Årsrapport 2006
Sandefjord Lufthavn as Årsrapport 2006 Årsrapport Innhold: Sammendrag Statistikk for perioden 2002–2006 Økonomisk utvikling - nøkkeltall Passasjerutvikling Servicemåling Flybevegelser Rutenett Utbygging Sikkerhet Ansatte og arbeidsmiljø Ytre miljø Arbeidsplasser på Sandefjord Lufthavn Torp Konsesjon Eierstruktur Begivenheter etter årsavslutning Disponering av årets resultat Fortsatt drift Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Revisjonsberetning 3 4 5 8 9 9 9 10 10 10 12 14 14 14 15 15 15 16 17 19 20 27 Sammendrag I 2006 hadde Sandefjord Lufthavn Torp (TRF) 1,3 millioner passasjerer. Det er det høyeste antall passasjerer i lufthavnens historie og bekrefter TRFs posisjon som Norges største private lufthavn og et viktig trafikalt knutepunkt for næringslivet og andre reisende på Østlandet. TRF skal også fremover bevare posisjonen som et viktig trafikknutepunkt for næringsliv og fritidsreisende på Østlandet. I 2006 etablerte det ungarske lavprisselskapet Wizzair seg på TRF med direkterute til Katowice. Ryanair åpnet i løpet av andre halvår 2006, nye ruter til Pisa, Marseille, Madrid og Dublin i tillegg til at frekvensen til Frankfurt Hahn ble doblet. SAS Braathens valgte høsten 2006 å styrke sitt innenriksprodukt fra andre lufthavner, noe som resulterte i at selskapet i desember trakk seg ut fra TRF og la ned rutene til Malaga, Nice og Alicante. Widerøe valgte 1. april å legge ned ruten til Stockholm. Coast Air videreførte umiddelbart denne operasjonen, men la den ned 1. desember 2006. Sandefjord Lufthavn AS (SLH) kjøpte i juni 2006 rullebanen og tilhørende områder fra Sandefjord og Stokke kommune. Kommunene hadde i forkant kjøpt områdene av Forsvaret. Dette var et viktig strategisk kjøp som sikrer SLH eierskap til et absolutt nødvendig driftsmiddel for flyplassen. SLH markerte sommeren 2006 at det var 50 år siden flyplassen ble åpnet for trafikk. I september 2006 startet arbeidet med ”Helhetsplan for Torp”. Dette arbeidet er initiert av Vestfold fylkeskommune gjennom Verdiskapning Vestfold og skal gi forskjellige mulige utviklingstrekk for flyplassen og omgivelsene rundt i et tidsperspektiv på inntil 40 år. 2006 har vært et år hvor konkurransen om å tiltrekke seg flyselskap og passasjerer har blitt stadig hardere. Det forventes en ytterligere skjerpning av denne konkurransen i 2007. Kritiske suksessfaktorer i tillegg til å være en effektiv flyplass, er høy regularitet og punktlighet samt et godt rutenett med tilstrekkelige frekvenser. SLH må fortsette den kontinuerlige forbedringen for å videreutvikle løsninger til beste for kundene. Luftfartstilsynet gjennomførte høsten 2006 en inspeksjon av lufthavnen. Luftfartstilsynet ønsket sammen med flyplassens ledelse å finne fram til områder som kunne forbedres med sikte på å forebygge luftfartsuhell som kunne tilbakeføres til flyplassen eller driften av denne. Hovedkonklusjonen til Luftfartstilsynet var at situasjonen på TRF er meget tilfredsstillende. Det ytre miljøet er en avgjørende suksessfaktor for TRF. SLH er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 standarden. Miljøvennlige valg handler om å tenke langsiktig. Ved at SLH f.eks. etterspør strøm produsert fra fornybare energikilder, er SLH over tid med på å stimulere etterspørselen etter fornybar energi. SLH har som mål at selskapet skal være en foregangsbedrift i vår bransje i Norge når det gjelder å minimalisere negative miljøkonsekvenser ved virksomheten. TRF har i 2006 hatt en punktlighet på 82,2 % (84,5 % i 2005). Det betyr at kun 17,8 % (15,5 % i 2005) av alle flybevegelser på TRF har vært mer enn 15 minutter forsinket i forhold til oppsatt tidtabell. Nedgangen i forhold til 2005 skyldes i stor grad mye nedbør i form av snø i første kvartal 2006. I elleve av tolv måneder i 2006 har TRF hatt en bedre punktlighet enn OSL. Effektivitet og service er sammen med punktlighet og regularitet avgjørende faktorer for passasjertilfredshet og kommersiell aktivitet. Regulariteten på TRF var i 2006 på 97,6 %. Det betyr at mindre enn tre av hundre planlagte avganger fra TRF ble kansellert. Selskapets resultat for 2006 er tidenes beste. Samtidig er nivået på lufthavnavgiftene til flyselskapene redusert. SLH hadde i 2006 en omsetning på 201,4 millioner kroner, noe som er en økning på 19,7 millioner kroner i forhold til 2005. Resultatet for 2006 viser et overskudd før skatt på 43,3 millioner kroner og 31,1 millioner kroner etter skatt. På grunn av økt konkurranse, reduserte lufthavnavgifter, økte krav til security kontroll, ombygginger i terminalen og store investeringer, forventes selskapets resultat å bli lavere i 2007 enn i 2006. 3 Statistikk for perioden 2002-2006 1 2 3 4 5 4 Antall passasjerer Antall sivile flybevegelser Rutebevegelser Charter Skole- og annen sivil flyvning Økonomi (NOK 000) Driftsinntekter Årsresultat Skattekostnad på ordinært resultat Avsatt til utbytte Totalkapital Investeringer Antall ansatte Andel av totalt antall flypassasjerer i Østlandsområdet (ekskl. transfer/transitt) Oslo Lufthavn Gardermoen Sandefjord Lufthavn Torp Andre 2006 2005 2004 2003 2002 1 300 762 58 673 20 583 819 37 271 201 357 31 143 12 152 12 474 424 600 91 799 45 1 210 362 50 348 19 848 694 29 806 181 716 28 332 11 093 8 505 329 139 29 672 43 1 084 233 52 468 19 389 765 32 314 163 235 16 487 6 447 4 500 317 256 11 368 40 1 097 773 53 105 19 972 890 32 243 158 887 12 836 4 997 0 310 827 13 906 40 1 045 576 91,7 % 8,1 % 0,2 % 91,6 % 8,3 % 0,1 % 92,0 % 8,0 % - 91,0 % 9,0 % - 91,3 % 8,7 % - 65 109 20 931 948 43 230 133 521 6 652 2 703 0 299 659 73 045 40 Økonomisk utvikling - nøkkeltall SLHs driftsresultat (EBIT) i 2006 var på 51,1 millioner kroner (48,2 millioner kroner i 2005). Driftsresultat før ordinære avskrivninger (EBITDA) i 2006 var på 70,1 millioner kroner (66,2 millioner kroner i 2005). Resultat etter skatt ble på 31,1 millioner kroner (28,3 millioner kroner i 2005). Skattekostnad på ordinært resultat var på 12,2 millioner kroner (11,1 millioner kroner i 2005). Tabell 1: Sammendrag av SLHs økonomiske nøkkeltall Tekst Definisjon 2006 2005 2004 2003 EBIT-margin Driftsresultat/Driftsinntekter 25,39 % 26,50 % 23,00 % 18,60 % EBITDA-margin (Driftsresultater + ordinær avskrivning)/Driftsinntekter 34,82 % 36,40 % 34,00 % 28,50 % Resultatgrad Årsresultat/Driftsinntekter 15,47 % 15,60 % 10,10 % 8,10 % Likviditetsgrad 1 Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld 1,7 1,4 1,6 1,9 Egenkapitalrentabilitet Ordinært resultat etter skatt/Gjennomsnittelig egenkapital 22,37 % 23,60 % 15,80 % 13,90 % Totalkapitalrentabilitet (Driftsresultat + Fin.innt.)