Halvårsrapport 2015 - Skagerak Energi AS
SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble i første halvår 627 millioner kroner mot 315 millioner kroner i samme periode i 2014. Underliggende driftsresultat (korrigert for urealisert verdiendring kraftkontrakter) har økt fra 367 millioner kroner i fjor til 419 millioner kroner. Økningen i underliggende driftsresultatet skyldes i hovedsak realisert gevinst på kraftprissikring samt høyere nettinntekter. Omsetning i Varme og Elektro er noe høyere enn i fjor, mens Naturgass har redusert omsetning som følge av at salgsprisen blir påvirket av lav oljepris. I forhold til i fjor er lønn og andre personalkostnader redusert hovedsakelig som følge av lavere lønnskostnader fra andelsverk og høyere aktivert lønn. Andre driftskostnader er på nivå med fjoråret. Resultat etter skatt ble 386 millioner kroner, mot 115 millioner kroner forrige år. Totale investeringer i 1. halvår var 276 millioner kroner mot 395 millioner i samme periode i fjor. kommer særlig fra distribusjonsnettet. For å redusere akkumulert merinntekt er tariffene redusert med virkning fra 1. mai. Selskapets driftskostnader er i perioden økt med 12 millioner kroner til 345 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak økte pensjonskostnader og økte avskrivninger. Driftsresultatet fra nettvirksomheten ble 86 millioner kroner mot 73 millioner kroner i 2014. Investeringene i første halvår ble 197 millioner kroner. SKAGERAK KRAFT Skagerak Kraft eier alene eller sammen med andre 48 kraftstasjoner med en årlig middelproduksjon på 5,5 TWh. Produksjonsvolumet ble i 1. halvår 3.196 GWh, mot 3.285 GWh i samme periode i 2014 (- 2,7 %). Gjennomsnittlig NO2pris var 20,4 øre, mot 20,8 øre i samme periode foregående år (-1,9%). For å sikre fremtidige kraftsalgsinntekter har Skagerak Kraft inngått sikringskontrakter for deler av forventet produksjon i perioden 2015 - 2018. Urealisert verdiendring på kontraktene påvirker resultatet før skatt positivt med 208 millioner kroner i 1. halvår 2015. Driftsresultatet i kraftproduksjon ble 603 millioner kroner, mot 305 millioner kroner i samme periode i fjor. Det er investert 65 millioner kroner i egne anlegg i perioden. SKAGERAK NATURGASS Skagerak Naturgass kjøper og selger naturgass til bedriftskunder og investerer i lokale anlegg for lagring og distribusjon av gass i østlandsområdet. I Skagerak Naturgass ble halvårs omsetningen 59 millioner kroner mot 68 millioner kroner i fjor. Salgsprisen er knyttet opp mot oljepris og vesentlig nedgang i oljepris påvirker derfor omsetningen negativt. Driftsresultatet ble -0,1 millioner kroner mot 3 millioner kroner i 1. halvår 2014. Det er investert 7 millioner kroner hittil i år. SKAGERAK NETT Skagerak Nett distribuerer strøm i Vestfold og Grenland, og har ca. 185 000 nettkunder. Netto driftsinntekter i nettvirksomheten ble i første halvår 431 millioner kroner, 25 millioner kroner høyere enn i fjor. Økningen SKAGERAK VARME Skagerak Varme bygger og driver fjernvarmeanlegg i Vestfold og Telemark. Fjernvarmeomsetningen i første halvår ble 33 millioner kroner. Omsatt volum hittil i år ble 49,8 GWh mot 44,5 GWh i fjor. Mild vinter påvirket volumet negativt. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble 2 millioner kroner. Driftsresultat er bedret med 1,8 millioner kroner til -11,5 millioner kroner. Resultatene preges av at virksomheten fortsatt er under oppbygging. Det er første halvår investert 13 millioner kroner. SKAGERAK ELEKTRO Skagerak Elektro selger elektroentreprenør tjenester innen nettstruktur, elektro installasjon, samferdselsbelysning og Enøk. Selskapet har 1. halvår en omsetning på 89 millioner kroner mot 81 millioner kroner i fjor. Driftsresultatet ble -5 millioner kroner mot -6 millioner kroner i 2014. Aktiviteten i de ulike segmentene har vært