1. No category

Saksframlegg
Dato
Løpenr
15.04.2015
Arkivsaksnr
11691/2015
Arkiv
2015/1009
202
Kulturkontoret
Saksnummer Utvalg
Møtedato
15/48
Formannskapet
22.04.2015
15/36
Bystyret
07.05.2015
Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg
Forslag til innstilling
Bodø kommune avslår Misvær idrettslags søknad om ytterligere lån/tilskudd til Vestvatn
alpinanlegg.
Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:
Forslag
Fra Terje Cruickshank, V på vegne av H, SP og V:
Alternativt forslag:
1. Bodø bystyre innvilger 5.millioner i lån til Misvær Idrettslag. En forutsetning for utbetaling av
lånet er at gjeldsbrev er undertegnet og likviditetsbudsjett 2015/2016 levert kommunen. Lånet
finansieres med økt låneopptak.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå låneavtale og bestemme lånevilkår.
3. Bodø Bystyre forutsetter at Misvær idrettslag gir observatørplass til representant i styret
oppnevnt av rådmannen.
Fra Morten Melå, AP:
Alternativt forslag:
Bodø kommune innvilger hele det omsøkte beløpet (kr 5 mill.)
Votering
Forslaget til innstilling fikk ingen stemmer ved voteringen.
Forslaget fra AP fikk 4 stemmer (3AP, 1R) og falt.
Forslaget fra H, SP og V fikk 5 stemmer (3H, 1SP, 1V) og ble vedtatt.
Side222
Innstilling
1. Bodø bystyre innvilger 5.millioner i lån til Misvær Idrettslag. En forutsetning for utbetaling
av lånet er at gjeldsbrev er undertegnet og likviditetsbudsjett 2015/2016 levert kommunen.
Lånet finansieres med økt låneopptak.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå låneavtale og bestemme lånevilkår.
3. Bodø Bystyre forutsetter at Misvær idrettslag gir observatørplass til representant i styret
oppnevnt av rådmannen.
Sammendrag
Misvær IL har søkt Bodø kommune om ytterligere kr 5 mill. til å dekke påløpt leverandørgjeld,
samt ferdigstillelse av resterende arbeider. I følge Misvær IL vil kostnadene for utbyggingen av
Vestvatn alpinanlegg passere kr 30 mill. Rådmannen anbefaler at søknaden avslås. Misvær
idrettslag må selv sikre manglende finansiering kr 5 mill. av anlegget.
Saksopplysninger
Det ble i PS 14/180 Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015. orientert om at Misvær IL hadde
søkt om kr 5 mill. i lån i flere banker. Det ble ikke avsatt investeringsmidler i økonomiplan 2015 –
2018 til Vestvatn alpinanlegg.
Misvær IL har i 2014 fått avslag på søknad om lån i syv banker.
Misvær idrettslag melder at kostnadene for utbyggingen av Vestvatn alpinanlegg vil passere kr 30
mill. De har i brev til Bodø kommune datert 10. februar 2015, søkt om ytterligere kr 5 mill. i
tilskudd/lån til ferdigstillelse av Vestvatn alpinanlegg.
Beløpet på kr 5 mill. fordeler seg på ubetalt leverandørgjeld kr 2,235 mill. og resterende arbeid kr
2,632 mill.
Leverandørgjeld:
Hvem
Taubaneteknikk AS
Byggmann Nord AS
BE Energimontasje
Knut Estensen AS
Sjøfossen Entreprenør AS
Nilsson AS
Hva
Heis og snøkanonanlegg
Servicebygg
Flomlys og snøkanonanlegg
Servicebygg og snøkanonanlegg
Flomlys
Servicebygg
Sum
Beløp
kr 1 389 082
kr 360 000
kr 200 536
kr 150 873
kr 89 100
kr 45 868
kr 2 235 459
Utvikling budsjett (basert på tall fra Misvær IL):
Side223
Gjenstående arbeid:
Hva
Snøproduksjonsanlegg
Servicebygg
Rehabilitering heis/kjørebu
Flomlys
Sum
Beløp
kr 700 000
kr 722 000
kr 400 000
kr 810 000
kr 2 632 000
Nytt skitrekk
Rehab gammelt trekk + heisbu
Lysanlegg
Traseer
Snøproduksjon
Kafé/servicebygg
Maskiner
Grunn - innløsning
Diverse
Totalt
13. oktober 2010
kr
8 500 000
kr
1 000 000
kr
1 000 000
kr
500 000
kr
1 500 000
kr
3 000 000
kr
1 500 000
kr
2 600 000
kr
kr
19 600 000
10. oktober 2012
kr
10 600 000
kr
1 000 000
kr
1 000 000
kr
1 000 000
kr
800 000
kr
4 600 000
kr
1 500 000
kr
kr
kr
20 500 000
22. mai 2013
kr 9 810 000
kr 1 896 000
kr 2 000 000
kr 1 500 000
kr 1 500 000
kr 4 600 000
kr
kr
kr 1 400 000
kr 22 706 000
11. november 2013
kr
9 810 000
kr
2 171 000
kr
2 100 000
kr
3 040 000
kr
2 918 000
kr
5 186 000
kr
kr
kr
300 000
kr
25 525 000
15. august 2014
kr 10 260 000
kr 2 471 000
kr 2 950 000
kr 3 040 000
kr 3 618 000
kr 6 736 000
kr
kr
kr
300 000
kr 29 375 000
1. oktober 2014
kr 10 411 000
kr
2 471 000
kr
3 000 000
kr
3 040 000
kr
3 818 000
kr
6 986 000
kr
kr
kr
300 000
kr 30 026 000
Tabellen viser utvikling av Misvær IL’s budsjetterte kostnader fra oktober 2010 – oktober 2014.
Investeringsutgifter til maskiner og grunnerverv inngår ikke lengre i prosjektet. Øvrige kostnader
viser en fordobling på fire år, fra kr 15,5 mill. til over kr 30 mill.
Misvær IL forklarer overskridelsene slik, i brev datert 26. mars 2015:
Pga usikkerhet rundt realiseringen av anlegget som følge av manglende avtale med grunneierne ble
råmaterialet fra søknaden til DA styret i 2008 lite bearbeidet og oppdatert. Dette skjedde i
realiteten først i 2013. Pga de begrensninger som ble lagt i avtalen med grunneierne angående
vannuttak måtte snøkanonanlegget oppdimensjoneres for å kunne nyttiggjøre seg den tilgjengelige
vannmengde. Dette medførte også følgekostnader da rørgata måtte graves ned. Planlagt flomlys ble
utvidet samtidig som det måtte flere lyspunkter til for å tilfredsstille krav til LUX for tildeling av
spillemidler. I løpet av 2013 viste det seg at både byggeteknisk løsning for servicebygget,
ventilasjon og grunnforholdene i heistrasé og nedfarter ville gi økte kostnader. Økningen medførte
at investering i tråkkemaskin og billettsystem ble skrinlagt.