/Gjennomsnittelig totalkapital 13,92 % 15,10 % 12,10 % 9,80 % Soliditet Egenkapital/Totalkapital 34,99 % 39,50 % 34,70 % 31,60 % Rentedekningsgrad Resultat før finanskostnader/Finanskostnader 5,73 5,2 2,5 2,5 Figur 1: Netto omsetning og EBITDA-margin Netto omsetning (NOK 000) Resultat etter skatt (NOK 000) EBITDA-margin Resultatgrad 250 000 39,00 % 36,00 % 33,00 % 30,00 % 27,00 % 24,00 % 21,00 % 18,00 % 15,00 % 12,00 % 9,00 % 6,00 % 3,00 % 0,00 % 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2003 Figur 2: Res. etter skatt og res.grad 2004 2005 Egenkapital (NOK 000) Soliditetsgrad 35 000 18,00 % 25 000 15,00 % 20 000 12,00 % 15 000 9,00 % 10 000 6,00 % 5 000 3,00 % 0 0,00 % 2002 2006 Figur 4: Rentebærende gjeld/EBITDA Figur 3: Egenkapital og soliditetsgrad 2003 2004 180 000 42,00 % 160 000 36,00 % 140 000 30,00 % 120 000 100 000 24,00 % 80 000 18,00 % 60 000 12,00 % 40 000 6,00 % 20 000 0,00 % 0 2005 2003 2004 2005 2006 Figur 6: Utvikling pr. passasjer Figur 5: Passasjerutvikling Trafikkinntekt pr passasjer Rentebærende gjeld Passasjerer totalt Rentebærende gjeld/EBITDA Andel utland 250 000 200 000 4,50 1 350 000 4,00 1 300 000 3,50 1 250 000 3,00 150 000 2,50 2,00 100 000 1,50 50 000 0 2003 2004 2005 2006 Resusltat etter skatt pr passasjer Utbytte pr aksje (%) 78,00 % 75,00 % 1 200 000 72,00 % 1 150 000 69,00 % 1 100 000 1,00 1 050 000 0,50 1 000 000 0,00 950 000 66,00 % 63,00 % 2003 2004 2005 2006 35,00 % 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % 2003 2004 2005 2006 SLH ble i oktober 2006 tildelt AAA-diplom for høyeste kredittrating i Dun & Bradstreets kredittratingsystem. Alle tall over er nominelle. 5 Driftsinntekter SLH hadde i 2006 en total omsetning på 201,4 millioner kroner (181,7 millioner kroner i 2005). Omsetningen deles inn i trafikkinntekter og andre driftsinntekter. Trafikkinntekter Trafikkinntekter er inntekter fra start- og passasjeravgift som fly- selskapene betaler til SLH. Startavgiften er basert på flyets vekt, mens passasjeravgiften er basert på flyets passasjerantall ved avgang. Passasjeravgiften består av terminal-, tårn- og securityavgift. SLH fastsetter selv nivået på disse avgiftene som skal dekke bruk av en rekke fasiliteter og tjenester på lufthavnen, herunder bl.a. flyoppstillingsplasser, passasjerfasiliteter, flysikkerhetstjeneste, rullebane, sikkerhetskontroll og driftskostnader. Alle kostnader relatert til myndighetspålagte securitytiltak skal dekkes av securityavgiften. Den nominelle utviklingen i SLHs avgifter har vært som følger: Figur 7: Inntektsfordeling SLH pr. 31. desember 2006 Andre driftsinntekter 51,0 % (48,8 % i 2005) Trafikkinntekter 49,0 % (51,2 % i 2005) Driftskostnader Samlede driftskostnader for selskapet var i 2006 på 150,2 millioner kroner (133,5 millioner kroner i 2005). SLH er fortsatt på et nivå som kan medføre stegvise kostnadsøkninger ved økt trafikk. Dette gjenspeiles bl.a. gjennom noen av de utbyggingene som er startet opp i 2006. Tabell 2: Nominell utvikling i lufthavnavgiftene ved Sandefjord Lufhavn Torp Norske kr 2005 2006 2007* Innland Utland Innland Utland Innland Utland Terminalavgift Tårnavgift Securityavgift 44 10 21 60 25 21 Sum passasjeravgift 75 106 Transferavgift Transittavgift 0 0 Startavgift pr. tonn 0 t - 75 t 75 t- 0 0 44 10 21 60 25 21 75 106 0 0 96 48 0 0 44 10 27 45 25 27 81 97 0 0 0 0 90 75 45 37,50 * Det tas høyde for at takstregulativet kan bli gjenstand for endringer i løpet av 2007. Takstregulativet finnes i sin helhet på SLHs webside www.torp.no. Til tross for flere kostnadsdrivende security tiltak og økt trafikk, har avgiftene til flyselskap som opererer til/fra Sandefjord Lufthavn Torp hatt en reell reduksjon i 2006. Fra 2007 er det totale avgiftsnivået ytterligere redusert for å møte den økte konkurransen. Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter omfatter inntekter fra bl.a. utleie, parkering, butikk, kiosker, restauranter og taxfree salg. I terminalen leier SLH til sammen ut om lag 4000 m2. 6 Avskrivninger på varige driftsmidler Avskrivninger på varige driftsmidler utgjorde i 2006 19,0 millioner kroner (18,0 millioner kroner i 2005). Driftsresultat SLHs driftsresultat var i 2006 51,1 millioner kroner (48,2 millioner kroner i 2005). Driftsmargin (EBIT) i 2006 var 25,4 % (26,5 % i 2005). Brutto driftsmargin (EBITDA) i 2006 var 34,8 % (36,4 % i 2005). Finansposter SLHs finanskostnader utgjorde i 2006 9,2 millioner kroner (9,3 millioner kroner i 2005). Langsiktig gjeld er økt fra 153,7 millioner kroner i 2005 til 219,1 millioner kroner i 2006. Økning i langsiktig gjeld skyldes i hovedsak kjøp av rullebanen med tilhørende nærmere 1800 mål tomt. Figur 8: Aktivafordeling pr. 31.12.2006 Finansielle anleggsmidler 0,20 % Fordringer 5,45 % Likvider 14,97 % Finansiell risiko Av SLHs totale gjeld er om lag en tredjedel sikret på nivåer lavere enn forutsetningene i langtidsbudsjettet som er grunnlaget for investeringene. Resultat Ordinært resultat før skatt var 43,3 millioner kroner i 2006 (39,4 millioner kroner i 2005). Resultat etter skatt var i 2006 31,1 millioner kroner (28,3 millioner kroner i 2005), en økning på 9,9 % fra 2005. Resultatgrad i 2006 var 15,5 % mot 15,6 % i 2005. Balanse Selskapet har pr. 31. desember 2006 en totalkapital på 424,6 millioner kroner. Immaterielle eiendeler 0,90 % Varige driftsmidler 78,48 % Figur 9: Passivafordeling pr. 31.12.2005 Avsetninger 0,8 % Egenkapital 35,0 % Kortsiktig gjeld 12,6 % Langsiktig gjeld 51,8 % Investeringer SLHs samlede netto investeringer i 2006 var på 91,8 millioner kroner (29,7 millioner kroner i 2005). Likviditet Selskapet har i 2006 hatt en positiv netto kontantstrøm. Beholdningen av bankinnskudd, kontanter og lignende er økt fra 42 466 098 kroner pr. 1. januar 2006 til 63 287 847 kroner pr. 31. desember 2006. Kredittrisiko SLH har kun hatt meget lave tap på fordringer hos våre forretningsforbindelser. Eksisterende flyselskap og kommersielle aktører på TRF har tilfredsstillende lønnsomhet. SLH vurderer på denne bakgrunn at risikoen er liten for at forretningsforbindelsene ikke evner å oppfylle sine forpliktelser. 