Tertialrapport 1, 2015 - Statens fastighetsverk
Tertial 1, 2015 Tertialrapport 1 2015 Innehållsförteckning SFV:s uppdrag Om redovisningen 1 1 Fastighetsförvaltning 2 SFV:s kunder Fastigheterna skall bevaras, användas och utvecklas Främja ett levande kulturarv Skogs- och markförvaltning Resurshushållning och ekonomisk effektivitet Investeringar och förändringar i fastighetsbeståndet Investeringar Investeringsplan Förvärv, överföring och avyttring av fastigheter Ekonomiskt utfall och prognos per verksamhetsgren Verksamhetsgren Marknadshyresfastigheter Verksamhetsgren Kostnadshyresfastigheter Verksamhetsgren Bidragsfastigheter Verksamhetsgren Mark Finansiell redovisning, utfall och prognos totalt Resultaträkning Utfall 2015-04-30 Prognos 2015-12-31 2 3 6 7 8 9 9 10 12 13 14 15 16 17 18 18 19 19 20 22 22 23 Balansräkning Anslagsredovisning Redovisning mot inkomsttitel Tertialrapportens undertecknande Produktionsfakta Statens fastighetsverk 2015 Text och grafisk form: SFV Kontakt: 010-478 70 00, www.sfv.se STATENS FASTIGHETSVERK Tertialrapport 1 2015 - Resultatredovisning SFV:s uppdrag Statens fastighetsverk (SFV) är en fastighetsförvaltande myndighet som bildades 1993 med uppdrag att förvalta en del av statens fastighetsbestånd. De fastigheter SFV ansvarar för är sådana fastigheter som staten långsiktigt behöver för speciella ändamål, fastigheter med stora kulturhistoriska värden för vilka staten har ett särskilt ansvar, markområden som under århundraden tillhört staten samt fastigheter som donerats till staten. SFV ska förvalta fastigheterna så att en god resurshushållning och en hög ekonomisk effektivitet uppnås samtidigt som myndigheten bidrar till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. SFV förvaltar cirka 2 300 fastigheter med en total areal som motsvarar närmare en sjundedel av Sveriges markyta. På dessa fastigheter finns cirka 3 000 statsägda byggnader, varav en stor del avser sådana kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som är en del av vår gemensamma historia och framtid. Detta har landets alla medborgare del i: de kungliga slotten med tillhörande parker, Djurgårdsmarken, residens, fästningar och monument regeringsbyggnaderna, Riddarholmen, Skeppsholmen, statliga musei- och teaterbyggnader renbetesfjäll i Jämtlands län och rennäringens åretruntmarker väster om odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens län statligt ägda öar, holmar och skär med fyroch lotsplatser samt jord- och skogsegendomar i södra och mellersta Sverige Om redovisningen Denna tertialrapport avser perioden 2015-01-01 – 2015-04-30. Regleringsbrevets mål för verksamheten följs upp genom redovisning av ett urval av händelser under perioden samt väsentliga prestationer och nyckeltal. I årsredovisningen redovisas en fullständig beskrivning av SFV:s verksamhet och resultatet av verksamheten. Redovisade prestationer är ett urval av, för regeringen väsentliga, fokusområden enligt SFV:s uppdrag. SFV har valt att göra en tertialrapport för att få en kontinuerlig uppföljning av verksamheten under året. I regleringsbrevet anges krav att senast den 18 juni och 12 oktober redovisa investeringsplan, investeringsutfall samt kommentera större avvikelser. Denna rapportering återfinns på sidorna 9-11. Värde som anges inom parentes avser föregående år. Trendpilarna i tabellerna visar i vilken riktning nyckeltalen har utvecklats. Om pilen är grön anses utvecklingen positiv respektive negativ för en röd pil. I de fall nyckeltal per kvm redovisas har de, om inget annat anges, beräknats utifrån summan av lokalarea (LOA), boarea (BOA) och biarea (BIA). Tertialrapporten avslutas med en finansiell redovisning. Det ekonomiska utfallet redovisas totalt och per verksamhetsgren, marknadshyresfastigheter, kostnadshyresfastigheter, bidragsfastigheter och mark. Införande av ny ekonomimodell från och med årsskiftet 2014/2015 har inneburit att verksamhetsgrenarna har ändrats jämfört med tidigare år. Förändringen av verksamhetsgrenar påverkar möjligheten till jämförelse med tidigare års värden. Sveriges ambassader och andra statliga byggnader i utlandet i ett 60-tal länder. De är alla värda ett besök! STATENS FASTIGHETSVERK 1 (23) Tertialrapport 1 2015 - Resultatredovisning Fastighetsförvaltning SFV:s kunder Många av byggnaderna SFV förvaltar är anpassade för verksamheternas speciella behov. Under hösten genomförs en kvalitetsmätning Nöjd Kund Index bland SFV:s kunder. Resultatet är värdefull återkoppling och ger en indikation på hur SFV uppfattas som hyresvärd. Mål regleringsbrev: SFV ska tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark och anläggningar åt sina hyresgäster och uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd. Prestationer och effekter – Hyresgästanpassningar, hyresintäkter, vakansgrad och NKI Ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler SFV har över 2 500 kunder. Många av byggnaderna SFV förvaltar är anpassade för verksamheternas speciella behov, däribland museer, Regeringskansliet, Utrikesförvaltningen, Ståthållarämbetet, Fortifikationsverket samt universitet och högskolor. SFV arbetar utifrån marknadsmässiga villkor och kontrakt. I samband med införande av nya system har prognos för vakansgrad inte prioriterats under första tertialet. Ökad ekonomisk vakans 2014 avser främst att delar av ambassaden i Tokyo Japan, lägenheter och rekreationsanläggning, Årets museum Med motiveringen "Ett museum som utgör en totalupplevelse som ett levande kulturarv" fick Marinmuseum i Karlskrona utmärkelsen Årets museum 2015. Under två års tid pågick uppförandet av Marinmuseums nya ubåtshall som invigdes i juni 2014. Bakom utmärkelsen Årets museum står Riksförbundet Sveriges museer tillsammans med Svenska International Council of Museums (ICOM). Hyresintäkter och vakansgrad varit vakanta hela året 2014 jämfört med knappt halva året 2013. Anpassningar efter våra kunders behov Under första tertialet 2015 har flera ombyggnadsprojekt genomförts för att anpassa lokalerna efter kundernas behov. Ofta genomförs kundanpassningarna i samband med underhålls- och investeringsprojekt. De största anpassningarna har genomförts vid Uppsala Universitetshus, Regeringskvarteren Stockholm, Operan Stockholm, Arvfurstens palats Stockholm, Scenkonstmuseet Stockholm och Skissernas museum Lund. En serviceinriktad hyresvärd Vartannat år genomförs bland SFV:s kunder kvalitetsmätningen Nöjd Kund Index (NKI). Nästa mätning genomförs under hösten 2015. Senast genomförd mätning, 2013, resulterade i ett NKI på 71 för lokalhyresgäster. Regeringens mål för SFV är att SFV:s hyresgäster är nöjda med fastighetsförvaltningen och uppnår ett NKI-värde inom intervallet 70-75. – Ja, verkligen roligt att Marinmuseum blev årets museum. Det är de väl värda, de bygger museets utställningar för hela familjen och förmedlar kunskap på ett enkelt och lättbegripligt sätt. Imponerade att det under 2014 kom över 300 000 besökare. Starkt, speciellt med tanke på att museet ligger utanför storstadsregionerna, säger Anders Magnusson, fastighetschef SFV Karlskrona. Prognos 2015 Hyresintäkt (kr/kvm) Ekonomisk vakans hyresfastigheter (tkr) 2014 2013 1 369 1 361 1 370 - 53 719 34 108 Ekonomisk vakansgrad hyresfastigheter - 2,7% 1,7% Vakant uthyrningsbar area hyresfastigheter (kvm) - 56 559 52 717 Vakansgrad hyresfastigheter - 4,5% 4,2% 2013 2011 2009 NKI 71 70 76 NBI 75 75 77 Nöjdkund- och boendeundersökningar Virkesköpare Jordbruksarrendatorer STATENS FASTIGHETSVERK 72 79 79 69 66 74 Trend 2 (23) Tertialrapport 1 2015 - Resultatredovisning Fastigheterna skall bevaras, användas och utvecklas Drift- och underhållsåtgärder är SFV:s kärnverksamhet vilket återspeglas i såväl ekonomiska som personella resurser. Hållbara avvägningar i förvaltning och byggande bidrar till balans i bevarande, användande och utveckling av fastigheternas värden. Mål instruktion och regleringsbrev: SFV ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. Fastigheterna ska förvaltas så att en god resurshushållning och en hög ekonomisk effektivitet uppnås. Fastigheternas värden, inklusive kulturmiljö- och naturmiljövärden, ska bevaras, användas och utvecklas på en för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå. – SFV ska i sin verksamhet