1. No category

31. august 2015
ISIN
NOK, Institutional
LU0623510558
NOK, Retail
LU0623511010
INVENTO KAPITALFORVALTNING
SEB Prime Solutions APS Oil & Energy UCITS fund
INVESTERINGSSTRATEGI
APS Oil & Energ y s øk er ek sponering i olj e - og energis ek tore n
gj ennom børs handl ed e indek sf ond og enk eltak sj er. Selek sj on av
enk eltak s j er er i hoveds ak begrenset til ak sj er notert på Oslo
bø r s , og om f atter lik vide m ellom s tor e og s tor e s els k ap innen
utvinni ng , pr oduk s j on, oils er vic e , dr illing , og s eis m ik k .
Børs handle d e indek s f ond vil ha en global ek sponering og
overvek t i de s tørs te olj eselsk apen e i verden. Ek sponering en i
den globale olj e - og ener gis ek tor en vil vær e uts att f or
valutar is ik o.
F ondet s ø k er ek s poner ing i enk elts els k aper m ed r abatt til
bok f ø r te ver dier og bas er er s eg på f undam ental s els k aps anal ys e
og r elativ pr is ing i s ek tor en. I tillegg er f ilos of ien f under t på å
m inim er e k os tnadene til inves tor . F ondet s ø k er langs ik tig hø y
r is ik oj us ter t avk as tning ved å utnytt e den langvar i g e
energik napp h et en i verden.
Topp 10
posisjoner
MSCI WORLD ENERGY
DNO ASA
DET NORSKE OLJESELSKAP ASA
10,82 %
STATOIL ASA
9,49 %
34,27 %
POLARCUS
SUBSEA 7 SA
9,32 %
LUNDIN PETROLEUM AB
9,05 %
SEADRILL LTD
FRED OLSEN ENERGY ASA
3,29 %
3,98 %
BW OFFSHORE LTD
6,64 %
4,12 %
4,35 % 4,67 %
ANNET
120
110
100
90
APS Oil & Energy
80
70
60
Oslo Børs Oil Service
50
40
2,1
1,9
1,7
1,5
Pris/Bok Oslo Børs Oil
Service
1,3
1,1
0,9
0,7
0,5
jan
feb
mar
apr
mai
jun
jul
2013
aug
sep
okt
nov
des
Ytd
-0,1 %
2,0 %
3,5 %
1,2 %
-2,8 %
3,8 %
-3,2 % -12,9 %
-6,7 %
-0,4 %
-17,0 %
2014
-3,9 %
2,0 %
0,1 %
0,1 %
1,3 %
8,4 %
-0,9 %
-2,6 %
2015
-5,2 %
1,8 %
-8,4 %
11,9 %
-7,2 %
-1,3 %
-8,9 %
-7,1 %
FONDSFAKTA
-23,3 %
KOSTNADER
Fondskurs
341,22
Innskuddskostnad
Høy
555,26
Uttakskostnad
Lav
334,20
Årlig forvaltningskostnad Retail
2,00 %
Årlig forvaltningskostnad Institutional
1,75 %
Valuta
Forvalter
NOK
Invento Kapitalforvaltning AS
Kristen Nerstad og Christian Lund
Forvaltningskapital
Forvaltningsselskap
Administrator
Revisor
NOK 37 652 028
SEB Fund Services S.A.
0%
0%
20 %
Suksesshonorar*
Minimumsinvestering Retail
NOK 10 000
Minimumsinvestering Institutional
NOK 750 000
* ST1X Index
European Fund Administration S.A.
PricewaterhouseCoopers
Kontaktinformasjon
22 59 22 50
Fondets f ulls tendi ge prospek t f innes på:
http://f und inf o.s e bf u nds er vic es. lu/ S E B Pr im eS o lu t io ns/
Faktaarket baserer seg på kilder som vurderes som pålitelig, men Invento garanterer ikke at informasjonen er presis eller ful lstendig.
Eventuelle uttalelser i rapporten reflekterer Invento s oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Invento forb eholder seg retten
til å endre oppfatning uten varsel. Faktaarket skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finan sielle instrumenter
eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Invento påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utg ifter som skyldes
forståelsen av og/eller bruken av dette.
[email protected]