0,29 0,55 0,32 0,54 1,55 0,79 1,47 0,95 0,95 0,45 SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB Företag, SEK Fabege AB FRN 160215 Nordax finans 160326 Meda AB FRN 160405 COREM102 DANSKE BANK 160905 VOLVFRN16 Klövern AB 170119 VOLVOFINANS 334 170124 NCC TREAS 116 170306 Hexagon FRN 17-03-10 SE0005036092 SE0005126406 SE0005132172 SE0003963586 XS0825389843 XS0716704068 SE0004868453 SE0005033636 SE0005096146 SE0006886685 455 200 000 7 000 000 5 000 000 10 000 000 7 000 000 10 000 000 6 000 000 7 000 000 4 000 000 10 200 000 10 000 000 1,956 2,786 2,127 3,300 1,695 2,893 3,865 1,552 1,743 0,329 100,849 101,127 100,751 101,066 101,924 103,747 102,754 102,019 101,985 100,483 463 928 650457 928 917,30 7 059 430 7 000 000,00 5 056 350 5 000 000,00 10 075 100 9 985 600,00 7 074 620 6 960 000,00 10 192 400 10 111 000,00 6 224 820 6 000 000,00 7 192 780 7 028 000,17 4 080 760 4 000 000,00 10 402 470 10 286 584,00 10 048 300 10 000 000,00 1,31 0,85 1,13 0,90 1,65 0,81 3,75 2,34 2,02 1,13 0,48 2 360 222 17 495 3 483 50 812 0 11 771 10 608 52 607 11 554 11 852 1 828 0,663 0,128 0,231 0,014 0,000 0,186 0,194 0,058 0,067 0,189 0,200 39,69 0,60 0,43 0,86 0,61 0,87 0,53 0,62 0,35 0,89 0,86 SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB KLP 2016-02-15 2016-03-21 2016-04-05 2016-06-30 2016-09-05 2016-12-08 2017-01-19 2017-01-24 2017-03-06 2017-03-10 - Tisdag 2015-07-07 Sida 1 KLP-Räntebärande Per datum 2015-06-30 Portföljsammandrag, räntebärande Benämning ISIN-kod Förfallodag IJ 170313 BJ BJÖRN17 Hemfosa Fastigheter 2017-04-04 SHBCSTEN1 TELBSS FRN 20170515 Balder 170516 Bayport 13% SAND 150B Peab Finans FRN Millicom 171030 nr 100 Millicom 5,25% nr 101 Husqvarna FRN 17-11-28 Steen & Ström AS FRN 171208 Islandsbankis 2017 SFFAB 2 AB FRN Stendörren Fastigheter AB15/1 Billerud FRN 2018-03-27 Getinge AB 18-05-21 ICA FRN 2018-06-25 ICA Gruppen AB 3,5 % Nordlys AB Cloetta AB 20180917 Real People SSAB 4,625% 190225 SSAB FRN 190225 Volvo Treasury 20190415 Vacse AB 2019-06-03 Castellum 2019-06-07 Bravida Holdings AB 19-06-15 Sagax 2019-06-18 Norcell (comhem)5,25% 19-11-04 Bayport 14 % 191117 TeliaSonera 2019-12-04 Nordea AT1 FRN SEK ÅF FRN 2020-05-12 Trelleborg FRN 18.01.2021 DANBNK 4,75%20240605 SE0004518801 SE0004545192 SE0005933207 SE0004548659 XS0782395734 SE0005190253 SE0004649713 SE0004444297 SE0005449352 SE0004809663 SE0004809655 SE0004926699 NO0010725245 XS1003542849 SE0004951457 SE0006600268 SE0005130655 SE0005217684 SE0005280500 SE0005280492 SE0006027843 SE0005364437 SE0005392560 SE0005757515 SE0005757523 XS1056590083 SE0005999802 SE0005795739 XS0940979676 SE0006027041 SE0006371381 SE0006451712 XS1148750588 XS1202091325 SE0007074620 SE0006452009 XS0999631665 2017-03-13 2017-03-30 2017-04-04 2017-04-10 2017-05-15 2017-05-16 2017-06-12 2017-08-24 2017-09-26 2017-10-30 2017-10-30 2017-11-28 2017-12-08 2017-12-16 2017-12-30 2018-02-18 2018-03-27 2018-05-21 2018-06-25 2018-06-25 2018-09-12 2018-09-17 2018-09-19 2019-02-25 2019-02-25 2019-04-15 2019-06-03 2019-06-07 2019-06-15 2019-06-18 2019-11-04 2019-11-20 2019-12-04 2020-03-12 2020-05-12 2021-01-18 2024-06-05 Övr Banker(ej börsbolag) SPB SYD FRN +125 160610 IKANO FRN LF FRN 171009 SBAB FRN 171116 Resurs bank ab frn +200 SBAB FRN AT1 2020-03-16 Ikanobank 111 200415 LF Bank ECP 15/20200609 Sparbanken Öresund SE0005223906 SE0004051217 SE0004867828 XS0854751186 SE0006965356 XS1202987985 SE0006994265 XS1243897987 SE0005497781 2016-06-10 2016-07-18 2017-10-09 2017-11-16 2018-04-03 2020-03-16 2020-04-15 2020-06-09 2023-10-25 Strukturerade obligationer KLP Innehav Värderingsränta Värderingskurs 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 2,207 3,050 2,177 7,410 2,656 2,160 9,610 1,777 2,187 3,285 1,967 2,200 0,770 3,782 3,300 5,000 2,394 1,658 1,467 0,975 5,550 2,894 6,036 3,242 2,577 0,786 1,162 1,123 5,127 2,672 4,011 12,920 0,285 2,842 0,963 0,952 3,451 103,862 98,510 100,290 107,970 104,476 102,318 105,751 103,150 100,579 104,113 107,123 103,199 100,300 103,753 102,733 101,500 104,598 100,234 103,315 107,397 101,500 104,060 69,000 104,676 99,689 100,630 101,746 100,824 101,500 99,924 104,827 103,250 99,948 99,800 99,913 99,514 109,832 86 000 000 6 000 000 10 000 000 5 000 000 7 000 000 15 000 000 20 000 000 10 000 000 4 000 000 9 000 000 0,999 1,822 1,919 2,442 1,927 3,032 0,900 2,996 2,921 100,724 101,387 103,141 104,005 100,661 99,783 99,279 100,463 104,160 10 10 13 15 13 6 4 6 10 10 5 12 9 9 15 10 5 15 20 5 4 11 7 8 13 8 10 20 9 8 15 5 13 15 11 5 15 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 161 900 000 Marknadsvärde 10 9 13 16 13 6 4 6 10 10 5 12 9 9 15 10 5 15 20 5 4 11 4 8 12 8 10 20 9 7 15 5 12 14 10 4 16 386 851 037 195 581 139 230 189 057 411 356 383 027 337 409 150 229 035 663 369 060 446 830 374 959 050 174 164 135 993 724 162 993 970 990 975 474 200 000 635 500 880 080 040 000 900 300 150 880 000 770 950 000 900 100 000 850 000 600 000 080 570 400 600 700 000 880 050 500 175 000 430 700 800 Anskaffningsvärde 10 9 12 15 13 5 4 6 10 10 5 12 9 9 15 10 5 14 20 5 4 11 6 8 13 8 10 20 9 7 14 5 13 15 11 5 14 290 950 997 015 253 954 024 006 000 008 407 253 000 220 108 000 000 974 268 324 000 166 915 106 196 061 021 052 123 961 906 000 000 000 000 000 988 Ändring Upplupen ränta i procent Duration Andel av portföljen Depå 602,00 000,00 860,00 000,00 070,00 700,00 999,67 000,00 000,00 896,00 700,00 840,00 000,00 500,00 080,78 000,00 000,00 718,25 940,00 000,00 000,00 060,00 026,33 560,33 500,00 360,00 220,00 454,44 358,33 137,00 700,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 450,00 0,93 - 0,99 0,31 7,86 2,48 3,10 5,09 3,05 0,58 4,02 - 0,95 1,06 0,30 1,27 2,00 1,50 4,60 0,40 1,94 0,86 1,50 2,51 - 30,15 3,30 - 1,80 - 0,14 1,53 0,56 0,13 0,41 5,48 3,25 - 0,05 - 0,20 - 0,09 - 0,49 9,92 10 422 0 68 394 250 088 44 119 29 160 26 000 10 958 2 430 55 663 170 833 24 200 4 043 13 237 0 116 667 998 27 634 4 075 2 431 0 11 495 12 911 128 472 33 501 13 275 8 715 14 350 19 227 43 346 516 250 427 778 2 676 21 315 14 418 9 652 49 479 0,208 0,000 0,011 0,028 0,128 0,028 1,833 0,153 0,244 0,083 2,189 0,164 0,197 0,217 0,000 0,019 0,247 0,144 0,242 2,884 0,000 0,219 0,225 3,399 0,156 0,042 0,181 0,192 0,214 0,050 3,879 3,318 0,183 0,206 0,119 0,050 7,533 0,89 0,84 1,12 1,39 1,16 0,53 0,36 0,53 0,86 0,89 0,46 1,06 0,77 0,80 1,32 0,87 0,45 1,29 1,77 0,46 0,35 0,98 0,41 0,72 1,11 0,69 0,87 1,73 0,78 0,68 1,35 0,44 1,11 1,28 0,94 0,43 1,41 SEB SEB SEB Handelsbanken SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB 86 995 940 86 504 996,55 6 043 440 6 000 000,00 10 138 700 10 123 438,00 5 157 050 5 043 488,00 7 280 350 7 000 000,00 15 099 150 15 000 000,00 19 956 500 20 125 920,00 9 927 850 10 010 600,00 4 018 500 4 000 000,00 9 374 400 9 201 550,55 0,57 0,72 0,15 2,25 4,01 0,66 - 0,84 - 0,83 0,46 1,88 251 926 3 330 36 946 21 855 21 368 70 657 23 582 19 000 6 991 48 197 0,105 0,200 0,050 0,025 0,131 0,008 0,217 0,042 0,197 0,069 7,44 0,52 0,87 0,44 0,62 1,29 1,71 0,85 0,34 0,80 SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB 170 771 000163 957 370,00 4,16 1 273 130 2,050 14,61 Tisdag 2015-07-07 Sida 2 KLP-Räntebärande Per datum 2015-06-30 Portföljsammandrag, räntebärande Benämning ISIN-kod Förfallodag CARRBSFLO SWB1119ASP SEBKRG 141 SHBKRG6I KREHY3498 SWB1172RFT NDA 3551 SHBC Itraxx CE47L 180110 SWB1284 USAkap HANDELSB ITRAX5 180110 KKO SHBC CX28L AIO FINVEX SUSTAINABLE INDEX SHBC CE29L SHBC CE39L DanskeCatellaHedge 1542 200605 EPForward rate 2021-04-15 XS0546485375 SE0004058014 XS0672583399 