Misvær IL startet opp arbeidet med alle enkeltprosjektene samtidig i 2013. Det ble signert
kontrakter mellom Misvær IL og ulike entreprenører på arbeidet med alle delprosjektene, med
unntak av servicebygget, som ble utført på timesbasis.
Utvikling finansieringsplan (basert på tall fra Misvær IL):
DA-midler
Spillemidler
Investeringstilskudd BK
Mva-refusjon
Egenkapital
Sponsorer
Ikke finansiert
Totalt
13. oktober 2010
kr
10 500 000
kr
1 800 000
kr
2 500 000
kr
4 800 000
kr
kr
kr
10. oktober 2012
kr
10 500 000
kr
2 360 000
kr
3 540 000
kr
4 100 000
kr
-
kr
19 600 000 kr
22. mai 2013
kr 10 500 000
kr 3 878 000
kr 3 240 000
kr 4 361 000
kr 727 000
11. november 2013
kr
10 500 000
kr
6 148 000
kr
3 240 000
kr
4 875 000
kr
762 000
kr
kr
20 500 000 kr 22 706 000 kr
15. august 2014
kr 10 500 000
kr 6 580 000
kr 3 240 000
kr 5 068 000
kr -1 050 000
1. oktober 2014
kr 10 500 000
kr
7 360 000
kr
3 240 000
kr
5 170 000
kr
799 000
kr
kr 5 000 000 kr
3 008 000
25 525 000 kr 29 338 000 kr 30 077 000
Store deler av finanseringen (95 %) er offentlige midler. Andelen spillemidler som er budsjettert i
de to siste overslagene er ikke bekreftet fra Kulturdepartementet. Det kan hende at tilsagnsbeløpet
blir økt innen midlene kommer til utbetaling. Det bør likevel ikke påregnes at Misvær IL er
berettiget ytterligere spillemidler, utover allerede forskuttert beløp kr 6,3 mill.
Det er flere uheldige forhold rundt Misvær ILs håndtering av utbyggingen:
 I praksis er budsjettet for utbyggingen fordoblet fra vel kr 15,5 mill. (ekskl. maskiner og
innløsing av grunn) i 2010 til over kr 30 mill. i 2014.
 Arbeidene ble ikke stanset før budsjettet var overskredet med ca. kr 3 mill. Dette var idrettslaget
kjent med i mai 2014, men orienterte ikke Bodø kommune før i oktober 2014.
 Alle anleggselementer har betydelige overskridelser. Den største overskridelsen er i forbindelse
med servicebygget.
 Omfanget av servicebygg er ikke redusert i henhold til uttalelse i PS 12/179.
 Idrettslaget vedtok å bygge servicebygget, som ikke var omfattet av DA-midlene, på timebasis,
og har dermed påført prosjektet ytterligere overskridelser.
Side224

Misvær IL har benyttet driftsinntekter for 2015 til å betale gjeld til/forfordele enkelte av
leverandørene.
Bodø kommunes økonomiske medvirkning i prosjektet er på over kr 10 mill.
 Investeringstilskudd kr 3,24 mill. i PS 12/193.
 Forskuttering av statlige spillemidler kr 6,3 mill. i PS 14/29.
 Lån kr 1,063 mill. i PS 08/149. Avdragene er innfridd i henhold til avtale.
 Årlig driftstilskudd kr 300.000,- for årene 2013 – 2015 i PS 12/193.
Bystyret har behandlet Vestvatn alpinanlegg gjennom flere saker. Blant annet i PS 12/179 Vestvatn
alpinanlegg – kommunal avklaring. I saksfremlegget gjorde rådmannen bystyret oppmerksom på
følgende usikkerhetsmomenter:
Administrasjonen stiller spørsmålstegn ved deler av finansieringen. Det forutsatte tilskuddet fra
DA-midlene er kr 1,3 mill. høyere enn tilsagnet som foreligger.
Kommunen kan havne i en uheldig situasjon dersom anlegget blir dyrere enn planlagt, da MIL ikke
har egenkapital til å dekke en eventuell overskridelse av investeringsbudsjettet.
Det er viktig å påpeke at kommunen kan komme i en vanskelig situasjon ved underskudd i driften.
En konkurs vil kunne utløse tilbakebetalingskrav for de mottatte spillemidlene. Kommunen blir
således fanget mellom å gi ekstra tilskudd eller å tilbakebetale spillemidler.
Det er betydelig usikkerhet tilknyttet investeringsplanene med hensyn til omfang og finansiering.
I PS 12/179 informerte Misvær IL om følgende: Dersom det skulle vise seg at DA-tilskuddet blir
avkortet, vil klubben enten søke ekstern finansiering eller redusere omfanget av kafé og driftsbygg
som ikke inngår i tilskuddsgrunnlaget.
Misvær IL har opplyst at likviditeten i 2015 er utfordrende. Årets inntekter er hittil benyttet til å
betale gjeld til enkelte kreditorer.
Vurderinger
Situasjonen er alvorlig for Misvær IL. I tillegg til en betydelig leverandørgjeld, gjenstår det en god
del arbeider før anlegget er ferdigstilt. Det er store overskridelser på alle delprosjektene. Misvær IL
har på egen hånd tatt alle beslutninger m.h.t. de enkelte investeringene, uten at kommunen har vært
orientert.
Det er knyttet usikkerhet til Misvær ILs likviditet for 2015, og det er ikke noen garanti for at
idrettslaget klarer å overholde sine økonomiske forpliktelser ut over høsten.
Bodø kommune er i denne saken havnet i en uheldig situasjon. Ved ikke å innvilge ytterligere
lån/tilskudd risikerer Bodø kommune å tape bevilgede midler kr 9,54 mill., samt lån kr 1,063 mill.
Dette veier for å si ja til ytterligere involvering. På den annen side er det flere forhold som veier i
mot ytterligere kommunal involvering. Bodø kommune har ingen garanti for at prosjektet ikke vil
kreve ytterligere økonomisk medvirkning, eller at driften av anlegget ikke opphører. Jo mer Bodø
kommune engasjerer seg, desto vanskeligere blir det å sette endelig strek for kommunens
medvirkning til prosjektet.
Slik saken foreligger er det tre mulige løsninger:
Side225
1. Bodø kommune avslår Misvær ILs søknad:
Misvær idrettslag vil måtte forhandle om ettergivelse av gjeld med kreditorene. Dersom Misvær IL
ikke lykkes med å finansiere leverandørgjelden risikerer idrettslaget konkurs. Bodø kommune vil
risikere manglende betjening av lån og forskutterte spillemidler. Det kan innebære et tap på kr
7,363 mill. for Bodø kommune. I tillegg vil investeringstilskuddet på kr 3,24 mill. kunne anses som
tapt.
2. Bodø kommune innvilger deler av det omsøkte beløpet (eks.: ca. kr 2,5 mill.):
Anlegget er åpent og kan driftes som det er. En manglende fullfinansiering vil redusere
inntektspotensialet og kan dermed redusere muligheten for Misvær IL å betjene gjelden sin. Hvis
deler av det omsøkte beløpet innvilges bør midlene gå til å betale idrettslagets leverandørgjeld, samt
minimum fullføre tak på servicebygget, kr 162.000,-. Dette for å forhindre skader på servicebygget.