ta hänsyn till de nationella målen för arkitektur- form- och designpolitiken. – SFV ska vidare verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås, främst målen om god bebyggd miljö, begränsad klimatpåverkan, storslagen fjällmiljö och levande skogar. Prestationer och effekter – Driftkostnad och energianvändning. De största genomförda underhållsprojekten och underhållskostnad. Vårdprogram och specialistkompetens. Utvecklade fastigheter. SFV tog vid årsskiftet över förvaltningen för ett 70tal kulturfastigheter från Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Bland fastigheterna finns Glimmingehus i Skåne, Uppsala högar, Birka på Björkö och Eketorps fornborg på Öland samt ett stort antal gravfält, fornlämningar och kyrkoruiner. Under första tertialet har bland annat besiktningar och en kartläggning för att identifiera de största underhållsbehoven genomförts. Läs mer om övertagandet av fastigheter från RAÄ på sidan 12. Drift På Riddarholmen i Stockholm har en utredning om solceller genomförts och tillstånd för provmontage har lämnats av RAÄ för Gamla riksdagshuset respektive Gamla riksarkivet. På Naturhistoriska riksmuseet Stockholm pågår i år tre ombyggnationer av ventilation, då byggnaden är en storförbrukare av energi inom SFV:s bestånd. På Varbergs fästning respektive Älvsborgs fästning har ventilationen bytts ut, likaså har värmepumpar installerats i Älvsborgs fästning och Skansen Kronan, båda Göteborg. Drift (kr/kvm ) M arknadshyresfastigheter varav media Ko stnadshyresfastigheter P2015 2014 2013 Trend 281 129 187 varav media 138 B idragsfastigheter 204 197 varav media 74 65 73 275 270 281 T o t a lt S F V Inga jämförelsevärden har beräknats för de nya verksamhetsgrenarna marknadshyresfastigheter och kostnadshyresfastigheter. Underhåll Med underhåll avses åtgärder som utförs för att bibehålla eller återställa fastigheten i dess ursprungliga skick, samt är varaktiga längre än ett år. Underhåll (kr/kvm ) Totala kostnader för drift första tertialet 2015 uppgår till 164 mnkr. Arbete med att minska energianvändningen sker löpande i driftens arbete. Större insatser sker framförallt i samband med investeringsprojekt men även genom driftoptimering samt i dialog med hyresgästerna. Hittills under året har ett antal möten genomförts med hyresgäster, där fokus bland annat legat på energifrågorna. Förvaltningen arbetar ständigt med insatser som identifieras via Energikartläggningar. Det handlar om effektivare ventilationsanläggningar, effektiv belysning, driftoptimering, utbyte av värmeförsörjning med mera. På Rosersberg Sigtuna har en del större och mindre ventilationsaggregat bytts ut, som resultat av en omfattande, dock inte heltäckande inventering. Energisparande åtgärder utförs i samband med projekt i Wien Österrike i form av geovärme och solceller. Borrning är klar och system inkopplat, återstår provkörning. Solceller monteras inom kort. 205 M arknadshyresfastigheter M arknads exkl. underhåll i inv.pro j. P2015 442 325 Ko stnadshyresfastigheter 448 B idragsfastigheter 760 T o t a lt S F V 528 I tabellen redovisas inga jämförelsetal för tidigare år till följd av ny ekonomimodell. Justering har skett av såväl verksamhetsgrenar som omklassificerade kostnader, bland annat avseende lönekostnader. Läs mer om ny ekonomimodell och underhållskostnader i den finansiella redovisningen på sidorna 13-19. Totalt har under första tertialet 2015 underhållsåtgärder genomförts till en kostnad om 150 mnkr på 1 690 tkvm. De största underhållsprojekten var enligt följande. Kostnaden avser, av SFV, nedlagda underhållsmedel. Flera av projekten pågår flera år och i samband med investering eller samfinansiering. Fasadrestaurering etapp fyra Stockholms slott, 7 mnkr, bidragsfastighet. I början av STATENS FASTIGHETSVERK 3 (23) Tertialrapport 1 2015 - Resultatredovisning februari påbörjade SFV restaureringen av stenen på Högvaktsflygeln på Stockholms slott, den fjärde etappen av 25 i det som beskrivs som Sveriges mest omfattande restaureringsarbete i modern tid. Bakgrunden till restaureringen är att den gotländska sandsten, som täcker stora delar av slottet, vittrar sönder och riskerar att falla ner. Fjärde etappen av det stora fasadarbetet beräknas pågå till årsskiftet 2015/2016. Upprustning och ombyggnad anläggning i Canberra Australien, 7 mnkr, marknadshyresfastighet. Se ruta. Underhållsprojekt i Canberra Under 2014-2015 totalrenoverar SFV den stora ambassadanläggning Sverige äger i Australien. Ambassadanläggningen stod klar 1951 och är nu efter drygt 60 år redo för en rejäl renovering. De prisbelönade byggnaderna ritades av svenska arkitekter och byggdes med svenska material när det begav sig på 1950-talet. Då var många av leverantörerna svenska, ett arbetssätt man frångått sedan länge men som gör det ännu mer viktigt för SFV att i största möjliga mån bevara den ursprungliga arkitekturen. Renoveringens effekter kommer därför inte att vara särskilt synliga. Mycket handlar om att byta ut tekniska installationer, byta till modern planlösning och uppdatera byggnaderna för dagens behov. Fasaden kommer att vitslammas på nytt och SFV passar då på att återställa den ursprungliga kulören. Likaså kommer de blå fönstren renoveras enligt svenskt recept och återställas till originalkulör, en mörkare blå färg än den som använts under senare målningar. Det svenska koppartaket behöver renoveras och plåtslagare med den kunskapen finns inte att få tag på i närheten. Diskussionerna om huruvida det ändå skulle bevaras eller inte blev många. Slutligen fick den australiensiska myndigheten National Capital Authority (NCA), som övervakar ambassadområdet, sista ordet: taket ska bevaras. SFV har nu hittat en utvandrad svensk plåtslagare i Melbourne som kan leda det arbetet. Projektet i sin helhet omfattar el, VVS, samtliga ytskikt, tillgänglighetsanpassning, ny planlösning för bostäderna och installation av centralkyla. I tillgänglighetsanpassningen ingår bygge av ramp och tillgänglighetsanpassad WC i Visasektionen. Residensets entré är sedan tidigare tillgänglighetsanpassad. Projektet ska vara klart hösten 2015. Ombyggnad kvarteret Residenset i Göteborg, 4 mnkr, marknadshyresfastighet. För att tillgodose en bättre tillgänglighet och arbetsmiljö för hyresgästen Länsstyrelsen Västra Götaland, görs nu en större insats i Landstadshus A, kvarteret Residenset i Göteborg. Entrén till Länsstyrelsen behöver vara tillgänglig för alla och därför bygger SFV en helt ny entré samt installerar ny hiss. Även residenset i samma kvarter blir mer tillgänglighetsanpassat i och med att en ny hiss installeras. Renoveringen omfattar ytskikt men också nya stammar och ny ventilation. I samband med den inre renoveringen och ombyggnationen kommer en del av B-husets fasader renoveras och fönster bytas ut. Ombyggnad Manilla Stockholm, 4 mnkr, marknadshyresfastighet. Renovering tak, andra etappen, Skokloster slott, 4 mnkr, bidragsfastighet. Hittills har 12 600 takpannor tagits ned från slottets tak. Tegelpannorna som köptes i Amsterdam på 1650-talet återanvänds till 90 procent och sätts tillbaka med traditionella metoder. Detta för att den nu påbörjade fem år långa renoveringen av 1600-talstaket ska ge ett resultat som kommer att stå sig i ytterligare 350 år. Konvertering vattenburen värme Landskrona citadell, 4 mnkr, bidragsfastighet. Kvalitetssäkring av kulturarvet Sedan 2008 har SFV utfört trädförnyelse i Egentliga Lundagård i Lund. Hela alléer och enstaka träd byts ut då många av träden på grund av ålder, sjukdomar och betongförstärkningar utgjort en fara för förbipasserande. I april planterades 17 parklindar i Västra tvärallén samt i Östra tvärallén, östra alléerna och södra trädraden. Utgångspunkten för arbetet är att Egentliga Lundagård ska behålla sin kulturhistoria och sin arkitektoniska form. I samband med varje etapp av trädförnyelsen i Lundagård utförs arkeologisk kontroll och undersökning. Detta för att inte skada eventuella lämningar inom området från Lunds mer än tusenåriga historia. Under arbetets första etapper hittades murrester och lämningar från den gamla biskopsgården, Hårlemans park samt de ursprungliga trädens växtbäddar. Även under den pågående etappen har spännande fynd gjorts som berättar om det forna