varierende gjennom første halvår, men med positiv utvikling i slutten av perioden. av kraftomsetningsselskapet Fjordkraft AS og 20 % av Småkraft AS som bygger ut småkraftverk. Skagerak Energis innarbeidede resultatandel fra alle tilknyttede virksomheter er 69 millioner kroner mot 40 millioner kroner i samme periode i fjor. FINANSPOSTER Netto finanskostnader i første halvår beløper seg til 91 millioner kroner mot 87 millioner kroner i 2014. Konsernets netto rentebærende gjeld pr. 30.6. var 5,4 mrd. kroner som er på samme nivå som i fjor. PERSONAL OG HMS Sykefraværet for konsernet samlet var i første halvår 4,5 % mot 3,6 % i fjor. Antall personskader (eget personell) er 3 mot 5 i fjor. 2 av skadene i 2015 har medført fravær mot 1 i fjor. Antall årsverk Juni 2015 Juni 2014 Skagerak Energi AS Skagerak Nett AS Skagerak Kraft AS Skagerak Elektro AS Skagerak Varme AS Skien Fjernvarme AS Skagerak Naturgass AS 99 360 107 120 15 2 6 105 361 116 134 17 2 5 Total 709 740 FREMTIDSUTSIKTER Det forventes svak underliggende inntjening i 2. halvår hovedsakelig som følge av lave kraftpriser og reduserte netttariffer, som delvis kompenseres av høy kraftproduksjon. I konsernets strategiprogram arbeides det aktivt med forbedringer i de enkelte forretningsområder der restruktureringsmuligheter og videre effektivisering er sentrale elementer. Porsgrunn, 28. august 2015 Styret i Skagerak Energi AS TILKNYTTET VIRKSOMHET Skagerak Energi eier blant annet 48 % SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 2 Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern med en årlig midlere kraftproduksjon på 5500 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Skagerak Nett er blant de største energiselskapene i Norge med 185 000 nettkunder. Skagerak Kraft er Norges 7. største kraftproduksjonsselskap med 48 helog deleide kraftverk. Konsernet har nærmere 780 ansatte og hadde i 2014 en omsetning på 2,5 milliarder kroner. Skagerak driver øvrig virksomhet gjennom datterselskapene Skagerak Elektro, Skagerak Varme og Skagerak Naturgass. Skagerak Energi eies 66,62 % av Statkraft og inngår i Statkraft-konsernet. Øvrige eiere er kommunene i Grenland. Hovedkontoret ligger i Porsgrunn. Skagerak eier 48 % i Fjordkraft, Norges nest største kraftomsetningsselskap. Regnskap første halvår 2015 Resultatregnskap 1. halvår 2015 1.halvår 2014 Året 2014 Brutto driftsinntekter 1 314 1 268 2 521 Overføringskostnader Urealiserte verdiendringer energikontr. Netto driftsinntekter 45 208 1 477 43 -52 1 173 92 -69 2 359 Varekostnad Lønn og andre personalkostnader Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter Andre driftskostnader EBITDA 95 236 68 216 862 95 256 69 215 538 171 449 138 425 1 177 Av- og nedskrivninger Driftsresultat 235 627 223 315 465 712 Inntekt fra tilknyttet selskap Netto finansposter Resultat før skattekostnad 69 -91 605 40 -87 268 77 -196 593 Skattekostnad Resultat Minoritetens andel Resultat etter minoritetsinteresser 219 386 -1 388 153 115 -2 117 435 158 -3 161 (beløp i mill. kr.) SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 3 Forretnings områder Skagerak Kraft Skagerak Nett Skagerak Varme 1. halvår 2015 1. halvår 2014 Året 2014 Brutto driftsinntekter 737 703 1 401 Overføringskostnader Urealiserte verdiendringer energikontr. Netto driftsinntekter 50 208 895 49 -52 602 100 -69 1 231 Lønn og personalkostnader Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter Andre driftskostnader EBITDA 52 68 87 688 60 69 89 384 103 138 179 812 Av- og nedskrivninger Driftsresultat 85 603 79 305 159 653 1. halvår 2015 1. halvår 2014 Året 2014 Brutto driftsinntekter 483 458 917 Tapsenergi Netto driftsinntekter 52 431 53 406 103 814 Varekostnad Lønn og personalkostnader Andre driftskostnader EBITDA 3 100 119 209 2 99 117 188 4 170 234 405 Av- og nedskrivninger