De resterende arbeidene med servicebygget, og øvrige elementer utsettes. Alpinbakken vil være mer
arbeidskrevende enn hva den ville vært ved en ferdigstilt utbygging. Det innebærer ingen
sikkerhetsrisiko at anleggselementene ikke ferdigstilles.
Misvær IL gir selv uttrykk for at et minimum av utbygging er fullføring av snøproduksjonsanlegget,
deler av servicebygget og lysanlegg. Snøproduksjonsanlegget skal sikre tidligere sesongstart.
Misvær IL har vært i kontakt med leverandør av taubaneanlegget angående terminering av kontrakt
for rehabilitering av heis. Det er ikke mottatt svar fra leverandøren per 30.3.2015.
En terminering av kontrakten vil medføre redusert tilskudd fra spillemidlene. Utløsning av krav om
demontering iht. taubaneloven vil medføre kostnader anslått til kr 350.000,-. En utsettelse av
arbeidet kan medføre krav om forhøyet kontraktspris i forhold til opprinnelig leveringstidspunkt.
En delvis innvilgelse av søknaden vil gi Misvær idrettslag tid og handlingsrom til å søke annen
ekstern finansiering i løpet av 2015/2016.
For Misvær IL er det viktig at anlegget bygges uten eller med minimal lånebelastning for å sikre en
bærekraftig drift. Skal Bodø kommune gi ytterligere finansiering i form av lån, ønsker Misvær IL
avdragsfrihet på eksisterende lån til Bodø kommune. Misvær ILs evne til å betjene ytterligere lån
vil være usikkert.
3. Bodø kommune innvilger hele det omsøkte beløpet (kr 5 mill.):
Anlegget ferdigstilles. Et fullt utbygd alpinanlegg kan gi enda tidligere sesongstart, økt kapasitet, og
økt inntektsgrunnlag. Misvær IL vil i større grad være i stand til å betjene sine lån og forpliktelser
overfor Bodø kommune.
Dersom bystyret velger å delvis innvilge lån må betingelser for lånet avklares av administrasjonen.
Eventuell rente- og avdragsfrihet, rentesats, avdragstid etc.
Konklusjon og anbefaling
Bodø kommune har over flere år brukt mange ressurser på Vestvatn alpinanlegg. Misvær IL’s
økonomiske overskridelser i forbindelse med utbyggingen av alpinanlegget har satt kommunen og
idrettslaget i en vanskelig situasjon. Dersom dette ikke løses risikerer idrettslaget konkurs. Det kan
innebære at kommunens økonomiske involvering på kr 7,363 mill., samt investeringstilskudd kr
3,24 mill. kunne anses som tapt.
Side226
Det bør stilles spørsmål om større kostnadskrevende anlegg, som i vesentlig grad er finansiert av
det offentlige, bør ha større grad av offentlig styring/kontroll. Det har ikke vært tilfelle med
utbyggingen av Vestvatn alpinanlegg.
Flere forhold tilsier at Bodø kommune bør avslå søknaden fra Misvær IL. Til tross for Bodø
kommunes betydelige økonomiske involvering i Vestvatn alpinanlegg, finner ikke kommunen på
nåværende tidspunkt grunnlag for ytterligere investeringsmidler til anlegget. Hovedgrunnen er
usikkerhet rundt hva faktisk sluttsum blir, Misvær ILs likviditet, evne til å betale ytterligere lån,
samt manglende restfinansiering.
Rolf Kåre Jensen
Rådmann
Arne Øvsthus
Kommunaldirektør
Saksbehandler: Rune Lund Sommerseth/Lars Bang
Trykte vedlegg:
Søknad fra Misvær Idrettslag 10.2.2015
Vestvatn alpinanlegg - gjenstående arbeider 13.2.2015
Spørsmål angående søknad om finansiering 23.3.2015
Tilsvar spørsmål angående søknad om finansiering 26.3.2015
Vestvatn alpinanlegg - Driftsøkonomi/budsjett 27.3.2015
Budsjett 2015 – udatert (mottatt 27.3.2015)
Side227
Side228
Side229
Side230
Kulturkontoret
Misvær idrettslag
Att: Ken Ludvigsen
Misvær
8100 MISVÆR
Dato: ........................................................ 23.03.2015
Saksbehandler: ....................Rune Lund Sommerseth
Telefon direkte: ....................................... 75 55 60 52
Deres ref.: .................................................................
Løpenr.: .................................................. 17895/2015
Saksnr./vår ref.: ......................................... 2015/1009
Arkivkode: ............................................................202
Spørsmål angående søknad om finansiering
Det vises til deres søknad, datert 10. feb. 2015, om finansiering til dekning av leverandørgjeld kr
2,37 mill., samt ferdigstillelse av gjenstående arbeider kr 2,63 mill. i Vestvatn alpinanlegg.
Søknaden vil bli lagt fram for politisk behandling i formannskapets møte 22. april, samt
sluttbehandling i bystyrets møte 7. mai.
I forbindelse med saksforberedelsene ber vi om skriftlig tilbakemelding innen torsdag 26. mars på
følgende punkter:
1. I møte 11. mars 2015 ble det oppfattet at leverandørgjelden til Indre Salten Termoteknikk AS,
Utleiecompagniet AS og Raymond Savjord er gjort opp i sin helhet. Er det riktig oppfattet at
resterende leverandørgjeld er på ca. kr 2,235 mill.?
2. I perioden 2010 – 2014 er kostnadsoverslaget oppjustert fra kr 19,6 mill., til kr 30 mill. Ber
Misvær IL redegjøre nærmere for årsakene til kostnadsøkningene på de enkelte prosjektene.
Vedlagt er oversikt over kostnadsutviklingen, basert på opplysninger fra Misvær IL.
3. Det opplyses at det gjenstår arbeider med lysanlegg, snøproduksjonsanlegg, servicebygg og
rehabilitering av den gamle heisen, inkl. kjørebu. Kan noen av disse tiltakene utsettes eller
utelates?
Eks: Hvilke driftsmessige og økonomiske konsekvenser vil det innebære om kontrakten for
rehabilitering av gammelheisen termineres, eventuelt utsettes til 2017 eller senere? Har Misvær
IL vært i kontakt med Taubaneteknikk AS om dette?
4. Vi ber om estimert nytt driftsbudsjett for 2015 - 2017 med de forutsetninger som foreligger.
Gjerne med tilsvarende oppsett som i brev av 18. august 2012.
5. Hvor stort lån anser Misvær IL seg i stand til å betjene, med f.eks. 5 % rente over 10 – 20 år?
Med hilsen
Lars Bang
Seksjonsleder idrett/friluft/nærmiljø
Rune Lund Sommerseth
idrettskonsulent
Dokumentet er elektronisk behandlet og har derfor ingen underskrifter.