Lundagård. – Den här gången har våra arkeologer hittat en vällagd kullerstensbeläggning. Den ligger under nuvarande Filosofgången. Från början hade vi tänkt att lägga elförsörjning här, men nu väljer vi en annan sträcka för att låta de gamla stenarna ligga kvar under våra nya grusgångar, säger Annika Rydén, teknisk förvaltare SFV Lund. STATENS FASTIGHETSVERK 4 (23) Tertialrapport 1 2015 - Resultatredovisning Skiss på kommande huvudentré, BAU Arkitekter. Utvecklade fastigheter SFV ska utveckla strategiska samarbeten med våra hyresgäster och arrendatorer utifrån fastigheternas unika förutsättningar och en ökad kännedom om våra kunders behov. Därigenom kan vi utveckla fastigheterna på ett långsiktigt hållbart sätt och se till att vi har rätt kund i rätt fastighet. Svensk mötesplats i London Redan förra året påbörjade SFV en renovering för Business Sweden i Sveriges ambassad i London England. Efter klartecken från regeringen går SFV nu vidare och genomför en två år lång och genomgripande exteriör och interiör renovering, allt för att skapa en representativ och väl fungerande svensk mötesplats. Utöver en mer välkomnande entré ska bland annat tillgängligheten förbättras och viseringsdelen bli mer funktionell. – Senast en totalrenovering genomfördes var för trettio år sedan, vid inflyttningen 1983. Mindre anpassningar har gjorts vid ett par tillfällen därefter, bland annat i början av 2000-talet då Handelskammaren och Visit Sweden flyttade in. Men nu tar vi ett helhetsgrepp. Det kommer att bli väldigt fint då vi är klara, säger Berit Målet med den genomgripande renoveringen är att skapa ett representativt, modernt och välfungerande kontorshus som ska erbjuda en svensk mötesplats för Sveriges ambassad, Handelskammaren, Visit Sweden, Business Sweden och deras gemensamma gäster. En utmaning för SFV under byggtiden är att renovera och bygga om med hyresgäster kvar i huset. Ombyggnaden är etappindelad och hyresgästerna kommer att evakueras i tre omgångar. Eftersom det är en ambassad är det dessutom av yttersta vikt att säkerheten uppnås under hela byggtiden. Ombyggnaden, som ska vara klar i slutet av 2016, beräknas kosta 60 miljoner kronor. Nilsson, fastighetschef SFV Utrikes STATENS FASTIGHETSVERK 5 (23) Tertialrapport 1 2015 - Resultatredovisning Främja ett levande kulturarv För att medborgare och besökare ska kunna ta del av våra kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer arbetar SFV med att levandegöra och tillgängliggöra dessa kulturmiljöer, som är en del av vår gemensamma historia och framtid. Mål regleringsbrev – SFV ska där det är möjligt, med hänsyn till förutsättningar för långsiktiga avtal om lokal medfinansiering, utveckla besöksmål i nära samarbete med kommuner, landsting och besöksnäringen. – SFV ska verka för att leva upp till de nationella målen för kulturmiljö. Prestationer och effekter – Utvecklade besöksmål och antal besökare. Genomförda åtgärder för att levandegöra och tillgängliggöra samt tillgänglighet genom information. Levandegöra Den fjärde etappen gällande fasadrestaureringen av Stockholms slott är igång och under våren fick stenhuggarna, som arbetar uppe på ställningen, bokstavligt talat en hälsning från historien. Insmugna i tegelresterna under en fönsterkarm uppenbarade sig plötsligt en handfull mynt varav det äldsta är från 1802. De elva mynten, som alla är i gott skick, har ett sammanlagt värde av 3 ¼ skilling. För att kunna byta ut den mest skadade stenen måste gammalt murbruk avlägsnas och det var just i ett sådant moment som det roliga penningfyndet gjordes. Bland tegelresterna, under ett gallerförsett fönster som vetter mot norr, låg elva skillingar. Köpvärdet vid tiden för myntens datering är inte stort. Sammanlagt utgör summan 3 ¼ skilling. På en riksdaler gick det 48 skillingar. Så snart grundarbetet under fönstret är färdigt kommer SFV att lägga tillbaka 1800-talsmynten, denna gång i sällskap av en ny skatt. – Självklart vill vi passa på att utöka skatten med en hälsning från vår tid, med mynt präglade av vår tids kungaporträtt. Den nya skatten får ett värde av 16 kronor då vi kommer att gömma en enkrona, en femkrona och en tiokrona, säger Lotta Günther, fastighetschef SFV Stockholms slott. Hållbar besöksnäring Att utveckla besöksmål är en stor del av att levandegöra våra fastigheter. SFV tilldelades Varbergs kommuns byggnadspris Byggnadspriset 2014 för om- och tillbyggnaden av Varbergs fästning. Byggnadspriset delas ut av Varbergs kommun som belöning för värdefulla insatser inom området för byggnadsutformning i dess vida bemärkelse. I motiveringen står bland annat; ”Helhet såväl som detaljer som material och kulörer innebär ett tillskott som berikar helhetsupplevelsen av borgen på klippan”. SFV genomförde 2012-2014 den omfattande om- och tillbyggnaden av Västra längan på Varbergs fästning. Fästningen, som är byggd för att vara ointaglig, gjordes mer tillgänglig med hissar, en ny entré, ny reception, nytt café, vackra utställningssalar. I juni 2014 öppnade Hallands kulturhistoriska museum i de nya lokalerna. Tillgängliggöra Att tillgängliggöra kulturarvet för allmänheten kan innebära olika typer av åtgärder; genom anpassning av fysiska förutsättningar men även genom att tillhandahålla information. Under våren har SFV genom Samverkansforum tillsammans med RAÄ, Boverket och Myndigheten för delaktighet arrangerat en avgiftsfri utbildning i hur man ökar tillgängligheten i bebyggd miljö med kulturvärden. Utbildningen hålls över en dag och föreläsarna är personer från statliga myndigheter och sakkunniga inom området, även personer med personliga erfarenheter av funktionsnedsättning. Tillgänglig information Nu installerar SFV talande webb på www.sfv.se. Talande webb är en tillgänglighetslösning där både röstuppläsning och förstoring av text samt fokusering av text ingår. En smidig funktion är även Spara till mp3, med vilken du sparar text som en ljudfil. Genom att erbjuda en talande webb hoppas vi att ännu fler ska hitta till SFV:s webbplats – en webbplats som nyligen rankades som en av Sveriges fem bästa myndighetssajter av Internetworld. STATENS FASTIGHETSVERK 6 (23) Tertialrapport 1 2015 - Resultatredovisning Skogs- och markförvaltning SFV förvaltar 6,7 miljoner hektar mark vilket motsvarar en sjundedel av Sveriges yta. Större delen är kalfjäll och annan icke produktiv mark. SFV:s markförvaltning är indelad i skoglig verksamhet, jordbruksinnehav samt kronoholmar. Mål regleringsbrev – SFV ska förvalta skogsoch markområden på ett för staten ekonomiskt och effektivt sätt och i tillämpliga delar bedriva ett ekonomiskt skogsbruk utifrån en ekologisk grundsyn. – SFV ska verka för att leva upp till de skogspolitiska målen för produktion och miljö samt verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås, främst målen om god bebyggd miljö, begränsad miljöpåverkan, storslagen fjällmiljö och levande skogar. Prestationer och effekter – Certifikat. Skogsvård, levande skogar och avverkad skog. Bärkraftiga jordbruk. Utvecklade kronoholmar. Skog SFV förvaltar 750 000 hektar produktiv skogsmark, varav 490 000 hektar, det vill säga 65 procent, är formellt eller frivilligt skyddad och 260 000 hektar är brukad skog. SFV ska i sin skötsel av skogen använda de metoder som med stöd av beprövad kunskap och aktuell forskning anses mest lämpade med avseende på produktion av skogsråvara, samtidigt som hänsyn tas till miljö, kultur och lokalbefolkning. I praktiken innebär det för tillfället att SFV på de flesta marker bedriver trakthyggesbruk men med betydligt större hänsyn till natur-, kulturvärden och rennäring än de flesta markägare. I genomsnitt sparas vid föryngringsavverkning 15 - 20 procent av arealen i form av kantzoner och trädgrupper. I vissa fall används även metoder för kontinuitetsskogsbruk, framförallt inom mark med förhöjd hänsyn ovan naturvårdslinjen i norr. Under första tertialet går arbetet med skogs- och naturvård på sparlåga då de flesta aktiviteter utförs under barmarkssäsongen. Instruktioner för föryngringsavverkning och gallring har reviderats för att stämma bättre med Skogsstyrelsens målbilder för god naturhänsyn. Utbildning i traktplanering har hållits för att säkra kunskaperna hos dem som avverkningsplanerar på SFV:s mark. Stor satsning har genomförts på omplantering av hårt älgbetade områden i Norrbotten som skapar förutsättningar för att binda koldioxid. Jord SFV förvaltar statens jordbruksinnehav tillhörande det nationella kulturarvet i södra och mellersta Sverige samt fastigheter tillkomna genom donation. Egendomarna utgör främst kungsgårdar, militära boställen och övriga kronoegendomar med tillhörande jordbruks- och skogsmark med en sammanlagd areal av cirka 25 000 hektar. Cirka 1 100 upplåtelser av byggnader, jordbruksmark och annan mark hyrs ut samt utarrenderas. Ett år efter att Gripsholms kungsladugård brann ner till grunden har SFV fattat ett inriktningsbeslut om att återuppbygga den saknade byggnaden. Strängnäs kommun och länsstyrelsen i Södermanland står bakom inriktningsbeslutet. Huvudskälet till beslutet är att Gripsholms Kungsladugårds historia är starkt sammanvävd med Gripsholms slott och Munkhagsgärdet; tre enheter som tillsammans skapar ett viktig kulturhistoriskt sammanhang. I mars arrangerade SFV den årliga arrendatorsträffen, denna gång på Läckö. Man diskuterade bland annat gränsdragningar gällande underhållsansvar för utarrenderade byggnader. 