7 Passasjerutvikling I 2006 reiste 1 300 762 passasjerer til og fra Sandefjord Lufthavn Torp. Det er 90 400 flere enn i fjor, noe som tilsvarer en økning på 7,5 %. Dette er det høyeste antall passasjerer som er registrert gjennom ett år i SLHs historie. Forrige rekordnotering var i 2005 med 1 210 362. Økningen i passasjertrafikken var størst på utenlandsrutene der det reiste 11,7 % flere passasjerer i 2006 enn i 2005. Dette er det dominerende segmentet med 899 346 passasjerer mot 805 506 i 2005. Økningen er bl.a. et resultat av Ryanairs oppstart av nye direkteruter til Pisa, Marseille Provence, Madrid og Dublin. Ryanair annonserte videre at selskapet vil starte opp flyginger til og fra Bremen og Barcelona våren 2007. SLH har også lyktes med å få inn det ungarske 8 lavkostselskapet Wizzair, som i september 2006 startet opp flyginger til og fra Katowice i Polen. Høsten 2006 annonserte Wizzair at det vil starte opp flyginger til og fra Warsawa sommeren 2007. Det har også vært en positiv passasjer-utvikling på rutene til Amsterdam, Milano og København. SAS Braathens valgte høsten 2006 å styrke sitt innenriksprodukt fra andre lufthavner, noe som resulterte i at selskapet i desember trakk seg ut fra TRF og la ned rutene til Malaga, Nice og Alicante. Widerøe valgte 1. april å legge ned ruten til Stockholm. Coast Air videreførte imidlertid umiddelbart denne operasjonen, men la den ned 1. desember 2006. Totalt reiste 78 308 til og fra TRF på charter til utlandet mot 64 321 i 2005. Det er en økning med 21,8 % sammenlignet med året Tabell 3: Passasjerutvikling Passasjerer Rute innland Charter innland Rute utland Charter utland Totalt 2006 2005 Endring 310 828 12 280 899 346 78 308 325 669 14 866 805 506 64 321 -4,56 % -17,40 % 11,65 % 21,75 % 1 300 762 1 210 362 7,47 % TRFs andel av totalt antall reisende fra Østlandsområdet, dvs. eksklusiv transfer og transitt passasjerer, ble redusert fra 8,3 % i 2005 til 8,1 % i 2006. Innenlands er andelen redusert fra 5,3 % i 2005 til 4,7 % i 2006, mens andelen av utenlandstrafikken er den samme som i 2005, 10,7 %. før. I tillegg til de tre store aktørene Ving, Saga og Star Tour, var Apollo tilbake på TRF med flyginger til og fra Split i Kroatia. Det reiste totalt 977 645 passasjerer til og fra utenlandske destinasjoner i 2006 (869 827 i 2005). Innenlands ble passasjertrafikken noe redusert. Totalt reiste det 310 828 passasjerer i ordinær rutetrafikk til og fra TRF mot 325 669 i 2005. Det er en nedgang på 4,6 % sammenlignet med året før. Passasjernedgangen er kommet på rutene til Bergen, Trondheim og Haugesund mens ruten til Stavanger viser en liten økning i antall passasjerer. Spesielt ruten til og fra Bergen merker økt konkurranse. Servicemåling For å kunne sammenligne TRF med andre norske og internasjonale flyplasser var SLH i 2006 for første gang med i Airport Council International (ACI) sin store servicemåling. TRF kom på femte plass i kategorien flyplasser under 5 millioner reisende. TRF var best av de norske flyplassene som var med. Hensikten med målingen er å kartlegge de reisendes tilfredshet med lufthavnen. Det er derfor gledelig å se at TRF er meget gode på de områder som legges til grunn i selskapets kundepolicy; korte avstander, kort ventetid i security kontroll, gode parkeringstilbud, rask bagasjeutlevering og gode it-fasiliteter. Flybevegelser Antall sivile flybevegelser, dvs. antall landinger og avganger, i 2006 var 58 673. Dette er en økning med 16,5 % sammenlignet med 2005. Antall flybevegelser i rutetrafikk økte med 3,7 % og var i 2006 på 20 583. Denne økningen er bl.a. et resultat av Ryanairs og Wizzairs nye ruter. Andelen flybevegelser i rutetrafikk utland er 52,5 %. Chartertrafikk økte med 18,0 % og utgjorde totalt 819 flybevegelser. Annen trafikk økte med 25 %. Annen trafikk er hovedsaklig skole- og instruksjonsflyging med helikopter og småfly. Rutenett Rutetilbudet pr. 31. desember 2006 utgjør direkteruter til innenlandsdestinasjonene Stavanger, Bergen, Trondheim og Haugesund samt utenlandsdestinasjonene København, Amsterdam, London, Frankfurt Hahn, Glasgow, Milano Bergamo, Liverpool, Newcastle, Pisa, Marseille Provence, Madrid, Katowice og Dublin. Følgende flyselskap har faste ruter fra TRF: Widerøe, Ryanair, KLM, Wizzair og Coast Air. I tillegg flyr Spanair, My Travel, SAS Braathens, Air Europa, Sun Express, Travel Service og TUI fly Nordic charter til Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, Kypros, Mallorca, Kroatia og Kreta. Sandefjord Lufthavn Torp er pr. 31. desember 2006 landets syvende største lufthavn målt i totalt antall passasjerer. Av de syv største lufthavnene hadde Sandefjord Lufthavn Torp lavest vekst på 7 %. Eksklusiv transfer og transitt passasjerer er Sandefjord Lufthavn Torp landets femte største. Figur 10: Passasjerfordeling på Norges syv største lufthavner ekskl. transitt og transfer 4% 3% Oslo Lufthavn Gardermoen Stavanger Lufthavn Sola 5% 10 % Bergen Lufthavn Flesland Trondheim Lufthavn Værnes Bodø Lufthavn 53 % 14 % Tromsø Lufthavn Sandefjord Lufthavn Torp 11 % 9 Utbygging Følgende prosjekter har pågått i 2006: • Flytting av ansattes parkering for å få plass til ny flyoppstillings- plass og tilbygg til terminal syd. Ny parkeringsplass med om lag 300 nye plasser for ansatte ble tatt i bruk i juni 2006. • Nytt asfaltert område for fuelanlegg for fueling av helikopter og mindre fly. Prosjektet er ferdig. • Rense- og beredskapsdammer for avising. Anlegget blir ferdig stilt i løpet av første kvartal 2007. • Terrengendringer langs W1. Dette prosjektet er resultat av et krav fra Luftfartstilsynet og krever store og vanskelige sprengningsarbeider. Arbeidet er meget tidkrevende og prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av andre kvartal 2007. • • Ny flyoppstillingsplass. Prosjektet er bare så vidt kommet i gang og henger sammen med arbeidene på W1. Stein som sprenges fra W 1 benyttes til bærelagsmasser. Forventet ferdigstillelse andre kvartal 2007. Tilbygg terminal i syd. Prosjektet har så vidt startet opp og fullføres i løpet av 2007. • Ombygging eksisterende terminal. Prosjektet har så vidt startet opp og fullføres i løpet av 2007. Sikkerhet Avinor AS er ansvarlig for utførelsen av flysikringstjenesten på Sandefjord Lufthavn Torp. SLH kjøper flysikringstjenesten av Avinor AS. Gjennom et tett samarbeid mellom SLH og Avinor AS jobbes det kontinuerlig for å unngå uønskede hendelser ved å rapportere og analysere hendelser, risikovurdere utbygginger og kvalitetssikre eksisterende og nye prosedyrer. Det er i løpet av 2006 rapportert 40 hendelser på lufthavnen eller dens nærområde. Av disse ble tre rapporterte hendelser oversendt Statens Havarikommisjon for Transport. Sikkerheten ved lufthavnen kan deles i to; flysikkerhet (safety) og passasjersikkerhet (security). På lufthavnen er det system for sikkerhetsstyring innen flysikringstjenesten og bakketjenesten. Systemet skal sørge for at flysikkerheten kontinuerlig forbedres. SLH har system for security som skal forebygge anslag mot passasjerenes sikkerhet i luftfarten. For flysikkerhet har følgende blitt gjennomført i 2006: • Anlegget for aviation gasoline (avgas) er flyttet og etablert i nytt område utenfor sikkerhetsområdet til rullebanen. Anlegget var tidligere i sikkerhetsområdet og ble operert på dispensasjon. • Det er påbegynt