Nord-Trøndelag
REGNSKAP 2014
BUDSJETT 2015
KONTINGENT 2016
Senterpartiet i Nord-Trøndelag
2
Regnskap 2014
Resultatregnskap
Inntekter
Kontingent
Partistøtte staten
Partistøtte fylke
Leieinntekter
Gaver
Andre inntekter
Finansinntekter
Sum inntekter
Utgifter
Senterungdommen
Senterkvinnene
Lønn
Administrasjon
Reiser
Møter/arrangementer
Organisasjonsutvikling
Fylkesårsmøte
Landsmøte
Valgkamp
Tap
Investeringer
Sum Utgifter
Resultat
Valgfond
Resultat etter avsetninger
Note
1
2
3
4
5
6
Regnskap 2014
83 425
368 575
649 128
147 000
200 000
Budsjett 2014
91 000
368 000
645 500
147 000
200 000
Regnskap 2013
91 550
474 561
628 923
137 000
200 000
106
28 851
1 560 991
25 190
1 473 318
25 000
1 476 500
30 000
12 857
216 078
342 210
114 575
155 373
42 834
58 623
29 976
30 000
30 000
230 000
320 000
110 000
150 000
50 000
100 000
50 000
100 000
4 570
300 192
287 590
94 585
124 566
60
11 740
1 014 326
458 992
-350 000
108 992
1 473 318
20 000
1 090 000
386 500
-350 000
36 500
1 476 500
18 736
1 741 628
-180 637
200 000
19 363
1 560 991
91 468
79 464
640 457
3
Balanse
Eiendeler
Utestående fordringer
Aksjer/Andeler
Kasse
Bank
Bank mediefond
31.12.2014
7
62 646
8
34 224
25 703
693 279
25 677
1 253 372
815 889
500 152
25 703
600 000
108 992
1 234 847
500 152
25 677
250 000
18 525
18 525
40 060
40 060
1 253 372
815 889
1 130 799
9
Sum Eiendeler
01.01.2014
62 709
34 224
Egenkapital og gjeld
Fri egenkapital
Mediafond
Valgfond
Årets overskudd
Total egenkapital
Leverandørgjeld
Sum Gjeld
Sum Gjeld/Egenkapital
9
10
11
775 829
4
Noter regnskap 2014
Note 1
Kontingent
I 2014 var det 1371 betalende medlemmer. Ved årsskifte var ikke endelig medlemstall klart, derfor
har vi fått utbetalt og bokført kontingentinntekter for 1317 medlemmer. Den resterende
medlemskontingenten medlemmene som har betalt på slutten av 2014 blir ført på 2015 regnskapet.
På grunn av en forglemmelse har heller ikke «kontingentoverhenget» fra 2013 blitt med i regnskapet.
Det er 2 535 kr. Denne summen blir også regnskapsført i 2015 regnskapet.
Note 2
Leieinntekter
Leieinntekter fra Steinkjer Senterparti og fylkestingsgruppa. De betaler en årlig sum i kontor og
møteromsleie. Det inkluderer også andre tjenester som telefon, kopiering, porto osv.
For 2014 betalte fylkestingsgruppa kr. 140 000,- og Steinkjer Senterparti kr. 7 000,-.
Note 3
Gaver/Støtte
Tilskudd fra AS Nord-Trøndelag.
Note 4
Lønn
Godtgjørelse til fylkesstyrets medlemmer, 25 % av lønna til fylkessekretæren (Senterpartiets
hovedorganisasjon betaler resten), lønn til renholder, arbeidsgiveravgift og lovpålagte forsikringer av
ansatte.
Note 5
Administrasjon
Administrasjonskostnadene fordeler seg slik:
Telefon/Internett
21 977
Porto
18 477
Kopiering
22 947
Kontorrekvisita
19 314
Husleie
89 592
Strøm
14 369
Forsikring
3 875
Regnskap/serviceavgift
18 000
Leasing kontormaskiner
31 690
Gaver/blomster
11 770
Annonsering
41 840
Aviser/Tidsskrift
19 010
Materiell/inventar/forbruk
27 809
Bankkostnader
1 540
Sum
342 210
Note 6
Tap
Tap på 60 kr. er avskrevet tap på fordringer der skyldner har betalt inn mindre enn fakturabeløpet
(sannsynlig tastefeil).
Note 7 Utestående fordringer
Dette er fordringer til enkelte lokallag og Senterpartiet hovedorganisasjon (kr. 52 059,-). Det er stort
sett fordringer som nettopp har forfalt eller ikke har forfalt enda.
5
Note 8 Andeler/ Aksjer
Oversikt over andeler og aksjer:
Senterpartiets husfond
10 andeler
AS Nord-Trøndelag
2 aksjer
Ytringen Avis AS
6 aksjer
Note 9 Mediafond
Mediafondet er økt med 26 kr. i løpet av året. Dette er renteinntekter i løpet av året.
Bruken av mediafondet er bundet av retningslinjer vedtatt av fylkesstyret i august 1998.
Note 10
Valgfond
Valgfondet var ved inngangen av året 250 000 kr. I budsjettet for 2014 var det lagt inn 350 000 kr. til
avsetning til valgfondet for 2014. Dette er tatt inn og valgfondet er da ved utgangen av året på
600 000 kr.