23 arrendatorer medverkade på träffen varav ett par stycken var Fortifikations-verkets arrendatorer då SFV förvaltar deras markupplåtelser. SFV har under tertialet fortsatt fått uppdaterade skogliga data, nu för cirka 150 000 hektar i Norr- och Västerbotten. Det innebär noggrannare indelning av skogen, bättre tillförlitlighet på tillgänglig virkesvolym samt hjälpmedel som effektiviserar den skogliga planeringen. Kungsladugården i Gripsholm Foto: Åke Eson Lindman STATENS FASTIGHETSVERK 7 (23) Tertialrapport 1 2015 - Resultatredovisning Resurshushållning och ekonomisk effektivitet Från 1 januari 2015 har SFV en ny organisation, ny ekonomimodell och nya system. SFV strävar efter en hållbar förvaltning med hänsyn till miljöaspekter samt sociala och ekonomiska aspekter. Mål instruktion och regleringsbrev: Fastigheterna ska förvaltas så att god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet uppnås. SFV ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. SFV ska i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning om 4,2 procent på 30 procent av myndighetens genomsnittliga lån i Riksgälden. – SFV ska öka intäkterna och/eller minska kostnaderna för att på sikt minska underskottet vad avser bidragsfastigheter. Prestationer och effekter – Certifikat inom miljö. Kompetensförsörjning och NMI. Administrativa kostnader. Avkastning på myndighetskapital. Årliga redovisningar har lämnats till Naturvårdsverket respektive Energimyndigheten. SFV:s miljöledningsarbete utvärderas varje år av Naturvårdsverket enligt Förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Från och med årets rapportering är rankning avseende kvantitativa uppgifter borttagen och utgörs enbart av en kvalitativ bedömning avseende följande områden Miljöpolicy, Miljömål och Måluppfyllelse. Här har SFV fått 9 av 10 poäng i tidigare rankning de senaste tre åren. SFV fick för år 2014 betyget B i Ekonomistyrningsverkets (ESV) ekonomiadministrativa (EA) värdering, vilket är en sänkning jämfört med 2013 (AA). I samband med att ESV ser över EAvärderingen utvärderades endast myndigheterna på koncernvärdet. EA-värdering Vårt sätt att arbeta Från 1 januari 2015 har SFV en ny organisation, ny ekonomimodell och nya system. Ambitionen är att vara en tydligare organisation med gemensamma förhållningssätt och arbetssätt. Beslut ska fattas, närmare kunden, på relevant nivå i verksamheten. SFV kan bli effektivare genom att bättre ta vara på varandras kompetenser och samverka. Som ett led i omorganisationen är en flytt med samlokalisering i Stockholm planerad. I avvaktan på den större flytten har vissa omflyttningar och förtätningar gjorts. Det görs för att få ihop de nya grupperna så långt det går i nuvarande lokaler. Ett lokalkontor på Skeppsholmen tomställs under sommaren. Nya fastighets- och ekonomisystem är driftsatta sedan årsskiftet enligt plan. En utvärdering och erfarenhetsåterföring görs efter tertial 1 för att säkerställa arbetet med tertial 2 och budget. Utvärderingen avser systemen men även rutiner, arbetssätt och arbetsfördelning i den nya organisationen. Från och med 2015 ska SFV tillämpa Internrevisionsförordningen (2006:1228). Komplette- rande rutiner har påbörjats för att säkerställa och dokumentera en god intern styrning och kontroll. En internrevisionschef har rekryterats. I början av maj genomfördes en extern revision för att revidera hur SFV upprätthåller miljöledningssystemet under omorganisationsperioden. SFV blev godkända. Av revisionsrapporten framgår att miljöledningssystemet utvecklas och upprätthålls på ett föredömligt sätt. Ordinarie uppföljande revision genomförs i september. 2014 2013 2012 B AA BB 2011 BA Medarbetare I SFV:s regi har utbildning i arbetsmiljö för chefer genomförts. I övrigt har fokus under första tertialet legat på att hitta samarbetsformer internt och lära känna varandra i de nya grupper som uppstått i samband med omorganisationen. I samband med omorganisationen genomfördes en temperaturmätning bland SFV:s medarbetare. Det var ett nytt sätt för oss att ta pulsen på organisationen. Resultatet av temperaturmätningen blev att två tredjedelar av de svarande gav förändringsarbetet godkänt eller bättre för vårt sätt att arbeta med omorganisationen och tillgången på information. Fyra av fem gav betyget godkänt eller bättre för vårt sätt att förklara syftet med omorganisationen samt förtroende för verksledningen. Svarsfrekvens uppgick till drygt 70 procent. En mätning av Nöjd Medarbetar Index (NMI) har genomförts under april. Sammanställning av resultatet pågår och redovisas i tertialrapport 2. SFV:s mål för mätningen är 72. NMI resultatet 2013 uppgick till 72 och var tre enheter bättre än föregående mätning 2011. SFV:s mål för 2013 års mätning var 69. Ekonomisk effektivitet Ekonomiska nyckeltal per verksamhetsgren redovisas på sidorna 13-17. Resultat för första tertialet samt prognos för SFV totalt redovisas på sidorna 18-19. STATENS FASTIGHETSVERK 8 (23) Tertialrapport 1 2015 - Resultatredovisning Investeringar och förändringar i fastighetsbeståndet Just nu pågår flera större investeringsprojekt i SFV:s fastigheter. Nationalmuseum och kvarteret Björnen är de största pågående projekten, vilka båda är omfattande och påverkas av olika utmaningar. Vid årsskiftet tog SFV över förvaltningen av ett 70-tal kulturfastigheter från Riksantikvarieämbetet. Bland annat fornlämningar, gravfält, kyrkoruiner och mer kända besöksmål som Glimmingehus i Skåne, Eketorps fornborg på Öland och Uppsala högar. Mål instruktion: SFV ska på uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation och ombyggnation av fast egendom samt för statens räkning förvärva och avyttra fast egendom. Prestationer – Större byggprojekt, avslutade investeringar. Förvärv av fastigheter, överföring av fastigheter, avyttring av fastigheter kvarteret Björnen ska kunna erbjuda god arbetsmiljö och ändamålsenliga, flexibla och funktionella lokaler för Regeringskansliet. I projektet ingår också att fortsätta arbetet med att utveckla området i Klara och bidra till en trygg och attraktiv stadsmiljö med kommersiellt attraktiva butikslokaler mot Drottninggatan. I juli 2014 var det byggstart för ett av Sveriges just nu mest komplicerade och spännande renoveringsprojekt, Nationalmuseum i Stockholm. På tre år ska Friedrich August Stülers byggnad som inte fått en genomgripande renovering sedan den byggdes 1866 - renoveras från grunden och förvandlas till ett fullt modernt, säkert och publikvänligt museum. – Det är komplext att renovera en byggnad som Nationalmuseum. Samtidigt som vi arbetar i ett 150 år gammalt byggnadsminne - och därigenom tar extra stor kulturhistorisk hänsyn - måste vi också leva upp till alla de krav som ställs på ett modernt museum idag. Det är hela tiden en balansgång och ett ställningstagande mellan att bevara och utveckla. En svår och spännande uppgift, säger Harald Pleijel, utInvesteringar 2015 avser prognos, förvärv och försäljningar avser utfall till och med första tertialet. Investeringar Som investering redovisas förutom köp och nybyggnad också om- och