SE0003960632 SE0004269074 SE0004328383 SE0004392751 SE0005035409 SE0005100930 SE0004841658 SE0005397999 SE0006091351 SE0006081857 SE0006081998 SE0007074984 SE0006966040 2015-10-14 2016-07-18 2016-09-20 2016-09-20 2016-12-20 2016-12-21 2017-01-27 2018-03-10 2018-03-28 2018-10-10 2019-01-18 2019-07-11 2019-12-20 2020-01-10 2020-06-05 2021-04-15 VINSTANDELSLÅN SV BOSTF 8 SE0002575779 2016-06-30 RÄNTEFONDER Catella Hedgefond EXCALIBUR Handelsbanken Företagsob-Mega Handelsbanken Tillväxtm oblig SEB Credit Opportunity III HNW Totalt KLP SE0001131335 SE0001097080 SE0005993136 LU0907934201 LU0739642618 Innehav Värderingsränta Värderingskurs 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1,495 0,000 2,786 0,000 8,886 0,000 0,590 2,850 0,000 7,710 3,779 0,000 4,910 1,960 0,000 0,314 101,200 110,850 101,200 108,100 106,000 115,600 106,890 101,270 110,050 108,700 111,300 117,000 97,500 93,200 101,200 98,200 15 000 000 15 000 000 1,000 100,000 10 15 10 5 4 5 5 10 8 10 15 15 12 7 15 15 000 000 000 000 900 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 485 567 89 950 3 565 135 258 156 795 100 000 991 385 567 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 165,600 11975,340 110,050 101,240 103,580 Marknadsvärde 10 16 10 5 5 5 5 10 8 10 16 17 11 6 15 14 120 627 120 405 194 780 344 127 804 870 695 550 700 524 180 730 000 500 000 000 000 000 500 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Anskaffningsvärde 10 15 10 5 4 5 5 10 8 10 15 15 12 7 15 15 010 000 000 000 909 000 000 111 000 186 015 750 000 000 750 225 Ändring Upplupen ränta i procent Duration Andel av portföljen Depå 000,00 000,00 000,00 000,00 800,00 000,00 000,00 210,00 000,00 360,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 1,10 10,85 1,20 8,10 5,79 15,60 6,89 0,16 10,05 6,71 11,19 11,43 - 2,50 - 6,80 - 3,62 - 3,25 31 976 0 7 739 223 611 12 095 0 106 250 64 126 0 173 476 489 375 0 132 570 30 870 1 042 0 0,039 1,044 0,228 1,165 0,228 1,471 1,524 0,028 2,737 0,028 3,182 4,025 0,028 0,028 4,916 5,789 0,87 1,42 0,87 0,46 0,44 0,49 0,46 0,87 0,75 0,93 1,43 1,50 1,00 0,56 1,30 1,26 SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB Handelsbanken SEB SEB Handelsbanken Handelsbanken SEB SEB 15 000 000 15 000 000,00 15 000 000 15 000 000,00 0,00 0,00 12 500 12 500 0,995 0,995 1,28 1,28 Svenska bostadsfonden 98 701 569 93 564 073,75 14 895 693 15 000 000,00 42 688 904 38 127 516,00 14 885 095 14 436 557,75 15 873 877 16 000 000,00 10 358 000 10 000 000,00 1 168 802 2661 155 998 239,95 5,49 - 0,70 11,96 3,11 - 0,79 3,58 1,11 0 0 0 0 0 0 6 263 488 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,44 1,27 3,65 1,27 1,36 0,89 100.00 Söderberg & Partners Excalibur Handelsbanken Handelsbanken SEB SEB Tisdag 2015-07-07 Sida 3 KLP-Räntebärande Avser period: 2015-06-01 - 2015-06-30 Benämning Valuta SEK KLP Köpt, lokal valuta Typ Köp och försäljning av aktier och fonder Affärsdag Sålt, lokal valuta Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och Valuta övrig kostnad Valutakurs Belopp (SEK) Vinst (SEK) Förlust (SEK) Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tisdag 2015-07-07 Sida 1 KLP-Räntebärande Avser period: 2015-06-01 - 2015-06-30 Aktie SEB Credit Opportunity III HNW Summa SEK Summa KLP Utdelningar Valuta Avstämningsdag Likviddag SEK SEK 2015-06-02 2015-06-02 Utdelning Kupongskatt Netto Valutakurs Utdelning, SEK 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 1,0000 500 000,00 500 000,00 500 000,00 Tisdag 2015-07-07 Sida 1 KLP-Räntebärande Avser period: 2015-06-01 - 2015-06-30 Köp och försäljning av obligationer Benämning Typ Nominelltbelopp FASTPARTN ICA Gruppen AB 3,5 % CAIO 1579 LFHYP507 Sälj Kupf Kupf Kupf 8 000 000 NDAHYP5521 EPBBARFLO EPBBARFLO Bayport 13% LANDSHYP2 Kupf Kupf Sälj Kupf Kupf LANDSHYP2 Sälj DanskeCatellaHedge 1542 200605 Köp DANBNK 4,75%20240605 Kupf SV BOSTF 8 Kupf Valuta 10 000 000 5 000 000 15 000 000 Kurs Affärsdag Likviddag 101,2500 2015-06-29 2015-06-25 2015-06-21 2015-06-21 2015-07-01 2015-06-25 2015-06-21 2015-06-22 2015-06-17 2015-06-16 100,0000 2015-06-16 2015-06-12 2015-06-08 2015-06-17 2015-06-16 2015-06-16 2015-06-12 2015-06-08 100,0000 2015-06-08 105,0000 2015-06-05 2015-06-05 2015-06-01 2015-06-08 2015-06-05 2015-06-05 2015-06-01 Belopp lokal valuta Varav ränta Valuta 8 497 500,00 397 500,00 SEK SEK SEK SEK 10 000 000,00 0,00 5 000 000,00 15 750 000,00 0,00 0,00 SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK Valutakurs Belopp, SEK Anskaffningsbelopp SEK 1,0000 8 497 500,00 7 950 640,00 Vinst/förlust 149 360,00 175 000,00 600 000,00 225 000,00 195 000,00 355 000,00 1,0000 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 520 000,00 230 000,00 1,0000 1,0000 5 000 000,00 15 750 000,00 5 125 000,00 - 125 000,00 712 500,00 412 500,00 Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Anskaffningsbelopp, SEK Upplupen ränta, köpt Upplupen ränta, sålt Kupong, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK NOK 0,00 SEK 15 750 000,00 Summa, SEK 0,00 23 100 000,00 0,00 15 750 000,00 15 750 000,00 0,00 23 100 000,00 23 100 000,00 0,00 23 075 640,00 23 075 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397 500,00 397 500,00 0,00 3 425 000,00 3 425 000,00 0,00 149 360,00 149 360,00 0,00 125 000,00 125 000,00 KLP Kupong Tisdag 2015-07-07 Sida 1 KLP-Räntebärande Avser period: 2015-06-01 - 2015-06-30 Benämning Typ SFFAB 2 AB FRN BJ BJÖRN17 COREM102 Nordlys AB Köp och försäljning av FRN-lån Affärsdag Likviddag Kupf Kupf Kupf Kupf 2015-06-30 2015-06-30 2015-06-30 2015-06-30 2015-06-30 2015-06-30 2015-06-30 2015-06-30 SEK SEK SEK SEK 131 80 60 58 981,67 585,56 780,42 144,00 Billerud FRN 2018-03-27 Peab Finans FRN ICA FRN 2018-06-25 Nordax finans 160326 Vasakronan 17-03-20 Kupf Kupf Kupf Kupf Kupf 2015-06-27 2015-06-26 2015-06-25 2015-06-21 2015-06-20 2015-06-29 2015-06-26 2015-06-25 2015-06-22 2015-06-22 SEK SEK SEK SEK SEK 33 59 82 39 34 278,61 927,78 391,11 780,28 132,44 POSTNORD AB 2017-09-20 KREHY3498 SEBKRG 141 DNB BANK 20230619 Real People Kupf Kupf Kupf Kupf Kupf 2015-06-20 2015-06-20 2015-06-20 2015-06-19 2015-06-19 2015-06-22 2015-06-22 2015-06-23 2015-06-18 2015-06-19 SEK SEK SEK NOK SEK 52 116 79 39 116 070,78 864,46 221,11 729,96 319,58 Cloetta AB 20180917 Islandsbankis 2017 SEBMSTCCF IKANO 101 SEBMSTCCF Kupf Kupf Sälj Sälj Kupf 2015-06-17 2015-06-16 100,0000 2015-06-16 100,0000 2015-06-16 2015-06-16 2015-06-17 2015-06-17 2015-06-16 2015-06-16 2015-06-16 SEK SEK SEK SEK SEK IKANO 101 SBAB FRN AT1 2020-03-16 Bravida Holdings AB 19-06-15 IJ 170313 Nordea AT1 FRN SEK Kupf Kupf Kupf Kupf Kupf 2015-06-16 2015-06-16 2015-06-15 2015-06-13 2015-06-12 2015-06-16 2015-06-16 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-12 SEK SEK SEK SEK SEK 32 168 123 82 121 217,89 717,78 441,50 432,78 018,33 Marine Harvest ASA 2018-03-12 Marine Harvest ASA 2018-03-12 DIGIPLEX FET AS Hexagon FRN 17-03-10 SOLOR BE BIO ENERGY Kupf Kupf Kupf Kupf Kupf 2015-06-12 2015-06-12 2015-06-11 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-12 2015-06-12 2015-06-11 2015-06-10 2015-06-10 NOK NOK NOK SEK SEK 25 51 86 16 51 886,44 792,62 090,54 381,11 734,67 SPB SYD FRN +125 160610 Steen & Ström AS FRN 171208 LF Bank ECP 15/20200609 LF Bank ECP 15/20200609 VOLVFRN16 Kupf Kupf Kupf Köp Kupf 2015-06-10 2015-06-09 2015-06-09 100,0000 2015-06-09 2015-06-08 2015-06-10 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-08 SEK SEK SEK SEK SEK 20 102,00 18 859,75 0,00 Castellum 2019-06-07 NCC TREAS 116 170306 DANSKE BANK 160905 TeliaSonera 