Kulturkontoret
Postadresse:
Postboks 319, 8001 Bodø
Besøksadresse:
Kongensgt 23, 8006 Bodø
Telefoner:
Sentralbord:
Ekspedisjon:
Telefax:
75 55 50 00
75 55 50 00
75 55 60 08
Elektroniske adresser:
[email protected]
[email protected]
www.bodo.kommune.no
Side231
Orgnr.:
972 418 013
Bankkonto:
4500 55 00080
8100 MISVÆR
13. februar 2015
Bodø kommune
v/kulturkontoret
8001 Bodø
VESTVATN ALPINANLEGG – GJENSTÅENDE ARBEIDER
Det gjenstår arbeider på 4 delprosjekter før utbyggingen av Vestvatn alpinanlegg er
fullført:
Snøproduksjonsanlegg
Servicebygget
Rehabilitering heis/kjørebu
Flomlys
Totalt
kr 0,700 mill
kr 0,722 mill
kr 0,400 mill
kr 0,810 mill
kr 2,632 mill
Innenfor hvert delprosjekt består kostnadene av følgende:
Snøproduksjonsanlegg
Elektroskap/styringsenh.
Elektranter
Pumpehus
Elmontering
kr 347.500
kr 50.000
kr 225.000
kr 77.500
Kr 700.000
Servicebygget
Utvendig tak
VVS 1. etasje
Ventilasjon/varmegjenvinning
Byggevarer 2. etasje
Snekkerarbeid 2. etasje
El.materiell 2. etasje
El.montering 2. etasje
VVS 2. etasje
kr 162.500
kr 50.000
kr 250.000
kr 56.250
kr 87.500
kr 47.000
kr 37.500
kr 31.250
kr 722.000
Konto nr: 4657 20 02993
Org.nr. 971 395 354 MVA
Side232
Rehabilitering gammel heis/kjørebu
Trafo
Elmateriell
Elmontering
kr 300.000
kr 30.000
kr 70.000
kr 400.000
Flomlys
Armaturer
Traverser
Frakt
EX-kabel
Montering
kr 287.500
kr 100.000
kr 18.750
kr 128.750
kr 275.000
kr 810.000
Det er inngått kontrakt om rehabilitering av det gamle trekket. Kontrakten har en
ramme på kr 1,0 mill og inngår i ubetalt leverandørgjeld på samlet kr 2.368 mill.
Rehabiliteringen er satt på vent etter avtale med leverandøren pga manglende
finansiering. Det har ikke vært diskutert kostnad ved brudd/terminering av kontrakten.
En manglende fullfinansiering vil øke kostnadene og redusere inntektspotensialet og
dermed redusere muligheten til å betjene idrettslaget gjeld. Den potensielle
kapasiteten kan heller ikke utnyttes pga. de mange flaskehalser som skal løses
gjennom de gjenstående arbeider.
Vedr. snøproduksjon kan vi bare utnytte 1/3 del av kapasiteten, medfører økte
kostnader (lengre produksjonstid) og kortere sesong (senere sesongstart),
servicebygget har fått utvidet antall sitteplasser, men toilettkapasiteten er uendret,
flere brukere i anlegget men uendret kjøkkenkapasitet, har bygget nye traséer men
mangler flomlys i disse, servicebygget har midlertidig brukstillatelse men usikkert
hvor lenge midlertidigheten kan vare, utvendig tak består av trobord og tropapp på
andre vinteren, tåler neppe en vinter til uten potensielt store skader på bygget,
økning i antall brukere skaper også kø når bare en heis går, uten ny trafo kan ikke
begge heiser gå og heller ikke det nye snøanlegget.
Alt dette var problemer/opplevelser som oppgraderingen og utbyggingen av
alpinanlegget skulle gjøre slutt på. Anlegget ble dyrere enn forventet men nå er vi på
oppløpssiden for å få anlegget helt optimalt slik at vi kan rekrutere og stimulere til økt
fysiske uteaktiviteter for hele Saltens befolkning.
Om det mot formodning ikke er mulig med en fullfinansiering av gjenværende
delprosjekter vil vi foreta en slik prioritering:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Servicebygget: tak, VVS 1. etg, ventilasjon
Rehabilitering: trafo, elmateriel og montering
Snøproduksjonsanlegget: alt
Flomlys: alt
Servicebygget: 2. etasje
Rehabilitering: gammelheisen
Konto nr: 4657 20 02993
kr 462.500
kr 400.000
kr 700.000
kr 810.000
kr 259.500
kr 999.999
Org.nr. 971 395 354 MVA
Side233
Vedr gammelheisen vil nok terminering av kontrakten ha en kostnadsside, i tillegg er
det nedfestet i lov om taugbaner og løipestrenger at anlegg som ikke er i drift skal
demonteres for anleggseierens regning.
Mvh
Ken Ludvigsen
Konto nr: 4657 20 02993
Org.nr. 971 395 354 MVA
Side234
8100 MISVÆR
27. mars 2015
VESTVATN ALPINANLEGG – DRIFTSØKONOMI/BUDSJETT
Alpinanlegget har de siste årene hatt følgende nøkkeltall vedr driften:
2007
2008
Åpningsdager
61
54
Dagsbesøk
14.500 12.600
Dagsbesøk pr dag
237
233
Driftsinntekter (mill) 1,461
1,287
Driftsutgifter (mill)
1,254
1,209
Driftsresultat (mill)
0,207
0,078
Finanskostnader (mill)0,099
0,164
Årsresultat (mill)
0,108 -0,086
Dr.inntekt pr besøk 100
102
Dr.utgift pr besøk
86
95
Dr.margin pr besøk
14
7
Åpningsdager
Dagsbesøk
Dagsbesøk pr dag
Driftsinntekter (mill)
Driftstilskudd Bodø kom (mill)
Andre inntekter
Driftsutgifter (mill)
Driftsresultat (mill)
Leie av grunn
Finanskostnader (mill)
Årsresultat (mill)
Dr.inntekt pr besøk
Dr.utgift pr besøk
Dr.margin pr besøk
2009
86
20.900
243
1,905
0,860
1,045
0,237
0,808
91
41
50
2010
2011
47
12.100
257
1,610
0,900
0,710
0,135
0,575
133
74
59
66
15.200
230
1,585
1,400
0,185
0,108
0,077
104
92
12
2012
2013
2014
52
11.300
217
1,376
49
11.500
234
1,600
0,272
0,035
1,158
0,749
0,192
0,210
0,347
139
100
39
48
9.700
202
1,400
0,300
0,240
1,358
0,582
0,191
0,250
0,141
144
140
4
0,976
0,400
0,210
0,190
121
86
35
Disse årene er etter forrige større investering i bla. barnetrekk, skiløyper,
trakkemaskin og varmebu/garderober på tot kr 4,1 mill. Sesongene representerer
besøksmessig et godt år (2009), 2 middels år (2007 og 2011) og 5 dårlige år (2008,
2010, 2012, 2013 og 2014). Resultatmessig representerer disse sesongene 2 gode
år (2009 og 2010), 2 middels år (2012 og 2013) og dårlige år (2007, 2008, 2011 og
2014).