arbeid langs taksebane W1 for å bedre sikkerhetsmarginene for taksende fly, jf. også omtalen under avsnittet om utbygging. Dette forventes ferdigstilt i løpet av andre kvartal 2007 og vil forenkle operasjoner med de 10 største flyene som benytter lufthavnen. • Luftfartstilsynet har kommet med nye krav og føringer for flyplassdrift under vinterforhold. Vintervedlikeholdet på TRF er endret for å imøtekomme de nye kravene. Det tilstrebes nå ”svart bane” til enhver tid. Dette oppnås med kontinuerlig brøyting ved nedbør og bruk av kjemikalier (aviform L50) for å fjerne rester etter brøyting. Det stilles stadig strengere krav til sikkerhetskontroll av passasjerer og bagasje. Hendelser langt utenfor Norges grenser påvirker krav som blir stilt til nasjonal og internasjonal flytrafikk. I løpet av 2006 er bl.a. følgende security tiltak innført: • • • Flyoppstillingsplass er nå i sin helhet definert som Critical Security Restricted Area (CSRA) slik at alle som skal inn på området rundt flyene skal gjennom en security sjekk. Tidligere var CSRA bare en korridor fra gatene til flyet under ombordstigning/avstigning av flyene. Nye regler for medbringing av væsker i håndbagasjen ble innført i henhold til nye direktiver 6. november 2006. Sikkerhetskontroll ved ankomst ble etablert 1. juli 2006 for å imøtekomme krav om ikke å blande passasjerer fra ”rene” og ”urene” flyplasser. Luftfartstilsynet gjennomførte høsten 2006 en inspeksjon av lufthavnen. Inspeksjonen var et ledd i mellomtilsynet i forbindelse med inspeksjon av flyplassens godkjenning. Hensikten med inspeksjonen var å se om vilkårene for godkjenningen av flyplassen var oppfylt. Luftfartstilsynet ønsket sammen med flyplassens ledelse å finne fram til områder som kunne forbedres med sikte på å forebygge luftfartsuhell som kunne tilbakeføres til flyplassen eller driften av denne. Til tross for noen avvik og merknader var hovedkonklusjonen til Luftfartstilsynet at situasjonen på TRF var meget tilfredsstillende. SLHs plan for korrigering av avvik og merknader er godkjent av Luftfartstilsynet og arbeidet med dette går etter planen. Ansatte og arbeidsmiljø Ved utgangen av 2006 hadde SLH 45 ansatte, hvorav 17 kvinner og 28 menn. Ledergruppen som rapporterer til administrerende direktør består av tre kvinner og fire menn. Selskapet legger stor vekt på godt arbeidsmiljø. Sykefraværet var i 2006 på 4,19 % (4,13 % i 2005). Dette er en økning fra året før på 0,06 prosentpoeng. Korttidsfraværet (<16 dager) var i 2006 på 2,68 % (2,22 % i 2005). Det er en økning på 0,46 prosentpoeng. Langtidsfraværet (>16 dager) var i 2006 på 1,51 % (1,9 % i 2005). Det er en nedgang på 0,39 prosentpoeng. Det er ikke registrert skadefravær i 2006. 11 Ytre miljø Miljøstyring SLH er miljøsertifisert i henhold til ISO14001 standarden. Sertifikatet er en stadfestelse av at miljø har svært høy prioritet. Standarden angir en arbeidsform for stadig forbedring av miljøarbeidet. SLH har som mål at selskapet skal være en foregangsbedrift i vår bransje i Norge når det gjelder å minimalisere negative miljøkonsekvenser ved vår virksomhet. Ytre miljø er innarbeidet i virksomheten på lik linje med andre fagområder. Det Norske Veritas Certification AS foretok periodisk revisjon februar 2006, og konkluderte med at SLHs miljøstyringssystem var i overensstemmelse med ISO 14001 standarden for miljøstyring. Organisering SLH har i løpet av 2006 ikke gjort større endringer i organisasjonen for arbeidet omkring miljøsatsingen. Miljøsjef er ansatt i 50 % stilling, og miljøarbeidet er for øvrig fordelt på hele organisasjonen. Fra og med 1. januar 2007 er miljøsjef ansatt i 100 % stilling. Utslippstillatelsene SLHs utslippstillatelse for flyavisingsvæske ble gitt av Fylkesmannen i Vestfold 1. november 2004. I denne tillatelsen er utslippsgrensen 29 tonn 100 % glykol. Kravet er videre at SLH skal samle opp 70 % av forbrukt avisingsvæske. Tillatelsen ble påklaget av Bellona og Naturvernforbundet, og Statens forurensningstilsyn (SFT) avgjorde klagen 22. november 2006. SFT påla SLH å ikke tilføre Rovebekken mer enn 3,5 milligram glykol pr. liter vann. I 2006 ble utslippet målt til 16 tonn, og 84 % av forbrukt avisingsvæske ble samlet opp. Det var ingen uhellsutslipp av flyavisingsvæske i 2006. SLH har i 2006 fått samordnet tillatelsene til bruk av granulert og flytende baneavisingsmidler innenfor en ramme som tilsvarer 15,2 tonn kjemisk oksygenforbruk. Flyavising SLH benytter flyavisingsvæsken Kilfrost. Dette produktet har kun ett tilsettingsstoff med miljøeffekt. Tilsettingsstoffet, et alkoholetoksilat, brytes raskt ned og hoper seg ikke opp i organismer. I store konsentrasjoner kan dette stoffet ha giftvirkning på vannlevende organismer, men vil ikke nå slike mengder under normale driftsforhold. SLH samler opp forbrukt avisingsvæske på avisingsplattformen. Oppsamlet avisingsvæske kjøres bort til behandling i renseanlegg. Nedbrytning av glykol på grøntområder I første kvartal 2006 var det flere perioder med mye snø og lite snøsmelting. Det ble derfor mye glykolholdig brøytesnø lagret på avisingsplattformen. SLH fikk tillatelse fra Fylkesmannen i Vestfold til å gjennomføre et erfaringsprosjekt der svakt glykolholdig brøytesnø ble spredt på egnede arealer på flyplassen. Hensikten er å bryte ned 128 glykolrester på lufthavnens grøntarealer. Det ble ikke registrert tilførsel av glykol til vassdrag som følge av dette, og nedbrytningsprosjektet ga verdifull erfaring. SLH har søkt Fylkesmannen i Vestfold om videreføring av dette prosjektet. Det er også søkt om tillatelse til å gjennomføre et erfaringsprosjekt med svakt glykolholdig vann på gressdekte arealer etter snøsmelting. Baneavising SLH har tillatelse til å bruke formiatproduktene Aviform S-Solid (granulat) og Aviform L50 (flytende) tilsvarende et kjemisk oksygen- forbruk på 15,2 tonn for å avise rullebane og taksebane. I 2006 ble det brukt 9 tonn granulert og 84 tonn flytende Aviform. Dette tilsvarer et kjemisk oksygenforbruk på 9,7 tonn. Tåkeprosjekt Utviklingsprosjektet med oppskyting av kaliumformiat for å bedre sikt i tåke har hatt tekniske utfordringer med oppskytingen. Det har derfor vært begrenset med reell utprøving av om metoden har ønsket effekt. SLH har tillatelse fra Fylkesmannen i Vestfold til å videreføre prosjektet ut 2007. Miljøovervåking SLH har også i 2006 forbedret og utviklet miljøovervåkingsprogrammet. Programmet gjennomføres i samarbeid med Bioforsk, Naturplan og Sandefjord kommune. I tillegg til prøvetaking i ni faste målestasjoner ulike steder på flyplassområdet, er prøvefrekvensen og antall parametere økt. Hvert år gjennomføres det fiskeundersøkelser i Rovebekken. Undersøkelser i september 2006 viste igjen at det på bestemte områder i Rovebekken nå er mer fiskeyngel enn tilfelle var så tidlig som i 1990. Det ble anlagt en ny prøvefiskestasjon rett innen- for det militære gjerdet i 2005, og resultatet av prøvefisket i 2006 viste tilnærmet dobbel så stor tetthet av ørretyngel i dette området. Sandefjord kommune gjennomførte sommeren 2006 en bunndyrundersøkelse for kartlegging av miljøtilstanden i Rovebekken. Undersøkelsen viste en liten bedring i miljøstatus fra året før. Bioforsk presenterte i august 2006 rapporten ”Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord Lufthavn Torp”, Bioforsk Rapport vol.1 nr. 832006. De viktigste tiltakene er fokus på gode arbeidsprosedyrer og utvidet overvåkingsprogram. Videre skal det gjøres en vurdering av nedbrytningspotensialet i grøntområdene og effekt av en rense- og beredskapsdam nedstrøms flyplassen. Dette arbeidet blir videreført. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) gjennomførte undersøkelser av sedimentene i Lahellefjorden og utløpene til Rovebekken og Unne-bergbekken for å kartlegge mulig forurensning. Rapport for undersøkelsene forelå i januar 2006. Rapporten konkluderer med at over- flatesedimentene utgjør ubetydelig risiko for miljøpåvirkning, og det ikke er noe som peker på nåtidig tilførsel av de stoffene som ble analysert. Rense- og beredskapsdammer For å senke risikoen for forurensning av Rovebekken, er det anlagt to rense- og beredskapsdammer nedstrøms flyavisingsplattformen. Selve dammene sto ferdig ved utgangen av året, og skal tas i bruk i 2007. I tillegg til å bedre kontroll av vannkvaliteten på det vannet som tilføres Rovebekken, innebærer dammene framtidige muligheter til å bryte ned glykol. Avfallshåndtering De totale avfallsmengdene øker som følge av større aktivitet. Avfallshåndteringen i terminalen og driftsbygget er analysert i 2006, og ny avfallshåndtering er utformet. Nye beholdere, sorteringsmuligheter og komprimatorer for papp og restavfall vil bli plassert ut både på land- og flyside. Støy Det er registrert fire klager på støy i løpet av 2006. To klager gjelder helikoptertrafikk, en gjelder generell flytrafikk og en gjelder motorrusing om natten. Energi I driftsbygningen er det valgt vannbåren varme for å stå fritt til å velge energibærer. I tillegg er det installert ”luft til vann”- varmeveksler for å øke energiutnyttelsen. Arbeidet med ”Sentralt driftssystem” er videreført for flere deler av den øvrige bygningsmassen. Dette gir energisparing ved at energibruken senkes straks behovet avtar. Miljøinformasjon Miljøinformasjon til våre kunder, brukere, forretningsforbindelser, naboer m.fl. er videreført med utsendelse av ”Miljønytt”. Reisemagasinet Take-Off har en side med et miljøtema i hvert nummer. Fagrapporter om miljø er tilgjengelige på www.torp.no. Tabell 4: Nøkkeltall for ytre miljø Energi GWh Vannforbruk lufthavn m3 Spillvannsmengde lufthavn m3 2006 5,19 9 856 9 856 2005 4,87 12 125 12 145 Avisingskjemikalier Forbruk av avisingskjemikalier: Totalt forbruk avisingsvæske Spesifikk forbruk 100% glykol Oppsamlingsgrad avisingsvæske Antall avisinger Forbruk av baneavisingsvæske: Forbruk formiat granulert Forbruk formiat flytende m 3 l/fly % Antall Tonn Tonn 101,6 158 84 643 9 84 72 123 73 588 20 Kaliumformiat (tåkefjerning) Avfall Spillolje Oljeholdig Maling, lakk og lignende Kontorpapir Bølgepapp/brunt papir Blandet avfall Metall Kg Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn 378 0,17 0,25 1,87 0,27 50,40 163,00 0,80 145 0,28 0,08 0,22 0,48 39,36 148,55 6,9 2004 4,71 9 375 9 375 90,3 147,6 68 614 52,5 220 0,2 0,192 0 0,23 17,1 125,0 2,7 13 Arbeidsplasser på Sandefjord Lufthavn Torp Det er lokalisert en rekke bedrifter i direkte tilknytning til Sandefjord Lufthavn Torp. I mangfoldet av selskap finnes alt fra flyselskap, reisebyrå og helikopterskole til restaurant, butikker og bilutleie. Totalt har om lag 750 personer sitt arbeid på Sandefjord Lufthavn Torp. Konsesjon SLH har konsesjon fra Samferdselsdepartementet for drift av Sandefjord Lufthavn Torp, som sivil landingsplass. Konsesjonen gjelder for ti år fra og med 1. januar 1999. TRF er godkjent som flyplass til allmenn bruk av Luftfartstilsynet. Godkjennelsen har gyldighet frem til 1. desember 2008. Eierstruktur Figur 10: Eierfordeling pr. 31. desember 2006 Stokke kommune 7,56 % Vestfold Flyplassinvest AS 13,48 % Sandefjord kommune 35,70 % Vestfold fylkeskommune 43,26 % Styrets sammensetning SLHs styre har syv representanter, to kvinner og fem menn. De ansatte har i tillegg til en fast representant også en observatør i styret. 14 Navn Representerer Heidi Marie Petersen (styrets leder) Bjørn Ole Gleditsch (styrets nestleder) Kirsti Been Tofte Yngvar P. Berg d.y. Ivar Ramberg Nils Ingar Aabol Egil Lærum Tone Lise Frednes Generalforsamlingsvalgt Sandefjord kommune Generalforsamlingsvalgt Vestfold Flyplassinvest AS Vestfold fylkeskommune Stokke kommune Ansattes representant Ansattes observatør Begivenheter etter årsavslutning Samferdselsdepartementet har vedtatt ny konsesjonsforskrift som åpner for en dobling av konsesjonens varighet fra 10 til 20 år ved neste fornyelse. Det har ikke inntruffet betydningsfulle hendelser som vurderes å ha vesentlig innflytelse på årsregnskapet. Disponering av årets resultat Årets resultat er 31 143 303 kroner. Styret foreslår at 12 474 000 kroner avsettes til utbytte og at 18 669 303 kroner overføres til annen egenkapital. Selskapets frie egenkapital pr. 31. desember 2006 er 102 288 538 kroner. Innskutt egenkapital er 40,5 millioner kroner. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger SLHs budsjett for 2007 og langtidsprognoser. På grunn av økt konkurranse, reduserte lufthavnavgifter, økte krav til security kontroll, ombygginger i terminalen og store investeringer forventes selskapets resultat å bli lavere i 2007 enn i 2006. Sandefjord 29. mars 2007 I styret for Sandefjord Lufthavn AS Heidi Marie Petersen Bjørn Ole Gleditsch Yngvar P. Berg d.y. Ivar Ramberg Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Kirsti Been Tofte Nils Ingar Aabol Egil Lærum Alf-Reidar Fjeld Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm.dir Heidi Marie Petersen Bjørn Ole Gleditsch Yngvar P. Berg d.y. Ivar Ramberg Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Kirsti Been Tofte Nils Ingar Aabol Egil Lærum Alf-Reidar Fjeld Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm.dir 15 Årsregnskap 2006 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER Trafikkinntekter 1,2 98 637 387 93 067 194 Andre driftsinntekter 2,8 102 719 176 88 649 211 SUM DRIFTSINNTEKTER 201 356 563 181 716 405 DRIFTSKOSTNADER Lønn og administrasjonskostnader 4 25 