2019-12-04 Vacse AB 2019-06-03 Kupf Kupf Kupf Kupf Kupf 2015-06-07 2015-06-06 2015-06-05 2015-06-04 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-05 2015-06-04 2015-06-03 Valuta NOK KLP Nominelltbelopp 10 000 000 7 000 000 4 000 000 Kurs Belopp lokal valuta Varav ränta 10 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 Valuta Valutakurs Belopp, SEK Anskaffningsbelopp SEK Kupong Vinst/förlust 88 578,11 93 173,00 1,0000 1,0000 10 000 000,00 7 000 000,00 10 000 000,00 6 974 725,00 0,00 25 275,00 100 000,00 1,0000 4 000 000,00 48 669,83 SEK SEK SEK SEK SEK 73 54 51 19 33 Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Anskaffningsbelopp, SEK Upplupen ränta, köpt Upplupen ränta, sålt Kupong, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 499,56 0,00 0,00 760,56 944,57 468,89 368,56 682,22 Tisdag 2015-07-07 Sida 1 KLP-Räntebärande Avser period: 2015-06-01 - 2015-06-30 Valuta Summor för köp och försäljning av FRN-lån Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Anskaffningsbelopp, SEK Upplupen ränta, köpt Upplupen ränta, sålt Kupong, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK SEK 4 000 000,00 Summa, SEK 17 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00 16 974 725,00 16 974 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 144 029,35 2 347 528,91 25 275,00 25 275,00 0,00 0,00 KLP Tisdag 2015-07-07 Sida 2 Portföljfakta för KLP-Totalt 31 Juli 2015 Portföljförmögenhet per 2015-07-31 Antal andelar Andelskurs 876 081,7503 St 3 548,5176 Kr Svenska aktier/fonder 50,00% 1 Utländska aktier/fonder 6,79% Obligationer 35,29% 1 Vinstandelslån 0,48% Räntefonder 2,71% Upplupna räntor, värdepapper 0,23% Upplupen bankränta 0,01% Likviditet 4,57% Ej bokförd likviditet Öppen position köpoptioner -0,07% Summa förmögenhet 554 211 097 15 84 7 307 030 177 000 318 045 178 142 030 595 803 347 000 267 025 707 474 0.00 - 2 296 705 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr 3 108 791 513 Kr Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2015-07 Avkastning, portfölj Avkastning, jämförelseindex Standaravvikelse, portfölj Standaravvikelse, jämförelseindex Sharpekvot, portfölj Sharpekvot, jämförelseindex Aktiv risk Informationskvot 10,74% 10,20% 8,79% 8,21% 1,03 1,04 2,41% 0,22 Avkastning per 2015-07-31 Från datum Portföljen Index 2015-06-30 2,65% 2,90% 05-31 -1,30% -0,85% 04-30 -0,67% -0,49% 03-31 0,84% -0,41% 02-28 0,62% 0,00% 01-31 6,09% 3,97% 2014-12-31 10,82% 8,24% 11-30 11,38% 8,93% 10-31 13,54% 10,94% 09-30 14,90% 12,43% 08-31 14,57% 12,30% 07-31 15,21% 13,16% 2013-12-31 23,62% 20,62% 2012-12-31 41,71% 36,89% 2011-12-31 59,29% 50,52% 2010-12-31 50,26% 46,47% 2009-12-31 71,34% 67,14% 2008-12-31 112,20% 110,97% 2007-12-31 79,10% 76,22% 2006-12-31 75,37% 76,40% 2005-12-30 106,15% 101,50% 2004-12-30 155,73% 140,81% 2003-12-30 191,89% 174,62% 2003-02-28 254,85% 233,98% Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy Differens -0,24% -0,46% -0,18% 1,25% 0,62% 2,12% 2,58% 2,45% 2,60% 2,47% 2,27% 2,05% 3,00% 4,82% 8,77% 3,79% 4,20% 1,22% 2,88% -1,03% 4,65% 14,91% 17,27% 20,87% Utveckling andelsvärde för perioden 2014-07 - 2015-07 Portföljen 20% Index Aktieinnehav 65% 15% 55% 10% 45% 5% 35% 0% 2014-07-31 KLP | 2014-09-30 | 2014-12-31 | 2015-03-31 | 2015-06-30 Aktier Miljoner kronor Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar 1 765 56,8% 20%-60% Total utlandsandel 211 6,8% Max 15% Aktier i övriga länder *) 29 0,9% Max 5% Enskild motpart exkl svenska staten - Swedbank - Svenska Handelsbanken - Nordea - SEB - Volvo Max 10% 226 203 176 122 103 7,3% 6,5% 5,7% 3,9% 3,3% Räntebäranade i nordiska börsbolag 595 19,1% Max 20% *) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet 2014-04-22 Ägarandelar och insatt kapital i Kr Ägare Landstinget i Kalmar Oskarshamns kommun Vimmerby kommun Mönsterås kommun Hultsfreds kommun Nybro kommun Kalmar kommun Högsby kommun Mörbylånga kommun Torsås kommun Emmaboda kommun Summa Andel i procent 47,06% 20,60% 6,03% 5,01% 4,55% 3,77% 3,57% 3,20% 2,87% 1,70% 1,65% 100.00% Insatt kapital Nuvärde Utveckling 462 176 000 1462 996 962 420 000 000 640 563 013 51 000 000 187 324 795 51 021 000 155 747 639 39 009 000 141 526 983 50 000 000 117 057 499 50 000 000 110 956 379 26 375 000 99 357 010 24 500 000 89 250 452 32 500 000 52 801 832 16 850 000 51 208 950 1 223 431 000 3 108 791 513 216,5% 52,5% 267,3% 205,3% 262,8% 134,1% 121,9% 276,7% 264,3% 62,5% 203,9% 154,1% Insatt/uttag 2015 25 000 000 45 000 000 25% Fredag 2015-08-07 Sida 2 Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 31 Juli 2015 Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2015-07 Portföljen 270% Index Aktieinnehav 65% 240% 210% 55% 180% 150% 45% 120% 90% 35% 60% 30% 0% 2003-02-28 KLP | 2004-01-30 | 2005-01-31 | 2006-01-31 | 2007-01-31 | 2008-01-31 | 2009-01-31 | 2010-01-31 | 2011-01-31 | 2012-01-31 | 2013-01-31 | 2014-01-31 | 2015-01-31 25% Fredag 2015-08-07 Sida 3 Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 31 Juli 2015 15,63% 15,37% Standaravvikelse, portfölj Standaravvikelse, jämförelseindex 15,02% 17,05% Sharpekvot, portfölj Sharpekvot, jämförelseindex 0,93 0,80 Aktiv risk Informationskvot 4,07% 0,06 Fem största innehaven 2015-07-31 Nordea Hennes & Mauritz B Investor B Skanska B Ericsson B 112 102 96 74 73 875 960 541 497 840 000 000 000 000 000 Kr Kr Kr Kr Kr 2015-07-31 2014-12-31 Utland Avkastning, portfölj Avkastning, jämförelseindex Teleoperatörer Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2015-07 Sällanköpsvaror 1 834 607 233 Kr Material Summa förmögenhet Branschfördelning 2015-07-31 och 2014-12-31 Differens -0,96% 25% -0,48% -0,66% 1,41% 20% 0,88% 1,20% 15% 1,12% 0,96% 10% 0,59% 1,16% 0,77% 5% 0,80% 2,94% 0% -1,59% 0,0% -1,0% -1,8% +2,7% +1,6% +0,1% -0,4% -1,1% -0,76% 1,42% -2,42% -24,24% 19,70% 14,19% 10,23% Utveckling andelsvärde för perioden 2014-07 - 2015-07 6,97% Portföljen Index 7,04% 30% 16,66% IT 84,72% 1 554 307 595 Kr 11,50% 211 030 803 Kr 0,00% 86 662 Kr 3,90% 71 478 878 Kr 0.00 Kr -0,13% - 2 296 705 Kr Avkastning per 2015-07-31 Från datum Portföljen Index 2015-06-30 4,05% 5,00% 05-31 -2,17% -1,69% 04-30 -1,15% -0,49% 03-31 1,15% -0,26% 02-28 0,64% -0,23% 01-31 9,02% 7,82% 2014-12-31 16,60% 15,48% 11-30 17,66% 16,70% 10-31 21,21% 20,62% 09-30 23,66% 22,50% 08-31 23,06% 22,30% 07-31 23,88% 23,08% 2013-12-31 36,67% 33,73% 2012-12-31 69,51% 71,11% 2011-12-31 98,55% 99,32% 2010-12-31 73,82% 72,40% 2009-12-31 116,02% 118,44% 2008-12-31 208,89% 233,13% 2007-12-31 122,75% 103,04% 2006-12-31 111,96% 97,77% 2005-12-30 163,50% 153,27% 2004-12-30 252,24% 245,26% 2003-12-30 323,95% 316,91% 2003-02-28 506,60% 489,94% Industri Svenska aktier/fonder Utländska aktier/fonder Upplupen bankränta Likviditet Ej bokförd likviditet Öppen position köpoptioner 302 440,1357 St 6 066,0178 Kr Hälsovård Antal andelar Andelskurs Finans och fastighet Portföljförmögenhet per 2015-07-31 Aktieinnehav 100% 90% 25% 80% 70% 20% 60% 15% 50% 40% 10% 30% 20% 5% 10% 0% 2014-07-31 KLP | 2014-09-30 | 2014-12-31 | 2015-03-31 | 2015-06-30 Fredag 2015-08-07 Sida 2 Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 31 Juli 2015 Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Söderberg & Partners SEK 548 099,11 Handelsbanken SEK 12 641 457,29 SWEDBANK SEK 56 216 015,92 SEB SEK 2 073 306,08 Summa 71 478 878,40 Valuta CHF GBP Valutakurser Kurs Valuta 8,9573 DKK 13,4813 NOK Kurs 1,2714 1,0594 Upplupen ränta Kapitaliserad ränta 0,00 3 443,11 18 301,77 0,00 68 359,96 0,00 0,00 0,00 86 661,73 3 443,11 Valuta EUR USD