Note 11
Leverandørgjeld
Leverandørgjelda består utelukkende av ikke forfalte krav fra diverse leverandører.
Sak 9
Regnskap 2014
Forslag til vedtak:
Fylkesårsmøtet godkjenner regnskapet for 2014 med et overskudd på 458 992 kr. før avsetninger. Det
overføres 350 000 kr. til valgfond. Resultatet etter overføringer kr.108 992,- overføres fri egenkapital.
6
Budsjett 2015
Inntekter
Kontingent
Partistøtte staten
Partistøtte fylke
Leieinntekter
Gaver
Andre inntekter
Finansinntekter
Sum inntekter
Utgifter
Senterungdommen
Senterkvinnene
Lønn
Administrasjon
Reiser
Møter/arrangementer
Organisasjonsutvikling
Fylkesårsmøte
Landsmøte
Valgkamp
Tap
Investeringer
Sum Utgifter
Resultat
Valgfond
Resultat etter avsetninger
Note
1
2
3
4
5
6
Budsjett 2015
91 000
380 400
663 200
157 000
200 000
Regnskap 2014
83 425
368 575
649 128
147 000
200 000
20 000
1 511 600
25 190
1 473 318
30 000
30 000
270 000
330 000
120 000
150 000
50 000
80 000
165 000
750 000
30 000
12 857
216 078
342 210
114 575
155 373
42 834
58 623
29 976
20 000
1 995 000
-483 400
500 000
16 600
1 511 600
60
11 740
1 014 326
458 992
-350 000
108 992
1 473 318
Regnskap 2013
91 550
474 561
628 923
137 000
200 000
106
28 851
1 560 991
100 000
4 570
300 192
287 590
94 585
124 566
91 468
79 464
640 457
18 736
1 741 628
-180 637
200 000
19 363
1 560 991
7
Noter budsjett 2015
Note 1
Kontingent
Det budsjetteres med 1400 betalende medlemmer i 2015.
Note 2
Leieinntekter
Leieinntekter fra Steinkjer Senterparti og fylkestingsgruppa. De betaler en årlig sum i kontor og
møteromsleie. Det inkluderer også andre tjenester som telefon, kopiering, porto osv.
For 2015 er leien til fylkestingsgruppa kr. 150 000,- og Steinkjer Senterparti kr. 7 000,-.
Note 3
Lønn
Lønnsposten dekker opp lønnskostnader for 30 % av fylkessekretærens lønn og lønn til renholder.
Fylkessekretæren er ansatt i Senterpartiets hovedorganisasjon men fylkeslagene må betale en
prosentandel av lønnskostnadene til fylkessekretæren. De siste årene har dette vært 25 % men fra og
med 2015 økes denne andelen til 30 % av total lønnskostnad.
Godtgjørelse for fylkesstyrets medlemmer ligger også inne under posten lønn med følgende satser:
Årlig godtgjørelse:
Fylkesleder:
Nestledere:
Styremedlemmer inkl. 1. vara
kr. 25 000,kr. 8 000,kr. 1 500,-
I tillegg kan hvert enkelt styremedlem kreve kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste på inntil
kr. 200,- pr. time begrenset til kr. 1 500,- pr. dag. Krav om tapt arbeidsfortjeneste utenfor normal
arbeidstid (07.00-16.00) må dokumenteres.
Note 4
Administrasjon
Budsjetterte administrasjonskostnader fordeler seg slik:
Telefon/Internett
25 000
Porto
20 000
Kopiering
25 000
Kontorrekvisita
20 000
Husleie
95 000
Strøm
17 000
Forsikring
5 000
Regnskap/serviceavgift
18 000
Leasing kontormaskiner
32 000
Gaver/blomster
10 000
Annonsering
20 000
Aviser/Tidsskrift
20 000
Materiell/inventar/forbruk
21 000
Bankkostnader
2 000
Sum
330 000
8
Note 5 Landsmøte
Pålandsmøtet i 2013 ble vedtektene endret slik at fylkene har betydelig flere utsendinger til
landsmøtet fra og med 2013. Nord-Trøndelag har 20 delegater til landsmøtet 2015. Dette medfører
en betydelig økning i landsmøteutgiftene.
Note 6 Valgfond
Det budsjetteres med å bruke 500 000 kr. av valgfondet til valgkampen 2015. Valgfondet er på totalt
600 000 kr.
Sak 11
Budsjett 2015
Forslag til vedtak:
Budsjett 2015 vedtas.
9
Sak 12
Kontingent 2016
For 2015 er kontingentsatsen som går til hovedorganisasjonen satt til kr. 330,- og satsen til
fylkeslaget ble satt til kr. 65,- i fylkesårsmøtet 2014.
For 2016 beholdes kontingentsatsen til hovedorganisasjonen på kr. 330,-. Fylkesstyret foreslår å
beholde kontingentsatsen til fylkeslaget uendret på kr. 65,- for 2016.
Den samlede kontingentsatsen til hovedorganisasjonen og fylkeslaget blir da kr. 395,-.
Den lokale kontingentsatsen som lokallaga selv bestemmer kommer i tillegg.
Forslag til vedtak:
Kontingenten til Senterpartiet i Nord-Trøndelag settes til kr. 65,- pr. medlem for 2016.
10