740 369 22 384 936 Avskrivinger på varige driftsmidler 12 18 990 274 18 013 279 Andre driftskostnader 2,12 105 498 869 93 134 403 SUM DRIFTSKOSTNADER 150 229 512 133 532 618 DRIFTSRESULTAT 51 127 051 48 183 787 FINANSKOSTN./INNTEKTER Andel resultat KS Terminalbygg 3,7 19 1 Annen renteinntekt 1 324 917 566 793 Renter og andre finanskostnader 15 -9 156 228 -9 325 564 RESULTAT AV FINANSPOSTER -7 831 292 -8 758 770 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT 43 295 759 39 425 017 Skattekostnad på ordinært resultat 11 -12 152 456 -11 093 307 ÅRSRESULTAT 31 143 303 28 331 710 Disponering av årets resultat Avsatt til utbytte 10 12 474 000 8 505 000 Overført til annen egenkapital 10 18 669 303 19 826 710 Sum disponeringer og overføringer 16 31 143 303 28 331 710 Balanse Note 31.12.06 31.12.05 EIENDELER ANLEGGSMIDLER IMMATERIELLE EIENDELER Utsatt skattefordel 11 5 775 646 3 822 511 SUM IMMATERIELLE EIENDELER 5 775 646 3 822 511 VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter 12 29 947 255 15 759 255 Rullebane 12 72 193 297 2 269 923 Anlegg terminalområdet 12 68 785 037 72 534 750 Terminal og driftsbygninger 12 154 464 024 163 795 341 Driftsløsøre, maskiner, inventar o.l. 12 6 302 436 9 367 868 SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 331 692 049 263 727 137 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investeringer i datterselskap 3 760 742 760 742 Investeringer i annet foretak i samme konsern 3,7 61 590 61 571 Investeringer i andre aksjer og andeler 5 5 000 5 000 SUM FINANS. ANLEGGSMIDLER 827 332 827 313 SUM ANLEGGSMIDLER 338 295 027 268 376 961 OMLØPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer 8 20 708 582 17 112 967 Andre fordringer 8 2 308 638 1 182 872 SUM FORDRINGER 23 017 220 18 295 839 Bankinnskudd, kontanter og lignende 9 63 287 847 42 466 098 SUM OMLØPSMIDLER 86 305 067 60 761 937 SUM EIENDELER 424 600 094 329 138 898 17 Balanse Note 31.12.06 31.12.05 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital 10 40 500 000 40 500 000 SUM INNSKUTT EGENKAPITAL 40 500 000 40 500 000 OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital 10 108 064 184 89 394 881 SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 108 064 184 89 394 881 SUM EGENKAPITAL 148 564 184 129 894 881 GJELD AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser 4 3 231 929 2 308 260 SUM AVSETN. FOR FORPLIKTELSER 3 231 929 2 308 260 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner 13,15 219 135 362 153 735 826 SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD 219 135 362 153 735 826 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 16 782 389 14 063 283 Betalbar skatt 11 14 105 591 12 674 896 Skyldig utbytte 10 12 474 000 8 505 000 Gjeld til konsernselskaper 6,14 579 105 579 105 Skyldig offentlige avgifter 735 649 796 002 Annen kortsiktig gjeld 16 8 991 885 6 581 645 SUM KORTSIKTIG GJELD 53 668 619 43 199 931 SUM GJELD 276 035 910 199 244 017 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 424 600 094 329 138 898 Sandefjord 29. mars 2007 I styret for Sandefjord Lufthavn AS 18 Heidi Marie Petersen Bjørn Ole Gleditsch Yngvar P. Berg d.y. Ivar Ramberg Styrets leder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Kirsti Been Tofte Nils Ingar Aabol Egil Lærum Alf-Reidar Fjeld Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm.dir Kontantstrømoppstilling Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Ekstraordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Tap/Gevinst ved salg av anleggsmidler Avskrivninger Endring i kundefordringer Endring i andre fordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av andre investeringer Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontanstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Innbetaling av ny egenkapital Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og ekvivalenter Beholdning av kontanter og ekvivalenter 1.1. Beholdning av kontanter og ekvivalenter 31.12 31.12.06 31.12.05 43 295 759 0 -12 674 896 0 18 990 274 -3 595 615 -1 125 766 2 719 106 3 273 537 50 882 399 39 425 017 0 -8 110 103 0 18 013 279 1 041 314 -109 800 -848 558 2 761 612 52 172 761 4 843 080 -91 798 266 0 0 -86 955 186 0 -21 843 816 0 0 -21 843 816 84 600 312 0 -19 200 776 0 0 -8 505 000 56 894 536 0 0 -18 426 267 0 0 -4 500 000 -22 926 267 20 821 749 42 466 098 63 287 847 7 402 678 35 063 420 42 466 098 19 Noter til regnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekt resultatføres når den er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Inntektsføring skjer følgelig normalt på løpende inntektsføring. For identifiserte tap, foretas det avsetning for hele det forventede tapet. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Varige driftsmidler/Avskrivinger Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Kostnader forbundet med vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Kostnader ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år, samt en kostpris på over kroner 15.000. Operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret. 20 Finansielle instrumenter og markedsrisiko Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt når selskapets gjeld har flytende rente. Selskapets rentesensitivitet er tilpasset til et hensiktsmessig sikringsnivå ved bruk av renteswaper og fastrenteavtaler. Selskapet inngår ikke slike avtaler med annet formål enn sikring. Inntil det foreligger klare vedtatte regnskapsregler relatert til regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter, har selskapet valgt å regnskapsmessig behandle alle finanielle instrumenter som sikringsbokføring. Dette innebærer at endringer i markedsverdien av de finansielle instrumenter som følge av endringer i det nominelle rentenivået ikke regnskapsføres, men resultatføres løpende i takt med at lånene betjenes ved renter og avdrag. Konsernforhold Selskapet har en 100% eierandel i et aksjeselskap og i et KS. All aktivitet i disse selskapene er overført til Sandefjord Lufthavn AS. Etter at dette ble gjennomført har det ikke vært aktivitet i disse selskapene. Dette har medført at det ikke lenger vil være aktuelt å utarbeide konsernregnskap for Sandefjord Lufthavn AS. Utelatelsen av konsolideringen begrunnes i at det ikke vil ha noen betydning for selskapets stilling og resultat ved å utelate forholdet. Utfyllende noteopplysninger vedrørende konsernselskaper er opplyst spesielt. Konsesjonsforhold Driften av Sandefjord Lufthavn Torp er konsesjonsavhengig. Selskapet må ha konsesjoner relatert til drift og miljø. Sandefjord Lufthavn AS har konsesjon fra Samferdselsdepartementet for drift av Sandefjord Lufthavn Torp, som sivil landingsplass. Konsesjonen