tillbyggnader av nivåhöjande karaktär. Första tertialet 2015 har ny- och ombyggnationer genomförts för 226 (129) mnkr. Försäljningar har genomförts till en köpeskilling om 11 (2) mnkr. I centrala Stockholm pågår nu ett av SFV:s största byggprojekt. Det är kvarteret Björnen som ska byggas om och byggas till. Målet är att vecklingsdirektör på SFV. I december 2013 fick SFV i uppdrag av regeringen att, i nära samarbete med Kungliga Operan, genomföra en förstudie gällande hur operabyggnaden vid Gustaf Adolfs torg i Stockholm kan renoveras och byggas om. Detta för att leva upp till de många krav som idag ställs på en nationalscen för opera och balett. Förstudien visar att den befintliga operabyggnaden - efter en genomgripande renovering och ombyggnad - kan moderniseras och göras ändamålsenlig för såväl publik som utövare. Bland det som prioriteras högst är en scen för barn och unga. 2015 Totalt Björnen, om- och tillbyggnad (del av regeringskvarteren), Stockholm 60 269 Nationalmuseum, renovering och ombyggnad inkl säkerhet, Stockholm Residenset, ombyggnad, Göteborg 68 218 12 36 6 36 Större byggprojekt utfall (m nkr) Wien, förtätning/omdisponering ambassadkansli, Österike Scenkonstmuseet, ombyggnad och klimat, Stockholm 9 24 Ny Opera i Operan, förstudie, Stockholm 8 20 STATENS FASTIGHETSVERK 9 (23) Tertialrapport 1 2015 - Resultatredovisning Investeringsplan Inv.ram* Prognos 2015 samt planer 2016-2018 utfall Medelsförbrukning, mnkr prognos planer tom 2014** 2015 slutkostn 2016 2017 2018 prognos Projektstart Färdigställande år, mån år, mån Marknadshyresfastigheter Projekt beslutade av regeringen Kv Björnen, om- och tillbyggnad, Stockholm*** 1 570 210 362 432 350 114 1 467 2014, dec 2018, dec Wien, ombyggnad chefbostad/förtätning 49 30 13 0 0 0 43 2014, jan 2015, jun Scenkonstmuseet (fd Musik- och teatermuseet) ombyggnad och klimat, Stockholm Göteborg residens, ombyggnad, Göteborg 43 14 16 0 0 30 2014, jan 2015, aug 41 24 15 0 0 0 40 2014, mar 2015, juni London, ombyggnad av kansli 28 3 12 9 0 0 24 2014, jan 2015, dec 2019, jun Projekt ännu ej beslutade av regeringen över 20 mnkr kv Johannes större, renovering och uppgradering av tekniska installtioner mm, Stockholm Moskva, personalbostäder 95 0 0 8 28 2 95 2014, jan 68 0 1 5 30 33 68 2015, feb 2018, dec Södra Klara (Rosenbad), utbyggnad centralkyla, Stockholm 61 0 0 0 1 5 61 2017, jan 2019, dec Carolina Rediviva, omb yggnad plan 4 - nytt projekt 56 0 2 5 22 27 56 2014, jan 2018, dec Universitetshuset, säkerhet mm, Uppsala 50 0 0 30 20 0 50 2015, jan 2017, dec Peking, tillb yggnad - nytt projekt 45 0 2 6 38 0 46 2015, apr 2017, dec Rom, fastighetsutveckling genom samlokalisering med Danmark 40 1 1 11 27 0 39 2015, jan 2017, dec Växthus i Botan, ombyggnad, Lund 30 0 1 18 11 0 29 2016, jan 2017, jun Kungshuset, tillgänglighet och anpassning, Lund 27 1 2 12 12 0 28 2015, mar 2017, jan Kv Krubban, ombyggnad fd ämbetsbyggnaden, Stockholm 24 0 0 12 12 0 24 2016, apr 2017, dec Botaniska museet, ombyggnad ny verksamhet , Lund 20 0 1 19 0 0 20 2015, jan 2017, jan 281 242 52 16 708 810 603 196 1 033 2014, mar 2017, aug 2014, feb 2015, jun 2019 2022 Mindre projekt <20mnkr Summa marknadshyresfastigheter Kostnadshyresfastigheter Projekt beslutade av regeringen Nationalmuseum, renovering och ombyggnad inkl säkerhet, Stockholm 1 155 150 260 400 223 0 25 12 16 11 40 55 134 1 900 0 0 0 0 0 1 900 2 7 0 0 277 418 263 55 18 18 20 16 18 18 20 16 Projekt ännu ej beslutade av regeringen över 20 mnkr Ny opera i Operan, förstudie, Stockholm **** Ny opera i Operan, renovering och ombyggnad, Stockholm Mindre projekt <20mnkr Summa kostnadshyresfastigheter Mark Mindre projekt < 20 mnkr Summa Mark Marknadshyresfastigheter Kostnadshyresfastigheter Mark Summa investeringsutgifter 2015 708 277 18 1 003 2016 2017 2018 810 603 196 418 263 55 18 20 16 1 246 886 267 * Investeringsramen avser regeringsbeslut för projekt beslutade av regeringen, i övriga projekt avser det bedömd/kalkylerad projektbudget (sk nollbudget) för investeringsdelen. ** Investeringar t o m 2014 avser totalt investeringsutfall t o m år 2014 för de projekt som finns upptagna i investeringsplanen. *** Regeringsbeslut omfattar kostnader avseende projektering, rivning och grundförstärkning samt upphandlingar under hösten 2014 för att projektet ska kunna fortsätta enligt tidplan (totalt 605 mnkr). **** Regeringsbeslut omfattar endast uppdrag förstudie, som redovisades 20 maj 2015. Hela projektet för ombyggnad och renovering får inte uppgå till mer än 2 mdkr. Bedömd förbrukning 2015-2018 relateras till tävlingskostnader, programhandling samt del av systemhandling. STATENS FASTIGHETSVERK 10 (23) Tertialrapport 1 2015 - Resultatredovisning Utfall 2015-04-30 Prognos 2015 Budget 2015* Marknadshyresfastigheter 150 708 720 -12 Kostnadshyresfastigheter 71 277 388 -111 5 18 22 -4 226 1 003 1 130 -127 Byggprojekt 2015 (m nkr) Markfastigheter Sum m a Avvikelse prognos - budget * Budgetproposition 2014/15:1 utgiftsområde 2 Prognos Planer 2016-2017 Prognostiserat utfall för 2015 års investeringar i fastigheter uppgår till 1 003 mnkr vilket är 127 mnkr lägre än budget (Budgetproposition 2014/15:1). Kommentar till större avvikelser mellan aktuell prognos och budget redovisas nedan. Planerna för investeringar i fastigheter är 124 mnkr högre för 2016 och 155 mnkr högre för 2017 jämfört med tidigare planer (Budgetproposition 2014/15:1). Marknadshyresfastigheter Marknadshyresfastigheter ökar med totalt 25 mnkr 2016-2017. Bland annat har säkerhetsåtgärder universitet i Uppsala 50 mnkr, tillbyggnad i Peking 44 mnkr, Personalbostäder Moskva 35 mnkr, renovering tekniska installationer Johannes större 36 mnkr samt ombyggnad Carolina Redeviva Uppsala 27 mnkr tillkommit. Björnen minskar 118 mnkr. Projekt i Hanoi och Islamabad har utgått, 135 mnkr. Investeringar för marknadshyresfastigheter är 12 mnkr lägre i prognos jämfört med budget. De största förändringarna är: Prognos för Björnen (362 mnkr) är 62 mnkr högre än fastställd investeringsplan (300 mnkr). Björnens totalt bedömda förbrukning kvarstår, dock är förbrukningen 2015 högre och 2016 lägre än tidigare beräknat. Detta beror på att vissa upphandlingar är gjorda och att fler omständigheter är kända varför betalningsflödet lättare går att förutsäga, så att bättre prognos kan göras. Ökningen för kostnadshyresfastigheter uppgår till totalt 241 mnkr för 2016-2017. Nationalmuseum ökar 183 mnkr och Operan 51 mnkr. Världskulturmuseets investering utgår, men var i investeringsplanen upptagen till 26 mnkr 2015. Ny servicebyggnad i hamnen vid Vadstena slott (5 mnkr) är 7 mnkr lägre än fastställd investeringsplan (12 mnkr). Kostnadshyresfastigheter Investeringar för kostnadshyresfastigheter är 111 mnkr lägre i prognos jämfört med budget. Minskningen relateras i huvudsak till Nationalmuseum. Nationalmuseums ombyggnadsprojekt har omplanerats avseende genomförande som påverkat tidsplan och kostnadsfördelning över åren. Huvudtidplanen är nu betydligt mer preciserad samtidigt som komplicerad och utökad projektering har lett till kostnadsfördyrningar som förskjutits från 2015 till 2017. Slutkostnadsprognosen, utifrån utfallna risker och prognosändring, är 1 033 mnkr (1 005 mnkr enligt projektbudget). Mark Investeringar för mark är 4 mnkr lägre i prognos jämfört med budget. Förändringen beror främst på senareläggning av ny ladugård Svartsjö Ekerö (minskning med 6 mnkr), nybyggnad av stall i Alvastra Ödeshög (ökning med 5 mnkr) samt senareläggning av ombyggnad för spannmålsanläggning på Uranienborg Landskrona (minskning med 4 mnkr). Södra ljusgården Nationalmuseum Foto: Urban Jörén STATENS FASTIGHETSVERK 11 (23) Tertialrapport 1 2015 - Resultatredovisning Förvärv, överföring och avyttring av fastigheter Fornlämningar som Domarringen i Askeberga, Karlevistenen, Uppsala högar och världsarvet Birka/Hovgården. De främsta skälen till förvärv är att införliva mark eller byggnader som finns inneslutna i SFV:s bestånd samt att förstärka jordbruksdriften vid våra kungsgårdar. Under första tertialet 2015 har inga förvärv gjorts. Byggnader som Glimmingehus, Mälsåker slott, Tynnelsö slott, Visingsborgs slottsruin och den rekonstruerade fornborgen Eketorp. I enlighet med riksdagsbeslut har SFV träffat en