Ränta 0,00% 0,05% 0,50% 0,00% Kurs 9,4863 8,6585 Övriga skulder och fodringar Text Belopp Öppen position köpoptioner 2 296 705 Summa skulder 2 296 705 Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2015-07 Portföljen Index Aktieinnehav 100% 495% 90% 440% 80% 385% 70% 330% 60% 275% 50% 220% 40% 165% 30% 110% 20% 55% 10% 0% 2003-02-28 KLP | 2004-01-30 | 2005-01-31 | 2006-01-31 | 2007-01-31 | 2008-01-31 | 2009-01-31 | 2010-01-31 | 2011-01-31 | 2012-01-31 | 2013-01-31 | 2014-01-31 | 2015-01-31 Fredag 2015-08-07 Sida 3 KLP-Aktieportföljen Per datum 2015-07-31 Benämning Finans och fastighet Hemfosa Fastigheter AB Investor B Lundbergs B Nordax Nordea Pandox b Platzer Fastigheter AB Skandinaviska Enskilda Banken A Swedbank A Svenska Handelsbanken A Portföljsammandrag, aktier Innehav Värderings- Marknadsvärde kurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen Depå 180 290 80 150 1 050 150 500 552 300 500 000 000 300 000 000 000 000 000 000 000 93,25 332,90 393,40 42,60 107,50 118,50 36,30 104,00 202,20 132,00 484 174 020 16 785 000 96 541 000 31 590 020 6 390 000 112 875 000 17 775 000 18 150 000 57 408 000 60 660 000 66 000 000 323 230 604,42 9 292 885,00 55 526 924,92 13 693 956,00 6 415 424,00 63 564 329,52 16 026 117,00 13 860 778,00 44 270 816,59 37 748 536,36 62 830 837,03 51,63 191,47 170,53 42,77 60,54 106,84 27,72 80,20 125,83 125,66 49,79 80,62 73,86 130,69 - 0,40 77,58 10,91 30,95 29,67 60,69 5,04 160 943 416 7 492 115 41 014 075 17 896 064 - 25 424 49 310 670 1 748 883 4 289 222 13 137 183 22 911 464 3 169 163 27,43 0,95 5,47 1,79 0,36 6,39 1,01 1,03 3,25 3,44 3,74 SEB Handelsbanken SEB SEB SEB Handelsbanken Handelsbanken Swedbank Handelsbanken Handelsbanken Hälsovård AstraZeneca Elekta B Getinge B Meda A Raysearch Laboratories B Swedish Orphan Biovitrum 49 500 118 250 292 300 000 000 200 000 953 000 581,00 57,30 211,70 140,80 123,00 113,60 187 455 159 28 469 000 28 650 000 25 022 940 35 200 000 36 033 219 34 080 000 127 993 597,19 23 633 370,15 31 245 401,10 22 018 371,26 18 551 759,55 8 776 630,88 23 768 064,25 482,31 62,49 186,28 74,21 29,96 79,23 46,46 20,46 - 8,31 13,65 89,74 310,56 43,39 59 461 562 4 835 630 - 2 595 401 3 004 569 16 648 240 27 256 588 10 311 936 10,62 1,61 1,62 1,42 1,99 2,04 1,93 SEB SEB SEB SEB SEB SEB Industri ABB Ltd Atlas Copco A Atlas Copco B Bulten AB Intrum Justitia Loomis B NCC B Sandvik Skanska B SKF B Trelleborg B Volvo A Volvo B 220 65 160 310 100 100 160 560 410 259 200 175 656 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 175,10 235,80 211,90 80,00 293,50 241,20 257,90 87,20 181,70 168,80 149,10 101,90 102,10 488 965 300 38 522 000 15 327 000 33 904 000 24 800 000 29 350 000 24 120 000 41 264 000 48 832 000 74 497 000 43 719 200 29 820 000 17 832 500 66 977 600 348 023 696,85 29 621 272,12 16 749 860,33 13 953 505,00 21 851 661,28 9 571 405,51 10 175 746,72 26 742 515,10 48 163 244,66 49 213 543,84 42 013 518,91 17 055 689,89 7 235 357,25 55 676 376,24 134,64 257,69 87,21 70,49 95,71 101,76 167,14 86,01 120,03 162,21 85,28 41,34 84,87 40,50 30,05 - 8,49 142,98 13,49 206,64 137,03 54,30 1,39 51,37 4,06 74,84 146,46 20,30 140 941 603 8 900 728 - 1 422 860 19 950 495 2 948 339 19 778 594 13 944 253 14 521 485 668 755 25 283 456 1 705 681 12 764 310 10 597 143 11 301 224 27,70 2,18 0,87 1,92 1,40 1,66 1,37 2,34 2,77 4,22 2,48 1,69 1,01 3,79 SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB Swedbank SEB SEB SEB Swedbank Swedbank IT Acando b Ericsson B KnowIT 375 973 800 000 300 863 14,10 92,30 55,50 95 839 116 5 301 219 73 840 000 16 697 897 100 677 277,36 5 634 429,00 79 052 493,36 15 990 355,00 14,99 98,82 53,15 - 4,81 - 5,91 - 6,59 4,42 - 4 838 161 - 333 210 - 5 212 493 707 542 5,43 0,30 4,18 0,95 SEB Swedbank SEB Material Boliden SCA B SSAB A 290 000 220 000 250 000 159,30 245,60 41,10 110 504 000 46 197 000 54 032 000 10 275 000 75 058 660,36 31 632 898,79 32 754 160,57 10 671 601,00 109,08 148,88 42,69 47,22 46,04 64,96 - 3,72 35 445 340 14 564 101 21 277 839 - 396 601 6,26 2,62 3,06 0,58 SEB SEB Handelsbanken Sällanköpsvaror Autoliv Hennes & Mauritz B 40 000 300 000 902,50 343,20 139 060 000 36 100 000 102 960 000 97 427 565,58 40 462 668,00 56 964 897,58 1 011,57 189,88 42,73 - 10,78 80,74 41 632 434 - 4 362 668 45 995 102 7,88 2,04 5,83 Swedbank SEB Teleoperatörer Millicom Telia Sonera 35 000 500 000 631,00 52,45 48 310 000 22 085 000 26 225 000 46 948 687,14 21 432 988,00 25 515 699,14 612,37 51,03 2,90 3,04 2,78 1 361 313 652 012 709 301 2,74 1,25 1,49 Handelsbanken Swedbank KLP Fredag 2015-08-07 Sida 1 KLP-Aktieportföljen Per datum 2015-07-31 Portföljsammandrag, aktier Benämning Innehav Utland Alfred Berg Fastighetsfond Autocall Amerikanska 200714 Autocall svbolag månad 200713 Handelsbanken Hållbar Energi ING BANK N:V LÅN 6133 190128 INGBANK 184 AIO AC 191021 KCTILLV5ISHB KCTILLV6CSHB NDA Bevis Nordiska Bolag OPM Private Equity Save Earth Fund Strukturinvest BRIC Strukturinvest Global AC SWB Bevis Energieffktiv 191120 124 150 200 370 160 150 70 30 120 99 90 120 100 100 Summa aktier KLP 499 000 000 457 000 000 000 000 000 047 937 000 000 000 Värderings- Marknadsvärde kurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK 211 030 803 15 013 370 14 041 500 20 078 000 52 693 786 13 776 000 17 373 000 6 545 000 1 110 000 11 077 200 22 606 011 12 284 736 7 081 200 6 841 000 10 510 000 183 890 572,33 15 000 000,00 15 000 000,00 20 000 000,00 33 574 174,61 15 014 000,00 15 000 000,00 7 294 560,00 1 510 515,00 12 000 000,00 10 331 172,70 7 500 000,02 11 666 150,00 10 000 000,00 10 000 000,00 120,48 100,00 100,00 90,63 93,84 100,00 104,21 50,35 100,00 104,31 82,47 97,22 100,00 100,00 14,76 0,09 - 6,39 0,39 56,95 - 8,25 15,82 - 10,28 - 26,52 - 7,69 118,81 63,80 - 39,30 - 31,59 5,10 27 140 231 13 370 - 958 500 78 000 19 119 611 - 1 238 000 2 373 000 - 749 560 - 400 515 - 922 800 12 274 838 4 784 736 - 4 584 950 - 3 159 000 510 000 35,46 462 087 737 120,59 93,61 100,39 142,24 86,10 115,82 93,50 37,00 92,31 228,23 135,09 59,01 68,41 105,10 1 765 338 398 1 303 250 661,24 Upplupen ränta Andel av portföljen 11,95 0,85 0,80 1,14 2,98 0,78 0,98 0,37 0,06 0,63 1,28 0,70 0,40 0,39 0,60 0,00 Depå Alfred Berg SEB SEB Handelsbanken Swedbank SEB Handelsbanken Handelsbanken SEB OPM Optimized Portfolia M-ment Handelsbanken SEB SEB SEB 100,00 Fredag 2015-08-07 Sida 2 KLP-Aktieportföljen Per datum 2015-07-31 Optioner Benämning Optionstyp ABB Ltd/1508/190 AstraZeneca/1508/600 AstraZeneca/1508/615 Atlas Copco A/1508/255 Atlas Copco A/1508/270 Autoliv/1508/1080 Autoliv/1509/1020 Autoliv/1509/1140 Boliden/1508/185 Ericsson B/1509/100 Investor B/1508/350 Millicom/1508/690 Millicom/1509/705 Nordea/1508/115 Nordea/1509/115 Skandinaviska Enskilda Banken A/1508/115 Skandinaviska Enskilda Banken A/1509/112.5 SSAB A/1508/51 Swedbank A/1508/210 Swedbank A/1508/215 Svenska Handelsbanken A/1508/135 Svenska Handelsbanken A/1508/140 Summa Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj Sälj KLP av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp köp Antal kontrakt 1 1 1 1 1 2 500,00 260,00 200,00 300,00 180,00 100,00 200,00 100,00 000,00 000,00 910,00 250,00 100,00 500,00 000,00 000,00 000,00 500,00 43,00 500,00 500,00 500,00 Antal Värderings- Marknadsaktier kurs värde 50 26 20 30 18 10 20 10 100 100 91 25 10 50 100 100 100 250 4 50 50 50 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 300,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhållen premie 41 075 100 416 83 513 66 225 25 940 86 548 192 766 