Konto nr: 4657 20 02993
Org.nr. 971 395 354 MVA
Side235
Besøket gjenspeiles direkte i sesonglenden og antall åpningsdager. Disse har variert
mellom 1/12-23/4 (2009) og 10/2-15-4 (2010). 2014 var et spesielt år da anlegget i
realiteten var en byggeplass med sterkt redusert kapasitet i varmebu/kafé. En sen
sesongstart (1. feb) og ei sen påske (14-21/4) bidro også til redusert besøk.
Sen sesongstart er direkte knyttet til manglende kapasitet til snøproduksjon. De 4
siste årene kunne vi startet sesongen 4-8 uker tidligere dersom planlagt
snøkanonanlegg hadde vært klart.
Utbyggingen vil innebære en kraftig forbedring av kapasitet og mulighet for
snøproduksjon. Dette vil muliggjøre en stabilisering av lengden på sesongen og øke
antall åpningsdager opp mot det maksimale vi har hatt. Gode snøforhold vil også gi
grunnlag for å ha flere åpningsdager i uka.
Etter en utbygging vil vi kalkulere med 5 senario vedr utviklingen av forventet
besøkstall:
-lav forventning, 13.500 dagsbesøk, ligger innenfor besøk hittil
-middels forventning, 17.500 dagsbesøk, ligger innenfor besøk hittil
-0% økning, 20.000 dagsbesøk, lik beste besøk hittil
-20% økning, 24.000 dagsbesøk,
-40% økning, 28.000 dagsbesøk
Sesongene vil variere innenfor disse besøkstallene. Det er ikke bare snømengde,
snøforhold og åpningsdager som påvirker dagsbesøket. Den største variabelen er
været: sol, vind, snø, regn og sludd samt veiforholdene påvirker dette i stor grad.
Snøforholdene i Bodø by har også sin påvirkning. Med grønne plener og lite bysnø er
folk flest ikke i "skimodus".
Driftsinntekt pr dagsbesøk har vist en økende tendens. Økningen i 2010 skyldes
hovedsakelig en justering av prisnivået som hadde stått uforandret i 3 år. Erfaringen
er at de besøkende legger igjen mer penger for hvert besøk. Vi skal ikke prise oss ut
av markedet, men foretok en ny prisjustering på billettsiden i 2014 på 15-20% for
voksne og 12-16% for barn (første prisjustering siden 2010) med bakgrunn i en delvis
gjennomført utbygging. På kafésiden vil et forbedret tilbud av produkter og
serveringsmulighet øke driftsinntekten pr besøk. Med en ny heis og nye traséer
forventes økningen i besøket hovedsakelig å bli blant de som kjøper billett. Besøk i
barnebakken er gratis og utgjør 1/3 av besøket. Flere betalende brukere øker
driftsinntekten utover prisøkningen.
Gjennomsnittlig driftsinntekt siste 3 år (2012-2014) er kr 134, med 15% prisøkning i
2014 og ytterliger 5 % prisøkning i 2015 forventes driftsinntekten å ligge på kr 150 pr
dagsbesøk kommende sesong som et forsiktig anslag.
Sesongen 2015 åpnet vi 10. januar, hittil (26. mars) har vi hatt 41 åpningsdager med
tot 9.900 dagsbesøk. Tilsvarer 241 pr dag, omsetning hittil kr 1,522 mill (kr 153 pr
dagsbesøk). Kostnadene hittl utgjør kr 1,240 mill (kr 125 pr dagsbesøk)
Konto nr: 4657 20 02993
Org.nr. 971 395 354 MVA
Side236
Driftsutgiftene pr dagsbesøk har vært stabile de siste årene med unntak for 2009 og
2010. Økningen de øvrige årene skyldes store vedlikeholdskostnader på gammelt og
slitt utstyr samt lang snøproduksjonsperiode pga dårlig tilgang på vann. Et utbygd
snøkanonanlegg med tilstrekkelig tilgang til vann vil innebære reduserte kostnader
selv om det produseres mer snø. Drift av en ny heis og oppgradering av gammel heis
og ny trakkemaskin vil også innebære reduksjon i vedlikeholdskostnadene. De faste
driftskostnadene utgjør 70% av kostnadsbildet. Driftskostnaden pr dagsbesøk vil
derfor i liten grad svinge i takt med antall åpningsdager. Som motpost til reduserte
kostnader kommer ny kostnad til grunnleie til grunneierne på årlig kr 190.000. For å
håndtere større behov for trakking i et utvidet anlegg har vi leaset en Kässbohrer PB
300, kostnad kr 120.000 pr år tom 2017. Etter gjennomførte investeringer og
utbygginger har strøm- og forsikringsutgifter økt med kr 120.000 tilsammen.
Driftskostnader pr dagsbesøk har i snitt vært kr 86 de siste åtte år og kr 108 de siste
3 år uten grunnleie og kapital/finanskostnader. Gjennomsnittsbesøket de 3 siste år
har vært 10.800 pr år mot 15.000 i den forutgående 5 årsperiode. Siden en så stor
del av driftskostnadene er faste (70%) vil økt besøkstall gi lavere driftsutg. Pr
dagsbesøk. Et realistisk anslag vil derfor være driftskostnader (uten grunnleie) pr
dagsbesøk på 10% reduksjon av gj.sn for siste 3-årsperiode, kr 96.
Det vil ikke være mulig å drive anlegget videre utelukkende med dugnadsinnsats
etter utbygging. Dugnadsdelen har vært oppe i 6800 timer på en sesong. Denne vil
fortsatt være betydelig og utgjøre over halvparten av arbeidsinnsatsen i anlegget.
Forventet dugnadsandel vil utgjøre 3500-5500 timer årlig avhengig av
sesonglengden og antall åpningsdager
Lønnskostnader har hittil variert mellom 70-200.000 siste 7 år (inkl i driftskostnad pr
dagsbesøk). Etter utbyggingen vil det være behov for en daglig leder i deltid og 1-3
sesongstillinger til drift. Kostnaden anslås til å øke mellom kr 100.000 og 350.000 og
kommer i tillegg til driftskostnad på kr 96 pr dagsbesøk. Lønnskostandene varierer
etter lengden på sesongen og antall åpningsdager. Bodø kommune har i siste
langtidsbudsjett, 2013-2016, innvilget driftsstøtte på kr 300.000 pr år.
Nåværende finanskostnader og låneforpliktelser utgjør kr 240.000 og reduseres mot
kr 190.000 i 2018 da de opphører.