gjelder for ti år fra og med 1. januar 1999. Fylkesmannen i Vestfold har gitt selskapet utslippstillatelse for avisingsvæske i hht. forurensingsloven. Utslippstillatelsen gjelder fra 2004/2005 til og med 2010. Sandefjord Lufthavn Torp er videre godkjent av Luftfartstilsynet som flyplass til allmenn bruk. Godkjennelsen har gyldighet frem til 1. desember 2008. Note 2 - Inntekter og andre driftskostnader Selskapets virksomhetsområde er å forestå den sivile trafikkavviklingen ved Sandefjord Lufthavn Torp. Det arbeides løpende for å tilby fullverdige lufthavntjenester og tilrettelegge utviklingen slik at Torp dekker næringslivets og alle andre reisendes behov for et tidsmessig regionalt flyplass- tilbud. Alle inntekter og driftskostnader refererer seg til denne type aktivitet. Det foreligger følgende fordeling på selskapets driftsinntekter: Startavgifter Terminalavgifter utland Terminalavgifter innland Sum trafikkinntekter Andre driftsinntekter 2006 35 974 539 51 463 848 11 199 000 98 637 387 102 719 176 2005 36 137 866 45 223 628 11 705 700 93 067 194 88 649 211 Andre driftsinntekter består i hovedsak av taxfree-, parkering- og leieinntekter. Inkludert i andre inntekter er en provisjon fra Norspill automater på kr 96.454. Andre driftskostnader Andre driftskostnader består i hovedsak av vedlikehold flyside, vintervedlikehold, flysikringstjeneste, securityrelaterte tjenester samt markedsføringskostnader. Andre driftskostnader består i hovedsak av vedlikehold uteanlegg, brøyting, flysikringstjeneste, sikkerhetskostnader samt markedsføringsutgifter. Note 3 - Konsernselskaper Selskap AS Vestfold Eiendomspart III KS Terminalbygg Sandefjord Anskaffelsestidspunkt 1995 1995 Forretningskontor Sandefjord Sandefjord Eierandel direkte/indirekte 100 % 100 % Stemmeandel 100 % 100 % Regnskapsår 01.01 – 31.12 01.01 – 31.12 Avvikende regnskapsprinsipper Ingen Ingen Opplysninger relatert til anskaffelsestidspunktet 100 % 90 % Anskaffelseskost 562 742 6 516 720 Balanseført ek. ved ansk. inkl. kapitaløkning 298 182 4 086 668 Merverdi 264 560 2 430 052 Opplysninger relatert til årets tall Inngående balanse 01.01.06 515 279 61 571 - herav rest merverdi fra oppkjøpstidspunktet 0 +/- Årets resultat 59 19 Utgående balanse 31.12.06 515 338 61 590 Bokført verdi i Sandefjord Lufthavn AS 760 742 61 590 AS Vestfold Eiendomspart III er bokført til kostpris i regnskapet. KS andelen er innarbeidet etter egenkapitalmetoden i regnskapet, se nærmere note 7. Det er ikke foretatt endringer i disse vurderingene i forhold til tidligere. Note 4 - Lønnskostnader, pensjoner, antall ansatte, godtgjørelser m.m. Lønnskostnader m.m. 01.01 - 31.12: Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Godtgjørelser Lønn Ytelse til pensjonsforpliktelser Annen godtgjørelse 2006 18 979 165 2 872 179 3 005 194 883 831 25 740 369 45 Daglig leder 1 005 521 26 736 216 677 2005 16 870 262 2 661 048 1 986 689 866 937 22 384 936 43 Styret 426 000 0 0 Daglig leder har hatt en bonusavtale i inneværende år som ikke har resultert i utbetaling. Annen godtgjørelse inkluderer blant annet en ekstra godtgjørelse med en mnd. lønn på lik linje med øvrige ansatte. Beløpet er kostnadsført og avsatt i 2006. Daglig leder har ingen sluttavtale, men en bonusavtale på lik linje med de øvrige ansatte. Selskapet har en pensjonsordning som tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon. Revisor Revisjonshonoraret for 2006 utgjør kr 96.632. I tillegg kommer annen bistand med kr 27.704. 21 Pensjonsforpliktelser Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 42 aktive personer og 5 pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. Forpliktelsene er dekket gjennom forsikringsselskap. Periodens pensjonskostnad: Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjon m.m. Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad 2006 1 816 629 1 293 134 -1 161 378 91 763 399 388 2 439 536 2005 1 750 138 764 801 -688 067 79 059 285 245 2 191 176 Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status pr. 31.12. mot beløp i balansen: 31.12.06 31.12.05 Estimert pensjonsforpliktelser 27 035 277 15 941 836 Beregnede pensjonsforpliktelser 27 035 277 15 941 836 Pensjonsmidler (til markedsverdi) -21 423 774 -12 827 450 Verdi arbeidsgiveravgift 399 388 285 245 Ikke resultatført virkning av estimatavvik -2 778 962 -1 091 371 Netto pensjon oppført i balansen 3 231 929 2 308 260 Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 5,0 % 5,0 % Forventet lønnsregulering/-pensjonsøkning 3,0 % 3,5 % Regulering av folketrygdens grunnbeløp 3,0 % 3,5 % Forventet avkastning på fondsmidler 6,0 % 6,0 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Note 5 - Aksjer og andeler i andre selskap Anleggsmidler: Selskapets aksjekapital Eierandel Visit Vestfold AS 573 000 5 aksjer Sum Anskaffelses-kost 5 000 5 000 Balanseført verdi 5 000 5 000 Note 6 - Mellomværende med selskap i samme konsern Kortsiktig gjeld Avsatt konsernbidrag Foretak samme konsern Sum 22 31.12.06 0 579 105 579 105 31.12.05 0 579 105 579 105 Note 7 - Deltagelse i KS Terminalbygg Sandefjord Andel 100 % 90 % Bokført i regnskapet Resultat Driftsinntekter 0 0 Driftskostnader 0 0 Ordinære avskrivinger 0 0 Finansposter 21 19 Årsresultat KS 21 19 19 Balanse Terminalbygg 0 0 Overpris ved oppkjøp 0 Langsiktig fordring 55 240 49 716 Sum anleggsmidler 55 240 49 716 Omløpsmidler 13 192 11 874 Kortsiktig gjeld 0 0 Langsiktig gjeld 0 0 Netto KS formue 68 432 61 590 61 590 Innbetalt kapital 6 400 000 5 760 000 Akk. resultat 01.01 -6 331 589 -5 698 429 Årets resultat 21 19 Netto KS formue 68 432 61 590 Ansvarskapital 16 000 000 14 400 000 Ikke innkalt kapital 9 600 000 8 640 000 Solidaransvar Komplementar 0 Pantesikret gjeld 0 0 Note 8 - Kunder, delkrederavsetning og tap på krav Omløpsmidler Balanseført verdi av fordringer med forfall innen ett år: 31.12.06 31.12.05 Kunder 21 408 581 17 812 967 Delkrederavsetning -700 000 -700 000 Til gode mva 1 581 319 726 818 Andre fordringer 727 320 456 054 Bokført verdi kundefordringer/andre fordringer 23 017 220 18 295 839 Tap på kunder 1 905 78 292 Innkommet på tidligere avskrevne fordringer 8 633 0 Endring delkrederavsetning 0 0 Netto kostnad tap på krav -6 728 78 292 Netto kostnad er presentert under andre driftsinntekter. Note 9 - Bankinnskudd, likvider o.l. Av totale bankinnskudd er kr 888.251 bundet til skyldig skattetrekk. 