85 810 166 300 110 488 228 167 171 938 78 600 48 500 136 600 105 533 145 066 244 831 9 139 51 475 49 000 68 775 2 296 705 Anskaffningsvärde Aktiekurs Marknadsvärde Lösenkurs Lösenvärde 175,10 581,00 581,00 235,80 235,80 902,50 902,50 902,50 159,30 92,30 332,90 631,00 631,00 107,50 107,50 104,00 104,00 41,10 202,20 202,20 132,00 132,00 0 8 15 11 7 4 9 18 9 15 9 30 15 6 5 10 10 10 10 755 000 106 000 620 000 074 000 244 400 025 000 050 000 025 000 930 000 230 000 293 900 775 000 310 000 375 000 750 000 400 000 400 000 275 000 869 460 10 110 000 6 600 000 6 600 000 231 817 760 Depå SEB SEB SEB SEB SEB Swedbank Swedbank Swedbank SEB Swedbank Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken SEB SEB Swedbank Swedbank Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken Fredag 2015-08-07 Sida 3 KLP-Aktieportföljen Avser period: 2015-07-01 - 2015-07-31 Benämning Typ Handelsbanken Hållbar Energi Svenska Handelsbanken A KK Millicom/1509/705 SK Millicom/1509/705 Köp och försäljning av aktier och fonder Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Köp Köp Option Option 2015-07-22 2015-07-22 2015-07-21 2015-07-21 2015-07-22 2015-07-24 2015-07-21 2015-07-21 195 45 500 133,66 0,00 6 081 397,00 Autoliv Raysearch Laboratories B Skandinaviska Enskilda Banken Volvo B ICA GRUPPEN Köp Sälj Köp Köp Sälj 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-17 2015-07-22 2015-07-22 2015-07-22 2015-07-22 2015-07-21 10 7 50 20 18 000 047 000 000 000 951,12 128,46 109,01 105,52 304,54 9 511 905 5 450 2 110 5 481 Raysearch Laboratories B Raysearch Laboratories B SK ABB Ltd/1507/195 SK AstraZeneca/1507/630 SK Atlas Copco A/1507/273.42 Sälj Sälj Option Option Option 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-21 2015-07-21 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 10 583 3 227 124,31 124,88 1 315 608,00 402 977,00 SK SK SK SK SK Autoliv/1507/1170 Boliden/1507/205 Boliden/1507/210 Ericsson B/1507/105 Ericsson B/1507/107.50 Option Option Option Option Option 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 SK SK SK SK SK ICA GRUPPEN /1507/305 Investor B/1507/360 Millicom/1507/690 Nordea/1507/117.5 Nordea/1507/117.5 Option Option Option Option Option SK SK SK SK SK Skandinaviska Enskilda Bank Swedbank A/1507/215 Svenska Handelsbanken A/150 Svenska Handelsbanken A/150 Telia Sonera/1507/52 0,00 9 108,00 Belopp (SEK) 1,0000 1,0000 0,00 6 081 397,00 6 081 397,00 6 081 397,00 Vinst (SEK) 165 344 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 9 511 905 5 450 2 110 5 481 246,00 236,00 664,00 312,00 765,00 1 976,00 604,50 SEK SEK 1,0000 1,0000 1 315 402 402 402 402 608,00 977,00 977,00 977,00 977,00 998 306 83 83 103 550 299 150 513 121 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 402 402 402 402 402 977,00 977,00 977,00 977,00 977,00 154 53 80 61 88 213 450 675 438 190 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 402 402 402 402 402 977,00 977,00 977,00 977,00 977,00 48 135 41 9 87 683 094 757 450 300 Option Option Option Option Option 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 402 402 402 402 402 977,00 977,00 977,00 977,00 977,00 132 49 225 78 242 773 000 975 200 750 Skandinaviska Enskilda Banken Telia Sonera Volvo B Getinge B Autocall Amerikanska 200714 Sälj Sälj Köp Köp Köp 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-15 2015-07-14 2015-07-21 2015-07-21 2015-07-21 2015-07-17 2015-07-14 98 500 16 8 150 000 000 000 200 000 107,34 10 519 198,00 51,92 25 961 000,00 102,15 1 634 418,00 210,26 1 724 137,00 100,00 15 000 000,00 Raysearch Laboratories B Autocall svbolag månad 200713 Boliden Bulten AB Elekta B Sälj Köp Köp Köp Köp 2015-07-14 2015-07-13 2015-07-07 2015-07-07 2015-07-07 2015-07-16 2015-07-13 2015-07-09 2015-07-09 2015-07-09 14 200 13 25 100 797 000 000 000 000 Getinge B Skanska B Alfred Berg Fastighetsfond Raysearch Laboratories B Köp Köp Köp Sälj 2015-07-07 2015-07-07 2015-07-06 2015-07-03 2015-07-09 2015-07-09 2015-07-06 2015-07-07 694 114 1 449 321 803,00 000,00 448,00 582,00 0,00 SEK SEK SEK SEK SEK 1,0000 10 519 198,00 1,0000 25 961 000,00 1,0000 1 634 418,00 1,0000 1 724 137,00 1,0000 15 000 000,00 2 940 762 445 301 116,50 1 723 843,00 100,00 20 000 000,00 147,70 1 920 134,00 79,11 1 977 675,00 53,63 5 362 923,00 2 590,00 0,00 2 876,00 2 962,00 8 032,00 SEK SEK SEK SEK SEK 1,0000 1 723 843,00 1,0000 20 000 000,00 1,0000 1 920 134,00 1,0000 1 977 675,00 1,0000 5 362 923,00 1 280 537 199,09 167,79 115,13 114,33 8 946,00 2 262,00 0,00 156,00 SEK SEK SEK SEK 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 5 972 834,00 1 510 091,00 5 000 000,00 103 810,00 15 39 2 2 5 972 834,00 1 510 091,00 5 000 000,00 103 810,00 Förlust (SEK) 196 500 SEK SEK SEK SEK SEK KLP 14 1 8 3 8 SEK SEK Valutakurs 246,00 360,00 164,00 161,00 235,00 30 000 9 000 43 429 908 246,00 236,00 664,00 312,00 765,00 Courtage och Valuta övrig kostnad 76 607 Fredag 2015-08-07 Sida 1 KLP-Aktieportföljen Avser period: 2015-07-01 - 2015-07-31 Valuta SEK Summa KLP Summor för köp och försäljning av aktier och fonder Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner 83 255 831,00 46 413 437,00 83 255 831,00 83 255 831,00 46 413 437,00 46 413 437,00 38 221 946,82 38 221 946,82 8 191 490,18 8 191 490,18 0,00 0,00 1 955 231,50 1 955 231,50 165 344,00 165 344,00 Fredag 2015-08-07 Sida 2 KLP-Aktieportföljen Avser period: 2015-07-01 - 2015-07-31 Aktie ABB Ltd Hemfosa Fastigheter AB Summa SEK Summa KLP Utdelningar Valuta Avstämningsdag Likviddag SEK SEK SEK 2015-07-31 2015-07-15 2015-07-31 2015-07-15 Utdelning Kupongskatt Netto Valutakurs Utdelning, SEK 334 400,00 135 000,00 469 400,00 0,00 0,00 0,00 334 400,00 135 000,00 469 400,00 1,0000 1,0000 334 400,00 135 000,00 469 400,00 469 400,00 Fredag 2015-08-07 Sida 1 KLP-Aktieportföljen Avser period: 2015-07-01 - 2015-07-31 Option Sälj av köp Svenska Handelsbanken A/2015-08-21/140 Sälj av köp Swedbank A/2015-08-21/215 Sälj av köp Investor B/2015-08-21/350 Sälj av köp Boliden/2015-08-21/185 Sälj av köp Atlas Copco A/2015-08-21/255 Sälj av köp AstraZeneca/2015-08-21/615 Sälj av köp ABB Ltd/2015-08-21/190 Sälj av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/2015-09-18/112.5 Sälj av köp Nordea/2015-09-18/115 Sälj av köp Millicom/2015-09-18/705 Sälj av köp Ericsson B/2015-09-18/100 Sälj av köp Autoliv/2015-09-18/1020 Summa Sälj av köp KLP Optionsaffärer Affärsdag Likviddag Lösendag 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 2015-07-21 2015-07-21 2015-07-21 2015-07-21 2015-07-21 2015-07-21 2015-07-21 2015-07-21 2015-07-21 2015-07-21 2015-07-21 2015-08-21 2015-08-21 2015-08-21 2015-08-21 2015-08-21 2015-08-21 2015-08-21 2015-09-18 2015-09-18 2015-09-18 2015-09-18 2015-09-18 Antal Kurs Courtage 500 500 500 000 300 200 500 000 000 350 000 200 1,40 1,05 3,00 1,70 2,25 4,25 0,85 1,48 1,40 8,00 1,13 9,80 1 1 2 3 1 1 1 2 3 4 2 3 1 1 1 1 225 025 625 700 275 487 425 434 400 900 012 234 Belopp 68 775,00 51 475,00 147 375,00 166 300,00 66 225,00 83 513,00 41 075,00 145 066,00 136 600,00 275 100,00 110 488,00 192 766,00 1 484 758,00 Affärsnummer 7644 7643 7641 7638 7639 7637 7636 7634 7640 7642 7635 7633 Fredag 2015-08-07 Sida 1 KLP-Aktieportföljen Avser period: 2015-07-01 - 2015-07-31 Option Köp av köp Millicom/2015-09-18/705 Summa Köp av köp KLP Optionsaffärer Affärsdag Likviddag Lösendag 2015-07-21 2015-07-22 2015-09-18 Antal Kurs Courtage Belopp 250 6,50 2 844 165 344,00 165 344,00 Affärsnummer 7645 Fredag 2015-08-07 Sida 1 Portföljfakta för KLP-Räntebärande 31 Juli 2015 Portföljförmögenhet