Konto nr: 4657 20 02993
Org.nr. 971 395 354 MVA
Side237
Med de nevnte variablene satt i system vil vi kunne beregne følgende alternative
senario vedr. driftsøkonomien og budsjett etter utbygging av anlegget:
Dagsbesøk
Dr.inntekt pr besøk
Dr.utgift pr besøk
Dr.margin pr besøk
Driftsinntekter (mill)
Lønnstilskudd (mill)
Driftsutgifter (mill)
Driftsresultat (mill)
Lønnskostnad (mill)
Grunnleie
(mill)
Finanskostander (mill)
Årsresultat (mill)
LAV
MIDDELS
+0%
+20%
+40%
13.500
150
96
54
2,025
0,300
1,296
1,029
0,100
0,190
0,240
0,499
17.500
150
96
54
2,625
0,300
1,680
1,245
0,150
0,190
0,240
0,665
20.000
150
96
54
3,000
0,300
1,920
1,380
0,200
0,190
0,240
0,750
24.000
150
96
54
3,600
0,300
2,304
1,596
0,300
0,190
0,240
0,808
28.000
150
96
54
4,200
0,300
2,688
1,812
0,350
0,190
0,240
1,032
Årsresultat gjenspeiler evnen til å betjene lån utover nåværende lån i Bodø
kommune. Ved økt lånefinansiering vil det ikke hensiktsmessig å benytte for høye
faste lånekostnader knyttet opp til årsresultatet. Årsresultat vil variere i takt med
sesongstart, vær og vind samt besøkstall som vist de siste 8 år.
Overskuddet skal tilbakeføres til bruk i anlegget og bygge reserver for fremtidige
behov for ny- og reinvesteringer i maskiner og utstyr samt videreutvikling i årene
fremover. Behovet anslås til kr 1,5 mill i hver 5-års periode.
Misvær idrettslag mener dette er realistiske anslag innenfor de varierende vintrene vi
har hatt de siste 8 årene. Med en regnfull uværsvinter som rundt milleniumsskiftet
kan nok besøkstallet komme under anslaget for lav forventning. Budsjettert
årsresultat skal være tilstrekkelig til å dekke opp en slik vinter hvert 5. år.
.
Ken Ludvigsen
leder MIL
Konto nr: 4657 20 02993
Org.nr. 971 395 354 MVA
Side238
8100 MISVÆR
26. mars 2015
Bodø kommune
Seksjon idrett/friluft/nærmiljø
8001 Bodø
SPØRSMÅL ANGÅENDE SØKNAD OM FINANSIERING
Pkt 1:
Det bekreftes at leverandørgjelden er redusert til
ca kr 2,235 mill.
Pkt 2:
Pga usikkerhet rundt realiseringen av anlegget som følge av manglende
avtale med grunneierne ble råmaterialet fra søknaden til DA styret i 2008
lite bearbeidet og oppdatert. Dette skjedde i realiteten først i 2013. Pga
av de begrensninger som ble lagt i avtalen med grunneierne angående
vannuttak måtte snøkanonanlegget oppdimensjoneres for å kunne
nyttiggjøre seg den tilgjengelige vannmengde. Dette medførte også
følgekostnader da rørgata måtte graves ned. Planlagt flomlys ble utvidet
samtidig som det måtte flere lyspunkter til for å tilfredstille krav til LUX for
tildeling av spillemidler. I løpet av 2013 viste det seg at både
byggeteknisk løsning for servicebygget, ventilasjon og grunnforholdene i
heistrasé og nedfarter ville gi økte kostnader. Økningen medførte at
investering i trakkemaskin og billettsystem ble skrinlagt.
Konto nr: 4657 20 02993
Org.nr. 971 395 354 MVA
Side239
Justering/overskridelsene 111113-150814 gjaldt
tilleggsarbeider/kostnadssprekk vedr:
Ny heis
Flomlys
Snøproduksjon
Servicebygg
Rehab./kjørebu
Totalt
kr 450.000
kr 850.000
kr 700.000
kr 1.550.000
kr 300.000
kr 3.550.000
Pkt 3:
Vedr. terminering av kontrakt for rehabilitering av gammelheis ble
spørsmålet reist pr tlf med Taubaneteknikk 16/3-15, svaret ble at det
måtte vi komme tilbake til. Det ble purret på e-post 24/3-15 med
tilleggsspørsmål om utsettelse til 2017 eller senere. Det er ikke mottatt
svar på henvendelsen.
En terminering av kontrakten på 1 mill vil medføre reduserte tilskudd fra
spillemidlene på kr 400-460.000. Utløsning av krav om demontering iht
Taubaneloven (ubrukt i 4 år) vil medføre kostnader på kr 200-350.000.I
tillegg vil ev erstatning for tapt fortjeneste ved brutt kontrakt kunne bli
reist. En utsettelse av arbeidet vil i beste fall medføre krav om forhøyet
kontraktspris i forhold til opprinnelig leveringstidspkt. (2013).
Vedr driftsmessige konsekvenser vedr utsettelse, prioritering mv. vise til
brev av 130215.
Pkt. 4
For sesongen 2015 ble det laget budsjett ut fra et forventet besøkstall på
17.000 og 70 åpningsdager (242 pr dag) med sesongstart 271214 . Pr
260315 har vi hatt 41 åpningsdager og 9.900 dagsbesøk (241 pr dag)
med sesongstart 100115. Antall åpningsdager forventes å bli 58. Med ei
normal påske forventes besøkstallet å bli 14.000 denne sesongen.
Grunnlagsmaterialet for budsjettering er oppdatert med nye
forutsetninger (eget dok). Driftsmargin er korrigert til 54 pr dagsbesøk.
Driftsmarginen skal dekke grunnleie, økte variable lønnskosnader og
finanskostnader.
Konto nr: 4657 20 02993
Org.nr. 971 395 354 MVA
Side240
Pkt. 5
De alternative lånesummene og løpetid har vi vurdert slik med 6 % rente, det er brukt
jevn avdragsdel i løpetiden, årsummen angir maksimal årsum i starten av løpetiden,
denne vil reduseres i takt med nedbetaling av lånet og redusering av rentedelen :
Formål
Lånesum
Løpetid
Årssum
Dekning av leverandørgjeld
Leverandørgjeld og snøprod.anlegg
Lev.gjeld, snøprod og servicebygg
Lev.gj, snøprod, serviceb. og flomlys
Lev.gj, snøprod, serviceb.,flomlys og rehab
2,000 mill
2,700 mill
3,200 mill
4,000 mill
5,000 mill
10 år
13 år
15 år
18 år
20 år
320.000
370.000
405.000
462.000
550.000
Siden vi har løpende lån på 240.000-190.000 (2015-2018) ønsker vi ved en ev
lånefinansiering avdragsfrihet i gjenværende nedbetalingstid på eksisterende lån til Bodø
kommune. Med kr 240.000 på toppen av nye lån kan det bli vanskelig. Renter betales løpende
uten økning av løpetiden.
Evnen til å tåle økte lånekostnader henger sammen med i hvilken grad utbyggingen av
anlegget fullføres. Et minimum av utbygging er fullføring av snøkanonanlegget, deler av
servicebygget samt flomlys. Komplett snøkanonanlegg skal sikre tidligere sesongstart.
Økning av antall åpningsdager vil gjelde flere kvelder i uka da det ikke er tilstrekkelig marked
til åpning på dagtid i midtuka utover bestilling av åpningsdager fra skoler og bedrifter. Økt
aktivitet på kveldstid og i mørketia (20/11-10/1) stiller krav til flere belyste traséer slik at
større deler av anlegget blir tilgjengelig.