överenskommelse med Stiftelsen Hallwylska museet om att förvaltningen av fastigheten Skravelberget Mindre 11 övergår till stiftelsen från och med 7 januari 2015. Eftersom fastigheten ägs av stiftelsen gjordes överföringen utan ersättning. Övertagande av fastigheter från RAÄ Den 1 januari 2015 utökade SFV sitt innehav med ett 70-tal kulturfastigheter. Bland fastigheterna finns gravfält, fornlämningar och kyrkoruiner. Överföringen från RAÄ till SFV innebär att svenska staten även fortsatt äger fastigheterna. Även målet att bevara, bruka och utveckla fastigheterna så att de förblir betydelsefulla för människor att ta del av är detsamma. Överföringen från RAÄ är därför en naturlig utveckling och något som varit på gång under ett stort antal år. Flera utredningar har också föreslagit just detta. Överföringarna har gjorts till bokfört värde. Gravfält, kyrkoruiner och fornlämningar Det är en varierad samling fastigheter som SFV nu förvaltar. Bland annat välbesökta historiska platser som Birka/Hovgården på Björkö, Glimmingehus och Ale stenar i Skåne, Uppsala högar och Eketorps fornborg på Öland. Andra exempel är: Gravfält som Gettlinge gravfält, Ekornavallen, och Tofta Högar. Ett antal kyrkoruiner, främst på Gotland. Men även Trönö gamla kyrka, Suntaks gamla kyrka och Araslövs gamla kyrka. Avyttring av fastigheter SFV säljer fastigheter som inte längre behövs för statlig verksamhet eller av andra skäl inte behöver vara kvar i statlig ägo. Dessutom säljer SFV tomtmark till privatpersoner som arrenderar mark av staten för sitt bostadshus eller fritidshus. Innan en försäljning genomförs låter SFV en auktoriserad fastighetsvärderare värdera försäljningsobjektet. Objekt som SFV förvaltar i utlandet och som inte längre behövs för statlig verksamhet ska säljas. Under första tertialet har en personalbostad i Gaborone Botswana sålts. Köpeskillingen uppgick till drygt 5 mnkr och reavinsten till 5 mnkr. Kansliet i Buenos Aires Argentina har sålts för köpeskilling 4 mnkr och reavinst 2 mnkr. I övrigt har mindre markfastigheter sålts i Västra Götalands län, Jämtlands län och Norrbottens län. De totala försäljningsintäkterna efter det första tertialet uppgår till 10 mnkr för marknadshyresfastigheter respektive 1 mnkr för markfastigheter. Efter första tertialet uppgår överskott från fastighetsförsäljningar till 7 mnkr efter överföring till Samefonden enligt bestämmelser i rennäringsförordningen (SFS 1993:384). Kronobergs slottsruin Foto: SFV STATENS FASTIGHETSVERK 12 (23) Tertialrapport 1 2015 - Finansiell redovisning Ekonomiskt utfall och prognos per verksamhetsgren Det ekonomiska överskottet uppgår till 221 mnkr, varav 7 mnkr utgörs av realisationsvinster från avyttrade fastigheter. Periodens resultat för marknadshyreshyresfastigheter, uppdragsverksamhet samt mark uppgår till 287 mnkr. Periodens resultat fördelat per verksamhet (mnkr) Utfall 2015-04-30 Överskott Marknadshyresfastigheter 258 Överskott Mark 29 Uppdragsverksamhet 0 Periodens överskott 287 Kostnadshyresfastigheter 3 Bidragsfastigheter 7 Finansnetto -83 Realisationsvinster/förluster 7 Periodens överskott 221 Avkastningskrav helår och krav på inbetalning till statskassan 152 SFV:s genomsnittliga lån i Riksgälden Förutsättningar Driftnettot har beräknats exklusive kostnader för central overhead och före resultatet av fastighetsförsäljningar. Intäkter från arbeten som utförts på uppdrag av hyresgäster i SFV:s fastigheter, hyresgästanpassningar, redovisas som övriga verksamhetsintäkter. Motsvarande kostnader redovisas som övriga verksamhetskostnader. Administrationskostnader ingår i övriga verksamhetskostnader. Värde som anges inom parentes avser föregående år. I samband med omorganisation gjordes en konvertering av 2015 års budget och verksamhetsplan. Ny ekonomimodell Ny ekonomimodell har tagits fram för att SFV ska bli mer jämförbara med andra fastighetsförvaltande organisationer samt för en mer transparent redovisning. Ny ekonomimodell innefattar nya verksamhetsgrenar som tydligare kopplar till finansiering och avkastningskrav för respektive verksamhetsgren. Kontoplanen har uppdaterats och vissa kostnader har omklassificerats. Främst har justeringar gjorts av hur lönekostnader följs upp. Lönekostnader som 12 102 tidigare bokförts som underhåll samt vissa personalrelaterade kostnader inom driften bokförs numer som förvaltningsadministration, som i sin tur ingår i övriga verksamhetskostnader. Kostnader för staber i förvaltningen bokförs som förvaltningsoverhead och fördelas med fördelningsnyckel. Overheadkostnader Overheadkostnader består av främst administrativa kostnader uppdelade i central overhead respektive förvaltningsoverhead. Central overhead avser kostnader för huvudkontoret. Förvaltningsoverhead avser kostnader för staber i förvaltningen samt utvecklingsavdelning. Overheadkostnader är fördelade per verksamhetsgren med driftkostnad som fördelningsnyckel, se respektive resultaträkning per verksamhetsgren. Periodens overheadkostnader uppgår till 52 mnkr varav central administration uppgår till 34 mnkr och förvaltningsadministration 18 mnkr. Overheadkostnader jämfört med föregående år påverkas främst av omorganisation och ny ekonomimodell. Central administration påverkas även jämfört med föregående år avseende ökade avskrivningar för nya system som skrivs av på tre år. STATENS FASTIGHETSVERK 13 (23) Tertialrapport 1 2015 - Finansiell redovisning Verksamhetsgren Marknadshyresfastigheter 2015-01-01 Ack. Budget Belopp i tkr Prognos Budget 2015-04-30 2015-04-30 2015-12-31 2015-12-31 677 484 28 953 706 437 702 760 45 649 748 409 2 055 349 171 151 2 226 500 2 079 911 136 947 2 216 858 -205 818 -71 734 -277 552 -242 913 -74 350 -317 263 -881 831 -281 204 -1 163 035 -889 679 -241 651 -1 131 330 -14 295 414 590 -19 302 411 844 -56 129 1 007 336 -54 794 1 030 734 -122 470 292 120 -33 959 258 161 -121 781 290 063 -35 670 254 393 -367 665 639 671 -96 947 542 724 -365 126 665 608 -102 405 563 203 10 926 494 10 926 494 10 926 494 10 926 494 Lokalarea m² 1 220 780 1 220 780 Driftkostnad -121 106 -127 240 Underhållskostnad -84 712 -115 673 Administrationskostnad -35 654 -35 906 Hyresintäkt kr/m² 555 576 Driftkostnad kr/m² -99 -104 Underhållskostnad kr/m² -69 -95 Administrationskostnad kr/m² -29 -29 Driftnetto kr/m² 340 337 Direktavkastning (omräknat till helår) 11% 11% * Prognostiserat bokfört värde motsvaras av periodens bokförda värde 1 220 780 -342 719 -539 112 -113 453 1 684 -281 -442 -93 825 9% 1 220 780 -338 856 -550 823 -109 750 1 704 -278 -451 -90 844 9% Verksamhetens intäkter Hyror och arrenden Bidrag/övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Drift- och underhållskostnader Övriga verksamhetskostnader Summa verksamhetens kostnader Andel förvaltningsoverhead Verksamhetens driftnetto Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Andel central overhead Resultat efter avskrivningar och overhead Fastigheternas bokförda värde* Utfall Utfall intäkter för perioden är lägre än periodiserad budget. Avvikelsen beror bland annat på eftersläpning vidarefakturering av kostnader samt felaktig budgetering av hyresintäkt. Drift- och underhållskostnader har ett lägre utfall än budget för perioden. Planerade underhållsarbeten har senarelagts. Prognos Prognostiserat resultat efter avskrivningar och overhead uppgår till 543 mnkr, vilket är 20 mnkr lägre än budgeterat helårsresultat. Intäkterna beräknas öka med 10 mnkr och kostnaderna öka med 30 mnkr. Avvikelsen på intäkterna avser främst högre hyresgästanpassningar och lägre hyresintäkter. Större hyresgästanpassningar som genomförs är arbeten på Skissernas Museum i Lund och Universitetshuset i Uppsala. Hyresintäkterna prognostiseras 25 mnkr lägre än budget främst till följd av felaktig budget och osäkerhet i hyresavtal vid budgetering. Avvikelsen på kostnader avser främst ökade kostnader hyresgästanpassningar, som motsvaras av ökade intäkter. Kostnader för underhåll prognostiseras lägre, bland annat flyttas arbetet med byte av glaslanternin på Kungliga biblioteket Stockholm till 2016. STATENS FASTIGHETSVERK 14 (23) Tertialrapport 1 2015 - Finansiell redovisning Verksamhetsgren Kostnadshyresfastigheter 2015-01-01 Ack. Budget Belopp i tkr Verksamhetens intäkter Hyror och arrenden