per 2015-07-31 Antal andelar Andelskurs 784 600,6955 St 1 623,9908 Kr Obligationer 86,11% 1 Vinstandelslån 1,18% Räntefonder 6,62% Upplupna räntor, värdepapper 0,55% Upplupen bankränta 0,01% Likviditet 5,54% Ej bokförd likviditet Summa förmögenhet 097 15 84 7 177 000 318 045 92 70 551 347 000 267 025 046 596 0.00 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr 1 274 184 280 Kr Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2015-07 Avkastning, portfölj Avkastning, jämförelseindex 3,98% 4,39% Standaravvikelse, portfölj Standaravvikelse, jämförelseindex 1,28% 2,61% Sharpekvot, portfölj Sharpekvot, jämförelseindex 1,79 1,04 Aktiv risk Informationskvot 1,86% -0,22 Riskmått räntebärande per 2015-07 Nominellt värde 1 026 900 000 Kr Ränterisk (1%) i kr Ränterisk (1%) i %r Duration (år), totalt Duration (år), obligationer Viktad återstående löptid (år) Avkastning per 2015-07-31 Från datum Portföljen Index 2015-06-30 0,77% 0,79% 05-31 -0,14% -0,13% 04-30 -0,10% -0,63% 03-31 0,26% -0,70% 02-28 0,48% 0,10% 01-31 1,69% -0,03% 2014-12-31 2,47% 1,08% 11-30 2,36% 1,30% 10-31 2,69% 1,63% 09-30 2,66% 2,79% 08-31 2,73% 2,71% 07-31 3,13% 3,63% 2013-12-31 6,39% 8,23% 2012-12-31 10,04% 8,55% 2011-12-31 17,75% 12,13% 2010-12-31 22,03% 21,58% 2009-12-31 24,92% 23,97% 2008-12-31 31,76% 27,75% 2007-12-31 38,89% 41,88% 2006-12-31 42,46% 45,28% 2005-12-30 45,07% 47,00% 2004-12-30 49,23% 53,37% 2003-12-30 56,71% 64,79% 2003-02-28 62,40% 70,55% Förfallostruktur2015-07-31 3000 KKr Differens -0,02% -0,02% 2400 KKr 0,53% 0,95% 1800 KKr 0,38% 1,72% 1,39% 1200 KKr 1,06% 1,06% -0,13% 600 KKr 0,01% -0,51% -1,84% 1,49% 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 5,63% 0,45% 0,95% 4,01% -2,99% -2,82% -1,93% Utveckling andelsvärde för perioden 2014-07 - 2015-07 -4,14% Portföljen Index -8,07% -8,15% Staten Bostäder Övriga 9-10 10-11 11-12 12-13 år 7,5% 10 757 740 Kr 0,84 % 0,968 år 1,034 år 2,96 5,0% Fem största innehaven 2015-07-31 EXCALIBUR, Räntefond ICA, ICA FRN 2018-06-25 - 2018-06-25 Castellum, Castellum 2019-06-07 - 2019-06-07 SBAB bank, SBAB FRN AT1 2020-03-16 - 2020-03-16 Vasakronan Obl, VASAKR445 - 2016-05-25 42 836 039 Kr 20 693 140 Kr 20 207 590 Kr 2,5% 20 086 900 Kr 20 008 616 Kr 0,0% 2014-07-31 KLP | 2014-09-30 | 2014-12-31 | 2015-03-31 | 2015-06-30 Fredag 2015-08-07 Sida 2 Specifikationer för KLP-Räntebärande 31 Juli 2015 Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Swedbank SEK 2 850 000,00 Söderberg & Partners SEK 14 838 989,51 Handelsbanken SEK 19 572 297,49 SEB SEK 33 290 308,71 Summa 70 551 595,71 Valuta CHF GBP Valutakurser Kurs Valuta 8,9573 DKK 13,4813 NOK Kurs 1,2714 1,0594 Upplupen ränta Kapitaliserad ränta 74 754,22 0,00 0,00 6 261,51 17 291,23 0,00 0,00 0,00 92 045,45 6 261,51 Valuta EUR USD Ränta 0,50% 0,00% 0,05% 0,00% Kurs 9,4863 8,6585 Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2015-07 Portföljen Index 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2003-02-28 KLP | 2004-01-30 | 2005-01-31 | 2006-01-31 | 2007-01-31 | 2008-01-31 | 2009-01-31 | 2010-01-31 | 2011-01-31 | 2012-01-31 | 2013-01-31 | 2014-01-31 | 2015-01-31 Fredag 2015-08-07 Sida 3 KLP-Räntebärande Per datum 2015-07-31 Benämning Portföljsammandrag, räntebärande ISIN-kod Förfallodag OBLIGATIONER Innehav Värderingsränta Värderingskurs 1 011 900 000 Marknadsvärde Anskaffningsvärde Ändring Upplupen ränta i procent Duration Andel av portföljen 1 097 177 347 1 082 813 907,78 1,33 7 020 025 1,036 91,70 Depå Staten Sveaskog AB 123 VASAKR FRN 16-01-25 VASAKR445 SVEASKOG FRN 17-02-09 Vasakronan 17-03-20 POSTNORD AB 2017-09-20 VASAKR434 RIKSHM 115 Green bond NIB 2,413%, 20180927 Vattenfall frn 220319 Sveaskog FRN lån 136 23-10-30 SE0004548584 SE0004448009 SE0005561693 SE0004452563 SE0004544997 SE0004811099 SE0005003845 SE0007073895 XS0975173633 XS1205625251 SE0006425526 2015-10-12 2016-01-25 2016-05-25 2017-02-09 2017-03-20 2017-09-20 2018-01-17 2018-05-07 2018-09-27 2022-03-19 2023-10-30 138 000 000 10 000 000 10 000 000 20 000 000 5 000 000 8 000 000 13 000 000 18 000 000 13 000 000 15 000 000 11 000 000 15 000 000 0,722 1,262 0,167 1,459 1,386 1,286 0,155 0,398 0,239 2,350 0,607 100,155 100,547 100,012 101,904 101,940 102,293 101,218 100,447 106,831 96,050 98,464 139 258 190139 449 718,09 10 015 500 10 061 772,11 10 054 700 10 185 500,00 20 002 400 20 037 000,00 5 095 200 5 137 000,00 8 155 200 8 276 900,54 13 298 090 13 196 035,11 18 219 240 18 352 260,00 13 058 110 13 110 630,00 16 024 650 15 000 000,00 10 565 500 11 092 620,33 14 769 600 15 000 000,00 - 0,14 - 0,46 - 1,28 - 0,17 - 0,81 - 1,47 0,77 - 0,72 - 0,40 6,83 - 4,75 - 1,54 408 970 3 811 2 103 6 216 16 819 12 628 19 040 1 085 12 216 304 641 30 158 253 0,461 0,203 0,239 0,069 0,025 0,142 0,142 0,217 0,019 3,018 0,139 0,253 11,64 0,84 0,84 1,67 0,43 0,68 1,11 1,52 1,09 1,34 0,88 1,23 SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB Bostäder CAIO 1579 LFHYP507 SWBHYP186 CAIO1580 SWBHYP187 SBAB FRN 2018-10-11 NDAHYP5521 SE0001384843 SE0002058966 SE0004270007 SE0004807733 SE0004270015 XS0979457305 SE0001542341 2017-06-21 2017-06-21 2017-12-20 2018-03-21 2018-09-19 2018-10-11 2020-06-17 71 000 000 10 000 000 5 000 000 15 000 000 10 000 000 15 000 000 10 000 000 6 000 000 0,000 0,000 0,070 0,157 0,351 0,162 0,895 111,429 108,603 108,780 107,490 110,581 101,184 111,197 77 016 420 75 005 010,00 11 142 900 11 465 600,00 5 430 150 5 437 100,00 16 317 000 15 988 650,00 10 749 000 10 364 700,00 16 587 150 15 979 200,00 10 118 400 10 187 900,00 6 671 820 5 581 860,00 2,68 - 2,81 - 0,13 2,05 3,71 3,80 - 0,68 19,53 1 050 755 65 000 24 375 343 750 107 500 485 938 900 23 292 2,264 1,831 1,844 2,280 2,550 2,932 0,200 4,588 6,44 0,93 0,45 1,36 0,90 1,39 0,85 0,56 SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB Företag, i NOK, EUR, USD Solor Bioenergi 171102 Marine Harvest ASA 2018-03-12 Norwegian Air Shuttle Storebrand LIV 180529 AUSTEVOLL FRN 181015 DIGIPLEX FET AS SOLOR BE BIO ENERGY W Holdings AS Nordea 5,50% FIX 190923 AT1 Danske 5,75% FIX 200406 AT1 SEB 5,75% FIX 200512 AT1 LOCK AS 2020-08-15 SHB 5,25% FIX 210228 AT1 DNB BANK 20230619 NO0010662356 2017-11-02 NO0010672827 2018-03-12 NO0010736549 2018-05-20 NO0010430713 2018-05-29 NO0010661465 2018-10-15 NO0010712870 2019-06-10 SE0005999687 2019-06-10 NO0010714033 2019-07-10 US65557DAM39 2019-09-23 XS1044578273 2020-04-06 XS1136391643 2020-05-13 NO0010715808 2020-08-15 XS1194054166 2021-02-18 NO0010682511 2023-06-19 69 800 000 8 000 000 6 000 000 8 000 000 7 000 000 3 000 000 6 000 000 4 000 000 6 000 000 2 200 000 1 000 000 2 200 000 10 000 000 1 400 000 5 000 000 4,794 3,282 5,526 3,770 3,855 3,757 4,749 5,003 5,314 5,174 5,615 5,526 5,574 1,700 94,000 103,000 100,050 101,880 104,750 100,500 93,000 99,500 100,675 102,360 100,550 105,035 98,450 100,410 126 731 236129 817 895,84 7 966 688 9 145 184,00 6 547 092 6 768 387,28 8 479 438 8 992 000,00 7 555 217 7 942 998,82 3 329 165 3 505 788,00 6 388 182 6 738 600,00 3 720 000 4 000 000,00 6 324 618 6 668 400,00 19 177 213 18 618 877,18 9 710 126 9 669 202,42 19 153 402 18 344 399,45 11 127 408 11 781 455,27 11 933 969 11 911 803,42 5 318 718 5 730 800,00 - 2,38 - 12,89 - 3,27 - 5,70 - 4,88 - 5,04 - 5,20 - 7,00 - 5,16 3,00 0,42 4,41 - 5,55 0,19 - 7,19 1 546 392 101 575 28 395 93 668 49 702 5 445 33 168 26 911 18 551 367 256 171 388 232 155 125 216 282 456 10 506 0,488 0,006 0,119 0,056 0,078 0,211 0,117 0,114 0,197 3,690 4,101 4,198 0,042 4,838 0,139 10,59 0,67 0,55 0,71 0,63 0,28 0,53 0,31 0,53 1,60 0,81 1,60 