Mvh
For Misvær IL
Ken Ludvigsen
Konto nr: 4657 20 02993
Org.nr. 971 395 354 MVA
Side241
Side242
Anleggsgruppa
Budsjett poster
Budsjett 1999-2000
Regnskap 1999-2000
Utgifter
Materialer vedlikehold anlegg
Drivstoff
Strøm anlegg
Vedlikehold anlegg
Vedlikehold maskiner
Telefon
Kontorutgifter
Innkjøp utleieutstyr
Forsikringer
Kommunale avgifter
Annonseutgifter
Kontigenter \ avgifter
Avskrivninger
Driftsutgifter scooter
Driftsutgifter tråkkemaskin
Diverse utgifter
kr 20 000,00
kr 13 000,00
kr 35 000,00
kr 15 000,00
kr 25 000,00
kr
4 000,00
kr
1 000,00
kr
5 000,00
kr 26 000,00
kr
1 000,00
kr 10 000,00
kr 20 000,00
kr 100 000,00
kr
2 000,00
kr
4 000,00
kr
5 000,00
kr
5 882,30 (6510+6511)
tatt med i drift
kr 17 433,00
kr 13 775,00
tatt med i drift
kr
1 752,00
kr
408,00
kr
kr 20 876,00
kr
585,00
kr 23 514,50
kr 18 015,00
kr 100 000,00
kr
9 325,00
kr 29 047,00
kr
7 454,00
SUM
kr 286 000,00
kr 248 066,80
Inntekter
Billettsalg
Sesongkort
Reklame\sponsor
Diverse inntekter
kr 300 000,00
kr 30 000,00
kr
5 000,00
kr
2 000,00
kr 224 897,00
kr 17 650,00
kr 27 466,00
kr
2 500,00
SUM
kr 337 000,00
kr 272 513,00
NETTO
kr
kr
51 000,00
Side243
24 446,20
Anleggsgruppa
Budsjett poster
Budsjett 2000-2001
Utgifter
Materialer vedlikehold anlegg
Drivstoff
Strøm anlegg
Vedlikehold anlegg
Vedlikehold maskiner
Telefon
Kontorutgifter
Innkjøp utleieutstyr
Forsikringer
Kommunale avgifter
Annonseavgifter
Kontigenter \ avgifter
Avskrivninger
Driftsutgifter scooter
Driftsutgifter tråkkemaskin
Diverse utgifter
kr 15 000,00
kr 13 000,00
kr 27 000,00
kr 15 000,00
kr 25 000,00
kr
2 500,00
kr
1 000,00
kr
3 000,00
kr 21 000,00
kr
600,00
kr 25 000,00
kr 20 000,00
kr 100 000,00
kr
4 500,00
kr
6 000,00
kr
8 000,00
SUM
kr 286 600,00
Inntekter
Billettsalg
Sesongkort
Reklame\sponsor
Diverse inntekter
kr 300 000,00
kr 20 000,00
kr 25 000,00
kr
3 000,00
SUM
kr 348 000,00
NETTO
kr
61 400,00
Side244
Regnskap 2000-2001
Anleggsgruppa
Budsjett poster
Budsjett 2001-2002
Regnskap
Utgifter
Materialer vedlikehold anlegg
Drivstoff
Strøm anlegg
Vedlikehold anlegg
Vedlikehold maskiner
Telefon
Kontorutgifter
Innkjøp utleieutstyr
Forsikringer
Kommunale avgifter
Annonseutgifter
Kontigenter \ avgifter
Avskrivninger
Driftsutgifter scooter
Driftsutgifter tråkkemaskin
Diverse utgifter
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
20 000,00
8 000,00
35 000,00
15 000,00
15 000,00
4 000,00
1 000,00
2 000,00
26 000,00
1 000,00
7 000,00
8 000,00
100 000,00
2 000,00
4 000,00
5 000,00
SUM
kr
253 000,00
Inntekter
Billettsalg
Sesongkort
Reklame\sponsor
Diverse inntekter
kr
kr
kr
kr
240 000,00
6 000,00
5 000,00
2 000,00
SUM
kr
253 000,00
NETTO
kr
Side245
-
2001-2002
Side246
Anleggsgruppa
Budsjett poster
Budsjett 2002-2003
Regnskap 2002-2003
Utgifter
Materialer vedlikehold anlegg
Drivstoff
Strøm anlegg
Vedlikehold anlegg
Vedlikehold maskiner
Telefon
Kontorutgifter
Innkjøp utleieutstyr
Forsikringer
Kommunale avgifter
Annonseutgifter
Kontigenter \ avgifter
Avskrivninger
Driftsutgifter scooter
Driftsutgifter tråkkemaskin
Diverse utgifter
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
20 000,00
8 000,00
35 000,00
15 000,00
15 000,00
4 000,00
1 000,00
2 000,00
18 000,00
1 000,00
1 000,00
8 000,00
100 000,00
2 000,00
4 000,00
5 000,00
SUM
kr
239 000,00
Inntekter
Billettsalg
Sesongkort
Reklame\sponsor
Diverse inntekter
kr
kr
kr
kr
226 000,00
6 000,00
5 000,00
2 000,00
SUM
kr
239 000,00
NETTO
kr
Side247
-
Anleggsgruppa
Budsjett poster
Budsjett 2003-2004
Utgifter
Materialer vedlikehold anlegg
Drivstoff
Strøm anlegg
Vedlikehold anlegg
Vedlikehold maskiner
Telefon
Kontorutgifter
Innkjøp utleieutstyr
Forsikringer
Kommunale avgifter
Vann og avløp
Annonseutgifter
Kontigenter \ avgifter
Avskrivninger
Driftsutgifter scooter
Driftsutgifter tråkkemaskin
Driftsutgifter beltevogn
Drift av snøkanon
Diverse utgifter
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
20 000,00
8 000,00
50 000,00
15 000,00
25 000,00
4 000,00
2 000,00
2 000,00
18 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
8 000,00
100 000,00
2 000,00
4 000,00
3 000,00
10 000,00
5 000,00
SUM
kr
279 000,00
Inntekter
Billettsalg
Sesongkort
Reklame\sponsor
Diverse inntekter
kr
kr
kr
kr
400 000,00
30 000,00
20 000,00
5 000,00
SUM
kr
455 000,00
NETTO
kr
176 000,00
Side248
Regnskap 2003-2004
Anleggsgruppa
Budsjett poster
Budsjett 2004-2005
Utgifter
Materialer vedlikehold anlegg
Drivstoff
Strøm anlegg
Vedlikehold anlegg
Vedlikehold maskiner
Telefon
Kontorutgifter
Innkjøp utleieutstyr
Forsikringer
Kommunale avgifter
Vann og avløp
Annonseutgifter
Kontigenter \ avgifter
Avskrivninger
Driftsutgifter scooter
Driftsutgifter tråkkemaskin
Driftsutgifter beltevogn
Drift av snøkanon
Diverse utgifter