Driftsresultat 123 86 115 73 242 164 1. halvår 2015 1. halvår 2014 Året 2014 Brutto driftsinntekter 33 29 52 Varekostnad Lønn og personalkostnader Andre driftskostnader EBITDA 11 9 11 2 11 9 9 1 21 15 19 -2 Av- og nedskrivninger Driftsresultat 13 -12 14 -13 27 -29 (beløp i mill. kr.) (beløp i mill. kr.) (beløp i mill. kr.) SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 4 Skagerak Naturgass AS 1. halvår 2015 1. halvår 2014 Året 2014 Brutto driftsinntekter 59 68 118 Varekostnad Lønn og personalkostnader Andre driftskostnader EBITDA 50 3 3 4 57 3 3 6 97 6 5 11 4 0 3 3 8 3 1. halvår 2015 1. halvår 2014 Året 2014 Brutto driftsinntekter 89 81 179 Varekostnad Lønn og personalkostnader Andre driftskostnader EBITDA 35 45 12 -3 29 44 13 -5 66 80 25 8 2 -5 2 -6 3 5 (beløp i mill. kr.) Av- og nedskrivninger Driftsresultat Skagerak Elektro AS (beløp i mill. kr.) Av- og nedskrivninger Driftsresultat SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 5 Balanse 30.06.2015 30.06.2014 31.12.2014 EIENDELER Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Derivater, langsiktig Rentebærende langsiktig fordring Øvrige finansielle anleggsmidler Anleggsmidler 409 9 902 331 40 134 48 10 863 377 9 695 184 0 16 54 10 325 407 9 861 318 0 36 52 10 673 Varer Rentebærende kortsiktig fordring Andre kortsiktige fordringer Investeringer Derivater, kortsiktig Bankinnskudd Omløpsmidler EIENDELER 6 0 377 18 63 236 700 11 562 5 200 317 16 0 306 844 11 169 6 98 393 16 1 306 819 11 492 EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital 2 095 1 947 32 4 073 2 095 1 703 34 3 832 2 095 1 630 33 3 758 Avsetning for forpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Derivater, langsiktig Langsiktig gjeld 867 5 064 29 5 960 781 5 661 94 6 536 841 5 663 108 6 612 600 306 4 619 1 529 11 562 0 169 27 605 801 11 169 0 449 31 643 1 123 11 492 (beløp i mill. kr.) Rentebærende gjeld Betalbar skatt Derivater, kortsiktig Annen rentefri gjeld Kortsiktig gjeld EGENKAPITAL OG GJELD SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 6 Kontantstrømoppstilling 1. halvår 2015 1. halvår 2014 Året 2014 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skatt Gevinst/ tap ved salg av anleggsmidler Av- og nedskrivninger Øvrige resultatposter uten kontanteffekt Betalt skatt NETTO TILFØRT FRA ÅRETS VIRKSOMHET 605 0 235 -279 -314 247 268 -4 222 10 -451 46 593 -4 465 -94 -433 527 Utbytte fra tilknyttet selskap Endring i andre kortsiktige poster Endring i andre langsiktige poster NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER 58 -7 -21 277 20 103 -3 166 20 64 -13 599 KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Netto investeringer Endring i øvrige investeringsaktiviteter NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER -276 -8 -283 -389 -1 -389 -792 -31 -823 2 0 -65 -63 637 5 -163 479 639 5 -163 481 -70 306 236 256 49 306 257 49 306 30.06.2015 30.06.2014 31.12.2014 3 758 386 -65 -6 4 073 3 878 115 -163 2 3 832 3 878 158 -163 -115 3 758 (beløp i mill. kr.) KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Endring i rentebærende gjeld Egenkapitaltransaksjoner Utbetalt utbytte NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Netto endring i betalingsmidler Betalingsmidler pr. 01.01. BETALINGSMIDLER PR. 30.06./31.12. Egenkapital (beløp i mill. kr.) EGENKAPITAL VED PERIODENS BEGYNNELSE Resultat for perioden Utbetalt utbytte Andre endringer ført mot EK EGENKAPITAL VED PERIODENS SLUTT SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 7 BESØKSADRESSE Skagerak Energi AS Floodeløkka 1 3915 Porsgrunn POSTADRESSE Skagerak Energi AS Postboks 80 3901 Porsgrunn e-post: [email protected] www.skagerakenergi.no TELEFON: 35 93 50 00 KUNDEHENVENDELSER: 815 33 933 FEILMELDINGER: 815 20 050 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 8
© Copyright 2024