0,93 1,00 0,44 SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB Företag, SEK Fabege AB FRN 160215 Nordax finans 160326 Meda AB FRN 160405 COREM102 DANSKE BANK 160905 VOLVFRN16 Klövern AB 170119 VOLVOFINANS 334 170124 NCC TREAS 116 170306 Hexagon FRN 17-03-10 SE0005036092 SE0005126406 SE0005132172 SE0003963586 XS0825389843 XS0716704068 SE0004868453 SE0005033636 SE0005096146 SE0006886685 455 200 000 7 000 000 5 000 000 10 000 000 7 000 000 10 000 000 6 000 000 7 000 000 4 000 000 10 200 000 10 000 000 1,956 2,786 1,920 3,300 1,695 2,893 4,000 1,467 1,743 0,329 100,705 101,242 100,690 101,009 101,769 103,667 102,693 101,916 101,898 100,355 463 963 441457 928 917,30 7 049 315 7 000 000,00 5 062 100 5 000 000,00 10 069 000 9 985 600,00 7 070 630 6 960 000,00 10 176 900 10 111 000,00 6 220 020 6 000 000,00 7 188 510 7 028 000,17 4 076 620 4 000 000,00 10 393 596 10 286 584,00 10 035 450 10 000 000,00 1,32 0,70 1,24 0,84 1,59 0,65 3,67 2,28 1,92 1,04 0,35 2 692 077 29 286 15 478 13 867 19 891 26 367 25 555 7 778 1 141 27 162 4 661 0,651 0,042 0,144 0,183 0,169 0,100 0,108 0,228 0,236 0,103 0,114 38,78 0,59 0,42 0,84 0,59 0,85 0,52 0,60 0,34 0,87 0,84 SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB KLP 2016-02-15 2016-03-21 2016-04-05 2016-06-30 2016-09-05 2016-12-08 2017-01-19 2017-01-24 2017-03-06 2017-03-10 Fredag 2015-08-07 Sida 1 KLP-Räntebärande Per datum 2015-07-31 Portföljsammandrag, räntebärande Benämning ISIN-kod Förfallodag IJ 170313 BJ BJÖRN17 Hemfosa Fastigheter 2017-04-04 SHBCSTEN1 TELBSS FRN 20170515 Balder 170516 Bayport 13% SAND 150B Peab Finans FRN Millicom 171030 nr 100 Millicom 5,25% nr 101 Husqvarna FRN 17-11-28 Steen & Ström AS FRN 171208 Islandsbankis 2017 SFFAB 2 AB FRN Stendörren Fastigheter AB15/1 Billerud FRN 2018-03-27 Getinge AB 18-05-21 ICA FRN 2018-06-25 ICA Gruppen AB 3,5 % Nordlys AB Cloetta AB 20180917 Real People SSAB 4,625% 190225 SSAB FRN 190225 Volvo Treasury 20190415 Vacse AB 2019-06-03 Castellum 2019-06-07 Bravida Holdings AB 19-06-15 Sagax 2019-06-18 Norcell (comhem)5,25% 19-11-04 Bayport 14 % 191117 TeliaSonera 2019-12-04 Nordea AT1 FRN SEK ÅF FRN 2020-05-12 Trelleborg FRN 18.01.2021 DANBNK 4,75%20240605 SE0004518801 SE0004545192 SE0005933207 SE0004548659 XS0782395734 SE0005190253 SE0004649713 SE0004444297 SE0005449352 SE0004809663 SE0004809655 SE0004926699 NO0010725245 XS1003542849 SE0004951457 SE0006600268 SE0005130655 SE0005217684 SE0005280500 SE0005280492 SE0006027843 SE0005364437 SE0005392560 SE0005757515 SE0005757523 XS1056590083 SE0005999802 SE0005795739 XS0940979676 SE0006027041 SE0006371381 SE0006451712 XS1148750588 XS1202091325 SE0007074620 SE0006452009 XS0999631665 2017-03-13 2017-03-30 2017-04-04 2017-04-10 2017-05-15 2017-05-16 2017-06-12 2017-08-24 2017-09-26 2017-10-30 2017-10-30 2017-11-28 2017-12-08 2017-12-16 2017-12-30 2018-02-18 2018-03-27 2018-05-21 2018-06-25 2018-06-25 2018-09-12 2018-09-17 2018-09-19 2019-02-25 2019-02-25 2019-04-15 2019-06-03 2019-06-07 2019-06-15 2019-06-18 2019-11-04 2019-11-20 2019-12-04 2020-03-12 2020-05-12 2021-01-18 2024-06-05 Övr Banker(ej börsbolag) SPB SYD FRN +125 160610 IKANO FRN LF FRN 171009 SBAB FRN 171116 Resurs bank ab frn +200 SBAB FRN AT1 2020-03-16 Ikanobank 111 200415 LF Bank ECP 15/20200609 Sparbanken Öresund SE0005223906 SE0004051217 SE0004867828 XS0854751186 SE0006965356 XS1202987985 SE0006994265 XS1243897987 SE0005497781 2016-06-10 2016-07-18 2017-10-09 2017-11-16 2018-04-03 2020-03-16 2020-04-15 2020-06-09 2023-10-25 Strukturerade obligationer KLP Innehav Värderingsränta Värderingskurs 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 2,207 3,050 1,970 7,239 2,656 1,989 9,023 1,777 2,187 3,257 1,666 2,200 0,770 3,782 3,300 5,000 2,394 1,658 1,467 0,810 5,550 2,894 6,036 3,025 2,577 0,651 1,162 1,123 5,127 2,562 3,803 12,912 0,285 2,842 0,963 0,842 3,376 103,678 98,610 100,303 106,350 104,261 102,284 106,500 102,980 100,604 103,954 107,569 103,147 100,340 103,692 102,737 101,500 104,536 100,753 103,319 107,686 101,500 104,370 69,000 105,322 99,831 100,500 101,796 100,870 101,437 99,976 105,575 103,250 99,858 99,800 99,766 99,517 110,347 86 000 000 6 000 000 10 000 000 5 000 000 7 000 000 15 000 000 20 000 000 10 000 000 4 000 000 9 000 000 0,999 1,712 1,730 2,442 1,779 3,032 0,651 2,996 2,862 100,657 101,311 103,059 103,780 100,800 100,056 99,427 100,458 104,043 10 10 13 15 13 6 4 6 10 10 5 12 9 9 15 10 5 15 20 5 4 11 7 8 13 8 10 20 9 8 15 5 13 15 11 5 15 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 191 900 000 Marknadsvärde 10 9 13 15 13 6 4 6 10 10 5 12 9 9 15 10 5 15 20 5 4 11 4 8 12 8 10 20 9 7 15 5 12 14 10 4 16 367 861 039 952 553 137 260 178 060 395 378 377 030 332 410 150 226 112 663 384 060 480 830 425 978 040 179 173 129 998 836 162 981 970 974 975 552 800 000 325 500 865 040 000 800 400 350 450 640 600 280 550 000 800 950 800 300 000 700 000 760 030 000 600 900 330 080 250 500 540 000 260 850 050 Anskaffningsvärde 10 9 12 15 13 5 4 6 10 10 5 12 9 9 15 10 5 14 20 5 4 11 6 8 13 8 10 20 9 7 14 5 13 15 11 5 14 290 950 997 015 253 954 024 006 000 008 407 253 000 220 108 000 000 974 268 324 000 166 915 106 196 061 021 052 123 961 906 000 000 000 000 000 988 Ändring Upplupen ränta i procent 29 26 19 63 73 6 69 20 21 Duration Andel av portföljen 427 264 208 341 852 962 333 139 263 905 188 933 010 548 625 333 305 050 340 014 117 907 294 306 349 315 721 690 961 401 875 111 866 024 540 520 854 0,122 0,169 0,181 0,197 0,042 0,197 1,749 0,067 0,158 0,253 2,104 0,078 0,111 0,131 0,169 0,189 0,161 0,058 0,156 2,800 0,169 0,133 0,139 3,315 0,069 0,211 0,094 0,106 0,128 0,219 3,797 3,233 0,097 0,119 0,033 0,219 7,453 0,87 0,82 1,09 1,33 1,13 0,51 0,36 0,52 0,84 0,87 0,45 1,03 0,75 0,78 1,29 0,85 0,44 1,26 1,73 0,45 0,34 0,96 0,40 0,70 1,08 0,67 0,85 1,69 0,76 0,67 1,32 0,43 1,08 1,25 0,92 0,42 1,38 SEB SEB SEB Handelsbanken SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB 602,00 000,00 860,00 000,00 070,00 700,00 999,67 000,00 000,00 896,00 700,00 840,00 000,00 500,00 080,78 000,00 000,00 718,25 940,00 000,00 000,00 060,00 026,33 560,33 500,00 360,00 220,00 454,44 358,33 137,00 700,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 450,00 0,75 - 0,89 0,32 6,24 2,27 3,06 5,84 2,88 0,60 3,86 - 0,54 1,01 0,34 1,21 2,00 1,50 4,54 0,92 1,95 1,13 1,50 2,82 - 30,15 3,94 - 1,66 - 0,26 1,58 0,61 0,07 0,46 6,24 3,25 - 0,14 - 0,20 - 0,23 - 0,48 10,43 87 044 060 86 504 996,55 6 039 420 6 000 000,00 10 131 100 10 123 438,00 5 152 950 5 043 488,00 7 264 600 7 000 000,00 15 120 000 15 000 000,00 20 011 100 20 125 920,00 9 942 700 10 010 600,00 4 018 320 4 000 000,00 9 363 870 9 201 550,55 0,62 0,66 0,08 2,17 3,78 0,80 - 0,57 - 0,68 0,46 1,76 177 098 8 492 6 182 5 286 36 087 20 755 75 800 2 893 17 310 4 293 0,164 0,114 0,219 0,194 0,044 0,178 0,131 0,211 0,111 0,239 7,27 0,50 0,85 0,43 0,61 1,26 1,67 0,83 0,34 0,78 203 164 000194 107 370,00 4,67 1 144 733 2,497 16,98 192 46 10 42 42 33 11 49 29 17 19 38 49 159 62 2 18 33 58 7 581 486 5 58 23 1 108 Depå Fredag 2015-08-07 Sida 2 KLP-Räntebärande Per datum 2015-07-31 Portföljsammandrag, räntebärande Benämning ISIN-kod Förfallodag CARRBSFLO SWB1119ASP SEBKRG 141 SHBKRG6I KREHY3498 SWB1172RFT NDA 3551 SHBC Itraxx CE47L 180110 SWB1284 USAkap HANDELSB ITRAX5 180110 KKO SHBC CX28L AIO FINVEX SUSTAINABLE INDEX SHBC CE29L SHBC CE39L DanskeCatellaHedge 1542 200605 SWB Spec Energieff 200714 SWB Spec Vatten 200714 EPForward rate 2021-04-15 XS0546485375 SE0004058014 XS0672583399 SE0003960632 SE0004269074 