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
20 000,00
8 000,00
80 000,00
15 000,00
20 000,00
4 000,00
3 000,00
2 000,00
18 000,00
1 000,00
1 000,00
5 000,00
8 000,00
100 000,00
2 000,00
4 000,00
3 000,00
15 000,00
5 000,00
SUM
kr
314 000,00
Inntekter
Billettsalg
Sesongkort
Reklame\sponsor
Diverse inntekter
kr
kr
kr
kr
600 000,00
35 000,00
30 000,00
5 000,00
SUM
kr
670 000,00
NETTO
kr
356 000,00
Side249
Regnskap 2004-2005
Anleggsgruppa
Budsjett poster
Budsjett 2 006
Utgifter
Lønnsutgifter
Materialer vedlikehold anlegg
Drivstoff
Strøm anlegg
Vedlikehold anlegg
Vedlikehold maskiner
Telefon
Kontorutgifter
Innkjøp utleieutstyr
Forsikringer
Kommunale avgifter
Vann og avløp
Annonseutgifter
Kontigenter \ avgifter
Kjøp av tjenester
Driftsutgifter scooter
Driftsutgifter tråkkemaskin
Driftsutgifter beltevogn
Drift av snøkanon
Diverse utgifter
Varekjøp kafé
Kapitalutgifter
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
40 000,00
60 000,00
100 000,00
25 000,00
60 000,00
12 000,00
10 000,00
90 000,00
35 000,00
4 000,00
4 000,00
60 000,00
8 000,00
10 000,00
10 000,00
5 000,00
25 000,00
20 000,00
60 000,00
110 000,00
SUM
kr
748 000,00
Regnskap 2 006
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
45 000,00
15 000,00
42 000,00
63 000,00
30 000,00
40 000,00
10 000,00
9 000,00
38 000,00
61 000,00
4 000,00
1 000,00
74 000,00
14 000,00
32 000,00
kr
kr
39 000,00
128 000,00
kr
645 000,00
Inntekter
Billettsalg
Sesongkort
Reklame\sponsor
Diverse inntekter
Skiutleie
Kafe
kr
kr
kr
kr
kr
kr
650 000,00
50 000,00
30 000,00
30 000,00
150 000,00
180 000,00
kr
kr
kr
kr
kr
kr
600 000,00
15 000,00
20 000,00
65 000,00
140 000,00
181 000,00
SUM
kr 1 090 000,00
kr
1 021 000,00
NETTO
kr
kr
376 000,00
342 000,00
Side250
Anleggsgruppa
Budsjett poster
Budsjett 2 008
Regnskap 2 007
Utgifter
Lønnutgifter kr
150 000,00
Materialer vedlikehold
kr
60
anlegg
000,00
Drivstoff
kr
80 000,00
Strøm anlegg kr
100 000,00
Vedlikehold anlegg
kr
25 000,00
Vedlikehold maskiner60
kr
000,00
Telefon
kr
20 000,00
Kontorutgifter kr
15 000,00
Innkjøp utleieutstyr
kr
50 000,00
Forsikringer kr
70 000,00
Kommunale avgifter
kr
4 000,00
Vann og avløp kr
4 000,00
Annonseutgifterkr
110 000,00
Kontigenter \ avgifter
kr
20 000,00
Kjøp av tjenester
kr
100 000,00
Driftsutgifter scooter
kr
10 000,00
Driftsutgifter tråkkemaskin
kr
10 000,00
Driftsutgifter beltevogn
kr
5 000,00
Drift av snøkanon
kr
25 000,00
Diverse utgifterkr
20 000,00
Varekjøp kafé kr
180 000,00
Kapitalutgifter kr
90 000,00
SUM
kr 1 208 000,00
Inntekter
Billettsalg
Sesongkort
Reklame\sponsor
Diverse inntekter
Skiutleie
Kafe
kr
kr
kr
kr
kr
kr
800 000,00
140 000,00
30 000,00
55 000,00
250 000,00
320 000,00
SUM
kr 1 595 000,00
NETTO
kr
387 000,00
Side251
Anleggsgruppa
Budsjett poster
Budsjett 2 008
Regnskap 2 007
Utgifter
Lønnutgifter kr
150 000,00
Materialer vedlikehold
kr
60
anlegg
000,00
Drivstoff
kr
80 000,00
Strøm anlegg kr
100 000,00
Vedlikehold anlegg
kr
25 000,00
Vedlikehold maskiner60
kr
000,00
Telefon
kr
20 000,00
Kontorutgifter kr
15 000,00
Innkjøp utleieutstyr
kr
50 000,00
Forsikringer kr
70 000,00
Kommunale avgifter
kr
4 000,00
Vann og avløp kr
4 000,00
Annonseutgifterkr
110 000,00
Kontigenter \ avgifter
kr
20 000,00
Kjøp av tjenester
kr
100 000,00
Driftsutgifter scooter
kr
10 000,00
Driftsutgifter tråkkemaskin
kr
10 000,00
Driftsutgifter beltevogn
kr
5 000,00
Drift av snøkanon
kr
25 000,00
Diverse utgifterkr
20 000,00
Varekjøp kafé kr
180 000,00
Kapitalutgifter kr
90 000,00
SUM
kr 1 208 000,00
Inntekter
Billettsalg
Sesongkort
Reklame\sponsor
Diverse inntekter
Skiutleie
Kafe
kr
kr
kr
kr
kr
kr
800 000,00
140 000,00
30 000,00
55 000,00
250 000,00
320 000,00
SUM
kr 1 595 000,00
NETTO
kr
387 000,00
Side252
Anleggsgruppa
Budsjett poster
Budsjett 2 015
Regnskap
Utgifter
Lønnutgifter
Grunnleie
Materialer vedlikehold anlegg
Drivstoff
Strøm anlegg
Vedlikehold anlegg
Vedlikehold maskiner
Telefon
Kontorutgifter
Innkjøp utleieutstyr
Forsikringer
Kommunale avgifter
Vann og avløp
Annonseutgifter
Kontigenter \ avgifter
Kjøp av tjenester
Driftsutgifter scooter/ATV
Leasing tråkkemaskin
Driftsutgifter beltevogn
Drift av snøkanon
Diverse utgifter
Varekjøp kafé
Kapitalutgifter
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
250 000,00
195 000,00
30 000,00
105 000,00
120 000,00
35 000,00
40 000,00
20 000,00
15 000,00
140 000,00
120 000,00
5 000,00
5 000,00
60 000,00
20 000,00
150 000,00
10 000,00
120 000,00
5 000,00
20 000,00
80 000,00
200 000,00
160 000,00
SUM
kr
1 905 000,00
Inntekter
Billettsalg
Sesongkort
Reklame\sponsor
Driftstilskudd
Skiutleie
Kafe
kr 1 700 000,00
kr 200 000,00
kr
30 000,00
kr 300 000,00
kr 250 000,00
kr 400 000,00
SUM
kr 2 880 000,00
NETTO
kr
975 000,00
Side253