23 Note 10 - Egenkapital og aksjonærinformasjon Egenkapitalen Egenkapital 31.12.05 Årets endring i Egenkapital Resultat 2006 Avsatt til utbytte Egenkapital 31.12.06 Aksjekapital 40 500 000 40 500 000 Annen EK 89 394 881 31 143 303 -12 474 000 108 064 184 Sum 129 894 881 31 143 303 -12 474 000 148 564 184 Eierstruktur pr. 31.12.06 A-aksjer Sum Eierandel Stemmeandel Vestfold fylkeskommune 17 520 17 520 43,3 % 43,3 % Sandefjord kommune 14 460 14 460 35,7 % 35,7 % Vestfold Flyplassinvest AS 5 460 5 460 13,5 % 13,5 % Stokke kommune 3 060 3 060 7,6 % 7,6 % Totalt antall aksjer 40 500 40 500 100 % 100 % Fri egenkapital Selskapets frie egenkapital er: 31.12.06 31.12.05 Annen egenkapital 108 064 184 89 394 881 - Nedjustering fri EK -5 775 646 -3 822 511 Selskapets frie egenkapital 102 288 538 85 572 370 Note 11 - Regnskapsmessig behandling av skatt Selskapets samlede skattegrunnlag fremkommer nedenfor Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Betalbar skatt 28 % Skyldig skatt i balansen Betalbar skatt Endring utsatt skatt Andre endringer Årets skattekostnad Midlertidige forskjeller Utsatt skatt Anleggsreserve driftsmidler Pensjonsmidler Fordringsreserve Andel KS Terminalbygg Sum midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Netto midlertidige forskjeller Grunnlag utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt/skattefordel 28% 24 2006 43 295 759 105 869 6 975 485 50 377 113 14 105 591 14 105 591 14 105 591 -1 953 135 1 12 152 456 2005 39 425 017 193 938 5 648 533 45 267 488 12 674 896 12 674 896 12 674 896 -1 581 589 1 11 093 307 31.12.06 -16 712 542 -3 231 929 -682 839 0 -20 627 310 0 -20 627 310 -20 627 310 -5 775 646 31.12.05 -10 660 129 -2 308 260 -683 436 0 -13 651 825 0 -13 651 825 -13 651 825 -3 822 511 Netto Endring -6 052 413 -923 669 597 0 -6 975 485 0 6 975 485 6 975 485 1 953 135 Note 12 - Varige driftsmidler (Beløp i 1000 kr) Driftsløs. maskiner, inventar, o.l. Kostpris og avskrivinger Kostpris 1.1 31 474 + tilgang i året 641 - avgang i året 0 - nedskrivninger 0 Kostpris 31.12 32 115 Herav aktiverte lånerenter 0 Akk. ordinære avskr. 1.1 22 106 + årets ordinære avskr. 3 706 - akk.avskr. avgang driftsm. 0 Akk. ordinære avskr. 31.12 25 812 Regnskapsm. bokf. verdi 31.12 6 303 % ordinære avskrivninger 10 - 20 Avskrivingsplan Lineær Regnsk.m. gev.solgte dr.m. 0 Oppførte tomter er trukket ut av driftsmidlene over : Park.plass tarmac 20 393 2 022 0 0 22 415 853 4 068 890 0 4 958 17 457 0 - 20 Lineær 0 Drifts- Rullebane Anlegg ter- bygninger minalområdet 198 085 8 657 75 263 321 70 944 3 683 0 0 -4 843 0 0 0 198 406 79 601 74 103 2 329 0 0 34 289 6 387 19 054 9 653 1 021 3 721 0 0 0 43 942 7 408 22 775 154 464 72 193 51 328 2 - 5 2,5 - 5 0 - 15 Lineær Lineær Lineær 0 0 0 Tomt v/gml. terminal Tomt v/ny terminal Tomt rullebane Sum tomter Investering og salg (salgspris) av varige driftsmidler Driftsløsøre, maskiner, inventar o.l. Tarmac, park.plass Bygg og tomt Rullebane Terminalområdet Prosjekter i arbeid Sum 333 872 77 611 -4 843 0 406 640 3 182 85 904 18 991 0 104 895 301 745 0 1 027 14 732 14 188 29 947 Leieforpliktelser Selskapet leier utstyr m.m. Årlig kostnader for dette er på 3.357.056. Disse er ikke balanseført da leieavtalen i henhold til god regnskapsskikk er å anse som operasjonell leasing. Sum 2006 2005 2004 2003 2002 Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg 641 0 5 602 0 1 175 0 2 089 0 3 728 1 724 2 022 0 233 0 2 170 0 0 0 1 502 0 14 509 0 23 837 0 196 0 10 084 0 51 612 0 70 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 683 4 843 0 0 0 2 934 1 733 0 17 927 0 0 0 0 0 7 827 0 0 0 0 0 91 799 4 843 29 672 0 11 368 2 934 13 906 0 74 769 1 724 25 Note 13 - Pantstillelser Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l. Kassekreditt/Byggelån Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Driftsløsøre, maskiner inventar og lignende Tomter Anlegg terminalområdet/Rullebane Terminal og driftsbygninger Sum Note 14 - Nærstående parter Konsernselskaper Aktiviteten i AS Vestfold Eiendomspart III og KS Terminalbygg Sandefjord ble overført til Sandefjord Lufthavn AS i 2002. Etter dette tidspunkt har det vært minimal aktivitet i selskapene. Det forligger et mellomværende mellom selskapene. Dette renteberegnes ikke. Aksjonærer Kommunene Sandefjord og Stokke er aksjonærer i selskapet samtidig som de også er reguleringsmyndighet for virksomhetsområdet til Sandefjord Lufthavn AS. I 2002 fullførte Sandefjord Lufthavn AS arbeidet med en ny innfartsvei til området. Dette er en vei som er overtatt av Vestfold fylkeskommune. Den forskuterte andelen av kostnadene vedrørende veien er blitt refundert til Sandefjord Lufthavn AS i 2006. Den aktiverte utgiften for prosjektet er blitt redusert ved mottak av endelig oppgjør i 2006. I 2006 har selskapet kjøpt rullebanen fra kommunene Sandefjord og Stokke. Det henvises til styrets beretning som omtaler forholdet nærmere. Note 15 - Langsiktig lån, renter og finansielle instrumenter Selskapet hadde ved inngangen til 2006 en gjeld på kr 153.735.826. Årets avdrag har vært kr 19.200.776. Av total gjeld på kr 219.135.362 forfaller kr 103.000.000 senere enn fem år etter balansedagen. Rentekostnaden har i 2006 vært kr 9.081.551. Andre finanskostnader herunder provisjon, bankgebyrer og lignende, utgjør kr 74.677. 26 31.12.06 0 219 135 362 219 135 362 6 302 435 29 947 255 140 978 335 154 464 024 331 692 049 31.12.05 0 153 735 826 153 735 826 9 367 868 15 759 255 74 804 673 163 795 341 263 727 137 Fra og med igangsetting av et omfattende investeringsprogram i perioden 1999 til 2006 hvor selskapet har investert for om lag 350 millioner kroner, har det vært viktig for selskapet å ha sikkerhet om kostnadsnivået. Til grunn for investeringsprogram og låneavtale med Nordea Bank Norge ASA og Nordiske Investeringsbanken, lå selskapets langtidsbudsjett. Selskapet inngikk ny og forbedret avtale med Nordea Bank Norge ASA etter en tilbudskonkuranse hvor seks banker var invitert. Avtalen er en totalavtale som dekker behovet for finansielle tjenester til Sandefjord Lufthavn Torp. I investeringsperioden er det inngått avtaler som sikrer at nivået på finanskostnadene ikke overgår forutsetningene til langtids- budsjettet. Dette er gjort gjennom fastrentelån og renteswapper med ulik løpetid. Av selskapets totale gjeld er ca. en tredjedel sikret. Rentesikringsavtalene er av ulik varighet med forfall i perioden mars 2008 til mai 2012. Rentenivået ligger på mellom 4,3 og 7,3 %. Verdien av avtalene utgjør pr. 31.12.06 minus 2,3 mill. Reduksjon i rentekostnaden sammenlignet med 2005, skyldes at det blant annet i 2006 utløp en renteavtale. Note 16 - Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld består i all vesentlighet av periodiseringer. De største postene er skyldige renter, lønnsavsetninger, feriepenger og skattetrekk. scanpartner www.scanpartner.no Foto: Bård Gudim Sandefjord Lufthavn AS Torpveien 130, 3241 Sandefjord. Tlf: 33 42 70 00. Fax: 33 42 70 01. www.torp.no
© Copyright 2024