SE0004328383 SE0004392751 SE0005035409 SE0005100930 SE0004841658 SE0005397999 SE0006091351 SE0006081857 SE0006081998 SE0007074984 SE0007184304 SE0007184312 SE0006966040 2015-10-14 2016-07-18 2016-09-20 2016-09-20 2016-12-20 2016-12-21 2017-01-27 2018-03-10 2018-03-28 2018-10-10 2019-01-18 2019-07-11 2019-12-20 2020-01-10 2020-06-05 2020-07-14 2020-07-14 2021-04-15 VINSTANDELSLÅN SV BOSTF 8 SE0002575779 2016-06-30 RÄNTEFONDER EXCALIBUR Handelsbanken Företagsob-Mega Handelsbanken Tillväxtm oblig SEB Credit Opportunity III HNW Totalt KLP SE0001097080 SE0005993136 LU0907934201 LU0739642618 Innehav Värderingsränta Värderingskurs 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1,353 0,000 2,786 0,000 8,886 0,000 0,258 2,679 0,000 7,539 2,851 0,000 4,739 1,789 0,000 0,000 0,000 0,301 100,300 110,650 101,260 108,500 106,500 115,150 107,050 102,110 112,650 108,400 114,300 122,600 99,400 95,700 102,300 101,000 101,280 98,300 15 000 000 15 000 000 1,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12007,370 110,860 102,520 104,130 10 15 10 5 4 5 5 10 8 10 15 15 12 7 15 15 15 15 000 000 000 000 900 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 395 620 3 567 135 258 156 795 100 000 1 027 295 620 Marknadsvärde 10 16 10 5 5 5 5 10 9 10 17 18 11 6 15 15 15 14 030 597 126 425 218 757 352 211 012 840 145 390 928 699 345 150 192 745 000 500 000 000 500 500 500 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Anskaffningsvärde 10 15 10 5 4 5 5 10 8 10 15 15 12 7 15 15 15 15 010 000 000 000 909 000 000 111 000 186 015 750 000 000 750 150 000 225 Ändring Upplupen ränta i procent Duration Andel av portföljen Depå 000,00 000,00 000,00 000,00 800,00 000,00 000,00 210,00 000,00 360,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,20 10,65 1,26 8,50 6,29 15,15 7,05 0,99 12,65 6,42 14,19 16,76 - 0,60 - 4,30 - 2,57 0,00 1,28 - 3,15 6 389 0 31 729 247 569 49 589 0 127 083 15 627 0 43 977 580 000 0 33 173 7 305 2 292 0 0 0 0,208 0,959 0,142 1,080 0,142 1,386 1,439 0,197 2,652 0,197 3,104 3,940 0,197 0,197 4,831 4,951 4,951 5,704 0,84 1,39 0,85 0,45 0,44 0,48 0,45 0,85 0,75 0,91 1,43 1,54 1,00 0,56 1,28 1,27 1,27 1,23 SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB SEB Handelsbanken SEB SEB Handelsbanken Handelsbanken SEB Swedbank Swedbank SEB 15 000 000 15 000 000,00 15 000 000 15 000 000,00 0,00 0,00 25 000 25 000 0,910 0,910 1,25 1,25 Svenska bostadsfonden 84 318 267 78 564 073,75 42 836 039 38 127 516,00 14 994 654 14 436 557,75 16 074 574 16 000 000,00 10 413 000 10 000 000,00 1 196 495 6141 176 377 981,53 7,32 12,35 3,87 0,47 4,13 1,71 0 0 0 0 0 7 045 025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,05 3,58 1,25 1,34 0,87 100.00 Excalibur Handelsbanken Handelsbanken SEB SEB Fredag 2015-08-07 Sida 3 KLP-Räntebärande Avser period: 2015-07-01 - 2015-07-31 Benämning Typ EXCALIBUR Catella Hedgefond Köp Sälj Valuta SEK Summa KLP Köp och försäljning av aktier och fonder Affärsdag Likviddag Antal 2015-07-31 2015-07-31 2015-07-07 2015-07-08 3 89 950 Kurs Belopp 0,00 164,90 14 832 728,00 Courtage och Valuta övrig kostnad 0,00 0,00 SEK SEK Valutakurs Belopp (SEK) Vinst (SEK) 1,0000 0,00 1,0000 14 832 728,00 Förlust (SEK) 167 272 Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner 0,00 14 832 728,00 0,00 0,00 14 832 728,00 14 832 728,00 15 000 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 167 272,00 167 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fredag 2015-08-07 Sida 1 KLP-Räntebärande Avser period: 2015-07-01 - 2015-07-31 Aktie Summa Summa KLP Valuta Utdelningar Avstämningsdag Likviddag Utdelning Kupongskatt Netto 0,00 0,00 0,00 Valutakurs Utdelning, SEK 0,00 0,00 Fredag 2015-08-07 Sida 1 KLP-Räntebärande Avser period: 2015-07-01 - 2015-07-31 Köp och försäljning av obligationer Benämning Typ Nominelltbelopp SWB Spec Energieff 200714 SWB Spec Vatten 200714 Köp Köp 15 000 000 15 000 000 Kurs Affärsdag 101,0000 2015-07-10 100,0000 2015-07-10 Likviddag 2015-07-14 2015-07-14 Belopp lokal valuta Varav ränta 15 150 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 Valuta SEK SEK Valutakurs Belopp, SEK 1,0000 1,0000 15 150 000,00 15 000 000,00 Anskaffningsbelopp SEK Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Anskaffningsbelopp, SEK Upplupen ränta, köpt Upplupen ränta, sålt Kupong, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK NOK 0,00 SEK 30 150 000,00 Summa, SEK 0,00 0,00 0,00 30 150 000,00 30 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valuta KLP Kupong Vinst/förlust Fredag 2015-08-07 Sida 1 KLP-Räntebärande Avser period: 2015-07-01 - 2015-07-31 Benämning Typ Millicom 171030 nr 100 Sveaskog FRN lån 136 23-10-30 Sparbanken Öresund VASAKR FRN 16-01-25 Köp och försäljning av FRN-lån Affärsdag Likviddag Kupf Kupf Kupf Kupf 2015-07-30 2015-07-30 2015-07-25 2015-07-25 2015-07-30 2015-07-30 2015-07-27 2015-07-27 SEK SEK SEK SEK 83 24 66 33 037,50 077,08 452,75 391,94 VOLVOFINANS 334 170124 Klövern AB 170119 IKANO FRN Trelleborg FRN 18.01.2021 Sagax 2019-06-18 Kupf Kupf Kupf Kupf Kupf 2015-07-24 2015-07-21 2015-07-18 2015-07-18 2015-07-18 2015-07-24 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-20 SEK SEK SEK SEK SEK 15 68 46 12 2 692,44 512,89 056,11 032,22 305,60 VASAKR434 SOLOR BE BIO ENERGY Volvo Treasury 20190415 Ikanobank 111 200415 Sagax 2019-06-18 Kupf Kupf Kupf Kupf Kupf 2015-07-17 2015-07-15 2015-07-15 2015-07-15 2015-07-15 2015-07-17 2015-07-15 2015-07-15 2015-07-15 2015-07-15 SEK SEK SEK SEK SEK 39 56 17 19 56 903,50 000,00 310,22 868,33 339,11 AUSTEVOLL FRN 181015 CARRBSFLO Sveaskog AB 123 SBAB FRN 2018-10-11 W Holdings AS Kupf Kupf Kupf Kupf Kupf 2015-07-15 2015-07-14 2015-07-12 2015-07-11 2015-07-10 2015-07-15 2015-07-14 2015-07-13 2015-07-13 2015-07-10 NOK SEK SEK SEK NOK 43 96 26 19 106 682,62 055,56 592,22 767,22 199,58 SHBC CE29L SHBC CE39L SHBCSTEN1 HANDELSB ITRAX5 180110 KKO Solor Bioenergi 171102 Kupf Kupf Kupf Kupf Kupf 2015-07-10 2015-07-10 2015-07-10 2015-07-10 2015-07-10 2015-07-10 2015-07-10 2015-07-10 2015-07-10 2015-07-10 SEK SEK SEK SEK NOK 148 36 280 189 117 936,66 627,50 962,50 755,22 396,61 SHBC Itraxx CE47L 180110 Balder 170516 LF FRN 171009 Stendörren Fastigheter AB15/1 AUTSTEVOLL Kupf Kupf Kupf Kupf Sälj 2015-07-10 2015-07-10 2015-07-09 2015-07-07 103,0000 2015-07-06 2015-07-10 2015-07-10 2015-07-09 2015-07-06 2015-07-08 SEK SEK SEK SEK NOK 72 32 24 125 041,67 760,00 254,03 000,00 Vattenfall frn 220319 Meda AB FRN 160405 Hemfosa Fastigheter 2017-04-04 Resurs bank ab frn +200 ICA FRN 2018-06-25 Köp Kupf Kupf Kupf Kupf 100,8420 2015-07-06 2015-07-05 2015-07-04 2015-07-03 2015-07-02 2015-07-08 2015-07-06 2015-07-06 2015-07-03 2015-07-02 Valuta Nominelltbelopp 5 000 000 11 000 000 Kurs Belopp lokal valuta Varav ränta 5 197 017,00 47 016,67 11 103 063,00 10 442,67 Valuta SEK SEK SEK SEK SEK Valutakurs Belopp, SEK 1,0458 5 435 040,38 1,0000 11 103 063,00 Anskaffningsbelopp SEK 5 862 879,00 Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Anskaffningsbelopp, SEK Upplupen ränta, köpt Upplupen ränta, sålt Kupong, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK NOK 0,00 SEK 11 092 620,33 Summa, SEK 5 150 000,33 0,00 0,00 11 092 620,33 11 092 620,33 5 385 870,35 0,00 5 385 870,35 5 862 879,00 0,00 5 862 879,00 0,00 10 442,67 10 442,67 47 016,67 0,00 49 170,03 267 278,81 1 798 528,27 2 065 807,08 0,00 0,00 0,00 477 008,65 0,00 477 008,65 Vinst/förlust - 477 008,65 53 73 75 3 Köpt, lokal valuta KLP Kupong 175,00 125,00 020,00 476,00 Fredag 2015-08-07 Sida 1
© Copyright 2025