Bidrag/övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Drift- och underhållskostnader Övriga verksamhetskostnader Summa verksamhetens kostnader Andel förvaltningsoverhead Verksamhetens driftnetto Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Andel central overhead Resultat efter avskrivningar och overhead Fastigheternas bokförda värde* Prognos Budget 2015-04-30 2015-04-30 2015-12-31 2015-12-31 21 923 2 154 24 077 21 974 0 21 974 65 951 3 721 69 672 62 711 0 62 711 -11 093 -2 819 -13 912 -13 018 -210 -13 228 -58 995 -4 086 -63 081 -45 806 -1 000 -46 806 -834 9 331 -1 067 7 679 -2 848 3 743 -2 802 13 103 -5 298 4 033 -1 533 2 500 -5 294 2 385 -1 973 412 -15 628 -11 885 -4 919 -16 804 -15 882 -2 779 -5 236 -8 015 270 385 270 385 270 385 270 385 92 860 -7 037 -5 981 0 237 -76 -64 0 83 9% 92 860 -17 389 -41 606 0 710 -187 -448 0 40 1% 92 860 -17 326 -28 480 0 675 -187 -307 0 141 5% Lokalarea m² 92 860 Driftkostnad -7 070 Underhållskostnad -4 023 Administrationskostnad 21 Hyresintäkt kr/km² 236 Driftkostnad kr/m² -76 Underhållskostnad kr/m² -43 Administrationskostnad kr/m² 0 Driftnetto kr/m² 100 Direktavkastning (omräknat till helår) 10% * Prognostiserat bokfört värde motsvaras av periodens bokförda värde Verksamhetsgren kostnadshyresfastigheter avser huvudbyggnaderna för Operan, Dramaten, Nationalmuseum, Naturhistoriska Riksmuseet och Historiska Museet, samtliga i Stockholm. Resultatet från kostnadshyresfastigheter ska motsvara den genomsnittliga räntan för myndighetens upplåning i Riksgälden föregående år. I ovanstående redovisning ingår ej finansiella poster. Utfall Utfall av intäkter och kostnader är högre än budget för perioden, avvikelsen avser hyresgästanpassning Operan. Prognos Prognostiserat resultat efter avskrivningar och overhead är 9 mnkr lägre än budgeterat helårsresultat. Intäkterna beräknas öka med 7 mnkr, avvikelsen avser ökade intäkter försäljning el och hyresgästanpassningar. Kostnader för underhåll beräknas öka med 13 mnkr. Ökningen avser bland annat akut takläckage och brandlarm på Historiska museet och ökat underhåll på Naturhistoriska Riksmuseet. Hyresgästanpassningar ökar avseende såväl kostnader som intäkter. STATENS FASTIGHETSVERK 15 (23) Tertialrapport 1 2015 - Finansiell redovisning Verksamhetsgren Bidragsfastigheter 2015-01-01 Ack. Budget Belopp i tkr Prognos Budget 2015-04-30 2015-04-30 2015-12-31 2015-12-31 Verksamhetens intäkter Hyror och arrenden Intäkter av anslag Bidrag/övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter 23 372 76 512 746 100 630 26 578 113 167 734 140 479 72 074 339 500 2 291 413 865 71 956 339 500 2 204 413 660 Verksamhetens kostnader Drift- och underhållskostnader Övriga verksamhetskostnader Summa verksamhetens kostnader -78 948 -6 373 -85 321 -86 338 -9 345 -95 683 -362 641 -15 945 -378 586 -354 964 -28 500 -383 464 Andel förvaltningsoverhead Verksamhetens driftnetto -2 905 12 404 -4 124 40 672 -12 588 22 691 -12 140 18 056 Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Andel central overhead Resultat efter avskrivningar och overhead -232 12 172 -5 335 6 837 -303 40 369 -7 621 32 748 -966 21 725 -21 743 -18 -905 17 151 -22 689 -5 538 376 218 -24 613 -54 335 -5 836 62 -65 -144 -16 33 376 218 -27 186 -59 152 -6 962 71 -72 -157 -19 108 376 218 -76 864 -285 777 -21 413 192 -204 -760 -57 60 376 218 -75 079 -279 885 -21 350 191 -200 -744 -57 48 Lokalarea m² Driftkostnad Underhållskostnad Administrationskostnad Hyresintäkt kr/m² Driftkostnad kr/m² Underhållskostnad kr/m² Administrationskostnad kr/m² Driftnetto kr/m² Utfall Prognos Utfall intäkter och kostnader för perioden är lägre än periodiserad budget. Planering och kunskapsöverföring av nya fastigheter, både omfördelade inom myndigheten och överförda från RAÄ, har pågått under våren. Arbetet i underhållsprojekt har senarelagts. Prognostiserade intäkter beräknas ligga på samma nivå som budget. Kostnader för drift och underhåll är 8 mnkr högre i prognos. Avvikelsen avser bland annat nya tillkommande fastigheter från RAÄ och en omfattande vattenskada på Humlestugan i Bäckaskog Kristianstad. STATENS FASTIGHETSVERK 16 (23) Tertialrapport 1 2015 - Finansiell redovisning Verksamhetsgren Mark Prognos Budget 2015-04-30 2015-01-01 Ack. Budget 2015-04-30 2015-12-31 2015-12-31 43 462 8 142 51 604 44 158 13 114 57 272 120 364 40 467 160 831 122 104 39 916 162 020 -10 890 -7 755 -18 645 -11 224 -3 901 -15 125 -54 222 -18 739 -72 961 -57 881 -11 812 -69 693 Andel förvaltningsoverhead Verksamhetens driftnetto -452 32 507 -958 41 189 -4 649 83 221 -5 225 87 102 Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Andel central overhead Resultat efter avskrivningar och overhead -2 762 29 745 -831 28 914 -2 672 38 517 -1 771 36 746 -10 068 73 153 -8 030 65 123 -8 520 78 582 -9 764 68 818 2 262 874 2 262 874 2 262 874 2 262 874 5% 4% 4% Belopp i tkr Verksamhetens intäkter Hyror och arrenden Bidrag/övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Drift- och underhållskostnader Övriga verksamhetskostnader Summa verksamhetens kostnader Fastigheternas bokförda värde* Direktavkastning (omräknat till helår) 4% * Prognostiserat bokfört värde motsvaras av periodens bokförda värde Verksamhetsgren mark avser jord, skog, kronoholmar och tomträtter. Utfall Utfall intäkter är lägre än budget för perioden, främst beroende på att utfallet av rotpostavtal är lägre än budget för perioden. Högre övriga verksamhetskostnader avser främst omfördelning lönekostnader som var budgeterade som drift, vilket även ger lägre fördelning av overheadkostnader. Prognos Prognostiserat resultat efter avskrivningar och overhead uppgår till 65 mnkr, vilket är 4 mnkr lägre än budgeterat helårsresultat. Avvikelsen avser överförda uppdragsintäkter till verksamhetsgren uppdrag och prognostiserade slutkostnader för saneringsarbete av det havererade norska transportflygplanet vid Kebnekaisemassivet. STATENS FASTIGHETSVERK 17 (23) Tertialrapport 1 2015 - Finansiell redovisning Finansiell redovisning, utfall och prognos totalt Resultaträkning Belopp i tkr 2015-01-01 2014-01-01 Prognos Budget 2015-04-30 2014-04-30 2015-12-31 2015-12-31 761 387 2 313 738 2 336 683 Verksamhetens intäkter Hyror och arrenden 766 242 Uppdragsverksamhet - 3 349 1 167 2 030 1 730 76 513 108 411 339 500 339 500 46 11 097 2 764 673 Övriga verksamhetsintäkter 43 861 51 142 215 616 177 893 Summa verksamhetens intäkter 883 221 933 204 2 873 648 2 856 479 - 314 455 -370 690 -1 357 688 -1 348 330 -639 0 -450 Intäkter av anslag Intäkter av bidrag - Verksamhetens kostnader Drift- och underhållskostnader Uppdragsverksamhet - Övriga verksamhetskostnader - 137 992 -106 248 -517 957 -487 474 Summa verksamhetens kostnader - 452 447 -477 577 -1 875 645 -1 836 254 430 774 455 627 998 003 1 020 225 - 134 390 -127 298 -405 428 -401 757 296 384 328 329 592 575 618 468 370 1 468 71 60 - 82 907 -95 911 -238 363 -254 257 - 82 537 -94 443 -238 292 -254 197 213 847 233 886 354 283 364 271 10 978 1 779 10 978 4 137 -720 -4 137 6 841 1 059 6 841 220 688 234 945 361 124 Verksamhetsutfall före avskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetsutfall efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella intäkter och kostnader Överskott före fastighetsförsäljningar Intäkter fastighetsförsäljningar Kostnader fastighetsförsäljningar Netto fastighetsförsäljningar Överskott - STATENS FASTIGHETSVERK 364 271 18 (23) Tertialrapport 1 2015 - Finansiell redovisning Utfall 2015-04-30 Prognos 2015-12-31 Avkastning Verksamhetens ekonomiska resultat SFV ska enligt regeringens direktiv uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning om 4,2 procent på 30 procent av myndighetens genomsnittliga lån i Riksgälden. För kostnadshyresfastigheter ska SFV uppnå full kostnadstäckning genom att intäkter från berört fastighetskapital motsvarar den genomsnittliga räntan för myndighetens upplåning i riksgälden 2014. Bidragsfastigheter samt jord och skog utan avkastningsförmåga är inte belånade och undantas från avkastningskravet. Även donationskapital är undantaget från avkastningskrav. Avkastningen beräknas före resultatet av fastighetsförsäljningar. Årets överskott före fastighetsförsäljningar beräknas uppgå till 354 mnkr, vilket motsvarar 9,8 procent avkastning på 30 procent av myndighetens lån i Riksgälden. Enligt regleringsbrevet för 2015 ska avkastningen uppgå till 4,2 procent. Budgeterat överskott uppgår till 364 mnkr. Prognostiserat överskott, före fastighetsförsäljningar, innebär en resultatförsämring med 10 mnkr. Nedan kommenteras avvikelser jämfört med budget: Verksamhetens intäkter beräknas öka med 17 mnkr. Intäkter för hyror och arrenden beräknas minska med 23 mnkr. Verksamhetens intäkter Periodens intäkter uppgår till 883 (933) mnkr. Hyror och arrenden, 766 (761) mnkr, står för 87 procent av intäkterna. Intäkter av anslag uppgår till 77 (108) mnkr. I övriga verksamhetsintäkter inklusive bidrag 44 (62) mnkr ingår bland annat intäkter från försäljning av virke, övriga intäkter från skogsbruket med 8 (4) mnkr och intäkter från ombyggnadsuppdrag och tjänster utförda för hyresgästers räkning med 24 (35) mnkr. Bidrag beräknas öka med 2 mnkr, bidraget avser Naturrum Läckö. Övriga verksamhetsintäkter beräknas öka med 38 mnkr, varav 31 mnkr avser ökade hyresgästanpassningar, bland annat görs större hyresgästanpassningar Skissernas museum Lund och på Universitetshuset i Uppsala. Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar beräknas öka med 43 mnkr. Verksamhetens kostnader Periodens kostnader för drift och underhåll uppgår till 314 (371) mnkr. Därav avser 164 (152) mnkr driftkostnader och 150 (219) mnkr kostnader för underhållsåtgärder. Till driftkostnader räknas kostnader för inre och yttre skötsel av fastigheter, teknisk service på installationer liksom kostnader för energi och fastighetsskatt. Dessutom ingår 4 (7) mnkr för förvaltning av skog, jordbruk och kronoholmar inom verksamhetsgren mark. Kostnader för underhåll avser sådana åtgärder som utförs för att behålla eller återställa fastigheterna i dess ursprungliga skick och där varaktigheten är längre än ett år. Av övriga verksamhetskostnader 138 (106) mnkr avser 98 (56) mnkr administrativa kostnader. Kostnader för åtgärder som finansierats av hyresgästerna uppgår till 31 (36) mnkr. Avvikelsen kostnader jämfört med föregående år för underhåll och administration förklaras främst av den nya ekonomimodell som myndigheten har övergått till. Av- och nedskrivningar Periodens avskrivningar uppgår till 134 (127) mnkr och ökningen avser främst tillgångsredovisningar. Finansiella intäkter och kostnader Nettokostnaden uppgår till 83 (94) mnkr. Driftkostnader beräknas öka med 2 mnkr bland annat ökade mediakostnader. Kostnader för underhåll beräknas bli 8 mnkr högre än budgeterad kostnad. Bland annat takläckage Historiska museet, omfattande vattenskada i Humlestugan i Bäckaskog. Kostnader för administration ökat med 2 mnkr. I den nya ekonomimodellen är administration uppdelat i förvaltningsadministration och centraladministration. Kostnader för förvaltningsadministration förväntas öka med cirka 10 mnkr beroende på bland annat omfördelning personalkostnader och nyrekrytering. Kostnader för centraladministration förväntas minska med 8 mnkr främst med anledning av att planerad samlokalisering i Stockholm skjuts fram till 2016. Övriga verksamhetskostnader beräknas öka 28 mnkr, varav 27 mnkr avser hyresgästanpassningar. Avskrivningar och nedskrivningar beräknas öka med 4 mnkr, främst avseende tillkommande tillgångsredovisningar. Finansiella poster beräknas minska med 16 mnkr främst beroende på att räntan för omsatta lån blev lägre än budgeterat. Rörlig ränta är något lägre än budgeterat. STATENS FASTIGHETSVERK 19 (23) Tertialrapport 1 2015 - Finansiell redovisning Balansräkning Belopp i tkr 2015-04-30 2014-04-30 Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Rättigheter och programvaror 22 520 16 900 22 520 16 900 Byggnader 8 283 031 8 334 873 Mark och annan fast egendom 5 262 719 5 260 858 25 646 27 611 Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter annans fastighet Arbetsmaskiner, bodar m.m 1 449 1 597 Inventarier, transportmedel m.m 17 964 20 152 Pågående anläggningstillgångar 860 086 586 576 14 450 895 14 231 667 20 961 20 961 Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 189 322 21 150 21 283 14 494 565 14 269 850 446 1 035 446 1 035 Varulager m.m Varulager och förråd Summa varulager m.m Fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Övriga fordringar Summa fordringar 181 337 18 390 66 183 71 667 21 281 24 277 268 801 114 334 Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader 13 163 8 355 Upplupna bidragsintäkter 15 200 8 724 Övriga upplupna intäkter 14 960 32 401 43 323 49 480 -36 573 1 118 345 122 445 055 5 267 5 267 Summa periodavgränsningsposter Avräkning med statsverket Kassa och bank Behållning räntekonto Riksgälden Övriga tillgodohavande Riksgälden Kassa och bank Summa kassa och bank Summa tillgångar STATENS FASTIGHETSVERK 3 290 2 633 353 679 452 955 15 124 241 14 888 772 20 (23) Tertialrapport 1 2015 - Finansiell redovisning Balansräkning Belopp i tkr 2015-04-30 2014-04-30 Kapital och Skulder Myndighetskapital Statskapital 904 034 937 516 Balanserad kapitalförändring 896 093 877 675 Kapitalförändring enligt resultaträkningen 220 687 234 945 2 020 814 2 050 136 Summa myndighetskapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och andra förpliktelser Summa avsättningar 829 1 371 829 1 371 12 152 420 12 052 421 39 027 49 162 219 487 191 750 Skulder m.m. Lån Riksgälden Kortfristiga skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Övriga skulder 6 916 9 517 12 417 850 12 302 850 Upplupna kostnader 127 051 146 311 Oförbrukade bidrag 15 227 15 415 542 470 372 689 684 748 534 415 15 124 241 14 888 772 Inga Inga Summa skulder m.m. Periodavgränsningsposter Övriga förutbetalda intäkter Summa periodavgränsningsposter Summa kapital och skulder Ansvarsförbindelser STATENS FASTIGHETSVERK 21 (23) Tertialrapport 1 2015 - Finansiell redovisning Anslagsredovisning Utgående överföringsbelopp Inkomster Utgifter Totalt disponibelt belopp Indragning Utnyttjad del av medgivet överskridande Omdisponerade anslagsbelopp Årets tilldelning enl. regleringsbrev Ingående överföringsbelopp Anslag tkr Utgiftsområde 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning 02 01 010 Bidragsfastigheter Summa -82 339 500 -82 339 500 0 0 0 339 418 76 513 0 339 418 76 513 262 905 0 262 905 Redovisning mot inkomsttitel Belopp i tkr Inkomster Inkomsttitel 2215 Överskott av SFV:s verksamhet 110 275 33 482 5121 Amortering av statskapital 143 757 Summa STATENS FASTIGHETSVERK 22 (23) Tertialrapport 1 2015 Tertialrapportens undertecknande Ljuset flödar åter in på Nationalmuseum, här i en pelarsal på mellanvåningen. Foto: Urban Jörén 2015-06-11 Sten Olsson Ordförande Ann-Charlotte Backlund Carita Bäcklund Eva Carron Johan Davidson Björn Anderson Generaldirektör STATENS FASTIGHETSVERK 23 (23) Vi ska se till att bevara byggnadernas själ och karaktär samtidigt som vi anpassar dem efter dagens behov och användning – till nytta och glädje för både hyresgäster och allmänhet. Lika viktigt som att förmedla historien bakom dagens byggnader är att skapa ny byggnadshistoria för morgondagen. På uppdrag av Sveriges regering driver vi därför även nya byggprojekt som på olika sätt representerar vårt land. SFV förvaltar också statens skog och mark. Det gör vi på ett långsiktigt hållbart sätt, så att biologisk mångfald bevaras och renbetesland kan brukas även i framtiden. Omslag: En blick inifrån Kronobergs slottsruin utanför Växjö. Till denna plats hade biskopen I Växjö tagit sin tillflykt ända sedan 1400-talet. Traktens bönder fick slita med sten och trä för att bygga borgen så ointaglig som möjligt. Den byggdes ut i omgångar genom århundradena för att skydda ömsom kyrkans och ömsom kronans män. Slottet kom att stå mitt i gränsstriderna mellan Danmark och Sverige, men efter det sista angreppet år 1612 förlorade det sin betydelse och förfallet började. Statens fastighetsverk vill göra alla i Sverige stolta över statens egendomar, våra nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av Sveriges mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt. Kronobergs slottsruin är en av de 70-tal fastigheter som vid årsskiftet 2014/15 övergick till SFV:s förvaltning från Riksantikvarieämbetet. Foto SFV Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid.
© Copyright 2024